资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 115740.85 99.78%
银行存款和结算备付金 257.03 0.22%
其他资产 0.03 0.00%
资产总值:115997.92万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国开03 200.00 20469.89 17.95%
25国开20 150.00 15044.35 13.19%
22国开08 100.00 10357.99 9.08%
25国开02 100.00 10135.26 8.89%
26附息国债02 100.00 10111.97 8.87%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 103692.13 90.92%
国家债券 12048.72 10.56%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%