国寿安保安恒金融债债券(012451)_分红排行

国寿安保安恒金融债债券012451GUOSHOU'AN BAOANHENG FINANCIAL BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2024-06-26	2024-06-26	2024-06-27	0.02元	2024-06-25	0.19%
2024-03-25	2024-03-25	2024-03-26	0.20元	2024-03-22	1.92%
2023-10-17	2023-10-17	2023-10-18	0.08元	2023-10-16	0.79%
2023-07-03	2023-07-03	2023-07-04	0.10元	2023-06-30	0.97%
2023-03-29	2023-03-29	2023-03-30	0.25元	2023-03-28	2.41%
2022-06-20	2022-06-20	2022-06-21	0.04元	2022-06-17	0.39%

国寿安保安恒金融债债券自成立以来，累计分红6次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：1.11%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
中银双利债券A	4	15年6个月	4.75元	9.25%
中银添利债券发起C	4	8年1个月	4.52元	8.54%
中银添利债券发起A	4	13年4个月	4.52元	8.39%
中银双利债券B	4	15年6个月	4.26元	8.35%
中银招利债券C	2	6年8个月	1.05元	4.93%
中银招利债券A	2	6年8个月	1.05元	4.87%
中银信用增利债券A	13	14年2个月	6.54元	4.66%
中银互利半年定期开放债券	1	8年6个月	0.52元	4.49%
中银通利债券A	1	4年11个月	0.47元	4.17%
中银添利债券发起E	3	7年2个月	1.50元	3.77%
中银信用增利债券C	2	5年5个月	0.77元	3.60%
中银荣享债券	2	3年12个月	0.73元	3.55%
中银康享3个月定期开放债券	6	6年9个月	2.33元	3.47%
中银增利债券	18	17年6个月	6.88元	3.40%
中银恒利半年定期开放债券	12	11年4个月	4.19元	3.37%
中银产业债债券C	7	6年3个月	2.46元	3.00%
中银利享定期开放债券	8	8年5个月	2.45元	2.94%
中银丰禧定期开放债券	4	8年5个月	1.28元	2.78%
中银恒优12个月持有期债券A	1	6年1个月	0.29元	2.77%
中银稳汇短债债券E	2	5年5个月	0.67元	2.77%
中银产业债债券A	15	11年9个月	4.51元	2.49%
中银通利债券C	1	4年11个月	0.27元	2.44%
中银丰进定期开放债券	11	8年6个月	2.73元	2.37%
中银彭博政策性银行债券1-5年指数	9	5年2个月	2.18元	2.32%
中银稳汇短债债券A	4	7年5个月	0.99元	2.30%
中银稳汇短债债券C	4	7年5个月	0.97元	2.28%
中银惠利半年定期开放债券	20	12年6个月	5.13元	2.25%
中银汇享债券	3	6年9个月	0.79元	2.22%
中银恒优12个月持有期债券C	1	6年1个月	0.22元	2.18%
中银添盛39个月定期开放债券	7	5年10个月	1.58元	2.18%
中银永利半年定期开放债券	7	9年11个月	1.80元	2.17%
中银弘享债券	7	7年6个月	1.54元	2.16%
中银丰庆定期开放债券	3	9年2个月	0.69元	2.15%
中银乐享债券	3	3年6个月	0.68元	2.14%
中银悦享定期开放债券	7	9年8个月	1.72元	2.13%
中银智享债券A	10	8年4个月	2.13元	2.08%
中银丰实定期开放债券	14	8年11个月	2.88元	1.97%
中银嘉享3个月定期开放债券C	1	3年6个月	0.20元	1.94%
中银嘉享3个月定期开放债券D	1	3年2个月	0.20元	1.94%
中银宁享债券	3	6年3个月	0.62元	1.93%
福建国有企业债6个月定期开放债券C	9	6年11个月	1.79元	1.78%
中银信享定期开放债券	15	8年8个月	2.76元	1.78%
中银誉享一年定期开放债券发起式	5	3年11个月	0.93元	1.76%
福建国有企业债6个月定期开放债券A	9	6年11个月	1.81元	1.76%
中银中高等级债券A	24	12年6个月	4.89元	1.75%
中银同享一年定期开放债券	2	6年2个月	0.40元	1.74%
中银富享定期开放债券	12	9年2个月	2.24元	1.68%
中银纯债债券A	22	13年5个月	3.99元	1.68%
中银丰润定期开放债券	12	9年6个月	2.25元	1.67%
中银季季红定期开放债券	10	9年10个月	1.60元	1.56%
中银中债1-5年期国开行债券指数	6	5年5个月	1.02元	1.55%
中银纯债债券C	22	13年5个月	3.62元	1.54%
中银淳享一年定开债券发起式	3	3年5个月	0.49元	1.53%
中银嘉享3个月定期开放债券A	6	4年11个月	0.95元	1.53%
中银泰享定期开放债券	18	8年2个月	2.78元	1.50%
中银中债3-5年期农发行债券指数	10	7年8个月	1.59元	1.46%
中银国有企业债A	15	10年8个月	2.20元	1.36%
中银安心回报	31	11年7个月	4.34元	1.36%
中银中高等级债券C	19	9年1个月	2.96元	1.35%
中银丰和定期开放债券	15	8年11个月	2.10元	1.26%
中银国有企业债C	11	7年9个月	1.43元	1.24%
中银臻享债券	7	4年12个月	0.90元	1.23%
中银睿享定期开放债券	20	9年8个月	2.56元	1.20%
中银丰荣定期开放债券	11	8年4个月	1.35元	1.17%
中银聚享债券B	8	5年8个月	0.97元	1.16%
中银澳享一年定期开放债券	6	6年3个月	0.75元	1.12%
中银中债1-3年期农发行债券指数	12	6年11个月	1.26元	1.01%
中银聚享债券A	8	5年8个月	0.82元	0.98%
中银智享债券C	5	3年6个月	0.50元	0.96%
中银添瑞6个月定开债券A	5	6年5个月	0.48元	0.90%
中银添瑞6个月定开债券C	5	6年5个月	0.44元	0.84%
中银中债1-3年期国开行债券指数	12	7年2个月	0.97元	0.77%
中银安享债券	27	7年6个月	2.17元	0.76%
中银欣享利率债	17	5年7个月	1.32元	0.75%
中银上清所0-5年农发行债券指数	15	4年6个月	1.09元	0.71%
中银沃享一年定期开放债券发起式	12	3年12个月	0.84元	0.69%
中银美元债债券(QDII)人民币份额	0	10年5个月	0.00元	0.00%
中银美元债债券(QDII)美元份额	0	10年5个月	0.00元	0.00%
中银亚太精选债券(QDII)A(人民币份额)	0	5年11个月	0.00元	0.00%
中银亚太精选债券(QDII)C(人民币份额)	0	5年11个月	0.00元	0.00%
中银亚太精选债券(QDII)A(美元现汇份额)	0	5年11个月	0.00元	0.00%
中银亚太精选债券(QDII)C(美元现汇份额)	0	5年11个月	0.00元	0.00%
中银恒泰9个月持有期债券A	0	4年12个月	0.00元	0.00%
中银恒泰9个月持有期债券C	0	4年12个月	0.00元	0.00%
中银恒嘉60天滚动持有短债A	0	4年6个月	0.00元	0.00%
中银恒嘉60天滚动持有短债C	0	4年6个月	0.00元	0.00%
中银恒悦180天持有期债券A	0	4年4个月	0.00元	0.00%
中银恒悦180天持有期债券C	0	4年4个月	0.00元	0.00%
中银民利一年持有期债券A	0	4年3个月	0.00元	0.00%
中银民利一年持有期债券C	0	4年3个月	0.00元	0.00%
中银恒嘉60天滚动持有短债E	0	3年11个月	0.00元	0.00%
中银季季享90天滚动持有中短债发起式A	0	3年8个月	0.00元	0.00%
中银季季享90天滚动持有中短债发起式C	0	3年8个月	0.00元	0.00%
中银中短债债券A	0	3年3个月	0.00元	0.00%
中银中短债债券C	0	3年3个月	0.00元	0.00%
中银转债增强债券A	0	14年11个月	0.00元	0.00%
中银转债增强债券B	0	14年11个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
国寿安保安恒金融债债券一周收益在同类基金中排列第 686 位，高于同类基金平均水平

679	广发集益一年持有期债券A	0.15	1.21	0.30	1.79	0.96
680	广发聚财信用债券A	0.15	0.91	0.60	1.60	1.52
681	广发中债7-10年国开债指数A	0.15	0.74	1.66	2.08	2.16
682	广发中债7-10年国开债指数E	0.15	0.73	1.63	2.03	2.13
683	国富恒瑞债券A	0.15	0.22	-0.37	0.81	0.81
684	国富恒瑞债券C	0.15	0.15	-0.52	0.61	0.68
685	国联安6个月定开债C	0.15	0.48	0.71	0.81	0.71
686	国寿安保安恒金融债债券	0.15	0.56	0.93	0.88	1.15
687	海通鑫诚六个月持有A	0.15	0.45	3.44	6.03	6.23
688	华安乾煜债券发起式A	0.15	0.48	-0.28	0.18	0.20
689	华安稳定收益债券B	0.15	0.70	0.79	0.04	0.78
690	华润元大双鑫债券A	0.15	1.00	-1.04	-0.78	0.10
691	华夏鼎丰债券	0.15	0.62	1.65	1.46	1.94
692	汇添富双享增利债券C	0.15	1.76	0.83	1.86	2.07
693	汇添富中债7-10年国开债A	0.15	0.72	1.70	2.01	2.18

截止日期：2026-04-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
2	华夏可转债增强债券A	1.67	12.16	0.18	13.11	10.62
3	华夏可转债增强债券C	1.66	12.12	0.08	12.88	10.47
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
国寿安保安恒金融债债券一周收益在同类基金中排列第 1273 位，高于同类基金平均水平

1266	蜂巢丰嘉债券C	0.02	0.56	0.97	1.22	1.09
1267	富国强回报定期开放债券C	0.04	0.56	1.28	1.86	1.81
1268	富国祥利一年期定期开放债券型A	0.02	0.56	1.31	2.14	1.88
1269	富国中债7-10年政策性金融债ETF	0.12	0.56	1.42	1.74	1.88
1270	工银添颐债券A	0.16	0.56	0.68	1.49	1.37
1271	广发汇安18个月定期债券A	0.02	0.56	1.07	1.70	1.44
1272	国富恒丰一年持有期债券A	0.13	0.56	0.36	1.25	1.24
1273	国寿安保安恒金融债债券	0.15	0.56	0.93	0.88	1.15
1274	国泰惠丰纯债债券	-0.18	0.56	0.80	0.23	1.06
1275	国投瑞银顺悦债券	0.02	0.56	0.50	2.08	4.30
1276	海富通稳健添利债券A	0.03	0.56	1.16	1.54	1.49
1277	汇添富添添乐双盈债券C	-0.07	0.56	0.48	1.74	1.53
1278	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A	0.04	0.56	-0.54	1.34	0.62
1279	建信泓利一年持有期债券	0.18	0.56	0.54	2.01	1.95
1280	金元顺安沣顺定开债发起式	0.01	0.56	1.05	1.13	1.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	广发集嘉债券A	1.17	10.52	7.86	10.30	10.31
国寿安保安恒金融债债券一周收益在同类基金中排列第 1404 位，高于同类基金平均水平

1397	蜂巢添鑫纯债A	0.07	0.38	0.93	1.19	1.06
1398	蜂巢添鑫纯债C	0.06	0.39	0.93	1.20	1.06
1399	富国投资级信用债C	0.02	0.38	0.93	1.47	1.29
1400	广发汇佳定期开放债券	0.03	0.40	0.93	1.35	1.23
1401	广发汇立定期开放债券	0.03	0.35	0.93	1.26	1.10
1402	国金中债1-5年政策性金融债C	0.07	0.32	0.93	1.13	1.03
1403	国联安增祺纯债A	0.04	0.33	0.93	1.49	1.31
1404	国寿安保安恒金融债债券	0.15	0.56	0.93	0.88	1.15
1405	国寿安保尊恒利率债债券A	0.03	0.33	0.93	1.33	1.17
1406	国泰合融纯债债券A	0.01	0.34	0.93	1.48	1.25
1407	恒生前海恒扬纯债债券A	0.06	0.35	0.93	1.29	1.28
1408	华安安业债券C	0.05	0.39	0.93	1.17	1.20
1409	华安鼎盈一年定开债发起式	0.00	0.45	0.93	1.16	1.16
1410	华安锦灏金融债定开债	0.08	0.34	0.93	1.16	1.16
1411	华宝宝隆债券C	0.05	0.29	0.93	1.42	1.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
2	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	0.86	7.74	1.73	16.14	11.68
国寿安保安恒金融债债券一周收益在同类基金中排列第 4108 位，低于同类基金平均水平

4101	长安泓沣中短债债券C	0.02	0.20	0.53	0.88	0.70
4102	长安泓沣中短债债券E	0.03	0.21	0.54	0.88	0.72
4103	创金合信尊泓债券C	0.05	0.30	0.75	0.88	0.91
4104	大成景悦中短债债券A	0.03	0.22	0.59	0.88	0.72
4105	大成彭博农发行债券1-3年指数C	0.02	0.30	0.75	0.88	0.90
4106	东吴安鑫中短债B	0.01	0.07	0.54	0.88	0.72
4107	富国安利90天滚动持有债券C	0.02	0.18	0.53	0.88	0.66
4108	国寿安保安恒金融债债券	0.15	0.56	0.93	0.88	1.15
4109	国泰利享安益短债债券A	0.03	0.16	0.49	0.88	0.62
4110	国泰瑞和纯债债券	0.02	0.48	0.94	0.88	1.12
4111	红土创新纯债C	0.04	0.20	0.48	0.88	0.58
4112	华富收益增强债券B	0.17	0.88	0.52	0.88	1.35
4113	华润元大润丰纯债债券A	0.02	0.23	0.68	0.88	0.86
4114	华润元大润丰纯债债券D	0.02	0.23	0.68	0.88	0.86
4115	惠升中债0-3年政策性金融债C	0.05	0.27	0.72	0.88	0.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
2	工银添慧债券A	-0.15	1.65	-0.71	13.37	13.95
3	工银添慧债券C	-0.16	1.61	-0.81	13.15	13.80
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
国寿安保安恒金融债债券一周收益在同类基金中排列第 2309 位，高于同类基金平均水平

2302	蜂巢丰华债券A	0.09	0.39	0.93	1.28	1.15
2303	工银1-3年农发债指数E	0.06	0.29	0.84	1.40	1.15
2304	工银瑞弘3个月定开发起式债券	0.06	0.34	0.88	1.30	1.15
2305	工银瑞景定开发起式债券	0.05	0.33	0.89	1.27	1.15
2306	光大保德信尊颐纯债一年债券发起式	0.04	0.31	0.92	0.76	1.15
2307	广发汇达3个月定期开放债券	0.04	0.40	0.97	1.54	1.15
2308	广发聚源债券C	0.00	0.41	0.89	1.21	1.15
2309	国寿安保安恒金融债债券	0.15	0.56	0.93	0.88	1.15
2310	华安安浦债券C	0.03	0.40	0.89	1.25	1.15
2311	惠升和睿兴利债券C	-0.09	-0.01	-0.73	0.15	1.15
2312	汇添富鑫汇债券A	-0.02	0.38	0.92	1.08	1.15
2313	景顺长城景泰恒利一年定开债券	0.02	0.35	0.85	1.29	1.15
2314	民生加银恒宁债券	0.05	0.28	0.90	1.22	1.15
2315	民生加银恒泽债券	0.04	0.29	0.93	0.65	1.15
2316	南方纯元C	0.08	0.49	0.89	0.91	1.15

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。