财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
39.83 |
-1.87 |
3201.86 |
103.91 |
2421.55 |
| 本期利润(万元) |
448.70 |
401.23 |
2184.61 |
-370.92 |
1371.42 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.01 |
0.01 |
-0.00 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.55 |
0.00 |
0.98 |
0.00 |
0.56 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-440.73 |
0.00 |
1297.63 |
0.00 |
484.44 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.04 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
10737.06 |
5189.59 |
201371.29 |
200187.19 |
200558.12 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.05 |
1.04 |
1.01 |
1.00 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
4.01 |
0.00 |
1.14 |
0.00 |
0.73 |
| 累计净值增长率(%) |
13.57 |
0.00 |
9.19 |
0.00 |
8.75 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
705.06 |
19.81 |
8.88 |
396.17 |
70.75 |
| 交易性金融资产(万元) |
10038.49 |
204748.72 |
237994.58 |
321660.46 |
371394.02 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
10038.49 |
204748.72 |
237994.58 |
321660.46 |
371394.02 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.49 |
51.24 |
49.64 |
77.91 |
74.06 |
| 应付托管费(万元) |
0.50 |
17.08 |
16.55 |
25.97 |
24.69 |
| 资产总计(万元) |
10748.59 |
204770.79 |
240055.34 |
322057.31 |
372920.51 |
| 负债合计(万元) |
11.53 |
3399.50 |
39497.22 |
14609.80 |
70964.05 |
| 所有者权益合计(万元) |
10737.06 |
201371.29 |
200558.12 |
307447.50 |
301956.45 |
| 未分配利润(万元) |
481.04 |
1297.63 |
484.44 |
20373.82 |
14882.76 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
42.68 |
24.21 |
56.94 |
27.07 |
39.25 |
| 投资收益(万元) |
4540.24 |
3258.43 |
14546.92 |
7331.61 |
17830.41 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1017.26 |
-1050.13 |
479.65 |
1258.30 |
-840.04 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
3565.66 |
2232.50 |
15083.51 |
8616.98 |
17029.62 |
| 管理人报酬(万元) |
672.16 |
368.70 |
903.52 |
445.21 |
1453.27 |
| 托管费(万元) |
224.05 |
122.90 |
301.17 |
148.40 |
484.42 |
| 其它费用(万元) |
26.01 |
13.07 |
24.94 |
14.04 |
26.93 |
| 费用合计(万元) |
1381.06 |
861.08 |
1981.56 |
1006.08 |
3038.52 |
| 利润总额(万元) |
2184.61 |
1371.42 |
13101.95 |
7610.89 |
13991.09 |
| 净利润(万元) |
2184.61 |
1371.42 |
13101.95 |
7610.89 |
13991.09 |
