国寿安保安恒金融债债券(012451)_规模评级

国寿安保安恒金融债债券012451GUOSHOU'AN BAOANHENG FINANCIAL BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30
基金规模(亿元)	11.12	10.52	15.13	23.77	14.53	11.12	13.74
季度净申购	5496.92	-42067.46	-78808.22	84305.66	31137.66	-23907.41	19379.56
总份额	101446.32	95949.40	138016.86	216825.08	132519.42	101381.76	125289.17
季度总申购份额	46982.66	73588.25	1143.66	141328.35	56431.07	15219.73	29400.25
季度总赎回份额	41485.74	115655.71	79951.87	57022.69	25293.41	39127.14	10020.69

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	705.30	62235.26	35830.40	96604.80	60774.40
2	博时可转债ETF	529.71	379428.67	47340.00	305470.00	258130.00
3	中银丰和定期开放债券	488.29	4355057.58	-	-	0.00
4	中银证券汇嘉定期开放债券	443.11	3791195.33	-	-	-
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	413.97	35466.65	3103.00	30593.00	27490.00
国寿安保安恒金融债债券基金规模在同类基金中排列第 1859 位，高于同类基金平均水平

1852	大成中债1-3年国开债指数A	11.21	98564.72	-25932.74	10.29	25943.03
1853	鑫元泽利	11.21	96636.76	41404.91	161405.54	120000.63
1854	鹏华丰惠债券	11.19	101100.28	1008.95	1652.88	643.93
1855	浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债C	11.19	98315.66	-13872.15	2764.87	16637.02
1856	工银添利债券A	11.15	82757.37	-11887.55	77852.01	89739.56
1857	南方得利一年定开债券发起	11.15	95660.80	17.54	17.54	0.00
1858	鹏华丰茂债券	11.13	98813.59	1.23	2.83	1.60
1859	国寿安保安恒金融债债券	11.12	101446.32	5496.92	46982.66	41485.74
1860	创金合信尊智纯债C	11.11	103701.96	94082.25	103754.20	9671.94
1861	中融恒益纯债A	11.11	99062.02	0.00	0.00	0.00
1862	中银美元债债券(QDII)人民币份额	11.10	91159.21	41315.58	62754.97	21439.39
1863	华泰柏瑞益享债券	11.09	109051.47	59422.42	59424.87	2.45
1864	万家鑫怡债券A	11.08	107942.18	27530.24	256601.86	229071.62
1865	中航瑞明纯债A	11.08	100393.63	-5.61	2.20	7.81
1866	永赢祥益债券A	11.06	106849.85	-	-	-

截止日期：2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	488.29	4355057.58	-	-	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	443.11	3791195.33	-	-	-
3	中银证券安进债券A	343.52	3194375.78	1.41	13.61	12.20
4	景顺长城景盛双息收益债券A	356.42	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
5	中欧丰利债券A	319.03	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
国寿安保安恒金融债债券基金规模在同类基金中排列第 1824 位，高于同类基金平均水平

1817	华夏鼎隆债券A	10.24	101831.13	-381.14	32.82	413.97
1818	上银聚鸿益三个月定开债券发起式	10.59	101763.64	-	-	0.00
1819	银华安盈短债债券A	11.22	101729.22	54521.82	177644.46	123122.65
1820	长江乐越定开债	10.68	101600.22	35613.17	152423.76	116810.59
1821	华夏鼎明债券A	10.82	101594.18	-1998.58	3.49	2002.07
1822	南方晨利一年定开债券发起	10.70	101489.01	-	0.31	-
1823	平安季开鑫定开债A	13.26	101487.16	-13838.34	1759.16	15597.50
1824	国寿安保安恒金融债债券	11.12	101446.32	5496.92	46982.66	41485.74
1825	方正富邦稳恒3个月定开债券	10.31	101422.84	2973.39	2975.82	2.43
1826	方正富邦稳裕纯债A	10.14	101102.11	91260.36	197148.52	105888.16
1827	鹏华丰惠债券	11.19	101100.28	1008.95	1652.88	643.93
1828	上银聚增富定开债券	10.14	101081.79	81055.43	101687.62	20632.18
1829	国投瑞银顺熙一年定开债发起式	10.90	101018.52	-	13.61	-
1830	南方兴锦利一年定开债券发起	10.71	101000.00	-	-	150000.00
1831	太平绿色纯债一年定开债券发起式	10.90	100999.94	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢稳健增强债券A	320.46	2646425.46	2587059.81	3427825.08	840765.27
2	中欧丰利债券A	319.03	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
3	景顺长城景盛双息收益债券A	356.42	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
4	北信瑞丰鼎盛中短债A	232.95	2032935.71	2031132.92	2569729.99	538597.07
5	永赢稳健增强债券C	185.12	1554998.62	1516231.15	2399754.30	883523.15
国寿安保安恒金融债债券基金规模在同类基金中排列第 1361 位，高于同类基金平均水平

1354	华宝宝裕债券A	0.67	6071.28	5596.87	75118.44	69521.57
1355	博时稳健回报债券(LOF)C	16.23	86039.62	5595.24	55121.80	49526.56
1356	招商享利增强债券C	1.53	14437.30	5593.25	14211.27	8618.02
1357	景顺长城睿丰短债债券C	4.03	37205.54	5592.25	32334.58	26742.33
1358	永赢裕益债券C	0.58	5586.87	5586.58	15048.72	9462.14
1359	南方多利增强债券C	3.42	28308.84	5572.90	34734.65	29161.75
1360	兴业30天滚动持有中短债A	15.90	144053.17	5524.11	20352.20	14828.09
1361	国寿安保安恒金融债债券	11.12	101446.32	5496.92	46982.66	41485.74
1362	海富通纯债债券A	0.86	6851.28	5469.78	6443.02	973.24
1363	嘉实年年红一年持有债券发起式C	11.26	105862.17	5432.75	13803.30	8370.56
1364	大成惠嘉一年定开债券	81.44	799009.86	5428.15	799187.14	793758.99
1365	中信保诚稳达A	1.44	12653.28	5394.37	19217.49	13823.12
1366	天弘兴益一年定开	11.56	107454.74	5383.25	106454.66	101071.41
1367	大成安诚债券A	29.71	292579.02	5380.80	69438.36	64057.56
1368	中融睿祥纯债C	3.55	31347.63	5359.47	21229.28	15869.81

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	319.03	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
2	永赢稳健增强债券A	320.46	2646425.46	2587059.81	3427825.08	840765.27
3	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	77.25	724910.33	719664.05	3338162.02	2618497.96
4	易方达安和中短债债券A	91.10	862505.24	54777.86	2969794.70	2915016.84
5	景顺长城景盛双息收益债券A	356.42	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
国寿安保安恒金融债债券基金规模在同类基金中排列第 1270 位，高于同类基金平均水平

1263	恒生前海恒裕债券A	5.24	46866.78	46564.85	47431.82	866.97
1264	华富强化回报债券	7.64	46482.22	-2843.31	47428.10	50271.41
1265	兴业90天滚动持有中短债C	2.69	24179.81	6083.04	47277.04	41194.00
1266	中加颐合纯债债券A	15.31	143186.67	47272.27	47272.29	0.02
1267	浙商汇金聚兴一年定开债券发起式	5.02	48178.62	37432.13	47178.62	9746.49
1268	华富中证5年恒定久期国开债指数A	25.93	240863.19	17805.07	47033.71	29228.64
1269	工银开元利率债债券F	5.00	47010.15	-	47010.15	-
1270	国寿安保安恒金融债债券	11.12	101446.32	5496.92	46982.66	41485.74
1271	民生加银汇智3个月定开债券	62.24	577188.67	18718.72	46874.77	28156.05
1272	招商中证同业存单AAA指数7天持有期	8.37	78071.66	23239.68	46846.32	23606.65
1273	融通四季添利债券C	4.16	37371.40	21277.59	46750.74	25473.15
1274	中信建投中证同业存单AAA指数7天持有期	1.05	10183.13	7114.51	46709.63	39595.11
1275	恒生前海恒裕债券C	0.19	1698.68	1654.91	46457.08	44802.17
1276	平安合兴1年定开债	5.10	47331.32	41326.23	46326.23	5000.00
1277	诺安鑫享定开发起式债券	41.22	390485.45	46300.58	46300.60	0.01

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达安和中短债债券A	91.10	862505.24	54777.86	2969794.70	2915016.84
2	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	77.25	724910.33	719664.05	3338162.02	2618497.96
3	景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有	96.10	887213.95	204340.73	2269103.39	2064762.66
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	156.80	1368078.26	518266.71	2436147.72	1917881.01
5	中欧中短债债券发起A	38.92	359621.84	-117492.79	1714838.55	1832331.34
国寿安保安恒金融债债券基金规模在同类基金中排列第 1303 位，高于同类基金平均水平

1296	华夏鼎福三个月定开债券A	20.15	192167.77	150251.94	192122.96	41871.02
1297	兴证全球恒利一年定开债券发起式	10.03	93298.10	-4489.32	37376.82	41866.13
1298	鹏扬利鑫60天滚动持有债券A	31.04	274912.73	-26610.31	15198.17	41808.49
1299	平安惠泰纯债	24.11	227291.95	53493.05	95220.86	41727.81
1300	景顺长城景泰臻利纯债债券C	7.25	66879.59	65342.11	107011.30	41669.19
1301	中泰青月中短债A	14.56	120319.00	-25046.07	16581.47	41627.54
1302	工银3-5年国开债指数E	0.00	0.00	-15874.96	25642.08	41517.04
1303	国寿安保安恒金融债债券	11.12	101446.32	5496.92	46982.66	41485.74
1304	天弘稳健回报债券发起A	2.37	21587.61	20598.37	62046.17	41447.81
1305	嘉实新兴市场A1	43.61	341788.24	177784.60	219081.30	41296.70
1306	华泰紫金智鑫3月定开债券发起	0.53	4970.08	-41238.07	0.00	41238.08
1307	兴业90天滚动持有中短债C	2.69	24179.81	6083.04	47277.04	41194.00
1308	博时转债增强债券C	5.67	24449.41	7929.38	48972.21	41042.83
1309	创金合信尊丰纯债	17.04	149713.94	54821.69	95852.07	41030.38
1310	中加纯债债券	69.02	659826.11	87299.69	128325.95	41026.26

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

1253

809627.4500

98.12%

1.88%

2025-06-30

2073

665783.2100

97.44%

2.56%

2024-12-31

2572

515238.8000

96.21%

3.79%

2024-06-30

310

4041586.0300

99.87%

0.13%

2023-12-31

210

4876579.8600

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	1253	809627.4500	99540.32	98.12	1905.99	1.88
2025-06-30	2073	665783.2100	134483.61	97.44	3533.25	2.56
2024-12-31	2572	515238.8000	127497.47	96.21	5021.95	3.79
2024-06-30	310	4041586.0300	125128.41	99.87	160.75	0.13
2023-12-31	210	4876579.8600	102406.26	100.00	1.92	0.00

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