国金惠安利率债A(008798)_最新动态

国金惠安利率债A008798GUOJIN HUIAN INTEREST RATE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

里程碑！股票型ETF规模突破4万亿元，首家万亿管理人要来了[2026-01-11]

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最新净值：1.1611 0.0012(0.10%)

累计净值：1.1819

更新时间：2026-01-09 15:00

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投资类型：债券型

国金惠安利率债A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：于涛

2022-03-23 每10份派现金 0.2 元

基金规模：25.01亿元

国金惠安利率债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.35	-0.59	-0.55	-3.99	-0.35
债券型名次	5464	5445	5384	5479	5431

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-3.65	6.18	11.12	20.36	18.48
债券型名次	5497	2241	1402	500	2723

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
国金惠安利率债A一周收益在同类基金中排列第 5464 位，低于同类基金平均水平
5462	汇丰晋信丰宁三个月定开债券C	-0.34	-0.36	-0.90	-1.62	-0.34
5463	东海祥瑞A	-0.35	-0.32	-1.92	-3.73	-0.35
5464	国金惠安利率债A	-0.35	-0.59	-0.55	-3.99	-0.35
5465	国金惠安利率债C	-0.35	-0.59	-0.57	-4.03	-0.35
5466	东方中债1-5年政策性金融债A	-0.36	-0.27	0.04	-1.96	-0.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
4	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
国金惠安利率债A一周收益在同类基金中排列第 5445 位，低于同类基金平均水平
5443	鹏扬淳兴三个月债券A	-0.38	-0.58	-0.06	-1.77	-0.38
5444	中航瑞智纯债A	-0.12	-0.58	-0.35	-1.32	-0.12
5445	国金惠安利率债A	-0.35	-0.59	-0.55	-3.99	-0.35
5446	国金惠安利率债C	-0.35	-0.59	-0.57	-4.03	-0.35
5447	中航瑞智纯债C	-0.12	-0.59	-0.38	-1.37	-0.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	博时转债增强债券A	7.56	13.65	10.12	29.96	7.56
4	博时转债增强债券C	7.55	13.62	10.01	29.71	7.55
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
国金惠安利率债A一周收益在同类基金中排列第 5384 位，低于同类基金平均水平
5382	恒生前海恒利纯债C	-0.06	0.01	-0.54	-3.21	-0.06
5383	南方定利一年定开债券	-0.07	0.06	-0.54	-2.01	-0.07
5384	国金惠安利率债A	-0.35	-0.59	-0.55	-3.99	-0.35
5385	长盛恒盛利率债A	-0.59	0.80	-0.56	-2.36	-0.59
5386	长信全球债券(QDII)人民币	-0.03	-0.58	-0.56	0.98	-0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	民生加银增强收益债券A	6.26	9.90	8.93	35.07	6.26
国金惠安利率债A一周收益在同类基金中排列第 5479 位，低于同类基金平均水平
5477	中信建投景晟债券C	-0.46	-0.62	-0.74	-3.86	-0.46
5478	东海祥瑞C	-0.36	-0.33	-2.00	-3.88	-0.36
5479	国金惠安利率债A	-0.35	-0.59	-0.55	-3.99	-0.35
5480	国金惠安利率债C	-0.35	-0.59	-0.57	-4.03	-0.35
5481	兴华安裕利率债A	-0.32	-0.49	-0.82	-4.36	-0.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
国金惠安利率债A一周收益在同类基金中排列第 5431 位，低于同类基金平均水平
5429	长城证券三个月滚动持有C	-0.01	-0.37	0.05	0.70	-0.35
5430	东海祥瑞A	-0.35	-0.32	-1.92	-3.73	-0.35
5431	国金惠安利率债A	-0.35	-0.59	-0.55	-3.99	-0.35
5432	国金惠安利率债C	-0.35	-0.59	-0.57	-4.03	-0.35
5433	东方中债1-5年政策性金融债A	-0.36	-0.27	0.04	-1.96	-0.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	15.60	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	博时转债增强债券A	46.95	53.66	31.34	28.31	151.24
国金惠安利率债A一年收益在同类基金中排列第 5497 位，低于同类基金平均水平
5495	兴华安裕利率债C	-3.47	8.76	0.00	-	11.86
5496	德邦锐裕利率债债券A	-3.63	8.08	11.95	18.82	19.01
5497	国金惠安利率债A	-3.65	6.18	11.12	20.36	18.48
5498	国金惠安利率债C	-3.74	5.90	10.69	19.62	17.69
5499	山证裕利定开债发起式	-3.75	2.11	5.60	-	31.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	15.60	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	民生加银增强收益债券A	45.47	60.77	43.34	35.93	251.76
国金惠安利率债A一年收益在同类基金中排列第 2241 位，高于同类基金平均水平
2239	大成惠享一年定开债券	1.13	6.18	10.10	15.40	16.59
2240	光大保德信尊颐纯债一年债券发起式	-0.30	6.18	12.30	-	10.76
2241	国金惠安利率债A	-3.65	6.18	11.12	20.36	18.48
2242	嘉实致元42个月定期债券	3.09	6.18	9.37	17.31	23.35
2243	南方弘利定开债券发起	0.97	6.18	10.03	18.06	42.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	民生加银鑫享债券A	35.57	47.36	48.10	8.77	33.26
4	民生加银鑫享债券C	35.03	46.20	46.35	6.64	29.30
5	民生加银鑫享债券D	35.03	46.20	46.35	6.63	12.11
国金惠安利率债A一年收益在同类基金中排列第 1402 位，高于同类基金平均水平
1400	中信建投稳硕债券A	0.39	6.80	11.13	-	14.71
1401	富国全球债券(QDII)人民币	4.46	6.89	11.12	14.69	38.68
1402	国金惠安利率债A	-3.65	6.18	11.12	20.36	18.48
1403	交银裕隆纯债债券A	1.30	5.34	11.12	18.86	44.72
1404	兴全稳泰债券C	1.73	5.81	11.12	18.84	23.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.03	41.57	32.73	76.41	91.40
2	华商信用增强债券C	27.50	40.37	31.14	72.88	83.60
3	大成可转债增强债券	36.08	45.26	32.80	54.65	107.77
4	华商可转债债券A	43.95	45.72	41.73	52.98	115.66
5	天弘添利债券(LOF)E	14.26	27.97	18.90	51.68	51.49
国金惠安利率债A一年收益在同类基金中排列第 500 位，高于同类基金平均水平
498	农银金益债券	1.34	7.68	11.89	20.37	26.76
499	中加丰泽纯债	1.20	6.43	11.96	20.37	45.67
500	国金惠安利率债A	-3.65	6.18	11.12	20.36	18.48
501	鹏华丰诚债券C	4.29	9.21	12.28	20.36	21.33
502	广发聚源债券(LOF)A	0.44	7.80	12.06	20.35	53.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	11.21	16.87	29.64	428.92
2	富国天利增长债券A	2.32	7.32	11.54	20.82	374.23
3	博时信用债券A/B	23.30	36.93	24.97	17.65	321.39
4	易方达安心回报债券A	7.90	17.59	15.18	14.92	314.91
5	长信可转债债券A	32.49	39.88	22.65	19.33	304.68
国金惠安利率债A一年收益在同类基金中排列第 2723 位，高于同类基金平均水平
2721	银河睿鑫债券	5.76	9.81	11.78	16.99	18.51
2722	招商添韵3个月定开债A	1.04	5.56	8.53	15.26	18.51
2723	国金惠安利率债A	-3.65	6.18	11.12	20.36	18.48
2724	银河天盈中短债C	1.97	5.51	8.04	13.81	18.48
2725	招商招和39个月定开债	2.92	5.85	8.74	15.31	18.48

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发21	156.00	15662.67	5.44%
22国开15	130.00	13904.57	4.83%
23国开15	130.00	13679.56	4.75%
25附息国债07	130.00	13178.33	4.58%
25国开08	130.00	12913.43	4.48%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	222187.59	77.14%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31
单位净值(元)	1.1599	1.1576	1.1602	1.1639	1.1652
累计净值(元)	1.1807	1.1784	1.1810	1.1847	1.1860

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