国寿安保尊裕优化回报债券A(004318)_分红排行

国寿安保尊裕优化回报债券A004318CHINA LIFE INSURANCE SECURITY MARGIN RESPECT TO OPTIMIZE RETURN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2020-06-11	2020-06-11	2020-06-12	0.48元	2020-06-10	4.52%
2020-04-24	2020-04-24	2020-04-27	0.48元	2020-04-23	4.29%
2018-06-06	2018-06-06	2018-06-07	0.15元	2018-06-05	1.46%

国寿安保尊裕优化回报债券A自成立以来，累计分红3次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：3.48%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
永赢双利债券A	5	9年9个月	20.18元	34.71%
永赢开泰中高等级中短债C	1	6年6个月	0.50元	4.70%
永赢开泰中高等级中短债A	1	6年6个月	0.50元	4.67%
永赢荣益债券A	7	7年5个月	2.68元	3.72%
永赢淳利债券	1	6年4个月	0.37元	3.67%
永赢荣益债券C	7	7年5个月	2.57元	3.58%
永赢凯利债券	5	6年9个月	1.69元	3.17%
永赢鼎利债券A	4	5年5个月	1.23元	2.99%
永赢诚益债券A	9	7年3个月	2.59元	2.86%
永赢鼎利债券C	4	5年5个月	1.16元	2.83%
永赢双利债券C	5	9年9个月	1.62元	2.82%
永赢泰利债券C	3	6年10个月	0.94元	2.78%
永赢智益纯债三个月	4	6年8个月	1.16元	2.61%
永赢信利碳中和一年定开债券发起	4	4年4个月	1.06元	2.58%
永赢瑞益债券	10	8年12个月	2.90元	2.57%
永赢中债3-5年政金债指数A	3	4年6个月	0.85元	2.54%
永赢诚益债券C	9	7年3个月	2.18元	2.34%
永赢祥益债券A	9	7年4个月	2.07元	2.29%
永赢同利债券C	2	6年7个月	0.46元	2.27%
永赢同利债券A	2	6年7个月	0.46元	2.26%
永赢嘉益债券	10	7年5个月	2.28元	2.25%
永赢永益债券A	13	8年5个月	2.81元	2.13%
永赢永益债券C	13	8年5个月	2.75元	2.11%
永赢祥益债券C	9	7年4个月	1.91元	2.10%
永赢泽利一年	4	5年6个月	0.89元	2.06%
永赢中债-1-5年国开债指数C	5	5年10个月	1.10元	2.04%
永赢颐利债券	5	7年1个月	1.17元	2.04%
永赢昌益债券A	7	7年3个月	1.48元	2.03%
永赢中债-1-5年国开债指数A	5	5年10个月	1.10元	2.02%
永赢昌益债券C	7	7年3个月	1.46元	2.01%
永赢昌利债券C	1	6年7个月	0.20元	1.94%
永赢坤益债券	4	3年7个月	0.74元	1.82%
永赢增益债券A	15	7年11个月	2.75元	1.82%
永赢卓利债券	8	6年9个月	1.48元	1.76%
永赢乾益债券	4	4年7个月	0.74元	1.73%
永赢泰益债券A	14	7年8个月	2.46元	1.72%
永赢增益债券C	15	7年11个月	2.61元	1.72%
永赢添益债券	18	8年12个月	3.32元	1.72%
永赢昌利债券A	6	6年7个月	1.12元	1.69%
永赢聚益债券A	7	7年6个月	1.18元	1.68%
永赢泰益债券C	14	7年8个月	2.36元	1.66%
永赢聚益债券C	7	7年6个月	1.15元	1.63%
永赢稳益债券	12	10年3个月	2.21元	1.63%
永赢汇利六个月定开债	6	6年4个月	0.99元	1.55%
永赢湖北国企债一年定开发起	1	3年5个月	0.15元	1.53%
永赢丰利债券A	17	8年1个月	2.60元	1.52%
永赢邦利债券C	5	5年7个月	0.85元	1.50%
永赢邦利债券A	5	5年7个月	0.85元	1.49%
永赢众利债券	5	6年7个月	0.87元	1.49%
永赢通益债券C	15	7年3个月	2.25元	1.44%
永赢丰利债券C	17	8年1个月	2.46元	1.43%
永赢润益债券C	9	7年6个月	1.31元	1.38%
永赢润益债券A	9	7年6个月	1.32元	1.38%
永赢恒益债券	10	7年9个月	1.59元	1.34%
永赢伟益债券	6	7年2个月	0.94元	1.33%
永赢通益债券A	15	7年3个月	2.01元	1.28%
永赢泰宁63个月定开债	9	5年3个月	1.19元	1.24%
永赢中债-1-3年政金债指数	11	6年11个月	1.43元	1.22%
永赢惠益债券A	17	7年8个月	2.20元	1.20%
永赢丰益债券	25	8年12个月	2.97元	1.18%
永赢惠益债券C	17	7年8个月	2.09元	1.15%
永赢久利债券	13	6年2个月	1.49元	1.12%
永赢轩益债券	10	4年2个月	1.11元	1.09%
永赢欣益一年	13	5年6个月	1.50元	1.07%
永赢盈益债券A	16	7年6个月	1.77元	1.07%
永赢裕益债券A	23	7年4个月	2.45元	1.06%
永赢盈益债券C	16	7年6个月	1.68元	1.02%
永赢瑞宁87个月定开债	11	5年7个月	1.22元	1.01%
永赢裕益债券C	23	7年4个月	2.25元	0.96%
永赢盛益债券C	15	7年5个月	1.46元	0.90%
永赢盛益债券A	15	7年5个月	1.48元	0.90%
永赢中债3-5年政金债指数C	2	4年6个月	0.20元	0.86%
永赢合益债券	22	6年11个月	1.88元	0.85%
永赢悦利债券	16	6年9个月	1.27元	0.79%
永赢昭利债券C	1	3年1个月	0.08元	0.78%
永赢元利债券A	18	5年12个月	1.36元	0.75%
永赢昭利债券A	1	3年1个月	0.08元	0.74%
永赢迅利中高等级短债A	14	7年1个月	1.06元	0.71%
永赢元利债券C	18	5年12个月	1.20元	0.65%
永赢宏泰短债A	12	3年7个月	0.78元	0.64%
永赢泰利债券A	3	6年10个月	0.19元	0.62%
永赢迅利中高等级短债E	12	5年6个月	0.72元	0.57%
永赢宏泰短债C	13	3年7个月	0.77元	0.56%
永赢宏益债券A	2	7年2个月	0.08元	0.37%
永赢宏益债券C	2	7年2个月	0.08元	0.37%
永赢月月享30天持有期短债A	1	2年10个月	0.01元	0.09%
永赢月月享30天持有期短债C	1	2年10个月	0.01元	0.09%
永赢易弘债券	0	5年11个月	0.00元	0.00%
永赢华嘉信用债A	0	4年10个月	0.00元	0.00%
永赢安盈90天滚动持有债券发起A	0	4年2个月	0.00元	0.00%
永赢安盈90天滚动持有债券发起C	0	4年2个月	0.00元	0.00%
永赢稳健增强债券A	0	4年2个月	0.00元	0.00%
永赢稳健增强债券C	0	4年2个月	0.00元	0.00%
永赢华嘉信用债C	0	4年3个月	0.00元	0.00%
永赢安悦60天持有期中短债债券A	0	3年6个月	0.00元	0.00%
永赢安悦60天持有期中短债债券C	0	3年6个月	0.00元	0.00%
永赢安泰中短债A	0	3年3个月	0.00元	0.00%
永赢安泰中短债C	0	3年3个月	0.00元	0.00%
永赢季季享90天持有期中短债债券A	0	3年2个月	0.00元	0.00%
永赢季季享90天持有期中短债债券C	0	3年2个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
国寿安保尊裕优化回报债券A一周收益在同类基金中排列第 4498 位，低于同类基金平均水平

4491	长城悦享回报债券C	-0.08	0.85	0.10	0.28	0.89
4492	富国产业债A	-0.08	0.49	0.70	1.20	0.48
4493	富国产业债C	-0.08	0.47	0.64	1.07	0.47
4494	广发集源债券C	-0.08	0.28	0.22	2.93	0.31
4495	广发集源债券E	-0.08	0.28	0.23	2.97	0.32
4496	国海安盈债券C	-0.08	-0.75	2.02	1.37	1.07
4497	国金惠安利率债C	-0.08	0.58	-0.49	-1.97	0.60
4498	国寿安保尊裕优化回报债券A	-0.08	1.39	1.55	3.41	1.39
4499	国寿安保尊裕优化回报债券C	-0.08	1.33	1.50	3.23	1.33
4500	华安全球美元票息(人民币)A	-0.08	-0.98	-1.23	-0.08	-0.74
4501	华夏希望债券A	-0.08	0.90	1.39	2.60	0.86
4502	汇添富双享增利债券C	-0.08	1.10	1.02	4.36	1.23
4503	汇添富稳安三个月持有债券A	-0.08	0.52	0.68	1.18	0.48
4504	汇添富稳安三个月持有债券B	-0.08	0.52	0.68	1.18	0.48
4505	汇添富稳安三个月持有债券E	-0.08	0.52	0.68	1.17	0.48

截止日期：2026-01-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
国寿安保尊裕优化回报债券A一周收益在同类基金中排列第 642 位，高于同类基金平均水平

635	鹏扬聚利六个月持有期债券A	-0.04	1.40	1.08	1.64	1.41
636	鹏扬泓利债券C	-0.08	1.40	0.99	2.74	1.57
637	西部利得汇享债券A	-0.25	1.40	1.83	2.38	1.36
638	西部利得汇享债券C	-0.26	1.40	1.81	2.33	1.35
639	富国稳健双盈债券发起式A	0.28	1.39	2.42	4.82	1.64
640	富国稳健双盈债券发起式C	0.29	1.39	2.42	4.83	1.64
641	光大保德信安祺债券C	-0.46	1.39	1.39	3.59	1.39
642	国寿安保尊裕优化回报债券A	-0.08	1.39	1.55	3.41	1.39
643	华富强化回报债券	-1.24	1.39	0.28	1.42	1.46
644	建信泓利一年持有期债券	-0.17	1.39	1.47	3.05	1.41
645	天弘永利债券A	0.10	1.39	1.36	1.49	1.30
646	博时稳健回报债券(LOF)C	-0.51	1.38	1.58	2.72	1.33
647	海富通纯债债券C	-0.25	1.38	1.80	2.94	1.35
648	新华丰利债券C	-0.61	1.38	1.29	4.00	1.37
649	长信利众(LOF)A	-0.63	1.37	1.13	2.56	1.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
国寿安保尊裕优化回报债券A一周收益在同类基金中排列第 692 位，高于同类基金平均水平

685	申万宏源双季增享6个月债券C	0.00	0.36	1.57	3.11	2.84
686	信诚增强收益债券(LOF)	-0.84	2.30	1.57	4.88	2.33
687	中欧稳宁9个月债券A	0.06	1.59	1.57	2.88	1.57
688	中信证券债券优化C	0.10	1.08	1.57	1.59	1.25
689	大摩强收益债券	-0.24	1.22	1.56	2.15	1.20
690	富国稳健增强债券C	-0.15	1.56	1.56	2.52	1.48
691	中信保诚安鑫回报债券A	-0.10	1.36	1.56	2.19	1.29
692	国寿安保尊裕优化回报债券A	-0.08	1.39	1.55	3.41	1.39
693	海富通稳固收益债券C	-0.20	1.66	1.55	4.14	1.66
694	中融融盛双盈一年封闭债券C	0.11	1.86	1.55	2.69	1.87
695	东吴裕丰6个月持有债券A	-0.03	0.74	1.54	1.76	3.62
696	农银瑞泽添利债券A	-0.73	0.89	1.54	4.43	0.81
697	平安添润债券A	0.10	1.46	1.54	4.93	1.51
698	华泰柏瑞稳健收益债券A	0.12	0.69	1.53	1.61	0.67
699	汇添富高息债债券C	-0.52	1.32	1.53	2.43	1.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
国寿安保尊裕优化回报债券A一周收益在同类基金中排列第 660 位，高于同类基金平均水平

653	国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式	-0.64	1.72	2.91	3.44	1.63
654	景顺长城景颐辰利债券A	0.07	1.65	1.97	3.44	1.70
655	华安乾煜债券发起式A	-0.58	0.51	0.46	3.43	0.49
656	南方晖元6个月持有期债券C	-0.14	0.99	1.28	3.43	0.98
657	招商享利增强债券A	-0.30	1.51	1.61	3.43	1.42
658	东方红汇利债券A	-0.18	1.28	1.45	3.42	1.23
659	湘财鑫享债券C	-0.17	1.97	1.21	3.42	2.06
660	国寿安保尊裕优化回报债券A	-0.08	1.39	1.55	3.41	1.39
661	前海开源弘泽债券A	-0.52	1.24	1.74	3.41	1.22
662	新疆前海联合添鑫3个月定期开放债券A	-0.46	1.61	1.83	3.41	1.90
663	达诚致益债券发起式A	-0.20	1.04	0.83	3.40	1.08
664	工银月月薪定期支付债券A	0.16	0.44	0.05	3.39	0.49
665	申万宏源双季增享6个月债券B	0.00	0.40	1.69	3.35	3.24
666	招商安泰债券D	-0.46	2.37	2.91	3.35	2.32
667	兴全磐稳增利债券C	-0.57	1.51	1.99	3.34	1.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
国寿安保尊裕优化回报债券A一周收益在同类基金中排列第 762 位，高于同类基金平均水平

755	富国裕利债券C	-0.17	1.34	1.21	2.59	1.40
756	恒越嘉鑫债券C	-0.85	1.47	1.58	4.97	1.40
757	新华丰利债券A	-0.61	1.41	1.39	4.21	1.40
758	新华增怡债券A	-0.62	1.30	1.21	7.91	1.40
759	招商安华债券C	-0.84	1.50	1.88	3.65	1.40
760	工银产业债债券B	-0.13	1.46	1.52	4.78	1.39
761	光大保德信安祺债券C	-0.46	1.39	1.39	3.59	1.39
762	国寿安保尊裕优化回报债券A	-0.08	1.39	1.55	3.41	1.39
763	南方永元一年持有债券A	-0.23	1.32	1.21	4.58	1.39
764	招商资管智远增利债券C	-0.20	1.31	1.78	5.01	1.39
765	鹏扬聚利六个月持有期债券C	-0.05	1.36	0.97	1.43	1.38
766	前海开源鼎安债券A	-0.07	0.94	1.82	5.04	1.38
767	万家惠利债券A	-0.14	1.35	1.72	4.21	1.38
768	万家集利债券发起式A	0.00	1.30	1.37	4.79	1.38
769	招商安华债券D	-0.84	1.50	1.85	3.59	1.38

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