国金惠安利率债A(008798)_最新动态

国金惠安利率债A008798GUOJIN HUIAN INTEREST RATE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

合百集团：将积极发挥股权投资和参投基金的培育孵化作用，加快形成新质生产力[2024-11-22]

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最新净值：1.162 0.002(0.16%)

累计净值：1.182

更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：债券型

国金惠安利率债A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：于涛

2022-03-23 每10份派现金 0.2 元

基金规模：39.68亿元

国金惠安利率债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.33	0.73	2.74	6.40
债券型名次	2273	1419	1766	387	242

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	7.56	11.21	15.83	-	18.53
债券型名次	148	132	72	3000	2202

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	民生加银增强收益债券A	1.87	2.01	21.32	3.00	5.89
国金惠安利率债A一周收益在同类基金中排列第 2273 位，高于同类基金平均水平
2271	国富恒丰一年持有期债券C	0.06	0.30	0.66	1.99	4.76
2272	国富恒利债券(LOF)C	0.06	0.29	0.71	1.93	3.76
2273	国金惠安利率债A	0.06	0.33	0.73	2.74	6.40
2274	国金惠盈纯债债券A	0.06	0.02	-1.04	1.26	4.65
2275	国金惠盈纯债债券C	0.06	0.00	-1.10	1.15	4.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14
国金惠安利率债A一周收益在同类基金中排列第 1419 位，高于同类基金平均水平
1417	国富恒利债券(LOF)A	0.07	0.33	0.85	2.16	4.16
1418	国海安盈债券A	0.22	0.33	2.66	-2.28	-2.74
1419	国金惠安利率债A	0.06	0.33	0.73	2.74	6.40
1420	国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式	0.07	0.33	0.30	1.35	3.67
1421	国泰聚禾纯债债券	0.12	0.33	0.38	1.55	3.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	1.07	3.53	23.16	6.11	7.91
2	天弘添利债券(LOF)C	1.06	3.50	23.04	5.92	7.57
3	光大保德信信用添益债券A	1.41	5.12	22.83	5.78	4.03
4	华夏可转债增强债券A	1.33	2.08	22.75	8.83	4.38
5	光大保德信信用添益债券C	1.42	5.04	22.70	5.60	3.63
国金惠安利率债A一周收益在同类基金中排列第 1766 位，高于同类基金平均水平
1764	广发汇宏6个月定开债	0.04	0.24	0.73	1.58	3.22
1765	广发中债1-3年农发债指数A	0.04	0.25	0.73	1.82	3.78
1766	国金惠安利率债A	0.06	0.33	0.73	2.74	6.40
1767	国寿安保安泽纯债39个月定期开放债券	0.10	0.30	0.73	1.37	2.42
1768	国泰中债1-5年政金债A	0.06	0.25	0.73	1.75	3.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.63	-1.39	4.08	12.05	10.12
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.42	0.13	11.57	11.32	9.42
3	景顺长城景颐丰利债券C	0.42	0.10	11.47	11.12	9.04
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
国金惠安利率债A一周收益在同类基金中排列第 387 位，高于同类基金平均水平
385	宏利集利债券C	0.14	0.18	2.68	2.75	6.81
386	永赢惠益债券A	0.05	0.29	0.94	2.75	5.10
387	国金惠安利率债A	0.06	0.33	0.73	2.74	6.40
388	国泰可转债债券	1.00	2.27	16.22	2.74	5.82
389	平安安赢添利半年债券B	0.17	0.48	2.16	2.74	2.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	2.34	12.48	6.36	17.81
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.18	-0.33	6.53	3.85	16.96
3	光大保德信中高等级债券A	1.51	4.94	22.04	10.38	16.30
4	西部利得鑫泓增强债券C	1.16	-0.37	6.42	3.65	16.03
5	光大保德信中高等级债券C	1.51	4.88	21.89	10.15	15.87
国金惠安利率债A一周收益在同类基金中排列第 242 位，高于同类基金平均水平
240	建信鑫享短债债券F	0.06	0.21	0.41	1.07	6.44
241	蜂巢添盈纯债C	0.04	0.85	1.06	3.01	6.40
242	国金惠安利率债A	0.06	0.33	0.73	2.74	6.40
243	英大智享债券A	0.17	0.99	6.49	0.92	6.40
244	浙商智多盈债券C	0.26	0.22	2.25	1.84	6.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	20.94	19.11	6.12	9.93	41.69
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
4	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
5	工银瑞盈18个月定开债券	16.81	19.63	16.39	19.23	30.25
国金惠安利率债A一年收益在同类基金中排列第 148 位，高于同类基金平均水平
146	招商安盈债券C	7.58	12.09	14.67	-	20.10
147	长城定期开放债券C	7.57	14.67	11.36	22.08	71.53
148	国金惠安利率债A	7.56	11.21	15.83	-	18.53
149	华泰紫金智惠定开债券C	7.56	7.56	7.56	-	7.80
150	国寿安保尊裕优化回报债券A	7.55	7.55	7.45	12.57	23.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
2	华夏海外收益债券A	13.08	21.89	16.69	11.83	77.89
3	华夏海外收益债券C	12.63	20.87	15.34	9.63	69.62
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
国金惠安利率债A一年收益在同类基金中排列第 132 位，高于同类基金平均水平
130	广发双债添利债券E	4.97	11.22	13.50	-	15.82
131	南方崇元纯债债券A	5.26	11.22	14.90	-	20.24
132	国金惠安利率债A	7.56	11.21	15.83	-	18.53
133	招商添利两年债券	5.13	11.21	20.31	42.79	57.07
134	博时裕景纯债债券	3.64	11.20	13.89	20.43	37.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	13.80	18.04	29.52	31.14	46.34
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	13.22	16.82	27.58	27.92	40.45
3	东兴兴瑞一年定开A	4.49	16.04	25.49	39.82	41.33
4	东兴兴瑞一年定开C	4.39	15.81	25.12	-	27.61
5	招商安阳债券A	9.96	17.80	21.02	-	28.85
国金惠安利率债A一年收益在同类基金中排列第 72 位，高于同类基金平均水平
70	浦银安盛盛智一年定开债券	6.43	11.66	15.87	-	17.97
71	淳厚稳嘉债券A	7.81	12.25	15.83	-	19.51
72	国金惠安利率债A	7.56	11.21	15.83	-	18.53
73	博时裕乾纯债A	8.78	12.24	15.81	23.68	42.84
74	汇安嘉汇纯债债券C	5.53	14.03	15.81	-	19.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	7.92	-0.93	9.82	117.04	100.33
2	华商丰利增强定期开放债券C	7.47	-1.68	8.48	112.82	93.88
3	长城悦享增利债券A	2.68	4.32	2.54	83.68	95.31
4	华商信用增强债券A	7.76	5.29	7.23	69.62	51.30
5	华商信用增强债券C	7.28	4.44	5.96	66.25	45.80
国金惠安利率债A一年收益在同类基金中排列第 3000 位，低于同类基金平均水平
2998	中融恒安纯债A	3.28	5.63	8.21	-	10.71
2999	中融恒安纯债C	2.87	4.94	7.28	-	9.32
3000	国金惠安利率债A	7.56	11.21	15.83	-	18.53
3001	国金惠安利率债C	7.37	10.88	15.35	-	17.86
3002	浦银安盛盛晖一年定开债券	4.21	7.15	10.33	-	13.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.26	11.05	16.42	45.64	400.89
2	富国天利增长债券A	3.85	7.20	10.05	22.88	356.57
3	易方达安心回报债券A	5.36	5.95	-0.20	27.81	276.56
4	易方达增强回报债券A	9.47	12.86	12.67	35.73	261.60
5	易方达安心回报债券B	4.92	5.09	-1.43	25.24	259.05
国金惠安利率债A一年收益在同类基金中排列第 2202 位，高于同类基金平均水平
2200	华润元大润泽债券C	2.30	3.55	5.40	12.50	18.54
2201	招商双债增强(LOF)D	4.35	8.48	12.04	-	18.54
2202	国金惠安利率债A	7.56	11.21	15.83	-	18.53
2203	鹏扬淳安66个月债券A	4.26	8.49	13.05	-	18.53
2204	博时中债1-3政金债指数C	4.25	6.52	9.43	15.35	18.52

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开02	225.00	22912.87	4.19%
24农发05	190.00	19420.73	3.55%
23国开03	180.00	18836.85	3.45%
19进出10	160.00	17527.54	3.21%
24国开03	170.00	17498.96	3.20%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	605270.95	110.79%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.160	1.160	1.159	1.161	1.161
累计净值(元)	1.181	1.181	1.180	1.182	1.182

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