国寿安保尊裕优化回报债券A(004318)_最新动态

国寿安保尊裕优化回报债券A004318CHINA LIFE INSURANCE SECURITY MARGIN RESPECT TO OPTIMIZE RETURN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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更新时间：2026-05-26 15:00

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投资类型：债券型

国寿安保尊裕优化回报债券A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：金天成

2020-06-10 每10份派现金 0.5 元

基金规模：1.30亿元

2020-04-23 每10份派现金 0.5 元

国寿安保尊裕优化回报债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.16	-1.21	-1.53	0.16	0.00
债券型名次	693	5433	5325	5279	5256

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	6.43	16.67	17.11	20.81	36.04
债券型名次	585	271	342	472	1199

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
国寿安保尊裕优化回报债券A一周收益在同类基金中排列第 693 位，高于同类基金平均水平
691	光大保德信尊利纯债一年债券发起式	0.16	0.45	1.15	1.41	1.46
692	国联安增瑞政策性金融债纯债C	0.16	0.51	1.21	1.50	1.52
693	国寿安保尊裕优化回报债券A	0.16	-1.21	-1.53	0.16	0.00
694	国泰丰祺纯债债券C	0.16	0.27	0.88	1.24	1.30
695	国泰惠融纯债债券	0.16	0.16	0.88	1.07	1.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
2	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
3	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
4	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
5	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
国寿安保尊裕优化回报债券A一周收益在同类基金中排列第 5433 位，低于同类基金平均水平
5431	融通收益增强债券C	0.05	-1.20	-2.12	0.17	-0.13
5432	国联安信心增长债券A	-0.31	-1.21	-0.82	2.43	1.77
5433	国寿安保尊裕优化回报债券A	0.16	-1.21	-1.53	0.16	0.00
5434	海富通美元债QDII(人民币)份额	-0.04	-1.22	-2.65	-4.11	-3.01
5435	华安全球美元票息(人民币)C	0.00	-1.22	-3.01	-4.24	-3.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	-0.06	7.35	12.36	18.35	17.05
2	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
3	广发集嘉债券C	-0.07	7.32	12.25	18.11	16.85
4	易方达丰和债券A	0.70	4.36	9.78	15.28	14.21
5	易方达丰和债券C	0.69	4.33	9.67	15.05	14.04
国寿安保尊裕优化回报债券A一周收益在同类基金中排列第 5325 位，低于同类基金平均水平
5323	先锋汇盈纯债A	0.79	1.52	-1.50	1.09	5.20
5324	招商安嘉债券	0.05	-0.67	-1.51	-1.45	-1.19
5325	国寿安保尊裕优化回报债券A	0.16	-1.21	-1.53	0.16	0.00
5326	华安全球美元票息(美元)A	0.12	-0.75	-1.54	-0.52	-0.40
5327	交银可转债债券C	-0.14	-0.35	-1.54	9.54	6.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
2	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
3	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
4	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
5	南方昌元转债A	0.47	6.56	1.99	27.51	17.59
国寿安保尊裕优化回报债券A一周收益在同类基金中排列第 5279 位，低于同类基金平均水平
5277	融通收益增强债券C	0.05	-1.20	-2.12	0.17	-0.13
5278	东兴兴盈三个月定开债A	-0.10	-0.23	-0.35	0.16	0.16
5279	国寿安保尊裕优化回报债券A	0.16	-1.21	-1.53	0.16	0.00
5280	华宝安融六个月持有期债券C	0.04	-0.27	-0.25	0.15	-0.14
5281	汇丰晋信丰宁三个月定开债券A	0.10	0.23	0.70	0.15	0.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
2	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
3	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
4	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
5	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
国寿安保尊裕优化回报债券A一周收益在同类基金中排列第 5256 位，低于同类基金平均水平
5254	东海资管海鑫增利3个月定开	-0.04	-0.07	0.73	0.23	0.00
5255	方正证券鑫享三个月滚动债券C	0.01	0.06	0.15	0.40	0.00
5256	国寿安保尊裕优化回报债券A	0.16	-1.21	-1.53	0.16	0.00
5257	海富通策略收益债券C	0.07	-0.69	-0.78	-0.06	0.00
5258	华夏鼎泰六个月定期开放债券C	0.00	0.00	0.00	-0.50	0.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
2	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
3	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
4	华夏可转债增强债券C	62.31	80.47	52.62	-	31.19
5	华商可转债债券A	52.73	45.48	58.22	59.58	140.94
国寿安保尊裕优化回报债券A一年收益在同类基金中排列第 585 位，高于同类基金平均水平
583	信诚双盈债券(LOF)	6.45	9.51	12.03	18.89	61.46
584	格林泓远纯债C	6.44	9.76	14.12	18.21	12.04
585	国寿安保尊裕优化回报债券A	6.43	16.67	17.11	20.81	36.04
586	鹏华全球中短债债券A类美元现汇(QDII)	6.42	12.00	13.25	-49.97	-36.88
587	浦银安盛优化收益债券A	6.42	9.76	11.07	16.28	95.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
2	华夏可转债增强债券C	62.31	80.47	52.62	-	31.19
3	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
4	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
5	景顺长城景颐丰利债券A	36.37	61.83	50.78	50.81	75.21
国寿安保尊裕优化回报债券A一年收益在同类基金中排列第 271 位，高于同类基金平均水平
269	新华双利债券A	16.25	16.74	5.84	15.99	43.56
270	银华远景债券	9.77	16.74	15.10	16.02	53.92
271	国寿安保尊裕优化回报债券A	6.43	16.67	17.11	20.81	36.04
272	创金合信转债精选债券C	13.26	16.59	11.42	22.50	38.91
273	泓德裕康债券C	8.69	16.58	15.42	9.59	53.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.73	45.48	58.22	59.58	140.94
2	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
3	华商可转债债券C	52.12	44.31	56.33	56.43	134.00
4	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
5	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
国寿安保尊裕优化回报债券A一年收益在同类基金中排列第 342 位，高于同类基金平均水平
340	富国稳健双盈债券发起式C	14.73	21.86	17.15	-	17.17
341	光大保德信晟利债券A	10.02	20.40	17.15	27.47	38.44
342	国寿安保尊裕优化回报债券A	6.43	16.67	17.11	20.81	36.04
343	中信证券增利一年A	1.55	10.12	17.11	-	22.37
344	南方7-10年国开债C	1.57	9.92	17.10	30.13	43.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	27.47	47.93	41.46	76.52	103.70
2	华商信用增强债券C	26.94	46.69	39.76	72.96	95.10
3	财通收益增强债券A	43.43	54.02	53.88	68.79	170.71
4	大成可转债增强债券	41.32	48.42	41.79	65.58	123.13
5	财通收益增强债券C	42.86	52.79	52.05	65.47	110.08
国寿安保尊裕优化回报债券A一年收益在同类基金中排列第 472 位，高于同类基金平均水平
470	国金惠盈纯债债券C	-0.66	3.46	10.23	20.84	30.69
471	广发集富纯债A	3.54	11.08	14.26	20.83	38.78
472	国寿安保尊裕优化回报债券A	6.43	16.67	17.11	20.81	36.04
473	东方双债添利债券C	18.40	26.17	19.38	20.76	110.41
474	南方宣利定期开放债券C	2.66	6.22	10.47	20.76	42.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.67	9.95	16.28	32.29	438.15
2	富国天利增长债券A	3.50	6.98	10.83	19.59	382.48
3	易方达安心回报债券A	14.07	20.07	24.41	21.53	345.60
4	长信可转债债券A	35.09	41.16	32.20	28.86	325.35
5	易方达安心回报债券B	13.61	19.10	22.91	19.13	322.30
国寿安保尊裕优化回报债券A一年收益在同类基金中排列第 1199 位，高于同类基金平均水平
1197	博时富元纯债债券	1.75	4.17	7.53	12.71	36.11
1198	中融恒信纯债C	1.29	3.90	7.66	14.83	36.07
1199	国寿安保尊裕优化回报债券A	6.43	16.67	17.11	20.81	36.04
1200	博时安诚3个月定开债A	2.65	11.26	14.35	-	36.03
1201	鑫元合丰纯债A	1.86	5.17	10.16	18.08	36.01

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开07	30.00	3056.65	20.84%
24国开02	30.00	3037.84	20.72%
25国开20	30.00	3008.87	20.52%
22国开08	20.00	2071.60	14.13%
兴业转债	3.00	359.10	2.45%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	11174.95	76.20%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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　　● 本报记者王鹤静　　随着近期科技行情如火如荼，高弹性的工具型基金产品聚焦特定细分板块，一跃成为新一代互联网投资者手中“锋利的矛”，受到热烈追捧。持仓更加灵活的主动基金积极投身于工具化改造之中，为方便投资者选择，给产品“贴标签”成为行

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05-27 基金公司寄语
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05-27 公募年内净申购旗下非货基金超34亿元

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06-01国寿安保尊裕优化回报债券型证券投资基金基金产品资料概要更新
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交易日	2026-05-25	2026-05-22	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19
单位净值(元)	1.2230	1.2230	1.2280	1.2310	1.2340
累计净值(元)	1.3340	1.3340	1.3390	1.3420	1.3450

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