国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式(004821)_规模评级

国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式004821CHINA LIFESECURITY ANJICHUNZHAIBANNIAN REGULARLY OPEN BOND FA QI SHI FUNDS

份额规模

项目	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
基金规模(亿元)	99.68	99.94	97.10	103.20	103.20	94.04	92.56
季度净申购	-2395.33	26706.70	-57376.76	0.00	86162.62	13882.89	161382.57
总份额	937217.65	939612.98	912906.28	970283.03	970283.03	884120.41	870237.52
季度总申购份额	0.01	26706.70	9.42	0.00	95794.33	13882.89	161382.58
季度总赎回份额	2395.34	0.00	57386.17	0.00	9631.71	0.00	0.01

截止日期：2026-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	912.32	80264.26	18029.00	34033.40	16004.40
2	博时可转债ETF	610.81	440478.67	61050.00	113480.00	52430.00
3	景顺长城景颐双利债券A类	468.79	2468625.47	792854.30	1061605.72	268751.41
4	中银丰和定期开放债券	466.13	4140057.58	-	-	215000.00
5	海富通上证城投债ETF	404.23	389438.14	-	110370.00	-
国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式基金规模在同类基金中排列第 125 位，高于同类基金平均水平

118	兴全稳泰债券C	101.53	832025.58	301163.60	691544.45	390380.85
119	兴全兴泰债券	100.99	984750.93	-	-	0.10
120	中欧颐利债券A	100.81	907811.69	323996.28	488917.44	164921.16
121	天弘荣享	100.80	977871.13	-	0.00	-
122	工银瑞祥定开发起式债券	100.69	970464.89	-0.29	0.00	0.29
123	易方达稳悦120天滚动短债C	100.15	886712.72	466357.51	536032.53	69675.02
124	嘉实多利收益债券A	99.85	956756.79	519223.06	875018.93	355795.87
125	国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式	99.68	937217.65	-2395.33	0.01	2395.34
126	上银聚远鑫87个月定开债券	99.08	799999.35	-	-	-
127	东方卓行18个月定开债券A	98.06	961034.17	-	-	-
128	中银国有企业债A	97.96	757469.14	227673.55	294078.82	66405.27
129	易方达岁丰添利债券A	97.85	558804.25	-69740.01	106353.14	176093.15
130	鑫元中债1-3年国开行债券指数A	97.62	928260.81	-89782.66	122387.54	212170.20
131	长城短债债券A	96.94	776486.22	-28737.21	61444.68	90181.89
132	浦银安盛盛达纯债债券A	96.88	943006.93	-	-	-

截止日期：2026-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	466.13	4140057.58	-	-	215000.00
2	景顺长城景盛双息收益债券A	396.92	3193275.31	386805.41	1137810.69	751005.27
3	中银证券汇嘉定期开放债券	372.83	3171195.33	-	-	620000.00
4	中银证券安进债券A	325.01	3004387.75	-189988.03	13.84	190001.86
5	易方达增强回报债券A	361.46	2596696.11	348815.07	754742.30	405927.23
国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式基金规模在同类基金中排列第 92 位，高于同类基金平均水平

85	华夏彭博政金债1-5年A	103.50	964090.02	-179714.43	76077.85	255792.28
86	东方卓行18个月定开债券A	98.06	961034.17	-	-	-
87	嘉实多利收益债券A	99.85	956756.79	519223.06	875018.93	355795.87
88	景顺长城景泰裕利纯债A	106.95	949536.49	-100766.97	194170.03	294937.00
89	中银国有企业债C	118.19	948261.64	200099.84	599321.20	399221.35
90	浦银安盛盛达纯债债券A	96.88	943006.93	-	-	-
91	景顺长城景颐招利6个月持有期债券A类	122.73	938363.78	454818.19	495938.77	41120.58
92	国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式	99.68	937217.65	-2395.33	0.01	2395.34
93	易方达增强回报债券B	128.48	931044.02	74548.77	401691.20	327142.44
94	中银产业债债券A	109.58	929656.62	199697.80	492643.74	292945.94
95	鑫元中债1-3年国开行债券指数A	97.62	928260.81	-89782.66	122387.54	212170.20
96	中银上清所0-5年农发行债券指数	94.91	927553.21	-24218.22	122384.37	146602.59
97	易方达稳健收益债券A	129.39	925114.99	30454.00	246134.59	215680.59
98	景顺长城景泰纯利债券A	110.71	916799.07	130585.00	410883.86	280298.86
99	景顺长城中债0-3年政策性金融债指数A	92.12	912420.71	-174772.87	295108.09	469880.96

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商信用增强债券A	229.71	2014796.26	944181.75	1532913.53	588731.78
2	格林泓安63个月定开债	157.84	1419418.11	849346.15	1249418.04	400071.89
3	前海联合淳安3年定开债券	80.38	799863.88	799863.88	799948.88	85.00
4	交银稳利中短债债券A	189.96	1598433.72	795057.05	1019194.41	224137.37
5	景顺长城景颐双利债券A类	468.79	2468625.47	792854.30	1061605.72	268751.41
国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式基金规模在同类基金中排列第 2845 位，低于同类基金平均水平

2838	同泰恒利纯债A	0.22	2121.71	-2345.34	244.79	2590.14
2839	广发景明中短债C	10.31	100613.93	-2348.97	54521.03	56869.99
2840	平安0-3年期政策性金融债债券C	0.39	3431.38	-2352.25	2167.73	4519.98
2841	金鹰元丰债券A	9.35	44804.67	-2354.76	16544.54	18899.31
2842	光大阳光北斗星9个月持有债券A	0.14	1270.87	-2360.91	3.20	2364.10
2843	海富通策略收益债券A	0.21	1968.74	-2371.48	469.57	2841.05
2844	长安泓沣中短债债券E	7.85	67918.40	-2375.39	11744.21	14119.60
2845	国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式	99.68	937217.65	-2395.33	0.01	2395.34
2846	鹏华产业债债券	39.80	343956.47	-2401.19	74635.88	77037.08
2847	中银恒优12个月持有期债券C	1.24	10653.92	-2431.49	815.05	3246.54
2848	易方达投资级信用债债券A	6.78	58591.43	-2433.20	16808.10	19241.29
2849	金元顺安桉盛债券C	2.83	24022.25	-2440.24	10556.54	12996.78
2850	鹏扬淳开债券D	1.29	12072.65	-2444.85	16196.45	18641.30
2851	东海证券海鑫双悦3个月滚动持有债券型A	2.06	18179.52	-2456.87	2900.93	5357.80
2852	天治可转债增强债券A	0.11	760.50	-2463.96	10.08	2474.04

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商信用增强债券A	229.71	2014796.26	944181.75	1532913.53	588731.78
2	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	54.99	518353.61	314212.43	1334782.96	1020570.53
3	格林泓安63个月定开债	157.84	1419418.11	849346.15	1249418.04	400071.89
4	景顺长城景盛双息收益债券A	396.92	3193275.31	386805.41	1137810.69	751005.27
5	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	240.12	2082745.47	714667.21	1127230.61	412563.40
国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式基金规模在同类基金中排列第 4178 位，低于同类基金平均水平

4171	博远鑫享三个月债券C	0.11	1130.99	-15.85	0.01	15.86
4172	渤海汇金汇添益3个月定开	19.85	198014.95	-5.21	0.01	5.22
4173	长城锦利三个月定开债券C	0.00	2.23	-7.70	0.01	7.71
4174	长城信利一年定开债券发起式	31.39	297496.98	-	0.01	-
4175	东兴鑫远三年定开	80.89	798331.41	-	0.01	-
4176	蜂巢添元纯债A	20.11	199184.62	-0.06	0.01	0.06
4177	蜂巢添禧87个月定开	82.50	799002.51	-	0.01	-
4178	国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式	99.68	937217.65	-2395.33	0.01	2395.34
4179	国泰惠信三年定期开放债券	110.41	1099264.98	-	0.01	-
4180	国泰聚享纯债债券	14.97	147357.40	-20.32	0.01	20.33
4181	海富通裕昇三年定开债券	80.59	794233.73	-	0.01	-
4182	红塔红土瑞恒纯债债券A	0.55	5084.70	-0.36	0.01	0.37
4183	华安安敦债券C	0.02	139.55	0.01	0.01	0.00
4184	华宝宝盛债券	21.04	197382.46	0.01	0.01	0.00
4185	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A	2.09	20841.81	-0.97	0.01	0.98

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢稳健增强债券C	127.12	1050022.10	-504976.52	603328.73	1108305.25
2	天弘中证同业存单AAA指数7天持有	47.50	444297.15	-270158.01	765916.39	1036074.39
3	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	54.99	518353.61	314212.43	1334782.96	1020570.53
4	永赢稳健增强债券A	303.00	2458246.48	-188178.98	682221.95	870400.93
5	长盛中证同业存单AAA指数7天持有期	27.57	261026.22	239411.74	1065609.40	826197.67
国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式基金规模在同类基金中排列第 2653 位，高于同类基金平均水平

2646	中信建投景荣债券C	0.45	4366.83	-165.09	2303.12	2468.21
2647	富国收益增强债券A	3.72	25882.36	-9.56	2444.13	2453.69
2648	交银稳鑫短债债券C	0.59	5335.68	-326.95	2124.73	2451.68
2649	南方昭元债券A	11.76	104389.97	3726.34	6174.13	2447.79
2650	富安达增强收益债券A	8.57	58082.13	26343.32	28789.40	2446.08
2651	招商中证政策性金融债3-5年ETF	53.91	4924.48	-243.80	2177.80	2421.60
2652	国联金如意双利一年持有债券C	0.53	5012.95	-2192.13	225.91	2418.04
2653	国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式	99.68	937217.65	-2395.33	0.01	2395.34
2654	泓德裕泰债券C	1.88	13078.24	1923.27	4296.95	2373.68
2655	泓德裕荣纯债债券C	1.38	11672.34	5238.24	7604.49	2366.25
2656	光大阳光北斗星9个月持有债券A	0.14	1270.87	-2360.91	3.20	2364.10
2657	朱雀安鑫回报C	1.08	8824.21	2087.52	4448.02	2360.49
2658	大摩双利增强债券A	3.21	25640.41	5198.58	7556.12	2357.54
2659	工银稳健瑞盈一年持有债券A	2.03	19228.91	-2150.47	203.05	2353.52
2660	宝盈安泰短债债券A	0.62	5121.29	-1659.82	689.83	2349.65

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

205

45834779.4900

100.00%

0.00%

2025-06-30

250

38811321.2600

100.00%

0.00%

2024-12-31

261

33874345.1400

100.00%

0.00%

2024-06-30

200

35442747.6700

100.00%

0.00%

2023-12-31

212

33213833.8200

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	205	45834779.4900	939612.98	100.00
2025-06-30	250	38811321.2600	970283.03	100.00
2024-12-31	261	33874345.1400	884120.41	100.00
2024-06-30	200	35442747.6700	708854.95	100.00
2023-12-31	212	33213833.8200	704133.28	100.00

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