国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式(004821)_最新动态

国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式004821CHINA LIFESECURITY ANJICHUNZHAIBANNIAN REGULARLY OPEN BOND FA QI SHI FUNDS

今年以来公募申购旗下基金达3341次，净申购金额达75.99亿元[2026-06-16]

最新动态

最新净值：1.0631 -0.0019(-0.18%)

累计净值：1.4288

更新时间：2026-06-12 15:00

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投资类型：债券型

国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式增长自成立以来，共分红 11 次

基金经理：李一鸣

2025-11-14 每10份派现金 0.3 元

基金规模：99.20亿元

2024-12-09 每10份派现金 0.2 元

国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.18	0.01	0.32	2.79	2.05
债券型名次	5392	4586	4514	605	826

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.77	8.18	14.62	-	50.33
债券型名次	731	932	450	3220	676

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	惠升和悦债券A	5.25	5.24	8.18	8.43	8.28
4	惠升和悦债券C	5.25	5.21	8.08	8.22	8.09
5	东方可转债债券C	5.21	8.81	14.62	23.52	16.48
国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 5392 位，低于同类基金平均水平
5390	中邮定期开放债券C	-0.17	0.35	1.05	1.75	1.67
5391	国联安增泰一年定开债发起式	-0.18	0.24	0.88	1.70	1.63
5392	国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式	-0.18	0.01	0.32	2.79	2.05
5393	海富通策略收益债券A	-0.18	-0.12	-1.00	0.34	0.22
5394	红土创新添利债券C	-0.18	-0.57	-0.90	-0.19	0.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	财通收益增强债券A	3.03	10.32	14.63	23.72	20.96
4	财通收益增强债券C	3.03	10.29	14.51	23.48	20.75
5	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 4586 位，低于同类基金平均水平
4584	广发资管弘利3个月滚动持有债券A	0.03	0.01	0.51	1.03	2.17
4585	广发资管昭利中短债C	0.01	0.01	0.32	0.70	1.43
4586	国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式	-0.18	0.01	0.32	2.79	2.05
4587	宏利淘利债券A	0.25	0.01	0.76	1.51	1.39
4588	红塔红土长益定期开放债券C	0.00	0.01	-0.12	0.00	-0.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
2	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
3	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
4	华夏鼎沛债券A	3.63	8.45	17.24	13.09	13.11
5	华夏鼎沛债券C	3.63	8.41	17.12	12.87	12.91
国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 4514 位，低于同类基金平均水平
4512	广发资管昭利中短债C	0.01	0.01	0.32	0.70	1.43
4513	国富恒利债券(LOF)C	0.11	-0.11	0.32	1.42	1.18
4514	国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式	-0.18	0.01	0.32	2.79	2.05
4515	国泰利享中短债债券C	0.01	0.06	0.32	0.69	0.62
4516	海富通上清所短融债券A	0.01	0.07	0.32	0.69	0.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
4	华商可转债债券A	4.10	6.90	15.96	27.01	21.52
5	华商可转债债券C	4.09	6.86	15.84	26.75	21.29
国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 605 位，高于同类基金平均水平
603	光大阳光添利债券A	0.34	-0.36	0.46	2.79	3.57
604	广发中债7-10年国开债指数A	0.01	0.32	1.59	2.79	2.69
605	国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式	-0.18	0.01	0.32	2.79	2.05
606	申万菱信安泰鑫利纯债一年定期开放债券	-0.02	-0.08	1.80	2.79	3.62
607	汇添富长添利定期开放债券C	1.38	1.63	2.11	2.78	2.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
4	华商可转债债券A	4.10	6.90	15.96	27.01	21.52
5	华商可转债债券C	4.09	6.86	15.84	26.75	21.29
国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 826 位，高于同类基金平均水平
824	广发集富纯债A	0.00	0.29	1.26	2.25	2.05
825	广发资管多添利六个月持有期债券C	-0.01	-0.15	0.54	1.08	2.05
826	国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式	-0.18	0.01	0.32	2.79	2.05
827	建信睿怡纯债A	0.01	0.35	1.17	2.17	2.05
828	前海开源润和债券C	0.01	0.29	1.25	2.16	2.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
3	南方昌元转债A	63.53	71.69	53.75	58.90	136.77
4	南方昌元转债C	62.71	69.97	51.45	54.97	128.08
5	华商可转债债券A	51.52	50.08	58.97	65.12	142.18
国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 731 位，高于同类基金平均水平
729	金元顺安泓丰纯债87个月定开债A	4.78	9.40	14.13	-	27.11
730	新华安享惠融88个月定期开放债券A	4.78	9.39	13.97	-	26.81
731	国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式	4.77	8.18	14.62	-	50.33
732	蜂巢丰颐债券C	4.76	7.03	10.10	-	13.68
733	中银民利一年持有期债券C	4.76	7.70	10.30	-	12.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
3	南方昌元转债A	63.53	71.69	53.75	58.90	136.77
4	南方昌元转债C	62.71	69.97	51.45	54.97	128.08
5	国泰可转债债券	48.86	63.83	53.54	52.62	114.39
国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 932 位，高于同类基金平均水平
930	中融恒安纯债A	0.76	8.19	10.58	15.96	17.74
931	富国元利债券C	5.98	8.18	8.08	-	10.12
932	国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式	4.77	8.18	14.62	-	50.33
933	海通安泰A	3.73	8.17	11.61	-	13.91
934	鹏扬富利增强债券C	4.89	8.17	9.89	7.17	14.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	财通收益增强债券A	47.74	60.66	59.50	79.88	183.27
3	华商可转债债券A	51.52	50.08	58.97	65.12	142.18
4	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
5	财通收益增强债券C	47.16	59.40	57.61	76.33	119.79
国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 450 位，高于同类基金平均水平
448	江信祺福C	5.82	8.92	14.65	21.48	51.59
449	华夏鼎华一年定开债券	2.05	6.35	14.64	-	25.74
450	国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式	4.77	8.18	14.62	-	50.33
451	蜂巢丰颐债券A	5.08	11.09	14.61	-	18.82
452	国投瑞银双债债券A	6.86	10.71	14.61	24.98	160.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	47.74	60.66	59.50	79.88	183.27
2	财通收益增强债券C	47.16	59.40	57.61	76.33	119.79
3	华商信用增强债券A	24.77	46.36	40.10	73.80	103.00
4	宝盈融源可转债债券A	37.25	46.97	46.56	71.16	73.13
5	华商信用增强债券C	24.30	45.18	38.36	70.38	94.40
国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3220 位，低于同类基金平均水平
3218	中银丰实定期开放债券	2.09	4.70	8.66	-	40.91
3219	浦银安盛盛通定开债券	1.70	3.75	6.17	-	27.95
3220	国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式	4.77	8.18	14.62	-	50.33
3221	添富鑫泽定开债C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
3222	中银利享定期开放债券	-2.06	0.79	5.63	-	28.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.07	9.34	15.39	33.17	436.46
2	富国天利增长债券A	3.23	7.01	10.55	19.74	382.62
3	易方达安心回报债券A	13.84	21.09	24.11	22.56	346.79
4	易方达安心回报债券B	13.38	20.11	22.62	20.13	323.35
5	长信可转债债券A	31.38	39.82	29.17	30.82	319.10
国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 676 位，高于同类基金平均水平
674	融通通裕定开债券发起式	2.28	5.39	9.40	16.23	50.35
675	建信双债增强C	4.80	7.82	9.92	21.82	50.34
676	国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式	4.77	8.18	14.62	-	50.33
677	富安达增强收益债券A	3.27	9.26	11.95	3.00	50.30
678	工银可转债优选债券A	23.63	35.87	22.94	6.40	50.28

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25财金02	200.00	20240.68	2.04%
25HPI01K	200.00	20263.17	2.04%
25黔高01	200.00	20190.36	2.04%
25广州数字科技K4	200.00	20178.59	2.03%
25吉林高速MTN001	180.00	18356.97	1.85%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	272597.91	27.48%
金融债券	134043.00	13.51%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-06-05	2026-05-29	2026-05-22	2026-05-15	2026-05-08
单位净值(元)	1.0650	1.0640	1.0632	1.0630	1.0630
累计净值(元)	1.4307	1.4297	1.4289	1.4287	1.4287

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