国泰信瑞纯债债券(016426)_最新动态

国泰信瑞纯债债券016426GUOTAI XINRUI PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

债券ETF的“新常态”[2026-07-09]

最新动态

最新净值：1.0495 0.0014(0.13%)

累计净值：1.1335

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

国泰信瑞纯债债券增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：胡智磊

2025-06-04 每10份派现金 0.3 元

基金规模：0.52亿元

2025-03-21 每10份派现金 0.5 元

国泰信瑞纯债债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.17	0.54	1.14	4.26	4.27
债券型名次	194	452	607	206	247

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.58	7.53	11.70	-	13.86
债券型名次	615	1103	933	4829	3749

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
国泰信瑞纯债债券一周收益在同类基金中排列第 194 位，高于同类基金平均水平
192	广发资管全球精选一年持有期债券A人民币	0.17	0.63	0.58	1.73	1.86
193	广发资管全球精选一年持有期债券C人民币	0.17	0.61	0.54	1.62	1.76
194	国泰信瑞纯债债券	0.17	0.54	1.14	4.26	4.27
195	华泰紫金丰利中短债发起C	0.17	0.37	0.55	0.82	2.21
196	华夏鼎隆债券A	0.17	0.22	0.96	1.95	1.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
国泰信瑞纯债债券一周收益在同类基金中排列第 452 位，高于同类基金平均水平
450	中信建投双鑫债券A	-0.36	0.56	0.68	1.76	2.10
451	汇添富实业债债券C	-0.22	0.55	0.78	0.66	1.44
452	国泰信瑞纯债债券	0.17	0.54	1.14	4.26	4.27
453	宏利淘利债券A	0.16	0.54	0.73	1.45	1.64
454	华夏卓享债券A	-0.16	0.54	1.45	2.76	3.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
国泰信瑞纯债债券一周收益在同类基金中排列第 607 位，高于同类基金平均水平
605	广发集悦债券A	-1.23	0.33	1.14	3.50	5.03
606	国泰君安稳债双利6个月持有债券发起C	-0.05	0.40	1.14	1.28	0.68
607	国泰信瑞纯债债券	0.17	0.54	1.14	4.26	4.27
608	华安鑫浦定开债A	0.09	0.43	1.14	2.27	2.27
609	华夏鼎泓债券C	-0.18	0.45	1.14	2.57	2.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
国泰信瑞纯债债券一周收益在同类基金中排列第 206 位，高于同类基金平均水平
204	安信资管瑞丰6个月持有债券A	-0.01	-0.05	0.36	4.26	-0.64
205	安信资管瑞丰6个月持有债券B	-0.01	-0.05	0.36	4.26	-0.65
206	国泰信瑞纯债债券	0.17	0.54	1.14	4.26	4.27
207	淳厚稳悦C	0.05	-0.02	0.29	4.25	0.00
208	工银瑞信双利债券A	-0.34	1.25	2.69	4.17	5.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
国泰信瑞纯债债券一周收益在同类基金中排列第 247 位，高于同类基金平均水平
245	国投瑞银顺悦债券	0.02	0.56	0.50	2.08	4.30
246	博时恒乐债券A	-0.10	0.77	2.97	3.85	4.29
247	国泰信瑞纯债债券	0.17	0.54	1.14	4.26	4.27
248	西部利得汇逸债券A	-0.05	0.82	0.95	3.42	4.27
249	华夏聚利债券A	-0.46	0.60	1.57	2.45	4.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
国泰信瑞纯债债券一年收益在同类基金中排列第 615 位，高于同类基金平均水平
613	国泰君安君得盛债券C	4.59	8.59	5.70	-	5.91
614	西部利得尊泰86个月定开债券	4.59	9.13	13.66	23.52	27.70
615	国泰信瑞纯债债券	4.58	7.53	11.70	-	13.86
616	建信信用增强债券A	4.58	7.23	10.16	19.08	100.09
617	鹏华丰利债券(LOF)A	4.58	14.26	16.29	24.33	57.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
国泰信瑞纯债债券一年收益在同类基金中排列第 1103 位，高于同类基金平均水平
1101	建信润利增强债券C	3.99	7.55	5.10	12.03	20.43
1102	中融恒安纯债C	0.64	7.54	9.61	14.34	15.97
1103	国泰信瑞纯债债券	4.58	7.53	11.70	-	13.86
1104	中银亚太精选债券(QDII)C(美元现汇份额)	3.81	7.53	9.25	-2.22	6.61
1105	中欧稳鑫180天持有债券C	3.04	7.52	12.36	-	12.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
国泰信瑞纯债债券一年收益在同类基金中排列第 933 位，高于同类基金平均水平
931	景顺长城四季金利债券C	1.70	8.27	11.71	20.39	69.70
932	大摩优质信价纯债A	2.37	6.24	11.70	13.28	56.16
933	国泰信瑞纯债债券	4.58	7.53	11.70	-	13.86
934	中银季季享90天滚动持有中短债发起式A	2.42	6.40	11.70	-	14.26
935	国泰君安君得盈债券C	11.19	13.97	11.69	9.38	11.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
国泰信瑞纯债债券一年收益在同类基金中排列第 4829 位，低于同类基金平均水平
4827	广发集汇债券A	12.69	17.33	18.38	-	19.43
4828	广发集汇债券C	12.36	16.59	17.26	-	18.07
4829	国泰信瑞纯债债券	4.58	7.53	11.70	-	13.86
4830	汇添富丰利短债D	1.25	2.75	5.48	-	8.11
4831	汇添富稳利60天短债D	1.42	3.43	6.57	-	8.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
国泰信瑞纯债债券一年收益在同类基金中排列第 3749 位，低于同类基金平均水平
3747	浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债C	1.71	4.91	10.49	-	13.87
3748	鑫元晟利一年定开债发起式	1.57	6.86	11.10	-	13.87
3749	国泰信瑞纯债债券	4.58	7.53	11.70	-	13.86
3750	海富通稳固收益债券A	4.41	13.32	12.74	-	13.85
3751	华泰柏瑞锦泰一年定开债券	1.70	0.65	3.02	8.35	13.85

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开03	40.00	4109.93	79.20%
24农发清发12	10.00	1016.61	19.59%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	5126.55	98.79%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.0481	1.0480	1.0477	1.0477	1.0476
累计净值(元)	1.1321	1.1320	1.1317	1.1317	1.1316

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