国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式(004821)_最新动态

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全球基金买入泰国股票触及两个月高点[2025-05-01]

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最新净值：1.045 0.002(0.22%)

累计净值：1.375

更新时间：2025-04-30 15:00

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投资类型：债券型

国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式增长自成立以来，共分红 10 次

基金经理：李一鸣

2024-12-09 每10份派现金 0.2 元

基金规模：

2024-07-22 每10份派现金 0.3 元

国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.22	0.12	-0.11	2.25	0.06
债券型名次	874	4424	4781	1883	4372

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.55	9.98	14.48	-	42.90
债券型名次	2078	379	217	974	682

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 874 位，高于同类基金平均水平
872	国金中债1-5年政策性金融债A	0.22	0.72	-0.20	2.01	-0.24
873	国联安增瑞政策性金融债纯债C	0.22	0.41	-0.41	2.75	-0.25
874	国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式	0.22	0.12	-0.11	2.25	0.06
875	国投瑞银顺立纯债债券	0.22	0.72	-0.12	2.08	-0.09
876	国元元赢四个月定开债	0.22	0.49	0.33	1.10	3.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	格林泓旭利率债	0.01	4.56	3.05	5.19	3.20
5	鹏扬中债-30年期国债ETF	1.21	4.31	0.16	10.49	1.58
国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 4424 位，低于同类基金平均水平
4422	广发资管多添利六个月持有期债券A	0.08	0.12	0.27	2.10	0.47
4423	国联安恒利63个月定开债券C	0.02	0.12	0.31	1.17	0.77
4424	国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式	0.22	0.12	-0.11	2.25	0.06
4425	海富通上清所短融债券A	0.02	0.12	0.32	0.88	0.33
4426	宏利添盈两年定开债券A	0.02	0.12	0.34	1.21	0.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 4781 位，低于同类基金平均水平
4779	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C	0.39	1.72	-0.11	5.19	0.49
4780	广发景富纯债	0.12	0.30	-0.11	1.62	-0.03
4781	国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式	0.22	0.12	-0.11	2.25	0.06
4782	海富通融丰定开债券	0.24	1.00	-0.11	2.98	0.17
4783	海富通上证10年期地方政府债ETF	0.33	1.64	-0.11	4.25	0.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
2	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
3	宝盈融源可转债债券A	0.37	-1.67	3.49	13.55	6.09
4	华宝可转债债券A	0.16	-2.13	3.10	13.49	7.95
5	博时转债增强债券A	1.31	-1.53	5.09	13.43	7.09
国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1883 位，高于同类基金平均水平
1881	富国纯债A/B	0.11	0.48	0.24	2.25	0.31
1882	富国裕利债券A	0.05	-0.77	0.33	2.25	0.57
1883	国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式	0.22	0.12	-0.11	2.25	0.06
1884	国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式	0.20	0.59	0.17	2.25	0.29
1885	国泰中债1-5年政金债A	0.20	0.54	0.34	2.25	0.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
5	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 4372 位，低于同类基金平均水平
4370	工银瑞嘉一年定开债券A	0.19	0.73	0.07	2.10	0.06
4371	国联安增顺纯债债券A	0.06	0.45	0.03	1.61	0.06
4372	国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式	0.22	0.12	-0.11	2.25	0.06
4373	国投瑞银顺景一年定开债	0.23	0.85	-0.09	2.39	0.06
4374	国投瑞银顺泓债券	0.21	1.03	-0.32	2.36	0.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
2	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
3	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
4	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
5	光大保德信中高等级债券A	19.06	15.27	18.85	-	52.94
国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2078 位，高于同类基金平均水平
2076	富国强回报定期开放债券A	3.55	8.86	13.09	-	106.54
2077	广发双债添利债券E	3.55	9.29	14.17	-	17.79
2078	国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式	3.55	9.98	14.48	-	42.90
2079	汇添富多策略纯债C	3.55	7.59	9.73	-	14.29
2080	金鹰添裕纯债债券A	3.55	9.21	8.70	-	26.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
2	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
3	国泰惠丰纯债债券	7.56	17.91	19.56	-	29.20
4	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
5	方正富邦鸿远债券A	14.70	16.93	0.00	-	18.13
国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 379 位，高于同类基金平均水平
377	5年地债	4.59	9.98	12.96	-	25.32
378	东方永兴18个月定期开放债券C	3.43	9.98	18.61	-	52.10
379	国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式	3.55	9.98	14.48	-	42.90
380	国寿安保尊裕优化回报债券A	10.40	9.98	12.35	-	27.26
381	长江乐越定开债	3.29	9.97	14.16	-	37.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
2	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
3	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	8.05	11.16	31.08	-	49.11
4	华夏大中华信用债券(QDII)C类	7.50	10.08	29.05	-	42.79
5	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 217 位，高于同类基金平均水平
215	平安增利六个月定开债A	3.81	9.67	14.49	-	28.62
216	兴业收益增强债券A	8.56	10.41	14.49	-	73.88
217	国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式	3.55	9.98	14.48	-	42.90
218	天弘睿选利率债发起式A	5.93	11.86	14.48	-	17.05
219	长信富安纯债半年定开债券C	2.41	6.03	14.46	-	52.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	11.14	1.68	5.08	-	-0.30
2	中海可转债债券C类	10.67	0.85	3.75	-	-2.41
3	嘉实增强信用定期债券	3.61	7.50	11.10	-	69.77
4	华夏聚利债券A	7.64	-0.28	2.68	-	79.90
5	华夏纯债债券A	4.02	7.80	11.13	-	61.57
国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 974 位，高于同类基金平均水平
972	中银证券安弘债券A	6.82	3.60	2.74	-	27.21
973	中银证券安弘债券C	6.45	2.87	1.67	-	24.56
974	国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式	3.55	9.98	14.48	-	42.90
975	平安惠泽	3.53	7.73	9.90	-	40.84
976	平安惠悦纯债	3.40	8.95	11.45	-	28.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.47	12.53	16.91	-	417.64
2	富国天利增长债券A	3.61	6.93	10.35	-	364.51
3	易方达安心回报债券A	5.14	7.36	7.98	-	287.79
4	易方达安心回报债券B	4.71	6.49	6.69	-	269.10
5	易方达增强回报债券A	3.68	9.95	13.03	-	266.43
国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 682 位，高于同类基金平均水平
680	广发集丰债券C	5.51	3.38	8.49	-	42.94
681	广发汇富一年定期债券A	5.57	12.19	14.91	-	42.93
682	国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式	3.55	9.98	14.48	-	42.90
683	富国鼎利纯债三个月定开债	2.83	7.60	10.73	-	42.82
684	长信金葵纯债一年定开债券C	1.48	4.48	9.00	-	42.80

五大重仓债券

2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24附息国债11	333.00	34867.22	3.45%
兴业转债	274.71	32122.48	3.18%
25中石化MTN002	280.00	27443.02	2.71%
24特别国债01	220.00	24370.97	2.41%
24保利发展MTN007	230.00	23104.60	2.28%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	195647.93	19.35%
金融债券	185228.74	18.31%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-03-31评级说明

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交易日	2025-04-25	2025-04-18	2025-04-11	2025-04-03	2025-03-28
单位净值(元)	1.042	1.042	1.043	1.046	1.043
累计净值(元)	1.373	1.373	1.374	1.376	1.374

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