国寿安保尊裕优化回报债券A(004318)_最新动态

国寿安保尊裕优化回报债券A004318CHINA LIFE INSURANCE SECURITY MARGIN RESPECT TO OPTIMIZE RETURN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

落地银行间市场首单高速公路类REITs[2024-11-22]

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更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：债券型

国寿安保尊裕优化回报债券A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：金天成

2020-06-10 每10份派现金 0.5 元

基金规模：1.68亿元

2020-04-23 每10份派现金 0.5 元

国寿安保尊裕优化回报债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.63	1.83	14.18	5.11	8.60
债券型名次	175	124	65	86	63

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	7.55	7.55	7.45	12.57	23.38
债券型名次	150	1345	2830	2145	1682

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	民生加银增强收益债券A	1.87	2.01	21.32	3.00	5.89
国寿安保尊裕优化回报债券A一周收益在同类基金中排列第 175 位，高于同类基金平均水平
173	浙商丰利增强债券	0.64	0.87	7.79	-8.08	0.41
174	东方红收益增强债券A	0.63	3.88	21.41	7.98	11.52
175	国寿安保尊裕优化回报债券A	0.63	1.83	14.18	5.11	8.60
176	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.63	-1.39	4.08	12.05	10.12
177	东方红收益增强债券C	0.62	3.85	21.28	7.76	11.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14
国寿安保尊裕优化回报债券A一周收益在同类基金中排列第 124 位，高于同类基金平均水平
122	华宝可转债债券C	0.83	1.85	12.27	1.02	-0.30
123	金信民达纯债A	0.43	1.84	4.18	1.52	3.39
124	国寿安保尊裕优化回报债券A	0.63	1.83	14.18	5.11	8.60
125	汇添富实业债债券A	0.42	1.83	8.45	1.61	6.39
126	国联安添利增长债A	0.41	1.81	8.86	0.59	4.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	1.07	3.53	23.16	6.11	7.91
2	天弘添利债券(LOF)C	1.06	3.50	23.04	5.92	7.57
3	光大保德信信用添益债券A	1.41	5.12	22.83	5.78	4.03
4	华夏可转债增强债券A	1.33	2.08	22.75	8.83	4.38
5	光大保德信信用添益债券C	1.42	5.04	22.70	5.60	3.63
国寿安保尊裕优化回报债券A一周收益在同类基金中排列第 65 位，高于同类基金平均水平
63	鹏华可转债债券C	0.78	0.46	14.36	-1.63	2.75
64	北信瑞丰鼎利A	0.34	1.43	14.22	1.71	5.62
65	国寿安保尊裕优化回报债券A	0.63	1.83	14.18	5.11	8.60
66	财通可转债债券A	0.52	0.75	14.06	4.11	3.11
67	国寿安保尊裕优化回报债券C	0.55	1.77	13.99	4.90	8.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.63	-1.39	4.08	12.05	10.12
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.42	0.13	11.57	11.32	9.42
3	景顺长城景颐丰利债券C	0.42	0.10	11.47	11.12	9.04
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
国寿安保尊裕优化回报债券A一周收益在同类基金中排列第 86 位，高于同类基金平均水平
84	创金合信益久9个月持有期债券A	0.07	0.87	6.21	5.11	8.17
85	创金合信益久9个月持有期债券E	0.07	0.87	6.21	5.11	8.16
86	国寿安保尊裕优化回报债券A	0.63	1.83	14.18	5.11	8.60
87	交银施罗德稳固收益债券C	0.18	1.00	6.84	5.07	3.43
88	景顺长城稳定收益债券A	0.75	1.51	11.12	5.06	5.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	2.34	12.48	6.36	17.81
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.18	-0.33	6.53	3.85	16.96
3	光大保德信中高等级债券A	1.51	4.94	22.04	10.38	16.30
4	西部利得鑫泓增强债券C	1.16	-0.37	6.42	3.65	16.03
5	光大保德信中高等级债券C	1.51	4.88	21.89	10.15	15.87
国寿安保尊裕优化回报债券A一周收益在同类基金中排列第 63 位，高于同类基金平均水平
61	博时信用债券C	0.36	-0.54	7.57	-1.10	8.63
62	易方达增强回报债券B	0.22	0.15	2.15	1.10	8.61
63	国寿安保尊裕优化回报债券A	0.63	1.83	14.18	5.11	8.60
64	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	-0.05	-0.94	-0.20	2.02	8.59
65	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	-0.05	-0.94	-0.20	2.02	8.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	20.94	19.11	6.12	9.93	41.69
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
4	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
5	工银瑞盈18个月定开债券	16.81	19.63	16.39	19.23	30.25
国寿安保尊裕优化回报债券A一年收益在同类基金中排列第 150 位，高于同类基金平均水平
148	国金惠安利率债A	7.56	11.21	15.83	-	18.53
149	华泰紫金智惠定开债券C	7.56	7.56	7.56	-	7.80
150	国寿安保尊裕优化回报债券A	7.55	7.55	7.45	12.57	23.38
151	财通收益增强债券A	7.52	3.79	0.61	48.19	87.62
152	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C	7.52	8.10	8.03	-	10.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
2	华夏海外收益债券A	13.08	21.89	16.69	11.83	77.89
3	华夏海外收益债券C	12.63	20.87	15.34	9.63	69.62
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
国寿安保尊裕优化回报债券A一年收益在同类基金中排列第 1345 位，高于同类基金平均水平
1343	中银泰享定期开放债券	4.65	7.56	10.54	18.97	29.18
1344	博时岁岁增利一年持有期债券A	3.67	7.55	12.11	22.38	77.88
1345	国寿安保尊裕优化回报债券A	7.55	7.55	7.45	12.57	23.38
1346	华夏鼎信债券C	4.13	7.55	11.25	-	15.35
1347	惠升中债1-5年政策性金融债A	4.49	7.55	0.00	-	8.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	13.80	18.04	29.52	31.14	46.34
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	13.22	16.82	27.58	27.92	40.45
3	东兴兴瑞一年定开A	4.49	16.04	25.49	39.82	41.33
4	东兴兴瑞一年定开C	4.39	15.81	25.12	-	27.61
5	招商安阳债券A	9.96	17.80	21.02	-	28.85
国寿安保尊裕优化回报债券A一年收益在同类基金中排列第 2830 位，低于同类基金平均水平
2828	财通资管鸿福短债债券C	2.35	4.88	7.45	16.19	16.61
2829	广发汇誉3个月定期开放债券	2.35	4.60	7.45	13.57	20.24
2830	国寿安保尊裕优化回报债券A	7.55	7.55	7.45	12.57	23.38
2831	大成景乐纯债债券C	3.25	7.03	7.44	-	11.67
2832	工银瑞益债券A	2.29	4.63	7.44	-	9.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	7.92	-0.93	9.82	117.04	100.33
2	华商丰利增强定期开放债券C	7.47	-1.68	8.48	112.82	93.88
3	长城悦享增利债券A	2.68	4.32	2.54	83.68	95.31
4	华商信用增强债券A	7.76	5.29	7.23	69.62	51.30
5	华商信用增强债券C	7.28	4.44	5.96	66.25	45.80
国寿安保尊裕优化回报债券A一年收益在同类基金中排列第 2145 位，高于同类基金平均水平
2143	中金金利A	1.99	4.32	7.28	12.61	26.86
2144	华安双债添利债券C	3.46	4.57	3.15	12.58	75.14
2145	国寿安保尊裕优化回报债券A	7.55	7.55	7.45	12.57	23.38
2146	摩根纯债丰利债券A	4.21	4.55	6.74	12.55	30.50
2147	上银聚增富定开债券	2.44	4.42	6.49	12.54	22.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.26	11.05	16.42	45.64	400.89
2	富国天利增长债券A	3.85	7.20	10.05	22.88	356.57
3	易方达安心回报债券A	5.36	5.95	-0.20	27.81	276.56
4	易方达增强回报债券A	9.47	12.86	12.67	35.73	261.60
5	易方达安心回报债券B	4.92	5.09	-1.43	25.24	259.05
国寿安保尊裕优化回报债券A一年收益在同类基金中排列第 1682 位，高于同类基金平均水平
1680	中融恒惠纯债A	3.75	6.45	11.44	20.71	23.40
1681	嘉实致安3个月定期债券	5.48	10.34	10.72	22.91	23.39
1682	国寿安保尊裕优化回报债券A	7.55	7.55	7.45	12.57	23.38
1683	华安中债7-10年国开债C	7.60	11.70	18.03	23.32	23.38
1684	金鹰添盛定期开放债券	4.46	7.27	10.63	17.14	23.37

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24农发01	20.00	2022.37	11.98%
福莱转债	8.00	821.71	4.87%
旗滨转债	7.75	820.75	4.86%
欧22转债	7.67	816.30	4.84%
鸿路转债	7.50	783.78	4.64%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	2022.37	11.98%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.109	1.107	1.104	1.104	1.106
累计净值(元)	1.220	1.218	1.215	1.215	1.217

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