资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 10038.49 93.39%
银行存款和结算备付金 705.06 6.56%
其他资产 5.04 0.05%
资产总值:10748.59万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国开03 40.00 4133.16 38.49%
25国开15 20.00 1980.98 18.45%
25超长特别国债02 20.00 1870.08 17.42%
26超长特别国债03 10.00 1035.57 9.64%
22农发02 10.00 1018.71 9.49%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 7132.84 66.43%
国家债券 2905.65 27.06%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%