财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2026-06-30 2026-03-31 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30
本期已实现收益(万元) -420.98 -1459.10 8333.41 -25.34 10077.87
本期利润(万元) 3930.07 1081.82 -12161.91 -9287.73 -2905.69
加权平均份额本期利润(元) 0.04 0.01 -0.04 -0.04 -0.01
加权平均净值利润率(%) 3.42 0.00 -3.51 0.00 -0.66
期末可供分配利润(万元) 20064.91 0.00 19628.74 0.00 51799.96
期末可供分配份额利润(元) 0.18 0.00 0.17 0.00 0.20
期末基金资产净值(万元) 131054.55 117911.48 138464.84 250087.80 310765.39
期末基金份额净值(元) 1.21 1.18 1.17 1.17 1.21
本期净值增长率(%) 3.51 0.00 -3.17 0.00 0.13
累计净值增长率(%) 23.07 0.00 18.90 0.00 22.96
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
银行存款(万元) 4.03 9.98 12.05 17.04 16.37
交易性金融资产(万元) 196605.05 230581.72 506887.34 721730.04 458656.58
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 196605.05 230581.72 506887.34 721730.04 458656.58
应付管理人报酬(万元) 27.49 51.80 85.79 113.50 60.11
应付托管费(万元) 5.50 10.36 17.16 22.70 12.02
资产总计(万元) 196709.07 230978.67 507449.69 730241.33 468104.53
负债合计(万元) 48776.39 61917.53 135061.79 157438.08 107550.50
所有者权益合计(万元) 147932.68 169061.15 372387.90 572803.25 360554.02
未分配利润(万元) 25179.84 23788.36 63041.31 96335.76 45202.65
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
利息收入(万元) 1.68 10.21 10.08 19.82 0.70
投资收益(万元) 36.63 14010.04 14739.31 15712.57 5782.92
公允价值变动收益(万元) 5154.60 -24472.66 -15670.17 19306.39 2800.65
其它收入(万元) 0.39 7.09 4.98 17.06 4.78
收入合计(万元) 5193.30 -10445.31 -915.81 35055.84 8589.05
管理人报酬(万元) 168.89 1032.44 648.48 854.18 232.94
托管费(万元) 33.78 206.49 129.70 170.84 46.59
其它费用(万元) 11.03 24.13 13.19 30.85 14.48
费用合计(万元) 594.13 4044.04 2704.42 3348.36 971.52
利润总额(万元) 4599.17 -14489.35 -3620.23 31707.48 7617.53
净利润(万元) 4599.17 -14489.35 -3620.23 31707.48 7617.53