国泰信瑞纯债债券A(016426)_规模评级

国泰信瑞纯债债券A016426GUOTAI XINRUI PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-09-30	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31
基金规模(亿元)	12.16	1.10	0.53	21.39	21.39	21.39	21.39
季度净申购	103461.02	5255.20	-195072.83	-0.01	-0.01	-0.00	-87000.01
总份额	113717.04	10256.03	5000.83	200073.66	200073.67	200073.67	200073.67
季度总申购份额	135667.76	5255.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	32206.75	0.00	195072.83	0.01	0.01	0.00	87000.01

截止日期：2026-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	942.20	82539.06	11560.60	27441.20	15880.60
2	博时可转债ETF	587.24	464678.67	32590.00	95550.00	62960.00
3	海富通上证城投债ETF	556.48	532128.14	4350.00	4360.00	10.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	485.77	40478.65	4651.00	6149.00	1498.00
5	平安中高等级公司债利差因子ETF	443.25	40745.07	2590.00	2810.00	220.00
国泰信瑞纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 1787 位，高于同类基金平均水平

1780	兴业中债1-3年政策性金融债A	12.25	111103.11	-63652.04	19109.42	82761.46
1781	兴全恒益债券C	12.24	83897.12	-32666.42	29141.63	61808.05
1782	博时富益纯债债券	12.23	118862.20	-79996.64	68852.29	148848.93
1783	中银乐享债券	12.21	114387.40	6635.77	7610.45	974.68
1784	博时双季乐六个月持有期债券A	12.20	103858.76	-88.64	6774.64	6863.28
1785	永赢邦利债券A	12.18	103014.54	96073.27	101361.04	5287.76
1786	博时聚润纯债债券	12.17	118279.43	19504.21	19518.56	14.35
1787	国泰信瑞纯债债券	12.16	113717.04	103461.02	135667.76	32206.75
1788	鹏华丰华债券	12.16	107228.99	5691.05	7608.76	1917.71
1789	富国元利债券C	12.15	116986.24	56676.19	90029.60	33353.41
1790	鑫元常利定期开放	12.10	112286.76	105564.52	112285.58	6721.06
1791	华宝增强收益债券A	12.08	78593.11	27684.70	39787.14	12102.44
1792	中融中证同业存单AAA指数7天持有	12.08	112518.05	-29148.03	217991.10	247139.12
1793	嘉实短债债券A	12.06	108226.54	28891.39	51441.93	22550.55
1794	泰信双息双利债券	12.06	107328.34	12848.81	53369.01	40520.20

截止日期：2026-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	344.78	2968622.31	513928.12	1153724.74	639796.62
3	景顺长城景盛双息收益债券A	356.07	2817028.68	167234.37	593164.58	425930.20
4	鹏华丰享债券	351.23	2644175.89	481133.02	610869.42	129736.41
5	东方添益债券	357.08	2435941.05	587139.33	668877.87	81738.54
国泰信瑞纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 1713 位，高于同类基金平均水平

1706	博时富汇3个月定开债发起式	11.66	114371.02	-	-	212402.81
1707	中欧丰利债券C	12.41	114243.08	-12005.97	28670.19	40676.16
1708	华夏30天滚动短债债券发起式C	12.81	114237.27	2070.91	26579.83	24508.92
1709	中加瑞鸿一年定开债券发起	12.02	114229.39	-	-	-
1710	融通增悦债券	12.27	114086.52	19524.30	38455.25	18930.95
1711	博时安悦短债C	12.37	113928.06	-28354.18	6640.85	34995.03
1712	华夏稳鑫增利80天债券C	12.96	113866.71	23314.31	34003.68	10689.37
1713	国泰信瑞纯债债券	12.16	113717.04	103461.02	135667.76	32206.75
1714	鹏华畅享债券A	13.27	113703.55	15532.58	26235.26	10702.68
1715	南华瑞恒中短债债券A	12.55	113643.81	22228.39	46192.23	23963.85
1716	景顺30天滚动持有短债债券A类	12.72	113635.68	-6298.68	5618.36	11917.05
1717	招商享诚增强债券C	13.64	113635.36	52039.24	67138.33	15099.09
1718	华夏鼎佳债券C	17.91	113541.73	-	-	0.00
1719	华夏纯债债券C	13.61	113407.31	10761.93	50940.76	40178.83
1720	融通中国概念债券(QDII)	13.02	113168.00	-16094.07	35.42	16129.49

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	长盛稳益6个月A	80.07	799998.90	799998.90	799998.90	0.00
3	中信保诚稳达C	115.29	979118.45	791372.46	868848.09	77475.64
4	长城嘉裕六个月定开债券A	79.05	790058.41	790058.41	790058.41	0.00
5	富国稳健双盈债券发起式C	123.93	1093574.24	783744.71	1041420.86	257676.15
国泰信瑞纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 189 位，高于同类基金平均水平

182	浦银安盛稳健丰利债券A	14.05	123017.27	108700.35	135872.14	27171.79
183	东方臻宝纯债债券A	205.29	552932.42	107729.38	167826.15	60096.77
184	鹏扬淳利定期开放债券	42.04	404414.69	107514.42	107614.66	100.25
185	中邮纯债聚利债券A	17.96	167304.96	107033.02	110416.29	3383.26
186	太平嘉和三个月定开债券发起式	83.04	838144.70	107021.08	107075.25	54.16
187	鹏华丰庆债券	27.98	268256.86	105927.39	125824.41	19897.02
188	鑫元常利定期开放	12.10	112286.76	105564.52	112285.58	6721.06
189	国泰信瑞纯债债券	12.16	113717.04	103461.02	135667.76	32206.75
190	国融添益增强债券C	12.51	116470.09	103009.31	110554.11	7544.80
191	上银中债5-10年国开行债券指数	53.08	463414.82	102676.04	222048.34	119372.30
192	西部利得汇享债券C	115.90	838003.95	102532.42	338217.01	235684.59
193	添富AAA级信用纯债A	41.94	345251.32	102464.21	200810.51	98346.30
194	诺安浙享定开发起式债券	29.81	267262.65	101763.48	101763.49	0.00
195	鹏扬淳合债券	34.81	323233.66	101115.42	111211.01	10095.59
196	惠升和悦债券A	22.68	206668.19	100751.00	145132.06	44381.05

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	344.78	2968622.31	513928.12	1153724.74	639796.62
3	北信瑞丰鼎盛中短债A	278.77	2415458.63	167525.13	1062073.96	894548.84
4	富国稳健双盈债券发起式C	123.93	1093574.24	783744.71	1041420.86	257676.15
5	景顺长城景泰臻利纯债债券A	185.60	1695444.39	630619.20	876913.33	246294.14
国泰信瑞纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 380 位，高于同类基金平均水平

373	天弘信益A	72.28	646464.85	58594.07	139207.19	80613.13
374	博时聚源纯债债券A	38.34	353347.06	139068.29	139206.87	138.58
375	大成月添利债券A	14.90	131002.17	92180.88	139124.99	46944.11
376	易方达中债7-10年期国开行债券指数C	46.57	347239.05	75341.23	138224.51	62883.28
377	华夏彭博政金债1-5年A	116.42	1069241.53	-26600.96	138012.22	164613.19
378	工银信用纯债债券A	158.23	1019723.37	114501.77	136115.29	21613.52
379	浦银安盛稳健丰利债券A	14.05	123017.27	108700.35	135872.14	27171.79
380	国泰信瑞纯债债券	12.16	113717.04	103461.02	135667.76	32206.75
381	财通资管鸿益中短债债券A	27.13	240829.83	91161.73	135124.79	43963.06
382	工银添慧债券C	18.84	139314.16	112414.39	134069.08	21654.69
383	鹏扬添利增强A	21.15	183439.16	127353.63	133800.52	6446.89
384	华商信用增强债券A	146.64	790080.83	-32485.00	132739.58	165224.58
385	西部利得汇盈债券C	41.80	376089.84	79199.21	132727.95	53528.74
386	景顺长城稳健增益债券A	99.08	846869.78	-2948.42	132555.43	135503.84
387	招商招悦纯债C	48.74	410135.76	85682.17	132038.45	46356.27

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	0.55	4678.26	-3166517.06	4677.68	3171194.74
2	中银丰和定期开放债券	0.12	1000.19	-	-	2339057.39
3	中银证券安进债券A	4.86	44412.18	-1269985.93	78687.50	1348673.42
4	工银瑞景定开发起式债券	10.24	100408.16	-1198398.11	69601.96	1268000.07
5	工银瑞弘3个月定开发起式债券	60.76	596180.57	-659338.09	440661.94	1100000.03
国泰信瑞纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 1074 位，高于同类基金平均水平

1067	鹏华可转债债券C	7.52	62887.93	-31091.99	1618.08	32710.08
1068	平安惠兴债券	21.53	196983.38	-17696.03	14733.38	32429.41
1069	广发集轩债券C	10.38	97384.48	19449.01	51840.59	32391.58
1070	南方津享稳健添利债券A	13.32	122645.17	-27528.74	4851.36	32380.09
1071	长盛安逸纯债债券D	0.00	0.00	-26534.85	5784.45	32319.30
1072	交银裕通纯债债券A	41.36	354773.06	-18103.64	14126.76	32230.40
1073	民生加银中证同业存单AAA指数7天持有期	2.92	27404.04	-6925.78	25301.38	32227.16
1074	国泰信瑞纯债债券	12.16	113717.04	103461.02	135667.76	32206.75
1075	鹏扬中证同业存单AAA指数7天持有期	1.91	17831.98	-5116.78	27079.14	32195.92
1076	南方昌元转债C	13.62	78628.78	-4861.90	27312.74	32174.64
1077	安信尊享纯债	3.91	36679.75	-17885.58	14289.02	32174.60
1078	易方达安源中短债债券C	10.15	99436.53	-4945.10	27172.99	32118.09
1079	富荣富开1-3年国开债纯债A	10.38	98696.59	-24412.70	7688.41	32101.11
1080	广发添财60天持有债券C	29.60	266950.93	-990.14	31089.67	32079.80
1081	交银增利增强债券A	21.91	163835.62	-22673.04	9357.29	32030.33

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

203

505222.9500

99.99%

0.01%

2025-12-31

196

10207839.6900

100.00%

0.00%

2025-06-30

201

9953913.9900

100.00%

0.00%

2024-12-31

200

14353684.0800

100.00%

0.00%

2024-06-30

206

13935615.9500

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	203	505222.9500	10255.21	99.99	0.82	0.01
2025-12-31	196	10207839.6900	200072.83	100.00	0.83	0.00
2025-06-30	201	9953913.9900	200072.83	100.00	0.84	0.00
2024-12-31	200	14353684.0800	287072.83	100.00	0.85	0.00
2024-06-30	206	13935615.9500	287072.83	100.00	0.86	0.00

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