国寿安保尊裕优化回报债券A(004318)_分红排行

国寿安保尊裕优化回报债券A004318CHINA LIFE INSURANCE SECURITY MARGIN RESPECT TO OPTIMIZE RETURN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2020-06-11	2020-06-11	2020-06-12	0.48元	2020-06-10	4.52%
2020-04-24	2020-04-24	2020-04-27	0.48元	2020-04-23	4.29%
2018-06-06	2018-06-06	2018-06-07	0.15元	2018-06-05	1.46%

国寿安保尊裕优化回报债券A自成立以来，累计分红3次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：3.48%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
汇安嘉诚债券A	1	6年12个月	0.53元	4.94%
汇安嘉诚债券C	1	6年12个月	0.48元	4.58%
汇安嘉鑫纯债债券	8	7年9个月	3.46元	4.21%
汇安恒利39个月定开纯债债券	2	5年8个月	0.75元	3.40%
汇安鼎利纯债A	3	7年5个月	1.11元	3.28%
汇安稳裕债券	4	8年5个月	1.37元	3.21%
汇安鼎利纯债C	3	7年5个月	1.04元	3.09%
汇安嘉源纯债债券	12	9年8个月	3.09元	2.54%
汇安裕鑫12个月定开纯债债券	8	6年1个月	2.07元	2.43%
汇安嘉汇纯债债券A	16	9年9个月	3.88元	2.32%
汇安中债-广西信用债A	9	6年8个月	2.14元	2.31%
汇安恒鑫12个月定开纯债债券	7	5年11个月	1.56元	2.15%
汇安裕泰纯债债券A	1	3年9个月	0.21元	2.05%
汇安裕泰纯债债券C	1	3年9个月	0.20元	1.95%
汇安中债-广西信用债C	9	6年8个月	1.78元	1.92%
汇安嘉汇纯债债券C	11	6年2个月	2.21元	1.92%
汇安嘉裕纯债债券C	4	3年11个月	0.71元	1.75%
汇安短债债券E	3	7年9个月	0.55元	1.73%
汇安嘉盛纯债债券A	9	6年7个月	1.50元	1.62%
汇安裕华纯债定期开放	17	8年6个月	2.82元	1.58%
汇安信利债券A	7	6年6个月	1.10元	1.53%
汇安裕和纯债债券C	8	6年5个月	1.36元	1.51%
汇安裕和纯债债券A	8	6年5个月	1.34元	1.50%
汇安盛鑫三年定开纯债债券	8	5年7个月	1.22元	1.48%
汇安信利债券C	7	6年6个月	1.02元	1.43%
汇安嘉裕纯债债券A	19	9年8个月	2.75元	1.42%
汇安嘉盛纯债债券C	9	6年7个月	1.23元	1.33%
汇安裕同纯债债券A	4	4年2个月	0.56元	1.30%
汇安裕同纯债债券C	4	4年2个月	0.54元	1.27%
汇安短债债券C	8	7年9个月	1.05元	1.22%
汇安中短债债券C	7	6年11个月	0.95元	1.21%
汇安短债债券A	8	7年9个月	1.05元	1.20%
汇安中短债债券A	7	6年11个月	0.95元	1.19%
汇安裕兴12个月定开纯债债券	1	4年10个月	0.12元	1.18%
汇安裕盈纯债债券A	6	3年10个月	0.64元	1.03%
汇安裕盈纯债债券C	6	3年10个月	0.40元	0.66%
汇安中短债债券E	1	6年11个月	0.05元	0.49%
汇安永福90天持有期中短债债券A	1	4年3个月	0.03元	0.30%
汇安永福90天持有期中短债债券C	1	4年3个月	0.03元	0.30%
汇安裕慧纯债定期开放	0	56年8个月	0.00元	0.00%
汇安嘉盈一年持有期债券A	0	5年7个月	0.00元	0.00%
汇安嘉盈一年持有期债券C	0	5年7个月	0.00元	0.00%
汇安永利30天持有期短债A	0	4年5个月	0.00元	0.00%
汇安永利30天持有期短债C	0	4年5个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
国寿安保尊裕优化回报债券A一周收益在同类基金中排列第 5280 位，低于同类基金平均水平

5273	鹏华丰收债券	-0.38	-5.49	-9.00	-8.77	-7.81
5274	富国全球债券(QDII)人民币	-0.39	-1.54	-1.96	-2.94	-3.60
5275	同泰恒盛债券C	-0.39	-5.67	-3.72	-2.49	-0.98
5276	新华双利债券A	-0.39	-6.17	-1.96	0.43	2.76
5277	信澳鑫安债券(LOF)	-0.39	2.33	-2.23	-2.70	-2.13
5278	财通资管双福9个月持有债券发起式A	-0.40	-2.80	-1.42	0.14	1.02
5279	财通资管双福9个月持有债券发起式C	-0.40	-2.82	-1.51	-0.03	0.81
5280	国寿安保尊裕优化回报债券A	-0.40	0.16	0.32	0.56	1.88
5281	恒生前海恒源天利债A	-0.40	-6.33	-7.40	-7.61	-4.86
5282	恒生前海恒源天利债C	-0.40	-6.35	-7.43	-7.66	-4.91
5283	华夏双债债券A	-0.40	-4.95	3.70	2.94	6.85
5284	华夏双债债券C	-0.40	-4.97	3.62	2.78	6.66
5285	同泰恒盛债券A	-0.40	-5.67	-3.69	-2.43	-0.91
5286	新华双利债券C	-0.40	-6.20	-2.06	0.24	2.52
5287	新华增盈回报债券	-0.40	-0.89	3.12	3.79	3.65

截止日期：2026-08-03基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
国寿安保尊裕优化回报债券A一周收益在同类基金中排列第 2440 位，高于同类基金平均水平

2433	工银增强收益债券A	-0.07	0.16	0.19	0.76	1.15
2434	光大保德信添天盈五年定期开放债券	0.01	0.16	0.44	0.99	1.24
2435	光大保德信尊裕纯债一年债券发起式	0.02	0.16	0.61	1.52	1.86
2436	国富恒利债券(LOF)A	-0.01	0.16	0.03	0.82	1.52
2437	国融稳益债券A	0.01	0.16	0.45	1.12	1.30
2438	国寿安保尊荣中短债债券C	0.01	0.16	0.37	0.98	1.19
2439	国寿安保尊享债券A	-0.04	0.16	0.61	1.30	2.98
2440	国寿安保尊裕优化回报债券A	-0.40	0.16	0.32	0.56	1.88
2441	国泰丰祺纯债债券C	-0.01	0.16	0.57	1.37	1.64
2442	国泰聚盈三年定期开放债券	0.01	0.16	0.39	0.72	0.80
2443	国泰君安君添利中短债发起A	0.01	0.16	0.38	0.98	1.22
2444	国泰君安君增利60天滚动持有债券发起C	0.01	0.16	0.44	0.96	1.18
2445	国泰瑞丰纯债债券	0.01	0.16	0.59	1.39	1.64
2446	国泰兴富三个月定期开放债券	0.02	0.16	0.58	1.44	1.69
2447	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C	-0.17	0.16	-0.15	0.55	0.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
国寿安保尊裕优化回报债券A一周收益在同类基金中排列第 3756 位，低于同类基金平均水平

3749	光大阳光稳债中短债债券A	0.00	0.12	0.32	0.49	1.09
3750	光大尊盈半年C	0.01	0.02	0.32	1.04	1.23
3751	广发添财180天滚动持有债券C	0.01	0.09	0.32	0.89	1.02
3752	广发资管昭利中短债C	0.01	0.01	0.32	0.70	1.43
3753	国金惠鑫短债A	0.00	0.07	0.32	0.72	0.85
3754	国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式	0.06	0.27	0.32	0.74	2.38
3755	国寿安保尊弘短债债券C	0.01	0.12	0.32	0.82	0.93
3756	国寿安保尊裕优化回报债券A	-0.40	0.16	0.32	0.56	1.88
3757	国泰君安君添利中短债发起C	0.01	0.15	0.32	0.88	1.11
3758	国泰利盈60天滚动持有中短债A	0.01	0.10	0.32	0.78	0.93
3759	华泰柏瑞鸿利中短债A	0.01	0.10	0.32	0.72	0.85
3760	华泰柏瑞鸿利中短债E	0.01	0.10	0.32	0.72	0.83
3761	华泰柏瑞锦元债券	0.00	0.12	0.32	0.57	0.63
3762	华泰紫金季季享定开债券发起A	-0.04	0.18	0.32	1.12	1.50
3763	华夏短债债券C	0.01	0.11	0.32	0.84	1.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
国寿安保尊裕优化回报债券A一周收益在同类基金中排列第 4412 位，低于同类基金平均水平

4405	招商添旭3个月定开债发起式A	-0.01	0.06	0.04	0.57	0.72
4406	中金中证同业存单AAA指数7天持有发起	0.00	0.09	0.27	0.57	0.69
4407	中科沃土沃安中短利率债券C	0.01	0.08	0.25	0.57	0.67
4408	贝莱德欣悦丰利债券A	-0.09	-0.43	-0.09	0.56	0.83
4409	博时安盈债券C	0.01	0.07	0.23	0.56	0.66
4410	博时稳健回报债券(LOF)A	-0.08	-0.06	-0.12	0.56	1.91
4411	东兴连裕6个月滚动持有债A	-0.13	-1.28	0.17	0.56	0.91
4412	国寿安保尊裕优化回报债券A	-0.40	0.16	0.32	0.56	1.88
4413	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	0.00	0.07	0.24	0.56	0.69
4414	华富中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.06	0.22	0.56	0.67
4415	华夏理财30天债券B	0.01	0.05	0.24	0.56	0.67
4416	嘉实超短债债券C	0.00	0.04	0.22	0.56	0.65
4417	嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.08	0.22	0.56	0.67
4418	前海联合淳安3年定开债券	0.01	0.10	0.31	0.56	0.58
4419	上银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.07	0.21	0.56	0.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
国寿安保尊裕优化回报债券A一周收益在同类基金中排列第 1613 位，高于同类基金平均水平

1606	中银惠利半年定期开放债券A	0.01	0.23	0.59	1.50	1.89
1607	中银季季享90天滚动持有中短债发起式C	-0.01	0.12	0.55	1.52	1.89
1608	创金合信汇泽三个月定开债券C	0.03	0.18	0.60	1.47	1.88
1609	创金合信信用红利债券C	0.02	0.16	0.52	1.49	1.88
1610	创金尊隆纯债A	0.02	0.24	0.64	1.51	1.88
1611	富国投资级信用债D	0.02	0.20	0.57	1.52	1.88
1612	广发汇立定期开放债券	0.01	0.23	0.78	1.69	1.88
1613	国寿安保尊裕优化回报债券A	-0.40	0.16	0.32	0.56	1.88
1614	海富通瑞福债券C	0.02	0.21	0.66	1.55	1.88
1615	华安安浦债券C	0.01	0.29	0.72	1.60	1.88
1616	华安安业债券C	0.01	0.22	0.68	1.61	1.88
1617	华宝宝隆债券A	0.00	0.10	0.60	1.57	1.88
1618	华宝宝怡债券	0.02	0.22	0.66	1.57	1.88
1619	汇添富中债1-5年政策性金融债指数A	0.00	0.16	0.66	1.61	1.88
1620	交银中债1-5年政金债指数C	0.04	0.11	0.06	1.36	1.88

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