国寿安保尊裕优化回报债券A(004318)_最新动态

国寿安保尊裕优化回报债券A004318CHINA LIFE INSURANCE SECURITY MARGIN RESPECT TO OPTIMIZE RETURN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

精选基金投顾周报20260130[2026-02-01]

最新动态

最新净值：1.2420 -0.0010(-0.08%)

累计净值：1.3530

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

国寿安保尊裕优化回报债券A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：金天成

2020-06-10 每10份派现金 0.5 元

基金规模：1.31亿元

2020-04-23 每10份派现金 0.5 元

国寿安保尊裕优化回报债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.08	1.39	1.55	3.41	1.39
债券型名次	4498	642	692	660	762

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	10.20	28.57	18.62	22.36	37.92
债券型名次	287	162	215	396	1009

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
国寿安保尊裕优化回报债券A一周收益在同类基金中排列第 4498 位，低于同类基金平均水平
4496	国海安盈债券C	-0.08	-0.75	2.02	1.37	1.07
4497	国金惠安利率债C	-0.08	0.58	-0.49	-1.97	0.60
4498	国寿安保尊裕优化回报债券A	-0.08	1.39	1.55	3.41	1.39
4499	国寿安保尊裕优化回报债券C	-0.08	1.33	1.50	3.23	1.33
4500	华安全球美元票息(人民币)A	-0.08	-0.98	-1.23	-0.08	-0.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
国寿安保尊裕优化回报债券A一周收益在同类基金中排列第 642 位，高于同类基金平均水平
640	富国稳健双盈债券发起式C	0.29	1.39	2.42	4.83	1.64
641	光大保德信安祺债券C	-0.46	1.39	1.39	3.59	1.39
642	国寿安保尊裕优化回报债券A	-0.08	1.39	1.55	3.41	1.39
643	华富强化回报债券	-1.24	1.39	0.28	1.42	1.46
644	建信泓利一年持有期债券	-0.17	1.39	1.47	3.05	1.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
国寿安保尊裕优化回报债券A一周收益在同类基金中排列第 692 位，高于同类基金平均水平
690	富国稳健增强债券C	-0.15	1.56	1.56	2.52	1.48
691	中信保诚安鑫回报债券A	-0.10	1.36	1.56	2.19	1.29
692	国寿安保尊裕优化回报债券A	-0.08	1.39	1.55	3.41	1.39
693	海富通稳固收益债券C	-0.20	1.66	1.55	4.14	1.66
694	中融融盛双盈一年封闭债券C	0.11	1.86	1.55	2.69	1.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
国寿安保尊裕优化回报债券A一周收益在同类基金中排列第 660 位，高于同类基金平均水平
658	东方红汇利债券A	-0.18	1.28	1.45	3.42	1.23
659	湘财鑫享债券C	-0.17	1.97	1.21	3.42	2.06
660	国寿安保尊裕优化回报债券A	-0.08	1.39	1.55	3.41	1.39
661	前海开源弘泽债券A	-0.52	1.24	1.74	3.41	1.22
662	新疆前海联合添鑫3个月定期开放债券A	-0.46	1.61	1.83	3.41	1.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
国寿安保尊裕优化回报债券A一周收益在同类基金中排列第 762 位，高于同类基金平均水平
760	工银产业债债券B	-0.13	1.46	1.52	4.78	1.39
761	光大保德信安祺债券C	-0.46	1.39	1.39	3.59	1.39
762	国寿安保尊裕优化回报债券A	-0.08	1.39	1.55	3.41	1.39
763	南方永元一年持有债券A	-0.23	1.32	1.21	4.58	1.39
764	招商资管智远增利债券C	-0.20	1.31	1.78	5.01	1.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	17.85	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	33.91	156.44
国寿安保尊裕优化回报债券A一年收益在同类基金中排列第 287 位，高于同类基金平均水平
285	汇添富双利债券A	10.23	20.30	17.13	16.96	136.60
286	景顺长城景颐双利债券A类	10.23	20.51	19.44	28.28	126.27
287	国寿安保尊裕优化回报债券A	10.20	28.57	18.62	22.36	37.92
288	万家家瑞债券A	10.15	13.01	9.02	9.36	33.91
289	中银通利债券A	10.14	17.06	15.08	-	14.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	17.85	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	37.91	256.20
国寿安保尊裕优化回报债券A一年收益在同类基金中排列第 162 位，高于同类基金平均水平
160	安信聚利增强债券B	12.36	28.94	23.10	23.76	23.88
161	南华瑞泽债券A	23.50	28.91	20.44	22.35	34.46
162	国寿安保尊裕优化回报债券A	10.20	28.57	18.62	22.36	37.92
163	兴业机遇债券C	11.14	28.56	19.69	44.36	68.19
164	景顺长城稳定收益债券C	11.50	28.44	19.60	25.88	65.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.06	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.87	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.86	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
国寿安保尊裕优化回报债券A一年收益在同类基金中排列第 215 位，高于同类基金平均水平
213	财通兴利12月定开债券发起	2.59	8.61	18.66	-	28.09
214	招商信用增强债券C	8.91	18.09	18.66	24.66	32.68
215	国寿安保尊裕优化回报债券A	10.20	28.57	18.62	22.36	37.92
216	华润元大双鑫债券A	6.20	16.70	18.50	17.81	37.14
217	博时恒乐债券C	7.99	17.83	18.48	-	20.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	81.79	94.70
2	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	78.15	86.70
3	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	62.96	115.82
4	万家可转债债券A	26.59	40.06	27.00	60.67	55.96
5	华宝可转债债券A	31.39	51.74	25.67	59.35	108.97
国寿安保尊裕优化回报债券A一年收益在同类基金中排列第 396 位，高于同类基金平均水平
394	工银纯债定开	1.89	6.52	14.39	22.37	73.40
395	上银政策性金融债债券	-0.63	9.05	14.43	22.37	25.89
396	国寿安保尊裕优化回报债券A	10.20	28.57	18.62	22.36	37.92
397	南华瑞泽债券A	23.50	28.91	20.44	22.35	34.46
398	中银产业债债券C	9.40	21.72	17.26	22.35	30.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	31.35	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.64	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	21.24	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.13	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.45	317.69
国寿安保尊裕优化回报债券A一年收益在同类基金中排列第 1009 位，高于同类基金平均水平
1007	南方涪利定开债券发起	1.77	6.13	11.12	21.23	37.94
1008	信诚稳悦C	4.35	8.76	11.38	16.96	37.94
1009	国寿安保尊裕优化回报债券A	10.20	28.57	18.62	22.36	37.92
1010	富国全球债券(QDII)人民币	3.12	6.28	11.09	13.77	37.90
1011	鹏扬淳优债券	1.21	6.92	11.73	19.06	37.89

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开02	40.00	4124.17	25.05%
25国开06	40.00	4047.04	24.58%
23国开07	30.00	3044.50	18.49%
22国开08	10.00	1030.17	6.26%
25附息国债16	10.00	1004.61	6.10%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	12245.89	74.38%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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　　本报讯(记者倪敏)记者从母基金管理部门获悉，省战略性新兴产业母基金出资组建的第四批产业专项基金组建方案1月29日通过公司董事会决策，正式启动。本批次基金共4只、总规模671亿元，标志着我省在推动科技创新与产业创新深度融合、培育新质生产力

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.2430	1.2400	1.2410	1.2420	1.2430
累计净值(元)	1.3540	1.3510	1.3520	1.3530	1.3540

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