财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
654.22 |
168.67 |
1244.63 |
83.41 |
1657.12 |
| 本期利润(万元) |
1622.04 |
386.42 |
-3217.25 |
-4272.99 |
432.15 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.01 |
-0.02 |
-0.02 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.90 |
0.00 |
-2.01 |
0.00 |
0.25 |
| 期末可供分配利润(万元) |
7643.22 |
0.00 |
7398.69 |
0.00 |
11593.85 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.08 |
0.00 |
0.07 |
0.00 |
0.08 |
| 期末基金资产净值(万元) |
104359.97 |
114049.21 |
110288.97 |
103698.40 |
152353.79 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.11 |
1.09 |
1.09 |
1.08 |
1.10 |
| 本期净值增长率(%) |
1.75 |
0.00 |
-1.16 |
0.00 |
0.35 |
| 累计净值增长率(%) |
18.32 |
0.00 |
16.29 |
0.00 |
18.08 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
107.62 |
164.10 |
161.11 |
173.89 |
110.57 |
| 交易性金融资产(万元) |
111228.89 |
107882.51 |
187800.09 |
147901.33 |
173443.72 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
111228.89 |
107882.51 |
187800.09 |
147901.33 |
173443.72 |
| 应付管理人报酬(万元) |
21.45 |
20.56 |
38.05 |
26.90 |
33.95 |
| 应付托管费(万元) |
7.15 |
6.85 |
12.68 |
8.97 |
11.32 |
| 资产总计(万元) |
111336.51 |
113046.92 |
187965.11 |
148147.79 |
173555.65 |
| 负债合计(万元) |
6976.53 |
2757.95 |
35611.32 |
2372.76 |
43813.76 |
| 所有者权益合计(万元) |
104359.97 |
110288.97 |
152353.79 |
145775.03 |
129741.89 |
| 未分配利润(万元) |
10021.68 |
8842.65 |
14336.94 |
13255.61 |
4452.73 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
5.49 |
15.94 |
7.66 |
8.81 |
3.31 |
| 投资收益(万元) |
930.74 |
2226.37 |
2209.30 |
7269.35 |
2679.22 |
| 公允价值变动收益(万元) |
967.82 |
-4461.88 |
-1224.97 |
3733.01 |
1225.89 |
| 其它收入(万元) |
0.01 |
0.21 |
0.20 |
0.39 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
1904.06 |
-2219.36 |
992.19 |
11011.56 |
3908.42 |
| 管理人报酬(万元) |
127.50 |
479.57 |
259.02 |
317.56 |
142.35 |
| 托管费(万元) |
42.50 |
159.86 |
86.34 |
105.85 |
47.45 |
| 其它费用(万元) |
10.22 |
22.32 |
11.06 |
21.86 |
12.32 |
| 费用合计(万元) |
282.01 |
997.89 |
560.04 |
842.82 |
388.05 |
| 利润总额(万元) |
1622.04 |
-3217.25 |
432.15 |
10168.74 |
3520.37 |
| 净利润(万元) |
1622.04 |
-3217.25 |
432.15 |
10168.74 |
3520.37 |
