国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式(005208)_最新动态

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“七巨头”只留NVDA，Blue Whale基金的大清仓传递了什么信号[2025-05-02]

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累计净值：1.333

更新时间：2025-04-30 15:00

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投资类型：债券型

国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式增长自成立以来，共分红 19 次

基金经理：刘振中

2024-12-26 每10份派现金 0.1 元

基金规模：49.99亿元

2024-09-19 每10份派现金 0.3 元

国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.08	0.43	0.29	2.02	0.33
债券型名次	3229	2437	2800	2393	2917

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.54	8.13	11.44	-	38.13
债券型名次	2093	1272	1033	1057	854

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3229 位，低于同类基金平均水平
3227	国联金如意3个月滚动持有债券A	0.08	0.41	0.47	1.46	0.51
3228	国联金如意3个月滚动持有债券C	0.08	0.39	0.42	1.36	0.44
3229	国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式	0.08	0.43	0.29	2.02	0.33
3230	国泰信瑞纯债债券	0.08	0.27	0.23	1.62	0.31
3231	国投瑞银顺意一年定开债发起式	0.08	0.40	0.26	2.09	0.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	格林泓旭利率债	0.01	4.56	3.05	5.19	3.20
5	鹏扬中债-30年期国债ETF	1.21	4.31	0.16	10.49	1.58
国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2437 位，高于同类基金平均水平
2435	国联安双佳信用债券(LOF)	0.08	0.43	1.04	2.09	1.14
2436	国寿安保安弘纯债一年定开债券发起式	0.10	0.43	0.24	3.55	1.01
2437	国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式	0.08	0.43	0.29	2.02	0.33
2438	国泰君安君添利中短债发起A	0.10	0.43	0.27	1.45	0.28
2439	国元元赢六个月定开债	0.03	0.43	0.11	1.78	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2800 位，低于同类基金平均水平
2798	广发资管昭利中短债B	0.07	0.32	0.29	1.40	0.34
2799	国寿安保安锦纯债一年定开债券发起式	0.16	0.53	0.29	1.91	0.39
2800	国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式	0.08	0.43	0.29	2.02	0.33
2801	国泰君安稳债双利6个月持有债券发起C	0.15	0.19	0.29	1.61	-0.38
2802	国投瑞银顺鑫债券	0.09	0.52	0.29	1.63	0.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
2	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
3	宝盈融源可转债债券A	0.37	-1.67	3.49	13.55	6.09
4	华宝可转债债券A	0.16	-2.13	3.10	13.49	7.95
5	博时转债增强债券A	1.31	-1.53	5.09	13.43	7.09
国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2393 位，高于同类基金平均水平
2391	蜂巢添元纯债C	0.10	0.48	0.20	2.02	0.15
2392	广发资管全球精选一年持有期债券C人民币	0.14	0.02	1.24	2.02	1.29
2393	国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式	0.08	0.43	0.29	2.02	0.33
2394	海通鑫选三个月持有A	0.21	-0.60	1.12	2.02	1.14
2395	华安双债添利债券A	0.13	0.29	-0.21	2.02	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
5	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2917 位，低于同类基金平均水平
2915	国联安短债债券C	0.05	0.19	0.33	0.93	0.33
2916	国联安鸿利短债债券C	0.03	0.20	0.36	1.00	0.33
2917	国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式	0.08	0.43	0.29	2.02	0.33
2918	海富通上清所短融债券A	0.02	0.12	0.32	0.88	0.33
2919	恒生前海恒润纯债C	0.14	0.62	0.17	2.22	0.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
2	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
3	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
4	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
5	光大保德信中高等级债券A	19.06	15.27	18.85	-	52.94
国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2093 位，高于同类基金平均水平
2091	富国泓利纯债债券型发起式C	3.54	7.98	10.77	-	24.77
2092	广发鑫惠纯债定期开放债券	3.54	7.64	10.47	-	36.02
2093	国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式	3.54	8.13	11.44	-	38.13
2094	国泰君安君增利60天滚动持有债券发起A	3.54	0.00	0.00	-	6.42
2095	华泰紫金周周购12个月滚动债发起A	3.54	-5.15	-1.90	-	3.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
2	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
3	国泰惠丰纯债债券	7.56	17.91	19.56	-	29.20
4	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
5	方正富邦鸿远债券A	14.70	16.93	0.00	-	18.13
国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1272 位，高于同类基金平均水平
1270	富国汇享三个月定期开放债券A	3.63	8.13	0.00	-	9.92
1271	光大保德信安瑞一年持有期债券A	7.23	8.13	15.33	-	15.11
1272	国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式	3.54	8.13	11.44	-	38.13
1273	华泰紫金智惠定开债券A	3.97	8.13	11.25	-	23.81
1274	汇添富纯债(LOF)	5.03	8.13	10.60	-	-10.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
2	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
3	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	8.05	11.16	31.08	-	49.11
4	华夏大中华信用债券(QDII)C类	7.50	10.08	29.05	-	42.79
5	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1033 位，高于同类基金平均水平
1031	平安季开鑫定开债E	1.74	5.05	11.45	-	26.41
1032	中银安心回报	3.54	8.72	11.45	-	53.64
1033	国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式	3.54	8.13	11.44	-	38.13
1034	海富通鼎丰定开债券	3.49	7.91	11.44	-	31.07
1035	宏利汇利债券C	3.16	7.77	11.44	-	35.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	11.14	1.68	5.08	-	-0.30
2	中海可转债债券C类	10.67	0.85	3.75	-	-2.41
3	嘉实增强信用定期债券	3.61	7.50	11.10	-	69.77
4	华夏聚利债券A	7.64	-0.28	2.68	-	79.90
5	华夏纯债债券A	4.02	7.80	11.13	-	61.57
国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1057 位，高于同类基金平均水平
1055	浦银普瑞A	2.47	5.24	7.60	-	19.10
1056	浦银普瑞C	2.11	4.56	6.51	-	16.38
1057	国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式	3.54	8.13	11.44	-	38.13
1058	汇安稳裕债券	10.58	5.91	8.98	-	23.72
1059	华夏鼎旺三个月定期开放债券A	2.52	5.75	8.21	-	30.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.47	12.53	16.91	-	417.64
2	富国天利增长债券A	3.61	6.93	10.35	-	364.51
3	易方达安心回报债券A	5.14	7.36	7.98	-	287.79
4	易方达安心回报债券B	4.71	6.49	6.69	-	269.10
5	易方达增强回报债券A	3.68	9.95	13.03	-	266.43
国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 854 位，高于同类基金平均水平
852	诺安泰鑫一年定期开放债券C	4.06	8.65	10.20	-	38.26
853	富国全球债券(QDII)人民币	8.02	8.19	17.33	-	38.18
854	国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式	3.54	8.13	11.44	-	38.13
855	东方臻享纯债债券C	2.82	8.82	13.78	-	38.12
856	中融睿祥纯债A	2.41	8.09	11.02	-	38.09

五大重仓债券

2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24民生银行二级资本债01	230.00	23574.21	4.72%
24信达06	200.00	20066.51	4.01%
24成都银行二级资本债02	130.00	13127.04	2.63%
23财券G2	120.00	12160.19	2.43%
23中原豫资MTN002	100.00	10339.37	2.07%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	257078.77	51.43%
企业债	54826.14	10.97%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-03-31评级说明

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交易日	2025-04-29	2025-04-28	2025-04-25	2025-04-24	2025-04-23
单位净值(元)	1.031	1.031	1.031	1.031	1.031
累计净值(元)	1.333	1.333	1.333	1.333	1.333

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