国寿安保安恒金融债债券(012451)_分红排行

国寿安保安恒金融债债券012451GUOSHOU'AN BAOANHENG FINANCIAL BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2024-06-26	2024-06-26	2024-06-27	0.02元	2024-06-25	0.19%
2024-03-25	2024-03-25	2024-03-26	0.20元	2024-03-22	1.92%
2023-10-17	2023-10-17	2023-10-18	0.08元	2023-10-16	0.79%
2023-07-03	2023-07-03	2023-07-04	0.10元	2023-06-30	0.97%
2023-03-29	2023-03-29	2023-03-30	0.25元	2023-03-28	2.41%
2022-06-20	2022-06-20	2022-06-21	0.04元	2022-06-17	0.39%

国寿安保安恒金融债债券自成立以来，累计分红6次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：1.11%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
华安双债添利债券C	3	12年11个月	3.83元	9.89%
华安双债添利债券A	3	12年11个月	3.85元	9.64%
华安稳固收益债券A	10	10年1个月	6.81元	5.96%
华安稳定收益债券A	15	17年12个月	9.10元	5.16%
华安安心收益债A类	13	13年8个月	7.36元	4.93%
华安安心收益债B类	13	13年8个月	7.31元	4.92%
华安稳定收益债券B	15	17年12个月	8.31元	4.76%
华安中债7-10年国开债C	11	6年6个月	6.91元	4.64%
华安鼎丰债券发起式A	4	9年5个月	2.12元	4.57%
华安稳固收益债券C	13	15年4个月	5.35元	3.74%
华安鼎津一年定开债发起式	2	3年4个月	0.66元	3.07%
华安中债1-5年国开行债券ETF联接C	2	5年7个月	0.62元	2.76%
华安中债1-5年国开行债券ETF联接A	2	5年7个月	0.62元	2.75%
华安安平定开	5	6年11个月	1.40元	2.52%
华安鼎信3个月定开债	7	6年12个月	1.83元	2.47%
华安安业债券A	13	6年9个月	3.12元	2.30%
华安安悦债券C	9	8年2个月	2.13元	2.26%
华安安业债券C	13	6年9个月	3.02元	2.23%
华安安悦债券A	9	8年2个月	2.07元	2.20%
华安鼎盈一年定开债发起式	4	3年3个月	0.82元	2.03%
华安鼎益债券C	6	7年6个月	1.29元	1.87%
华安安嘉定开	9	6年7个月	1.69元	1.78%
华安鼎益债券A	6	7年6个月	1.21元	1.75%
华安强化收益债券A	41	17年1个月	9.51元	1.58%
华安鼎丰债券发起式C	2	3年6个月	0.35元	1.52%
华安年年盈定期开放债券A	22	11年3个月	3.39元	1.52%
华安强化收益债券B	41	17年1个月	8.64元	1.45%
华安添魁债券	3	3年6个月	0.45元	1.43%
华安年年盈定期开放债券C	22	11年3个月	3.14元	1.41%
华安年年红债券A	43	12年6个月	6.18元	1.37%
华安锦溶0-5年金融债定开债	5	5年2个月	0.71元	1.32%
华安安和债券C	14	6年5个月	1.91元	1.32%
华安鑫浦定开债A	15	6年4个月	2.04元	1.31%
华安安和债券A	15	6年5个月	2.00元	1.30%
华安安腾一年定开债	8	5年12个月	1.06元	1.29%
华安锦源0-7年金融债定开债	10	5年5个月	1.26元	1.23%
华安鑫浦定开债C	15	6年4个月	1.92元	1.23%
华安鼎瑞定开债	19	8年5个月	2.42元	1.21%
华安鑫福定开债A	12	6年5个月	1.40元	1.15%
华安安逸半年定开债	20	8年2个月	2.41元	1.14%
华安年年红债券C	34	10年5个月	3.88元	1.09%
华安纯债债券A	40	13年3个月	4.65元	1.08%
华安鑫福定开债C	12	6年5个月	1.29元	1.06%
华安纯债债券C	37	13年3个月	4.22元	1.05%
华安中债1-3年政策金融债A	14	6年11个月	1.53元	1.04%
华安中债1-3年政策金融债C	14	6年11个月	1.48元	1.01%
华安添勤债券	1	56年4个月	0.10元	0.97%
华安领荣一年定开债券发起式	7	3年12个月	0.73元	0.97%
华安锦灏金融债定开债	9	4年10个月	0.89元	0.94%
华安安盛定开	19	7年3个月	1.92元	0.94%
华安安浦债券A	9	7年8个月	0.95元	0.90%
华安添锦债券	3	3年11个月	0.28元	0.88%
华安信用四季红债券C	27	7年11个月	2.46元	0.87%
华安添荣中短债A	4	4年7个月	0.25元	0.62%
华安中债7-10年国开债A	11	6年6个月	0.81元	0.61%
华安安浦债券C	1	7年8个月	0.05元	0.49%
华安全球美元收益债券A人民币	0	10年1个月	0.00元	0.00%
华安全球美元收益债券A美元现汇	0	10年1个月	0.00元	0.00%
华安全球美元收益债券C	0	10年1个月	0.00元	0.00%
华安全球美元票息(人民币)A	0	9年11个月	0.00元	0.00%
华安全球美元票息(美元)A	0	9年11个月	0.00元	0.00%
华安全球美元票息(人民币)C	0	9年11个月	0.00元	0.00%
华安安敦债券A	0	5年12个月	0.00元	0.00%
华安安敦债券C	0	5年12个月	0.00元	0.00%
华安添利6个月债券A	0	5年3个月	0.00元	0.00%
华安添利6个月债券C	0	5年3个月	0.00元	0.00%
华安众鑫90天滚动短债A	0	4年12个月	0.00元	0.00%
华安众鑫90天滚动短债C	0	4年12个月	0.00元	0.00%
华安添和一年债券A	0	4年10个月	0.00元	0.00%
华安添和一年债券C	0	4年10个月	0.00元	0.00%
华安众悦60天滚动持有短债A	0	4年7个月	0.00元	0.00%
华安众悦60天滚动持有短债C	0	4年7个月	0.00元	0.00%
华安乾煜债券发起式A	0	4年1个月	0.00元	0.00%
华安顺穗债券	0	4年5个月	0.00元	0.00%
华安众享180天持有期中短债A	0	4年5个月	0.00元	0.00%
华安众享180天持有期中短债C	0	4年5个月	0.00元	0.00%
华安添信债券	0	3年9个月	0.00元	0.00%
华安添顺债券	0	3年9个月	0.00元	0.00%
华安沣悦债券A	0	3年8个月	0.00元	0.00%
华安沣悦债券C	0	3年8个月	0.00元	0.00%
华安众盈中短债发起式A	0	3年5个月	0.00元	0.00%
华安众盈中短债发起式C	0	3年5个月	0.00元	0.00%
华安乾煜债券发起式C	0	3年7个月	0.00元	0.00%
华安沣裕债券A	0	3年6个月	0.00元	0.00%
华安沣裕债券C	0	3年6个月	0.00元	0.00%
华安添荣中短债C	0	3年1个月	0.00元	0.00%
华安可转债债券A	0	14年10个月	0.00元	0.00%
华安可转债债券B	0	14年10个月	0.00元	0.00%
华安中债1-5年国开行债券ETF	0	3年9个月	0.00元	0.00%
华安添鑫中短债C	2	7年2个月	0.15元	0.00%
华安添鑫中短债A	14	13年4个月	3.84元	0.00%
华安信用四季红债券A	53	14年5个月	6.30元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
国寿安保安恒金融债债券一周收益在同类基金中排列第 311 位，高于同类基金平均水平

304	方正富邦恒利A	0.13	0.66	1.30	1.93	1.38
305	方正富邦恒利C	0.13	0.65	1.24	1.83	1.31
306	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A	0.13	0.78	1.77	2.12	1.78
307	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C	0.13	0.78	1.77	2.12	1.78
308	广发汇安18个月定期债券C	0.13	0.32	1.07	1.63	1.07
309	广发景佳纯债	0.13	0.63	1.18	1.21	1.19
310	广发中债7-10年国开债指数E	0.13	0.83	1.88	2.46	1.89
311	国寿安保安恒金融债债券	0.13	0.49	0.84	1.27	0.85
312	国泰君安君得盈债券A	0.13	0.59	1.38	5.32	4.07
313	海富通瑞祥一年定开债券	0.13	0.52	1.09	1.88	1.13
314	华安鼎信3个月定开债	0.13	0.46	1.23	1.68	1.21
315	汇添富中债7-10年国开债C	0.13	0.79	1.86	2.29	1.89
316	交银境尚收益债券A	0.13	0.58	1.13	1.36	1.17
317	交银境尚收益债券C	0.13	0.58	1.13	1.37	1.18
318	金元顺安沣泰定开债发起式	0.13	0.44	1.15	1.55	1.16

截止日期：2026-04-13基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
国寿安保安恒金融债债券一周收益在同类基金中排列第 645 位，高于同类基金平均水平

638	工银瑞宏6个月定开债券A	0.06	0.49	1.21	1.66	1.22
639	工银信用纯债债券A	0.03	0.49	1.18	1.94	1.25
640	广发汇富一年定期债券A	0.11	0.49	1.05	1.64	1.06
641	广发集富纯债C	0.10	0.49	1.27	1.96	1.27
642	广发景宁纯债A	0.03	0.49	1.13	1.86	1.22
643	广发景阳纯债	0.07	0.49	1.14	1.55	1.13
644	国联安恒瑞3个月定开债券	0.10	0.49	0.45	0.84	0.48
645	国寿安保安恒金融债债券	0.13	0.49	0.84	1.27	0.85
646	国寿安保泰弘纯债债券	0.04	0.49	1.15	1.95	1.27
647	国泰合融纯债债券A	0.03	0.49	1.03	1.70	1.11
648	国泰嘉睿纯债债券C	0.09	0.49	0.96	1.23	1.00
649	国新国证鑫颐中短债C	0.01	0.49	0.81	1.29	0.83
650	国元元赢四个月定开债	0.22	0.49	0.33	1.10	3.00
651	恒生前海恒祥纯债债券A	0.06	0.49	1.11	1.41	1.19
652	宏利汇利债券C	0.10	0.49	1.05	1.06	0.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	工银添慧债券A	0.07	-1.62	7.85	9.95	12.41
国寿安保安恒金融债债券一周收益在同类基金中排列第 1994 位，高于同类基金平均水平

1987	格林聚享增强债券A	0.22	-0.38	0.84	2.55	1.74
1988	工银瑞福纯债债券C	0.00	0.29	0.84	1.67	0.98
1989	工银瑞信瑞丰半年定期开放纯债债券	0.02	0.31	0.84	1.36	0.89
1990	工银尊益中短债债券A	0.04	0.36	0.84	1.32	0.88
1991	光大纯债债券C	0.00	0.32	0.84	1.06	0.79
1992	广发中债1-3年农发债指数A	0.03	0.30	0.84	1.31	0.87
1993	广发鑫惠纯债定期开放债券	0.02	0.22	0.84	1.33	0.92
1994	国寿安保安恒金融债债券	0.13	0.49	0.84	1.27	0.85
1995	国寿安保安泰三个月定开债券	0.05	0.28	0.84	1.26	0.85
1996	国泰裕祥三个月定期开放债券	0.08	0.35	0.84	1.07	0.82
1997	国投瑞银顺鑫债券	0.01	0.40	0.84	1.42	0.84
1998	海富通利率债债券A	0.04	0.32	0.84	1.15	0.85
1999	华安添魁债券	0.05	0.34	0.84	1.28	0.84
2000	华泰紫金智盈债券C	0.03	0.35	0.84	1.36	0.90
2001	华夏鼎瑞三个月定期开放债券A	0.05	0.45	0.84	1.34	0.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	长城久悦债券A	-0.20	-0.07	0.54	11.02	7.37
2	民生加银鑫享债券A	-0.31	-1.43	-1.94	10.98	4.01
3	长城久悦债券C	-0.20	-0.11	0.44	10.80	7.24
4	民生加银鑫享债券C	-0.31	-1.46	-2.03	10.76	3.90
5	民生加银鑫享债券D	-0.31	-1.45	-2.03	10.76	3.90
国寿安保安恒金融债债券一周收益在同类基金中排列第 2630 位，高于同类基金平均水平

2623	财通资管鸿佳60天滚动持有发起式中短债A	0.02	0.28	0.71	1.27	0.76
2624	长信利众(LOF)A	0.01	0.06	0.06	1.27	1.30
2625	长信稳鑫三个月定期开放债券型发起	0.10	0.60	1.30	1.27	1.26
2626	蜂巢添益纯债A	0.03	0.35	0.80	1.27	0.84
2627	工银尊益中短债债券F	0.03	0.35	0.81	1.27	0.85
2628	广发汇宏6个月定开债	0.03	0.41	0.88	1.27	0.90
2629	广发聚源债券C	0.06	0.38	0.92	1.27	0.92
2630	国寿安保安恒金融债债券	0.13	0.49	0.84	1.27	0.85
2631	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券A	-0.07	0.28	0.44	1.27	0.79
2632	恒生前海恒润纯债A	-0.10	-0.31	0.35	1.27	0.43
2633	红塔红土瑞恒纯债债券A	0.01	0.16	0.52	1.27	0.55
2634	华富安兴39个月定期开放债券A	0.03	0.14	0.44	1.27	0.49
2635	华润元大润享三个月定开债A	0.01	0.11	0.39	1.27	0.39
2636	华商鸿悦纯债债券	0.03	0.28	1.14	1.27	1.00
2637	华夏鼎诺三个月定期开放债券A	0.06	0.47	0.85	1.27	0.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银添慧债券A	0.07	-1.62	7.85	9.95	12.41
2	工银添慧债券C	0.07	-1.65	7.75	9.74	12.29
3	招商安瑞进取债券	-0.50	0.71	3.23	9.34	9.17
4	华商瑞鑫定期开放债券	-0.54	0.05	-0.05	9.28	8.68
5	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
国寿安保安恒金融债债券一周收益在同类基金中排列第 2740 位，高于同类基金平均水平

2733	蜂巢中债1-5年政策性金融债C	0.04	0.32	0.89	1.36	0.85
2734	富国汇泽一年定期开放债券C	0.06	0.39	0.90	1.09	0.85
2735	富国颐利纯债债券	0.06	0.33	0.86	1.21	0.85
2736	工银尊益中短债债券F	0.03	0.35	0.81	1.27	0.85
2737	光大尊盈半年C	0.01	0.33	0.75	1.15	0.85
2738	广发景辉纯债	0.02	0.29	0.77	1.21	0.85
2739	广发增强债券C	0.00	0.25	0.59	1.40	0.85
2740	国寿安保安恒金融债债券	0.13	0.49	0.84	1.27	0.85
2741	国寿安保安泰三个月定开债券	0.05	0.28	0.84	1.26	0.85
2742	国泰瑞和纯债债券	0.06	0.41	0.85	0.85	0.85
2743	国元元赢30天持有期债券A	0.01	0.09	0.36	0.76	0.85
2744	海富通利率债债券A	0.04	0.32	0.84	1.15	0.85
2745	华安安嘉定开	0.05	0.32	0.83	1.12	0.85
2746	华夏纯债债券C	0.05	0.38	0.77	1.23	0.85
2747	华夏鼎康债券C	0.06	0.36	0.86	1.14	0.85

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