国金惠安利率债A(008798)_最新动态

国金惠安利率债A008798GUOJIN HUIAN INTEREST RATE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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最新净值：1.2535 0.0034(0.27%)

累计净值：1.2743

更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：债券型

国金惠安利率债A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：于涛

2022-03-23 每10份派现金 0.2 元

基金规模：24.80亿元

国金惠安利率债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.03	1.84	3.02	5.65	7.58
债券型名次	341	58	46	50	31

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	6.21	8.28	16.18	24.95	27.91
债券型名次	58	589	256	77	1857

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
国金惠安利率债A一周收益在同类基金中排列第 341 位，高于同类基金平均水平
339	华商稳定增利债券C	1.04	0.47	0.00	9.24	19.07
340	广发集轩债券A	1.03	-0.52	-1.85	-2.99	-3.99
341	国金惠安利率债A	1.03	1.84	3.02	5.65	7.58
342	华安沣悦债券A	1.03	1.29	1.61	1.26	1.70
343	华安沣悦债券C	1.03	1.25	1.52	1.08	1.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
国金惠安利率债A一周收益在同类基金中排列第 58 位，高于同类基金平均水平
56	蜂巢丰和债券C	0.97	1.86	2.53	4.86	5.02
57	亚洲美元债A(美元现汇)	0.41	1.85	-0.74	-0.87	-0.74
58	国金惠安利率债A	1.03	1.84	3.02	5.65	7.58
59	汇添富丰和纯债A	1.27	1.83	3.01	6.21	6.80
60	国金惠安利率债C	1.02	1.82	3.00	5.59	7.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
国金惠安利率债A一周收益在同类基金中排列第 46 位，高于同类基金平均水平
44	汇安嘉裕纯债债券A	1.43	2.08	3.08	3.24	3.54
45	国金惠盈纯债债券A	0.87	1.54	3.05	5.79	7.74
46	国金惠安利率债A	1.03	1.84	3.02	5.65	7.58
47	汇安嘉裕纯债债券C	1.44	2.06	3.02	3.11	3.32
48	国金惠盈纯债债券C	0.87	1.52	3.01	5.69	7.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
国金惠安利率债A一周收益在同类基金中排列第 50 位，高于同类基金平均水平
48	长城瑞利债券C	0.73	1.53	2.76	5.66	5.52
49	淳厚稳嘉债券A	0.04	-0.14	0.47	5.66	-0.07
50	国金惠安利率债A	1.03	1.84	3.02	5.65	7.58
51	建信利率债债券	1.30	1.31	2.15	5.61	5.69
52	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
国金惠安利率债A一周收益在同类基金中排列第 31 位，高于同类基金平均水平
29	长盛恒盛利率债A	0.46	0.91	1.75	3.27	7.70
30	华夏双债债券A	0.48	-0.31	-0.79	3.13	7.60
31	国金惠安利率债A	1.03	1.84	3.02	5.65	7.58
32	国金惠盈纯债债券C	0.87	1.52	3.01	5.69	7.57
33	长盛恒盛利率债C	0.46	0.90	1.71	3.16	7.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
2	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
3	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	华商稳定增利债券C	20.80	33.70	37.24	35.01	192.43
国金惠安利率债A一年收益在同类基金中排列第 58 位，高于同类基金平均水平
56	国泰信瑞纯债债券	6.40	8.67	13.13	-	15.98
57	财通收益增强债券A	6.24	31.61	40.71	32.00	96.40
58	国金惠安利率债A	6.21	8.28	16.18	24.95	27.91
59	景顺长城中债1-3年国开行债券指数C	6.18	8.51	12.18	9.74	15.97
60	国金惠安利率债C	6.12	8.08	15.76	24.19	26.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	招商安瑞进取债券	3.91	34.50	25.47	21.41	144.27
国金惠安利率债A一年收益在同类基金中排列第 589 位，高于同类基金平均水平
587	东吴添利三个月定开债券C	2.88	8.28	13.30	-	15.33
588	蜂巢丰吉纯债A	3.82	8.28	14.62	-	20.29
589	国金惠安利率债A	6.21	8.28	16.18	24.95	27.91
590	国泰金龙债券C	3.19	8.28	15.42	18.01	88.87
591	鹏扬中债-30年期国债ETF	3.31	8.28	26.70	-	29.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
国金惠安利率债A一年收益在同类基金中排列第 256 位，高于同类基金平均水平
254	国寿安保尊利增强回报债券C	1.87	12.13	16.25	12.99	32.52
255	长城定期开放债券A	1.56	7.83	16.23	21.57	93.07
256	国金惠安利率债A	6.21	8.28	16.18	24.95	27.91
257	中银国有企业债A	3.33	10.30	16.18	23.14	61.19
258	天弘弘丰增强回报A	-2.66	14.40	16.17	2.33	31.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
国金惠安利率债A一年收益在同类基金中排列第 77 位，高于同类基金平均水平
75	兴全恒祥88个月定开债券	4.80	9.61	14.50	25.10	31.57
76	兴业收益增强债券A	2.09	14.73	22.25	25.00	92.24
77	国金惠安利率债A	6.21	8.28	16.18	24.95	27.91
78	天弘兴益一年定开	4.26	12.24	17.68	24.92	27.62
79	泓德裕泰债券A	2.23	6.83	12.39	24.90	65.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.54	7.09	13.67	24.31	434.72
2	富国天利增长债券A	2.55	6.69	10.71	17.43	385.81
3	易方达安心回报债券A	-3.23	5.66	11.04	6.18	297.77
4	易方达增强回报债券A	2.97	8.58	19.49	22.96	292.91
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.11	10.52	12.04	16.59	291.64
国金惠安利率债A一年收益在同类基金中排列第 1857 位，高于同类基金平均水平
1855	广发汇利一年定期开放债券	2.72	5.79	10.14	-	27.92
1856	易方达恒利3个月定期开放债券发起式	2.87	5.79	10.65	17.15	27.92
1857	国金惠安利率债A	6.21	8.28	16.18	24.95	27.91
1858	华夏短债债券C	1.51	3.43	6.23	11.44	27.91
1859	平安惠锦债券	2.35	4.29	7.56	13.23	27.91

五大重仓债券

2026-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开清发20	159.00	18333.14	6.80%
26国开05	170.00	17424.90	6.46%
26农发清发01	143.00	14365.92	5.32%
16国开05	110.00	13223.36	4.90%
25国开20	126.00	12740.26	4.72%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	144687.87	53.63%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-09-30评级说明

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标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

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标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

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标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.2501	1.2498	1.2479	1.2443	1.2407
累计净值(元)	1.2709	1.2706	1.2687	1.2651	1.2615

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