国寿安保安恒金融债债券(012451)_规模评级

国寿安保安恒金融债债券012451GUOSHOU'AN BAOANHENG FINANCIAL BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2026-09-30	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31
基金规模(亿元)	10.72	10.66	11.80	11.47	10.84	15.60	24.51
季度净申购	471.05	-10028.85	2920.82	5496.92	-42067.46	-78808.22	84305.66
总份额	94809.34	94338.29	104367.14	101446.32	95949.40	138016.86	216825.08
季度总申购份额	23229.36	18120.29	45797.65	46982.66	73588.25	1143.66	141328.35
季度总赎回份额	22758.31	28149.14	42876.83	41485.74	115655.71	79951.87	57022.69

截止日期：2026-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	942.20	82539.06	11560.60	27441.20	15880.60
2	博时可转债ETF	587.24	464678.67	32590.00	95550.00	62960.00
3	海富通上证城投债ETF	556.48	532128.14	4350.00	4360.00	10.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	485.77	40478.65	4651.00	6149.00	1498.00
5	平安中高等级公司债利差因子ETF	443.25	40745.07	2590.00	2810.00	220.00
国寿安保安恒金融债债券基金规模在同类基金中排列第 1923 位，高于同类基金平均水平

1916	汇添富双享增利债券C	10.77	97300.98	-8462.04	49214.37	57676.41
1917	金信民兴债券A	10.77	100006.46	11472.37	23829.81	12357.44
1918	浙商汇金月享30天滚动持有中短债C	10.76	92966.27	-5811.29	8398.40	14209.70
1919	华安锦源0-7年金融债定开债	10.75	100769.79	-8820.76	2087.10	10907.85
1920	嘉实丰年一年定期纯债债券A	10.74	98616.62	-	-	-
1921	东兴兴利债券C	10.72	93855.06	-36164.74	12956.30	49121.03
1922	广发景兴中短债C	10.72	105849.92	7569.20	15871.19	8302.00
1923	国寿安保安恒金融债债券	10.72	94809.34	471.05	23229.36	22758.31
1924	海富通鼎丰定开债券	10.72	95274.22	4469.38	4469.38	0.01
1925	华宝中短债债券A	10.72	86935.49	6172.69	40958.28	34785.59
1926	嘉实债券	10.71	84342.45	-9976.85	8140.83	18117.68
1927	南方兴锦利一年定开债券发起	10.71	101000.00	-	-	150000.00
1928	浙商丰利增强债券	10.71	70246.12	13940.46	32339.36	18398.89
1929	华夏鼎业三个月定开债券A	10.70	104479.78	-34581.53	0.00	34581.53
1930	嘉实丰安6个月定期债券	10.70	99083.32	-	0.01	-

截止日期：2026-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	344.78	2968622.31	513928.12	1153724.74	639796.62
3	景顺长城景盛双息收益债券A	356.07	2817028.68	167234.37	593164.58	425930.20
4	鹏华丰享债券	351.23	2644175.89	481133.02	610869.42	129736.41
5	东方添益债券	357.08	2435941.05	587139.33	668877.87	81738.54
国寿安保安恒金融债债券基金规模在同类基金中排列第 1959 位，高于同类基金平均水平

1952	嘉实致远3个月定期纯债债券	10.83	95350.93	13294.16	13294.16	0.00
1953	平安惠锦债券	10.02	95341.73	0.15	0.37	0.22
1954	农银汇理金聚高等级债券	10.95	95287.01	60.28	394.19	333.91
1955	海富通鼎丰定开债券	10.72	95274.22	4469.38	4469.38	0.01
1956	嘉实稳祥纯债债券A	11.18	95269.32	174.07	5045.20	4871.13
1957	华安领荣一年定开债券发起式	10.35	95055.45	-20000.00	0.00	20000.00
1958	博时信用债券A/B	33.57	94999.83	-9808.39	4114.63	13923.03
1959	国寿安保安恒金融债债券	10.72	94809.34	471.05	23229.36	22758.31
1960	英大安旸纯债债券A	10.21	94751.85	9.30	9.48	0.18
1961	万家鑫盛纯债A	10.27	94722.73	-139829.66	10170.34	150000.00
1962	民生加银汇智3个月定开债券	10.27	94687.16	13920.50	13925.80	5.29
1963	鹏华丰实定期开放债券A	10.59	94658.47	-114769.78	20746.89	135516.66
1964	银河睿丰定开债券	10.42	94616.41	-	-	0.00
1965	华泰保兴尊颐定开	10.12	94601.48	0.18	0.19	0.01
1966	汇添富丰利短债C	11.03	94534.21	-3315.39	2275.67	5591.06

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	长盛稳益6个月A	80.07	799998.90	799998.90	799998.90	0.00
3	中信保诚稳达C	115.29	979118.45	791372.46	868848.09	77475.64
4	长城嘉裕六个月定开债券A	79.05	790058.41	790058.41	790058.41	0.00
5	富国稳健双盈债券发起式C	123.93	1093574.24	783744.71	1041420.86	257676.15
国寿安保安恒金融债债券基金规模在同类基金中排列第 1350 位，高于同类基金平均水平

1343	兴业稳健双利一年持有期债券A	0.46	3841.85	527.85	675.64	147.79
1344	东方恒瑞短债债券B	2.94	25509.23	521.27	4352.56	3831.29
1345	华安沣裕债券C	0.09	867.86	511.78	1157.81	646.02
1346	广发可转债债券E	1.30	7897.00	508.25	4435.49	3927.24
1347	华鑫证券乐享周周购三个月滚动债券A	0.55	4711.36	499.16	1156.44	657.27
1348	国泰君安中债1-3年政金债A	9.40	92344.98	481.81	30683.09	30201.28
1349	博时裕顺纯债债券	0.77	5826.88	477.72	1134.78	657.06
1350	国寿安保安恒金融债债券	10.72	94809.34	471.05	23229.36	22758.31
1351	蜂巢丰嘉债券A	0.06	480.23	470.33	692.44	222.11
1352	富国泓利纯债债券型发起式C	0.34	3169.08	456.87	719.36	262.49
1353	博时裕通3个月定开债发起式C	0.05	456.22	455.58	455.58	0.00
1354	华安中债1-5年国开行债券ETF联接A	1.46	12797.56	454.78	1073.97	619.19
1355	摩根纯债丰利债券C	0.06	548.30	453.67	808.60	354.93
1356	华润元大润丰纯债债券A	3.40	30453.16	452.88	452.88	0.00
1357	前海开源瑞和债券C	1.24	11348.46	447.54	1237.80	790.26

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	344.78	2968622.31	513928.12	1153724.74	639796.62
3	北信瑞丰鼎盛中短债A	278.77	2415458.63	167525.13	1062073.96	894548.84
4	富国稳健双盈债券发起式C	123.93	1093574.24	783744.71	1041420.86	257676.15
5	景顺长城景泰臻利纯债债券A	185.60	1695444.39	630619.20	876913.33	246294.14
国寿安保安恒金融债债券基金规模在同类基金中排列第 1222 位，高于同类基金平均水平

1215	中银中债1-3年期农发行债券指数	14.43	135625.54	-81821.33	23606.48	105427.80
1216	富国投资级信用债A	19.85	181458.08	-7711.30	23587.44	31298.74
1217	创金合信尊智纯债A	29.07	269455.15	-4668.33	23521.47	28189.80
1218	金元顺安沣泉债券	6.66	60056.65	-10990.25	23438.34	34428.59
1219	海富通瑞合纯债	2.59	24078.28	22806.53	23322.69	516.16
1220	中银双利债券B	1.44	9430.55	-27485.53	23271.92	50757.45
1221	鹏扬利鑫60天滚动持有债券A	28.15	247013.50	-5668.81	23258.29	28927.10
1222	国寿安保安恒金融债债券	10.72	94809.34	471.05	23229.36	22758.31
1223	鹏扬淳盈6个月定开A	2.45	23137.88	-6221.90	23135.25	29357.15
1224	财通收益增强债券A	18.70	100146.78	-8233.89	23110.54	31344.43
1225	国富恒瑞债券C	7.20	54912.98	-11297.10	23082.05	34379.15
1226	博时富腾纯债债券	14.72	134900.60	14499.61	23023.45	8523.84
1227	广发景华纯债A	33.98	319557.58	15598.67	23021.39	7422.72
1228	南方臻利3个月定开债券发起	21.92	204214.06	13535.66	22984.58	9448.93
1229	广发聚鑫债券C	12.50	81218.43	-1441.58	22920.10	24361.67

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	0.55	4678.26	-3166517.06	4677.68	3171194.74
2	中银丰和定期开放债券	0.12	1000.19	-	-	2339057.39
3	中银证券安进债券A	4.86	44412.18	-1269985.93	78687.50	1348673.42
4	工银瑞景定开发起式债券	10.24	100408.16	-1198398.11	69601.96	1268000.07
5	工银瑞弘3个月定开发起式债券	60.76	596180.57	-659338.09	440661.94	1100000.03
国寿安保安恒金融债债券基金规模在同类基金中排列第 1267 位，高于同类基金平均水平

1260	华安信用四季红债券A	4.42	42132.68	-21193.81	1742.22	22936.03
1261	博时富鑫纯债债券A	53.23	459649.78	72780.45	95699.96	22919.51
1262	嘉实新兴市场A1	30.59	248728.49	-22837.65	75.54	22913.19
1263	平安添裕债券C	15.52	146904.37	97242.33	120096.38	22854.05
1264	银华季季盈3个月滚动持有债券B	46.39	415006.43	202860.13	225704.66	22844.53
1265	宏利中短债债券A	1.61	14638.29	-14990.85	7818.26	22809.11
1266	嘉实稳盛债券	6.04	51852.35	-15133.38	7670.38	22803.76
1267	国寿安保安恒金融债债券	10.72	94809.34	471.05	23229.36	22758.31
1268	长城瑞利债券C	0.97	8945.63	8839.51	31476.07	22636.56
1269	中融融盛双盈一年封闭债券A	6.50	58933.49	-21615.26	980.38	22595.64
1270	摩根瑞享纯债债券C	2.53	23061.60	20584.70	43148.96	22564.26
1271	嘉实短债债券A	12.06	108226.54	28891.39	51441.93	22550.55
1272	中航中证同业存单AAA指数7天持有	1.25	11493.09	-419.61	22055.99	22475.60
1273	国金惠安利率债C	2.21	17795.34	3700.38	26154.63	22454.25
1274	万家家享中短债C	7.31	70104.15	-10636.39	11815.98	22452.37

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

821

1149065.6300

98.77%

1.23%

2025-12-31

1253

809627.4500

98.12%

1.88%

2025-06-30

2073

665783.2100

97.44%

2.56%

2024-12-31

2572

515238.8000

96.21%

3.79%

2024-06-30

310

4041586.0300

99.87%

0.13%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	821	1149065.6300	93179.04	98.77	1159.25	1.23
2025-12-31	1253	809627.4500	99540.32	98.12	1905.99	1.88
2025-06-30	2073	665783.2100	134483.61	97.44	3533.25	2.56
2024-12-31	2572	515238.8000	127497.47	96.21	5021.95	3.79
2024-06-30	310	4041586.0300	125128.41	99.87	160.75	0.13

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