国寿安保安恒金融债债券(012451)_最新动态

国寿安保安恒金融债债券012451GUOSHOU'AN BAOANHENG FINANCIAL BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

东阳光向宁波创投基金增资4900万元[2026-06-15]

最新动态

最新净值：1.1028 0.0002(0.02%)

累计净值：1.1718

更新时间：2026-06-15 15:00

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投资类型：债券型

国寿安保安恒金融债债券增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：李一鸣

2024-06-25 每10份派现金 0.0 元

基金规模：11.40亿元

2024-03-22 每10份派现金 0.2 元

国寿安保安恒金融债债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.23	0.18	1.00	1.56	1.42
债券型名次	4650	1801	973	1954	2006

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.00	7.64	11.94	-	17.93
债券型名次	5258	1024	849	3815	3021

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	2.89	-2.73	4.88	18.10	13.50
国寿安保安恒金融债债券一周收益在同类基金中排列第 4650 位，低于同类基金平均水平
4648	广发汇元纯债定期开放债券	-0.23	0.35	0.90	1.74	1.52
4649	广发聚财信用债券A	-0.23	-0.90	-0.45	0.99	0.76
4650	国寿安保安恒金融债债券	-0.23	0.18	1.00	1.56	1.42
4651	国泰瑞和纯债债券	-0.23	0.15	0.86	1.14	1.28
4652	国泰双利债券A	-0.23	-2.05	-3.21	-4.16	-4.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	财通收益增强债券A	0.61	5.63	10.81	19.43	17.41
4	财通收益增强债券C	0.61	5.59	10.70	19.20	17.20
5	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
国寿安保安恒金融债债券一周收益在同类基金中排列第 1801 位，高于同类基金平均水平
1799	广发中债1-3年国开债指数C	-0.14	0.18	0.86	1.37	1.32
1800	国联安增盈纯债A	-0.08	0.18	0.75	1.35	1.24
1801	国寿安保安恒金融债债券	-0.23	0.18	1.00	1.56	1.42
1802	国寿安保中债3-5年政金债指数C	-0.14	0.18	0.84	1.53	1.45
1803	国泰丰鑫纯债债券	-0.11	0.18	0.73	1.38	1.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
2	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
3	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
4	华夏鼎沛债券A	1.28	3.74	12.50	9.09	9.15
5	华夏鼎沛债券C	1.28	3.70	12.39	8.87	8.95
国寿安保安恒金融债债券一周收益在同类基金中排列第 973 位，高于同类基金平均水平
971	光大保德信中债1-5年政策性金融债D	-0.11	0.13	1.00	1.28	1.18
972	广发汇富一年定期债券C	-0.22	0.41	1.00	1.68	1.49
973	国寿安保安恒金融债债券	-0.23	0.18	1.00	1.56	1.42
974	国泰信利三个月定期开放债券	0.00	0.20	1.00	1.61	1.47
975	华富中证5年恒定久期国开债指数A	-0.17	0.21	1.00	1.72	1.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
2	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
3	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
4	华商可转债债券A	0.21	0.51	9.51	21.00	16.73
5	华商可转债债券C	0.20	0.48	9.41	20.76	16.52
国寿安保安恒金融债债券一周收益在同类基金中排列第 1954 位，高于同类基金平均水平
1952	国联安聚利39个月封闭式债券	0.16	0.35	0.92	1.56	1.38
1953	国寿安保安丰纯债债券	-0.06	-0.03	0.96	1.56	1.43
1954	国寿安保安恒金融债债券	-0.23	0.18	1.00	1.56	1.42
1955	国寿安保泰安纯债债券	-0.14	0.24	0.77	1.56	1.44
1956	国寿安保尊恒利率债债券A	-0.08	0.19	0.87	1.56	1.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
2	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
3	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
4	财通收益增强债券A	0.61	5.63	10.81	19.43	17.41
5	财通收益增强债券C	0.61	5.59	10.70	19.20	17.20
国寿安保安恒金融债债券一周收益在同类基金中排列第 2006 位，高于同类基金平均水平
2004	广发景泰债券A	-0.13	0.19	0.81	1.46	1.42
2005	国联安增瑞政策性金融债纯债A	-0.24	0.16	0.88	1.53	1.42
2006	国寿安保安恒金融债债券	-0.23	0.18	1.00	1.56	1.42
2007	华夏纯债债券A	-0.18	0.20	0.88	1.52	1.42
2008	华夏大中华信用债券(QDII)A类美元现钞	-0.20	-0.66	-0.13	1.83	1.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	33.10	115.75
2	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
3	南方昌元转债A	56.79	64.96	50.30	49.87	129.06
4	南方昌元转债C	56.01	63.32	48.05	46.17	120.68
5	华商可转债债券A	44.34	42.22	52.57	55.37	132.64
国寿安保安恒金融债债券一年收益在同类基金中排列第 5258 位，低于同类基金平均水平
5256	富国创利纯债定期开放债券型发起式	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5257	工银泰丰一年封闭债券	0.00	0.00	0.00	-	2.59
5258	国寿安保安恒金融债债券	0.00	7.64	11.94	-	17.93
5259	华夏鼎福三个月定开债券C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5260	华夏鼎禄三个月定开债券C	0.00	0.00	0.00	-	0.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	33.10	115.75
2	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
3	南方昌元转债A	56.79	64.96	50.30	49.87	129.06
4	南方昌元转债C	56.01	63.32	48.05	46.17	120.68
5	华商丰利增强定期开放债券A	24.75	60.19	49.97	-	193.39
国寿安保安恒金融债债券一年收益在同类基金中排列第 1024 位，高于同类基金平均水平
1022	长信富海纯债一年定期开放C	3.05	7.64	11.72	-	43.24
1023	淳厚中债1-3年政金债指数	3.81	7.64	0.00	-	8.33
1024	国寿安保安恒金融债债券	0.00	7.64	11.94	-	17.93
1025	长信利丰债券C	5.59	7.63	5.99	6.40	167.21
1026	建信稳定得利债券C	4.18	7.63	8.84	11.84	59.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	42.33	57.61	55.23	70.35	174.95
2	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	33.10	115.75
3	财通收益增强债券C	41.76	56.36	53.40	67.01	113.34
4	华商可转债债券A	44.34	42.22	52.57	55.37	132.64
5	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
国寿安保安恒金融债债券一年收益在同类基金中排列第 849 位，高于同类基金平均水平
847	华泰紫金丰利中短债发起A	3.00	6.16	11.95	16.98	11.08
848	招商安悦1年持有期债券C	5.81	7.47	11.95	-	13.16
849	国寿安保安恒金融债债券	0.00	7.64	11.94	-	17.93
850	天弘中债3-5年政策性金融债	1.81	6.24	11.94	21.83	24.22
851	长江乐鑫定开债	2.42	5.80	11.93	21.10	35.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	42.33	57.61	55.23	70.35	174.95
2	华商信用增强债券A	22.20	44.59	39.07	67.56	100.40
3	财通收益增强债券C	41.76	56.36	53.40	67.01	113.34
4	华商信用增强债券C	21.69	43.42	37.37	64.16	91.90
5	宝盈融源可转债债券A	31.59	40.42	43.41	61.13	67.33
国寿安保安恒金融债债券一年收益在同类基金中排列第 3815 位，低于同类基金平均水平
3813	平安惠信3个月定开债C	2.82	5.90	11.16	-	16.07
3814	华安添和一年债券C	1.00	5.42	5.91	-	4.96
3815	国寿安保安恒金融债债券	0.00	7.64	11.94	-	17.93
3816	国泰利优30天滚动持有短债债券A	1.52	3.47	6.43	-	13.97
3817	国泰利优30天滚动持有短债债券C	1.33	3.06	5.81	-	12.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.75	9.05	15.11	31.43	434.84
2	富国天利增长债券A	3.13	6.90	10.51	19.57	382.30
3	易方达安心回报债券A	11.90	19.11	22.75	19.58	339.71
4	易方达安心回报债券B	11.45	18.14	21.26	17.19	316.63
5	博时信用债券A/B	13.57	21.48	24.07	17.73	310.29
国寿安保安恒金融债债券一年收益在同类基金中排列第 3021 位，低于同类基金平均水平
3019	南方初元中短债C	0.96	2.80	5.00	10.65	17.94
3020	中邮淳悦39个月定期开放债券C	2.91	5.48	8.12	-	17.94
3021	国寿安保安恒金融债债券	0.00	7.64	11.94	-	17.93
3022	华夏稳享增利6个月债券A	2.69	7.42	13.54	-	17.93
3023	银华安鑫短债债券C	1.35	3.06	5.46	11.43	17.93

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开03	200.00	20469.89	17.95%
25国开20	150.00	15044.35	13.19%
22国开08	100.00	10357.99	9.08%
25国开02	100.00	10135.26	8.89%
26附息国债02	100.00	10111.97	8.87%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	103692.13	90.92%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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　　截至收盘，中证稀土产业指数上涨3.1%，中证石化产业指数上涨2.0%。　　消息方面，今日《矿产资源法实施条例》正式施行，金、钼、稀土、钴、锂、镓、锗、钨等36种矿产被纳入战略性矿产目录。该条例的实施强化了对战略性矿产资源的管控，市场预期

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交易日	2026-06-12	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09	2026-06-08
单位净值(元)	1.1026	1.1012	1.1019	1.1033	1.1042
累计净值(元)	1.1716	1.1702	1.1709	1.1723	1.1732

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