国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式(004821)_最新动态

国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式004821CHINA LIFESECURITY ANJICHUNZHAIBANNIAN REGULARLY OPEN BOND FA QI SHI FUNDS

储能龙头一季度业绩超预期，储能电池ETF易方达连续5个交易日获资金加码[2026-04-16]

最新动态

最新净值：1.0611 0.0016(0.15%)

累计净值：1.4268

更新时间：2026-04-10 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式增长自成立以来，共分红 11 次

基金经理：李一鸣

2025-11-14 每10份派现金 0.3 元

基金规模：97.88亿元

2024-12-09 每10份派现金 0.2 元

国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.15	0.13	0.78	3.29	1.86
债券型名次	904	4378	2393	350	571

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.92	9.18	16.46	26.27	50.04
债券型名次	782	812	281	229	662

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 904 位，高于同类基金平均水平
902	国联安6个月定开债C	0.15	0.48	0.71	0.81	0.71
903	国寿安保安和纯债	0.15	0.38	1.02	1.03	1.08
904	国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式	0.15	0.13	0.78	3.29	1.86
905	国泰嘉睿纯债债券A	0.15	0.56	1.04	1.34	1.09
906	国泰嘉睿纯债债券C	0.15	0.55	1.01	1.28	1.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.98	5.20	-5.32	8.08	2.67
5	广发集嘉债券A	0.69	4.49	5.48	6.36	6.41
国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 4378 位，低于同类基金平均水平
4376	国金惠鑫短债E	0.03	0.13	0.37	0.72	0.42
4377	国联安鸿利短债债券A	0.01	0.13	0.38	0.76	0.43
4378	国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式	0.15	0.13	0.78	3.29	1.86
4379	国泰惠信三年定期开放债券	0.01	0.13	0.33	0.79	0.38
4380	国泰利安中短债债券C	0.01	0.13	0.37	0.72	0.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2393 位，高于同类基金平均水平
2391	广发景源纯债A	0.06	0.36	0.78	1.41	0.89
2392	国联安聚利39个月封闭式债券	0.03	0.29	0.78	1.41	0.90
2393	国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式	0.15	0.13	0.78	3.29	1.86
2394	国泰上证5年期国债ETF	0.14	0.30	0.78	1.20	0.83
2395	国新国证鑫泰三个月定开债券	0.10	0.42	0.78	1.25	0.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.56	0.84	-3.92	13.20	6.91
2	南方昌元转债C	1.55	0.80	-4.04	12.92	6.76
3	长城久悦债券A	0.81	0.94	0.21	12.55	8.45
4	长城久悦债券C	0.81	0.90	0.12	12.32	8.33
5	民生加银鑫享债券A	0.72	-0.42	-0.89	12.09	5.07
国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 350 位，高于同类基金平均水平
348	鹏华丰利债券(LOF)A	0.09	0.53	1.28	3.31	2.31
349	新华双利债券C	0.34	1.08	1.08	3.31	2.95
350	国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式	0.15	0.13	0.78	3.29	1.86
351	华商稳健双利债券B	0.37	0.37	0.00	3.28	1.99
352	华泰紫金月月购3月滚动债A	0.03	-0.66	-0.31	3.28	1.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.16	-1.53	6.83	11.08	12.51
2	工银添慧债券C	0.16	-1.57	6.73	10.86	12.38
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.73	1.32	1.23	10.67	10.07
4	招商安瑞进取债券	0.31	1.53	3.12	10.55	10.06
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 571 位，高于同类基金平均水平
569	广发资管全球精选一年持有期债券A人民币	0.17	0.63	0.58	1.73	1.86
570	国金惠盈纯债债券C	0.41	1.32	1.85	1.58	1.86
571	国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式	0.15	0.13	0.78	3.29	1.86
572	嘉实多盈债券A	-0.01	-0.23	-0.32	3.03	1.86
573	南方恒泽18个月封闭式债券A	0.08	0.46	0.95	1.45	1.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	招商安瑞进取债券	40.87	50.19	30.81	33.48	161.89
4	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
5	民生加银增强收益债券A	38.82	49.02	35.48	34.44	240.65
国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 782 位，高于同类基金平均水平
780	西部利得汇享债券C	4.94	10.80	14.10	24.03	58.81
781	长信全球债券(QDII)美元	4.93	9.26	-1.08	-4.19	20.89
782	国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式	4.92	9.18	16.46	26.27	50.04
783	湘财鑫享债券C	4.92	12.88	3.54	-	3.71
784	银华信用双利债券C	4.92	8.43	3.83	5.77	84.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
4	华夏可转债增强债券C	38.30	57.52	22.24	-	12.12
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 812 位，高于同类基金平均水平
810	融通收益增强债券C	7.08	9.20	1.07	11.96	40.20
811	前海开源鼎裕债券C	7.34	9.19	-7.64	-10.13	-0.77
812	国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式	4.92	9.18	16.46	26.27	50.04
813	农银瑞泽添利债券C	7.09	9.18	10.63	-	11.79
814	华富安华债券C	9.09	9.17	6.93	11.02	11.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	29.59	42.36	45.73	10.67	32.99
2	民生加银鑫享债券C	29.08	41.24	44.01	8.50	28.90
3	民生加银鑫享债券D	29.09	41.26	44.01	8.51	11.77
4	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
5	光大保德信中高等级债券A	21.42	48.73	38.86	53.54	85.33
国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 281 位，高于同类基金平均水平
279	广发集嘉债券A	13.64	19.55	16.47	29.27	62.53
280	广发中债7-10年国开债指数C	1.33	8.52	16.46	28.26	44.69
281	国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式	4.92	9.18	16.46	26.27	50.04
282	招商安悦1年持有期债券A	11.03	12.84	16.46	-	18.28
283	招商享诚增强债券C	10.78	12.27	16.46	-	20.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.39	54.41	36.89	123.23	173.02
3	华商信用增强债券A	25.37	45.17	34.45	81.46	96.70
4	华商信用增强债券C	24.92	44.00	32.84	78.00	88.50
5	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 229 位，高于同类基金平均水平
227	富国丰利增强债券	13.29	19.93	18.56	26.36	49.79
228	英大智享债券A	3.90	12.38	18.00	26.31	28.05
229	国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式	4.92	9.18	16.46	26.27	50.04
230	汇添富中债7-10年国开债C	1.38	9.33	17.59	26.27	26.96
231	蜂巢丰鑫一年定开	2.12	5.13	12.10	26.25	24.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.45	10.10	16.68	35.50	434.56
2	富国天利增长债券A	3.60	7.39	11.06	20.55	381.03
3	易方达安心回报债券A	10.26	16.71	17.57	20.33	326.00
4	博时信用债券A/B	23.46	27.53	21.15	23.76	322.72
5	易方达安心回报债券B	9.82	15.76	16.15	17.90	303.91
国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 662 位，高于同类基金平均水平
660	鹏华丰享债券	2.10	6.57	12.28	22.54	50.38
661	中欧双利债券A	8.19	11.11	14.25	16.37	50.12
662	国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式	4.92	9.18	16.46	26.27	50.04
663	建信双债增强C	6.58	7.92	10.31	23.04	49.98
664	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	1.56	9.10	11.00	40.80	49.91

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债23	330.00	33066.63	3.38%
23汉江01	200.00	20491.02	2.09%
25财金02	200.00	20115.75	2.06%
25HPI01K	200.00	20117.06	2.06%
25中交建MTN002	200.00	20051.21	2.05%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	355127.76	36.28%
金融债券	130538.03	13.34%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-12-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：上海证券交易所与上海证券报社共同主办 2026“上证杯”全国高校ETF大赛启动

　　4月15日，由上海证券交易所与上海证券报社共同主办，2026“上证杯”全国高校ETF知识及理财规划大赛启动仪式在中国人民大学举行。　　中国人民大学副校长冯仕政，中国人民大学原副校长、国家金融研究院院长、国家一级教授吴晓求，上海证券交易所

查看全文[04-16]
标题：绩优基金一季报密集披露：多只基金规模大增看多AI相关产业链

　　基金2026年一季报进入密集披露期。季报显示，今年一季度，多只绩优基金规模大幅增长。综合绩优基金经理观点看，基于行业景气度，后市看多AI相关产业链，包括AI电力、AI应用等方向。　　在今年以来的震荡行情中，多只绩优主动权益类基金规模大幅

查看全文[04-16]
标题： 13只个人养老金基金年内净值涨幅超10%

　　近期，随着A股市场多个主要指数震荡上行，个人养老金基金净值普遍回升。　　数据显示，截至4月15日，在全市场312只个人养老金基金产品中，285只年内净值增长率为正，占比超过九成，其中13只产品涨幅超10%。拉长时间看，养老资金分享资本市

查看全文[04-16]
04-16 公募聚焦AI底层资产加仓电力与矿产
04-16 公募南下布局提速年内新发港股基金达47只
04-16 债基将REITs纳入投资范围资产配置图谱进一步扩大
04-16 互联互通工具持续丰富公募大力布局香港市场ETF

更多>> 基金公告

标题：国寿安保安吉纯债半年定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告

债券型发起式证券投资基金基金合同》、《国寿安保安吉纯债半年定期开放债券型发起式证券投资基金招募金份额净值为计算基准确定再投资份额，红利再投资所转换...

查看全文[07-22]
标题：国寿安保安吉纯债半年定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第2季...

国寿安保安吉纯债半年定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：国寿安保基金管理有限公司基金托管人：广...

查看全文[07-19]
标题：国寿安保基金管理有限公司旗下基金2024年第二季度报告提示性公告

29 国寿安保策略精选灵活配置混合型证券投资基金（LOF） 168002 30 国寿安保健康科学混合型证券投资基金 005043 31 国寿安保目标策略灵活配置混...

查看全文[07-19]
06-15国寿安保基金管理有限公司高管任职公告
06-01国寿安保安吉纯债半年定期开放债券型发起式证券投资基金更新招募说明...
06-01国寿安保安吉纯债半年定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料...
04-22国寿安保安吉纯债半年定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第1季...

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-04-03	2026-03-27	2026-03-20	2026-03-13	2026-03-09
单位净值(元)	1.0595	1.0587	1.0573	1.0593	1.0597
累计净值(元)	1.4252	1.4244	1.4230	1.4250	1.4254

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。