我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 591824.57 99.84%
银行存款和结算备付金 947.66 0.16%
其他资产 9.12 0.00%
资产总值:592781.35万元报告期:2024-09-30
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24农业银行CD140 200.00 19743.40 4.00%
24民生银行二级资本债01 130.00 13031.11 2.64%
24成都银行二级资本债02 130.00 12784.67 2.59%
22临港经济MTN001 110.00 11117.79 2.25%
24津城建MTN005 100.00 10400.84 2.11%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 130222.24 26.39%
企业债 37039.16 7.51%
国家债券 6273.09 1.27%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%