国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式(005208)_最新动态

国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式005208CHINA LIFE SECURITY MARGIN NET DEBT FIRST HALF OF THE REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND LAUNCHED

宁夏产业引导基金二期公司登记成立，注册资本10亿[2026-01-06]

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最新净值：1.0287 0.0002(0.02%)

累计净值：1.3449

更新时间：2026-01-05 15:00

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投资类型：债券型

国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式增长自成立以来，共分红 20 次

基金经理：刘振中

2025-09-26 每10份派现金 0.1 元

基金规模：51.58亿元

2024-12-26 每10份派现金 0.1 元

国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.20	0.69	0.34	0.02
债券型名次	3017	2560	1789	3191	3381

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.27	6.71	10.68	19.00	39.69
债券型名次	2850	1833	1582	706	897

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3017 位，低于同类基金平均水平
3015	国寿安保安锦纯债一年定开债券发起式	0.02	0.18	0.75	0.08	0.02
3016	国寿安保安瑞纯债债券	0.02	0.16	0.45	0.54	0.02
3017	国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式	0.02	0.20	0.69	0.34	0.02
3018	国寿安保泰和纯债债券	0.02	0.13	0.63	-0.21	0.02
3019	国寿安保泰荣纯债债券	0.02	0.16	0.45	-0.33	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
4	金鹰元丰债券C	3.22	9.64	1.91	25.73	3.22
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2560 位，高于同类基金平均水平
2558	国金及第中短债B	0.03	0.20	0.59	0.28	0.03
2559	国融添益增强债券A	0.03	0.20	0.68	0.66	0.03
2560	国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式	0.02	0.20	0.69	0.34	0.02
2561	国寿安保安悦纯债一年定开债券发起式	0.01	0.20	0.60	0.15	0.01
2562	国泰君安90天滚动持有中短债发起A	0.04	0.20	0.54	0.72	0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1789 位，高于同类基金平均水平
1787	广发增强债券A	0.10	0.37	0.69	1.21	0.10
1788	广发资管乾利一年持有期债券A	0.02	0.11	0.69	2.26	2.91
1789	国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式	0.02	0.20	0.69	0.34	0.02
1790	国投瑞银顺荣债券C	0.03	0.21	0.69	1.33	0.03
1791	海富通瑞兴3个月定开债券C	0.05	0.18	0.69	0.19	0.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	华夏可转债增强债券A	2.80	6.73	3.89	31.89	2.80
4	华夏可转债增强债券C	2.79	6.69	3.78	31.62	2.79
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3191 位，低于同类基金平均水平
3189	长盛安逸纯债债券E	0.04	0.31	0.94	0.34	0.04
3190	工银添祥一年定开债券	0.05	0.29	0.92	0.34	0.05
3191	国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式	0.02	0.20	0.69	0.34	0.02
3192	华泰紫金丰益中短债发起C	0.02	0.16	0.37	0.34	0.02
3193	嘉实稳联纯债债券	0.01	0.13	0.45	0.34	0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	鹏华全球高收益债(QDII)美元现汇	0.11	0.33	0.99	3.96	9.80
国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3381 位，低于同类基金平均水平
3379	国寿安保安锦纯债一年定开债券发起式	0.02	0.18	0.75	0.08	0.02
3380	国寿安保安瑞纯债债券	0.02	0.16	0.45	0.54	0.02
3381	国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式	0.02	0.20	0.69	0.34	0.02
3382	国寿安保泰和纯债债券	0.02	0.13	0.63	-0.21	0.02
3383	国寿安保泰荣纯债债券	0.02	0.16	0.45	-0.33	0.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
5	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2850 位，低于同类基金平均水平
2848	广发汇利一年定期开放债券	1.27	6.09	11.18	-	24.61
2849	国联安增鑫纯债A	1.27	3.78	6.23	12.27	18.82
2850	国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式	1.27	6.71	10.68	19.00	39.69
2851	弘毅远方中短债A	1.27	3.22	0.00	-	5.38
2852	华富中证同业存单AAA指数7天持有期	1.27	3.59	5.88	-	7.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
5	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1833 位，高于同类基金平均水平
1831	中银泰享定期开放债券	0.67	6.72	10.17	17.06	32.70
1832	福建国有企业债6个月定期开放债券C	0.19	6.71	11.38	-	25.92
1833	国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式	1.27	6.71	10.68	19.00	39.69
1834	华泰柏瑞益安三个月定开债券	0.36	6.71	9.59	-	10.00
1835	惠升中债1-5年政策性金融债A	0.30	6.71	10.02	-	11.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	民生加银鑫享债券A	32.82	42.23	43.22	5.36	28.87
3	工银可转债债券	6.58	24.81	42.07	22.08	80.19
4	民生加银鑫享债券C	32.28	41.11	41.51	3.29	25.04
5	民生加银鑫享债券D	32.29	41.11	41.51	3.29	8.42
国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1582 位，高于同类基金平均水平
1580	永赢惠益债券C	-0.54	7.04	10.69	17.55	29.39
1581	中信建投稳裕C	-0.06	5.03	10.69	-	20.79
1582	国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式	1.27	6.71	10.68	19.00	39.69
1583	建信双债增强A	6.41	8.15	10.68	17.25	55.35
1584	易方达丰和债券C	4.66	12.59	10.68	-	11.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	26.79	37.45	30.67	70.97	87.90
2	华商信用增强债券C	26.26	36.38	29.15	67.57	80.30
3	大成可转债增强债券	31.36	38.10	28.54	47.85	98.64
4	天弘添利债券(LOF)E	14.29	25.41	19.32	47.65	50.13
5	万家可转债债券A	24.00	28.04	25.86	46.15	48.15
国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 706 位，高于同类基金平均水平
704	兴全稳泰债券C	1.66	5.88	10.96	19.01	23.79
705	招商添裕纯债A	1.03	5.14	9.80	19.01	25.11
706	国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式	1.27	6.71	10.68	19.00	39.69
707	华安安业债券A	1.07	4.81	10.29	19.00	27.69
708	平安惠悦纯债	0.42	6.71	10.51	19.00	29.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.91	10.85	16.42	28.82	426.97
2	富国天利增长债券A	2.16	7.22	11.41	20.65	373.74
3	博时信用债券A/B	22.05	34.09	24.70	16.19	314.86
4	易方达安心回报债券A	6.84	16.05	14.57	14.22	311.60
5	汇丰晋信2016周期混合	9.29	12.43	14.11	21.37	291.52
国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 897 位，高于同类基金平均水平
895	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	3.60	8.59	21.63	35.20	39.72
896	兴业福鑫债券	0.27	6.69	11.36	19.38	39.70
897	国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式	1.27	6.71	10.68	19.00	39.69
898	光大保德信安祺债券C	7.88	14.51	14.24	21.16	39.66
899	博时裕达纯债	-0.52	4.07	8.29	14.96	39.65

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24民生银行二级资本债01	230.00	23291.94	4.52%
24信达06	200.00	20277.74	3.93%
24国开08	200.00	20119.95	3.90%
24成都银行二级资本债02	130.00	12964.07	2.51%
23财券G2	120.00	12254.94	2.38%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	300153.59	58.19%
企业债	45572.78	8.84%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25
单位净值(元)	1.0285	1.0284	1.0285	1.0287	1.0286
累计净值(元)	1.3447	1.3446	1.3447	1.3449	1.3448

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