国寿安保安恒金融债债券(012451)_最新动态

国寿安保安恒金融债债券012451GUOSHOU'AN BAOANHENG FINANCIAL BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

苏州天使母基金赋能生态再结硕果[2026-05-05]

最新动态

最新净值：1.0997 -0.0008(-0.07%)

累计净值：1.1687

更新时间：2026-04-30 15:00

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投资类型：债券型

国寿安保安恒金融债债券增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：李一鸣

2024-06-25 每10份派现金 0.0 元

基金规模：11.40亿元

2024-03-22 每10份派现金 0.2 元

国寿安保安恒金融债债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.15	0.56	0.93	0.88	1.15
债券型名次	686	1273	1404	4108	2309

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.55	7.76	12.52	-	17.62
债券型名次	5387	1136	825	3295	3041

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
国寿安保安恒金融债债券一周收益在同类基金中排列第 686 位，高于同类基金平均水平
684	国富恒瑞债券C	0.15	0.15	-0.52	0.61	0.68
685	国联安6个月定开债C	0.15	0.48	0.71	0.81	0.71
686	国寿安保安恒金融债债券	0.15	0.56	0.93	0.88	1.15
687	海通鑫诚六个月持有A	0.15	0.45	3.44	6.03	6.23
688	华安乾煜债券发起式A	0.15	0.48	-0.28	0.18	0.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
2	华夏可转债增强债券A	1.67	12.16	0.18	13.11	10.62
3	华夏可转债增强债券C	1.66	12.12	0.08	12.88	10.47
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
国寿安保安恒金融债债券一周收益在同类基金中排列第 1273 位，高于同类基金平均水平
1271	广发汇安18个月定期债券A	0.02	0.56	1.07	1.70	1.44
1272	国富恒丰一年持有期债券A	0.13	0.56	0.36	1.25	1.24
1273	国寿安保安恒金融债债券	0.15	0.56	0.93	0.88	1.15
1274	国泰惠丰纯债债券	-0.18	0.56	0.80	0.23	1.06
1275	国投瑞银顺悦债券	0.02	0.56	0.50	2.08	4.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	广发集嘉债券A	1.17	10.52	7.86	10.30	10.31
国寿安保安恒金融债债券一周收益在同类基金中排列第 1404 位，高于同类基金平均水平
1402	国金中债1-5年政策性金融债C	0.07	0.32	0.93	1.13	1.03
1403	国联安增祺纯债A	0.04	0.33	0.93	1.49	1.31
1404	国寿安保安恒金融债债券	0.15	0.56	0.93	0.88	1.15
1405	国寿安保尊恒利率债债券A	0.03	0.33	0.93	1.33	1.17
1406	国泰合融纯债债券A	0.01	0.34	0.93	1.48	1.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
2	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	0.86	7.74	1.73	16.14	11.68
国寿安保安恒金融债债券一周收益在同类基金中排列第 4108 位，低于同类基金平均水平
4106	东吴安鑫中短债B	0.01	0.07	0.54	0.88	0.72
4107	富国安利90天滚动持有债券C	0.02	0.18	0.53	0.88	0.66
4108	国寿安保安恒金融债债券	0.15	0.56	0.93	0.88	1.15
4109	国泰利享安益短债债券A	0.03	0.16	0.49	0.88	0.62
4110	国泰瑞和纯债债券	0.02	0.48	0.94	0.88	1.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
2	工银添慧债券A	-0.15	1.65	-0.71	13.37	13.95
3	工银添慧债券C	-0.16	1.61	-0.81	13.15	13.80
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
国寿安保安恒金融债债券一周收益在同类基金中排列第 2309 位，高于同类基金平均水平
2307	广发汇达3个月定期开放债券	0.04	0.40	0.97	1.54	1.15
2308	广发聚源债券C	0.00	0.41	0.89	1.21	1.15
2309	国寿安保安恒金融债债券	0.15	0.56	0.93	0.88	1.15
2310	华安安浦债券C	0.03	0.40	0.89	1.25	1.15
2311	惠升和睿兴利债券C	-0.09	-0.01	-0.73	0.15	1.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	民生加银增强收益债券A	43.15	53.33	42.21	-	255.25
国寿安保安恒金融债债券一年收益在同类基金中排列第 5387 位，低于同类基金平均水平
5385	中航瑞智纯债C	-0.54	4.63	9.83	-	11.14
5386	东兴兴盈三个月定开债A	-0.55	8.52	13.36	-	16.00
5387	国寿安保安恒金融债债券	-0.55	7.76	12.52	-	17.62
5388	南华价值启航纯债债券C	-0.55	3.32	5.55	-	12.57
5389	融通中国概念债券(QDII)	-0.56	2.47	4.51	-	23.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
国寿安保安恒金融债债券一年收益在同类基金中排列第 1136 位，高于同类基金平均水平
1134	泓德裕荣纯债债券A	4.48	7.77	10.77	-	39.51
1135	广发资管全球精选一年持有期债券C人民币	4.91	7.76	18.41	-	13.00
1136	国寿安保安恒金融债债券	-0.55	7.76	12.52	-	17.62
1137	兴业定开债券C	3.03	7.76	12.95	-	48.17
1138	大摩18个月定期开放债券C	2.52	7.75	10.98	-	105.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.69	45.91	50.73	-	37.73
2	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
3	民生加银鑫享债券C	32.16	44.77	48.95	-	33.48
4	民生加银鑫享债券D	32.16	44.76	48.94	-	15.73
5	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
国寿安保安恒金融债债券一年收益在同类基金中排列第 825 位，高于同类基金平均水平
823	嘉实致安3个月定期债券	3.56	7.65	12.53	-	29.33
824	易方达稳健收益债券C	5.21	10.26	12.53	-	34.53
825	国寿安保安恒金融债债券	-0.55	7.76	12.52	-	17.62
826	鑫元恒鑫收益增强A	8.29	10.86	12.52	-	21.92
827	鑫元恒鑫收益增强D	8.29	10.86	12.52	-	13.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	方正证券金港湾A	0.59	-2.18	0.00	0.27	0.48
2	中海可转债债券A类	27.12	41.28	29.26	-	26.74
3	中海可转债债券C类	26.63	40.13	27.70	-	23.57
4	嘉实增强信用定期债券	1.67	5.34	9.30	-	72.61
5	华夏聚利债券A	24.71	34.24	24.36	-	124.35
国寿安保安恒金融债债券一年收益在同类基金中排列第 3295 位，低于同类基金平均水平
3293	平安惠信3个月定开债C	3.59	6.81	11.65	-	15.91
3294	华安添和一年债券C	1.61	6.31	5.63	-	5.15
3295	国寿安保安恒金融债债券	-0.55	7.76	12.52	-	17.62
3296	国泰利优30天滚动持有短债债券A	1.62	3.64	6.79	-	13.83
3297	国泰利优30天滚动持有短债债券C	1.41	3.22	6.14	-	12.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.35	16.64	-	436.53
2	富国天利增长债券A	3.83	7.57	11.03	-	382.30
3	易方达安心回报债券A	12.37	18.15	20.64	-	335.77
4	博时信用债券A/B	22.87	26.47	22.96	-	323.10
5	易方达安心回报债券B	11.92	17.19	19.18	-	313.11
国寿安保安恒金融债债券一年收益在同类基金中排列第 3041 位，低于同类基金平均水平
3039	华泰柏瑞益商一年定开债券	1.84	4.86	8.47	-	17.63
3040	南方贺元利率债C	-0.38	2.64	5.79	-	17.63
3041	国寿安保安恒金融债债券	-0.55	7.76	12.52	-	17.62
3042	博时季季享三个月持有期债券B	0.98	2.84	5.45	-	17.61
3043	博时双季享持有期债券B	0.50	4.53	9.72	-	17.61

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开03	200.00	20469.89	17.95%
25国开20	150.00	15044.35	13.19%
22国开08	100.00	10357.99	9.08%
25国开02	100.00	10135.26	8.89%
26附息国债02	100.00	10111.97	8.87%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	103692.13	90.92%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23
单位净值(元)	1.1005	1.0990	1.0975	1.0980	1.0996
累计净值(元)	1.1695	1.1680	1.1665	1.1670	1.1686

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