国泰信瑞纯债债券(016426)_最新动态

国泰信瑞纯债债券016426GUOTAI XINRUI PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

总注册资本5亿元！人民日报社背景双基金落地青岛[2026-05-27]

最新动态

最新净值：1.0406 0.0007(0.07%)

累计净值：1.1246

更新时间：2026-05-26 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

国泰信瑞纯债债券增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：胡智磊

2025-06-04 每10份派现金 0.3 元

基金规模：0.52亿元

2025-03-21 每10份派现金 0.5 元

国泰信瑞纯债债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.08	0.14	0.52	3.57	3.39
债券型名次	1979	4082	3905	485	391

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.00	6.98	11.16	-	12.89
债券型名次	961	1332	1291	4800	3934

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
国泰信瑞纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1979 位，高于同类基金平均水平
1977	国泰君安中债1-3年政金债A	0.08	0.37	1.09	1.48	1.38
1978	国泰君安中债1-3年政金债C	0.08	0.36	1.06	1.43	1.33
1979	国泰信瑞纯债债券	0.08	0.14	0.52	3.57	3.39
1980	国泰中债1-5年政金债A	0.08	0.26	0.79	1.27	1.08
1981	国泰睿鸿一年定期开放债券发起式	0.08	0.29	0.57	1.04	0.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
2	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
3	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
4	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
5	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
国泰信瑞纯债债券一周收益在同类基金中排列第 4082 位，低于同类基金平均水平
4080	国寿安保瑞和纯债66个月定期开放债券	0.02	0.14	0.45	0.74	0.61
4081	国泰君安君得利短债C	0.02	0.14	0.45	0.85	0.73
4082	国泰信瑞纯债债券	0.08	0.14	0.52	3.57	3.39
4083	恒越短债债券A	0.03	0.14	0.42	0.78	0.65
4084	宏利中短债债券C	0.02	0.14	0.68	1.10	1.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	-0.06	7.35	12.36	18.35	17.05
2	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
3	广发集嘉债券C	-0.07	7.32	12.25	18.11	16.85
4	易方达丰和债券A	0.70	4.36	9.78	15.28	14.21
5	易方达丰和债券C	0.69	4.33	9.67	15.05	14.04
国泰信瑞纯债债券一周收益在同类基金中排列第 3905 位，低于同类基金平均水平
3903	工银添福债券A	0.09	-0.09	0.52	3.01	2.42
3904	广发景兴中短债C	0.03	0.15	0.52	0.89	0.76
3905	国泰信瑞纯债债券	0.08	0.14	0.52	3.57	3.39
3906	华商瑞丰短债债券A	0.03	0.14	0.52	0.90	0.77
3907	华夏鼎优债券C	0.11	0.18	0.52	0.27	0.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
2	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
3	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
4	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
5	南方昌元转债A	0.47	6.56	1.99	27.51	17.59
国泰信瑞纯债债券一周收益在同类基金中排列第 485 位，高于同类基金平均水平
483	交银施罗德稳固收益债券C	-0.14	0.42	1.82	3.58	3.27
484	中海合嘉增强收益债券A	0.35	1.41	0.29	3.58	2.86
485	国泰信瑞纯债债券	0.08	0.14	0.52	3.57	3.39
486	兴全恒益债券A	0.12	-1.30	-1.25	3.57	2.36
487	广发集裕债券A	0.43	1.82	-0.43	3.56	2.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
2	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
3	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
4	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
5	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
国泰信瑞纯债债券一周收益在同类基金中排列第 391 位，高于同类基金平均水平
389	招商享诚增强债券A	-0.11	-0.68	-1.97	4.26	3.40
390	国富强化收益债券A	0.07	0.19	0.25	4.21	3.39
391	国泰信瑞纯债债券	0.08	0.14	0.52	3.57	3.39
392	交银增利增强债券C	0.09	0.63	0.83	4.36	3.38
393	景顺长城景盈双利债券A	0.28	1.09	1.54	4.29	3.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
2	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
3	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
4	华夏可转债增强债券C	62.31	80.47	52.62	-	31.19
5	华商可转债债券A	52.73	45.48	58.22	59.58	140.94
国泰信瑞纯债债券一年收益在同类基金中排列第 961 位，高于同类基金平均水平
959	天弘永利债券A	4.02	7.28	10.15	20.51	152.11
960	中欧安财债券	4.02	9.11	13.60	-	43.93
961	国泰信瑞纯债债券	4.00	6.98	11.16	-	12.89
962	华安全球美元收益债券A美元现汇	4.00	7.40	5.70	-0.57	12.61
963	金信民兴债券A	4.00	8.61	10.59	12.96	31.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
2	华夏可转债增强债券C	62.31	80.47	52.62	-	31.19
3	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
4	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
5	景顺长城景颐丰利债券A	36.37	61.83	50.78	50.81	75.21
国泰信瑞纯债债券一年收益在同类基金中排列第 1332 位，高于同类基金平均水平
1330	富国天利增长债券A	3.50	6.98	10.83	19.59	382.48
1331	广发汇富一年定期债券A	1.76	6.98	13.51	-	45.22
1332	国泰信瑞纯债债券	4.00	6.98	11.16	-	12.89
1333	鹏扬淳开债券D	2.35	6.98	12.99	-	16.64
1334	平安增鑫六个月定开债A	2.68	6.98	13.77	20.59	22.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.73	45.48	58.22	59.58	140.94
2	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
3	华商可转债债券C	52.12	44.31	56.33	56.43	134.00
4	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
5	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
国泰信瑞纯债债券一年收益在同类基金中排列第 1291 位，高于同类基金平均水平
1289	兴证全球恒信债券A	2.99	6.64	11.17	-	13.73
1290	创金合信泰博66个月定开债券	2.94	7.07	11.16	-	23.43
1291	国泰信瑞纯债债券	4.00	6.98	11.16	-	12.89
1292	鹏华永盛定期开放债券	3.21	7.02	11.16	16.53	47.24
1293	招商安华债券C	3.88	8.92	11.16	17.87	28.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	27.47	47.93	41.46	76.52	103.70
2	华商信用增强债券C	26.94	46.69	39.76	72.96	95.10
3	财通收益增强债券A	43.43	54.02	53.88	68.79	170.71
4	大成可转债增强债券	41.32	48.42	41.79	65.58	123.13
5	财通收益增强债券C	42.86	52.79	52.05	65.47	110.08
国泰信瑞纯债债券一年收益在同类基金中排列第 4800 位，低于同类基金平均水平
4798	广发集汇债券A	11.58	14.70	17.66	-	17.98
4799	广发集汇债券C	11.24	13.96	16.54	-	16.67
4800	国泰信瑞纯债债券	4.00	6.98	11.16	-	12.89
4801	汇添富丰利短债D	1.36	2.95	5.71	-	8.00
4802	汇添富稳利60天短债D	1.56	3.64	6.87	-	8.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.67	9.95	16.28	32.29	438.15
2	富国天利增长债券A	3.50	6.98	10.83	19.59	382.48
3	易方达安心回报债券A	14.07	20.07	24.41	21.53	345.60
4	长信可转债债券A	35.09	41.16	32.20	28.86	325.35
5	易方达安心回报债券B	13.61	19.10	22.91	19.13	322.30
国泰信瑞纯债债券一年收益在同类基金中排列第 3934 位，低于同类基金平均水平
3932	华安全球美元票息(人民币)C	-1.91	1.71	1.62	5.12	12.90
3933	蜂巢丰远债券C	0.63	4.37	7.76	-	12.89
3934	国泰信瑞纯债债券	4.00	6.98	11.16	-	12.89
3935	富国天利增长债券C	3.40	6.78	10.50	-	12.88
3936	中欧中短债债券发起A	1.87	4.59	8.24	-	12.88

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开03	40.00	4109.93	79.20%
24农发清发12	10.00	1016.61	19.59%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	5126.55	98.79%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：工具化投资成新宠基金标签“失灵”引争议

　　● 本报记者王鹤静　　随着近期科技行情如火如荼，高弹性的工具型基金产品聚焦特定细分板块，一跃成为新一代互联网投资者手中“锋利的矛”，受到热烈追捧。持仓更加灵活的主动基金积极投身于工具化改造之中，为方便投资者选择，给产品“贴标签”成为行

查看全文[05-27]
标题：从规模扩张到价值回归 37万亿元规模公募基金谋变

　　郭晨凯制图　　　　　　数据来源：　　中国证监会官网、中国证券投资基金业协会官网、数据库　　37万亿元规模的公募基金正在经历深刻重塑：从“规模崇拜”转向谋求“价值创造”，在“基金赚钱，基民不赚钱”的困局中寻求突围。监管发力、市场发展与行

查看全文[05-27]
标题：首批新模式浮动管理费基金运作将满一年 44.95%！机制改革推动业绩表现抢眼

　　首批26只新模式浮动管理费基金运作将满一年。　　2025年5月23日，首批26只新模式浮动管理费基金集中获批。5月27日，16只基金率先启动发行。上述基金均成立于2025年6月至7月。　　从首批新模式浮动管理费基金成绩单来看，截至202

查看全文[05-27]
05-27 投资者回报导向引领行业转型公募基金高质量发展纵深推进
05-27 基金公司寄语
05-27 百亿元级私募机构已率先加仓
05-27 公募年内净申购旗下非货基金超34亿元

更多>> 基金公告

标题：国泰基金管理有限公司高级管理人员变更公告

国泰基金管理有限公司高级管理人员变更公告公告送出日期：2024年7月25日 1．公告基本信息基金管理人名称国泰基金管理有限公司公告依据 ...

查看全文[07-25]
标题：国泰基金管理有限公司关于暂停受理货币基金快速取现业务的通知

国泰基金管理有限公司关于暂停受理货币基金快速取现业务的通知尊敬的投资者：接兴业银行通知，兴业银行将于2024年7月27日（周六）02:00 -7:...

查看全文[07-24]
标题：国泰信瑞纯债债券型证券投资基金2024年第二季度报告

国泰信瑞纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告2024年6月30日基金管理人：国泰基金管理有限公司基金托管人：中信银行股份有限公司报告送出日...

查看全文[07-19]
07-19国泰基金管理有限公司关于暂停受理货币基金快速取现业务的通知
06-24国泰基金管理有限公司关于暂停泰米商城系统对外服务的通知
06-17国泰基金管理有限公司关于暂停受理货币基金快速取现业务的通知
06-12国泰基金管理有限公司关于暂停受理通联支付渠道下兴业银行借记卡的基...

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-05-25	2026-05-22	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19
单位净值(元)	1.0399	1.0398	1.0398	1.0399	1.0398
累计净值(元)	1.1239	1.1238	1.1238	1.1239	1.1238

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。