国金惠安利率债A(008798)_规模评级

国金惠安利率债A008798GUOJIN HUIAN INTEREST RATE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误份额规模

项目	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31

基金规模(亿元)	40.03	28.54	12.64	11.76	13.68	12.58	11.98
季度净申购	98874.95	136927.77	7579.89	-16564.35	9483.33	5152.28	-140903.09
总份额	344598.11	245723.16	108795.38	101215.50	117779.84	108296.52	103144.24
季度总申购份额	188530.24	150496.35	35260.01	46264.45	23608.80	10009.50	1952.87
季度总赎回份额	89655.29	13568.57	27680.12	62828.79	14125.47	4857.23	142855.96

截止日期：2024-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	495.34	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	433.07	3791200.03	-	-	0.00
3	中银证券安进债券A	341.51	3194377.69	0.44	7.28	6.84
4	易方达稳健收益债券B	298.80	2137805.03	-433365.79	86392.27	519758.06
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	281.01	25233.65	8059.00	14132.00	6073.00
国金惠安利率债A基金规模在同类基金中排列第 748 位，高于同类基金平均水平

741	景顺长城景泰恒利一年定开债券	40.17	396900.51	-	0.00	-
742	方正富邦惠利纯债A	40.16	395335.72	-172172.32	64443.15	236615.48
743	工银瑞祥定开发起式债券	40.16	395242.84	-	0.02	-
744	上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式C	40.13	370688.18	138734.53	412227.36	273492.83
745	中金新辉1年	40.11	382592.16	-3406.79	394088.61	397495.40
746	汇添富鑫裕一年定开债发起式C	40.10	401000.00	-	-	-
747	华富吉丰60天滚动持有中短债C	40.09	357370.24	-24645.25	35696.35	60341.60
748	国金惠安利率债A	40.03	344598.11	98874.95	188530.24	89655.29
749	汇添富鑫汇债券A	40.03	382703.69	37532.66	57852.74	20320.09
750	鹏华稳瑞中短债	40.03	370507.01	-139436.20	200449.61	339885.81
751	平安元丰中短债债券A	39.95	360852.38	-155158.40	111046.53	266204.92
752	永赢泰利债券A	39.90	362687.78	-67004.67	293332.67	360337.34
753	华夏鼎泰六个月定期开放债券A	39.88	392094.70	-	9.00	-
754	博时富鑫纯债债券A	39.82	346294.89	-46222.76	73517.24	119739.99
755	南方恒泽18个月封闭式债券A	39.73	394260.88	-	-	-

截止日期：2024-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	495.34	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	433.07	3791200.03	-	-	0.00
3	中银证券安进债券A	341.51	3194377.69	0.44	7.28	6.84
4	中银睿享定期开放债券	255.89	2372221.93	-	-	0.21
5	易方达稳健收益债券B	298.80	2137805.03	-433365.79	86392.27	519758.06
国金惠安利率债A基金规模在同类基金中排列第 772 位，高于同类基金平均水平

765	博时富鑫纯债债券A	39.82	346294.89	-46222.76	73517.24	119739.99
766	华泰保兴尊诚定开	40.17	345900.95	-16689.03	55090.50	71779.53
767	嘉实汇达中短债债券A	37.51	345787.67	-67982.40	97405.73	165388.13
768	兴业嘉润3个月定开债券发起式	36.18	345620.51	50669.83	50669.84	0.00
769	招商安心收益债券A	65.89	345137.34	-29385.40	32639.83	62025.23
770	兴业短债债券A	35.22	344871.44	-230099.51	90679.34	320778.85
771	广发汇兴3个月定期开放债券	35.20	344808.90	323814.81	323814.82	0.01
772	国金惠安利率债A	40.03	344598.11	98874.95	188530.24	89655.29
773	中银招利债券A	37.81	344415.16	26326.62	43381.06	17054.44
774	永赢同利债券A	37.53	344317.27	-	-	0.00
775	兴业稳固收益一年理财债券	34.65	344236.44	-	-	-
776	诺安鑫享定开发起式债券	36.50	344184.86	-	-	-
777	兴证全球恒悦180天持有债券C	38.43	343940.29	6956.15	58941.74	51985.58
778	中欧中短债债券发起A	36.70	343746.29	-19365.49	197217.16	216582.65
779	上银聚鸿益三个月定开债券发起式	34.80	342847.09	-	0.00	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期	66.16	625944.48	525171.98	948757.69	423585.71
2	景顺长城景泰益利纯债债券	127.43	1194080.16	493677.64	614211.64	120534.00
3	中航瑞旭3个月定开债A	48.40	464118.10	463128.29	511377.01	48248.73
4	华夏稳享增利6个月债券A	116.00	1038771.54	451630.38	556016.99	104386.61
5	中信保诚景华C	55.10	478931.88	436455.79	556497.97	120042.18
国金惠安利率债A基金规模在同类基金中排列第 143 位，高于同类基金平均水平

136	方正富邦富利纯债A	22.73	205644.47	104832.41	229028.72	124196.32
137	鹏华中债3-5年国开行债券指数A	23.07	207592.90	104460.54	145924.53	41463.99
138	方正富邦鸿远债券C	11.07	104205.74	103833.94	255472.83	151638.89
139	博时中债1-3政金债指数A	35.88	335781.51	101954.32	244332.32	142378.00
140	招商稳乐中短债90天持有期债券A	13.56	124092.79	101605.64	111069.32	9463.68
141	中加1-3年政金债指数	12.14	113295.04	100461.74	100465.10	3.35
142	鑫元臻利债券A	10.08	99771.45	98981.17	98981.17	0.00
143	国金惠安利率债A	40.03	344598.11	98874.95	188530.24	89655.29
144	广发景利纯债	15.06	148307.24	98176.41	148306.05	50129.64
145	工银1-3年农发债指数E	32.84	316141.37	97132.43	308924.64	211792.21
146	南方和元A	48.90	451553.31	97099.84	141693.61	44593.77
147	富国颐利纯债债券	47.20	425026.56	96970.97	184324.62	87353.66
148	招商金融债3个月定开债	66.35	639927.45	96677.45	96679.54	2.09
149	中加颐瑾定开债券A	30.56	294001.55	95996.83	95996.83	0.00
150	兴银合丰债券A	24.70	222816.36	95173.55	95191.19	17.64

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券E	88.14	725434.35	-299712.12	1885551.17	2185263.29
2	广发双债添利债券A	215.22	1766421.41	-5870.97	1685233.24	1691104.21
3	广发中债7-10年国开债指数E	192.71	1502120.62	291989.54	1671984.00	1379994.46
4	中银纯债债券D	152.53	1309138.08	356820.88	1594355.14	1237534.26
5	广发纯债债券C	107.43	861818.17	382077.01	1194382.23	812305.22
国金惠安利率债A基金规模在同类基金中排列第 316 位，高于同类基金平均水平

309	招商添悦纯债A	118.55	1143943.63	165826.71	190678.69	24851.97
310	永赢润益债券A	43.61	392242.16	77540.47	190504.88	112964.41
311	鑫元安硕两年定期开放债券	62.12	618699.69	-180200.12	189625.97	369826.09
312	国泰君安30天滚动持有中短债债券C	19.28	175260.80	15709.94	189401.90	173691.96
313	鹏华尊悦定开债发起式	59.33	575317.42	-	189061.35	-
314	中加1-5年国开债指数	22.72	212894.77	175572.55	188806.85	13234.30
315	财通资管鸿福短债债券A	26.76	228309.32	-286656.33	188795.37	475451.70
316	国金惠安利率债A	40.03	344598.11	98874.95	188530.24	89655.29
317	东方中债1-5年政策性金融债C	76.13	587928.67	-144957.34	186760.62	331717.96
318	大成景优中短债A	82.02	743829.60	57483.80	184424.87	126941.07
319	富国颐利纯债债券	47.20	425026.56	96970.97	184324.62	87353.66
320	国泰丰祺纯债债券A	76.62	730961.77	137486.70	184226.32	46739.62
321	天弘安恒60天滚动持有短债	61.94	576789.55	-313020.67	184112.86	497133.53
322	华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式	14.02	133448.65	-18376.53	183696.82	202073.35
323	工银稳健丰润90天持有中短债C	52.34	490101.58	31903.98	183303.90	151399.93

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券E	88.14	725434.35	-299712.12	1885551.17	2185263.29
2	广发双债添利债券A	215.22	1766421.41	-5870.97	1685233.24	1691104.21
3	广发中债7-10年国开债指数E	192.71	1502120.62	291989.54	1671984.00	1379994.46
4	中银纯债债券D	152.53	1309138.08	356820.88	1594355.14	1237534.26
5	嘉实超短债债券A	107.93	1024923.63	-651582.63	565998.04	1217580.67
国金惠安利率债A基金规模在同类基金中排列第 688 位，高于同类基金平均水平

681	兴华安盈一年定开债券发起式	9.32	90000.12	-91000.47	0.12	91000.59
682	鹏华丰尚定期开放债券A	0.78	6440.77	-90942.82	28.61	90971.43
683	中银聚享债券B	21.45	205437.00	-37898.96	53050.30	90949.26
684	大成景荣债券A	16.78	142883.27	-44081.71	46642.77	90724.48
685	鹏华稳利短债C	12.89	113955.94	-75729.77	14623.09	90352.87
686	广发聚利债券(LOF)A	52.77	323066.04	275632.22	365696.77	90064.55
687	广发集源债券E	15.77	144200.47	-28664.99	61230.89	89895.88
688	国金惠安利率债A	40.03	344598.11	98874.95	188530.24	89655.29
689	交银丰润收益债券C	2.88	27483.11	-79339.16	10178.18	89517.34
690	富国天利增长债券C	20.63	150075.95	-67787.10	21572.43	89359.53
691	东海祥苏短债A	16.78	145737.01	-25331.65	63376.37	88708.01
692	中银中债1-5年进出口行债券指数	43.01	412735.53	7490.84	96068.53	88577.69
693	蜂巢丰瑞债券C	1.60	15015.25	-67616.97	20907.07	88524.05
694	平安惠涌纯债	2.01	18338.37	-69912.41	18326.87	88239.28
695	国寿安保安和纯债	20.34	191985.41	-21614.04	66381.74	87995.78

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2024-06-30

6043

406624.4500

92.22%

7.78%

2023-12-31

373

2713552.2000

99.65%

0.35%

2023-06-30

433

2501074.2800

99.45%

0.55%

2022-12-31

409

5966927.4000

99.81%

0.19%

2022-06-30

307

7126102.3400

99.82%

0.18%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2024-06-30	6043	406624.4500	226594.82	92.22	19128.33	7.78
2023-12-31	373	2713552.2000	100865.31	99.65	350.19	0.35
2023-06-30	433	2501074.2800	107704.70	99.45	591.81	0.55
2022-12-31	409	5966927.4000	243580.24	99.81	467.09	0.19
2022-06-30	307	7126102.3400	218377.57	99.82	393.77	0.18

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。