国寿安保尊裕优化回报债券A(004318)_分红排行

国寿安保尊裕优化回报债券A004318CHINA LIFE INSURANCE SECURITY MARGIN RESPECT TO OPTIMIZE RETURN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2020-06-11	2020-06-11	2020-06-12	0.48元	2020-06-10	4.52%
2020-04-24	2020-04-24	2020-04-27	0.48元	2020-04-23	4.29%
2018-06-06	2018-06-06	2018-06-07	0.15元	2018-06-05	1.46%

国寿安保尊裕优化回报债券A自成立以来，累计分红3次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：3.48%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
中信建投景润3个月定开债券C	1	3年10个月	0.50元	4.66%
中信建投景润3个月定开债券A	1	3年10个月	0.50元	4.62%
中信建投稳泰债券	3	5年5个月	1.42元	4.32%
中信建投景和中短债A	8	12年4个月	3.39元	3.75%
中信建投景益债券C	1	3年2个月	0.40元	3.70%
中信建投景益债券A	1	3年2个月	0.40元	3.68%
中信建投景明一年定开债券发起式	2	4年2个月	0.81元	3.64%
中信建投桂企债A	5	5年12个月	1.82元	3.48%
中信建投桂企债C	5	5年12个月	1.69元	3.23%
中信建投景和中短债C	8	12年4个月	2.91元	3.23%
中信建投稳祥A	10	9年3个月	3.34元	3.19%
中信建投稳祥C	10	9年3个月	3.14元	3.02%
中信建投稳悦债券	6	6年5个月	1.78元	2.82%
中信建投3-5年政金债A	4	4年12个月	1.17元	2.79%
中信建投稳骏债券	5	5年1个月	1.44元	2.79%
中信建投景晟债券A	2	3年12个月	0.60元	2.78%
中信建投稳硕债券C	3	4年9个月	0.87元	2.77%
中信建投景安债券A	2	4年2个月	0.59元	2.72%
中信建投稳硕债券A	3	4年9个月	0.87元	2.72%
中信建投3-5年政金债C	4	4年12个月	1.10元	2.61%
中信建投稳裕A	11	9年7个月	2.76元	2.33%
中信建投景晟债券C	2	3年12个月	0.50元	2.31%
中信建投景信债券A	3	3年8个月	0.69元	2.20%
中信建投景泰债券A	3	3年12个月	0.68元	2.17%
中信建投景泰债券C	3	3年12个月	0.58元	1.86%
中信建投景荣债券C	5	3年6个月	0.96元	1.86%
中信建投景荣债券A	5	3年6个月	0.97元	1.85%
中信建投稳裕C	8	6年12个月	1.41元	1.64%
中信建投景信债券C	3	3年8个月	0.41元	1.31%
中信建投稳丰63个月债	17	5年10个月	1.87元	1.08%
中信建投半年鑫债券	0	56年5个月	0.00元	0.00%
中信建投双利3个月债A	0	4年9个月	0.00元	0.00%
中信建投双利3个月债C	0	4年9个月	0.00元	0.00%
中信建投双鑫债券A	0	4年8个月	0.00元	0.00%
中信建投双鑫债券C	0	4年8个月	0.00元	0.00%
中信建投稳益90天滚动持有中短债A	0	4年6个月	0.00元	0.00%
中信建投稳益90天滚动持有中短债C	0	4年6个月	0.00元	0.00%
中信建投景安债券C	0	4年2个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
4	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
国寿安保尊裕优化回报债券A一周收益在同类基金中排列第 4979 位，低于同类基金平均水平

4972	广发增强债券A	0.00	0.14	0.44	1.28	1.16
4973	广发增强债券C	0.00	0.12	0.37	1.13	1.05
4974	广发中证同业存单AAA指数7天持有期	0.00	0.07	0.39	0.73	0.58
4975	广发资管多添利六个月持有期债券A	0.00	-0.12	0.62	1.24	2.36
4976	国富恒瑞债券A	0.00	-1.17	-2.32	-1.17	-0.52
4977	国富恒瑞债券C	0.00	-1.13	-2.31	-1.28	-0.61
4978	国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式	0.00	0.05	0.09	2.64	2.06
4979	国寿安保尊裕优化回报债券A	0.00	-1.37	-1.92	-0.08	-0.16
4980	国寿安保尊裕优化回报债券C	0.00	-1.40	-1.97	-0.25	-0.33
4981	国泰金龙债券A	0.00	0.30	1.41	2.17	2.08
4982	国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.00	0.06	0.27	0.54	0.43
4983	国元元赢30天持有期债券C	0.00	0.07	0.30	0.63	0.69
4984	宏利添盈两年定开债券A	0.00	0.17	0.41	0.71	0.58
4985	宏利添盈两年定开债券C	0.00	0.07	0.28	0.32	0.30
4986	宏利中债1-5年国开债指数基金A	0.00	0.09	-0.02	0.40	0.46

截止日期：2026-05-25基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
2	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
3	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
4	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
5	华夏鼎沛债券A	2.31	11.95	7.47	11.05	11.13
国寿安保尊裕优化回报债券A一周收益在同类基金中排列第 5451 位，低于同类基金平均水平

5444	招商安阳债券A	0.11	-1.27	-2.30	-1.15	-1.26
5445	长江双盈6个月持有期债券型发起式C	-0.10	-1.28	-1.83	1.24	-1.62
5446	万家添利	0.05	-1.29	-1.91	-0.40	-0.51
5447	华安全球美元收益债券C	0.09	-1.30	-2.90	-3.88	-3.23
5448	融通收益增强债券C	-0.05	-1.30	-2.32	-0.04	-0.23
5449	招商安阳债券C	0.11	-1.30	-2.39	-1.34	-1.41
5450	华安全球美元票息(人民币)C	0.09	-1.31	-2.92	-3.91	-3.34
5451	国寿安保尊裕优化回报债券A	0.00	-1.37	-1.92	-0.08	-0.16
5452	国寿安保尊裕优化回报债券C	0.00	-1.40	-1.97	-0.25	-0.33
5453	海富通上证投资级可转债ETF	0.18	-1.41	-4.63	1.94	1.14
5454	工银全球美元债A美元现汇	0.26	-1.43	-2.87	-2.25	-1.62
5455	华富安盈一年持有期债券A	0.05	-1.44	-3.89	-1.92	-2.25
5456	华富安盈一年持有期债券C	0.05	-1.47	-3.97	-2.06	-2.35
5457	国泰民安增利债券A	-0.24	-1.53	-4.46	-1.81	-2.28
5458	华泰保兴尊享定开	-0.17	-1.55	-0.75	0.03	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	广发集嘉债券A	0.78	8.25	13.19	18.90	18.02
2	广发集嘉债券C	0.77	8.22	13.08	18.67	17.83
3	国泰可转债债券	2.07	11.77	12.65	26.19	20.40
4	易方达丰和债券A	0.98	4.65	10.46	15.93	14.53
5	易方达丰和债券C	0.98	4.62	10.35	15.70	14.35
国寿安保尊裕优化回报债券A一周收益在同类基金中排列第 5344 位，低于同类基金平均水平

5337	兴全恒益债券A	-0.18	-1.60	-1.85	2.96	2.05
5338	博时转债增强债券C	0.40	1.44	-1.86	16.43	10.43
5339	农银增强收益债券C	0.12	-0.52	-1.86	0.18	-0.59
5340	广发集远债券A	-0.05	-0.67	-1.87	-0.76	-1.29
5341	民生加银增强收益债券A	0.82	2.63	-1.91	11.68	7.62
5342	平安鼎信债券	0.04	-0.37	-1.91	-0.67	-0.44
5343	万家添利	0.05	-1.29	-1.91	-0.40	-0.51
5344	国寿安保尊裕优化回报债券A	0.00	-1.37	-1.92	-0.08	-0.16
5345	广发集远债券C	-0.06	-0.69	-1.94	-0.91	-1.41
5346	兴全恒益债券C	-0.18	-1.63	-1.94	2.76	1.90
5347	中欧可转债债券A	-0.09	0.09	-1.96	8.27	5.87
5348	国寿安保尊裕优化回报债券C	0.00	-1.40	-1.97	-0.25	-0.33
5349	招商享利增强债券A	0.04	-0.73	-1.98	-0.07	-0.50
5350	工银可转债债券	-0.09	-4.21	-2.01	-6.05	-1.54
5351	民生加银增强收益债券C	0.82	2.60	-2.01	11.45	7.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
2	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
3	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
4	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
5	南方昌元转债A	1.08	7.20	1.71	27.30	18.30
国寿安保尊裕优化回报债券A一周收益在同类基金中排列第 5319 位，低于同类基金平均水平

5312	汇丰晋信丰宁三个月定开债券A	0.06	0.19	0.63	-0.05	0.69
5313	光大保德信睿阳纯债债券C	0.03	0.07	0.18	-0.06	0.17
5314	华润元大稳健债券A	0.01	0.06	-0.06	-0.06	-0.06
5315	大成全球美元债债券A美元	-0.07	-0.65	-0.85	-0.07	-0.20
5316	国富美元债定期债券(QDII)美元现汇	0.07	-0.42	-0.98	-0.07	-0.21
5317	招商享利增强债券A	0.04	-0.73	-1.98	-0.07	-0.50
5318	泓德裕祥债券A	0.04	-0.68	-0.51	-0.07	0.24
5319	国寿安保尊裕优化回报债券A	0.00	-1.37	-1.92	-0.08	-0.16
5320	东海祥瑞A	0.08	0.30	0.99	-0.09	1.67
5321	红塔红土长益定期开放债券A	0.02	0.00	-0.39	-0.09	-0.05
5322	华泰柏瑞益安三个月定开债券	-0.01	-0.07	-0.37	-0.09	0.02
5323	红塔红土瑞景纯债C	0.02	0.06	0.24	-0.10	0.59
5324	华润元大稳健债券C	0.00	0.05	-0.09	-0.11	-0.10
5325	汇丰晋信丰宁三个月定开债券C	0.06	0.18	0.61	-0.11	0.65
5326	易方达双债增强债券A	0.00	-0.42	-0.89	-0.11	0.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
2	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
3	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
4	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
5	国泰可转债债券	2.07	11.77	12.65	26.19	20.40
国寿安保尊裕优化回报债券A一周收益在同类基金中排列第 5310 位，低于同类基金平均水平

5303	东方红汇阳债券Z	0.00	-0.61	-1.15	0.43	-0.14
5304	华安乾煜债券发起式A	-0.03	-0.19	-1.06	0.71	-0.14
5305	汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C	0.16	-0.64	-0.85	0.16	-0.14
5306	中银利享定期开放债券	0.00	0.00	-0.14	0.63	-0.14
5307	创金合信怡久回报债券C	0.12	0.89	-0.69	0.21	-0.15
5308	鹏华全球高收益债(QDII)	0.05	-0.69	-1.15	-0.39	-0.15
5309	长城证券中短债C	0.00	-0.20	0.03	0.36	-0.16
5310	国寿安保尊裕优化回报债券A	0.00	-1.37	-1.92	-0.08	-0.16
5311	嘉合中债-1-3年政金债指数A	-0.16	-0.06	0.81	0.50	-0.17
5312	嘉合中债-1-3年政金债指数C	-0.16	-0.07	0.78	0.46	-0.18
5313	安信瑞盈3个月滚动持有债券B	-0.01	-0.10	1.16	2.06	-0.19
5314	淳厚中债1-3年政金债指数	-0.02	-0.09	0.31	1.92	-0.19
5315	摩根安享回报一年持有期债券A	-0.03	-0.36	0.32	0.73	-0.19
5316	安信瑞盈3个月滚动持有债券A	-0.02	-0.10	1.16	2.06	-0.20
5317	大成全球美元债债券A美元	-0.07	-0.65	-0.85	-0.07	-0.20

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