国金惠安利率债A(008798)_最新动态

国金惠安利率债A008798GUOJIN HUIAN INTEREST RATE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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最新净值：1.2403 -0.0006(-0.05%)

累计净值：1.2611

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

国金惠安利率债A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：于涛

2022-03-23 每10份派现金 0.2 元

基金规模：13.08亿元

国金惠安利率债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.59	1.30	2.72	4.59	6.45
债券型名次	41	55	64	64	51

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	6.10	7.13	15.18	24.48	26.56
债券型名次	89	981	310	119	1967

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
国金惠安利率债A一周收益在同类基金中排列第 41 位，高于同类基金平均水平
39	国金惠安利率债C	0.60	1.30	2.71	4.55	6.39
40	华商鸿益一年定期开放债券发起式	0.60	1.52	3.48	4.66	6.57
41	国金惠安利率债A	0.59	1.30	2.72	4.59	6.45
42	泰信汇享利率债债券A	0.59	0.63	0.61	0.85	1.30
43	泰信汇享利率债债券C	0.59	0.62	0.56	0.76	1.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
国金惠安利率债A一周收益在同类基金中排列第 55 位，高于同类基金平均水平
53	浙商汇金聚瑞债券A	0.56	1.34	1.44	1.89	2.80
54	广发民玉纯债	0.54	1.30	1.82	2.35	3.13
55	国金惠安利率债A	0.59	1.30	2.72	4.59	6.45
56	国金惠安利率债C	0.60	1.30	2.71	4.55	6.39
57	博时裕安一年定开债发起式	0.00	1.28	1.63	1.95	2.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
国金惠安利率债A一周收益在同类基金中排列第 64 位，高于同类基金平均水平
62	华安安盛定开	0.89	2.06	2.76	3.41	4.56
63	鑫元嘉利一年定开债发起式	0.31	1.12	2.74	4.13	4.34
64	国金惠安利率债A	0.59	1.30	2.72	4.59	6.45
65	招商安华债券C	0.49	-0.10	2.72	-0.31	0.95
66	国金惠安利率债C	0.60	1.30	2.71	4.55	6.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
国金惠安利率债A一周收益在同类基金中排列第 64 位，高于同类基金平均水平
62	富荣富兴纯债	0.79	2.59	3.87	4.64	5.82
63	西部利得聚盈一年定开债券A	0.71	0.98	2.62	4.63	4.68
64	国金惠安利率债A	0.59	1.30	2.72	4.59	6.45
65	国金惠安利率债C	0.60	1.30	2.71	4.55	6.39
66	汇添富丰和纯债C	0.61	1.76	3.67	4.55	5.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
国金惠安利率债A一周收益在同类基金中排列第 51 位，高于同类基金平均水平
49	新华增怡债券A	-0.58	-1.18	-1.74	5.97	6.50
50	中信保诚稳鸿A	0.31	0.81	2.86	5.60	6.49
51	国金惠安利率债A	0.59	1.30	2.72	4.59	6.45
52	中信保诚稳鸿C	0.32	0.81	2.84	5.56	6.43
53	国金惠安利率债C	0.60	1.30	2.71	4.55	6.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
国金惠安利率债A一年收益在同类基金中排列第 89 位，高于同类基金平均水平
87	恒生前海恒源嘉利债券C	6.16	6.40	10.10	-	12.19
88	招商信用添利债券(LOF)C	6.15	7.53	10.82	17.33	25.03
89	国金惠安利率债A	6.10	7.13	15.18	24.48	26.56
90	达诚致益债券发起式C	6.07	6.55	7.45	-	7.45
91	易方达裕丰回报债券A	6.02	13.44	19.29	17.84	155.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
国金惠安利率债A一年收益在同类基金中排列第 981 位，高于同类基金平均水平
979	南方金利定开债券A	3.93	7.14	9.59	22.08	120.44
980	诺德汇盈一年定开	4.16	7.14	14.20	24.61	29.58
981	国金惠安利率债A	6.10	7.13	15.18	24.48	26.56
982	国寿安保泰瑞纯债一年定开债券发起式	3.99	7.13	12.06	21.16	31.50
983	汇添富纯债(LOF)	4.19	7.13	10.43	16.95	-7.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
国金惠安利率债A一年收益在同类基金中排列第 310 位，高于同类基金平均水平
308	国寿安保尊裕优化回报债券A	-2.05	11.15	15.22	17.14	32.82
309	博时安诚3个月定开债A	3.31	10.02	15.19	22.19	37.97
310	国金惠安利率债A	6.10	7.13	15.18	24.48	26.56
311	汇添富6月红定期开放债券A	1.56	11.13	15.13	11.36	54.43
312	宝盈盈沛纯债A	10.98	13.37	15.12	17.67	19.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
国金惠安利率债A一年收益在同类基金中排列第 119 位，高于同类基金平均水平
117	信诚稳悦C	11.18	15.39	19.31	24.51	49.78
118	华宝宝利债券	4.92	9.73	14.48	24.50	30.63
119	国金惠安利率债A	6.10	7.13	15.18	24.48	26.56
120	光大保德信尊合87个月债券	4.94	9.74	14.46	24.42	30.36
121	长信浦瑞87个月定开债券	4.91	9.71	14.43	24.38	29.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
国金惠安利率债A一年收益在同类基金中排列第 1967 位，高于同类基金平均水平
1965	鹏华3个月中短债A	2.22	4.12	7.64	13.64	26.57
1966	东方永泰纯债1年定期开放债券A	2.74	5.43	11.84	17.94	26.56
1967	国金惠安利率债A	6.10	7.13	15.18	24.48	26.56
1968	博时景发纯债债券A	-0.35	4.64	8.31	11.06	26.55
1969	淳厚添益债券C	6.84	18.57	27.03	-	26.55

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
16国开05	110.00	13115.80	8.87%
25国开15	128.10	12688.15	8.58%
25国开20	120.00	12266.62	8.29%
24国开05	100.00	10781.38	7.29%
26农发01	93.00	9376.57	6.34%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	110071.95	74.41%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.2409	1.2381	1.2373	1.2330	1.2303
累计净值(元)	1.2617	1.2589	1.2581	1.2538	1.2511

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