国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式(005208)_最新动态

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格林基金尹子昕：若特朗普关税政策及经济手段落地或利好债市[2024-11-22]

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更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：债券型

国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式增长自成立以来，共分红 18 次

基金经理：刘振中

2024-09-19 每10份派现金 0.3 元

基金规模：49.34亿元

2024-03-15 每10份派现金 0.1 元

国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.08	0.24	0.18	1.59	4.04
债券型名次	1654	2795	4616	1741	1120

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.70	8.19	12.13	19.91	36.08
债券型名次	1056	867	510	744	823

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	民生加银增强收益债券A	1.87	2.01	21.32	3.00	5.89
国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1654 位，高于同类基金平均水平
1652	国联安恒泰3个月定开债券	0.08	0.41	1.16	2.06	3.10
1653	国联安增瑞政策性金融债纯债A	0.08	0.35	1.33	2.69	4.30
1654	国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式	0.08	0.24	0.18	1.59	4.04
1655	国寿安保瑞和纯债66个月定期开放债券	0.08	0.37	1.01	1.97	3.34
1656	国寿安保泰然纯债债券	0.08	0.36	0.35	1.74	3.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14
国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2795 位，低于同类基金平均水平
2793	国联金如意双利一年持有债券B	0.24	0.24	0.93	-0.25	2.37
2794	国寿安保安康纯债债券	0.04	0.24	0.48	1.51	3.42
2795	国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式	0.08	0.24	0.18	1.59	4.04
2796	国寿安保泰吉纯债一年定开债券发起式	0.03	0.24	0.38	1.59	2.46
2797	国泰君安中债1-3年政金债A	0.03	0.24	0.54	1.26	2.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	1.07	3.53	23.16	6.11	7.91
2	天弘添利债券(LOF)C	1.06	3.50	23.04	5.92	7.57
3	光大保德信信用添益债券A	1.41	5.12	22.83	5.78	4.03
4	华夏可转债增强债券A	1.33	2.08	22.75	8.83	4.38
5	光大保德信信用添益债券C	1.42	5.04	22.70	5.60	3.63
国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 4616 位，低于同类基金平均水平
4614	富国鼎利纯债三个月定开债	0.04	0.14	0.18	1.05	3.84
4615	富国强回报定期开放债券A	0.08	0.24	0.18	1.33	3.96
4616	国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式	0.08	0.24	0.18	1.59	4.04
4617	恒生前海恒源嘉利债券A	0.06	0.18	0.18	1.37	3.11
4618	宏利添盈两年定开债券C	0.05	0.15	0.18	0.18	0.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.63	-1.39	4.08	12.05	10.12
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.42	0.13	11.57	11.32	9.42
3	景顺长城景颐丰利债券C	0.42	0.10	11.47	11.12	9.04
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1741 位，高于同类基金平均水平
1739	工银1-3年农发债指数E	0.04	0.23	0.68	1.59	3.17
1740	光大保德信尊泰三年债券	0.07	0.28	0.80	1.59	2.58
1741	国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式	0.08	0.24	0.18	1.59	4.04
1742	国寿安保泰吉纯债一年定开债券发起式	0.03	0.24	0.38	1.59	2.46
1743	国泰君安君增利60天滚动持有债券发起C	0.01	0.14	0.43	1.59	3.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	2.34	12.48	6.36	17.81
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.18	-0.33	6.53	3.85	16.96
3	光大保德信中高等级债券A	1.51	4.94	22.04	10.38	16.30
4	西部利得鑫泓增强债券C	1.16	-0.37	6.42	3.65	16.03
5	光大保德信中高等级债券C	1.51	4.88	21.89	10.15	15.87
国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1120 位，高于同类基金平均水平
1118	富国中债1-5年农发行债券指数A	0.06	0.27	0.75	1.95	4.04
1119	国金中债1-5年政策性金融债C	0.07	0.25	0.78	2.03	4.04
1120	国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式	0.08	0.24	0.18	1.59	4.04
1121	国泰裕祥三个月定期开放债券	0.05	0.25	0.57	1.69	4.04
1122	宏利汇利债券A	0.00	0.17	0.51	1.76	4.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	20.94	19.11	6.12	9.93	41.69
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
4	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
5	工银瑞盈18个月定开债券	16.81	19.63	16.39	19.23	30.25
国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1056 位，高于同类基金平均水平
1054	中泰安益利率债C	4.71	6.86	0.00	-	7.64
1055	大摩添利18个月开放债券C	4.70	8.17	11.42	21.30	70.55
1056	国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式	4.70	8.19	12.13	19.91	36.08
1057	国寿安保泰瑞纯债一年定开债券发起式	4.70	8.12	12.87	-	23.42
1058	国泰惠富纯债债券C	4.70	7.35	0.00	-	6.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
2	华夏海外收益债券A	13.08	21.89	16.69	11.83	77.89
3	华夏海外收益债券C	12.63	20.87	15.34	9.63	69.62
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 867 位，高于同类基金平均水平
865	富国聚利纯债三个月定开债发起式	4.05	8.19	11.89	21.88	37.49
866	国寿安保安弘纯债一年定开债券发起式	4.82	8.19	0.00	-	11.08
867	国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式	4.70	8.19	12.13	19.91	36.08
868	华夏鼎誉三个月定开债券C	5.27	8.19	0.00	-	7.50
869	南方祥元A	4.63	8.19	11.57	22.03	38.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	13.80	18.04	29.52	31.14	46.34
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	13.22	16.82	27.58	27.92	40.45
3	东兴兴瑞一年定开A	4.49	16.04	25.49	39.82	41.33
4	东兴兴瑞一年定开C	4.39	15.81	25.12	-	27.61
5	招商安阳债券A	9.96	17.80	21.02	-	28.85
国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 510 位，高于同类基金平均水平
508	易方达信用债债券A	5.10	8.88	12.14	20.62	67.79
509	中欧兴利债券A	4.56	8.52	12.14	23.41	53.11
510	国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式	4.70	8.19	12.13	19.91	36.08
511	鹏扬淳盈6个月定开C	5.09	9.72	12.13	19.45	21.14
512	西部利得汇盈债券A	4.28	8.09	12.13	24.14	31.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	7.92	-0.93	9.82	117.04	100.33
2	华商丰利增强定期开放债券C	7.47	-1.68	8.48	112.82	93.88
3	长城悦享增利债券A	2.68	4.32	2.54	83.68	95.31
4	华商信用增强债券A	7.76	5.29	7.23	69.62	51.30
5	华商信用增强债券C	7.28	4.44	5.96	66.25	45.80
国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 744 位，高于同类基金平均水平
742	富荣富祥纯债	4.13	7.30	11.15	19.92	38.89
743	博时中债3-5年国开行C	5.12	8.28	12.41	19.91	21.30
744	国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式	4.70	8.19	12.13	19.91	36.08
745	景顺长城鑫月薪定期支付债券	4.10	7.62	10.74	19.91	58.27
746	易方达投资级信用债债券A	4.80	8.61	11.97	19.91	73.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.26	11.05	16.42	45.64	400.89
2	富国天利增长债券A	3.85	7.20	10.05	22.88	356.57
3	易方达安心回报债券A	5.36	5.95	-0.20	27.81	276.56
4	易方达增强回报债券A	9.47	12.86	12.67	35.73	261.60
5	易方达安心回报债券B	4.92	5.09	-1.43	25.24	259.05
国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 823 位，高于同类基金平均水平
821	鑫元常利定期开放	6.19	10.76	14.82	24.90	36.11
822	金鹰添润定期开放债券	4.48	7.87	12.85	19.58	36.10
823	国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式	4.70	8.19	12.13	19.91	36.08
824	兴全兴泰债券	4.06	8.86	11.91	20.78	36.07
825	信诚稳健A	4.00	7.30	11.13	20.35	36.06

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24农业银行CD140	200.00	19743.40	4.00%
24民生银行二级资本债01	130.00	13031.11	2.64%
24成都银行二级资本债02	130.00	12784.67	2.59%
22临港经济MTN001	110.00	11117.79	2.25%
24津城建MTN005	100.00	10400.84	2.11%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	130222.24	26.39%
企业债	37039.16	7.51%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.021	1.020	1.020	1.020	1.020
累计净值(元)	1.317	1.317	1.317	1.317	1.317

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