国泰信瑞纯债债券(016426)_分红排行

国泰信瑞纯债债券016426GUOTAI XINRUI PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2025-06-05	2025-06-05	2025-06-06	0.27元	2025-06-04	2.63%
2025-03-24	2025-03-24	2025-03-25	0.49元	2025-03-21	4.58%
2023-04-18	2023-04-18	2023-04-19	0.08元	2023-04-14	0.79%

国泰信瑞纯债债券自成立以来，累计分红3次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：2.73%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
华安双债添利债券C	3	12年11个月	3.83元	9.89%
华安双债添利债券A	3	12年11个月	3.85元	9.64%
华安稳固收益债券A	10	10年2个月	6.81元	5.96%
华安稳定收益债券A	15	18年1个月	9.10元	5.16%
华安安心收益债A类	13	13年8个月	7.36元	4.93%
华安安心收益债B类	13	13年8个月	7.31元	4.92%
华安稳定收益债券B	15	18年1个月	8.31元	4.76%
华安中债7-10年国开债C	11	6年6个月	6.91元	4.64%
华安鼎丰债券发起式A	4	9年6个月	2.12元	4.57%
华安稳固收益债券C	13	15年5个月	5.35元	3.74%
华安鼎津一年定开债发起式	2	3年5个月	0.66元	3.07%
华安中债1-5年国开行债券ETF联接C	2	5年8个月	0.62元	2.76%
华安中债1-5年国开行债券ETF联接A	2	5年8个月	0.62元	2.75%
华安安平定开	5	6年12个月	1.40元	2.52%
华安鼎信3个月定开债	7	6年12个月	1.83元	2.47%
华安安业债券A	13	6年10个月	3.12元	2.30%
华安添鑫中短债A	14	13年5个月	3.84元	2.29%
华安安悦债券C	9	8年3个月	2.13元	2.26%
华安安业债券C	13	6年10个月	3.02元	2.23%
华安安悦债券A	9	8年3个月	2.07元	2.20%
华安鼎盈一年定开债发起式	4	3年3个月	0.82元	2.03%
华安鼎益债券C	6	7年7个月	1.29元	1.87%
华安安嘉定开	9	6年7个月	1.69元	1.78%
华安鼎益债券A	6	7年7个月	1.21元	1.75%
华安强化收益债券A	41	17年1个月	9.51元	1.58%
华安鼎丰债券发起式C	2	3年7个月	0.35元	1.52%
华安年年盈定期开放债券A	22	11年4个月	3.39元	1.52%
华安强化收益债券B	41	17年1个月	8.64元	1.45%
华安添魁债券	3	3年7个月	0.45元	1.43%
华安年年盈定期开放债券C	22	11年4个月	3.14元	1.41%
华安年年红债券A	43	12年6个月	6.18元	1.37%
华安锦溶0-5年金融债定开债	5	5年3个月	0.71元	1.32%
华安安和债券C	14	6年6个月	1.91元	1.32%
华安鑫浦定开债A	15	6年4个月	2.04元	1.31%
华安安和债券A	15	6年6个月	2.00元	1.30%
华安安腾一年定开债	8	6年1个月	1.06元	1.29%
华安锦源0-7年金融债定开债	10	5年5个月	1.26元	1.23%
华安鑫浦定开债C	15	6年4个月	1.92元	1.23%
华安鼎瑞定开债	19	8年5个月	2.42元	1.21%
华安鑫福定开债A	12	6年6个月	1.40元	1.15%
华安安逸半年定开债	20	8年2个月	2.41元	1.14%
华安信用四季红债券A	53	14年5个月	6.30元	1.13%
华安年年红债券C	34	10年5个月	3.88元	1.09%
华安纯债债券A	40	13年4个月	4.65元	1.08%
华安鑫福定开债C	12	6年6个月	1.29元	1.06%
华安纯债债券C	37	13年4个月	4.22元	1.05%
华安中债1-3年政策金融债A	14	6年12个月	1.53元	1.04%
华安中债1-3年政策金融债C	14	6年12个月	1.48元	1.01%
华安添勤债券	1	56年5个月	0.10元	0.97%
华安领荣一年定开债券发起式	7	4年1个月	0.73元	0.97%
华安锦灏金融债定开债	9	4年11个月	0.89元	0.94%
华安安盛定开	19	7年4个月	1.92元	0.94%
华安安浦债券A	9	7年9个月	0.95元	0.90%
华安添锦债券	3	3年11个月	0.28元	0.88%
华安信用四季红债券C	27	7年12个月	2.46元	0.87%
华安添鑫中短债C	2	7年3个月	0.15元	0.64%
华安添荣中短债A	4	4年8个月	0.25元	0.62%
华安中债7-10年国开债A	11	6年6个月	0.81元	0.61%
华安安浦债券C	1	7年9个月	0.05元	0.49%
华安全球美元收益债券A人民币	0	10年2个月	0.00元	0.00%
华安全球美元收益债券A美元现汇	0	10年2个月	0.00元	0.00%
华安全球美元收益债券C	0	10年2个月	0.00元	0.00%
华安全球美元票息(人民币)A	0	9年12个月	0.00元	0.00%
华安全球美元票息(美元)A	0	9年12个月	0.00元	0.00%
华安全球美元票息(人民币)C	0	9年12个月	0.00元	0.00%
华安安敦债券A	0	6年1个月	0.00元	0.00%
华安安敦债券C	0	6年1个月	0.00元	0.00%
华安添利6个月债券A	0	5年4个月	0.00元	0.00%
华安添利6个月债券C	0	5年4个月	0.00元	0.00%
华安众鑫90天滚动短债A	0	5年1个月	0.00元	0.00%
华安众鑫90天滚动短债C	0	5年1个月	0.00元	0.00%
华安添和一年债券A	0	4年10个月	0.00元	0.00%
华安添和一年债券C	0	4年10个月	0.00元	0.00%
华安众悦60天滚动持有短债A	0	4年8个月	0.00元	0.00%
华安众悦60天滚动持有短债C	0	4年8个月	0.00元	0.00%
华安乾煜债券发起式A	0	4年2个月	0.00元	0.00%
华安顺穗债券	0	4年5个月	0.00元	0.00%
华安众享180天持有期中短债A	0	4年6个月	0.00元	0.00%
华安众享180天持有期中短债C	0	4年6个月	0.00元	0.00%
华安添信债券	0	3年9个月	0.00元	0.00%
华安添顺债券	0	3年9个月	0.00元	0.00%
华安沣悦债券A	0	3年9个月	0.00元	0.00%
华安沣悦债券C	0	3年9个月	0.00元	0.00%
华安众盈中短债发起式A	0	3年5个月	0.00元	0.00%
华安众盈中短债发起式C	0	3年5个月	0.00元	0.00%
华安乾煜债券发起式C	0	3年8个月	0.00元	0.00%
华安沣裕债券A	0	3年6个月	0.00元	0.00%
华安沣裕债券C	0	3年6个月	0.00元	0.00%
华安添荣中短债C	0	3年1个月	0.00元	0.00%
华安可转债债券A	0	14年11个月	0.00元	0.00%
华安可转债债券B	0	14年11个月	0.00元	0.00%
华安中债1-5年国开行债券ETF	0	3年9个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
国泰信瑞纯债债券一周收益在同类基金中排列第 3261 位，低于同类基金平均水平

3254	国泰君安君添利中短债发起C	-0.01	0.13	0.50	0.89	0.77
3255	国泰瑞安三个月定期开放债券	-0.01	0.24	0.65	1.07	0.90
3256	国泰瑞泰纯债债券	-0.01	0.29	0.69	1.20	1.00
3257	国泰瑞鑫一年定期开放债券发起式	-0.01	0.43	0.63	1.08	0.87
3258	国泰润泰纯债债券A	-0.01	0.16	0.50	0.89	0.60
3259	国泰润泰纯债债券C	-0.01	0.15	0.48	0.83	0.57
3260	国泰盛合三个月定期开放债券	-0.01	0.16	0.46	0.95	0.68
3261	国泰信瑞纯债债券	-0.01	0.11	0.38	3.40	3.23
3262	国泰兴富三个月定期开放债券	-0.01	0.28	0.81	1.23	1.09
3263	国投瑞银顺昌纯债债券	-0.01	0.22	0.83	1.34	1.23
3264	国投瑞银顺祥债券	-0.01	0.25	0.87	1.39	1.33
3265	国投瑞银顺源债券	-0.01	0.26	0.75	1.05	0.94
3266	国投瑞银顺晖一年定开债发起式	-0.01	0.22	0.77	1.22	1.12
3267	海富通聚利债券	-0.01	0.18	0.54	0.95	0.77
3268	海富通利率债债券A	-0.01	0.27	0.71	0.97	1.03

截止日期：2026-05-06基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
2	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
3	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
4	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
5	金鹰元丰债券C	3.65	18.13	3.72	11.97	10.89
国泰信瑞纯债债券一周收益在同类基金中排列第 4928 位，低于同类基金平均水平

4921	广发景源纯债C	-0.02	0.11	0.55	0.87	0.80
4922	广发资管乾利一年持有期债券A	0.02	0.11	0.69	2.26	2.91
4923	国联安增顺纯债债券C	-0.02	0.11	0.41	0.59	0.63
4924	国融稳泰纯债债券A	-0.06	0.11	0.35	0.74	0.56
4925	国融稳泰纯债债券C	-0.06	0.11	0.33	0.69	0.53
4926	国泰利安中短债债券C	0.02	0.11	0.35	0.68	0.49
4927	国泰利享中短债债券E	0.01	0.11	0.35	0.66	0.48
4928	国泰信瑞纯债债券	-0.01	0.11	0.38	3.40	3.23
4929	海富通上清所短融债券A	0.01	0.11	0.36	0.71	0.49
4930	恒越短债债券C	0.00	0.11	0.33	0.61	0.46
4931	宏利乐盈66个月定期开放债券C	0.02	0.11	0.21	0.76	0.34
4932	华安中债1-5年国开行债券ETF联接C	0.00	0.11	0.48	1.80	0.73
4933	华安众鑫90天滚动短债C	-0.01	0.11	0.41	0.80	0.58
4934	华宝中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.11	0.38	0.69	0.52
4935	华商鸿盛纯债债券	-0.32	0.11	0.58	0.65	0.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	广发集嘉债券A	3.17	14.78	11.27	13.67	13.81
2	广发集嘉债券C	3.17	14.74	11.16	13.45	13.65
3	易方达丰和债券A	0.52	6.51	9.26	10.29	11.07
4	易方达丰和债券C	0.51	6.47	9.14	10.06	10.92
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.13	10.68	8.63	11.51	12.07
国泰信瑞纯债债券一周收益在同类基金中排列第 4537 位，低于同类基金平均水平

4530	创金合信泰博66个月定开债券	0.03	0.15	0.38	1.08	0.54
4531	大成安汇金融债E	-0.05	0.06	0.38	0.70	0.67
4532	富国天盈债券(LOF)A	-0.03	0.18	0.38	0.74	0.64
4533	广发资管昭利中短债A	0.01	0.03	0.38	0.82	1.66
4534	广发资管昭利中短债B	0.01	0.03	0.38	0.83	1.67
4535	国金惠鑫短债A	0.00	0.15	0.38	0.72	0.53
4536	国金惠鑫短债E	0.01	0.16	0.38	0.71	0.53
4537	国泰信瑞纯债债券	-0.01	0.11	0.38	3.40	3.23
4538	海富通中证短融ETF	0.02	0.13	0.38	0.75	0.52
4539	恒生前海恒利纯债A	-0.02	0.28	0.38	-0.81	0.64
4540	红塔红土盛兴39个月定期开放债券C	0.02	0.15	0.38	0.75	0.53
4541	红土创新丰源中短债C	-0.01	0.22	0.38	2.19	0.46
4542	红土创新丰泽中短债C	0.00	0.12	0.38	0.88	0.67
4543	华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式	0.01	0.12	0.38	0.70	0.51
4544	华宝宝裕债券A	0.00	0.17	0.38	0.67	0.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	1.54	10.34	4.17	17.03	13.40
国泰信瑞纯债债券一周收益在同类基金中排列第 416 位，高于同类基金平均水平

409	南方佳元6个月持有债券A	0.20	1.84	1.83	3.44	3.37
410	同泰恒盛债券A	0.54	2.57	2.46	3.44	3.44
411	博时稳健增利债券C	0.34	3.29	2.83	3.43	3.54
412	金元顺安桉盛债券C	0.53	3.43	2.48	3.43	3.35
413	景顺长城景盈双利债券C	0.35	2.88	1.95	3.42	3.15
414	人保鑫利债券C	0.19	1.19	0.81	3.42	1.52
415	富国臻利纯债定期开放债券型发起式	-0.01	0.14	0.60	3.41	1.15
416	国泰信瑞纯债债券	-0.01	0.11	0.38	3.40	3.23
417	泰康裕泰债券C	0.06	0.75	2.25	3.39	3.27
418	招商安泰债券D	0.32	2.44	0.67	3.39	2.92
419	长信利丰债券C	0.50	1.81	0.72	3.38	3.00
420	招商安泰债券A	0.32	2.43	0.67	3.38	2.92
421	大成债券A/B	0.27	1.78	1.05	3.36	3.44
422	融通通福债券C	0.46	3.67	0.93	3.36	3.95
423	同泰恒盛债券C	0.53	2.56	2.42	3.36	3.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	工银添慧债券A	0.92	3.44	2.16	15.32	15.00
5	工银添慧债券C	0.91	3.40	2.06	15.09	14.84
国泰信瑞纯债债券一周收益在同类基金中排列第 420 位，高于同类基金平均水平

413	华夏鼎沛债券C	2.21	10.63	3.38	2.96	3.27
414	交银施罗德安心收益债券	0.23	2.03	1.59	3.29	3.27
415	泰康裕泰债券C	0.06	0.75	2.25	3.39	3.27
416	南方佳元6个月持有债券C	0.19	1.80	1.74	3.26	3.25
417	招商信用增强债券C	0.21	2.05	1.10	3.66	3.25
418	申万宏源双季增享6个月债券B	0.00	0.40	1.69	3.35	3.24
419	鑫元聚鑫收益增强C	0.14	2.34	2.27	4.07	3.24
420	国泰信瑞纯债债券	-0.01	0.11	0.38	3.40	3.23
421	嘉实稳怡债券	0.23	2.59	1.60	3.78	3.23
422	银华增强收益债券	0.29	2.05	0.75	3.23	3.23
423	融通增强收益债券C	0.32	1.70	1.05	3.19	3.22
424	安信聚利增强债券C	0.18	1.59	1.05	4.58	3.21
425	银河增利债券C	0.21	2.84	2.71	2.31	3.21
426	北信瑞丰鼎利A	0.44	2.19	0.76	2.42	3.20
427	国联安信心增长债券B	0.32	1.28	0.85	3.82	3.20

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