国寿安保安恒金融债债券(012451)_最新动态

国寿安保安恒金融债债券012451GUOSHOU'AN BAOANHENG FINANCIAL BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

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累计净值：1.1921

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

国寿安保安恒金融债债券增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：李一鸣

2024-06-25 每10份派现金 0.0 元

基金规模：10.42亿元

2024-03-22 每10份派现金 0.2 元

国寿安保安恒金融债债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.34	0.79	1.52	2.36	3.30
债券型名次	155	146	211	276	406

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.69	6.74	13.65	19.42	20.12
债券型名次	587	1133	477	513	2758

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
国寿安保安恒金融债债券一周收益在同类基金中排列第 155 位，高于同类基金平均水平
153	光大阳光添利债券A	0.34	-0.36	0.46	2.79	3.57
154	广发集瑞债券C	0.34	0.55	0.54	2.10	2.88
155	国寿安保安恒金融债债券	0.34	0.79	1.52	2.36	3.30
156	国泰民安增益纯债债券A	0.34	0.65	1.36	1.92	2.69
157	国泰民安增益纯债债券C	0.34	0.60	1.25	1.70	2.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
国寿安保安恒金融债债券一周收益在同类基金中排列第 146 位，高于同类基金平均水平
144	中欧纯债(LOF)E	0.37	0.80	1.52	2.11	3.14
145	长城恒利纯债A	0.37	0.79	1.35	1.93	2.56
146	国寿安保安恒金融债债券	0.34	0.79	1.52	2.36	3.30
147	嘉实丰年一年定期纯债债券A	0.01	0.79	1.34	1.98	2.47
148	南方畅利定开债券发起	0.31	0.79	1.36	2.19	3.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
国寿安保安恒金融债债券一周收益在同类基金中排列第 211 位，高于同类基金平均水平
209	华夏鼎富债券C	0.29	0.70	1.53	2.61	3.84
210	博时景发纯债债券A	0.79	0.85	1.52	-1.04	-0.56
211	国寿安保安恒金融债债券	0.34	0.79	1.52	2.36	3.30
212	民生加银岁岁增利债券D	0.00	0.20	1.52	1.52	1.62
213	万家鑫悦纯债C	0.35	0.75	1.52	2.33	3.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
国寿安保安恒金融债债券一周收益在同类基金中排列第 276 位，高于同类基金平均水平
274	民生加银睿通3个月定开发起式	0.31	0.72	1.42	2.37	3.96
275	国融稳泰纯债债券C	0.25	0.76	1.77	2.36	2.90
276	国寿安保安恒金融债债券	0.34	0.79	1.52	2.36	3.30
277	汇添富鑫悦纯债C	0.32	1.05	1.84	2.36	2.73
278	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A	0.39	0.71	1.13	2.35	4.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
国寿安保安恒金融债债券一周收益在同类基金中排列第 406 位，高于同类基金平均水平
404	汇安嘉盛纯债债券C	0.32	0.60	1.38	2.21	3.31
405	添富AAA级信用纯债E	0.18	0.45	0.95	1.74	3.31
406	国寿安保安恒金融债债券	0.34	0.79	1.52	2.36	3.30
407	金鹰添兴一年定开债券发起式	0.14	0.39	0.99	1.91	3.30
408	景顺长城景泰丰利纯债债券C	0.26	0.60	1.11	2.12	3.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
国寿安保安恒金融债债券一年收益在同类基金中排列第 587 位，高于同类基金平均水平
585	东吴裕丰6个月持有债券C	3.69	7.08	0.00	-	7.53
586	富安达富利纯债C	3.69	8.54	13.02	20.64	21.67
587	国寿安保安恒金融债债券	3.69	6.74	13.65	19.42	20.12
588	交银裕道纯债一年定期开放债券发起	3.69	6.44	9.82	-	16.97
589	南方金利C	3.69	6.47	8.59	20.28	111.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
国寿安保安恒金融债债券一年收益在同类基金中排列第 1133 位，高于同类基金平均水平
1131	中银纯债债券C	4.00	6.75	12.99	19.43	72.08
1132	鑫元晟利一年定开债发起式	3.67	6.75	11.88	-	15.02
1133	国寿安保安恒金融债债券	3.69	6.74	13.65	19.42	20.12
1134	华夏鼎融债券C	2.14	6.74	10.78	8.59	36.59
1135	兴业180天持有期债券A	3.43	6.74	11.59	-	13.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
国寿安保安恒金融债债券一年收益在同类基金中排列第 477 位，高于同类基金平均水平
475	中银纯债债券D	4.20	7.17	13.67	-	15.32
476	蜂巢添汇纯债C	2.87	6.12	13.66	28.65	36.89
477	国寿安保安恒金融债债券	3.69	6.74	13.65	19.42	20.12
478	平安利率债C	2.40	7.85	13.65	-	15.70
479	国泰嘉睿纯债债券A	3.18	5.45	13.64	20.66	32.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
国寿安保安恒金融债债券一年收益在同类基金中排列第 513 位，高于同类基金平均水平
511	工银3-5年国开债指数A	3.18	5.75	11.62	19.43	31.24
512	中银纯债债券C	4.00	6.75	12.99	19.43	72.08
513	国寿安保安恒金融债债券	3.69	6.74	13.65	19.42	20.12
514	交银施罗德安心收益债券	3.26	12.00	15.29	19.42	38.01
515	华泰保兴尊诚定开	1.99	8.33	13.00	19.41	60.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
国寿安保安恒金融债债券一年收益在同类基金中排列第 2758 位，高于同类基金平均水平
2756	嘉实致禄3个月定期纯债债券	2.21	4.58	9.73	14.47	20.14
2757	大成中债1-3年国开债指数C	2.18	3.49	7.14	14.20	20.13
2758	国寿安保安恒金融债债券	3.69	6.74	13.65	19.42	20.12
2759	前海开源惠盈39个月定开债券	2.70	5.34	8.05	15.75	20.11
2760	天弘成享一年定开	2.40	5.08	8.93	15.50	20.11

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26国开05	200.00	20371.09	19.52%
25国开20	150.00	15333.28	14.69%
26附息国债02	100.00	10349.80	9.92%
24国开03	100.00	10310.29	9.88%
22国开08	100.00	10142.05	9.72%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	93885.64	89.96%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.1236	1.1217	1.1212	1.1193	1.1184
累计净值(元)	1.1926	1.1907	1.1902	1.1883	1.1874

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