国寿安保安恒金融债债券(012451)_最新动态

国寿安保安恒金融债债券012451GUOSHOU'AN BAOANHENG FINANCIAL BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

6.5亿元！又一基金落地运营[2026-08-05]

最新动态

最新净值：1.1109 0.0005(0.05%)

累计净值：1.1799

更新时间：2026-08-04 15:00

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投资类型：债券型

国寿安保安恒金融债债券增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：李一鸣

2024-06-25 每10份派现金 0.0 元

基金规模：10.42亿元

2024-03-22 每10份派现金 0.2 元

国寿安保安恒金融债债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.55	0.97	1.88	2.13
债券型名次	3502	365	464	669	1022

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.06	5.71	12.21	18.26	18.76
债券型名次	4841	1495	704	589	2920

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
国寿安保安恒金融债债券一周收益在同类基金中排列第 3502 位，低于同类基金平均水平
3500	国联安恒盛3个月定开债券	0.00	0.04	0.62	1.36	1.17
3501	国联安增瑞政策性金融债纯债A	0.00	0.22	0.77	1.68	1.90
3502	国寿安保安恒金融债债券	0.00	0.55	0.97	1.88	2.13
3503	国寿安保安康纯债债券	0.00	0.15	0.62	1.53	1.76
3504	国寿安保超短债债券A	0.00	0.27	0.78	1.33	1.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
国寿安保安恒金融债债券一周收益在同类基金中排列第 365 位，高于同类基金平均水平
363	中信建投景润3个月定开债券C	0.03	0.56	1.35	1.70	2.02
364	博时富诚纯债债券	0.01	0.55	0.76	1.32	1.45
365	国寿安保安恒金融债债券	0.00	0.55	0.97	1.88	2.13
366	宏利永利债券	0.01	0.55	0.75	1.32	1.48
367	华夏鼎富债券A	0.02	0.55	1.22	2.66	2.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
国寿安保安恒金融债债券一周收益在同类基金中排列第 464 位，高于同类基金平均水平
462	东兴鑫享6个月滚动持有债券发起A	-0.02	0.42	0.97	1.96	2.45
463	广发集富纯债C	0.00	0.29	0.97	2.05	2.45
464	国寿安保安恒金融债债券	0.00	0.55	0.97	1.88	2.13
465	华夏鼎康债券C	0.00	0.40	0.97	1.79	1.97
466	华夏鼎诺三个月定期开放债券C	0.00	0.58	0.97	1.70	1.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
国寿安保安恒金融债债券一周收益在同类基金中排列第 669 位，高于同类基金平均水平
667	工银瑞恒3个月定开债券C	0.02	0.25	0.75	1.88	2.24
668	工银瑞兴一年定开纯债债券发起式	0.00	0.23	0.78	1.88	2.34
669	国寿安保安恒金融债债券	0.00	0.55	0.97	1.88	2.13
670	汇添富纯债(LOF)	0.02	0.36	0.90	1.88	2.33
671	嘉合磐弘一年定开纯债债券发起式	-0.01	0.13	0.90	1.88	2.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
国寿安保安恒金融债债券一周收益在同类基金中排列第 1022 位，高于同类基金平均水平
1020	创金合信信用红利债券A	0.02	0.20	0.63	1.69	2.13
1021	大摩18个月定期开放债券C	-0.01	0.06	0.63	1.72	2.13
1022	国寿安保安恒金融债债券	0.00	0.55	0.97	1.88	2.13
1023	国泰添瑞一年定期开放债券	0.04	1.08	1.85	2.80	2.13
1024	海富通瑞兴3个月定开债券A	0.01	0.19	0.79	1.78	2.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	66.70	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	63.40	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.65	172.59
5	华夏可转债增强债券A	30.73	64.56	34.88	13.28	88.16
国寿安保安恒金融债债券一年收益在同类基金中排列第 4841 位，低于同类基金平均水平
4839	光大永利纯债C	1.06	3.33	5.91	10.36	30.57
4840	广发汇荣三个月定开债券	1.06	3.64	7.93	14.82	16.28
4841	国寿安保安恒金融债债券	1.06	5.71	12.21	18.26	18.76
4842	摩根强化回报债券B	1.06	4.65	3.36	6.79	62.75
4843	平安高等级债C	1.06	2.67	4.82	7.96	9.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	66.70	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	63.40	156.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
4	华商丰利增强定期开放债券C	17.47	68.21	43.77	-	182.66
5	南方昌元转债A	30.58	65.76	38.14	22.24	112.66
国寿安保安恒金融债债券一年收益在同类基金中排列第 1495 位，高于同类基金平均水平
1493	中信证券中短债E	2.51	5.72	0.00	-	7.92
1494	大成月添利债券E	3.44	5.71	9.02	12.99	17.53
1495	国寿安保安恒金融债债券	1.06	5.71	12.21	18.26	18.76
1496	惠升和赢纯债3个月定开A	3.00	5.71	10.85	-	15.71
1497	民生加银聚享39个月定开纯债债券	2.77	5.71	8.59	15.00	19.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	66.70	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	63.40	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.65	172.59
5	财通收益增强债券C	30.24	60.17	51.68	40.81	111.38
国寿安保安恒金融债债券一年收益在同类基金中排列第 704 位，高于同类基金平均水平
702	上银聚嘉益一年定开债券发起式	2.50	5.66	12.23	-	12.96
703	中银康享3个月定期开放债券	2.15	8.72	12.23	-	35.71
704	国寿安保安恒金融债债券	1.06	5.71	12.21	18.26	18.76
705	国寿安保安诚纯债一年定开债券	2.15	7.58	12.20	-	15.88
706	鹏扬中债3-5年国开债指数A	2.58	5.69	12.20	-	16.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	66.70	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	63.40	156.73
3	光大保德信中高等级债券A	12.46	50.35	41.30	46.16	88.25
4	华商信用增强债券A	16.52	50.57	35.86	44.34	98.90
5	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.65	172.59
国寿安保安恒金融债债券一年收益在同类基金中排列第 589 位，高于同类基金平均水平
587	东方稳健回报债券C	0.82	3.84	9.75	18.27	21.78
588	博时安丰18个月定开债A	2.11	5.27	10.18	18.26	102.73
589	国寿安保安恒金融债债券	1.06	5.71	12.21	18.26	18.76
590	汇安嘉盛纯债债券C	2.07	4.15	9.05	18.26	16.82
591	南方3-5年农发债C	2.21	4.98	10.09	18.26	31.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	9.09	14.60	23.62	436.03
2	富国天利增长债券A	2.81	7.44	10.37	18.32	384.50
3	易方达安心回报债券A	9.41	19.25	18.79	15.64	334.72
4	易方达安心回报债券B	8.98	18.28	17.36	13.32	311.69
5	博时信用债券A/B	8.03	23.34	19.62	10.25	303.22
国寿安保安恒金融债债券一年收益在同类基金中排列第 2920 位，低于同类基金平均水平
2918	交银稳鑫短债债券C	1.26	2.74	5.66	10.38	18.78
2919	金元顺安桉盛债券A	2.85	11.37	5.80	1.46	18.78
2920	国寿安保安恒金融债债券	1.06	5.71	12.21	18.26	18.76
2921	东方红益丰纯债债券A	2.07	4.43	9.02	15.53	18.75
2922	银河睿鑫债券	3.27	9.64	11.86	14.97	18.75

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26国开05	200.00	20371.09	19.52%
25国开20	150.00	15333.28	14.69%
26附息国债02	100.00	10349.80	9.92%
24国开03	100.00	10310.29	9.88%
22国开08	100.00	10142.05	9.72%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	93885.64	89.96%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：盛达资源：8月4日接受机构调研，国泰海通证券、易方达基金等多家机构参与

　　证券之星消息，2026年8月4日盛达资源(000603)发布公告称公司于2026年8月4日接受机构调研，国泰海通证券魏雨迪梁琳、易方达基金刘澜清、东方财富证券张恒浩、中金公司喻雅彬、海富通基金蒋旭杰、中邮证券魏欣参与。　　具体内容如下：

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标题： 7月日均开户环比下滑27%，5000亿ETF资金开始尝试抄底

　　2026年7月，A股走势全面回落，沪指全月累计下跌6.40%；深证成指、创业板指均创逾十年最大单月跌幅，当月累计下跌16.21%、23.00%。　　市场震荡下，7月新增投资者开户有所降低，全月新开户人数265.54万户，环比6月有所回落

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标题：利好来袭！国家大基金，行动曝光！涉及A股半导体大牛股

　　国家大基金三期最新投资动向浮出水面。　　据最新消息，近日，沈阳正芯半导体科技有限公司(以下简称“沈阳正芯”)发生工商变更，新增国家大基金三期旗下国投集新(北京)股权投资基金(有限合伙)等为股东。　　值得一提的是，沈阳正芯与A股半导体“大

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交易日	2026-08-03	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28
单位净值(元)	1.1104	1.1104	1.1101	1.1083	1.1087
累计净值(元)	1.1794	1.1794	1.1791	1.1773	1.1777

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