国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式(005208)_最新动态

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A股回购热潮持续，578家公司发布回购预案[2026-05-27]

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更新时间：2026-05-26 15:00

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投资类型：债券型

国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式增长自成立以来，共分红 20 次

基金经理：刘振中

2025-09-26 每10份派现金 0.1 元

基金规模：52.38亿元

2024-12-26 每10份派现金 0.1 元

国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	0.35	1.07	1.59	1.55
债券型名次	2301	1502	1276	1870	1702

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.28	5.87	10.56	19.37	41.82
债券型名次	1963	1991	1573	663	909

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2301 位，高于同类基金平均水平
2299	国寿安保安诚纯债一年定开债券	0.07	-0.06	0.31	0.95	1.26
2300	国寿安保安康纯债债券	0.07	0.33	1.04	1.55	1.43
2301	国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式	0.07	0.35	1.07	1.59	1.55
2302	国寿安保超短债债券C	0.07	0.27	0.65	1.01	0.89
2303	国寿安保中债1-3年国开债指数A	0.07	0.24	0.79	1.21	1.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
2	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
3	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
4	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
5	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1502 位，高于同类基金平均水平
1500	广发中债1-3年国开债指数A	0.08	0.35	1.06	1.36	1.37
1501	国富恒丰一年持有期债券A	0.06	0.35	0.44	1.60	1.46
1502	国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式	0.07	0.35	1.07	1.59	1.55
1503	国投瑞银顺意一年定开债发起式	0.05	0.35	1.11	1.85	1.76
1504	海富通聚合纯债	0.12	0.35	1.02	1.31	1.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	-0.06	7.35	12.36	18.35	17.05
2	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
3	广发集嘉债券C	-0.07	7.32	12.25	18.11	16.85
4	易方达丰和债券A	0.70	4.36	9.78	15.28	14.21
5	易方达丰和债券C	0.69	4.33	9.67	15.05	14.04
国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1276 位，高于同类基金平均水平
1274	工银信用纯债一年定开债券C	0.06	0.34	1.07	1.53	1.42
1275	广发汇康定期开放债券	0.07	0.35	1.07	1.74	1.60
1276	国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式	0.07	0.35	1.07	1.59	1.55
1277	宏利纯利债券A	0.07	0.35	1.07	1.70	1.58
1278	华安安业债券C	0.09	0.35	1.07	1.45	1.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
2	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
3	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
4	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
5	南方昌元转债A	0.47	6.56	1.99	27.51	17.59
国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1870 位，高于同类基金平均水平
1868	工银增强收益债券A	-0.03	0.61	0.72	1.59	1.60
1869	工银中高等级信用债债券A	0.06	0.30	0.97	1.59	1.42
1870	国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式	0.07	0.35	1.07	1.59	1.55
1871	国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式	0.08	0.33	1.08	1.59	1.63
1872	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券A	0.12	0.26	0.74	1.59	1.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
2	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
3	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
4	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
5	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1702 位，高于同类基金平均水平
1700	国联安增瑞政策性金融债纯债A	0.17	0.52	1.23	1.55	1.55
1701	国联安增祺纯债A	0.06	0.28	0.94	1.60	1.55
1702	国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式	0.07	0.35	1.07	1.59	1.55
1703	海富通瑞福债券A	0.06	0.32	1.03	1.63	1.55
1704	华安安盛定开	0.07	0.29	1.14	1.68	1.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
2	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
3	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
4	华夏可转债增强债券C	62.31	80.47	52.62	-	31.19
5	华商可转债债券A	52.73	45.48	58.22	59.58	140.94
国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1963 位，高于同类基金平均水平
1961	广发政策性金融债	2.28	6.41	10.00	18.44	24.71
1962	国联汇富债券C	2.28	4.66	9.01	-	10.45
1963	国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式	2.28	5.87	10.56	19.37	41.82
1964	华泰柏瑞稳健收益债券C	2.28	4.14	7.57	13.93	64.50
1965	惠升和睿兴利债券A	2.28	10.70	8.01	7.20	7.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
2	华夏可转债增强债券C	62.31	80.47	52.62	-	31.19
3	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
4	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
5	景顺长城景颐丰利债券A	36.37	61.83	50.78	50.81	75.21
国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1991 位，高于同类基金平均水平
1989	富荣中短债债券A	2.45	5.87	10.12	-	-1.66
1990	国联金如意双利一年持有债券B	2.94	5.87	6.68	-	8.66
1991	国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式	2.28	5.87	10.56	19.37	41.82
1992	华宝宝隆债券C	2.00	5.87	9.21	-	10.65
1993	华夏鼎富债券A	2.63	5.87	5.61	11.69	14.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.73	45.48	58.22	59.58	140.94
2	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
3	华商可转债债券C	52.12	44.31	56.33	56.43	134.00
4	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
5	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1573 位，高于同类基金平均水平
1571	博时双季乐六个月持有期债券A	1.44	5.09	10.56	-	15.26
1572	创金合信信用红利债券A	2.49	5.59	10.56	21.24	35.08
1573	国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式	2.28	5.87	10.56	19.37	41.82
1574	国泰润鑫定开发起式债券	1.70	4.59	10.56	-	41.49
1575	惠升和赢纯债3个月定开C	2.22	6.24	10.56	-	14.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	27.47	47.93	41.46	76.52	103.70
2	华商信用增强债券C	26.94	46.69	39.76	72.96	95.10
3	财通收益增强债券A	43.43	54.02	53.88	68.79	170.71
4	大成可转债增强债券	41.32	48.42	41.79	65.58	123.13
5	财通收益增强债券C	42.86	52.79	52.05	65.47	110.08
国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 663 位，高于同类基金平均水平
661	南方国利	2.20	8.41	12.12	19.40	29.13
662	恒生前海恒扬纯债债券A	2.18	5.93	10.03	19.39	22.64
663	国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式	2.28	5.87	10.56	19.37	41.82
664	华安安盛定开	1.92	5.79	10.68	19.37	29.22
665	兴银长盈定开债	1.22	4.40	9.24	19.37	42.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.67	9.95	16.28	32.29	438.15
2	富国天利增长债券A	3.50	6.98	10.83	19.59	382.48
3	易方达安心回报债券A	14.07	20.07	24.41	21.53	345.60
4	长信可转债债券A	35.09	41.16	32.20	28.86	325.35
5	易方达安心回报债券B	13.61	19.10	22.91	19.13	322.30
国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 909 位，高于同类基金平均水平
907	博时利发纯债债券A	1.93	6.87	16.44	24.51	41.85
908	金鹰添润定期开放债券	2.12	5.84	10.68	19.15	41.85
909	国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式	2.28	5.87	10.56	19.37	41.82
910	交银裕通纯债债券A	2.46	5.90	11.74	20.70	41.82
911	浦银安盛盛鑫定开债券A	2.05	5.84	9.65	-	41.82

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24民生银行二级资本债01	270.00	28041.28	5.35%
24国开08	200.00	20420.44	3.90%
24信达06	200.00	20148.51	3.85%
24国开03	150.00	15352.42	2.93%
24成都银行二级资本债02	140.00	14331.41	2.74%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	249593.69	47.65%
企业债	86338.02	16.48%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-05-25	2026-05-22	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19
单位净值(元)	1.0440	1.0437	1.0437	1.0436	1.0434
累计净值(元)	1.3602	1.3599	1.3599	1.3598	1.3596

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