我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-2484.75 |
367.19 |
-724.93 |
-81.20 |
622.16 |
| 本期利润(万元) |
-474.76 |
440.18 |
-401.31 |
-1539.51 |
-806.03 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.01 |
0.01 |
-0.01 |
-0.03 |
-0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.94 |
0.00 |
-3.02 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
224.02 |
0.00 |
-140.28 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
-0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
16827.13 |
42191.33 |
47401.47 |
48663.13 |
63275.73 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.07 |
1.03 |
1.01 |
1.02 |
1.04 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.68 |
0.00 |
-1.16 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
14.38 |
0.00 |
13.60 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1503.04 |
1153.36 |
2499.08 |
696.58 |
1045.25 |
| 交易性金融资产(万元) |
42044.37 |
51905.84 |
52431.27 |
21644.51 |
17771.44 |
| 其中：股票投资(万元) |
7266.48 |
9961.03 |
9120.33 |
3019.42 |
1453.57 |
| 其中：债券投资(万元) |
34777.89 |
41944.81 |
43310.95 |
18625.09 |
16317.87 |
| 应付管理人报酬(万元) |
14.11 |
18.96 |
17.76 |
8.04 |
6.25 |
| 应付托管费(万元) |
3.53 |
4.74 |
4.44 |
2.01 |
1.56 |
| 资产总计(万元) |
43786.33 |
53626.71 |
55974.30 |
22412.36 |
19224.63 |
| 负债合计(万元) |
1557.49 |
2800.69 |
3131.79 |
130.88 |
58.54 |
| 所有者权益合计(万元) |
42228.83 |
50826.02 |
52842.52 |
22281.47 |
19166.08 |
| 未分配利润(万元) |
1219.52 |
1109.11 |
2762.78 |
760.23 |
939.74 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
6.53 |
9.95 |
5.17 |
4.43 |
2.84 |
| 投资收益(万元) |
506.07 |
193.47 |
728.94 |
-299.74 |
-121.92 |
| 公允价值变动收益(万元) |
40.47 |
-1457.86 |
85.63 |
-84.28 |
36.53 |
| 其它收入(万元) |
1.04 |
5.96 |
4.39 |
1.26 |
0.01 |
| 收入合计(万元) |
554.11 |
-1248.48 |
824.12 |
-378.33 |
-82.55 |
| 管理人报酬(万元) |
93.30 |
204.20 |
83.55 |
99.42 |
55.66 |
| 托管费(万元) |
23.32 |
51.05 |
20.89 |
24.85 |
13.91 |
| 其它费用(万元) |
10.91 |
21.74 |
10.77 |
22.22 |
11.08 |
| 费用合计(万元) |
147.88 |
314.50 |
123.38 |
156.48 |
87.51 |
| 利润总额(万元) |
406.22 |
-1562.99 |
700.75 |
-534.82 |
-170.06 |
| 净利润(万元) |
406.22 |
-1562.99 |
700.75 |
-534.82 |
-170.06 |
