国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式(005208)_最新动态

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更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：债券型

国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式增长自成立以来，共分红 21 次

基金经理：刘振中

2026-09-17 每10份派现金 0.3 元

基金规模：51.73亿元

2025-09-26 每10份派现金 0.1 元

国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.16	0.32	0.80	1.41	2.68
债券型名次	3289	2374	1932	2078	1683

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.74	5.73	10.53	18.27	43.40
债券型名次	1718	1917	1562	565	838

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3289 位，低于同类基金平均水平
3287	国融稳益债券A	0.16	0.33	0.61	1.09	1.95
3288	国融稳益债券C	0.16	0.30	0.55	0.97	1.75
3289	国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式	0.16	0.32	0.80	1.41	2.68
3290	国寿安保中债1-3年国开债指数C	0.16	0.29	0.56	1.04	1.86
3291	国泰金龙债券C	0.16	0.15	0.59	1.34	3.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2374 位，高于同类基金平均水平
2372	广发汇宏6个月定开债	0.19	0.32	0.64	1.20	2.22
2373	国融添益增强债券C	0.11	0.32	1.26	1.79	2.50
2374	国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式	0.16	0.32	0.80	1.41	2.68
2375	国泰君安君添利中短债发起A	0.18	0.32	0.64	1.04	1.88
2376	宏利添盈两年定开债券C	0.00	0.32	0.50	0.87	1.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1932 位，高于同类基金平均水平
1930	广发中债1-3年国开债指数C	0.21	0.46	0.80	1.48	2.49
1931	国联安增盈纯债C	0.20	0.38	0.80	1.35	2.40
1932	国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式	0.16	0.32	0.80	1.41	2.68
1933	国寿安保安悦纯债一年定开债券发起式	0.26	0.47	0.80	1.44	2.41
1934	海富通瑞福债券A	0.10	0.30	0.80	1.54	2.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2078 位，高于同类基金平均水平
2076	工银信用纯债债券B	0.01	0.14	0.77	1.41	2.75
2077	广发中债1-3年农发债指数A	0.20	0.45	0.81	1.41	2.48
2078	国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式	0.16	0.32	0.80	1.41	2.68
2079	国投瑞银顺意一年定开债发起式	0.14	0.26	0.75	1.41	2.90
2080	交银施罗德中高等级信用债债券	0.10	0.21	0.70	1.41	2.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1683 位，高于同类基金平均水平
1681	蜂巢添汇纯债C	0.26	0.37	0.87	1.25	2.68
1682	富国投资级信用债D	0.21	0.35	0.77	1.38	2.68
1683	国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式	0.16	0.32	0.80	1.41	2.68
1684	恒生前海恒扬纯债债券A	0.09	0.28	0.73	1.39	2.68
1685	华泰保兴尊利债券C	0.37	0.31	0.74	0.21	2.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
2	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
3	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	华商稳定增利债券C	20.80	33.70	37.24	35.01	192.43
国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1718 位，高于同类基金平均水平
1716	国金惠丰39个月定开	2.74	5.41	7.97	-	19.78
1717	国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式	2.74	5.57	9.86	16.88	39.52
1718	国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式	2.74	5.73	10.53	18.27	43.40
1719	国泰润鑫定开发起式债券	2.74	4.92	9.97	-	43.30
1720	国泰鑫裕纯债债券	2.74	4.89	9.73	-	12.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	招商安瑞进取债券	3.91	34.50	25.47	21.41	144.27
国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1917 位，高于同类基金平均水平
1915	富国长江经济带纯债债券	2.77	5.73	9.43	17.15	22.36
1916	富国金融债债券型	3.04	5.73	10.57	17.56	32.50
1917	国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式	2.74	5.73	10.53	18.27	43.40
1918	国投瑞银顺晖一年定开债发起式	2.79	5.73	10.95	-	14.25
1919	华安锦溶0-5年金融债定开债	3.03	5.73	10.16	16.66	20.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1562 位，高于同类基金平均水平
1560	北信瑞丰稳定收益C	2.07	4.91	10.53	19.64	78.38
1561	大成中债3-5年国开债指数C	3.04	5.48	10.53	17.49	27.61
1562	国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式	2.74	5.73	10.53	18.27	43.40
1563	华富恒欣纯债债券C	3.45	6.68	10.53	15.08	21.90
1564	兴业嘉瑞6个月定开债券C	2.58	5.61	10.53	18.06	43.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 565 位，高于同类基金平均水平
563	广发中债1-5年国开债指数C	2.95	5.23	9.97	18.28	20.75
564	华夏鼎瑞三个月定期开放债券C	2.93	5.97	11.61	18.28	24.16
565	国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式	2.74	5.73	10.53	18.27	43.40
566	永赢泰宁63个月定开债	2.03	5.98	9.93	18.27	22.06
567	国泰聚鑫纯债债券	3.06	6.62	11.05	18.26	24.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.54	7.09	13.67	24.31	434.72
2	富国天利增长债券A	2.55	6.69	10.71	17.43	385.81
3	易方达安心回报债券A	-3.23	5.66	11.04	6.18	297.77
4	易方达增强回报债券A	2.97	8.58	19.49	22.96	292.91
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.11	10.52	12.04	16.59	291.64
国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 838 位，高于同类基金平均水平
836	泓德裕祥债券C	0.64	4.35	2.34	-3.32	43.48
837	交银裕通纯债债券A	2.90	6.59	10.77	19.60	43.43
838	国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式	2.74	5.73	10.53	18.27	43.40
839	博时安怡6个月定开债	5.24	10.83	15.21	-	43.38
840	银华添益定期开放债券	3.19	6.73	10.70	17.84	43.34

五大重仓债券

2026-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24民生银行二级资本债01	320.00	33042.98	6.39%
24信达06	200.00	20269.74	3.92%
24成都银行二级资本债02	160.00	16298.18	3.15%
25国开20	160.00	16178.11	3.13%
25国开03	160.00	16058.00	3.10%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	215368.10	41.63%
企业债	113979.54	22.03%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-09-30评级说明

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标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

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标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

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标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.0276	1.0275	1.0269	1.0261	1.0264
累计净值(元)	1.3717	1.3716	1.3710	1.3702	1.3705

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