国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式(004821)_最新动态

国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式004821CHINA LIFESECURITY ANJICHUNZHAIBANNIAN REGULARLY OPEN BOND FA QI SHI FUNDS

最新动态

最新净值：1.0702 0.0004(0.04%)

累计净值：1.4359

更新时间：2026-10-09 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式增长自成立以来，共分红 11 次

基金经理：李一鸣

2025-11-14 每10份派现金 0.3 元

基金规模：99.68亿元

2024-12-09 每10份派现金 0.2 元

国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.20	0.62	1.01	2.74
债券型名次	3349	2957	2334	2907	971

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.22	8.20	14.16	24.55	51.33
债券型名次	337	692	411	114	623

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3349 位，低于同类基金平均水平
3347	国联安增泰一年定开债发起式	0.04	0.21	0.58	1.35	2.43
3348	国寿安保安诚纯债一年定开债券	0.04	0.16	0.56	0.92	1.90
3349	国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式	0.04	0.20	0.62	1.01	2.74
3350	国泰惠瑞一年定期开放债券	0.04	0.28	0.65	1.56	2.39
3351	国泰惠鑫一年定期开放债券	0.04	0.30	0.67	1.36	2.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2957 位，低于同类基金平均水平
2955	光大保德信尊泰三年债券	0.06	0.20	0.49	0.87	1.23
2956	广发汇富一年定期债券A	0.03	0.20	0.19	1.05	2.01
2957	国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式	0.04	0.20	0.62	1.01	2.74
2958	国寿安保泰安纯债债券	0.09	0.20	0.71	1.35	2.36
2959	国泰君安90天滚动持有中短债发起A	0.07	0.20	0.48	0.93	1.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2334 位，高于同类基金平均水平
2332	国联安恒盛3个月定开债券	0.00	0.04	0.62	1.36	1.17
2333	国联安恒悦90天持有债券A	0.08	0.30	0.62	1.01	1.63
2334	国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式	0.04	0.20	0.62	1.01	2.74
2335	国泰信用互利债券C	-0.02	0.16	0.62	1.39	2.43
2336	海富通上证5年期地方政府债ETF	0.12	0.23	0.62	1.31	2.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2907 位，低于同类基金平均水平
2905	国联安恒悦90天持有债券A	0.08	0.30	0.62	1.01	1.63
2906	国融稳益债券A	0.08	0.24	0.53	1.01	1.73
2907	国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式	0.04	0.20	0.62	1.01	2.74
2908	海通安裕中短债A	0.02	0.26	0.34	1.01	1.53
2909	红塔红土瑞景纯债A	0.14	0.40	0.90	1.01	1.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 971 位，高于同类基金平均水平
969	长信利众(LOF)A	0.12	0.36	0.49	1.39	2.74
970	工银信用纯债债券B	0.10	0.34	0.88	1.55	2.74
971	国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式	0.04	0.20	0.62	1.01	2.74
972	华泰紫金智享一年定期开放债券发起	0.15	0.40	0.86	1.56	2.74
973	嘉合磐昇纯债C	0.04	0.17	1.07	1.54	2.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 337 位，高于同类基金平均水平
335	华富恒稳纯债债券C	4.23	6.64	10.73	16.26	46.34
336	中银誉享一年定期开放债券发起式	4.23	7.27	11.86	-	15.98
337	国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式	4.22	8.20	14.16	24.55	51.33
338	申万菱信安泰永利利率债一年定期开放债券型发起式	4.22	5.97	11.19	-	12.15
339	东兴兴福一年定开C	4.21	9.85	17.08	-	28.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 692 位，高于同类基金平均水平
690	格林泓旭利率债	4.12	8.23	12.78	-	15.97
691	金鹰添裕纯债债券C	4.78	8.22	12.81	14.49	14.70
692	国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式	4.22	8.20	14.16	24.55	51.33
693	兴证全球招益债券A	0.60	8.20	11.91	-	11.97
694	中银互利半年定期开放债券	3.17	8.20	12.41	14.58	36.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 411 位，高于同类基金平均水平
409	东方双债添利债券A	-2.93	22.97	14.17	13.63	103.85
410	平安5-10年期政策性金融债债券A	4.09	7.39	14.17	23.96	31.27
411	国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式	4.22	8.20	14.16	24.55	51.33
412	中信建投景明一年定开债券发起式	5.06	7.59	14.16	-	19.48
413	华富安鑫债券	-7.54	18.04	14.15	2.50	67.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 114 位，高于同类基金平均水平
112	诺德汇盈一年定开	4.16	7.14	14.20	24.61	29.58
113	工银添福债券B	3.20	17.36	20.16	24.59	126.33
114	国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式	4.22	8.20	14.16	24.55	51.33
115	天弘兴益一年定开	3.49	11.30	16.78	24.54	26.58
116	蜂巢添禧87个月定开	4.78	9.59	14.28	24.52	30.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 623 位，高于同类基金平均水平
621	富安达增强收益债券A	3.63	11.75	12.80	2.02	51.53
622	招商招兴3个月定开债券发起A	3.49	6.53	11.11	19.52	51.35
623	国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式	4.22	8.20	14.16	24.55	51.33
624	大摩优质信价纯债C	3.50	6.31	11.42	11.20	51.32
625	江信祺福A	-1.80	5.57	10.91	16.53	51.32

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26中证11	340.00	34018.21	3.41%
26工行二级资本债03BC	300.00	30146.52	3.02%
26建行TLAC非资本债01B(BC)	300.00	30017.45	3.01%
26超长特别国债02	230.00	22975.33	2.30%
25HPI01K	200.00	20456.16	2.05%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	268820.76	26.97%
企业债	263694.95	26.45%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：【ETF动向】10月15日科创AIETF博时基金跌3.12%，份额增加1.32亿份

证券之星消息，10月15日，科创AIETF博时基金（588790）跌3.12%，成交额2.62亿元。当日份额增加了1.32亿份，最新份额为36.76亿份，近20个交易日份额增加2.19亿份。当日资金净流入1461.26万元（资金流向是当日计

查看全文[10-16]
标题：【ETF动向】10月15日科创创新药ETF国泰基金跌0.38%，份额增加1.46亿份

证券之星消息，10月15日，科创创新药ETF国泰基金（589720）跌0.38%，成交额6.21亿元。当日份额增加了1.46亿份，最新份额为54.93亿份，近20个交易日份额增加2700万份。当日资金净流入8950万元（资金流向是当日计算的

查看全文[10-16]
标题：【ETF动向】10月15日科创50ETF富国基金跌1.12%，份额增加1.08亿份

证券之星消息，10月15日，科创50ETF富国基金（588940）跌1.12%，成交额2.11亿元。当日份额增加了1.08亿份，最新份额为36.27亿份，近20个交易日份额增加4.98亿份。当日资金净流入3809.33万元（资金流向是当日计

查看全文[10-16]
10-16 【ETF动向】10月15日科创人工智能ETF广发基金跌2.98%，份额增加7500万份
10-16 【ETF动向】10月15日科创半导体ETF华夏基金跌0.24%，份额增加2.34亿份
10-16 【ETF动向】10月15日A500ETF富国基金跌1.83%，份额增加1.05亿份
10-16 【ETF动向】10月15日科创50ETF华夏基金跌1.37%，份额增加46.14亿份

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-09-30	2026-09-24	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16
单位净值(元)	1.0698	1.0698	1.0689	1.0685	1.0684
累计净值(元)	1.4355	1.4355	1.4346	1.4342	1.4341

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。