我要报告错误财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30
本期已实现收益(万元) 10429.80 17313.51 11010.36 26224.57 7621.58
本期利润(万元) 3138.36 25660.83 14311.93 39927.28 6832.45
加权平均份额本期利润(元) 0.00 0.04 0.02 0.06 0.01
加权平均净值利润率(%) 0.00 3.46 0.00 5.90 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 18835.28 0.00 1478.77 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.03 0.00 0.00 0.00
期末基金资产净值(万元) 906078.36 754914.05 743565.15 724322.90 713605.57
期末基金份额净值(元) 1.04 1.06 1.05 1.03 1.02
本期净值增长率(%) 0.00 3.53 0.00 6.01 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 39.43 0.00 34.67 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
银行存款(万元) 325.90 223.04 162.02 177.39 127.04
交易性金融资产(万元) 1006902.29 1103253.15 1027560.19 705984.54 785333.64
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 1006902.29 1103253.15 1027560.19 705984.54 785333.64
应付管理人报酬(万元) 185.15 183.61 172.70 134.81 129.11
应付托管费(万元) 61.72 61.20 57.57 44.94 43.04
资产总计(万元) 1014974.89 1124776.11 1031334.84 724178.42 789304.27
负债合计(万元) 260060.84 400453.21 330056.11 193527.33 264871.32
所有者权益合计(万元) 754914.05 724322.90 701278.73 530651.09 524432.95
未分配利润(万元) 46059.10 20189.62 29127.37 5041.62 28233.27
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
利息收入(万元) 33.30 85.00 34.09 145.44 63.28
投资收益(万元) 21502.74 35446.24 16678.67 27248.45 15015.73
公允价值变动收益(万元) 8347.32 13702.72 9513.33 -2914.21 1470.77
其它收入(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
收入合计(万元) 29883.35 49233.96 26226.10 24479.67 16549.79
管理人报酬(万元) 1107.23 2025.00 946.57 1629.37 826.81
托管费(万元) 369.08 675.00 315.52 543.12 275.60
其它费用(万元) 12.80 25.72 12.77 25.72 12.77
费用合计(万元) 4222.52 9306.67 4465.32 6768.79 3983.57
利润总额(万元) 25660.83 39927.28 21760.78 17710.88 12566.22
净利润(万元) 25660.83 39927.28 21760.78 17710.88 12566.22