国寿安保尊裕优化回报债券A(004318)_最新动态

国寿安保尊裕优化回报债券A004318CHINA LIFE INSURANCE SECURITY MARGIN RESPECT TO OPTIMIZE RETURN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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累计净值：1.3210

更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：债券型

国寿安保尊裕优化回报债券A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：金天成

2020-06-10 每10份派现金 0.5 元

基金规模：1.25亿元

2020-04-23 每10份派现金 0.5 元

国寿安保尊裕优化回报债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	2.72	-0.58	-3.59	-3.28	-1.22
债券型名次	67	4878	5187	5050	5049

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-1.14	9.60	17.25	17.59	34.37
债券型名次	5068	384	206	719	1348

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
国寿安保尊裕优化回报债券A一周收益在同类基金中排列第 67 位，高于同类基金平均水平
65	泰信鑫瑞债券发起式C	2.75	-2.96	-4.96	-12.12	-5.90
66	泰信鑫瑞债券发起式A	2.74	-2.96	-4.94	-12.08	-5.81
67	国寿安保尊裕优化回报债券A	2.72	-0.58	-3.59	-3.28	-1.22
68	华宝可转债债券A	2.70	-3.05	-11.95	-13.41	-4.39
69	建信双息红利债券H	2.70	0.48	-3.08	-2.63	-0.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
国寿安保尊裕优化回报债券A一周收益在同类基金中排列第 4878 位，低于同类基金平均水平
4876	光大阳光北斗星9个月持有债券C	0.10	-0.58	0.01	2.72	2.71
4877	国金惠诚C	0.87	-0.58	-2.41	-4.49	-2.26
4878	国寿安保尊裕优化回报债券A	2.72	-0.58	-3.59	-3.28	-1.22
4879	华富安业一年持有期债券C	0.48	-0.58	-0.63	-1.28	0.59
4880	中银双利债券B	1.22	-0.58	-1.65	-3.07	-0.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
国寿安保尊裕优化回报债券A一周收益在同类基金中排列第 5187 位，低于同类基金平均水平
5185	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	2.10	5.13	-3.54	0.27	12.37
5186	富国稳健添利债券C	0.17	-3.14	-3.55	-2.30	3.02
5187	国寿安保尊裕优化回报债券A	2.72	-0.58	-3.59	-3.28	-1.22
5188	国寿安保尊裕优化回报债券C	2.78	-0.51	-3.59	-3.43	-1.50
5189	民生加银家盈6个月持有期债券A	-0.05	-3.64	-3.59	-4.73	-0.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
国寿安保尊裕优化回报债券A一周收益在同类基金中排列第 5050 位，低于同类基金平均水平
5048	兴银收益增强债券A	0.94	-0.26	-1.70	-3.26	0.65
5049	格林泓景债券A	1.07	-2.99	-3.37	-3.27	-1.97
5050	国寿安保尊裕优化回报债券A	2.72	-0.58	-3.59	-3.28	-1.22
5051	亚洲美元债C(人民币)	0.36	1.50	-1.97	-3.29	-5.59
5052	格林泓景债券C	1.07	-3.00	-3.39	-3.30	-2.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
国寿安保尊裕优化回报债券A一周收益在同类基金中排列第 5049 位，低于同类基金平均水平
5047	亚洲美元债C(美元现汇)	0.36	1.81	-0.92	-1.20	-1.20
5048	鑫元璟丰债券	-0.28	-0.38	-0.57	-1.20	-1.20
5049	国寿安保尊裕优化回报债券A	2.72	-0.58	-3.59	-3.28	-1.22
5050	招商安颐稳健1年封闭运作债券C	1.06	0.27	-0.78	-1.91	-1.22
5051	嘉实多盈债券A	0.52	-1.79	-2.43	-3.03	-1.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
2	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
3	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	华商稳定增利债券C	20.80	33.70	37.24	35.01	192.43
国寿安保尊裕优化回报债券A一年收益在同类基金中排列第 5068 位，低于同类基金平均水平
5066	光大保德信增利收益债券C	-1.13	6.80	13.48	20.65	110.62
5067	国富恒瑞债券C	-1.13	1.47	8.45	12.05	56.03
5068	国寿安保尊裕优化回报债券A	-1.14	9.60	17.25	17.59	34.37
5069	金元顺安桉盛债券A	-1.14	4.29	7.08	0.08	17.72
5070	新华双利债券C	-1.14	9.80	-0.62	-6.63	26.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	招商安瑞进取债券	3.91	34.50	25.47	21.41	144.27
国寿安保尊裕优化回报债券A一年收益在同类基金中排列第 384 位，高于同类基金平均水平
382	兴全恒祥88个月定开债券	4.80	9.61	14.50	25.10	31.57
383	易方达丰华债券C	2.36	9.61	13.19	8.31	50.06
384	国寿安保尊裕优化回报债券A	-1.14	9.60	17.25	17.59	34.37
385	中航瑞晨87个月定开债A	4.81	9.60	14.45	-	29.79
386	财通资管积极收益债券C	2.80	9.59	9.81	10.19	39.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
国寿安保尊裕优化回报债券A一年收益在同类基金中排列第 206 位，高于同类基金平均水平
204	长盛积极配置债券	3.34	13.07	17.33	5.52	114.73
205	汇添富中债7-10年国开债C	4.64	9.11	17.26	26.50	30.74
206	国寿安保尊裕优化回报债券A	-1.14	9.60	17.25	17.59	34.37
207	工银可转债优选债券C	-6.54	16.46	17.22	-15.50	29.27
208	信诚增强收益债券(LOF)	0.71	11.71	17.21	8.52	169.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
国寿安保尊裕优化回报债券A一年收益在同类基金中排列第 719 位，高于同类基金平均水平
717	中银信用增利债券A	1.95	8.90	14.33	17.60	117.76
718	丰鑫债券	2.47	5.23	11.93	17.59	29.32
719	国寿安保尊裕优化回报债券A	-1.14	9.60	17.25	17.59	34.37
720	南方得利一年定开债券发起	2.69	5.78	10.51	17.59	27.83
721	南方中债1-5年国开行债券指数A	3.45	5.99	11.07	17.59	22.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.54	7.09	13.67	24.31	434.72
2	富国天利增长债券A	2.55	6.69	10.71	17.43	385.81
3	易方达安心回报债券A	-3.23	5.66	11.04	6.18	297.77
4	易方达增强回报债券A	2.97	8.58	19.49	22.96	292.91
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.11	10.52	12.04	16.59	291.64
国寿安保尊裕优化回报债券A一年收益在同类基金中排列第 1348 位，高于同类基金平均水平
1346	信诚至泰C	2.58	4.95	10.51	14.64	34.39
1347	景顺长城景泰纯利债券A	2.16	7.68	12.43	20.98	34.38
1348	国寿安保尊裕优化回报债券A	-1.14	9.60	17.25	17.59	34.37
1349	华夏鼎旺三个月定期开放债券A	2.07	3.97	7.19	13.55	34.37
1350	诺安鑫享定开发起式债券	2.82	5.38	9.85	-	34.36

五大重仓债券

2026-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开08	30.00	3052.76	22.63%
22国开03	20.00	2042.60	15.14%
24国开02	20.00	2039.89	15.12%
兴业转债	9.00	1018.63	7.55%
金05转债	4.90	662.54	4.91%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	7135.25	52.90%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-09-30评级说明

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标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

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标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

查看全文[11-09]
标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.2210	1.2140	1.1840	1.1910	1.1780
累计净值(元)	1.3320	1.3250	1.2950	1.3020	1.2890

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