资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 1223608.95 99.10%
银行存款和结算备付金 10948.39 0.89%
其他资产 149.15 0.01%
资产总值:1234706.50万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25财金02 200.00 20240.68 2.04%
25HPI01K 200.00 20263.17 2.04%
25黔高01 200.00 20190.36 2.04%
25广州数字科技K4 200.00 20178.59 2.03%
25吉林高速MTN001 180.00 18356.97 1.85%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 272597.91 27.48%
金融债券 134043.00 13.51%
可转债 58007.27 5.85%
国家债券 23457.09 2.36%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
南京银行 601009 106.50 1166.20 0.13%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 0.12 0.13%