国泰信瑞纯债债券(016426)_规模评级

国泰信瑞纯债债券016426GUOTAI XINRUI PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	1.08	0.53	21.16	21.16	21.16	21.16	30.36
季度净申购	5255.20	-195072.83	-0.01	-0.01	-0.00	-87000.01	-0.01
总份额	10256.03	5000.83	200073.66	200073.67	200073.67	200073.67	287073.68
季度总申购份额	5255.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	0.00	195072.83	0.01	0.01	0.00	87000.01	0.01

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	808.14	70978.46	-9285.80	17360.20	26646.00
2	博时可转债ETF	594.71	432088.67	-8390.00	90350.00	98740.00
3	海富通上证城投债ETF	549.43	527778.14	138340.00	138440.00	100.00
4	景顺长城景颐双利债券A类	425.85	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	423.98	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
国泰信瑞纯债债券基金规模在同类基金中排列第 3614 位，低于同类基金平均水平

3607	中信保诚景丰A	1.10	10261.56	82.58	117.46	34.87
3608	富国安慧短债债券C	1.09	9893.22	-1900.27	573.07	2473.34
3609	广发添财180天滚动持有债券E	1.09	9435.86	372.38	1086.27	713.88
3610	天弘招利短债A	1.09	10005.15	-3980.83	12057.94	16038.77
3611	银河季季增利三个月滚动持有债券C	1.09	9913.28	-6318.86	647.81	6966.67
3612	长江惠盈9个月持有债券发起C	1.08	9812.37	9524.34	9528.22	3.88
3613	富国汇享三个月定期开放债券A	1.08	9675.72	-	-	3637.93
3614	国泰信瑞纯债债券	1.08	10256.03	5255.20	5255.20	0.00
3615	国投瑞银顺达纯债债券	1.08	10034.92	-6.10	4.41	10.52
3616	海富通集利债券	1.08	8993.62	-107.43	164.84	272.27
3617	融通增鑫债券C	1.08	9736.03	9735.26	9893.67	158.41
3618	招商安凯债券	1.08	10560.72	-7027.96	4677.57	11705.53
3619	中信建投3-5年政金债C	1.08	10137.84	-889.16	3009.12	3898.27
3620	广发集祥债券C	1.07	10691.80	2786.37	4116.79	1330.42
3621	广发聚源债券C	1.07	9229.21	-605.60	1229.81	1835.41

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.25	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.66	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
4	易方达增强回报债券A	333.38	2359342.28	-237353.83	432895.32	670249.15
5	中银丰和定期开放债券	267.14	2340057.58	-	-	1800000.00
国泰信瑞纯债债券基金规模在同类基金中排列第 3569 位，低于同类基金平均水平

3562	申万菱信安泰鼎利一年定期开放债券	1.12	10411.03	-70300.01	0.00	70300.02
3563	汇添富稳丰中短债7个月封闭债券C	1.12	10395.17	3918.97	13666.45	9747.48
3564	添富短债债券E	1.20	10390.39	4034.42	40973.67	36939.25
3565	中融益海30天滚动持有短债A	1.17	10354.73	619.52	1988.85	1369.33
3566	国寿安保尊裕优化回报债券A	1.30	10292.14	-326.53	338.60	665.13
3567	南方贤元一年持有债券A	1.19	10275.11	-10.88	188.44	199.33
3568	中信保诚景丰A	1.10	10261.56	82.58	117.46	34.87
3569	国泰信瑞纯债债券	1.08	10256.03	5255.20	5255.20	0.00
3570	建信信用增强债券A	1.78	10233.57	1491.14	2670.97	1179.82
3571	福建国有企业债6个月定期开放债券A	1.13	10208.30	-	-	-
3572	中银恒优12个月持有期债券C	1.18	10194.29	-459.62	853.44	1313.07
3573	国泰君安1年定开债券发起式	1.05	10193.41	-	-	-
3574	恒生前海恒源泓利债券C	1.06	10150.11	10132.56	10137.25	4.69
3575	中信建投3-5年政金债C	1.08	10137.84	-889.16	3009.12	3898.27
3576	0-4地债	114.77	10066.75	-	1622.00	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	310.49	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
2	易方达丰和债券A	224.06	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
3	易方达丰和债券C	149.93	916342.28	881847.68	1007582.25	125734.57
4	景顺长城景泰臻利纯债债券A	115.12	1064825.19	849479.50	1279365.14	429885.63
5	前海联合淳安3年定开债券	80.56	799863.88	799863.88	799948.88	85.00
国泰信瑞纯债债券基金规模在同类基金中排列第 1159 位，高于同类基金平均水平

1152	建信纯债C	13.09	80910.96	5491.86	18571.61	13079.75
1153	招商招瑞纯债债券发起式D	0.67	5425.63	5425.62	5534.94	109.31
1154	华安鼎益债券C	10.24	89154.09	5406.87	13919.99	8513.11
1155	德邦锐兴债券C	14.30	111684.60	5384.20	31557.57	26173.37
1156	鹏华信用增利债券B	1.32	8604.16	5364.89	12063.38	6698.49
1157	信诚优质纯债债券A	1.84	16299.80	5359.10	5903.93	544.83
1158	富国稳健添利债券A	1.68	13504.38	5345.46	7096.26	1750.80
1159	国泰信瑞纯债债券	1.08	10256.03	5255.20	5255.20	0.00
1160	长信利众债券(LOF)C	10.21	99153.48	5224.27	37462.08	32237.80
1161	泰信汇盈债券C	0.81	7078.83	5222.78	8546.22	3323.44
1162	国泰金龙债券A	9.61	80640.95	5218.18	10086.05	4867.87
1163	华安众享180天持有期中短债A	8.50	74191.15	5195.79	16260.55	11064.77
1164	中银恒优12个月持有期债券A	12.46	105926.49	5189.31	14277.09	9087.78
1165	中信建投稳硕债券A	18.44	170916.35	5168.21	8928.00	3759.79
1166	国泰金龙债券C	1.45	13139.11	5161.36	6444.94	1283.57

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.27	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
2	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.08	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
3	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
4	华夏鼎茂债券A	310.49	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
5	景顺长城景颐双利债券A类	425.85	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
国泰信瑞纯债债券基金规模在同类基金中排列第 2062 位，高于同类基金平均水平

2055	华安众盈中短债发起式A	0.76	6998.36	-3238.07	5320.80	8558.87
2056	广发可转债债券C	5.74	27779.69	437.33	5316.16	4878.83
2057	万家鑫丰纯债E	0.44	3960.21	2732.92	5314.97	2582.05
2058	汇添富高息债债券A	7.24	39592.92	2632.01	5303.29	2671.28
2059	华夏债券A/B	11.26	77131.77	-5954.76	5293.72	11248.48
2060	华安证券合赢六个月持有债券	3.18	30286.55	-25556.11	5271.20	30827.31
2061	诺德安鸿	0.30	2827.86	-1091.95	5261.88	6353.83
2062	国泰信瑞纯债债券	1.08	10256.03	5255.20	5255.20	0.00
2063	浦银安盛稳健丰利债券C	1.34	11947.00	-4818.49	5224.99	10043.48
2064	嘉实中债3-5年国开债指数C	0.18	1695.78	1246.21	5205.99	3959.78
2065	永赢邦利债券C	0.68	5896.28	1649.24	5194.06	3544.83
2066	大成景泽中短债债券A	2.57	24897.73	4777.93	5183.85	405.92
2067	上证10年期国债ETF	199.97	14740.84	3475.00	5157.00	1682.00
2068	汇安永福90天持有期中短债债券C	2.99	27092.37	-4877.26	5130.42	10007.67
2069	博时华盈纯债债券	11.48	113037.84	5111.36	5128.24	16.88

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
2	中银丰和定期开放债券	267.14	2340057.58	-	-	1800000.00
3	中银睿享定期开放债券	61.35	572218.15	-	-	1800000.00
4	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.27	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.08	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
国泰信瑞纯债债券基金规模在同类基金中排列第 4501 位，低于同类基金平均水平

4494	国联安增祺纯债C	0.00	0.24	-0.00	0.00	0.00
4495	国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式	52.97	504851.56	-	-	0.00
4496	国寿安保泰吉纯债一年定开债券发起式	28.93	269801.10	0.00	0.00	0.00
4497	国寿安保泰荣纯债债券	29.38	256410.63	-	-	0.00
4498	国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式	17.55	172422.25	0.00	0.00	0.00
4499	国泰君安稳债双利6个月持有债券发起C	0.10	1007.60	6.29	6.29	0.00
4500	国泰瑞丰纯债债券	30.30	299624.07	-0.00	0.00	0.00
4501	国泰信瑞纯债债券	1.08	10256.03	5255.20	5255.20	0.00
4502	国泰中债1-3年国开债C	0.00	31.80	-	-	0.00
4503	国泰中债1-5年政金债C	0.00	18.56	-	-	0.00
4504	国投瑞银和泰6个月债券	20.28	194141.35	-	-	0.00
4505	国新国证鑫泰三个月定开债券	4.01	37314.00	27546.05	27546.05	0.00
4506	海富通弘丰定开债券	5.42	47993.96	-	-	0.00
4507	宏利昇利一年定开债券发起式	14.23	137227.93	87227.89	87227.89	0.00
4508	华安安逸半年定开债	21.03	196350.23	-	-	0.00

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

203

505222.9500

99.99%

0.01%

2025-12-31

196

10207839.6900

100.00%

0.00%

2025-06-30

201

9953913.9900

100.00%

0.00%

2024-12-31

200

14353684.0800

100.00%

0.00%

2024-06-30

206

13935615.9500

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	203	505222.9500	10255.21	99.99	0.82	0.01
2025-12-31	196	10207839.6900	200072.83	100.00	0.83	0.00
2025-06-30	201	9953913.9900	200072.83	100.00	0.84	0.00
2024-12-31	200	14353684.0800	287072.83	100.00	0.85	0.00
2024-06-30	206	13935615.9500	287072.83	100.00	0.86	0.00

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