国金惠安利率债A(008798)_规模评级

国金惠安利率债A008798GUOJIN HUIAN INTEREST RATE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	13.21	12.20	14.45	26.07	31.35	44.95	47.43
季度净申购	8326.91	-18505.13	-95630.30	-43420.44	-111912.63	-20390.29	45591.64
总份额	108657.88	100330.97	118836.10	214466.39	257886.84	369799.47	390189.76
季度总申购份额	34307.22	17384.09	17885.29	15790.61	23057.84	159121.73	173083.59
季度总赎回份额	25980.32	35889.22	113515.58	59211.06	134970.47	179512.02	127491.95

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	807.45	70978.46	-9285.80	17360.20	26646.00
2	博时可转债ETF	597.76	432088.67	-8390.00	90350.00	98740.00
3	海富通上证城投债ETF	548.54	527778.14	138340.00	138440.00	100.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	423.45	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
5	景顺长城景颐双利债券A类	421.81	2243672.72	-224952.75	412464.32	637417.08
国金惠安利率债A基金规模在同类基金中排列第 1720 位，高于同类基金平均水平

1713	景顺30天滚动持有短债债券A类	13.36	119934.36	21431.77	50216.76	28784.99
1714	工银信用纯债一年定开债券A	13.35	70649.39	12613.77	15300.19	2686.42
1715	华安纯债债券A	13.33	124606.08	-21678.03	6893.90	28571.93
1716	富国景利纯债债券	13.30	116198.05	39724.42	56288.06	16563.64
1717	博时裕盈3个月定开债	13.26	124418.23	-	-	-
1718	大成惠瑞一年定开债券发起式	13.25	129163.41	-9762.39	9787.61	19550.00
1719	先锋汇盈纯债A	13.22	166936.45	-	-	3.09
1720	国金惠安利率债A	13.21	108657.88	8326.91	34307.22	25980.32
1721	恒生前海恒扬纯债债券A	13.21	117328.57	27.15	131.21	104.05
1722	南方梦元短债C	13.20	115335.66	-17545.59	128317.17	145862.76
1723	鹏华尊诚定期开放发起式债券	13.19	116365.35	110365.27	115365.27	5000.00
1724	富国汇鑫金融债三个月定期开放债券A	13.13	127092.57	33199.65	39001.46	5801.81
1725	中银双利债券A	13.13	82905.55	-19800.27	13289.33	33089.60
1726	易方达裕景添利6个月定期开放债券	13.12	102911.52	-92603.29	20671.56	113274.85
1727	鹏华全球高收益债(QDII)	13.09	203956.48	-4876.85	29538.37	34415.21

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.12	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	337.58	2649794.31	-543481.00	645746.01	1189227.01
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.30	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
4	易方达增强回报债券A	332.20	2359342.28	-237353.83	432895.32	670249.15
5	中银丰和定期开放债券	263.61	2340057.58	-	-	1800000.00
国金惠安利率债A基金规模在同类基金中排列第 1764 位，高于同类基金平均水平

1757	汇安中短债债券C	12.11	109427.38	-1469.78	8543.52	10013.30
1758	同泰中短债C	11.23	109123.57	106873.92	107474.82	600.90
1759	嘉实60天滚动持有短债A	12.34	108979.67	78.23	9173.92	9095.70
1760	永赢悦利债券	11.05	108958.75	9880.44	9880.44	0.00
1761	招商稳乐中短债90天持有期债券A	12.29	108946.70	-15041.10	5035.08	20076.18
1762	安信鑫日享中短债A	12.67	108850.22	56521.08	100117.50	43596.42
1763	东方稳健回报债券C	13.59	108761.52	-414.36	109.01	523.37
1764	国金惠安利率债A	13.21	108657.88	8326.91	34307.22	25980.32
1765	德邦锐兴债券A	14.21	108562.06	12365.95	30008.31	17642.36
1766	汇添富纯债(LOF)	9.44	108434.30	14597.72	31596.79	16999.07
1767	财通收益增强债券A	22.44	108380.67	14799.44	41074.91	26275.47
1768	亚洲美元债C(美元现汇)	1.52	107980.33	-30944.27	21119.74	52064.01
1769	亚洲美元债C(人民币)	10.35	107980.33	-30944.27	21119.74	52064.01
1770	广发添财180天滚动持有债券C	12.35	107950.92	-1454.68	5839.71	7294.39
1771	华安鼎益债券A	12.33	107766.46	-18552.85	1104.85	19657.70

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	310.12	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
2	易方达丰和债券A	218.85	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
3	易方达丰和债券C	146.49	916342.28	881847.68	1007582.25	125734.57
4	东方臻选纯债债券A	118.80	1106755.30	766829.97	877780.64	110950.66
5	华泰柏瑞锦泰一年定开债券	80.14	785005.36	733002.34	765003.34	32001.00
国金惠安利率债A基金规模在同类基金中排列第 951 位，高于同类基金平均水平

944	南华瑞利债券C	0.93	8467.51	8419.59	11181.68	2762.09
945	前海开源鼎安债券C	1.62	11535.23	8416.40	8873.90	457.51
946	大成债券A/B	3.90	35242.94	8406.62	11350.13	2943.51
947	民生加银恒裕债券	2.08	20153.93	8406.14	8948.46	542.32
948	鹏扬淳开债券C	1.77	16560.86	8368.25	10698.68	2330.43
949	鹏华丰达债券	14.78	135698.19	8358.56	46249.41	37890.85
950	兴业短债债券C	8.96	79080.39	8350.38	48570.20	40219.82
951	国金惠安利率债A	13.21	108657.88	8326.91	34307.22	25980.32
952	海富通稳健添利债券A	8.12	67554.84	8254.53	16730.37	8475.84
953	天弘多元增利债券C	5.18	44365.70	8249.72	15466.74	7217.02
954	万家鑫璟纯债A	6.96	54212.98	8226.40	11106.28	2879.88
955	交银施罗德稳固收益债券A	2.40	18498.18	8172.03	10919.50	2747.47
956	南方稳利1年持有债券A	12.69	106886.04	8129.65	13569.09	5439.44
957	同泰恒盛债券A	1.51	13631.40	8095.50	8326.19	230.69
958	民生加银鑫享债券A	13.43	113155.26	8067.44	80535.38	72467.94

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.07	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
2	华夏鼎茂债券A	310.12	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
3	交银稳利中短债债券A	218.09	1832680.60	234246.87	1328324.33	1094077.46
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.30	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
5	易方达丰和债券A	218.85	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
国金惠安利率债A基金规模在同类基金中排列第 1060 位，高于同类基金平均水平

1053	易方达安瑞短债债券C	7.06	70206.45	7880.54	35064.37	27183.82
1054	交银增利债券C	4.51	42712.83	6322.70	35022.19	28699.49
1055	招商双债增强债券C	56.30	341342.71	-14899.55	34992.45	49892.00
1056	招商民安增益债券A	16.10	125368.30	31619.03	34929.72	3310.69
1057	德邦锐乾债券A	10.92	99795.05	4114.72	34530.49	30415.77
1058	鹏华畅享债券A	11.48	98170.97	30374.32	34526.81	4152.49
1059	华富恒稳纯债债券A	12.05	103274.65	33189.79	34505.91	1316.12
1060	国金惠安利率债A	13.21	108657.88	8326.91	34307.22	25980.32
1061	国联安信心增长债券A	25.41	213737.75	32116.11	34226.15	2110.04
1062	工银添利债券A	19.37	142468.87	20474.93	34206.71	13731.78
1063	嘉实多盈债券A	8.58	79194.03	11582.15	34111.49	22529.34
1064	天弘招利短债C	7.96	73478.21	-2493.93	34074.96	36568.89
1065	景顺长城优信增利债券A	18.21	172364.02	2601.50	33892.76	31291.26
1066	摩根瑞益纯债债券A	4.03	34623.84	21042.34	33701.48	12659.15
1067	招商稳恒中短债60天持有期债券A	5.81	51920.83	28015.05	33677.77	5662.72

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	263.61	2340057.58	-	-	1800000.00
2	中银睿享定期开放债券	61.27	572218.15	-	-	1800000.00
3	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.07	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
4	中银证券安进债券A	142.31	1314398.11	-1689989.65	27.47	1690017.11
5	景顺长城景盛双息收益债券A	337.58	2649794.31	-543481.00	645746.01	1189227.01
国金惠安利率债A基金规模在同类基金中排列第 1188 位，高于同类基金平均水平

1181	浦银安盛双债增强债券C	6.76	52194.68	-14673.63	11559.78	26233.41
1182	景顺30天滚动持有短债债券C类	17.35	157178.99	6920.41	33145.11	26224.71
1183	博时安盈债券C	10.15	82649.13	-2936.37	23286.72	26223.08
1184	德邦锐兴债券C	14.29	111684.60	5384.20	31557.57	26173.37
1185	工银尊享短债债券A	21.24	182833.33	38028.18	64080.94	26052.76
1186	前海开源祥和债券A	3.45	21722.52	-25907.29	144.52	26051.81
1187	工银瑞信双利债券B	29.64	157342.38	31479.02	57461.43	25982.42
1188	国金惠安利率债A	13.21	108657.88	8326.91	34307.22	25980.32
1189	国金惠盈纯债债券A	14.58	112043.36	28472.83	54357.65	25884.82
1190	建信短债债券F	5.46	46690.73	-1803.64	24063.49	25867.13
1191	华富吉富30天滚动持有中短债A	37.27	330514.04	144621.19	170482.83	25861.64
1192	大成景轩中高等级债券C	1.81	15981.38	3634.34	29430.49	25796.15
1193	景顺长城景颐辰利债券A	2.15	20773.14	-19847.60	5928.49	25776.08
1194	景顺长城景泰臻利纯债债券C	14.58	134848.43	65404.31	91138.81	25734.50
1195	汇添富实业债债券C	6.71	44128.97	-16624.21	8989.59	25613.79

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

4402

269959.3300

88.99%

11.01%

2025-06-30

7587

339906.2000

91.24%

8.76%

2024-12-31

10837

360053.3000

92.51%

7.49%

2024-06-30

6043

406624.4500

92.22%

7.78%

2023-12-31

373

2713552.2000

99.65%

0.35%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	4402	269959.3300	105755.70	88.99	13080.40	11.01
2025-06-30	7587	339906.2000	235286.51	91.24	22600.32	8.76
2024-12-31	10837	360053.3000	360950.26	92.51	29239.49	7.49
2024-06-30	6043	406624.4500	226594.82	92.22	19128.33	7.78
2023-12-31	373	2713552.2000	100865.31	99.65	350.19	0.35

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