资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 196605.05 99.95%
银行存款和结算备付金 4.03 0.00%
其他资产 99.99 0.05%
资产总值:196709.07万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
16国开05 110.00 13115.80 8.87%
25国开15 128.10 12688.15 8.58%
25国开20 120.00 12266.62 8.29%
24国开05 100.00 10781.38 7.29%
26农发01 93.00 9376.57 6.34%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 110071.95 74.41%
国家债券 51674.10 34.93%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%