国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式(005208)_最新动态

国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式005208CHINA LIFE SECURITY MARGIN NET DEBT FIRST HALF OF THE REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND LAUNCHED

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累计净值：1.3683

更新时间：2026-09-22 15:00

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投资类型：债券型

国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式增长自成立以来，共分红 21 次

基金经理：刘振中

2026-09-17 每10份派现金 0.3 元

基金规模：52.78亿元

2025-09-26 每10份派现金 0.1 元

国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.28	0.64	1.53	2.30
债券型名次	2621	1225	1632	1865	1557

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.83	5.09	10.38	18.34	42.87
债券型名次	1681	2241	1579	586	896

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2621 位，高于同类基金平均水平
2619	国寿安保安康纯债债券	0.05	0.20	0.58	1.49	2.14
2620	国寿安保安泰三个月定开债券	0.05	0.20	0.54	1.28	1.94
2621	国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式	0.05	0.28	0.64	1.53	2.30
2622	国寿安保尊益信用纯债债券	0.05	0.30	0.80	1.99	2.69
2623	国泰金龙债券C	0.05	0.35	0.69	2.27	2.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.13	3.91	4.48	5.51	6.04
国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1225 位，高于同类基金平均水平
1223	国金惠远纯债C	0.21	0.28	0.29	0.77	0.92
1224	国联安中短债债券A	0.07	0.28	0.59	1.36	1.92
1225	国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式	0.05	0.28	0.64	1.53	2.30
1226	国寿安保泰和纯债债券	0.08	0.28	0.71	1.55	2.24
1227	国泰聚瑞纯债债券	0.07	0.28	0.83	1.94	2.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	0.22	3.81	8.29	1.39	4.55
国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1632 位，高于同类基金平均水平
1630	广发集利一年定期开放债券A	0.18	0.45	0.64	1.47	2.31
1631	国联安增利债券B	0.08	0.26	0.64	1.63	2.10
1632	国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式	0.05	0.28	0.64	1.53	2.30
1633	国寿安保泰弘纯债债券	0.07	0.24	0.64	1.69	2.57
1634	国泰丰鑫纯债债券	0.04	0.23	0.64	1.45	2.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
3	国泰可转债债券	-0.82	-0.17	-9.02	22.08	15.36
4	华商稳定增利债券A	0.24	0.24	1.27	17.71	18.68
5	华商稳定增利债券C	0.26	0.22	1.18	17.51	18.35
国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1865 位，高于同类基金平均水平
1863	创金尊隆纯债C	0.07	0.27	0.71	1.53	2.32
1864	蜂巢丰泰三个月定开债券C	0.10	0.27	0.64	1.53	2.06
1865	国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式	0.05	0.28	0.64	1.53	2.30
1866	海富通一年定开债券C	0.03	0.25	-2.61	1.53	1.98
1867	恒生前海恒扬纯债债券A	0.05	0.27	0.58	1.53	2.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
3	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
4	财通收益增强债券A	-0.37	0.58	-4.08	15.06	20.02
5	财通收益增强债券C	-0.38	0.55	-4.17	14.83	19.68
国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1557 位，高于同类基金平均水平
1555	5年地债	0.05	-0.00	0.52	1.51	2.30
1556	渤海汇金兴宸一年定开债券发起	0.10	0.31	0.66	1.58	2.30
1557	国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式	0.05	0.28	0.64	1.53	2.30
1558	华安鼎盈一年定开债发起式	0.07	0.27	0.64	1.82	2.30
1559	华泰紫金智惠定开债券A	0.07	0.26	0.68	1.61	2.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	-	154.40
4	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
5	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1681 位，高于同类基金平均水平
1679	工银3-5年国开债指数C	2.83	5.32	11.05	18.50	30.10
1680	工银泰和39个月定开债券A	2.83	5.77	8.36	15.68	20.16
1681	国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式	2.83	5.09	10.38	18.34	42.87
1682	海富通上证城投债ETF	2.83	5.07	9.79	17.55	59.23
1683	华泰紫金周周购6个月滚动债发起C	2.83	9.33	11.44	-	9.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.03	87.74	52.72	13.39	95.94
2	华夏可转债增强债券C	17.56	86.25	50.91	11.19	18.35
3	南方昌元转债A	16.69	84.78	49.29	18.38	115.98
4	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
5	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2241 位，高于同类基金平均水平
2239	东方臻裕债券C	2.60	5.09	10.05	-	14.09
2240	方正富邦恒利C	3.85	5.09	9.42	15.73	18.69
2241	国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式	2.83	5.09	10.38	18.34	42.87
2242	华润元大润禧39个月定开债C	2.58	5.09	7.53	-	19.10
2243	金鹰添悦60天滚动持有短债C	1.93	5.09	8.33	-	9.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1579 位，高于同类基金平均水平
1577	兴证全球恒信债券C	3.55	6.14	10.39	-	14.01
1578	东方臻裕债券A	2.70	5.31	10.38	-	14.61
1579	国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式	2.83	5.09	10.38	18.34	42.87
1580	海富通瑞福债券A	2.96	5.46	10.38	17.03	32.74
1581	华富中证5年恒定久期国开债指数C	2.81	4.68	10.38	18.20	30.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城景颐丰利债券A	12.00	56.20	50.59	43.97	72.42
2	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
3	景顺长城景颐丰利债券C	11.56	54.98	48.83	41.85	67.90
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	光大保德信中高等级债券A	6.88	51.85	41.10	40.80	82.81
国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 586 位，高于同类基金平均水平
584	兴业丰利债券	2.98	5.14	10.02	18.35	36.54
585	中加颐兴定开债券	2.78	5.21	9.94	18.35	36.89
586	国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式	2.83	5.09	10.38	18.34	42.87
587	中信保诚景华A	4.19	5.38	12.62	18.34	22.60
588	交银增利债券A/B	3.97	11.02	13.46	18.33	162.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.09	9.71	14.63	24.58	437.23
2	富国天利增长债券A	3.18	7.97	10.55	17.57	384.78
3	易方达安心回报债券A	7.75	22.70	21.48	17.47	339.16
4	易方达安心回报债券B	7.31	21.71	20.01	15.12	315.64
5	博时信用债券A/B	4.17	32.04	25.93	8.04	308.30
国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 896 位，高于同类基金平均水平
894	中海纯债债券C	2.54	2.52	6.13	12.66	42.89
895	富安达增强收益债券C	3.23	12.29	11.53	-3.99	42.87
896	国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式	2.83	5.09	10.38	18.34	42.87
897	平安惠泽	1.97	3.54	7.52	14.15	42.84
898	国泰润鑫定开发起式债券	2.84	4.44	10.11	18.90	42.82

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24民生银行二级资本债01	320.00	32808.07	6.21%
25国开20	320.00	32711.00	6.19%
24国开08	200.00	20594.68	3.90%
24信达06	200.00	20212.69	3.83%
24成都银行二级资本债02	160.00	16547.84	3.13%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	270669.16	51.26%
企业债	108694.38	20.58%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

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标题：盘后播报——科技板块表现较好

　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

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标题：【ETF动向】9月22日科创创新药ETF国泰基金涨0.33%，份额减少1.47亿份

证券之星消息，9月22日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨0.33%，成交额7.03亿元。当日份额减少了1.47亿份，最新份额为49.39亿份，近20个交易日份额增加2.5亿份。当日资金净流出1.21亿元（资金流向是当日计算的资产

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09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

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交易日	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16	2026-09-15
单位净值(元)	1.0240	1.0237	1.0512	1.0511	1.0509
累计净值(元)	1.3681	1.3678	1.3674	1.3673	1.3671

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