国金惠安利率债A(008798)_最新动态

国金惠安利率债A008798GUOJIN HUIAN INTEREST RATE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

对话2025年股基冠军！融通基金李进：超额收益来自“时代感”的组合[2026-01-02]

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最新净值：1.1652 -0.0003(-0.03%)

累计净值：1.1860

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

国金惠安利率债A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：于涛

2022-03-23 每10份派现金 0.2 元

基金规模：25.01亿元

国金惠安利率债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.54	-0.83	-0.08	-3.30	-3.17
债券型名次	5427	5444	5118	5472	5467

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-3.17	6.73	11.55	-	18.90
债券型名次	5493	1782	1244	2540	2647

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
国金惠安利率债A一周收益在同类基金中排列第 5427 位，低于同类基金平均水平
5425	民生加银家盈6个月持有期债券A	-0.53	0.07	0.95	0.69	1.92
5426	山西证券裕享增强发起式A	-0.53	0.02	-1.20	4.01	4.84
5427	国金惠安利率债A	-0.54	-0.83	-0.08	-3.30	-3.17
5428	国金惠安利率债C	-0.54	-0.84	-0.10	-3.36	-3.28
5429	国金惠盈纯债债券A	-0.54	-1.06	-0.01	-3.96	-3.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
国金惠安利率债A一周收益在同类基金中排列第 5444 位，低于同类基金平均水平
5442	中银美元债债券(QDII)人民币份额	0.06	-0.82	-0.17	0.56	3.61
5443	富国亚洲收益债券(QDII)人民币	-0.18	-0.83	-0.72	-0.19	1.96
5444	国金惠安利率债A	-0.54	-0.83	-0.08	-3.30	-3.17
5445	国金惠安利率债C	-0.54	-0.84	-0.10	-3.36	-3.28
5446	恒生前海恒利纯债A	-0.11	-0.84	-0.37	-2.88	-2.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
国金惠安利率债A一周收益在同类基金中排列第 5118 位，低于同类基金平均水平
5116	银华美元债精选债券(QDII)C	-0.05	-0.76	-0.07	0.82	3.78
5117	长信利众债券(LOF)C	-0.11	-0.06	-0.08	1.61	2.94
5118	国金惠安利率债A	-0.54	-0.83	-0.08	-3.30	-3.17
5119	华安全球美元收益债券C	0.08	-0.59	-0.08	0.77	3.96
5120	交银施罗德稳固收益债券A	-0.12	0.31	-0.08	2.56	4.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
国金惠安利率债A一周收益在同类基金中排列第 5472 位，低于同类基金平均水平
5470	中信建投景晟债券C	-0.51	-0.84	-0.10	-3.13	-2.59
5471	东海祥瑞A	-0.53	-1.34	-1.49	-3.20	-1.61
5472	国金惠安利率债A	-0.54	-0.83	-0.08	-3.30	-3.17
5473	东海祥瑞C	-0.53	-1.36	-1.56	-3.34	-0.54
5474	国金惠安利率债C	-0.54	-0.84	-0.10	-3.36	-3.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
国金惠安利率债A一周收益在同类基金中排列第 5467 位，低于同类基金平均水平
5465	德邦锐裕利率债债券A	-0.66	-1.15	0.01	-4.42	-2.90
5466	德邦锐裕利率债债券C	-0.66	-1.18	-0.04	-4.52	-3.13
5467	国金惠安利率债A	-0.54	-0.83	-0.08	-3.30	-3.17
5468	中海丰盈三个月定期开放债券	-0.23	-0.42	-0.11	-2.64	-3.20
5469	国金惠安利率债C	-0.54	-0.84	-0.10	-3.36	-3.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	-	133.59
国金惠安利率债A一年收益在同类基金中排列第 5493 位，低于同类基金平均水平
5491	德邦锐裕利率债债券A	-2.90	8.67	12.24	-	19.34
5492	德邦锐裕利率债债券C	-3.13	8.02	11.28	-	19.17
5493	国金惠安利率债A	-3.17	6.73	11.55	-	18.90
5494	中海丰盈三个月定期开放债券	-3.20	4.96	7.89	-	7.93
5495	国金惠安利率债C	-3.28	6.44	11.10	-	18.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
国金惠安利率债A一年收益在同类基金中排列第 1782 位，高于同类基金平均水平
1780	长江丰瑞3个月持有债券型C	1.76	6.73	11.14	-	11.03
1781	大摩双利增强债券C	1.29	6.73	8.22	-	77.48
1782	国金惠安利率债A	-3.17	6.73	11.55	-	18.90
1783	华富恒稳纯债债券A	1.73	6.73	11.21	-	48.53
1784	华富恒欣纯债债券A	1.76	6.73	12.77	-	22.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	-	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	-	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
国金惠安利率债A一年收益在同类基金中排列第 1244 位，高于同类基金平均水平
1242	中欧纯债(LOF)C	1.09	7.16	11.56	-	31.06
1243	方正富邦睿利纯债C	0.76	7.68	11.55	-	39.61
1244	国金惠安利率债A	-3.17	6.73	11.55	-	18.90
1245	国寿安保泰安纯债债券	0.85	7.37	11.55	-	18.50
1246	鹏华中债3-5年国开行债券指数A	0.60	7.32	11.55	-	20.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	22.57	27.15	24.66	-	20.04
2	中海可转债债券C类	22.06	26.08	23.11	-	17.10
3	嘉实增强信用定期债券	1.39	6.11	10.01	-	71.23
4	华夏聚利债券A	21.16	23.30	21.69	-	114.06
5	华夏纯债债券A	1.50	6.39	10.31	-	62.92
国金惠安利率债A一年收益在同类基金中排列第 2540 位，高于同类基金平均水平
2538	中融恒安纯债A	0.96	7.95	10.39	-	16.07
2539	中融恒安纯债C	0.66	7.19	9.33	-	14.23
2540	国金惠安利率债A	-3.17	6.73	11.55	-	18.90
2541	国金惠安利率债C	-3.28	6.44	11.10	-	18.10
2542	浦银安盛盛晖一年定开债券	1.73	7.00	10.31	-	17.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	-	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	-	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	-	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	-	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	-	290.40
国金惠安利率债A一年收益在同类基金中排列第 2647 位，高于同类基金平均水平
2645	永赢鼎利债券A	1.54	6.92	10.16	-	18.91
2646	工银中债1-5年进出口行C	0.29	6.14	9.37	-	18.90
2647	国金惠安利率债A	-3.17	6.73	11.55	-	18.90
2648	华泰柏瑞锦瑞债券A	7.37	9.29	11.15	-	18.90
2649	中融睿嘉39个月定开债券C	2.86	5.75	8.32	-	18.90

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发21	156.00	15662.67	5.44%
22国开15	130.00	13904.57	4.83%
23国开15	130.00	13679.56	4.75%
25附息国债07	130.00	13178.33	4.58%
25国开08	130.00	12913.43	4.48%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	222187.59	77.14%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	1.1655	1.1660	1.1715	1.1709	1.1717
累计净值(元)	1.1863	1.1868	1.1923	1.1917	1.1925

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