国寿安保安恒金融债债券(012451)_分红排行

国寿安保安恒金融债债券012451GUOSHOU'AN BAOANHENG FINANCIAL BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2024-06-26	2024-06-26	2024-06-27	0.02元	2024-06-25	0.19%
2024-03-25	2024-03-25	2024-03-26	0.20元	2024-03-22	1.92%
2023-10-17	2023-10-17	2023-10-18	0.08元	2023-10-16	0.79%
2023-07-03	2023-07-03	2023-07-04	0.10元	2023-06-30	0.97%
2023-03-29	2023-03-29	2023-03-30	0.25元	2023-03-28	2.41%
2022-06-20	2022-06-20	2022-06-21	0.04元	2022-06-17	0.39%

国寿安保安恒金融债债券自成立以来，累计分红6次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：1.11%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
国泰民安增利债券A	7	13年2个月	4.60元	5.84%
国泰民安增利债券C	7	13年2个月	4.26元	5.44%
国泰信用互利债券A	4	5年11个月	2.23元	5.37%
国泰信用互利债券C	4	5年11个月	2.21元	5.32%
国泰惠瑞一年定期开放债券	2	5年6个月	1.02元	4.93%
国泰农惠定期开放债券	3	6年11个月	1.60元	4.60%
国泰惠泰一年定期开放债券	2	5年9个月	0.95元	4.55%
国泰惠盈纯债债券C	1	3年4个月	0.45元	4.16%
国泰双利债券A	6	16年11个月	4.20元	4.14%
国泰金龙债券C	13	17年8个月	5.86元	4.03%
国泰双利债券C	6	16年11个月	3.89元	4.01%
国泰瑞和纯债债券	6	7年6个月	2.45元	3.88%
国泰丰盈纯债债券C	3	3年4个月	1.20元	3.76%
国泰安璟债券A	1	3年1个月	0.40元	3.66%
国泰安璟债券C	1	3年1个月	0.40元	3.66%
国泰金龙债券A	20	22年3个月	8.17元	3.44%
国泰睿元一年定期开放债券发起式	3	4年2个月	0.99元	3.15%
国泰聚鑫纯债债券	4	5年10个月	1.30元	2.98%
国泰民安增益纯债债券A	8	8年6个月	2.51元	2.98%
国泰信利三个月定期开放债券	6	6年11个月	1.84元	2.92%
国泰惠丰纯债债券	3	6年7个月	1.00元	2.87%
国泰睿鸿一年定期开放债券发起式	3	3年5个月	0.85元	2.81%
国泰信瑞纯债债券	3	3年3个月	0.84元	2.73%
国泰添福一年定期开放债券	6	5年7个月	1.61元	2.55%
国泰聚瑞纯债债券	6	5年10个月	1.60元	2.53%
国泰惠盈纯债债券A	5	6年11个月	1.36元	2.51%
国泰盛合三个月定期开放债券	2	6年4个月	0.50元	2.41%
国泰瑞泰纯债债券	6	4年7个月	1.47元	2.39%
国泰嘉睿纯债债券C	4	3年6个月	1.05元	2.37%
国泰润泰纯债债券A	10	8年12个月	2.49元	2.35%
国泰裕祥三个月定期开放债券	9	6年6个月	1.82元	1.95%
国泰丰盈纯债债券A	13	7年2个月	2.53元	1.92%
国泰聚享纯债债券	12	7年2个月	2.29元	1.86%
国泰瑞鑫一年定期开放债券发起式	4	4年2个月	0.78元	1.82%
国泰润利纯债债券	17	8年12个月	3.06元	1.77%
国泰嘉睿纯债债券A	11	7年4个月	2.08元	1.70%
国泰民安增益纯债债券C	3	7年6个月	0.56元	1.60%
国泰惠融纯债债券	7	6年7个月	1.12元	1.50%
国泰丰鑫纯债债券	14	6年5个月	2.00元	1.41%
国泰惠富纯债债券C	5	3年4个月	0.73元	1.37%
国泰中债1-5年政金债A	4	4年2个月	0.60元	1.35%
国泰聚盈三年定期开放债券	11	6年2个月	1.46元	1.30%
国泰兴富三个月定期开放债券	14	6年7个月	1.87元	1.30%
国泰润鑫定开发起式债券	23	8年8个月	3.13元	1.30%
国泰丰祺纯债债券A	16	7年3个月	2.04元	1.22%
国泰聚禾纯债债券	12	7年3个月	1.53元	1.21%
国泰惠鑫一年定期开放债券	1	6年2个月	0.12元	1.19%
国泰惠富纯债债券A	9	6年11个月	1.09元	1.13%
国泰合融纯债债券A	10	6年2个月	1.24元	1.13%
国泰合融纯债债券C	5	3年5个月	0.61元	1.11%
国泰丰祺纯债债券C	8	3年4个月	0.92元	1.10%
国泰中债1-3年国开债C	14	5年6个月	1.49元	1.03%
国泰中债1-5年政金债C	3	4年2个月	0.32元	0.99%
国泰添瑞一年定期开放债券	18	6年2个月	1.79元	0.97%
国泰中债1-3年国开债A	14	5年6个月	1.32元	0.92%
国泰瑞安三个月定期开放债券	16	6年9个月	1.50元	0.85%
国泰鑫裕纯债债券	8	3年3个月	0.68元	0.81%
上证10年期国债ETF	2	8年7个月	21.93元	0.81%
国泰惠享三个月定期开放债券	15	6年2个月	1.18元	0.76%
国泰惠信三年定期开放债券	22	6年4个月	1.61元	0.73%
国泰利享中短债债券E	1	3年10个月	0.08元	0.71%
国泰瑞丰纯债债券	16	3年12个月	0.96元	0.60%
国泰上证5年期国债ETF	4	12年12个月	33.84元	0.60%
国泰中国企业境外高收益债券(QDII)	0	12年10个月	0.00元	0.00%
国泰可转债债券	0	8年2个月	0.00元	0.00%
国泰利享中短债债券A	0	7年3个月	0.00元	0.00%
国泰利享中短债债券C	0	7年3个月	0.00元	0.00%
国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券A	0	4年9个月	0.00元	0.00%
国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C	0	4年9个月	0.00元	0.00%
国泰利优30天滚动持有短债债券A	0	4年8个月	0.00元	0.00%
国泰利优30天滚动持有短债债券C	0	4年8个月	0.00元	0.00%
国泰利泽90天滚动持有中短债债券A	0	4年6个月	0.00元	0.00%
国泰利泽90天滚动持有中短债债券C	0	4年6个月	0.00元	0.00%
国泰利盈60天滚动持有中短债A	0	3年3个月	0.00元	0.00%
国泰利盈60天滚动持有中短债C	0	3年3个月	0.00元	0.00%
国泰润泰纯债债券C	0	3年6个月	0.00元	0.00%
国泰利安中短债债券A	0	3年3个月	0.00元	0.00%
国泰利安中短债债券C	0	3年3个月	0.00元	0.00%
国泰利享安益短债债券A	0	3年2个月	0.00元	0.00%
国泰利享安益短债债券C	0	3年2个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
国寿安保安恒金融债债券一周收益在同类基金中排列第 4304 位，低于同类基金平均水平

4297	财通资管睿盈债券C	-0.03	0.33	-0.03	-0.22	0.27
4298	长江乐盈定开债	-0.03	0.36	0.13	-0.01	0.31
4299	东吴裕丰6个月持有债券A	-0.03	0.74	1.54	1.76	3.62
4300	东吴裕丰6个月持有债券C	-0.03	0.71	1.46	1.59	3.28
4301	广发汇瑞3个月定期开放债券	-0.03	0.19	0.65	0.74	0.21
4302	国联金如意3个月滚动持有债券A	-0.03	0.06	0.22	0.54	1.25
4303	国联金如意双利一年持有债券C	-0.03	-0.02	0.47	1.02	0.89
4304	国寿安保安恒金融债债券	-0.03	0.25	-0.05	-0.74	0.22
4305	国泰民安增益纯债债券A	-0.03	0.05	-0.22	-1.04	-0.04
4306	华安众享180天持有期中短债A	-0.03	0.36	0.51	0.72	0.34
4307	华商鸿益一年定期开放债券发起式	-0.03	0.62	0.50	0.43	0.59
4308	华夏鼎丰债券	-0.03	0.33	-0.18	-0.86	0.29
4309	华夏鼎通债券C	-0.03	0.20	0.06	0.08	0.18
4310	华夏恒融债券	-0.03	0.12	0.42	1.02	0.10
4311	华夏卓信一年定开债券发起式	-0.03	0.76	0.97	1.59	0.75

截止日期：2026-01-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
国寿安保安恒金融债债券一周收益在同类基金中排列第 2794 位，低于同类基金平均水平

2787	广发景华纯债A	0.03	0.25	0.23	-0.02	0.26
2788	广发景华纯债C	0.03	0.25	0.22	-0.03	0.25
2789	广发景泰债券C	0.04	0.25	0.30	0.36	0.25
2790	广发聚源债券C	0.00	0.25	0.32	0.34	0.25
2791	广发政策性金融债	0.02	0.25	0.41	0.69	0.24
2792	国金惠丰39个月定开	0.06	0.25	0.71	1.38	0.22
2793	国联安聚利39个月封闭式债券	0.05	0.25	0.58	1.12	0.24
2794	国寿安保安恒金融债债券	-0.03	0.25	-0.05	-0.74	0.22
2795	国寿安保泰和纯债债券	0.03	0.25	0.34	0.32	0.24
2796	国寿安保中债3-5年政金债指数A	0.04	0.25	0.45	0.72	0.24
2797	国泰君安君添利中短债发起A	0.02	0.25	0.44	0.64	0.24
2798	国投瑞银顺恒纯债债券	0.03	0.25	0.40	0.28	0.23
2799	海富通利率债债券A	0.03	0.25	0.25	0.23	0.25
2800	红塔红土长益定期开放债券C	0.03	0.25	0.60	1.19	0.26
2801	华安安盛定开	0.03	0.25	0.36	0.46	0.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
国寿安保安恒金融债债券一周收益在同类基金中排列第 5187 位，低于同类基金平均水平

5180	博时双季享持有期债券C	0.00	0.53	-0.04	-0.45	0.46
5181	东兴连裕6个月滚动持有债A	0.02	0.20	-0.04	-0.51	0.18
5182	国新国证雄安建设发展三年定开	-0.02	0.19	-0.04	-0.31	0.14
5183	华安证券合赢三个月定开	0.01	-0.08	-0.04	0.14	0.24
5184	融通增悦债券	0.03	0.07	-0.04	-0.28	0.07
5185	泰信鑫瑞债券发起式C	-0.33	0.32	-0.04	1.58	0.40
5186	天弘睿选利率债发起式C	0.03	0.18	-0.04	-0.57	0.17
5187	国寿安保安恒金融债债券	-0.03	0.25	-0.05	-0.74	0.22
5188	国投瑞银顺达纯债债券	-0.05	0.29	-0.05	-0.18	0.22
5189	惠升和顺恒利3个月定开债券C	0.00	0.21	-0.05	-0.22	0.19
5190	汇安裕兴12个月定开纯债债券	0.05	-0.09	-0.05	0.47	2.13
5191	汇添富鑫瑞债券C	0.03	0.22	-0.05	-0.10	0.21
5192	民生加银丰鑫债券	0.03	0.22	-0.05	-0.31	0.19
5193	南方启元C	0.04	0.24	-0.05	-0.71	0.18
5194	南方中债1-5年国开行债券指数E	0.04	0.27	-0.05	0.11	0.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
国寿安保安恒金融债债券一周收益在同类基金中排列第 5357 位，低于同类基金平均水平

5350	红塔红土瑞景纯债C	0.00	0.27	-0.46	-0.70	0.26
5351	南方启元C	0.04	0.24	-0.05	-0.71	0.18
5352	申万菱信安泰永利利率债一年定期开放债券型发起式	0.03	0.49	0.86	-0.71	0.58
5353	中信建投景泰债券C	0.01	0.12	0.27	-0.71	0.12
5354	宏利溢利债券C	0.01	0.28	-0.21	-0.72	0.18
5355	方正证券金港湾A	-0.56	-0.62	-0.12	-0.74	-0.99
5356	工银瑞宁3个月定开债券C	0.01	0.12	-0.67	-0.74	0.10
5357	国寿安保安恒金融债债券	-0.03	0.25	-0.05	-0.74	0.22
5358	中信保诚景华A	-0.03	0.42	0.01	-0.74	0.39
5359	南方贺元利率债A	-0.01	0.06	-0.51	-0.75	0.05
5360	南方赢元	0.06	0.15	-0.47	-0.75	0.15
5361	富国亚洲收益债券(QDII)人民币	-0.25	-0.62	-1.33	-0.76	-0.42
5362	建信裕丰利率债三个月定期开放债券A	0.03	0.18	-0.08	-0.76	0.16
5363	永赢恒益债券	0.02	0.13	-0.25	-0.77	0.11
5364	泰信债券周期回报	-0.03	0.37	-0.29	-0.78	0.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
国寿安保安恒金融债债券一周收益在同类基金中排列第 3150 位，低于同类基金平均水平

3143	工银丰淳半年定开债券	0.01	0.23	0.43	0.79	0.22
3144	工银泰和39个月定开债券A	0.06	0.23	0.72	1.52	0.22
3145	工银中债1-5年进出口行C	0.05	0.23	0.37	0.64	0.22
3146	光大保德信尊颐纯债一年债券发起式	0.01	0.26	-0.16	-0.47	0.22
3147	广发汇富一年定期债券A	0.06	0.21	0.66	0.45	0.22
3148	广发汇宏6个月定开债	0.01	0.24	0.31	0.67	0.22
3149	国金惠丰39个月定开	0.06	0.25	0.71	1.38	0.22
3150	国寿安保安恒金融债债券	-0.03	0.25	-0.05	-0.74	0.22
3151	国寿安保安悦纯债一年定开债券发起式	0.01	0.24	0.36	0.61	0.22
3152	国寿安保尊荣中短债债券A	0.03	0.23	0.41	0.88	0.22
3153	国泰君安60天滚动持有中短债A	0.05	0.24	0.48	0.86	0.22
3154	国泰君安60天滚动持有中短债B	0.05	0.24	0.48	0.85	0.22
3155	国泰君安君增利60天滚动持有债券发起A	0.03	0.23	0.44	0.76	0.22
3156	国投瑞银顺达纯债债券	-0.05	0.29	-0.05	-0.18	0.22
3157	国投瑞银顺荣债券A	0.06	0.23	0.70	1.40	0.22

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。