国寿安保尊裕优化回报债券A(004318)_最新动态

国寿安保尊裕优化回报债券A004318CHINA LIFE INSURANCE SECURITY MARGIN RESPECT TO OPTIMIZE RETURN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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更新时间：2026-04-15 15:00

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投资类型：债券型

国寿安保尊裕优化回报债券A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：金天成

2020-06-10 每10份派现金 0.5 元

基金规模：1.31亿元

2020-04-23 每10份派现金 0.5 元

国寿安保尊裕优化回报债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.24	0.41	-0.40	1.23	0.90
债券型名次	492	1646	5155	2968	2707

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	8.23	21.53	17.83	23.60	37.26
债券型名次	408	183	206	371	1084

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
国寿安保尊裕优化回报债券A一周收益在同类基金中排列第 492 位，高于同类基金平均水平
490	国寿安保尊耀纯债债券A	0.24	0.53	-0.05	0.90	0.63
491	国寿安保尊耀纯债债券C	0.24	0.49	-0.15	0.70	0.51
492	国寿安保尊裕优化回报债券A	0.24	0.41	-0.40	1.23	0.90
493	嘉实稳鑫纯债债券	0.24	0.57	1.18	1.48	1.22
494	建信信用增强债券A	0.24	0.48	0.50	2.30	1.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.98	5.20	-5.32	8.08	2.67
5	广发集嘉债券A	0.69	4.49	5.48	6.36	6.41
国寿安保尊裕优化回报债券A一周收益在同类基金中排列第 1646 位，高于同类基金平均水平
1644	工银添利债券B	0.11	0.41	0.96	2.00	1.54
1645	国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式	0.23	0.41	1.04	1.66	1.06
1646	国寿安保尊裕优化回报债券A	0.24	0.41	-0.40	1.23	0.90
1647	国泰丰鑫纯债债券	0.04	0.41	0.81	1.47	0.93
1648	国投瑞银顺恒纯债债券	0.05	0.41	0.89	1.38	0.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
国寿安保尊裕优化回报债券A一周收益在同类基金中排列第 5155 位，低于同类基金平均水平
5153	招商安泰债券D	0.13	0.53	-0.39	2.75	1.47
5154	博时稳定价值债券A	0.38	0.67	-0.40	2.70	2.43
5155	国寿安保尊裕优化回报债券A	0.24	0.41	-0.40	1.23	0.90
5156	汇安信利债券A	0.03	-0.49	-0.40	-0.05	-0.33
5157	方正鑫悦一年持有债券A	-0.01	-0.18	-0.41	0.50	0.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.56	0.84	-3.92	13.20	6.91
2	南方昌元转债C	1.55	0.80	-4.04	12.92	6.76
3	长城久悦债券A	0.81	0.94	0.21	12.55	8.45
4	长城久悦债券C	0.81	0.90	0.12	12.32	8.33
5	民生加银鑫享债券A	0.72	-0.42	-0.89	12.09	5.07
国寿安保尊裕优化回报债券A一周收益在同类基金中排列第 2968 位，低于同类基金平均水平
2966	国融添益增强债券A	0.03	0.31	0.63	1.23	0.69
2967	国寿安保尊恒利率债债券C	0.08	0.32	0.82	1.23	0.85
2968	国寿安保尊裕优化回报债券A	0.24	0.41	-0.40	1.23	0.90
2969	国投瑞银顺臻纯债债券A	0.08	0.41	0.88	1.23	0.92
2970	华安锦溶0-5年金融债定开债	0.06	0.40	0.89	1.23	0.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.16	-1.53	6.83	11.08	12.51
2	工银添慧债券C	0.16	-1.57	6.73	10.86	12.38
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.73	1.32	1.23	10.67	10.07
4	招商安瑞进取债券	0.31	1.53	3.12	10.55	10.06
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
国寿安保尊裕优化回报债券A一周收益在同类基金中排列第 2707 位，高于同类基金平均水平
2705	国联安增瑞政策性金融债纯债C	0.10	0.35	0.87	1.18	0.90
2706	国联安增盈纯债A	0.02	0.40	0.81	1.41	0.90
2707	国寿安保尊裕优化回报债券A	0.24	0.41	-0.40	1.23	0.90
2708	国泰君安稳债双利6个月持有债券发起A	-0.04	0.43	1.24	1.48	0.90
2709	国投瑞银和泰6个月债券	0.02	0.29	0.81	1.33	0.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	招商安瑞进取债券	40.87	50.19	30.81	33.48	161.89
4	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
5	民生加银增强收益债券A	38.82	49.02	35.48	34.44	240.65
国寿安保尊裕优化回报债券A一年收益在同类基金中排列第 408 位，高于同类基金平均水平
406	金鹰恒润债券发起式A	8.25	14.15	16.77	-	18.32
407	圆信永丰强化收益C	8.24	13.07	11.71	14.17	48.07
408	国寿安保尊裕优化回报债券A	8.23	21.53	17.83	23.60	37.26
409	长信利发债券	8.22	9.00	13.46	12.44	45.04
410	南方振元债券发起C	8.21	16.36	18.46	-	20.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
4	华夏可转债增强债券C	38.30	57.52	22.24	-	12.12
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
国寿安保尊裕优化回报债券A一年收益在同类基金中排列第 183 位，高于同类基金平均水平
181	中欧鼎利债券A	15.48	21.55	12.24	19.24	49.69
182	中欧鼎利债券E	15.46	21.54	12.41	19.42	33.53
183	国寿安保尊裕优化回报债券A	8.23	21.53	17.83	23.60	37.26
184	长盛稳怡添利A	12.46	21.48	20.54	18.74	35.51
185	淳厚添益债券A	15.99	21.40	0.00	-	26.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	29.59	42.36	45.73	10.67	32.99
2	民生加银鑫享债券C	29.08	41.24	44.01	8.50	28.90
3	民生加银鑫享债券D	29.09	41.26	44.01	8.51	11.77
4	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
5	光大保德信中高等级债券A	21.42	48.73	38.86	53.54	85.33
国寿安保尊裕优化回报债券A一年收益在同类基金中排列第 206 位，高于同类基金平均水平
204	招商信用增强债券A	8.80	14.84	17.85	25.54	102.61
205	汇添富中债7-10年国开债A	1.48	9.42	17.84	26.83	27.70
206	国寿安保尊裕优化回报债券A	8.23	21.53	17.83	23.60	37.26
207	南方7-10年国开债C	1.11	9.40	17.81	30.50	42.02
208	蜂巢恒利债券A	4.52	11.34	17.77	22.04	26.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.39	54.41	36.89	123.23	173.02
3	华商信用增强债券A	25.37	45.17	34.45	81.46	96.70
4	华商信用增强债券C	24.92	44.00	32.84	78.00	88.50
5	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
国寿安保尊裕优化回报债券A一年收益在同类基金中排列第 371 位，高于同类基金平均水平
369	大成景兴信用债债券C	2.73	7.32	11.32	23.61	103.00
370	招商信用增强债券C	8.48	14.16	16.80	23.61	32.87
371	国寿安保尊裕优化回报债券A	8.23	21.53	17.83	23.60	37.26
372	广发集利一年定期开放债券A	1.73	6.39	12.50	23.58	99.80
373	西部利得得尊债券A	5.38	10.30	14.04	23.57	48.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.45	10.10	16.68	35.50	434.56
2	富国天利增长债券A	3.60	7.39	11.06	20.55	381.03
3	易方达安心回报债券A	10.26	16.71	17.57	20.33	326.00
4	博时信用债券A/B	23.46	27.53	21.15	23.76	322.72
5	易方达安心回报债券B	9.82	15.76	16.15	17.90	303.91
国寿安保尊裕优化回报债券A一年收益在同类基金中排列第 1084 位，高于同类基金平均水平
1082	德邦锐兴债券A	1.89	5.90	11.78	21.18	37.32
1083	大成惠明纯债债券	0.75	5.73	11.02	17.11	37.27
1084	国寿安保尊裕优化回报债券A	8.23	21.53	17.83	23.60	37.26
1085	东方臻宝纯债债券A	1.96	7.89	14.69	28.72	37.25
1086	鹏华丰尚定期开放债券A	2.30	6.69	10.70	12.90	37.25

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开02	40.00	4124.17	25.05%
25国开06	40.00	4047.04	24.58%
23国开07	30.00	3044.50	18.49%
22国开08	10.00	1030.17	6.26%
25附息国债16	10.00	1004.61	6.10%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	12245.89	74.38%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-04-14	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08
单位净值(元)	1.2360	1.2320	1.2330	1.2270	1.2310
累计净值(元)	1.3470	1.3430	1.3440	1.3380	1.3420

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