我要报告错误财务指标
科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
本期已实现收益(万元) |
10429.80 |
17313.51 |
11010.36 |
26224.57 |
7621.58 |
本期利润(万元) |
3138.36 |
25660.83 |
14311.93 |
39927.28 |
6832.45 |
加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.04 |
0.02 |
0.06 |
0.01 |
加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.46 |
0.00 |
5.90 |
0.00 |
期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
18835.28 |
0.00 |
1478.77 |
0.00 |
期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
期末基金资产净值(万元) |
906078.36 |
754914.05 |
743565.15 |
724322.90 |
713605.57 |
期末基金份额净值(元) |
1.04 |
1.06 |
1.05 |
1.03 |
1.02 |
本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.53 |
0.00 |
6.01 |
0.00 |
累计净值增长率(%) |
0.00 |
39.43 |
0.00 |
34.67 |
0.00 |
科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
银行存款(万元) |
325.90 |
223.04 |
162.02 |
177.39 |
127.04 |
交易性金融资产(万元) |
1006902.29 |
1103253.15 |
1027560.19 |
705984.54 |
785333.64 |
其中:股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
其中:债券投资(万元) |
1006902.29 |
1103253.15 |
1027560.19 |
705984.54 |
785333.64 |
应付管理人报酬(万元) |
185.15 |
183.61 |
172.70 |
134.81 |
129.11 |
应付托管费(万元) |
61.72 |
61.20 |
57.57 |
44.94 |
43.04 |
资产总计(万元) |
1014974.89 |
1124776.11 |
1031334.84 |
724178.42 |
789304.27 |
负债合计(万元) |
260060.84 |
400453.21 |
330056.11 |
193527.33 |
264871.32 |
所有者权益合计(万元) |
754914.05 |
724322.90 |
701278.73 |
530651.09 |
524432.95 |
未分配利润(万元) |
46059.10 |
20189.62 |
29127.37 |
5041.62 |
28233.27 |
科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
利息收入(万元) |
33.30 |
85.00 |
34.09 |
145.44 |
63.28 |
投资收益(万元) |
21502.74 |
35446.24 |
16678.67 |
27248.45 |
15015.73 |
公允价值变动收益(万元) |
8347.32 |
13702.72 |
9513.33 |
-2914.21 |
1470.77 |
其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
收入合计(万元) |
29883.35 |
49233.96 |
26226.10 |
24479.67 |
16549.79 |
管理人报酬(万元) |
1107.23 |
2025.00 |
946.57 |
1629.37 |
826.81 |
托管费(万元) |
369.08 |
675.00 |
315.52 |
543.12 |
275.60 |
其它费用(万元) |
12.80 |
25.72 |
12.77 |
25.72 |
12.77 |
费用合计(万元) |
4222.52 |
9306.67 |
4465.32 |
6768.79 |
3983.57 |
利润总额(万元) |
25660.83 |
39927.28 |
21760.78 |
17710.88 |
12566.22 |
净利润(万元) |
25660.83 |
39927.28 |
21760.78 |
17710.88 |
12566.22 |