资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 2698.59 17.93%
债券 11962.22 79.47%
银行存款和结算备付金 386.42 2.57%
其他资产 4.34 0.03%
资产总值:15051.57万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22国开08 30.00 3052.76 22.63%
22国开03 20.00 2042.60 15.14%
24国开02 20.00 2039.89 15.12%
兴业转债 9.00 1018.63 7.55%
金05转债 4.90 662.54 4.91%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 7135.25 52.90%
可转债 4826.97 35.79%
企业债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
华泰证券 601688 24.00 427.20 3.17%
中国银河 601881 35.00 405.65 3.01%
中金公司 601995 12.00 367.56 2.73%
立讯精密 002475 7.00 346.01 2.57%
广发证券 000776 17.00 337.96 2.51%
中信建投 601066 10.00 230.30 1.71%
招商证券 600999 11.00 187.77 1.39%
国泰海通 601211 11.00 185.57 1.38%
甬矽电子 688362 1.60 86.54 0.64%
电连技术 300679 1.80 72.31 0.54%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 0.22 16.26%
制造业 0.05 3.74%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国平安 601318 7.50 358.05 2.66%
紫金矿业 601899 13.50 339.39 2.52%
先导智能 300450 8.00 325.76 2.42%
国泰海通 601211 13.00 236.60 1.76%
贵州茅台 600519 0.19 225.24 1.67%
中国银河 601881 17.50 219.97 1.63%
华泰证券 601688 7.00 144.34 1.07%
完美世界 002624 10.00 124.20 0.92%
福昕软件 688095 2.00 118.86 0.88%
迈瑞医疗 300760 0.50 67.92 0.50%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 0.10 7.71%
制造业 0.06 4.77%
采矿业 0.04 2.85%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 1.80%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.11%