国寿安保安恒金融债债券(012451)_最新动态

国寿安保安恒金融债债券012451GUOSHOU'AN BAOANHENG FINANCIAL BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

ETF还有现金替代？[2026-04-15]

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累计净值：1.1659

更新时间：2026-04-14 15:00

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投资类型：债券型

国寿安保安恒金融债债券增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：李一鸣

2024-06-25 每10份派现金 0.0 元

基金规模：11.03亿元

2024-03-22 每10份派现金 0.2 元

国寿安保安恒金融债债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.17	0.53	0.88	1.26	0.89
债券型名次	729	724	1861	2802	2665

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.45	7.40	12.48	-	17.32
债券型名次	5390	1209	785	3795	3051

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
国寿安保安恒金融债债券一周收益在同类基金中排列第 729 位，高于同类基金平均水平
727	广发资管全球精选一年持有期债券C人民币	0.17	0.61	0.54	1.62	1.76
728	国联安双佳信用债券(LOF)	0.17	0.55	0.85	1.46	1.07
729	国寿安保安恒金融债债券	0.17	0.53	0.88	1.26	0.89
730	国泰惠丰纯债债券	0.17	0.99	1.11	1.36	1.06
731	国泰聚享纯债债券	0.17	0.69	1.20	1.51	1.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.74	4.96	-4.76	8.82	2.43
5	广发集嘉债券A	0.73	4.53	5.79	6.70	6.45
国寿安保安恒金融债债券一周收益在同类基金中排列第 724 位，高于同类基金平均水平
722	国联安恒瑞3个月定开债券	0.14	0.53	0.50	0.87	0.52
723	国联安增利债券A	0.14	0.53	0.84	1.66	1.14
724	国寿安保安恒金融债债券	0.17	0.53	0.88	1.26	0.89
725	国寿安保泰弘纯债债券	0.09	0.53	1.18	1.97	1.31
726	国泰嘉睿纯债债券C	0.13	0.53	1.00	1.25	1.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
国寿安保安恒金融债债券一周收益在同类基金中排列第 1861 位，高于同类基金平均水平
1859	广发集源债券E	0.09	-0.20	0.88	1.25	1.00
1860	广发鑫惠纯债定期开放债券	0.06	0.26	0.88	1.35	0.96
1861	国寿安保安恒金融债债券	0.17	0.53	0.88	1.26	0.89
1862	国寿安保泰然纯债债券	0.03	0.34	0.88	1.53	1.01
1863	国泰丰盈纯债债券C	0.05	0.52	0.88	1.30	0.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.72	1.01	-2.73	15.16	7.09
2	南方昌元转债C	1.72	0.96	-2.85	14.88	6.93
3	长城久悦债券A	0.87	1.00	0.73	13.66	8.52
4	民生加银鑫享债券A	0.55	-0.58	-1.01	13.59	4.90
5	长城久悦债券C	0.87	0.96	0.63	13.44	8.39
国寿安保安恒金融债债券一周收益在同类基金中排列第 2802 位，低于同类基金平均水平
2800	光大保德信尊利纯债一年债券发起式	0.12	0.46	0.93	1.26	0.90
2801	广发中债1-3年农发债指数C	0.04	0.30	0.81	1.26	0.84
2802	国寿安保安恒金融债债券	0.17	0.53	0.88	1.26	0.89
2803	红塔红土瑞恒纯债债券A	0.02	0.17	0.52	1.26	0.56
2804	华安添信债券	0.04	0.37	0.88	1.26	0.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
2	工银添慧债券C	0.35	-1.38	7.70	11.34	12.59
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.09	1.69	1.60	11.07	10.47
4	招商安瑞进取债券	0.48	1.71	3.75	12.03	10.25
5	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
国寿安保安恒金融债债券一周收益在同类基金中排列第 2665 位，高于同类基金平均水平
2663	国联安增盈纯债A	0.01	0.39	0.81	1.41	0.89
2664	国联金如意双利一年持有债券C	-0.03	-0.02	0.47	1.02	0.89
2665	国寿安保安恒金融债债券	0.17	0.53	0.88	1.26	0.89
2666	国投瑞银和泰6个月债券	0.01	0.28	0.83	1.31	0.89
2667	国投瑞银顺臻纯债债券A	0.06	0.38	0.85	1.19	0.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
3	招商安瑞进取债券	40.37	48.93	31.04	33.78	162.35
4	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
5	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
国寿安保安恒金融债债券一年收益在同类基金中排列第 5390 位，低于同类基金平均水平
5388	中银聚享债券B	-0.43	2.95	6.46	12.55	15.04
5389	南方贺元利率债C	-0.44	2.41	5.71	11.57	17.33
5390	国寿安保安恒金融债债券	-0.45	7.40	12.48	-	17.32
5391	天弘成享一年定开	-0.45	4.72	8.70	-	18.15
5392	博时景发纯债债券C	-0.47	4.41	0.00	-	5.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
3	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
4	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	-	183.75
国寿安保安恒金融债债券一年收益在同类基金中排列第 1209 位，高于同类基金平均水平
1207	格林泓安63个月定开债	3.14	7.41	11.68	-	22.79
1208	天弘安盈一年持有C	3.63	7.41	7.11	-	11.73
1209	国寿安保安恒金融债债券	-0.45	7.40	12.48	-	17.32
1210	浦银安盛盛智一年定开债券	1.98	7.40	14.96	22.70	22.97
1211	东吴添利三个月定开债券C	1.31	7.39	12.64	-	12.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	28.67	41.80	45.48	10.49	32.77
2	民生加银鑫享债券C	28.16	40.70	43.77	8.33	28.69
3	民生加银鑫享债券D	28.16	40.70	43.76	8.32	11.58
4	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
5	华商瑞鑫定期开放债券	30.92	31.93	39.27	-	122.70
国寿安保安恒金融债债券一年收益在同类基金中排列第 785 位，高于同类基金平均水平
783	中欧兴华债券	2.32	7.36	12.49	19.72	33.19
784	博时裕通3个月定开债发起式C	1.03	7.78	12.48	19.83	38.12
785	国寿安保安恒金融债债券	-0.45	7.40	12.48	-	17.32
786	南方国利	2.06	8.52	12.48	19.64	28.74
787	平安增鑫六个月定开债E	2.15	6.34	12.48	18.68	18.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	24.68	43.90	34.65	82.07	97.00
2	华商信用增强债券C	24.21	42.81	33.05	78.45	88.80
3	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
4	财通收益增强债券C	31.10	42.42	37.97	66.97	93.87
5	大成可转债增强债券	30.34	38.87	25.20	59.02	103.85
国寿安保安恒金融债债券一年收益在同类基金中排列第 3795 位，低于同类基金平均水平
3793	平安惠信3个月定开债C	3.50	6.90	11.87	-	15.82
3794	华安添和一年债券C	1.45	7.32	5.02	-	5.09
3795	国寿安保安恒金融债债券	-0.45	7.40	12.48	-	17.32
3796	国泰利优30天滚动持有短债债券A	1.63	3.68	6.88	-	13.75
3797	国泰利优30天滚动持有短债债券C	1.43	3.27	6.24	-	12.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.46	10.09	16.69	35.67	434.62
2	富国天利增长债券A	3.53	7.32	11.05	20.64	380.99
3	易方达安心回报债券A	10.61	17.54	17.98	20.80	327.47
4	博时信用债券A/B	23.35	28.17	21.35	24.37	323.45
5	易方达安心回报债券B	10.17	16.59	16.55	18.37	305.32
国寿安保安恒金融债债券一年收益在同类基金中排列第 3051 位，低于同类基金平均水平
3049	博时季季乐持有期债券A	1.78	3.98	7.39	14.09	17.34
3050	南方贺元利率债C	-0.44	2.41	5.71	11.57	17.33
3051	国寿安保安恒金融债债券	-0.45	7.40	12.48	-	17.32
3052	华富富惠一年定期开放债券型发起式	2.91	6.78	12.15	-	17.31
3053	华商鸿畅39个月定期开放利率债A	2.21	4.40	7.53	-	17.31

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开01	150.00	15162.74	13.75%
22国开03	130.00	13453.43	12.20%
22国开08	100.00	10301.66	9.34%
21国开03	100.00	10305.85	9.34%
25国开02	100.00	10081.78	9.14%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	105917.83	96.04%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08	2026-04-07
单位净值(元)	1.0964	1.0950	1.0937	1.0940	1.0934
累计净值(元)	1.1654	1.1640	1.1627	1.1630	1.1624

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