财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
35889.32 |
9695.51 |
13416.84 |
8881.77 |
37227.37 |
| 本期利润(万元) |
30977.11 |
7825.62 |
9165.96 |
-1734.98 |
47975.05 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.03 |
0.01 |
0.01 |
-0.00 |
0.06 |
| 加权平均净值利润率(%) |
3.14 |
0.00 |
0.93 |
0.00 |
6.02 |
| 期末可供分配利润(万元) |
8205.53 |
0.00 |
18962.06 |
0.00 |
4418.94 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.01 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
0.01 |
| 期末基金资产净值(万元) |
978796.10 |
969046.07 |
1022257.20 |
1011356.26 |
923128.75 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.04 |
1.06 |
1.05 |
1.04 |
1.04 |
| 本期净值增长率(%) |
3.14 |
0.00 |
0.91 |
0.00 |
6.05 |
| 累计净值增长率(%) |
47.30 |
0.00 |
44.12 |
0.00 |
42.82 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
177.70 |
27686.58 |
173.92 |
325.90 |
223.04 |
| 交易性金融资产(万元) |
1512748.69 |
1528623.95 |
1380194.54 |
1006902.29 |
1103253.15 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
1512748.69 |
1528623.95 |
1380194.54 |
1006902.29 |
1103253.15 |
| 应付管理人报酬(万元) |
247.87 |
251.33 |
233.51 |
185.15 |
183.61 |
| 应付托管费(万元) |
82.62 |
83.78 |
77.84 |
61.72 |
61.20 |
| 资产总计(万元) |
1532093.96 |
1564659.10 |
1389833.96 |
1014974.89 |
1124776.11 |
| 负债合计(万元) |
553297.86 |
542401.91 |
466705.21 |
260060.84 |
400453.21 |
| 所有者权益合计(万元) |
978796.10 |
1022257.20 |
923128.75 |
754914.05 |
724322.90 |
| 未分配利润(万元) |
39183.12 |
51974.16 |
39008.35 |
46059.10 |
20189.62 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
53.94 |
27.69 |
160.57 |
33.30 |
85.00 |
| 投资收益(万元) |
46039.51 |
18816.81 |
45335.48 |
21502.74 |
35446.24 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-4912.20 |
-4250.89 |
10747.68 |
8347.32 |
13702.72 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
41181.25 |
14593.61 |
56243.73 |
29883.35 |
49233.96 |
| 管理人报酬(万元) |
2954.74 |
1460.12 |
2393.05 |
1107.23 |
2025.00 |
| 托管费(万元) |
984.91 |
486.71 |
797.68 |
369.08 |
675.00 |
| 其它费用(万元) |
20.72 |
10.29 |
20.72 |
12.80 |
25.72 |
| 费用合计(万元) |
10204.13 |
5427.66 |
8268.68 |
4222.52 |
9306.67 |
| 利润总额(万元) |
30977.11 |
9165.96 |
47975.05 |
25660.83 |
39927.28 |
| 净利润(万元) |
30977.11 |
9165.96 |
47975.05 |
25660.83 |
39927.28 |
