国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式(004821)_最新动态

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李国庆回应60岁时卖掉当当股份拿5000万做公益：设立两只聚焦儿童与教育的资助型基金，计划腾出1/3时间做公益，获妻子支持[2026-08-30]

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最新净值：1.0674 -0.0002(-0.02%)

累计净值：1.4331

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：债券型

国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式增长自成立以来，共分红 11 次

基金经理：李一鸣

2025-11-14 每10份派现金 0.3 元

基金规模：99.68亿元

2024-12-09 每10份派现金 0.2 元

国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.02	0.14	0.40	0.60	2.47
债券型名次	3564	3563	2065	4276	853

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.00	8.60	13.63	-	50.93
债券型名次	523	950	562	3376	656

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3564 位，低于同类基金平均水平
3562	国联金如意双利一年持有债券A	-0.02	-8.12	-7.62	-6.98	-7.27
3563	国联金如意双利一年持有债券B	-0.02	0.03	0.61	1.28	1.37
3564	国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式	-0.02	0.14	0.40	0.60	2.47
3565	国寿安保安泰三个月定开债券	-0.02	0.17	0.36	1.28	1.72
3566	国寿安保泰荣纯债债券	-0.02	0.17	0.43	1.18	1.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3563 位，低于同类基金平均水平
3561	国联安增泰一年定开债发起式	-0.05	0.14	0.53	1.54	2.11
3562	国联安增盈纯债C	-0.04	0.14	0.40	1.26	1.65
3563	国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式	-0.02	0.14	0.40	0.60	2.47
3564	国寿安保瑞和纯债66个月定期开放债券	0.04	0.14	0.42	0.82	1.04
3565	国寿安保尊荣中短债债券A	0.01	0.14	0.35	1.08	1.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2065 位，高于同类基金平均水平
2063	国联安增裕一年定开债券发起式	-0.02	0.19	0.40	1.34	1.72
2064	国寿安保安丰纯债债券	0.16	0.44	0.40	1.41	2.10
2065	国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式	-0.02	0.14	0.40	0.60	2.47
2066	国泰聚盈三年定期开放债券	0.03	0.13	0.40	0.75	0.91
2067	国新国证鑫颐中短债C	-0.01	0.10	0.40	1.31	1.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 4276 位，低于同类基金平均水平
4274	博时信用优选债券A	0.01	0.09	0.23	0.60	0.81
4275	长信富平纯债一年定开债券A	0.00	0.06	-0.15	0.60	2.17
4276	国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式	-0.02	0.14	0.40	0.60	2.47
4277	国泰利享中短债债券C	0.02	0.08	0.22	0.60	0.82
4278	华富安兴39个月定期开放债券A	0.02	0.11	0.30	0.60	0.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 853 位，高于同类基金平均水平
851	景顺长城政策性金融债C	-0.04	0.24	0.43	1.80	2.48
852	银华添益定期开放债券	0.01	0.29	0.60	1.77	2.48
853	国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式	-0.02	0.14	0.40	0.60	2.47
854	华安鼎津一年定开债发起式	-0.03	0.33	0.59	1.96	2.47
855	华夏鼎润债券A	0.07	1.27	-0.13	1.56	2.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	华商瑞鑫定期开放债券	25.49	66.45	55.43	-	156.00
4	国泰可转债债券	23.77	72.20	49.48	34.86	102.34
5	工银添慧债券A	22.64	37.03	29.49	17.99	45.81
国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 523 位，高于同类基金平均水平
521	南方永元一年持有债券A	4.02	11.91	12.80	-	11.91
522	长信先优债券C	4.00	9.73	12.19	-	9.09
523	国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式	4.00	8.60	13.63	-	50.93
524	汇添富双盈回报一年持有债券C	4.00	12.15	15.80	16.37	44.55
525	天治天享66个月定开债	4.00	7.82	11.63	-	19.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
2	华夏可转债增强债券C	21.70	86.80	53.99	15.72	21.32
3	南方昌元转债A	20.42	86.52	54.67	24.34	124.19
4	南方昌元转债C	19.81	84.65	52.34	21.26	115.75
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.08	82.47	55.85	-	199.69
国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 950 位，高于同类基金平均水平
948	中邮稳定收益债券型A	2.65	8.61	12.05	20.92	97.99
949	富国元利债券C	2.63	8.60	6.86	-	8.90
950	国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式	4.00	8.60	13.63	-	50.93
951	摩根瑞盛87个月定期开放债券	4.26	8.60	12.99	-	27.29
952	天弘安盈一年持有C	1.68	8.59	9.90	9.38	12.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	财通收益增强债券A	21.97	68.76	60.00	39.33	179.70
4	财通收益增强债券C	21.49	67.42	58.10	36.58	116.84
5	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 562 位，高于同类基金平均水平
560	华安证券聚赢一年持有A	3.21	8.52	13.64	21.32	25.95
561	光大保德信晟利债券C	-0.29	22.15	13.63	13.85	30.64
562	国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式	4.00	8.60	13.63	-	50.93
563	西部利得汇享债券C	3.51	11.15	13.62	20.72	59.77
564	招商安阳债券C	-0.75	7.46	13.62	22.82	30.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	光大保德信中高等级债券A	8.73	55.68	44.09	44.06	86.99
4	华宝增强收益债券A	10.75	66.01	46.84	43.03	149.66
5	景顺长城景颐丰利债券A	13.13	53.96	48.39	42.14	70.70
国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3376 位，低于同类基金平均水平
3374	中银丰实定期开放债券	2.74	4.37	8.17	-	41.54
3375	浦银安盛盛通定开债券	1.77	3.82	6.03	-	28.40
3376	国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式	4.00	8.60	13.63	-	50.93
3377	添富鑫泽定开债C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
3378	中银利享定期开放债券	-2.06	0.79	5.63	-	28.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.97	10.73	14.45	23.02	438.06
2	富国天利增长债券A	2.77	8.27	10.22	17.97	384.57
3	易方达安心回报债券A	8.22	22.30	20.94	16.50	338.37
4	易方达安心回报债券B	7.78	21.31	19.48	14.19	315.03
5	博时信用债券A/B	5.93	31.72	26.75	8.16	313.89
国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 656 位，高于同类基金平均水平
654	汇添富6月红定期开放债券C	5.84	16.17	14.90	11.19	51.02
655	富安达增强收益债券A	3.18	12.44	12.51	-6.82	50.93
656	国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式	4.00	8.60	13.63	-	50.93
657	融通通裕定开债券发起式	2.55	5.25	9.17	15.63	50.90
658	工银信用纯债债券B	2.75	5.05	9.92	17.32	50.87

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26中证11	340.00	34018.21	3.41%
26工行二级资本债03BC	300.00	30146.52	3.02%
26建行TLAC非资本债01B(BC)	300.00	30017.45	3.01%
26超长特别国债02	230.00	22975.33	2.30%
25HPI01K	200.00	20456.16	2.05%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	268820.76	26.97%
企业债	263694.95	26.45%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题： 2220亿险资私募，持仓图谱曝光

　　随着上市公司2026年半年报披露，7家险资系私募的多只基金持仓图谱浮现。　　从持仓图谱来看，险资系私募的投资风格呈现出鲜明特征：持仓股多为大市值行业龙头，兼顾高股息与成长性，并且调仓频率低、持仓周期长。　　险资系私募持股动向曝光　　20

查看全文[08-29]
标题：基金代销“三巨头”半年度成绩单出炉！蚂蚁净利飙升178%

　　2026年上半年，头部基金代销机构的业绩普遍增长。　　最新公开数据显示，蚂蚁基金的营收接近130亿元，净利润突破12亿元，同比大增178%；招商银行的代理基金收入超过39亿元，同比增长61%，主要受权益类基金保有规模及销量同比提升的影响

查看全文[08-29]
标题：中期分红2661亿！社保基金、险资大举加仓银行股，中国人寿增持中国银行3.6亿股

　　8月29日，除了渝农商行，其余41家A股上市银行均已披露了半年报。数据显示，这41家银行上半年累计实现营业收入3.12万亿元，同比增长7.41%；实现归母净利润1.12万亿元，同比增长2.94%，整体上看，经营业绩保持稳健。　　与此同时

查看全文[08-29]
08-29 账上现金169亿元，兆易创新出资1亿美元成云锋基金LP，创投圈掀美元基金潮
08-29 招商银行基金代销收入同比增长61.4%
08-29 东莞市私募基金业协会圆满完成换届东莞科创集团荣膺第四届会长单位
08-29 闪电获批！首批创业板算力、金融科技ETF获批，16家公募角逐新赛道

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.0676	1.0678	1.0679	1.0679	1.0676
累计净值(元)	1.4333	1.4335	1.4336	1.4336	1.4333

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