国寿安保安恒金融债债券(012451)_最新动态

国寿安保安恒金融债债券012451GUOSHOU'AN BAOANHENG FINANCIAL BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

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累计净值：1.1866

更新时间：2026-09-22 15:00

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投资类型：债券型

国寿安保安恒金融债债券增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：李一鸣

2024-06-25 每10份派现金 0.0 元

基金规模：10.42亿元

2024-03-22 每10份派现金 0.2 元

国寿安保安恒金融债债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.14	0.40	1.09	2.42	2.80
债券型名次	646	445	357	488	747

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.96	5.39	13.11	18.84	19.53
债券型名次	1409	1895	674	480	2868

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
国寿安保安恒金融债债券一周收益在同类基金中排列第 646 位，高于同类基金平均水平
644	广发集祥债券C	0.14	-0.64	-2.60	-4.91	-9.28
645	广发集优9个月持有期债券A	0.14	-0.37	-0.98	1.17	0.06
646	国寿安保安恒金融债债券	0.14	0.40	1.09	2.42	2.80
647	国泰惠富纯债债券A	0.14	0.21	0.81	1.69	2.15
648	国泰惠瑞一年定期开放债券	0.14	0.08	0.30	1.52	2.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.13	3.91	4.48	5.51	6.04
国寿安保安恒金融债债券一周收益在同类基金中排列第 445 位，高于同类基金平均水平
443	工银瑞福纯债债券F	0.03	0.40	0.67	1.51	1.07
444	广发双债添利债券A	0.11	0.40	0.77	1.77	2.64
445	国寿安保安恒金融债债券	0.14	0.40	1.09	2.42	2.80
446	国泰君安稳债双利6个月持有债券发起C	-0.05	0.40	1.14	1.28	0.68
447	国泰信瑞纯债债券	0.18	0.40	1.44	2.41	5.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	0.22	3.81	8.29	1.39	4.55
国寿安保安恒金融债债券一周收益在同类基金中排列第 357 位，高于同类基金平均水平
355	德邦锐泽86个月定期开放债券	0.09	0.42	1.09	2.25	3.11
356	富国双债增强债券C	0.04	-0.88	1.09	-1.52	-1.04
357	国寿安保安恒金融债债券	0.14	0.40	1.09	2.42	2.80
358	南方宣利定期开放债券A	0.11	0.43	1.09	3.04	4.36
359	鹏华丰享债券	0.11	0.40	1.09	2.15	2.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
3	国泰可转债债券	-0.82	-0.17	-9.02	22.08	15.36
4	华商稳定增利债券A	0.24	0.24	1.27	17.71	18.68
5	华商稳定增利债券C	0.26	0.22	1.18	17.51	18.35
国寿安保安恒金融债债券一周收益在同类基金中排列第 488 位，高于同类基金平均水平
486	前海联合淳丰87个月定开债券C	0.09	0.45	1.17	2.43	3.34
487	蜂巢添禧87个月定开	0.05	0.41	1.19	2.42	3.44
488	国寿安保安恒金融债债券	0.14	0.40	1.09	2.42	2.80
489	华安鼎丰债券发起式C	0.15	0.47	1.05	2.42	2.77
490	华富恒欣纯债债券A	0.10	0.44	0.95	2.42	3.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
3	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
4	财通收益增强债券A	-0.37	0.58	-4.08	15.06	20.02
5	财通收益增强债券C	-0.38	0.55	-4.17	14.83	19.68
国寿安保安恒金融债债券一周收益在同类基金中排列第 747 位，高于同类基金平均水平
745	富安达富利纯债A	0.03	0.22	0.65	1.72	2.80
746	工银添祥一年定开债券	0.12	0.35	0.75	1.82	2.80
747	国寿安保安恒金融债债券	0.14	0.40	1.09	2.42	2.80
748	景顺长城政策性金融债A	0.07	0.26	0.74	1.73	2.80
749	永赢惠益债券C	0.05	0.17	0.61	1.73	2.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	-	154.40
4	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
5	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
国寿安保安恒金融债债券一年收益在同类基金中排列第 1409 位，高于同类基金平均水平
1407	工银瑞福纯债债券F	2.96	0.00	0.00	-	2.96
1408	广发中债农发债总指数C	2.96	4.77	11.93	21.07	27.11
1409	国寿安保安恒金融债债券	2.96	5.39	13.11	18.84	19.53
1410	海富通瑞福债券A	2.96	5.46	10.38	17.03	32.74
1411	华夏希望债券A	2.96	8.72	13.51	12.53	137.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.03	87.74	52.72	13.39	95.94
2	华夏可转债增强债券C	17.56	86.25	50.91	11.19	18.35
3	南方昌元转债A	16.69	84.78	49.29	18.38	115.98
4	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
5	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
国寿安保安恒金融债债券一年收益在同类基金中排列第 1895 位，高于同类基金平均水平
1893	大成稳安60天滚动持有债券E	1.85	5.39	9.79	-	14.17
1894	富国祥利一年期定期开放债券型C	3.59	5.39	10.26	18.19	48.16
1895	国寿安保安恒金融债债券	2.96	5.39	13.11	18.84	19.53
1896	宏利恒利债券C	3.48	5.39	10.41	16.35	39.43
1897	华泰柏瑞稳健收益债券A	3.49	5.39	9.05	15.32	75.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
国寿安保安恒金融债债券一年收益在同类基金中排列第 674 位，高于同类基金平均水平
672	招商安悦1年持有期债券C	3.10	11.09	13.12	-	15.01
673	长江可转债债券C	-0.79	27.19	13.11	6.09	61.12
674	国寿安保安恒金融债债券	2.96	5.39	13.11	18.84	19.53
675	万家鑫丰纯债A	4.36	9.58	13.11	18.02	45.12
676	德邦锐泽86个月定期开放债券	4.45	8.79	13.10	-	27.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城景颐丰利债券A	12.00	56.20	50.59	43.97	72.42
2	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
3	景顺长城景颐丰利债券C	11.56	54.98	48.83	41.85	67.90
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	光大保德信中高等级债券A	6.88	51.85	41.10	40.80	82.81
国寿安保安恒金融债债券一年收益在同类基金中排列第 480 位，高于同类基金平均水平
478	国泰惠丰纯债债券	3.22	2.65	14.01	18.85	26.61
479	中银纯债债券C	3.65	5.79	12.71	18.85	71.57
480	国寿安保安恒金融债债券	2.96	5.39	13.11	18.84	19.53
481	南方臻元	4.06	6.76	12.26	18.84	29.15
482	中银恒优12个月持有期债券C	1.92	6.78	11.07	18.84	18.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.09	9.71	14.63	24.58	437.23
2	富国天利增长债券A	3.18	7.97	10.55	17.57	384.78
3	易方达安心回报债券A	7.75	22.70	21.48	17.47	339.16
4	易方达安心回报债券B	7.31	21.71	20.01	15.12	315.64
5	博时信用债券A/B	4.17	32.04	25.93	8.04	308.30
国寿安保安恒金融债债券一年收益在同类基金中排列第 2868 位，低于同类基金平均水平
2866	中银证券安泽债券A	1.74	3.30	5.79	11.00	19.54
2867	光大保德信尊泰三年债券	1.63	4.56	7.45	-	19.53
2868	国寿安保安恒金融债债券	2.96	5.39	13.11	18.84	19.53
2869	华安证券睿赢一年持有A	4.13	9.59	15.07	-	19.53
2870	工银尊享短债债券F	1.89	3.58	6.43	11.88	19.52

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26国开05	200.00	20371.09	19.52%
25国开20	150.00	15333.28	14.69%
26附息国债02	100.00	10349.80	9.92%
24国开03	100.00	10310.29	9.88%
22国开08	100.00	10142.05	9.72%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	93885.64	89.96%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

查看全文[09-23]
标题：盘后播报——科技板块表现较好

　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

查看全文[09-23]
标题：【ETF动向】9月22日科创创新药ETF国泰基金涨0.33%，份额减少1.47亿份

证券之星消息，9月22日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨0.33%，成交额7.03亿元。当日份额减少了1.47亿份，最新份额为49.39亿份，近20个交易日份额增加2.5亿份。当日资金净流出1.21亿元（资金流向是当日计算的资产

查看全文[09-23]
09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

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交易日	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16	2026-09-15
单位净值(元)	1.1165	1.1160	1.1148	1.1148	1.1143
累计净值(元)	1.1855	1.1850	1.1838	1.1838	1.1833

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