国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式(005208)_财务情况

国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式005208CHINA LIFE SECURITY MARGIN NET DEBT FIRST HALF OF THE REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND LAUNCHED

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
本期已实现收益(万元)	3033.55	6353.20	3155.13	16012.21	4064.47
本期利润(万元)	-967.04	4822.11	-319.70	18474.10	-124.60
加权平均份额本期利润(元)	-0.00	0.01	-0.00	0.05	-0.00
加权平均净值利润率(%)	0.00	0.96	0.00	4.55	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	11699.69	0.00	4953.25	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	0.02	0.00	0.01	0.00
期末基金资产净值(万元)	515813.65	524000.07	499894.25	500213.96	493435.31
期末基金份额净值(元)	1.02	1.04	1.03	1.03	1.01
本期净值增长率(%)	0.00	0.95	0.00	5.26	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	38.99	0.00	37.67	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
银行存款(万元)	225.55	306.64	9662.72	525.02	124.42
交易性金融资产(万元)	661146.15	692243.62	595233.88	456780.13	515045.03
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	661146.15	692243.62	595233.88	456780.13	515045.03
应付管理人报酬(万元)	127.17	127.26	95.89	85.39	88.94
应付托管费(万元)	42.39	42.42	31.96	28.46	29.65
资产总计(万元)	670058.20	693784.12	605450.56	458329.64	515384.24
负债合计(万元)	146058.13	193570.16	97293.86	158991.40	114288.85
所有者权益合计(万元)	524000.07	500213.96	508156.70	299338.24	401095.40
未分配利润(万元)	19148.51	13654.19	21596.93	4517.22	8235.26

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
利息收入(万元)	9.62	130.85	121.00	58.34	19.24
投资收益(万元)	9057.13	19826.77	10572.47	13959.46	5741.74
公允价值变动收益(万元)	-1531.08	2461.89	494.65	2613.69	2831.02
其它收入(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计(万元)	7535.67	22419.52	11188.12	16631.49	8592.00
管理人报酬(万元)	748.60	1213.99	455.61	1046.83	457.77
托管费(万元)	249.53	404.66	151.87	348.94	152.59
其它费用(万元)	12.15	24.40	14.65	29.44	14.37
费用合计(万元)	2713.56	3945.42	1800.86	4199.45	1898.58
利润总额(万元)	4822.11	18474.10	9387.25	12432.03	6693.43
净利润(万元)	4822.11	18474.10	9387.25	12432.03	6693.43

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