资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 1340305.20 99.09%
银行存款和结算备付金 9324.16 0.69%
其他资产 3019.97 0.22%
资产总值:1352649.34万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26中证11 340.00 34018.21 3.41%
26工行二级资本债03BC 300.00 30146.52 3.02%
26建行TLAC非资本债01B(BC) 300.00 30017.45 3.01%
26超长特别国债02 230.00 22975.33 2.30%
25HPI01K 200.00 20456.16 2.05%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 268820.76 26.97%
企业债 263694.95 26.45%
国家债券 57314.15 5.75%
可转债 40745.91 4.09%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
南京银行 601009 106.50 1166.20 0.13%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 0.12 0.13%