国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式(004821)_分红排行

国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式004821CHINA LIFESECURITY ANJICHUNZHAIBANNIAN REGULARLY OPEN BOND FA QI SHI FUNDS

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2025-11-17	2025-11-17	2025-11-18	0.35元	2025-11-14	3.26%
2024-12-10	2024-12-10	2024-12-11	0.19元	2024-12-09	1.80%
2024-07-23	2024-07-23	2024-07-24	0.27元	2024-07-22	2.54%
2023-12-20	2023-12-20	2023-12-21	0.09元	2023-12-19	0.87%
2023-09-19	2023-09-19	2023-09-20	0.32元	2023-09-18	3.04%
2022-11-30	2022-11-30	2022-12-01	0.15元	2022-11-29	1.46%
2022-10-31	2022-10-31	2022-11-01	0.43元	2022-10-28	4.00%
2021-12-21	2021-12-21	2021-12-22	0.43元	2021-12-18	4.00%
2021-12-02	2021-12-02	2021-12-03	0.45元	2021-12-01	4.03%
2019-11-18	2019-11-18	2019-11-19	0.52元	2019-11-15	4.79%
2018-11-26	2018-11-26	2018-11-27	0.46元	2018-11-23	4.22%

国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式自成立以来，累计分红11次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：3.10%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
新华增怡债券A	1	12年1个月	2.27元	17.11%
新华增怡债券C	1	12年1个月	2.33元	17.02%
新华安享惠金定期债券A	7	12年2个月	6.52元	8.97%
新华安享惠金定期债券C	7	12年2个月	6.15元	8.48%
新华丰利债券C	4	9年3个月	2.77元	6.31%
新华增盈回报债券	6	10年12个月	4.25元	6.11%
新华利率债E	7	3年5个月	6.14元	6.08%
新华纯债添利债券A	7	13年1个月	4.52元	5.61%
新华纯债添利债券C	7	13年1个月	4.07元	5.12%
新华丰利债券A	6	9年3个月	3.15元	4.76%
新华鑫日享中短债A	3	7年1个月	1.12元	3.48%
新华鑫日享中短债C	3	7年1个月	1.02元	3.19%
新华聚利C	2	6年9个月	0.57元	2.39%
新华聚利A	2	6年9个月	0.57元	2.33%
新华鑫日享中短债B	3	6年3个月	0.67元	2.16%
新华鼎利债券A	1	6年7个月	0.23元	2.02%
新华鼎利债券C	1	6年7个月	0.20元	1.79%
新华安享惠泽39个月定期开放债券A	8	5年10个月	1.35元	1.63%
新华安享惠融88个月定期开放债券A	11	5年3个月	1.82元	1.58%
新华安享惠泽39个月定期开放债券C	8	5年10个月	1.17元	1.43%
新华安享惠融88个月定期开放债券C	11	5年3个月	1.64元	1.43%
新华利率债A	8	4年10个月	1.11元	1.34%
新华利率债C	8	4年10个月	1.07元	1.32%
新华纯债添利债券B	3	5年10个月	0.38元	1.24%
新华中债1-5年农发行债券指数A	5	4年4个月	0.62元	1.23%
新华中债1-5年农发行债券指数C	5	4年4个月	0.62元	1.22%
新华鼎利债券E	1	4年2个月	0.06元	0.58%
新华双利债券A	0	9年6个月	0.00元	0.00%
新华双利债券C	0	9年6个月	0.00元	0.00%
新华丰泽中短债A	0	55年12个月	0.00元	0.00%
新华丰润中短债A	0	55年12个月	0.00元	0.00%
新华丰泽中短债C	0	55年12个月	0.00元	0.00%
新华丰润中短债C	0	55年12个月	0.00元	0.00%
新华增怡债券E	0	4年4个月	0.00元	0.00%
新华聚利E	0	3年3个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	金鹰元丰债券A	5.17	6.17	0.72	26.11	32.86
2	金鹰元丰债券C	5.17	6.14	0.62	25.86	32.36
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	南方昌元转债A	4.03	9.28	7.44	38.51	48.82
国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 779 位，高于同类基金平均水平

772	东兴兴瑞一年定开A	0.17	-0.80	0.07	-2.09	0.03
773	东兴兴瑞一年定开C	0.17	-0.81	0.04	-2.14	-0.07
774	格林聚享增强债券A	0.17	0.52	0.50	0.40	5.15
775	工银双盈债券C	0.17	0.26	-2.07	1.17	0.80
776	广发集轩债券C	0.17	0.83	0.60	4.23	5.89
777	广发资管全球精选一年持有期债券A人民币	0.17	0.63	0.58	1.73	1.86
778	广发资管全球精选一年持有期债券C人民币	0.17	0.61	0.54	1.62	1.76
779	国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式	0.17	-0.16	1.13	1.99	2.57
780	国寿安保尊庆6个月持有期债券A	0.17	0.04	0.42	0.66	1.49
781	国寿安保尊庆6个月持有期债券C	0.17	0.01	0.35	0.51	1.20
782	国泰添瑞一年定期开放债券	0.17	-1.06	0.20	-3.57	-3.14
783	华泰紫金丰利中短债发起C	0.17	0.37	0.55	0.82	2.21
784	汇添富高息债债券A	0.17	-0.04	0.90	2.23	4.23
785	江信汇福	0.17	-2.16	1.29	-0.23	-0.55
786	交银裕景纯债一年定期开放债券	0.17	0.95	1.66	1.03	0.95

截止日期：2025-12-19基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	4.03	9.28	7.44	38.51	48.82
4	南方昌元转债C	4.02	9.23	7.30	38.15	48.08
5	南方广利回报债券A/B	3.14	6.66	4.63	23.63	31.63
国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 4871 位，低于同类基金平均水平

4864	东兴鑫享6个月滚动持有债券发起C	0.09	-0.16	0.60	0.19	1.60
4865	方正富邦添利纯债C	0.06	-0.16	0.83	-0.65	0.62
4866	方正富邦睿利纯债A	0.07	-0.16	0.64	-0.18	1.06
4867	富国中债7-10年政策性金融债ETF	-0.02	-0.16	0.77	-0.69	-0.01
4868	广发汇成一年定期开放债券	0.05	-0.16	0.45	-0.49	0.58
4869	广发景华纯债C	0.08	-0.16	0.52	-0.41	0.81
4870	广发景荣纯债	0.06	-0.16	0.60	-0.36	0.41
4871	国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式	0.17	-0.16	1.13	1.99	2.57
4872	国投瑞银顺泓债券	0.05	-0.16	0.63	-0.18	0.46
4873	华安纯债债券C	0.03	-0.16	0.28	-0.32	0.67
4874	华富恒稳纯债债券C	0.04	-0.16	0.92	0.28	1.37
4875	华商鸿源三个月定开纯债债券	0.04	-0.16	0.17	-0.49	-0.34
4876	华夏鼎通债券C	0.04	-0.16	0.36	-0.24	-0.13
4877	汇安信利债券C	0.03	-0.16	0.39	0.16	1.08
4878	汇丰晋信丰盈债券C	0.03	-0.16	0.45	-0.84	-0.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	恒生前海恒裕债券A	0.04	0.14	9.58	10.16	11.23
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
5	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 516 位，高于同类基金平均水平

509	南方旭元C	0.10	-0.16	1.14	-0.81	0.20
510	平安双债添益债券A	0.18	0.16	1.14	2.51	5.27
511	前海联合淳丰87个月定开债券C	0.09	0.45	1.14	2.39	4.32
512	兴全恒裕债券A	0.07	-0.22	1.14	-0.12	1.38
513	中银纯债债券C	0.08	-0.04	1.14	0.01	0.97
514	中银国有企业债A	0.20	0.36	1.14	2.62	4.95
515	大成月添利债券B	0.05	0.35	1.13	1.61	2.50
516	国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式	0.17	-0.16	1.13	1.99	2.57
517	景顺长城景盈双利债券A	0.33	1.02	1.13	6.97	9.06
518	鹏华永瑞一年封闭式债券A	0.14	0.77	1.13	1.46	-
519	鹏扬淳兴三个月债券A	0.01	-0.22	1.13	-0.91	-1.36
520	平安0-3年期政策性金融债债券A	0.03	0.49	1.13	2.43	2.19
521	天治可转债增强债券C	-0.71	-2.61	1.13	-1.55	1.93
522	西部利得尊泰86个月定开债券	0.06	0.38	1.13	2.29	4.37
523	财通资管鸿盛12个月定开债券A	0.14	-0.29	1.12	1.21	2.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	4.03	9.28	7.44	38.51	48.82
2	南方昌元转债C	4.02	9.23	7.30	38.15	48.08
3	华夏可转债增强债券A	2.39	4.69	3.71	31.48	33.96
4	华夏可转债增强债券C	2.38	4.65	3.60	31.22	33.43
5	民生加银增强收益债券A	2.83	4.32	6.96	30.67	35.44
国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1001 位，高于同类基金平均水平

994	前海联合添泽债券C	0.07	-0.03	-0.04	2.01	4.72
995	中欧颐利债券C	0.03	0.22	0.76	2.01	3.87
996	大成债券C	0.23	0.24	0.66	2.00	3.01
997	国投瑞银稳定增利债券C	0.18	0.63	1.31	2.00	3.18
998	安信资管瑞元添利A	0.00	0.05	0.92	1.99	2.39
999	安信资管瑞元添利B	0.00	0.05	0.92	1.99	2.39
1000	工银添颐债券B	0.13	0.48	0.83	1.99	2.30
1001	国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式	0.17	-0.16	1.13	1.99	2.57
1002	华安证券睿赢一年持有A	-0.01	-0.02	1.15	1.99	1.83
1003	华安沣悦债券C	0.05	0.27	-0.27	1.99	3.11
1004	天治天享66个月定开债	0.08	0.37	0.95	1.99	3.63
1005	富荣富乾债券A	0.05	0.74	0.99	1.98	0.92
1006	华宝安宜六个月持有期债券C	0.11	-0.09	0.25	1.98	4.19
1007	华富收益增强债券B	0.19	-0.20	0.40	1.98	4.73
1008	泰康裕泰债券A	0.06	0.17	1.51	1.98	3.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	4.03	9.28	7.44	38.51	48.82
2	南方昌元转债C	4.02	9.23	7.30	38.15	48.08
3	民生加银增强收益债券A	2.83	4.32	6.96	30.67	35.44
4	民生加银增强收益债券C	2.83	4.29	6.85	30.41	34.86
5	华夏可转债增强债券A	2.39	4.69	3.71	31.48	33.96
国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1290 位，高于同类基金平均水平

1283	中信建投双鑫债券C	0.13	0.37	0.62	1.45	2.59
1284	德邦锐乾债券C	0.08	-0.27	0.28	0.10	2.58
1285	富国汇远纯债三年定期开放债券A	0.04	0.10	0.55	1.25	2.58
1286	汇添富增强收益债券C	0.07	-0.19	0.58	1.26	2.58
1287	前海开源祥和债券C	0.10	-0.71	2.11	0.30	2.58
1288	融通岁岁添利定期开放债券B	0.06	0.08	0.49	-0.19	2.58
1289	中邮淳悦39个月定期开放债券C	0.05	0.27	0.70	1.45	2.58
1290	国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式	0.17	-0.16	1.13	1.99	2.57
1291	博时安誉18个月定开债	0.00	-0.10	0.10	1.07	2.56
1292	华泰紫金周周购12个月滚动债发起C	0.01	0.07	0.21	1.92	2.56
1293	南方津享稳健添利债券C	0.16	-0.03	-0.67	1.63	2.56
1294	万家稳健增利债券A	0.15	0.32	1.00	1.16	2.56
1295	中加纯债两年债券C	0.00	0.36	0.60	1.00	2.56
1296	创金合信泰享39个月	0.05	0.24	0.74	1.42	2.55
1297	广发集富纯债C	0.00	0.20	0.88	0.78	2.55

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。