资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 709876.17 99.64%
银行存款和结算备付金 2578.41 0.36%
其他资产 1.93 0.00%
资产总值:712456.51万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24民生银行二级资本债01 320.00 33042.98 6.39%
24信达06 200.00 20269.74 3.92%
24成都银行二级资本债02 160.00 16298.18 3.15%
25国开20 160.00 16178.11 3.13%
25国开03 160.00 16058.00 3.10%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 215368.10 41.63%
企业债 113979.54 22.03%
国家债券 32160.12 6.22%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%