国寿安保安恒金融债债券(012451)_分红排行

国寿安保安恒金融债债券012451GUOSHOU'AN BAOANHENG FINANCIAL BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2024-06-26	2024-06-26	2024-06-27	0.02元	2024-06-25	0.19%
2024-03-25	2024-03-25	2024-03-26	0.20元	2024-03-22	1.92%
2023-10-17	2023-10-17	2023-10-18	0.08元	2023-10-16	0.79%
2023-07-03	2023-07-03	2023-07-04	0.10元	2023-06-30	0.97%
2023-03-29	2023-03-29	2023-03-30	0.25元	2023-03-28	2.41%
2022-06-20	2022-06-20	2022-06-21	0.04元	2022-06-17	0.39%

国寿安保安恒金融债债券自成立以来，累计分红6次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：1.11%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
建信收益增强债券C	2	17年4个月	4.45元	16.38%
建信收益增强债券A	2	17年4个月	4.65元	16.16%
建信安心回报定期开放债券A	5	13年5个月	4.92元	9.34%
建信稳定得利债券C	1	11年10个月	1.20元	9.08%
建信安心回报定期开放债券C	5	13年5个月	4.60元	8.95%
建信稳定得利债券A	1	11年10个月	1.20元	8.76%
建信信用增强债券A	3	15年4个月	1.51元	4.80%
建信睿享纯债债券C	1	3年8个月	0.50元	4.75%
建信渤泰债券A	1	3年8个月	0.50元	4.68%
建信睿怡纯债C	3	5年5个月	1.47元	4.66%
建信渤泰债券C	1	3年8个月	0.49元	4.63%
建信睿富纯债债券	6	9年10个月	2.54元	4.14%
建信睿享纯债债券A	5	9年11个月	2.09元	3.97%
建信睿怡纯债A	4	10年8个月	1.56元	3.71%
建信稳定增利债券A	6	11年12个月	3.94元	3.63%
建信双债增强A	7	13年3个月	2.62元	3.15%
建信睿信三个月定期开放债券	4	6年9个月	1.36元	3.14%
建信利率债策略纯债债券A	3	5年10个月	0.95元	3.01%
建信安心回报6个月定期开放债券A	20	12年11个月	5.90元	2.94%
建信恒瑞债券	10	9年11个月	2.77元	2.73%
建信安心回报6个月定期开放债券C	19	12年11个月	5.21元	2.72%
建信睿丰纯债定期开放债券	8	8年7个月	2.20元	2.61%
建信利率债策略纯债债券C	3	5年10个月	1.06元	2.58%
建信睿兴纯债债券	7	7年5个月	1.84元	2.57%
建信中债3-5年国开行债券指数C	8	7年5个月	2.14元	2.56%
建信双债增强C	7	13年3个月	2.11元	2.55%
建信双息红利债券C	18	12年1个月	4.81元	2.48%
建信稳定鑫利债券A	9	9年9个月	2.25元	2.45%
建信中债3-5年国开行债券指数A	9	7年5个月	2.26元	2.42%
建信双息红利债券A	25	14年10个月	7.59元	2.38%
建信荣瑞一年定期开放债券	4	6年11个月	0.93元	2.31%
建信稳定鑫利债券C	9	9年9个月	2.06元	2.26%
建信润利增强债券A	7	7年6个月	1.63元	2.23%
建信睿阳一年定期开放债券	4	6年10个月	0.98元	2.19%
建信润利增强债券C	7	7年6个月	1.42元	1.95%
建信彭博政策性银行债券1-5年A	6	4年11个月	1.15元	1.91%
建信双息红利债券H	13	10年6个月	3.15元	1.90%
建信彭博政策性银行债券1-5年C	6	4年11个月	1.13元	1.88%
建信中债湖北省地方政府债指数	4	6年4个月	0.76元	1.87%
建信荣禧一年定期开放债券	8	6年10个月	1.46元	1.83%
建信中债1-3年国开行债券指数C	11	7年7个月	1.83元	1.62%
建信中债1-3年国开行债券指数A	11	7年7个月	1.84元	1.62%
建信中短债纯债债券A	11	7年7个月	1.77元	1.54%
建信荣元一年定开债券发起式	4	6年5个月	0.66元	1.53%
建信稳定增利债券C	10	18年3个月	3.15元	1.52%
建信中债1-3年农发行债券指数A	3	5年12个月	0.45元	1.50%
建信中债1-3年农发行债券指数C	3	5年12个月	0.44元	1.47%
建信中短债纯债债券C	11	7年7个月	1.55元	1.35%
建信裕丰利率债三个月定期开放债券A	5	5年3个月	0.57元	1.12%
建信睿和纯债定期开放债券	26	8年8个月	2.93元	1.09%
建信裕丰利率债三个月定期开放债券C	5	5年3个月	0.54元	1.05%
建信短债债券F	1	6年9个月	0.11元	1.00%
建信短债债券A	1	6年9个月	0.11元	1.00%
建信鑫享短债债券A	1	4年5个月	0.11元	0.99%
建信鑫享短债债券F	1	4年5个月	0.11元	0.99%
建信鑫享短债债券C	1	4年5个月	0.10元	0.91%
建信鑫享短债债券D	1	4年2个月	0.10元	0.91%
建信短债债券C	1	6年9个月	0.10元	0.91%
建信纯债C	3	13年11个月	0.18元	0.38%
建信纯债A	3	13年11个月	0.19元	0.38%
建信泓利一年持有期债券	0	5年4个月	0.00元	0.00%
建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起A	0	5年2个月	0.00元	0.00%
建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起C	0	5年2个月	0.00元	0.00%
建信鑫怡90天滚动持有中短债债券A	0	4年9个月	0.00元	0.00%
建信鑫怡90天滚动持有中短债债券C	0	4年9个月	0.00元	0.00%
建信鑫恒120天滚动持有中短债债券A	0	4年5个月	0.00元	0.00%
建信鑫恒120天滚动持有中短债债券C	0	4年5个月	0.00元	0.00%
建信鑫福60天持有期中短债债券A	0	4年2个月	0.00元	0.00%
建信鑫福60天持有期中短债债券C	0	4年2个月	0.00元	0.00%
建信鑫和30天持有期债券A	0	3年9个月	0.00元	0.00%
建信鑫和30天持有期债券C	0	3年9个月	0.00元	0.00%
建信宁安30天持有期中短债债券A	0	3年8个月	0.00元	0.00%
建信宁安30天持有期中短债债券C	0	3年8个月	0.00元	0.00%
建信信用增强债券C	0	12年4个月	0.00元	0.00%
建信利率债债券	0	5年9个月	0.00元	0.00%
建信转债增强债券A	0	14年4个月	0.00元	0.00%
建信周盈安心理财债券A	0	5年9个月	0.00元	0.00%
建信转债增强债券C	0	14年4个月	0.00元	0.00%
建信周盈安心理财债券B	0	5年9个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
国寿安保安恒金融债债券一周收益在同类基金中排列第 1984 位，高于同类基金平均水平

1977	国富恒丰一年持有期债券A	0.04	0.17	0.39	1.29	1.90
1978	国联安恒瑞3个月定开债券	0.04	0.66	0.41	0.84	0.62
1979	国联安恒悦90天持有债券A	0.04	0.22	0.52	0.97	1.42
1980	国联安增盛一年定开债发起式	0.04	0.26	0.69	1.63	2.56
1981	国联安增裕一年定开债券发起式	0.04	0.29	0.68	1.47	2.04
1982	国联安中短债债券A	0.04	0.25	0.57	1.33	1.89
1983	国联安中短债债券C	0.04	0.24	0.53	1.32	1.83
1984	国寿安保安恒金融债债券	0.04	0.31	0.95	2.32	2.69
1985	国寿安保安弘纯债一年定开债券发起式	0.04	0.23	0.72	1.64	2.20
1986	国寿安保安康纯债债券	0.04	0.19	0.58	1.48	2.13
1987	国寿安保泰和纯债债券	0.04	0.24	0.66	1.50	2.19
1988	国寿安保泰然纯债债券	0.04	0.30	0.71	1.60	2.36
1989	国寿安保尊诚纯债债券C	0.04	0.07	0.20	1.53	1.93
1990	国寿安保尊享债券A	0.04	0.11	0.35	1.71	3.12
1991	国寿安保尊享债券C	0.04	0.08	0.24	1.51	2.83

截止日期：2026-09-21基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	0.64	4.25	9.83	1.82	4.98
国寿安保安恒金融债债券一周收益在同类基金中排列第 687 位，高于同类基金平均水平

680	东海鑫享66个月定开	0.03	0.31	0.93	1.87	2.67
681	方正富邦添利纯债C	0.04	0.31	0.75	1.87	2.80
682	方正富邦稳恒3个月定开债券	0.04	0.31	0.77	1.69	2.57
683	蜂巢添盈纯债A	0.04	0.31	0.70	1.71	2.54
684	蜂巢添盈纯债C	0.04	0.31	0.69	1.70	2.53
685	广发双债添利债券C	0.04	0.31	0.62	1.50	2.29
686	国富恒瑞债券C	0.31	0.31	0.92	-1.13	-0.53
687	国寿安保安恒金融债债券	0.04	0.31	0.95	2.32	2.69
688	国投瑞银顺熙一年定开债发起式	0.04	0.31	0.69	1.58	2.66
689	海通安悦A	0.07	0.31	0.65	2.30	3.10
690	恒越安裕纯债债券	0.02	0.31	1.56	1.45	1.44
691	华夏鼎佳债券C	0.03	0.31	0.67	1.60	2.23
692	汇安嘉汇纯债债券C	0.01	0.31	0.76	1.75	2.86
693	汇添富鑫利定开债券A	0.02	0.31	0.51	1.13	1.62
694	金元顺安丰利债券	0.20	0.31	-1.11	-1.48	-1.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	工银可转债债券	0.64	4.25	9.83	1.82	4.98
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
国寿安保安恒金融债债券一周收益在同类基金中排列第 487 位，高于同类基金平均水平

480	景顺长城景泰盈利纯债债券	0.04	0.29	0.96	2.23	3.00
481	山证裕利定开债发起式	0.05	0.24	0.96	2.61	3.43
482	天弘优选债券	0.06	0.32	0.96	1.61	2.12
483	博时中债5-10农发行A	0.05	0.25	0.95	2.73	4.23
484	渤海汇金兴荣一年定期开放债券	0.03	0.39	0.95	2.19	3.40
485	格林聚鑫增强债券C	0.01	0.23	0.95	1.37	0.61
486	国融添益增强债券C	0.06	0.52	0.95	1.58	1.92
487	国寿安保安恒金融债债券	0.04	0.31	0.95	2.32	2.69
488	民生加银睿通3个月定开发起式	0.05	0.20	0.95	2.50	3.35
489	南方多元定开债券发起	0.03	0.09	0.95	1.24	1.04
490	南方恒泽18个月封闭式债券A	0.08	0.46	0.95	1.45	1.86
491	平安5-10年期政策性金融债债券C	0.06	0.20	0.95	2.70	3.44
492	西部利得中债1-3年政金债指数A	0.01	0.14	0.95	1.59	2.19
493	兴全恒裕债券C	0.06	0.35	0.95	2.34	3.76
494	中金新元6个月定开债A	0.11	0.18	0.95	2.15	2.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	0.12	-1.55	0.69	27.60	26.69
2	华商可转债债券C	0.12	-1.58	0.59	27.35	26.33
3	国泰可转债债券	0.11	0.76	-8.82	23.22	16.44
4	华夏鼎沛债券A	-0.26	-1.50	-5.70	17.87	11.13
5	华商稳定增利债券A	0.20	0.20	1.27	17.67	18.63
国寿安保安恒金融债债券一周收益在同类基金中排列第 515 位，高于同类基金平均水平

508	东吴中债1-3年政金债指数C	0.00	-0.01	1.69	2.33	2.26
509	国泰信瑞纯债债券	0.10	0.32	1.38	2.33	5.42
510	国信睿丰债券A	0.04	0.27	0.66	2.33	2.85
511	华安鑫浦定开债A	0.08	0.42	1.11	2.33	3.23
512	南方启元A	0.00	0.26	1.62	2.33	3.02
513	信诚景瑞A	0.05	0.29	0.90	2.33	3.03
514	中航瑞华ESG一年定开债发起C	0.13	0.30	0.78	2.33	3.10
515	国寿安保安恒金融债债券	0.04	0.31	0.95	2.32	2.69
516	景顺长城景泰丰利纯债债券A	0.04	0.22	0.88	2.32	3.15
517	永赢添益债券	0.05	0.21	0.88	2.32	3.36
518	中金鑫福87个月	0.09	0.43	1.12	2.32	3.21
519	工银目标收益一年定开债券A	0.06	0.45	1.04	2.31	3.06
520	嘉合磐固一年定开纯债债券发起式	0.14	0.24	1.06	2.31	3.22
521	金元顺安泓丰纯债87个月定开债C	0.09	0.42	1.10	2.31	3.20
522	鑫元添利三个月定期开放债券	0.05	0.33	0.94	2.31	2.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	0.12	-1.55	0.69	27.60	26.69
2	华商可转债债券C	0.12	-1.58	0.59	27.35	26.33
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
4	财通收益增强债券A	0.04	1.00	-3.61	15.53	20.52
5	财通收益增强债券C	0.03	0.97	-3.71	15.30	20.17
国寿安保安恒金融债债券一周收益在同类基金中排列第 834 位，高于同类基金平均水平

827	南方畅利定开债券发起	0.06	0.42	0.92	2.50	2.70
828	平安合悦定开债	0.04	0.23	0.56	1.28	2.70
829	山西证券丰盈180天滚动持有中短债A	0.03	0.34	0.72	1.90	2.70
830	易方达信用债债券A	0.06	0.34	0.93	1.83	2.70
831	中邮纯债聚利债券A	0.05	0.27	0.97	2.06	2.70
832	富安达富利纯债C	0.03	0.20	0.61	1.63	2.69
833	国金惠享一年定开	0.13	0.36	0.70	1.73	2.69
834	国寿安保安恒金融债债券	0.04	0.31	0.95	2.32	2.69
835	华安鼎丰债券发起式C	0.07	0.40	0.98	2.34	2.69
836	华夏鼎隆债券A	0.05	0.24	0.91	2.04	2.69
837	金鹰元祺信用债	0.21	-0.24	-3.21	2.09	2.69
838	农银金耀定开债券	0.07	0.31	1.41	2.08	2.69
839	兴华安惠纯债C	0.03	0.16	0.81	2.02	2.69
840	易方达恒安定开债券发起式	0.08	0.41	0.94	1.91	2.69
841	银河泰利债券A	0.09	0.36	1.15	2.73	2.69

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