国寿安保安恒金融债债券(012451)_最新动态

国寿安保安恒金融债债券012451GUOSHOU'AN BAOANHENG FINANCIAL BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

首批377亿！国泰海通、中信证券，霸榜！商业不动产REITs来了[2026-02-09]

最新动态

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累计净值：1.1609

更新时间：2026-02-06 15:00

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投资类型：债券型

国寿安保安恒金融债债券增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：李一鸣

2024-06-25 每10份派现金 0.0 元

基金规模：11.03亿元

2024-03-22 每10份派现金 0.2 元

国寿安保安恒金融债债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.21	0.54	0.01	-0.58	0.43
债券型名次	250	1148	5091	5308	1949

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-1.37	8.43	12.55	-	16.78
债券型名次	5427	1186	885	3795	3060

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海开源可转债债券	3.78	5.47	8.28	15.85	7.41
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
国寿安保安恒金融债债券一周收益在同类基金中排列第 250 位，高于同类基金平均水平
248	东兴兴福一年定开A	0.21	0.91	0.86	1.03	0.91
249	富国全球债券(QDII)美元现汇	0.21	0.32	0.59	2.02	0.43
250	国寿安保安恒金融债债券	0.21	0.54	0.01	-0.58	0.43
251	海富通纯债债券A	0.21	1.24	1.82	2.88	1.59
252	海富通纯债债券C	0.21	1.21	1.74	2.74	1.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-1.27	11.71	15.07	19.79	11.71
2	工银添慧债券A	-1.91	10.38	12.89	23.26	12.57
3	工银添慧债券C	-1.92	10.34	12.77	23.02	12.53
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
国寿安保安恒金融债债券一周收益在同类基金中排列第 1148 位，高于同类基金平均水平
1146	光大保德信恒利纯债债券	0.13	0.54	0.20	0.13	0.49
1147	光大保德信荣利纯债债券C	0.08	0.54	-0.87	-1.53	0.16
1148	国寿安保安恒金融债债券	0.21	0.54	0.01	-0.58	0.43
1149	国寿安保泰安纯债债券	0.16	0.54	0.54	0.52	0.44
1150	国泰丰盈纯债债券C	0.16	0.54	0.18	-1.12	0.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
2	南方昌元转债C	-1.06	6.59	17.42	33.03	11.74
3	东方可转债债券A	-0.86	5.63	15.12	20.06	9.99
4	华商瑞鑫定期开放债券	-1.27	11.71	15.07	19.79	11.71
5	东方可转债债券C	-0.87	5.60	15.01	19.82	9.94
国寿安保安恒金融债债券一周收益在同类基金中排列第 5091 位，低于同类基金平均水平
5089	光大阳光北斗星9个月持有债券C	0.10	-0.58	0.01	2.72	2.71
5090	国联安添益增长债券C	-0.15	0.08	0.01	0.49	0.44
5091	国寿安保安恒金融债债券	0.21	0.54	0.01	-0.58	0.43
5092	惠升和风纯债C	0.12	0.43	0.01	-0.20	0.30
5093	江信祺福A	-0.39	0.39	0.01	0.03	0.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
2	南方昌元转债C	-1.06	6.59	17.42	33.03	11.74
3	华夏可转债增强债券A	-1.84	2.90	10.65	29.34	8.39
4	华夏可转债增强债券C	-1.85	2.87	10.54	29.08	8.35
5	工银可转债优选债券A	-1.90	9.26	11.70	25.05	14.32
国寿安保安恒金融债债券一周收益在同类基金中排列第 5308 位，低于同类基金平均水平
5306	宏利汇利债券C	0.12	0.74	0.09	-0.57	0.50
5307	安信永泽一年定开债券发起式	0.14	0.51	-0.01	-0.58	0.31
5308	国寿安保安恒金融债债券	0.21	0.54	0.01	-0.58	0.43
5309	诺安联创顺鑫债券A	0.13	0.52	0.08	-0.60	0.43
5310	上银政策性金融债债券	0.19	0.64	-0.14	-0.60	0.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	-1.90	9.26	11.70	25.05	14.32
2	工银可转债优选债券C	-1.91	9.23	11.58	24.80	14.28
3	工银添慧债券A	-1.91	10.38	12.89	23.26	12.57
4	工银添慧债券C	-1.92	10.34	12.77	23.02	12.53
5	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
国寿安保安恒金融债债券一周收益在同类基金中排列第 1949 位，高于同类基金平均水平
1947	工银3-5年国开债指数C	0.17	0.56	0.54	0.67	0.43
1948	广发景益债券	0.07	0.40	0.42	0.53	0.43
1949	国寿安保安恒金融债债券	0.21	0.54	0.01	-0.58	0.43
1950	国寿安保尊益信用纯债债券	0.06	0.38	0.54	0.84	0.43
1951	国泰聚禾纯债债券	0.05	0.42	0.51	0.69	0.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	59.05	81.42	48.78	50.17	125.64
2	南方昌元转债C	58.24	79.61	46.55	46.46	117.76
3	华夏可转债增强债券A	43.69	74.00	33.45	12.30	92.03
4	华夏可转债增强债券C	43.12	72.61	31.79	-	16.28
5	博时转债增强债券A	40.73	69.56	29.88	29.15	154.45
国寿安保安恒金融债债券一年收益在同类基金中排列第 5427 位，低于同类基金平均水平
5425	易米和丰债券C	-1.33	3.51	0.00	-	1.20
5426	国新国证雄安建设发展三年定开	-1.35	3.65	8.33	16.26	17.55
5427	国寿安保安恒金融债债券	-1.37	8.43	12.55	-	16.78
5428	汇丰晋信丰宁三个月定开债券C	-1.37	2.45	5.65	-	5.86
5429	宝盈鸿盛债券C	-1.38	2.35	-4.81	1.33	-0.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	59.05	81.42	48.78	50.17	125.64
2	南方昌元转债C	58.24	79.61	46.55	46.46	117.76
3	华商丰利增强定期开放债券A	39.93	74.83	36.62	-	185.85
4	华夏可转债增强债券A	43.69	74.00	33.45	12.30	92.03
5	华商丰利增强定期开放债券C	39.30	73.36	34.99	-	175.24
国寿安保安恒金融债债券一年收益在同类基金中排列第 1186 位，高于同类基金平均水平
1184	泓德裕泰债券C	2.91	8.45	14.30	28.03	57.13
1185	长城中债3-5年国开债指数C	0.59	8.43	12.25	20.07	20.13
1186	国寿安保安恒金融债债券	-1.37	8.43	12.55	-	16.78
1187	平安合意定开债	0.69	8.42	11.57	20.18	26.90
1188	工银四季收益债券C	2.91	8.40	10.48	-	10.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	31.06	51.43	50.82	12.69	35.84
2	民生加银鑫享债券D	30.55	50.24	49.03	10.48	14.25
3	民生加银鑫享债券C	30.54	50.24	49.02	10.48	31.76
4	南方昌元转债A	59.05	81.42	48.78	50.17	125.64
5	南方昌元转债C	58.24	79.61	46.55	46.46	117.76
国寿安保安恒金融债债券一年收益在同类基金中排列第 885 位，高于同类基金平均水平
883	广发聚利债券(LOF)A	-1.11	5.44	12.55	10.47	136.43
884	国金惠盈纯债债券A	-3.36	4.14	12.55	22.00	30.32
885	国寿安保安恒金融债债券	-1.37	8.43	12.55	-	16.78
886	农银金鑫定开债券	1.25	7.15	12.55	26.70	37.26
887	华泰柏瑞益通三个月定开债	1.11	5.98	12.54	21.71	25.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.13	49.54	29.49	77.41	93.20
2	华商信用增强债券C	24.61	48.36	27.97	73.83	85.30
3	万家可转债债券A	24.45	39.88	29.06	63.41	56.11
4	万家可转债债券C	23.95	38.77	27.52	60.20	52.54
5	天弘添利债券(LOF)E	10.54	39.17	15.53	59.79	52.00
国寿安保安恒金融债债券一年收益在同类基金中排列第 3795 位，低于同类基金平均水平
3793	平安惠信3个月定开债C	3.15	7.74	11.84	-	15.45
3794	华安添和一年债券C	2.26	8.99	5.88	-	4.99
3795	国寿安保安恒金融债债券	-1.37	8.43	12.55	-	16.78
3796	国泰利优30天滚动持有短债债券A	1.68	3.96	7.40	-	13.38
3797	国泰利优30天滚动持有短债债券C	1.47	3.55	6.76	-	12.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.67	11.37	17.35	29.95	432.36
2	富国天利增长债券A	2.49	7.81	11.85	21.91	376.90
3	博时信用债券A/B	21.91	40.26	24.71	16.27	322.71
4	易方达安心回报债券A	7.06	17.80	14.33	13.51	316.00
5	长信可转债债券A	29.46	47.49	23.46	24.44	314.15
国寿安保安恒金融债债券一年收益在同类基金中排列第 3060 位，低于同类基金平均水平
3058	万家民瑞祥和6个月持有期债券C	0.75	5.36	8.08	15.35	16.79
3059	鑫元恒鑫收益增强C	7.20	12.76	11.96	12.45	16.79
3060	国寿安保安恒金融债债券	-1.37	8.43	12.55	-	16.78
3061	中邮淳悦39个月定期开放债券C	2.80	5.32	8.13	-	16.78
3062	广发中债1-5年国开债指数A	0.65	6.26	10.15	-	16.77

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开01	150.00	15162.74	13.75%
22国开03	130.00	13453.43	12.20%
22国开08	100.00	10301.66	9.34%
21国开03	100.00	10305.85	9.34%
25国开02	100.00	10081.78	9.14%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	105917.83	96.04%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-02-05	2026-02-04	2026-02-03	2026-02-02	2026-01-30
单位净值(元)	1.0907	1.0899	1.0899	1.0900	1.0896
累计净值(元)	1.1597	1.1589	1.1589	1.1590	1.1586

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