国金惠安利率债A(008798)_最新动态

国金惠安利率债A008798GUOJIN HUIAN INTEREST RATE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

又一批私募机构完成登记[2026-04-16]

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最新净值：1.1859 0.0006(0.05%)

累计净值：1.2067

更新时间：2026-04-15 15:00

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投资类型：债券型

国金惠安利率债A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：于涛

2022-03-23 每10份派现金 0.2 元

基金规模：13.85亿元

国金惠安利率债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.41	1.21	1.86	1.45	1.78
债券型名次	225	118	131	2148	620

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.85	5.06	12.81	22.60	21.01
债券型名次	5433	2889	708	454	2489

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
国金惠安利率债A一周收益在同类基金中排列第 225 位，高于同类基金平均水平
223	华夏聚利债券C	0.42	2.14	-1.02	5.57	3.49
224	浙商汇金兴利增强债券C	0.42	0.01	-0.96	3.24	2.34
225	国金惠安利率债A	0.41	1.21	1.86	1.45	1.78
226	国金惠盈纯债债券C	0.41	1.32	1.85	1.58	1.86
227	国金惠盈纯债债券E	0.41	1.32	1.84	1.55	1.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.98	5.20	-5.32	8.08	2.67
5	广发集嘉债券A	0.69	4.49	5.48	6.36	6.41
国金惠安利率债A一周收益在同类基金中排列第 118 位，高于同类基金平均水平
116	富国可转债C	0.68	1.24	-2.66	7.65	3.80
117	兴华安裕利率债A	0.30	1.23	1.94	1.32	1.90
118	国金惠安利率债A	0.41	1.21	1.86	1.45	1.78
119	山西证券裕享增强发起式A	0.14	1.21	0.88	0.78	1.51
120	兴华安裕利率债C	0.30	1.21	1.89	1.23	1.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
国金惠安利率债A一周收益在同类基金中排列第 131 位，高于同类基金平均水平
129	中银证券安弘债券C	1.01	2.37	1.88	3.71	3.05
130	汇添富丰和纯债A	0.29	1.61	1.87	-0.69	1.08
131	国金惠安利率债A	0.41	1.21	1.86	1.45	1.78
132	国金惠盈纯债债券C	0.41	1.32	1.85	1.58	1.86
133	华夏鼎丰债券	0.22	0.81	1.85	1.81	1.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.56	0.84	-3.92	13.20	6.91
2	南方昌元转债C	1.55	0.80	-4.04	12.92	6.76
3	长城久悦债券A	0.81	0.94	0.21	12.55	8.45
4	长城久悦债券C	0.81	0.90	0.12	12.32	8.33
5	民生加银鑫享债券A	0.72	-0.42	-0.89	12.09	5.07
国金惠安利率债A一周收益在同类基金中排列第 2148 位，高于同类基金平均水平
2146	工银中高等级信用债债券A	0.07	0.38	0.88	1.45	1.02
2147	广发聚财信用债券A	0.00	0.08	0.61	1.45	1.14
2148	国金惠安利率债A	0.41	1.21	1.86	1.45	1.78
2149	国投瑞银顺鑫债券	0.04	0.43	0.85	1.45	0.86
2150	华安信用四季红债券A	0.02	0.37	0.88	1.45	0.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.16	-1.53	6.83	11.08	12.51
2	工银添慧债券C	0.16	-1.57	6.73	10.86	12.38
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.73	1.32	1.23	10.67	10.07
4	招商安瑞进取债券	0.31	1.53	3.12	10.55	10.06
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
国金惠安利率债A一周收益在同类基金中排列第 620 位，高于同类基金平均水平
618	长信利丰债券A	0.18	-0.59	0.54	2.32	1.78
619	富国中债7-10年政策性金融债ETF	0.17	0.77	1.71	2.09	1.78
620	国金惠安利率债A	0.41	1.21	1.86	1.45	1.78
621	博时恒乐债券A	0.20	0.39	0.86	2.13	1.77
622	长盛全债指数增强债券	0.21	0.48	1.01	2.18	1.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	招商安瑞进取债券	40.87	50.19	30.81	33.48	161.89
4	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
5	民生加银增强收益债券A	38.82	49.02	35.48	34.44	240.65
国金惠安利率债A一年收益在同类基金中排列第 5433 位，低于同类基金平均水平
5431	国泰丰盈纯债债券C	-0.84	4.58	11.82	-	12.55
5432	安信华享纯债A	-0.85	2.53	6.18	-	7.26
5433	国金惠安利率债A	-0.85	5.06	12.81	22.60	21.01
5434	兴华安悦纯债A	-0.87	3.46	8.70	-	10.41
5435	国泰民安增益纯债债券A	-0.90	3.86	10.07	16.60	28.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
4	华夏可转债增强债券C	38.30	57.52	22.24	-	12.12
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
国金惠安利率债A一年收益在同类基金中排列第 2889 位，低于同类基金平均水平
2887	广发汇荣三个月定开债券	0.74	5.06	8.54	-	15.21
2888	广发添财90天滚动持有债券A	2.05	5.06	8.60	-	14.65
2889	国金惠安利率债A	-0.85	5.06	12.81	22.60	21.01
2890	国寿安保泰和纯债债券	1.53	5.06	9.25	16.44	25.14
2891	华商收益增强债券A	3.84	5.06	12.89	26.88	129.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	29.59	42.36	45.73	10.67	32.99
2	民生加银鑫享债券C	29.08	41.24	44.01	8.50	28.90
3	民生加银鑫享债券D	29.09	41.26	44.01	8.51	11.77
4	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
5	光大保德信中高等级债券A	21.42	48.73	38.86	53.54	85.33
国金惠安利率债A一年收益在同类基金中排列第 708 位，高于同类基金平均水平
706	宝盈盈沛纯债C	10.73	11.33	12.83	16.56	17.12
707	博时裕通3个月定开债发起式A	1.13	7.93	12.83	20.51	39.23
708	国金惠安利率债A	-0.85	5.06	12.81	22.60	21.01
709	兴证全球兴益债券C	8.21	12.67	12.81	-	12.34
710	浙商聚盈纯债债券A	2.58	7.35	12.81	19.73	70.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.39	54.41	36.89	123.23	173.02
3	华商信用增强债券A	25.37	45.17	34.45	81.46	96.70
4	华商信用增强债券C	24.92	44.00	32.84	78.00	88.50
5	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
国金惠安利率债A一年收益在同类基金中排列第 454 位，高于同类基金平均水平
452	国泰双利债券C	1.22	10.35	8.92	22.63	132.95
453	上银聚远鑫87个月定开债券	4.36	8.68	13.08	22.61	24.27
454	国金惠安利率债A	-0.85	5.06	12.81	22.60	21.01
455	大摩添利18个月开放债券A	2.70	7.48	12.94	22.59	86.61
456	国泰金龙债券C	3.50	12.09	13.09	22.58	85.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.45	10.10	16.68	35.50	434.56
2	富国天利增长债券A	3.60	7.39	11.06	20.55	381.03
3	易方达安心回报债券A	10.26	16.71	17.57	20.33	326.00
4	博时信用债券A/B	23.46	27.53	21.15	23.76	322.72
5	易方达安心回报债券B	9.82	15.76	16.15	17.90	303.91
国金惠安利率债A一年收益在同类基金中排列第 2489 位，高于同类基金平均水平
2487	银华信用精选两年定期开放债券	2.36	5.37	11.05	-	21.03
2488	南方远利3个月定开债券发起	1.87	4.88	8.45	16.77	21.02
2489	国金惠安利率债A	-0.85	5.06	12.81	22.60	21.01
2490	华夏鼎信债券C	2.17	6.05	11.93	20.01	21.01
2491	永赢泰宁63个月定开债	3.39	7.30	11.25	19.62	21.01

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开20	150.00	14919.68	8.83%
25国开08	127.50	12747.74	7.54%
25国开15	125.00	12292.57	7.27%
25农发21	121.00	12197.65	7.21%
24农发30	120.00	12154.25	7.19%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	127652.83	75.51%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-04-14	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08
单位净值(元)	1.1853	1.1843	1.1811	1.1790	1.1791
累计净值(元)	1.2061	1.2051	1.2019	1.1998	1.1999

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