国泰信瑞纯债债券(016426)_分红排行

国泰信瑞纯债债券016426GUOTAI XINRUI PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2025-06-05	2025-06-05	2025-06-06	0.27元	2025-06-04	2.63%
2025-03-24	2025-03-24	2025-03-25	0.49元	2025-03-21	4.58%
2023-04-18	2023-04-18	2023-04-19	0.08元	2023-04-14	0.79%

国泰信瑞纯债债券自成立以来，累计分红3次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：2.73%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
天弘丰利债券(LOF)E	1	11年9个月	1.95元	15.95%
天弘添利债券(LOF)C	1	10年9个月	1.91元	10.57%
天弘弘利债券	8	12年11个月	4.62元	5.51%
天弘添利债券(LOF)E	1	6年3个月	0.60元	4.14%
天弘稳利定期开放A	8	13年1个月	4.10元	3.77%
天弘稳利定期开放B	8	13年1个月	3.62元	3.39%
天弘增益回报债券发起式A	5	13年12个月	1.85元	3.21%
天弘增益回报债券发起式B	5	13年12个月	1.79元	3.19%
天弘尊享	9	8年8个月	2.77元	2.95%
天弘安益C	5	7年3个月	1.53元	2.85%
天弘通享债券发起C	1	3年9个月	0.28元	2.76%
天弘通享债券发起A	1	3年9个月	0.28元	2.75%
天弘恒享一年定开	6	6年5个月	1.67元	2.74%
天弘华享三个月定开	8	7年2个月	2.22元	2.65%
天弘安益A	5	7年3个月	1.45元	2.64%
天弘信益A	4	6年12个月	1.16元	2.63%
天弘同利债券(LOF)C	3	12年11个月	0.96元	2.53%
天弘京津冀A	4	5年3个月	1.09元	2.52%
天弘合益D	5	4年3个月	1.16元	2.29%
天弘裕享一年定开债券发起	4	3年12个月	0.95元	2.28%
天弘新享一年定开债券发起	4	4年8个月	0.94元	2.25%
天弘信利债券A	14	9年8个月	3.22元	2.23%
天弘齐享债券发起A	5	4年11个月	1.16元	2.16%
天弘信利债券C	14	9年8个月	3.07元	2.12%
天弘信益C	4	6年12个月	0.93元	2.10%
天弘同利债券(LOF)E	2	6年3个月	0.46元	2.02%
天弘成享一年定开	5	6年2个月	1.09元	2.01%
天弘合益A	6	5年9个月	1.17元	1.92%
天弘合益C	6	5年9个月	1.15元	1.90%
天弘悦享定开债发起式	5	8年3个月	1.14元	1.89%
天弘京津冀C	4	5年3个月	0.76元	1.77%
天弘合利债券发起A	3	4年1个月	0.54元	1.69%
天弘合利债券发起C	3	4年1个月	0.54元	1.68%
天弘齐享债券发起C	5	4年11个月	0.84元	1.58%
天弘季季兴三个月定开A	9	6年8个月	1.50元	1.45%
天弘惠享一年定开债券发起	6	3年12个月	0.92元	1.44%
天弘季季兴三个月定开C	9	6年8个月	1.46元	1.42%
天弘纯享一年定开	11	6年5个月	1.57元	1.41%
天弘优选债券	19	8年11个月	2.89元	1.40%
天弘永利债券B	55	18年4个月	8.53元	1.26%
天弘睿选利率债发起式A	8	5年1个月	1.07元	1.25%
天弘兴享一年定开	15	6年3个月	1.80元	1.19%
天弘永利债券A	53	18年4个月	7.75元	1.19%
天弘丰益债券发起A	7	4年3个月	0.88元	1.18%
天弘永利债券E	25	10年3个月	3.37元	1.18%
天弘睿选利率债发起式C	8	5年1个月	0.96元	1.13%
天弘永利债券C	17	6年3个月	2.13元	1.11%
天弘丰益债券发起C	7	4年3个月	0.78元	1.05%
天弘兴益一年定开	14	5年3个月	1.55元	1.02%
天弘荣享	26	8年2个月	2.72元	1.02%
天弘鑫意39个月定开债	10	6年2个月	0.96元	0.93%
天弘中债1-3年国开债A	14	6年4个月	1.32元	0.93%
天弘中债1-3年国开债C	14	4年3个月	1.27元	0.90%
天弘庆享A	16	5年8个月	1.43元	0.88%
天弘庆享C	14	5年8个月	1.13元	0.81%
天弘中债3-5年政策性金融债	23	6年3个月	1.88元	0.79%
天弘鑫利三年定开	22	6年9个月	1.60元	0.70%
天弘增利短债A	1	6年5个月	0.06元	0.53%
天弘中债1-5年政策性金融债	21	5年4个月	1.11元	0.50%
天弘同利债券(LOF)D	2	4年3个月	0.07元	0.25%
天弘瑞享定期开放债券	0	56年8个月	0.00元	0.00%
天弘弘丰增强回报A	0	7年5个月	0.00元	0.00%
天弘弘丰增强回报C	0	7年5个月	0.00元	0.00%
天弘增强回报A	0	7年3个月	0.00元	0.00%
天弘增强回报C	0	7年3个月	0.00元	0.00%
天弘弘择短债A	0	6年12个月	0.00元	0.00%
天弘弘择短债C	0	6年12个月	0.00元	0.00%
天弘增利短债C	0	6年5个月	0.00元	0.00%
天弘增强回报E	0	6年2个月	0.00元	0.00%
天弘多元收益A	0	5年10个月	0.00元	0.00%
天弘多元收益C	0	5年10个月	0.00元	0.00%
天弘安利短债A	0	5年9个月	0.00元	0.00%
天弘安利短债C	0	5年9个月	0.00元	0.00%
天弘安盈一年持有A	0	5年3个月	0.00元	0.00%
天弘安盈一年持有C	0	5年3个月	0.00元	0.00%
天弘安怡30天滚动持有短债发起式	0	5年3个月	0.00元	0.00%
天弘安悦90天滚动持有短债发起	0	4年11个月	0.00元	0.00%
天弘优利短债发起A	0	4年3个月	0.00元	0.00%
天弘优利短债发起C	0	4年3个月	0.00元	0.00%
天弘多元增利债券A	0	3年11个月	0.00元	0.00%
天弘多元增利债券C	0	3年11个月	0.00元	0.00%
天弘丰利债券(LOF)C	0	4年4个月	0.00元	0.00%
天弘安恒60天滚动持有短债	0	4年1个月	0.00元	0.00%
天弘永利优享债券A	0	3年12个月	0.00元	0.00%
天弘永利优享债券C	0	3年12个月	0.00元	0.00%
天弘增益回报债券发起式D	0	3年12个月	0.00元	0.00%
天弘招利短债A	0	3年9个月	0.00元	0.00%
天弘招利短债C	0	3年9个月	0.00元	0.00%
天弘稳健回报债券发起A	0	3年7个月	0.00元	0.00%
天弘稳健回报债券发起C	0	3年7个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
国泰信瑞纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1186 位，高于同类基金平均水平

1179	国金惠诚C	0.05	-1.05	-2.43	-2.22	-0.38
1180	国金惠丰39个月定开	0.05	0.23	0.68	1.36	1.59
1181	国联安增泰一年定开债发起式	0.05	0.13	0.67	1.72	2.02
1182	国泰惠富纯债债券A	0.05	0.46	0.72	1.45	1.67
1183	国泰惠富纯债债券C	0.05	0.48	0.71	1.41	1.62
1184	国泰金龙债券A	0.05	0.22	0.83	2.25	2.65
1185	国泰金龙债券C	0.05	0.19	0.75	2.10	2.47
1186	国泰信瑞纯债债券	0.05	0.72	1.55	1.98	4.84
1187	国泰裕祥三个月定期开放债券	0.05	0.37	0.80	1.71	1.89
1188	国投瑞银顺祺纯债债券	0.05	0.34	0.80	1.65	1.86
1189	海富通瑞弘6个月债券	0.05	0.12	0.25	0.89	1.06
1190	海富通瑞祥一年定开债券	0.05	0.20	0.87	1.91	2.26
1191	海富通上证10年期地方政府债ETF	0.05	0.68	1.43	2.72	3.30
1192	海通鑫逸C	0.05	0.44	1.91	2.74	3.08
1193	合煦智远稳进纯债债券A	0.05	0.30	0.74	1.36	1.48

截止日期：2026-08-04基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
国泰信瑞纯债债券一周收益在同类基金中排列第 264 位，高于同类基金平均水平

257	汇添富双颐债券A	0.02	0.74	0.08	0.86	2.37
258	建信周盈安心理财债券B	0.02	0.74	0.74	0.74	0.83
259	天弘添利债券(LOF)C	0.08	0.74	0.26	-0.25	1.55
260	易方达稳健收益债券B	-0.06	0.74	0.30	0.49	1.70
261	博时双季乐六个月持有期债券C	0.04	0.73	1.10	2.04	2.56
262	兴银合丰债券A	0.11	0.73	1.10	1.75	1.92
263	德邦锐乾债券A	0.05	0.72	1.22	1.99	2.34
264	国泰信瑞纯债债券	0.05	0.72	1.55	1.98	4.84
265	天弘兴益一年定开	0.07	0.72	1.17	1.77	1.92
266	兴银合丰债券C	0.11	0.72	1.05	1.67	1.84
267	易方达稳健收益债券A	-0.06	0.72	0.23	0.34	1.53
268	易方达稳健收益债券C	-0.06	0.72	0.23	0.35	1.54
269	博时裕顺纯债债券	0.11	0.71	0.77	1.40	1.72
270	东吴裕丰6个月持有债券C	-0.03	0.71	1.46	1.59	3.28
271	华富恒利债券A	0.08	0.71	-4.99	-7.04	-0.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
国泰信瑞纯债债券一周收益在同类基金中排列第 189 位，高于同类基金平均水平

182	富国稳健双盈债券发起式C	0.89	-0.12	1.57	7.36	8.26
183	南方启元C	0.02	1.18	1.57	2.25	2.44
184	申万宏源双季增享6个月债券C	0.00	0.36	1.57	3.11	2.84
185	中信建投稳裕A	0.05	0.60	1.57	2.70	3.08
186	中信证券债券优化C	0.10	1.08	1.57	1.59	1.25
187	恒越安裕纯债债券	0.02	0.31	1.56	1.45	1.44
188	中信建投稳裕C	0.05	0.60	1.56	2.69	3.07
189	国泰信瑞纯债债券	0.05	0.72	1.55	1.98	4.84
190	东吴裕丰6个月持有债券A	-0.03	0.74	1.54	1.76	3.62
191	易方达恒惠定开债券发起式	0.04	0.66	1.54	2.04	2.18
192	鹏扬淳利定期开放债券	0.08	0.76	1.53	2.44	2.68
193	博时景发纯债债券A	0.79	0.85	1.52	-1.04	-0.56
194	民生加银岁岁增利债券D	0.00	0.20	1.52	1.52	1.62
195	平安5-10年期政策性金融债债券A	0.03	0.59	1.52	2.76	3.12
196	博时景发纯债债券C	0.79	0.84	1.51	-1.10	-0.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.26	1.59	3.37	12.89	15.85
国泰信瑞纯债债券一周收益在同类基金中排列第 578 位，高于同类基金平均水平

571	华安证券睿赢一年持有A	-0.01	-0.02	1.15	1.99	1.83
572	华夏鼎信债券A	0.06	0.47	0.91	1.99	2.20
573	建信鑫和30天持有期债券C	0.05	0.34	0.94	1.99	2.37
574	鹏扬淳悦一年定开债券	0.06	0.44	1.05	1.99	2.22
575	中泰安益利率债C	0.01	0.12	0.67	1.99	2.30
576	博时富发纯债C	0.04	0.60	0.97	1.98	2.43
577	富国祥利一年期定期开放债券型C	0.04	0.21	0.75	1.98	2.51
578	国泰信瑞纯债债券	0.05	0.72	1.55	1.98	4.84
579	华夏鼎隆债券C	0.06	0.54	1.03	1.98	2.22
580	汇安恒鑫12个月定开纯债债券	0.12	0.16	0.87	1.98	2.10
581	南方恒庆一年定开债券	0.02	0.05	0.05	1.98	0.12
582	添富AAA级信用纯债C	0.04	0.32	0.80	1.98	2.43
583	信诚稳健A	0.10	0.68	1.17	1.98	2.78
584	招商招悦纯债A	0.03	0.28	0.82	1.98	2.39
585	中航瑞发3个月定开债A	0.07	0.61	1.13	1.98	2.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商稳定增利债券C	-0.26	0.34	11.32	12.88	19.17
国泰信瑞纯债债券一周收益在同类基金中排列第 151 位，高于同类基金平均水平

144	华宝增强收益债券B	0.86	-9.07	-4.80	-2.14	4.94
145	通利债C	-0.07	-5.22	-1.64	0.51	4.94
146	广发可转债债券C	2.04	-9.69	-3.20	-1.64	4.90
147	博时转债增强债券C	1.15	-4.40	-4.10	-3.68	4.88
148	鹏华双债加利债券A	0.49	-3.38	-1.33	1.90	4.88
149	鹏华双债加利债券C	0.50	-3.38	-1.33	1.89	4.87
150	易方达悦安一年持有期债券C	0.55	-2.27	0.21	3.10	4.86
151	国泰信瑞纯债债券	0.05	0.72	1.55	1.98	4.84
152	招商安泰债券D	0.16	0.09	2.15	2.54	4.80
153	招商安泰债券A	0.15	0.08	2.14	2.54	4.79
154	富国优化增强债券C	0.05	-2.77	-0.34	0.69	4.73
155	金鹰年年邮享一年持有债券C	0.06	-2.61	2.79	3.40	4.72
156	永赢匠心增利债券A	0.78	-5.02	-0.16	3.19	4.71
157	兴业机遇债券A	-0.07	-0.37	-0.55	4.18	4.70
158	西部利得聚盈一年定开债券A	0.71	0.98	2.62	4.63	4.68

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