国泰信瑞纯债债券A(016426)_规模评级

国泰信瑞纯债债券A016426GUOTAI XINRUI PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	1.09	0.53	21.23	21.23	21.23	21.23	30.46
季度净申购	5255.20	-195072.83	-0.01	-0.01	-0.00	-87000.01	-0.01
总份额	10256.03	5000.83	200073.66	200073.67	200073.67	200073.67	287073.68
季度总申购份额	5255.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	0.00	195072.83	0.01	0.01	0.00	87000.01	0.01

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	808.82	70978.46	8743.20	51393.60	42650.40
2	博时可转债ETF	580.17	432088.67	52660.00	203830.00	151170.00
3	海富通上证城投债ETF	550.58	527778.14	248710.00	248810.00	100.00
4	景顺长城景颐双利债券A类	425.18	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	425.17	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
国泰信瑞纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 3605 位，低于同类基金平均水平

3598	工银彭博国开债1-3年指数A	1.10	9863.24	43.30	43.51	0.21
3599	融通四季添利债券(LOF)A	1.10	9760.00	-1886.23	664.85	2551.08
3600	兴合锦安利率债C	1.10	7311.92	7192.55	8017.43	824.88
3601	中信保诚景丰A	1.10	10261.56	82.58	117.46	34.87
3602	富国安慧短债债券C	1.09	9893.22	-1900.27	573.07	2473.34
3603	富国汇享三个月定期开放债券A	1.09	9675.72	9094.85	12732.79	3637.94
3604	广发添财180天滚动持有债券E	1.09	9435.86	372.38	1086.27	713.88
3605	国泰信瑞纯债债券	1.09	10256.03	5255.20	5255.20	0.00
3606	天弘招利短债A	1.09	10005.15	2175.45	20317.16	18141.72
3607	银河季季增利三个月滚动持有债券C	1.09	9913.28	-6318.86	647.81	6966.67
3608	中信建投3-5年政金债C	1.09	10137.84	-889.16	3009.12	3898.27
3609	长江惠盈9个月持有债券发起C	1.08	9812.37	9571.02	9578.14	7.11
3610	国投瑞银顺达纯债债券	1.08	10034.92	-6.10	4.41	10.52
3611	海富通集利债券	1.08	8993.62	-107.43	164.84	272.27
3612	融通增鑫债券C	1.08	9736.03	9735.26	9893.67	158.41

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.41	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	339.44	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.23	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
4	易方达增强回报债券A	330.07	2359342.28	111461.24	1187637.62	1076176.38
5	中银丰和定期开放债券	267.33	2340057.58	-	-	1800000.00
国泰信瑞纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 3564 位，低于同类基金平均水平

3557	申万菱信安泰鼎利一年定期开放债券	1.12	10411.03	-70300.01	0.00	70300.02
3558	汇添富稳丰中短债7个月封闭债券C	1.12	10395.17	5754.30	19234.64	13480.34
3559	添富短债债券E	1.20	10390.39	4034.42	40973.67	36939.25
3560	中融益海30天滚动持有短债A	1.17	10354.73	619.52	1988.85	1369.33
3561	国寿安保尊裕优化回报债券A	1.27	10292.14	-326.53	338.60	665.13
3562	南方贤元一年持有债券A	1.19	10275.11	-10.88	188.44	199.33
3563	中信保诚景丰A	1.10	10261.56	82.58	117.46	34.87
3564	国泰信瑞纯债债券	1.09	10256.03	5255.20	5255.20	0.00
3565	建信信用增强债券A	1.78	10233.57	1491.14	2670.97	1179.82
3566	福建国有企业债6个月定期开放债券A	1.13	10208.30	-	-	-
3567	中银恒优12个月持有期债券C	1.18	10194.29	-459.62	853.44	1313.07
3568	国泰君安1年定开债券发起式	1.05	10193.41	-	-	-
3569	恒生前海恒源泓利债券C	1.05	10150.11	10132.56	10137.25	4.69
3570	中信建投3-5年政金债C	1.09	10137.84	-889.16	3009.12	3898.27
3571	0-4地债	114.81	10066.75	-	1622.00	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	311.82	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
2	易方达丰和债券A	226.64	1347912.68	1151629.90	1260531.94	108902.05
3	易方达裕富债券A	182.34	1505226.52	1144274.85	1310344.49	166069.64
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.23	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
5	嘉实多利收益债券A	156.00	1515123.46	1077589.72	1645120.93	567531.21
国泰信瑞纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 1351 位，高于同类基金平均水平

1344	德邦锐兴债券C	14.34	111684.60	5384.20	31557.57	26173.37
1345	鹏华信用增利债券B	1.32	8604.16	5364.89	12063.38	6698.49
1346	信诚优质纯债债券A	1.84	16299.80	5359.10	5903.93	544.83
1347	富国稳健添利债券A	1.67	13504.38	5345.46	7096.26	1750.80
1348	博时恒耀债券C	1.24	10534.28	5334.39	29414.19	24079.79
1349	平安中短债债券C	0.66	5302.84	5280.89	6255.18	974.29
1350	永赢邦利债券C	0.68	5896.28	5268.99	10144.34	4875.35
1351	国泰信瑞纯债债券	1.09	10256.03	5255.20	5255.20	0.00
1352	长信利众债券(LOF)C	10.22	99153.48	5224.27	37462.08	32237.80
1353	泰信汇盈债券C	0.81	7078.83	5222.78	8546.22	3323.44
1354	国泰金龙债券A	9.65	80640.95	5218.18	10086.05	4867.87
1355	博时安祺6个月定开债C	1.74	16738.19	5207.98	30369.92	25161.94
1356	华安众享180天持有期中短债A	8.52	74191.15	5195.79	16260.55	11064.77
1357	中银恒优12个月持有期债券A	12.47	105926.49	5189.31	14277.09	9087.78
1358	财通资管鸿佳60天滚动持有发起式中短债A	1.72	14837.80	5188.72	7484.72	2296.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.55	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.23	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
3	交银稳利中短债债券A	218.69	1832680.60	1029303.92	2347518.75	1318214.83
4	招商信用增强债券A	208.71	1813269.46	742654.95	2094981.13	1352326.18
5	华夏鼎茂债券A	311.82	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
国泰信瑞纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 2227 位，高于同类基金平均水平

2220	银河季季盈90天滚动持有短债A	6.34	56672.24	-12196.07	5338.52	17534.59
2221	南方泽元	1.79	16137.15	4747.53	5331.94	584.41
2222	广发可转债债券C	5.71	27779.69	437.33	5316.16	4878.83
2223	中银转债增强债券B	2.11	6546.58	-11168.92	5315.70	16484.62
2224	万家鑫丰纯债E	0.45	3960.21	2732.92	5314.97	2582.05
2225	华安证券合赢六个月持有债券	3.18	30286.55	-25556.11	5271.20	30827.31
2226	诺德安鸿	0.30	2827.86	-1091.95	5261.88	6353.83
2227	国泰信瑞纯债债券	1.09	10256.03	5255.20	5255.20	0.00
2228	华润元大双鑫债券C	1.19	8805.60	-3793.98	5226.05	9020.03
2229	浦银安盛稳健丰利债券C	1.34	11947.00	-4818.49	5224.99	10043.48
2230	嘉实中债3-5年国开债指数C	0.18	1695.78	1246.21	5205.99	3959.78
2231	兴银稳建90天持有期中短债C	1.19	10838.95	1795.04	5187.77	3392.73
2232	大成景泽中短债债券A	2.58	24897.73	4777.93	5183.85	405.92
2233	上证10年期国债ETF	198.65	14740.84	3475.00	5157.00	1682.00
2234	汇安永福90天持有期中短债债券C	2.99	27092.37	-4877.26	5130.42	10007.67

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.55	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	景顺长城景盛双息收益债券A	339.44	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	中银丰和定期开放债券	267.33	2340057.58	-	-	1800000.00
4	中银睿享定期开放债券	62.67	572218.15	-	-	1800000.00
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.11	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
国泰信瑞纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 4533 位，低于同类基金平均水平

4526	国联安增祺纯债C	0.00	0.24	-0.00	0.00	0.00
4527	国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式	51.70	504851.56	-	-	0.00
4528	国寿安保泰吉纯债一年定开债券发起式	28.97	269801.10	0.00	0.00	0.00
4529	国寿安保泰荣纯债债券	29.43	256410.63	-	-	0.00
4530	国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式	17.56	172422.25	0.00	0.00	0.00
4531	国泰君安稳债双利6个月持有债券发起C	0.10	1007.60	6.29	6.29	0.00
4532	国泰瑞丰纯债债券	30.24	299624.07	-0.00	0.00	0.00
4533	国泰信瑞纯债债券	1.09	10256.03	5255.20	5255.20	0.00
4534	国泰中债1-3年国开债C	0.00	31.80	-	-	0.00
4535	国泰中债1-5年政金债C	0.00	18.56	-	-	0.00
4536	国投瑞银和泰6个月债券	20.31	194141.35	-	-	0.00
4537	国新国证鑫泰三个月定开债券	4.02	37314.00	27546.05	27546.05	0.00
4538	海富通弘丰定开债券	5.44	47993.96	-	-	0.00
4539	宏利昇利一年定开债券发起式	14.28	137227.93	87227.89	87227.89	0.00
4540	华安安逸半年定开债	21.10	196350.23	-	-	0.00

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

203

505222.9500

99.99%

0.01%

2025-12-31

196

10207839.6900

100.00%

0.00%

2025-06-30

201

9953913.9900

100.00%

0.00%

2024-12-31

200

14353684.0800

100.00%

0.00%

2024-06-30

206

13935615.9500

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	203	505222.9500	10255.21	99.99	0.82	0.01
2025-12-31	196	10207839.6900	200072.83	100.00	0.83	0.00
2025-06-30	201	9953913.9900	200072.83	100.00	0.84	0.00
2024-12-31	200	14353684.0800	287072.83	100.00	0.85	0.00
2024-06-30	206	13935615.9500	287072.83	100.00	0.86	0.00

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