国金惠安利率债A(008798)_最新动态

国金惠安利率债A008798GUOJIN HUIAN INTEREST RATE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

国家医保局：2026年全面推进医保基金对医疗机构即时结算[2025-12-13]

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最新净值：1.1687 -0.0023(-0.20%)

累计净值：1.1895

更新时间：2025-12-12 15:00

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投资类型：债券型

国金惠安利率债A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：于涛

2022-03-23 每10份派现金 0.2 元

基金规模：25.01亿元

国金惠安利率债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.15	-1.05	-0.32	-2.77	-2.88
债券型名次	536	5302	5207	5464	5468

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-1.75	8.12	12.59	22.55	19.26
债券型名次	5478	1262	820	431	2575

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.24	3.04	3.61	3.33	4.24
国金惠安利率债A一周收益在同类基金中排列第 536 位，高于同类基金平均水平
534	格林泓泰三个月定开债C	0.15	-0.40	-0.21	-1.36	-0.71
535	工银瑞宏6个月定开债券A	0.15	-0.41	0.50	-0.20	0.27
536	国金惠安利率债A	0.15	-1.05	-0.32	-2.77	-2.88
537	国金惠安利率债C	0.15	-1.06	-0.34	-2.81	-2.98
538	国联安增盛一年定开债发起式	0.15	-0.09	0.46	0.09	0.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
国金惠安利率债A一周收益在同类基金中排列第 5302 位，低于同类基金平均水平
5300	中银证券安弘债券A	0.65	-1.04	0.53	9.84	10.78
5301	国富恒瑞债券C	-0.38	-1.05	-0.83	0.23	1.62
5302	国金惠安利率债A	0.15	-1.05	-0.32	-2.77	-2.88
5303	海富通策略收益债券C	-0.14	-1.05	-0.50	1.32	3.33
5304	华富安享债券	0.21	-1.05	-0.02	10.50	15.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.36	-5.08	9.94	11.94	18.47
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.36	-5.10	9.88	11.81	18.20
3	恒生前海恒裕债券A	0.02	0.15	9.54	10.23	11.15
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
国金惠安利率债A一周收益在同类基金中排列第 5207 位，低于同类基金平均水平
5205	华泰紫金月月购3月滚动债C	0.02	-0.68	-0.31	3.20	1.82
5206	中银恒泰9个月持有期债券C	-0.04	-0.66	-0.31	1.19	2.15
5207	国金惠安利率债A	0.15	-1.05	-0.32	-2.77	-2.88
5208	国寿安保尊庆6个月持有期债券A	0.18	-0.59	-0.32	0.50	1.20
5209	华夏鼎泓债券C	0.05	-0.57	-0.32	1.40	2.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
4	华夏可转债增强债券C	1.26	0.18	4.17	28.28	30.59
5	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
国金惠安利率债A一周收益在同类基金中排列第 5464 位，低于同类基金平均水平
5462	申万菱信恒利三个月定期开放债券	0.20	-1.00	-0.11	-2.76	-1.80
5463	中信建投景安债券A	0.10	-0.73	-0.21	-2.76	-2.44
5464	国金惠安利率债A	0.15	-1.05	-0.32	-2.77	-2.88
5465	博时恒利持有期债券C	-0.29	-2.56	-3.51	-2.80	-2.47
5466	长盛恒盛利率债A	0.22	-2.22	-1.38	-2.80	-3.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
4	民生加银增强收益债券C	0.63	1.60	3.84	25.90	31.52
5	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
国金惠安利率债A一周收益在同类基金中排列第 5468 位，低于同类基金平均水平
5466	方正富邦稳裕纯债C	0.05	-0.67	-0.06	-2.92	-2.84
5467	申万菱信集利三个月定期开放债券	0.01	-0.43	-0.35	-2.83	-2.85
5468	国金惠安利率债A	0.15	-1.05	-0.32	-2.77	-2.88
5469	国金惠安利率债C	0.15	-1.06	-0.34	-2.81	-2.98
5470	国金惠盈纯债债券A	0.06	-1.43	-0.80	-3.36	-3.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	46.04	93.96
2	南方昌元转债C	38.69	39.04	31.76	42.43	87.32
3	华夏可转债增强债券A	27.72	35.23	23.53	21.02	72.82
4	华宝增强收益债券A	27.41	34.39	26.45	34.70	129.35
5	华夏可转债增强债券C	27.21	34.16	21.99	-	4.71
国金惠安利率债A一年收益在同类基金中排列第 5478 位，低于同类基金平均水平
5476	长盛恒盛利率债C	-1.71	3.50	5.73	-	6.64
5477	民生加银鑫升	-1.72	3.41	6.54	14.73	34.23
5478	国金惠安利率债A	-1.75	8.12	12.59	22.55	19.26
5479	中信建投景安债券A	-1.79	3.79	6.38	-	7.57
5480	恒生前海恒利纯债A	-1.80	0.42	4.64	-	4.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	121.17	159.65
2	民生加银增强收益债券A	27.13	40.94	31.80	27.87	221.72
3	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.98	76.25
4	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.87	150.26
5	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	46.04	93.96
国金惠安利率债A一年收益在同类基金中排列第 1262 位，高于同类基金平均水平
1260	新华安享惠融88个月定期开放债券C	4.11	8.13	12.16	20.72	21.10
1261	中融恒通纯债C	2.14	8.13	10.79	-	10.24
1262	国金惠安利率债A	-1.75	8.12	12.59	22.55	19.26
1263	华夏鼎禄三个月定开债券A	1.50	8.12	13.59	23.24	34.05
1264	华夏鼎信债券A	2.07	8.12	12.90	-	20.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.15	31.27	44.57	35.40	85.87
2	民生加银鑫享债券A	21.36	36.48	38.00	2.15	23.66
3	民生加银鑫享债券C	20.88	35.41	36.38	0.14	20.02
4	民生加银鑫享债券D	20.89	35.41	36.37	0.15	4.07
5	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.98	76.25
国金惠安利率债A一年收益在同类基金中排列第 820 位，高于同类基金平均水平
818	兴华安盈一年定开债券发起式	1.20	7.61	12.60	-	17.36
819	中银季季享90天滚动持有中短债发起式C	1.88	7.10	12.60	-	11.14
820	国金惠安利率债A	-1.75	8.12	12.59	22.55	19.26
821	华宝安宜六个月持有期债券C	4.24	10.58	12.59	-	12.14
822	融通增强收益债券C	3.63	8.65	12.59	18.39	43.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	121.17	159.65
2	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.87	150.26
3	华商信用增强债券A	17.50	31.65	26.63	84.63	82.60
4	华商信用增强债券C	17.10	30.72	25.21	81.10	75.30
5	财通收益增强债券A	19.08	31.36	28.10	57.23	130.22
国金惠安利率债A一年收益在同类基金中排列第 431 位，高于同类基金平均水平
429	前海联合淳丰87个月定开债券C	4.54	8.92	13.24	22.56	23.80
430	格林泓鑫纯债C	2.76	7.10	13.39	22.55	32.03
431	国金惠安利率债A	-1.75	8.12	12.59	22.55	19.26
432	南方惠利6个月定开债券A	1.21	6.48	11.38	22.54	30.32
433	平安双债添益债券A	4.17	9.82	11.58	22.52	48.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.11	11.02	16.39	34.75	423.85
2	富国天利增长债券A	2.04	7.66	11.72	20.73	372.53
3	易方达安心回报债券A	5.67	15.29	14.76	19.45	308.25
4	博时信用债券A/B	15.94	31.14	19.82	21.53	304.16
5	汇丰晋信2016周期混合	7.46	11.88	13.63	21.72	289.65
国金惠安利率债A一年收益在同类基金中排列第 2575 位，高于同类基金平均水平
2573	华富安兴39个月定期开放债券A	2.95	5.85	8.58	15.48	19.27
2574	创金合信中债1-3年国开债A	1.30	6.18	8.67	15.87	19.26
2575	国金惠安利率债A	-1.75	8.12	12.59	22.55	19.26
2576	平安中债1-5年政策性金融债A	0.91	7.53	10.98	18.61	19.26
2577	东吴瑞盈63个月定开债券	3.86	7.72	11.69	-	19.25

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发21	156.00	15662.67	5.44%
22国开15	130.00	13904.57	4.83%
23国开15	130.00	13679.56	4.75%
25附息国债07	130.00	13178.33	4.58%
25国开08	130.00	12913.43	4.48%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	222187.59	77.14%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-11	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05
单位净值(元)	1.1710	1.1692	1.1680	1.1663	1.1669
累计净值(元)	1.1918	1.1900	1.1888	1.1871	1.1877

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