国寿安保安恒金融债债券(012451)_最新动态

国寿安保安恒金融债债券012451GUOSHOU'AN BAOANHENG FINANCIAL BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

长鑫科技7月16日开启新股申购，科创芯片设计ETF天弘标的指数涨超2%，近20日“吸金”累超19亿元[2026-07-09]

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最新净值：1.1063 0.0006(0.05%)

累计净值：1.1753

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

国寿安保安恒金融债债券增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：李一鸣

2024-06-25 每10份派现金 0.0 元

基金规模：11.40亿元

2024-03-22 每10份派现金 0.2 元

国寿安保安恒金融债债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.18	0.19	1.12	1.84	1.76
债券型名次	166	1105	630	1256	1581

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.05	7.76	12.00	18.24	18.32
债券型名次	5181	1055	850	982	3007

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
国寿安保安恒金融债债券一周收益在同类基金中排列第 166 位，高于同类基金平均水平
164	银河久泰债券	0.19	0.22	1.11	1.74	1.65
165	中加聚盈定开债券C	0.19	-0.01	0.76	0.68	0.68
166	国寿安保安恒金融债债券	0.18	0.19	1.12	1.84	1.76
167	华泰紫金丰利中短债发起A	0.18	0.41	0.65	1.02	2.60
168	华夏鼎茂债券A	0.18	0.30	1.18	2.43	2.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
国寿安保安恒金融债债券一周收益在同类基金中排列第 1105 位，高于同类基金平均水平
1103	国金惠盈纯债债券C	0.28	0.19	2.16	3.82	3.44
1104	国金惠盈纯债债券E	0.28	0.19	2.14	3.80	3.42
1105	国寿安保安恒金融债债券	0.18	0.19	1.12	1.84	1.76
1106	国泰惠盈纯债债券A	0.08	0.19	0.94	1.88	1.82
1107	国泰信利三个月定期开放债券	0.04	0.19	0.83	1.60	1.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
国寿安保安恒金融债债券一周收益在同类基金中排列第 630 位，高于同类基金平均水平
628	富国汇诚18个月封闭式债券A	0.08	0.53	1.12	1.68	2.08
629	广发集悦债券C	-1.23	0.32	1.12	3.44	4.98
630	国寿安保安恒金融债债券	0.18	0.19	1.12	1.84	1.76
631	华夏亚债中国指数A	0.15	0.19	1.12	2.25	2.05
632	金元顺安沣泰定开债发起式	0.02	0.14	1.12	2.16	2.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
国寿安保安恒金融债债券一周收益在同类基金中排列第 1256 位，高于同类基金平均水平
1254	广发景宁纯债A	0.05	0.09	0.71	1.84	1.87
1255	国寿安保安和纯债	0.05	0.12	0.87	1.84	1.77
1256	国寿安保安恒金融债债券	0.18	0.19	1.12	1.84	1.76
1257	华宝宝隆债券C	0.07	0.16	0.74	1.84	1.79
1258	华富安福债券	-0.56	0.48	0.98	1.84	2.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
国寿安保安恒金融债债券一周收益在同类基金中排列第 1581 位，高于同类基金平均水平
1579	博时裕康纯债	0.08	0.21	0.96	1.77	1.76
1580	广发资管全球精选一年持有期债券C人民币	0.17	0.61	0.54	1.62	1.76
1581	国寿安保安恒金融债债券	0.18	0.19	1.12	1.84	1.76
1582	华泰柏瑞稳健收益债券A	0.01	0.13	0.76	1.76	1.76
1583	华夏鼎康债券A	0.12	0.17	0.90	1.82	1.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
国寿安保安恒金融债债券一年收益在同类基金中排列第 5181 位，低于同类基金平均水平
5179	安信华享纯债C	0.06	3.24	6.67	-	8.38
5180	汇丰晋信慧嘉债券C	0.06	2.93	0.00	-	2.11
5181	国寿安保安恒金融债债券	0.05	7.76	12.00	18.24	18.32
5182	汇添富多策略纯债C	0.05	3.29	7.38	11.72	15.07
5183	易方达双债增强债券C	0.05	10.28	9.82	21.39	151.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
国寿安保安恒金融债债券一年收益在同类基金中排列第 1055 位，高于同类基金平均水平
1053	中加纯债两年债券C	2.75	7.77	11.72	14.36	37.48
1054	广发资管全球精选一年持有期债券C人民币	4.91	7.76	18.41	12.31	13.00
1055	国寿安保安恒金融债债券	0.05	7.76	12.00	18.24	18.32
1056	天治天享66个月定开债	3.96	7.76	11.63	-	18.85
1057	博远增强回报债券C	3.32	7.75	4.96	-6.05	2.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
国寿安保安恒金融债债券一年收益在同类基金中排列第 850 位，高于同类基金平均水平
848	博时恒泰债券A	3.90	9.84	12.01	17.43	18.30
849	国金惠安利率债C	-0.31	5.45	12.01	22.24	22.24
850	国寿安保安恒金融债债券	0.05	7.76	12.00	18.24	18.32
851	南方国利	2.47	8.36	12.00	19.33	29.67
852	平安合兴1年定开债	1.32	6.90	12.00	15.64	20.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
国寿安保安恒金融债债券一年收益在同类基金中排列第 982 位，高于同类基金平均水平
980	华富恒盛纯债债券A	2.50	5.75	10.21	18.25	26.76
981	招商添盈纯债A	2.07	5.32	9.31	18.25	30.44
982	国寿安保安恒金融债债券	0.05	7.76	12.00	18.24	18.32
983	南方得利一年定开债券发起	1.85	6.15	9.98	18.24	26.56
984	平安中债1-5年政策性金融债C	1.60	4.64	9.78	18.24	21.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
国寿安保安恒金融债债券一年收益在同类基金中排列第 3007 位，低于同类基金平均水平
3005	同泰恒兴纯债A	0.76	4.44	8.40	15.30	18.33
3006	光大保德信添天盈五年定期开放债券	2.12	4.51	7.51	13.93	18.32
3007	国寿安保安恒金融债债券	0.05	7.76	12.00	18.24	18.32
3008	招商金融债3个月定开债	1.95	5.20	8.97	17.14	18.31
3009	博时恒泰债券A	3.90	9.84	12.01	17.43	18.30

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开03	200.00	20469.89	17.95%
25国开20	150.00	15044.35	13.19%
22国开08	100.00	10357.99	9.08%
25国开02	100.00	10135.26	8.89%
26附息国债02	100.00	10111.97	8.87%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	103692.13	90.92%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.1057	1.1057	1.1043	1.1049	1.1048
累计净值(元)	1.1747	1.1747	1.1733	1.1739	1.1738

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