国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式(004821)_分红排行

国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式004821CHINA LIFESECURITY ANJICHUNZHAIBANNIAN REGULARLY OPEN BOND FA QI SHI FUNDS

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2025-11-17	2025-11-17	2025-11-18	0.35元	2025-11-14	3.26%
2024-12-10	2024-12-10	2024-12-11	0.19元	2024-12-09	1.80%
2024-07-23	2024-07-23	2024-07-24	0.27元	2024-07-22	2.54%
2023-12-20	2023-12-20	2023-12-21	0.09元	2023-12-19	0.87%
2023-09-19	2023-09-19	2023-09-20	0.32元	2023-09-18	3.04%
2022-11-30	2022-11-30	2022-12-01	0.15元	2022-11-29	1.46%
2022-10-31	2022-10-31	2022-11-01	0.43元	2022-10-28	4.00%
2021-12-21	2021-12-21	2021-12-22	0.43元	2021-12-18	4.00%
2021-12-02	2021-12-02	2021-12-03	0.45元	2021-12-01	4.03%
2019-11-18	2019-11-18	2019-11-19	0.52元	2019-11-15	4.79%
2018-11-26	2018-11-26	2018-11-27	0.46元	2018-11-23	4.22%

国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式自成立以来，累计分红11次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：3.10%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
鹏华丰和债券A类(LOF)	1	10年6个月	1.17元	10.00%
鹏华双债增利债券A	5	13年2个月	3.71元	5.61%
鹏华双债加利债券A	2	12年11个月	1.92元	5.53%
鹏华丰融定期开放债券	10	12年5个月	7.29元	5.43%
鹏华信用增利债券A	8	15年11个月	5.09元	4.65%
鹏华永安定期开放债券	4	9年2个月	2.23元	4.63%
鹏华可转债债券A	1	11年3个月	0.57元	4.22%
鹏华普利债券C	1	5年11个月	0.42元	4.00%
鹏华永盛定期开放债券	1	9年4个月	0.52元	4.00%
鹏华普利债券A	1	5年11个月	0.43元	3.99%
鹏华丰收债券	19	17年11个月	8.13元	3.84%
鹏华全球高收益债(QDII)美元现汇	7	10年7个月	0.44元	3.71%
鹏华双债保利债券	8	12年7个月	3.70元	3.69%
鹏华丰盛债券	12	14年12个月	5.05元	3.50%
鹏华全球高收益债(QDII)	8	12年6个月	3.34元	3.45%
鹏华永融一年定期开放债券	4	7年2个月	1.52元	3.41%
鹏华信用增利债券B	8	15年11个月	3.96元	3.38%
鹏华丰利债券(LOF)A	9	9年12个月	3.29元	3.29%
鹏华丰华债券	8	10年5个月	2.86元	3.26%
鹏华丰实定期开放债券A	13	12年8个月	4.62元	3.21%
鹏华永泽定期开放债券	4	8年3个月	1.60元	3.15%
鹏华丰禄债券	13	9年6个月	4.33元	3.08%
鹏华中债1-3年农发行债券指数C	22	5年8个月	6.98元	3.06%
鹏华丰饶定期开放债券	6	9年8个月	1.86元	2.79%
鹏华尊晟定期开放发起式债券	6	6年10个月	1.69元	2.76%
鹏华丰实定期开放债券B	13	12年8个月	3.97元	2.74%
鹏华尊泰一年定开发起式债券	7	6年4个月	1.94元	2.70%
鹏华普天债券B	19	19年12个月	6.59元	2.62%
鹏华丰尚定期开放债券A	3	10年1个月	0.98元	2.60%
5年地债	3	6年8个月	88.20元	2.58%
鹏华丰利债券(LOF)C	1	3年2个月	0.28元	2.54%
鹏华普天债券A	23	22年10个月	7.98元	2.50%
鹏华丰尚定期开放债券B	3	10年1个月	0.90元	2.42%
鹏华丰惠债券	9	9年5个月	2.34元	2.36%
鹏华尊信3个月定开发起式债券	5	6年8个月	1.27元	2.31%
鹏华丰享债券	6	9年2个月	1.61元	2.28%
鹏华丰瑞债券	12	8年12个月	2.77元	2.23%
鹏华丰达债券	9	9年8个月	2.16元	2.22%
鹏华丰康债券	13	9年1个月	3.15元	2.17%
鹏华丰源债券	11	8年11个月	2.47元	2.16%
鹏华丰腾债券	9	9年6个月	2.07元	2.11%
鹏华丰茂债券	8	9年10个月	1.88元	2.10%
鹏华尊裕一年定开发起式债券	7	6年2个月	1.47元	2.06%
鹏华永泰定期开放债券	7	8年11个月	1.95元	2.04%
鹏华永诚一年定开债券	11	7年4个月	2.28元	1.96%
鹏华尊达一年定开发起式债券	6	5年11个月	1.21元	1.93%
鹏华丰盈债券	29	9年5个月	5.84元	1.89%
鹏华尊享定期开放发起式债券	6	7年10个月	1.25元	1.87%
鹏华丰登债券	9	6年9个月	1.66元	1.78%
鹏华丰润债券(LOF)	34	15年5个月	6.61元	1.73%
鹏华锦润86个月定开债券	10	5年9个月	1.67元	1.60%
鹏华尊诚定期开放发起式债券	4	6年11个月	0.72元	1.58%
鹏华丰玉债券	18	9年2个月	2.80元	1.46%
鹏华3个月中短债A	3	7年7个月	0.52元	1.43%
鹏华丰宁债券	3	4年9个月	0.41元	1.32%
鹏华丰颐债券	13	5年6个月	1.68元	1.27%
鹏华锦利两年定期开放债券	12	6年8个月	1.48元	1.19%
鹏华丰庆债券	13	6年7个月	1.49元	1.12%
鹏华纯债债券	43	13年8个月	5.27元	1.12%
鹏华3个月中短债C	3	7年7个月	0.39元	1.11%
鹏华永鑫一年定开债券	5	3年6个月	0.55元	1.10%
鹏华永平6个月定开债券	2	3年9个月	0.20元	0.99%
鹏华丰启债券	3	3年7个月	0.30元	0.98%
鹏华丰尊债券	5	3年2个月	0.51元	0.98%
鹏华尊悦定开债发起式	27	7年12个月	2.76元	0.98%
鹏华丰恒债券	27	9年7个月	2.65元	0.90%
鹏华尊和一年定开发起式债券	7	5年4个月	0.58元	0.77%
鹏华永益3个月定开债券	10	4年11个月	0.77元	0.76%
鹏华中债3-5年国开行债券指数A	19	5年12个月	1.42元	0.70%
丰鑫债券	25	6年7个月	1.82元	0.68%
鹏华永宁3个月定开债券	3	4年1个月	0.20元	0.66%
0-4地债	4	5年9个月	30.26元	0.66%
鹏华永润一年定期开放债券	21	7年1个月	1.43元	0.64%
鹏华中债3-5年国开行债券指数C	19	5年12个月	1.21元	0.57%
鹏华中债1-3年农发行债券指数A	22	5年8个月	1.28元	0.56%
鹏华0-5年利率发起式债券	25	6年4个月	1.52元	0.56%
鹏华金利债券	26	6年9个月	1.53元	0.54%
鹏华中债1-3年国开行债券指数C类	28	7年2个月	1.53元	0.52%
鹏华中债1-3年国开行债券指数A类	28	7年2个月	1.54元	0.52%
鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数A	20	5年7个月	0.83元	0.40%
鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数C	20	5年7个月	0.54元	0.27%
鹏华丰和债券(LOF)C	0	7年11个月	0.00元	0.00%
鹏华全球中短债债券A类美元现汇(QDII)	0	7年5个月	0.00元	0.00%
鹏华稳利短债A	0	6年6个月	0.00元	0.00%
鹏华稳利短债C	0	6年6个月	0.00元	0.00%
鹏华全球中短债债券C类人民币(QDII)	0	6年4个月	0.00元	0.00%
鹏华全球中短债债券C类美元现汇(QDII)	0	6年4个月	0.00元	0.00%
鹏华丰诚债券A	0	6年1个月	0.00元	0.00%
鹏华丰诚债券C	0	6年1个月	0.00元	0.00%
鹏华年年红一年持有期债券A	0	5年8个月	0.00元	0.00%
鹏华年年红一年持有期债券C	0	5年8个月	0.00元	0.00%
鹏华可转债债券C	0	5年5个月	0.00元	0.00%
鹏华稳泰30天滚动持有债券A	0	4年10个月	0.00元	0.00%
鹏华稳泰30天滚动持有债券C	0	4年10个月	0.00元	0.00%
鹏华双债加利债券C	0	4年9个月	0.00元	0.00%
鹏华稳华90天滚动持有债券A	0	4年6个月	0.00元	0.00%
鹏华稳华90天滚动持有债券C	0	4年6个月	0.00元	0.00%
鹏华双季享180天持有期债券A	0	4年2个月	0.00元	0.00%
鹏华双季享180天持有期债券C	0	4年2个月	0.00元	0.00%
鹏华稳瑞中短债	0	4年4个月	0.00元	0.00%
鹏华畅享债券A	0	3年7个月	0.00元	0.00%
鹏华畅享债券C	0	3年7个月	0.00元	0.00%
鹏华稳福中短债债券A	0	3年6个月	0.00元	0.00%
鹏华稳福中短债债券C	0	3年6个月	0.00元	0.00%
鹏华稳福中短债债券E	0	3年6个月	0.00元	0.00%
鹏华稳健恒利债券A	0	3年3个月	0.00元	0.00%
鹏华稳健恒利债券C	0	3年3个月	0.00元	0.00%
鹏华创兴增利债券A	0	3年7个月	0.00元	0.00%
鹏华创兴增利债券C	0	3年7个月	0.00元	0.00%
鹏华创兴增利债券D	0	3年7个月	0.00元	0.00%
鹏华稳健增利债券A	0	3年4个月	0.00元	0.00%
鹏华稳健增利债券C	0	3年4个月	0.00元	0.00%
鹏华丰顺债券	0	56年4个月	0.00元	0.00%
鹏华永瑞一年封闭式债券A	0	3年3个月	0.00元	0.00%
鹏华永瑞一年封闭式债券C	0	3年3个月	0.00元	0.00%
鹏华稳健添利债券A	0	2年12个月	0.00元	0.00%
鹏华稳健添利债券C	0	2年12个月	0.00元	0.00%
鹏华双债增利债券C	0	3年2个月	0.00元	0.00%
鹏华丰泽债券(LOF)	0	14年5个月	0.00元	0.00%
鹏华全球中短债债券A类人民币(QDII)	0	15年7个月	0.00元	0.00%
鹏华丰泰定期开放债券B	7	10年6个月	2.04元	0.00%
鹏华丰泰定期开放债券A	12	12年7个月	5.27元	0.00%
鹏华产业债债券	46	13年3个月	6.55元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 904 位，高于同类基金平均水平

897	工银稳健瑞盈一年持有债券C	0.15	-0.68	-1.32	-0.89	-0.12
898	广发集裕债券C	0.15	-0.60	-3.86	-0.15	0.00
899	广发景丰纯债	0.15	0.64	1.28	2.11	1.47
900	广发亚太中高收益债券(QDII)A(人民币)	0.15	-0.16	-1.85	-2.15	-1.92
901	广发亚太中高收益债券(QDII)C(人民币)	0.15	-0.16	-1.85	-2.15	-1.91
902	国联安6个月定开债C	0.15	0.48	0.71	0.81	0.71
903	国寿安保安和纯债	0.15	0.38	1.02	1.03	1.08
904	国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式	0.15	0.13	0.78	3.29	1.86
905	国泰嘉睿纯债债券A	0.15	0.56	1.04	1.34	1.09
906	国泰嘉睿纯债债券C	0.15	0.55	1.01	1.28	1.06
907	国泰添瑞一年定期开放债券	0.15	0.46	0.84	-0.54	0.04
908	国泰信利三个月定期开放债券	0.15	0.45	0.83	1.43	0.91
909	国投瑞银顺和一年定开债发起式	0.15	0.49	0.94	1.00	0.95
910	国新国证雄安建设发展三年定开	0.15	0.39	0.65	0.89	0.65
911	海通鑫诚六个月持有A	0.15	0.45	3.44	6.03	6.23

截止日期：2026-04-10基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.98	5.20	-5.32	8.08	2.67
5	广发集嘉债券A	0.69	4.49	5.48	6.36	6.41
国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 4378 位，低于同类基金平均水平

4371	长信纯债壹号A	0.02	0.13	0.32	0.66	0.37
4372	长信富瑞两年定开债券A	0.01	0.13	0.37	0.70	0.42
4373	长信稳惠债券A	0.05	0.13	0.29	1.16	0.31
4374	淳厚稳荣一年定开债发起	0.03	0.13	0.44	0.52	0.49
4375	广发招财短债C	0.01	0.13	0.34	0.61	0.37
4376	国金惠鑫短债E	0.03	0.13	0.37	0.72	0.42
4377	国联安鸿利短债债券A	0.01	0.13	0.38	0.76	0.43
4378	国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式	0.15	0.13	0.78	3.29	1.86
4379	国泰惠信三年定期开放债券	0.01	0.13	0.33	0.79	0.38
4380	国泰利安中短债债券C	0.01	0.13	0.37	0.72	0.42
4381	国泰信瑞纯债债券	0.01	0.13	3.04	3.59	3.11
4382	海富通瑞丰债券	0.08	0.13	0.86	1.48	1.15
4383	海富通上清所短融债券C	0.02	0.13	0.32	0.60	0.37
4384	华安中债1-5年国开行债券ETF联接A	0.06	0.13	0.56	2.08	0.60
4385	华润元大润享三个月定开债A	0.04	0.13	0.39	1.30	0.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2393 位，高于同类基金平均水平

2386	方正富邦富利纯债C	0.05	0.19	0.78	0.88	0.92
2387	方正证券鑫享三个月滚动债券E	0.01	0.36	0.78	1.46	0.14
2388	蜂巢添元纯债A	0.04	0.35	0.78	1.31	0.88
2389	工银1-3年国开债指数E	0.07	0.29	0.78	1.29	0.89
2390	工银中高等级信用债债券B	0.05	0.34	0.78	1.25	0.90
2391	广发景源纯债A	0.06	0.36	0.78	1.41	0.89
2392	国联安聚利39个月封闭式债券	0.03	0.29	0.78	1.41	0.90
2393	国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式	0.15	0.13	0.78	3.29	1.86
2394	国泰上证5年期国债ETF	0.14	0.30	0.78	1.20	0.83
2395	国新国证鑫泰三个月定开债券	0.10	0.42	0.78	1.25	0.79
2396	宏利溢利债券C	0.07	0.24	0.78	0.78	0.79
2397	华安纯债债券A	0.11	0.46	0.78	1.14	0.82
2398	华宝宝康债券A	0.12	0.19	0.78	1.99	1.33
2399	华泰紫金中债1-5年国开债指数C	0.08	0.29	0.78	1.28	0.80
2400	华夏纯债债券C	0.09	0.43	0.78	1.26	0.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	1.56	0.84	-3.92	13.20	6.91
2	南方昌元转债C	1.55	0.80	-4.04	12.92	6.76
3	长城久悦债券A	0.81	0.94	0.21	12.55	8.45
4	长城久悦债券C	0.81	0.90	0.12	12.32	8.33
5	民生加银鑫享债券A	0.72	-0.42	-0.89	12.09	5.07
国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 350 位，高于同类基金平均水平

343	长信先优债券C	0.02	0.11	0.64	3.34	2.78
344	西部利得聚泰18个月定开债A	0.14	0.50	1.53	3.33	2.45
345	新华安享惠金定期债券C	4.38	-2.82	-2.55	3.33	1.17
346	申万菱信汇元宝债券C	0.15	-0.45	0.27	3.32	1.90
347	华夏鼎融债券C	0.28	0.89	1.62	3.31	3.06
348	鹏华丰利债券(LOF)A	0.09	0.53	1.28	3.31	2.31
349	新华双利债券C	0.34	1.08	1.08	3.31	2.95
350	国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式	0.15	0.13	0.78	3.29	1.86
351	华商稳健双利债券B	0.37	0.37	0.00	3.28	1.99
352	华泰紫金月月购3月滚动债A	0.03	-0.66	-0.31	3.28	1.92
353	格林聚享增强债券A	0.46	-0.15	0.92	3.25	1.98
354	工银添福债券B	0.05	0.15	1.78	3.25	2.33
355	前海开源弘丰债券A	0.35	0.54	1.45	3.25	1.76
356	西部利得得尊债券A	0.10	0.35	1.42	3.25	2.29
357	国富强化收益债券C	-0.05	-0.14	0.67	3.24	2.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银添慧债券A	0.16	-1.53	6.83	11.08	12.51
2	工银添慧债券C	0.16	-1.57	6.73	10.86	12.38
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.73	1.32	1.23	10.67	10.07
4	招商安瑞进取债券	0.31	1.53	3.12	10.55	10.06
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 571 位，高于同类基金平均水平

564	富国稳健增强债券C	0.15	0.00	0.93	2.03	1.87
565	鹏扬稳利债券C	0.07	0.31	0.94	2.25	1.87
566	湘财鑫享债券C	0.40	0.51	-0.06	1.26	1.87
567	银河银信添利债券A	0.15	0.47	0.24	2.09	1.87
568	大摩强收益债券	0.05	0.14	1.17	2.69	1.86
569	广发资管全球精选一年持有期债券A人民币	0.17	0.63	0.58	1.73	1.86
570	国金惠盈纯债债券C	0.41	1.32	1.85	1.58	1.86
571	国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式	0.15	0.13	0.78	3.29	1.86
572	嘉实多盈债券A	-0.01	-0.23	-0.32	3.03	1.86
573	南方恒泽18个月封闭式债券A	0.08	0.46	0.95	1.45	1.86
574	稳达三个月滚动持有债券A	0.02	0.04	0.39	0.79	1.86
575	长信利富债券A	0.00	0.22	-2.16	3.10	1.85
576	东兴兴瑞一年定开A	0.17	0.40	1.91	2.35	1.85
577	格林聚享增强债券C	0.46	-0.18	0.81	3.04	1.85
578	国投瑞银双债债券A	0.13	0.33	0.51	2.92	1.85

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