财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31
本期已实现收益(万元) 3201.86 103.91 2421.55 1504.95 12622.30
本期利润(万元) 2184.61 -370.92 1371.42 1.44 13101.95
加权平均份额本期利润(元) 0.01 -0.00 0.01 0.00 0.05
加权平均净值利润率(%) 0.98 0.00 0.56 0.00 4.35
期末可供分配利润(万元) 1297.63 0.00 484.44 0.00 20373.82
期末可供分配份额利润(元) 0.01 0.00 0.00 0.00 0.07
期末基金资产净值(万元) 201371.29 200187.19 200558.12 204590.13 307447.50
期末基金份额净值(元) 1.01 1.00 1.00 1.02 1.07
本期净值增长率(%) 1.14 0.00 0.73 0.00 4.46
累计净值增长率(%) 9.19 0.00 8.75 0.00 7.96
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
银行存款(万元) 19.81 8.88 396.17 70.75 168.89
交易性金融资产(万元) 204748.72 237994.58 321660.46 371394.02 323212.68
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 204748.72 237994.58 321660.46 371394.02 323212.68
应付管理人报酬(万元) 51.24 49.64 77.91 74.06 74.61
应付托管费(万元) 17.08 16.55 25.97 24.69 24.87
资产总计(万元) 204770.79 240055.34 322057.31 372920.51 323491.80
负债合计(万元) 3399.50 39497.22 14609.80 70964.05 29146.21
所有者权益合计(万元) 201371.29 200558.12 307447.50 301956.45 294345.59
未分配利润(万元) 1297.63 484.44 20373.82 14882.76 7271.87
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
利息收入(万元) 42.68 24.21 56.94 27.07 39.25
投资收益(万元) 4540.24 3258.43 14546.92 7331.61 17830.41
公允价值变动收益(万元) -1017.26 -1050.13 479.65 1258.30 -840.04
其它收入(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
收入合计(万元) 3565.66 2232.50 15083.51 8616.98 17029.62
管理人报酬(万元) 672.16 368.70 903.52 445.21 1453.27
托管费(万元) 224.05 122.90 301.17 148.40 484.42
其它费用(万元) 26.01 13.07 24.94 14.04 26.93
费用合计(万元) 1381.06 861.08 1981.56 1006.08 3038.52
利润总额(万元) 2184.61 1371.42 13101.95 7610.89 13991.09
净利润(万元) 2184.61 1371.42 13101.95 7610.89 13991.09