国寿安保尊裕优化回报债券A(004318)_最新动态

国寿安保尊裕优化回报债券A004318CHINA LIFE INSURANCE SECURITY MARGIN RESPECT TO OPTIMIZE RETURN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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最新净值：1.2610 0.0010(0.08%)

累计净值：1.3720

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：债券型

国寿安保尊裕优化回报债券A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：金天成

2020-06-10 每10份派现金 0.5 元

基金规模：1.28亿元

2020-04-23 每10份派现金 0.5 元

国寿安保尊裕优化回报债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.29	1.69	3.45	1.45	2.94
债券型名次	42	176	31	1709	519

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.96	29.87	20.67	25.47	40.03
债券型名次	536	152	205	105	1009

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
国寿安保尊裕优化回报债券A一周收益在同类基金中排列第 42 位，高于同类基金平均水平
40	国寿安保尊裕优化回报债券C	1.32	1.65	3.36	1.23	2.67
41	中银丰和定期开放债券	1.30	1.37	1.57	2.15	2.50
42	国寿安保尊裕优化回报债券A	1.29	1.69	3.45	1.45	2.94
43	鹏华丰盛债券	1.27	2.75	-0.51	3.96	4.14
44	汇泉安盈回报债券E	1.25	-0.67	-0.19	2.82	0.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
国寿安保尊裕优化回报债券A一周收益在同类基金中排列第 176 位，高于同类基金平均水平
174	鹏华丰收债券	-0.37	1.70	-5.86	-6.76	-5.61
175	太平嘉和三个月定开债券发起式	0.16	1.70	-0.51	1.63	3.88
176	国寿安保尊裕优化回报债券A	1.29	1.69	3.45	1.45	2.94
177	中银证券安弘债券A	-0.20	1.69	0.37	5.16	6.74
178	易方达悦安一年持有期债券A	-0.13	1.68	-0.75	3.51	6.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
国寿安保尊裕优化回报债券A一周收益在同类基金中排列第 31 位，高于同类基金平均水平
29	新华增怡债券C	0.06	0.37	3.50	7.19	8.15
30	新华增怡债券E	0.06	0.37	3.50	7.20	8.14
31	国寿安保尊裕优化回报债券A	1.29	1.69	3.45	1.45	2.94
32	海通鑫诚六个月持有A	0.15	0.45	3.44	6.03	6.23
33	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
国寿安保尊裕优化回报债券A一周收益在同类基金中排列第 1709 位，高于同类基金平均水平
1707	广发中债1-3年国开债指数C	-0.02	0.17	0.32	1.45	1.76
1708	国融稳泰纯债债券C	0.01	0.44	0.82	1.45	1.77
1709	国寿安保尊裕优化回报债券A	1.29	1.69	3.45	1.45	2.94
1710	国泰惠富纯债债券C	-0.10	0.28	0.63	1.45	1.79
1711	国泰君安中债1-3年政金债A	-0.04	0.19	0.29	1.45	1.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
国寿安保尊裕优化回报债券A一周收益在同类基金中排列第 519 位，高于同类基金平均水平
517	西部利得得尊债券A	0.06	0.09	0.30	0.87	2.95
518	博远鑫享三个月债券A	0.01	0.31	2.33	3.46	2.94
519	国寿安保尊裕优化回报债券A	1.29	1.69	3.45	1.45	2.94
520	华夏鼎茂债券A	-0.10	0.29	0.70	2.26	2.94
521	金元顺安泓丰纯债87个月定开债C	0.09	0.42	1.19	2.24	2.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	华商瑞鑫定期开放债券	25.49	66.45	55.43	-	156.00
4	国泰可转债债券	23.77	72.20	49.48	34.86	102.34
5	工银添慧债券A	22.64	37.03	29.49	17.99	45.81
国寿安保尊裕优化回报债券A一年收益在同类基金中排列第 536 位，高于同类基金平均水平
534	中邮纯债恒利债券C	3.97	18.23	18.32	29.16	62.58
535	大成景荣债券A	3.96	6.95	11.13	16.78	36.40
536	国寿安保尊裕优化回报债券A	3.96	29.87	20.67	25.47	40.03
537	国信睿丰债券C	3.96	7.73	0.00	-	11.58
538	金鹰添裕纯债债券C	3.96	5.86	11.29	13.12	13.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
2	华夏可转债增强债券C	21.70	86.80	53.99	15.72	21.32
3	南方昌元转债A	20.42	86.52	54.67	24.34	124.19
4	南方昌元转债C	19.81	84.65	52.34	21.26	115.75
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.08	82.47	55.85	-	199.69
国寿安保尊裕优化回报债券A一年收益在同类基金中排列第 152 位，高于同类基金平均水平
150	华富可转债债券	-10.19	30.03	6.75	-5.52	42.59
151	景顺长城稳定收益债券A	4.03	29.98	19.89	24.41	75.97
152	国寿安保尊裕优化回报债券A	3.96	29.87	20.67	25.47	40.03
153	中银双利债券B	2.45	29.85	25.07	16.08	115.25
154	长江可转债债券C	1.12	29.74	16.84	12.07	65.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	财通收益增强债券A	21.97	68.76	60.00	39.33	179.70
4	财通收益增强债券C	21.49	67.42	58.10	36.58	116.84
5	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
国寿安保尊裕优化回报债券A一年收益在同类基金中排列第 205 位，高于同类基金平均水平
203	易方达裕丰回报债券C	8.87	19.82	20.82	-	21.32
204	工银双债LOF	7.10	30.59	20.75	18.34	131.62
205	国寿安保尊裕优化回报债券A	3.96	29.87	20.67	25.47	40.03
206	招商安庆债券	7.56	17.03	20.63	19.58	44.76
207	汇添富实业债债券C	4.16	22.60	20.59	24.24	94.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	光大保德信中高等级债券A	8.73	55.68	44.09	44.06	86.99
4	华宝增强收益债券A	10.75	66.01	46.84	43.03	149.66
5	景顺长城景颐丰利债券A	13.13	53.96	48.39	42.14	70.70
国寿安保尊裕优化回报债券A一年收益在同类基金中排列第 105 位，高于同类基金平均水平
103	东方臻宝纯债债券C	2.43	7.70	13.16	25.60	35.54
104	西部利得聚泰18个月定开债C	4.00	11.49	14.43	25.59	34.75
105	国寿安保尊裕优化回报债券A	3.96	29.87	20.67	25.47	40.03
106	易方达中债7-10年期国开行债券指数A	3.55	7.01	14.01	25.42	46.31
107	国寿安保泰恒纯债债券	3.25	9.52	16.68	25.39	34.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.97	10.73	14.45	23.02	438.06
2	富国天利增长债券A	2.77	8.27	10.22	17.97	384.57
3	易方达安心回报债券A	8.22	22.30	20.94	16.50	338.37
4	易方达安心回报债券B	7.78	21.31	19.48	14.19	315.03
5	博时信用债券A/B	5.93	31.72	26.75	8.16	313.89
国寿安保尊裕优化回报债券A一年收益在同类基金中排列第 1009 位，高于同类基金平均水平
1007	华富安福债券	3.29	10.19	14.01	5.72	40.07
1008	中信保诚稳达A	4.14	8.76	14.86	22.85	40.04
1009	国寿安保尊裕优化回报债券A	3.96	29.87	20.67	25.47	40.03
1010	西部利得合享A	1.93	3.83	7.38	14.11	40.03
1011	鹏华丰恒债券	2.01	4.45	7.86	15.52	40.02

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开08	30.00	3042.62	22.57%
23国开07	20.00	2044.78	15.17%
24国开02	20.00	2033.29	15.08%
兴业转债	8.00	920.70	6.83%
希望转2	6.40	695.01	5.16%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	7120.69	52.82%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题： 2220亿险资私募，持仓图谱曝光

　　随着上市公司2026年半年报披露，7家险资系私募的多只基金持仓图谱浮现。　　从持仓图谱来看，险资系私募的投资风格呈现出鲜明特征：持仓股多为大市值行业龙头，兼顾高股息与成长性，并且调仓频率低、持仓周期长。　　险资系私募持股动向曝光　　20

查看全文[08-29]
标题：基金代销“三巨头”半年度成绩单出炉！蚂蚁净利飙升178%

　　2026年上半年，头部基金代销机构的业绩普遍增长。　　最新公开数据显示，蚂蚁基金的营收接近130亿元，净利润突破12亿元，同比大增178%；招商银行的代理基金收入超过39亿元，同比增长61%，主要受权益类基金保有规模及销量同比提升的影响

查看全文[08-29]
标题：中期分红2661亿！社保基金、险资大举加仓银行股，中国人寿增持中国银行3.6亿股

　　8月29日，除了渝农商行，其余41家A股上市银行均已披露了半年报。数据显示，这41家银行上半年累计实现营业收入3.12万亿元，同比增长7.41%；实现归母净利润1.12万亿元，同比增长2.94%，整体上看，经营业绩保持稳健。　　与此同时

查看全文[08-29]
08-29 账上现金169亿元，兆易创新出资1亿美元成云锋基金LP，创投圈掀美元基金潮
08-29 招商银行基金代销收入同比增长61.4%
08-29 东莞市私募基金业协会圆满完成换届东莞科创集团荣膺第四届会长单位
08-29 闪电获批！首批创业板算力、金融科技ETF获批，16家公募角逐新赛道

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.2600	1.2540	1.2460	1.2440	1.2450
累计净值(元)	1.3710	1.3650	1.3570	1.3550	1.3560

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