我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1343.53 |
3592.92 |
1715.39 |
3862.21 |
1091.84 |
| 本期利润(万元) |
1208.67 |
6197.85 |
2895.94 |
5150.82 |
592.91 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.05 |
0.03 |
0.04 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
4.33 |
0.00 |
4.06 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
35507.79 |
0.00 |
9277.64 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.14 |
0.00 |
0.09 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
396788.78 |
281230.94 |
122258.07 |
110493.13 |
126868.76 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.15 |
1.14 |
1.12 |
1.09 |
1.08 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
4.84 |
0.00 |
4.51 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
16.79 |
0.00 |
11.40 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
16.37 |
104.58 |
67.38 |
420.25 |
19.78 |
| 交易性金融资产(万元) |
458656.58 |
155191.50 |
162814.56 |
350391.83 |
300776.10 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
458656.58 |
155191.50 |
162814.56 |
350391.83 |
300776.10 |
| 应付管理人报酬(万元) |
60.11 |
30.90 |
25.05 |
47.77 |
48.01 |
| 应付托管费(万元) |
12.02 |
6.18 |
5.01 |
9.55 |
9.60 |
| 资产总计(万元) |
468104.53 |
155868.23 |
163462.14 |
350859.92 |
300799.81 |
| 负债合计(万元) |
107550.50 |
39110.36 |
38572.62 |
94558.36 |
68093.54 |
| 所有者权益合计(万元) |
360554.02 |
116757.87 |
124889.52 |
256301.56 |
232706.27 |
| 未分配利润(万元) |
45202.65 |
9780.46 |
8351.45 |
10944.51 |
6521.38 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.70 |
1.98 |
1.01 |
2.83 |
1.73 |
| 投资收益(万元) |
5782.92 |
5491.63 |
2246.18 |
10879.79 |
5766.11 |
| 公允价值变动收益(万元) |
2800.65 |
1246.45 |
1242.03 |
-1945.07 |
-1658.95 |
| 其它收入(万元) |
4.78 |
0.36 |
0.16 |
1.37 |
0.09 |
| 收入合计(万元) |
8589.05 |
6740.42 |
3489.38 |
8938.92 |
4108.97 |
| 管理人报酬(万元) |
232.94 |
330.42 |
166.30 |
619.41 |
316.33 |
| 托管费(万元) |
46.59 |
66.08 |
33.26 |
123.88 |
63.27 |
| 其它费用(万元) |
14.48 |
26.93 |
12.98 |
25.11 |
12.53 |
| 费用合计(万元) |
971.52 |
1435.88 |
700.97 |
2475.62 |
1314.09 |
| 利润总额(万元) |
7617.53 |
5304.54 |
2788.41 |
6463.30 |
2794.89 |
| 净利润(万元) |
7617.53 |
5304.54 |
2788.41 |
6463.30 |
2794.89 |
