国寿安保尊裕优化回报债券A(004318)_最新动态

国寿安保尊裕优化回报债券A004318CHINA LIFE INSURANCE SECURITY MARGIN RESPECT TO OPTIMIZE RETURN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

“七巨头”只留NVDA，Blue Whale基金的大清仓传递了什么信号[2025-05-02]

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更新时间：2025-04-30 15:00

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投资类型：债券型

国寿安保尊裕优化回报债券A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：金天成

2020-06-10 每10份派现金 0.5 元

基金规模：0.92亿元

2020-04-23 每10份派现金 0.5 元

国寿安保尊裕优化回报债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.17	0.26	1.69	4.47	1.87
债券型名次	5376	3645	192	343	305

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	10.40	9.98	12.35	-	27.26
债券型名次	65	380	656	884	1547

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
国寿安保尊裕优化回报债券A一周收益在同类基金中排列第 5376 位，低于同类基金平均水平
5374	长盛积极配置债券	-0.17	-0.87	0.13	2.37	-0.12
5375	国联安信心增长债券B	-0.17	-0.70	0.57	2.29	1.40
5376	国寿安保尊裕优化回报债券A	-0.17	0.26	1.69	4.47	1.87
5377	景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券A	-0.17	-0.65	-0.19	0.98	-0.23
5378	景顺长城景颐双利债券A类	-0.17	-0.58	0.12	1.18	0.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	格林泓旭利率债	0.01	4.56	3.05	5.19	3.20
5	鹏扬中债-30年期国债ETF	1.21	4.31	0.16	10.49	1.58
国寿安保尊裕优化回报债券A一周收益在同类基金中排列第 3645 位，低于同类基金平均水平
3643	广发景和中短债C	0.07	0.26	0.43	1.10	0.42
3644	国联安中短债债券A	0.06	0.26	0.40	1.14	0.39
3645	国寿安保尊裕优化回报债券A	-0.17	0.26	1.69	4.47	1.87
3646	国泰君安君得利短债C	0.04	0.26	0.41	0.94	0.38
3647	国泰君安君增利60天滚动持有债券发起C	0.06	0.26	0.44	1.63	1.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
国寿安保尊裕优化回报债券A一周收益在同类基金中排列第 192 位，高于同类基金平均水平
190	中银亚太精选债券(QDII)A(人民币份额)	0.22	0.45	1.70	3.03	2.05
191	东吴中债1-3年政金债指数C	0.00	-0.01	1.69	2.33	2.26
192	国寿安保尊裕优化回报债券A	-0.17	0.26	1.69	4.47	1.87
193	天治稳健双盈债券	0.03	0.61	1.69	3.19	1.68
194	汇添富双盈回报一年持有债券A	0.01	0.05	1.68	3.71	1.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
2	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
3	宝盈融源可转债债券A	0.37	-1.67	3.49	13.55	6.09
4	华宝可转债债券A	0.16	-2.13	3.10	13.49	7.95
5	博时转债增强债券A	1.31	-1.53	5.09	13.43	7.09
国寿安保尊裕优化回报债券A一周收益在同类基金中排列第 343 位，高于同类基金平均水平
341	富安达增强收益债券C	0.12	0.43	0.37	4.48	0.65
342	工银开元利率债债券C	0.35	1.43	0.20	4.48	0.57
343	国寿安保尊裕优化回报债券A	-0.17	0.26	1.69	4.47	1.87
344	中信建投景晟债券C	0.42	1.43	0.15	4.47	0.55
345	富国中债7-10年政策性金融债ETF	0.32	1.52	-0.11	4.46	0.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
5	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
国寿安保尊裕优化回报债券A一周收益在同类基金中排列第 305 位，高于同类基金平均水平
303	德邦锐裕利率债债券A	1.00	2.99	0.79	11.21	1.87
304	光大保德信信用添益债券C	0.39	-3.72	0.78	8.50	1.87
305	国寿安保尊裕优化回报债券A	-0.17	0.26	1.69	4.47	1.87
306	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	0.02	0.54	1.85	2.40	1.86
307	南方恒泽18个月封闭式债券A	0.08	0.46	0.95	1.45	1.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
2	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
3	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
4	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
5	光大保德信中高等级债券A	19.06	15.27	18.85	-	52.94
国寿安保尊裕优化回报债券A一年收益在同类基金中排列第 65 位，高于同类基金平均水平
63	汇安稳裕债券	10.58	5.91	8.98	-	23.72
64	兴业机遇债券A	10.50	8.63	14.87	-	61.57
65	国寿安保尊裕优化回报债券A	10.40	9.98	12.35	-	27.26
66	中银证券汇裕一年定开债券发起式	10.38	12.83	0.00	-	12.83
67	鹏华双债加利债券A	10.22	10.45	12.31	-	105.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
2	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
3	国泰惠丰纯债债券	7.56	17.91	19.56	-	29.20
4	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
5	方正富邦鸿远债券A	14.70	16.93	0.00	-	18.13
国寿安保尊裕优化回报债券A一年收益在同类基金中排列第 380 位，高于同类基金平均水平
378	东方永兴18个月定期开放债券C	3.43	9.98	18.61	-	52.10
379	国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式	3.55	9.98	14.48	-	42.90
380	国寿安保尊裕优化回报债券A	10.40	9.98	12.35	-	27.26
381	长江乐越定开债	3.29	9.97	14.16	-	37.69
382	万家鑫丰纯债E	7.09	9.97	12.62	-	13.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
2	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
3	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	8.05	11.16	31.08	-	49.11
4	华夏大中华信用债券(QDII)C类	7.50	10.08	29.05	-	42.79
5	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
国寿安保尊裕优化回报债券A一年收益在同类基金中排列第 656 位，高于同类基金平均水平
654	中信保诚嘉润66个月定开纯债	3.95	8.03	12.36	-	18.58
655	安信聚利增强债券C	8.55	8.96	12.35	-	17.83
656	国寿安保尊裕优化回报债券A	10.40	9.98	12.35	-	27.26
657	华富富惠一年定期开放债券型发起式	3.50	8.73	12.35	-	14.29
658	银河聚利87个月定开债券	3.97	8.02	12.35	-	18.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	11.14	1.68	5.08	-	-0.30
2	中海可转债债券C类	10.67	0.85	3.75	-	-2.41
3	嘉实增强信用定期债券	3.61	7.50	11.10	-	69.77
4	华夏聚利债券A	7.64	-0.28	2.68	-	79.90
5	华夏纯债债券A	4.02	7.80	11.13	-	61.57
国寿安保尊裕优化回报债券A一年收益在同类基金中排列第 884 位，高于同类基金平均水平
882	金鹰持久增利E	3.14	-0.84	2.33	-	44.31
883	博时富元纯债债券	2.47	5.92	7.16	-	33.47
884	国寿安保尊裕优化回报债券A	10.40	9.98	12.35	-	27.26
885	国寿安保尊裕优化回报债券C	10.07	9.11	11.05	-	23.23
886	创金尊隆纯债A	3.52	8.03	11.18	-	36.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.47	12.53	16.91	-	417.64
2	富国天利增长债券A	3.61	6.93	10.35	-	364.51
3	易方达安心回报债券A	5.14	7.36	7.98	-	287.79
4	易方达安心回报债券B	4.71	6.49	6.69	-	269.10
5	易方达增强回报债券A	3.68	9.95	13.03	-	266.43
国寿安保尊裕优化回报债券A一年收益在同类基金中排列第 1547 位，高于同类基金平均水平
1545	江信添福C	1.86	4.76	8.08	-	27.29
1546	西部利得聚泰18个月定开债C	4.45	9.28	14.54	-	27.27
1547	国寿安保尊裕优化回报债券A	10.40	9.98	12.35	-	27.26
1548	南方泽元	3.47	7.39	11.11	-	27.25
1549	华夏鼎通债券C	4.65	8.87	11.42	-	27.23

五大重仓债券

2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开07	20.00	2031.44	21.34%
23国开02	20.00	2025.75	21.28%
浦发转债	7.50	816.52	8.58%
紫银转债	4.00	440.06	4.62%
珀莱转债	3.50	436.99	4.59%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	4057.19	42.63%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-03-31评级说明

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交易日	2025-04-29	2025-04-28	2025-04-25	2025-04-24	2025-04-23
单位净值(元)	1.145	1.145	1.148	1.144	1.145
累计净值(元)	1.256	1.256	1.259	1.255	1.256

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