国寿安保安恒金融债债券(012451)_最新动态

国寿安保安恒金融债债券012451GUOSHOU'AN BAOANHENG FINANCIAL BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

2025年公募基金调研情况盘点哪些行业和个股最受青睐[2026-01-06]

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最新净值：1.0860 -0.0011(-0.10%)

累计净值：1.1550

更新时间：2026-01-06 15:00

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投资类型：债券型

国寿安保安恒金融债债券增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：李一鸣

2024-06-25 每10份派现金 0.0 元

基金规模：10.37亿元

2024-03-22 每10份派现金 0.2 元

国寿安保安恒金融债债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.01	0.28	0.58	-1.72	-0.01
债券型名次	4402	1586	2441	5384	4558

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-1.63	9.01	12.06	-	16.27
债券型名次	5423	953	972	3785	3072

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
国寿安保安恒金融债债券一周收益在同类基金中排列第 4402 位，低于同类基金平均水平
4400	国融稳益债券C	-0.01	0.10	0.37	0.12	-0.01
4401	国寿安保安和纯债	-0.01	0.15	0.06	-0.96	-0.01
4402	国寿安保安恒金融债债券	-0.01	0.28	0.58	-1.72	-0.01
4403	国寿安保安弘纯债一年定开债券发起式	-0.01	0.16	0.64	0.31	-0.01
4404	国寿安保中债1-3年国开债指数A	-0.01	0.17	0.48	0.36	-0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
4	金鹰元丰债券C	3.22	9.64	1.91	25.73	3.22
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
国寿安保安恒金融债债券一周收益在同类基金中排列第 1586 位，高于同类基金平均水平
1584	广发景丰纯债	0.04	0.28	0.87	-0.03	0.04
1585	广发景富纯债	0.04	0.28	0.75	0.28	0.04
1586	国寿安保安恒金融债债券	-0.01	0.28	0.58	-1.72	-0.01
1587	国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式	0.03	0.28	0.76	0.49	0.03
1588	国泰信瑞纯债债券	0.04	0.28	0.63	0.33	0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
国寿安保安恒金融债债券一周收益在同类基金中排列第 2441 位，高于同类基金平均水平
2439	国联安中短债债券A	0.03	0.18	0.58	0.56	0.03
2440	国融添益增强债券C	0.02	0.16	0.58	0.46	0.02
2441	国寿安保安恒金融债债券	-0.01	0.28	0.58	-1.72	-0.01
2442	国泰君安君添利中短债发起C	0.04	0.20	0.58	0.21	0.04
2443	国泰农惠定期开放债券	0.04	0.20	0.58	1.15	2.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	华夏可转债增强债券A	2.80	6.73	3.89	31.89	2.80
4	华夏可转债增强债券C	2.79	6.69	3.78	31.62	2.79
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
国寿安保安恒金融债债券一周收益在同类基金中排列第 5384 位，低于同类基金平均水平
5382	中信保诚稳鸿A	-0.06	0.01	0.05	-1.70	-0.06
5383	博时中债5-10农发行A	0.00	0.13	0.59	-1.71	0.00
5384	国寿安保安恒金融债债券	-0.01	0.28	0.58	-1.72	-0.01
5385	民生加银恒泽债券	-0.02	0.17	0.21	-1.72	-0.02
5386	华夏鼎丰债券	0.00	0.16	0.18	-1.73	0.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	鹏华全球高收益债(QDII)美元现汇	0.11	0.33	0.99	3.96	9.80
国寿安保安恒金融债债券一周收益在同类基金中排列第 4558 位，低于同类基金平均水平
4556	国融稳益债券C	-0.01	0.10	0.37	0.12	-0.01
4557	国寿安保安和纯债	-0.01	0.15	0.06	-0.96	-0.01
4558	国寿安保安恒金融债债券	-0.01	0.28	0.58	-1.72	-0.01
4559	国寿安保安弘纯债一年定开债券发起式	-0.01	0.16	0.64	0.31	-0.01
4560	国寿安保中债1-3年国开债指数A	-0.01	0.17	0.48	0.36	-0.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
5	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
国寿安保安恒金融债债券一年收益在同类基金中排列第 5423 位，低于同类基金平均水平
5421	华商鸿益一年定期开放债券发起式	-1.61	3.17	6.29	12.34	15.48
5422	泰康瑞坤纯债债券	-1.62	5.36	8.55	15.51	33.28
5423	国寿安保安恒金融债债券	-1.63	9.01	12.06	-	16.27
5424	宝盈鸿盛债券A	-1.64	2.78	-4.07	2.43	1.15
5425	中融恒泽纯债C	-1.65	2.55	5.34	-	7.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
5	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
国寿安保安恒金融债债券一年收益在同类基金中排列第 953 位，高于同类基金平均水平
951	中欧稳鑫180天持有债券A	3.33	9.02	0.00	-	10.87
952	广发资管全球精选一年持有期债券A美元	4.59	9.01	11.64	4.52	4.80
953	国寿安保安恒金融债债券	-1.63	9.01	12.06	-	16.27
954	平安惠信3个月定开债A	3.00	9.01	13.00	-	17.91
955	财通裕泰87个月定开债券	4.42	9.00	13.72	-	24.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	民生加银鑫享债券A	32.82	42.23	43.22	5.36	28.87
3	工银可转债债券	6.58	24.81	42.07	22.08	80.19
4	民生加银鑫享债券C	32.28	41.11	41.51	3.29	25.04
5	民生加银鑫享债券D	32.29	41.11	41.51	3.29	8.42
国寿安保安恒金融债债券一年收益在同类基金中排列第 972 位，高于同类基金平均水平
970	国新国证荣赢63个月定开债券	4.03	8.08	12.07	20.38	20.44
971	华富中债-安徽省公司信用类债券指数C	1.62	5.88	12.07	20.65	21.94
972	国寿安保安恒金融债债券	-1.63	9.01	12.06	-	16.27
973	宏利乐盈66个月定期开放债券A	3.79	7.96	12.06	-	22.45
974	华泰紫金智享一年定期开放债券发起	1.12	5.85	12.06	-	12.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	26.79	37.45	30.67	70.97	87.90
2	华商信用增强债券C	26.26	36.38	29.15	67.57	80.30
3	大成可转债增强债券	31.36	38.10	28.54	47.85	98.64
4	天弘添利债券(LOF)E	14.29	25.41	19.32	47.65	50.13
5	万家可转债债券A	24.00	28.04	25.86	46.15	48.15
国寿安保安恒金融债债券一年收益在同类基金中排列第 3785 位，低于同类基金平均水平
3783	平安惠信3个月定开债C	2.50	7.99	11.19	-	14.92
3784	华安添和一年债券C	2.18	8.20	5.79	-	4.73
3785	国寿安保安恒金融债债券	-1.63	9.01	12.06	-	16.27
3786	国泰利优30天滚动持有短债债券A	1.64	4.13	7.74	-	13.23
3787	国泰利优30天滚动持有短债债券C	1.44	3.72	7.09	-	12.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.91	10.85	16.42	28.82	426.97
2	富国天利增长债券A	2.16	7.22	11.41	20.65	373.74
3	博时信用债券A/B	22.05	34.09	24.70	16.19	314.86
4	易方达安心回报债券A	6.84	16.05	14.57	14.22	311.60
5	汇丰晋信2016周期混合	9.29	12.43	14.11	21.37	291.52
国寿安保安恒金融债债券一年收益在同类基金中排列第 3072 位，低于同类基金平均水平
3070	华安乾煜债券发起式C	8.17	14.90	16.31	-	16.28
3071	诺德安瑞39个月定开	2.15	4.34	7.65	-	16.28
3072	国寿安保安恒金融债债券	-1.63	9.01	12.06	-	16.27
3073	招商享诚增强债券C	6.48	12.72	13.90	-	16.27
3074	0-4地债	1.05	5.71	8.87	15.56	16.26

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开10	300.00	29789.26	28.73%
25国开05	250.00	24378.92	23.51%
25国开20	150.00	14799.48	14.27%
22国开08	100.00	10251.86	9.89%
24国开15	100.00	10249.82	9.88%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	115316.28	111.20%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26
单位净值(元)	1.0871	1.0872	1.0869	1.0871	1.0880
累计净值(元)	1.1561	1.1562	1.1559	1.1561	1.1570

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