国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式(005208)_最新动态

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暴涨！半导体产业链多只ETF封涨停[2026-07-09]

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更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式增长自成立以来，共分红 20 次

基金经理：刘振中

2025-09-26 每10份派现金 0.1 元

基金规模：52.38亿元

2024-12-26 每10份派现金 0.1 元

国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.04	0.68	1.70	1.70
债券型名次	1566	4241	2207	1674	1769

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.99	5.12	10.18	18.94	42.04
债券型名次	1957	2472	1578	802	909

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1566 位，高于同类基金平均水平
1564	国融稳泰纯债债券C	0.06	0.09	0.60	1.07	1.07
1565	国寿安保安泰三个月定开债券	0.06	0.12	0.68	1.54	1.47
1566	国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式	0.06	0.04	0.68	1.70	1.70
1567	国寿安保安悦纯债一年定开债券发起式	0.06	0.11	0.64	1.42	1.39
1568	国寿安保超短债债券A	0.06	0.18	0.71	1.25	1.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 4241 位，低于同类基金平均水平
4239	国联金如意3个月滚动持有债券C	-0.04	0.04	0.17	0.45	1.08
4240	国融添益增强债券A	0.02	0.04	0.57	1.20	1.23
4241	国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式	0.06	0.04	0.68	1.70	1.70
4242	国寿安保泰吉纯债一年定开债券发起式	-0.03	0.04	0.54	1.13	1.13
4243	国寿安保尊弘短债债券C	0.03	0.04	0.34	0.84	0.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2207 位，高于同类基金平均水平
2205	国联安增祺纯债C	0.06	0.07	0.68	1.79	1.81
2206	国寿安保安泰三个月定开债券	0.06	0.12	0.68	1.54	1.47
2207	国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式	0.06	0.04	0.68	1.70	1.70
2208	国泰惠丰纯债债券	0.44	0.03	0.68	1.62	1.40
2209	国泰惠鑫一年定期开放债券	-0.01	0.08	0.68	1.42	1.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1674 位，高于同类基金平均水平
1672	国金中债1-5年政策性金融债C	0.09	0.16	0.84	1.70	1.60
1673	国寿安保安康纯债债券	0.05	0.10	0.70	1.70	1.65
1674	国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式	0.06	0.04	0.68	1.70	1.70
1675	国泰丰祺纯债债券A	0.09	0.13	0.90	1.70	1.60
1676	国泰民安增益纯债债券A	0.16	0.11	0.77	1.70	1.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1769 位，高于同类基金平均水平
1767	广发纯债债券C	0.07	0.06	0.67	1.72	1.70
1768	国联安增瑞政策性金融债纯债C	0.07	0.13	0.87	1.79	1.70
1769	国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式	0.06	0.04	0.68	1.70	1.70
1770	华富吉富30天滚动持有中短债C	0.04	0.03	0.67	1.69	1.70
1771	华泰紫金智惠定开债券A	0.07	0.06	0.76	1.74	1.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1957 位，高于同类基金平均水平
1955	工银信用纯债一年定开债券C	1.99	4.86	9.01	16.46	79.00
1956	广发政策性金融债	1.99	6.20	9.70	18.38	25.09
1957	国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式	1.99	5.12	10.18	18.94	42.04
1958	国泰合融纯债债券A	1.99	5.24	10.04	20.20	26.10
1959	华泰紫金季季享定开债券发起A	1.99	4.62	7.59	7.21	20.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2472 位，高于同类基金平均水平
2470	博时智臻纯债债券	2.22	5.12	8.34	15.67	38.74
2471	长江丰瑞3个月持有债券型C	1.95	5.12	9.52	-	12.54
2472	国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式	1.99	5.12	10.18	18.94	42.04
2473	国投瑞银顺源债券	1.53	5.12	8.69	16.05	35.92
2474	华夏鼎辉债券C	1.38	5.12	9.03	-	11.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1578 位，高于同类基金平均水平
1576	博时裕嘉3个月定开债发起式	1.42	5.22	10.18	19.36	46.12
1577	长盛恒盛利率债C	2.89	7.98	10.18	-	13.14
1578	国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式	1.99	5.12	10.18	18.94	42.04
1579	国投瑞银顺泓债券	1.84	5.67	10.18	17.45	33.22
1580	华夏鼎诺三个月定期开放债券C	1.90	5.15	10.18	17.47	20.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 802 位，高于同类基金平均水平
800	易方达恒久1年定期债券A	2.06	4.84	9.99	18.95	64.62
801	广发聚源债券C	1.38	5.82	10.50	18.94	48.71
802	国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式	1.99	5.12	10.18	18.94	42.04
803	汇安鼎利纯债A	4.14	5.75	10.32	18.94	21.77
804	鹏扬淳明债券A	1.90	5.98	11.28	18.94	24.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 909 位，高于同类基金平均水平
907	长城稳固收益债券A	0.72	8.51	11.11	2.77	42.06
908	博时安仁一年定开债发起式A	3.15	6.28	15.69	20.99	42.05
909	国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式	1.99	5.12	10.18	18.94	42.04
910	浙商汇金聚利一年定期A	1.86	4.85	8.40	16.06	42.04
911	鹏扬双利债券C	2.66	7.27	11.65	16.21	42.01

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24民生银行二级资本债01	270.00	28041.28	5.35%
24国开08	200.00	20420.44	3.90%
24信达06	200.00	20148.51	3.85%
24国开03	150.00	15352.42	2.93%
24成都银行二级资本债02	140.00	14331.41	2.74%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	249593.69	47.65%
企业债	86338.02	16.48%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.0459	1.0458	1.0454	1.0454	1.0454
累计净值(元)	1.3621	1.3620	1.3616	1.3616	1.3616

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