国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式(004821)_分红排行

国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式004821CHINA LIFESECURITY ANJICHUNZHAIBANNIAN REGULARLY OPEN BOND FA QI SHI FUNDS

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2025-11-17	2025-11-17	2025-11-18	0.35元	2025-11-14	3.26%
2024-12-10	2024-12-10	2024-12-11	0.19元	2024-12-09	1.80%
2024-07-23	2024-07-23	2024-07-24	0.27元	2024-07-22	2.54%
2023-12-20	2023-12-20	2023-12-21	0.09元	2023-12-19	0.87%
2023-09-19	2023-09-19	2023-09-20	0.32元	2023-09-18	3.04%
2022-11-30	2022-11-30	2022-12-01	0.15元	2022-11-29	1.46%
2022-10-31	2022-10-31	2022-11-01	0.43元	2022-10-28	4.00%
2021-12-21	2021-12-21	2021-12-22	0.43元	2021-12-18	4.00%
2021-12-02	2021-12-02	2021-12-03	0.45元	2021-12-01	4.03%
2019-11-18	2019-11-18	2019-11-19	0.52元	2019-11-15	4.79%
2018-11-26	2018-11-26	2018-11-27	0.46元	2018-11-23	4.22%

国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式自成立以来，累计分红11次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：3.10%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
嘉实稳怡债券	1	9年2个月	1.42元	12.02%
嘉实多利收益债券A	5	5年9个月	3.40元	8.48%
嘉实多利收益债券C	4	3年10个月	2.48元	7.80%
嘉实安泽一年定期纯债债券	3	5年11个月	1.77元	5.07%
嘉实稳盛债券	1	10年3个月	0.50元	4.67%
嘉实稳祥纯债债券C	5	9年11个月	2.33元	4.38%
嘉实稳祥纯债债券A	5	10年5个月	2.45元	4.37%
嘉实纯债债券A	4	13年8个月	1.87元	3.74%
嘉实纯债债券C	4	13年8个月	1.82元	3.69%
嘉实债券	29	23年1个月	13.16元	3.48%
嘉实稳瑞纯债债券	8	10年5个月	2.93元	3.46%
嘉实稳华纯债债券A	7	9年2个月	2.46元	3.30%
嘉实致安3个月定期债券	2	6年11个月	0.79元	3.19%
嘉实丰安6个月定期债券	7	9年8个月	2.17元	2.93%
嘉实稳固收益债券C	18	15年12个月	6.21元	2.83%
嘉实稳鑫纯债债券	8	10年1个月	2.29元	2.69%
嘉实致诚纯债债券	2	3年5个月	0.55元	2.63%
嘉实稳骏纯债债券	4	5年8个月	0.99元	2.42%
嘉实稳泽纯债债券A	10	9年11个月	2.54元	2.40%
嘉实稳元纯债债券A	5	9年5个月	1.29元	2.36%
嘉实致元42个月定期债券	8	6年12个月	1.92元	2.34%
嘉实稳固收益债券A	8	6年5个月	2.11元	2.12%
嘉实6个月理财债券A	3	5年8个月	0.60元	1.99%
嘉实安元39个月定期纯债债券A	9	6年8个月	1.82元	1.98%
嘉实致乾纯债债券	4	4年8个月	0.84元	1.96%
嘉实致泓一年定期纯债债券	7	4年12个月	1.34元	1.85%
嘉实丰年一年定期纯债债券A	4	5年2个月	0.80元	1.81%
嘉实稳联纯债债券	10	7年3个月	1.84元	1.81%
嘉实汇达中短债债券A	6	7年3个月	1.18元	1.80%
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式	3	3年9个月	0.56元	1.78%
嘉实丰年一年定期纯债债券C	4	5年2个月	0.77元	1.77%
嘉实稳荣债券	19	9年9个月	3.55元	1.77%
嘉实安元39个月定期纯债债券C	9	6年8个月	1.56元	1.71%
嘉实汇达中短债债券C	6	7年3个月	1.09元	1.69%
嘉实致信一年定期纯债债券	11	6年2个月	1.90元	1.68%
嘉实稳熙纯债债券	19	9年5个月	3.06元	1.57%
嘉实信用债券A	22	14年11个月	4.41元	1.48%
嘉实多元债券A	40	17年11个月	7.82元	1.48%
嘉实彭博国开债1-5年指数A	9	5年10个月	1.35元	1.43%
嘉实信用债券C	22	14年11个月	4.12元	1.43%
嘉实丰益策略定期债券	42	13年1个月	6.07元	1.43%
嘉实多元债券B	38	17年11个月	7.10元	1.42%
嘉实彭博国开债1-5年指数C	9	5年10个月	1.33元	1.41%
嘉实中短债债券A	5	7年7个月	0.76元	1.40%
嘉实致兴定期纯债债券	15	8年2个月	2.23元	1.40%
嘉实稳华纯债债券C	4	5年5个月	0.56元	1.38%
嘉实汇鑫中短债债券A	6	6年11个月	0.83元	1.24%
嘉实中短债债券C	5	7年7个月	0.66元	1.22%
嘉实丰益纯债定期债券	47	13年3个月	5.66元	1.18%
嘉实致明3个月定期纯债债券	8	4年10个月	1.00元	1.16%
嘉实稳泽纯债债券C	5	3年12个月	0.60元	1.14%
嘉实增强信用定期债券	46	13年5个月	5.41元	1.14%
嘉实致嘉纯债债券	15	6年1个月	1.76元	1.13%
嘉实致禄3个月定期纯债债券	12	6年9个月	1.37元	1.09%
嘉实汇鑫中短债债券C	6	6年11个月	0.69元	1.06%
嘉实致盈债券	21	7年10个月	2.19元	1.01%
嘉实致融一年定期债券	25	6年8个月	2.12元	0.83%
嘉实6个月理财债券E	8	5年8个月	0.68元	0.82%
嘉实致享纯债债券	27	7年7个月	1.95元	0.70%
嘉实致业一年定期纯债债券	25	5年12个月	1.67元	0.66%
嘉实年年红一年持有债券发起式A	8	3年10个月	0.56元	0.65%
嘉实年年红一年持有债券发起式C	8	3年10个月	0.53元	0.62%
嘉实中债3-5年国开债指数A	26	6年8个月	1.68元	0.62%
嘉实致华纯债债券	25	6年9个月	1.61元	0.61%
嘉实致益纯债债券	24	6年3个月	1.50元	0.60%
嘉实中债3-5年国开债指数C	26	6年8个月	1.60元	0.60%
嘉实中债1-3政金债指数A	29	7年4个月	1.78元	0.59%
嘉实中债1-3政金债指数C	29	7年4个月	1.68元	0.56%
嘉实致宁3个月定开纯债债券	24	6年5个月	1.33元	0.54%
嘉实3个月理财债券E	12	7年5个月	0.57元	0.46%
嘉实商业银行精选债券	25	6年9个月	1.22元	0.46%
嘉实3个月理财债券A	12	7年5个月	0.48元	0.40%
嘉实致远3个月定期纯债债券	8	4年8个月	0.21元	0.27%
嘉实超短债债券C	202	20年4个月	5.78元	0.27%
嘉实超短债债券A	55	5年2个月	1.17元	0.20%
嘉实稳元纯债债券C	1	5年3个月	0.01元	0.15%
嘉实新兴市场C2	0	12年9个月	0.00元	0.00%
嘉实新兴市场A1	0	12年9个月	0.00元	0.00%
嘉实稳宏债券A	0	9年3个月	0.00元	0.00%
嘉实稳宏债券C	0	9年3个月	0.00元	0.00%
嘉实睿享安久双利18个月持有期债券	0	5年7个月	0.00元	0.00%
嘉实稳和6个月持有期纯债债券A	0	5年1个月	0.00元	0.00%
嘉实稳和6个月持有期纯债债券C	0	5年1个月	0.00元	0.00%
嘉实60天滚动持有短债A	0	4年12个月	0.00元	0.00%
嘉实60天滚动持有短债C	0	4年12个月	0.00元	0.00%
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A	0	4年11个月	0.00元	0.00%
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C	0	4年11个月	0.00元	0.00%
嘉实短债债券A	0	4年5个月	0.00元	0.00%
嘉实短债债券C	0	4年5个月	0.00元	0.00%
嘉实90天滚动持有短债A	0	4年2个月	0.00元	0.00%
嘉实90天滚动持有短债C	0	4年2个月	0.00元	0.00%
嘉实长三角ESG纯债债券	0	3年8个月	0.00元	0.00%
嘉实双利债券A	0	3年8个月	0.00元	0.00%
嘉实双利债券C	0	3年8个月	0.00元	0.00%
嘉实30天持有期中短债债券A	0	3年8个月	0.00元	0.00%
嘉实30天持有期中短债债券C	0	3年8个月	0.00元	0.00%
嘉实多盈债券A	0	3年6个月	0.00元	0.00%
嘉实多盈债券C	0	3年6个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 302 位，高于同类基金平均水平

295	东方红聚利债券C	0.06	0.39	-0.18	-0.25	0.64
296	东方红鑫安39个月定开债券	0.06	0.24	0.72	1.41	1.63
297	东海祥泰三年定开	0.06	0.45	0.84	1.38	1.60
298	蜂巢丰和债券A	0.06	1.85	1.99	2.09	2.29
299	蜂巢丰和债券C	0.06	1.83	1.91	1.94	2.10
300	蜂巢丰嘉债券A	0.06	2.92	3.24	4.23	4.34
301	广发汇安18个月定期债券A	0.06	0.30	0.81	1.89	2.27
302	国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式	0.06	0.27	0.32	0.74	2.38
303	海通安悦C	0.06	0.29	0.59	2.19	2.93
304	海通鑫逸A	0.06	0.48	2.01	2.95	3.43
305	华安全球美元票息(美元)A	0.06	-1.04	-0.81	-0.75	-0.81
306	华夏海外收益债券A	0.06	-0.13	-1.40	-3.46	-3.31
307	华夏海外收益债券C	0.06	-0.17	-1.50	-3.65	-3.52
308	建信收益增强债券A	0.06	-3.34	-2.69	-1.43	0.63
309	金信民达纯债A	0.06	0.20	1.17	0.29	0.04

截止日期：2026-07-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1215 位，高于同类基金平均水平

1208	富国目标收益一年期纯债债券	0.03	0.27	0.82	1.94	2.36
1209	工银瑞和3个月定期开放债券C	0.00	0.27	0.81	1.67	1.96
1210	工银瑞恒3个月定开债券A	0.02	0.27	0.81	2.02	2.39
1211	光大纯债债券A	0.00	0.27	0.67	1.39	1.63
1212	光大阳光北斗星180天滚动A	0.03	0.27	1.42	5.53	0.51
1213	光大永利纯债C	0.00	0.27	0.50	1.11	1.29
1214	国联安增利债券A	0.01	0.27	0.40	1.29	1.84
1215	国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式	0.06	0.27	0.32	0.74	2.38
1216	国寿安保超短债债券A	0.00	0.27	0.78	1.33	1.47
1217	国寿安保尊益信用纯债债券	0.01	0.27	0.82	1.80	2.19
1218	国信睿丰债券A	0.04	0.27	0.66	2.33	2.85
1219	合煦智远稳进纯债债券A	0.02	0.27	0.71	1.33	1.45
1220	宏利交利债券A	0.02	0.27	0.71	1.75	1.93
1221	宏利交利债券C	0.02	0.27	0.71	1.75	1.93
1222	华安鼎津一年定开债发起式	0.02	0.27	0.81	1.94	2.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3754 位，低于同类基金平均水平

3747	光大保德信超短债债券A	0.01	0.10	0.32	0.76	0.86
3748	光大阳光稳债收益12个月持有债券A	0.01	0.03	0.32	0.39	1.10
3749	光大阳光稳债中短债债券A	0.00	0.12	0.32	0.49	1.09
3750	光大尊盈半年C	0.01	0.02	0.32	1.04	1.23
3751	广发添财180天滚动持有债券C	0.01	0.09	0.32	0.89	1.02
3752	广发资管昭利中短债C	0.01	0.01	0.32	0.70	1.43
3753	国金惠鑫短债A	0.00	0.07	0.32	0.72	0.85
3754	国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式	0.06	0.27	0.32	0.74	2.38
3755	国寿安保尊弘短债债券C	0.01	0.12	0.32	0.82	0.93
3756	国寿安保尊裕优化回报债券A	-0.40	0.16	0.32	0.56	1.88
3757	国泰君安君添利中短债发起C	0.01	0.15	0.32	0.88	1.11
3758	国泰利盈60天滚动持有中短债A	0.01	0.10	0.32	0.78	0.93
3759	华泰柏瑞鸿利中短债A	0.01	0.10	0.32	0.72	0.85
3760	华泰柏瑞鸿利中短债E	0.01	0.10	0.32	0.72	0.83
3761	华泰柏瑞锦元债券	0.00	0.12	0.32	0.57	0.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 4066 位，低于同类基金平均水平

4059	西部利得鑫泓增强债券A	-0.13	-1.19	-0.08	0.75	1.99
4060	兴证全球恒惠30天持有超短债C	0.01	0.10	0.30	0.75	0.91
4061	银河睿嘉债券A	0.01	0.06	0.23	0.75	1.02
4062	博时裕盛纯债	0.01	0.10	0.30	0.74	0.37
4063	长城嘉鑫两年定开债券A	0.01	0.14	0.37	0.74	0.83
4064	东方卓行18个月定开债券A	0.05	0.29	0.51	0.74	0.84
4065	国金惠鑫短债E	0.01	0.08	0.34	0.74	0.87
4066	国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式	0.06	0.27	0.32	0.74	2.38
4067	红土创新丰源中短债C	0.00	-0.01	0.35	0.74	0.81
4068	华宝宝通30天持有期短债C	0.02	0.08	0.28	0.74	0.87
4069	华泰紫金周周购6个月滚动债发起C	-0.04	0.45	0.04	0.74	1.72
4070	汇安永利30天持有期短债C	0.01	0.08	0.30	0.74	0.85
4071	嘉合磐泰短债C	0.01	0.11	0.33	0.74	0.83
4072	嘉实30天持有期中短债债券C	0.01	0.08	0.28	0.74	0.89
4073	建信周盈安心理财债券B	0.02	0.74	0.74	0.74	0.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 705 位，高于同类基金平均水平

698	建信睿怡纯债A	0.03	0.23	0.79	1.96	2.39
699	兴业福鑫债券	0.02	0.33	0.84	2.00	2.39
700	圆信永丰兴利A	0.02	0.28	0.88	1.96	2.39
701	中泰安益利率债A	0.00	0.12	0.70	2.07	2.39
702	大摩安盈稳固六个月持有期债券C	-0.03	-0.14	0.21	1.49	2.38
703	富安达富利纯债C	0.01	0.23	0.79	1.89	2.38
704	工银添福债券B	0.00	0.58	-0.15	1.13	2.38
705	国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式	0.06	0.27	0.32	0.74	2.38
706	华安证券聚赢一年持有A	0.00	0.05	0.13	1.79	2.38
707	惠升和赢纯债3个月定开A	0.00	0.36	0.90	2.04	2.38
708	景顺长城四季金利债券A	0.08	0.23	-0.15	1.65	2.38
709	易方达中债新综合债券指数(LOF)C	0.02	0.55	1.01	1.99	2.38
710	浙商聚盈纯债债券C	0.02	0.31	0.85	2.03	2.38
711	安信永顺一年定开债券	0.02	0.20	0.60	1.84	2.37
712	博时宏观回报债券C	-0.22	-2.52	-0.78	0.43	2.37

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。