国寿安保安恒金融债债券(012451)_分红排行

国寿安保安恒金融债债券012451GUOSHOU'AN BAOANHENG FINANCIAL BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2024-06-26	2024-06-26	2024-06-27	0.02元	2024-06-25	0.19%
2024-03-25	2024-03-25	2024-03-26	0.20元	2024-03-22	1.92%
2023-10-17	2023-10-17	2023-10-18	0.08元	2023-10-16	0.79%
2023-07-03	2023-07-03	2023-07-04	0.10元	2023-06-30	0.97%
2023-03-29	2023-03-29	2023-03-30	0.25元	2023-03-28	2.41%
2022-06-20	2022-06-20	2022-06-21	0.04元	2022-06-17	0.39%

国寿安保安恒金融债债券自成立以来，累计分红6次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：1.11%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
华安双债添利债券C	3	13年2个月	3.83元	9.89%
华安双债添利债券A	3	13年2个月	3.85元	9.64%
华安稳固收益债券A	11	10年5个月	7.45元	5.16%
华安稳定收益债券A	15	18年4个月	9.10元	5.16%
华安安心收益债A类	13	13年11个月	7.36元	4.93%
华安安心收益债B类	13	13年11个月	7.31元	4.92%
华安顺穗债券	1	4年8个月	0.55元	4.82%
华安稳定收益债券B	15	18年4个月	8.31元	4.76%
华安中债7-10年国开债C	11	6年9个月	6.91元	4.64%
华安鼎丰债券发起式A	4	9年9个月	2.12元	4.57%
华安安敦债券A	1	6年4个月	0.48元	4.39%
华安安敦债券C	1	6年4个月	0.48元	4.32%
华安稳固收益债券C	14	15年8个月	5.96元	3.41%
华安鼎津一年定开债发起式	2	3年8个月	0.66元	3.07%
华安中债1-5年国开行债券ETF联接C	2	5年11个月	0.62元	2.76%
华安中债1-5年国开行债券ETF联接A	2	5年11个月	0.62元	2.75%
华安安平定开	5	7年3个月	1.40元	2.52%
华安鼎信3个月定开债	7	7年3个月	1.83元	2.47%
华安安悦债券C	10	8年6个月	2.58元	2.40%
华安安悦债券A	10	8年6个月	2.57元	2.38%
华安安业债券A	13	7年1个月	3.12元	2.30%
华安添鑫中短债A	14	13年8个月	3.84元	2.29%
华安安业债券C	13	7年1个月	3.02元	2.23%
华安鼎盈一年定开债发起式	4	3年6个月	0.82元	2.03%
华安鼎益债券C	7	7年10个月	1.44元	1.78%
华安安嘉定开	9	6年10个月	1.69元	1.78%
华安鼎益债券A	7	7年10个月	1.44元	1.77%
华安强化收益债券A	41	17年4个月	9.51元	1.58%
华安鼎丰债券发起式C	2	3年10个月	0.35元	1.52%
华安年年盈定期开放债券A	22	11年7个月	3.39元	1.52%
华安强化收益债券B	41	17年4个月	8.64元	1.45%
华安添魁债券	3	3年10个月	0.45元	1.43%
华安年年盈定期开放债券C	22	11年7个月	3.14元	1.41%
华安年年红债券A	44	12年9个月	6.30元	1.35%
华安锦溶0-5年金融债定开债	5	5年6个月	0.71元	1.32%
华安安和债券C	14	6年9个月	1.91元	1.32%
华安安和债券A	15	6年9个月	2.00元	1.30%
华安安腾一年定开债	8	6年4个月	1.06元	1.29%
华安鑫福定开债A	13	6年9个月	1.75元	1.29%
华安鑫浦定开债A	16	6年7个月	2.19元	1.29%
华安鑫浦定开债C	16	6年7个月	2.07元	1.23%
华安鼎瑞定开债	19	8年8个月	2.42元	1.21%
华安鑫福定开债C	13	6年9个月	1.60元	1.19%
华安锦源0-7年金融债定开债	11	5年8个月	1.37元	1.17%
华安安逸半年定开债	20	8年5个月	2.41元	1.14%
华安信用四季红债券A	54	14年8个月	6.37元	1.12%
华安年年红债券C	35	10年8个月	3.99元	1.08%
华安纯债债券A	41	13年7个月	4.82元	1.08%
华安纯债债券C	37	13年7个月	4.22元	1.05%
华安中债1-3年政策金融债A	15	7年3个月	1.64元	1.03%
华安中债1-3年政策金融债C	15	7年3个月	1.57元	0.99%
华安添勤债券	1	56年8个月	0.10元	0.97%
华安领荣一年定开债券发起式	8	4年4个月	0.82元	0.94%
华安锦灏金融债定开债	9	5年1个月	0.89元	0.94%
华安安盛定开	19	7年7个月	1.92元	0.94%
华安安浦债券A	9	7年11个月	0.95元	0.90%
华安添锦债券	3	4年2个月	0.28元	0.88%
华安信用四季红债券C	27	8年3个月	2.46元	0.87%
华安添鑫中短债C	2	7年6个月	0.15元	0.64%
华安添荣中短债A	4	4年11个月	0.25元	0.62%
华安中债7-10年国开债A	11	6年9个月	0.81元	0.61%
华安安浦债券C	1	7年11个月	0.05元	0.49%
华安全球美元收益债券A人民币	0	10年5个月	0.00元	0.00%
华安全球美元收益债券A美元现汇	0	10年5个月	0.00元	0.00%
华安全球美元收益债券C	0	10年5个月	0.00元	0.00%
华安全球美元票息(人民币)A	0	10年3个月	0.00元	0.00%
华安全球美元票息(美元)A	0	10年3个月	0.00元	0.00%
华安全球美元票息(人民币)C	0	10年3个月	0.00元	0.00%
华安添利6个月债券A	0	5年7个月	0.00元	0.00%
华安添利6个月债券C	0	5年7个月	0.00元	0.00%
华安众鑫90天滚动短债A	0	5年4个月	0.00元	0.00%
华安众鑫90天滚动短债C	0	5年4个月	0.00元	0.00%
华安添和一年债券A	0	5年1个月	0.00元	0.00%
华安添和一年债券C	0	5年1个月	0.00元	0.00%
华安众悦60天滚动持有短债A	0	4年11个月	0.00元	0.00%
华安众悦60天滚动持有短债C	0	4年11个月	0.00元	0.00%
华安乾煜债券发起式A	0	4年5个月	0.00元	0.00%
华安众享180天持有期中短债A	0	4年9个月	0.00元	0.00%
华安众享180天持有期中短债C	0	4年9个月	0.00元	0.00%
华安添信债券	0	3年12个月	0.00元	0.00%
华安添顺债券	0	3年12个月	0.00元	0.00%
华安沣悦债券A	0	3年12个月	0.00元	0.00%
华安沣悦债券C	0	3年12个月	0.00元	0.00%
华安众盈中短债发起式A	0	3年8个月	0.00元	0.00%
华安众盈中短债发起式C	0	3年8个月	0.00元	0.00%
华安乾煜债券发起式C	0	3年11个月	0.00元	0.00%
华安沣裕债券A	0	3年9个月	0.00元	0.00%
华安沣裕债券C	0	3年9个月	0.00元	0.00%
华安添荣中短债C	0	3年4个月	0.00元	0.00%
华安可转债债券A	0	15年2个月	0.00元	0.00%
华安可转债债券B	0	15年2个月	0.00元	0.00%
华安中债1-5年国开行债券ETF	0	3年12个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
国寿安保安恒金融债债券一周收益在同类基金中排列第 3502 位，低于同类基金平均水平

3495	国金惠鑫短债C	0.00	0.05	0.26	0.60	0.71
3496	国金中债1-5年政策性金融债A	0.00	0.18	0.69	1.60	1.73
3497	国金中证同业存单AAA指数7天持有	0.00	0.05	0.16	0.41	0.44
3498	国联安6个月定开债A	0.00	0.05	0.05	1.14	1.28
3499	国联安6个月定开债C	0.00	0.04	0.04	0.63	0.75
3500	国联安恒盛3个月定开债券	0.00	0.04	0.62	1.36	1.17
3501	国联安增瑞政策性金融债纯债A	0.00	0.22	0.77	1.68	1.90
3502	国寿安保安恒金融债债券	0.00	0.55	0.97	1.88	2.13
3503	国寿安保安康纯债债券	0.00	0.15	0.62	1.53	1.76
3504	国寿安保超短债债券A	0.00	0.27	0.78	1.33	1.47
3505	国寿安保泰荣纯债债券	0.00	0.37	0.65	1.24	1.44
3506	国寿安保中债1-3年国开债指数A	0.00	0.09	0.45	1.15	1.33
3507	国寿安保中债1-3年国开债指数C	0.00	0.08	0.43	1.10	1.26
3508	国寿安保中债3-5年政金债指数A	0.00	0.10	0.66	1.54	1.83
3509	国寿安保中债3-5年政金债指数C	0.00	0.10	0.63	1.49	1.77

截止日期：2026-08-03基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
国寿安保安恒金融债债券一周收益在同类基金中排列第 365 位，高于同类基金平均水平

358	鹏华丰达债券	0.02	0.56	0.91	1.79	2.17
359	鹏扬淳优债券	0.05	0.56	1.08	1.95	2.21
360	前海开源鼎欣债券C	0.00	0.56	1.15	1.64	1.73
361	天弘优选债券	0.01	0.56	0.88	1.44	1.61
362	招商安阳债券C	0.02	0.56	-1.39	-2.19	-1.70
363	中信建投景润3个月定开债券C	0.03	0.56	1.35	1.70	2.02
364	博时富诚纯债债券	0.01	0.55	0.76	1.32	1.45
365	国寿安保安恒金融债债券	0.00	0.55	0.97	1.88	2.13
366	宏利永利债券	0.01	0.55	0.75	1.32	1.48
367	华夏鼎富债券A	0.02	0.55	1.22	2.66	2.68
368	华夏鼎富债券C	0.02	0.55	1.20	2.61	2.63
369	汇添富双颐债券C	-0.14	0.55	-0.17	0.68	1.99
370	平安合锦定开债	0.01	0.55	0.89	1.74	1.95
371	易方达中债新综合债券指数(LOF)C	0.02	0.55	1.01	1.99	2.38
372	中金新璟3个月	0.03	0.55	1.17	2.50	2.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
国寿安保安恒金融债债券一周收益在同类基金中排列第 464 位，高于同类基金平均水平

457	万家鑫悦纯债C	0.00	0.39	0.98	1.84	2.07
458	易方达裕丰回报债券A	-0.44	-4.33	0.98	5.44	7.88
459	招商添华纯债C	0.01	0.25	0.98	1.77	2.04
460	博时裕达纯债	0.00	0.58	0.97	1.74	1.99
461	东方臻宝纯债债券C	0.03	0.34	0.97	1.81	2.00
462	东兴鑫享6个月滚动持有债券发起A	-0.02	0.42	0.97	1.96	2.45
463	广发集富纯债C	0.00	0.29	0.97	2.05	2.45
464	国寿安保安恒金融债债券	0.00	0.55	0.97	1.88	2.13
465	华夏鼎康债券C	0.00	0.40	0.97	1.79	1.97
466	华夏鼎诺三个月定期开放债券C	0.00	0.58	0.97	1.70	1.93
467	华夏鼎瑞三个月定期开放债券A	0.00	0.58	0.97	1.71	1.98
468	南方臻利3个月定开债券发起	0.02	0.25	0.97	2.44	3.48
469	平安惠安债券	0.04	0.59	0.97	1.11	1.46
470	上银聚永益一年定开债券	0.00	0.33	0.97	1.84	2.17
471	易方达恒固18个月封闭式债券C	0.06	0.40	0.97	1.51	2.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
国寿安保安恒金融债债券一周收益在同类基金中排列第 669 位，高于同类基金平均水平

662	招商安泰债券B	-0.26	-0.35	1.64	1.89	4.17
663	招商添盈纯债A	0.02	0.23	0.75	1.89	2.33
664	中欧安悦一年定开债券发起	0.01	0.16	0.59	1.89	2.24
665	博时利发纯债债券C	0.02	0.36	0.85	1.88	2.08
666	东方臻选纯债债券A	0.03	0.20	0.86	1.88	2.15
667	工银瑞恒3个月定开债券C	0.02	0.25	0.75	1.88	2.24
668	工银瑞兴一年定开纯债债券发起式	0.00	0.23	0.78	1.88	2.34
669	国寿安保安恒金融债债券	0.00	0.55	0.97	1.88	2.13
670	汇添富纯债(LOF)	0.02	0.36	0.90	1.88	2.33
671	嘉合磐弘一年定开纯债债券发起式	-0.01	0.13	0.90	1.88	2.21
672	景顺景泰悦利三个月定开债C	0.00	0.41	0.89	1.88	2.21
673	南方稳鑫6个月持有债券C	-0.04	-0.94	1.05	1.88	2.62
674	浦银安盛盛熙一年定开债券	0.00	0.19	0.79	1.88	1.98
675	山西证券丰盈180天滚动持有中短债A	0.02	0.20	0.73	1.88	2.19
676	易方达信用债债券A	0.04	0.47	0.92	1.88	2.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
国寿安保安恒金融债债券一周收益在同类基金中排列第 1022 位，高于同类基金平均水平

1015	招商添盈纯债C	0.02	0.20	0.68	1.74	2.14
1016	中航瑞发3个月定开债C	0.05	0.58	1.09	1.91	2.14
1017	中银彭博政策性银行债券1-5年指数	0.00	0.20	0.86	1.79	2.14
1018	博时富源纯债债券	0.00	0.57	1.09	2.03	2.13
1019	长信可转债债券C	-0.93	-7.55	-5.08	-6.70	2.13
1020	创金合信信用红利债券A	0.02	0.20	0.63	1.69	2.13
1021	大摩18个月定期开放债券C	-0.01	0.06	0.63	1.72	2.13
1022	国寿安保安恒金融债债券	0.00	0.55	0.97	1.88	2.13
1023	国泰添瑞一年定期开放债券	0.04	1.08	1.85	2.80	2.13
1024	海富通瑞兴3个月定开债券A	0.01	0.19	0.79	1.78	2.13
1025	华安领荣一年定开债券发起式	0.01	0.36	0.86	1.81	2.13
1026	汇安裕兴12个月定开纯债债券	0.05	-0.09	-0.05	0.47	2.13
1027	嘉合磐辉纯债C	0.02	0.33	0.82	1.63	2.13
1028	金鹰元祺信用债	-0.70	-3.65	-1.84	-1.00	2.13
1029	景顺长城景泰永利纯债债券C	0.00	0.31	0.70	1.87	2.13

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