资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 104651.84 77.06%
银行存款和结算备付金 29151.35 21.47%
其他资产 1999.99 1.47%
资产总值:135803.18万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国开05 200.00 20499.88 19.33%
25国开20 150.00 15166.98 14.30%
24国开03 100.00 10346.26 9.76%
22国开08 100.00 10175.86 9.59%
25国开15 100.00 9994.47 9.42%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 89000.28 83.92%
国家债券 15651.55 14.76%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%