国寿安保尊裕优化回报债券A(004318)_最新动态

国寿安保尊裕优化回报债券A004318CHINA LIFE INSURANCE SECURITY MARGIN RESPECT TO OPTIMIZE RETURN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

超110亿，加仓[2026-02-09]

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最新净值：1.2430 -0.0010(-0.08%)

累计净值：1.3540

更新时间：2026-02-06 15:00

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投资类型：债券型

国寿安保尊裕优化回报债券A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：金天成

2020-06-10 每10份派现金 0.5 元

基金规模：1.31亿元

2020-04-23 每10份派现金 0.5 元

国寿安保尊裕优化回报债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.08	0.81	1.55	3.58	1.47
债券型名次	1693	654	574	546	629

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	10.00	28.81	18.16	21.98	38.03
债券型名次	260	161	229	420	1006

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海开源可转债债券	3.78	5.47	8.28	15.85	7.41
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
国寿安保尊裕优化回报债券A一周收益在同类基金中排列第 1693 位，高于同类基金平均水平
1691	国寿安保泰然纯债债券	0.08	0.38	0.48	0.59	0.41
1692	国寿安保泰荣纯债债券	0.08	0.31	0.24	0.12	0.27
1693	国寿安保尊裕优化回报债券A	0.08	0.81	1.55	3.58	1.47
1694	国寿安保尊裕优化回报债券C	0.08	0.83	1.50	3.40	1.42
1695	国泰金龙债券C	0.08	0.32	0.51	0.85	0.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-1.27	11.71	15.07	19.79	11.71
2	工银添慧债券A	-1.91	10.38	12.89	23.26	12.57
3	工银添慧债券C	-1.92	10.34	12.77	23.02	12.53
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
国寿安保尊裕优化回报债券A一周收益在同类基金中排列第 654 位，高于同类基金平均水平
652	工银瑞信双利债券B	-0.16	0.81	1.74	2.75	1.58
653	国寿安保尊耀纯债债券A	-0.13	0.81	0.93	1.10	1.08
654	国寿安保尊裕优化回报债券A	0.08	0.81	1.55	3.58	1.47
655	国投瑞银中高等级债券C	0.02	0.81	1.52	2.67	1.14
656	华夏鼎丰债券	0.25	0.81	-0.03	-0.76	0.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
2	南方昌元转债C	-1.06	6.59	17.42	33.03	11.74
3	东方可转债债券A	-0.86	5.63	15.12	20.06	9.99
4	华商瑞鑫定期开放债券	-1.27	11.71	15.07	19.79	11.71
5	东方可转债债券C	-0.87	5.60	15.01	19.82	9.94
国寿安保尊裕优化回报债券A一周收益在同类基金中排列第 574 位，高于同类基金平均水平
572	融通收益增强债券C	-0.03	1.22	1.56	4.87	1.77
573	广发集优9个月持有期债券C	-0.75	0.59	1.55	1.46	1.40
574	国寿安保尊裕优化回报债券A	0.08	0.81	1.55	3.58	1.47
575	招商享利增强债券C	0.00	0.68	1.55	2.92	1.38
576	北信瑞丰鼎利C	0.30	1.26	1.54	4.46	2.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
2	南方昌元转债C	-1.06	6.59	17.42	33.03	11.74
3	华夏可转债增强债券A	-1.84	2.90	10.65	29.34	8.39
4	华夏可转债增强债券C	-1.85	2.87	10.54	29.08	8.35
5	工银可转债优选债券A	-1.90	9.26	11.70	25.05	14.32
国寿安保尊裕优化回报债券A一周收益在同类基金中排列第 546 位，高于同类基金平均水平
544	建信渤泰债券A	0.14	0.12	0.46	3.59	0.63
545	易方达丰和债券C	-1.56	0.73	0.84	3.59	1.63
546	国寿安保尊裕优化回报债券A	0.08	0.81	1.55	3.58	1.47
547	天弘增强回报A	-0.01	1.13	2.12	3.58	1.93
548	兴全磐稳增利债券A	0.37	1.18	2.10	3.58	1.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	-1.90	9.26	11.70	25.05	14.32
2	工银可转债优选债券C	-1.91	9.23	11.58	24.80	14.28
3	工银添慧债券A	-1.91	10.38	12.89	23.26	12.57
4	工银添慧债券C	-1.92	10.34	12.77	23.02	12.53
5	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
国寿安保尊裕优化回报债券A一周收益在同类基金中排列第 629 位，高于同类基金平均水平
627	中信证券债券优化A	0.11	1.11	1.67	1.79	1.48
628	中银产业债债券A	-0.22	0.41	1.70	4.64	1.48
629	国寿安保尊裕优化回报债券A	0.08	0.81	1.55	3.58	1.47
630	惠升和悦债券A	-1.04	0.78	-0.68	1.10	1.47
631	太平丰泰一年定开债券发起式	-0.21	1.00	1.29	2.49	1.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	59.05	81.42	48.78	50.17	125.64
2	南方昌元转债C	58.24	79.61	46.55	46.46	117.76
3	华夏可转债增强债券A	43.69	74.00	33.45	12.30	92.03
4	华夏可转债增强债券C	43.12	72.61	31.79	-	16.28
5	博时转债增强债券A	40.73	69.56	29.88	29.15	154.45
国寿安保尊裕优化回报债券A一年收益在同类基金中排列第 260 位，高于同类基金平均水平
258	鹏华全球高收益债(QDII)美元现汇	10.04	16.35	9.13	-50.21	-31.86
259	嘉实睿享安久双利18个月持有期债券	10.01	20.54	14.93	-	19.71
260	国寿安保尊裕优化回报债券A	10.00	28.81	18.16	21.98	38.03
261	工银添福债券B	9.93	23.45	20.40	27.20	124.80
262	景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券C	9.92	19.89	17.39	25.47	33.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	59.05	81.42	48.78	50.17	125.64
2	南方昌元转债C	58.24	79.61	46.55	46.46	117.76
3	华商丰利增强定期开放债券A	39.93	74.83	36.62	-	185.85
4	华夏可转债增强债券A	43.69	74.00	33.45	12.30	92.03
5	华商丰利增强定期开放债券C	39.30	73.36	34.99	-	175.24
国寿安保尊裕优化回报债券A一年收益在同类基金中排列第 161 位，高于同类基金平均水平
159	景顺长城稳定收益债券C	11.36	29.52	19.75	26.28	66.44
160	海富通上证投资级可转债ETF	16.25	28.89	26.05	32.02	32.73
161	国寿安保尊裕优化回报债券A	10.00	28.81	18.16	21.98	38.03
162	兴业机遇债券A	9.67	28.67	21.29	48.79	78.35
163	新华增怡债券E	10.48	28.55	21.22	-	20.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	31.06	51.43	50.82	12.69	35.84
2	民生加银鑫享债券D	30.55	50.24	49.03	10.48	14.25
3	民生加银鑫享债券C	30.54	50.24	49.02	10.48	31.76
4	南方昌元转债A	59.05	81.42	48.78	50.17	125.64
5	南方昌元转债C	58.24	79.61	46.55	46.46	117.76
国寿安保尊裕优化回报债券A一年收益在同类基金中排列第 229 位，高于同类基金平均水平
227	长信利保债券C	5.67	15.59	18.21	23.36	26.48
228	中银增利债券	5.25	14.36	18.21	15.25	126.45
229	国寿安保尊裕优化回报债券A	10.00	28.81	18.16	21.98	38.03
230	华商稳健双利债券A	9.68	14.41	18.16	25.05	136.26
231	中欧丰利债券A	8.89	20.69	18.10	-	16.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.13	49.54	29.49	77.41	93.20
2	华商信用增强债券C	24.61	48.36	27.97	73.83	85.30
3	万家可转债债券A	24.45	39.88	29.06	63.41	56.11
4	万家可转债债券C	23.95	38.77	27.52	60.20	52.54
5	天弘添利债券(LOF)E	10.54	39.17	15.53	59.79	52.00
国寿安保尊裕优化回报债券A一年收益在同类基金中排列第 420 位，高于同类基金平均水平
418	国金惠盈纯债债券A	-3.36	4.14	12.55	22.00	30.32
419	国投瑞银中高等级债券A	4.50	9.70	12.91	21.99	92.87
420	国寿安保尊裕优化回报债券A	10.00	28.81	18.16	21.98	38.03
421	易方达稳健收益债券B	4.42	15.74	13.76	21.98	272.52
422	海富通集利债券	4.73	9.76	14.02	21.92	-2.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.67	11.37	17.35	29.95	432.36
2	富国天利增长债券A	2.49	7.81	11.85	21.91	376.90
3	博时信用债券A/B	21.91	40.26	24.71	16.27	322.71
4	易方达安心回报债券A	7.06	17.80	14.33	13.51	316.00
5	长信可转债债券A	29.46	47.49	23.46	24.44	314.15
国寿安保尊裕优化回报债券A一年收益在同类基金中排列第 1006 位，高于同类基金平均水平
1004	华夏鼎泓债券A	4.27	11.04	14.14	23.16	38.08
1005	招商招盛纯债C	0.82	4.64	8.03	15.03	38.08
1006	国寿安保尊裕优化回报债券A	10.00	28.81	18.16	21.98	38.03
1007	南方涪利定开债券发起	1.71	6.02	11.00	21.26	38.02
1008	鹏扬淳优债券	1.15	6.72	11.69	19.18	38.00

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开02	40.00	4124.17	25.05%
25国开06	40.00	4047.04	24.58%
23国开07	30.00	3044.50	18.49%
22国开08	10.00	1030.17	6.26%
25附息国债16	10.00	1004.61	6.10%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	12245.89	74.38%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-02-05	2026-02-04	2026-02-03	2026-02-02	2026-01-30
单位净值(元)	1.2440	1.2440	1.2410	1.2390	1.2420
累计净值(元)	1.3550	1.3550	1.3520	1.3500	1.3530

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