资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 703134.02 99.54%
银行存款和结算备付金 3239.92 0.46%
其他资产 6.36 0.00%
资产总值:706380.30万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24民生银行二级资本债01 270.00 28041.28 5.35%
24国开08 200.00 20420.44 3.90%
24信达06 200.00 20148.51 3.85%
24国开03 150.00 15352.42 2.93%
24成都银行二级资本债02 140.00 14331.41 2.74%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 249593.69 47.65%
企业债 86338.02 16.48%
国家债券 13126.03 2.51%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%