国泰信瑞纯债债券(016426)_规模评级

国泰信瑞纯债债券016426GUOTAI XINRUI PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31

基金规模(亿元)	20.13	20.13	20.13	28.89	28.89	28.89	28.89
季度净申购	-0.01	-0.00	-87000.01	-0.01	-0.00	-0.00	-0.02
总份额	200073.67	200073.67	200073.67	287073.68	287073.69	287073.69	287073.69
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	0.01	0.00	87000.01	0.01	0.00	0.00	0.02

截止日期：2025-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	633.83	56184.86	12437.20	32013.00	19575.80
2	博时可转债ETF	612.23	448358.67	150640.00	208080.00	57440.00
3	中银丰和定期开放债券	485.20	4355057.58	-	-	-
4	中银证券汇嘉定期开放债券	440.04	3791195.33	-	-	0.01
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	439.49	38295.65	-6681.00	2386.00	9067.00
国泰信瑞纯债债券基金规模在同类基金中排列第 1296 位，高于同类基金平均水平

1289	南华瑞鑫定期开放债券	20.16	194937.40	-	-	1.00
1290	博时富耀一年定开债发起式	20.15	200999.99	-	-	-
1291	中加瑞享纯债债券A	20.15	195925.29	-0.00	0.00	0.00
1292	交银裕如纯债债券A	20.14	193170.82	-70.30	62.24	132.54
1293	南方卓元债券A	20.14	176890.21	-2938.94	38006.37	40945.31
1294	博时富鸿金融债3个月定开债	20.13	200075.10	-16.34	0.55	16.89
1295	博时富泽金融债	20.13	198303.58	-1107.11	25.17	1132.28
1296	国泰信瑞纯债债券	20.13	200073.67	-0.01	0.00	0.01
1297	惠升和怡一年定开债券	20.13	199999.95	-	0.00	-
1298	民生加银瑞丰一年定开债券发起	20.13	199999.95	-	-	-
1299	平安惠韵纯债A	20.11	186904.07	92515.60	186845.95	94330.34
1300	嘉合磐昇纯债A	20.10	179827.98	-1920.06	51.74	1971.80
1301	交银施罗德裕惠纯债债券	20.09	181738.60	89246.79	367964.34	278717.55
1302	博时富淳3个月定开债发起式	20.08	197637.22	-	-	-
1303	华商鸿丰纯债债券	20.08	200501.84	-0.01	0.02	0.03

截止日期：2025-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	485.20	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	440.04	3791195.33	-	-	0.01
3	中银证券安进债券A	341.10	3194375.96	0.04	1.82	1.78
4	中欧丰利债券A	273.62	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
5	中银睿享定期开放债券	251.19	2372218.66	-	-	0.20
国泰信瑞纯债债券基金规模在同类基金中排列第 1144 位，高于同类基金平均水平

1137	中泰安益利率债A	21.19	200409.16	-27342.85	32529.19	59872.05
1138	信诚稳瑞A	22.07	200389.71	0.06	2.89	2.83
1139	长信稳通三个月定开债券发起式	21.70	200339.79	-	-	0.01
1140	中欧安财债券	20.61	200245.55	31994.23	33693.95	1699.72
1141	广发景兴中短债A	20.32	200098.86	-138833.83	26512.26	165346.09
1142	信诚稳泰A	20.41	200078.36	-7522.99	13056.13	20579.12
1143	博时富鸿金融债3个月定开债	20.13	200075.10	-16.34	0.55	16.89
1144	国泰信瑞纯债债券	20.13	200073.67	-0.01	0.00	0.01
1145	博时富元纯债债券	20.19	200043.89	-146252.29	2.73	146255.02
1146	华夏鼎信债券A	21.21	200042.26	-0.10	0.00	0.10
1147	平安合顺1年定开债发起式	20.82	200034.69	-	-	-
1148	华夏鼎成一年定开债券	23.06	200008.92	-	-	-
1149	上银聚恒益一年定开债券发起式	20.05	200008.83	-300999.97	0.03	301000.00
1150	国新国证荣赢63个月定开债券	23.43	200001.79	-	-	-
1151	华安鼎津一年定开债发起式	21.33	200000.11	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.68	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
2	永赢稳健增强债券A	227.41	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	中欧丰利债券A	273.62	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
4	永赢稳健增强债券C	128.75	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	137.45	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
国泰信瑞纯债债券基金规模在同类基金中排列第 1364 位，高于同类基金平均水平

1357	中邮纯债汇利三个月定期开放债券	16.63	165669.97	-0.00	0.00	0.00
1358	中邮中债-1-3年久期央企20债券指数C	0.00	0.35	0.00	1340.59	1340.59
1359	鑫元合利定期开放	30.80	296062.54	0.00	0.00	0.00
1360	宝盈盈沛纯债C	0.00	0.64	-0.01	0.00	0.01
1361	东方臻善纯债债券C	0.00	0.81	-0.01	0.03	0.05
1362	国联安增祺纯债A	51.92	494706.62	-0.01	0.00	0.01
1363	国联安增祺纯债C	0.00	0.25	-0.01	0.00	0.01
1364	国泰信瑞纯债债券	20.13	200073.67	-0.01	0.00	0.01
1365	海富通瑞兴3个月定开债券A	5.21	50009.21	-0.01	0.00	0.01
1366	华商鸿丰纯债债券	20.08	200501.84	-0.01	0.02	0.03
1367	汇安裕华纯债定期开放	38.07	368013.65	-0.01	0.00	0.01
1368	嘉合磐益纯债C	0.00	0.05	-0.01	0.00	0.01
1369	太平安元债券A	1.06	9881.08	-0.01	0.12	0.13
1370	万家鑫盛纯债A	26.48	244552.40	-0.01	13.44	13.45
1371	永赢昌益债券A	14.03	134231.53	-0.01	0.00	0.01

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	273.62	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
2	永赢稳健增强债券A	227.41	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.68	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
4	永赢稳健增强债券C	128.75	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	137.45	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
国泰信瑞纯债债券基金规模在同类基金中排列第 4299 位，低于同类基金平均水平

4292	国泰惠富纯债债券A	19.49	183382.87	-4708.10	0.00	4708.10
4293	国泰惠享三个月定期开放债券	29.96	289889.76	0.00	0.00	0.00
4294	国泰惠信三年定期开放债券	137.54	1369789.82	-	0.00	-
4295	国泰瑞安三个月定期开放债券	1.99	18487.86	-0.00	0.00	0.00
4296	国泰瑞丰纯债债券	30.04	299624.19	-0.06	0.00	0.06
4297	国泰瑞泰纯债债券	8.04	80001.52	-0.00	0.00	0.00
4298	国泰瑞鑫一年定期开放债券发起式	62.64	599000.01	-	0.00	-
4299	国泰信瑞纯债债券	20.13	200073.67	-0.01	0.00	0.01
4300	国投瑞银和泰6个月债券	30.23	294141.36	-	0.00	-
4301	海富通融丰定开债券	40.37	383585.54	-0.00	0.00	0.00
4302	海富通瑞兴3个月定开债券A	5.21	50009.21	-0.01	0.00	0.01
4303	海富通裕昇三年定开债券	80.68	794233.72	-	0.00	-
4304	宏利昇利一年定开债券发起式	5.06	50000.03	-	0.00	-
4305	宏利乐盈66个月定期开放债券A	80.84	780003.16	-	0.00	-
4306	宏利乐盈66个月定期开放债券C	0.00	15.64	-	0.00	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	73.21	668777.86	-387634.52	1123399.53	1511034.04
2	华夏鼎茂债券A	117.20	844054.53	-1110323.63	358679.85	1469003.48
3	易方达安和中短债债券A	93.47	887101.17	-291809.43	1017126.68	1308936.12
4	交银稳利中短债债券A	127.22	1084843.92	-653583.03	634054.35	1287637.38
5	兴业添利债券	90.88	881944.47	-855889.55	114772.61	970662.16
国泰信瑞纯债债券基金规模在同类基金中排列第 4427 位，低于同类基金平均水平

4420	国联安恒瑞3个月定开债券	1.00	9608.26	8627.69	8627.70	0.01
4421	国联安增祺纯债A	51.92	494706.62	-0.01	0.00	0.01
4422	国联安增祺纯债C	0.00	0.25	-0.01	0.00	0.01
4423	国融稳泰纯债债券C	0.00	0.31	-	-	0.01
4424	国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式	52.47	499155.93	-	-	0.01
4425	国寿安保泰荣纯债债券	28.94	256410.67	-	-	0.01
4426	国泰君安稳债双利6个月持有债券发起A	0.42	4004.37	3.45	3.46	0.01
4427	国泰信瑞纯债债券	20.13	200073.67	-0.01	0.00	0.01
4428	国新国证鑫泰三个月定开债券	1.03	9767.95	-	-	0.01
4429	海富通瑞兴3个月定开债券A	5.21	50009.21	-0.01	0.00	0.01
4430	华安安盛定开	3.25	30747.72	-	-	0.01
4431	华宝宝盛债券	21.08	197382.46	-	-	0.01
4432	华宝宝怡债券	8.70	79973.73	-	-	0.01
4433	华夏鼎誉三个月定开债券A	9.72	96271.74	-	-	0.01
4434	汇安嘉盛纯债债券C	0.00	0.91	-	-	0.01

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

201

9953913.9900

100.00%

0.00%

2024-12-31

200

14353684.0800

100.00%

0.00%

2024-06-30

206

13935615.9500

100.00%

0.00%

2023-12-31

214

13414659.6000

100.00%

0.00%

2023-06-30

221

12990075.4600

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)
2025-06-30	201	9953913.9900	200072.83	100.00	0.84
2024-12-31	200	14353684.0800	287072.83	100.00	0.85
2024-06-30	206	13935615.9500	287072.83	100.00	0.86
2023-12-31	214	13414659.6000	287072.83	100.00	0.89
2023-06-30	221	12990075.4600	287072.83	100.00	7.84

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