国寿安保安恒金融债债券(012451)_最新动态

国寿安保安恒金融债债券012451GUOSHOU'AN BAOANHENG FINANCIAL BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

晶澳科技：4月30日召开业绩说明会，博时基金、长江证券等多家机构参与[2025-05-05]

最新动态

最新净值：1.106 0.000(0.02%)

累计净值：1.175

更新时间：2025-04-30 15:00

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投资类型：债券型

国寿安保安恒金融债债券增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：李一鸣

2024-06-25 每10份派现金 0.0 元

基金规模：23.61亿元

2024-03-22 每10份派现金 0.2 元

国寿安保安恒金融债债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.51	1.75	0.16	5.47	0.53
债券型名次	94	79	3645	196	1694

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	8.36	13.15	15.64	-	18.27
债券型名次	141	88	133	3294	2532

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
国寿安保安恒金融债债券一周收益在同类基金中排列第 94 位，高于同类基金平均水平
92	平安5-10年期政策性金融债债券C	0.52	2.37	-0.25	6.59	0.56
93	大摩安盈稳固六个月持有期债券C	0.51	1.12	1.53	8.23	3.08
94	国寿安保安恒金融债债券	0.51	1.75	0.16	5.47	0.53
95	平安5-10年期政策性金融债债券A	0.51	2.38	-0.22	6.64	0.60
96	前海开源祥和债券A	0.51	2.34	1.36	7.64	2.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	格林泓旭利率债	0.01	4.56	3.05	5.19	3.20
5	鹏扬中债-30年期国债ETF	1.21	4.31	0.16	10.49	1.58
国寿安保安恒金融债债券一周收益在同类基金中排列第 79 位，高于同类基金平均水平
77	博时富华纯债债券	0.57	1.77	0.90	4.52	1.13
78	汇添富中债7-10年国开债A	0.39	1.77	-0.09	5.29	0.48
79	国寿安保安恒金融债债券	0.51	1.75	0.16	5.47	0.53
80	华泰紫金周周购3月滚动债A	1.36	1.75	0.21	2.84	2.63
81	汇添富中债7-10年国开债C	0.39	1.75	-0.12	5.23	0.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
国寿安保安恒金融债债券一周收益在同类基金中排列第 3645 位，低于同类基金平均水平
3643	广发集汇债券C	-0.06	-1.02	0.16	0.18	-0.37
3644	广发聚财信用债券A	0.00	-0.08	0.16	3.09	0.40
3645	国寿安保安恒金融债债券	0.51	1.75	0.16	5.47	0.53
3646	国寿安保安康纯债债券	0.13	0.57	0.16	1.89	0.15
3647	恒生前海恒润纯债A	0.14	0.61	0.16	2.22	0.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
2	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
3	宝盈融源可转债债券A	0.37	-1.67	3.49	13.55	6.09
4	华宝可转债债券A	0.16	-2.13	3.10	13.49	7.95
5	博时转债增强债券A	1.31	-1.53	5.09	13.43	7.09
国寿安保安恒金融债债券一周收益在同类基金中排列第 196 位，高于同类基金平均水平
194	南方7-10年国开债E	0.41	1.85	-0.01	5.48	0.63
195	南方广利回报债券C	0.58	-1.54	2.64	5.48	4.97
196	国寿安保安恒金融债债券	0.51	1.75	0.16	5.47	0.53
197	中银转债增强债券B	-0.24	-2.60	0.06	5.46	2.42
198	鹏华可转债债券C	0.30	-3.35	1.10	5.44	3.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
5	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
国寿安保安恒金融债债券一周收益在同类基金中排列第 1694 位，高于同类基金平均水平
1692	广发添财180天滚动持有债券A	0.07	0.35	0.47	1.53	0.53
1693	广发添财180天滚动持有债券E	0.07	0.35	0.47	1.53	0.53
1694	国寿安保安恒金融债债券	0.51	1.75	0.16	5.47	0.53
1695	国寿安保超短债债券A	0.06	0.25	0.49	1.09	0.53
1696	国泰丰鑫纯债债券	0.09	0.38	0.42	1.91	0.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
2	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
3	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
4	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
5	光大保德信中高等级债券A	19.06	15.27	18.85	-	52.94
国寿安保安恒金融债债券一年收益在同类基金中排列第 141 位，高于同类基金平均水平
139	信澳鑫益债券A	8.40	8.04	12.86	-	7.22
140	中信保诚安鑫回报债券A	8.40	9.59	10.28	-	11.45
141	国寿安保安恒金融债债券	8.36	13.15	15.64	-	18.27
142	国泰金龙债券C	8.35	9.64	12.67	-	80.14
143	工银全球美元债C	8.34	4.46	7.31	-	6.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
2	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
3	国泰惠丰纯债债券	7.56	17.91	19.56	-	29.20
4	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
5	方正富邦鸿远债券A	14.70	16.93	0.00	-	18.13
国寿安保安恒金融债债券一年收益在同类基金中排列第 88 位，高于同类基金平均水平
86	蜂巢添汇纯债A	2.80	13.21	19.82	-	30.80
87	华夏双债债券C	12.46	13.17	13.97	-	124.86
88	国寿安保安恒金融债债券	8.36	13.15	15.64	-	18.27
89	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
90	华安强化收益债券A	13.18	13.14	15.96	-	171.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
2	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
3	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	8.05	11.16	31.08	-	49.11
4	华夏大中华信用债券(QDII)C类	7.50	10.08	29.05	-	42.79
5	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
国寿安保安恒金融债债券一年收益在同类基金中排列第 133 位，高于同类基金平均水平
131	南方崇元纯债债券A	4.72	11.14	15.66	-	23.25
132	长信富安纯债半年定开债券A	2.64	6.71	15.64	-	58.64
133	国寿安保安恒金融债债券	8.36	13.15	15.64	-	18.27
134	鹏华全球中短债债券C类人民币(QDII)	7.08	6.99	15.60	-	-45.56
135	富国天丰强化债券(LOF)	15.28	12.17	15.58	-	172.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	11.14	1.68	5.08	-	-0.30
2	中海可转债债券C类	10.67	0.85	3.75	-	-2.41
3	嘉实增强信用定期债券	3.61	7.50	11.10	-	69.77
4	华夏聚利债券A	7.64	-0.28	2.68	-	79.90
5	华夏纯债债券A	4.02	7.80	11.13	-	61.57
国寿安保安恒金融债债券一年收益在同类基金中排列第 3294 位，低于同类基金平均水平
3292	平安惠信3个月定开债C	3.11	7.79	9.86	-	11.90
3293	华安添和一年债券C	4.62	3.95	4.64	-	3.48
3294	国寿安保安恒金融债债券	8.36	13.15	15.64	-	18.27
3295	国泰利优30天滚动持有短债债券A	1.99	5.09	8.16	-	12.02
3296	国泰利优30天滚动持有短债债券C	1.79	4.66	7.52	-	11.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.47	12.53	16.91	-	417.64
2	富国天利增长债券A	3.61	6.93	10.35	-	364.51
3	易方达安心回报债券A	5.14	7.36	7.98	-	287.79
4	易方达安心回报债券B	4.71	6.49	6.69	-	269.10
5	易方达增强回报债券A	3.68	9.95	13.03	-	266.43
国寿安保安恒金融债债券一年收益在同类基金中排列第 2532 位，高于同类基金平均水平
2530	创金合信中债1-3年国开债C	3.68	6.97	9.24	-	18.29
2531	平安0-3年期政策性金融债债券A	2.75	6.63	8.84	-	18.29
2532	国寿安保安恒金融债债券	8.36	13.15	15.64	-	18.27
2533	平安惠智纯债	2.65	6.11	10.74	-	18.27
2534	中邮淳享66个月定期开放债券	4.21	8.38	12.89	-	18.26

五大重仓债券

2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开10	480.00	50747.84	21.51%
24国开15	450.00	47081.29	19.95%
25国开05	350.00	34292.48	14.53%
24国开05	250.00	26549.51	11.25%
24农发31	200.00	20135.65	8.53%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	215289.35	91.23%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-03-31评级说明

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国寿安保安恒金融债债券型证券投资基金分红公告公告送出日期：2024年6月25日 1、公告基本信息基金名称国寿安保安恒金融债债券型证券投资基金 ...

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交易日	2025-04-29	2025-04-28	2025-04-25	2025-04-24	2025-04-23
单位净值(元)	1.106	1.101	1.100	1.100	1.100
累计净值(元)	1.175	1.170	1.169	1.169	1.169

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