| 权益登记日 | 除息日 | 现金红利发放日 | 每10份基金分红 | 分红基准日 | 分红金额占基准日 基金规模比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022-03-25 | 2022-03-25 | 2022-03-28 | 0.21元 | 2022-03-23 | 2.00% |
国金惠安利率债A自成立以来，累计分红1次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：2.00%
分红比较
| 基金简称 | 累计分红次数 | 成立时间 | 每10份基金 累计分红 |
累计分红金额占 基金规模比 |
|---|---|---|---|---|
| 国投瑞银优化增强债券A/B | 4 | 15年5个月 | 9.07元 | 16.06% |
| 国投瑞银优化增强债券C | 4 | 15年5个月 | 8.43元 | 15.12% |
| 国投瑞银顺鑫债券 | 4 | 9年7个月 | 2.47元 | 5.19% |
| 国投瑞银稳定增利债券C | 19 | 18年1个月 | 10.00元 | 4.89% |
| 国投瑞银顺臻纯债债券C | 2 | 4年11个月 | 0.90元 | 4.05% |
| 国投瑞银顺银债券 | 5 | 7年12个月 | 1.73元 | 3.29% |
| 国投瑞银顺祺纯债债券 | 5 | 6年7个月 | 1.55元 | 2.90% |
| 国投瑞银稳定增利债券A | 3 | 3年1个月 | 0.93元 | 2.86% |
| 国投瑞银恒泽中短债债券A | 3 | 7年2个月 | 0.87元 | 2.59% |
| 国投瑞银恒泽中短债债券C | 3 | 7年2个月 | 0.77元 | 2.32% |
| 国投瑞银顺臻纯债债券A | 5 | 6年6个月 | 1.30元 | 2.32% |
| 国投瑞银顺源债券 | 12 | 7年12个月 | 2.82元 | 2.25% |
| 国投瑞银顺晖一年定开债发起式 | 3 | 3年3个月 | 0.66元 | 2.06% |
| 国投瑞银和泰6个月债券 | 13 | 8年3个月 | 2.67元 | 1.97% |
| 国投瑞银顺意一年定开债发起式 | 2 | 2年11个月 | 0.40元 | 1.95% |
| 国投瑞银顺熙一年定开债发起式 | 2 | 3年7个月 | 0.40元 | 1.86% |
| 国投瑞银双债债券C | 24 | 11年11个月 | 5.00元 | 1.66% |
| 国投瑞银顺泓债券 | 15 | 7年8个月 | 2.43元 | 1.53% |
| 国投瑞银双债债券A | 43 | 14年11个月 | 6.84元 | 1.25% |
| 国投瑞银顺荣债券C | 12 | 5年6个月 | 1.31元 | 1.06% |
| 国投瑞银顺荣债券A | 12 | 5年6个月 | 1.31元 | 1.05% |
| 国投瑞银顺昌纯债债券 | 10 | 7年5个月 | 1.17元 | 1.02% |
| 国投瑞银顺祥债券 | 22 | 7年4个月 | 2.36元 | 1.02% |
| 国投瑞银顺达纯债债券 | 15 | 7年8个月 | 1.53元 | 0.98% |
| 国投瑞银顺恒纯债债券 | 1 | 5年6个月 | 0.09元 | 0.89% |
| 国投瑞银顺腾一年定开债发起式 | 6 | 3年8个月 | 0.54元 | 0.88% |
| 国投瑞银顺成3个月定开债 | 9 | 4年9个月 | 0.75元 | 0.81% |
| 国投瑞银顺景一年定开债 | 12 | 4年5个月 | 0.99元 | 0.80% |
| 国投瑞银顺立纯债债券 | 2 | 2年11个月 | 0.16元 | 0.75% |
| 国投瑞银顺和一年定开债发起式 | 10 | 3年9个月 | 0.71元 | 0.69% |
| 国投瑞银中高等级债券A | 104 | 12年9个月 | 5.55元 | 0.46% |
| 国投瑞银中高等级债券C | 104 | 12年9个月 | 5.13元 | 0.42% |
| 国投瑞银顺悦债券 | 0 | 6年2个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 国投瑞银和旭一年持有债券A | 0 | 4年7个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 国投瑞银和旭一年持有债券C | 0 | 4年7个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 国投瑞银恒誉90天持有期中短债A | 0 | 4年1个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 国投瑞银恒誉90天持有期中短债C | 0 | 4年1个月 | 0.00元 | 0.00% |
累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好
收益排行
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 一年收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 工银添慧债券A | 5.06 | 15.11 | 14.18 | 26.28 | 14.76 |
| 2 | 工银添慧债券C | 5.05 | 15.06 | 14.07 | 26.03 | 14.73 |
| 3 | 申万菱信兴利债券A | 4.44 | 9.63 | 8.42 | 7.70 | 6.79 |
| 4 | 申万菱信兴利债券C | 4.43 | 9.57 | 8.33 | 7.57 | 6.54 |
| 5 | 前海联合泳祺纯债A | 3.74 | 3.85 | 4.50 | 5.60 | 5.76 |
| 国金惠安利率债A一周收益在同类基金中排列第 4472 位，低于同类基金平均水平 | ||||||
| 4470 | 广发集源债券A | -0.07 | 0.31 | 0.32 | 3.13 | 0.35 |
| 4471 | 国海安盈债券A | -0.07 | -0.73 | 2.08 | 1.46 | 1.12 |
| 4472 | 国金惠安利率债A | -0.07 | 0.58 | -0.46 | -1.92 | 0.61 |
| 4473 | 海富通添鑫收益债券A | -0.07 | -0.51 | -0.49 | 4.10 | 2.22 |
| 4474 | 海富通添鑫收益债券C | -0.07 | -0.54 | -0.58 | 3.91 | 1.99 |
截止日期：2026-01-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）