国寿安保尊裕优化回报债券A(004318)_最新动态

国寿安保尊裕优化回报债券A004318CHINA LIFE INSURANCE SECURITY MARGIN RESPECT TO OPTIMIZE RETURN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

主动量化基金升温！AI学习贡献70%超额因子[2026-05-07]

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更新时间：2026-05-06 15:00

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投资类型：债券型

国寿安保尊裕优化回报债券A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：金天成

2020-06-10 每10份派现金 0.5 元

基金规模：1.30亿元

2020-04-23 每10份派现金 0.5 元

国寿安保尊裕优化回报债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.56	3.13	0.64	2.21	2.12
债券型名次	278	292	2984	742	755

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	8.78	19.37	20.17	24.60	38.92
债券型名次	412	221	230	321	1027

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
国寿安保尊裕优化回报债券A一周收益在同类基金中排列第 278 位，高于同类基金平均水平
276	前海开源鼎安债券C	0.57	3.73	6.22	6.62	6.06
277	永赢稳健增强债券C	0.57	2.81	1.53	3.48	2.51
278	国寿安保尊裕优化回报债券A	0.56	3.13	0.64	2.21	2.12
279	银华信用双利债券A	0.56	3.45	1.41	2.41	2.22
280	宏利集利债券A	0.55	6.43	6.61	5.91	6.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
2	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
3	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
4	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
5	金鹰元丰债券C	3.65	18.13	3.72	11.97	10.89
国寿安保尊裕优化回报债券A一周收益在同类基金中排列第 292 位，高于同类基金平均水平
290	民生加银家盈6个月持有期债券C	0.78	3.18	2.20	3.84	4.60
291	博时宏观回报债券A/B	0.45	3.14	2.21	3.62	3.77
292	国寿安保尊裕优化回报债券A	0.56	3.13	0.64	2.21	2.12
293	万家家瑞债券A	0.47	3.13	3.50	5.86	5.29
294	国寿安保尊裕优化回报债券C	0.58	3.12	0.58	2.09	2.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	3.17	14.78	11.27	13.67	13.81
2	广发集嘉债券C	3.17	14.74	11.16	13.45	13.65
3	易方达丰和债券A	0.52	6.51	9.26	10.29	11.07
4	易方达丰和债券C	0.51	6.47	9.14	10.06	10.92
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.13	10.68	8.63	11.51	12.07
国寿安保尊裕优化回报债券A一周收益在同类基金中排列第 2984 位，低于同类基金平均水平
2982	广发景源纯债A	-0.02	0.15	0.64	1.06	0.93
2983	国寿安保尊荣中短债债券A	-0.01	0.21	0.64	1.04	0.91
2984	国寿安保尊裕优化回报债券A	0.56	3.13	0.64	2.21	2.12
2985	国投瑞银和泰6个月债券	0.00	0.17	0.64	0.96	1.00
2986	国投瑞银顺臻纯债债券C	-0.05	0.25	0.64	0.92	0.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	1.54	10.34	4.17	17.03	13.40
国寿安保尊裕优化回报债券A一周收益在同类基金中排列第 742 位，高于同类基金平均水平
740	博道和祥多元稳健债券A	0.11	1.01	0.85	2.21	2.46
741	大摩强收益债券	-0.03	0.56	0.73	2.21	2.08
742	国寿安保尊裕优化回报债券A	0.56	3.13	0.64	2.21	2.12
743	华富安华债券C	0.29	1.27	0.51	2.21	2.01
744	中融恒泰纯债C	0.26	2.69	1.90	2.21	2.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	工银添慧债券A	0.92	3.44	2.16	15.32	15.00
5	工银添慧债券C	0.91	3.40	2.06	15.09	14.84
国寿安保尊裕优化回报债券A一周收益在同类基金中排列第 755 位，高于同类基金平均水平
753	交银增利债券C	0.13	1.13	1.02	2.38	2.13
754	中欧增强回报债券(LOF)A	0.13	0.75	1.00	2.31	2.13
755	国寿安保尊裕优化回报债券A	0.56	3.13	0.64	2.21	2.12
756	建信双息红利债券A	0.39	2.05	0.78	2.51	2.12
757	建信双息红利债券H	0.39	2.06	0.78	2.52	2.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	民生加银增强收益债券A	44.76	56.48	48.01	43.74	265.87
国寿安保尊裕优化回报债券A一年收益在同类基金中排列第 412 位，高于同类基金平均水平
410	南方达元债券A	8.84	13.23	12.70	-	12.43
411	人保鑫利债券A	8.82	6.85	6.06	5.90	19.64
412	国寿安保尊裕优化回报债券A	8.78	19.37	20.17	24.60	38.92
413	广发集裕债券C	8.76	14.62	8.50	16.01	47.33
414	申万菱信汇元宝债券A	8.76	8.48	10.33	-	-0.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
国寿安保尊裕优化回报债券A一年收益在同类基金中排列第 221 位，高于同类基金平均水平
219	恒越嘉鑫债券C	8.92	19.56	22.07	23.09	23.39
220	银河通利债券(LOF)	14.82	19.43	14.92	14.20	103.31
221	国寿安保尊裕优化回报债券A	8.78	19.37	20.17	24.60	38.92
222	招商民安增益债券C	13.94	19.37	20.52	28.19	33.23
223	红塔红土盛商一年定期开放债券A	11.77	19.33	11.30	11.41	30.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	民生加银鑫享债券A	33.64	47.24	53.35	17.44	40.15
3	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
4	民生加银鑫享债券D	33.13	46.10	51.53	15.15	17.76
5	民生加银鑫享债券C	33.11	46.08	51.52	15.14	35.80
国寿安保尊裕优化回报债券A一年收益在同类基金中排列第 230 位，高于同类基金平均水平
228	华富恒利债券C	12.72	17.73	20.21	6.43	22.02
229	宏利集利债券C	13.78	17.97	20.18	30.18	155.23
230	国寿安保尊裕优化回报债券A	8.78	19.37	20.17	24.60	38.92
231	易方达丰华债券A	11.50	14.10	20.02	21.84	59.17
232	易方达裕丰回报债券C	11.16	15.77	19.83	-	19.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.42	57.32	47.57	125.36	185.75
3	华商信用增强债券A	24.72	43.88	40.58	80.30	102.30
4	华商信用增强债券C	24.23	42.71	38.92	76.66	93.80
5	财通收益增强债券A	34.71	44.97	45.93	69.07	157.57
国寿安保尊裕优化回报债券A一年收益在同类基金中排列第 321 位，高于同类基金平均水平
319	中航瑞晨87个月定开债C	4.93	9.49	14.25	24.62	26.68
320	蜂巢丰瑞债券A	4.14	7.06	12.69	24.60	24.64
321	国寿安保尊裕优化回报债券A	8.78	19.37	20.17	24.60	38.92
322	兴业定开债券A	3.38	8.63	14.25	24.60	90.88
323	英大智享债券C	3.07	10.03	15.55	24.59	25.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.28	16.52	35.18	437.02
2	富国天利增长债券A	3.75	7.39	10.94	20.37	382.41
3	易方达安心回报债券A	13.13	18.28	21.73	23.02	339.42
4	博时信用债券A/B	23.06	26.68	25.08	23.18	326.02
5	长信可转债债券A	32.12	38.12	28.76	31.32	319.20
国寿安保尊裕优化回报债券A一年收益在同类基金中排列第 1027 位，高于同类基金平均水平
1025	博时中债5-10农发行C	0.96	9.21	16.47	27.61	38.96
1026	交银丰晟收益债券A	2.15	4.96	9.78	17.78	38.94
1027	国寿安保尊裕优化回报债券A	8.78	19.37	20.17	24.60	38.92
1028	鑫元合享纯债A	1.43	3.79	7.38	14.99	38.92
1029	博时安弘一年定开债发起式A	2.22	5.79	10.53	19.75	38.89

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开07	30.00	3056.65	20.84%
24国开02	30.00	3037.84	20.72%
25国开20	30.00	3008.87	20.52%
22国开08	20.00	2071.60	14.13%
兴业转债	3.00	359.10	2.45%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	11174.95	76.20%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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标题：汇添富基金：践行“以投资者为本”理念，书写高质量发展答卷

　　2025年5月7日，中国证监会印发《推动公募基金高质量发展行动方案》（以下简称“行动方案”），距今正好一年。一年来，行动方案引导公募基金坚持以投资者为本的发展理念，强化核心投研能力建设，明确提出要“大力提升公募基金权益投资规模与占比，促

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交易日	2026-04-30	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24
单位净值(元)	1.2440	1.2430	1.2400	1.2420	1.2400
累计净值(元)	1.3550	1.3540	1.3510	1.3530	1.3510

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