国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式(004821)_最新动态

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国产算力产业链闭环逻辑正在展开，关注科创芯片ETF易方达等产品投资价值[2026-05-07]

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最新净值：1.0631 0.0004(0.04%)

累计净值：1.4288

更新时间：2026-04-30 15:00

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投资类型：债券型

国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式增长自成立以来，共分红 11 次

基金经理：李一鸣

2025-11-14 每10份派现金 0.3 元

基金规模：99.20亿元

2024-12-09 每10份派现金 0.2 元

国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.34	0.59	2.90	2.05
债券型名次	2665	1884	3347	498	787

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	5.19	8.93	15.36	26.09	50.33
债券型名次	767	870	423	255	677

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2665 位，高于同类基金平均水平
2663	国融稳益债券C	0.00	0.17	0.53	0.88	0.77
2664	国寿安保安诚纯债一年定开债券	0.00	0.48	0.52	1.02	1.25
2665	国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式	0.00	0.34	0.59	2.90	2.05
2666	国寿安保安锦纯债一年定开债券发起式	0.00	0.99	0.81	1.44	1.47
2667	国寿安保安瑞纯债债券	0.00	0.16	0.54	0.89	0.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
2	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
3	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
4	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
5	金鹰元丰债券C	3.65	18.13	3.72	11.97	10.89
国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1884 位，高于同类基金平均水平
1882	光大保德信尊利纯债一年债券发起式	-0.08	0.34	0.67	1.01	1.01
1883	广发景华纯债A	-0.01	0.34	1.03	1.19	1.37
1884	国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式	0.00	0.34	0.59	2.90	2.05
1885	国泰惠享三个月定期开放债券	0.03	0.34	0.79	1.39	1.09
1886	国泰惠鑫一年定期开放债券	0.03	0.34	0.85	1.48	0.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	3.17	14.78	11.27	13.67	13.81
2	广发集嘉债券C	3.17	14.74	11.16	13.45	13.65
3	易方达丰和债券A	0.52	6.51	9.26	10.29	11.07
4	易方达丰和债券C	0.51	6.47	9.14	10.06	10.92
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.13	10.68	8.63	11.51	12.07
国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3347 位，低于同类基金平均水平
3345	广发增强债券C	0.08	0.39	0.59	1.12	1.07
3346	国寿安保安恒金融债债券	-0.13	0.51	0.59	0.60	1.02
3347	国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式	0.00	0.34	0.59	2.90	2.05
3348	国泰农惠定期开放债券	0.02	0.20	0.59	1.11	0.73
3349	海通安悦C	0.06	0.29	0.59	2.19	2.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	1.54	10.34	4.17	17.03	13.40
国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 498 位，高于同类基金平均水平
496	富国新天锋债券(LOF)	0.29	2.12	0.70	2.90	2.20
497	格林聚享增强债券A	0.44	2.90	0.87	2.90	2.88
498	国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式	0.00	0.34	0.59	2.90	2.05
499	申万菱信汇元宝债券C	0.08	0.71	0.76	2.90	2.18
500	中银双利债券A	0.39	2.37	0.77	2.90	2.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	工银添慧债券A	0.92	3.44	2.16	15.32	15.00
5	工银添慧债券C	0.91	3.40	2.06	15.09	14.84
国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 787 位，高于同类基金平均水平
785	工银产业债债券B	0.19	1.31	0.65	2.12	2.05
786	广发资管多添利六个月持有期债券C	-0.01	-0.15	0.54	1.08	2.05
787	国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式	0.00	0.34	0.59	2.90	2.05
788	嘉实稳固收益债券A	0.50	2.91	0.81	1.88	2.05
789	万家稳健增利债券A	0.07	0.82	1.10	2.18	2.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	民生加银增强收益债券A	44.76	56.48	48.01	43.74	265.87
国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 767 位，高于同类基金平均水平
765	易方达稳健收益债券B	5.21	10.16	13.74	21.11	273.36
766	广发聚财信用债券A	5.19	10.31	12.16	16.97	101.16
767	国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式	5.19	8.93	15.36	26.09	50.33
768	华夏鼎泓债券A	5.19	10.09	14.58	23.47	40.15
769	天弘永利优享债券A	5.19	9.20	13.32	-	14.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 870 位，高于同类基金平均水平
868	安信恒鑫增强债券A	7.58	8.93	12.72	-	13.22
869	博时中债7-10政金债指数C	0.84	8.93	16.84	-	17.83
870	国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式	5.19	8.93	15.36	26.09	50.33
871	中泰青月安盈66个月定开债	4.45	8.93	13.60	23.59	25.68
872	鑫元聚鑫收益增强D	9.03	8.92	16.99	-	17.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	民生加银鑫享债券A	33.64	47.24	53.35	17.44	40.15
3	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
4	民生加银鑫享债券D	33.13	46.10	51.53	15.15	17.76
5	民生加银鑫享债券C	33.11	46.08	51.52	15.14	35.80
国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 423 位，高于同类基金平均水平
421	国联安信心增长债券A	12.78	11.57	15.41	17.59	68.69
422	中欧双利债券A	8.16	11.25	15.41	16.02	50.94
423	国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式	5.19	8.93	15.36	26.09	50.33
424	嘉实丰益纯债定期债券	2.04	7.36	15.35	21.68	75.43
425	景顺长城四季金利债券A	4.94	10.74	15.35	26.23	80.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.42	57.32	47.57	125.36	185.75
3	华商信用增强债券A	24.72	43.88	40.58	80.30	102.30
4	华商信用增强债券C	24.23	42.71	38.92	76.66	93.80
5	财通收益增强债券A	34.71	44.97	45.93	69.07	157.57
国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 255 位，高于同类基金平均水平
253	泓德裕泰债券C	3.19	6.74	12.88	26.15	57.71
254	建信双息红利债券C	20.00	20.23	22.31	26.10	92.32
255	国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式	5.19	8.93	15.36	26.09	50.33
256	国投瑞银双债债券A	7.31	11.27	15.21	26.07	160.47
257	汇添富中债7-10年国开债C	1.08	9.41	16.79	26.07	27.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.28	16.52	35.18	437.02
2	富国天利增长债券A	3.75	7.39	10.94	20.37	382.41
3	易方达安心回报债券A	13.13	18.28	21.73	23.02	339.42
4	博时信用债券A/B	23.06	26.68	25.08	23.18	326.02
5	长信可转债债券A	32.12	38.12	28.76	31.32	319.20
国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 677 位，高于同类基金平均水平
675	鹏华丰享债券	2.01	6.42	11.76	22.30	50.49
676	嘉合磐通A	12.85	11.93	13.23	25.50	50.34
677	国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式	5.19	8.93	15.36	26.09	50.33
678	金元顺安丰利债券	6.35	8.63	3.08	0.14	50.20
679	中银证券安弘债券A	17.40	25.68	22.81	21.63	50.15

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25财金02	200.00	20240.68	2.04%
25HPI01K	200.00	20263.17	2.04%
25黔高01	200.00	20190.36	2.04%
25广州数字科技K4	200.00	20178.59	2.03%
25吉林高速MTN001	180.00	18356.97	1.85%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	272597.91	27.48%
金融债券	134043.00	13.51%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-04-24	2026-04-17	2026-04-10	2026-04-03	2026-03-31
单位净值(元)	1.0627	1.0623	1.0611	1.0595	1.0584
累计净值(元)	1.4284	1.4280	1.4268	1.4252	1.4241

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