国泰信瑞纯债债券(016426)_最新动态

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万亿赛道指数“换血”！人形机器人含量再飙升，新一轮产业浪潮来了？[2026-06-16]

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最新净值：1.0448 0.0013(0.12%)

累计净值：1.1288

更新时间：2026-06-15 15:00

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投资类型：债券型

国泰信瑞纯债债券增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：胡智磊

2025-06-04 每10份派现金 0.3 元

基金规模：0.52亿元

2025-03-21 每10份派现金 0.5 元

国泰信瑞纯债债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.12	0.50	0.80	4.00	3.81
债券型名次	1071	376	2119	385	306

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.30	7.19	11.25	-	13.35
债券型名次	819	1164	1079	4805	3837

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	惠升和悦债券A	5.25	5.24	8.18	8.43	8.28
4	惠升和悦债券C	5.25	5.21	8.08	8.22	8.09
5	东方可转债债券C	5.21	8.81	14.62	23.52	16.48
国泰信瑞纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1071 位，高于同类基金平均水平
1069	光大阳光北斗星9个月持有债券A	0.12	-0.53	0.11	2.92	3.09
1070	国泰惠丰纯债债券	0.12	0.37	1.15	1.27	1.23
1071	国泰信瑞纯债债券	0.12	0.50	0.80	4.00	3.81
1072	华宝安融六个月持有期债券A	0.12	-0.58	-0.33	-0.18	-0.66
1073	华宝安融六个月持有期债券C	0.12	-0.59	-0.42	-0.36	-0.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	财通收益增强债券A	3.03	10.32	14.63	23.72	20.96
4	财通收益增强债券C	3.03	10.29	14.51	23.48	20.75
5	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
国泰信瑞纯债债券一周收益在同类基金中排列第 376 位，高于同类基金平均水平
374	东兴兴利债券C	0.04	0.50	2.71	3.21	3.09
375	蜂巢丰嘉债券C	0.10	0.50	1.04	1.47	1.38
376	国泰信瑞纯债债券	0.12	0.50	0.80	4.00	3.81
377	鹏华稳健增利债券C	0.82	0.50	3.53	4.89	4.81
378	浦银安盛优化收益债券C	0.18	0.50	0.58	2.51	2.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
2	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
3	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
4	华夏鼎沛债券A	3.63	8.45	17.24	13.09	13.11
5	华夏鼎沛债券C	3.63	8.41	17.12	12.87	12.91
国泰信瑞纯债债券一周收益在同类基金中排列第 2119 位，高于同类基金平均水平
2117	工银瑞景定开发起式债券	0.02	0.12	0.80	1.60	1.41
2118	广发景源纯债A	0.03	0.23	0.80	1.51	1.33
2119	国泰信瑞纯债债券	0.12	0.50	0.80	4.00	3.81
2120	国投瑞银顺源债券	0.02	0.12	0.80	1.39	1.21
2121	国投瑞银稳定增利债券C	0.17	0.25	0.80	2.73	2.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
4	华商可转债债券A	4.10	6.90	15.96	27.01	21.52
5	华商可转债债券C	4.09	6.86	15.84	26.75	21.29
国泰信瑞纯债债券一周收益在同类基金中排列第 385 位，高于同类基金平均水平
383	国富强化收益债券A	0.80	-0.08	0.90	4.02	3.30
384	兴全恒益债券C	1.08	0.56	0.00	4.02	3.10
385	国泰信瑞纯债债券	0.12	0.50	0.80	4.00	3.81
386	兴证全球兴益债券C	0.22	-0.19	1.03	4.00	3.55
387	东方双债添利债券C	0.81	-1.23	-3.06	3.98	1.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
4	华商可转债债券A	4.10	6.90	15.96	27.01	21.52
5	华商可转债债券C	4.09	6.86	15.84	26.75	21.29
国泰信瑞纯债债券一周收益在同类基金中排列第 306 位，高于同类基金平均水平
304	博时恒乐债券A	0.49	0.83	2.41	4.30	3.82
305	招商安泰债券B	0.37	0.99	2.92	4.46	3.82
306	国泰信瑞纯债债券	0.12	0.50	0.80	4.00	3.81
307	湘财鑫享债券C	0.41	0.72	2.43	4.18	3.81
308	信澳鑫益债券C	1.11	1.56	2.39	3.95	3.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
3	南方昌元转债A	63.53	71.69	53.75	58.90	136.77
4	南方昌元转债C	62.71	69.97	51.45	54.97	128.08
5	华商可转债债券A	51.52	50.08	58.97	65.12	142.18
国泰信瑞纯债债券一年收益在同类基金中排列第 819 位，高于同类基金平均水平
817	平安双债添益债券A	4.31	8.87	11.69	17.64	50.60
818	中银亚太精选债券(QDII)C(美元现汇份额)	4.31	7.90	7.98	-2.40	6.75
819	国泰信瑞纯债债券	4.30	7.19	11.25	-	13.35
820	摩根瑞盛87个月定期开放债券	4.30	8.60	13.03	-	26.23
821	新华安享惠融88个月定期开放债券C	4.30	8.40	12.44	-	23.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
3	南方昌元转债A	63.53	71.69	53.75	58.90	136.77
4	南方昌元转债C	62.71	69.97	51.45	54.97	128.08
5	国泰可转债债券	48.86	63.83	53.54	52.62	114.39
国泰信瑞纯债债券一年收益在同类基金中排列第 1164 位，高于同类基金平均水平
1162	永赢裕益债券C	1.53	7.20	10.19	18.23	31.30
1163	财通资管双盈债券发起式A	5.98	7.19	7.09	-	11.83
1164	国泰信瑞纯债债券	4.30	7.19	11.25	-	13.35
1165	永赢易弘债券	3.33	7.19	11.64	21.14	24.31
1166	华泰柏瑞信用增利债券A	5.16	7.18	5.34	25.47	77.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	财通收益增强债券A	47.74	60.66	59.50	79.88	183.27
3	华商可转债债券A	51.52	50.08	58.97	65.12	142.18
4	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
5	财通收益增强债券C	47.16	59.40	57.61	76.33	119.79
国泰信瑞纯债债券一年收益在同类基金中排列第 1079 位，高于同类基金平均水平
1077	永赢邦利债券A	2.49	6.93	11.26	19.98	24.55
1078	中邮定期开放债券A	2.71	5.38	11.26	-	87.76
1079	国泰信瑞纯债债券	4.30	7.19	11.25	-	13.35
1080	海富通弘丰定开债券	2.24	6.37	11.25	19.78	30.86
1081	稳达三个月滚动持有债券A	1.96	6.02	11.25	-	12.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	47.74	60.66	59.50	79.88	183.27
2	财通收益增强债券C	47.16	59.40	57.61	76.33	119.79
3	华商信用增强债券A	24.77	46.36	40.10	73.80	103.00
4	宝盈融源可转债债券A	37.25	46.97	46.56	71.16	73.13
5	华商信用增强债券C	24.30	45.18	38.36	70.38	94.40
国泰信瑞纯债债券一年收益在同类基金中排列第 4805 位，低于同类基金平均水平
4803	广发集汇债券A	11.05	14.60	16.28	-	17.61
4804	广发集汇债券C	10.71	13.85	15.17	-	16.28
4805	国泰信瑞纯债债券	4.30	7.19	11.25	-	13.35
4806	汇添富丰利短债D	1.31	2.76	5.54	-	8.01
4807	汇添富稳利60天短债D	1.47	3.46	6.59	-	8.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.07	9.34	15.39	33.17	436.46
2	富国天利增长债券A	3.23	7.01	10.55	19.74	382.62
3	易方达安心回报债券A	13.84	21.09	24.11	22.56	346.79
4	易方达安心回报债券B	13.38	20.11	22.62	20.13	323.35
5	长信可转债债券A	31.38	39.82	29.17	30.82	319.10
国泰信瑞纯债债券一年收益在同类基金中排列第 3837 位，低于同类基金平均水平
3835	大成惠恒一年定开债券发起式	1.10	4.05	6.25	13.05	13.35
3836	东证融汇鑫享30天滚动A	1.57	4.31	8.35	-	13.35
3837	国泰信瑞纯债债券	4.30	7.19	11.25	-	13.35
3838	东兴连裕6个月滚动持有债C	1.12	4.58	8.30	-	13.34
3839	蜂巢丰远债券A	0.51	4.02	7.41	-	13.34

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开03	40.00	4109.93	79.20%
24农发清发12	10.00	1016.61	19.59%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	5126.55	98.79%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-06-12	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09	2026-06-08
单位净值(元)	1.0435	1.0435	1.0438	1.0439	1.0439
累计净值(元)	1.1275	1.1275	1.1278	1.1279	1.1279

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