国金惠安利率债A(008798)_规模评级

国金惠安利率债A008798GUOJIN HUIAN INTEREST RATE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30
基金规模(亿元)	14.09	25.43	30.58	43.85	46.27	40.87	29.14
季度净申购	-95630.30	-43420.44	-111912.63	-20390.29	45591.64	98874.95	136927.77
总份额	118836.10	214466.39	257886.84	369799.47	390189.76	344598.11	245723.16
季度总申购份额	17885.29	15790.61	23057.84	159121.73	173083.59	188530.24	150496.35
季度总赎回份额	113515.58	59211.06	134970.47	179512.02	127491.95	89655.29	13568.57

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	705.35	62235.26	35830.40	96604.80	60774.40
2	博时可转债ETF	534.74	379428.67	47340.00	305470.00	258130.00
3	中银丰和定期开放债券	488.29	4355057.58	-	-	0.00
4	中银证券汇嘉定期开放债券	443.11	3791195.33	-	-	-
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	414.30	35466.65	3103.00	30593.00	27490.00
国金惠安利率债A基金规模在同类基金中排列第 1654 位，高于同类基金平均水平

1647	易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式A	14.22	139663.28	22657.54	47828.05	25170.51
1648	人保福欣3个月定开债券A	14.20	133351.31	36041.59	162025.41	125983.83
1649	易方达裕兴3个月定开债券	14.18	141376.15	36853.89	40389.48	3535.59
1650	国寿安保尊益信用纯债债券	14.16	103987.33	38537.69	75781.16	37243.47
1651	嘉实90天滚动持有短债C	14.15	128663.61	-13104.38	8329.37	21433.75
1652	平安惠智纯债	14.15	137519.81	-1.09	0.09	1.18
1653	嘉实致兴定期纯债债券	14.10	133959.94	-90699.57	0.30	90699.87
1654	国金惠安利率债A	14.09	118836.10	-95630.30	17885.29	113515.58
1655	海富通上证5年期地方政府债ETF	14.07	1308.63	519.00	719.00	200.00
1656	大成景安短融债券B	14.06	102011.15	3379.75	30656.42	27276.67
1657	中金恒新90天持有债券发起	14.06	126917.13	66196.98	73102.09	6905.11
1658	南方0-5年江苏城投债指数A	14.05	123846.32	88306.78	115127.73	26820.95
1659	鹏扬淳优债券	14.05	134348.93	208.43	288.77	80.34
1660	东方红短债债券E	13.98	129337.21	21310.99	492957.03	471646.04
1661	易方达安心回报债券B	13.96	64486.28	-11729.57	99440.04	111169.62

截止日期：2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	488.29	4355057.58	-	-	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	443.11	3791195.33	-	-	-
3	中银证券安进债券A	343.59	3194375.78	1.41	13.61	12.20
4	景顺长城景盛双息收益债券A	356.98	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
5	中欧丰利债券A	319.72	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
国金惠安利率债A基金规模在同类基金中排列第 1684 位，高于同类基金平均水平

1677	建信鑫恒120天滚动持有中短债债券A	13.36	119394.37	-8850.04	4876.80	13726.85
1678	南华瑞扬纯债A	13.69	119375.19	43871.72	163268.27	119396.55
1679	兴业短债债券A	12.51	119342.49	-16107.21	9407.47	25514.68
1680	西部利得聚利6个月定开债券A	13.76	119137.25	-4147.05	562.35	4709.40
1681	中加瑞鑫纯债债券	12.45	119071.52	-	-	0.01
1682	中融恒阳纯债A	12.62	119005.73	-19159.58	55590.04	74749.61
1683	国泰添瑞一年定期开放债券	11.67	118870.24	28985.41	28985.41	0.00
1684	国金惠安利率债A	14.09	118836.10	-95630.30	17885.29	113515.58
1685	鑫元皓利一年定开债发起式	12.09	118760.02	-	-	-
1686	广发景兴中短债C	12.00	118700.87	-6960.41	8815.15	15775.56
1687	鹏华丰饶定期开放债券	12.94	118525.89	8866.23	27413.77	18547.54
1688	国泰惠泰一年定期开放债券	12.74	118525.45	-	-	-
1689	鹏华稳福中短债债券E	13.04	118458.63	-30082.81	38897.18	68979.99
1690	农银金穗定开债券	20.93	118310.44	-	-	1000.00
1691	平安短债E	14.50	118097.55	-4881.25	5313.72	10194.97

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢稳健增强债券A	321.65	2646425.46	2587059.81	3427825.08	840765.27
2	中欧丰利债券A	319.72	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
3	景顺长城景盛双息收益债券A	356.98	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
4	永赢稳健增强债券C	185.79	1554998.62	1516231.15	2399754.30	883523.15
5	华安乾煜债券发起式A	157.20	1320484.67	1118120.67	1849100.18	730979.51
国金惠安利率债A基金规模在同类基金中排列第 4357 位，低于同类基金平均水平

4350	海富通瑞合纯债	0.54	5081.48	-92434.90	99.31	92534.21
4351	交银裕如纯债债券A	10.56	100397.85	-92772.97	11.90	92784.87
4352	中信建投景信债券A	0.56	5566.67	-93296.43	5566.83	98863.26
4353	中银恒利半年定期开放债券	1.09	9627.92	-93951.49	3803.09	97754.57
4354	广发中债1-5年国开债指数A	19.45	183705.45	-94292.29	296463.60	390755.88
4355	天弘季季兴三个月定开A	17.76	156386.69	-94857.89	37609.20	132467.09
4356	浙商惠丰定期	0.16	1501.46	-95135.38	1434.16	96569.54
4357	国金惠安利率债A	14.09	118836.10	-95630.30	17885.29	113515.58
4358	国泰润泰纯债债券A	1.12	11001.56	-96000.03	0.01	96000.04
4359	兴业嘉润3个月定开债券发起式	25.39	248749.84	-96870.66	0.00	96870.66
4360	汇添富鑫荣纯债A	21.48	205967.67	-97207.38	298.74	97506.12
4361	富国祥利一年期定期开放债券型A	16.63	135042.07	-97485.67	7273.92	104759.59
4362	大成景荣债券A	0.86	7181.80	-97498.09	30.80	97528.89
4363	前海开源惠泽两年定开债券	0.10	1001.32	-98998.63	1.28	98999.90
4364	富国增利债券发起式A	39.18	357524.58	-99581.06	16497.48	116078.53

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	319.72	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
2	永赢稳健增强债券A	321.65	2646425.46	2587059.81	3427825.08	840765.27
3	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	77.25	724910.33	719664.05	3338162.02	2618497.96
4	易方达安和中短债债券A	91.11	862505.24	54777.86	2969794.70	2915016.84
5	景顺长城景盛双息收益债券A	356.98	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
国金惠安利率债A基金规模在同类基金中排列第 1790 位，高于同类基金平均水平

1783	添富短债债券A	8.60	73712.32	-4766.11	18062.46	22828.56
1784	万家家享中短债A	34.02	323373.82	-128122.40	18049.73	146172.13
1785	东证融汇添添益中短债C	7.40	67316.08	-11952.24	18045.26	29997.50
1786	招商安华债券C	8.75	69767.69	14120.62	17977.87	3857.26
1787	安信永鑫增强债券C	5.11	47664.16	-29603.28	17972.33	47575.61
1788	国投瑞银双债债券C	3.02	22231.63	10091.20	17951.51	7860.31
1789	永赢智益纯债三个月	28.97	256113.47	17925.77	17925.88	0.11
1790	国金惠安利率债A	14.09	118836.10	-95630.30	17885.29	113515.58
1791	华夏安益短债债券C	0.59	5795.49	2894.72	17873.31	14978.59
1792	长盛稳怡添利C	0.32	2523.37	1840.42	17837.87	15997.45
1793	金鹰添瑞中短债C	1.23	11724.97	2389.26	17804.73	15415.47
1794	平安惠享纯债A	4.21	35467.90	-35640.12	17781.85	53421.97
1795	长城稳健增利债券C	7.34	50294.57	171.82	17757.43	17585.60
1796	大成中债1-3年国开债指数C	2.01	17716.63	17694.00	17704.54	10.54
1797	华润元大润泽债券D	0.00	0.00	0.00	17669.92	17669.92

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达安和中短债债券A	91.11	862505.24	54777.86	2969794.70	2915016.84
2	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	77.25	724910.33	719664.05	3338162.02	2618497.96
3	景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有	96.11	887213.95	204340.73	2269103.39	2064762.66
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	156.84	1368078.26	518266.71	2436147.72	1917881.01
5	中欧中短债债券发起A	38.93	359621.84	-117492.79	1714838.55	1832331.34
国金惠安利率债A基金规模在同类基金中排列第 674 位，高于同类基金平均水平

667	华夏鼎源债券A	1.15	13551.02	-109208.83	6633.45	115842.28
668	新华增怡债券E	19.78	164353.53	144359.99	260017.14	115657.15
669	建信中债3-5年国开行债券指数A	34.24	324706.34	47569.36	163195.73	115626.36
670	中银纯债债券D	31.62	258581.71	-59215.09	56174.91	115390.00
671	摩根纯债债券A	13.05	103870.79	80118.27	195440.34	115322.07
672	博时安悦短债C	17.99	166831.57	-74962.47	39710.18	114672.65
673	西部利得得尊债券C	5.87	50614.83	34442.46	149101.47	114659.01
674	国金惠安利率债A	14.09	118836.10	-95630.30	17885.29	113515.58
675	广发政策性金融债	115.59	1096414.51	945701.71	1058828.72	113127.01
676	招商安颐稳健1年封闭运作债券C	2.42	22041.50	21631.97	134445.14	112813.17
677	富荣富开1-3年国开债纯债A	9.32	89945.70	-101706.29	10918.62	112624.91
678	富国目标齐利一年期纯债债券	21.34	193910.62	2586.49	114650.17	112063.68
679	天弘合益D	10.52	103963.22	103961.81	215964.24	112002.43
680	嘉实丰益纯债定期债券	44.58	439711.25	196994.68	308830.22	111835.54
681	工银信用纯债债券A	96.88	635429.31	136453.85	248204.06	111750.21

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

4402

269959.3300

88.99%

11.01%

2025-06-30

7587

339906.2000

91.24%

8.76%

2024-12-31

10837

360053.3000

92.51%

7.49%

2024-06-30

6043

406624.4500

92.22%

7.78%

2023-12-31

373

2713552.2000

99.65%

0.35%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	4402	269959.3300	105755.70	88.99	13080.40	11.01
2025-06-30	7587	339906.2000	235286.51	91.24	22600.32	8.76
2024-12-31	10837	360053.3000	360950.26	92.51	29239.49	7.49
2024-06-30	6043	406624.4500	226594.82	92.22	19128.33	7.78
2023-12-31	373	2713552.2000	100865.31	99.65	350.19	0.35

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