国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式(004821)_最新动态

国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式004821CHINA LIFESECURITY ANJICHUNZHAIBANNIAN REGULARLY OPEN BOND FA QI SHI FUNDS

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最新净值：1.0725 0.0016(0.15%)

累计净值：1.4382

更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：债券型

国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式增长自成立以来，共分红 11 次

基金经理：李一鸣

2025-11-14 每10份派现金 0.3 元

基金规模：122.62亿元

2024-12-09 每10份派现金 0.2 元

国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.15	0.25	0.56	0.88	2.96
债券型名次	3372	2812	2817	3241	1125

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.81	8.38	14.06	-	51.65
债券型名次	389	561	452	3532	613

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3372 位，低于同类基金平均水平
3370	广发景华纯债C	0.15	0.33	0.84	1.58	2.95
3371	国金惠享一年定开	0.15	0.31	1.04	1.66	3.23
3372	国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式	0.15	0.25	0.56	0.88	2.96
3373	国寿安保泰安纯债债券	0.15	0.37	0.64	1.60	2.64
3374	国寿安保中债1-3年国开债指数A	0.15	0.31	0.60	1.09	1.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2812 位，低于同类基金平均水平
2810	国金惠远纯债C	0.55	0.25	0.68	0.90	1.27
2811	国联安恒悦90天持有债券A	0.13	0.25	0.64	1.03	1.75
2812	国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式	0.15	0.25	0.56	0.88	2.96
2813	国投瑞银顺荣债券C	0.05	0.25	0.65	1.32	2.24
2814	海富通聚利债券	0.15	0.25	0.51	0.96	1.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2817 位，低于同类基金平均水平
2815	光大保德信荣利纯债债券A	0.38	0.44	0.56	0.55	0.71
2816	国联安短债债券C	0.10	0.21	0.56	0.90	1.53
2817	国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式	0.15	0.25	0.56	0.88	2.96
2818	国寿安保超短债债券A	0.07	0.26	0.56	1.36	2.07
2819	国寿安保中债1-3年国开债指数C	0.16	0.29	0.56	1.04	1.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3241 位，低于同类基金平均水平
3239	大成月添利债券A	0.05	0.11	0.27	0.88	2.17
3240	东吴安鑫中短债B	0.01	0.07	0.54	0.88	0.72
3241	国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式	0.15	0.25	0.56	0.88	2.96
3242	国泰君安30天滚动持有中短债债券A	0.08	0.18	0.46	0.88	1.64
3243	国投瑞银优化增强债券A/B	0.78	0.53	0.28	0.88	2.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1125 位，高于同类基金平均水平
1123	国联安增富一年定开债券发起式	0.20	0.35	1.05	1.70	2.96
1124	国寿安保安弘纯债一年定开债券发起式	0.30	0.63	1.07	1.95	2.96
1125	国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式	0.15	0.25	0.56	0.88	2.96
1126	汇添富中债1-5年政策性金融债指数A	0.34	0.63	1.03	1.75	2.96
1127	建信彭博政策性银行债券1-5年A	0.29	0.60	0.99	1.76	2.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
2	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
3	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	华商稳定增利债券C	20.80	33.70	37.24	35.01	192.43
国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 389 位，高于同类基金平均水平
387	博时裕达纯债	3.81	5.42	9.52	15.85	45.40
388	淳厚中债1-3年政金债指数	3.81	7.64	0.00	-	8.33
389	国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式	3.81	8.38	14.06	-	51.65
390	鹏华双债增利债券A	3.81	7.28	14.77	9.57	89.82
391	兴全稳泰债券A	3.81	7.06	11.24	19.53	47.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	招商安瑞进取债券	3.91	34.50	25.47	21.41	144.27
国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 561 位，高于同类基金平均水平
559	永赢瑞宁87个月定开债	4.20	8.39	12.63	21.61	27.60
560	圆信永丰瑞丰	3.87	8.39	12.95	22.59	25.60
561	国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式	3.81	8.38	14.06	-	51.65
562	广发资管全球精选一年持有期债券C美元	4.37	8.37	10.76	4.37	3.26
563	平安利率债A	2.79	8.37	14.79	-	16.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 452 位，高于同类基金平均水平
450	平安可转债C	-4.16	16.17	14.07	-13.46	22.65
451	蜂巢丰颐债券A	2.52	8.52	14.06	-	19.03
452	国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式	3.81	8.38	14.06	-	51.65
453	长城久悦债券A	0.85	22.76	14.05	2.08	22.44
454	蜂巢丰吉纯债C	3.72	8.06	14.05	-	19.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3532 位，低于同类基金平均水平
3530	中银丰实定期开放债券	2.98	5.06	8.86	-	42.35
3531	浦银安盛盛通定开债券	2.02	4.00	6.50	-	29.15
3532	国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式	3.81	8.38	14.06	-	51.65
3533	添富鑫泽定开债C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
3534	中银利享定期开放债券	-2.06	0.79	5.63	-	28.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.54	7.09	13.67	24.31	434.72
2	富国天利增长债券A	2.55	6.69	10.71	17.43	385.81
3	易方达安心回报债券A	-3.23	5.66	11.04	6.18	297.77
4	易方达增强回报债券A	2.97	8.58	19.49	22.96	292.91
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.11	10.52	12.04	16.59	291.64
国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 613 位，高于同类基金平均水平
611	信诚稳悦A	9.34	16.22	20.46	25.76	51.70
612	工银信用纯债债券B	2.78	5.99	10.10	19.21	51.69
613	国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式	3.81	8.38	14.06	-	51.65
614	大摩优质信价纯债C	3.04	6.64	11.58	10.87	51.60
615	长信稳裕三个月定开债券发起式	3.20	8.93	14.76	-	51.59

五大重仓债券

2026-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26附息国债16	410.00	41029.52	3.35%
26工行二级资本债03BC	360.00	36479.37	2.98%
26超长特别国债04	350.00	36027.99	2.94%
26中证15	350.00	35000.23	2.85%
26建行TLAC非资本债01B(BC)	300.00	30315.96	2.47%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	360318.55	29.39%
企业债	241966.16	19.73%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-09-30评级说明

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标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

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标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

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标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

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11-09 宽基ETF“吸金”显著机构建议关注优质核心资产
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交易日	2026-10-30	2026-10-23	2026-10-16	2026-10-09	2026-09-30
单位净值(元)	1.0709	1.0721	1.0712	1.0702	1.0698
累计净值(元)	1.4366	1.4378	1.4369	1.4359	1.4355

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