国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式(005208)_最新动态

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精选基金投顾周报20260130[2026-02-01]

最新动态

最新净值：1.0312 0.0000(0.00%)

累计净值：1.3474

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式增长自成立以来，共分红 20 次

基金经理：刘振中

2025-09-26 每10份派现金 0.1 元

基金规模：51.92亿元

2024-12-26 每10份派现金 0.1 元

国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.27	0.41	0.72	0.26
债券型名次	1201	2569	2764	2908	2695

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.67	6.45	11.00	19.32	40.03
债券型名次	2527	1962	1598	772	926

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1201 位，高于同类基金平均水平
1199	国融稳泰纯债债券A	0.04	0.18	0.43	0.73	0.17
1200	国寿安保安泰三个月定开债券	0.04	0.24	0.37	0.58	0.23
1201	国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式	0.04	0.27	0.41	0.72	0.26
1202	国寿安保安泽纯债39个月定期开放债券	0.04	0.21	0.87	1.54	0.18
1203	国寿安保中债1-3年国开债指数A	0.04	0.18	0.37	0.59	0.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2569 位，高于同类基金平均水平
2567	广发景泰债券A	0.05	0.27	0.37	0.48	0.27
2568	国寿安保安康纯债债券	0.00	0.27	0.40	0.62	0.24
2569	国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式	0.04	0.27	0.41	0.72	0.26
2570	国泰丰祺纯债债券C	0.04	0.27	0.06	0.01	0.24
2571	国泰惠丰纯债债券	0.03	0.27	-0.57	-3.19	0.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2764 位，高于同类基金平均水平
2762	国金及第中短债A	0.03	0.20	0.41	0.74	0.19
2763	国联安中短债债券A	0.03	0.19	0.41	0.79	0.17
2764	国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式	0.04	0.27	0.41	0.72	0.26
2765	国寿安保尊荣中短债债券A	0.03	0.23	0.41	0.88	0.22
2766	国泰利泽90天滚动持有中短债债券A	0.03	0.15	0.41	0.81	0.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2908 位，低于同类基金平均水平
2906	国联安恒悦90天持有债券A	0.04	0.15	0.31	0.72	0.14
2907	国联安添益增长债券C	-0.39	0.57	0.27	0.72	0.60
2908	国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式	0.04	0.27	0.41	0.72	0.26
2909	国寿安保中债3-5年政金债指数A	0.04	0.25	0.45	0.72	0.24
2910	宏利添盈两年定开债券A	0.02	0.09	0.32	0.72	0.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2695 位，高于同类基金平均水平
2693	广发景华纯债A	0.03	0.25	0.23	-0.02	0.26
2694	广发理财年年红债券	0.02	0.26	0.91	1.19	0.26
2695	国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式	0.04	0.27	0.41	0.72	0.26
2696	国泰嘉睿纯债债券A	0.01	0.30	0.19	0.12	0.26
2697	国泰嘉睿纯债债券C	0.01	0.30	0.16	0.08	0.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	17.85	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	33.91	156.44
国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2527 位，高于同类基金平均水平
2525	富国目标收益一年期纯债债券	1.67	6.93	11.57	19.01	73.87
2526	工银尊益中短债债券C	1.67	4.02	8.19	16.50	18.08
2527	国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式	1.67	6.45	11.00	19.32	40.03
2528	国泰合融纯债债券C	1.67	5.54	11.47	-	10.77
2529	国泰利享中短债债券A	1.67	4.03	7.33	15.22	22.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	17.85	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	37.91	256.20
国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1962 位，高于同类基金平均水平
1960	宝盈盈泰纯债债券C	2.37	6.45	4.00	3.59	13.19
1961	格林泓鑫纯债A	2.81	6.45	13.59	22.61	33.54
1962	国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式	1.67	6.45	11.00	19.32	40.03
1963	国泰君安君增利60天滚动持有债券发起A	2.02	6.45	0.00	-	8.04
1964	恒生前海恒源丰利债券A	2.96	6.45	9.45	-	10.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.06	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.87	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.86	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1598 位，高于同类基金平均水平
1596	永赢恒益债券	-0.16	6.69	11.01	19.82	33.13
1597	安信恒鑫增强债券A	5.77	11.20	11.00	-	11.61
1598	国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式	1.67	6.45	11.00	19.32	40.03
1599	泰康润颐63个月定开债券	2.90	6.92	11.00	-	21.48
1600	天弘永利债券B	4.98	12.39	11.00	26.53	170.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	81.79	94.70
2	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	78.15	86.70
3	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	62.96	115.82
4	万家可转债债券A	26.59	40.06	27.00	60.67	55.96
5	华宝可转债债券A	31.39	51.74	25.67	59.35	108.97
国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 772 位，高于同类基金平均水平
770	博时信用债纯债债券A	0.76	5.21	10.92	19.33	91.32
771	信诚稳泰C	0.78	6.04	9.49	19.33	26.34
772	国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式	1.67	6.45	11.00	19.32	40.03
773	华夏恒融债券	1.78	6.56	10.79	19.32	40.56
774	淳厚稳嘉债券A	7.39	13.44	14.95	19.31	19.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	31.35	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.64	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	21.24	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.13	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.45	317.69
国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 926 位，高于同类基金平均水平
924	浦银安盛盛鑫定开债券A	0.47	6.37	9.95	-	40.05
925	博时裕景纯债债券	1.31	4.83	9.03	19.83	40.03
926	国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式	1.67	6.45	11.00	19.32	40.03
927	交银裕通纯债债券A	1.73	6.34	14.05	20.85	40.01
928	博时裕达纯债	-0.14	3.89	8.69	15.28	39.99

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24民生银行二级资本债01	230.00	23589.59	4.54%
24国开08	200.00	20255.21	3.90%
25国开11	200.00	20095.57	3.87%
24信达06	200.00	20061.18	3.86%
24成都银行二级资本债02	130.00	13126.78	2.53%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	309290.90	59.57%
企业债	54836.61	10.56%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.0312	1.0311	1.0310	1.0310	1.0308
累计净值(元)	1.3474	1.3473	1.3472	1.3472	1.3470

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