国寿安保安恒金融债债券(012451)_规模评级

国寿安保安恒金融债债券012451GUOSHOU'AN BAOANHENG FINANCIAL BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	10.53	11.65	11.33	10.71	15.41	24.21	14.80
季度净申购	-10028.85	2920.82	5496.92	-42067.46	-78808.22	84305.66	31137.66
总份额	94338.29	104367.14	101446.32	95949.40	138016.86	216825.08	132519.42
季度总申购份额	18120.29	45797.65	46982.66	73588.25	1143.66	141328.35	56431.07
季度总赎回份额	28149.14	42876.83	41485.74	115655.71	79951.87	57022.69	25293.41

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	808.82	70978.46	8743.20	51393.60	42650.40
2	博时可转债ETF	580.17	432088.67	52660.00	203830.00	151170.00
3	海富通上证城投债ETF	550.58	527778.14	248710.00	248810.00	100.00
4	景顺长城景颐双利债券A类	425.18	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	425.17	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
国寿安保安恒金融债债券基金规模在同类基金中排列第 1958 位，高于同类基金平均水平

1951	泰康丰盈债券	10.55	68048.10	60357.25	65742.59	5385.34
1952	西部利得聚享一年定开债券A	10.55	86590.41	-	-	-
1953	中航瑞旭3个月定开债A	10.55	99990.49	-0.01	0.00	0.01
1954	中银嘉享3个月定期开放债券A	10.55	99336.80	-	-	0.85
1955	长城久稳债券D	10.54	101566.58	37542.29	69848.10	32305.81
1956	嘉实年年红一年持有债券发起式A	10.54	97547.20	-514.75	7975.24	8489.99
1957	嘉实稳瑞纯债债券	10.54	97180.90	900.16	10257.51	9357.35
1958	国寿安保安恒金融债债券	10.53	94338.29	-7108.03	63917.94	71025.97
1959	鑫元泽利	10.53	89959.54	12688.98	21469.85	8780.87
1960	长信稳丰债券A	10.50	100401.74	36603.92	65972.97	29369.05
1961	永赢永益债券A	10.50	101933.83	-77271.60	101921.94	179193.54
1962	工银中证同业存单AAA指数7天持有	10.49	97455.63	-4909.99	301726.25	306636.25
1963	华泰保兴尊颐定开	10.48	94601.30	-	-	0.00
1964	万家鑫融纯债债券A	10.48	95758.79	-	-	0.03
1965	兴银汇裕定开债	10.45	96955.88	-	-	-

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.41	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	339.44	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.23	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
4	易方达增强回报债券A	330.07	2359342.28	111461.24	1187637.62	1076176.38
5	中银丰和定期开放债券	267.33	2340057.58	-	-	1800000.00
国寿安保安恒金融债债券基金规模在同类基金中排列第 1982 位，高于同类基金平均水平

1975	银河睿丰定开债券	10.38	94616.42	-	-	-
1976	华泰保兴尊颐定开	10.48	94601.30	-	-	0.00
1977	融通增悦债券	10.06	94562.22	-4877.02	18914.00	23791.02
1978	泰信双息双利债券	10.91	94479.53	31169.69	92121.58	60951.89
1979	博时汇享纯债债券A	10.27	94432.59	-6.09	140.98	147.07
1980	招商鑫诚短债A	10.36	94414.05	32843.81	105484.14	72640.34
1981	国投瑞银恒誉90天持有期中短债A	10.67	94378.55	-1998.27	20958.98	22957.25
1982	国寿安保安恒金融债债券	10.53	94338.29	-7108.03	63917.94	71025.97
1983	嘉实债券	12.18	94319.30	35308.09	54694.44	19386.35
1984	恒生前海恒祥纯债债券A	10.36	94223.30	-0.36	1.97	2.32
1985	光大保德信尊丰纯债定期开放债券发起式	10.60	94122.86	-	-	-
1986	华富吉丰60天滚动持有中短债A	11.21	94120.82	65710.43	75214.61	9504.18
1987	鹏华可转债债券C	13.39	93979.92	-17741.24	43775.66	61516.90
1988	鑫元晟利一年定开债发起式	10.11	93931.83	-	0.00	-
1989	国寿安保尊益信用纯债债券	12.98	93930.65	-3681.02	4801.70	8482.72

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	311.82	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
2	易方达丰和债券A	226.64	1347912.68	1151629.90	1260531.94	108902.05
3	易方达裕富债券A	182.34	1505226.52	1144274.85	1310344.49	166069.64
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.23	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
5	嘉实多利收益债券A	156.00	1515123.46	1077589.72	1645120.93	567531.21
国寿安保安恒金融债债券基金规模在同类基金中排列第 3785 位，低于同类基金平均水平

3778	华泰柏瑞鸿利中短债C	7.75	67886.40	-6919.06	90432.63	97351.69
3779	天弘安利短债A	5.16	44433.39	-6973.90	16989.35	23963.25
3780	招商安凯债券	1.08	10560.72	-7027.96	4677.57	11705.53
3781	东兴鑫享6个月滚动持有债券发起A	8.30	68380.72	-7039.50	4870.72	11910.22
3782	招商安嘉债券	0.76	7690.91	-7060.16	1971.92	9032.09
3783	华夏聚利债券A	6.81	30339.31	-7060.33	21559.81	28620.14
3784	交银稳利中短债债券C	8.13	68653.62	-7081.98	27217.95	34299.93
3785	国寿安保安恒金融债债券	10.53	94338.29	-7108.03	63917.94	71025.97
3786	易米和丰债券C	0.02	192.42	-7112.12	10.09	7122.21
3787	长城稳固收益债券C	1.86	14210.58	-7143.46	24048.12	31191.58
3788	交银裕祥纯债债券A	4.66	42629.88	-7212.91	1526.40	8739.31
3789	鑫元中短债C	11.55	97566.91	-7220.21	82970.14	90190.35
3790	财达证券稳达中短债C	0.34	3168.60	-7223.46	136.22	7359.68
3791	博时月月享30天持有期短债A	1.48	13040.03	-7230.88	1945.88	9176.76
3792	鑫元汇利	30.16	279309.31	-7318.18	139651.86	146970.04

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.55	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.23	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
3	交银稳利中短债债券A	218.69	1832680.60	1029303.92	2347518.75	1318214.83
4	招商信用增强债券A	208.71	1813269.46	742654.95	2094981.13	1352326.18
5	华夏鼎茂债券A	311.82	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
国寿安保安恒金融债债券基金规模在同类基金中排列第 1001 位，高于同类基金平均水平

994	华富恒稳纯债债券A	12.13	103274.65	36161.01	65000.44	28839.43
995	创金合信尊睿债券A	7.29	70694.48	62435.50	64736.44	2300.94
996	招商民安增益债券A	16.46	125368.30	53173.80	64734.19	11560.38
997	建信短债债券F	5.48	46690.73	10396.68	64497.67	54100.99
998	恒生前海恒润纯债C	2.53	24262.52	24220.92	64308.53	40087.61
999	农银瑞泽添利债券A	5.50	47950.04	13496.41	64272.69	50776.27
1000	招商鑫悦中短债A	9.65	81419.23	48094.70	63995.29	15900.59
1001	国寿安保安恒金融债债券	10.53	94338.29	-7108.03	63917.94	71025.97
1002	中银纯债债券A	20.40	164435.88	35851.80	63913.41	28061.61
1003	南方吉元短债A	15.61	141259.87	-17172.05	63908.84	81080.89
1004	摩根强化回报债券B	2.57	16398.37	1616.43	63882.83	62266.40
1005	广发中债农发债总指数A	30.52	288440.39	39614.01	63761.01	24147.00
1006	摩根双债增利债券C	5.23	43800.90	36620.38	63116.50	26496.12
1007	泰康裕泰债券A	10.39	92119.88	33014.58	62863.02	29848.44
1008	海富通鼎丰定开债券	10.15	90804.85	13645.38	62612.09	48966.72

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.55	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	景顺长城景盛双息收益债券A	339.44	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	中银丰和定期开放债券	267.33	2340057.58	-	-	1800000.00
4	中银睿享定期开放债券	62.67	572218.15	-	-	1800000.00
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.11	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
国寿安保安恒金融债债券基金规模在同类基金中排列第 741 位，高于同类基金平均水平

734	国投瑞银中高等级债券A	14.00	120303.97	25571.99	97979.19	72407.20
735	尚正中证同业存单AAA指数7天持有期	1.83	17253.06	-10070.71	62258.71	72329.42
736	国投瑞银优化增强债券C	12.03	86820.95	28536.85	100855.54	72318.70
737	安信鑫日享中短债A	12.71	108850.22	82257.30	154335.03	72077.73
738	宏利集利债券C	17.14	121131.95	84231.43	156162.37	71930.94
739	博时信用债纯债债券A	55.59	491586.36	4993.41	76764.09	71770.67
740	创金合信稳健添利债券C	2.79	24743.02	-18345.02	52777.19	71122.22
741	国寿安保安恒金融债债券	10.53	94338.29	-7108.03	63917.94	71025.97
742	博时富瑞纯债债券A	26.27	241408.10	104208.76	174832.68	70623.93
743	长信利鑫A	8.05	117522.32	-50635.91	19781.25	70417.15
744	华安沣信债券C	8.20	73444.15	-65562.85	4757.40	70320.25
745	申万菱信安泰鼎利一年定期开放债券	1.12	10411.03	-70300.01	0.00	70300.02
746	山证超短债基金E	14.31	125071.95	28613.42	98218.84	69605.42
747	富国稳健双盈债券发起式C	36.98	309829.53	280354.03	349790.53	69436.50
748	广发恒祥债券A	46.20	410581.22	256999.32	326299.38	69300.06

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

821

1149065.6300

98.77%

1.23%

2025-12-31

1253

809627.4500

98.12%

1.88%

2025-06-30

2073

665783.2100

97.44%

2.56%

2024-12-31

2572

515238.8000

96.21%

3.79%

2024-06-30

310

4041586.0300

99.87%

0.13%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	821	1149065.6300	93179.04	98.77	1159.25	1.23
2025-12-31	1253	809627.4500	99540.32	98.12	1905.99	1.88
2025-06-30	2073	665783.2100	134483.61	97.44	3533.25	2.56
2024-12-31	2572	515238.8000	127497.47	96.21	5021.95	3.79
2024-06-30	310	4041586.0300	125128.41	99.87	160.75	0.13

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