国寿安保尊裕优化回报债券A(004318)_最新动态

国寿安保尊裕优化回报债券A004318CHINA LIFE INSURANCE SECURITY MARGIN RESPECT TO OPTIMIZE RETURN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

港股估值回落迎修复窗口公募双向布局科技与消费资产[2026-07-09]

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更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

国寿安保尊裕优化回报债券A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：金天成

2020-06-10 每10份派现金 0.5 元

基金规模：1.30亿元

2020-04-23 每10份派现金 0.5 元

国寿安保尊裕优化回报债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.64	1.14	0.57	0.41	1.06
债券型名次	5183	239	2928	4869	3780

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.47	22.45	17.12	23.43	37.48
债券型名次	642	206	293	281	1118

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
国寿安保尊裕优化回报债券A一周收益在同类基金中排列第 5183 位，低于同类基金平均水平
5181	景顺长城四季金利债券C	-0.63	-0.16	-0.63	1.05	1.21
5182	博时恒享债券C	-0.64	-0.51	-0.97	-0.15	-0.11
5183	国寿安保尊裕优化回报债券A	-0.64	1.14	0.57	0.41	1.06
5184	嘉实稳固收益债券C	-0.64	1.11	1.79	0.47	1.63
5185	诺安双利债券发起	-0.64	-1.27	-3.21	-0.36	0.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
国寿安保尊裕优化回报债券A一周收益在同类基金中排列第 239 位，高于同类基金平均水平
237	农银瑞泽添利债券C	-0.56	1.15	0.55	0.81	1.53
238	长城积极增利债券A	-1.54	1.14	0.59	0.51	4.06
239	国寿安保尊裕优化回报债券A	-0.64	1.14	0.57	0.41	1.06
240	嘉实稳固收益债券A	-0.63	1.14	1.89	0.67	1.84
241	中信建投双利3个月债A	-0.21	1.13	3.16	4.89	6.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
国寿安保尊裕优化回报债券A一周收益在同类基金中排列第 2928 位，低于同类基金平均水平
2926	国融添益增强债券A	0.02	0.04	0.57	1.20	1.23
2927	国寿安保中债1-3年国开债指数C	0.02	0.12	0.57	1.23	1.20
2928	国寿安保尊裕优化回报债券A	-0.64	1.14	0.57	0.41	1.06
2929	宏利泽利债券	0.02	0.06	0.57	1.37	1.33
2930	华夏鼎成一年定开债券	0.02	0.04	0.57	1.39	1.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
国寿安保尊裕优化回报债券A一周收益在同类基金中排列第 4869 位，低于同类基金平均水平
4867	国金中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.05	0.18	0.41	0.41
4868	国联安信心增长债券A	-0.27	-0.16	-1.57	0.41	1.48
4869	国寿安保尊裕优化回报债券A	-0.64	1.14	0.57	0.41	1.06
4870	南方达元债券A	0.02	-0.75	-1.35	0.41	1.51
4871	浦银安盛幸福回报定开债券A	0.00	0.00	0.19	0.41	-0.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
国寿安保尊裕优化回报债券A一周收益在同类基金中排列第 3780 位，低于同类基金平均水平
3778	广发添财180天滚动持有债券A	0.03	0.07	0.44	1.03	1.06
3779	国融稳益债券C	0.05	0.09	0.47	1.10	1.06
3780	国寿安保尊裕优化回报债券A	-0.64	1.14	0.57	0.41	1.06
3781	国泰君安30天滚动持有中短债债券A	0.03	0.08	0.42	1.02	1.06
3782	国泰君安90天滚动持有中短债发起C	0.03	0.08	0.41	1.04	1.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
国寿安保尊裕优化回报债券A一年收益在同类基金中排列第 642 位，高于同类基金平均水平
640	湘财鑫享债券C	4.48	14.42	8.29	-	5.78
641	光大阳光添利债券C	4.47	4.33	7.21	4.56	14.42
642	国寿安保尊裕优化回报债券A	4.47	22.45	17.12	23.43	37.48
643	嘉实丰益策略定期债券	4.46	8.09	12.67	22.62	81.02
644	中银恒利半年定期开放债券	4.46	11.55	9.30	4.17	65.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
国寿安保尊裕优化回报债券A一年收益在同类基金中排列第 206 位，高于同类基金平均水平
204	富国双利增强债券A	11.62	22.56	21.16	-	15.45
205	富国双利增强债券C	11.61	22.53	21.12	-	14.80
206	国寿安保尊裕优化回报债券A	4.47	22.45	17.12	23.43	37.48
207	兴业稳健双利一年持有期债券C	11.19	22.13	19.34	15.37	18.77
208	永赢双利债券A	16.07	22.02	19.55	19.93	58.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
国寿安保尊裕优化回报债券A一年收益在同类基金中排列第 293 位，高于同类基金平均水平
291	招商资管智远增利债券D	8.27	11.79	17.19	-	18.12
292	达诚腾益债券A	5.04	9.42	17.16	-	18.02
293	国寿安保尊裕优化回报债券A	4.47	22.45	17.12	23.43	37.48
294	中信证券增利一年A	1.55	10.12	17.11	-	22.37
295	鑫元聚鑫收益增强A	8.29	8.21	17.10	18.14	28.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
国寿安保尊裕优化回报债券A一年收益在同类基金中排列第 281 位，高于同类基金平均水平
279	平安5-10年期政策性金融债债券A	-0.50	7.44	13.30	23.45	29.33
280	华夏鼎利债券C	15.84	28.63	25.25	23.44	100.44
281	国寿安保尊裕优化回报债券A	4.47	22.45	17.12	23.43	37.48
282	北信瑞丰稳定收益C	1.59	4.42	10.86	23.38	77.12
283	天弘季季兴三个月定开A	2.38	6.40	12.89	23.35	30.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
国寿安保尊裕优化回报债券A一年收益在同类基金中排列第 1118 位，高于同类基金平均水平
1116	博时民丰纯债债券A	1.93	5.22	9.16	15.24	37.56
1117	汇添富鑫瑞债券A	1.63	5.72	10.79	17.34	37.50
1118	国寿安保尊裕优化回报债券A	4.47	22.45	17.12	23.43	37.48
1119	中加纯债两年债券C	2.75	7.77	11.72	14.36	37.48
1120	新华双利债券C	10.15	17.79	5.43	9.22	37.45

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开07	30.00	3056.65	20.84%
24国开02	30.00	3037.84	20.72%
25国开20	30.00	3008.87	20.52%
22国开08	20.00	2071.60	14.13%
兴业转债	3.00	359.10	2.45%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	11174.95	76.20%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.2400	1.2470	1.2460	1.2400	1.2410
累计净值(元)	1.3510	1.3580	1.3570	1.3510	1.3520

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