国金惠安利率债A(008798)_规模评级

国金惠安利率债A008798GUOJIN HUIAN INTEREST RATE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
基金规模(亿元)	12.05	14.27	25.76	30.97	44.42	46.87	41.39
季度净申购	-18505.13	-95630.30	-43420.44	-111912.63	-20390.29	45591.64	98874.95
总份额	100330.97	118836.10	214466.39	257886.84	369799.47	390189.76	344598.11
季度总申购份额	17384.09	17885.29	15790.61	23057.84	159121.73	173083.59	188530.24
季度总赎回份额	35889.22	113515.58	59211.06	134970.47	179512.02	127491.95	89655.29

截止日期：2026-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	911.14	80264.26	18029.00	34033.40	16004.40
2	博时可转债ETF	616.58	440478.67	61050.00	113480.00	52430.00
3	景顺长城景颐双利债券A类	469.53	2468625.47	792854.30	1061605.72	268751.41
4	中银丰和定期开放债券	465.34	4140057.58	-	-	215000.00
5	景顺长城景盛双息收益债券A	404.91	3193275.31	386805.41	1137810.69	751005.27
国金惠安利率债A基金规模在同类基金中排列第 1759 位，高于同类基金平均水平

1752	建信纯债C	12.15	75419.10	-1828.52	12754.34	14582.85
1753	鑫元皓利一年定开债发起式	12.14	118760.02	-	0.00	-
1754	南方卓元债券C	12.12	107400.59	32788.94	78254.45	45465.50
1755	融通通裕定开债券发起式	12.12	105654.36	-	-	-
1756	华夏可转债增强债券A	12.09	56742.16	5021.57	21702.95	16681.38
1757	嘉实稳祥纯债债券A	12.08	103547.50	3596.28	18360.14	14763.85
1758	华夏债券A/B	12.06	83086.53	33513.45	38747.54	5234.09
1759	国金惠安利率债A	12.05	100330.97	-18505.13	17384.09	35889.22
1760	富国双利增强债券A	12.02	104267.81	94979.24	104225.24	9246.00
1761	长城久瑞三个月定期开放债券发起式	12.01	110000.03	-	-	-
1762	博时恒泰债券C	11.99	102101.96	-64566.58	22404.09	86970.67
1763	广发招财短债A	11.98	118393.04	13851.46	19736.36	5884.90
1764	泰康裕泰债券C	11.96	107517.35	51777.17	89766.91	37989.73
1765	中邮纯债恒利债券C	11.96	81387.60	8942.87	59713.63	50770.77
1766	浦银安盛上清所优选短融A	11.95	111511.83	-35841.13	22177.31	58018.44

截止日期：2026-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	465.34	4140057.58	-	-	215000.00
2	景顺长城景盛双息收益债券A	404.91	3193275.31	386805.41	1137810.69	751005.27
3	中银证券汇嘉定期开放债券	371.89	3171195.33	-	-	620000.00
4	中银证券安进债券A	324.44	3004387.75	-189988.03	13.84	190001.86
5	易方达增强回报债券A	362.24	2596696.11	348815.07	754742.30	405927.23
国金惠安利率债A基金规模在同类基金中排列第 1793 位，高于同类基金平均水平

1786	中银恒优12个月持有期债券A	11.82	100737.18	-13658.48	10877.05	24535.53
1787	国泰中国企业境外高收益债券(QDII)	8.08	100669.12	-1494.42	8078.86	9573.28
1788	建信安心回报6个月定期开放债券A	10.31	100632.23	-	-	-
1789	广发景明中短债C	10.33	100613.93	-2348.97	54521.03	56869.99
1790	兴银合鑫债券	10.16	100554.18	515.64	558.14	42.49
1791	南方祥元A	12.41	100401.45	-11560.22	6945.33	18505.55
1792	中航瑞明纯债A	11.13	100390.63	-3.00	7.71	10.71
1793	国金惠安利率债A	12.05	100330.97	-18505.13	17384.09	35889.22
1794	浦银安盛普天纯债债券A	11.68	100258.67	13.76	22.94	9.18
1795	万家鑫橙纯债债券A	10.49	100249.50	-145017.79	23145.55	168163.34
1796	建信睿安一年定期开放债券发起	10.11	100215.65	-	-	-
1797	格林中短债A	10.36	100204.16	-777.93	33977.01	34754.94
1798	汇添富增强收益债券A	11.90	100167.26	-30871.08	24134.45	55005.52
1799	鑫元双债增强债券A	10.26	100145.55	-0.14	0.02	0.16
1800	南方远利3个月定开债券发起	10.84	100142.02	-	-	54.09

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商信用增强债券A	232.79	2014796.26	944181.75	1532913.53	588731.78
2	格林泓安63个月定开债	157.50	1419418.11	849346.15	1249418.04	400071.89
3	前海联合淳安3年定开债券	80.27	799863.88	799863.88	799948.88	85.00
4	交银稳利中短债债券A	189.62	1598433.72	795057.05	1019194.41	224137.37
5	景顺长城景颐双利债券A类	469.53	2468625.47	792854.30	1061605.72	268751.41
国金惠安利率债A基金规模在同类基金中排列第 3513 位，低于同类基金平均水平

3506	博时月月乐同业存单30天持有混合	3.79	35064.91	-18128.75	1871.25	20000.00
3507	财通资管鸿安30天滚动持有中短债债券C	23.01	201874.32	-18217.81	16038.78	34256.58
3508	泰康润和两年定开债券	80.18	780688.19	-18221.06	389813.45	408034.52
3509	中银证券安誉债券A	2.94	27161.25	-18271.01	0.00	18271.01
3510	财通资管鸿益中短债债券C	31.39	279241.12	-18383.54	17676.36	36059.89
3511	融通收益增强债券C	6.06	52594.75	-18405.41	13606.76	32012.17
3512	南方稳鑫6个月持有债券A	8.48	72423.18	-18443.04	5090.09	23533.12
3513	国金惠安利率债A	12.05	100330.97	-18505.13	17384.09	35889.22
3514	华富吉富30天滚动持有中短债A	20.90	185892.86	-18580.81	39603.63	58184.44
3515	华安证券聚赢一年持有B	2.46	24064.20	-18679.53	3613.92	22293.46
3516	国泰利优30天滚动持有短债债券C	32.83	291111.84	-18717.86	45775.76	64493.62
3517	添富AAA级信用纯债A	11.62	97053.91	-18808.06	25167.91	43975.97
3518	国联安恒悦90天持有债券A	18.52	164816.78	-18907.37	20992.31	39899.69
3519	兴证全球恒悦180天持有债券A	65.05	556095.40	-18941.99	82271.45	101213.44
3520	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C	4.05	35344.50	-18971.79	3606.77	22578.56

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商信用增强债券A	232.79	2014796.26	944181.75	1532913.53	588731.78
2	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	54.94	518353.61	314212.43	1334782.96	1020570.53
3	格林泓安63个月定开债	157.50	1419418.11	849346.15	1249418.04	400071.89
4	景顺长城景盛双息收益债券A	404.91	3193275.31	386805.41	1137810.69	751005.27
5	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	239.72	2082745.47	714667.21	1127230.61	412563.40
国金惠安利率债A基金规模在同类基金中排列第 1293 位，高于同类基金平均水平

1286	华润元大润泽债券D	0.00	0.00	0.00	17669.92	17669.92
1287	中航中证同业存单AAA指数7天持有	1.48	13725.11	-992.40	17643.12	18635.52
1288	海富通瑞祥一年定开债券	5.13	40246.95	-32178.69	17629.43	49808.12
1289	永赢匠心增利债券C	1.85	16063.58	6830.99	17583.78	10752.79
1290	天弘永利债券A	16.26	131236.67	-30120.83	17538.73	47659.56
1291	前海开源弘泽债券A	7.93	64152.93	13252.45	17538.20	4285.74
1292	中信证券中短债E	1.60	14789.90	-28816.84	17527.89	46344.73
1293	国金惠安利率债A	12.05	100330.97	-18505.13	17384.09	35889.22
1294	创金合信聚鑫债券C	1.77	18223.89	17312.32	17326.98	14.66
1295	建信鑫享短债债券F	2.74	24683.01	11515.33	17231.50	5716.17
1296	国联安双佳信用债券(LOF)	4.75	49086.17	17155.27	17202.11	46.84
1297	财通资管中债1-3年国开债A	25.06	244270.27	-172289.45	17198.70	189488.15
1298	长信稳航30天持有中短债债券C	8.41	77302.05	-15680.53	17148.68	32829.22
1299	博时恒耀债券C	1.09	9448.59	4248.70	17143.70	12895.00
1300	大成景兴信用债债券A	8.56	50814.41	-499.58	17118.89	17618.47

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢稳健增强债券C	127.59	1050022.10	-504976.52	603328.73	1108305.25
2	天弘中证同业存单AAA指数7天持有	47.45	444297.15	-270158.01	765916.39	1036074.39
3	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	54.94	518353.61	314212.43	1334782.96	1020570.53
4	永赢稳健增强债券A	303.99	2458246.48	-188178.98	682221.95	870400.93
5	长盛中证同业存单AAA指数7天持有期	27.54	261026.22	239411.74	1065609.40	826197.67
国金惠安利率债A基金规模在同类基金中排列第 1156 位，高于同类基金平均水平

1149	广发亚太中高收益债券(QDII)C(美元现汇)	0.90	51235.33	-33128.91	3357.82	36486.73
1150	广发亚太中高收益债券(QDII)C(人民币)	6.11	51235.33	-33128.91	3357.82	36486.73
1151	浙商惠利纯债	0.09	870.78	-35605.16	790.06	36395.22
1152	新华增盈回报债券	6.99	52520.68	-12269.81	23959.26	36229.07
1153	国寿安保超短债债券A	8.10	74715.00	-1927.49	34151.95	36079.44
1154	财通资管鸿益中短债债券C	31.39	279241.12	-18383.54	17676.36	36059.89
1155	工银四季收益债券C	7.92	71738.15	-5106.66	30786.18	35892.84
1156	国金惠安利率债A	12.05	100330.97	-18505.13	17384.09	35889.22
1157	银河久泰债券	5.35	45809.13	-35776.21	98.62	35874.83
1158	丰润纯债债券A	20.24	181749.93	11757.36	47450.95	35693.58
1159	南方祥元C	6.79	57020.62	-16708.72	18968.37	35677.10
1160	华夏纯债债券C	9.12	76878.96	-15924.41	19725.42	35649.82
1161	富国景利纯债债券	8.72	76473.62	-31502.53	4141.61	35644.14
1162	南方交元债券	6.42	53467.77	-29874.83	5684.69	35559.52
1163	中银纯债债券C	12.76	104750.18	-4481.61	31034.41	35516.01

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

4402

269959.3300

88.99%

11.01%

2025-06-30

7587

339906.2000

91.24%

8.76%

2024-12-31

10837

360053.3000

92.51%

7.49%

2024-06-30

6043

406624.4500

92.22%

7.78%

2023-12-31

373

2713552.2000

99.65%

0.35%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	4402	269959.3300	105755.70	88.99	13080.40	11.01
2025-06-30	7587	339906.2000	235286.51	91.24	22600.32	8.76
2024-12-31	10837	360053.3000	360950.26	92.51	29239.49	7.49
2024-06-30	6043	406624.4500	226594.82	92.22	19128.33	7.78
2023-12-31	373	2713552.2000	100865.31	99.65	350.19	0.35

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