国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式(004821)_最新动态

国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式004821CHINA LIFESECURITY ANJICHUNZHAIBANNIAN REGULARLY OPEN BOND FA QI SHI FUNDS

最新动态

最新净值：1.0689 0.0004(0.04%)

累计净值：1.4346

更新时间：2026-09-18 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式增长自成立以来，共分红 11 次

基金经理：李一鸣

2025-11-14 每10份派现金 0.3 元

基金规模：99.68亿元

2024-12-09 每10份派现金 0.2 元

国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.08	0.16	0.48	0.91	2.61
债券型名次	1538	3001	2694	3804	965

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.01	8.50	14.12	-	51.15
债券型名次	529	923	526	3438	650

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1538 位，高于同类基金平均水平
1536	国寿安保安和纯债	0.08	0.26	0.63	1.55	2.32
1537	国寿安保安弘纯债一年定开债券发起式	0.08	0.27	0.76	1.68	2.24
1538	国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式	0.08	0.16	0.48	0.91	2.61
1539	国寿安保安瑞纯债债券	0.08	0.20	0.41	0.92	1.34
1540	国寿安保泰和纯债债券	0.08	0.28	0.71	1.55	2.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.13	3.91	4.48	5.51	6.04
国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3001 位，低于同类基金平均水平
2999	国联安增泰一年定开债发起式	0.09	0.16	0.49	1.50	2.29
3000	国联安增鑫纯债C	0.03	0.16	0.35	0.84	1.28
3001	国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式	0.08	0.16	0.48	0.91	2.61
3002	国寿安保超短债债券A	0.04	0.16	0.62	1.35	1.76
3003	国寿安保尊恒利率债债券A	0.04	0.16	0.57	1.43	2.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	0.22	3.81	8.29	1.39	4.55
国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2694 位，高于同类基金平均水平
2692	国联安短债债券A	0.04	0.23	0.48	0.93	1.36
2693	国联安恒悦90天持有债券C	0.05	0.22	0.48	0.88	1.29
2694	国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式	0.08	0.16	0.48	0.91	2.61
2695	国泰中债1-5年政金债C	0.04	0.19	0.48	2.03	2.53
2696	恒生前海恒扬纯债债券C	0.05	0.25	0.48	1.31	2.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
3	国泰可转债债券	-0.82	-0.17	-9.02	22.08	15.36
4	华商稳定增利债券A	0.24	0.24	1.27	17.71	18.68
5	华商稳定增利债券C	0.26	0.22	1.18	17.51	18.35
国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3804 位，低于同类基金平均水平
3802	广发聚利(LOF)C	0.03	0.21	0.20	0.91	1.28
3803	广发资管弘利3个月滚动持有债券C	0.02	-0.02	0.44	0.91	1.92
3804	国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式	0.08	0.16	0.48	0.91	2.61
3805	国泰君安30天滚动持有中短债债券A	0.02	0.17	0.41	0.91	1.41
3806	国投瑞银双债债券C	-0.02	-0.15	-1.15	0.91	1.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
3	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
4	财通收益增强债券A	-0.37	0.58	-4.08	15.06	20.02
5	财通收益增强债券C	-0.38	0.55	-4.17	14.83	19.68
国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 965 位，高于同类基金平均水平
963	创金合信信用红利债券A	0.05	0.31	0.70	1.62	2.61
964	广发资管乾利一年持有期债券C	0.01	0.09	0.60	2.11	2.61
965	国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式	0.08	0.16	0.48	0.91	2.61
966	国泰惠盈纯债债券A	0.07	0.30	0.83	2.13	2.61
967	华夏鼎康债券A	0.11	0.32	0.90	1.98	2.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	-	154.40
4	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
5	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 529 位，高于同类基金平均水平
527	东方添益债券	4.01	7.35	14.54	24.71	76.04
528	方正富邦丰利债券C	4.01	8.31	12.28	6.99	22.26
529	国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式	4.01	8.50	14.12	-	51.15
530	景顺长城景颐双利债券A类	4.01	17.64	19.34	21.55	127.23
531	前海开源弘泽债券A	4.01	10.86	13.44	12.41	105.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.03	87.74	52.72	13.39	95.94
2	华夏可转债增强债券C	17.56	86.25	50.91	11.19	18.35
3	南方昌元转债A	16.69	84.78	49.29	18.38	115.98
4	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
5	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 923 位，高于同类基金平均水平
921	华安证券聚赢一年持有A	3.21	8.52	13.64	20.54	25.95
922	景顺长城中债1-3年国开行债券指数C	6.18	8.51	12.18	10.06	15.97
923	国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式	4.01	8.50	14.12	-	51.15
924	山西证券裕鑫180天持有期债券发起式A	2.79	8.50	0.00	-	8.50
925	广发聚财信用债券B	1.36	8.48	9.04	10.18	89.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 526 位，高于同类基金平均水平
524	华富安福债券	3.06	10.49	14.13	7.24	39.63
525	招商安盈债券C	2.53	9.61	14.13	18.91	26.64
526	国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式	4.01	8.50	14.12	-	51.15
527	前海联合泳祺纯债A	5.89	9.27	14.11	9.19	22.41
528	广发集源债券A	3.18	13.02	14.10	16.30	52.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城景颐丰利债券A	12.00	56.20	50.59	43.97	72.42
2	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
3	景顺长城景颐丰利债券C	11.56	54.98	48.83	41.85	67.90
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	光大保德信中高等级债券A	6.88	51.85	41.10	40.80	82.81
国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3438 位，低于同类基金平均水平
3436	中银丰实定期开放债券	3.10	4.36	8.65	-	41.84
3437	浦银安盛盛通定开债券	1.86	3.76	6.26	-	28.59
3438	国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式	4.01	8.50	14.12	-	51.15
3439	添富鑫泽定开债C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
3440	中银利享定期开放债券	-2.06	0.79	5.63	-	28.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.09	9.71	14.63	24.58	437.23
2	富国天利增长债券A	3.18	7.97	10.55	17.57	384.78
3	易方达安心回报债券A	7.75	22.70	21.48	17.47	339.16
4	易方达安心回报债券B	7.31	21.71	20.01	15.12	315.64
5	博时信用债券A/B	4.17	32.04	25.93	8.04	308.30
国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 650 位，高于同类基金平均水平
648	融通通裕定开债券发起式	2.75	5.11	9.67	15.89	51.25
649	招商招悦纯债C	3.55	6.15	11.55	20.44	51.20
650	国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式	4.01	8.50	14.12	-	51.15
651	鑫元瑞利定开债券	2.87	5.34	12.68	-	51.12
652	长信先优债券A	4.67	10.34	12.27	9.96	51.06

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26中证11	340.00	34018.21	3.41%
26工行二级资本债03BC	300.00	30146.52	3.02%
26建行TLAC非资本债01B(BC)	300.00	30017.45	3.01%
26超长特别国债02	230.00	22975.33	2.30%
25HPI01K	200.00	20456.16	2.05%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	268820.76	26.97%
企业债	263694.95	26.45%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

查看全文[09-23]
标题：盘后播报——科技板块表现较好

　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

查看全文[09-23]
标题：【ETF动向】9月22日科创创新药ETF国泰基金涨0.33%，份额减少1.47亿份

证券之星消息，9月22日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨0.33%，成交额7.03亿元。当日份额减少了1.47亿份，最新份额为49.39亿份，近20个交易日份额增加2.5亿份。当日资金净流出1.21亿元（资金流向是当日计算的资产

查看全文[09-23]
09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-09-17	2026-09-16	2026-09-15	2026-09-14	2026-09-11
单位净值(元)	1.0685	1.0684	1.0683	1.0682	1.0680
累计净值(元)	1.4342	1.4341	1.4340	1.4339	1.4337

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。