国寿安保安恒金融债债券(012451)_规模评级

国寿安保安恒金融债债券012451GUOSHOU'AN BAOANHENG FINANCIAL BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	10.48	11.59	11.26	10.65	15.33	24.08	14.71
季度净申购	-10028.85	2920.82	5496.92	-42067.46	-78808.22	84305.66	31137.66
总份额	94338.29	104367.14	101446.32	95949.40	138016.86	216825.08	132519.42
季度总申购份额	18120.29	45797.65	46982.66	73588.25	1143.66	141328.35	56431.07
季度总赎回份额	28149.14	42876.83	41485.74	115655.71	79951.87	57022.69	25293.41

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	807.45	70978.46	-9285.80	17360.20	26646.00
2	博时可转债ETF	597.76	432088.67	-8390.00	90350.00	98740.00
3	海富通上证城投债ETF	548.54	527778.14	138340.00	138440.00	100.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	423.45	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
5	景顺长城景颐双利债券A类	421.81	2243672.72	-224952.75	412464.32	637417.08
国寿安保安恒金融债债券基金规模在同类基金中排列第 1960 位，高于同类基金平均水平

1953	富国鼎利纯债三个月定开债	10.52	77792.08	-	-	0.00
1954	嘉实年年红一年持有债券发起式A	10.52	97547.20	-514.75	7975.24	8489.99
1955	长城久稳债券D	10.51	101566.58	37542.29	69848.10	32305.81
1956	中航瑞旭3个月定开债A	10.51	99990.49	-0.01	0.00	0.01
1957	中银嘉享3个月定期开放债券A	10.51	99336.80	-	-	0.85
1958	嘉实稳瑞纯债债券	10.50	97180.90	900.16	10257.51	9357.35
1959	永赢永益债券A	10.50	101933.83	-77271.60	101921.94	179193.54
1960	国寿安保安恒金融债债券	10.48	94338.29	-10028.85	18120.29	28149.14
1961	泰康丰盈债券	10.48	68048.10	55072.92	59495.00	4422.09
1962	长信稳丰债券A	10.47	100401.74	2636.91	27108.24	24471.33
1963	工银中证同业存单AAA指数7天持有	10.47	97455.63	-7098.89	197889.07	204987.96
1964	华泰保兴尊颐定开	10.45	94601.30	-	-	0.00
1965	长盛稳怡添利A	10.44	80002.95	35768.81	69902.84	34134.03
1966	汇添富增强收益债券A	10.44	88069.76	-12097.49	2725.26	14822.75
1967	万家鑫融纯债债券A	10.44	95758.79	-	-	0.03

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.12	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	337.58	2649794.31	-543481.00	645746.01	1189227.01
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.30	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
4	易方达增强回报债券A	332.20	2359342.28	-237353.83	432895.32	670249.15
5	中银丰和定期开放债券	263.61	2340057.58	-	-	1800000.00
国寿安保安恒金融债债券基金规模在同类基金中排列第 1985 位，高于同类基金平均水平

1978	银河睿丰定开债券	10.31	94616.42	-	-	-
1979	华泰保兴尊颐定开	10.45	94601.30	-	-	0.00
1980	融通增悦债券	10.03	94562.22	-4877.02	18914.00	23791.02
1981	泰信双息双利债券	10.85	94479.53	31169.69	92121.58	60951.89
1982	博时汇享纯债债券A	10.24	94432.59	-6.09	140.98	147.07
1983	招商鑫诚短债A	10.34	94414.05	16215.32	61279.93	45064.61
1984	国投瑞银恒誉90天持有期中短债A	10.64	94378.55	-2516.12	8137.66	10653.78
1985	国寿安保安恒金融债债券	10.48	94338.29	-10028.85	18120.29	28149.14
1986	嘉实债券	12.17	94319.30	6569.92	21378.43	14808.51
1987	恒生前海恒祥纯债债券A	10.32	94223.30	-0.36	1.97	2.32
1988	光大保德信尊丰纯债定期开放债券发起式	10.55	94122.86	-	-	-
1989	华富吉丰60天滚动持有中短债A	11.16	94120.82	56247.89	61911.00	5663.11
1990	鹏华可转债债券C	13.04	93979.92	-19895.70	8369.90	28265.60
1991	鑫元晟利一年定开债发起式	10.07	93931.83	-	0.00	-
1992	国寿安保尊益信用纯债债券	12.91	93930.65	-3681.02	4801.70	8482.72

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	310.12	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
2	易方达丰和债券A	218.85	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
3	易方达丰和债券C	146.49	916342.28	881847.68	1007582.25	125734.57
4	东方臻选纯债债券A	118.80	1106755.30	766829.97	877780.64	110950.66
5	华泰柏瑞锦泰一年定开债券	80.14	785005.36	733002.34	765003.34	32001.00
国寿安保安恒金融债债券基金规模在同类基金中排列第 3636 位，低于同类基金平均水平

3629	博时恒利持有期债券A	0.63	6319.20	-9802.93	6.06	9808.99
3630	华安强化收益债券B	1.25	8977.33	-9816.54	552.74	10369.28
3631	金鹰元丰债券A	6.29	34979.21	-9825.46	5356.77	15182.23
3632	长盛盛远债券A	0.01	80.44	-9918.97	8.68	9927.65
3633	鹏华稳福中短债债券E	10.09	91065.18	-9926.35	24198.13	34124.47
3634	淳厚稳丰债券A	0.00	9.57	-9927.80	9.51	9937.32
3635	嘉实长三角ESG纯债债券	20.08	183033.04	-10003.71	0.46	10004.18
3636	国寿安保安恒金融债债券	10.48	94338.29	-10028.85	18120.29	28149.14
3637	中加颐睿纯债债券A	48.50	460936.16	-10048.39	2418.59	12466.98
3638	国寿安保尊恒利率债债券A	15.37	144659.46	-10058.78	9520.61	19579.39
3639	华安证券合赢九个月持有	2.48	22166.30	-10113.20	4349.42	14462.61
3640	国金惠鑫短债E	0.07	723.20	-10151.92	251.32	10403.24
3641	金鹰元丰债券C	3.01	17097.84	-10163.89	10125.32	20289.21
3642	汇安永福90天持有期中短债债券A	6.41	57683.23	-10190.44	3272.16	13462.60
3643	华泰柏瑞锦瑞债券E	2.70	24099.43	-10201.70	13567.01	23768.71

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.07	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
2	华夏鼎茂债券A	310.12	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
3	交银稳利中短债债券A	218.09	1832680.60	234246.87	1328324.33	1094077.46
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.30	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
5	易方达丰和债券A	218.85	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
国寿安保安恒金融债债券基金规模在同类基金中排列第 1373 位，高于同类基金平均水平

1366	南方润元纯债债券C类	5.83	46181.86	528.04	18339.79	17811.75
1367	南华瑞泽债券C	2.45	21952.62	-41037.99	18330.21	59368.20
1368	南方崇元纯债债券C	3.56	29803.27	9485.91	18327.91	8842.00
1369	中金安益30天滚动持有短债发起C	10.69	94680.36	-4492.26	18264.79	22757.04
1370	华宝政金债债券	12.24	111383.97	18234.43	18236.44	2.01
1371	华夏鼎通债券C	1.01	9198.16	9089.60	18217.78	9128.18
1372	浙商中短债A	7.57	65415.22	-2597.01	18163.98	20760.99
1373	国寿安保安恒金融债债券	10.48	94338.29	-10028.85	18120.29	28149.14
1374	银华季季盈3个月滚动持有债券B	23.61	212146.30	3224.70	18110.86	14886.16
1375	中融聚通定期开放债券	9.13	81750.48	18050.45	18050.45	0.00
1376	东证融汇添添益中短债C	7.40	67316.08	-11952.24	18045.26	29997.50
1377	永赢荣益债券A	1.90	18017.04	-71869.91	18016.67	89886.58
1378	中信建投双鑫债券A	2.13	20075.52	16501.43	17999.62	1498.19
1379	华宸稳健债券C	0.52	4593.46	3657.67	17967.31	14309.64
1380	兴业30天滚动持有中短债A	14.20	128025.14	6351.42	17959.37	11607.95

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	263.61	2340057.58	-	-	1800000.00
2	中银睿享定期开放债券	61.27	572218.15	-	-	1800000.00
3	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.07	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
4	中银证券安进债券A	142.31	1314398.11	-1689989.65	27.47	1690017.11
5	景顺长城景盛双息收益债券A	337.58	2649794.31	-543481.00	645746.01	1189227.01
国寿安保安恒金融债债券基金规模在同类基金中排列第 1136 位，高于同类基金平均水平

1129	海富通利率债债券C	3.05	28627.30	-191.39	28292.76	28484.15
1130	国元元赢六个月定开债	9.22	87707.81	-22890.04	5495.53	28385.56
1131	安信目标收益债券A	12.31	84086.43	-21560.31	6782.75	28343.06
1132	鹏华可转债债券C	13.04	93979.92	-19895.70	8369.90	28265.60
1133	南方中证政策性金融债指数A	33.25	319251.78	-27354.30	910.17	28264.47
1134	鹏扬双利债券A	10.26	86814.20	-9161.35	19051.56	28212.91
1135	恒生前海恒润纯债C	2.53	24262.52	4793.86	32961.04	28167.18
1136	国寿安保安恒金融债债券	10.48	94338.29	-10028.85	18120.29	28149.14
1137	景顺长城四季金利债券C	6.04	47810.25	26733.36	54865.34	28131.98
1138	宝盈盈沛纯债A	0.01	48.98	-28062.33	48.62	28110.95
1139	大成彭博农发行债券1-3年指数A	8.07	76080.73	-18500.10	9610.73	28110.83
1140	天弘弘择短债A	6.61	55732.08	-21762.50	6255.71	28018.21
1141	华夏30天滚动短债债券发起式C	12.53	112166.36	15733.70	43727.69	27993.99
1142	中欧中证同业存单AAA指数7天持有	3.27	30380.44	-8317.00	19624.07	27941.07
1143	广发集瑞债券C	1.41	13246.36	-25300.79	2581.62	27882.41

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

1253

809627.4500

98.12%

1.88%

2025-06-30

2073

665783.2100

97.44%

2.56%

2024-12-31

2572

515238.8000

96.21%

3.79%

2024-06-30

310

4041586.0300

99.87%

0.13%

2023-12-31

210

4876579.8600

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	1253	809627.4500	99540.32	98.12	1905.99	1.88
2025-06-30	2073	665783.2100	134483.61	97.44	3533.25	2.56
2024-12-31	2572	515238.8000	127497.47	96.21	5021.95	3.79
2024-06-30	310	4041586.0300	125128.41	99.87	160.75	0.13
2023-12-31	210	4876579.8600	102406.26	100.00	1.92	0.00

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。