资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 111228.89 99.90%
银行存款和结算备付金 107.62 0.10%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:111336.51万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国开05 200.00 20371.09 19.52%
25国开20 150.00 15333.28 14.69%
26附息国债02 100.00 10349.80 9.92%
24国开03 100.00 10310.29 9.88%
22国开08 100.00 10142.05 9.72%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 93885.64 89.96%
国家债券 17343.25 16.62%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%