国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式(004821)_最新动态

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博时基金王祥：国际黄金弱势反弹，震荡磨底或需更长时间[2026-08-04]

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更新时间：2026-07-31 15:00

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投资类型：债券型

国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式增长自成立以来，共分红 11 次

基金经理：李一鸣

2025-11-14 每10份派现金 0.3 元

基金规模：99.68亿元

2024-12-09 每10份派现金 0.2 元

国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.27	0.32	0.74	2.38
债券型名次	302	1215	3754	4066	705

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.20	8.24	14.40	-	50.81
债券型名次	578	854	378	3314	649

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 302 位，高于同类基金平均水平
300	蜂巢丰嘉债券A	0.06	2.92	3.24	4.23	4.34
301	广发汇安18个月定期债券A	0.06	0.30	0.81	1.89	2.27
302	国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式	0.06	0.27	0.32	0.74	2.38
303	海通安悦C	0.06	0.29	0.59	2.19	2.93
304	海通鑫逸A	0.06	0.48	2.01	2.95	3.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1215 位，高于同类基金平均水平
1213	光大永利纯债C	0.00	0.27	0.50	1.11	1.29
1214	国联安增利债券A	0.01	0.27	0.40	1.29	1.84
1215	国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式	0.06	0.27	0.32	0.74	2.38
1216	国寿安保超短债债券A	0.00	0.27	0.78	1.33	1.47
1217	国寿安保尊益信用纯债债券	0.01	0.27	0.82	1.80	2.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3754 位，低于同类基金平均水平
3752	广发资管昭利中短债C	0.01	0.01	0.32	0.70	1.43
3753	国金惠鑫短债A	0.00	0.07	0.32	0.72	0.85
3754	国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式	0.06	0.27	0.32	0.74	2.38
3755	国寿安保尊弘短债债券C	0.01	0.12	0.32	0.82	0.93
3756	国寿安保尊裕优化回报债券A	-0.40	0.16	0.32	0.56	1.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 4066 位，低于同类基金平均水平
4064	东方卓行18个月定开债券A	0.05	0.29	0.51	0.74	0.84
4065	国金惠鑫短债E	0.01	0.08	0.34	0.74	0.87
4066	国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式	0.06	0.27	0.32	0.74	2.38
4067	红土创新丰源中短债C	0.00	-0.01	0.35	0.74	0.81
4068	华宝宝通30天持有期短债C	0.02	0.08	0.28	0.74	0.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 705 位，高于同类基金平均水平
703	富安达富利纯债C	0.01	0.23	0.79	1.89	2.38
704	工银添福债券B	0.00	0.58	-0.15	1.13	2.38
705	国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式	0.06	0.27	0.32	0.74	2.38
706	华安证券聚赢一年持有A	0.00	0.05	0.13	1.79	2.38
707	惠升和赢纯债3个月定开A	0.00	0.36	0.90	2.04	2.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	华夏可转债增强债券A	30.73	64.56	34.88	13.01	88.16
国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 578 位，高于同类基金平均水平
576	汇安鼎利纯债C	4.21	5.13	10.16	18.06	20.95
577	永赢瑞宁87个月定开债	4.21	8.35	12.50	21.49	26.23
578	国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式	4.20	8.24	14.40	-	50.81
579	申万菱信可转债债券C	4.20	13.81	8.16	-	0.62
580	万家集利债券发起式C	4.20	8.44	6.80	-	6.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
4	华商丰利增强定期开放债券C	17.47	68.21	43.77	-	182.66
5	南方昌元转债A	30.58	65.76	38.14	21.82	112.66
国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 854 位，高于同类基金平均水平
852	泓德裕祥债券C	1.10	8.25	-1.82	-1.86	42.90
853	长信富海纯债一年定期开放A	3.47	8.24	12.71	-	36.86
854	国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式	4.20	8.24	14.40	-	50.81
855	海富通上证10年期地方政府债ETF	3.14	8.24	15.88	26.22	45.70
856	鹏扬双利债券A	3.59	8.24	13.06	18.59	47.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	财通收益增强债券C	30.24	60.17	51.68	40.32	111.38
国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 378 位，高于同类基金平均水平
376	蜂巢丰颐债券A	4.31	9.55	14.41	-	18.94
377	长城中债5-10年国开行债券A	1.89	6.17	14.40	-	22.04
378	国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式	4.20	8.24	14.40	-	50.81
379	东兴兴瑞一年定开C	1.18	4.55	14.39	-	34.46
380	平安利率债A	1.58	8.20	14.37	-	15.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	光大保德信中高等级债券A	12.46	50.35	41.30	45.87	88.25
4	华商信用增强债券A	16.52	50.57	35.86	43.82	98.90
5	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3314 位，低于同类基金平均水平
3312	中银丰实定期开放债券	2.51	4.23	8.57	-	41.34
3313	浦银安盛盛通定开债券	1.71	3.63	6.12	-	28.26
3314	国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式	4.20	8.24	14.40	-	50.81
3315	添富鑫泽定开债C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
3316	中银利享定期开放债券	-2.06	0.79	5.63	-	28.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	9.09	14.60	23.72	436.03
2	富国天利增长债券A	2.81	7.44	10.37	18.31	384.50
3	易方达安心回报债券A	9.41	19.25	18.79	15.53	334.72
4	易方达安心回报债券B	8.98	18.28	17.36	13.22	311.69
5	博时信用债券A/B	8.03	23.34	19.62	9.75	303.22
国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 649 位，高于同类基金平均水平
647	汇安嘉汇纯债债券A	2.78	5.18	13.32	25.03	51.03
648	永赢双利债券C	12.00	20.28	14.30	17.81	50.96
649	国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式	4.20	8.24	14.40	-	50.81
650	银华远景债券	5.04	14.66	11.95	12.46	50.77
651	融通通裕定开债券发起式	2.34	4.78	9.34	15.66	50.76

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26中证11	340.00	34018.21	3.41%
26工行二级资本债03BC	300.00	30146.52	3.02%
26建行TLAC非资本债01B(BC)	300.00	30017.45	3.01%
26超长特别国债02	230.00	22975.33	2.30%
25HPI01K	200.00	20456.16	2.05%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	268820.76	26.97%
企业债	263694.95	26.45%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-07-24	2026-07-17	2026-07-10	2026-07-03	2026-06-30
单位净值(元)	1.0659	1.0649	1.0641	1.0636	1.0636
累计净值(元)	1.4316	1.4306	1.4298	1.4293	1.4293

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