国泰信瑞纯债债券(016426)_最新动态

国泰信瑞纯债债券016426GUOTAI XINRUI PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

7月股票型ETF合计净流入近4800亿元[2026-08-05]

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最新净值：1.0552 0.0004(0.04%)

累计净值：1.1392

更新时间：2026-08-04 15:00

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投资类型：债券型

国泰信瑞纯债债券增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：胡智磊

2025-06-04 每10份派现金 0.3 元

基金规模：1.07亿元

2025-03-21 每10份派现金 0.5 元

国泰信瑞纯债债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.72	1.55	1.98	4.84
债券型名次	1186	264	189	578	151

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	5.29	7.40	12.09	-	14.47
债券型名次	400	1031	753	4815	3628

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
国泰信瑞纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1186 位，高于同类基金平均水平
1184	国泰金龙债券A	0.05	0.22	0.83	2.25	2.65
1185	国泰金龙债券C	0.05	0.19	0.75	2.10	2.47
1186	国泰信瑞纯债债券	0.05	0.72	1.55	1.98	4.84
1187	国泰裕祥三个月定期开放债券	0.05	0.37	0.80	1.71	1.89
1188	国投瑞银顺祺纯债债券	0.05	0.34	0.80	1.65	1.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
国泰信瑞纯债债券一周收益在同类基金中排列第 264 位，高于同类基金平均水平
262	兴银合丰债券A	0.11	0.73	1.10	1.75	1.92
263	德邦锐乾债券A	0.05	0.72	1.22	1.99	2.34
264	国泰信瑞纯债债券	0.05	0.72	1.55	1.98	4.84
265	天弘兴益一年定开	0.07	0.72	1.17	1.77	1.92
266	兴银合丰债券C	0.11	0.72	1.05	1.67	1.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
国泰信瑞纯债债券一周收益在同类基金中排列第 189 位，高于同类基金平均水平
187	恒越安裕纯债债券	0.02	0.31	1.56	1.45	1.44
188	中信建投稳裕C	0.05	0.60	1.56	2.69	3.07
189	国泰信瑞纯债债券	0.05	0.72	1.55	1.98	4.84
190	东吴裕丰6个月持有债券A	-0.03	0.74	1.54	1.76	3.62
191	易方达恒惠定开债券发起式	0.04	0.66	1.54	2.04	2.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.26	1.59	3.37	12.89	15.85
国泰信瑞纯债债券一周收益在同类基金中排列第 578 位，高于同类基金平均水平
576	博时富发纯债C	0.04	0.60	0.97	1.98	2.43
577	富国祥利一年期定期开放债券型C	0.04	0.21	0.75	1.98	2.51
578	国泰信瑞纯债债券	0.05	0.72	1.55	1.98	4.84
579	华夏鼎隆债券C	0.06	0.54	1.03	1.98	2.22
580	汇安恒鑫12个月定开纯债债券	0.12	0.16	0.87	1.98	2.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商稳定增利债券C	-0.26	0.34	11.32	12.88	19.17
国泰信瑞纯债债券一周收益在同类基金中排列第 151 位，高于同类基金平均水平
149	鹏华双债加利债券C	0.50	-3.38	-1.33	1.89	4.87
150	易方达悦安一年持有期债券C	0.55	-2.27	0.21	3.10	4.86
151	国泰信瑞纯债债券	0.05	0.72	1.55	1.98	4.84
152	招商安泰债券D	0.16	0.09	2.15	2.54	4.80
153	招商安泰债券A	0.15	0.08	2.14	2.54	4.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	华夏可转债增强债券A	33.50	70.44	39.50	17.33	94.88
5	华夏可转债增强债券C	32.97	69.09	37.90	15.09	17.77
国泰信瑞纯债债券一年收益在同类基金中排列第 400 位，高于同类基金平均水平
398	大摩多元收益债券A	5.30	8.71	8.38	3.79	117.65
399	天弘弘丰增强回报A	5.30	30.25	12.43	16.59	36.52
400	国泰信瑞纯债债券	5.29	7.40	12.09	-	14.47
401	汇添富双盈回报一年持有债券A	5.29	11.96	15.70	16.63	49.60
402	人保鑫利债券C	5.29	7.18	4.04	1.34	15.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	南方昌元转债A	32.43	70.81	41.63	25.96	119.14
4	华夏可转债增强债券A	33.50	70.44	39.50	17.33	94.88
5	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
国泰信瑞纯债债券一年收益在同类基金中排列第 1031 位，高于同类基金平均水平
1029	兴业定开债券A	2.04	7.41	12.99	-	91.02
1030	东海鑫享66个月定开	3.74	7.40	11.03	-	19.15
1031	国泰信瑞纯债债券	5.29	7.40	12.09	-	14.47
1032	华泰柏瑞信用增利债券B	2.18	7.40	4.97	-	19.36
1033	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A	2.41	7.38	16.18	-	18.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	31.92	64.88	56.52	46.70	178.38
5	财通收益增强债券C	31.40	63.58	54.66	43.81	115.88
国泰信瑞纯债债券一年收益在同类基金中排列第 753 位，高于同类基金平均水平
751	中泰安益利率债A	2.65	7.09	12.10	-	15.46
752	工银瑞恒3个月定开债券A	2.66	6.13	12.09	-	17.84
753	国泰信瑞纯债债券	5.29	7.40	12.09	-	14.47
754	华宝安宜六个月持有期债券A	2.11	11.05	12.09	-	14.35
755	东方臻萃3个月定开债券A	2.61	4.54	12.08	-	34.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	财通收益增强债券A	31.92	64.88	56.52	46.70	178.38
4	华商信用增强债券A	17.92	52.91	37.70	46.59	102.00
5	光大保德信中高等级债券A	11.89	50.38	41.30	46.20	88.30
国泰信瑞纯债债券一年收益在同类基金中排列第 4815 位，低于同类基金平均水平
4813	广发集汇债券A	7.11	12.58	11.64	-	14.42
4814	广发集汇债券C	6.80	11.86	10.59	-	13.09
4815	国泰信瑞纯债债券	5.29	7.40	12.09	-	14.47
4816	汇添富丰利短债D	1.29	2.52	5.42	-	8.20
4817	汇添富稳利60天短债D	1.52	3.26	6.51	-	8.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.69	9.27	14.74	23.83	436.95
2	富国天利增长债券A	2.74	7.46	10.37	18.35	384.60
3	易方达安心回报债券A	10.22	20.40	19.67	16.75	338.93
4	易方达安心回报债券B	9.77	19.42	18.23	14.42	315.66
5	博时信用债券A/B	7.73	24.29	20.50	11.09	306.30
国泰信瑞纯债债券一年收益在同类基金中排列第 3628 位，低于同类基金平均水平
3626	博远臻享3个月定开债券C	2.98	5.29	9.98	-	14.48
3627	广发恒悦债券C	3.08	13.60	10.63	12.76	14.48
3628	国泰信瑞纯债债券	5.29	7.40	12.09	-	14.47
3629	恒生前海恒源天利债C	1.71	14.63	14.88	-	14.47
3630	德邦锐恒39个月定开债A	2.71	5.27	7.73	-	14.46

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开03	40.00	4133.16	38.49%
25国开15	20.00	1980.98	18.45%
25超长特别国债02	20.00	1870.08	17.42%
26超长特别国债03	10.00	1035.57	9.64%
22农发02	10.00	1018.71	9.49%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	7132.84	66.43%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-08-03	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28
单位净值(元)	1.0548	1.0547	1.0545	1.0535	1.0539
累计净值(元)	1.1388	1.1387	1.1385	1.1375	1.1379

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