国寿安保安恒金融债债券(012451)_最新动态

国寿安保安恒金融债债券012451GUOSHOU'AN BAOANHENG FINANCIAL BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

中国出手降温！五大大宗商品基金停牌：5.5万亿美元惊魂巨震，金银博弈进入“深水区”[2026-01-31]

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最新净值：1.0896 -0.0002(-0.02%)

累计净值：1.1586

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

国寿安保安恒金融债债券增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：李一鸣

2024-06-25 每10份派现金 0.0 元

基金规模：11.03亿元

2024-03-22 每10份派现金 0.2 元

国寿安保安恒金融债债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.03	0.25	-0.05	-0.74	0.22
债券型名次	4304	2794	5187	5357	3150

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-1.30	8.30	12.37	-	16.54
债券型名次	5427	1220	969	3814	3096

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
国寿安保安恒金融债债券一周收益在同类基金中排列第 4304 位，低于同类基金平均水平
4302	国联金如意3个月滚动持有债券A	-0.03	0.06	0.22	0.54	1.25
4303	国联金如意双利一年持有债券C	-0.03	-0.02	0.47	1.02	0.89
4304	国寿安保安恒金融债债券	-0.03	0.25	-0.05	-0.74	0.22
4305	国泰民安增益纯债债券A	-0.03	0.05	-0.22	-1.04	-0.04
4306	华安众享180天持有期中短债A	-0.03	0.36	0.51	0.72	0.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
国寿安保安恒金融债债券一周收益在同类基金中排列第 2794 位，低于同类基金平均水平
2792	国金惠丰39个月定开	0.06	0.25	0.71	1.38	0.22
2793	国联安聚利39个月封闭式债券	0.05	0.25	0.58	1.12	0.24
2794	国寿安保安恒金融债债券	-0.03	0.25	-0.05	-0.74	0.22
2795	国寿安保泰和纯债债券	0.03	0.25	0.34	0.32	0.24
2796	国寿安保中债3-5年政金债指数A	0.04	0.25	0.45	0.72	0.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
国寿安保安恒金融债债券一周收益在同类基金中排列第 5187 位，低于同类基金平均水平
5185	泰信鑫瑞债券发起式C	-0.33	0.32	-0.04	1.58	0.40
5186	天弘睿选利率债发起式C	0.03	0.18	-0.04	-0.57	0.17
5187	国寿安保安恒金融债债券	-0.03	0.25	-0.05	-0.74	0.22
5188	国投瑞银顺达纯债债券	-0.05	0.29	-0.05	-0.18	0.22
5189	惠升和顺恒利3个月定开债券C	0.00	0.21	-0.05	-0.22	0.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
国寿安保安恒金融债债券一周收益在同类基金中排列第 5357 位，低于同类基金平均水平
5355	方正证券金港湾A	-0.56	-0.62	-0.12	-0.74	-0.99
5356	工银瑞宁3个月定开债券C	0.01	0.12	-0.67	-0.74	0.10
5357	国寿安保安恒金融债债券	-0.03	0.25	-0.05	-0.74	0.22
5358	中信保诚景华A	-0.03	0.42	0.01	-0.74	0.39
5359	南方贺元利率债A	-0.01	0.06	-0.51	-0.75	0.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
国寿安保安恒金融债债券一周收益在同类基金中排列第 3150 位，低于同类基金平均水平
3148	广发汇宏6个月定开债	0.01	0.24	0.31	0.67	0.22
3149	国金惠丰39个月定开	0.06	0.25	0.71	1.38	0.22
3150	国寿安保安恒金融债债券	-0.03	0.25	-0.05	-0.74	0.22
3151	国寿安保安悦纯债一年定开债券发起式	0.01	0.24	0.36	0.61	0.22
3152	国寿安保尊荣中短债债券A	0.03	0.23	0.41	0.88	0.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	34.55	156.44
国寿安保安恒金融债债券一年收益在同类基金中排列第 5427 位，低于同类基金平均水平
5425	南方定利一年定开债券	-1.28	2.90	6.33	-	9.50
5426	东海祥瑞A	-1.29	1.45	8.07	2.79	18.57
5427	国寿安保安恒金融债债券	-1.30	8.30	12.37	-	16.54
5428	汇丰晋信丰宁三个月定开债券C	-1.30	2.35	5.61	-	5.78
5429	申万菱信恒利三个月定期开放债券	-1.30	4.36	7.81	-	11.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	38.17	256.20
国寿安保安恒金融债债券一年收益在同类基金中排列第 1220 位，高于同类基金平均水平
1218	易方达恒裕一年定开债券发起式	1.98	8.31	15.34	24.39	26.88
1219	工银添颐债券B	3.52	8.30	-6.59	1.35	132.30
1220	国寿安保安恒金融债债券	-1.30	8.30	12.37	-	16.54
1221	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A	4.60	8.30	10.42	-	14.62
1222	财通资管双安债券A	3.55	8.29	9.78	-	10.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.16	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.95	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.95	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
国寿安保安恒金融债债券一年收益在同类基金中排列第 969 位，高于同类基金平均水平
967	摩根双债增利债券A	11.23	22.69	12.38	13.66	85.81
968	长信稳健纯债债券A	2.04	5.75	12.37	18.18	36.77
969	国寿安保安恒金融债债券	-1.30	8.30	12.37	-	16.54
970	海富通弘丰定开债券	1.37	7.46	12.37	20.04	28.97
971	浦银安盛盛泽定开债券	1.13	6.98	12.37	19.83	29.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	40.71	64.73	38.29	131.45	187.46
2	华商丰利增强定期开放债券C	40.11	63.43	36.69	126.93	176.85
3	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	82.82	94.70
4	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	79.17	86.70
5	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	65.49	115.82
国寿安保安恒金融债债券一年收益在同类基金中排列第 3814 位，低于同类基金平均水平
3812	平安惠信3个月定开债C	3.18	7.85	11.84	-	15.38
3813	华安添和一年债券C	2.28	9.15	5.43	-	4.85
3814	国寿安保安恒金融债债券	-1.30	8.30	12.37	-	16.54
3815	国泰利优30天滚动持有短债债券A	1.71	4.02	7.47	-	13.35
3816	国泰利优30天滚动持有短债债券C	1.50	3.60	6.82	-	12.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	32.03	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.63	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	22.42	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.47	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.97	317.69
国寿安保安恒金融债债券一年收益在同类基金中排列第 3096 位，低于同类基金平均水平
3094	招商招瑞纯债债券发起式D	2.70	7.26	11.32	-	16.55
3095	博时双季享持有期债券B	-0.02	4.81	10.94	16.16	16.54
3096	国寿安保安恒金融债债券	-1.30	8.30	12.37	-	16.54
3097	华宝宝泓债券	1.94	6.11	10.84	-	16.54
3098	中加瑞合纯债债券	0.97	5.19	9.25	16.16	16.53

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开01	150.00	15162.74	13.75%
22国开03	130.00	13453.43	12.20%
22国开08	100.00	10301.66	9.34%
21国开03	100.00	10305.85	9.34%
25国开02	100.00	10081.78	9.14%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	105917.83	96.04%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.0898	1.0900	1.0895	1.0903	1.0899
累计净值(元)	1.1588	1.1590	1.1585	1.1593	1.1589

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