国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式(005208)_最新动态

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国产算力产业链闭环逻辑正在展开，关注科创芯片ETF易方达等产品投资价值[2026-05-07]

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累计净值：1.3575

更新时间：2026-05-06 15:00

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投资类型：债券型

国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式增长自成立以来，共分红 20 次

基金经理：刘振中

2025-09-26 每10份派现金 0.1 元

基金规模：52.38亿元

2024-12-26 每10份派现金 0.1 元

国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.29	0.92	1.30	1.24
债券型名次	2669	2267	1155	1923	1858

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.33	5.88	10.55	19.38	41.40
债券型名次	1893	1986	1545	895	918

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2669 位，高于同类基金平均水平
2667	国寿安保安瑞纯债债券	0.00	0.16	0.54	0.89	0.71
2668	国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式	0.00	0.24	0.81	1.29	1.09
2669	国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式	0.00	0.29	0.92	1.30	1.24
2670	国寿安保安泽纯债39个月定期开放债券	0.00	0.17	0.56	1.42	0.78
2671	国寿安保泰吉纯债一年定开债券发起式	0.00	0.18	0.53	0.56	0.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
2	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
3	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
4	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
5	金鹰元丰债券C	3.65	18.13	3.72	11.97	10.89
国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2267 位，高于同类基金平均水平
2265	广发景宁纯债A	0.00	0.29	0.94	1.46	1.36
2266	国融添益增强债券A	-0.01	0.29	0.65	1.06	0.85
2267	国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式	0.00	0.29	0.92	1.30	1.24
2268	国泰惠富纯债债券C	-0.11	0.29	0.48	0.70	0.79
2269	国泰聚瑞纯债债券	-0.02	0.29	0.88	1.39	1.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	3.17	14.78	11.27	13.67	13.81
2	广发集嘉债券C	3.17	14.74	11.16	13.45	13.65
3	易方达丰和债券A	0.52	6.51	9.26	10.29	11.07
4	易方达丰和债券C	0.51	6.47	9.14	10.06	10.92
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.13	10.68	8.63	11.51	12.07
国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1155 位，高于同类基金平均水平
1153	广发景宁纯债C	-0.01	0.28	0.92	1.41	1.32
1154	国联安信心增长债券A	0.33	1.31	0.92	3.97	3.31
1155	国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式	0.00	0.29	0.92	1.30	1.24
1156	恒生前海恒源丰利债券C	-0.01	0.37	0.92	1.29	1.28
1157	宏利交利债券A	-0.03	0.28	0.92	1.28	1.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	1.54	10.34	4.17	17.03	13.40
国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1923 位，高于同类基金平均水平
1921	广发景阳纯债	-0.03	0.27	0.89	1.30	1.26
1922	国联安聚利39个月封闭式债券	0.01	0.21	0.74	1.30	1.04
1923	国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式	0.00	0.29	0.92	1.30	1.24
1924	华安添顺债券	-0.05	0.35	0.88	1.30	1.27
1925	华富强化回报债券	0.23	3.02	0.94	1.30	2.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	工银添慧债券A	0.92	3.44	2.16	15.32	15.00
5	工银添慧债券C	0.91	3.40	2.06	15.09	14.84
国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1858 位，高于同类基金平均水平
1856	国富恒丰一年持有期债券C	0.07	0.62	0.45	1.17	1.24
1857	国联安增富一年定开债券发起式	0.04	0.38	0.97	1.60	1.24
1858	国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式	0.00	0.29	0.92	1.30	1.24
1859	国泰合融纯债债券A	-0.01	0.25	0.85	1.36	1.24
1860	海富通瑞福债券A	-0.02	0.28	0.83	1.34	1.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	民生加银增强收益债券A	44.76	56.48	48.01	43.74	265.87
国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1893 位，高于同类基金平均水平
1891	广发资管弘利3个月滚动持有债券A	2.33	6.50	0.00	-	9.19
1892	国联安6个月定开债A	2.33	2.29	3.45	-	5.27
1893	国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式	2.33	5.88	10.55	19.38	41.40
1894	华安安和债券C	2.33	5.03	10.24	20.05	25.86
1895	华夏稳定双利债券C	2.33	3.46	8.30	15.36	185.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1986 位，高于同类基金平均水平
1984	大摩优质信价纯债C	1.93	5.88	10.40	11.60	49.09
1985	富荣中短债债券A	2.52	5.88	10.10	-	-1.89
1986	国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式	2.33	5.88	10.55	19.38	41.40
1987	华宝宝隆债券A	1.93	5.88	9.38	-	10.52
1988	嘉合慧康63个月定开债券C	2.02	5.88	9.75	18.05	20.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	民生加银鑫享债券A	33.64	47.24	53.35	17.44	40.15
3	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
4	民生加银鑫享债券D	33.13	46.10	51.53	15.15	17.76
5	民生加银鑫享债券C	33.11	46.08	51.52	15.14	35.80
国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1545 位，高于同类基金平均水平
1543	招商安颐稳健1年封闭运作债券C	2.87	7.39	10.56	-	10.25
1544	大成惠泽一年定开债券发起式	2.15	5.58	10.55	17.02	17.15
1545	国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式	2.33	5.88	10.55	19.38	41.40
1546	汇丰晋信惠安纯债63个月定开债券	2.67	6.61	10.55	18.97	21.07
1547	金元顺安桉盛债券C	8.59	11.83	10.55	15.57	22.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.42	57.32	47.57	125.36	185.75
3	华商信用增强债券A	24.72	43.88	40.58	80.30	102.30
4	华商信用增强债券C	24.23	42.71	38.92	76.66	93.80
5	财通收益增强债券A	34.71	44.97	45.93	69.07	157.57
国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 895 位，高于同类基金平均水平
893	国投瑞银优化增强债券C	7.43	8.22	11.61	19.40	148.09
894	鹏扬双利债券A	4.62	8.52	13.67	19.39	46.95
895	国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式	2.33	5.88	10.55	19.38	41.40
896	招商信用添利债券(LOF)C	5.43	7.88	11.14	19.38	24.40
897	招商招坤纯债A	1.78	5.33	9.86	19.38	41.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.28	16.52	35.18	437.02
2	富国天利增长债券A	3.75	7.39	10.94	20.37	382.41
3	易方达安心回报债券A	13.13	18.28	21.73	23.02	339.42
4	博时信用债券A/B	23.06	26.68	25.08	23.18	326.02
5	长信可转债债券A	32.12	38.12	28.76	31.32	319.20
国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 918 位，高于同类基金平均水平
916	平安惠金定开债A	4.48	6.29	11.53	21.66	41.44
917	南方宣利定期开放债券C	2.61	5.97	10.34	21.20	41.43
918	国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式	2.33	5.88	10.55	19.38	41.40
919	交银裕通纯债债券A	2.44	5.87	11.69	20.72	41.35
920	浦银安盛盛鑫定开债券A	1.70	5.72	9.57	15.99	41.32

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24民生银行二级资本债01	270.00	28041.28	5.35%
24国开08	200.00	20420.44	3.90%
24信达06	200.00	20148.51	3.85%
24国开03	150.00	15352.42	2.93%
24成都银行二级资本债02	140.00	14331.41	2.74%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	249593.69	47.65%
企业债	86338.02	16.48%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-04-30	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24
单位净值(元)	1.0413	1.0413	1.0409	1.0407	1.0408
累计净值(元)	1.3575	1.3575	1.3571	1.3569	1.3570

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