国寿安保尊裕优化回报债券A(004318)_最新动态

国寿安保尊裕优化回报债券A004318CHINA LIFE INSURANCE SECURITY MARGIN RESPECT TO OPTIMIZE RETURN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

今年以来公募申购旗下基金达3341次，净申购金额达75.99亿元[2026-06-16]

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最新净值：1.2410 0.0070(0.57%)

累计净值：1.3520

更新时间：2026-06-15 15:00

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投资类型：债券型

国寿安保尊裕优化回报债券A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：金天成

2020-06-10 每10份派现金 0.5 元

基金规模：1.30亿元

2020-04-23 每10份派现金 0.5 元

国寿安保尊裕优化回报债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.57	0.65	0.81	1.64	1.31
债券型名次	448	299	2057	1957	2570

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	6.71	17.74	18.08	23.48	37.81
债券型名次	503	254	268	309	1101

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	惠升和悦债券A	5.25	5.24	8.18	8.43	8.28
4	惠升和悦债券C	5.25	5.21	8.08	8.22	8.09
5	东方可转债债券C	5.21	8.81	14.62	23.52	16.48
国寿安保尊裕优化回报债券A一周收益在同类基金中排列第 448 位，高于同类基金平均水平
446	大摩多元收益债券A	0.57	-0.07	1.15	5.63	4.79
447	大摩多元收益债券C	0.57	-0.12	1.04	5.42	4.60
448	国寿安保尊裕优化回报债券A	0.57	0.65	0.81	1.64	1.31
449	嘉实双利债券C	0.57	-1.04	0.04	2.22	1.60
450	华安强化收益债券A	0.56	-1.90	-3.82	-1.48	-2.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	财通收益增强债券A	3.03	10.32	14.63	23.72	20.96
4	财通收益增强债券C	3.03	10.29	14.51	23.48	20.75
5	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
国寿安保尊裕优化回报债券A一周收益在同类基金中排列第 299 位，高于同类基金平均水平
297	交银裕景纯债一年定期开放债券	0.02	0.66	1.84	1.35	0.04
298	信诚优质纯债债券C	0.77	0.66	2.66	5.22	3.94
299	国寿安保尊裕优化回报债券A	0.57	0.65	0.81	1.64	1.31
300	汇添富双享增利债券A	0.55	0.65	2.75	4.33	3.77
301	招商资管智远增利债券C	0.74	0.65	2.80	4.10	3.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
2	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
3	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
4	华夏鼎沛债券A	3.63	8.45	17.24	13.09	13.11
5	华夏鼎沛债券C	3.63	8.41	17.12	12.87	12.91
国寿安保尊裕优化回报债券A一周收益在同类基金中排列第 2057 位，高于同类基金平均水平
2055	国寿安保安和纯债	0.00	0.12	0.81	1.64	1.51
2056	国寿安保中债3-5年政金债指数C	0.00	0.13	0.81	1.57	1.45
2057	国寿安保尊裕优化回报债券A	0.57	0.65	0.81	1.64	1.31
2058	国泰惠享三个月定期开放债券	0.03	0.17	0.81	1.51	1.39
2059	国泰嘉睿纯债债券C	0.06	0.22	0.81	1.32	1.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
4	华商可转债债券A	4.10	6.90	15.96	27.01	21.52
5	华商可转债债券C	4.09	6.86	15.84	26.75	21.29
国寿安保尊裕优化回报债券A一周收益在同类基金中排列第 1957 位，高于同类基金平均水平
1955	国寿安保安和纯债	0.00	0.12	0.81	1.64	1.51
1956	国寿安保泰安纯债债券	0.02	0.28	0.76	1.64	1.46
1957	国寿安保尊裕优化回报债券A	0.57	0.65	0.81	1.64	1.31
1958	国泰惠盈纯债债券C	0.05	0.24	1.13	1.64	1.50
1959	华安安浦债券A	0.03	0.17	0.90	1.64	1.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
4	华商可转债债券A	4.10	6.90	15.96	27.01	21.52
5	华商可转债债券C	4.09	6.86	15.84	26.75	21.29
国寿安保尊裕优化回报债券A一周收益在同类基金中排列第 2570 位，高于同类基金平均水平
2568	广发中债1-3年农发债指数A	0.00	0.13	0.74	1.45	1.31
2569	国金中债1-5年政策性金融债C	0.00	0.12	0.83	1.46	1.31
2570	国寿安保尊裕优化回报债券A	0.57	0.65	0.81	1.64	1.31
2571	国泰君安中债1-3年政金债C	0.01	0.11	0.86	1.49	1.31
2572	国泰瑞泰纯债债券	0.02	0.23	0.86	1.48	1.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
3	南方昌元转债A	63.53	71.69	53.75	58.90	136.77
4	南方昌元转债C	62.71	69.97	51.45	54.97	128.08
5	华商可转债债券A	51.52	50.08	58.97	65.12	142.18
国寿安保尊裕优化回报债券A一年收益在同类基金中排列第 503 位，高于同类基金平均水平
501	圆信永丰强化收益C	6.72	11.13	11.45	12.81	47.59
502	国联安添利增长债A	6.71	13.85	13.56	25.87	62.41
503	国寿安保尊裕优化回报债券A	6.71	17.74	18.08	23.48	37.81
504	银河铭忆3个月定开债券	6.71	8.73	13.95	-	42.07
505	嘉实同舟债券A	6.67	8.53	0.00	-	10.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
3	南方昌元转债A	63.53	71.69	53.75	58.90	136.77
4	南方昌元转债C	62.71	69.97	51.45	54.97	128.08
5	国泰可转债债券	48.86	63.83	53.54	52.62	114.39
国寿安保尊裕优化回报债券A一年收益在同类基金中排列第 254 位，高于同类基金平均水平
252	工银添福债券A	7.43	17.79	19.73	29.97	131.89
253	金鹰持久增利E	13.37	17.78	13.43	18.45	65.03
254	国寿安保尊裕优化回报债券A	6.71	17.74	18.08	23.48	37.81
255	山西证券裕享增强发起式A	14.52	17.73	22.18	-	25.36
256	富国宝利增强债券	9.87	17.71	17.46	20.82	50.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	财通收益增强债券A	47.74	60.66	59.50	79.88	183.27
3	华商可转债债券A	51.52	50.08	58.97	65.12	142.18
4	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
5	财通收益增强债券C	47.16	59.40	57.61	76.33	119.79
国寿安保尊裕优化回报债券A一年收益在同类基金中排列第 268 位，高于同类基金平均水平
266	通利债C	18.19	23.46	18.10	16.03	102.29
267	富国稳健双盈债券发起式A	15.66	22.04	18.08	-	18.33
268	国寿安保尊裕优化回报债券A	6.71	17.74	18.08	23.48	37.81
269	华富恒利债券A	9.76	16.06	18.08	6.27	26.99
270	富国稳健双盈债券发起式C	15.66	22.02	18.05	-	18.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	47.74	60.66	59.50	79.88	183.27
2	财通收益增强债券C	47.16	59.40	57.61	76.33	119.79
3	华商信用增强债券A	24.77	46.36	40.10	73.80	103.00
4	宝盈融源可转债债券A	37.25	46.97	46.56	71.16	73.13
5	华商信用增强债券C	24.30	45.18	38.36	70.38	94.40
国寿安保尊裕优化回报债券A一年收益在同类基金中排列第 309 位，高于同类基金平均水平
307	交银施罗德稳固收益债券A	6.14	14.42	7.29	23.51	98.66
308	上证10年期国债ETF	1.47	7.99	13.47	23.49	38.60
309	国寿安保尊裕优化回报债券A	6.71	17.74	18.08	23.48	37.81
310	易方达增强回报债券A	3.79	8.20	15.88	23.48	285.92
311	华商鸿盈87个月定开债	4.42	8.83	13.41	23.47	25.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.07	9.34	15.39	33.17	436.46
2	富国天利增长债券A	3.23	7.01	10.55	19.74	382.62
3	易方达安心回报债券A	13.84	21.09	24.11	22.56	346.79
4	易方达安心回报债券B	13.38	20.11	22.62	20.13	323.35
5	长信可转债债券A	31.38	39.82	29.17	30.82	319.10
国寿安保尊裕优化回报债券A一年收益在同类基金中排列第 1101 位，高于同类基金平均水平
1099	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
1100	广发景源纯债C	1.29	4.01	7.70	14.60	37.83
1101	国寿安保尊裕优化回报债券A	6.71	17.74	18.08	23.48	37.81
1102	大成惠利纯债债券	1.66	4.48	8.72	16.24	37.79
1103	景顺长城政策性金融债A	1.81	6.30	10.86	18.77	37.75

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开07	30.00	3056.65	20.84%
24国开02	30.00	3037.84	20.72%
25国开20	30.00	3008.87	20.52%
22国开08	20.00	2071.60	14.13%
兴业转债	3.00	359.10	2.45%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	11174.95	76.20%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-06-12	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09	2026-06-08
单位净值(元)	1.2340	1.2240	1.2260	1.2250	1.2240
累计净值(元)	1.3450	1.3350	1.3370	1.3360	1.3350

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