国金惠安利率债A(008798)_最新动态

国金惠安利率债A008798GUOJIN HUIAN INTEREST RATE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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最新净值：1.2305 0.0023(0.19%)

累计净值：1.2513

更新时间：2026-09-22 15:00

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投资类型：债券型

国金惠安利率债A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：于涛

2022-03-23 每10份派现金 0.2 元

基金规模：13.08亿元

国金惠安利率债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.29	0.62	2.15	5.10	5.60
债券型名次	214	173	89	136	133

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.91	5.32	14.31	22.96	25.56
债券型名次	306	1982	499	145	2093

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
国金惠安利率债A一周收益在同类基金中排列第 214 位，高于同类基金平均水平
212	东兴兴盈三个月定开债A	0.29	-0.49	-1.30	-1.21	-0.97
213	格林泓泰三个月定开债A	0.29	0.00	1.39	3.53	4.12
214	国金惠安利率债A	0.29	0.62	2.15	5.10	5.60
215	国金惠安利率债C	0.29	0.63	2.13	5.06	5.55
216	国泰民安增利债券A	0.29	0.89	2.13	-2.21	-1.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.13	3.91	4.48	5.51	6.04
国金惠安利率债A一周收益在同类基金中排列第 173 位，高于同类基金平均水平
171	安信聚利增强债券B	0.30	0.62	0.06	1.55	3.59
172	格林泓皓纯债	0.26	0.62	1.95	4.76	4.67
173	国金惠安利率债A	0.29	0.62	2.15	5.10	5.60
174	恒越嘉鑫债券C	0.29	0.62	-1.66	3.02	2.25
175	融通通玺债券	0.27	0.62	2.49	3.64	4.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	0.22	3.81	8.29	1.39	4.55
国金惠安利率债A一周收益在同类基金中排列第 89 位，高于同类基金平均水平
87	太平丰盈一年定开债券发起式	0.36	0.62	2.18	4.39	4.46
88	平安安赢添利半年债券B	0.17	0.48	2.16	2.74	2.33
89	国金惠安利率债A	0.29	0.62	2.15	5.10	5.60
90	博时安仁一年定开债发起式A	0.03	0.12	2.14	2.80	2.06
91	新华增怡债券A	0.09	0.69	2.14	9.66	9.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
3	国泰可转债债券	-0.82	-0.17	-9.02	22.08	15.36
4	华商稳定增利债券A	0.24	0.24	1.27	17.71	18.68
5	华商稳定增利债券C	0.26	0.22	1.18	17.51	18.35
国金惠安利率债A一周收益在同类基金中排列第 136 位，高于同类基金平均水平
134	蜂巢丰嘉债券A	0.73	1.11	3.75	5.19	5.62
135	蜂巢丰嘉债券C	0.73	1.11	3.75	5.18	5.61
136	国金惠安利率债A	0.29	0.62	2.15	5.10	5.60
137	国金惠安利率债C	0.29	0.63	2.13	5.06	5.55
138	富国稳健添利债券C	0.13	-0.44	-1.82	5.05	7.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
3	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
4	财通收益增强债券A	-0.37	0.58	-4.08	15.06	20.02
5	财通收益增强债券C	-0.38	0.55	-4.17	14.83	19.68
国金惠安利率债A一周收益在同类基金中排列第 133 位，高于同类基金平均水平
131	蜂巢丰嘉债券A	0.73	1.11	3.75	5.19	5.62
132	蜂巢丰嘉债券C	0.73	1.11	3.75	5.18	5.61
133	国金惠安利率债A	0.29	0.62	2.15	5.10	5.60
134	华商鸿益一年定期开放债券发起式	0.37	0.64	2.69	4.37	5.60
135	国金惠安利率债C	0.29	0.63	2.13	5.06	5.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	-	154.40
4	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
5	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
国金惠安利率债A一年收益在同类基金中排列第 306 位，高于同类基金平均水平
304	前海联合淳丰87个月定开债券A	4.92	9.69	14.33	-	29.53
305	广发资管全球精选一年持有期债券C人民币	4.91	7.76	18.41	12.06	13.00
306	国金惠安利率债A	4.91	5.32	14.31	22.96	25.56
307	中航瑞晨87个月定开债C	4.91	9.73	14.27	-	29.05
308	光大保德信尊合87个月债券	4.90	9.67	14.33	-	30.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.03	87.74	52.72	13.39	95.94
2	华夏可转债增强债券C	17.56	86.25	50.91	11.19	18.35
3	南方昌元转债A	16.69	84.78	49.29	18.38	115.98
4	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
5	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
国金惠安利率债A一年收益在同类基金中排列第 1982 位，高于同类基金平均水平
1980	工银3-5年国开债指数C	2.83	5.32	11.05	18.50	30.10
1981	光大保德信恒利纯债债券	3.27	5.32	9.76	16.01	37.36
1982	国金惠安利率债A	4.91	5.32	14.31	22.96	25.56
1983	国泰瑞泰纯债债券	2.74	5.32	10.12	18.15	18.51
1984	华泰紫金丰利中短债发起C	2.59	5.32	10.63	11.81	8.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
国金惠安利率债A一年收益在同类基金中排列第 499 位，高于同类基金平均水平
497	华夏鼎融债券C	5.67	12.08	14.32	11.22	41.27
498	长信浦瑞87个月定开债券	4.81	9.64	14.31	-	29.42
499	国金惠安利率债A	4.91	5.32	14.31	22.96	25.56
500	兴银汇泽87个月定开债券	4.83	9.58	14.31	-	28.56
501	汇添富双享增利债券C	2.84	10.57	14.30	-	13.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城景颐丰利债券A	12.00	56.20	50.59	43.97	72.42
2	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
3	景顺长城景颐丰利债券C	11.56	54.98	48.83	41.85	67.90
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	光大保德信中高等级债券A	6.88	51.85	41.10	40.80	82.81
国金惠安利率债A一年收益在同类基金中排列第 145 位，高于同类基金平均水平
143	永赢宏益债券C	4.25	7.00	12.42	23.04	40.01
144	圆信永丰瑞丰	4.29	8.83	13.29	23.03	25.44
145	国金惠安利率债A	4.91	5.32	14.31	22.96	25.56
146	中信保诚稳达C	5.20	8.60	15.49	22.96	35.69
147	易方达裕丰回报债券A	9.48	21.66	23.53	22.95	165.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.09	9.71	14.63	24.58	437.23
2	富国天利增长债券A	3.18	7.97	10.55	17.57	384.78
3	易方达安心回报债券A	7.75	22.70	21.48	17.47	339.16
4	易方达安心回报债券B	7.31	21.71	20.01	15.12	315.64
5	博时信用债券A/B	4.17	32.04	25.93	8.04	308.30
国金惠安利率债A一年收益在同类基金中排列第 2093 位，高于同类基金平均水平
2091	长城短债债券A	2.93	5.51	10.51	17.93	25.58
2092	南方鼎利一年定开债券发起	2.66	4.12	10.28	18.97	25.58
2093	国金惠安利率债A	4.91	5.32	14.31	22.96	25.56
2094	国联安增瑞政策性金融债纯债C	2.55	4.15	9.05	15.76	25.48
2095	平安季添盈定开债C	2.98	4.96	9.65	17.15	25.46

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
16国开05	110.00	13115.80	8.87%
25国开15	128.10	12688.15	8.58%
25国开20	120.00	12266.62	8.29%
24国开05	100.00	10781.38	7.29%
26农发01	93.00	9376.57	6.34%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	110071.95	74.41%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

查看全文[09-23]
标题：盘后播报——科技板块表现较好

　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

查看全文[09-23]
标题：【ETF动向】9月22日科创创新药ETF国泰基金涨0.33%，份额减少1.47亿份

证券之星消息，9月22日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨0.33%，成交额7.03亿元。当日份额减少了1.47亿份，最新份额为49.39亿份，近20个交易日份额增加2.5亿份。当日资金净流出1.21亿元（资金流向是当日计算的资产

查看全文[09-23]
09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

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交易日	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16	2026-09-15
单位净值(元)	1.2282	1.2270	1.2251	1.2250	1.2244
累计净值(元)	1.2490	1.2478	1.2459	1.2458	1.2452

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