国泰信瑞纯债债券(016426)_最新动态

国泰信瑞纯债债券016426GUOTAI XINRUI PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

美股及相关资产表现分化，布伦特油价基金领涨[2025-05-02]

最新动态

最新净值：1.025 0.000(0.02%)

累计净值：1.082

更新时间：2025-04-30 15:00

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投资类型：债券型

国泰信瑞纯债债券增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：胡智磊

2025-03-21 每10份派现金 0.5 元

基金规模：20.46亿元

2023-04-14 每10份派现金 0.1 元

国泰信瑞纯债债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.08	0.27	0.23	1.62	0.31
债券型名次	3230	3569	3207	3381	3072

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.96	7.13	0.00	-	8.30
债券型名次	3072	2195	4545	4289	4416

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
国泰信瑞纯债债券一周收益在同类基金中排列第 3230 位，低于同类基金平均水平
3228	国联金如意3个月滚动持有债券C	0.08	0.39	0.42	1.36	0.44
3229	国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式	0.08	0.43	0.29	2.02	0.33
3230	国泰信瑞纯债债券	0.08	0.27	0.23	1.62	0.31
3231	国投瑞银顺意一年定开债发起式	0.08	0.40	0.26	2.09	0.27
3232	弘毅远方中短债A	0.08	0.37	0.30	1.26	0.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	格林泓旭利率债	0.01	4.56	3.05	5.19	3.20
5	鹏扬中债-30年期国债ETF	1.21	4.31	0.16	10.49	1.58
国泰信瑞纯债债券一周收益在同类基金中排列第 3569 位，低于同类基金平均水平
3567	国寿安保尊裕优化回报债券C	-0.09	0.27	1.62	4.36	1.81
3568	国泰君安30天滚动持有中短债债券C	0.04	0.27	0.46	1.18	0.46
3569	国泰信瑞纯债债券	0.08	0.27	0.23	1.62	0.31
3570	国投瑞银顺银债券	0.05	0.27	0.38	1.02	0.35
3571	国信安泰中短债债券C	0.04	0.27	0.47	1.17	0.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
国泰信瑞纯债债券一周收益在同类基金中排列第 3207 位，低于同类基金平均水平
3205	国富恒瑞债券C	-0.15	-0.15	0.23	1.65	-0.08
3206	国泰润泰纯债债券C	0.06	0.28	0.23	0.99	0.16
3207	国泰信瑞纯债债券	0.08	0.27	0.23	1.62	0.31
3208	国投瑞银稳定增利债券A	0.06	0.21	0.23	2.21	0.45
3209	恒生前海恒裕债券C	0.05	0.31	0.23	1.65	0.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
2	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
3	宝盈融源可转债债券A	0.37	-1.67	3.49	13.55	6.09
4	华宝可转债债券A	0.16	-2.13	3.10	13.49	7.95
5	博时转债增强债券A	1.31	-1.53	5.09	13.43	7.09
国泰信瑞纯债债券一周收益在同类基金中排列第 3381 位，低于同类基金平均水平
3379	广发景源纯债C	0.18	0.48	0.17	1.62	0.22
3380	广发央企80债券指数A	0.13	0.43	0.37	1.62	0.26
3381	国泰信瑞纯债债券	0.08	0.27	0.23	1.62	0.31
3382	华安添荣中短债A	0.06	0.35	0.47	1.62	0.51
3383	建信睿怡纯债A	0.11	0.57	0.07	1.62	0.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
5	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
国泰信瑞纯债债券一周收益在同类基金中排列第 3072 位，低于同类基金平均水平
3070	国寿安保安和纯债	0.19	0.67	0.24	2.28	0.31
3071	国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式	0.11	0.42	0.33	1.95	0.31
3072	国泰信瑞纯债债券	0.08	0.27	0.23	1.62	0.31
3073	国泰中债1-3年国开债C	0.17	0.44	0.43	1.70	0.31
3074	宏利交利债券A	0.03	0.25	0.34	0.99	0.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
2	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
3	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
4	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
5	光大保德信中高等级债券A	19.06	15.27	18.85	-	52.94
国泰信瑞纯债债券一年收益在同类基金中排列第 3072 位，低于同类基金平均水平
3070	工银瑞福纯债债券F	2.96	0.00	0.00	-	2.96
3071	国泰农惠定期开放债券	2.96	7.75	11.22	-	25.69
3072	国泰信瑞纯债债券	2.96	7.13	0.00	-	8.30
3073	国泰中债1-3年国开债C	2.96	6.43	8.94	-	17.74
3074	恒生前海恒裕债券C	2.96	8.48	13.47	-	15.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
2	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
3	国泰惠丰纯债债券	7.56	17.91	19.56	-	29.20
4	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
5	方正富邦鸿远债券A	14.70	16.93	0.00	-	18.13
国泰信瑞纯债债券一年收益在同类基金中排列第 2195 位，高于同类基金平均水平
2193	丰润纯债债券C	2.66	7.13	11.45	-	36.55
2194	蜂巢添益纯债A	2.91	7.13	10.73	-	19.61
2195	国泰信瑞纯债债券	2.96	7.13	0.00	-	8.30
2196	南方浙利定开债券发起	3.20	7.13	10.16	-	30.86
2197	泰康裕泰债券C	2.19	7.13	7.87	-	21.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
2	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
3	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	8.05	11.16	31.08	-	49.11
4	华夏大中华信用债券(QDII)C类	7.50	10.08	29.05	-	42.79
5	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
国泰信瑞纯债债券一年收益在同类基金中排列第 4545 位，低于同类基金平均水平
4543	国泰利盈60天滚动持有中短债C	2.18	5.26	0.00	-	7.13
4544	国泰润泰纯债债券C	1.94	4.33	0.00	-	4.42
4545	国泰信瑞纯债债券	2.96	7.13	0.00	-	8.30
4546	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	1.66	4.01	0.00	-	6.09
4547	国泰睿鸿一年定期开放债券发起式	4.57	9.33	0.00	-	10.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	11.14	1.68	5.08	-	-0.30
2	中海可转债债券C类	10.67	0.85	3.75	-	-2.41
3	嘉实增强信用定期债券	3.61	7.50	11.10	-	69.77
4	华夏聚利债券A	7.64	-0.28	2.68	-	79.90
5	华夏纯债债券A	4.02	7.80	11.13	-	61.57
国泰信瑞纯债债券一年收益在同类基金中排列第 4289 位，低于同类基金平均水平
4287	广发集汇债券A	2.70	4.16	0.00	-	5.07
4288	广发集汇债券C	2.33	3.47	0.00	-	4.23
4289	国泰信瑞纯债债券	2.96	7.13	0.00	-	8.30
4290	汇添富丰利短债D	1.65	4.44	0.00	-	6.40
4291	汇添富稳利60天短债D	2.09	5.49	0.00	-	6.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.47	12.53	16.91	-	417.64
2	富国天利增长债券A	3.61	6.93	10.35	-	364.51
3	易方达安心回报债券A	5.14	7.36	7.98	-	287.79
4	易方达安心回报债券B	4.71	6.49	6.69	-	269.10
5	易方达增强回报债券A	3.68	9.95	13.03	-	266.43
国泰信瑞纯债债券一年收益在同类基金中排列第 4416 位，低于同类基金平均水平
4414	创金合信益久9个月持有期债券C	7.16	0.00	0.00	-	8.30
4415	富国安慧短债债券A	2.37	6.02	0.00	-	8.30
4416	国泰信瑞纯债债券	2.96	7.13	0.00	-	8.30
4417	浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式	2.99	6.54	0.00	-	8.30
4418	易方达富惠纯债债券C	2.21	6.60	0.00	-	8.29

五大重仓债券

2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22工商银行二级01	100.00	10289.04	5.03%
23华资02	70.00	7162.88	3.50%
22南通城建MTN002	70.00	7132.95	3.49%
22中材国工MTN001(科创票据)	70.00	7102.28	3.47%
23国开02	70.00	7090.14	3.47%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	50153.54	24.51%
金融债券	38059.55	18.60%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

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交易日	2025-04-29	2025-04-28	2025-04-25	2025-04-24	2025-04-23
单位净值(元)	1.025	1.025	1.024	1.024	1.025
累计净值(元)	1.082	1.082	1.081	1.081	1.082

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