国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式(005208)_规模评级

国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式005208CHINA LIFE SECURITY MARGIN NET DEBT FIRST HALF OF THE REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND LAUNCHED

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项目	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31

基金规模(亿元)	49.68	49.68	30.10	30.10	40.11	40.11	29.62
季度净申购	0.00	191738.75	0.00	-98039.12	0.00	102782.69	0.00
总份额	486559.77	486559.77	294821.02	294821.02	392860.13	392860.13	290077.44
季度总申购份额	0.00	480815.37	0.00	0.00	0.00	102782.70	0.00
季度总赎回份额	0.00	289076.61	0.00	98039.12	0.00	0.01	0.00

截止日期：2024-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	495.34	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	433.07	3791200.03	-	-	0.00
3	中银证券安进债券A	341.51	3194377.69	0.44	7.28	6.84
4	易方达稳健收益债券B	298.80	2137805.03	-433365.79	86392.27	519758.06
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	281.01	25233.65	8059.00	14132.00	6073.00
国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式基金规模在同类基金中排列第 591 位，高于同类基金平均水平

584	融通通华五年定开债券A	50.33	500004.88	-	0.00	-
585	上银慧永利中短期债券A	50.29	481729.60	72415.48	230143.81	157728.33
586	西部利得中债1-3年政金债指数A	50.24	484053.18	-11531.77	45343.52	56875.29
587	天弘兴享一年定开	50.11	487050.95	388070.83	487050.93	98980.10
588	博时中债3-5年国开行A	49.97	463503.85	-168553.69	205397.94	373951.64
589	景顺长城景泰纯利债券A	49.92	435123.91	-36231.38	127458.66	163690.04
590	汇添富可转换债券A	49.86	275247.92	-6237.00	79524.71	85761.71
591	国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式	49.68	486559.77	-	0.00	-
592	华富中证5年恒定久期国开债指数A	49.66	467885.21	168085.91	316579.03	148493.12
593	富国投资级信用债A	49.57	458767.07	34948.72	93378.99	58430.27
594	天弘齐享债券发起A	49.53	475546.06	-13147.15	37595.27	50742.42
595	汇添富90天短债A	49.51	422204.60	-15806.77	16802.64	32609.41
596	财通资管鸿益中短债债券C	49.31	450359.56	-34721.45	49550.03	84271.48
597	华夏鼎禄三个月定开债券C	49.19	491852.68	-	-	-
598	招商招乾3个月定开债发起式A	49.09	439915.95	-	-	-

截止日期：2024-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	495.34	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	433.07	3791200.03	-	-	0.00
3	中银证券安进债券A	341.51	3194377.69	0.44	7.28	6.84
4	中银睿享定期开放债券	255.89	2372221.93	-	-	0.21
5	易方达稳健收益债券B	298.80	2137805.03	-433365.79	86392.27	519758.06
国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式基金规模在同类基金中排列第 526 位，高于同类基金平均水平

519	上银慧丰利债券	50.34	488842.61	84.34	151.60	67.26
520	嘉实致乾纯债债券	52.79	488804.01	52186.90	73973.56	21786.67
521	兴业6个月定开债券	50.48	488519.42	-	-	-
522	上银聚嘉益一年定开债券发起式	50.34	487504.29	-	-	-
523	财通资管睿兴债券A	50.63	487376.89	358165.19	490639.03	132473.84
524	兴业嘉华一年定开债券发起式	50.43	487051.76	387028.72	486050.26	99021.54
525	天弘兴享一年定开	50.11	487050.95	388070.83	487050.93	98980.10
526	国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式	49.68	486559.77	-	0.00	-
527	中融泓安3个月定开债券A	48.93	484391.73	-317.24	24383.16	24700.41
528	西部利得中债1-3年政金债指数A	50.24	484053.18	-11531.77	45343.52	56875.29
529	兴业裕恒债券	51.51	482547.02	87621.73	96479.00	8857.27
530	上银慧永利中短期债券A	50.29	481729.60	72415.48	230143.81	157728.33
531	兴全恒裕债券A	55.48	481670.34	-194185.25	80036.84	274222.09
532	浦银安盛盛通定开债券	54.05	480225.56	-3000.03	0.00	3000.04
533	创金合信利泽纯债债券A	51.02	479198.34	115837.65	134935.44	19097.79

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期	66.16	625944.48	525171.98	948757.69	423585.71
2	景顺长城景泰益利纯债债券	127.43	1194080.16	493677.64	614211.64	120534.00
3	中航瑞旭3个月定开债A	48.40	464118.10	463128.29	511377.01	48248.73
4	华夏稳享增利6个月债券A	116.00	1038771.54	451630.38	556016.99	104386.61
5	中信保诚景华C	55.10	478931.88	436455.79	556497.97	120042.18
国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式基金规模在同类基金中排列第 4418 位，低于同类基金平均水平

4411	永赢永益债券A	20.72	199116.83	-	-	-
4412	永赢永益债券C	0.00	0.44	-	-	0.00
4413	平安合韵	45.55	444604.53	-	-	0.00
4414	易方达恒益定开债券发起式	41.04	395360.61	-	-	0.00
4415	平安合正	25.73	235129.22	-	-	-
4416	泰康安悦纯债3月定开债券	28.19	262826.57	-	-	-
4417	浦银普瑞A	30.15	295693.77	-	-	0.00
4418	国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式	49.68	486559.77	-	0.00	-
4419	华夏鼎旺三个月定期开放债券A	12.70	98137.61	-	-	-
4420	华夏鼎旺三个月定期开放债券C	0.00	3.44	-	-	-
4421	中银证券汇嘉定期开放债券	433.07	3791200.03	-	-	0.00
4422	宏利交利债券C	10.65	102772.24	-	-	-
4423	中银证券汇宇定期开放债券	124.48	1100007.56	-	-	-
4424	中银丰禧定期开放债券	42.70	377819.23	-	-	-
4425	景顺长城景泰稳利定期开放债券A类	2.38	22013.85	-	-	0.04

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券E	88.14	725434.35	-299712.12	1885551.17	2185263.29
2	广发双债添利债券A	215.22	1766421.41	-5870.97	1685233.24	1691104.21
3	广发中债7-10年国开债指数E	192.71	1502120.62	291989.54	1671984.00	1379994.46
4	中银纯债债券D	152.53	1309138.08	356820.88	1594355.14	1237534.26
5	广发纯债债券C	107.43	861818.17	382077.01	1194382.23	812305.22
国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式基金规模在同类基金中排列第 4252 位，低于同类基金平均水平

4245	广发汇优66个月定期开放债券	146.18	1445000.26	-	0.00	-
4246	广发汇元纯债定期开放债券	26.54	260860.43	-0.01	0.00	0.01
4247	广发景辉纯债	10.22	100078.13	-97.56	0.00	97.56
4248	国金惠享一年定开	6.08	59530.49	-	0.00	-
4249	国联安增盛一年定开债发起式	8.17	79113.17	-	0.00	-
4250	国联安增盈纯债C	0.00	0.29	-	0.00	-
4251	国寿安保安泰三个月定开债券	18.22	177003.52	-9889.14	0.00	9889.14
4252	国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式	49.68	486559.77	-	0.00	-
4253	国寿安保安泽纯债39个月定期开放债券	87.14	865002.18	-	0.00	-
4254	国寿安保尊诚纯债债券C	0.03	230.06	-10.94	0.00	10.94
4255	国泰惠泰一年定期开放债券	12.43	118525.45	-	0.00	-
4256	国泰惠享三个月定期开放债券	30.03	289889.76	-	0.00	-
4257	国泰惠信三年定期开放债券	138.07	1369789.82	-	0.00	-
4258	国泰聚盈三年定期开放债券	22.66	223911.45	-	0.00	-
4259	国泰聚鑫纯债债券	10.79	99957.47	-0.00	0.00	0.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券E	88.14	725434.35	-299712.12	1885551.17	2185263.29
2	广发双债添利债券A	215.22	1766421.41	-5870.97	1685233.24	1691104.21
3	广发中债7-10年国开债指数E	192.71	1502120.62	291989.54	1671984.00	1379994.46
4	中银纯债债券D	152.53	1309138.08	356820.88	1594355.14	1237534.26
5	嘉实超短债债券A	107.93	1024923.63	-651582.63	565998.04	1217580.67
国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式基金规模在同类基金中排列第 4729 位，低于同类基金平均水平

4722	国投瑞银和泰6个月债券	30.83	294141.36	-	-	-
4723	南方兴利半年定开债券发起	12.44	98624.55	-	-	-
4724	长信富海纯债一年定期开放A	0.13	1210.59	-	-	-
4725	中银丰进定期开放债券	31.18	288240.02	-	-	-
4726	永赢永益债券A	20.72	199116.83	-	-	-
4727	平安合正	25.73	235129.22	-	-	-
4728	泰康安悦纯债3月定开债券	28.19	262826.57	-	-	-
4729	国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式	49.68	486559.77	-	0.00	-
4730	华夏鼎旺三个月定期开放债券A	12.70	98137.61	-	-	-
4731	华夏鼎旺三个月定期开放债券C	0.00	3.44	-	-	-
4732	宏利交利债券C	10.65	102772.24	-	-	-
4733	中银证券汇宇定期开放债券	124.48	1100007.56	-	-	-
4734	中银丰禧定期开放债券	42.70	377819.23	-	-	-
4735	中加颐慧定开债券C	0.00	-	-	-	-
4736	兴业6个月定开债券	50.48	488519.42	-	-	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2024-06-30

205

23734622.8900

100.00%

0.00%

2023-12-31

201

14667712.2300

100.00%

0.00%

2023-06-30

205

19163908.9600

100.00%

0.00%

2022-12-31

212

13682898.2800

100.00%

0.00%

2022-06-30

219

13245545.4800

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2024-06-30	205	23734622.8900	486559.77	100.00
2023-12-31	201	14667712.2300	294821.02	100.00
2023-06-30	205	19163908.9600	392860.13	100.00
2022-12-31	212	13682898.2800	290077.44	100.00
2022-06-30	219	13245545.4800	290077.45	100.00

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