国金惠安利率债A(008798)_最新动态

国金惠安利率债A008798GUOJIN HUIAN INTEREST RATE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

通信ETF领涨；宽基ETF7月“吸金”超3000亿元[2026-08-04]

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最新净值：1.2156 0.0001(0.01%)

累计净值：1.2364

更新时间：2026-08-03 15:00

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投资类型：债券型

国金惠安利率债A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：于涛

2022-03-23 每10份派现金 0.2 元

基金规模：13.08亿元

国金惠安利率债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	1.05	2.19	3.71	4.33
债券型名次	1901	160	88	88	149

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.38	4.99	12.93	21.90	24.04
债券型名次	4367	2076	558	226	2191

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
国金惠安利率债A一周收益在同类基金中排列第 1901 位，高于同类基金平均水平
1899	广发鑫惠纯债定期开放债券	0.01	0.57	0.90	1.56	1.96
1900	国海六个月滚动持有债券型A	0.01	0.08	0.17	0.48	2.10
1901	国金惠安利率债A	0.01	1.05	2.19	3.71	4.33
1902	国金惠安利率债C	0.01	1.05	2.18	3.67	4.28
1903	国金惠鑫短债E	0.01	0.08	0.34	0.74	0.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
国金惠安利率债A一周收益在同类基金中排列第 160 位，高于同类基金平均水平
158	民生加银瑞夏一年定开债券发起式	0.01	1.06	3.33	5.13	6.12
159	光大保德信增利收益债券A	0.07	1.05	0.91	0.35	0.84
160	国金惠安利率债A	0.01	1.05	2.19	3.71	4.33
161	国金惠安利率债C	0.01	1.05	2.18	3.67	4.28
162	惠升和睿兴利债券A	0.04	1.04	1.54	1.06	2.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
国金惠安利率债A一周收益在同类基金中排列第 88 位，高于同类基金平均水平
86	汇添富长添利定期开放债券C	0.02	0.35	2.21	2.92	3.18
87	平安安赢添利半年债券C	0.18	0.49	2.21	2.84	2.40
88	国金惠安利率债A	0.01	1.05	2.19	3.71	4.33
89	国金惠安利率债C	0.01	1.05	2.18	3.67	4.28
90	平安安赢添利半年债券B	0.17	0.48	2.16	2.74	2.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
国金惠安利率债A一周收益在同类基金中排列第 88 位，高于同类基金平均水平
86	国金惠盈纯债债券A	0.03	1.18	2.31	3.80	4.48
87	新华增盈回报债券	-0.40	-0.89	3.12	3.79	3.65
88	国金惠安利率债A	0.01	1.05	2.19	3.71	4.33
89	国金惠盈纯债债券C	0.02	1.16	2.26	3.70	4.35
90	国金惠安利率债C	0.01	1.05	2.18	3.67	4.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
国金惠安利率债A一周收益在同类基金中排列第 149 位，高于同类基金平均水平
147	蜂巢丰嘉债券C	0.07	2.92	3.21	4.21	4.34
148	湘财鑫享债券A	-0.06	-0.02	1.95	2.10	4.34
149	国金惠安利率债A	0.01	1.05	2.19	3.71	4.33
150	国金惠盈纯债债券E	0.03	1.16	2.25	3.67	4.33
151	富国优化增强债券C	-0.34	-3.15	-0.73	0.25	4.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	华夏可转债增强债券A	30.73	64.56	34.88	13.01	88.16
国金惠安利率债A一年收益在同类基金中排列第 4367 位，低于同类基金平均水平
4365	格林泓裕一年定开债C	1.38	2.68	3.43	-	7.26
4366	工银7天理财债券B	1.38	3.05	4.54	8.22	11.66
4367	国金惠安利率债A	1.38	4.99	12.93	21.90	24.04
4368	国联安鸿利短债债券A	1.38	3.36	7.01	-	7.19
4369	国泰利泽90天滚动持有中短债债券C	1.38	3.19	6.17	-	13.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
4	华商丰利增强定期开放债券C	17.47	68.21	43.77	-	182.66
5	南方昌元转债A	30.58	65.76	38.14	21.82	112.66
国金惠安利率债A一年收益在同类基金中排列第 2076 位，高于同类基金平均水平
2074	蜂巢丰启一年定开债券发起式	2.34	4.99	10.13	-	11.31
2075	蜂巢丰泰三个月定开债券A	2.00	4.99	10.05	-	12.80
2076	国金惠安利率债A	1.38	4.99	12.93	21.90	24.04
2077	嘉合磐恒债券A	2.08	4.99	6.33	-	6.20
2078	前海联合添和纯债A	1.29	4.99	9.17	14.03	36.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	财通收益增强债券C	30.24	60.17	51.68	40.32	111.38
国金惠安利率债A一年收益在同类基金中排列第 558 位，高于同类基金平均水平
556	长盛盛裕纯债C	3.01	6.40	12.93	27.73	45.93
557	淳厚稳悦A	6.75	10.47	12.93	13.51	14.15
558	国金惠安利率债A	1.38	4.99	12.93	21.90	24.04
559	鹏华全球中短债债券A类美元现汇(QDII)	4.24	9.88	12.93	-44.72	-36.88
560	鹏扬添利增强A	5.39	10.94	12.93	11.55	33.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	光大保德信中高等级债券A	12.46	50.35	41.30	45.87	88.25
4	华商信用增强债券A	16.52	50.57	35.86	43.82	98.90
5	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
国金惠安利率债A一年收益在同类基金中排列第 226 位，高于同类基金平均水平
224	平安5-10年期政策性金融债债券A	0.68	5.70	13.47	21.96	29.75
225	鹏扬淳开债券A	2.79	6.10	12.80	21.92	28.96
226	国金惠安利率债A	1.38	4.99	12.93	21.90	24.04
227	兴全恒益债券A	8.62	23.30	14.58	21.90	62.22
228	光大保德信晟利债券A	4.40	21.25	12.65	21.86	37.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	9.09	14.60	23.72	436.03
2	富国天利增长债券A	2.81	7.44	10.37	18.31	384.50
3	易方达安心回报债券A	9.41	19.25	18.79	15.53	334.72
4	易方达安心回报债券B	8.98	18.28	17.36	13.22	311.69
5	博时信用债券A/B	8.03	23.34	19.62	9.75	303.22
国金惠安利率债A一年收益在同类基金中排列第 2191 位，高于同类基金平均水平
2189	广发汇誉3个月定期开放债券	1.77	3.56	6.01	-	24.07
2190	浦银安盛盛融定开债券	1.99	4.51	7.72	-	24.07
2191	国金惠安利率债A	1.38	4.99	12.93	21.90	24.04
2192	鑫元荣利三个月定开债发起式	2.16	4.71	8.05	-	24.03
2193	南方崇元纯债债券C	1.76	4.67	10.91	20.34	24.02

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
16国开05	110.00	13115.80	8.87%
25国开15	128.10	12688.15	8.58%
25国开20	120.00	12266.62	8.29%
24国开05	100.00	10781.38	7.29%
26农发01	93.00	9376.57	6.34%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	110071.95	74.41%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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　　● 本报记者吴玉华　　8月3日，A股市场缩量震荡，深证成指跌近1%，创业板指跌逾1%。核聚变、光伏玻璃、超导等多个板块活跃，整个A股市场超4000只股票上涨，逾80只股票涨停。整个A股市场成交额为2.01万亿元，较前一个交易日缩量。　

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交易日	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27
单位净值(元)	1.2155	1.2141	1.2119	1.2120	1.2123
累计净值(元)	1.2363	1.2349	1.2327	1.2328	1.2331

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