国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式(005208)_最新动态

国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式005208CHINA LIFE SECURITY MARGIN NET DEBT FIRST HALF OF THE REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND LAUNCHED

最新动态

最新净值：1.0265 0.0001(0.01%)

累计净值：1.3706

更新时间：2026-10-15 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式增长自成立以来，共分红 21 次

基金经理：刘振中

2026-09-17 每10份派现金 0.3 元

基金规模：52.78亿元

2025-09-26 每10份派现金 0.1 元

国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.12	0.34	0.78	1.41	2.53
债券型名次	1802	1704	1570	1746	1383

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.05	5.58	10.52	18.72	43.19
债券型名次	1382	1991	1479	666	855

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1802 位，高于同类基金平均水平
1800	光大阳光北斗星9个月持有债券A	0.12	-0.53	0.11	2.92	3.09
1801	广发中债1-3年国开债指数A	0.12	0.27	0.59	1.35	2.23
1802	国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式	0.12	0.34	0.78	1.41	2.53
1803	国寿安保泰恒纯债债券	0.12	0.38	0.89	1.67	3.03
1804	国泰上证5年期国债ETF	0.12	0.22	0.50	1.23	2.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1704 位，高于同类基金平均水平
1702	工银信用纯债债券B	0.10	0.34	0.88	1.55	2.74
1703	国联安添益增长债券A	0.11	0.34	0.77	0.90	1.42
1704	国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式	0.12	0.34	0.78	1.41	2.53
1705	国寿安保泰弘纯债债券	0.11	0.34	0.76	1.43	2.78
1706	国投瑞银顺臻纯债债券A	0.16	0.34	0.67	1.38	2.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1570 位，高于同类基金平均水平
1568	光大纯债债券A	0.17	0.35	0.78	1.33	2.25
1569	广发中债农发债总指数A	0.20	0.42	0.78	1.74	3.21
1570	国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式	0.12	0.34	0.78	1.41	2.53
1571	国投瑞银顺熙一年定开债发起式	0.10	0.33	0.78	1.42	2.90
1572	恒生前海恒源泓利债券A	0.19	0.63	0.78	1.10	1.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1746 位，高于同类基金平均水平
1744	广发央企80债券指数C	0.09	0.30	0.73	1.41	2.26
1745	国金惠丰39个月定开	0.07	0.25	0.72	1.41	2.11
1746	国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式	0.12	0.34	0.78	1.41	2.53
1747	国投瑞银顺荣债券A	0.04	0.22	0.69	1.41	2.21
1748	恒生前海恒扬纯债债券A	0.11	0.31	0.74	1.41	2.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1383 位，高于同类基金平均水平
1381	蜂巢添鑫纯债C	0.25	0.55	0.92	1.70	2.53
1382	蜂巢中债1-5年政策性金融债A	0.18	0.43	0.85	1.55	2.53
1383	国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式	0.12	0.34	0.78	1.41	2.53
1384	国泰丰祺纯债债券A	0.32	0.61	0.95	1.67	2.53
1385	国泰惠富纯债债券A	0.26	0.60	1.21	1.86	2.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1382 位，高于同类基金平均水平
1380	博时中债3-5政金债指数C	3.05	4.94	10.75	17.96	24.34
1381	长信富海纯债一年定期开放C	3.05	7.64	11.72	12.93	43.24
1382	国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式	3.05	5.58	10.52	18.72	43.19
1383	华安添勤债券	3.05	5.27	9.65	-	9.84
1384	华安中债1-5年国开行债券ETF联接A	3.05	4.55	8.40	15.46	20.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1991 位，高于同类基金平均水平
1989	大成惠明纯债债券	3.31	5.58	11.86	17.77	40.20
1990	德邦锐兴债券E	2.55	5.58	10.46	-	11.95
1991	国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式	3.05	5.58	10.52	18.72	43.19
1992	银河沃丰债券	2.96	5.58	11.05	18.40	31.17
1993	招商添盈纯债A	3.60	5.58	9.85	18.00	31.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1479 位，高于同类基金平均水平
1477	中银亚太精选债券(QDII)C(美元现汇份额)	-0.14	4.59	10.53	-2.18	5.19
1478	广发汇康定期开放债券	3.28	5.80	10.52	17.77	34.01
1479	国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式	3.05	5.58	10.52	18.72	43.19
1480	民生加银恒益纯债C	2.48	4.29	10.52	15.70	29.84
1481	兴业3个月定开债券	3.02	5.71	10.52	18.41	36.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 666 位，高于同类基金平均水平
664	中信保诚惠泽	4.74	8.80	12.64	18.74	49.48
665	华夏鼎英债券A	2.72	4.44	10.74	18.73	18.84
666	国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式	3.05	5.58	10.52	18.72	43.19
667	宏利汇利债券A	3.70	4.48	9.77	18.72	40.69
668	景顺长城政策性金融债A	3.64	6.14	11.53	18.72	39.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 855 位，高于同类基金平均水平
853	鹏扬双利债券C	2.75	7.48	12.25	16.69	43.20
854	银河铭忆3个月定开债券	8.24	9.66	13.77	22.07	43.20
855	国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式	3.05	5.58	10.52	18.72	43.19
856	平安惠泽	2.41	2.86	7.61	14.49	43.17
857	广发汇安18个月定期债券C	3.16	5.43	11.18	18.69	43.14

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24民生银行二级资本债01	320.00	32808.07	6.21%
25国开20	320.00	32711.00	6.19%
24国开08	200.00	20594.68	3.90%
24信达06	200.00	20212.69	3.83%
24成都银行二级资本债02	160.00	16547.84	3.13%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	270669.16	51.26%
企业债	108694.38	20.58%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：【ETF动向】10月15日科创AIETF博时基金跌3.12%，份额增加1.32亿份

证券之星消息，10月15日，科创AIETF博时基金（588790）跌3.12%，成交额2.62亿元。当日份额增加了1.32亿份，最新份额为36.76亿份，近20个交易日份额增加2.19亿份。当日资金净流入1461.26万元（资金流向是当日计

查看全文[10-16]
标题：【ETF动向】10月15日科创创新药ETF国泰基金跌0.38%，份额增加1.46亿份

证券之星消息，10月15日，科创创新药ETF国泰基金（589720）跌0.38%，成交额6.21亿元。当日份额增加了1.46亿份，最新份额为54.93亿份，近20个交易日份额增加2700万份。当日资金净流入8950万元（资金流向是当日计算的

查看全文[10-16]
标题：【ETF动向】10月15日科创50ETF富国基金跌1.12%，份额增加1.08亿份

证券之星消息，10月15日，科创50ETF富国基金（588940）跌1.12%，成交额2.11亿元。当日份额增加了1.08亿份，最新份额为36.27亿份，近20个交易日份额增加4.98亿份。当日资金净流入3809.33万元（资金流向是当日计

查看全文[10-16]
10-16 【ETF动向】10月15日科创人工智能ETF广发基金跌2.98%，份额增加7500万份
10-16 【ETF动向】10月15日科创半导体ETF华夏基金跌0.24%，份额增加2.34亿份
10-16 【ETF动向】10月15日A500ETF富国基金跌1.83%，份额增加1.05亿份
10-16 【ETF动向】10月15日科创50ETF华夏基金跌1.37%，份额增加46.14亿份

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0264	1.0260	1.0258	1.0253	1.0250
累计净值(元)	1.3705	1.3701	1.3699	1.3694	1.3691

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。