国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式(004821)_最新动态

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暴涨！半导体产业链多只ETF封涨停[2026-07-09]

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更新时间：2026-07-03 15:00

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投资类型：债券型

国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式增长自成立以来，共分红 11 次

基金经理：李一鸣

2025-11-14 每10份派现金 0.3 元

基金规模：99.20亿元

2024-12-09 每10份派现金 0.2 元

国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	-0.04	0.39	2.10	2.10
债券型名次	2871	4857	3947	789	889

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.35	7.87	14.57	25.07	50.40
债券型名次	660	1037	460	199	667

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2871 位，低于同类基金平均水平
2869	国联安中短债债券A	0.03	0.05	0.60	1.35	1.38
2870	国联安中短债债券C	0.03	0.03	0.63	1.33	1.35
2871	国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式	0.03	-0.04	0.39	2.10	2.10
2872	国寿安保安瑞纯债债券	0.03	0.09	0.41	1.00	1.00
2873	国寿安保中债1-3年国开债指数A	0.03	0.14	0.61	1.30	1.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 4857 位，低于同类基金平均水平
4855	工银添颐债券A	-0.16	-0.04	-0.44	0.36	0.60
4856	工银添颐债券B	-0.13	-0.04	-0.47	0.26	0.48
4857	国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式	0.03	-0.04	0.39	2.10	2.10
4858	华安证券合赢九个月持有	-0.02	-0.04	0.21	2.60	2.07
4859	华安证券合赢六个月持有债券	-0.01	-0.04	0.45	2.17	2.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3947 位，低于同类基金平均水平
3945	广发添财90天滚动持有债券C	0.03	0.07	0.39	0.92	0.94
3946	广发增强债券A	0.03	0.18	0.39	1.15	1.33
3947	国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式	0.03	-0.04	0.39	2.10	2.10
3948	国寿安保尊荣中短债债券C	0.04	0.05	0.39	1.04	1.07
3949	汇安永利30天持有期短债A	0.03	0.10	0.39	0.87	0.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 789 位，高于同类基金平均水平
787	创金合信尊睿债券A	0.09	0.29	1.04	2.10	2.07
788	创金合信尊睿债券C	0.09	0.30	1.04	2.10	2.04
789	国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式	0.03	-0.04	0.39	2.10	2.10
790	海富通鼎丰定开债券	0.12	0.10	0.90	2.10	2.08
791	嘉实中债3-5年国开债指数A	0.07	0.23	1.02	2.10	2.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 889 位，高于同类基金平均水平
887	国富强化收益债券A	-0.84	-0.30	0.05	1.25	2.10
888	国海六个月滚动持有债券型A	0.01	0.08	0.17	0.48	2.10
889	国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式	0.03	-0.04	0.39	2.10	2.10
890	国寿安保泰恒纯债债券	0.08	0.16	0.93	2.11	2.10
891	国投瑞银稳定增利债券A	-0.07	0.10	0.52	1.61	2.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 660 位，高于同类基金平均水平
658	广发资管全球精选一年持有期债券C美元	4.37	8.37	10.76	1.50	3.26
659	浦银安盛优化收益债券C	4.36	7.88	9.57	13.64	83.61
660	国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式	4.35	7.87	14.57	25.07	50.40
661	华富安华债券C	4.35	7.16	6.94	5.63	9.95
662	招商安悦1年持有期债券A	4.35	9.54	11.81	-	14.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1037 位，高于同类基金平均水平
1035	华创证券创享一年持有期A	6.45	7.88	7.82	-	9.93
1036	浦银安盛优化收益债券C	4.36	7.88	9.57	13.64	83.61
1037	国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式	4.35	7.87	14.57	25.07	50.40
1038	华商收益增强债券A	2.84	7.87	10.06	22.96	130.34
1039	西部利得双兴一年定开债券发起	2.70	7.87	12.76	-	14.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 460 位，高于同类基金平均水平
458	招商金鸿债券A	5.87	11.01	14.58	23.57	38.88
459	中银信用增利债券A	3.71	10.08	14.58	19.95	118.18
460	国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式	4.35	7.87	14.57	25.07	50.40
461	信澳鑫益债券C	4.87	15.99	14.54	-	13.77
462	汇添富双盈回报一年持有债券C	5.49	10.12	14.51	11.04	44.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 199 位，高于同类基金平均水平
197	惠升和煦88个月定开债券	4.82	9.66	14.62	25.17	29.36
198	前海联合添泽债券C	2.43	14.35	17.51	25.14	27.51
199	国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式	4.35	7.87	14.57	25.07	50.40
200	汇安嘉汇纯债债券A	2.41	5.66	13.88	25.07	50.77
201	前海开源祥和债券A	-0.48	8.85	13.40	25.04	68.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 667 位，高于同类基金平均水平
665	富安达增强收益债券A	2.85	10.38	12.29	2.70	50.52
666	富国宝利增强债券	8.13	18.78	17.54	18.80	50.50
667	国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式	4.35	7.87	14.57	25.07	50.40
668	鑫元瑞利定开债券	2.37	5.58	12.66	22.43	50.38
669	建信双债增强C	3.01	7.73	9.73	14.34	50.34

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25财金02	200.00	20240.68	2.04%
25HPI01K	200.00	20263.17	2.04%
25黔高01	200.00	20190.36	2.04%
25广州数字科技K4	200.00	20178.59	2.03%
25吉林高速MTN001	180.00	18356.97	1.85%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	272597.91	27.48%
金融债券	134043.00	13.51%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-06-30	2026-06-26	2026-06-18	2026-06-12	2026-06-05
单位净值(元)	1.0636	1.0633	1.0638	1.0631	1.0650
累计净值(元)	1.4293	1.4290	1.4295	1.4288	1.4307

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