国寿安保尊裕优化回报债券A(004318)_最新动态

国寿安保尊裕优化回报债券A004318CHINA LIFE INSURANCE SECURITY MARGIN RESPECT TO OPTIMIZE RETURN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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累计净值：1.3070

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

国寿安保尊裕优化回报债券A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：金天成

2020-06-10 每10份派现金 0.5 元

基金规模：1.28亿元

2020-04-23 每10份派现金 0.5 元

国寿安保尊裕优化回报债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.24	-2.84	-4.01	-3.24	-2.37
债券型名次	5188	5286	5216	5168	5190

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-2.05	11.15	15.22	17.14	32.82
债券型名次	5208	329	308	1123	1440

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
国寿安保尊裕优化回报债券A一周收益在同类基金中排列第 5188 位，低于同类基金平均水平
5186	银华远景债券	-1.23	-1.66	-2.15	-2.25	-0.87
5187	淳厚添益债券A	-1.24	-1.44	-3.54	1.22	5.48
5188	国寿安保尊裕优化回报债券A	-1.24	-2.84	-4.01	-3.24	-2.37
5189	南华瑞泽债券A	-1.24	-2.14	-4.76	-7.64	-4.21
5190	淳厚添益债券C	-1.25	-1.47	-3.63	1.03	5.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
国寿安保尊裕优化回报债券A一周收益在同类基金中排列第 5286 位，低于同类基金平均水平
5284	易方达裕丰回报债券C	-1.28	-2.83	-5.27	1.03	5.29
5285	易方达裕鑫债A	-2.72	-2.83	-3.44	-4.88	-1.89
5286	国寿安保尊裕优化回报债券A	-1.24	-2.84	-4.01	-3.24	-2.37
5287	国泰君安君得盈债券A	-1.80	-2.84	-5.34	-3.59	0.72
5288	新华双利债券A	-1.52	-2.84	-5.30	-1.75	1.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
国寿安保尊裕优化回报债券A一周收益在同类基金中排列第 5216 位，低于同类基金平均水平
5214	广发聚鑫债券A	-1.46	-2.09	-3.97	-4.27	-4.30
5215	信澳信用债债券C	-1.78	-3.49	-4.00	-2.68	0.47
5216	国寿安保尊裕优化回报债券A	-1.24	-2.84	-4.01	-3.24	-2.37
5217	光大保德信晟利债券C	-0.88	-1.42	-4.02	-6.47	-3.86
5218	中融恒泰纯债A	-1.36	-2.82	-4.02	-4.02	-2.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
国寿安保尊裕优化回报债券A一周收益在同类基金中排列第 5168 位，低于同类基金平均水平
5166	中银通利债券A	-0.33	-0.59	-2.21	-3.21	-4.44
5167	同泰恒盛债券A	-1.37	-3.18	-4.39	-3.23	-1.30
5168	国寿安保尊裕优化回报债券A	-1.24	-2.84	-4.01	-3.24	-2.37
5169	鹏华全球中短债债券C类人民币(QDII)	-0.02	-1.78	-2.15	-3.24	-4.72
5170	万家添利	-0.37	-0.66	-1.76	-3.24	-2.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
国寿安保尊裕优化回报债券A一周收益在同类基金中排列第 5190 位，低于同类基金平均水平
5188	格林泓利增强债券C	-0.80	-0.89	0.17	-1.42	-2.35
5189	广发恒悦债券A	-0.24	-0.72	-1.24	-2.39	-2.37
5190	国寿安保尊裕优化回报债券A	-1.24	-2.84	-4.01	-3.24	-2.37
5191	鹏华稳健恒利债券C	-0.13	-0.19	-0.49	-2.89	-2.38
5192	长城稳固收益债券A	-0.24	-0.12	-1.63	-3.18	-2.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
国寿安保尊裕优化回报债券A一年收益在同类基金中排列第 5208 位，低于同类基金平均水平
5206	国金惠诚C	-2.02	4.58	6.81	1.84	4.05
5207	长城稳固收益债券C	-2.05	5.21	4.99	-3.29	33.07
5208	国寿安保尊裕优化回报债券A	-2.05	11.15	15.22	17.14	32.82
5209	民生加银鑫元纯债债券C	-2.05	-2.22	1.66	6.83	26.84
5210	中银利享定期开放债券	-2.06	0.79	5.63	10.70	28.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
国寿安保尊裕优化回报债券A一年收益在同类基金中排列第 329 位，高于同类基金平均水平
327	博时恒乐债券A	2.45	11.20	20.38	-	23.54
328	银华可转债债券	-16.05	11.20	1.40	-16.44	36.68
329	国寿安保尊裕优化回报债券A	-2.05	11.15	15.22	17.14	32.82
330	国投瑞银和旭一年持有债券A	1.72	11.15	13.89	11.66	11.33
331	汇添富6月红定期开放债券A	1.56	11.13	15.13	11.36	54.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
国寿安保尊裕优化回报债券A一年收益在同类基金中排列第 308 位，高于同类基金平均水平
306	易方达裕富债券C	1.99	12.17	15.27	14.45	26.01
307	易方达裕祥回报债券A	2.00	9.56	15.24	18.57	98.96
308	国寿安保尊裕优化回报债券A	-2.05	11.15	15.22	17.14	32.82
309	博时安诚3个月定开债A	3.31	10.02	15.19	22.19	37.97
310	国金惠安利率债A	6.10	7.13	15.18	24.48	26.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
国寿安保尊裕优化回报债券A一年收益在同类基金中排列第 1123 位，高于同类基金平均水平
1121	建信睿和纯债定期开放债券	3.09	5.17	9.06	17.15	39.89
1122	民生加银聚益纯债	3.24	5.11	10.74	17.15	24.28
1123	国寿安保尊裕优化回报债券A	-2.05	11.15	15.22	17.14	32.82
1124	华夏鼎顺三个月定开债券A	2.86	5.05	10.27	17.14	29.01
1125	嘉合慧康63个月定开债券C	1.57	4.90	8.82	17.14	21.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
国寿安保尊裕优化回报债券A一年收益在同类基金中排列第 1440 位，高于同类基金平均水平
1438	南华瑞鑫定期开放债券	3.28	5.83	10.92	17.71	32.85
1439	中银中债3-5年期农发行债券指数	2.87	5.01	10.47	18.33	32.83
1440	国寿安保尊裕优化回报债券A	-2.05	11.15	15.22	17.14	32.82
1441	南方3-5年农发债A	3.21	5.69	11.39	19.89	32.81
1442	永赢聚益债券C	3.88	6.92	11.81	18.67	32.79

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开08	30.00	3042.62	22.57%
23国开07	20.00	2044.78	15.17%
24国开02	20.00	2033.29	15.08%
兴业转债	8.00	920.70	6.83%
希望转2	6.40	695.01	5.16%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	7120.69	52.82%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.2020	1.2080	1.2090	1.2110	1.2080
累计净值(元)	1.3130	1.3190	1.3200	1.3220	1.3190

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