国金惠安利率债A(008798)_规模评级

国金惠安利率债A008798GUOJIN HUIAN INTEREST RATE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	13.33	12.31	14.58	26.32	31.64	45.37	47.88
季度净申购	8326.91	-18505.13	-95630.30	-43420.44	-111912.63	-20390.29	45591.64
总份额	108657.88	100330.97	118836.10	214466.39	257886.84	369799.47	390189.76
季度总申购份额	34307.22	17384.09	17885.29	15790.61	23057.84	159121.73	173083.59
季度总赎回份额	25980.32	35889.22	113515.58	59211.06	134970.47	179512.02	127491.95

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	808.75	70978.46	8743.20	51393.60	42650.40
2	博时可转债ETF	579.74	432088.67	52660.00	203830.00	151170.00
3	海富通上证城投债ETF	550.42	527778.14	248710.00	248810.00	100.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	425.06	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
5	景顺长城景颐双利债券A类	424.28	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
国金惠安利率债A基金规模在同类基金中排列第 1717 位，高于同类基金平均水平

1710	华安纯债债券A	13.39	124606.08	-21678.03	6893.90	28571.93
1711	景顺30天滚动持有短债债券A类	13.39	119934.36	21431.77	50216.76	28784.99
1712	先锋汇盈纯债A	13.39	166936.45	-	-	3.09
1713	中邮纯债优选一年定开债A	13.37	117655.22	-	-	-
1714	鹏华可转债债券C	13.36	93979.92	-17741.24	43775.66	61516.90
1715	富国景利纯债债券	13.35	116198.05	39724.42	56288.06	16563.64
1716	大成惠瑞一年定开债券发起式	13.33	129163.41	-9762.39	9787.61	19550.00
1717	国金惠安利率债A	13.33	108657.88	8326.91	34307.22	25980.32
1718	博时裕盈3个月定开债	13.31	124418.23	-	-	-
1719	恒生前海恒扬纯债债券A	13.26	117328.57	27.15	131.21	104.05
1720	鹏华尊诚定期开放发起式债券	13.26	116365.35	110365.27	115365.27	5000.00
1721	南方梦元短债C	13.22	115335.66	48029.12	310409.14	262380.02
1722	富国汇鑫金融债三个月定期开放债券A	13.17	127092.57	33199.65	39001.46	5801.81
1723	中银双利债券A	13.14	82905.55	43766.83	90785.30	47018.47
1724	建信纯债C	13.12	80910.96	5491.86	18571.61	13079.75

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.41	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	338.91	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.16	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
4	易方达增强回报债券A	329.60	2359342.28	111461.24	1187637.62	1076176.38
5	中银丰和定期开放债券	267.33	2340057.58	-	-	1800000.00
国金惠安利率债A基金规模在同类基金中排列第 1761 位，高于同类基金平均水平

1754	汇安中短债债券C	12.14	109427.38	-1469.78	8543.52	10013.30
1755	同泰中短债C	11.25	109123.57	106873.92	107474.82	600.90
1756	嘉实60天滚动持有短债A	12.36	108979.67	78.23	9173.92	9095.70
1757	永赢悦利债券	11.03	108958.75	9880.44	9880.44	0.00
1758	招商稳乐中短债90天持有期债券A	12.32	108946.70	-15041.10	5035.08	20076.18
1759	安信鑫日享中短债A	12.70	108850.22	82257.30	154335.03	72077.73
1760	东方稳健回报债券C	13.66	108761.52	-414.36	109.01	523.37
1761	国金惠安利率债A	13.33	108657.88	8326.91	34307.22	25980.32
1762	德邦锐兴债券A	14.26	108562.06	12365.95	30008.31	17642.36
1763	汇添富纯债(LOF)	9.49	108434.30	14597.72	31596.79	16999.07
1764	财通收益增强债券A	23.22	108380.67	42692.31	97749.62	55057.31
1765	亚洲美元债C(美元现汇)	1.51	107980.33	-30944.27	21119.74	52064.01
1766	亚洲美元债C(人民币)	10.20	107980.33	-30944.27	21119.74	52064.01
1767	广发添财180天滚动持有债券C	12.37	107950.92	-1454.68	5839.71	7294.39
1768	华安鼎益债券A	12.38	107766.46	-18552.85	1104.85	19657.70

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	311.66	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
2	易方达丰和债券A	226.22	1347912.68	1151629.90	1260531.94	108902.05
3	易方达裕富债券A	182.10	1505226.52	1144274.85	1310344.49	166069.64
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.16	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
5	嘉实多利收益债券A	155.68	1515123.46	1077589.72	1645120.93	567531.21
国金惠安利率债A基金规模在同类基金中排列第 1226 位，高于同类基金平均水平

1219	前海开源鼎安债券C	1.66	11535.23	8416.40	8873.90	457.51
1220	东方红短债债券C	3.67	33700.72	8408.36	20139.29	11730.93
1221	民生加银恒裕债券	2.09	20153.93	8406.14	8948.46	542.32
1222	西部利得添盈短债债券E	1.20	10565.99	8399.03	19510.47	11111.45
1223	泰康长江经济带债券C	1.02	9305.08	8372.14	8718.00	345.86
1224	鹏扬淳开债券C	1.77	16560.86	8368.25	10698.68	2330.43
1225	鹏华丰达债券	14.83	135698.19	8358.56	46249.41	37890.85
1226	国金惠安利率债A	13.33	108657.88	8326.91	34307.22	25980.32
1227	创金合信恒宁30天滚动持有短债A	1.82	16088.55	8310.90	20170.89	11859.99
1228	海富通稳健添利债券A	8.13	67554.84	8254.53	16730.37	8475.84
1229	永赢中债3-5年政金债指数C	4.13	35740.44	8241.54	29246.14	21004.60
1230	交银增利债券C	4.52	42712.83	8227.83	68276.38	60048.55
1231	万家鑫璟纯债A	7.00	54212.98	8226.40	11106.28	2879.88
1232	建信转债增强债券A	3.62	9439.66	8192.24	23200.12	15007.87
1233	山西证券90天滚动持有短债A	5.71	49767.69	8190.35	18040.58	9850.23

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.52	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.16	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
3	交银稳利中短债债券A	218.66	1832680.60	1029303.92	2347518.75	1318214.83
4	招商信用增强债券A	208.05	1813269.46	742654.95	2094981.13	1352326.18
5	华夏鼎茂债券A	311.66	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
国金惠安利率债A基金规模在同类基金中排列第 1303 位，高于同类基金平均水平

1296	中银稳汇短债债券A	8.03	75660.16	29606.31	35148.89	5542.58
1297	易方达高等级信用债债券A	12.35	98411.25	12875.39	35139.29	22263.90
1298	招商双债增强债券C	56.63	341342.71	-14899.55	34992.45	49892.00
1299	华泰柏瑞锦瑞债券E	2.75	24099.43	3729.75	34897.74	31167.99
1300	财通安裕30天持有期中短债债券A	7.47	65672.80	16275.94	34822.10	18546.16
1301	融通收益增强债券A	3.45	29350.42	12592.06	34539.20	21947.14
1302	中欧增强回报债券(LOF)E	5.14	44884.26	13549.63	34369.46	20819.83
1303	国金惠安利率债A	13.33	108657.88	8326.91	34307.22	25980.32
1304	交银增利增强债券C	4.79	36012.38	17060.04	34280.64	17220.60
1305	博时天颐债券A	5.00	26974.78	5559.57	34264.56	28705.00
1306	天弘招利短债C	7.98	73478.21	-2493.93	34074.96	36568.89
1307	嘉实纯债债券C	4.77	34882.26	27224.31	33849.02	6624.71
1308	摩根瑞益纯债债券A	4.04	34623.84	21042.34	33701.48	12659.15
1309	光大阳光稳债中短债债券A	10.90	92737.23	17827.00	33565.03	15738.03
1310	渤海汇金30天滚动持有中短债发起A	3.79	33737.37	8897.17	33533.16	24636.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.52	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	景顺长城景盛双息收益债券A	338.91	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	中银丰和定期开放债券	267.33	2340057.58	-	-	1800000.00
4	中银睿享定期开放债券	61.39	572218.15	-	-	1800000.00
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.10	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
国金惠安利率债A基金规模在同类基金中排列第 1328 位，高于同类基金平均水平

1321	景顺30天滚动持有短债债券C类	17.38	157178.99	6920.41	33145.11	26224.71
1322	博时安盈债券C	10.15	82649.13	-2936.37	23286.72	26223.08
1323	中加聚安60天滚动持有中短债发起式A	15.71	135704.42	72868.26	99087.65	26219.38
1324	德邦锐兴债券C	14.34	111684.60	5384.20	31557.57	26173.37
1325	建信鑫享短债债券F	1.20	10768.56	-2399.13	23708.67	26107.80
1326	前海开源祥和债券A	3.48	21722.52	-25907.29	144.52	26051.81
1327	太平嘉和三个月定开债券发起式	73.98	731123.62	158476.19	184478.89	26002.70
1328	国金惠安利率债A	13.33	108657.88	8326.91	34307.22	25980.32
1329	国金惠盈纯债债券A	14.74	112043.36	28472.83	54357.65	25884.82
1330	华富吉富30天滚动持有中短债A	37.41	330514.04	144621.19	170482.83	25861.64
1331	浙商汇金短债A	4.68	45007.89	4158.79	29990.52	25831.73
1332	中欧增强回报债券(LOF)A	26.20	227760.05	24466.93	50288.05	25821.12
1333	汇添富实业债债券C	6.68	44128.97	-16624.21	8989.59	25613.79
1334	浙商中短债A	7.59	65415.22	24935.91	50467.43	25531.52
1335	鹏扬利鑫60天滚动持有债券A	28.71	252682.31	611.51	26141.74	25530.23

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

2897

375070.3400

92.95%

7.05%

2025-12-31

4402

269959.3300

88.99%

11.01%

2025-06-30

7587

339906.2000

91.24%

8.76%

2024-12-31

10837

360053.3000

92.51%

7.49%

2024-06-30

6043

406624.4500

92.22%

7.78%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	2897	375070.3400	101002.58	92.95	7655.30	7.05
2025-12-31	4402	269959.3300	105755.70	88.99	13080.40	11.01
2025-06-30	7587	339906.2000	235286.51	91.24	22600.32	8.76
2024-12-31	10837	360053.3000	360950.26	92.51	29239.49	7.49
2024-06-30	6043	406624.4500	226594.82	92.22	19128.33	7.78

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