国寿安保尊裕优化回报债券A(004318)_分红排行

国寿安保尊裕优化回报债券A004318CHINA LIFE INSURANCE SECURITY MARGIN RESPECT TO OPTIMIZE RETURN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2020-06-11	2020-06-11	2020-06-12	0.48元	2020-06-10	4.52%
2020-04-24	2020-04-24	2020-04-27	0.48元	2020-04-23	4.29%
2018-06-06	2018-06-06	2018-06-07	0.15元	2018-06-05	1.46%

国寿安保尊裕优化回报债券A自成立以来，累计分红3次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：3.48%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
嘉实稳怡债券	1	8年10个月	1.42元	12.02%
嘉实多利收益债券A	5	5年5个月	3.40元	8.48%
嘉实多利收益债券C	4	3年7个月	2.48元	7.80%
嘉实安泽一年定期纯债债券	3	5年8个月	1.77元	5.07%
嘉实稳盛债券	1	9年11个月	0.50元	4.67%
嘉实稳祥纯债债券C	5	9年8个月	2.33元	4.38%
嘉实稳祥纯债债券A	5	10年1个月	2.45元	4.37%
嘉实纯债债券A	4	13年5个月	1.87元	3.74%
嘉实纯债债券C	4	13年5个月	1.82元	3.69%
嘉实债券	29	22年10个月	13.16元	3.48%
嘉实稳瑞纯债债券	8	10年1个月	2.93元	3.46%
嘉实稳华纯债债券A	7	8年11个月	2.46元	3.30%
嘉实致安3个月定期债券	2	6年7个月	0.79元	3.19%
嘉实丰安6个月定期债券	7	9年4个月	2.17元	2.93%
嘉实稳固收益债券C	18	15年8个月	6.21元	2.83%
嘉实6个月理财债券A	2	5年5个月	0.56元	2.76%
嘉实稳鑫纯债债券	8	9年10个月	2.29元	2.69%
嘉实致诚纯债债券	2	3年1个月	0.55元	2.63%
嘉实稳骏纯债债券	4	5年5个月	0.99元	2.42%
嘉实稳泽纯债债券A	10	9年8个月	2.54元	2.40%
嘉实稳元纯债债券A	5	9年2个月	1.29元	2.36%
嘉实致元42个月定期债券	8	6年9个月	1.92元	2.34%
嘉实稳固收益债券A	8	6年2个月	2.11元	2.12%
嘉实致乾纯债债券	3	4年4个月	0.68元	2.07%
嘉实安元39个月定期纯债债券A	8	6年5个月	1.64元	2.01%
嘉实致泓一年定期纯债债券	7	4年8个月	1.34元	1.85%
嘉实稳荣债券	18	9年5个月	3.47元	1.83%
嘉实丰年一年定期纯债债券A	4	4年11个月	0.80元	1.81%
嘉实稳联纯债债券	9	6年11个月	1.69元	1.81%
嘉实汇达中短债债券A	6	6年11个月	1.18元	1.80%
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式	3	3年6个月	0.56元	1.78%
嘉实丰年一年定期纯债债券C	4	4年11个月	0.77元	1.77%
嘉实安元39个月定期纯债债券C	8	6年5个月	1.41元	1.74%
嘉实汇达中短债债券C	6	6年11个月	1.09元	1.69%
嘉实致信一年定期纯债债券	11	5年10个月	1.90元	1.68%
嘉实稳熙纯债债券	19	9年2个月	3.06元	1.57%
嘉实信用债券A	22	14年8个月	4.41元	1.48%
嘉实多元债券A	40	17年8个月	7.82元	1.48%
嘉实信用债券C	22	14年8个月	4.12元	1.43%
嘉实多元债券B	38	17年8个月	7.10元	1.42%
嘉实中短债债券A	5	7年3个月	0.76元	1.40%
嘉实彭博国开债1-5年指数A	8	5年6个月	1.19元	1.40%
嘉实彭博国开债1-5年指数C	8	5年6个月	1.19元	1.40%
嘉实致兴定期纯债债券	15	7年11个月	2.23元	1.40%
嘉实稳华纯债债券C	4	5年2个月	0.56元	1.38%
嘉实中短债债券C	5	7年3个月	0.66元	1.22%
嘉实丰益纯债定期债券	46	12年11个月	5.60元	1.20%
嘉实稳泽纯债债券C	5	3年9个月	0.60元	1.14%
嘉实增强信用定期债券	46	13年2个月	5.41元	1.14%
嘉实汇鑫中短债债券A	5	6年7个月	0.62元	1.12%
嘉实致明3个月定期纯债债券	7	4年6个月	0.85元	1.10%
嘉实致禄3个月定期纯债债券	12	6年5个月	1.37元	1.09%
嘉实致盈债券	21	7年6个月	2.19元	1.01%
嘉实汇鑫中短债债券C	5	6年7个月	0.50元	0.93%
嘉实6个月理财债券E	7	5年5个月	0.63元	0.87%
嘉实致享纯债债券	27	7年3个月	1.95元	0.70%
嘉实年年红一年持有债券发起式C	7	3年6个月	0.50元	0.68%
嘉实年年红一年持有债券发起式A	7	3年6个月	0.51元	0.68%
嘉实致宁3个月定开纯债债券	23	6年2个月	1.30元	0.56%
嘉实3个月理财债券E	11	7年1个月	0.54元	0.47%
嘉实商业银行精选债券	24	6年5个月	1.19元	0.47%
嘉实3个月理财债券A	11	7年1个月	0.45元	0.41%
嘉实致远3个月定期纯债债券	8	4年5个月	0.21元	0.27%
嘉实超短债债券C	199	19年12个月	5.76元	0.27%
嘉实稳元纯债债券C	1	4年11个月	0.01元	0.15%
嘉实新兴市场C2	0	12年5个月	0.00元	0.00%
嘉实新兴市场A1	0	12年5个月	0.00元	0.00%
嘉实稳宏债券A	0	8年11个月	0.00元	0.00%
嘉实稳宏债券C	0	8年11个月	0.00元	0.00%
嘉实睿享安久双利18个月持有期债券	0	5年3个月	0.00元	0.00%
嘉实稳和6个月持有期纯债债券A	0	4年10个月	0.00元	0.00%
嘉实稳和6个月持有期纯债债券C	0	4年10个月	0.00元	0.00%
嘉实60天滚动持有短债A	0	4年8个月	0.00元	0.00%
嘉实60天滚动持有短债C	0	4年8个月	0.00元	0.00%
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A	0	4年7个月	0.00元	0.00%
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C	0	4年7个月	0.00元	0.00%
嘉实短债债券A	0	4年2个月	0.00元	0.00%
嘉实短债债券C	0	4年2个月	0.00元	0.00%
嘉实90天滚动持有短债A	0	3年10个月	0.00元	0.00%
嘉实90天滚动持有短债C	0	3年10个月	0.00元	0.00%
嘉实长三角ESG纯债债券	0	3年5个月	0.00元	0.00%
嘉实双利债券A	0	3年4个月	0.00元	0.00%
嘉实双利债券C	0	3年4个月	0.00元	0.00%
嘉实30天持有期中短债债券A	0	3年4个月	0.00元	0.00%
嘉实30天持有期中短债债券C	0	3年4个月	0.00元	0.00%
嘉实多盈债券A	0	3年2个月	0.00元	0.00%
嘉实多盈债券C	0	3年2个月	0.00元	0.00%
嘉实超短债债券A	52	4年10个月	1.14元	0.00%
嘉实致益纯债债券	23	5年12个月	1.46元	0.00%
嘉实致华纯债债券	24	6年6个月	1.55元	0.00%
嘉实中债3-5年国开债指数C	25	6年5个月	1.58元	0.00%
嘉实致业一年定期纯债债券	24	5年8个月	1.63元	0.00%
嘉实中债3-5年国开债指数A	25	6年5个月	1.64元	0.00%
嘉实中债1-3政金债指数C	28	6年12个月	1.65元	0.00%
嘉实致嘉纯债债券	14	5年10个月	1.66元	0.00%
嘉实中债1-3政金债指数A	28	6年12个月	1.74元	0.00%
嘉实致融一年定期债券	24	6年4个月	2.11元	0.00%
嘉实丰益策略定期债券	41	12年9个月	5.97元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
国寿安保尊裕优化回报债券A一周收益在同类基金中排列第 492 位，高于同类基金平均水平

485	光大保德信中债1-5年政策性金融债D	0.24	0.36	0.51	1.00	0.53
486	广发集瑞债券C	0.24	0.34	-0.35	2.05	0.76
487	广发聚利(LOF)C	0.24	-0.07	0.10	-0.22	0.83
488	国联安增利债券A	0.24	0.63	0.88	1.73	1.25
489	国联安增利债券B	0.24	0.61	0.83	1.63	1.19
490	国寿安保尊耀纯债债券A	0.24	0.53	-0.05	0.90	0.63
491	国寿安保尊耀纯债债券C	0.24	0.49	-0.15	0.70	0.51
492	国寿安保尊裕优化回报债券A	0.24	0.41	-0.40	1.23	0.90
493	嘉实稳鑫纯债债券	0.24	0.57	1.18	1.48	1.22
494	建信信用增强债券A	0.24	0.48	0.50	2.30	1.75
495	景顺长城景泰鑫利纯债A	0.24	0.71	1.28	1.06	0.91
496	景顺长城景泰鑫利纯债C	0.24	0.70	1.25	1.01	0.89
497	申万菱信安泰丰利债券A	0.24	0.58	1.10	2.44	2.17
498	天弘增强回报A	0.24	-0.83	0.05	1.09	1.43
499	同泰恒利纯债A	0.24	0.50	0.74	1.39	0.93

截止日期：2026-04-15基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.98	5.20	-5.32	8.08	2.67
5	广发集嘉债券A	0.69	4.49	5.48	6.36	6.41
国寿安保尊裕优化回报债券A一周收益在同类基金中排列第 1646 位，高于同类基金平均水平

1639	德邦锐泽86个月定期开放债券	0.08	0.41	1.06	2.15	1.17
1640	东方臻萃3个月定开债券A	0.05	0.41	0.88	1.40	0.96
1641	东方臻萃3个月定开债券C	0.05	0.41	0.86	1.35	0.93
1642	工银瑞安3个月定开纯债债券发起式	0.08	0.41	0.97	1.45	1.02
1643	工银瑞弘3个月定开发起式债券	0.07	0.41	0.89	1.48	1.00
1644	工银添利债券B	0.11	0.41	0.96	2.00	1.54
1645	国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式	0.23	0.41	1.04	1.66	1.06
1646	国寿安保尊裕优化回报债券A	0.24	0.41	-0.40	1.23	0.90
1647	国泰丰鑫纯债债券	0.04	0.41	0.81	1.47	0.93
1648	国投瑞银顺恒纯债债券	0.05	0.41	0.89	1.38	0.95
1649	国投瑞银顺臻纯债债券A	0.08	0.41	0.88	1.23	0.92
1650	海通海升六个月持有C	0.01	0.41	0.64	1.77	2.16
1651	恒越嘉鑫债券C	0.39	0.41	-0.43	1.53	0.88
1652	华安纯债债券C	0.10	0.41	0.67	0.94	0.70
1653	华安添魁债券	0.11	0.41	0.90	1.37	0.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
国寿安保尊裕优化回报债券A一周收益在同类基金中排列第 5155 位，低于同类基金平均水平

5148	华夏鼎源债券C	0.16	-0.02	-0.37	-0.02	-0.30
5149	创金合信益久9个月持有期债券E	0.17	0.02	-0.38	0.61	0.23
5150	恒越嘉鑫债券A	0.38	0.43	-0.38	1.63	0.93
5151	信澳鑫益债券C	-0.20	-0.12	-0.38	0.35	1.25
5152	招商安泰债券A	0.13	0.54	-0.39	2.75	1.47
5153	招商安泰债券D	0.13	0.53	-0.39	2.75	1.47
5154	博时稳定价值债券A	0.38	0.67	-0.40	2.70	2.43
5155	国寿安保尊裕优化回报债券A	0.24	0.41	-0.40	1.23	0.90
5156	汇安信利债券A	0.03	-0.49	-0.40	-0.05	-0.33
5157	方正鑫悦一年持有债券A	-0.01	-0.18	-0.41	0.50	0.82
5158	嘉实多盈债券C	-0.02	-0.26	-0.41	2.83	1.74
5159	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C	0.12	-0.28	-0.41	1.23	0.23
5160	鹏华全球高收益债(QDII)	0.39	0.76	-0.41	-0.03	0.39
5161	新华鼎利债券A	0.10	-0.01	-0.41	-0.21	-0.32
5162	鑫元合享纯债D	-0.01	0.03	-0.41	1.74	0.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	1.56	0.84	-3.92	13.20	6.91
2	南方昌元转债C	1.55	0.80	-4.04	12.92	6.76
3	长城久悦债券A	0.81	0.94	0.21	12.55	8.45
4	长城久悦债券C	0.81	0.90	0.12	12.32	8.33
5	民生加银鑫享债券A	0.72	-0.42	-0.89	12.09	5.07
国寿安保尊裕优化回报债券A一周收益在同类基金中排列第 2968 位，低于同类基金平均水平

2961	蜂巢添幂中短债A	0.09	0.48	0.87	1.23	0.93
2962	富国安瑞30天持有期债券发起式A	0.02	0.30	0.66	1.23	0.75
2963	富国汇泽一年定期开放债券A	0.10	0.45	0.99	1.23	0.94
2964	广发集源债券A	0.14	-0.12	0.99	1.23	1.14
2965	广发景辉纯债	0.04	0.31	0.74	1.23	0.87
2966	国融添益增强债券A	0.03	0.31	0.63	1.23	0.69
2967	国寿安保尊恒利率债债券C	0.08	0.32	0.82	1.23	0.85
2968	国寿安保尊裕优化回报债券A	0.24	0.41	-0.40	1.23	0.90
2969	国投瑞银顺臻纯债债券A	0.08	0.41	0.88	1.23	0.92
2970	华安锦溶0-5年金融债定开债	0.06	0.40	0.89	1.23	0.95
2971	华泰柏瑞益兴三个月定开债券	0.03	0.33	0.79	1.23	0.88
2972	华夏稳鑫增利80天债券C	0.10	0.50	0.84	1.23	0.88
2973	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C	0.12	-0.28	-0.41	1.23	0.23
2974	嘉实汇鑫中短债债券A	0.03	0.29	0.68	1.23	0.76
2975	建信中债1-3年国开行债券指数A	0.08	0.24	0.70	1.23	0.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银添慧债券A	0.16	-1.53	6.83	11.08	12.51
2	工银添慧债券C	0.16	-1.57	6.73	10.86	12.38
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.73	1.32	1.23	10.67	10.07
4	招商安瑞进取债券	0.31	1.53	3.12	10.55	10.06
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
国寿安保尊裕优化回报债券A一周收益在同类基金中排列第 2707 位，高于同类基金平均水平

2700	工银尊益中短债债券A	0.07	0.38	0.84	1.33	0.90
2701	光大保德信安和债券C	0.01	0.32	0.32	1.69	0.90
2702	广发汇吉3个月定期开放债券	0.07	0.51	0.91	1.19	0.90
2703	广发中债1-3年农发债指数A	0.06	0.33	0.84	1.34	0.90
2704	国联安聚利39个月封闭式债券	0.03	0.29	0.78	1.41	0.90
2705	国联安增瑞政策性金融债纯债C	0.10	0.35	0.87	1.18	0.90
2706	国联安增盈纯债A	0.02	0.40	0.81	1.41	0.90
2707	国寿安保尊裕优化回报债券A	0.24	0.41	-0.40	1.23	0.90
2708	国泰君安稳债双利6个月持有债券发起A	-0.04	0.43	1.24	1.48	0.90
2709	国投瑞银和泰6个月债券	0.02	0.29	0.81	1.33	0.90
2710	海富通利率债债券A	0.08	0.37	0.87	1.19	0.90
2711	华安安嘉定开	0.10	0.37	0.84	1.18	0.90
2712	华安添信债券	0.04	0.37	0.86	1.26	0.90
2713	华泰柏瑞益通三个月定开债	0.05	0.43	0.86	1.26	0.90
2714	华夏纯债债券C	0.09	0.43	0.78	1.26	0.90

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