国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式(004821)_最新动态

国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式004821CHINA LIFESECURITY ANJICHUNZHAIBANNIAN REGULARLY OPEN BOND FA QI SHI FUNDS

ETF收盘：中韩半导体ETF华泰涨5.69% 信创ETF广发跌5.65%[2026-05-27]

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最新净值：1.0632 0.0002(0.02%)

累计净值：1.4289

更新时间：2026-05-22 15:00

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投资类型：债券型

国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式增长自成立以来，共分红 11 次

基金经理：李一鸣

2025-11-14 每10份派现金 0.3 元

基金规模：99.20亿元

2024-12-09 每10份派现金 0.2 元

国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.08	0.35	2.64	2.06
债券型名次	4303	4577	4449	695	836

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	5.14	8.62	15.05	-	50.34
债券型名次	736	899	478	3173	678

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 4303 位，低于同类基金平均水平
4301	国联安短债债券C	0.02	0.15	0.50	0.80	0.77
4302	国联安恒利63个月定开债券A	0.02	0.14	0.50	1.08	0.83
4303	国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式	0.02	0.08	0.35	2.64	2.06
4304	国寿安保瑞和纯债66个月定期开放债券	0.02	0.14	0.45	0.74	0.61
4305	国泰惠信三年定期开放债券	0.02	0.13	0.35	0.67	0.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
2	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
3	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
4	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
5	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 4577 位，低于同类基金平均水平
4575	国金中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.08	0.25	0.43	0.34
4576	国联安鸿利短债债券C	0.01	0.08	0.31	0.64	0.51
4577	国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式	0.02	0.08	0.35	2.64	2.06
4578	国泰利享中短债债券E	0.01	0.08	0.34	0.65	0.54
4579	红塔红土瑞景纯债C	0.04	0.08	0.31	0.11	0.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	-0.06	7.35	12.36	18.35	17.05
2	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
3	广发集嘉债券C	-0.07	7.32	12.25	18.11	16.85
4	易方达丰和债券A	0.70	4.36	9.78	15.28	14.21
5	易方达丰和债券C	0.69	4.33	9.67	15.05	14.04
国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 4449 位，低于同类基金平均水平
4447	工银尊利中短债债券A	0.01	0.09	0.35	0.74	0.61
4448	光大保德信超短债债券C	0.02	0.11	0.35	0.56	0.51
4449	国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式	0.02	0.08	0.35	2.64	2.06
4450	国泰惠信三年定期开放债券	0.02	0.13	0.35	0.67	0.55
4451	国泰聚盈三年定期开放债券	0.01	0.12	0.35	0.90	0.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
2	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
3	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
4	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
5	南方昌元转债A	0.47	6.56	1.99	27.51	17.59
国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 695 位，高于同类基金平均水平
693	长盛全债指数增强债券	0.25	0.36	0.95	2.64	2.46
694	光大阳光添利债券C	0.33	-0.39	0.39	2.64	3.29
695	国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式	0.02	0.08	0.35	2.64	2.06
696	华商收益增强债券B	0.07	0.21	0.35	2.64	2.20
697	安信资管瑞鑫一年持有A	-0.05	-0.75	1.04	2.63	-0.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
2	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
3	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
4	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
5	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 836 位，高于同类基金平均水平
834	长盛盛逸9个月持有期债券A	0.01	0.31	0.87	2.33	2.06
835	长盛盛裕纯债C	0.09	0.41	1.29	2.17	2.06
836	国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式	0.02	0.08	0.35	2.64	2.06
837	宏利聚利债券(LOF)	0.09	0.18	0.55	2.25	2.06
838	景顺长城景泰稳利定期开放债券A类	-0.05	-0.10	0.53	2.52	2.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
2	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
3	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
4	华夏可转债增强债券C	62.31	80.47	52.62	-	31.19
5	华商可转债债券A	52.73	45.48	58.22	59.58	140.94
国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 736 位，高于同类基金平均水平
734	金鹰年年邮享一年持有债券C	5.15	7.61	10.81	-	12.07
735	鹏华尊裕一年定开发起式债券	5.15	7.92	11.04	17.88	22.05
736	国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式	5.14	8.62	15.05	-	50.34
737	鹏华丰收债券	5.14	12.80	15.06	13.89	140.59
738	蜂巢恒利债券A	5.13	11.44	18.55	22.16	27.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
2	华夏可转债增强债券C	62.31	80.47	52.62	-	31.19
3	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
4	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
5	景顺长城景颐丰利债券A	36.37	61.83	50.78	50.81	75.21
国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 899 位，高于同类基金平均水平
897	兴华安裕利率债A	-0.41	8.64	15.70	-	16.26
898	招商享利增强债券C	2.52	8.64	7.52	-	5.49
899	国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式	5.14	8.62	15.05	-	50.34
900	天弘永利优享债券A	4.21	8.62	13.42	-	14.04
901	招商信用添利债券(LOF)C	6.20	8.62	11.80	19.71	25.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.73	45.48	58.22	59.58	140.94
2	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
3	华商可转债债券C	52.12	44.31	56.33	56.43	134.00
4	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
5	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 478 位，高于同类基金平均水平
476	华夏鼎华一年定开债券	2.18	6.89	15.07	-	25.68
477	鹏华丰收债券	5.14	12.80	15.06	13.89	140.59
478	国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式	5.14	8.62	15.05	-	50.34
479	大成景荣债券C	7.81	10.49	15.04	34.23	37.18
480	中银信用增利债券A	4.90	9.85	15.04	20.97	118.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	27.47	47.93	41.46	76.52	103.70
2	华商信用增强债券C	26.94	46.69	39.76	72.96	95.10
3	财通收益增强债券A	43.43	54.02	53.88	68.79	170.71
4	大成可转债增强债券	41.32	48.42	41.79	65.58	123.13
5	财通收益增强债券C	42.86	52.79	52.05	65.47	110.08
国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3173 位，低于同类基金平均水平
3171	中银丰实定期开放债券	2.16	4.81	9.03	-	40.77
3172	浦银安盛盛通定开债券	1.78	3.89	6.33	-	27.96
3173	国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式	5.14	8.62	15.05	-	50.34
3174	添富鑫泽定开债C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
3175	中银利享定期开放债券	-2.06	0.79	5.63	-	28.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.67	9.95	16.28	32.29	438.15
2	富国天利增长债券A	3.50	6.98	10.83	19.59	382.48
3	易方达安心回报债券A	14.07	20.07	24.41	21.53	345.60
4	长信可转债债券A	35.09	41.16	32.20	28.86	325.35
5	易方达安心回报债券B	13.61	19.10	22.91	19.13	322.30
国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 678 位，高于同类基金平均水平
676	汇安嘉汇纯债债券A	2.82	6.03	14.20	24.39	50.38
677	长江收益增强债券	11.99	14.59	14.52	17.61	50.34
678	国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式	5.14	8.62	15.05	-	50.34
679	融通通裕定开债券发起式	2.35	5.69	9.77	16.24	50.29
680	富安达增强收益债券A	3.76	9.15	12.65	2.93	50.17

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25财金02	200.00	20240.68	2.04%
25HPI01K	200.00	20263.17	2.04%
25黔高01	200.00	20190.36	2.04%
25广州数字科技K4	200.00	20178.59	2.03%
25吉林高速MTN001	180.00	18356.97	1.85%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	272597.91	27.48%
金融债券	134043.00	13.51%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-05-15	2026-05-08	2026-04-30	2026-04-24	2026-04-17
单位净值(元)	1.0630	1.0630	1.0631	1.0627	1.0623
累计净值(元)	1.4287	1.4287	1.4288	1.4284	1.4280

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