国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式(004821)_分红排行

国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式004821CHINA LIFESECURITY ANJICHUNZHAIBANNIAN REGULARLY OPEN BOND FA QI SHI FUNDS

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2025-11-17	2025-11-17	2025-11-18	0.35元	2025-11-14	3.26%
2024-12-10	2024-12-10	2024-12-11	0.19元	2024-12-09	1.80%
2024-07-23	2024-07-23	2024-07-24	0.27元	2024-07-22	2.54%
2023-12-20	2023-12-20	2023-12-21	0.09元	2023-12-19	0.87%
2023-09-19	2023-09-19	2023-09-20	0.32元	2023-09-18	3.04%
2022-11-30	2022-11-30	2022-12-01	0.15元	2022-11-29	1.46%
2022-10-31	2022-10-31	2022-11-01	0.43元	2022-10-28	4.00%
2021-12-21	2021-12-21	2021-12-22	0.43元	2021-12-18	4.00%
2021-12-02	2021-12-02	2021-12-03	0.45元	2021-12-01	4.03%
2019-11-18	2019-11-18	2019-11-19	0.52元	2019-11-15	4.79%
2018-11-26	2018-11-26	2018-11-27	0.46元	2018-11-23	4.22%

国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式自成立以来，累计分红11次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：3.10%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
万家双利债券C	1	4年1个月	2.20元	14.77%
万家添利	4	15年3个月	5.46元	11.44%
万家恒A	3	13年12个月	4.34元	11.43%
万家恒C	3	13年12个月	3.98元	10.70%
万家稳健增利债券A	9	17年1个月	7.75元	7.01%
万家稳健增利债券C	9	17年1个月	7.07元	6.53%
万家增强收益债券	16	21年12个月	11.04元	5.56%
万家家瑞债券C	2	8年12个月	1.01元	4.39%
万家家瑞债券A	2	8年12个月	1.03元	4.39%
万家安弘A	5	9年1个月	2.18元	3.85%
万家安弘C	5	9年1个月	2.13元	3.80%
万家鑫安纯债E	4	3年12个月	1.47元	3.59%
万家鑫享纯债A	9	9年7个月	3.12元	3.34%
万家鑫享纯债C	9	9年7个月	3.09元	3.31%
万家鑫丰纯债A	8	9年8个月	2.61元	3.16%
万家鑫瑞纯债E	9	9年3个月	2.90元	3.11%
万家鑫瑞纯债D	3	4年7个月	0.94元	3.05%
万家鑫丰纯债C	8	9年8个月	2.48元	3.01%
万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A	3	4年7个月	0.90元	2.96%
万家年年恒荣A	5	9年10个月	1.70元	2.95%
万家鑫瑞纯债A	9	9年3个月	2.66元	2.89%
万家恒瑞18个月A	8	10年1个月	2.44元	2.88%
万家民瑞祥和6个月持有期债券A	2	6年4个月	0.56元	2.74%
万家年年恒荣C	5	9年10个月	1.53元	2.74%
万家恒瑞18个月C	8	10年1个月	2.15元	2.55%
万家鑫融纯债债券A	3	4年1个月	0.82元	2.54%
万家民瑞祥和6个月持有期债券C	2	6年4个月	0.52元	2.51%
万家双利债券A	8	13年6个月	2.87元	2.41%
万家鑫璟纯债A	7	9年12个月	1.93元	2.25%
万家鑫璟纯债C	7	9年12个月	1.87元	2.20%
万家鑫融纯债债券C	3	4年1个月	0.70元	2.18%
万家鑫丰纯债E	4	4年9个月	0.88元	2.12%
万家鑫安纯债A	16	9年12个月	3.47元	2.11%
万家鑫怡债券A	3	3年9个月	0.67元	2.10%
万家CFETS0-3年期政金债指数A	3	3年6个月	0.66元	2.08%
万家鑫悦纯债A	9	8年1个月	1.96元	2.06%
万家CFETS0-3年期政金债指数C	3	3年6个月	0.65元	2.05%
万家鑫怡债券C	3	3年9个月	0.63元	2.01%
万家鑫安纯债C	16	9年12个月	3.26元	2.00%
万家鑫耀纯债债券A	4	3年12个月	0.82元	1.98%
万家鑫耀纯债债券C	4	3年12个月	0.82元	1.98%
万家玖盛A	16	9年3个月	3.20元	1.95%
万家鑫悦纯债C	9	8年1个月	1.79元	1.88%
万家玖盛C	16	9年3个月	3.06元	1.87%
万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式	6	5年7个月	1.17元	1.85%
万家鑫橙纯债债券A	4	4年5个月	0.77元	1.84%
万家鑫盛纯债A	5	7年1个月	1.00元	1.83%
万家鼎鑫一年定开债券发起式	5	4年10个月	0.92元	1.72%
万家鑫橙纯债债券C	4	4年5个月	0.69元	1.66%
万家鑫盛纯债C	5	7年1个月	0.86元	1.59%
万家悦兴3个月定开债发起式	7	5年2个月	1.11元	1.51%
万家惠享39个月定期开放债券	11	6年10个月	1.55元	1.36%
万家强化收益定期开放债券	47	13年4个月	6.01元	1.27%
万家民安增利12个月定开债A	11	7年1个月	1.28元	1.15%
万家1-3年政策性金融债A	18	7年6个月	2.03元	1.11%
万家1-3年政策性金融债C	18	7年6个月	1.98元	1.09%
万家民安增利12个月定开债C	11	7年1个月	1.05元	0.94%
万家家享中短债A	26	9年10个月	2.24元	0.82%
万家家享中短债C	26	6年12个月	2.21元	0.81%
万家家享中短债D	15	3年12个月	1.17元	0.73%
万家鑫然纯债A	0	56年8个月	0.00元	0.00%
万家鑫然纯债C	0	56年8个月	0.00元	0.00%
万家鑫意纯债债券A	0	56年8个月	0.00元	0.00%
万家鑫意纯债债券C	0	56年8个月	0.00元	0.00%
万家可转债债券A	0	6年5个月	0.00元	0.00%
万家可转债债券C	0	6年5个月	0.00元	0.00%
万家稳鑫30天滚动持有短债债券A	0	4年12个月	0.00元	0.00%
万家稳鑫30天滚动持有短债债券C	0	4年12个月	0.00元	0.00%
万家安恒纯债3个月持有期债券发起式C	0	4年7个月	0.00元	0.00%
万家惠利债券A	0	3年11个月	0.00元	0.00%
万家惠利债券C	0	3年11个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3564 位，低于同类基金平均水平

3557	广发中债1-3年国开债指数A	-0.02	0.18	0.34	1.49	1.83
3558	广发中债1-3年国开债指数C	-0.02	0.17	0.32	1.45	1.76
3559	国富恒利债券(LOF)C	-0.02	0.15	0.14	0.42	1.39
3560	国联安增顺纯债债券C	-0.02	0.10	0.18	0.67	0.98
3561	国联安增裕一年定开债券发起式	-0.02	0.19	0.40	1.34	1.72
3562	国联金如意双利一年持有债券A	-0.02	-8.12	-7.62	-6.98	-7.27
3563	国联金如意双利一年持有债券B	-0.02	0.03	0.61	1.28	1.37
3564	国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式	-0.02	0.14	0.40	0.60	2.47
3565	国寿安保安泰三个月定开债券	-0.02	0.17	0.36	1.28	1.72
3566	国寿安保泰荣纯债债券	-0.02	0.17	0.43	1.18	1.53
3567	国泰君安君得盛债券A	-0.02	2.46	-3.55	-0.36	0.93
3568	国泰君安君得盛债券C	-0.02	2.43	-3.62	-0.50	0.73
3569	国泰信瑞纯债债券	-0.02	0.34	1.52	2.12	5.07
3570	国投瑞银和泰6个月债券	-0.02	0.12	0.26	1.17	1.62
3571	国投瑞银顺源债券	-0.02	0.17	0.33	1.43	1.69

截止日期：2026-08-28基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3563 位，低于同类基金平均水平

3556	广发添财90天滚动持有债券A	0.02	0.14	0.31	0.93	1.24
3557	国金及第中短债A	0.00	0.14	0.31	1.09	1.49
3558	国联安短债债券A	0.01	0.14	0.29	0.84	1.13
3559	国联安恒鑫3个月定开债券	0.01	0.14	0.49	0.97	1.25
3560	国联安增顺纯债债券A	0.00	0.14	0.29	0.88	1.25
3561	国联安增泰一年定开债发起式	-0.05	0.14	0.53	1.54	2.11
3562	国联安增盈纯债C	-0.04	0.14	0.40	1.26	1.65
3563	国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式	-0.02	0.14	0.40	0.60	2.47
3564	国寿安保瑞和纯债66个月定期开放债券	0.04	0.14	0.42	0.82	1.04
3565	国寿安保尊荣中短债债券A	0.01	0.14	0.35	1.08	1.47
3566	国泰丰祺纯债债券C	-0.08	0.14	0.32	1.29	1.76
3567	国泰惠享三个月定期开放债券	0.02	0.14	0.48	1.36	1.80
3568	国泰君安90天滚动持有中短债发起A	0.01	0.14	0.34	0.97	1.38
3569	国泰信用互利债券C	-0.04	0.14	0.49	1.65	2.09
3570	国泰中债1-3年国开债A	0.01	0.14	0.34	1.07	1.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2065 位，高于同类基金平均水平

2058	工银泰享三年理财债券	0.04	0.16	0.40	0.83	1.07
2059	工银尊享短债债券A	0.02	0.16	0.40	1.14	1.41
2060	广发景宁纯债C	-0.01	0.20	0.40	1.50	2.08
2061	广发中债农发债总指数A	-0.05	0.22	0.40	1.93	2.64
2062	国联安增盈纯债C	-0.04	0.14	0.40	1.26	1.65
2063	国联安增裕一年定开债券发起式	-0.02	0.19	0.40	1.34	1.72
2064	国寿安保安丰纯债债券	0.16	0.44	0.40	1.41	2.10
2065	国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式	-0.02	0.14	0.40	0.60	2.47
2066	国泰聚盈三年定期开放债券	0.03	0.13	0.40	0.75	0.91
2067	国新国证鑫颐中短债C	-0.01	0.10	0.40	1.31	1.58
2068	海富通中短债债券A	0.02	0.18	0.40	1.20	1.60
2069	恒生前海恒源泓利债券C	0.34	0.23	0.40	0.24	0.63
2070	弘毅远方中短债A	-0.01	0.13	0.40	1.13	1.45
2071	华安鼎益债券A	-0.02	0.24	0.40	1.19	1.51
2072	华安稳固收益债券A	0.00	0.24	0.40	1.41	1.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 4276 位，低于同类基金平均水平

4269	添富短债债券E	0.01	0.10	0.20	0.61	0.80
4270	银河聚星两年定开债券	0.04	0.12	0.34	0.61	0.81
4271	银河睿嘉债券C	-0.05	0.01	-0.02	0.61	0.95
4272	银华中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.08	0.20	0.61	0.83
4273	中银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.07	0.20	0.61	0.82
4274	博时信用优选债券A	0.01	0.09	0.23	0.60	0.81
4275	长信富平纯债一年定开债券A	0.00	0.06	-0.15	0.60	2.17
4276	国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式	-0.02	0.14	0.40	0.60	2.47
4277	国泰利享中短债债券C	0.02	0.08	0.22	0.60	0.82
4278	华富安兴39个月定期开放债券A	0.02	0.11	0.30	0.60	0.92
4279	华泰保兴尊诚定开	-0.07	0.01	0.31	0.60	1.16
4280	嘉实6个月理财债券A	0.01	0.04	0.36	0.60	0.70
4281	民生加银鑫安C	0.00	0.00	-0.08	0.60	3.61
4282	南方梦元短债C	0.02	0.10	0.25	0.60	0.78
4283	农银金丰定开债券	0.02	0.08	0.15	0.60	0.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 853 位，高于同类基金平均水平

846	工银瑞兴一年定开纯债债券发起式	-0.02	0.20	0.46	1.79	2.48
847	国信睿丰债券C	0.03	0.23	0.55	2.11	2.48
848	华安安和债券A	-0.01	0.30	0.63	1.90	2.48
849	华安安逸半年定开债	-0.02	0.29	0.59	1.89	2.48
850	华安鼎丰债券发起式A	-0.07	0.34	0.75	2.15	2.48
851	景顺长城政策性金融债C	-0.04	0.24	0.43	1.80	2.48
852	银华添益定期开放债券	0.01	0.29	0.60	1.77	2.48
853	国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式	-0.02	0.14	0.40	0.60	2.47
854	华安鼎津一年定开债发起式	-0.03	0.33	0.59	1.96	2.47
855	华夏鼎润债券A	0.07	1.27	-0.13	1.56	2.47
856	浦银安盛优化收益债券A	0.08	0.45	0.12	0.82	2.47
857	融通增强收益债券A	0.06	0.72	-0.69	-0.37	2.47
858	兴银收益增强债券C	0.25	0.57	-0.58	-1.38	2.47
859	中银乐享债券	-0.04	0.45	0.75	1.85	2.47
860	博时富鑫纯债债券A	-0.02	0.24	0.56	1.82	2.46

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