国泰信瑞纯债债券(016426)_分红排行

国泰信瑞纯债债券016426GUOTAI XINRUI PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2025-06-05	2025-06-05	2025-06-06	0.27元	2025-06-04	2.63%
2025-03-24	2025-03-24	2025-03-25	0.49元	2025-03-21	4.58%
2023-04-18	2023-04-18	2023-04-19	0.08元	2023-04-14	0.79%

国泰信瑞纯债债券自成立以来，累计分红3次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：2.73%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
新华增怡债券A	1	12年8个月	2.27元	17.11%
新华增怡债券C	1	12年8个月	2.33元	17.02%
新华丰利债券C	4	9年9个月	2.77元	6.31%
新华增盈回报债券	6	11年6个月	4.25元	6.11%
新华利率债E	7	3年12个月	6.14元	6.08%
新华纯债添利债券A	7	13年7个月	4.52元	5.61%
新华纯债添利债券C	7	13年7个月	4.07元	5.12%
新华丰利债券A	6	9年9个月	3.15元	4.76%
新华鑫日享中短债A	3	7年7个月	1.12元	3.48%
新华鑫日享中短债C	3	7年7个月	1.02元	3.19%
新华聚利C	2	7年3个月	0.57元	2.39%
新华聚利A	2	7年3个月	0.57元	2.33%
新华鑫日享中短债B	3	6年9个月	0.67元	2.16%
新华鼎利债券A	1	7年1个月	0.23元	2.02%
新华鼎利债券C	1	7年1个月	0.20元	1.79%
新华安享惠泽39个月定期开放债券A	8	6年4个月	1.35元	1.63%
新华安享惠融88个月定期开放债券A	12	5年9个月	2.06元	1.62%
新华安享惠融88个月定期开放债券C	12	5年9个月	1.86元	1.47%
新华安享惠泽39个月定期开放债券C	8	6年4个月	1.17元	1.43%
新华利率债A	8	5年4个月	1.11元	1.34%
新华利率债C	8	5年4个月	1.07元	1.32%
新华纯债添利债券B	3	6年5个月	0.38元	1.24%
新华中债1-5年农发行债券指数A	5	4年11个月	0.62元	1.23%
新华中债1-5年农发行债券指数C	5	4年11个月	0.62元	1.22%
新华鼎利债券E	1	4年8个月	0.06元	0.58%
新华双利债券A	0	9年12个月	0.00元	0.00%
新华双利债券C	0	9年12个月	0.00元	0.00%
新华丰泽中短债A	0	56年7个月	0.00元	0.00%
新华丰润中短债A	0	56年7个月	0.00元	0.00%
新华丰泽中短债C	0	56年7个月	0.00元	0.00%
新华丰润中短债C	0	56年7个月	0.00元	0.00%
新华增怡债券E	0	4年10个月	0.00元	0.00%
新华聚利E	0	3年9个月	0.00元	0.00%
新华安享惠金定期债券C	8	12年8个月	6.69元	0.00%
新华安享惠金定期债券A	8	12年8个月	7.22元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
国泰信瑞纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1881 位，高于同类基金平均水平

1874	国泰丰鑫纯债债券	0.04	0.14	0.64	1.47	1.49
1875	国泰惠融纯债债券	0.04	-0.01	0.69	1.47	1.29
1876	国泰聚禾纯债债券	0.04	0.18	0.84	1.94	1.94
1877	国泰君安安平一年定开债券发起	0.04	-0.08	0.66	1.41	1.37
1878	国泰君安君添利中短债发起A	0.04	0.05	0.38	1.10	1.10
1879	国泰君安中债1-3年政金债A	0.04	0.09	0.85	1.69	1.58
1880	国泰信利三个月定期开放债券	0.04	0.19	0.83	1.60	1.60
1881	国泰信瑞纯债债券	0.04	0.38	0.99	4.13	4.13
1882	国泰中债1-5年政金债A	0.04	0.07	0.56	1.33	1.23
1883	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券A	0.04	-0.24	0.39	0.61	0.91
1884	国投瑞银顺成3个月定开债	0.04	0.11	0.98	2.38	2.42
1885	国投瑞银顺熙一年定开债发起式	0.04	0.03	0.68	2.01	2.05
1886	国新国证雄安建设发展三年定开	0.04	0.02	0.70	1.25	1.16
1887	国信睿丰债券A	0.04	0.27	0.66	2.33	2.85
1888	海富通恒益一年定开债券发起式	0.04	0.14	1.70	2.45	2.45

截止日期：2026-07-07基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.92	12.51	35.53	22.37	31.06
2	华商可转债债券C	-0.93	12.48	35.40	22.13	30.79
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
国泰信瑞纯债债券一周收益在同类基金中排列第 480 位，高于同类基金平均水平

473	西部利得尊泰86个月定开债券	0.06	0.39	1.13	2.24	2.33
474	易方达中短期美元债债券(QDII)C(人民币份额)	0.12	0.39	-0.49	-2.44	-2.55
475	银河聚利87个月定开债券	0.08	0.39	1.02	2.04	2.04
476	圆信永丰瑞丰	0.05	0.39	1.11	2.22	2.31
477	中加纯债两年债券A	0.01	0.39	0.67	1.14	2.82
478	财通裕泰87个月定开债券	0.05	0.38	1.10	2.20	2.28
479	工银月月薪定期支付债券A	-0.22	0.38	2.38	0.87	1.70
480	国泰信瑞纯债债券	0.04	0.38	0.99	4.13	4.13
481	海富通美元债QDII(人民币)份额	0.12	0.38	-0.85	-2.56	-2.68
482	汇添富实业债债券C	-0.10	0.38	1.27	0.87	1.57
483	上银中债5-10年国开行债券指数	0.13	0.38	1.65	3.25	3.04
484	申万宏源双季增享6个月债券A	0.00	0.38	1.62	3.22	3.02
485	中航瑞晨87个月定开债C	0.00	0.38	1.21	2.45	2.45
486	工银产业债债券A	-0.12	0.37	1.64	1.90	2.54
487	国泰丰盈纯债债券C	0.02	0.37	0.77	1.73	1.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.92	12.51	35.53	22.37	31.06
2	华商可转债债券C	-0.93	12.48	35.40	22.13	30.79
3	华夏可转债增强债券A	-2.09	8.31	32.32	21.42	29.60
4	华夏可转债增强债券C	-2.09	8.27	32.18	21.19	29.34
5	国泰可转债债券	-1.25	3.05	30.23	15.25	22.12
国泰信瑞纯债债券一周收益在同类基金中排列第 990 位，高于同类基金平均水平

983	兴华安悦纯债A	0.08	0.11	1.00	2.48	1.90
984	中信建投3-5年政金债A	0.04	0.19	1.00	2.18	1.98
985	安信中债1-3年政金债C	0.14	0.23	0.99	1.27	1.45
986	博时裕坤3个月定开债发起式	0.05	0.06	0.99	1.72	1.75
987	富荣富祥纯债	0.05	0.03	0.99	2.24	2.13
988	工银开元利率债债券A	0.08	0.08	0.99	2.08	1.87
989	广发中债农发债总指数C	0.08	0.09	0.99	2.64	2.34
990	国泰信瑞纯债债券	0.04	0.38	0.99	4.13	4.13
991	国投瑞银顺立纯债债券	0.05	0.14	0.99	1.96	1.80
992	海富通瑞祥一年定开债券	-0.02	0.08	0.99	2.00	2.00
993	华夏鼎信债券A	0.10	0.09	0.99	1.83	1.82
994	华夏鼎源债券A	-1.03	-0.40	0.99	-0.46	-0.46
995	京管泰富京元一年定开债券发起	0.02	0.17	0.99	1.86	1.86
996	浦银安盛盛鑫定开债券A	0.06	0.10	0.99	1.76	1.75
997	天治天享66个月定开债	0.07	0.37	0.99	1.98	1.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-0.92	12.51	35.53	22.37	31.06
3	华商可转债债券C	-0.93	12.48	35.40	22.13	30.79
4	华夏可转债增强债券A	-2.09	8.31	32.32	21.42	29.60
5	华夏可转债增强债券C	-2.09	8.27	32.18	21.19	29.34
国泰信瑞纯债债券一周收益在同类基金中排列第 227 位，高于同类基金平均水平

220	信澳信用债债券C	-1.60	1.20	5.06	4.25	6.56
221	广发集悦债券A	-0.77	0.13	3.18	4.22	5.51
222	新疆前海联合添鑫3个月定期开放债券C	-0.21	0.46	3.63	4.22	4.22
223	工银瑞信双利债券B	-0.10	0.94	3.31	4.20	5.17
224	广发集悦债券C	-0.78	0.12	3.15	4.17	5.46
225	鹏华稳健增利债券A	-0.02	0.69	4.43	4.14	5.11
226	国金惠安利率债A	0.20	0.04	2.38	4.13	3.45
227	国泰信瑞纯债债券	0.04	0.38	0.99	4.13	4.13
228	海富通添鑫收益债券A	-0.07	-0.51	-0.49	4.10	2.22
229	国金惠安利率债C	0.20	0.03	2.35	4.08	3.40
230	鹏华稳健增利债券C	-0.02	0.67	4.40	4.08	5.03
231	兴业收益增强债券C	0.13	0.44	3.46	4.07	4.69
232	安信资管瑞丰6个月持有债券C	-0.01	-0.09	0.25	4.04	-0.70
233	淳厚稳悦A	0.05	-0.01	0.26	4.03	0.01
234	博时宏观回报债券A/B	-0.30	0.82	4.20	3.99	4.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.92	12.51	35.53	22.37	31.06
2	华商可转债债券C	-0.93	12.48	35.40	22.13	30.79
3	华夏可转债增强债券A	-2.09	8.31	32.32	21.42	29.60
4	华夏可转债增强债券C	-2.09	8.27	32.18	21.19	29.34
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
国泰信瑞纯债债券一周收益在同类基金中排列第 272 位，高于同类基金平均水平

265	新疆前海联合添鑫3个月定期开放债券C	-0.21	0.46	3.63	4.22	4.22
266	金鹰持久增利E	-1.13	1.58	5.27	1.65	4.20
267	平安添裕债券A	-0.37	0.27	4.91	2.67	4.16
268	富国可转债A	-1.79	2.42	4.51	0.25	4.15
269	民生加银鑫享债券C	-0.90	-0.05	3.44	0.38	4.14
270	民生加银鑫享债券D	-0.90	-0.05	3.43	0.38	4.14
271	达诚致益债券发起式A	-0.26	0.33	4.07	3.94	4.13
272	国泰信瑞纯债债券	0.04	0.38	0.99	4.13	4.13
273	兴业稳健双利一年持有期债券C	-0.35	1.51	7.15	3.50	4.13
274	永赢双利债券A	-1.30	-0.05	2.56	0.52	4.11
275	长盛可转债A	-1.42	-1.28	1.38	0.57	4.10
276	华夏鼎融债券C	-0.35	0.26	2.28	3.30	4.09
277	湘财鑫享债券C	-0.13	0.40	3.96	3.55	4.08
278	海富通一年定开债券A	-0.47	0.46	3.12	3.38	4.06
279	博时恒乐债券C	-0.16	0.32	3.16	3.42	4.05

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