国寿安保安恒金融债债券(012451)_最新动态

国寿安保安恒金融债债券012451GUOSHOU'AN BAOANHENG FINANCIAL BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

竞逐清洁能源REITs 激活电力产业链价值[2026-05-26]

最新动态

最新净值：1.1025 0.0008(0.07%)

累计净值：1.1715

更新时间：2026-05-25 15:00

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投资类型：债券型

国寿安保安恒金融债债券增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：李一鸣

2024-06-25 每10份派现金 0.0 元

基金规模：11.40亿元

2024-03-22 每10份派现金 0.2 元

国寿安保安恒金融债债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	0.41	0.89	1.04	1.41
债券型名次	1101	733	1764	3665	2070

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.21	8.01	12.28	-	17.92
债券型名次	5254	1031	918	3801	3036

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
4	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
国寿安保安恒金融债债券一周收益在同类基金中排列第 1101 位，高于同类基金平均水平
1099	国联安增瑞政策性金融债纯债A	0.07	0.42	1.05	1.34	1.45
1100	国联安增瑞政策性金融债纯债C	0.07	0.41	1.03	1.29	1.42
1101	国寿安保安恒金融债债券	0.07	0.41	0.89	1.04	1.41
1102	国寿安保尊诚纯债债券A	0.07	0.51	0.79	1.56	1.76
1103	国寿安保尊诚纯债债券C	0.07	0.49	0.72	1.40	1.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
2	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
3	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
4	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
5	华夏鼎沛债券A	2.31	11.95	7.47	11.05	11.13
国寿安保安恒金融债债券一周收益在同类基金中排列第 733 位，高于同类基金平均水平
731	格林泓景债券C	0.09	0.41	1.36	1.67	1.69
732	国联安增瑞政策性金融债纯债C	0.07	0.41	1.03	1.29	1.42
733	国寿安保安恒金融债债券	0.07	0.41	0.89	1.04	1.41
734	海通海升六个月持有C	0.01	0.41	0.64	1.77	2.16
735	华安鑫浦定开债C	0.09	0.41	1.14	2.11	1.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	0.78	8.25	13.19	18.90	18.02
2	广发集嘉债券C	0.77	8.22	13.08	18.67	17.83
3	国泰可转债债券	2.07	11.77	12.65	26.19	20.40
4	易方达丰和债券A	0.98	4.65	10.46	15.93	14.53
5	易方达丰和债券C	0.98	4.62	10.35	15.70	14.35
国寿安保安恒金融债债券一周收益在同类基金中排列第 1764 位，高于同类基金平均水平
1762	工银瑞达一年定开纯债债券发起式	0.03	0.29	0.89	1.45	1.34
1763	广发汇吉3个月定期开放债券	0.03	0.24	0.89	1.11	1.24
1764	国寿安保安恒金融债债券	0.07	0.41	0.89	1.04	1.41
1765	国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式	0.03	0.25	0.89	1.47	1.33
1766	国投瑞银顺昌纯债债券	0.03	0.28	0.89	1.56	1.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
2	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
3	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
4	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
5	南方昌元转债A	1.08	7.20	1.71	27.30	18.30
国寿安保安恒金融债债券一周收益在同类基金中排列第 3665 位，低于同类基金平均水平
3663	广发民玉纯债	0.04	0.19	0.66	1.04	1.03
3664	广发添财90天滚动持有债券A	0.02	0.17	0.58	1.04	0.89
3665	国寿安保安恒金融债债券	0.07	0.41	0.89	1.04	1.41
3666	国寿安保超短债债券A	0.03	0.24	0.65	1.04	0.91
3667	国泰瑞鑫一年定期开放债券发起式	0.09	0.20	0.73	1.04	1.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
2	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
3	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
4	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
5	国泰可转债债券	2.07	11.77	12.65	26.19	20.40
国寿安保安恒金融债债券一周收益在同类基金中排列第 2070 位，高于同类基金平均水平
2068	蜂巢丰裕债券A	0.04	0.30	0.97	1.51	1.41
2069	富国汇享三个月定期开放债券C	0.02	0.29	1.04	3.60	1.41
2070	国寿安保安恒金融债债券	0.07	0.41	0.89	1.04	1.41
2071	国寿安保泰然纯债债券	0.03	0.30	0.85	1.42	1.41
2072	宏利纯利债券C	0.03	0.29	0.88	1.42	1.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	66.45	74.32	60.63	57.50	138.76
2	南方昌元转债C	65.61	72.58	58.23	53.60	130.08
3	华夏可转债增强债券A	63.23	82.24	55.65	31.93	117.29
4	华夏可转债增强债券C	62.58	80.79	53.76	-	31.42
5	华商可转债债券A	54.32	47.05	60.14	61.31	143.54
国寿安保安恒金融债债券一年收益在同类基金中排列第 5254 位，低于同类基金平均水平
5252	广发集祥债券A	0.22	6.16	6.20	-	4.65
5253	融通增悦债券	0.22	4.55	9.07	16.26	28.06
5254	国寿安保安恒金融债债券	0.21	8.01	12.28	-	17.92
5255	易米和丰债券C	0.21	3.23	2.85	-	1.79
5256	凯石岐短债C	0.20	1.91	4.12	7.37	11.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.23	82.24	55.65	31.93	117.29
2	华夏可转债增强债券C	62.58	80.79	53.76	-	31.42
3	南方昌元转债A	66.45	74.32	60.63	57.50	138.76
4	南方昌元转债C	65.61	72.58	58.23	53.60	130.08
5	景顺长城景颐丰利债券A	36.29	61.66	50.26	51.30	75.02
国寿安保安恒金融债债券一年收益在同类基金中排列第 1031 位，高于同类基金平均水平
1029	人保鑫利债券A	8.69	8.02	6.78	4.49	19.84
1030	创金合信益久9个月持有期债券C	1.02	8.01	0.00	-	9.94
1031	国寿安保安恒金融债债券	0.21	8.01	12.28	-	17.92
1032	华夏债券C	3.55	8.01	12.07	15.90	181.74
1033	浦银安盛稳健丰利债券C	5.08	8.01	9.19	10.05	10.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	66.45	74.32	60.63	57.50	138.76
2	华商可转债债券A	54.32	47.05	60.14	61.31	143.54
3	南方昌元转债C	65.61	72.58	58.23	53.60	130.08
4	华商可转债债券C	53.70	45.87	58.22	58.11	136.53
5	华夏可转债增强债券A	63.23	82.24	55.65	31.93	117.29
国寿安保安恒金融债债券一年收益在同类基金中排列第 918 位，高于同类基金平均水平
916	泓德裕泰债券C	2.71	5.46	12.29	25.70	57.34
917	广发聚鑫债券A	5.13	11.45	12.28	15.69	188.05
918	国寿安保安恒金融债债券	0.21	8.01	12.28	-	17.92
919	泰信双息双利债券	7.29	14.13	12.28	28.49	120.13
920	天弘中债3-5年政策性金融债	1.90	6.54	12.28	21.60	24.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	27.72	48.22	41.74	77.94	104.10
2	华商信用增强债券C	27.20	46.99	40.04	74.40	95.50
3	财通收益增强债券A	42.79	53.20	53.34	68.51	169.26
4	大成可转债增强债券	41.60	49.09	42.80	68.10	124.15
5	财通收益增强债券C	42.21	51.97	51.52	65.18	108.96
国寿安保安恒金融债债券一年收益在同类基金中排列第 3801 位，低于同类基金平均水平
3799	平安惠信3个月定开债C	3.20	6.33	11.41	-	16.04
3800	华安添和一年债券C	1.23	5.67	6.23	-	5.09
3801	国寿安保安恒金融债债券	0.21	8.01	12.28	-	17.92
3802	国泰利优30天滚动持有短债债券A	1.58	3.55	6.56	-	13.93
3803	国泰利优30天滚动持有短债债券C	1.37	3.14	5.92	-	12.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.60	9.89	16.22	32.68	437.84
2	富国天利增长债券A	3.53	7.00	10.87	19.69	382.58
3	易方达安心回报债券A	14.33	20.48	24.91	22.30	347.11
4	长信可转债债券A	35.23	41.77	33.42	30.03	327.19
5	易方达安心回报债券B	13.87	19.50	23.41	19.83	323.74
国寿安保安恒金融债债券一年收益在同类基金中排列第 3036 位，低于同类基金平均水平
3034	国投瑞银顺荣债券C	2.67	5.15	7.69	15.14	17.93
3035	招商金融债3个月定开债	1.99	5.30	9.23	-	17.93
3036	国寿安保安恒金融债债券	0.21	8.01	12.28	-	17.92
3037	中加瑞享纯债债券A	2.33	5.17	10.57	18.30	17.92
3038	银华安鑫短债债券C	1.41	3.16	5.64	11.47	17.91

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开03	200.00	20469.89	17.95%
25国开20	150.00	15044.35	13.19%
22国开08	100.00	10357.99	9.08%
25国开02	100.00	10135.26	8.89%
26附息国债02	100.00	10111.97	8.87%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	103692.13	90.92%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-05-22	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19	2026-05-18
单位净值(元)	1.1017	1.1021	1.1024	1.1027	1.1010
累计净值(元)	1.1707	1.1711	1.1714	1.1717	1.1700

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