国金惠安利率债A(008798)_最新动态

国金惠安利率债A008798GUOJIN HUIAN INTEREST RATE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

腾讯首次成为公募第一大重仓股[2025-05-02]

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最新净值：1.202 0.001(0.07%)

累计净值：1.222

更新时间：2025-04-30 15:00

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投资类型：债券型

国金惠安利率债A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：于涛

2022-03-23 每10份派现金 0.2 元

基金规模：43.58亿元

国金惠安利率债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.56	2.17	-0.55	4.15	-0.14
债券型名次	75	39	5269	403	4931

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	6.55	13.77	17.38	-	22.62
债券型名次	334	68	77	2540	1950

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
国金惠安利率债A一周收益在同类基金中排列第 75 位，高于同类基金平均水平
73	景顺长城景泰鑫利纯债C	0.57	2.29	2.85	3.89	2.88
74	南方昌元转债C	0.57	-3.55	2.15	6.64	4.83
75	国金惠安利率债A	0.56	2.17	-0.55	4.15	-0.14
76	国金惠安利率债C	0.56	2.16	-0.58	4.09	-0.18
77	景顺长城景泰鑫利纯债A	0.56	2.31	2.89	3.66	2.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	格林泓旭利率债	0.01	4.56	3.05	5.19	3.20
5	鹏扬中债-30年期国债ETF	1.21	4.31	0.16	10.49	1.58
国金惠安利率债A一周收益在同类基金中排列第 39 位，高于同类基金平均水平
37	工银可转债优选债券A	-0.27	2.19	3.31	7.80	4.07
38	摩根瑞享纯债债券A	0.54	2.18	2.15	4.51	2.02
39	国金惠安利率债A	0.56	2.17	-0.55	4.15	-0.14
40	国金惠安利率债C	0.56	2.16	-0.58	4.09	-0.18
41	摩根瑞享纯债债券C	0.53	2.16	2.12	4.65	2.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
国金惠安利率债A一周收益在同类基金中排列第 5269 位，低于同类基金平均水平
5267	工银瑞和3个月定期开放债券C	0.36	0.75	-0.55	3.04	-0.34
5268	光大保德信中高等级债券A	-0.26	-2.93	-0.55	8.65	1.31
5269	国金惠安利率债A	0.56	2.17	-0.55	4.15	-0.14
5270	国联金如意双利一年持有债券A	-0.28	-0.04	-0.55	1.78	-1.00
5271	前海开源鼎安债券C	0.08	0.24	-0.55	2.41	-0.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
2	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
3	宝盈融源可转债债券A	0.37	-1.67	3.49	13.55	6.09
4	华宝可转债债券A	0.16	-2.13	3.10	13.49	7.95
5	博时转债增强债券A	1.31	-1.53	5.09	13.43	7.09
国金惠安利率债A一周收益在同类基金中排列第 403 位，高于同类基金平均水平
401	东方臻宝纯债债券A	0.18	0.72	0.35	4.16	0.97
402	国泰金龙债券C	0.10	-0.20	0.06	4.16	0.55
403	国金惠安利率债A	0.56	2.17	-0.55	4.15	-0.14
404	东方臻宝纯债债券C	0.18	0.71	0.34	4.14	0.94
405	汇添富鑫福债	-0.49	-3.14	-2.39	4.14	-0.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
5	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
国金惠安利率债A一周收益在同类基金中排列第 4931 位，低于同类基金平均水平
4929	东方中债1-5年政策性金融债C	0.37	1.21	-0.28	2.05	-0.14
4930	工银3-5年国开债指数C	0.19	0.70	-0.14	2.71	-0.14
4931	国金惠安利率债A	0.56	2.17	-0.55	4.15	-0.14
4932	国投瑞银顺和一年定开债发起式	0.20	0.72	-0.14	2.00	-0.14
4933	华夏中债1-3年政金债指数A	0.11	0.29	0.06	1.17	-0.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
2	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
3	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
4	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
5	光大保德信中高等级债券A	19.06	15.27	18.85	-	52.94
国金惠安利率债A一年收益在同类基金中排列第 334 位，高于同类基金平均水平
332	富国全球债券(QDII)美元现汇	6.57	3.97	7.77	-	16.97
333	申万菱信兴利债券C	6.57	0.00	0.00	-	4.64
334	国金惠安利率债A	6.55	13.77	17.38	-	22.62
335	光大保德信安祺债券C	6.54	6.52	11.11	-	31.30
336	南方中证政策性金融债指数A	6.54	11.30	0.00	-	12.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
2	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
3	国泰惠丰纯债债券	7.56	17.91	19.56	-	29.20
4	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
5	方正富邦鸿远债券A	14.70	16.93	0.00	-	18.13
国金惠安利率债A一年收益在同类基金中排列第 68 位，高于同类基金平均水平
66	平安利率债C	7.92	13.78	0.00	-	13.81
67	天弘兴益一年定开	9.33	13.78	16.55	-	21.53
68	国金惠安利率债A	6.55	13.77	17.38	-	22.62
69	鑫元广利定期开放	4.24	13.73	19.56	-	51.07
70	易方达中债7-10年期国开行债券指数C	6.73	13.71	18.42	-	29.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
2	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
3	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	8.05	11.16	31.08	-	49.11
4	华夏大中华信用债券(QDII)C类	7.50	10.08	29.05	-	42.79
5	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
国金惠安利率债A一年收益在同类基金中排列第 77 位，高于同类基金平均水平
75	东方臻宝纯债债券C	5.69	12.00	17.42	-	31.43
76	蜂巢添盈纯债C	6.69	13.37	17.40	-	25.03
77	国金惠安利率债A	6.55	13.77	17.38	-	22.62
78	东方臻选纯债债券A	3.28	11.25	17.35	-	39.70
79	富国全球债券(QDII)人民币	8.02	8.19	17.33	-	38.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	11.14	1.68	5.08	-	-0.30
2	中海可转债债券C类	10.67	0.85	3.75	-	-2.41
3	嘉实增强信用定期债券	3.61	7.50	11.10	-	69.77
4	华夏聚利债券A	7.64	-0.28	2.68	-	79.90
5	华夏纯债债券A	4.02	7.80	11.13	-	61.57
国金惠安利率债A一年收益在同类基金中排列第 2540 位，高于同类基金平均水平
2538	中融恒安纯债A	7.98	10.39	12.92	-	17.03
2539	中融恒安纯债C	7.57	9.66	11.91	-	15.41
2540	国金惠安利率债A	6.55	13.77	17.38	-	22.62
2541	国金惠安利率债C	6.37	13.42	16.92	-	21.87
2542	浦银安盛盛晖一年定开债券	4.10	7.95	10.86	-	16.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.47	12.53	16.91	-	417.64
2	富国天利增长债券A	3.61	6.93	10.35	-	364.51
3	易方达安心回报债券A	5.14	7.36	7.98	-	287.79
4	易方达安心回报债券B	4.71	6.49	6.69	-	269.10
5	易方达增强回报债券A	3.68	9.95	13.03	-	266.43
国金惠安利率债A一年收益在同类基金中排列第 1950 位，高于同类基金平均水平
1948	鑫元恒利三个月定期开放债券	2.81	6.58	9.15	-	22.65
1949	国泰合融纯债债券A	3.18	7.99	11.76	-	22.63
1950	国金惠安利率债A	6.55	13.77	17.38	-	22.62
1951	易方达年年恒夏纯债C	2.70	7.13	9.96	-	22.62
1952	国寿安保尊利增强回报债券A	3.76	2.72	5.08	-	22.59

五大重仓债券

2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24农发31	244.00	24565.49	4.82%
19进出10	203.00	22630.81	4.44%
19农发06	203.00	22446.69	4.40%
19国开15	200.00	21768.85	4.27%
25农发05	210.00	20681.26	4.06%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	550772.03	108.03%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-03-31评级说明

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交易日	2025-04-29	2025-04-28	2025-04-25	2025-04-24	2025-04-23
单位净值(元)	1.201	1.197	1.195	1.194	1.194
累计净值(元)	1.222	1.218	1.216	1.215	1.215

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