国寿安保尊裕优化回报债券A(004318)_最新动态

国寿安保尊裕优化回报债券A004318CHINA LIFE INSURANCE SECURITY MARGIN RESPECT TO OPTIMIZE RETURN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

博时基金王祥：国际黄金弱势反弹，震荡磨底或需更长时间[2026-08-04]

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累计净值：1.3590

更新时间：2026-08-03 15:00

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投资类型：债券型

国寿安保尊裕优化回报债券A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：金天成

2020-06-10 每10份派现金 0.5 元

基金规模：1.28亿元

2020-04-23 每10份派现金 0.5 元

国寿安保尊裕优化回报债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.40	0.16	0.32	0.56	1.88
债券型名次	5280	2440	3756	4412	1613

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.35	23.08	16.96	23.93	38.59
债券型名次	548	171	223	153	1057

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
国寿安保尊裕优化回报债券A一周收益在同类基金中排列第 5280 位，低于同类基金平均水平
5278	财通资管双福9个月持有债券发起式A	-0.40	-2.80	-1.42	0.14	1.02
5279	财通资管双福9个月持有债券发起式C	-0.40	-2.82	-1.51	-0.03	0.81
5280	国寿安保尊裕优化回报债券A	-0.40	0.16	0.32	0.56	1.88
5281	恒生前海恒源天利债A	-0.40	-6.33	-7.40	-7.61	-4.86
5282	恒生前海恒源天利债C	-0.40	-6.35	-7.43	-7.66	-4.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
国寿安保尊裕优化回报债券A一周收益在同类基金中排列第 2440 位，高于同类基金平均水平
2438	国寿安保尊荣中短债债券C	0.01	0.16	0.37	0.98	1.19
2439	国寿安保尊享债券A	-0.04	0.16	0.61	1.30	2.98
2440	国寿安保尊裕优化回报债券A	-0.40	0.16	0.32	0.56	1.88
2441	国泰丰祺纯债债券C	-0.01	0.16	0.57	1.37	1.64
2442	国泰聚盈三年定期开放债券	0.01	0.16	0.39	0.72	0.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
国寿安保尊裕优化回报债券A一周收益在同类基金中排列第 3756 位，低于同类基金平均水平
3754	国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式	0.06	0.27	0.32	0.74	2.38
3755	国寿安保尊弘短债债券C	0.01	0.12	0.32	0.82	0.93
3756	国寿安保尊裕优化回报债券A	-0.40	0.16	0.32	0.56	1.88
3757	国泰君安君添利中短债发起C	0.01	0.15	0.32	0.88	1.11
3758	国泰利盈60天滚动持有中短债A	0.01	0.10	0.32	0.78	0.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
国寿安保尊裕优化回报债券A一周收益在同类基金中排列第 4412 位，低于同类基金平均水平
4410	博时稳健回报债券(LOF)A	-0.08	-0.06	-0.12	0.56	1.91
4411	东兴连裕6个月滚动持有债A	-0.13	-1.28	0.17	0.56	0.91
4412	国寿安保尊裕优化回报债券A	-0.40	0.16	0.32	0.56	1.88
4413	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	0.00	0.07	0.24	0.56	0.69
4414	华富中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.06	0.22	0.56	0.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
国寿安保尊裕优化回报债券A一周收益在同类基金中排列第 1613 位，高于同类基金平均水平
1611	富国投资级信用债D	0.02	0.20	0.57	1.52	1.88
1612	广发汇立定期开放债券	0.01	0.23	0.78	1.69	1.88
1613	国寿安保尊裕优化回报债券A	-0.40	0.16	0.32	0.56	1.88
1614	海富通瑞福债券C	0.02	0.21	0.66	1.55	1.88
1615	华安安浦债券C	0.01	0.29	0.72	1.60	1.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	华夏可转债增强债券A	30.73	64.56	34.88	13.01	88.16
国寿安保尊裕优化回报债券A一年收益在同类基金中排列第 548 位，高于同类基金平均水平
546	南方振元债券发起C	4.37	9.05	15.93	-	19.03
547	华安鑫浦定开债C	4.36	8.61	12.79	-	28.65
548	国寿安保尊裕优化回报债券A	4.35	23.08	16.96	23.93	38.59
549	上银聚远鑫87个月定开债券	4.35	8.68	13.08	-	25.88
550	广发恒祥债券C	4.34	11.77	12.42	-	10.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
4	华商丰利增强定期开放债券C	17.47	68.21	43.77	-	182.66
5	南方昌元转债A	30.58	65.76	38.14	21.82	112.66
国寿安保尊裕优化回报债券A一年收益在同类基金中排列第 171 位，高于同类基金平均水平
169	博时信用债券A/B	8.03	23.34	19.62	9.75	303.22
170	兴全恒益债券A	8.62	23.30	14.58	21.90	62.22
171	国寿安保尊裕优化回报债券A	4.35	23.08	16.96	23.93	38.59
172	淳厚添益债券A	10.50	22.92	27.66	-	28.32
173	中欧鼎利债券A	8.91	22.82	11.58	3.85	46.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	财通收益增强债券C	30.24	60.17	51.68	40.32	111.38
国寿安保尊裕优化回报债券A一年收益在同类基金中排列第 223 位，高于同类基金平均水平
221	富国双利增强债券A	9.25	19.52	16.97	-	13.02
222	长盛积极配置债券	10.89	18.49	16.96	9.14	119.14
223	国寿安保尊裕优化回报债券A	4.35	23.08	16.96	23.93	38.59
224	富国双利增强债券C	9.24	19.51	16.94	-	12.39
225	博时中债7-10政金债指数A	2.45	7.67	16.92	-	19.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	光大保德信中高等级债券A	12.46	50.35	41.30	45.87	88.25
4	华商信用增强债券A	16.52	50.57	35.86	43.82	98.90
5	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
国寿安保尊裕优化回报债券A一年收益在同类基金中排列第 153 位，高于同类基金平均水平
151	华安强化收益债券A	5.31	32.47	23.99	24.08	205.22
152	光大保德信安诚债券A	17.28	35.21	22.07	23.95	51.68
153	国寿安保尊裕优化回报债券A	4.35	23.08	16.96	23.93	38.59
154	国寿安保尊益信用纯债债券	2.73	7.37	14.55	23.92	41.24
155	景顺长城景盈双利债券A	7.07	15.44	15.91	23.91	50.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	9.09	14.60	23.72	436.03
2	富国天利增长债券A	2.81	7.44	10.37	18.31	384.50
3	易方达安心回报债券A	9.41	19.25	18.79	15.53	334.72
4	易方达安心回报债券B	8.98	18.28	17.36	13.22	311.69
5	博时信用债券A/B	8.03	23.34	19.62	9.75	303.22
国寿安保尊裕优化回报债券A一年收益在同类基金中排列第 1057 位，高于同类基金平均水平
1055	博时聚利3个月定开债发起式	1.78	3.95	7.68	14.84	38.60
1056	鹏华丰和债券A类(LOF)	-0.33	2.39	-1.41	-1.89	38.60
1057	国寿安保尊裕优化回报债券A	4.35	23.08	16.96	23.93	38.59
1058	宏利恒利债券C	2.06	5.27	9.83	15.82	38.59
1059	博时裕康纯债	1.83	4.89	10.17	16.93	38.56

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开08	30.00	3042.62	22.57%
23国开07	20.00	2044.78	15.17%
24国开02	20.00	2033.29	15.08%
兴业转债	8.00	920.70	6.83%
希望转2	6.40	695.01	5.16%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	7120.69	52.82%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题： 8月首个交易日A股超4000只个股上涨市场或迎来蓄势上攻

　　● 本报记者吴玉华　　8月3日，A股市场缩量震荡，深证成指跌近1%，创业板指跌逾1%。核聚变、光伏玻璃、超导等多个板块活跃，整个A股市场超4000只股票上涨，逾80只股票涨停。整个A股市场成交额为2.01万亿元，较前一个交易日缩量。　

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交易日	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27
单位净值(元)	1.2530	1.2450	1.2470	1.2400	1.2490
累计净值(元)	1.3640	1.3560	1.3580	1.3510	1.3600

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