资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 716577.32 99.51%
银行存款和结算备付金 3517.00 0.49%
其他资产 4.93 0.00%
资产总值:720099.25万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24民生银行二级资本债01 230.00 23589.59 4.54%
24国开08 200.00 20255.21 3.90%
25国开11 200.00 20095.57 3.87%
24信达06 200.00 20061.18 3.86%
24成都银行二级资本债02 130.00 13126.78 2.53%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 309290.90 59.57%
企业债 54836.61 10.56%
国家债券 13750.12 2.65%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%