财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
372.84 |
209.70 |
845.04 |
390.09 |
389.95 |
| 本期利润(万元) |
58.03 |
-141.23 |
853.43 |
283.33 |
472.48 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
-0.01 |
0.10 |
0.03 |
0.06 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.45 |
0.00 |
8.77 |
0.00 |
5.09 |
| 期末可供分配利润(万元) |
861.33 |
0.00 |
521.00 |
0.00 |
-17.04 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.08 |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
-0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
12660.97 |
12865.65 |
13120.24 |
11276.06 |
10571.57 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.23 |
1.21 |
1.23 |
1.21 |
1.18 |
| 本期净值增长率(%) |
0.41 |
0.00 |
8.89 |
0.00 |
5.07 |
| 累计净值增长率(%) |
36.59 |
0.00 |
36.04 |
0.00 |
31.26 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
314.55 |
1072.62 |
142.01 |
772.98 |
1503.04 |
| 交易性金融资产(万元) |
14657.96 |
15586.36 |
10232.21 |
9060.53 |
42044.37 |
| 其中：股票投资(万元) |
2325.22 |
2178.19 |
815.92 |
1342.76 |
7266.48 |
| 其中：债券投资(万元) |
12332.74 |
13408.17 |
9416.29 |
7717.77 |
34777.89 |
| 应付管理人报酬(万元) |
4.54 |
3.96 |
3.47 |
3.48 |
14.11 |
| 应付托管费(万元) |
1.13 |
0.99 |
0.87 |
0.87 |
3.53 |
| 资产总计(万元) |
15109.89 |
16681.00 |
12322.38 |
10005.63 |
43786.33 |
| 负债合计(万元) |
1630.02 |
217.05 |
1078.74 |
664.14 |
1557.49 |
| 所有者权益合计(万元) |
13479.87 |
16463.95 |
11243.64 |
9341.49 |
42228.83 |
| 未分配利润(万元) |
2506.73 |
2965.03 |
1723.46 |
1034.98 |
1219.52 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.82 |
3.87 |
1.96 |
10.61 |
6.53 |
| 投资收益(万元) |
503.82 |
995.83 |
444.53 |
-775.02 |
506.07 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-372.45 |
-2.60 |
86.28 |
1646.67 |
40.47 |
| 其它收入(万元) |
1.10 |
1.48 |
0.41 |
2.35 |
1.04 |
| 收入合计(万元) |
134.29 |
998.58 |
533.17 |
884.61 |
554.11 |
| 管理人报酬(万元) |
30.27 |
43.34 |
19.10 |
140.19 |
93.30 |
| 托管费(万元) |
7.57 |
10.84 |
4.78 |
35.05 |
23.32 |
| 其它费用(万元) |
9.07 |
18.34 |
9.09 |
19.04 |
10.91 |
| 费用合计(万元) |
61.07 |
87.33 |
39.75 |
226.80 |
147.88 |
| 利润总额(万元) |
73.22 |
911.25 |
493.43 |
657.82 |
406.22 |
| 净利润(万元) |
73.22 |
911.25 |
493.43 |
657.82 |
406.22 |
