国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式(005208)_最新动态

国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式005208CHINA LIFE SECURITY MARGIN NET DEBT FIRST HALF OF THE REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND LAUNCHED

今年以来公募申购旗下基金达3341次，净申购金额达75.99亿元[2026-06-16]

最新动态

最新净值：1.0442 0.0002(0.02%)

累计净值：1.3604

更新时间：2026-06-15 15:00

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投资类型：债券型

国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式增长自成立以来，共分红 20 次

基金经理：刘振中

2025-09-26 每10份派现金 0.1 元

基金规模：52.38亿元

2024-12-26 每10份派现金 0.1 元

国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.14	0.85	1.66	1.53
债券型名次	2381	2561	1831	1891	1749

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.12	5.21	10.18	19.28	41.79
债券型名次	1981	2360	1581	707	915

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	惠升和悦债券A	5.25	5.24	8.18	8.43	8.28
4	惠升和悦债券C	5.25	5.21	8.08	8.22	8.09
5	东方可转债债券C	5.21	8.81	14.62	23.52	16.48
国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2381 位，高于同类基金平均水平
2379	国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式	0.02	0.19	0.83	1.56	1.40
2380	国寿安保安泰三个月定开债券	0.02	0.15	0.72	1.42	1.29
2381	国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式	0.02	0.14	0.85	1.66	1.53
2382	国寿安保安泽纯债39个月定期开放债券	0.02	0.10	0.53	1.17	0.91
2383	国寿安保超短债债券A	0.02	0.28	0.71	1.15	1.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	财通收益增强债券A	3.03	10.32	14.63	23.72	20.96
4	财通收益增强债券C	3.03	10.29	14.51	23.48	20.75
5	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2561 位，高于同类基金平均水平
2559	国联安增盈纯债C	0.01	0.14	0.74	1.36	1.25
2560	国融添益增强债券C	0.01	0.14	0.63	1.01	0.92
2561	国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式	0.02	0.14	0.85	1.66	1.53
2562	国寿安保瑞和纯债66个月定期开放债券	0.01	0.14	0.42	0.76	0.70
2563	国泰惠信三年定期开放债券	0.01	0.14	0.38	0.68	0.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
2	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
3	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
4	华夏鼎沛债券A	3.63	8.45	17.24	13.09	13.11
5	华夏鼎沛债券C	3.63	8.41	17.12	12.87	12.91
国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1831 位，高于同类基金平均水平
1829	广发景富纯债	0.01	0.22	0.85	1.63	1.43
1830	广发中债1-3年国开债指数A	0.00	0.15	0.85	1.50	1.37
1831	国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式	0.02	0.14	0.85	1.66	1.53
1832	国寿安保尊恒利率债债券A	0.01	0.19	0.85	1.61	1.46
1833	国泰瑞和纯债债券	0.02	0.15	0.85	1.23	1.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
4	华商可转债债券A	4.10	6.90	15.96	27.01	21.52
5	华商可转债债券C	4.09	6.86	15.84	26.75	21.29
国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1891 位，高于同类基金平均水平
1889	格林泓景债券C	0.13	0.16	1.10	1.66	1.56
1890	广发景宏债券	0.03	0.17	0.90	1.66	1.51
1891	国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式	0.02	0.14	0.85	1.66	1.53
1892	嘉实丰益纯债定期债券	0.03	0.18	0.89	1.66	1.49
1893	南方润元纯债债券C类	0.03	0.12	1.18	1.66	1.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
4	华商可转债债券A	4.10	6.90	15.96	27.01	21.52
5	华商可转债债券C	4.09	6.86	15.84	26.75	21.29
国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1749 位，高于同类基金平均水平
1747	国富恒久信用债券A	0.19	-0.42	-0.10	2.00	1.53
1748	国联安增富一年定开债券发起式	-0.15	0.27	0.93	1.67	1.53
1749	国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式	0.02	0.14	0.85	1.66	1.53
1750	国投瑞银顺达纯债债券	0.00	0.10	0.89	1.71	1.53
1751	海通安润90天滚动持有中短债C	0.01	0.15	0.25	1.05	1.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
3	南方昌元转债A	63.53	71.69	53.75	58.90	136.77
4	南方昌元转债C	62.71	69.97	51.45	54.97	128.08
5	华商可转债债券A	51.52	50.08	58.97	65.12	142.18
国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1981 位，高于同类基金平均水平
1979	光大保德信添天盈五年定期开放债券	2.12	4.58	7.65	-	18.21
1980	国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式	2.12	5.10	9.55	17.72	37.96
1981	国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式	2.12	5.21	10.18	19.28	41.79
1982	海富通中短债债券A	2.12	4.45	7.72	15.64	19.55
1983	鹏扬淳熙一年定开债券发起式	2.12	6.76	12.71	-	20.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
3	南方昌元转债A	63.53	71.69	53.75	58.90	136.77
4	南方昌元转债C	62.71	69.97	51.45	54.97	128.08
5	国泰可转债债券	48.86	63.83	53.54	52.62	114.39
国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2360 位，高于同类基金平均水平
2358	广发汇元纯债定期开放债券	2.37	5.21	10.44	-	34.50
2359	国联汇富债券A	2.56	5.21	9.84	-	12.07
2360	国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式	2.12	5.21	10.18	19.28	41.79
2361	汇添富利率债	1.55	5.21	8.89	17.19	20.99
2362	平安惠轩债券	2.22	5.21	9.86	19.40	31.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	财通收益增强债券A	47.74	60.66	59.50	79.88	183.27
3	华商可转债债券A	51.52	50.08	58.97	65.12	142.18
4	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
5	财通收益增强债券C	47.16	59.40	57.61	76.33	119.79
国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1581 位，高于同类基金平均水平
1579	永赢裕益债券C	1.53	7.20	10.19	18.23	31.30
1580	博时裕嘉3个月定开债发起式	1.39	5.11	10.18	-	45.71
1581	国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式	2.12	5.21	10.18	19.28	41.79
1582	华富安业一年持有期债券C	5.10	9.33	10.18	-	9.19
1583	华富恒盛纯债债券A	2.69	5.68	10.18	18.17	26.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	47.74	60.66	59.50	79.88	183.27
2	财通收益增强债券C	47.16	59.40	57.61	76.33	119.79
3	华商信用增强债券A	24.77	46.36	40.10	73.80	103.00
4	宝盈融源可转债债券A	37.25	46.97	46.56	71.16	73.13
5	华商信用增强债券C	24.30	45.18	38.36	70.38	94.40
国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 707 位，高于同类基金平均水平
705	富国祥利一年期定期开放债券型C	2.41	5.20	10.00	19.28	46.92
706	广发纯债债券C	1.77	4.93	9.92	19.28	80.23
707	国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式	2.12	5.21	10.18	19.28	41.79
708	富国景利纯债债券	2.30	5.38	10.02	19.27	39.79
709	平安惠铭纯债	1.82	5.04	9.58	19.27	23.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.07	9.34	15.39	33.17	436.46
2	富国天利增长债券A	3.23	7.01	10.55	19.74	382.62
3	易方达安心回报债券A	13.84	21.09	24.11	22.56	346.79
4	易方达安心回报债券B	13.38	20.11	22.62	20.13	323.35
5	长信可转债债券A	31.38	39.82	29.17	30.82	319.10
国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 915 位，高于同类基金平均水平
913	融通通安债券	1.31	4.13	8.07	16.48	41.82
914	东方红聚利债券C	4.41	11.42	11.55	22.16	41.80
915	国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式	2.12	5.21	10.18	19.28	41.79
916	博时利发纯债债券A	1.76	6.46	15.90	24.38	41.78
917	浙商汇金聚利一年定期A	1.97	4.84	8.39	-	41.78

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24民生银行二级资本债01	270.00	28041.28	5.35%
24国开08	200.00	20420.44	3.90%
24信达06	200.00	20148.51	3.85%
24国开03	150.00	15352.42	2.93%
24成都银行二级资本债02	140.00	14331.41	2.74%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	249593.69	47.65%
企业债	86338.02	16.48%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-06-12	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09	2026-06-08
单位净值(元)	1.0440	1.0438	1.0446	1.0451	1.0456
累计净值(元)	1.3602	1.3600	1.3608	1.3613	1.3618

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