我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 612997.76 99.05%
银行存款和结算备付金 2714.04 0.44%
其他资产 3180.55 0.51%
资产总值:618892.35万元报告期:2024-09-30
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22国开02 225.00 22912.87 4.19%
24农发05 190.00 19420.73 3.55%
23国开03 180.00 18836.85 3.45%
19进出10 160.00 17527.54 3.21%
24国开03 170.00 17498.96 3.20%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 605270.95 110.79%
国家债券 7726.81 1.41%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%