国泰信瑞纯债债券A(016426)_最新动态

国泰信瑞纯债债券A016426GUOTAI XINRUI PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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最新净值：1.0620 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1460

更新时间：2026-09-23 15:00

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投资类型：债券型

国泰信瑞纯债债券A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：胡智磊

2025-06-04 每10份派现金 0.3 元

基金规模：1.07亿元

2025-03-21 每10份派现金 0.5 元

国泰信瑞纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.19	0.41	1.50	2.42	5.51
债券型名次	353	439	206	568	132

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	6.10	7.92	12.65	-	15.21
债券型名次	193	1005	763	4855	3557

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
国泰信瑞纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 353 位，高于同类基金平均水平
351	大摩18个月定期开放债券A	0.19	0.36	0.74	1.98	2.93
352	国泰双利债券A	0.19	0.12	6.43	2.81	0.66
353	国泰信瑞纯债债券	0.19	0.41	1.50	2.42	5.51
354	海富通瑞兴3个月定开债券C	0.19	0.42	0.83	1.82	2.56
355	华夏鼎清债券A	0.19	-0.39	-4.56	8.79	9.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.14	3.92	4.54	5.51	6.05
国泰信瑞纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 439 位，高于同类基金平均水平
437	广发双债添利债券E	0.13	0.41	0.79	1.72	2.59
438	国寿安保安恒金融债债券	0.15	0.41	1.16	2.41	2.81
439	国泰信瑞纯债债券	0.19	0.41	1.50	2.42	5.51
440	海通海升六个月持有C	0.01	0.41	0.64	1.77	2.16
441	华安安心收益债B类	0.00	0.41	0.31	0.52	1.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	工银可转债债券	-0.09	3.50	9.33	4.12	4.23
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
国泰信瑞纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 206 位，高于同类基金平均水平
204	博时景发纯债债券C	0.79	0.84	1.51	-1.10	-0.67
205	中信保诚稳达C	0.13	0.54	1.51	3.61	4.85
206	国泰信瑞纯债债券	0.19	0.41	1.50	2.42	5.51
207	汇添富鑫悦纯债A	0.28	0.53	1.50	2.24	2.43
208	易方达裕祥回报债券A	0.13	-0.07	1.50	0.42	0.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
2	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
3	国泰可转债债券	-0.95	-0.30	-6.87	24.31	15.21
4	华商稳定增利债券A	0.12	0.12	1.52	19.16	18.53
5	华商稳定增利债券C	0.13	0.09	1.40	18.93	18.20
国泰信瑞纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 568 位，高于同类基金平均水平
566	博时裕鹏纯债债券	0.18	0.37	1.10	2.42	2.80
567	东兴兴利债券C	0.33	0.58	-0.78	2.42	2.34
568	国泰信瑞纯债债券	0.19	0.41	1.50	2.42	5.51
569	华富恒稳纯债债券A	0.10	0.44	1.01	2.42	3.46
570	金元顺安泓丰纯债87个月定开债A	0.09	0.44	1.16	2.42	3.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
2	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
3	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
4	财通收益增强债券A	-0.58	0.37	-2.86	16.06	19.77
5	财通收益增强债券C	-0.59	0.34	-2.95	15.82	19.42
国泰信瑞纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 132 位，高于同类基金平均水平
130	国金惠安利率债C	0.30	0.64	2.25	5.05	5.56
131	华夏鼎融债券A	0.11	0.74	0.81	4.83	5.54
132	国泰信瑞纯债债券	0.19	0.41	1.50	2.42	5.51
133	招商安庆债券	0.57	0.78	0.40	2.22	5.47
134	光大保德信安诚债券A	-0.21	-1.81	-4.83	2.94	5.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	39.70	154.40
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
国泰信瑞纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 193 位，高于同类基金平均水平
191	太平安元债券A	6.16	13.50	14.46	-	14.93
192	信诚稳健C	6.16	6.79	10.81	18.56	44.25
193	国泰信瑞纯债债券	6.10	7.92	12.65	-	15.21
194	富国优化增强债券C	6.09	54.44	38.22	26.70	153.69
195	西部利得汇逸债券C	6.08	14.18	13.41	16.93	36.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.20	88.34	52.35	15.11	95.46
2	华夏可转债增强债券C	17.73	86.85	50.54	12.87	18.06
3	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
4	南方昌元转债A	17.28	83.87	48.57	20.04	114.94
5	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
国泰信瑞纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1005 位，高于同类基金平均水平
1003	国金惠诚C	1.19	7.93	8.65	2.44	5.86
1004	博时安泰18个月定开债A	2.40	7.92	11.58	14.67	43.58
1005	国泰信瑞纯债债券	6.10	7.92	12.65	-	15.21
1006	华富收益增强债券A	0.93	7.92	10.29	13.49	224.17
1007	金鹰年年邮享一年持有债券A	4.56	7.91	12.09	-	14.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
4	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
国泰信瑞纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 763 位，高于同类基金平均水平
761	兴业年年利定开债券	2.63	10.62	12.66	22.26	65.89
762	工银目标收益一年定开债券A	3.89	7.42	12.65	21.38	39.64
763	国泰信瑞纯债债券	6.10	7.92	12.65	-	15.21
764	华泰保兴尊诚定开	2.11	8.56	12.65	18.91	59.56
765	浙商聚盈纯债债券A	4.02	6.82	12.65	19.73	73.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
2	华商丰利增强定期开放债券C	15.75	82.46	55.44	54.65	188.10
3	景顺长城景颐丰利债券A	11.65	56.33	50.36	44.21	72.15
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	景顺长城景颐丰利债券C	11.21	55.11	48.59	42.08	67.64
国泰信瑞纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 4855 位，低于同类基金平均水平
4853	广发集汇债券A	6.33	14.00	13.90	-	15.62
4854	广发集汇债券C	6.01	13.27	12.82	-	14.23
4855	国泰信瑞纯债债券	6.10	7.92	12.65	-	15.21
4856	汇添富丰利短债D	1.42	2.69	5.50	-	8.40
4857	汇添富稳利60天短债D	1.69	3.29	6.55	-	9.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.21	9.66	14.55	24.58	436.86
2	富国天利增长债券A	3.21	7.94	10.52	17.63	384.64
3	易方达安心回报债券A	7.70	22.38	21.29	17.23	338.47
4	易方达安心回报债券B	7.26	21.39	19.82	14.89	314.99
5	博时信用债券A/B	4.35	32.21	26.11	9.43	308.88
国泰信瑞纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 3557 位，低于同类基金平均水平
3555	国泰君安1年定开债券发起式	2.29	3.02	7.90	-	15.24
3556	南方贤元一年持有债券A	4.87	13.48	14.78	-	15.23
3557	国泰信瑞纯债债券	6.10	7.92	12.65	-	15.21
3558	山西证券裕辰债券发起式	2.72	5.09	11.66	-	15.21
3559	新华安享惠泽39个月定期开放债券C	2.20	4.43	6.60	11.57	15.21

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开03	40.00	4133.16	38.49%
25国开15	20.00	1980.98	18.45%
25超长特别国债02	20.00	1870.08	17.42%
26超长特别国债03	10.00	1035.57	9.64%
22农发02	10.00	1018.71	9.49%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	7132.84	66.43%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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标题：红利ETF“失宠”成长方向接力市场风格再平衡进入后半程

　　人民财讯9月24日电，一边是前段时间还风头正盛的红利资产，近期却突然有些“失宠”，不少资金悄然撤离红利类ETF；另一边是成长方向重新活跃，医药、科技、周期等多个赛道轮番接力。资金不再只围着一条主线转，市场的赚钱地图正在重新铺开。　　平安

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证券之星消息，9月23日，有色ETF银华基金（159871）跌0.65%，成交额7495.64万元。当日份额减少了5350万份，最新份额为10.69亿份，近20个交易日份额减少7800万份。当日资金净流出5729.81万元（资金流向是当日计

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09-24 【ETF动向】9月23日中证500ETF嘉实基金跌0.41%，份额增加5000万份
09-24 【ETF动向】9月23日创新药ETF银华基金涨0.35%，份额减少9480万份
09-24 【ETF动向】9月23日化工ETF鹏华基金涨0.39%，份额减少1.23亿份
09-24 【ETF动向】9月23日中证1000ETF华夏基金跌0.09%，份额增加5100万份

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交易日	2026-09-22	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16
单位净值(元)	1.0619	1.0611	1.0600	1.0594	1.0592
累计净值(元)	1.1459	1.1451	1.1440	1.1434	1.1432

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