国寿安保尊裕优化回报债券A(004318)_最新动态

国寿安保尊裕优化回报债券A004318CHINA LIFE INSURANCE SECURITY MARGIN RESPECT TO OPTIMIZE RETURN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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累计净值：1.3470

更新时间：2026-09-22 15:00

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投资类型：债券型

国寿安保尊裕优化回报债券A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：金天成

2020-06-10 每10份派现金 0.5 元

基金规模：1.28亿元

2020-04-23 每10份派现金 0.5 元

国寿安保尊裕优化回报债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	-0.72	-0.32	1.23	0.90
债券型名次	4931	5238	4702	2905	4594

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.23	27.55	18.85	21.77	37.26
债券型名次	3042	165	236	199	1168

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
国寿安保尊裕优化回报债券A一周收益在同类基金中排列第 4931 位，低于同类基金平均水平
4929	国联安6个月定开债C	0.00	0.01	0.06	0.28	0.77
4930	国联安恒盛3个月定开债券	0.00	0.04	0.62	1.36	1.17
4931	国寿安保尊裕优化回报债券A	0.00	-0.72	-0.32	1.23	0.90
4932	国投瑞银顺达纯债债券	0.00	-0.15	0.14	1.18	1.87
4933	国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.00	0.06	0.17	0.38	0.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.13	3.91	4.48	5.51	6.04
国寿安保尊裕优化回报债券A一周收益在同类基金中排列第 5238 位，低于同类基金平均水平
5236	安信恒鑫增强债券C	0.16	-0.72	0.86	-0.48	2.40
5237	富国优化增强债券A/B	0.05	-0.72	-2.98	3.02	6.13
5238	国寿安保尊裕优化回报债券A	0.00	-0.72	-0.32	1.23	0.90
5239	海富通美元债QDII(美元)	0.22	-0.72	-1.08	-0.58	-0.72
5240	财通资管双福9个月持有债券发起式C	0.23	-0.73	-2.57	1.39	1.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	0.22	3.81	8.29	1.39	4.55
国寿安保尊裕优化回报债券A一周收益在同类基金中排列第 4702 位，低于同类基金平均水平
4700	永赢嘉益债券	-0.02	-0.17	-0.31	0.47	0.72
4701	创金合信聚利债券C	0.01	0.06	-0.32	1.36	1.93
4702	国寿安保尊裕优化回报债券A	0.00	-0.72	-0.32	1.23	0.90
4703	汇添富增强收益债券A	0.05	0.14	-0.32	0.19	0.90
4704	建信收益增强债券C	0.33	1.12	-0.32	2.88	3.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
3	国泰可转债债券	-0.82	-0.17	-9.02	22.08	15.36
4	华商稳定增利债券A	0.24	0.24	1.27	17.71	18.68
5	华商稳定增利债券C	0.26	0.22	1.18	17.51	18.35
国寿安保尊裕优化回报债券A一周收益在同类基金中排列第 2905 位，低于同类基金平均水平
2903	广发汇承定期开放债券	0.06	0.23	0.51	1.23	1.79
2904	国寿安保尊恒利率债债券C	0.04	0.14	0.47	1.23	1.86
2905	国寿安保尊裕优化回报债券A	0.00	-0.72	-0.32	1.23	0.90
2906	国泰睿鸿一年定期开放债券发起式	0.07	0.20	0.40	1.23	1.55
2907	国投瑞银中高等级债券A	0.01	0.05	0.08	1.23	2.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
3	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
4	财通收益增强债券A	-0.37	0.58	-4.08	15.06	20.02
5	财通收益增强债券C	-0.38	0.55	-4.17	14.83	19.68
国寿安保尊裕优化回报债券A一周收益在同类基金中排列第 4594 位，低于同类基金平均水平
4592	博时裕景纯债债券	0.01	0.10	0.28	0.59	0.90
4593	广发中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.08	0.27	0.58	0.90
4594	国寿安保尊裕优化回报债券A	0.00	-0.72	-0.32	1.23	0.90
4595	国泰君安稳债双利6个月持有债券发起A	-0.04	0.43	1.24	1.48	0.90
4596	国泰利享中短债债券C	0.02	0.09	0.26	0.56	0.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	-	154.40
4	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
5	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
国寿安保尊裕优化回报债券A一年收益在同类基金中排列第 3042 位，低于同类基金平均水平
3040	国富强化收益债券C	2.23	9.06	9.55	10.04	123.10
3041	国寿安保安丰纯债债券	2.23	3.45	10.63	16.73	27.96
3042	国寿安保尊裕优化回报债券A	2.23	27.55	18.85	21.77	37.26
3043	国信安泰中短债债券A	2.23	5.42	0.00	-	9.36
3044	华安鼎益债券A	2.23	4.51	8.38	14.92	31.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.03	87.74	52.72	13.39	95.94
2	华夏可转债增强债券C	17.56	86.25	50.91	11.19	18.35
3	南方昌元转债A	16.69	84.78	49.29	18.38	115.98
4	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
5	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
国寿安保尊裕优化回报债券A一年收益在同类基金中排列第 165 位，高于同类基金平均水平
163	景顺长城稳定收益债券C	3.43	27.85	17.84	20.85	63.79
164	华宝双债增强债券C	3.39	27.81	15.54	17.17	19.71
165	国寿安保尊裕优化回报债券A	2.23	27.55	18.85	21.77	37.26
166	华富可转债债券	-11.88	27.43	4.97	-6.69	39.18
167	汇添富双利增强债券C	11.09	27.28	28.39	18.91	96.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
国寿安保尊裕优化回报债券A一年收益在同类基金中排列第 236 位，高于同类基金平均水平
234	恒生前海恒裕债券C	10.46	13.25	18.89	-	29.36
235	鹏华畅享债券A	5.37	17.73	18.87	-	18.85
236	国寿安保尊裕优化回报债券A	2.23	27.55	18.85	21.77	37.26
237	恒生前海恒源天利债C	-0.71	19.04	18.75	15.66	16.65
238	广发集嘉债券C	7.91	23.80	18.70	18.00	59.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城景颐丰利债券A	12.00	56.20	50.59	43.97	72.42
2	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
3	景顺长城景颐丰利债券C	11.56	54.98	48.83	41.85	67.90
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	光大保德信中高等级债券A	6.88	51.85	41.10	40.80	82.81
国寿安保尊裕优化回报债券A一年收益在同类基金中排列第 199 位，高于同类基金平均水平
197	汇添富多元收益债券C	11.65	28.34	30.25	21.79	159.33
198	景顺长城景盈双利债券C	3.62	17.35	17.21	21.78	45.41
199	国寿安保尊裕优化回报债券A	2.23	27.55	18.85	21.77	37.26
200	招商安泰债券D	6.80	8.71	13.85	21.76	21.72
201	招商安泰债券A	6.80	8.70	13.84	21.75	243.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.09	9.71	14.63	24.58	437.23
2	富国天利增长债券A	3.18	7.97	10.55	17.57	384.78
3	易方达安心回报债券A	7.75	22.70	21.48	17.47	339.16
4	易方达安心回报债券B	7.31	21.71	20.01	15.12	315.64
5	博时信用债券A/B	4.17	32.04	25.93	8.04	308.30
国寿安保尊裕优化回报债券A一年收益在同类基金中排列第 1168 位，高于同类基金平均水平
1166	融通通玺债券	4.53	6.03	9.69	15.34	37.31
1167	融通通福债券C	-3.76	2.15	2.43	7.84	37.28
1168	国寿安保尊裕优化回报债券A	2.23	27.55	18.85	21.77	37.26
1169	博时臻选纯债债券A	2.44	4.38	8.61	15.78	37.25
1170	泰康瑞坤纯债债券	2.68	3.18	9.63	15.63	37.23

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开08	30.00	3042.62	22.57%
23国开07	20.00	2044.78	15.17%
24国开02	20.00	2033.29	15.08%
兴业转债	8.00	920.70	6.83%
希望转2	6.40	695.01	5.16%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	7120.69	52.82%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

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标题：盘后播报——科技板块表现较好

　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

查看全文[09-23]
标题：【ETF动向】9月22日科创创新药ETF国泰基金涨0.33%，份额减少1.47亿份

证券之星消息，9月22日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨0.33%，成交额7.03亿元。当日份额减少了1.47亿份，最新份额为49.39亿份，近20个交易日份额增加2.5亿份。当日资金净流出1.21亿元（资金流向是当日计算的资产

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09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

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交易日	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16	2026-09-15
单位净值(元)	1.2370	1.2360	1.2290	1.2330	1.2310
累计净值(元)	1.3480	1.3470	1.3400	1.3440	1.3420

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