国寿安保安恒金融债债券(012451)_分红排行

国寿安保安恒金融债债券012451GUOSHOU'AN BAOANHENG FINANCIAL BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2024-06-26	2024-06-26	2024-06-27	0.02元	2024-06-25	0.19%
2024-03-25	2024-03-25	2024-03-26	0.20元	2024-03-22	1.92%
2023-10-17	2023-10-17	2023-10-18	0.08元	2023-10-16	0.79%
2023-07-03	2023-07-03	2023-07-04	0.10元	2023-06-30	0.97%
2023-03-29	2023-03-29	2023-03-30	0.25元	2023-03-28	2.41%
2022-06-20	2022-06-20	2022-06-21	0.04元	2022-06-17	0.39%

国寿安保安恒金融债债券自成立以来，累计分红6次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：1.11%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
工银瑞信双利债券A	1	15年11个月	4.22元	22.59%
工银瑞信双利债券B	1	15年11个月	3.87元	21.44%
工银添福债券A	1	12年8个月	1.46元	8.95%
工银添福债券B	1	12年8个月	1.45元	8.92%
工银产业债债券A	4	13年3个月	4.04元	6.58%
工银产业债债券B	4	13年3个月	3.79元	6.33%
工银增强收益债券A	17	19年2个月	10.25元	5.19%
工银增强收益债券B	17	19年2个月	9.42元	4.79%
工银目标收益一年定开债券C	1	11年11个月	0.46元	4.13%
工银添利债券A	15	18年3个月	8.18元	3.98%
工银纯债定开	14	13年12个月	5.62元	3.92%
工银添利债券B	15	18年3个月	7.36元	3.61%
工银信用纯债债券A	1	13年8个月	0.41元	3.49%
工银瑞恒3个月定开债券C	1	4年2个月	0.35元	3.34%
工银瑞恒3个月定开债券A	1	4年2个月	0.35元	3.33%
工银信用纯债债券B	1	13年8个月	0.36元	3.11%
工银瑞福纯债债券A	1	7年8个月	0.35元	3.08%
工银尊利中短债债券C	1	7年2个月	0.32元	3.00%
工银尊利中短债债券A	1	7年2个月	0.33元	3.00%
工银瑞益债券C	3	5年9个月	0.86元	2.83%
工银瑞益债券A	3	5年9个月	0.86元	2.81%
工银瑞福纯债债券C	1	7年8个月	0.30元	2.69%
工银纯债债券A	13	12年2个月	4.18元	2.67%
工银瑞富一年定开纯债债券发起式	2	4年4个月	0.50元	2.41%
工银纯债债券B	13	12年2个月	3.66元	2.37%
工银双债LOF	27	12年9个月	7.64元	2.35%
工银瑞兴一年定开纯债债券发起式	3	4年5个月	0.74元	2.33%
工银瑞达一年定开纯债债券发起式	5	5年4个月	1.10元	2.14%
工银尊享短债债券F	3	6年11个月	0.63元	1.94%
工银尊享短债债券C	3	7年5个月	0.63元	1.93%
工银瑞享纯债债券	9	9年10个月	1.82元	1.93%
工银瑞泽定开债券	7	6年11个月	1.43元	1.91%
工银尊享短债债券A	3	7年5个月	0.63元	1.89%
工银尊利中短债债券F	1	6年3个月	0.15元	1.50%
工银四季收益债券A	49	15年5个月	8.18元	1.50%
工银泰和39个月定开债券A	8	5年12个月	1.07元	1.28%
工银恒享纯债债券A	18	10年1个月	2.20元	1.20%
工银瑞祥定开发起式债券	22	8年1个月	2.62元	1.14%
工银开元利率债债券A	9	6年4个月	1.09元	1.13%
工银泰和39个月定开债券C	8	5年12个月	0.91元	1.09%
工银开元利率债债券C	9	6年4个月	1.02元	1.06%
工银丰淳半年定开债券	25	9年4个月	2.60元	1.00%
工银瑞诚一年定开债券A	3	3年9个月	0.29元	0.91%
工银恒享纯债债券C	1	3年3个月	0.09元	0.89%
工银泰颐三年定开债券A	21	6年6个月	1.64元	0.77%
工银瑞和3个月定期开放债券A	3	4年7个月	0.22元	0.73%
工银四季收益债券C	13	3年8个月	0.94元	0.66%
工银泰颐三年定开债券C	21	6年6个月	1.37元	0.65%
工银瑞嘉一年定开债券A	3	3年6个月	0.19元	0.64%
工银泰丰一年封闭债券	2	3年3个月	0.12元	0.63%
工银瑞和3个月定期开放债券C	3	4年7个月	0.18元	0.60%
工银瑞嘉一年定开债券C	3	3年6个月	0.18元	0.58%
工银泰享三年理财债券	51	10年2个月	2.49元	0.48%
工银瑞信瑞丰半年定期开放纯债债券	57	10年2个月	2.89元	0.46%
工银瑞景定开发起式债券	55	8年1个月	2.31元	0.41%
工银瑞安3个月定开纯债债券发起式	48	6年6个月	1.69元	0.34%
工银瑞弘3个月定开发起式债券	52	6年7个月	1.73元	0.33%
工银3-5年国开债指数E	14	5年2个月	0.54元	0.32%
工银中债1-5年进出口行A	39	6年7个月	1.36元	0.32%
工银3-5年国开债指数A	42	7年3个月	1.55元	0.32%
工银中债1-5年进出口行C	39	6年7个月	1.26元	0.31%
工银3-5年国开债指数C	42	7年3个月	1.52元	0.31%
工银彭博国开债1-3年指数E	5	5年2个月	0.15元	0.27%
工银中债1-5年进出口行E	10	5年2个月	0.29元	0.26%
工银1-3年国开债指数E	47	5年2个月	1.25元	0.26%
工银1-3年国开债指数A	65	6年12个月	1.68元	0.25%
工银1-3年农发债指数C	66	7年1个月	1.72元	0.25%
工银彭博国开债1-3年指数A	30	5年12个月	0.77元	0.24%
工银彭博国开债1-3年指数C	30	5年12个月	0.77元	0.24%
工银1-3年农发债指数E	45	5年2个月	1.09元	0.24%
工银1-3年国开债指数C	65	6年12个月	1.57元	0.24%
工银1-3年农发债指数A	66	7年1个月	1.62元	0.24%
工银瑞信7天理财债券C	1	5年8个月	0.01元	0.11%
工银7天理财债券B	1	6年4个月	0.01元	0.11%
工银7天理财债券A	1	6年4个月	0.01元	0.11%
工银信用纯债一年定开债券A	0	13年1个月	0.00元	0.00%
工银信用纯债一年定开债券C	0	13年1个月	0.00元	0.00%
工银信用纯债三个月定开债券A	0	12年12个月	0.00元	0.00%
工银信用纯债三个月定开债券C	0	12年12个月	0.00元	0.00%
工银月月薪定期支付债券A	0	12年11个月	0.00元	0.00%
工银中高等级信用债债券A	0	10年7个月	0.00元	0.00%
工银中高等级信用债债券B	0	10年7个月	0.00元	0.00%
工银月月薪定期支付债券C	0	10年4个月	0.00元	0.00%
工银瑞盈18个月定开债券	0	9年8个月	0.00元	0.00%
工银全球美元债A人民币	0	9年5个月	0.00元	0.00%
工银全球美元债A美元现汇	0	9年5个月	0.00元	0.00%
工银全球美元债C	0	9年5个月	0.00元	0.00%
工银可转债债券	0	9年7个月	0.00元	0.00%
工银可转债优选债券A	0	7年12个月	0.00元	0.00%
工银可转债优选债券C	0	7年12个月	0.00元	0.00%
工银添祥一年定开债券	0	7年11个月	0.00元	0.00%
工银目标收益一年定开债券A	0	7年9个月	0.00元	0.00%
工银添慧债券A	0	7年1个月	0.00元	0.00%
工银添慧债券C	0	7年1个月	0.00元	0.00%
工银尊益中短债债券A	0	5年11个月	0.00元	0.00%
工银双盈债券A	0	5年7个月	0.00元	0.00%
工银双盈债券C	0	5年7个月	0.00元	0.00%
工银14天理财债券发起C	0	5年8个月	0.00元	0.00%
工银双玺6个月持有期债券A	0	5年1个月	0.00元	0.00%
工银双玺6个月持有期债券C	0	5年1个月	0.00元	0.00%
工银瑞盛一年定开纯债债券发起式	0	5年1个月	0.00元	0.00%
工银稳健回报60天持有期短债发起式A	0	5年1个月	0.00元	0.00%
工银稳健回报60天持有期短债发起式C	0	5年1个月	0.00元	0.00%
工银平衡回报6个月持有期债券A	0	4年9个月	0.00元	0.00%
工银平衡回报6个月持有期债券C	0	4年9个月	0.00元	0.00%
工银稳健瑞盈一年持有债券A	0	4年8个月	0.00元	0.00%
工银稳健瑞盈一年持有债券C	0	4年8个月	0.00元	0.00%
工银稳健丰瑞90天持有短债A	0	3年11个月	0.00元	0.00%
工银稳健丰瑞90天持有短债C	0	3年11个月	0.00元	0.00%
工银瑞诚一年定开债券C	0	3年9个月	0.00元	0.00%
工银稳健丰润90天持有中短债A	0	3年7个月	0.00元	0.00%
工银稳健丰润90天持有中短债C	0	3年7个月	0.00元	0.00%
工银瑞福纯债债券F	0	3年6个月	0.00元	0.00%
工银开元利率债债券F	0	3年6个月	0.00元	0.00%
工银添颐债券B	0	14年11个月	0.00元	0.00%
工银14天理财债券发起B	0	6年1个月	0.00元	0.00%
工银尊益中短债债券F	0	5年11个月	0.00元	0.00%
工银添颐债券A	0	14年11个月	0.00元	0.00%
工银14天理财债券发起A	0	6年1个月	0.00元	0.00%
工银尊益中短债债券C	0	5年11个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	2.89	-2.73	4.88	18.10	13.50
国寿安保安恒金融债债券一周收益在同类基金中排列第 4650 位，低于同类基金平均水平

4643	富国裕利债券C	-0.23	-0.95	0.46	2.14	1.79
4644	富国裕利债券E	-0.23	-0.92	0.55	2.34	1.96
4645	工银增强收益债券A	-0.23	-0.49	0.78	1.13	1.07
4646	光大保德信尊丰纯债定期开放债券发起式	-0.23	0.18	0.75	1.35	1.33
4647	光大保德信尊裕纯债一年债券发起式	-0.23	0.21	0.78	1.62	1.47
4648	广发汇元纯债定期开放债券	-0.23	0.35	0.90	1.74	1.52
4649	广发聚财信用债券A	-0.23	-0.90	-0.45	0.99	0.76
4650	国寿安保安恒金融债债券	-0.23	0.18	1.00	1.56	1.42
4651	国泰瑞和纯债债券	-0.23	0.15	0.86	1.14	1.28
4652	国泰双利债券A	-0.23	-2.05	-3.21	-4.16	-4.04
4653	国投瑞银顺泓债券	-0.23	0.35	1.14	2.12	1.98
4654	海富通纯债债券A	-0.23	-0.48	0.10	2.20	1.84
4655	海富通瑞祥一年定开债券	-0.23	0.37	1.14	1.89	1.76
4656	华安安嘉定开	-0.23	0.36	0.98	1.53	1.50
4657	华安稳固收益债券A	-0.23	0.15	0.77	1.55	1.39

截止日期：2026-06-12基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	财通收益增强债券A	0.61	5.63	10.81	19.43	17.41
4	财通收益增强债券C	0.61	5.59	10.70	19.20	17.20
5	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
国寿安保安恒金融债债券一周收益在同类基金中排列第 1801 位，高于同类基金平均水平

1794	光大保德信尊丰纯债定期开放债券发起式	-0.23	0.18	0.75	1.35	1.33
1795	光大尊盈半年A	-0.16	0.18	0.68	1.40	1.26
1796	广发纯债债券C	-0.15	0.18	0.91	1.62	1.50
1797	广发汇兴3个月定期开放债券	-0.18	0.18	0.83	1.31	1.31
1798	广发景宏债券	-0.18	0.18	0.90	1.53	1.48
1799	广发中债1-3年国开债指数C	-0.14	0.18	0.86	1.37	1.32
1800	国联安增盈纯债A	-0.08	0.18	0.75	1.35	1.24
1801	国寿安保安恒金融债债券	-0.23	0.18	1.00	1.56	1.42
1802	国寿安保中债3-5年政金债指数C	-0.14	0.18	0.84	1.53	1.45
1803	国泰丰鑫纯债债券	-0.11	0.18	0.73	1.38	1.24
1804	国泰农惠定期开放债券	-0.06	0.18	0.60	1.02	0.93
1805	国投瑞银和泰6个月债券	-0.16	0.18	0.67	1.32	1.25
1806	国投瑞银恒泽中短债债券A	-0.09	0.18	0.66	1.21	1.10
1807	国投瑞银顺恒纯债债券	-0.05	0.18	0.74	1.37	1.27
1808	国投瑞银顺臻纯债债券C	-0.15	0.18	0.76	1.26	1.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
2	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
3	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
4	华夏鼎沛债券A	1.28	3.74	12.50	9.09	9.15
5	华夏鼎沛债券C	1.28	3.70	12.39	8.87	8.95
国寿安保安恒金融债债券一周收益在同类基金中排列第 973 位，高于同类基金平均水平

966	富国景利纯债债券	-0.15	0.22	1.00	1.96	1.77
967	富国目标收益一年期纯债债券	-0.20	0.29	1.00	2.06	1.89
968	工银3-5年国开债指数A	-0.18	0.19	1.00	1.80	1.71
969	工银开元利率债债券A	-0.21	0.26	1.00	1.65	1.57
970	光大保德信中债1-5年政策性金融债A	-0.10	0.13	1.00	1.14	1.03
971	光大保德信中债1-5年政策性金融债D	-0.11	0.13	1.00	1.28	1.18
972	广发汇富一年定期债券C	-0.22	0.41	1.00	1.68	1.49
973	国寿安保安恒金融债债券	-0.23	0.18	1.00	1.56	1.42
974	国泰信利三个月定期开放债券	0.00	0.20	1.00	1.61	1.47
975	华富中证5年恒定久期国开债指数A	-0.17	0.21	1.00	1.72	1.69
976	华夏稳鑫增利80天债券A	-0.11	0.26	1.00	1.55	1.43
977	金信民兴债券A	-0.11	0.32	1.00	2.48	2.31
978	景顺长城优信增利债券A	-0.17	0.32	1.00	1.76	1.64
979	南方丰元信用增强债券A	-0.18	0.25	1.00	1.97	1.81
980	南方乾利定开债券发起	-0.16	0.19	1.00	1.66	1.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
2	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
3	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
4	华商可转债债券A	0.21	0.51	9.51	21.00	16.73
5	华商可转债债券C	0.20	0.48	9.41	20.76	16.52
国寿安保安恒金融债债券一周收益在同类基金中排列第 1954 位，高于同类基金平均水平

1947	东海鑫宁利率债三个月定期开放债券	-0.12	0.14	0.71	1.56	1.53
1948	方正富邦稳裕纯债C	-0.19	0.09	0.75	1.56	1.45
1949	富国聚利纯债三个月定开债发起式	-0.17	0.16	0.78	1.56	1.41
1950	工银瑞泽定开债券	-0.18	0.19	0.86	1.56	1.41
1951	广发汇宜一年定期开放债券	-0.16	0.23	0.92	1.56	1.50
1952	国联安聚利39个月封闭式债券	0.16	0.35	0.92	1.56	1.38
1953	国寿安保安丰纯债债券	-0.06	-0.03	0.96	1.56	1.43
1954	国寿安保安恒金融债债券	-0.23	0.18	1.00	1.56	1.42
1955	国寿安保泰安纯债债券	-0.14	0.24	0.77	1.56	1.44
1956	国寿安保尊恒利率债债券A	-0.08	0.19	0.87	1.56	1.45
1957	国泰惠瑞一年定期开放债券	-0.27	0.35	0.98	1.56	1.60
1958	国泰君安安弘六个月定开债券	-0.18	0.19	0.86	1.56	1.45
1959	华安安浦债券A	-0.21	0.18	0.87	1.56	1.45
1960	华安安业债券C	-0.19	0.21	0.92	1.56	1.47
1961	华泰紫金智盈债券A	-0.18	0.25	0.83	1.56	1.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
2	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
3	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
4	财通收益增强债券A	0.61	5.63	10.81	19.43	17.41
5	财通收益增强债券C	0.61	5.59	10.70	19.20	17.20
国寿安保安恒金融债债券一周收益在同类基金中排列第 2006 位，高于同类基金平均水平

1999	富荣富兴纯债	-0.26	0.02	1.12	1.33	1.42
2000	工银四季收益债券C	-0.10	-0.13	0.47	1.66	1.42
2001	光大保德信尊颐纯债一年债券发起式	-0.24	0.24	0.89	1.49	1.42
2002	广发汇立定期开放债券	-0.18	0.20	0.91	1.51	1.42
2003	广发景富纯债	-0.22	0.28	0.87	1.60	1.42
2004	广发景泰债券A	-0.13	0.19	0.81	1.46	1.42
2005	国联安增瑞政策性金融债纯债A	-0.24	0.16	0.88	1.53	1.42
2006	国寿安保安恒金融债债券	-0.23	0.18	1.00	1.56	1.42
2007	华夏纯债债券A	-0.18	0.20	0.88	1.52	1.42
2008	华夏大中华信用债券(QDII)A类美元现钞	-0.20	-0.66	-0.13	1.83	1.42
2009	华夏大中华信用债券(QDII)A类美元现汇	-0.20	-0.66	-0.13	1.83	1.42
2010	华夏稳定双利债券C	-0.19	-0.06	0.54	1.44	1.42
2011	汇添富双颐债券C	-0.35	-1.01	-0.67	1.78	1.42
2012	嘉实稳泽纯债债券A	-0.05	0.23	0.77	1.59	1.42
2013	交银裕盈纯债债券A	-0.14	0.25	0.94	1.47	1.42

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