国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式(005208)_最新动态

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济安金信：长盛基金3年纯债型等晋升五星基金公司[2026-08-04]

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最新净值：1.0474 0.0001(0.01%)

累计净值：1.3636

更新时间：2026-08-03 15:00

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投资类型：债券型

国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式增长自成立以来，共分红 20 次

基金经理：刘振中

2025-09-26 每10份派现金 0.1 元

基金规模：52.78亿元

2024-12-26 每10份派现金 0.1 元

国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.19	0.59	1.57	1.84
债券型名次	1932	2041	2032	1443	1747

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.20	4.43	10.10	18.23	42.23
债券型名次	2031	2798	1488	602	901

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1932 位，高于同类基金平均水平
1930	国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式	0.01	0.19	0.62	1.49	1.72
1931	国寿安保安泰三个月定开债券	0.01	0.21	0.57	1.37	1.62
1932	国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式	0.01	0.19	0.59	1.57	1.84
1933	国寿安保安悦纯债一年定开债券发起式	0.01	0.23	0.59	1.33	1.56
1934	国寿安保超短债债券C	0.01	0.26	0.74	1.25	1.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2041 位，高于同类基金平均水平
2039	广发中债农发债总指数C	0.00	0.19	0.82	1.95	2.45
2040	国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式	0.01	0.19	0.62	1.49	1.72
2041	国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式	0.01	0.19	0.59	1.57	1.84
2042	国寿安保泰和纯债债券	0.01	0.19	0.68	1.50	1.76
2043	国寿安保泰吉纯债一年定开债券发起式	0.07	0.19	0.59	1.20	1.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2032 位，高于同类基金平均水平
2030	国联安增裕一年定开债券发起式	0.02	0.20	0.59	1.36	1.59
2031	国寿安保安和纯债	-0.01	0.18	0.59	1.57	1.91
2032	国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式	0.01	0.19	0.59	1.57	1.84
2033	国寿安保安悦纯债一年定开债券发起式	0.01	0.23	0.59	1.33	1.56
2034	国寿安保泰吉纯债一年定开债券发起式	0.07	0.19	0.59	1.20	1.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1443 位，高于同类基金平均水平
1441	国金中债1-5年政策性金融债C	-0.01	0.17	0.66	1.57	1.69
1442	国寿安保安和纯债	-0.01	0.18	0.59	1.57	1.91
1443	国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式	0.01	0.19	0.59	1.57	1.84
1444	国寿安保泰然纯债债券	0.01	0.22	0.76	1.57	1.91
1445	国寿安保尊恒利率债债券A	0.00	0.23	0.65	1.57	1.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1747 位，高于同类基金平均水平
1745	国联安增瑞政策性金融债纯债C	-0.01	0.21	0.75	1.64	1.84
1746	国寿安保安弘纯债一年定开债券发起式	0.01	0.20	0.81	1.72	1.84
1747	国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式	0.01	0.19	0.59	1.57	1.84
1748	国泰瑞和纯债债券	0.01	0.41	0.71	1.64	1.84
1749	海富通稳健添利债券C	0.00	0.22	0.44	1.50	1.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	华夏可转债增强债券A	30.73	64.56	34.88	13.01	88.16
国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2031 位，高于同类基金平均水平
2029	广发资管多添利六个月持有期债券C	2.20	6.41	0.00	-	4.85
2030	国联安增盈纯债A	2.20	4.28	9.51	14.60	23.91
2031	国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式	2.20	4.43	10.10	18.23	42.23
2032	国寿安保尊恒利率债债券A	2.20	5.00	9.28	15.54	21.97
2033	国泰兴富三个月定期开放债券	2.20	4.66	9.31	16.10	25.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
4	华商丰利增强定期开放债券C	17.47	68.21	43.77	-	182.66
5	南方昌元转债A	30.58	65.76	38.14	21.82	112.66
国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2798 位，低于同类基金平均水平
2796	东方红益丰纯债债券A	2.07	4.43	9.02	15.54	18.75
2797	东兴兴利债券C	1.29	4.43	7.73	17.28	22.50
2798	国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式	2.20	4.43	10.10	18.23	42.23
2799	华安安和债券C	2.55	4.43	9.74	18.91	26.90
2800	华安稳固收益债券C	2.05	4.43	8.59	10.41	100.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	财通收益增强债券C	30.24	60.17	51.68	40.32	111.38
国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1488 位，高于同类基金平均水平
1486	大成惠泽一年定开债券发起式	2.13	4.54	10.10	16.23	17.89
1487	广发景阳纯债	2.04	5.06	10.10	-	12.51
1488	国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式	2.20	4.43	10.10	18.23	42.23
1489	宏利乐盈66个月定期开放债券C	2.02	6.07	10.10	-	22.54
1490	博时中债3-5政金债指数C	2.02	4.69	10.09	17.32	23.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	光大保德信中高等级债券A	12.46	50.35	41.30	45.87	88.25
4	华商信用增强债券A	16.52	50.57	35.86	43.82	98.90
5	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 602 位，高于同类基金平均水平
600	兴业裕恒债券	1.67	4.79	9.94	18.26	37.35
601	永赢恒益债券	0.84	4.55	10.43	18.24	35.46
602	国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式	2.20	4.43	10.10	18.23	42.23
603	易方达中债新综合债券指数(LOF)C	1.69	4.50	10.32	18.22	72.35
604	中加颐兴定开债券	2.34	5.00	9.83	18.22	36.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	9.09	14.60	23.72	436.03
2	富国天利增长债券A	2.81	7.44	10.37	18.31	384.50
3	易方达安心回报债券A	9.41	19.25	18.79	15.53	334.72
4	易方达安心回报债券B	8.98	18.28	17.36	13.22	311.69
5	博时信用债券A/B	8.03	23.34	19.62	9.75	303.22
国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 901 位，高于同类基金平均水平
899	招商招坤纯债A	1.78	4.49	9.33	17.89	42.27
900	信诚稳健A	3.16	5.18	9.17	17.43	42.25
901	国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式	2.20	4.43	10.10	18.23	42.23
902	国泰润鑫定开发起式债券	1.84	3.95	10.12	-	42.21
903	景顺长城景颐招利6个月持有期债券C类	8.93	16.82	23.53	31.05	42.18

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24民生银行二级资本债01	320.00	32808.07	6.21%
25国开20	320.00	32711.00	6.19%
24国开08	200.00	20594.68	3.90%
24信达06	200.00	20212.69	3.83%
24成都银行二级资本债02	160.00	16547.84	3.13%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	270669.16	51.26%
企业债	108694.38	20.58%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题： 8月首个交易日A股超4000只个股上涨市场或迎来蓄势上攻

　　● 本报记者吴玉华　　8月3日，A股市场缩量震荡，深证成指跌近1%，创业板指跌逾1%。核聚变、光伏玻璃、超导等多个板块活跃，整个A股市场超4000只股票上涨，逾80只股票涨停。整个A股市场成交额为2.01万亿元，较前一个交易日缩量。　

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　　在公募基金行业高质量发展过程中，一场深刻的变革正在稳步推进。　　基金二季报和已披露的基金公司半年度业绩显示：头部基金公司“强者恒强”，聚焦投研体系建设，向海内外市场加速扩张；更多基金公司则以“差异化竞争”为抓手，从主动权益、资产配置等方

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08-04 产品版图持续扩容外资公募加码中国不停步
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交易日	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27
单位净值(元)	1.0473	1.0471	1.0468	1.0468	1.0470
累计净值(元)	1.3635	1.3633	1.3630	1.3630	1.3632

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