国泰信瑞纯债债券A(016426)_最新动态

国泰信瑞纯债债券A016426GUOTAI XINRUI PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

最新动态

最新净值：1.0660 0.0000(0.00%)

累计净值：1.1500

更新时间：2026-10-15 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

国泰信瑞纯债债券A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：胡智磊

2025-06-04 每10份派现金 0.3 元

基金规模：1.07亿元

2025-03-21 每10份派现金 0.5 元

国泰信瑞纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.28	0.68	1.51	2.72	5.91
债券型名次	256	234	217	177	64

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	6.41	8.47	12.99	-	15.65
债券型名次	71	643	589	4866	3468

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
国泰信瑞纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 256 位，高于同类基金平均水平
254	富国全球债券(QDII)人民币	0.28	-1.40	-3.21	-4.50	-5.91
255	广发景富纯债	0.28	0.52	0.90	1.57	2.59
256	国泰信瑞纯债债券	0.28	0.68	1.51	2.72	5.91
257	华夏鼎顺三个月定开债券A	0.28	0.68	1.12	1.81	2.61
258	嘉实致宁3个月定开纯债债券	0.28	0.64	1.31	1.74	2.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
国泰信瑞纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 234 位，高于同类基金平均水平
232	东方臻宝纯债债券C	0.29	0.68	1.33	2.19	3.13
233	广发中债7-10年国开债指数C	0.37	0.68	1.03	2.19	4.15
234	国泰信瑞纯债债券	0.28	0.68	1.51	2.72	5.91
235	华夏鼎顺三个月定开债券A	0.28	0.68	1.12	1.81	2.61
236	汇添富鑫荣纯债A	0.26	0.68	1.43	2.44	3.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
国泰信瑞纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 217 位，高于同类基金平均水平
215	博时景发纯债债券C	0.79	0.84	1.51	-1.10	-0.67
216	长城永利债券A	0.30	0.78	1.51	1.77	2.43
217	国泰信瑞纯债债券	0.28	0.68	1.51	2.72	5.91
218	华安中债7-10年国开债A	0.44	0.87	1.51	2.67	4.55
219	华夏鼎丰债券	0.40	0.82	1.50	2.89	4.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
国泰信瑞纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 177 位，高于同类基金平均水平
175	摩根瑞享纯债债券C	0.32	0.76	1.69	2.73	4.12
176	光大阳光北斗星9个月持有债券C	0.10	-0.58	0.01	2.72	2.71
177	国泰信瑞纯债债券	0.28	0.68	1.51	2.72	5.91
178	华泰紫金周周购3月滚动债C	1.36	1.73	0.14	2.70	2.41
179	达诚致益债券发起式C	-0.71	0.12	2.01	2.69	3.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
国泰信瑞纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 64 位，高于同类基金平均水平
62	华夏鼎沛债券C	-0.13	-3.24	-6.96	9.45	5.99
63	汇添富多元收益债券A	-1.26	-3.05	-6.60	3.01	5.93
64	国泰信瑞纯债债券	0.28	0.68	1.51	2.72	5.91
65	交银定期支付月月丰债券A	-0.54	-1.08	-1.29	2.03	5.88
66	海通鑫诚六个月持有C	0.14	0.42	3.33	5.81	5.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
国泰信瑞纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 71 位，高于同类基金平均水平
69	招商信用添利债券(LOF)A	6.46	8.17	11.82	19.09	152.07
70	华创证券创享一年持有期A	6.45	7.88	7.82	-	9.93
71	国泰信瑞纯债债券	6.41	8.47	12.99	-	15.65
72	国金惠盈纯债债券C	6.40	6.44	13.18	23.69	35.59
73	华商信用增强债券A	6.38	34.88	36.71	36.42	91.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
国泰信瑞纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 643 位，高于同类基金平均水平
641	兴证全球兴益债券C	2.51	8.48	12.07	-	11.29
642	东方臻宝纯债债券A	3.39	8.47	14.13	26.96	40.33
643	国泰信瑞纯债债券	6.41	8.47	12.99	-	15.65
644	国元元赢六个月定开债	2.30	8.45	12.45	-	14.31
645	华富安业一年持有期债券A	1.77	8.45	12.04	-	9.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
国泰信瑞纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 589 位，高于同类基金平均水平
587	东方臻选纯债债券A	3.64	6.03	13.01	24.85	45.92
588	华泰保兴尊诚定开	1.99	8.33	13.00	19.41	60.05
589	国泰信瑞纯债债券	6.41	8.47	12.99	-	15.65
590	中银纯债债券C	4.00	6.75	12.99	19.43	72.08
591	农银金玉债券	3.42	7.54	12.97	20.81	23.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
国泰信瑞纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 4866 位，低于同类基金平均水平
4864	广发集汇债券A	4.56	8.80	12.79	-	13.87
4865	广发集汇债券C	4.25	8.15	11.73	-	12.48
4866	国泰信瑞纯债债券	6.41	8.47	12.99	-	15.65
4867	汇添富丰利短债D	1.44	2.93	5.49	-	8.51
4868	汇添富稳利60天短债D	1.72	3.47	6.58	-	9.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
国泰信瑞纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 3468 位，低于同类基金平均水平
3466	华安证券合赢三个月定开	1.00	4.65	9.14	13.84	15.66
3467	光大阳光稳债中短债债券C	1.40	4.29	8.09	10.93	15.65
3468	国泰信瑞纯债债券	6.41	8.47	12.99	-	15.65
3469	红塔红土瑞景纯债A	1.24	3.15	8.05	14.47	15.65
3470	南方初元中短债E	1.61	2.56	4.40	9.12	15.65

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开03	40.00	4133.16	38.49%
25国开15	20.00	1980.98	18.45%
25超长特别国债02	20.00	1870.08	17.42%
26超长特别国债03	10.00	1035.57	9.64%
22农发02	10.00	1018.71	9.49%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	7132.84	66.43%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：【ETF动向】10月15日科创AIETF博时基金跌3.12%，份额增加1.32亿份

证券之星消息，10月15日，科创AIETF博时基金（588790）跌3.12%，成交额2.62亿元。当日份额增加了1.32亿份，最新份额为36.76亿份，近20个交易日份额增加2.19亿份。当日资金净流入1461.26万元（资金流向是当日计

查看全文[10-16]
标题：【ETF动向】10月15日科创创新药ETF国泰基金跌0.38%，份额增加1.46亿份

证券之星消息，10月15日，科创创新药ETF国泰基金（589720）跌0.38%，成交额6.21亿元。当日份额增加了1.46亿份，最新份额为54.93亿份，近20个交易日份额增加2700万份。当日资金净流入8950万元（资金流向是当日计算的

查看全文[10-16]
标题：【ETF动向】10月15日科创50ETF富国基金跌1.12%，份额增加1.08亿份

证券之星消息，10月15日，科创50ETF富国基金（588940）跌1.12%，成交额2.11亿元。当日份额增加了1.08亿份，最新份额为36.27亿份，近20个交易日份额增加4.98亿份。当日资金净流入3809.33万元（资金流向是当日计

查看全文[10-16]
10-16 【ETF动向】10月15日科创人工智能ETF广发基金跌2.98%，份额增加7500万份
10-16 【ETF动向】10月15日科创半导体ETF华夏基金跌0.24%，份额增加2.34亿份
10-16 【ETF动向】10月15日A500ETF富国基金跌1.83%，份额增加1.05亿份
10-16 【ETF动向】10月15日科创50ETF华夏基金跌1.37%，份额增加46.14亿份

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0660	1.0653	1.0650	1.0630	1.0622
累计净值(元)	1.1500	1.1493	1.1490	1.1470	1.1462

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。