国金惠安利率债A(008798)_最新动态

国金惠安利率债A008798GUOJIN HUIAN INTEREST RATE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

长城基金：内控违规被罚后督察长竟升任总经理，绩差产品有待降费追责[2026-05-09]

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最新净值：1.1881 0.0007(0.06%)

累计净值：1.2089

更新时间：2026-05-08 15:00

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投资类型：债券型

国金惠安利率债A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：于涛

2022-03-23 每10份派现金 0.2 元

基金规模：11.78亿元

国金惠安利率债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.12	0.76	1.06	0.75	1.97
债券型名次	5355	773	853	4539	870

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-1.16	5.09	12.18	22.41	21.24
债券型名次	5439	2817	903	490	2503

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	5.73	19.74	11.25	23.67	18.82
2	广发集嘉债券A	5.19	11.14	13.45	15.98	16.04
3	广发集嘉债券C	5.18	11.10	13.33	15.75	15.87
4	东方可转债债券A	4.98	8.44	0.40	16.66	10.43
5	东方可转债债券C	4.97	8.40	0.30	16.43	10.27
国金惠安利率债A一周收益在同类基金中排列第 5355 位，低于同类基金平均水平
5353	中银聚享债券B	-0.11	-0.03	0.17	0.07	0.61
5354	泓德裕祥债券C	-0.11	0.16	-0.05	0.02	0.68
5355	国金惠安利率债A	-0.12	0.76	1.06	0.75	1.97
5356	国联安添益增长债券A	-0.12	0.27	0.27	0.37	0.74
5357	国泰民安增益纯债债券A	-0.12	0.11	0.45	0.34	0.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	5.73	19.74	11.25	23.67	18.82
2	华商丰利增强定期开放债券A	1.12	13.08	5.06	11.93	12.60
3	华商丰利增强定期开放债券C	1.13	13.06	4.99	11.76	12.46
4	南方昌元转债A	3.03	12.16	4.62	23.73	16.97
5	南方昌元转债C	3.02	12.12	4.49	23.42	16.76
国金惠安利率债A一周收益在同类基金中排列第 773 位，高于同类基金平均水平
771	中信保诚安鑫回报债券C	0.12	0.77	0.98	2.21	2.51
772	广发聚鑫债券A	0.52	0.76	0.04	0.12	0.54
773	国金惠安利率债A	-0.12	0.76	1.06	0.75	1.97
774	国金惠安利率债C	-0.11	0.76	1.04	0.70	1.94
775	华富安业一年持有期债券C	0.14	0.76	0.66	2.21	1.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	5.19	11.14	13.45	15.98	16.04
2	广发集嘉债券C	5.18	11.10	13.33	15.75	15.87
3	国泰可转债债券	5.73	19.74	11.25	23.67	18.82
4	易方达丰和债券A	0.92	4.99	9.69	10.94	11.51
5	易方达丰和债券C	0.91	4.97	9.58	10.72	11.37
国金惠安利率债A一周收益在同类基金中排列第 853 位，高于同类基金平均水平
851	富国目标收益一年期纯债债券	0.01	0.34	1.06	1.68	1.54
852	广发景华纯债A	0.02	0.29	1.06	1.25	1.39
853	国金惠安利率债A	-0.12	0.76	1.06	0.75	1.97
854	华富恒盛纯债债券A	-0.02	0.25	1.06	1.70	1.60
855	南方信元债券	0.00	0.24	1.06	1.68	1.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.03	12.16	4.62	23.73	16.97
2	国泰可转债债券	5.73	19.74	11.25	23.67	18.82
3	南方昌元转债C	3.02	12.12	4.49	23.42	16.76
4	华商瑞鑫定期开放债券	3.39	8.43	5.68	20.26	18.06
5	长城久悦债券A	2.64	6.79	5.29	18.47	14.62
国金惠安利率债A一周收益在同类基金中排列第 4539 位，低于同类基金平均水平
4537	富国天盈债券(LOF)A	-0.01	0.11	0.40	0.75	0.66
4538	广发集源债券E	-0.30	0.08	0.61	0.75	1.06
4539	国金惠安利率债A	-0.12	0.76	1.06	0.75	1.97
4540	国融稳泰纯债债券A	-0.05	0.09	0.36	0.75	0.57
4541	国泰惠富纯债债券C	-0.09	0.30	0.50	0.75	0.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	5.73	19.74	11.25	23.67	18.82
2	华商瑞鑫定期开放债券	3.39	8.43	5.68	20.26	18.06
3	南方昌元转债A	3.03	12.16	4.62	23.73	16.97
4	南方昌元转债C	3.02	12.12	4.49	23.42	16.76
5	广发集嘉债券A	5.19	11.14	13.45	15.98	16.04
国金惠安利率债A一周收益在同类基金中排列第 870 位，高于同类基金平均水平
868	东莞证券德益6个月持有期债券	-0.04	-0.04	0.77	1.89	1.97
869	广发集瑞债券A	0.22	1.42	1.48	2.03	1.97
870	国金惠安利率债A	-0.12	0.76	1.06	0.75	1.97
871	南方崇元纯债债券C	0.03	0.27	1.23	1.32	1.97
872	申万菱信汇元宝债券C	-0.13	-0.05	0.55	2.45	1.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	70.33	53.69	63.61	136.08
2	南方昌元转债C	60.04	68.64	51.39	59.55	127.54
3	华夏可转债增强债券A	51.03	69.68	43.92	27.41	104.36
4	华夏可转债增强债券C	50.42	68.33	42.19	-	23.62
5	民生加银增强收益债券A	43.74	56.71	46.66	43.65	265.63
国金惠安利率债A一年收益在同类基金中排列第 5439 位，低于同类基金平均水平
5437	招商招享纯债C	-1.13	2.97	0.00	-	3.89
5438	长城恒利纯债C	-1.14	1.16	3.92	-	7.42
5439	国金惠安利率债A	-1.16	5.09	12.18	22.41	21.24
5440	华安全球美元票息(人民币)A	-1.16	3.39	4.48	7.41	18.90
5441	东方中债1-5年政策性金融债C	-1.19	2.62	6.12	-	10.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	70.33	53.69	63.61	136.08
2	华夏可转债增强债券A	51.03	69.68	43.92	27.41	104.36
3	南方昌元转债C	60.04	68.64	51.39	59.55	127.54
4	华夏可转债增强债券C	50.42	68.33	42.19	-	23.62
5	华商丰利增强定期开放债券A	32.35	60.40	53.41	132.44	200.31
国金惠安利率债A一年收益在同类基金中排列第 2817 位，低于同类基金平均水平
2815	永赢盈益债券A	1.88	5.10	9.76	16.36	24.04
2816	浙商惠裕纯债A	1.88	5.10	8.03	17.11	35.56
2817	国金惠安利率债A	-1.16	5.09	12.18	22.41	21.24
2818	国泰合融纯债债券C	2.01	5.09	9.85	-	11.77
2819	华泰紫金智惠定开债券A	1.11	5.09	9.22	16.79	25.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	70.33	53.69	63.61	136.08
2	华商丰利增强定期开放债券A	32.35	60.40	53.41	132.44	200.31
3	民生加银鑫享债券A	32.82	47.07	52.97	17.52	40.24
4	华商丰利增强定期开放债券C	31.88	59.09	51.65	127.89	188.97
5	南方昌元转债C	60.04	68.64	51.39	59.55	127.54
国金惠安利率债A一年收益在同类基金中排列第 903 位，高于同类基金平均水平
901	易方达稳健收益债券C	4.67	9.32	12.19	19.32	34.44
902	中银证券安添3个月定开债券A	3.12	7.89	12.19	-	13.24
903	国金惠安利率债A	-1.16	5.09	12.18	22.41	21.24
904	国寿安保尊诚纯债债券A	2.22	7.60	12.18	20.95	21.63
905	景顺长城中债1-3年国开行债券指数C	6.18	8.51	12.18	11.56	15.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	32.35	60.40	53.41	132.44	200.31
2	华商丰利增强定期开放债券C	31.88	59.09	51.65	127.89	188.97
3	华商信用增强债券A	23.18	44.42	39.72	79.95	101.90
4	华商信用增强债券C	22.64	43.26	38.04	76.30	93.40
5	财通收益增强债券A	34.16	45.12	45.82	69.37	158.03
国金惠安利率债A一年收益在同类基金中排列第 490 位，高于同类基金平均水平
488	鹏扬淳利定期开放债券	1.92	8.11	14.09	22.43	35.77
489	上银政策性金融债债券	0.32	8.10	14.14	22.43	27.31
490	国金惠安利率债A	-1.16	5.09	12.18	22.41	21.24
491	招商安华债券A	5.92	10.32	13.12	22.41	32.95
492	摩根瑞盛87个月定期开放债券	4.29	8.58	12.99	22.38	25.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.53	10.11	16.45	35.20	437.11
2	富国天利增长债券A	3.62	7.20	10.82	20.37	382.41
3	易方达安心回报债券A	12.77	18.38	21.40	23.11	339.75
4	博时信用债券A/B	22.45	26.94	24.74	23.51	327.18
5	长信可转债债券A	33.12	40.27	30.12	33.18	325.14
国金惠安利率债A一年收益在同类基金中排列第 2503 位，高于同类基金平均水平
2501	申万菱信安泰广利63个月定期开放债券	2.71	6.67	10.61	19.09	21.25
2502	永赢开泰中高等级中短债C	1.94	4.35	7.78	15.02	21.25
2503	国金惠安利率债A	-1.16	5.09	12.18	22.41	21.24
2504	财通久利三月定开债券发起	2.00	5.94	9.40	15.80	21.23
2505	财通资管中债1-3年国开债C	0.93	4.75	16.09	-	21.23

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24农发30	90.00	9243.07	6.68%
26国开03	90.00	9013.25	6.52%
25附息国债11	90.00	8980.73	6.49%
25国开18	87.00	8812.19	6.37%
26农发01	86.00	8636.06	6.24%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	101704.92	73.54%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-05-07	2026-05-06	2026-04-30	2026-04-29	2026-04-28
单位净值(元)	1.1874	1.1865	1.1895	1.1910	1.1884
累计净值(元)	1.2082	1.2073	1.2103	1.2118	1.2092

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