国金惠安利率债A(008798)_最新动态

国金惠安利率债A008798GUOJIN HUIAN INTEREST RATE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

单日37只！基金发行刷新历史纪录，两大变化暗藏行业新趋势[2026-06-19]

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最新净值：1.2050 0.0005(0.04%)

累计净值：1.2258

更新时间：2026-06-18 15:00

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投资类型：债券型

国金惠安利率债A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：于涛

2022-03-23 每10份派现金 0.2 元

基金规模：11.78亿元

国金惠安利率债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.48	1.01	2.82	3.10	3.42
债券型名次	595	301	305	521	397

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.08	5.85	12.75	24.03	22.96
债券型名次	5313	1804	736	317	2328

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	11.75	18.00	33.32	40.46	36.08
2	华夏可转债增强债券C	11.74	17.95	33.19	40.18	35.83
3	金鹰元丰债券A	9.84	4.91	15.65	21.33	16.11
4	金鹰元丰债券C	9.83	4.88	15.53	21.09	15.89
5	惠升和悦债券A	8.35	8.27	12.66	11.60	11.47
国金惠安利率债A一周收益在同类基金中排列第 595 位，高于同类基金平均水平
593	招商享诚增强债券C	0.49	-1.70	-1.94	2.57	1.69
594	创金合信怡久回报债券A	0.48	-1.14	-1.36	-1.03	-1.24
595	国金惠安利率债A	0.48	1.01	2.82	3.10	3.42
596	国金惠安利率债C	0.48	1.00	2.79	3.05	3.38
597	鹏扬中债-30年期国债ETF	0.48	1.12	2.53	1.88	2.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	11.75	18.00	33.32	40.46	36.08
2	华夏可转债增强债券C	11.74	17.95	33.19	40.18	35.83
3	财通收益增强债券A	6.49	13.26	18.46	27.76	25.03
4	财通收益增强债券C	6.48	13.22	18.35	27.51	24.80
5	华夏鼎沛债券A	7.96	12.21	22.21	17.82	17.84
国金惠安利率债A一周收益在同类基金中排列第 301 位，高于同类基金平均水平
299	华泰柏瑞信用增利债券A	1.69	1.02	0.29	2.32	1.48
300	华泰柏瑞信用增利债券B	1.69	1.02	0.29	2.30	1.47
301	国金惠安利率债A	0.48	1.01	2.82	3.10	3.42
302	方正富邦鸿远债券C	0.27	1.00	1.73	0.07	0.08
303	富国天丰强化债券(LOF)	1.51	1.00	3.10	2.47	1.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	11.75	18.00	33.32	40.46	36.08
2	华夏可转债增强债券C	11.74	17.95	33.19	40.18	35.83
3	国泰可转债债券	5.35	11.91	30.70	31.99	27.71
4	华夏鼎沛债券A	7.96	12.21	22.21	17.82	17.84
5	华商可转债债券A	7.78	10.31	22.14	31.17	25.82
国金惠安利率债A一周收益在同类基金中排列第 305 位，高于同类基金平均水平
303	德邦景颐债券C	2.10	1.26	2.83	2.40	2.31
304	华泰紫金丰睿债券发起A	1.97	2.15	2.83	2.14	2.08
305	国金惠安利率债A	0.48	1.01	2.82	3.10	3.42
306	浙商丰利增强债券	3.69	0.61	2.81	8.48	5.95
307	国金惠安利率债C	0.48	1.00	2.79	3.05	3.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	11.75	18.00	33.32	40.46	36.08
2	华夏可转债增强债券C	11.74	17.95	33.19	40.18	35.83
3	国泰可转债债券	5.35	11.91	30.70	31.99	27.71
4	华商可转债债券A	7.78	10.31	22.14	31.17	25.82
5	华商可转债债券C	7.78	10.27	22.02	30.90	25.58
国金惠安利率债A一周收益在同类基金中排列第 521 位，高于同类基金平均水平
519	汇安鼎利纯债C	0.09	0.44	1.58	3.11	3.04
520	申万宏源双季增享6个月债券C	0.00	0.36	1.57	3.11	2.84
521	国金惠安利率债A	0.48	1.01	2.82	3.10	3.42
522	景顺长城景盈双利债券C	0.63	-0.26	1.51	3.10	2.49
523	国金惠盈纯债债券C	0.55	1.06	2.89	3.09	3.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	11.75	18.00	33.32	40.46	36.08
2	华夏可转债增强债券C	11.74	17.95	33.19	40.18	35.83
3	国泰可转债债券	5.35	11.91	30.70	31.99	27.71
4	华商可转债债券A	7.78	10.31	22.14	31.17	25.82
5	华商可转债债券C	7.78	10.27	22.02	30.90	25.58
国金惠安利率债A一周收益在同类基金中排列第 397 位，高于同类基金平均水平
395	海通鑫逸A	0.06	0.48	2.01	2.95	3.43
396	南方通元6个月持有债券C	1.05	0.79	2.18	4.23	3.43
397	国金惠安利率债A	0.48	1.01	2.82	3.10	3.42
398	景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券A	1.74	1.25	1.90	4.39	3.42
399	信诚优质纯债债券A	0.19	0.02	2.44	4.47	3.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	81.04	98.71	68.01	49.84	141.09
2	华夏可转债增强债券C	80.32	97.12	65.91	-	45.77
3	南方昌元转债A	66.00	74.11	55.26	59.53	141.02
4	南方昌元转债C	65.17	72.36	52.93	55.58	132.17
5	华商可转债债券A	57.38	56.10	64.63	72.15	150.75
国金惠安利率债A一年收益在同类基金中排列第 5313 位，低于同类基金平均水平
5311	中航瑞智纯债C	-0.07	4.51	9.31	-	11.45
5312	安信华享纯债A	-0.08	3.30	6.89	-	8.52
5313	国金惠安利率债A	-0.08	5.85	12.75	24.03	22.96
5314	中信建投景信债券C	-0.08	3.00	6.05	-	7.01
5315	天弘成享一年定开	-0.09	4.97	8.61	15.61	19.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	81.04	98.71	68.01	49.84	141.09
2	华夏可转债增强债券C	80.32	97.12	65.91	-	45.77
3	南方昌元转债A	66.00	74.11	55.26	59.53	141.02
4	南方昌元转债C	65.17	72.36	52.93	55.58	132.17
5	华宝增强收益债券A	42.06	66.17	42.67	57.15	171.74
国金惠安利率债A一年收益在同类基金中排列第 1804 位，高于同类基金平均水平
1802	大成稳安60天滚动持有债券C	1.69	5.85	9.39	-	13.15
1803	蜂巢丰启一年定开债券发起式	1.98	5.85	10.42	-	11.07
1804	国金惠安利率债A	-0.08	5.85	12.75	24.03	22.96
1805	国寿安保中债3-5年政金债指数A	1.97	5.85	10.46	19.32	21.03
1806	华安添顺债券	2.14	5.85	10.28	-	11.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	81.04	98.71	68.01	49.84	141.09
2	华夏可转债增强债券C	80.32	97.12	65.91	-	45.77
3	华商可转债债券A	57.38	56.10	64.63	72.15	150.75
4	财通收益增强债券A	52.13	64.60	64.57	81.70	192.79
5	华商可转债债券C	56.74	54.86	62.66	68.74	143.47
国金惠安利率债A一年收益在同类基金中排列第 736 位，高于同类基金平均水平
734	广发景利纯债	1.83	5.73	12.75	22.91	30.36
735	国富恒丰一年持有期债券A	2.80	7.00	12.75	22.19	82.24
736	国金惠安利率债A	-0.08	5.85	12.75	24.03	22.96
737	富安达富利纯债C	3.05	8.68	12.74	20.69	20.75
738	华安鑫浦定开债C	4.35	8.57	12.74	21.76	28.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	31.20	63.50	52.29	119.55	204.51
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.61	62.19	50.44	115.14	192.80
3	财通收益增强债券A	52.13	64.60	64.57	81.70	192.79
4	财通收益增强债券C	51.54	63.29	62.61	78.12	127.16
5	宝盈融源可转债债券A	40.23	51.77	49.84	74.72	77.55
国金惠安利率债A一年收益在同类基金中排列第 317 位，高于同类基金平均水平
315	兴全恒鑫债券A	3.47	8.95	11.02	24.09	41.73
316	天弘季季兴三个月定开A	2.54	6.82	13.13	24.07	29.99
317	国金惠安利率债A	-0.08	5.85	12.75	24.03	22.96
318	蜂巢添盈纯债A	2.29	8.48	15.97	24.02	28.63
319	江信聚福	2.57	5.80	10.82	24.02	88.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.29	9.77	15.91	32.87	438.49
2	富国天利增长债券A	3.08	7.07	10.60	19.79	382.69
3	易方达安心回报债券A	15.70	23.52	26.27	24.25	354.70
4	易方达安心回报债券B	15.24	22.52	24.75	21.78	330.83
5	建信转债增强债券A	36.59	48.44	39.51	48.86	324.40
国金惠安利率债A一年收益在同类基金中排列第 2328 位，高于同类基金平均水平
2326	汇添富中债1-3年农发债A	1.57	4.64	8.28	15.55	22.97
2327	工银1-3年农发债指数C	1.87	4.55	7.98	14.45	22.96
2328	国金惠安利率债A	-0.08	5.85	12.75	24.03	22.96
2329	易方达中债1-3年国开行债券指数A	1.71	4.15	7.48	14.42	22.96
2330	华夏聚利债券C	21.92	31.18	22.52	-	22.93

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24农发30	90.00	9243.07	6.68%
26国开03	90.00	9013.25	6.52%
25附息国债11	90.00	8980.73	6.49%
25国开18	87.00	8812.19	6.37%
26农发01	86.00	8636.06	6.24%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	101704.92	73.54%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-06-17	2026-06-16	2026-06-15	2026-06-12	2026-06-11
单位净值(元)	1.2045	1.2029	1.1999	1.1993	1.1977
累计净值(元)	1.2253	1.2237	1.2207	1.2201	1.2185

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