国寿安保尊裕优化回报债券A(004318)_分红排行

国寿安保尊裕优化回报债券A004318CHINA LIFE INSURANCE SECURITY MARGIN RESPECT TO OPTIMIZE RETURN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2020-06-11	2020-06-11	2020-06-12	0.48元	2020-06-10	4.52%
2020-04-24	2020-04-24	2020-04-27	0.48元	2020-04-23	4.29%
2018-06-06	2018-06-06	2018-06-07	0.15元	2018-06-05	1.46%

国寿安保尊裕优化回报债券A自成立以来，累计分红3次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：3.48%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
德邦新添利债券C	7	10年4个月	6.60元	7.89%
德邦锐兴债券A	1	10年1个月	0.60元	5.52%
德邦锐兴债券C	1	10年1个月	0.50元	4.66%
德邦景颐债券C	4	9年10个月	1.40元	3.29%
德邦景颐债券A	4	9年10个月	1.40元	3.27%
德邦新添利债券A	7	10年12个月	2.48元	3.17%
德邦德瑞一年定开债	8	6年7个月	1.95元	2.38%
德邦锐裕利率债债券C	4	5年6个月	0.83元	1.78%
德邦锐乾债券A	19	9年5个月	3.09元	1.60%
德邦短债C	1	6年6个月	0.18元	1.55%
德邦锐乾债券C	19	9年5个月	2.97元	1.54%
德邦短债A	1	6年6个月	0.18元	1.53%
德邦锐裕利率债债券A	5	5年6个月	0.88元	1.51%
德邦锐恒39个月定开债C	3	6年3个月	0.40元	1.31%
德邦锐泓债券A	17	6年9个月	2.19元	1.26%
德邦锐泓债券C	17	6年9个月	2.18元	1.25%
德邦锐恒39个月定开债A	7	6年3个月	0.80元	1.09%
德邦锐泽86个月定期开放债券	10	5年11个月	1.05元	0.93%
德邦锐丰债券A	0	56年6个月	0.00元	0.00%
德邦锐丰债券C	0	56年6个月	0.00元	0.00%
德邦锐兴债券E	0	3年9个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	2.89	-2.73	4.88	18.10	13.50
国寿安保尊裕优化回报债券A一周收益在同类基金中排列第 62 位，高于同类基金平均水平

55	财通收益增强债券A	0.61	5.63	10.81	19.43	17.41
56	财通收益增强债券C	0.61	5.59	10.70	19.20	17.20
57	江信聚福	0.60	0.33	0.38	4.84	4.08
58	泰信汇享利率债债券A	0.59	0.63	0.61	0.85	1.30
59	泰信汇享利率债债券C	0.59	0.62	0.56	0.76	1.13
60	国联安6个月定开债A	0.58	0.96	1.23	1.39	1.23
61	南方希元可转债债券	0.58	-2.84	1.04	11.59	9.22
62	国寿安保尊裕优化回报债券A	0.57	-1.20	0.00	0.98	0.73
63	天弘多元收益A	0.54	0.21	-0.59	3.43	2.85
64	天弘弘丰增强回报A	0.54	-0.26	0.05	4.44	3.36
65	天弘多元收益C	0.53	0.18	-0.66	3.28	2.71
66	天弘多元增利债券A	0.52	0.09	-0.17	2.84	2.61
67	天弘多元增利债券C	0.52	0.07	-0.27	2.64	2.44
68	天弘弘丰增强回报C	0.52	-0.29	-0.05	4.23	3.18
69	创金合信转债精选债券A	0.51	-3.51	-2.45	2.30	1.05

截止日期：2026-06-12基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	财通收益增强债券A	0.61	5.63	10.81	19.43	17.41
4	财通收益增强债券C	0.61	5.59	10.70	19.20	17.20
5	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
国寿安保尊裕优化回报债券A一周收益在同类基金中排列第 5087 位，低于同类基金平均水平

5080	中加聚享增盈债券C	-0.30	-1.18	-0.36	1.70	1.47
5081	工银稳健瑞盈一年持有债券A	-0.13	-1.19	-1.85	-0.91	-1.12
5082	广发集益一年持有期债券A	0.20	-1.19	-1.21	-0.32	-0.32
5083	交银强化回报A/B	0.29	-1.19	0.40	3.31	2.77
5084	太平丰泰一年定开债券发起式	-0.58	-1.19	-0.64	1.63	1.18
5085	招商安盈债券A	-0.13	-1.19	-1.40	0.39	0.13
5086	中银招利债券C	-0.35	-1.19	-1.00	0.04	-0.76
5087	国寿安保尊裕优化回报债券A	0.57	-1.20	0.00	0.98	0.73
5088	华安沣信债券C	0.06	-1.20	-1.38	-0.05	-0.72
5089	华夏聚利债券C	0.16	-1.20	2.46	5.73	4.04
5090	汇添富6月红定期开放债券A	-0.37	-1.21	0.87	2.58	2.02
5091	上银可转债精选债券A	-0.07	-1.21	5.67	8.46	6.77
5092	招商安盈债券C	-0.14	-1.21	-1.46	0.28	0.03
5093	长城悦享增利债券A	-0.37	-1.22	-2.19	-2.58	-2.65
5094	工银稳健瑞盈一年持有债券C	-0.13	-1.22	-1.95	-1.11	-1.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
2	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
3	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
4	华夏鼎沛债券A	1.28	3.74	12.50	9.09	9.15
5	华夏鼎沛债券C	1.28	3.70	12.39	8.87	8.95
国寿安保尊裕优化回报债券A一周收益在同类基金中排列第 4796 位，低于同类基金平均水平

4789	华润元大稳健债券C	0.00	0.07	0.02	-0.63	-0.06
4790	前海开源祥和债券A	-0.18	0.13	0.02	0.00	0.21
4791	招商添浩纯债D	0.01	0.02	0.02	0.02	0.02
4792	中信证券增利一年A	-0.03	-0.30	0.02	0.56	1.48
4793	光大阳光北斗星9个月持有债券C	0.10	-0.58	0.01	2.72	2.71
4794	建信稳定得利债券C	0.01	-0.93	0.01	1.99	1.64
4795	广发聚利(LOF)C	-0.11	-0.59	0.00	-0.01	0.99
4796	国寿安保尊裕优化回报债券A	0.57	-1.20	0.00	0.98	0.73
4797	华安安心收益债A类	0.00	0.00	0.00	1.02	0.92
4798	华安添利6个月债券A	-0.08	-0.51	0.00	1.25	0.99
4799	华宝宝康债券C	-0.11	-0.41	0.00	1.23	1.06
4800	华夏鼎泰六个月定期开放债券C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4801	华夏可转债增强债券I	0.00	0.00	0.00	0.00	-
4802	汇安中短债债券E	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4803	交银裕如纯债债券C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
2	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
3	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
4	华商可转债债券A	0.21	0.51	9.51	21.00	16.73
5	华商可转债债券C	0.20	0.48	9.41	20.76	16.52
国寿安保尊裕优化回报债券A一周收益在同类基金中排列第 3996 位，低于同类基金平均水平

3989	博时安祺6个月定开债A	-0.01	0.06	0.20	0.98	0.92
3990	博时恒泰债券C	-0.44	-0.70	-0.46	0.98	0.86
3991	富国安慧短债债券A	-0.05	0.09	0.47	0.98	0.85
3992	光大纯债债券C	-0.28	0.13	0.56	0.98	0.99
3993	国联安恒鑫3个月定开债券	-0.08	0.12	0.53	0.98	0.92
3994	国联安增鑫纯债A	-0.08	0.10	0.49	0.98	0.87
3995	国融稳泰纯债债券C	-0.15	0.25	0.53	0.98	0.87
3996	国寿安保尊裕优化回报债券A	0.57	-1.20	0.00	0.98	0.73
3997	国泰中债1-3年国开债C	-0.10	0.10	0.51	0.98	0.87
3998	国投瑞银恒誉90天持有期中短债C	-0.05	0.12	0.47	0.98	0.86
3999	国新国证雄安建设发展三年定开	-0.14	0.14	0.73	0.98	1.00
4000	华夏鼎祥三个月定期开放债券C	-0.13	0.15	0.54	0.98	0.88
4001	华夏中短债债券C	-0.19	0.09	0.55	0.98	0.87
4002	汇安恒鑫12个月定开纯债债券	-0.27	0.36	0.95	0.98	1.57
4003	南方招利一年债券	-0.04	0.11	0.47	0.98	0.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
2	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
3	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
4	财通收益增强债券A	0.61	5.63	10.81	19.43	17.41
5	财通收益增强债券C	0.61	5.59	10.70	19.20	17.20
国寿安保尊裕优化回报债券A一周收益在同类基金中排列第 4444 位，低于同类基金平均水平

4437	鑫元中短债C	-0.08	0.09	0.40	0.81	0.74
4438	北信瑞丰鼎盛中短债C	-0.07	0.10	0.44	0.82	0.73
4439	博时季季乐持有期债券C	-0.05	0.09	0.41	0.81	0.73
4440	博时裕泰纯债债券	-0.16	0.06	0.42	0.82	0.73
4441	长信30天滚动持有短债债券A	-0.01	0.15	0.47	0.80	0.73
4442	大成惠祥纯债债券	-0.10	0.18	0.45	0.94	0.73
4443	东海祥苏短债A	-0.02	0.09	0.40	0.82	0.73
4444	国寿安保尊裕优化回报债券A	0.57	-1.20	0.00	0.98	0.73
4445	红塔红土瑞恒纯债债券C	-0.07	0.06	0.40	0.82	0.73
4446	红塔红土盛兴39个月定期开放债券C	0.07	0.18	0.44	0.81	0.73
4447	华安安心收益债B类	0.00	0.00	-0.10	0.83	0.73
4448	汇安永利30天持有期短债A	-0.07	0.07	0.42	0.80	0.73
4449	嘉实30天持有期中短债债券C	-0.06	0.07	0.41	0.81	0.73
4450	嘉实90天滚动持有短债C	-0.04	0.10	0.40	0.82	0.73
4451	南方皓元短债C	-0.05	0.08	0.43	0.80	0.73

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