国寿安保尊裕优化回报债券A(004318)_规模评级

国寿安保尊裕优化回报债券A004318CHINA LIFE INSURANCE SECURITY MARGIN RESPECT TO OPTIMIZE RETURN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-09-30	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31
基金规模(亿元)	1.24	1.25	1.28	1.30	1.12	1.08	0.97
季度净申购	-24.80	-326.53	-93.04	1418.46	352.31	894.48	-127.38
总份额	10267.35	10292.14	10618.67	10711.71	9293.25	8940.94	8046.46
季度总申购份额	80.57	338.60	258.41	4902.31	1002.46	1106.85	145.70
季度总赎回份额	105.36	665.13	351.45	3483.85	650.15	212.37	273.08

截止日期：2026-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	942.20	82539.06	11560.60	27441.20	15880.60
2	博时可转债ETF	587.24	464678.67	32590.00	95550.00	62960.00
3	海富通上证城投债ETF	556.48	532128.14	4350.00	4360.00	10.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	485.77	40478.65	4651.00	6149.00	1498.00
5	平安中高等级公司债利差因子ETF	443.25	40745.07	2590.00	2810.00	220.00
国寿安保尊裕优化回报债券A基金规模在同类基金中排列第 3501 位，低于同类基金平均水平

3494	华安安平定开	1.25	11094.26	-	10102.46	-
3495	金鹰添利信用债债券C	1.25	9789.57	-1524.19	4465.07	5989.26
3496	浦银安盛中债3-5年农发债指数C	1.25	12022.63	-400.55	596.73	997.28
3497	中航中证同业存单AAA指数7天持有	1.25	11493.09	-419.61	22055.99	22475.60
3498	博时月月享30天持有期短债A	1.24	10820.67	-2219.36	1572.14	3791.51
3499	东方红益丰纯债债券C	1.24	12013.05	8995.95	10068.35	1072.40
3500	东吴月月享30天持有期短债债券C	1.24	11157.87	-1298.88	2715.56	4014.44
3501	国寿安保尊裕优化回报债券A	1.24	10267.35	-24.80	80.57	105.36
3502	平安元悦60天滚动持有短债C	1.24	11252.85	-472.05	588.09	1060.14
3503	前海开源瑞和债券C	1.24	11348.46	447.54	1237.80	790.26
3504	永赢荣益债券A	1.24	11732.05	-6284.99	5550.01	11835.00
3505	宝盈安盛中短债债券A	1.23	11828.83	11545.88	11548.08	2.20
3506	华安鼎丰债券发起式A	1.23	9959.79	685.48	3905.87	3220.39
3507	平安增鑫六个月定开债C	1.23	10493.58	-	-	-
3508	大成景悦中短债债券C	1.22	10479.22	-643.74	5250.84	5894.59

截止日期：2026-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	344.78	2968622.31	513928.12	1153724.74	639796.62
3	景顺长城景盛双息收益债券A	356.07	2817028.68	167234.37	593164.58	425930.20
4	鹏华丰享债券	351.23	2644175.89	481133.02	610869.42	129736.41
5	东方添益债券	357.08	2435941.05	587139.33	668877.87	81738.54
国寿安保尊裕优化回报债券A基金规模在同类基金中排列第 3539 位，低于同类基金平均水平

3532	中信保诚景华C	1.16	10339.19	4276.83	5213.91	937.07
3533	汇添富鑫利定开债券A	1.06	10337.39	-282690.03	7360.04	290050.07
3534	人保鑫利债券A	1.19	10328.47	2718.34	3128.28	409.95
3535	南方中债1-5年国开行债券指数C	1.11	10314.83	951.14	5429.80	4478.66
3536	永赢泰利债券C	1.31	10311.73	-1130.21	3795.74	4925.95
3537	招商享利增强债券C	1.09	10301.92	-777.43	13.14	790.57
3538	南方贤元一年持有债券A	1.12	10282.45	7.35	116.95	109.60
3539	国寿安保尊裕优化回报债券A	1.24	10267.35	-24.80	80.57	105.36
3540	国寿安保尊弘短债债券C	1.14	10252.91	-945.73	5700.56	6646.29
3541	蜂巢添益纯债E	1.09	10250.17	9972.07	10514.25	542.18
3542	国泰君安1年定开债券发起式	1.07	10193.41	-	-	-
3543	建信利率债债券	1.20	10073.43	1276.37	2586.52	1310.15
3544	长城证券中短债A	1.11	10045.81	-4863.22	177.70	5040.92
3545	银河季季增利三个月滚动持有债券A	1.11	10028.36	-5353.36	301.38	5654.74
3546	英大纯债债券E	1.21	10027.89	-	-	5614.51

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	长盛稳益6个月A	80.07	799998.90	799998.90	799998.90	0.00
3	中信保诚稳达C	115.29	979118.45	791372.46	868848.09	77475.64
4	长城嘉裕六个月定开债券A	79.05	790058.41	790058.41	790058.41	0.00
5	富国稳健双盈债券发起式C	123.93	1093574.24	783744.71	1041420.86	257676.15
国寿安保尊裕优化回报债券A基金规模在同类基金中排列第 2141 位，高于同类基金平均水平

2134	中海增强收益债券A	0.04	294.40	-22.93	4.85	27.78
2135	兴华安恒纯债C	0.01	82.66	-23.17	12.79	35.97
2136	中银民利一年持有期债券C	0.24	2120.30	-23.79	30.31	54.10
2137	交银稳安90天持有期债券A	0.57	5192.27	-24.17	212.98	237.15
2138	信澳优享债券C	0.01	96.27	-24.35	3.30	27.66
2139	恒生前海恒扬纯债债券C	0.05	466.42	-24.43	21.84	46.27
2140	国联安信心增长债券B	0.06	539.86	-24.79	157.49	182.29
2141	国寿安保尊裕优化回报债券A	1.24	10267.35	-24.80	80.57	105.36
2142	工银瑞益债券C	0.02	153.56	-24.91	74.43	99.34
2143	凯石岐短债A	0.01	78.99	-24.92	8.59	33.51
2144	中邮定期开放债券C	0.14	1194.68	-25.30	7.60	32.90
2145	华夏理财30天债券A	0.15	1376.65	-25.87	170.28	196.15
2146	工银瑞信7天理财债券C	0.22	1927.61	-25.95	347.88	373.83
2147	泰信汇享利率债债券C	0.00	25.21	-25.97	3.51	29.48
2148	海富通添鑫收益债券C	0.03	317.44	-26.20	4.22	30.42

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	344.78	2968622.31	513928.12	1153724.74	639796.62
3	北信瑞丰鼎盛中短债A	278.77	2415458.63	167525.13	1062073.96	894548.84
4	富国稳健双盈债券发起式C	123.93	1093574.24	783744.71	1041420.86	257676.15
5	景顺长城景泰臻利纯债债券A	185.60	1695444.39	630619.20	876913.33	246294.14
国寿安保尊裕优化回报债券A基金规模在同类基金中排列第 3453 位，低于同类基金平均水平

3446	山西证券裕享增强发起式C	0.03	263.97	-193.61	82.12	275.72
3447	工银中高等级信用债债券B	1.42	10598.72	-493.53	81.97	575.50
3448	银河增利债券C	0.03	189.62	-21.10	81.77	102.86
3449	中海稳健收益债券	0.50	4434.82	-13.93	81.34	95.27
3450	万家稳健增利债券A	6.53	61365.81	-11354.01	81.04	11435.05
3451	鑫元悦享60天滚动持有中短债C	0.22	1984.43	-243.53	80.94	324.47
3452	招商添悦纯债A	87.47	818238.94	-94471.59	80.87	94552.46
3453	国寿安保尊裕优化回报债券A	1.24	10267.35	-24.80	80.57	105.36
3454	华夏鼎润债券C	0.19	2223.75	-368.81	79.56	448.37
3455	摩根中债1-3年国开行债券指数A类	0.67	6359.43	-5212.20	79.47	5291.67
3456	汇安裕同纯债债券A	1.30	11976.95	-12791.89	78.97	12870.86
3457	光大保德信安诚债券C	0.15	1117.20	-131.84	78.60	210.44
3458	广发资管昭利中短债C	0.42	4174.65	-593.32	78.51	671.83
3459	东方强化收益债券	5.03	36813.00	-1616.66	78.34	1695.00
3460	汇添富中债1-5年政策性金融债指数C	0.06	537.70	11.08	78.07	66.99

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	0.55	4678.26	-3166517.06	4677.68	3171194.74
2	中银丰和定期开放债券	0.12	1000.19	-	-	2339057.39
3	中银证券安进债券A	4.86	44412.18	-1269985.93	78687.50	1348673.42
4	工银瑞景定开发起式债券	10.24	100408.16	-1198398.11	69601.96	1268000.07
5	工银瑞弘3个月定开发起式债券	60.76	596180.57	-659338.09	440661.94	1100000.03
国寿安保尊裕优化回报债券A基金规模在同类基金中排列第 3600 位，低于同类基金平均水平

3593	惠升和裕纯债C	0.11	1004.38	393.29	502.01	108.72
3594	金信民达纯债C	0.09	845.62	-46.49	62.17	108.66
3595	大成景旭纯债债券C	0.29	2557.19	133.18	241.55	108.37
3596	广发集丰债券C	1.10	9185.04	886.33	994.26	107.93
3597	中科沃土沃安中短利率债券A	0.13	966.57	-12.39	94.71	107.10
3598	南方中债1-5年国开行债券指数A	62.23	581556.44	215100.50	215206.69	106.19
3599	景顺长城景泰稳利定期开放债券A类	12.47	107780.01	263.14	369.19	106.05
3600	国寿安保尊裕优化回报债券A	1.24	10267.35	-24.80	80.57	105.36
3601	华宝宝隆债券C	0.00	28.38	-1.17	104.16	105.33
3602	红土创新添利债券A	0.05	489.57	-102.82	1.68	104.50
3603	申万菱信可转债债券C	0.04	253.95	-64.51	39.29	103.81
3604	兴业优债增利债券C	0.09	891.03	-90.15	13.59	103.74
3605	华泰紫金周周购12个月滚动债发起C	0.00	44.36	-103.69	0.00	103.70
3606	银河强化债券	0.19	1728.28	25.40	128.63	103.23
3607	金鹰元盛债券(LOF)C	0.20	1512.52	-93.50	9.68	103.18

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

431

238796.8100

92.32%

7.68%

2025-12-31

528

202873.3200

88.29%

11.71%

2025-06-30

356

251149.9700

95.41%

4.59%

2024-12-31

203

402652.1400

98.04%

1.96%

2024-06-30

127

3226168.8300

99.86%

0.14%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	431	238796.8100	9502.06	92.32	790.09	7.68
2025-12-31	528	202873.3200	9457.31	88.29	1254.40	11.71
2025-06-30	356	251149.9700	8530.73	95.41	410.21	4.59
2024-12-31	203	402652.1400	8014.00	98.04	159.84	1.96
2024-06-30	127	3226168.8300	40915.85	99.86	56.49	0.14

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