国金惠安利率债A(008798)_最新动态

国金惠安利率债A008798GUOJIN HUIAN INTEREST RATE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

中韩半导体ETF华泰柏瑞将于5月29日下午开市起至当日收市停牌[2026-05-29]

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最新净值：1.2022 0.0011(0.09%)

累计净值：1.2230

更新时间：2026-05-28 15:00

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投资类型：债券型

国金惠安利率债A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：于涛

2022-03-23 每10份派现金 0.2 元

基金规模：11.78亿元

国金惠安利率债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.63	1.16	2.32	2.32	3.18
债券型名次	146	319	200	842	413

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.60	6.13	13.02	23.22	22.67
债券型名次	5192	1780	760	354	2346

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	4.66	14.07	10.53	30.27	24.23
2	华夏可转债增强债券C	4.65	14.03	10.42	30.02	24.03
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
国金惠安利率债A一周收益在同类基金中排列第 146 位，高于同类基金平均水平
144	太平安元债券A	0.64	4.53	5.94	6.67	6.48
145	太平安元债券C	0.64	4.52	5.90	6.57	6.41
146	国金惠安利率债A	0.63	1.16	2.32	2.32	3.18
147	融通通福债券(LOF)A	0.63	0.75	0.72	4.46	3.84
148	国金惠安利率债C	0.62	1.15	2.31	2.28	3.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	4.66	14.07	10.53	30.27	24.23
2	华夏可转债增强债券C	4.65	14.03	10.42	30.02	24.03
3	华夏鼎沛债券A	3.38	12.77	9.86	12.24	12.30
4	华夏鼎沛债券C	3.37	12.73	9.75	12.02	12.12
5	华商可转债债券A	2.09	11.63	6.25	27.86	20.21
国金惠安利率债A一周收益在同类基金中排列第 319 位，高于同类基金平均水平
317	信诚稳悦C	0.67	1.19	3.73	4.56	5.63
318	建信收益增强债券C	-0.32	1.18	1.25	4.62	4.06
319	国金惠安利率债A	0.63	1.16	2.32	2.32	3.18
320	东兴连裕6个月滚动持有债A	0.45	1.15	1.10	1.34	1.61
321	光大保德信信用添益债券C	-1.12	1.15	-1.93	7.99	6.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	0.84	8.53	13.08	19.13	18.10
2	广发集嘉债券C	0.83	8.50	12.97	18.90	17.90
3	国泰可转债债券	2.91	10.71	11.82	28.25	21.39
4	长盛积极配置债券	3.22	8.48	11.05	22.60	19.02
5	华夏可转债增强债券A	4.66	14.07	10.53	30.27	24.23
国金惠安利率债A一周收益在同类基金中排列第 200 位，高于同类基金平均水平
198	博远鑫享三个月债券A	0.01	0.31	2.33	3.46	2.94
199	东方可转债债券C	2.77	10.21	2.33	22.01	13.85
200	国金惠安利率债A	0.63	1.16	2.32	2.32	3.18
201	国金惠安利率债C	0.62	1.15	2.31	2.28	3.15
202	鹏华畅享债券C	0.38	1.73	2.31	4.99	4.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	4.66	14.07	10.53	30.27	24.23
2	华夏可转债增强债券C	4.65	14.03	10.42	30.02	24.03
3	国泰可转债债券	2.91	10.71	11.82	28.25	21.39
4	华商可转债债券A	2.09	11.63	6.25	27.86	20.21
5	华商可转债债券C	2.09	11.59	6.15	27.61	20.02
国金惠安利率债A一周收益在同类基金中排列第 842 位，高于同类基金平均水平
840	长盛盛逸9个月持有期债券C	0.10	0.39	0.92	2.32	2.07
841	富国祥利一年期定期开放债券型C	0.16	0.47	1.38	2.32	2.19
842	国金惠安利率债A	0.63	1.16	2.32	2.32	3.18
843	金信民兴债券C	0.11	0.32	1.11	2.32	2.22
844	浦银安盛普嘉87个月定开债券A	0.09	0.45	1.25	2.32	1.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	4.66	14.07	10.53	30.27	24.23
2	华夏可转债增强债券C	4.65	14.03	10.42	30.02	24.03
3	国泰可转债债券	2.91	10.71	11.82	28.25	21.39
4	华商瑞鑫定期开放债券	2.36	6.82	5.25	26.14	20.39
5	华商可转债债券A	2.09	11.63	6.25	27.86	20.21
国金惠安利率债A一周收益在同类基金中排列第 413 位，高于同类基金平均水平
411	大成债券A/B	-0.07	0.41	0.39	3.78	3.20
412	招商享诚增强债券A	-0.29	-0.69	-1.96	4.04	3.20
413	国金惠安利率债A	0.63	1.16	2.32	2.32	3.18
414	交银施罗德稳固收益债券A	-0.38	0.31	1.61	3.50	3.18
415	融通增强收益债券A	0.34	0.48	0.32	4.11	3.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	66.95	82.97	56.76	33.55	120.09
2	华夏可转债增强债券C	66.28	81.52	54.85	-	33.11
3	南方昌元转债A	65.91	70.78	56.37	54.53	135.36
4	南方昌元转债C	65.08	69.08	54.02	50.71	126.80
5	华商可转债债券A	52.53	43.43	57.33	59.01	139.58
国金惠安利率债A一年收益在同类基金中排列第 5192 位，低于同类基金平均水平
5190	同泰恒兴纯债C	0.61	4.27	8.42	14.81	16.87
5191	淳厚稳鑫债券C	0.60	3.21	6.58	13.17	16.40
5192	国金惠安利率债A	0.60	6.13	13.02	23.22	22.67
5193	同泰泰和三个月定开债C	0.60	2.65	5.84	-	4.21
5194	方正证券金港湾A	0.59	-2.18	0.00	-0.28	0.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	66.95	82.97	56.76	33.55	120.09
2	华夏可转债增强债券C	66.28	81.52	54.85	-	33.11
3	南方昌元转债A	65.91	70.78	56.37	54.53	135.36
4	南方昌元转债C	65.08	69.08	54.02	50.71	126.80
5	景顺长城景颐丰利债券A	37.36	62.17	51.64	52.05	76.21
国金惠安利率债A一年收益在同类基金中排列第 1780 位，高于同类基金平均水平
1778	博时富腾纯债债券	1.98	6.13	10.84	19.59	43.87
1779	富国汇鑫金融债三个月定期开放债券C	1.68	6.13	10.17	-	16.07
1780	国金惠安利率债A	0.60	6.13	13.02	23.22	22.67
1781	国金惠远纯债A	2.64	6.13	9.56	15.65	16.96
1782	汇安嘉鑫纯债债券	3.47	6.13	9.76	17.98	28.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.53	43.43	57.33	59.01	139.58
2	华夏可转债增强债券A	66.95	82.97	56.76	33.55	120.09
3	南方昌元转债A	65.91	70.78	56.37	54.53	135.36
4	财通收益增强债券A	46.39	56.24	56.11	70.31	174.63
5	华商可转债债券C	51.91	42.29	55.45	55.86	132.68
国金惠安利率债A一年收益在同类基金中排列第 760 位，高于同类基金平均水平
758	德邦锐泽86个月定期开放债券	4.43	8.72	13.03	22.29	25.82
759	东方臻萃3个月定开债券A	2.58	4.96	13.03	27.78	34.11
760	国金惠安利率债A	0.60	6.13	13.02	23.22	22.67
761	国泰君安君得盈债券C	14.01	14.61	13.02	11.41	13.06
762	中信建投景荣债券A	1.69	7.23	13.02	-	14.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	28.58	59.47	50.72	120.68	198.58
2	华商丰利增强定期开放债券C	28.13	58.24	48.91	116.29	187.24
3	华商信用增强债券A	28.26	47.90	41.53	75.54	103.80
4	华商信用增强债券C	27.75	46.77	39.83	72.13	95.20
5	财通收益增强债券A	46.39	56.24	56.11	70.31	174.63
国金惠安利率债A一年收益在同类基金中排列第 354 位，高于同类基金平均水平
352	招商安泰债券A	5.20	8.69	13.09	23.23	238.93
353	东方红收益增强债券C	11.80	27.96	26.48	23.22	63.61
354	国金惠安利率债A	0.60	6.13	13.02	23.22	22.67
355	交银增利债券A/B	6.01	10.26	13.98	23.21	162.64
356	广发集源债券A	6.47	7.73	13.53	23.18	50.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.77	9.90	16.31	32.37	438.30
2	富国天利增长债券A	3.64	6.99	10.90	19.66	382.80
3	易方达安心回报债券A	14.51	20.41	24.98	22.32	347.65
4	易方达安心回报债券B	14.05	19.43	23.47	19.86	324.25
5	长信可转债债券A	34.89	40.01	31.58	28.35	323.34
国金惠安利率债A一年收益在同类基金中排列第 2346 位，高于同类基金平均水平
2344	建信睿怡纯债C	3.16	6.23	8.34	22.67	22.69
2345	新华鑫日享中短债A	1.62	3.48	6.24	12.79	22.68
2346	国金惠安利率债A	0.60	6.13	13.02	23.22	22.67
2347	平安合庆定开债	1.06	3.07	8.56	15.44	22.66
2348	富国稳健添利债券A	13.35	19.64	0.00	-	22.65

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24农发30	90.00	9243.07	6.68%
26国开03	90.00	9013.25	6.52%
25附息国债11	90.00	8980.73	6.49%
25国开18	87.00	8812.19	6.37%
26农发01	86.00	8636.06	6.24%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	101704.92	73.54%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-05-27	2026-05-26	2026-05-25	2026-05-22	2026-05-21
单位净值(元)	1.2011	1.1981	1.1960	1.1947	1.1949
累计净值(元)	1.2219	1.2189	1.2168	1.2155	1.2157

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