国泰信瑞纯债债券(016426)_规模评级

国泰信瑞纯债债券016426GUOTAI XINRUI PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30
基金规模(亿元)	20.77	20.77	20.77	20.77	29.80	29.80	29.80
季度净申购	-0.01	-0.01	-0.00	-87000.01	-0.01	-0.00	-0.00
总份额	200073.66	200073.67	200073.67	200073.67	287073.68	287073.69	287073.69
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	0.01	0.01	0.00	87000.01	0.01	0.00	0.00

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	705.38	62235.26	35830.40	96604.80	60774.40
2	博时可转债ETF	541.88	379428.67	47340.00	305470.00	258130.00
3	中银丰和定期开放债券	488.29	4355057.58	-	-	0.00
4	中银证券汇嘉定期开放债券	443.11	3791195.33	-	-	-
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	414.45	35466.65	3103.00	30593.00	27490.00
国泰信瑞纯债债券基金规模在同类基金中排列第 1209 位，高于同类基金平均水平

1202	国投瑞银顺臻纯债债券A	20.87	191434.68	-12.03	11.22	23.25
1203	东方永兴18个月定期开放债券A	20.86	151896.80	-	-	-
1204	平安合韵	20.85	199049.51	-	0.00	-
1205	汇添富鑫润纯债A	20.83	199777.01	-9.85	20.36	30.21
1206	山西证券裕泽债券发起式A	20.83	198258.22	-	-	-
1207	鹏华中债1-3年农发行债券指数C	20.82	200591.33	-68019.26	224.89	68244.14
1208	华安安逸半年定开债	20.79	196350.23	-28760.37	0.00	28760.37
1209	国泰信瑞纯债债券	20.77	200073.66	-0.01	0.00	0.01
1210	博时中债1-3年国开行A	20.74	203017.51	-235837.60	28466.61	264304.20
1211	华夏鼎利债券C	20.74	131612.91	84397.18	361195.80	276798.63
1212	大成景优中短债A	20.72	184222.93	-8657.50	4953.60	13611.10
1213	东方红收益增强债券A	20.72	152669.57	139461.93	203224.52	63762.59
1214	华夏鼎兴债券A	20.72	202900.28	104947.16	202899.85	97952.69
1215	国寿安保尊弘短债债券A	20.71	181474.39	35258.27	84069.42	48811.15
1216	景顺长城景泰优利一年定开债券	20.69	197724.11	96636.93	96636.93	0.00

截止日期：2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	488.29	4355057.58	-	-	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	443.11	3791195.33	-	-	-
3	中银证券安进债券A	343.65	3194375.78	1.41	13.61	12.20
4	景顺长城景盛双息收益债券A	357.82	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
5	中欧丰利债券A	321.35	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
国泰信瑞纯债债券基金规模在同类基金中排列第 1125 位，高于同类基金平均水平

1118	招商招悦纯债C	23.41	200989.87	24647.86	87480.14	62832.28
1119	银华安盈短债债券D	22.13	200667.97	81788.34	696792.05	615003.70
1120	鹏华中债1-3年农发行债券指数C	20.82	200591.33	-68019.26	224.89	68244.14
1121	华商鸿丰纯债债券	20.21	200501.73	-0.10	0.00	0.10
1122	中信建投景泰债券A	20.18	200441.77	0.03	0.08	0.05
1123	天弘裕享一年定开债券发起	20.25	200203.29	149203.29	199203.29	50000.00
1124	博时富鸿金融债3个月定开债	20.30	200075.36	0.27	0.46	0.19
1125	国泰信瑞纯债债券	20.77	200073.66	-0.01	0.00	0.01
1126	博时富元纯债债券	20.34	200047.90	4.01	8.01	4.00
1127	华夏鼎信债券A	21.45	200042.26	0.00	0.00	0.00
1128	平安合顺1年定开债发起式	21.14	200034.69	-	-	-
1129	华夏鼎成一年定开债券	23.26	200008.92	-	-	-
1130	上银聚恒益一年定开债券发起式	20.26	200008.83	-	-	-
1131	国新国证荣赢63个月定开债券	23.60	200001.79	-	-	-
1132	华安鼎津一年定开债发起式	20.64	200000.11	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢稳健增强债券A	324.29	2646425.46	2587059.81	3427825.08	840765.27
2	中欧丰利债券A	321.35	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
3	景顺长城景盛双息收益债券A	357.82	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
4	永赢稳健增强债券C	187.32	1554998.62	1516231.15	2399754.30	883523.15
5	华安乾煜债券发起式A	157.49	1320484.67	1118120.67	1849100.18	730979.51
国泰信瑞纯债债券基金规模在同类基金中排列第 2406 位，高于同类基金平均水平

2399	中融聚通定期开放债券	7.05	63700.03	-0.00	0.00	0.00
2400	中信建投景润3个月定开债券A	5.06	49035.00	-0.00	0.00	0.00
2401	中邮纯债丰利债券A	20.35	192870.51	0.00	0.00	0.00
2402	中邮中债-1-3年久期央企20债券指数C	0.00	0.35	0.00	956.39	956.39
2403	宝盈盈沛纯债C	0.00	0.64	-0.01	0.00	0.01
2404	博时安仁一年定开债发起式C	0.00	0.34	-0.01	0.00	0.01
2405	方正富邦添利纯债C	0.00	0.42	-0.01	0.00	0.01
2406	国泰信瑞纯债债券	20.77	200073.66	-0.01	0.00	0.01
2407	华泰柏瑞益兴三个月定开债券	20.23	199163.76	-0.01	0.00	0.01
2408	汇安裕和纯债债券A	5.57	49921.37	-0.01	0.00	0.01
2409	嘉合磐固一年定开纯债债券发起式	15.89	150013.68	-0.01	0.00	0.01
2410	浦银安盛盛达纯债债券A	96.38	943006.93	-0.01	0.00	0.01
2411	尚正臻元债券	10.11	100004.13	-0.01	0.00	0.01
2412	中加博裕纯债债券	10.86	98396.44	-0.01	0.00	0.01
2413	中加瑞合纯债债券	31.08	294493.30	-0.01	0.00	0.01

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	321.35	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
2	永赢稳健增强债券A	324.29	2646425.46	2587059.81	3427825.08	840765.27
3	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	77.25	724910.33	719664.05	3338162.02	2618497.96
4	易方达安和中短债债券A	91.11	862505.24	54777.86	2969794.70	2915016.84
5	景顺长城景盛双息收益债券A	357.82	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
国泰信瑞纯债债券基金规模在同类基金中排列第 4546 位，低于同类基金平均水平

4539	国寿安保泰荣纯债债券	29.15	256410.63	-0.04	0.00	0.04
4540	国泰惠富纯债债券A	19.62	183382.85	-0.02	0.00	0.02
4541	国泰惠享三个月定期开放债券	30.06	289889.76	-	0.00	-
4542	国泰聚鑫纯债债券	0.52	4824.32	-0.02	0.00	0.02
4543	国泰瑞丰纯债债券	30.21	299624.08	-0.11	0.00	0.11
4544	国泰润鑫定开发起式债券	10.15	98031.75	-0.00	0.00	0.00
4545	国泰信利三个月定期开放债券	47.69	449761.44	-	0.00	-
4546	国泰信瑞纯债债券	20.77	200073.66	-0.01	0.00	0.01
4547	国投瑞银顺景一年定开债	74.58	723194.72	0.00	0.00	0.00
4548	宏利乐盈66个月定期开放债券C	0.00	15.64	-	0.00	-
4549	宏利添盈两年定开债券C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4550	华安安逸半年定开债	20.79	196350.23	-28760.37	0.00	28760.37
4551	华安鼎瑞定开债	21.16	199697.40	-	0.00	-
4552	华安添和一年债券C	0.57	5446.54	-866.46	0.00	866.46
4553	华富安兴39个月定期开放债券A	83.50	799847.48	-	0.00	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达安和中短债债券A	91.11	862505.24	54777.86	2969794.70	2915016.84
2	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	77.25	724910.33	719664.05	3338162.02	2618497.96
3	景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有	96.11	887213.95	204340.73	2269103.39	2064762.66
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	156.85	1368078.26	518266.71	2436147.72	1917881.01
5	中欧中短债债券发起A	38.93	359621.84	-117492.79	1714838.55	1832331.34
国泰信瑞纯债债券基金规模在同类基金中排列第 4563 位，低于同类基金平均水平

4556	蜂巢添元纯债C	0.00	0.16	-	-	0.01
4557	格林泓远纯债C	0.00	0.08	-	-	0.01
4558	工银泰颐三年定开债券C	0.00	1.81	0.03	0.04	0.01
4559	广发鑫惠纯债定期开放债券	29.44	288695.83	0.09	0.10	0.01
4560	国联安恒鑫3个月定开债券	0.11	1013.28	-	-	0.01
4561	国泰君安稳债双利6个月持有债券发起A	0.42	4004.37	3.45	3.46	0.01
4562	国泰瑞泰纯债债券	8.11	80001.54	0.02	0.02	0.01
4563	国泰信瑞纯债债券	20.77	200073.66	-0.01	0.00	0.01
4564	国泰中债1-5年政金债C	0.00	31.56	-	-	0.01
4565	海富通瑞兴3个月定开债券A	5.28	50009.20	-	-	0.01
4566	华宝宝盛债券	21.08	197382.45	-	-	0.01
4567	华润元大润泽债券A	1.44	12696.98	-	-	0.01
4568	华泰柏瑞益兴三个月定开债券	20.23	199163.76	-0.01	0.00	0.01
4569	汇安嘉盛纯债债券A	5.05	49364.29	-	-	0.01
4570	汇安裕和纯债债券A	5.57	49921.37	-0.01	0.00	0.01

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

196

10207839.6900

100.00%

0.00%

2025-06-30

201

9953913.9900

100.00%

0.00%

2024-12-31

200

14353684.0800

100.00%

0.00%

2024-06-30

206

13935615.9500

100.00%

0.00%

2023-12-31

214

13414659.6000

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)
2025-12-31	196	10207839.6900	200072.83	100.00	0.83
2025-06-30	201	9953913.9900	200072.83	100.00	0.84
2024-12-31	200	14353684.0800	287072.83	100.00	0.85
2024-06-30	206	13935615.9500	287072.83	100.00	0.86
2023-12-31	214	13414659.6000	287072.83	100.00	0.89

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。