国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式(005208)_最新动态

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储能龙头一季度业绩超预期，储能电池ETF易方达连续5个交易日获资金加码[2026-04-16]

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累计净值：1.3560

更新时间：2026-04-15 15:00

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投资类型：债券型

国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式增长自成立以来，共分红 20 次

基金经理：刘振中

2025-09-26 每10份派现金 0.1 元

基金规模：51.92亿元

2024-12-26 每10份派现金 0.1 元

国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	0.42	1.02	1.61	1.10
债券型名次	2344	1558	1069	1675	1748

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.23	5.95	10.85	19.49	41.19
债券型名次	2015	1909	1436	885	902

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2344 位，高于同类基金平均水平
2342	国联安添利增长债A	0.07	-1.96	-0.07	0.88	1.55
2343	国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式	0.07	0.44	0.93	1.58	1.01
2344	国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式	0.07	0.42	1.02	1.61	1.10
2345	国寿安保泰安纯债债券	0.07	0.30	0.92	1.66	0.99
2346	国泰惠泰一年定期开放债券	0.07	0.26	0.83	1.15	0.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.98	5.20	-5.32	8.08	2.67
5	广发集嘉债券A	0.69	4.49	5.48	6.36	6.41
国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1558 位，高于同类基金平均水平
1556	广发恒祥债券C	0.20	0.42	0.04	2.20	1.46
1557	国联安增盛一年定开债发起式	0.06	0.42	1.14	1.77	1.20
1558	国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式	0.07	0.42	1.02	1.61	1.10
1559	国泰裕祥三个月定期开放债券	0.14	0.42	0.88	1.13	0.88
1560	国投瑞银和旭一年持有债券A	0.25	0.42	0.26	2.81	2.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1069 位，高于同类基金平均水平
1067	国寿安保安和纯债	0.15	0.38	1.02	1.03	1.08
1068	国寿安保安锦纯债一年定开债券发起式	0.64	0.21	1.02	1.76	1.12
1069	国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式	0.07	0.42	1.02	1.61	1.10
1070	国泰合融纯债债券A	0.05	0.52	1.02	1.73	1.14
1071	宏利金利债券	0.07	0.45	1.02	1.49	1.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.56	0.84	-3.92	13.20	6.91
2	南方昌元转债C	1.55	0.80	-4.04	12.92	6.76
3	长城久悦债券A	0.81	0.94	0.21	12.55	8.45
4	长城久悦债券C	0.81	0.90	0.12	12.32	8.33
5	民生加银鑫享债券A	0.72	-0.42	-0.89	12.09	5.07
国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1675 位，高于同类基金平均水平
1673	东兴鑫享6个月滚动持有债券发起A	0.12	0.59	1.18	1.61	1.25
1674	广发景阳纯债	0.11	0.53	1.13	1.61	1.18
1675	国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式	0.07	0.42	1.02	1.61	1.10
1676	国泰惠鑫一年定期开放债券	0.07	0.38	0.81	1.61	0.80
1677	华宝宝隆债券C	0.05	0.37	0.94	1.61	1.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.16	-1.53	6.83	11.08	12.51
2	工银添慧债券C	0.16	-1.57	6.73	10.86	12.38
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.73	1.32	1.23	10.67	10.07
4	招商安瑞进取债券	0.31	1.53	3.12	10.55	10.06
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1748 位，高于同类基金平均水平
1746	光大阳光稳债收益12个月持有债券A	0.01	0.03	0.32	0.39	1.10
1747	广发汇荣三个月定开债券	0.12	0.51	1.10	1.12	1.10
1748	国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式	0.07	0.42	1.02	1.61	1.10
1749	国泰君安君得盛债券C	0.64	0.59	0.85	2.74	1.10
1750	宏利汇利债券A	0.16	0.57	1.16	1.30	1.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	招商安瑞进取债券	40.87	50.19	30.81	33.48	161.89
4	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
5	民生加银增强收益债券A	38.82	49.02	35.48	34.44	240.65
国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2015 位，高于同类基金平均水平
2013	创金合信中债长三角中高等级信用债指数A	2.23	6.44	11.80	-	11.38
2014	富国聚利纯债三个月定开债发起式	2.23	5.40	10.36	20.41	42.39
2015	国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式	2.23	5.95	10.85	19.49	41.19
2016	国信安泰中短债债券A	2.23	5.42	0.00	-	9.36
2017	华夏鼎富债券A	2.23	2.98	5.56	11.81	13.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
4	华夏可转债增强债券C	38.30	57.52	22.24	-	12.12
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1909 位，高于同类基金平均水平
1907	德邦资管月月鑫30天滚动债A	1.93	5.95	9.21	-	12.34
1908	格林聚享增强债券C	1.95	5.95	6.58	-	5.87
1909	国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式	2.23	5.95	10.85	19.49	41.19
1910	浦银安盛稳健增利债券(LOF)C	2.07	5.95	8.70	15.85	42.03
1911	兴业裕丰债券	2.70	5.95	10.79	18.95	39.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	29.59	42.36	45.73	10.67	32.99
2	民生加银鑫享债券C	29.08	41.24	44.01	8.50	28.90
3	民生加银鑫享债券D	29.09	41.26	44.01	8.51	11.77
4	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
5	光大保德信中高等级债券A	21.42	48.73	38.86	53.54	85.33
国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1436 位，高于同类基金平均水平
1434	永赢凯利债券	2.47	6.14	10.86	18.35	26.97
1435	淳厚瑞和债券A	0.94	5.86	10.85	-	11.78
1436	国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式	2.23	5.95	10.85	19.49	41.19
1437	国寿安保泰弘纯债债券	2.56	5.89	10.85	17.78	24.24
1438	景顺长城政策性金融债C	1.76	6.52	10.85	-	10.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.39	54.41	36.89	123.23	173.02
3	华商信用增强债券A	25.37	45.17	34.45	81.46	96.70
4	华商信用增强债券C	24.92	44.00	32.84	78.00	88.50
5	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 885 位，高于同类基金平均水平
883	天弘安益A	1.82	5.11	11.13	19.50	26.51
884	招商安华债券C	4.82	10.25	10.62	19.50	29.25
885	国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式	2.23	5.95	10.85	19.49	41.19
886	恒生前海恒颐五年定开债券C	2.96	7.08	11.02	19.49	21.28
887	兴业6个月定开债券	1.93	6.28	11.03	19.49	39.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.45	10.10	16.68	35.50	434.56
2	富国天利增长债券A	3.60	7.39	11.06	20.55	381.03
3	易方达安心回报债券A	10.26	16.71	17.57	20.33	326.00
4	博时信用债券A/B	23.46	27.53	21.15	23.76	322.72
5	易方达安心回报债券B	9.82	15.76	16.15	17.90	303.91
国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 902 位，高于同类基金平均水平
900	金鹰添润定期开放债券	2.09	5.80	11.14	19.07	41.25
901	万家鑫丰纯债A	1.49	7.96	11.62	15.23	41.22
902	国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式	2.23	5.95	10.85	19.49	41.19
903	博时富华纯债债券	1.26	7.35	10.91	17.30	41.16
904	广发景丰纯债	2.48	6.38	12.59	22.44	41.15

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24民生银行二级资本债01	230.00	23589.59	4.54%
24国开08	200.00	20255.21	3.90%
25国开11	200.00	20095.57	3.87%
24信达06	200.00	20061.18	3.86%
24成都银行二级资本债02	130.00	13126.78	2.53%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	309290.90	59.57%
企业债	54836.61	10.56%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-04-14	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08
单位净值(元)	1.0397	1.0395	1.0391	1.0390	1.0389
累计净值(元)	1.3559	1.3557	1.3553	1.3552	1.3551

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