资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 119351.83 95.89%
银行存款和结算备付金 1353.70 1.09%
其他资产 3763.15 3.02%
资产总值:124468.68万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26超长特别国债06 140.00 14161.46 11.37%
23国开08 90.00 9245.76 7.42%
22国开08 80.00 8140.69 6.53%
23国开10 70.00 7600.59 6.10%
25国开15 70.00 6996.13 5.62%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 81339.13 65.29%
国家债券 27737.18 22.26%
企业债 3121.93 2.51%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%