国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式(005208)_规模评级

国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式005208CHINA LIFE SECURITY MARGIN NET DEBT FIRST HALF OF THE REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND LAUNCHED

份额规模

项目	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
基金规模(亿元)	52.81	52.81	52.81	52.81	50.89	50.89	50.89
季度净申购	0.00	-0.00	0.00	18291.80	0.00	-0.00	0.00
总份额	504851.56	504851.56	504851.56	504851.56	486559.77	486559.77	486559.77
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	19291.90	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	0.00	0.00	0.00	1000.10	0.00	0.00	0.00

截止日期：2026-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	912.32	80264.26	18029.00	34033.40	16004.40
2	博时可转债ETF	610.81	440478.67	61050.00	113480.00	52430.00
3	景顺长城景颐双利债券A类	468.79	2468625.47	792854.30	1061605.72	268751.41
4	中银丰和定期开放债券	466.13	4140057.58	-	-	215000.00
5	海富通上证城投债ETF	404.23	389438.14	-	110370.00	-
国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式基金规模在同类基金中排列第 500 位，高于同类基金平均水平

493	国泰利享中短债债券A	53.14	432426.03	-26953.17	101082.67	128035.83
494	国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式	53.12	497359.38	-	-	1807.71
495	国投瑞银顺晖一年定开债发起式	53.07	500000.07	-	-	-
496	招商添裕纯债A	53.06	492661.52	-	81.41	-
497	上银聚嘉益一年定开债券发起式	53.03	487504.29	-	-	-
498	东方臻慧纯债债券A	53.01	514099.99	0.01	22.89	22.88
499	东方红汇阳债券A	52.82	460896.72	6271.98	110805.67	104533.70
500	国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式	52.81	504851.56	-	-	-
501	博时中债0-3年国开行ETF	52.61	4879.22	936.00	1804.80	868.80
502	新沃安鑫87个月定期开放债券	52.03	505022.24	-	-	-
503	光大保德信增利收益债券A	51.96	362363.15	-241460.46	54020.54	295481.00
504	国投瑞银优化增强债券A/B	51.95	370605.70	57482.68	88354.18	30871.51
505	浦银安盛盛通定开债券	51.86	479225.56	0.01	0.02	0.01
506	上银中债1-3年国开行债券指数	51.75	478959.11	-455846.11	20719.92	476566.03
507	海富通稳固收益债券A	51.67	376549.19	146902.81	224966.16	78063.35

截止日期：2026-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	466.13	4140057.58	-	-	215000.00
2	景顺长城景盛双息收益债券A	396.92	3193275.31	386805.41	1137810.69	751005.27
3	中银证券汇嘉定期开放债券	372.83	3171195.33	-	-	620000.00
4	中银证券安进债券A	325.01	3004387.75	-189988.03	13.84	190001.86
5	易方达增强回报债券A	361.46	2596696.11	348815.07	754742.30	405927.23
国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式基金规模在同类基金中排列第 442 位，高于同类基金平均水平

435	安信聚利增强债券B	69.27	519462.63	321638.99	415683.57	94044.58
436	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	54.99	518353.61	314212.43	1334782.96	1020570.53
437	民生加银中债1-3年农发债指数	54.85	516329.34	80693.94	90043.77	9349.82
438	东方臻慧纯债债券A	53.01	514099.99	0.01	22.89	22.88
439	东方臻裕债券A	57.21	512209.94	24229.51	154328.39	130098.88
440	光大保德信信用添益债券A	67.29	507879.45	74196.41	235126.95	160930.54
441	新沃安鑫87个月定期开放债券	52.03	505022.24	-	-	-
442	国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式	52.81	504851.56	-	-	-
443	浦银稳鑫120天滚动持有中短债C	55.78	502120.17	-79460.19	126209.50	205669.69
444	工银瑞盛一年定开纯债债券发起式	59.70	502000.01	-	-	-
445	华安众悦60天滚动持有短债C	56.14	501900.63	340964.50	381414.86	40450.36
446	京管泰富京元一年定开债券发起	50.50	501020.53	-296715.41	20.63	296736.04
447	南方梦元短债A	58.29	500236.55	15555.80	246072.06	230516.26
448	融通通华五年定开债券A	51.33	500004.89	-	-	-
449	国投瑞银顺晖一年定开债发起式	53.07	500000.07	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商信用增强债券A	229.71	2014796.26	944181.75	1532913.53	588731.78
2	格林泓安63个月定开债	157.84	1419418.11	849346.15	1249418.04	400071.89
3	前海联合淳安3年定开债券	80.38	799863.88	799863.88	799948.88	85.00
4	交银稳利中短债债券A	189.96	1598433.72	795057.05	1019194.41	224137.37
5	景顺长城景颐双利债券A类	468.79	2468625.47	792854.30	1061605.72	268751.41
国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式基金规模在同类基金中排列第 4440 位，低于同类基金平均水平

4433	永赢永益债券C	0.00	0.42	-	-	0.00
4434	平安合韵	10.33	100056.68	-	-	98992.83
4435	易方达恒益定开债券发起式	0.10	1000.42	-	-	5704.17
4436	平安合正	7.67	71111.55	-	-	164017.67
4437	泰康安悦纯债3月定开债券	7.08	62908.47	-	-	-
4438	浦银普瑞A	30.10	295683.90	-	-	0.00
4439	浦银普瑞C	0.00	10.12	-	-	0.00
4440	国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式	52.81	504851.56	-	-	-
4441	华夏鼎旺三个月定期开放债券A	23.38	175263.07	-	-	0.00
4442	华夏鼎旺三个月定期开放债券C	0.00	0.00	-	-	-
4443	广发汇吉3个月定期开放债券	35.03	318616.21	-	-	46000.00
4444	中银证券汇嘉定期开放债券	372.83	3171195.33	-	-	620000.00
4445	宏利交利债券A	5.10	48742.63	-	-	50.16
4446	宏利交利债券C	0.00	0.00	-	-	-
4447	中银证券汇宇定期开放债券	74.13	660002.37	-	-	440000.05

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商信用增强债券A	229.71	2014796.26	944181.75	1532913.53	588731.78
2	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	54.99	518353.61	314212.43	1334782.96	1020570.53
3	格林泓安63个月定开债	157.84	1419418.11	849346.15	1249418.04	400071.89
4	景顺长城景盛双息收益债券A	396.92	3193275.31	386805.41	1137810.69	751005.27
5	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	240.12	2082745.47	714667.21	1127230.61	412563.40
国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式基金规模在同类基金中排列第 4561 位，低于同类基金平均水平

4554	永赢永益债券C	0.00	0.42	-	-	0.00
4555	平安合韵	10.33	100056.68	-	-	98992.83
4556	易方达恒益定开债券发起式	0.10	1000.42	-	-	5704.17
4557	平安合正	7.67	71111.55	-	-	164017.67
4558	泰康安悦纯债3月定开债券	7.08	62908.47	-	-	-
4559	浦银普瑞A	30.10	295683.90	-	-	0.00
4560	浦银普瑞C	0.00	10.12	-	-	0.00
4561	国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式	52.81	504851.56	-	-	-
4562	华夏鼎旺三个月定期开放债券A	23.38	175263.07	-	-	0.00
4563	华夏鼎旺三个月定期开放债券C	0.00	0.00	-	-	-
4564	广发汇吉3个月定期开放债券	35.03	318616.21	-	-	46000.00
4565	中银证券汇嘉定期开放债券	372.83	3171195.33	-	-	620000.00
4566	宏利交利债券A	5.10	48742.63	-	-	50.16
4567	宏利交利债券C	0.00	0.00	-	-	-
4568	中银证券汇宇定期开放债券	74.13	660002.37	-	-	440000.05

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢稳健增强债券C	127.12	1050022.10	-504976.52	603328.73	1108305.25
2	天弘中证同业存单AAA指数7天持有	47.50	444297.15	-270158.01	765916.39	1036074.39
3	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	54.99	518353.61	314212.43	1334782.96	1020570.53
4	永赢稳健增强债券A	303.00	2458246.48	-188178.98	682221.95	870400.93
5	长盛中证同业存单AAA指数7天持有期	27.57	261026.22	239411.74	1065609.40	826197.67
国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式基金规模在同类基金中排列第 4812 位，低于同类基金平均水平

4805	中加聚鑫纯债一年A	0.96	7409.48	-	-	-
4806	中加聚鑫纯债一年C	2.93	23233.98	-	-	-
4807	华夏鼎诺三个月定期开放债券C	0.00	0.62	-	-	-
4808	国投瑞银和泰6个月债券	20.25	194141.36	-	-	-
4809	南方兴利半年定开债券发起	0.22	1641.98	-	-	-
4810	长信富海纯债一年定期开放A	0.13	1210.59	-	-	-
4811	泰康安悦纯债3月定开债券	7.08	62908.47	-	-	-
4812	国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式	52.81	504851.56	-	-	-
4813	华夏鼎旺三个月定期开放债券C	0.00	0.00	-	-	-
4814	宏利交利债券C	0.00	0.00	-	-	-
4815	中加颐慧定开债券C	60.92	609172.53	-	-	-
4816	兴业6个月定开债券	49.39	472765.24	-	-	-
4817	华夏鼎顺三个月定开债券C	0.00	-	-	-	-
4818	建信睿和纯债定期开放债券	45.40	435100.53	-	455.92	-
4819	富国绿色纯债一年定开债券	1.97	15395.82	-	-	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

204

24747625.6500

100.00%

0.00%

2025-06-30

204

24747625.6900

100.00%

0.00%

2024-12-31

202

24087117.2800

100.00%

0.00%

2024-06-30

205

23734622.8900

100.00%

0.00%

2023-12-31

201

14667712.2300

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	204	24747625.6500	504851.56	100.00
2025-06-30	204	24747625.6900	504851.56	100.00
2024-12-31	202	24087117.2800	486559.77	100.00
2024-06-30	205	23734622.8900	486559.77	100.00
2023-12-31	201	14667712.2300	294821.02	100.00

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