我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
4064.47 |
8892.61 |
2594.16 |
9818.35 |
3754.94 |
| 本期利润(万元) |
-124.60 |
9387.25 |
4095.34 |
12432.03 |
2362.16 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.00 |
0.03 |
0.01 |
0.04 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.10 |
0.00 |
3.56 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
14863.25 |
0.00 |
568.36 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
493435.31 |
508156.70 |
301959.48 |
299338.24 |
398350.38 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.01 |
1.04 |
1.02 |
1.02 |
1.01 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.37 |
0.00 |
3.89 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
35.20 |
0.00 |
30.79 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
9662.72 |
525.02 |
124.42 |
145.11 |
153.04 |
| 交易性金融资产(万元) |
595233.88 |
456780.13 |
515045.03 |
397456.66 |
435589.23 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
595233.88 |
456780.13 |
515045.03 |
397456.66 |
435589.23 |
| 应付管理人报酬(万元) |
95.89 |
85.39 |
88.94 |
75.52 |
73.48 |
| 应付托管费(万元) |
31.96 |
28.46 |
29.65 |
25.17 |
24.49 |
| 资产总计(万元) |
605450.56 |
458329.64 |
515384.24 |
398475.83 |
436484.27 |
| 负债合计(万元) |
97293.86 |
158991.40 |
114288.85 |
103681.79 |
138008.06 |
| 所有者权益合计(万元) |
508156.70 |
299338.24 |
401095.40 |
294794.03 |
298476.20 |
| 未分配利润(万元) |
21596.93 |
4517.22 |
8235.26 |
4716.59 |
8398.76 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
121.00 |
58.34 |
19.24 |
23.01 |
11.23 |
| 投资收益(万元) |
10572.47 |
13959.46 |
5741.74 |
14738.12 |
7620.86 |
| 公允价值变动收益(万元) |
494.65 |
2613.69 |
2831.02 |
-2755.47 |
254.84 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
11188.12 |
16631.49 |
8592.00 |
12005.65 |
7886.93 |
| 管理人报酬(万元) |
455.61 |
1046.83 |
457.77 |
896.91 |
443.63 |
| 托管费(万元) |
151.87 |
348.94 |
152.59 |
298.97 |
147.88 |
| 其它费用(万元) |
14.65 |
29.44 |
14.37 |
29.13 |
14.76 |
| 费用合计(万元) |
1800.86 |
4199.45 |
1898.58 |
3370.49 |
1806.26 |
| 利润总额(万元) |
9387.25 |
12432.03 |
6693.43 |
8635.17 |
6080.67 |
| 净利润(万元) |
9387.25 |
12432.03 |
6693.43 |
8635.17 |
6080.67 |
