国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式(005208)_最新动态

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公募上半年业绩洗牌：广发基金登顶，53家净利同比增长[2026-08-30]

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最新净值：1.0493 0.0000(0.00%)

累计净值：1.3655

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：债券型

国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式增长自成立以来，共分红 20 次

基金经理：刘振中

2025-09-26 每10份派现金 0.1 元

基金规模：52.78亿元

2024-12-26 每10份派现金 0.1 元

国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.24	0.41	1.53	2.02
债券型名次	2070	1751	1977	1414	1710

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.54	5.15	9.87	18.12	42.48
债券型名次	1757	2328	1639	614	911

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2070 位，高于同类基金平均水平
2068	国融稳泰纯债债券A	0.01	0.45	0.84	1.50	1.84
2069	国融稳泰纯债债券C	0.01	0.44	0.82	1.45	1.77
2070	国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式	0.01	0.24	0.41	1.53	2.02
2071	国寿安保超短债债券A	0.01	0.17	0.60	1.34	1.61
2072	国寿安保超短债债券C	0.01	0.15	0.57	1.26	1.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1751 位，高于同类基金平均水平
1749	国富恒丰一年持有期债券A	0.03	0.24	0.20	0.76	1.76
1750	国联安增瑞政策性金融债纯债C	-0.08	0.24	0.27	1.58	1.94
1751	国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式	0.01	0.24	0.41	1.53	2.02
1752	国泰瑞泰纯债债券	0.00	0.24	0.51	1.41	1.82
1753	国泰润泰纯债债券C	0.02	0.24	0.55	1.20	1.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1977 位，高于同类基金平均水平
1975	国联安增盈纯债A	-0.04	0.15	0.41	1.27	1.65
1976	国联安中短债债券A	0.01	0.20	0.41	1.30	1.65
1977	国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式	0.01	0.24	0.41	1.53	2.02
1978	国泰瑞丰纯债债券	0.02	0.16	0.41	1.36	1.78
1979	国信安泰中短债债券A	0.09	0.24	0.41	0.92	1.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1414 位，高于同类基金平均水平
1412	丰润纯债债券C	0.03	0.23	0.43	1.53	2.03
1413	广发汇阳三个月定期开放债券	-0.05	0.23	0.44	1.53	1.90
1414	国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式	0.01	0.24	0.41	1.53	2.02
1415	海富通稳健添利债券A	0.04	0.24	0.37	1.53	2.12
1416	华安年年红债券A	0.10	0.19	0.10	1.53	1.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1710 位，高于同类基金平均水平
1708	大摩强收益债券	0.02	0.10	0.24	0.06	2.02
1709	富国投资级信用债D	0.00	0.20	0.41	1.43	2.02
1710	国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式	0.01	0.24	0.41	1.53	2.02
1711	国投瑞银稳定增利债券C	0.02	0.08	0.03	0.63	2.02
1712	华夏稳健增利4个月债券C	0.02	0.22	0.48	1.62	2.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	华商瑞鑫定期开放债券	25.49	66.45	55.43	-	156.00
4	国泰可转债债券	23.77	72.20	49.48	34.86	102.34
5	工银添慧债券A	22.64	37.03	29.49	17.99	45.81
国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1757 位，高于同类基金平均水平
1755	大成惠泽一年定开债券发起式	2.54	5.33	9.58	16.23	18.06
1756	东莞证券德鑫3个月定开债券	2.54	7.37	0.00	-	12.20
1757	国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式	2.54	5.15	9.87	18.12	42.48
1758	海富通稳健添利债券A	2.54	5.73	11.40	16.25	79.15
1759	宏利交利债券A	2.54	4.83	7.31	15.18	31.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
2	华夏可转债增强债券C	21.70	86.80	53.99	15.72	21.32
3	南方昌元转债A	20.42	86.52	54.67	24.34	124.19
4	南方昌元转债C	19.81	84.65	52.34	21.26	115.75
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.08	82.47	55.85	-	199.69
国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2328 位，高于同类基金平均水平
2326	大成中债3-5年国开债指数C	2.78	5.15	9.62	16.86	26.53
2327	富国颐利纯债债券	2.45	5.15	9.77	16.74	29.54
2328	国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式	2.54	5.15	9.87	18.12	42.48
2329	宏利纯利债券A	2.68	5.15	8.13	15.31	37.21
2330	华安添勤债券	2.16	5.15	8.80	-	9.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	财通收益增强债券A	21.97	68.76	60.00	39.33	179.70
4	财通收益增强债券C	21.49	67.42	58.10	36.58	116.84
5	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1639 位，高于同类基金平均水平
1637	嘉实新兴市场A1	-1.17	2.92	9.88	-3.87	60.78
1638	工银信用纯债一年定开债券A	2.83	5.76	9.87	-	89.20
1639	国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式	2.54	5.15	9.87	18.12	42.48
1640	南方得利一年定开债券发起	2.39	5.81	9.87	17.62	26.98
1641	平安惠轩债券	1.76	5.46	9.87	17.92	31.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	光大保德信中高等级债券A	8.73	55.68	44.09	44.06	86.99
4	华宝增强收益债券A	10.75	66.01	46.84	43.03	149.66
5	景顺长城景颐丰利债券A	13.13	53.96	48.39	42.14	70.70
国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 614 位，高于同类基金平均水平
612	永赢盛益债券A	1.91	4.62	10.11	18.14	32.09
613	华安证券合赢六个月持有债券	2.66	7.98	11.64	18.13	18.28
614	国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式	2.54	5.15	9.87	18.12	42.48
615	银华岁丰定期开放债券发起式	2.75	5.47	10.48	18.12	40.00
616	华夏鼎英债券A	2.19	4.27	9.90	18.11	18.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.97	10.73	14.45	23.02	438.06
2	富国天利增长债券A	2.77	8.27	10.22	17.97	384.57
3	易方达安心回报债券A	8.22	22.30	20.94	16.50	338.37
4	易方达安心回报债券B	7.78	21.31	19.48	14.19	315.03
5	博时信用债券A/B	5.93	31.72	26.75	8.16	313.89
国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 911 位，高于同类基金平均水平
909	招商招坤纯债A	2.16	5.01	9.04	17.73	42.52
910	北信瑞丰鼎利C	3.30	32.72	30.84	30.19	42.50
911	国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式	2.54	5.15	9.87	18.12	42.48
912	国泰润鑫定开发起式债券	2.40	4.45	9.50	-	42.48
913	安信永鑫增强债券C	2.27	9.95	8.43	15.78	42.46

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24民生银行二级资本债01	320.00	32808.07	6.21%
25国开20	320.00	32711.00	6.19%
24国开08	200.00	20594.68	3.90%
24信达06	200.00	20212.69	3.83%
24成都银行二级资本债02	160.00	16547.84	3.13%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	270669.16	51.26%
企业债	108694.38	20.58%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题： 2220亿险资私募，持仓图谱曝光

　　随着上市公司2026年半年报披露，7家险资系私募的多只基金持仓图谱浮现。　　从持仓图谱来看，险资系私募的投资风格呈现出鲜明特征：持仓股多为大市值行业龙头，兼顾高股息与成长性，并且调仓频率低、持仓周期长。　　险资系私募持股动向曝光　　20

查看全文[08-29]
标题：基金代销“三巨头”半年度成绩单出炉！蚂蚁净利飙升178%

　　2026年上半年，头部基金代销机构的业绩普遍增长。　　最新公开数据显示，蚂蚁基金的营收接近130亿元，净利润突破12亿元，同比大增178%；招商银行的代理基金收入超过39亿元，同比增长61%，主要受权益类基金保有规模及销量同比提升的影响

查看全文[08-29]
标题：中期分红2661亿！社保基金、险资大举加仓银行股，中国人寿增持中国银行3.6亿股

　　8月29日，除了渝农商行，其余41家A股上市银行均已披露了半年报。数据显示，这41家银行上半年累计实现营业收入3.12万亿元，同比增长7.41%；实现归母净利润1.12万亿元，同比增长2.94%，整体上看，经营业绩保持稳健。　　与此同时

查看全文[08-29]
08-29 账上现金169亿元，兆易创新出资1亿美元成云锋基金LP，创投圈掀美元基金潮
08-29 招商银行基金代销收入同比增长61.4%
08-29 东莞市私募基金业协会圆满完成换届东莞科创集团荣膺第四届会长单位
08-29 闪电获批！首批创业板算力、金融科技ETF获批，16家公募角逐新赛道

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.0493	1.0495	1.0496	1.0496	1.0492
累计净值(元)	1.3655	1.3657	1.3658	1.3658	1.3654

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