国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式(004821)_最新动态

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格林基金尹子昕：若特朗普关税政策及经济手段落地或利好债市[2024-11-22]

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更新时间：2024-11-15 15:00

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投资类型：债券型

国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：李一鸣

2024-07-22 每10份派现金 0.3 元

基金规模：90.61亿元

2023-12-19 每10份派现金 0.1 元

国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.01	0.76	0.67	1.54	4.27
债券型名次	5349	444	1976	1901	910

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	5.42	10.01	14.99	23.88	40.42
债券型名次	557	257	100	273	673

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	民生加银增强收益债券A	1.87	2.01	21.32	3.00	5.89
国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 5349 位，低于同类基金平均水平
5347	蜂巢丰嘉债券C	-0.01	0.19	0.33	1.15	2.52
5348	格林泓丰一年定开债券发起式	-0.01	0.19	0.55	1.60	0.58
5349	国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式	-0.01	0.76	0.67	1.54	4.27
5350	宏利汇利债券C	-0.01	0.14	0.43	1.60	3.73
5351	华夏鼎融债券A	-0.01	0.50	2.35	1.99	4.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14
国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 444 位，高于同类基金平均水平
442	太平丰泰一年定开债券发起式	0.20	0.77	4.03	1.85	5.78
443	兴证全球招益债券C	0.17	0.77	3.10	1.67	3.87
444	国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式	-0.01	0.76	0.67	1.54	4.27
445	海通鑫诚六个月持有C	-0.07	0.76	6.80	0.10	1.76
446	建信双息红利债券A	0.76	0.76	13.75	-2.22	3.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	1.07	3.53	23.16	6.11	7.91
2	天弘添利债券(LOF)C	1.06	3.50	23.04	5.92	7.57
3	光大保德信信用添益债券A	1.41	5.12	22.83	5.78	4.03
4	华夏可转债增强债券A	1.33	2.08	22.75	8.83	4.38
5	光大保德信信用添益债券C	1.42	5.04	22.70	5.60	3.63
国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1976 位，高于同类基金平均水平
1974	国金惠鑫短债A	0.03	0.23	0.67	1.21	2.43
1975	国金惠鑫短债E	0.03	0.22	0.67	1.21	2.39
1976	国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式	-0.01	0.76	0.67	1.54	4.27
1977	国寿安保泰安纯债债券	0.07	0.49	0.67	2.53	4.78
1978	国投瑞银顺立纯债债券	0.05	0.30	0.67	1.63	3.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.63	-1.39	4.08	12.05	10.12
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.42	0.13	11.57	11.32	9.42
3	景顺长城景颐丰利债券C	0.42	0.10	11.47	11.12	9.04
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1901 位，高于同类基金平均水平
1899	德邦锐裕利率债债券A	0.06	0.12	1.08	1.54	2.96
1900	方正富邦稳裕纯债C	0.10	0.17	-0.24	1.54	3.66
1901	国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式	-0.01	0.76	0.67	1.54	4.27
1902	国新国证鑫裕央企债六个月定开	0.05	0.30	0.45	1.54	3.59
1903	宏利溢利债券A	0.05	0.27	0.69	1.54	2.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	2.34	12.48	6.36	17.81
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.18	-0.33	6.53	3.85	16.96
3	光大保德信中高等级债券A	1.51	4.94	22.04	10.38	16.30
4	西部利得鑫泓增强债券C	1.16	-0.37	6.42	3.65	16.03
5	光大保德信中高等级债券C	1.51	4.88	21.89	10.15	15.87
国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 910 位，高于同类基金平均水平
908	长江收益增强债券	0.39	0.38	4.89	1.79	4.27
909	淳厚稳惠债券A	0.04	0.25	0.31	1.86	4.27
910	国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式	-0.01	0.76	0.67	1.54	4.27
911	国寿安保中债3-5年政金债指数A	0.06	0.27	0.86	2.26	4.27
912	华宝安宜六个月持有期债券C	0.17	0.90	4.21	3.74	4.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	20.94	19.11	6.12	9.93	41.69
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
4	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
5	工银瑞盈18个月定开债券	16.81	19.63	16.39	19.23	30.25
国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 557 位，高于同类基金平均水平
555	中信保诚景丰C	5.43	8.31	11.16	19.55	23.49
556	光大保德信尊颐纯债一年债券发起式	5.42	10.82	0.00	-	9.15
557	国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式	5.42	10.01	14.99	23.88	40.42
558	兴华安盈一年定开债券发起式	5.42	9.73	13.92	-	15.00
559	中欧兴盈一年定开债券发起	5.42	8.71	0.00	-	9.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
2	华夏海外收益债券A	13.08	21.89	16.69	11.83	77.89
3	华夏海外收益债券C	12.63	20.87	15.34	9.63	69.62
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 257 位，高于同类基金平均水平
255	中邮纯债恒利债券A	6.39	10.04	12.11	28.40	46.05
256	恒越嘉鑫债券A	9.64	10.02	6.93	-	10.56
257	国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式	5.42	10.01	14.99	23.88	40.42
258	工银纯债定开	4.99	9.99	14.58	22.72	68.09
259	华夏鼎隆债券A	5.26	9.99	14.19	21.15	28.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	13.80	18.04	29.52	31.14	46.34
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	13.22	16.82	27.58	27.92	40.45
3	东兴兴瑞一年定开A	4.49	16.04	25.49	39.82	41.33
4	东兴兴瑞一年定开C	4.39	15.81	25.12	-	27.61
5	招商安阳债券A	9.96	17.80	21.02	-	28.85
国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 100 位，高于同类基金平均水平
98	长江乐越定开债	5.41	10.46	15.06	24.50	35.69
99	融通增益债券C	2.29	10.76	15.02	22.33	25.31
100	国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式	5.42	10.01	14.99	23.88	40.42
101	平安5-10年期政策性金融债债券A	6.42	10.24	14.99	22.83	22.84
102	长城中债5-10年国开行债券A	8.09	11.80	14.98	-	15.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	7.92	-0.93	9.82	117.04	100.33
2	华商丰利增强定期开放债券C	7.47	-1.68	8.48	112.82	93.88
3	长城悦享增利债券A	2.68	4.32	2.54	83.68	95.31
4	华商信用增强债券A	7.76	5.29	7.23	69.62	51.30
5	华商信用增强债券C	7.28	4.44	5.96	66.25	45.80
国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 273 位，高于同类基金平均水平
271	新华增怡债券A	8.37	9.22	6.69	24.00	83.03
272	南方金利C	3.09	9.70	13.42	23.98	98.99
273	国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式	5.42	10.01	14.99	23.88	40.42
274	大摩添利18个月开放债券A	5.12	9.06	12.77	23.87	77.58
275	广发景利纯债	6.90	11.12	15.33	23.85	25.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.26	11.05	16.42	45.64	400.89
2	富国天利增长债券A	3.85	7.20	10.05	22.88	356.57
3	易方达安心回报债券A	5.36	5.95	-0.20	27.81	276.56
4	易方达增强回报债券A	9.47	12.86	12.67	35.73	261.60
5	易方达安心回报债券B	4.92	5.09	-1.43	25.24	259.05
国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 673 位，高于同类基金平均水平
671	华夏大中华信用债券(QDII)C类	13.22	16.82	27.58	27.92	40.45
672	泓德裕康债券A	3.77	2.14	-1.61	19.22	40.44
673	国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式	5.42	10.01	14.99	23.88	40.42
674	江信洪福	3.56	7.42	12.76	22.60	40.40
675	兴业嘉瑞6个月定开债券A	5.22	8.96	12.97	21.55	40.37

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22广州银行二级资本债01	230.00	25179.16	2.78%
24附息国债11	230.00	23417.62	2.58%
23晋能电力MTN006	200.00	20827.40	2.30%
23汉江01	200.00	20589.11	2.27%
24中信银行CD210	200.00	19699.40	2.17%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	178218.60	19.67%
金融债券	158727.17	17.52%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-11-08	2024-11-01	2024-10-25	2024-10-18	2024-10-11
单位净值(元)	1.046	1.042	1.040	1.042	1.038
累计净值(元)	1.357	1.353	1.352	1.354	1.349

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