国寿安保安恒金融债债券(012451)_规模评级

国寿安保安恒金融债债券012451GUOSHOU'AN BAOANHENG FINANCIAL BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31

基金规模(亿元)	10.44	15.02	23.59	14.42	11.03	13.63	11.52
季度净申购	-42067.46	-78808.22	84305.66	31137.66	-23907.41	19379.56	3501.43
总份额	95949.40	138016.86	216825.08	132519.42	101381.76	125289.17	105909.61
季度总申购份额	73588.25	1143.66	141328.35	56431.07	15219.73	29400.25	47531.81
季度总赎回份额	115655.71	79951.87	57022.69	25293.41	39127.14	10020.69	44030.38

截止日期：2025-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	633.75	56184.86	12437.20	32013.00	19575.80
2	博时可转债ETF	614.81	448358.67	150640.00	208080.00	57440.00
3	中银丰和定期开放债券	485.20	4355057.58	-	-	-
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	440.29	38295.65	-6681.00	2386.00	9067.00
5	中银证券汇嘉定期开放债券	440.04	3791195.33	-	-	0.01
国寿安保安恒金融债债券基金规模在同类基金中排列第 1991 位，高于同类基金平均水平

1984	银河君辉3个月定开债券	10.49	97713.16	-	-	0.02
1985	大成景兴信用债债券A	10.48	62949.20	24664.56	93237.85	68573.30
1986	景顺长城景泰优利一年定开债券	10.48	101087.18	-	-	-
1987	上银聚鸿益三个月定开债券发起式	10.47	101763.64	-194444.82	101763.62	296208.43
1988	中银美元债债券(QDII)人民币份额	10.47	84140.61	29530.13	33943.92	4413.79
1989	永赢鼎利债券A	10.45	98980.58	-	-	0.01
1990	方正富邦稳恒3个月定开债券	10.44	101422.84	-0.13	0.00	0.13
1991	国寿安保安恒金融债债券	10.44	95949.40	-42067.46	73588.25	115655.71
1992	民生加银鑫通债券	10.44	96807.74	-	-	0.02
1993	天弘臻享一年定开债券发起	10.44	100999.93	-	-	-
1994	兴银汇悦定开债	10.43	97404.05	-	-	-
1995	东方红汇利债券C	10.42	92657.94	59271.77	87140.69	27868.92
1996	国泰惠盈纯债债券A	10.42	99293.00	-2405.38	5.66	2411.04
1997	南华瑞富一年定开债券发起式	10.41	100999.90	-	-	-
1998	华安众享180天持有期中短债C	10.40	92902.07	3001.54	23661.52	20659.97

截止日期：2025-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	485.20	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	440.04	3791195.33	-	-	0.01
3	中银证券安进债券A	341.19	3194375.96	0.04	1.82	1.78
4	中欧丰利债券A	274.56	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
5	中银睿享定期开放债券	251.19	2372218.66	-	-	0.20
国寿安保安恒金融债债券基金规模在同类基金中排列第 2012 位，高于同类基金平均水平

2005	汇添富鑫福债	11.44	96426.85	12097.04	25394.07	13297.04
2006	交银丰润收益债券A	9.68	96424.00	-127258.66	20014.84	147273.50
2007	华夏鼎誉三个月定开债券A	9.73	96271.74	-	-	0.01
2008	南方乾利定开债券发起	10.20	96144.12	-54922.84	94197.34	149120.18
2009	南方皓元短债A	10.98	96047.87	-18096.82	14340.88	32437.70
2010	天弘通享债券发起A	9.73	95975.24	-	-	0.10
2011	景顺长城景泰添利一年定开债券发起式	10.13	95972.24	-	-	-
2012	国寿安保安恒金融债债券	10.44	95949.40	-42067.46	73588.25	115655.71
2013	中加颐合纯债债券A	10.16	95914.39	-	-	0.00
2014	中欧稳鑫180天持有债券A	10.62	95874.02	44704.76	52302.51	7597.75
2015	诺安圆鼎定开发起式债券	10.21	95857.50	-	-	0.01
2016	万家鑫融纯债债券A	10.24	95760.02	-4789.19	0.00	4789.19
2017	国投瑞银顺达纯债债券	10.23	95697.60	-41786.06	4648.84	46434.89
2018	景顺长城景盈双利债券C	12.08	95662.98	63363.57	90452.54	27088.97
2019	南方得利一年定开债券发起	11.05	95660.80	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.71	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
2	永赢稳健增强债券A	228.00	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	中欧丰利债券A	274.56	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
4	永赢稳健增强债券C	129.08	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	137.70	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
国寿安保安恒金融债债券基金规模在同类基金中排列第 3666 位，低于同类基金平均水平

3659	博时裕弘纯债债券	23.42	205184.51	-41337.26	6430.78	47768.04
3660	天弘增利短债A	6.86	59509.90	-41382.08	66266.16	107648.23
3661	中欧中短债债券发起C	15.14	142366.71	-41598.97	88910.51	130509.48
3662	博时广利3个月定开债发起式	0.01	105.71	-41671.47	97.73	41769.21
3663	国投瑞银顺达纯债债券	10.23	95697.60	-41786.06	4648.84	46434.89
3664	招商中债1-5年进出口行A	24.94	244986.43	-41825.99	44406.88	86232.87
3665	中欧增强回报债券(LOF)E	4.21	37564.57	-41929.81	20661.17	62590.98
3666	国寿安保安恒金融债债券	10.44	95949.40	-42067.46	73588.25	115655.71
3667	安信鑫日享中短债C	2.48	21998.16	-42195.40	14409.67	56605.07
3668	汇添富纯债(LOF)	7.86	92362.77	-42234.87	14463.26	56698.13
3669	金鹰添瑞中短债A	14.51	133646.01	-42461.98	91068.78	133530.76
3670	融通增润三个月定开债券发起式	9.91	88007.87	-42509.68	88007.80	130517.48
3671	交银丰晟收益债券A	20.85	167091.47	-42514.38	27049.91	69564.29
3672	浦银安盛盛晖一年定开债券	0.61	5719.16	-42755.21	4719.11	47474.32
3673	平安添利债券A	51.14	431914.15	-42848.37	78847.03	121695.40

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	274.56	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
2	永赢稳健增强债券A	228.00	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.71	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
4	永赢稳健增强债券C	129.08	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	137.70	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
国寿安保安恒金融债债券基金规模在同类基金中排列第 632 位，高于同类基金平均水平

625	创金合信鑫日享短债债券A	24.04	191178.65	-83805.12	74495.39	158300.51
626	兴银中短债A	7.47	60003.64	-37924.93	74475.90	112400.84
627	富国信用债债券A/B	71.95	540952.18	-214524.41	74335.04	288859.45
628	永赢安盈90天滚动持有债券发起C	22.17	199125.03	-80556.04	74193.20	154749.24
629	嘉实新兴市场A1	26.51	204741.54	63785.21	74172.23	10387.01
630	富国天丰强化债券(LOF)	16.05	131615.06	36603.96	73972.82	37368.87
631	圆信永丰兴利A	8.08	74046.65	73948.28	73957.67	9.39
632	国寿安保安恒金融债债券	10.44	95949.40	-42067.46	73588.25	115655.71
633	广发中债7-10年国开债指数C	26.44	204720.10	-60001.27	73477.15	133478.43
634	华夏纯债债券C	13.64	116456.17	-28008.99	73357.86	101366.85
635	华夏鼎丰债券	18.34	182000.88	59134.52	73037.95	13903.42
636	嘉实短债债券C	20.90	191724.97	-10837.46	72456.16	83293.62
637	泰康安惠纯债债券C	7.36	61056.62	30863.66	72071.07	41207.41
638	景顺长城景泰鑫利纯债A	15.89	143167.81	71810.53	71909.75	99.22
639	易方达裕丰回报债券C	16.29	86504.11	57006.02	71815.78	14809.76

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	73.20	668777.86	-387634.52	1123399.53	1511034.04
2	华夏鼎茂债券A	117.27	844054.53	-1110323.63	358679.85	1469003.48
3	易方达安和中短债债券A	93.48	887101.17	-291809.43	1017126.68	1308936.12
4	交银稳利中短债债券A	127.23	1084843.92	-653583.03	634054.35	1287637.38
5	兴业添利债券	90.95	881944.47	-855889.55	114772.61	970662.16
国寿安保安恒金融债债券基金规模在同类基金中排列第 572 位，高于同类基金平均水平

565	汇添富中债1-5年政策性金融债指数A	11.81	113215.68	-117085.09	316.97	117402.05
566	广发景和中短债A	16.09	152712.54	-1778.93	115466.67	117245.60
567	丰润纯债债券A	16.75	151239.23	-87739.27	29282.14	117021.42
568	建信中债3-5年国开行债券指数A	28.94	277136.98	-38765.75	77392.60	116158.35
569	广发汇佳定期开放债券	19.90	194634.25	-116117.46	0.10	116117.56
570	工银纯债债券A	64.84	551121.22	-72745.48	43304.82	116050.30
571	财通资管鸿福短债债券C	49.75	419359.90	-68026.38	47923.30	115949.68
572	国寿安保安恒金融债债券	10.44	95949.40	-42067.46	73588.25	115655.71
573	新华利率债E	30.99	223243.32	-6799.56	108686.93	115486.49
574	金信民兴债券C	3.73	33099.83	-61415.46	53885.88	115301.34
575	永赢邦利债券A	15.88	140736.48	-103664.29	11148.64	114812.93
576	景顺长城景泰丰利纯债债券A	46.73	439162.33	-98756.12	15738.26	114494.38
577	兴银合丰债券A	15.16	138695.86	-86985.00	27346.87	114331.87
578	中加颐睿纯债债券A	35.86	342819.30	-90915.20	22745.40	113660.60
579	西部利得得尊债券A	13.82	120813.85	-88262.20	24963.48	113225.67

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

2073

665783.2100

97.44%

2.56%

2024-12-31

2572

515238.8000

96.21%

3.79%

2024-06-30

310

4041586.0300

99.87%

0.13%

2023-12-31

210

4876579.8600

100.00%

0.00%

2023-06-30

202

5341726.9500

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	2073	665783.2100	134483.61	97.44	3533.25	2.56
2024-12-31	2572	515238.8000	127497.47	96.21	5021.95	3.79
2024-06-30	310	4041586.0300	125128.41	99.87	160.75	0.13
2023-12-31	210	4876579.8600	102406.26	100.00	1.92	0.00
2023-06-30	202	5341726.9500	107901.26	100.00	1.62	0.00

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