国寿安保尊裕优化回报债券A(004318)_规模评级

国寿安保尊裕优化回报债券A004318CHINA LIFE INSURANCE SECURITY MARGIN RESPECT TO OPTIMIZE RETURN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
基金规模(亿元)	1.32	1.33	1.16	1.11	1.00	1.02	1.95
季度净申购	-93.04	1418.46	352.31	894.48	-127.38	-7521.89	-25276.61
总份额	10618.67	10711.71	9293.25	8940.94	8046.46	8173.84	15695.73
季度总申购份额	258.41	4902.31	1002.46	1106.85	145.70	159.85	2.19
季度总赎回份额	351.45	3483.85	650.15	212.37	273.08	7681.74	25278.81

截止日期：2026-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	910.23	80264.26	18029.00	34033.40	16004.40
2	博时可转债ETF	630.77	440478.67	61050.00	113480.00	52430.00
3	景顺长城景颐双利债券A类	468.30	2468625.47	792854.30	1061605.72	268751.41
4	中银丰和定期开放债券	464.85	4140057.58	-	-	215000.00
5	景顺长城景盛双息收益债券A	409.06	3193275.31	386805.41	1137810.69	751005.27
国寿安保尊裕优化回报债券A基金规模在同类基金中排列第 3500 位，低于同类基金平均水平

3493	兴银鑫日享短债C	1.34	12302.21	-1734.16	2167.97	3902.13
3494	创金合信恒兴中短债债券C	1.33	12334.65	-595.57	2461.02	3056.59
3495	国投瑞银和旭一年持有债券A	1.33	11649.63	9473.37	10436.29	962.92
3496	建信转债增强债券A	1.33	3336.24	2088.83	2275.03	186.20
3497	鹏扬添利增强A	1.33	11329.20	7192.31	7327.91	135.61
3498	平安惠泽	1.33	12185.44	-16323.26	17.53	16340.79
3499	博时中债3-5年国开行C	1.32	12637.46	-25860.64	3243.94	29104.59
3500	国寿安保尊裕优化回报债券A	1.32	10618.67	-93.04	258.41	351.45
3501	申万宏源双季增享6个月债券B	1.32	11690.23	-	-	147.71
3502	工银可转债优选债券A	1.31	8552.44	2175.78	5490.23	3314.45
3503	南方通元6个月持有债券A	1.31	12846.11	-1631.78	532.91	2164.68
3504	融通四季添利债券(LOF)A	1.31	11646.23	-2250.43	427.51	2677.94
3505	万家惠利债券A	1.31	11900.04	7915.73	8699.55	783.83
3506	博时安康18个月定开债(LOF)	1.30	11540.64	-	0.72	-
3507	东方恒瑞短债债券B	1.29	11282.28	-50477.63	6955.98	57433.62

截止日期：2026-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	464.85	4140057.58	-	-	215000.00
2	景顺长城景盛双息收益债券A	409.06	3193275.31	386805.41	1137810.69	751005.27
3	中银证券汇嘉定期开放债券	371.22	3171195.33	-	-	620000.00
4	中银证券安进债券A	323.54	3004387.75	-189988.03	13.84	190001.86
5	易方达增强回报债券A	362.76	2596696.11	348815.07	754742.30	405927.23
国寿安保尊裕优化回报债券A基金规模在同类基金中排列第 3542 位，低于同类基金平均水平

3535	南方景元中高等级信用债债券	1.24	10685.42	-4544.14	3983.72	8527.86
3536	民生加银瑞华绿债一年定开发起式	1.11	10672.09	-20327.86	9672.09	29999.95
3537	西部利得稳健双利债券C	1.87	10662.71	2790.38	7362.93	4572.54
3538	广发恒悦债券C	1.21	10661.20	-3377.01	8098.08	11475.09
3539	中银恒优12个月持有期债券C	1.23	10653.92	-2431.49	815.05	3246.54
3540	金鹰添利信用债债券C	1.48	10639.45	1357.60	12641.87	11284.27
3541	国信安泰中短债债券C	1.20	10630.50	-8081.68	1441.36	9523.04
3542	国寿安保尊裕优化回报债券A	1.32	10618.67	-93.04	258.41	351.45
3543	泰康瑞坤纯债债券	1.36	10570.47	-595.48	37.95	633.43
3544	天弘信益C	1.15	10554.77	-524.83	7355.50	7880.33
3545	前海开源瑞和债券C	1.15	10504.03	-2328.09	587.96	2916.05
3546	摩根纯债债券B	1.12	10476.44	-9013.87	33.10	9046.97
3547	广发汇择一年定期开放债券A	1.22	10473.37	-	-	-
3548	建信稳定得利债券C	1.54	10471.89	2245.29	3488.46	1243.17
3549	光大尊盈半年A	1.13	10428.20	-39000.01	0.00	39000.01

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商信用增强债券A	234.18	2014796.26	944181.75	1532913.53	588731.78
2	格林泓安63个月定开债	157.31	1419418.11	849346.15	1249418.04	400071.89
3	前海联合淳安3年定开债券	80.20	799863.88	799863.88	799948.88	85.00
4	交银稳利中短债债券A	189.29	1598433.72	795057.05	1019194.41	224137.37
5	景顺长城景颐双利债券A类	468.30	2468625.47	792854.30	1061605.72	268751.41
国寿安保尊裕优化回报债券A基金规模在同类基金中排列第 2097 位，高于同类基金平均水平

2090	华创证券创享一年持有期B	0.06	562.80	-89.23	4.95	94.19
2091	中科沃土沃安中短利率债券C	0.02	216.85	-91.35	26.28	117.63
2092	国金及第中短债B	0.02	229.93	-91.39	41.67	133.06
2093	国融添益增强债券A	0.20	1887.01	-91.44	201.46	292.90
2094	工银添颐债券B	0.78	3337.54	-91.64	72.76	164.40
2095	新疆前海联合添鑫3个月定期开放债券A	0.01	80.43	-92.44	19.91	112.35
2096	大成安汇金融债C	0.19	1836.28	-92.97	18.85	111.82
2097	国寿安保尊裕优化回报债券A	1.32	10618.67	-93.04	258.41	351.45
2098	汇添富中债1-5年政策性金融债指数C	0.06	532.20	-93.06	27.55	120.62
2099	博远鑫享三个月债券A	0.03	298.66	-93.24	0.10	93.33
2100	长城聚利债券C	0.08	712.25	-93.58	51.42	145.00
2101	新华鑫日享中短债C	0.10	902.58	-94.08	69.36	163.44
2102	蜂巢添益纯债C	0.08	754.94	-94.19	153.00	247.20
2103	汇安嘉裕纯债债券C	0.01	107.74	-94.25	7126.22	7220.47
2104	平安可转债A	0.16	1129.16	-94.31	268.05	362.35

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商信用增强债券A	234.18	2014796.26	944181.75	1532913.53	588731.78
2	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	54.89	518353.61	314212.43	1334782.96	1020570.53
3	格林泓安63个月定开债	157.31	1419418.11	849346.15	1249418.04	400071.89
4	景顺长城景盛双息收益债券A	409.06	3193275.31	386805.41	1137810.69	751005.27
5	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	239.06	2082745.47	714667.21	1127230.61	412563.40
国寿安保尊裕优化回报债券A基金规模在同类基金中排列第 2882 位，低于同类基金平均水平

2875	天治稳健双盈债券	0.47	4153.52	-239.61	259.64	499.24
2876	创金合信尊盛纯债债券	5.09	49693.34	-19584.51	259.62	19844.13
2877	南方稳鑫6个月持有债券C	0.21	1853.83	-1190.36	259.32	1449.69
2878	百嘉百顺纯债债券C	0.01	116.84	-704.42	258.89	963.31
2879	财通资管睿安债券C	0.10	949.60	-1301.35	258.89	1560.24
2880	华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债A	0.13	1202.61	-299.15	258.85	557.99
2881	银河增利债券A	0.08	490.23	-21.44	258.43	279.87
2882	国寿安保尊裕优化回报债券A	1.32	10618.67	-93.04	258.41	351.45
2883	景顺长城景兴信用纯债债券C	0.09	757.16	44.97	257.17	212.20
2884	大成景泽中短债债券A	2.14	20368.77	248.97	256.88	7.91
2885	中邮定期开放债券A	2.69	22976.67	-4184.82	256.63	4441.45
2886	博时宏观回报债券C	0.58	3786.20	-184.59	255.98	440.57
2887	中信建投双鑫债券C	0.06	569.19	-877.13	255.90	1133.02
2888	银华安鑫短债债券C	0.39	3768.38	-242.18	253.92	496.09
2889	信诚稳鑫C	0.23	1930.87	-351.45	252.29	603.74

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢稳健增强债券C	125.35	1050022.10	-504976.52	603328.73	1108305.25
2	天弘中证同业存单AAA指数7天持有	47.42	444297.15	-270158.01	765916.39	1036074.39
3	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	54.89	518353.61	314212.43	1334782.96	1020570.53
4	永赢稳健增强债券A	298.55	2458246.48	-188178.98	682221.95	870400.93
5	长盛中证同业存单AAA指数7天持有期	27.52	261026.22	239411.74	1065609.40	826197.67
国寿安保尊裕优化回报债券A基金规模在同类基金中排列第 3374 位，低于同类基金平均水平

3367	兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券A	0.30	2728.70	-350.99	12.17	363.16
3368	平安可转债A	0.16	1129.16	-94.31	268.05	362.35
3369	海通鑫悦C	0.44	3950.43	3224.27	3583.22	358.96
3370	国联安中短债债券C	1.06	10202.39	9843.16	10200.91	357.75
3371	汇安鼎利纯债C	0.15	1364.85	-	-	354.34
3372	嘉合磐稳纯债C	0.10	911.62	165.79	519.20	353.41
3373	江信洪福	0.11	1016.27	-	-	352.30
3374	国寿安保尊裕优化回报债券A	1.32	10618.67	-93.04	258.41	351.45
3375	富国投资级信用债D	0.02	221.86	-334.68	15.70	350.38
3376	华夏理财30天债券A	0.16	1432.47	-46.00	301.18	347.19
3377	广发亚太中高收益债券(QDII)A(美元)	0.13	7364.21	-183.33	163.47	346.81
3378	广发亚太中高收益债券(QDII)A(人民币)	0.89	7364.21	-183.33	163.47	346.81
3379	华泰柏瑞稳本增利债券A	0.25	2434.93	6.48	350.99	344.51
3380	蜂巢添鑫纯债C	0.15	1389.78	-301.25	42.69	343.94
3381	万家双利债券A	0.39	2825.94	-73.61	270.25	343.87

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

528

202873.3200

88.29%

11.71%

2025-06-30

356

251149.9700

95.41%

4.59%

2024-12-31

203

402652.1400

98.04%

1.96%

2024-06-30

127

3226168.8300

99.86%

0.14%

2023-12-31

116

4101404.5300

99.91%

0.09%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	528	202873.3200	9457.31	88.29	1254.40	11.71
2025-06-30	356	251149.9700	8530.73	95.41	410.21	4.59
2024-12-31	203	402652.1400	8014.00	98.04	159.84	1.96
2024-06-30	127	3226168.8300	40915.85	99.86	56.49	0.14
2023-12-31	116	4101404.5300	47533.18	99.91	43.11	0.09

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