国寿安保尊裕优化回报债券A(004318)_分红排行

国寿安保尊裕优化回报债券A004318CHINA LIFE INSURANCE SECURITY MARGIN RESPECT TO OPTIMIZE RETURN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2020-06-11	2020-06-11	2020-06-12	0.48元	2020-06-10	4.52%
2020-04-24	2020-04-24	2020-04-27	0.48元	2020-04-23	4.29%
2018-06-06	2018-06-06	2018-06-07	0.15元	2018-06-05	1.46%

国寿安保尊裕优化回报债券A自成立以来，累计分红3次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：3.48%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
广发集嘉债券C	1	7年1个月	2.00元	15.04%
广发集嘉债券A	1	7年1个月	2.03元	15.04%
广发聚利(LOF)C	2	6年9个月	3.35元	10.46%
广发集源债券E	2	3年10个月	2.24元	10.29%
广发集裕债券A	1	9年8个月	1.37元	10.00%
广发集裕债券C	1	9年8个月	1.20元	8.98%
广发集源债券A	3	8年12个月	2.72元	8.26%
广发集源债券C	3	8年12个月	2.56元	7.92%
广发聚利债券(LOF)A	6	14年5个月	7.20元	7.35%
广发聚财信用债券A	6	13年10个月	5.01元	7.15%
广发聚财信用债券B	6	13年10个月	4.87元	7.14%
广发亚太中高收益债券(QDII)A(美元)	1	12年1个月	0.11元	6.06%
广发亚太中高收益债券(QDII)A(人民币)	1	12年1个月	0.70元	6.04%
广发增强债券C	9	17年10个月	5.84元	5.15%
广发汇誉3个月定期开放债券	4	7年7个月	1.90元	4.45%
广发中债7-10年国开债指数E	2	4年12个月	1.07元	4.35%
广发景泰债券A	2	2年9个月	0.85元	4.08%
广发景泰债券C	2	2年9个月	0.85元	4.08%
广发集丰债券A	6	9年2个月	2.64元	4.01%
广发增强债券A	4	4年3个月	1.79元	3.96%
广发集瑞债券A	5	9年2个月	2.08元	3.81%
广发景宁纯债C	1	4年4个月	0.40元	3.70%
广发集丰债券C	6	9年2个月	2.39元	3.69%
广发汇吉3个月定期开放债券	5	7年11个月	1.98元	3.57%
广发集瑞债券C	5	9年2个月	1.87元	3.52%
广发汇富一年定期债券A	8	8年11个月	2.80元	3.25%
广发中债7-10年国开债指数C	3	9年4个月	1.16元	3.21%
广发中债7-10年国开债指数A	3	9年4个月	1.19元	3.20%
广发鑫惠纯债定期开放债券	10	9年2个月	3.13元	3.06%
广发汇富一年定期债券C	8	8年11个月	2.55元	2.97%
广发聚源债券(LOF)A	9	12年8个月	3.10元	2.88%
广发汇元纯债定期开放债券	9	7年9个月	2.58元	2.76%
广发汇安18个月定期债券A	4	8年9个月	1.19元	2.65%
广发聚源债券C	9	12年8个月	2.74元	2.62%
广发汇安18个月定期债券C	4	8年9个月	1.14元	2.57%
广发理财年年红债券	6	13年6个月	1.55元	2.45%
广发汇立定期开放债券	9	7年1个月	2.25元	2.38%
广发汇利一年定期开放债券	9	6年1个月	2.09元	2.25%
广发景丰纯债	7	9年2个月	1.70元	2.22%
广发景源纯债A	13	8年11个月	2.87元	1.97%
广发景宁纯债A	2	5年9个月	0.42元	1.96%
广发景源纯债C	13	8年11个月	2.67元	1.88%
广发汇瑞3个月定期开放债券	18	9年1个月	3.17元	1.75%
广发聚鑫债券A	29	12年7个月	8.22元	1.74%
广发聚鑫债券C	28	12年7个月	7.69元	1.70%
广发景华纯债A	20	9年1个月	3.35元	1.61%
广发景祥纯债	16	8年10个月	2.62元	1.59%
广发汇成一年定期开放债券	10	5年12个月	1.44元	1.41%
广发双债添利债券A	28	13年4个月	4.64元	1.36%
广发集利一年定期开放债券A	46	12年5个月	6.70元	1.32%
广发景利纯债	19	6年6个月	2.51元	1.27%
广发双债添利债券C	28	13年4个月	4.25元	1.25%
广发景阳纯债	3	3年4个月	0.41元	1.24%
广发汇康定期开放债券	17	7年9个月	2.18元	1.23%
广发集利一年定期开放债券C	46	12年5个月	6.18元	1.22%
广发景荣纯债	12	5年4个月	1.51元	1.20%
广发汇佳定期开放债券	20	7年10个月	2.50元	1.20%
广发集富纯债A	36	8年12个月	4.45元	1.20%
广发恒悦债券A	1	5年2个月	0.12元	1.18%
广发恒悦债券E	1	5年2个月	0.12元	1.18%
广发恒悦债券C	1	5年2个月	0.12元	1.16%
广发汇荣三个月定开债券	8	4年7个月	0.93元	1.11%
广发景华纯债C	8	3年7个月	0.93元	1.11%
广发汇浦三年定期开放债券	13	5年6个月	1.39元	1.04%
广发纯债债券A	41	13年1个月	4.78元	0.94%
广发汇优66个月定期开放债券	21	6年1个月	1.92元	0.91%
广发汇兴3个月定期开放债券	25	7年2个月	2.25元	0.89%
广发纯债债券C	39	13年1个月	4.34元	0.89%
广发汇承定期开放债券	5	7年3个月	0.54元	0.88%
广发汇宏6个月定开债	17	6年8个月	1.58元	0.86%
广发安泽短债A	30	9年7个月	2.77元	0.86%
广发双债添利债券E	22	5年9个月	2.27元	0.84%
广发中债1-3年农发债指数C	30	7年9个月	2.73元	0.84%
广发中债农发债总指数A	22	6年2个月	1.91元	0.83%
广发中债农发债总指数C	22	6年2个月	1.88元	0.82%
广发安泽短债C	30	9年7个月	2.57元	0.81%
广发汇宜一年定期开放债券	15	4年3个月	1.17元	0.76%
广发景辉纯债	23	6年1个月	1.74元	0.75%
广发集富纯债C	34	8年12个月	2.62元	0.75%
广发中债1-3年农发债指数A	30	7年9个月	2.40元	0.74%
广发汇达3个月定期开放债券	20	5年11个月	1.48元	0.73%
广发汇明一年定期开放债券	21	5年5个月	1.46元	0.69%
广发招财短债E	21	5年3个月	1.51元	0.68%
广发景明中短债E	22	5年8个月	1.53元	0.67%
广发景明中短债A	27	7年1个月	1.86元	0.67%
广发民丰一年定期开放债券	21	5年5个月	1.43元	0.66%
广发汇阳三个月定期开放债券	21	6年2个月	1.34元	0.64%
广发央企80债券指数C	21	5年8个月	1.43元	0.64%
广发景兴中短债A	27	6年10个月	1.79元	0.63%
广发政策性金融债	24	6年5个月	1.56元	0.62%
广发招财短债A	27	6年12个月	1.72元	0.60%
广发景明中短债C	27	7年1个月	1.65元	0.59%
广发景富纯债	23	6年3个月	1.39元	0.58%
广发中债1-3年国开债指数A	27	7年2个月	1.63元	0.58%
广发景兴中短债C	27	6年10个月	1.68元	0.58%
广发央企80债券指数A	21	5年8个月	1.29元	0.57%
广发中债1-3年国开债指数C	27	7年2个月	1.59元	0.56%
广发景宏债券	13	3年8个月	0.74元	0.55%
广发招财短债C	27	6年12个月	1.55元	0.55%
广发中债1-5年国开债指数C	18	4年10个月	1.04元	0.53%
广发景和中短债A	26	6年10个月	1.44元	0.53%
广发景秀纯债	22	6年10个月	1.24元	0.51%
广发景和中短债C	26	6年10个月	1.38元	0.51%
广发中债1-5年国开债指数A	18	4年10个月	0.96元	0.50%
广发民玉纯债	19	5年12个月	0.99元	0.49%
广发可转债债券A	0	7年2个月	0.00元	0.00%
广发可转债债券C	0	7年2个月	0.00元	0.00%
广发汇择一年定期开放债券A	0	5年11个月	0.00元	0.00%
广发汇择一年定期开放债券C	0	5年11个月	0.00元	0.00%
广发可转债债券E	0	5年2个月	0.00元	0.00%
广发集优9个月持有期债券A	0	4年8个月	0.00元	0.00%
广发集优9个月持有期债券C	0	4年8个月	0.00元	0.00%
广发添财180天滚动持有债券A	0	4年6个月	0.00元	0.00%
广发添财180天滚动持有债券C	0	4年6个月	0.00元	0.00%
广发添财180天滚动持有债券E	0	4年6个月	0.00元	0.00%
广发添财90天滚动持有债券A	0	4年5个月	0.00元	0.00%
广发添财90天滚动持有债券C	0	4年5个月	0.00元	0.00%
广发集益一年持有期债券A	0	4年5个月	0.00元	0.00%
广发集益一年持有期债券C	0	4年5个月	0.00元	0.00%
广发亚太中高收益债券(QDII)C(人民币)	0	4年4个月	0.00元	0.00%
广发亚太中高收益债券(QDII)C(美元现汇)	0	4年4个月	0.00元	0.00%
广发集悦债券A	0	3年12个月	0.00元	0.00%
广发集悦债券C	0	3年12个月	0.00元	0.00%
广发恒祥债券A	0	3年8个月	0.00元	0.00%
广发恒祥债券C	0	3年8个月	0.00元	0.00%
广发集祥债券A	0	3年5个月	0.00元	0.00%
广发集祥债券C	0	3年5个月	0.00元	0.00%
广发景益债券	0	3年3个月	0.00元	0.00%
广发集远债券A	0	3年5个月	0.00元	0.00%
广发集远债券C	0	3年5个月	0.00元	0.00%
广发集汇债券A	0	3年2个月	0.00元	0.00%
广发集汇债券C	0	3年2个月	0.00元	0.00%
广发添财60天持有债券A	0	3年4个月	0.00元	0.00%
广发添财60天持有债券C	0	3年4个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	金鹰元丰债券A	5.17	6.17	0.72	26.11	32.86
2	金鹰元丰债券C	5.17	6.14	0.62	25.86	32.36
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	南方昌元转债A	4.03	9.28	7.44	38.51	48.82
国寿安保尊裕优化回报债券A一周收益在同类基金中排列第 1282 位，高于同类基金平均水平

1275	广发聚财信用债券A	0.08	0.00	0.61	2.74	3.96
1276	广发聚财信用债券B	0.08	-0.08	0.48	2.53	3.54
1277	广发聚鑫债券C	0.08	0.11	-1.08	3.54	6.72
1278	国富恒利债券(LOF)A	0.08	0.06	0.63	-0.11	0.43
1279	国联安恒瑞3个月定开债券	0.08	-0.26	-0.03	-0.21	0.15
1280	国联安增富一年定开债券发起式	0.08	-0.02	0.52	0.66	1.40
1281	国联安增利债券B	0.08	0.11	0.59	1.05	1.49
1282	国寿安保尊裕优化回报债券A	0.08	0.16	1.24	4.62	8.80
1283	国寿安保尊裕优化回报债券C	0.08	0.17	1.18	4.44	8.41
1284	国泰信用互利债券A	0.08	0.09	0.46	1.63	3.74
1285	国信安泰中短债债券C	0.08	0.21	0.33	0.79	1.27
1286	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
1287	恒生前海恒源丰利债券A	0.08	-0.05	1.06	0.97	2.89
1288	恒生前海恒源丰利债券C	0.08	-0.06	1.02	0.93	2.79
1289	宏利恒利债券A	0.08	-0.17	0.80	-0.29	0.61

截止日期：2025-12-24基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	4.03	9.28	7.44	38.51	48.82
4	南方昌元转债C	4.02	9.23	7.30	38.15	48.08
5	南方广利回报债券A/B	3.14	6.66	4.63	23.63	31.63
国寿安保尊裕优化回报债券A一周收益在同类基金中排列第 1322 位，高于同类基金平均水平

1315	长江安享纯债18个月定开C	0.02	0.16	0.33	0.52	1.40
1316	创金合信中债1-3年政金债A	0.03	0.16	0.58	0.31	0.81
1317	大成元合双利债券发起式A	0.16	0.16	-0.26	3.72	3.17
1318	富国两年期理财债券C	0.02	0.16	0.36	0.59	1.03
1319	富国中债-1-3年国开行债券指数A	0.02	0.16	0.65	0.50	0.95
1320	工银1-3年农发债指数E	0.04	0.16	0.59	0.40	0.58
1321	国联安添利增长债C	0.06	0.16	0.11	6.46	9.16
1322	国寿安保尊裕优化回报债券A	0.08	0.16	1.24	4.62	8.80
1323	国泰润泰纯债债券A	0.10	0.16	0.53	0.68	1.14
1324	国泰上证5年期国债ETF	0.06	0.16	0.77	0.55	0.73
1325	华泰紫金中债1-5年国开债指数A	0.04	0.16	0.70	0.38	0.33
1326	汇安恒利39个月定开纯债债券	0.02	0.16	0.46	0.82	-2.25
1327	汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C	-0.04	0.16	0.68	2.65	5.20
1328	汇添富双盈回报一年持有债券C	0.09	0.16	0.59	5.16	7.99
1329	建信双债增强A	0.16	0.16	0.96	2.78	5.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	恒生前海恒裕债券A	0.04	0.14	9.58	10.16	11.23
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
5	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
国寿安保尊裕优化回报债券A一周收益在同类基金中排列第 439 位，高于同类基金平均水平

432	南方集利18个月持有债券C	-0.03	-0.21	1.26	1.10	0.48
433	前海开源弘泽债券C	0.14	0.26	1.26	3.08	5.09
434	泓德裕康债券A	0.28	0.73	1.26	5.35	8.67
435	博远臻享3个月定开债券A	0.02	-0.08	1.25	0.54	0.74
436	平安惠享纯债C	0.24	0.37	1.25	1.52	2.43
437	兴全恒鑫债券A	0.07	-0.04	1.25	0.77	2.72
438	广发集瑞债券C	0.51	0.76	1.24	3.83	6.71
439	国寿安保尊裕优化回报债券A	0.08	0.16	1.24	4.62	8.80
440	国泰君安稳债双利6个月持有债券发起A	-0.04	0.43	1.24	1.48	0.90
441	华泰紫金周周购6个月滚动债发起A	0.27	0.59	1.24	2.23	3.50
442	浦银安盛6个月持有期债券A	0.07	0.02	1.24	2.06	3.89
443	尚正臻利债券A	0.05	0.08	1.24	0.39	0.58
444	天治可转债增强债券A	-0.70	-2.58	1.24	-1.35	2.33
445	光大保德信安和债券C	0.14	1.48	1.23	3.48	4.69
446	南方旭元A	0.11	-0.13	1.22	-0.64	0.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	4.03	9.28	7.44	38.51	48.82
2	南方昌元转债C	4.02	9.23	7.30	38.15	48.08
3	华夏可转债增强债券A	2.39	4.69	3.71	31.48	33.96
4	华夏可转债增强债券C	2.38	4.65	3.60	31.22	33.43
5	民生加银增强收益债券A	2.83	4.32	6.96	30.67	35.44
国寿安保尊裕优化回报债券A一周收益在同类基金中排列第 439 位，高于同类基金平均水平

432	招商资管智远增利债券C	0.33	1.32	0.87	4.67	5.95
433	中欧丰利债券C	0.38	0.74	0.73	4.67	7.24
434	工银添福债券A	0.15	0.34	1.62	4.66	8.57
435	中欧双利债券C	0.20	0.69	1.37	4.66	5.68
436	华商转债精选债券A	0.75	0.44	0.15	4.63	9.19
437	华商转债精选债券C	0.75	0.44	0.14	4.63	9.14
438	西部利得聚盈一年定开债券A	0.71	0.98	2.62	4.63	4.68
439	国寿安保尊裕优化回报债券A	0.08	0.16	1.24	4.62	8.80
440	国富恒久信用债券C	0.21	0.29	1.53	4.61	6.38
441	国金惠诚A	0.30	0.81	1.61	4.60	5.57
442	南方佳元6个月持有债券A	0.28	1.07	0.78	4.60	5.06
443	摩根双债增利债券C	0.44	0.63	1.75	4.59	8.41
444	广发恒悦债券A	-0.08	0.83	0.61	4.58	6.53
445	博时恒乐债券C	0.20	0.42	0.92	4.57	6.78
446	中银通利债券C	0.20	0.64	0.04	4.57	8.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	4.03	9.28	7.44	38.51	48.82
2	南方昌元转债C	4.02	9.23	7.30	38.15	48.08
3	民生加银增强收益债券A	2.83	4.32	6.96	30.67	35.44
4	民生加银增强收益债券C	2.83	4.29	6.85	30.41	34.86
5	华夏可转债增强债券A	2.39	4.69	3.71	31.48	33.96
国寿安保尊裕优化回报债券A一周收益在同类基金中排列第 263 位，高于同类基金平均水平

256	富国稳健添利债券C	0.81	1.80	-1.06	4.68	9.07
257	景顺长城景盈双利债券A	0.33	1.02	1.13	6.97	9.06
258	兴业收益增强债券A	0.38	0.58	0.13	5.71	9.01
259	浙商汇金兴利增强债券A	1.08	1.86	0.55	7.48	9.00
260	民生加银转债优选C	0.31	-0.34	1.02	3.89	8.94
261	银华远景债券	0.39	1.09	0.96	6.12	8.88
262	摩根双债增利债券A	0.44	0.66	1.86	4.80	8.82
263	国寿安保尊裕优化回报债券A	0.08	0.16	1.24	4.62	8.80
264	汇添富双利债券C	0.43	1.54	1.84	7.01	8.79
265	中银通利债券C	0.20	0.64	0.04	4.57	8.79
266	中邮纯债恒利债券A	0.34	0.41	2.10	5.19	8.79
267	富国双利增强债券A	1.08	2.46	2.51	5.80	8.75
268	富国双利增强债券C	1.09	2.47	2.52	5.81	8.75
269	长江尊利债券型A	0.52	1.16	0.94	7.11	8.74
270	泓德裕康债券A	0.28	0.73	1.26	5.35	8.67

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