国泰信瑞纯债债券(016426)_最新动态

国泰信瑞纯债债券016426GUOTAI XINRUI PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

一季度合计分红近1600次，总额超530亿元—— 公募基金从重规模转向重回报[2026-04-17]

最新动态

最新净值：1.0379 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1219

更新时间：2026-04-16 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

国泰信瑞纯债债券增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：胡智磊

2025-06-04 每10份派现金 0.3 元

基金规模：20.14亿元

2025-03-21 每10份派现金 0.5 元

国泰信瑞纯债债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.14	3.03	3.58	3.12
债券型名次	4784	4596	49	375	299

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.01	7.07	11.65	-	12.60
债券型名次	1045	1346	1087	4814	3915

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	国泰可转债债券	5.57	8.31	-3.10	13.81	6.28
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
国泰信瑞纯债债券一周收益在同类基金中排列第 4784 位，低于同类基金平均水平
4782	国泰润利纯债债券	0.02	0.17	0.49	0.98	0.58
4783	国泰添福一年定期开放债券	0.02	0.09	0.22	0.87	0.08
4784	国泰信瑞纯债债券	0.02	0.14	3.03	3.58	3.12
4785	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.12	0.35	0.69	0.41
4786	国投瑞银恒誉90天持有期中短债A	0.02	0.23	0.58	1.08	0.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	国泰可转债债券	5.57	8.31	-3.10	13.81	6.28
4	广发集嘉债券A	2.50	6.81	7.08	8.34	8.32
5	广发集嘉债券C	2.49	6.76	6.98	8.13	8.19
国泰信瑞纯债债券一周收益在同类基金中排列第 4596 位，低于同类基金平均水平
4594	国泰利安中短债债券C	0.02	0.14	0.37	0.72	0.43
4595	国泰利享中短债债券C	0.02	0.14	0.37	0.76	0.45
4596	国泰信瑞纯债债券	0.02	0.14	3.03	3.58	3.12
4597	国泰睿鸿一年定期开放债券发起式	0.00	0.14	0.44	1.88	0.44
4598	海富通上清所短融债券A	0.02	0.14	0.38	0.70	0.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	1.01	-0.03	8.56	12.54	13.46
2	工银添慧债券C	1.01	-0.06	8.46	12.32	13.33
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
国泰信瑞纯债债券一周收益在同类基金中排列第 49 位，高于同类基金平均水平
47	易方达裕丰回报债券C	0.61	2.34	3.14	5.30	4.90
48	光大保德信安泽债券C	0.79	2.04	3.08	4.21	3.78
49	国泰信瑞纯债债券	0.02	0.14	3.03	3.58	3.12
50	易方达安心回报债券A	0.62	2.09	2.97	5.87	4.98
51	汇添富多元收益债券A	0.81	3.07	2.94	5.26	3.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	4.38	4.26	-2.90	18.57	9.89
2	南方昌元转债C	4.37	4.21	-3.02	18.26	9.72
3	民生加银鑫享债券A	2.74	1.76	0.64	16.25	7.18
4	民生加银鑫享债券C	2.73	1.73	0.54	16.02	7.07
5	民生加银鑫享债券D	2.73	1.72	0.54	16.02	7.06
国泰信瑞纯债债券一周收益在同类基金中排列第 375 位，高于同类基金平均水平
373	前海开源弘丰债券A	0.67	0.94	1.89	3.59	2.08
374	融通增强收益债券C	0.30	0.13	0.95	3.59	2.63
375	国泰信瑞纯债债券	0.02	0.14	3.03	3.58	3.12
376	工银添福债券A	0.09	0.28	1.87	3.57	2.46
377	西部利得聚泰18个月定开债A	0.34	0.71	1.65	3.57	2.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	1.01	-0.03	8.56	12.54	13.46
2	工银添慧债券C	1.01	-0.06	8.46	12.32	13.33
3	华商瑞鑫定期开放债券	2.50	3.10	-0.62	12.62	12.00
4	招商安瑞进取债券	1.83	3.41	4.08	13.52	11.73
5	工银可转债优选债券A	3.22	0.80	1.74	7.83	10.56
国泰信瑞纯债债券一周收益在同类基金中排列第 299 位，高于同类基金平均水平
297	博时稳定价值债券B	1.18	1.59	-0.07	3.72	3.16
298	浙商汇金兴利增强债券C	1.21	0.85	-0.77	4.51	3.15
299	国泰信瑞纯债债券	0.02	0.14	3.03	3.58	3.12
300	易方达裕富债券A	0.49	0.90	1.85	4.20	3.12
301	中银转债增强债券B	0.87	-0.34	-0.01	4.71	3.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.08	67.09	41.53	58.43	121.78
2	南方昌元转债C	60.27	65.42	39.41	54.52	113.82
3	招商安瑞进取债券	44.62	55.42	32.80	35.51	165.87
4	民生加银增强收益债券A	43.55	54.97	39.08	38.00	249.69
5	民生加银增强收益债券C	43.05	53.68	37.44	35.28	228.92
国泰信瑞纯债债券一年收益在同类基金中排列第 1045 位，高于同类基金平均水平
1043	长城稳固收益债券A	4.01	10.73	10.83	6.98	43.96
1044	工银四季收益债券A	4.01	8.22	11.15	21.18	136.30
1045	国泰信瑞纯债债券	4.01	7.07	11.65	-	12.60
1046	平安添利债券C	4.00	7.21	12.31	19.01	87.27
1047	格林泓远纯债C	3.99	7.32	12.18	12.71	9.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.08	67.09	41.53	58.43	121.78
2	南方昌元转债C	60.27	65.42	39.41	54.52	113.82
3	华夏可转债增强债券A	41.91	64.44	26.35	18.07	89.15
4	华夏可转债增强债券C	41.34	63.12	24.77	-	14.45
5	华宝增强收益债券A	40.58	60.91	36.72	50.67	153.24
国泰信瑞纯债债券一年收益在同类基金中排列第 1346 位，高于同类基金平均水平
1344	恒生前海恒颐五年定开债券C	2.96	7.08	11.02	19.49	21.28
1345	广发资管多添利六个月持有期债券A	2.51	7.07	0.00	-	5.75
1346	国泰信瑞纯债债券	4.01	7.07	11.65	-	12.60
1347	富国汇享三个月定期开放债券A	3.40	7.06	11.99	-	13.55
1348	南方华元A	2.57	7.06	11.26	19.09	27.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.22	46.39	48.65	12.89	35.66
2	民生加银鑫享债券C	32.69	45.25	46.90	10.68	31.49
3	民生加银鑫享债券D	32.70	45.25	46.89	10.68	14.01
4	南方昌元转债A	61.08	67.09	41.53	58.43	121.78
5	华商瑞鑫定期开放债券	32.75	33.77	41.21	52.36	125.80
国泰信瑞纯债债券一年收益在同类基金中排列第 1087 位，高于同类基金平均水平
1085	平安合享1年定开债	1.33	6.69	11.66	19.79	20.99
1086	万家鑫丰纯债A	1.46	7.97	11.66	15.27	41.28
1087	国泰信瑞纯债债券	4.01	7.07	11.65	-	12.60
1088	浦银安盛普华66个月定开债券A	3.09	7.32	11.65	20.71	23.50
1089	前海开源润和债券A	1.76	7.09	11.65	19.32	40.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.39	54.41	36.89	123.23	173.02
3	华商信用增强债券A	27.56	49.06	35.41	82.75	98.10
4	华商信用增强债券C	27.04	47.82	33.76	79.23	89.80
5	财通收益增强债券A	33.59	45.35	40.42	70.93	151.09
国泰信瑞纯债债券一年收益在同类基金中排列第 4814 位，低于同类基金平均水平
4812	广发集汇债券A	8.25	11.94	12.32	-	13.44
4813	广发集汇债券C	7.92	11.22	11.25	-	12.22
4814	国泰信瑞纯债债券	4.01	7.07	11.65	-	12.60
4815	汇添富丰利短债D	1.35	3.01	5.94	-	7.79
4816	汇添富稳利60天短债D	1.62	3.81	7.26	-	8.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.53	10.29	16.86	35.70	435.36
2	富国天利增长债券A	3.76	7.61	11.17	20.67	381.52
3	易方达安心回报债券A	11.11	17.91	18.37	21.14	328.89
4	博时信用债券A/B	24.08	29.32	22.12	24.75	326.12
5	长信可转债债券A	32.61	39.95	22.51	29.60	308.09
国泰信瑞纯债债券一年收益在同类基金中排列第 3915 位，低于同类基金平均水平
3913	浦银双月鑫60天滚动持有短债A	1.71	4.44	8.16	-	12.61
3914	中银聚享债券A	-0.73	2.38	5.68	11.10	12.61
3915	国泰信瑞纯债债券	4.01	7.07	11.65	-	12.60
3916	民生加银睿智一年定开债券发起式	-0.28	2.69	8.08	14.29	12.60
3917	英大通盈纯债债券C	0.24	3.05	5.96	10.33	12.60

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24工行二级资本债01A(BC)	130.00	13198.44	6.55%
22国开20	100.00	10603.36	5.27%
22国开03	100.00	10348.79	5.14%
25农行二级资本债03A(BC)	100.00	10052.69	4.99%
25浦发银行二级资本债01A	90.00	8982.41	4.46%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	83651.77	41.54%
企业债	32676.58	16.23%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-04-15	2026-04-14	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09
单位净值(元)	1.0378	1.0378	1.0377	1.0377	1.0376
累计净值(元)	1.1218	1.1218	1.1217	1.1217	1.1216

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