国泰信瑞纯债债券(016426)_规模评级

国泰信瑞纯债债券016426GUOTAI XINRUI PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
基金规模(亿元)	0.52	20.79	20.79	20.79	20.79	29.83	29.83
季度净申购	-195072.83	-0.01	-0.01	-0.00	-87000.01	-0.01	-0.00
总份额	5000.83	200073.66	200073.67	200073.67	200073.67	287073.68	287073.69
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	195072.83	0.01	0.01	0.00	87000.01	0.01	0.00

截止日期：2026-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	910.41	80264.26	18029.00	34033.40	16004.40
2	博时可转债ETF	638.02	440478.67	61050.00	113480.00	52430.00
3	景顺长城景颐双利债券A类	469.04	2468625.47	792854.30	1061605.72	268751.41
4	中银丰和定期开放债券	464.85	4140057.58	-	-	215000.00
5	景顺长城景盛双息收益债券A	409.70	3193275.31	386805.41	1137810.69	751005.27
国泰信瑞纯债债券基金规模在同类基金中排列第 3970 位，低于同类基金平均水平

3963	博时裕发纯债债券	0.52	5069.07	-2.86	1.05	3.91
3964	财通资管鸿商中短债C	0.52	4666.75	-2987.56	940.84	3928.40
3965	长信利富债券A	0.52	3844.30	2683.91	3134.07	450.16
3966	淳厚添益债券C	0.52	4073.18	2091.72	4187.35	2095.64
3967	方正证券鑫享三个月滚动债券C	0.52	4898.59	-1085.59	53.22	1138.81
3968	工银尊利中短债债券F	0.52	4738.83	-0.85	0.18	1.04
3969	国泰聚鑫纯债债券	0.52	4824.32	-0.00	0.00	0.00
3970	国泰信瑞纯债债券	0.52	5000.83	-195072.83	0.00	195072.83
3971	红土创新添利债券C	0.52	4699.92	-4155.21	820.34	4975.55
3972	华商收益增强债券B	0.52	3600.19	-331.91	1345.46	1677.37
3973	汇泉安盈回报债券A	0.52	4831.58	-1993.09	960.62	2953.72
3974	南方耀元债券	0.52	5018.42	-	-	43100.01
3975	农银金丰定开债券	0.52	3984.68	-	-	-
3976	诺安稳固收益一年定期开放债券	0.52	5217.74	-	-	-
3977	鹏扬聚利六个月持有期债券A	0.52	4247.10	-496.23	11.62	507.85

截止日期：2026-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	464.85	4140057.58	-	-	215000.00
2	景顺长城景盛双息收益债券A	409.70	3193275.31	386805.41	1137810.69	751005.27
3	中银证券汇嘉定期开放债券	371.22	3171195.33	-	-	620000.00
4	中银证券安进债券A	323.51	3004387.75	-189988.03	13.84	190001.86
5	易方达增强回报债券A	362.76	2596696.11	348815.07	754742.30	405927.23
国泰信瑞纯债债券基金规模在同类基金中排列第 3926 位，低于同类基金平均水平

3919	国泰君安君得盈债券C	0.56	5017.68	3807.70	4310.20	502.50
3920	国联金如意双利一年持有债券C	0.53	5012.95	-2192.13	225.91	2418.04
3921	华夏鼎润债券C	0.44	5012.04	2903.25	4098.34	1195.09
3922	中银荣享债券	0.51	5009.33	0.94	3.28	2.34
3923	太平中债1-3年政策性金融债C	0.53	5006.35	-	-	0.00
3924	万家可转债债券A	0.78	5002.10	-296.56	610.56	907.12
3925	光大保德信安瑞一年持有期债券A	0.61	5000.97	-420.98	42.33	463.31
3926	国泰信瑞纯债债券	0.52	5000.83	-195072.83	0.00	195072.83
3927	嘉合磐益纯债A	0.51	5000.60	-0.01	0.00	0.01
3928	国泰瑞安三个月定期开放债券	0.54	5000.02	-	-	-
3929	兴业定开债券C	0.64	4990.74	-	-	-
3930	工银瑞益债券A	0.51	4982.72	21.60	30.14	8.54
3931	泓德裕丰中短债债券A	0.60	4972.56	-133.58	20.63	154.21
3932	大摩多元收益债券A	0.66	4969.89	-214.97	163.32	378.28
3933	中信证券中短债A	0.54	4967.70	-1639.70	5358.25	6997.94

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商信用增强债券A	234.70	2014796.26	944181.75	1532913.53	588731.78
2	格林泓安63个月定开债	157.36	1419418.11	849346.15	1249418.04	400071.89
3	前海联合淳安3年定开债券	80.23	799863.88	799863.88	799948.88	85.00
4	交银稳利中短债债券A	189.29	1598433.72	795057.05	1019194.41	224137.37
5	景顺长城景颐双利债券A类	469.04	2468625.47	792854.30	1061605.72	268751.41
国泰信瑞纯债债券基金规模在同类基金中排列第 4140 位，低于同类基金平均水平

4133	中银证券安进债券A	323.51	3004387.75	-189988.03	13.84	190001.86
4134	申万菱信安泰惠利纯债债券A	1.13	11268.03	-190005.20	22.71	190027.91
4135	上银中债1-3年农发行债券指数	27.91	274035.83	-190902.72	64557.53	255460.25
4136	兴业中债1-3年政策性金融债A	12.45	112744.23	-191166.26	1106.39	192272.65
4137	汇添富鑫悦纯债A	20.70	200559.36	-192637.45	4682.92	197320.37
4138	创金合信尊泓债券A	29.87	295187.69	-193682.94	49608.00	243290.94
4139	工银1-3年农发债指数E	4.52	43255.48	-193983.70	38443.06	232426.76
4140	国泰信瑞纯债债券	0.52	5000.83	-195072.83	0.00	195072.83
4141	广发汇立定期开放债券	40.30	391069.66	-196543.05	0.00	196543.05
4142	东方中债1-5年政策性金融债C	9.55	87507.47	-196752.94	374.81	197127.75
4143	山西证券裕泽债券发起式A	0.15	1429.76	-196828.46	429.37	197257.83
4144	景顺长城政策性金融债A	61.17	563026.71	-198460.68	233374.93	431835.62
4145	富国颐利纯债债券	25.53	229340.37	-198538.67	45704.24	244242.91
4146	华安乾煜债券发起式C	39.09	331556.88	-198704.93	155914.60	354619.53
4147	万家鼎鑫一年定开债券发起式	31.90	300000.21	-199000.06	0.03	199000.10

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商信用增强债券A	234.70	2014796.26	944181.75	1532913.53	588731.78
2	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	54.89	518353.61	314212.43	1334782.96	1020570.53
3	格林泓安63个月定开债	157.36	1419418.11	849346.15	1249418.04	400071.89
4	景顺长城景盛双息收益债券A	409.70	3193275.31	386805.41	1137810.69	751005.27
5	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	239.06	2082745.47	714667.21	1127230.61	412563.40
国泰信瑞纯债债券基金规模在同类基金中排列第 4271 位，低于同类基金平均水平

4264	国寿安保泰吉纯债一年定开债券发起式	28.73	269801.10	0.00	0.00	0.00
4265	国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式	17.40	172422.25	-	0.00	-
4266	国泰惠富纯债债券A	19.65	183382.85	-0.00	0.00	0.00
4267	国泰惠享三个月定期开放债券	30.11	289889.76	-	0.00	-
4268	国泰聚鑫纯债债券	0.52	4824.32	-0.00	0.00	0.00
4269	国泰瑞丰纯债债券	30.24	299624.08	-0.00	0.00	0.00
4270	国泰瑞泰纯债债券	8.12	80001.54	-0.00	0.00	0.00
4271	国泰信瑞纯债债券	0.52	5000.83	-195072.83	0.00	195072.83
4272	国投瑞银顺景一年定开债	74.67	723194.72	-	0.00	-
4273	海富通融丰定开债券	15.14	144000.23	-139585.30	0.00	139585.30
4274	华安安盛定开	15.20	142018.58	-0.00	0.00	0.00
4275	华安鼎瑞定开债	21.17	199697.40	0.00	0.00	0.00
4276	华安鼎信3个月定开债	46.29	432913.21	0.00	0.00	0.00
4277	华商鸿丰纯债债券	20.23	200501.74	0.00	0.00	0.00
4278	华商鸿益一年定期开放债券发起式	15.17	144871.49	-	0.00	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢稳健增强债券C	126.07	1050022.10	-504976.52	603328.73	1108305.25
2	天弘中证同业存单AAA指数7天持有	47.42	444297.15	-270158.01	765916.39	1036074.39
3	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	54.89	518353.61	314212.43	1334782.96	1020570.53
4	永赢稳健增强债券A	300.27	2458246.48	-188178.98	682221.95	870400.93
5	长盛中证同业存单AAA指数7天持有期	27.53	261026.22	239411.74	1065609.40	826197.67
国泰信瑞纯债债券基金规模在同类基金中排列第 272 位，高于同类基金平均水平

265	汇添富鑫悦纯债A	20.70	200559.36	-192637.45	4682.92	197320.37
266	山西证券裕泽债券发起式A	0.15	1429.76	-196828.46	429.37	197257.83
267	东方中债1-5年政策性金融债C	9.55	87507.47	-196752.94	374.81	197127.75
268	广发汇立定期开放债券	40.30	391069.66	-196543.05	0.00	196543.05
269	工银泰颐三年定开债券A	80.18	796559.80	12726.59	208706.71	195980.12
270	兴业添利债券	88.52	850621.12	-58370.62	137575.05	195945.67
271	易方达安悦超短债债券C	20.72	204094.03	45054.76	240772.88	195718.12
272	国泰信瑞纯债债券	0.52	5000.83	-195072.83	0.00	195072.83
273	富国天利增长债券A	81.19	596128.89	-140483.00	54293.99	194776.99
274	工银彭博国开债1-3年指数E	0.00	0.00	-154565.00	39645.61	194210.61
275	嘉实中短债债券A	34.06	294055.89	-137477.74	56295.32	193773.06
276	华夏鼎顺三个月定开债券A	41.02	392478.93	-	-	192947.80
277	广发景阳纯债	37.22	346053.68	-160782.93	32024.55	192807.48
278	博时中债3-5政金债指数A	57.15	534828.77	-154506.23	37766.45	192272.68
279	兴业中债1-3年政策性金融债A	12.45	112744.23	-191166.26	1106.39	192272.65

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

196

10207839.6900

100.00%

0.00%

2025-06-30

201

9953913.9900

100.00%

0.00%

2024-12-31

200

14353684.0800

100.00%

0.00%

2024-06-30

206

13935615.9500

100.00%

0.00%

2023-12-31

214

13414659.6000

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)
2025-12-31	196	10207839.6900	200072.83	100.00	0.83
2025-06-30	201	9953913.9900	200072.83	100.00	0.84
2024-12-31	200	14353684.0800	287072.83	100.00	0.85
2024-06-30	206	13935615.9500	287072.83	100.00	0.86
2023-12-31	214	13414659.6000	287072.83	100.00	0.89

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