资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 183928.89 99.98%
银行存款和结算备付金 9.44 0.01%
其他资产 18.58 0.01%
资产总值:183956.91万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24农发30 90.00 9243.07 6.68%
26国开03 90.00 9013.25 6.52%
25附息国债11 90.00 8980.73 6.49%
25国开18 87.00 8812.19 6.37%
26农发01 86.00 8636.06 6.24%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 101704.92 73.54%
国家债券 47924.84 34.65%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%