国寿安保安恒金融债债券(012451)_分红排行

国寿安保安恒金融债债券012451GUOSHOU'AN BAOANHENG FINANCIAL BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2024-06-26	2024-06-26	2024-06-27	0.02元	2024-06-25	0.19%
2024-03-25	2024-03-25	2024-03-26	0.20元	2024-03-22	1.92%
2023-10-17	2023-10-17	2023-10-18	0.08元	2023-10-16	0.79%
2023-07-03	2023-07-03	2023-07-04	0.10元	2023-06-30	0.97%
2023-03-29	2023-03-29	2023-03-30	0.25元	2023-03-28	2.41%
2022-06-20	2022-06-20	2022-06-21	0.04元	2022-06-17	0.39%

国寿安保安恒金融债债券自成立以来，累计分红6次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：1.11%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
华安双债添利债券C	3	13年5个月	3.83元	9.89%
华安双债添利债券A	3	13年5个月	3.85元	9.64%
华安稳固收益债券A	11	10年8个月	7.45元	5.16%
华安稳定收益债券A	15	18年7个月	9.10元	5.16%
华安安心收益债A类	13	14年3个月	7.36元	4.93%
华安安心收益债B类	13	14年3个月	7.31元	4.92%
华安顺穗债券	1	4年11个月	0.55元	4.82%
华安稳定收益债券B	15	18年7个月	8.31元	4.76%
华安中债7-10年国开债C	11	6年12个月	6.91元	4.64%
华安鼎丰债券发起式A	4	9年12个月	2.12元	4.57%
华安安敦债券A	1	6年7个月	0.48元	4.39%
华安安敦债券C	1	6年7个月	0.48元	4.32%
华安稳固收益债券C	14	15年11个月	5.96元	3.41%
华安鼎津一年定开债发起式	2	3年11个月	0.66元	3.07%
华安中债1-5年国开行债券ETF联接C	2	6年2个月	0.62元	2.76%
华安中债1-5年国开行债券ETF联接A	2	6年2个月	0.62元	2.75%
华安安平定开	5	7年6个月	1.40元	2.52%
华安鼎信3个月定开债	7	7年6个月	1.83元	2.47%
华安安悦债券C	10	8年9个月	2.58元	2.40%
华安安悦债券A	10	8年9个月	2.57元	2.38%
华安安业债券A	13	7年4个月	3.12元	2.30%
华安添鑫中短债A	14	13年11个月	3.84元	2.29%
华安安业债券C	13	7年4个月	3.02元	2.23%
华安鼎盈一年定开债发起式	4	3年10个月	0.82元	2.03%
华安鼎益债券C	7	8年1个月	1.44元	1.78%
华安安嘉定开	9	7年1个月	1.69元	1.78%
华安鼎益债券A	7	8年1个月	1.44元	1.77%
华安强化收益债券A	41	17年7个月	9.51元	1.58%
华安鼎丰债券发起式C	2	4年1个月	0.35元	1.52%
华安年年盈定期开放债券A	22	11年10个月	3.39元	1.52%
华安强化收益债券B	41	17年7个月	8.64元	1.45%
华安添魁债券	3	4年1个月	0.45元	1.43%
华安年年盈定期开放债券C	22	11年10个月	3.14元	1.41%
华安年年红债券A	44	12年12个月	6.30元	1.35%
华安锦溶0-5年金融债定开债	5	5年9个月	0.71元	1.32%
华安安和债券C	14	6年12个月	1.91元	1.32%
华安安和债券A	15	6年12个月	2.00元	1.30%
华安安腾一年定开债	8	6年7个月	1.06元	1.29%
华安鑫福定开债A	13	6年12个月	1.75元	1.29%
华安鑫浦定开债A	16	6年10个月	2.19元	1.29%
华安鑫浦定开债C	16	6年10个月	2.07元	1.23%
华安鼎瑞定开债	19	8年11个月	2.42元	1.21%
华安鑫福定开债C	13	6年12个月	1.60元	1.19%
华安锦源0-7年金融债定开债	11	5年11个月	1.37元	1.17%
华安安逸半年定开债	20	8年8个月	2.41元	1.14%
华安信用四季红债券A	55	14年12个月	6.43元	1.11%
华安年年红债券C	35	10年11个月	3.99元	1.08%
华安纯债债券A	41	13年10个月	4.82元	1.08%
华安纯债债券C	38	13年10个月	4.37元	1.04%
华安中债1-3年政策金融债A	15	7年6个月	1.64元	1.03%
华安中债1-3年政策金融债C	15	7年6个月	1.57元	0.99%
华安添勤债券	1	56年11个月	0.10元	0.97%
华安锦灏金融债定开债	9	5年5个月	0.89元	0.94%
华安安盛定开	19	7年10个月	1.92元	0.94%
华安领荣一年定开债券发起式	9	4年7个月	0.88元	0.90%
华安安浦债券A	9	8年3个月	0.95元	0.90%
华安添锦债券	3	4年5个月	0.28元	0.88%
华安信用四季红债券C	27	8年6个月	2.46元	0.87%
华安添鑫中短债C	2	7年9个月	0.15元	0.64%
华安添荣中短债A	4	5年2个月	0.25元	0.62%
华安中债7-10年国开债A	11	6年12个月	0.81元	0.61%
华安安浦债券C	1	8年3个月	0.05元	0.49%
华安全球美元收益债券A人民币	0	10年8个月	0.00元	0.00%
华安全球美元收益债券A美元现汇	0	10年8个月	0.00元	0.00%
华安全球美元收益债券C	0	10年8个月	0.00元	0.00%
华安全球美元票息(人民币)A	0	10年6个月	0.00元	0.00%
华安全球美元票息(美元)A	0	10年6个月	0.00元	0.00%
华安全球美元票息(人民币)C	0	10年6个月	0.00元	0.00%
华安添利6个月债券A	0	5年10个月	0.00元	0.00%
华安添利6个月债券C	0	5年10个月	0.00元	0.00%
华安众鑫90天滚动短债A	0	5年7个月	0.00元	0.00%
华安众鑫90天滚动短债C	0	5年7个月	0.00元	0.00%
华安添和一年债券A	0	5年4个月	0.00元	0.00%
华安添和一年债券C	0	5年4个月	0.00元	0.00%
华安众悦60天滚动持有短债A	0	5年2个月	0.00元	0.00%
华安众悦60天滚动持有短债C	0	5年2个月	0.00元	0.00%
华安乾煜债券发起式A	0	4年8个月	0.00元	0.00%
华安众享180天持有期中短债A	0	4年12个月	0.00元	0.00%
华安众享180天持有期中短债C	0	4年12个月	0.00元	0.00%
华安添信债券	0	4年4个月	0.00元	0.00%
华安添顺债券	0	4年4个月	0.00元	0.00%
华安沣悦债券A	0	4年3个月	0.00元	0.00%
华安沣悦债券C	0	4年3个月	0.00元	0.00%
华安众盈中短债发起式A	0	3年11个月	0.00元	0.00%
华安众盈中短债发起式C	0	3年11个月	0.00元	0.00%
华安乾煜债券发起式C	0	4年2个月	0.00元	0.00%
华安沣裕债券A	0	4年1个月	0.00元	0.00%
华安沣裕债券C	0	4年1个月	0.00元	0.00%
华安添荣中短债C	0	3年8个月	0.00元	0.00%
华安可转债债券A	0	15年5个月	0.00元	0.00%
华安可转债债券B	0	15年5个月	0.00元	0.00%
华安中债1-5年国开行债券ETF	0	4年4个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
国寿安保安恒金融债债券一周收益在同类基金中排列第 817 位，高于同类基金平均水平

810	长信全球债券(QDII)人民币	0.55	2.82	-1.45	-2.31	-3.90
811	淳厚稳鑫债券A	0.55	0.27	0.38	0.54	0.82
812	大成惠明纯债债券	0.55	0.91	1.44	2.47	3.55
813	富国全球债券(QDII)人民币	0.55	2.74	-1.00	-2.30	-3.94
814	富荣富乾债券C	0.55	-0.49	-0.34	0.60	3.37
815	国金惠远纯债A	0.55	0.26	0.71	1.11	1.46
816	国金惠远纯债C	0.55	0.25	0.68	0.90	1.27
817	国寿安保安恒金融债债券	0.55	1.04	1.70	2.90	3.96
818	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C	0.55	-0.38	-0.86	-0.73	0.36
819	汇添富鑫益定开债券发起式C	0.55	0.95	1.06	1.69	1.92
820	建信双债增强A	0.55	0.16	-0.23	-0.16	1.67
821	南方多利增强债券A	0.55	-1.44	-3.09	-3.51	1.56
822	南方多利增强债券C	0.55	-1.46	-3.16	-3.64	1.31
823	前海开源弘泽债券C	0.55	0.27	0.03	0.52	2.58
824	天弘多元增利债券C	0.55	0.30	0.44	1.54	4.13

截止日期：2026-11-06基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
国寿安保安恒金融债债券一周收益在同类基金中排列第 232 位，高于同类基金平均水平

225	汇添富鑫悦纯债C	0.77	1.06	2.02	2.89	3.37
226	华夏鼎隆债券C	0.60	1.05	1.53	2.63	3.80
227	华夏鼎优债券C	0.50	1.05	1.28	1.67	1.78
228	华夏鼎琪三个月定开债券	0.70	1.05	1.67	2.60	3.62
229	华夏恒慧一年定开债券	0.61	1.05	1.58	2.82	3.52
230	平安中证5-10年期国债活跃券ETF	0.59	1.05	1.44	2.42	3.64
231	富国中债7-10年政策性金融债ETF	0.44	1.04	1.43	2.70	4.56
232	国寿安保安恒金融债债券	0.55	1.04	1.70	2.90	3.96
233	华夏鼎优债券A	0.49	1.04	1.34	2.22	3.24
234	中信保诚稳益债券A	0.49	1.04	2.11	2.71	3.80
235	博时丰庆纯债债券	0.57	1.03	1.78	2.92	4.65
236	长盛盛远债券A	0.67	1.03	1.40	2.11	3.24
237	海富通聚合纯债	0.49	1.03	1.59	2.51	3.69
238	汇添富美元债债券(QDII)美元现汇A	0.18	1.03	-0.53	-0.43	-0.06
239	兴全恒益债券C	1.99	1.03	-1.77	-2.64	1.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
国寿安保安恒金融债债券一周收益在同类基金中排列第 199 位，高于同类基金平均水平

192	南方颐元定开债券发起	0.40	0.66	1.73	2.13	2.85
193	信诚稳鑫A	0.67	0.98	1.72	4.13	5.61
194	中欧兴盈一年定开债券发起	0.51	0.84	1.72	3.38	4.50
195	长盛恒盛利率债C	0.46	0.90	1.71	3.16	7.56
196	博时富盈一年定开债发起式	0.18	0.32	1.70	2.20	2.84
197	长信稳惠债券C	0.80	1.63	1.70	2.25	2.54
198	东吴中债1-3年政金债指数A	0.01	-0.01	1.70	2.38	2.31
199	国寿安保安恒金融债债券	0.55	1.04	1.70	2.90	3.96
200	信诚稳鑫C	0.66	0.96	1.70	4.08	5.51
201	博时富顺纯债债券	1.80	1.65	1.69	2.34	2.51
202	东吴中债1-3年政金债指数C	0.00	-0.01	1.69	2.33	2.26
203	工银瑞宁3个月定开债券C	0.38	0.88	1.69	2.81	3.52
204	光大保德信睿阳纯债债券A	0.90	1.13	1.69	2.63	2.75
205	平安惠安债券	0.41	0.87	1.69	2.75	3.23
206	申万宏源双季增享6个月债券B	0.00	0.40	1.69	3.35	3.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
国寿安保安恒金融债债券一周收益在同类基金中排列第 202 位，高于同类基金平均水平

195	银河睿鑫债券	0.02	0.13	0.64	2.93	0.23
196	博时丰庆纯债债券	0.57	1.03	1.78	2.92	4.65
197	光大阳光北斗星9个月持有债券A	0.12	-0.53	0.11	2.92	3.09
198	蜂巢丰吉纯债C	0.77	1.29	1.99	2.91	3.68
199	海富通上证10年期地方政府债ETF	0.28	0.94	1.41	2.91	4.81
200	华夏鼎茂债券C	0.66	0.98	1.60	2.91	4.45
201	民生加银睿通3个月定开发起式	0.38	0.97	1.62	2.91	4.56
202	国寿安保安恒金融债债券	0.55	1.04	1.70	2.90	3.96
203	国泰信瑞纯债债券	0.42	0.63	1.33	2.90	6.22
204	宏利恒利债券A	0.53	0.87	1.50	2.89	4.33
205	华宝宝润债券	0.36	0.71	1.00	2.89	3.56
206	华润元大润泽债券A	0.38	0.77	1.33	2.89	3.64
207	华润元大润泽债券D	0.38	0.77	1.33	2.89	3.64
208	华夏鼎康债券A	0.65	1.19	1.77	2.89	3.92
209	汇添富鑫悦纯债C	0.77	1.06	2.02	2.89	3.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
国寿安保安恒金融债债券一周收益在同类基金中排列第 283 位，高于同类基金平均水平

276	中加聚利纯债定开A	0.28	0.53	1.21	2.24	3.99
277	中银乐享债券	0.45	0.96	1.76	2.54	3.99
278	华润元大润丰纯债债券A	0.80	1.47	2.34	3.16	3.98
279	华润元大润丰纯债债券D	0.80	1.47	2.34	3.16	3.98
280	前海联合淳丰87个月定开债券C	0.09	0.47	1.25	2.43	3.98
281	大成景轩中高等级债券A	0.29	0.57	1.35	2.40	3.97
282	民生加银鑫安A	0.00	0.08	0.00	0.77	3.97
283	国寿安保安恒金融债债券	0.55	1.04	1.70	2.90	3.96
284	宏利汇利债券A	0.34	0.78	1.30	2.81	3.96
285	汇添富多元收益债券C	0.34	-3.82	-5.94	-1.09	3.96
286	鹏华尊裕一年定开发起式债券	0.07	0.15	0.43	1.87	3.96
287	广发集富纯债A	0.39	0.68	1.16	2.34	3.94
288	华富恒欣纯债债券A	0.20	0.37	1.09	2.09	3.94
289	前海开源润和债券C	0.36	0.70	1.18	2.41	3.94
290	上证10年期国债ETF	0.54	0.99	1.44	2.60	3.93

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