资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 107882.51 99.85%
银行存款和结算备付金 164.10 0.15%
其他资产 0.08 0.00%
资产总值:108046.68万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开01 150.00 15162.74 13.75%
22国开03 130.00 13453.43 12.20%
22国开08 100.00 10301.66 9.34%
21国开03 100.00 10305.85 9.34%
25国开02 100.00 10081.78 9.14%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 105917.83 96.04%
国家债券 1964.67 1.78%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%