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最新净值:1.1109 0.0005(0.05%)

累计净值:1.1799

更新时间:2026-08-04 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:债券型 国寿安保安恒金融债债券增长自成立以来,共分红 6
基金经理:李一鸣 2024-06-25 每10份派现金 0.0
基金规模:10.42亿元 2024-03-22 每10份派现金 0.2
    国寿安保安恒金融债债券基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 0.04 0.60 1.02 1.93 2.18
债券型名次 1493 356 464 643 1021
五大重仓债券
  • 2026-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国开05 200.00 20371.09 19.52%
25国开20 150.00 15333.28 14.69%
26附息国债02 100.00 10349.80 9.92%
24国开03 100.00 10310.29 9.88%
22国开08 100.00 10142.05 9.72%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 93885.64 89.96%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%
截止日期:2026-06-30评级说明
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