国金惠安利率债A(008798)_最新动态

国金惠安利率债A008798GUOJIN HUIAN INTEREST RATE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

多只产品单周失血超400亿元，“千亿ETF”仅剩5席，这只黄金ETF杀入前三[2026-02-01]

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最新净值：1.1723 -0.0009(-0.08%)

累计净值：1.1931

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

国金惠安利率债A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：于涛

2022-03-23 每10份派现金 0.2 元

基金规模：13.85亿元

国金惠安利率债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.07	0.58	-0.46	-1.92	0.61
债券型名次	4472	1183	5352	5452	1311

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-2.99	6.34	12.63	21.79	19.62
债券型名次	5489	2042	866	443	2600

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
国金惠安利率债A一周收益在同类基金中排列第 4472 位，低于同类基金平均水平
4470	广发集源债券A	-0.07	0.31	0.32	3.13	0.35
4471	国海安盈债券A	-0.07	-0.73	2.08	1.46	1.12
4472	国金惠安利率债A	-0.07	0.58	-0.46	-1.92	0.61
4473	海富通添鑫收益债券A	-0.07	-0.51	-0.49	4.10	2.22
4474	海富通添鑫收益债券C	-0.07	-0.54	-0.58	3.91	1.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
国金惠安利率债A一周收益在同类基金中排列第 1183 位，高于同类基金平均水平
1181	东兴兴瑞一年定开C	0.15	0.58	0.60	-0.96	0.69
1182	广发集益一年持有期债券C	-0.93	0.58	1.38	2.16	0.61
1183	国金惠安利率债A	-0.07	0.58	-0.46	-1.92	0.61
1184	国金惠安利率债C	-0.08	0.58	-0.49	-1.97	0.60
1185	国联安添益增长债券A	-0.39	0.58	0.32	0.83	0.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
国金惠安利率债A一周收益在同类基金中排列第 5352 位，低于同类基金平均水平
5350	平安5-10年期政策性金融债债券A	-0.07	0.41	-0.44	-1.84	0.34
5351	华泰柏瑞益享债券	0.01	0.19	-0.45	-0.23	0.16
5352	国金惠安利率债A	-0.07	0.58	-0.46	-1.92	0.61
5353	红塔红土瑞景纯债C	0.00	0.27	-0.46	-0.70	0.26
5354	汇添富季季红定期开放债券	0.18	0.10	-0.46	0.13	2.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
国金惠安利率债A一周收益在同类基金中排列第 5452 位，低于同类基金平均水平
5450	银河中债1-5年政金债指数C	0.15	0.28	-0.81	-1.90	-1.81
5451	天治可转债增强债券C	-0.26	1.05	-1.16	-1.91	1.32
5452	国金惠安利率债A	-0.07	0.58	-0.46	-1.92	0.61
5453	银河中债1-5年政金债指数A	0.15	0.26	-0.81	-1.93	-1.83
5454	国金惠安利率债C	-0.08	0.58	-0.49	-1.97	0.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
国金惠安利率债A一周收益在同类基金中排列第 1311 位，高于同类基金平均水平
1309	富国天利增长债券C	-0.06	0.63	0.67	1.00	0.61
1310	广发集益一年持有期债券C	-0.93	0.58	1.38	2.16	0.61
1311	国金惠安利率债A	-0.07	0.58	-0.46	-1.92	0.61
1312	国联安添益增长债券A	-0.39	0.58	0.32	0.83	0.61
1313	华安安心收益债A类	0.10	0.61	0.82	0.61	0.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	17.85	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	33.91	156.44
国金惠安利率债A一年收益在同类基金中排列第 5489 位，低于同类基金平均水平
5487	民生加银鑫升	-2.90	2.58	6.21	13.80	34.38
5488	平安5-10年期政策性金融债债券A	-2.91	7.47	13.33	23.44	26.32
5489	国金惠安利率债A	-2.99	6.34	12.63	21.79	19.62
5490	平安5-10年期政策性金融债债券C	-3.01	7.18	12.92	22.78	24.26
5491	国金惠安利率债C	-3.08	6.05	12.19	21.03	18.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	17.85	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	37.91	256.20
国金惠安利率债A一年收益在同类基金中排列第 2042 位，高于同类基金平均水平
2040	金鹰添润定期开放债券	1.36	6.35	11.96	21.39	40.20
2041	平安惠聚债券	1.75	6.35	11.38	18.96	27.12
2042	国金惠安利率债A	-2.99	6.34	12.63	21.79	19.62
2043	嘉实致远3个月定期纯债债券	-0.76	6.34	10.22	-	12.39
2044	交银裕通纯债债券A	1.73	6.34	14.05	20.85	40.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.06	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.87	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.86	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
国金惠安利率债A一年收益在同类基金中排列第 866 位，高于同类基金平均水平
864	南方兴锦利一年定开债券发起	5.42	10.44	12.64	-	13.80
865	博时恒泰债券C	7.06	12.01	12.63	-	16.70
866	国金惠安利率债A	-2.99	6.34	12.63	21.79	19.62
867	华富中债-安徽省公司信用类债券指数A	2.16	6.00	12.63	21.60	23.11
868	招商资管睿丰三个月持有期债券A	4.66	9.87	12.63	-	18.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	81.79	94.70
2	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	78.15	86.70
3	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	62.96	115.82
4	万家可转债债券A	26.59	40.06	27.00	60.67	55.96
5	华宝可转债债券A	31.39	51.74	25.67	59.35	108.97
国金惠安利率债A一年收益在同类基金中排列第 443 位，高于同类基金平均水平
441	华泰柏瑞锦瑞债券C	14.76	21.23	17.25	21.81	24.91
442	易方达岁丰添利债券A	2.17	7.99	10.90	21.81	223.01
443	国金惠安利率债A	-2.99	6.34	12.63	21.79	19.62
444	建信信用增强债券A	4.32	7.52	10.92	21.79	97.90
445	德邦锐乾债券A	2.60	9.47	14.00	21.78	45.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	31.35	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.64	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	21.24	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.13	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.45	317.69
国金惠安利率债A一年收益在同类基金中排列第 2600 位，高于同类基金平均水平
2598	平安中债1-5年政策性金融债A	0.73	6.40	10.78	18.57	19.64
2599	鹏华尊裕一年定开发起式债券	3.24	6.75	10.05	-	19.63
2600	国金惠安利率债A	-2.99	6.34	12.63	21.79	19.62
2601	永赢稳健增强债券C	16.84	33.85	20.20	-	19.62
2602	博时中债1-3年国开行C	0.67	4.61	7.88	14.46	19.61

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开20	150.00	14919.68	8.83%
25国开08	127.50	12747.74	7.54%
25国开15	125.00	12292.57	7.27%
25农发21	121.00	12197.65	7.21%
24农发30	120.00	12154.25	7.19%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	127652.83	75.51%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.1732	1.1733	1.1721	1.1741	1.1731
累计净值(元)	1.1940	1.1941	1.1929	1.1949	1.1939

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