资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 1411515.45 99.33%
银行存款和结算备付金 9545.05 0.67%
其他资产 20.45 0.00%
资产总值:1421080.95万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26附息国债16 410.00 41029.52 3.35%
26工行二级资本债03BC 360.00 36479.37 2.98%
26超长特别国债04 350.00 36027.99 2.94%
26中证15 350.00 35000.23 2.85%
26建行TLAC非资本债01B(BC) 300.00 30315.96 2.47%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 360318.55 29.39%
企业债 241966.16 19.73%
国家债券 131357.19 10.71%
可转债 17951.81 1.46%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
南京银行 601009 106.50 1166.20 0.13%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 0.12 0.13%