国泰信瑞纯债债券(016426)_规模评级

国泰信瑞纯债债券016426GUOTAI XINRUI PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30

基金规模(亿元)	20.71	20.71	20.71	20.71	29.71	29.71	29.71
季度净申购	-0.01	-0.01	-0.00	-87000.01	-0.01	-0.00	-0.00
总份额	200073.66	200073.67	200073.67	200073.67	287073.68	287073.69	287073.69
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	0.01	0.01	0.00	87000.01	0.01	0.00	0.00

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	703.24	62235.26	6050.40	22058.20	16007.80
2	博时可转债ETF	548.32	379428.67	-68930.00	42470.00	111400.00
3	中银丰和定期开放债券	486.29	4355057.58	-	-	0.00
4	中银证券汇嘉定期开放债券	441.11	3791195.33	-	-	-
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	409.77	35466.65	-2829.00	8465.00	11294.00
国泰信瑞纯债债券基金规模在同类基金中排列第 1214 位，高于同类基金平均水平

1207	长信全球债券(QDII)人民币	20.83	165048.94	27333.73	34164.55	6830.82
1208	鹏华丰源债券	20.80	195423.06	-107.54	28.18	135.72
1209	鹏华中债1-3年农发行债券指数C	20.77	200591.33	-68019.26	224.89	68244.14
1210	国投瑞银顺臻纯债债券A	20.74	191434.68	-12.03	11.22	23.25
1211	华夏鼎安一年定开债券发起式	20.73	188705.57	-	3945.78	-
1212	平安合韵	20.73	199049.51	-	0.00	-
1213	西部利得合赢债券A	20.72	191028.37	-3.24	1.56	4.80
1214	国泰信瑞纯债债券	20.71	200073.66	-0.01	0.00	0.01
1215	汇添富鑫润纯债A	20.71	199777.01	-9.85	20.36	30.21
1216	东方永兴18个月定期开放债券A	20.70	151896.80	-	-	-
1217	博时中债1-3年国开行A	20.66	203017.51	-235837.60	28466.61	264304.20
1218	国寿安保尊弘短债债券A	20.62	181474.39	35258.27	84069.42	48811.15
1219	华安安逸半年定开债	20.62	196350.23	-28760.37	0.00	28760.37
1220	大成景优中短债A	20.61	184222.93	-8657.50	4953.60	13611.10
1221	华夏鼎兴债券A	20.61	202900.28	104947.16	202899.85	97952.69

截止日期：2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.29	4355057.58	-	-	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	441.11	3791195.33	-	-	-
3	中银证券安进债券A	341.99	3194375.78	-0.18	1.45	1.64
4	景顺长城景盛双息收益债券A	355.30	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
5	中欧丰利债券A	321.74	2759555.92	365430.16	1019969.11	654538.95
国泰信瑞纯债债券基金规模在同类基金中排列第 1127 位，高于同类基金平均水平

1120	招商招悦纯债C	23.21	200989.87	24647.86	87480.14	62832.28
1121	银华安盈短债债券D	22.04	200667.97	62638.69	118924.69	56285.99
1122	鹏华中债1-3年农发行债券指数C	20.77	200591.33	-68019.26	224.89	68244.14
1123	华商鸿丰纯债债券	20.14	200501.73	-0.10	0.00	0.10
1124	中信建投景泰债券A	20.10	200441.77	0.03	0.08	0.05
1125	天弘裕享一年定开债券发起	20.16	200203.29	149203.29	199203.29	50000.00
1126	博时富鸿金融债3个月定开债	20.19	200075.36	0.27	0.46	0.19
1127	国泰信瑞纯债债券	20.71	200073.66	-0.01	0.00	0.01
1128	博时富元纯债债券	20.25	200047.90	4.01	8.01	4.00
1129	华夏鼎信债券A	21.27	200042.26	0.00	0.00	0.00
1130	平安合顺1年定开债发起式	21.03	200034.69	-	-	-
1131	华夏鼎成一年定开债券	23.14	200008.92	-	-	-
1132	上银聚恒益一年定开债券发起式	20.13	200008.83	-	-	-
1133	国新国证荣赢63个月定开债券	23.51	200001.79	-	-	-
1134	华安鼎津一年定开债发起式	21.40	200000.11	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	355.30	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
2	招商招利一年理财债券	80.01	798318.13	782895.12	784876.38	1981.26
3	永赢稳健增强债券A	318.07	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
4	国泰聚盈三年定期开放债券	77.06	762858.63	538947.17	548948.20	10001.03
5	恒生前海恒颐五年定开债券A	80.31	797235.85	537235.21	747236.49	210001.28
国泰信瑞纯债债券基金规模在同类基金中排列第 1703 位，高于同类基金平均水平

1696	中融聚通定期开放债券	7.01	63700.03	-0.00	0.00	0.00
1697	中信建投景润3个月定开债券A	5.28	49035.00	-0.00	0.00	0.00
1698	中邮纯债丰利债券A	20.10	192870.51	0.00	0.00	0.00
1699	中邮中债-1-3年久期央企20债券指数C	0.00	0.35	0.00	956.39	956.39
1700	宝盈盈沛纯债C	0.00	0.64	-0.01	0.00	0.01
1701	博时安仁一年定开债发起式C	0.00	0.34	-0.01	0.00	0.01
1702	方正富邦添利纯债C	0.00	0.42	-0.01	0.00	0.01
1703	国泰信瑞纯债债券	20.71	200073.66	-0.01	0.00	0.01
1704	华泰柏瑞益兴三个月定开债券	20.32	199163.76	-0.01	0.00	0.01
1705	汇安裕和纯债债券A	5.54	49921.37	-0.01	0.00	0.01
1706	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债B	0.00	5.32	-0.01	0.05	0.06
1707	嘉合磐固一年定开纯债债券发起式	15.76	150013.68	-0.01	0.00	0.01
1708	尚正臻元债券	10.05	100004.13	-0.01	0.00	0.01
1709	中加博裕纯债债券	10.77	98396.44	-0.01	0.00	0.01
1710	中加瑞合纯债债券	30.87	294493.30	-0.01	0.00	0.01

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	355.30	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
2	建信睿丰纯债定期开放债券	172.88	1633892.54	-	1339848.49	-
3	永赢稳健增强债券A	318.07	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
4	北信瑞丰鼎盛中短债A	232.06	2032935.71	526463.85	1063756.71	537292.86
5	中欧丰利债券A	321.74	2759555.92	365430.16	1019969.11	654538.95
国泰信瑞纯债债券基金规模在同类基金中排列第 4319 位，低于同类基金平均水平

4312	国寿安保安泽纯债39个月定期开放债券	87.19	865002.19	-	0.00	-
4313	国寿安保泰荣纯债债券	29.02	256410.63	-0.04	0.00	0.04
4314	国泰惠富纯债债券A	19.55	183382.85	-0.02	0.00	0.02
4315	国泰惠享三个月定期开放债券	30.06	289889.76	-	0.00	-
4316	国泰聚鑫纯债债券	0.52	4824.32	-0.02	0.00	0.02
4317	国泰瑞丰纯债债券	30.14	299624.08	-0.11	0.00	0.11
4318	国泰润鑫定开发起式债券	10.08	98031.75	-0.00	0.00	0.00
4319	国泰信瑞纯债债券	20.71	200073.66	-0.01	0.00	0.01
4320	国投瑞银顺景一年定开债	74.34	723194.72	0.00	0.00	0.00
4321	宏利乐盈66个月定期开放债券A	80.96	780003.16	-	0.00	-
4322	宏利乐盈66个月定期开放债券C	0.00	15.64	-	0.00	-
4323	华安安逸半年定开债	20.62	196350.23	-28760.37	0.00	28760.37
4324	华安鼎瑞定开债	21.00	199697.40	-	0.00	-
4325	华安鼎信3个月定开债	45.83	432913.21	-	0.00	-
4326	华安领荣一年定开债券发起式	12.34	115055.44	-	0.00	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	嘉合慧康63个月定开债券A	80.59	799650.55	-252.23	799650.44	799902.66
2	大成通嘉三年定开债券A	79.96	796129.24	-2545.95	786142.18	788688.14
3	华夏彭博政金债1-5年A	121.46	1143804.45	-574178.59	200599.09	774777.69
4	中加享润两年债券	80.53	799738.12	-56.70	749869.49	749926.19
5	中信保诚嘉鸿债券C	0.00	0.00	-	-	749037.61
国泰信瑞纯债债券基金规模在同类基金中排列第 4439 位，低于同类基金平均水平

4432	蜂巢添元纯债A	21.06	199184.68	-	-	0.01
4433	蜂巢添元纯债C	0.00	0.16	-	-	0.01
4434	格林泓远纯债C	0.00	0.08	-	-	0.01
4435	工银泰颐三年定开债券C	0.00	1.81	-0.00	0.01	0.01
4436	国联安恒鑫3个月定开债券	0.11	1013.28	-	-	0.01
4437	国泰君安稳债双利6个月持有债券发起A	0.42	4004.37	3.45	3.46	0.01
4438	国泰瑞泰纯债债券	8.06	80001.54	0.02	0.02	0.01
4439	国泰信瑞纯债债券	20.71	200073.66	-0.01	0.00	0.01
4440	国泰中债1-5年政金债C	0.00	31.56	-	-	0.01
4441	海富通瑞兴3个月定开债券A	5.23	50009.20	-	-	0.01
4442	华安添顺债券	10.88	99041.02	0.00	0.01	0.01
4443	华宝宝盛债券	21.14	197382.45	-	-	0.01
4444	华润元大润泽债券A	1.44	12696.98	-	-	0.01
4445	华泰柏瑞益兴三个月定开债券	20.32	199163.76	-0.01	0.00	0.01
4446	汇安嘉盛纯债债券A	5.07	49364.29	-	-	0.01

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

201

9953913.9900

100.00%

0.00%

2024-12-31

200

14353684.0800

100.00%

0.00%

2024-06-30

206

13935615.9500

100.00%

0.00%

2023-12-31

214

13414659.6000

100.00%

0.00%

2023-06-30

221

12990075.4600

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)
2025-06-30	201	9953913.9900	200072.83	100.00	0.84
2024-12-31	200	14353684.0800	287072.83	100.00	0.85
2024-06-30	206	13935615.9500	287072.83	100.00	0.86
2023-12-31	214	13414659.6000	287072.83	100.00	0.89
2023-06-30	221	12990075.4600	287072.83	100.00	7.84

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