国泰信瑞纯债债券A(016426)_最新动态

国泰信瑞纯债债券A016426GUOTAI XINRUI PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

最新动态

最新净值：1.0691 0.0006(0.06%)

累计净值：1.1531

更新时间：2026-11-06 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

国泰信瑞纯债债券A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：胡智磊

2025-06-04 每10份派现金 0.3 元

基金规模：12.08亿元

2025-03-21 每10份派现金 0.5 元

国泰信瑞纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.42	0.63	1.33	2.90	6.22
债券型名次	1142	821	423	203	58

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	6.40	8.67	13.13	-	15.98
债券型名次	56	522	596	4848	3454

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
国泰信瑞纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1142 位，高于同类基金平均水平
1140	工银双玺6个月持有期债券C	0.42	-0.03	-0.26	-0.01	1.25
1141	国寿安保尊庆6个月持有期债券A	0.42	0.75	1.08	0.02	1.22
1142	国泰信瑞纯债债券	0.42	0.63	1.33	2.90	6.22
1143	国泰裕祥三个月定期开放债券	0.42	0.66	1.33	2.25	3.28
1144	国投瑞银双债债券A	0.42	0.02	-0.61	-0.99	1.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
国泰信瑞纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 821 位，高于同类基金平均水平
819	广发资管全球精选一年持有期债券A人民币	0.17	0.63	0.58	1.73	1.86
820	国寿安保安弘纯债一年定开债券发起式	0.30	0.63	1.07	1.95	2.96
821	国泰信瑞纯债债券	0.42	0.63	1.33	2.90	6.22
822	国新国证鑫泰三个月定开债券	0.23	0.63	1.05	1.55	2.49
823	宏利淘利债券C	0.58	0.63	0.58	0.72	1.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
国泰信瑞纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 423 位，高于同类基金平均水平
421	鑫元臻利债券C	0.45	0.51	1.34	2.11	3.18
422	大摩添利18个月开放债券A	0.37	0.64	1.33	2.19	3.60
423	国泰信瑞纯债债券	0.42	0.63	1.33	2.90	6.22
424	国泰裕祥三个月定期开放债券	0.42	0.66	1.33	2.25	3.28
425	华润元大润泽债券A	0.38	0.77	1.33	2.89	3.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
国泰信瑞纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 203 位，高于同类基金平均水平
201	民生加银睿通3个月定开发起式	0.38	0.97	1.62	2.91	4.56
202	国寿安保安恒金融债债券	0.55	1.04	1.70	2.90	3.96
203	国泰信瑞纯债债券	0.42	0.63	1.33	2.90	6.22
204	宏利恒利债券A	0.53	0.87	1.50	2.89	4.33
205	华宝宝润债券	0.36	0.71	1.00	2.89	3.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
国泰信瑞纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 58 位，高于同类基金平均水平
56	格林泓远纯债C	0.97	0.81	0.84	2.51	6.26
57	海通鑫诚六个月持有A	0.15	0.45	3.44	6.03	6.23
58	国泰信瑞纯债债券	0.42	0.63	1.33	2.90	6.22
59	汇添富双利增强债券A	0.93	-1.89	-2.18	1.46	6.21
60	海通鑫选三个月持有C	0.01	0.40	3.15	5.30	6.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
2	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
3	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	华商稳定增利债券C	20.80	33.70	37.24	35.01	192.43
国泰信瑞纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 56 位，高于同类基金平均水平
54	华创证券创享一年持有期A	6.45	7.88	7.82	-	9.93
55	汇添富双利增强债券A	6.45	24.02	26.68	24.36	96.08
56	国泰信瑞纯债债券	6.40	8.67	13.13	-	15.98
57	财通收益增强债券A	6.24	31.61	40.71	32.00	96.40
58	国金惠安利率债A	6.21	8.28	16.18	24.95	27.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	招商安瑞进取债券	3.91	34.50	25.47	21.41	144.27
国泰信瑞纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 522 位，高于同类基金平均水平
520	西部利得汇享债券A	3.09	8.68	14.31	20.66	62.10
521	光大保德信安祺债券A	0.60	8.67	14.90	14.42	43.93
522	国泰信瑞纯债债券	6.40	8.67	13.13	-	15.98
523	国联安添利增长债A	-2.93	8.66	12.92	18.14	40.71
524	金鹰添兴一年定开债券发起式	3.32	8.66	11.14	-	11.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
国泰信瑞纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 596 位，高于同类基金平均水平
594	泰康丰盈债券	3.09	8.40	13.14	12.51	47.74
595	博时稳健回报债券(LOF)A	1.56	9.17	13.13	18.06	108.03
596	国泰信瑞纯债债券	6.40	8.67	13.13	-	15.98
597	鹏扬中债3-5年国开债指数A	3.53	6.73	13.13	-	17.53
598	天弘稳利定期开放A	3.29	7.96	13.13	-	93.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
国泰信瑞纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 4848 位，低于同类基金平均水平
4846	广发集汇债券A	5.00	8.90	13.61	-	14.72
4847	广发集汇债券C	4.68	8.27	12.53	-	13.30
4848	国泰信瑞纯债债券	6.40	8.67	13.13	-	15.98
4849	汇添富丰利短债D	1.37	2.93	5.46	-	8.58
4850	汇添富稳利60天短债D	1.63	3.46	6.56	-	9.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.54	7.09	13.67	24.31	434.72
2	富国天利增长债券A	2.55	6.69	10.71	17.43	385.81
3	易方达安心回报债券A	-3.23	5.66	11.04	6.18	297.77
4	易方达增强回报债券A	2.97	8.58	19.49	22.96	292.91
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.11	10.52	12.04	16.59	291.64
国泰信瑞纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 3454 位，低于同类基金平均水平
3452	天弘丰益债券发起C	2.98	6.59	11.46	-	16.00
3453	工银3-5年国开债指数E	1.94	4.06	7.79	13.93	15.98
3454	国泰信瑞纯债债券	6.40	8.67	13.13	-	15.98
3455	景顺长城中债1-3年国开行债券指数C	6.18	8.51	12.18	9.74	15.97
3456	申万菱信合利纯债C	1.83	4.17	7.03	11.93	15.97

五大重仓债券

2026-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26超长特别国债06	140.00	14161.46	11.37%
23国开08	90.00	9245.76	7.42%
22国开08	80.00	8140.69	6.53%
23国开10	70.00	7600.59	6.10%
25国开15	70.00	6996.13	5.62%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	81339.13	65.29%
企业债	3121.93	2.51%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

查看全文[11-09]
标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

查看全文[11-09]
标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

查看全文[11-09]
11-09 从创造收益到留住收益基金经理期待与基民“共赴下一程”
11-09 宽基ETF“吸金”显著机构建议关注优质核心资产
11-09 国联安基金高诗：聚焦核心叙事关注科技低位布局时机
11-09 增配权益类资产基金投顾年底调仓步履不停

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.0685	1.0684	1.0675	1.0653	1.0646
累计净值(元)	1.1525	1.1524	1.1515	1.1493	1.1486

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。