国寿安保尊裕优化回报债券A(004318)_规模评级

国寿安保尊裕优化回报债券A004318CHINA LIFE INSURANCE SECURITY MARGIN RESPECT TO OPTIMIZE RETURN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	1.28	1.33	1.34	1.16	1.12	1.00	1.02
季度净申购	-326.53	-93.04	1418.46	352.31	894.48	-127.38	-7521.89
总份额	10292.14	10618.67	10711.71	9293.25	8940.94	8046.46	8173.84
季度总申购份额	338.60	258.41	4902.31	1002.46	1106.85	145.70	159.85
季度总赎回份额	665.13	351.45	3483.85	650.15	212.37	273.08	7681.74

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	807.45	70978.46	-9285.80	17360.20	26646.00
2	博时可转债ETF	597.76	432088.67	-8390.00	90350.00	98740.00
3	海富通上证城投债ETF	548.54	527778.14	138340.00	138440.00	100.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	423.45	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
5	景顺长城景颐双利债券A类	421.81	2243672.72	-224952.75	412464.32	637417.08
国寿安保尊裕优化回报债券A基金规模在同类基金中排列第 3522 位，低于同类基金平均水平

3515	南方双元C	1.30	10415.45	1423.19	4161.15	2737.96
3516	鹏华信用增利债券B	1.30	8604.16	-1623.22	1689.62	3312.84
3517	中银稳汇短债债券C	1.30	11722.38	-6308.11	2654.48	8962.59
3518	博时安康18个月定开债(LOF)	1.29	11542.46	-	1.81	-
3519	大成景悦中短债债券C	1.29	11122.96	-2294.36	14107.98	16402.34
3520	平安元悦60天滚动持有短债C	1.29	11724.90	-1302.97	387.19	1690.16
3521	中航中证同业存单AAA指数7天持有	1.29	11912.70	-1812.40	16112.54	17924.94
3522	国寿安保尊裕优化回报债券A	1.28	10292.14	-326.53	338.60	665.13
3523	海通安润90天滚动持有中短债A	1.28	11171.98	-1526.90	541.02	2067.92
3524	浦银安盛中债3-5年农发债指数C	1.28	12423.19	3255.74	4480.27	1224.53
3525	万家双利债券C	1.28	9551.71	8432.02	11906.52	3474.51
3526	平安0-3年期政策性金融债债券A	1.27	11271.33	5728.71	7719.95	1991.24
3527	泓德裕泰债券C	1.27	8717.82	-4360.41	606.56	4966.97
3528	国寿安保尊弘短债债券C	1.26	11198.65	-1041.16	2587.52	3628.69
3529	平安双债添益债券C	1.26	8747.53	-3029.09	195.99	3225.08

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.12	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	337.58	2649794.31	-543481.00	645746.01	1189227.01
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.30	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
4	易方达增强回报债券A	332.20	2359342.28	-237353.83	432895.32	670249.15
5	中银丰和定期开放债券	263.61	2340057.58	-	-	1800000.00
国寿安保尊裕优化回报债券A基金规模在同类基金中排列第 3567 位，低于同类基金平均水平

3560	浦银安盛中证同业存单AAA指数7天持有	1.12	10465.58	-1536.75	8392.94	9929.68
3561	光大尊盈半年A	1.13	10428.20	-	-	-
3562	南方双元C	1.30	10415.45	1423.19	4161.15	2737.96
3563	申万菱信安泰鼎利一年定期开放债券	1.12	10411.03	-70300.01	0.00	70300.02
3564	汇添富稳丰中短债7个月封闭债券C	1.12	10395.17	3918.97	13666.45	9747.48
3565	添富短债债券E	1.20	10390.39	4034.42	40973.67	36939.25
3566	中融益海30天滚动持有短债A	1.16	10354.73	619.52	1988.85	1369.33
3567	国寿安保尊裕优化回报债券A	1.28	10292.14	-326.53	338.60	665.13
3568	南方贤元一年持有债券A	1.14	10275.11	-10.88	188.44	199.33
3569	中信保诚景丰A	1.10	10261.56	82.58	117.46	34.87
3570	国泰信瑞纯债债券	1.08	10256.03	5255.20	5255.20	0.00
3571	建信信用增强债券A	1.78	10233.57	833.34	1413.47	580.14
3572	福建国有企业债6个月定期开放债券A	1.13	10208.30	-	-	-
3573	中银恒优12个月持有期债券C	1.18	10194.29	-459.62	853.44	1313.07
3574	国泰君安1年定开债券发起式	1.05	10193.41	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	310.12	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
2	易方达丰和债券A	218.85	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
3	易方达丰和债券C	146.49	916342.28	881847.68	1007582.25	125734.57
4	东方臻选纯债债券A	118.80	1106755.30	766829.97	877780.64	110950.66
5	华泰柏瑞锦泰一年定开债券	80.14	785005.36	733002.34	765003.34	32001.00
国寿安保尊裕优化回报债券A基金规模在同类基金中排列第 2695 位，高于同类基金平均水平

2688	易方达悦安一年持有期债券A	1.35	12061.13	-313.09	709.70	1022.80
2689	财通资管中债1-3年国开债C	2.98	28934.98	-316.10	189.41	505.51
2690	同泰恒利纯债A	0.19	1802.62	-319.09	237.90	556.98
2691	平安元悦60天滚动持有短债A	0.69	6217.21	-319.21	470.43	789.64
2692	汇安稳裕债券	0.13	1170.21	-323.06	48.14	371.20
2693	鹏华丰惠债券	0.65	5874.23	-324.54	476.49	801.03
2694	第一创业创和一个月滚动持有债券	0.24	2292.34	-325.51	12.19	337.70
2695	国寿安保尊裕优化回报债券A	1.28	10292.14	-326.53	338.60	665.13
2696	鹏华中债3-5年国开行债券指数C	0.26	2389.15	-326.73	552.92	879.64
2697	交银丰享收益债券C	0.56	4744.08	-327.82	3081.58	3409.40
2698	民生加银家盈6个月持有期债券A	0.36	4110.95	-327.98	4.88	332.85
2699	财通资管睿安债券C	0.06	618.39	-331.21	472.89	804.10
2700	大成景旭纯债债券C	0.27	2424.01	-332.39	147.51	479.90
2701	安信宝利	0.43	4037.02	-332.61	54.05	386.67
2702	大摩双利增强债券C	2.84	23237.11	-334.36	1712.02	2046.38

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.07	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
2	华夏鼎茂债券A	310.12	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
3	交银稳利中短债债券A	218.09	1832680.60	234246.87	1328324.33	1094077.46
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.30	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
5	易方达丰和债券A	218.85	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
国寿安保尊裕优化回报债券A基金规模在同类基金中排列第 2950 位，低于同类基金平均水平

2943	长盛盛启债券C	0.18	1784.40	96.67	349.68	253.02
2944	长信金葵纯债一年定开债券C	0.10	871.36	321.95	349.38	27.43
2945	富国增利债券发起式C	0.08	768.43	105.38	348.89	243.51
2946	鹏华丰尚定期开放债券A	0.20	1601.56	-408.33	348.67	757.00
2947	长江尊利债券型A	0.38	3097.43	-184.53	345.25	529.77
2948	国联安信心增长债券B	0.07	564.66	182.86	344.60	161.74
2949	中海惠裕债券发起式(LOF)	9.58	120192.44	32.54	343.16	310.61
2950	国寿安保尊裕优化回报债券A	1.28	10292.14	-326.53	338.60	665.13
2951	华安沣悦债券C	1.20	11102.38	-5102.06	334.17	5436.23
2952	工银月月薪定期支付债券A	1.79	9735.06	-77.49	333.52	411.01
2953	国金惠鑫短债C	0.30	2946.44	-126.83	332.79	459.62
2954	鑫元悦享60天滚动持有中短债C	0.25	2227.96	90.01	330.99	240.98
2955	兴华安聚纯债C	0.04	381.87	159.30	330.14	170.83
2956	广发集裕债券C	1.56	11947.63	-41675.72	329.77	42005.49
2957	兴银瑞益	36.65	358506.12	140.36	327.05	186.70

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	263.61	2340057.58	-	-	1800000.00
2	中银睿享定期开放债券	61.27	572218.15	-	-	1800000.00
3	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.07	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
4	中银证券安进债券A	142.31	1314398.11	-1689989.65	27.47	1690017.11
5	景顺长城景盛双息收益债券A	337.58	2649794.31	-543481.00	645746.01	1189227.01
国寿安保尊裕优化回报债券A基金规模在同类基金中排列第 2993 位，低于同类基金平均水平

2986	安信瑞鸿中短债B	0.64	5378.05	-657.71	15.67	673.39
2987	中银证券安源债券A	1.04	9162.32	-120.78	552.40	673.18
2988	工银增强收益债券B	1.88	16403.58	-490.30	181.72	672.02
2989	广发资管昭利中短债C	0.42	4174.65	-593.32	78.51	671.83
2990	长信利保债券A	1.21	9772.68	1450.76	2122.31	671.54
2991	国投瑞银和旭一年持有债券C	1.10	10060.48	5361.09	6029.87	668.78
2992	华安证券睿赢一年持有A	0.94	7812.76	-	-	666.99
2993	国寿安保尊裕优化回报债券A	1.28	10292.14	-326.53	338.60	665.13
2994	东方臻萃3个月定开债券C	0.78	6538.51	-80.86	581.52	662.39
2995	建信鑫怡90天滚动持有中短债债券A	0.77	6779.41	-396.82	264.54	661.36
2996	华鑫证券乐享周周购三个月滚动债券A	0.55	4711.36	499.16	1156.44	657.27
2997	海富通上清所短融债券C	0.03	277.06	94.54	749.26	654.72
2998	汇添富稳丰中短债7个月封闭债券A	0.21	1965.10	-342.35	312.00	654.35
2999	华安稳固收益债券A	3.86	30800.80	1972.33	2626.39	654.06
3000	华泰紫金丰利中短债发起C	0.08	751.89	-622.89	26.42	649.31

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

528

202873.3200

88.29%

11.71%

2025-06-30

356

251149.9700

95.41%

4.59%

2024-12-31

203

402652.1400

98.04%

1.96%

2024-06-30

127

3226168.8300

99.86%

0.14%

2023-12-31

116

4101404.5300

99.91%

0.09%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	528	202873.3200	9457.31	88.29	1254.40	11.71
2025-06-30	356	251149.9700	8530.73	95.41	410.21	4.59
2024-12-31	203	402652.1400	8014.00	98.04	159.84	1.96
2024-06-30	127	3226168.8300	40915.85	99.86	56.49	0.14
2023-12-31	116	4101404.5300	47533.18	99.91	43.11	0.09

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