国寿安保尊裕优化回报债券A(004318)_规模评级

国寿安保尊裕优化回报债券A004318CHINA LIFE INSURANCE SECURITY MARGIN RESPECT TO OPTIMIZE RETURN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30
基金规模(亿元)	1.32	1.15	1.11	0.99	1.01	1.94	5.06
季度净申购	1418.46	352.31	894.48	-127.38	-7521.89	-25276.61	-5726.73
总份额	10711.71	9293.25	8940.94	8046.46	8173.84	15695.73	40972.34
季度总申购份额	4902.31	1002.46	1106.85	145.70	159.85	2.19	1944.60
季度总赎回份额	3483.85	650.15	212.37	273.08	7681.74	25278.81	7671.33

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	705.35	62235.26	35830.40	96604.80	60774.40
2	博时可转债ETF	534.74	379428.67	47340.00	305470.00	258130.00
3	中银丰和定期开放债券	488.29	4355057.58	-	-	0.00
4	中银证券汇嘉定期开放债券	443.11	3791195.33	-	-	-
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	414.30	35466.65	3103.00	30593.00	27490.00
国寿安保尊裕优化回报债券A基金规模在同类基金中排列第 3543 位，低于同类基金平均水平

3536	民生加银转债优选C	1.35	17408.34	9837.20	10958.16	1120.96
3537	安信资管瑞元添利C	1.34	11612.25	-	-	1140.64
3538	华安添和一年债券A	1.34	12543.91	-1674.71	0.74	1675.45
3539	中银证券安源债券A	1.34	11906.23	1253.30	32418.95	31165.65
3540	达诚腾益债券C	1.33	11541.35	-2473.73	1082.81	3556.54
3541	大成稳安60天滚动持有债券E	1.33	11724.34	10748.01	28807.07	18059.06
3542	国寿安保尊荣中短债债券C	1.33	11356.63	-568.86	1707.09	2275.94
3543	国寿安保尊裕优化回报债券A	1.32	10711.71	2537.87	7157.32	4619.44
3544	汇添富稳福60天滚动持有中短债A	1.32	11919.29	-144.63	1906.43	2051.06
3545	申万宏源双季增享6个月债券B	1.32	11690.23	-	-	147.71
3546	招商安阳债券C	1.32	12769.66	7236.53	14060.60	6824.07
3547	博时裕景纯债债券	1.31	11401.48	-633.50	1418.00	2051.50
3548	南方丰元信用增强债券C	1.31	9511.64	-595.20	1083.30	1678.50
3549	鹏扬添利增强A	1.31	11329.20	7192.31	7327.91	135.61
3550	广发集悦债券C	1.30	11843.64	3088.51	23041.31	19952.80

截止日期：2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	488.29	4355057.58	-	-	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	443.11	3791195.33	-	-	-
3	中银证券安进债券A	343.59	3194375.78	1.41	13.61	12.20
4	景顺长城景盛双息收益债券A	356.98	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
5	中欧丰利债券A	319.72	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
国寿安保尊裕优化回报债券A基金规模在同类基金中排列第 3585 位，低于同类基金平均水平

3578	浙商汇金兴利增强债券A	1.21	10980.28	4104.74	4837.05	732.31
3579	财通资管鸿商中短债A	1.23	10955.49	-7262.47	6072.73	13335.19
3580	信诚优质纯债债券A	1.28	10940.70	-686.67	228.43	915.10
3581	招商享诚增强债券C	1.30	10845.89	4743.23	7371.72	2628.50
3582	华夏海外收益债券C	1.51	10767.69	1454.06	9268.63	7814.57
3583	国泰君安60天滚动持有中短债A	1.23	10732.25	-525.66	4651.07	5176.73
3584	天弘安盈一年持有A	1.22	10725.04	1948.59	4434.20	2485.61
3585	国寿安保尊裕优化回报债券A	1.32	10711.71	2537.87	7157.32	4619.44
3586	大摩安盈稳固六个月持有期债券C	1.24	10698.63	8823.62	14384.33	5560.71
3587	汇丰晋信丰盈债券C	1.14	10690.21	-3361.03	67.80	3428.83
3588	金鹰元丰债券C	1.99	10684.82	9675.57	30073.97	20398.40
3589	中邮鑫享30天滚动持有短债债券C	1.16	10647.73	3114.41	25539.93	22425.51
3590	国信安泰中短债债券C	1.20	10630.50	-8081.68	1441.36	9523.04
3591	南方贤元一年持有债券A	1.17	10607.96	7929.56	8057.16	127.61
3592	0-4地债	120.36	10562.75	9042.00	9333.00	291.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢稳健增强债券A	321.65	2646425.46	2587059.81	3427825.08	840765.27
2	中欧丰利债券A	319.72	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
3	景顺长城景盛双息收益债券A	356.98	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
4	永赢稳健增强债券C	185.79	1554998.62	1516231.15	2399754.30	883523.15
5	华安乾煜债券发起式A	157.20	1320484.67	1118120.67	1849100.18	730979.51
国寿安保尊裕优化回报债券A基金规模在同类基金中排列第 1554 位，高于同类基金平均水平

1547	金元顺安丰祥C	6.28	59450.27	2588.06	8270.13	5682.07
1548	富国目标齐利一年期纯债债券	21.34	193910.62	2586.49	114650.17	112063.68
1549	鹏扬双利债券C	1.43	12387.08	2577.83	6149.14	3571.31
1550	申万宏源双季增享6个月债券A	0.76	6797.41	2570.35	3130.90	560.56
1551	天弘永利债券B	143.42	1150558.90	2562.75	676411.95	673849.20
1552	易方达稳丰90天滚动持有短债债券A	0.61	5378.95	2544.02	4059.28	1515.25
1553	兴银聚丰债券	0.37	3561.82	2540.66	27001.73	24461.07
1554	国寿安保尊裕优化回报债券A	1.32	10711.71	2537.87	7157.32	4619.44
1555	东吴中证同业存单AAA指数7天持有	0.49	4670.19	2525.07	33770.53	31245.45
1556	南方亨元C	0.31	2574.54	2520.72	5324.80	2804.09
1557	平安惠盈纯债A	9.92	78839.38	2512.26	2607.23	94.97
1558	财通资管睿兴债券C	0.74	6964.48	2508.53	6115.94	3607.41
1559	南方佳元6个月持有债券A	4.54	37755.07	2503.19	3441.56	938.36
1560	工银尊利中短债债券C	0.45	3986.21	2490.34	10710.98	8220.64
1561	方正富邦鸿远债券A	0.71	6578.58	2450.98	27701.41	25250.43

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	319.72	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
2	永赢稳健增强债券A	321.65	2646425.46	2587059.81	3427825.08	840765.27
3	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	77.25	724910.33	719664.05	3338162.02	2618497.96
4	易方达安和中短债债券A	91.11	862505.24	54777.86	2969794.70	2915016.84
5	景顺长城景盛双息收益债券A	356.98	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
国寿安保尊裕优化回报债券A基金规模在同类基金中排列第 2176 位，高于同类基金平均水平

2169	财通资管鸿佳60天滚动持有发起式中短债C	7.91	69323.76	-6896.18	7235.17	14131.35
2170	宏利淘利债券A	2.58	25218.75	3959.25	7222.87	3263.62
2171	平安惠合纯债	10.61	96294.24	1362.68	7222.43	5859.74
2172	诺德安元纯债	0.56	5399.58	-4599.66	7219.25	11818.91
2173	银华安鑫短债债券A	2.43	22933.52	-23039.46	7192.52	30231.98
2174	国投瑞银恒誉90天持有期中短债A	10.81	96376.82	-3625.87	7178.18	10804.05
2175	浦银安盛中证同业存单AAA指数7天持有	1.29	12104.19	4635.62	7169.55	2533.93
2176	国寿安保尊裕优化回报债券A	1.32	10711.71	2537.87	7157.32	4619.44
2177	博时四月享120天持有期债券C	27.04	244325.47	-23038.08	7068.08	30106.15
2178	东吴月月享30天持有期短债债券C	1.91	17340.22	-1124.53	7053.10	8177.64
2179	国泰惠丰纯债债券	12.11	107223.48	-62803.08	7041.63	69844.71
2180	贝莱德欣悦丰利债券C	0.55	5281.72	3751.78	7035.15	3283.38
2181	国泰君安君增利60天滚动持有债券发起C	0.44	4102.02	-299.26	7019.97	7319.23
2182	泰康安泽中短债C	1.77	15840.65	-6894.62	7010.46	13905.09
2183	汇安裕同纯债债券C	5.04	47260.96	-7276.80	6987.52	14264.32

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达安和中短债债券A	91.11	862505.24	54777.86	2969794.70	2915016.84
2	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	77.25	724910.33	719664.05	3338162.02	2618497.96
3	景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有	96.11	887213.95	204340.73	2269103.39	2064762.66
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	156.84	1368078.26	518266.71	2436147.72	1917881.01
5	中欧中短债债券发起A	38.93	359621.84	-117492.79	1714838.55	1832331.34
国寿安保尊裕优化回报债券A基金规模在同类基金中排列第 2528 位，高于同类基金平均水平

2521	财信证券30天持有期债券型	1.76	16647.97	-3904.43	752.08	4656.51
2522	创金尊隆纯债A	19.66	183973.34	133595.36	138248.82	4653.46
2523	浙商汇金短债A	6.14	59512.18	18663.08	23309.89	4646.82
2524	万家可转债债券A	0.81	5298.66	538.94	5185.17	4646.23
2525	华富安华债券A	14.28	125176.70	75633.03	80277.36	4644.33
2526	宝盈盈润纯债债券	3.58	32254.76	227.67	4871.53	4643.85
2527	汇添富丰润中短债A	6.77	60464.40	-2898.77	1722.61	4621.38
2528	国寿安保尊裕优化回报债券A	1.32	10711.71	2537.87	7157.32	4619.44
2529	德邦资管月月鑫30天滚动债C	0.67	5857.04	-3916.96	690.57	4607.54
2530	北信瑞丰稳定收益C	0.28	2178.10	-4310.57	284.59	4595.15
2531	南方升元中短期利率债C	1.02	9141.21	-4064.53	524.29	4588.82
2532	光大阳光稳债收益12个月持有债券A	2.60	22394.03	-	-	4574.22
2533	东吴悦秀纯债A	6.18	55926.60	-4570.94	0.13	4571.07
2534	前海联合添泽债券C	0.14	1194.66	1040.61	5606.83	4566.22
2535	东兴兴利债券A	2.59	22352.32	-1672.26	2879.71	4551.97

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

528

202873.3200

88.29%

11.71%

2025-06-30

356

251149.9700

95.41%

4.59%

2024-12-31

203

402652.1400

98.04%

1.96%

2024-06-30

127

3226168.8300

99.86%

0.14%

2023-12-31

116

4101404.5300

99.91%

0.09%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	528	202873.3200	9457.31	88.29	1254.40	11.71
2025-06-30	356	251149.9700	8530.73	95.41	410.21	4.59
2024-12-31	203	402652.1400	8014.00	98.04	159.84	1.96
2024-06-30	127	3226168.8300	40915.85	99.86	56.49	0.14
2023-12-31	116	4101404.5300	47533.18	99.91	43.11	0.09

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