资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 199371.52 99.49%
银行存款和结算备付金 1010.48 0.50%
其他资产 1.55 0.00%
资产总值:200383.55万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24工行二级资本债01A(BC) 130.00 13047.16 6.52%
22国开20 100.00 10785.55 5.39%
22国开03 100.00 10297.00 5.14%
25深投控MTN004 80.00 8014.90 4.00%
23国开02 70.00 7150.94 3.57%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 65150.14 32.54%
企业债 44822.61 22.39%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%