国寿安保安恒金融债债券(012451)_最新动态

国寿安保安恒金融债债券012451GUOSHOU'AN BAOANHENG FINANCIAL BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

景顺长城全球半导体芯片产业股票型证券投资基金（QDII-LOF）临时停牌公告[2026-08-05]

最新动态

最新净值：1.1109 0.0005(0.05%)

累计净值：1.1799

更新时间：2026-08-04 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

国寿安保安恒金融债债券增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：李一鸣

2024-06-25 每10份派现金 0.0 元

基金规模：10.42亿元

2024-03-22 每10份派现金 0.2 元

国寿安保安恒金融债债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.60	1.02	1.93	2.18
债券型名次	1493	356	464	643	1021

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.14	5.76	12.26	18.32	18.81
债券型名次	4751	1492	707	594	2922

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
国寿安保安恒金融债债券一周收益在同类基金中排列第 1493 位，高于同类基金平均水平
1491	国联安中证同业存单AAA指数7天持有期	0.04	0.12	0.23	0.56	0.91
1492	国融稳泰纯债债券C	0.04	0.42	0.84	1.27	1.44
1493	国寿安保安恒金融债债券	0.04	0.60	1.02	1.93	2.18
1494	国寿安保尊益信用纯债债券	0.04	0.31	0.86	1.84	2.22
1495	国泰合融纯债债券A	0.04	0.24	0.75	1.68	2.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
国寿安保安恒金融债债券一周收益在同类基金中排列第 356 位，高于同类基金平均水平
354	长城永利债券A	0.07	0.60	0.62	1.33	1.44
355	广发集益一年持有期债券A	-0.02	0.60	0.09	-0.04	1.04
356	国寿安保安恒金融债债券	0.04	0.60	1.02	1.93	2.18
357	景顺长城景泰纯利债券C	0.08	0.60	0.44	1.47	2.18
358	鹏扬双利债券C	0.07	0.60	0.51	0.75	1.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
国寿安保安恒金融债债券一周收益在同类基金中排列第 464 位，高于同类基金平均水平
462	长江乐鑫定开债	0.02	0.26	1.02	2.19	2.52
463	东方臻宝纯债债券A	0.05	0.37	1.02	1.89	2.09
464	国寿安保安恒金融债债券	0.04	0.60	1.02	1.93	2.18
465	华夏鼎康债券A	0.04	0.45	1.02	1.88	2.08
466	华夏鼎瑞三个月定期开放债券A	0.05	0.63	1.02	1.76	2.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.26	1.59	3.37	12.89	15.85
国寿安保安恒金融债债券一周收益在同类基金中排列第 643 位，高于同类基金平均水平
641	博时裕新纯债	0.05	0.41	0.93	1.93	2.21
642	方正富邦添利纯债C	0.05	0.23	0.76	1.93	2.34
643	国寿安保安恒金融债债券	0.04	0.60	1.02	1.93	2.18
644	国寿安保泰恒纯债债券	0.02	0.32	0.81	1.93	2.34
645	国寿安保泰瑞纯债一年定开债券发起式	0.14	0.20	0.60	1.93	2.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商稳定增利债券C	-0.26	0.34	11.32	12.88	19.17
国寿安保安恒金融债债券一周收益在同类基金中排列第 1021 位，高于同类基金平均水平
1019	广发纯债债券A	0.04	0.34	0.79	1.85	2.18
1020	广发恒祥债券C	-0.21	-4.25	-0.24	1.00	2.18
1021	国寿安保安恒金融债债券	0.04	0.60	1.02	1.93	2.18
1022	华安鼎瑞定开债	0.05	0.39	0.89	1.87	2.18
1023	华富中证5年恒定久期国开债指数A	0.03	0.26	0.82	1.85	2.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	华夏可转债增强债券A	33.50	70.44	39.50	17.33	94.88
5	华夏可转债增强债券C	32.97	69.09	37.90	15.09	17.77
国寿安保安恒金融债债券一年收益在同类基金中排列第 4751 位，低于同类基金平均水平
4749	创金合信恒利超短债债券C	1.14	2.85	5.47	10.92	23.35
4750	国联安恒鑫3个月定开债券	1.14	3.05	4.41	-	8.85
4751	国寿安保安恒金融债债券	1.14	5.76	12.26	18.32	18.81
4752	华安纯债债券C	1.14	3.38	7.68	13.54	60.98
4753	华富中证同业存单AAA指数7天持有期	1.14	2.67	5.07	-	8.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	南方昌元转债A	32.43	70.81	41.63	25.96	119.14
4	华夏可转债增强债券A	33.50	70.44	39.50	17.33	94.88
5	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
国寿安保安恒金融债债券一年收益在同类基金中排列第 1492 位，高于同类基金平均水平
1490	大成惠兴一年定开债券	2.12	5.76	11.03	18.55	22.80
1491	东吴安鑫中短债B	2.33	5.76	7.83	-	9.48
1492	国寿安保安恒金融债债券	1.14	5.76	12.26	18.32	18.81
1493	景顺长城景泰益利纯债债券	2.09	5.76	11.37	18.44	21.71
1494	平安5-10年期政策性金融债债券A	0.73	5.76	13.53	22.00	29.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	31.92	64.88	56.52	46.70	178.38
5	财通收益增强债券C	31.40	63.58	54.66	43.81	115.88
国寿安保安恒金融债债券一年收益在同类基金中排列第 707 位，高于同类基金平均水平
705	国泰嘉睿纯债债券C	1.56	5.05	12.27	-	14.04
706	中信建投景荣债券A	1.45	4.92	12.27	-	15.05
707	国寿安保安恒金融债债券	1.14	5.76	12.26	18.32	18.81
708	中信保诚安鑫回报债券C	1.54	8.81	12.26	6.23	12.69
709	大摩添利18个月开放债券A	2.99	5.53	12.24	-	88.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	财通收益增强债券A	31.92	64.88	56.52	46.70	178.38
4	华商信用增强债券A	17.92	52.91	37.70	46.59	102.00
5	光大保德信中高等级债券A	11.89	50.38	41.30	46.20	88.30
国寿安保安恒金融债债券一年收益在同类基金中排列第 594 位，高于同类基金平均水平
592	兴银长盈定开债	1.43	3.57	8.58	18.34	42.91
593	工银3-5年国开债指数C	2.31	5.42	10.74	18.33	29.73
594	国寿安保安恒金融债债券	1.14	5.76	12.26	18.32	18.81
595	浦银安盛中债3-5年农发债指数C	2.31	5.02	10.63	18.32	23.13
596	前海开源润和债券A	2.71	6.14	11.62	18.32	41.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.69	9.27	14.74	23.83	436.95
2	富国天利增长债券A	2.74	7.46	10.37	18.35	384.60
3	易方达安心回报债券A	10.22	20.40	19.67	16.75	338.93
4	易方达安心回报债券B	9.77	19.42	18.23	14.42	315.66
5	博时信用债券A/B	7.73	24.29	20.50	11.09	306.30
国寿安保安恒金融债债券一年收益在同类基金中排列第 2922 位，低于同类基金平均水平
2920	平安合聚定开债	1.33	4.04	8.81	16.60	18.82
2921	信澳安盛纯债	2.02	4.62	8.67	15.04	18.82
2922	国寿安保安恒金融债债券	1.14	5.76	12.26	18.32	18.81
2923	大成景乐纯债债券A	1.93	4.85	9.05	14.16	18.80
2924	嘉实稳怡债券	6.49	18.60	3.43	2.51	18.80

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26国开05	200.00	20371.09	19.52%
25国开20	150.00	15333.28	14.69%
26附息国债02	100.00	10349.80	9.92%
24国开03	100.00	10310.29	9.88%
22国开08	100.00	10142.05	9.72%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	93885.64	89.96%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：近70亿资金，扫货港股创新药ETF

　　8月4日，受药明康德半年报表现积极等因素带动，创新药、CXO等方向明显活跃，相关ETF同步走强。近期，医药板块迎来资金回流。值得注意的是，资金已提前布局港股创新药方向，7月港股创新药相关ETF合计净流入近70亿元。　　业内人士认为，本轮

查看全文[08-05]
标题：发现一个好指数，不一样的宽基

　　2026年的夏天，A股市场经历了一轮明显的风格切换。六月科技成长股的强势上行，在七月遭遇了较大程度的调整。调整之下，不少行业主题基金的净值遭遇明显回撤，一些看似分散的宽基指数，也因行业权重的过度集中而承受了不小的压力。　　市场的这轮起伏

查看全文[08-05]
标题：从“流量”到“留量”，7万亿银行系公募如何拼杀？

　　基金业协会最新数据显示，截至今年6月末，境内公募基金管理规模合计已达39.67万亿元，再创历史新高。银河证券统计显示，15家银行系公募的资产管理规模合计约7.06万亿元，约占全市场公募基金总规模的17.8%，相比一季度增长超1800亿元

查看全文[08-05]
08-05 对冲基金Situational Awareness爆仓并非因空头狙击机构：仓位过度集中与高杠杆才是主因
08-05 “顺势向下”还是“迎难而上” 成长派基金经理现分歧
08-05 银行理财2.52万亿元投向公募配置占比创历史新高
08-05 调研力度加大私募选择“两条腿走路”

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-08-03	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28
单位净值(元)	1.1104	1.1104	1.1101	1.1083	1.1087
累计净值(元)	1.1794	1.1794	1.1791	1.1773	1.1777

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。