资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 746775.36 99.64%
银行存款和结算备付金 2691.10 0.36%
其他资产 4.29 0.00%
资产总值:749470.74万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24民生银行二级资本债01 320.00 32808.07 6.21%
25国开20 320.00 32711.00 6.19%
24国开08 200.00 20594.68 3.90%
24信达06 200.00 20212.69 3.83%
24成都银行二级资本债02 160.00 16547.84 3.13%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 270669.16 51.26%
企业债 108694.38 20.58%
国家债券 20746.75 3.93%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%