国寿安保安恒金融债债券(012451)_最新动态

国寿安保安恒金融债债券012451GUOSHOU'AN BAOANHENG FINANCIAL BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

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累计净值：1.1992

更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：债券型

国寿安保安恒金融债债券增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：李一鸣

2024-06-25 每10份派现金 0.0 元

基金规模：10.61亿元

2024-03-22 每10份派现金 0.2 元

国寿安保安恒金融债债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.55	1.04	1.70	2.90	3.96
债券型名次	817	232	199	202	283

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.52	7.39	14.26	19.86	20.88
债券型名次	525	823	428	303	2692

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
国寿安保安恒金融债债券一周收益在同类基金中排列第 817 位，高于同类基金平均水平
815	国金惠远纯债A	0.55	0.26	0.71	1.11	1.46
816	国金惠远纯债C	0.55	0.25	0.68	0.90	1.27
817	国寿安保安恒金融债债券	0.55	1.04	1.70	2.90	3.96
818	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C	0.55	-0.38	-0.86	-0.73	0.36
819	汇添富鑫益定开债券发起式C	0.55	0.95	1.06	1.69	1.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
国寿安保安恒金融债债券一周收益在同类基金中排列第 232 位，高于同类基金平均水平
230	平安中证5-10年期国债活跃券ETF	0.59	1.05	1.44	2.42	3.64
231	富国中债7-10年政策性金融债ETF	0.44	1.04	1.43	2.70	4.56
232	国寿安保安恒金融债债券	0.55	1.04	1.70	2.90	3.96
233	华夏鼎优债券A	0.49	1.04	1.34	2.22	3.24
234	中信保诚稳益债券A	0.49	1.04	2.11	2.71	3.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
国寿安保安恒金融债债券一周收益在同类基金中排列第 199 位，高于同类基金平均水平
197	长信稳惠债券C	0.80	1.63	1.70	2.25	2.54
198	东吴中债1-3年政金债指数A	0.01	-0.01	1.70	2.38	2.31
199	国寿安保安恒金融债债券	0.55	1.04	1.70	2.90	3.96
200	信诚稳鑫C	0.66	0.96	1.70	4.08	5.51
201	博时富顺纯债债券	1.80	1.65	1.69	2.34	2.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
国寿安保安恒金融债债券一周收益在同类基金中排列第 202 位，高于同类基金平均水平
200	华夏鼎茂债券C	0.66	0.98	1.60	2.91	4.45
201	民生加银睿通3个月定开发起式	0.38	0.97	1.62	2.91	4.56
202	国寿安保安恒金融债债券	0.55	1.04	1.70	2.90	3.96
203	国泰信瑞纯债债券	0.42	0.63	1.33	2.90	6.22
204	宏利恒利债券A	0.53	0.87	1.50	2.89	4.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
国寿安保安恒金融债债券一周收益在同类基金中排列第 283 位，高于同类基金平均水平
281	大成景轩中高等级债券A	0.29	0.57	1.35	2.40	3.97
282	民生加银鑫安A	0.00	0.08	0.00	0.77	3.97
283	国寿安保安恒金融债债券	0.55	1.04	1.70	2.90	3.96
284	宏利汇利债券A	0.34	0.78	1.30	2.81	3.96
285	汇添富多元收益债券C	0.34	-3.82	-5.94	-1.09	3.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
2	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
3	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	华商稳定增利债券C	20.80	33.70	37.24	35.01	192.43
国寿安保安恒金融债债券一年收益在同类基金中排列第 525 位，高于同类基金平均水平
523	鹏扬中债3-5年国开债指数A	3.53	6.73	13.13	-	17.53
524	泰康信用精选债券A	3.53	5.95	9.79	16.74	27.23
525	国寿安保安恒金融债债券	3.52	7.39	14.26	19.86	20.88
526	汇添富长添利定期开放债券A	3.52	7.06	10.47	16.29	36.28
527	景顺长城景泰鑫利纯债A	3.52	5.90	8.45	13.65	28.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	招商安瑞进取债券	3.91	34.50	25.47	21.41	144.27
国寿安保安恒金融债债券一年收益在同类基金中排列第 823 位，高于同类基金平均水平
821	天弘优选债券	3.40	7.40	15.70	21.92	43.98
822	银河领先债券A	2.08	7.40	15.29	20.52	106.64
823	国寿安保安恒金融债债券	3.52	7.39	14.26	19.86	20.88
824	华泰紫金周周购6个月滚动债发起A	2.01	7.39	12.06	-	10.59
825	金鹰添悦60天滚动持有短债A	2.53	7.39	9.62	-	11.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
国寿安保安恒金融债债券一年收益在同类基金中排列第 428 位，高于同类基金平均水平
426	西部利得汇享债券A	3.09	8.68	14.31	20.66	62.10
427	金元顺安泓丰纯债87个月定开债A	4.78	9.51	14.29	-	29.47
428	国寿安保安恒金融债债券	3.52	7.39	14.26	19.86	20.88
429	嘉合磐通A	2.46	10.68	14.25	19.69	48.37
430	中银永利半年定期开放债券	1.71	6.74	14.24	-	57.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
国寿安保安恒金融债债券一年收益在同类基金中排列第 303 位，高于同类基金平均水平
301	鹏华中债3-5年国开行债券指数C	3.29	6.04	11.46	19.88	25.55
302	中信证券增利一年C	1.16	9.26	15.72	19.87	20.35
303	国寿安保安恒金融债债券	3.52	7.39	14.26	19.86	20.88
304	长盛安逸纯债债券C	3.01	5.75	10.03	19.85	28.18
305	中欧纯债(LOF)E	3.63	7.86	12.78	19.85	38.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.54	7.09	13.67	24.31	434.72
2	富国天利增长债券A	2.55	6.69	10.71	17.43	385.81
3	易方达安心回报债券A	-3.23	5.66	11.04	6.18	297.77
4	易方达增强回报债券A	2.97	8.58	19.49	22.96	292.91
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.11	10.52	12.04	16.59	291.64
国寿安保安恒金融债债券一年收益在同类基金中排列第 2692 位，高于同类基金平均水平
2690	银华安鑫短债债券A	1.72	3.67	6.25	12.22	20.89
2691	中邮淳悦39个月定期开放债券A	3.15	6.07	8.75	-	20.89
2692	国寿安保安恒金融债债券	3.52	7.39	14.26	19.86	20.88
2693	银华永盛债券	2.55	5.05	9.12	16.11	20.86
2694	大成中债1-3年国开债指数A	2.33	3.95	7.71	14.29	20.84

五大重仓债券

2026-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26国开05	200.00	20499.88	19.33%
25国开20	150.00	15166.98	14.30%
24国开03	100.00	10346.26	9.76%
22国开08	100.00	10175.86	9.59%
25国开15	100.00	9994.47	9.42%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	89000.28	83.92%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-09-30评级说明

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标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

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标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

查看全文[11-09]
标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.1287	1.1289	1.1278	1.1262	1.1240
累计净值(元)	1.1977	1.1979	1.1968	1.1952	1.1930

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