国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式(005208)_规模评级

国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式005208CHINA LIFE SECURITY MARGIN NET DEBT FIRST HALF OF THE REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND LAUNCHED

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	52.88	52.88	52.88	52.88	52.88	50.96	50.96
季度净申购	-0.00	0.00	-0.00	0.00	18291.80	0.00	-0.00
总份额	504851.56	504851.56	504851.56	504851.56	504851.56	486559.77	486559.77
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	0.00	19291.90	0.00	0.00
季度总赎回份额	0.00	0.00	0.00	0.00	1000.10	0.00	0.00

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	807.45	70978.46	-9285.80	17360.20	26646.00
2	博时可转债ETF	597.76	432088.67	-8390.00	90350.00	98740.00
3	海富通上证城投债ETF	548.54	527778.14	138340.00	138440.00	100.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	423.45	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
5	景顺长城景颐双利债券A类	421.81	2243672.72	-224952.75	412464.32	637417.08
国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式基金规模在同类基金中排列第 541 位，高于同类基金平均水平

534	中加中债-新综合债券指数发起式	53.12	481573.53	-220534.64	275182.80	495717.45
535	国投瑞银顺晖一年定开债发起式	53.11	500000.07	-	-	-
536	东方臻慧纯债债券A	53.10	514126.62	26.64	36.11	9.47
537	博时中债3-5年国开行A	53.07	508553.16	218798.70	264143.57	45344.87
538	上银聚嘉益一年定开债券发起式	53.01	486504.21	-1000.07	0.02	1000.09
539	易方达岁丰添利债券C	52.99	304464.28	21727.35	100553.57	78826.22
540	景顺长城中短债债券A类	52.89	451838.40	-38525.31	146983.53	185508.84
541	国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式	52.88	504851.56	-	-	0.00
542	华泰保兴尊利债券A	52.80	393599.92	-35419.61	73306.96	108726.57
543	南方3-5年农发债A	52.70	490106.01	11161.66	43466.79	32305.13
544	工银尊益中短债债券C	52.69	440529.40	53232.97	417444.01	364211.04
545	浦银安盛普诚纯债债券A	52.49	515189.68	59117.59	59118.18	0.59
546	国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式	52.26	497547.60	188.22	188.23	0.01
547	兴全恒瑞定开债券发起式	52.26	510827.64	14694.32	14694.32	0.00
548	新沃安鑫87个月定期开放债券	52.17	505022.24	-	-	-

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.12	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	337.58	2649794.31	-543481.00	645746.01	1189227.01
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.30	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
4	易方达增强回报债券A	332.20	2359342.28	-237353.83	432895.32	670249.15
5	中银丰和定期开放债券	263.61	2340057.58	-	-	1800000.00
国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式基金规模在同类基金中排列第 492 位，高于同类基金平均水平

485	安信聚利增强债券C	66.91	507754.08	-97198.30	151635.34	248833.65
486	鹏华双债加利债券A	109.03	507627.07	97460.05	176277.32	78817.27
487	嘉实致安3个月定期债券	60.42	507343.81	-	-	77330.10
488	中融银行间1-3年中高等级信用债指数A	57.48	507266.22	215153.63	254719.79	39566.16
489	富国中债1-5年农发行债券指数A	54.56	506783.14	135243.13	136320.32	1077.19
490	富国天盈债券C	66.15	505369.40	-18872.03	103251.38	122123.41
491	新沃安鑫87个月定期开放债券	52.17	505022.24	-	-	-
492	国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式	52.88	504851.56	-	-	0.00
493	鹏扬丰利一年定开债券A	60.92	502527.62	85158.21	96534.04	11375.83
494	工银瑞盛一年定开纯债债券发起式	59.80	502000.01	-	-	-
495	招商招旺纯债A	53.18	501382.39	463176.66	463200.90	24.24
496	永赢中证同业存单AAA指数7天持有期	53.95	501257.85	62791.27	723169.29	660378.02
497	京管泰富京元一年定开债券发起	50.57	501020.53	-	-	-
498	富国兴利增强债券	91.64	500676.53	122478.58	389312.61	266834.02
499	嘉实6个月理财债券E	50.74	500146.99	-286623.65	148945.26	435568.91

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	310.12	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
2	易方达丰和债券A	218.85	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
3	易方达丰和债券C	146.49	916342.28	881847.68	1007582.25	125734.57
4	东方臻选纯债债券A	118.80	1106755.30	766829.97	877780.64	110950.66
5	华泰柏瑞锦泰一年定开债券	80.14	785005.36	733002.34	765003.34	32001.00
国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式基金规模在同类基金中排列第 4451 位，低于同类基金平均水平

4444	长信富海纯债一年定期开放A	0.13	1210.59	-	-	-
4445	长江乐丰纯债	15.45	140903.00	-	-	0.01
4446	中银丰进定期开放债券	30.50	288239.93	-	-	-
4447	永赢永益债券C	0.00	0.42	-	-	-
4448	易方达恒益定开债券发起式	0.10	1000.42	-	-	-
4449	平安合正	7.68	71111.55	-	-	-
4450	长江乐盈定开债	17.63	168955.77	-	-	0.01
4451	国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式	52.88	504851.56	-	-	0.00
4452	华夏鼎旺三个月定期开放债券A	23.41	175263.07	-	-	0.00
4453	华夏鼎旺三个月定期开放债券C	0.00	0.00	-	-	-
4454	广发汇吉3个月定期开放债券	35.07	318616.21	-	-	-
4455	海富通融丰定开债券	15.24	144000.23	-	-	-
4456	银华岁丰定期开放债券发起式	22.52	218131.56	-	0.00	-
4457	融通通昊三个月定期开放债券发起式	6.76	66077.81	-	0.00	-
4458	中银证券汇嘉定期开放债券	373.12	3171195.33	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.07	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
2	华夏鼎茂债券A	310.12	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
3	交银稳利中短债债券A	218.09	1832680.60	234246.87	1328324.33	1094077.46
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.30	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
5	易方达丰和债券A	218.85	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式基金规模在同类基金中排列第 4624 位，低于同类基金平均水平

4617	长信富海纯债一年定期开放A	0.13	1210.59	-	-	-
4618	长江乐丰纯债	15.45	140903.00	-	-	0.01
4619	中银丰进定期开放债券	30.50	288239.93	-	-	-
4620	永赢永益债券C	0.00	0.42	-	-	-
4621	易方达恒益定开债券发起式	0.10	1000.42	-	-	-
4622	平安合正	7.68	71111.55	-	-	-
4623	长江乐盈定开债	17.63	168955.77	-	-	0.01
4624	国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式	52.88	504851.56	-	-	0.00
4625	华夏鼎旺三个月定期开放债券A	23.41	175263.07	-	-	0.00
4626	华夏鼎旺三个月定期开放债券C	0.00	0.00	-	-	-
4627	广发汇吉3个月定期开放债券	35.07	318616.21	-	-	-
4628	海富通融丰定开债券	15.24	144000.23	-	-	-
4629	中银证券汇嘉定期开放债券	373.12	3171195.33	-	-	-
4630	宏利交利债券A	5.11	48742.63	-	-	-
4631	宏利交利债券C	0.00	0.00	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	263.61	2340057.58	-	-	1800000.00
2	中银睿享定期开放债券	61.27	572218.15	-	-	1800000.00
3	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.07	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
4	中银证券安进债券A	142.31	1314398.11	-1689989.65	27.47	1690017.11
5	景顺长城景盛双息收益债券A	337.58	2649794.31	-543481.00	645746.01	1189227.01
国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式基金规模在同类基金中排列第 4473 位，低于同类基金平均水平

4466	广发汇元纯债定期开放债券	41.97	406147.93	-	-	0.00
4467	广发景宏债券	4.09	39497.69	-	-	0.00
4468	广发民玉纯债	5.20	48861.72	-0.00	0.00	0.00
4469	广发鑫惠纯债定期开放债券	0.62	6062.14	-	-	0.00
4470	国联安恒鑫3个月定开债券	0.11	1013.15	-	-	0.00
4471	国联安增盈纯债C	0.00	5.39	5.10	5.10	0.00
4472	国联安增祺纯债C	0.00	0.24	-0.00	0.00	0.00
4473	国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式	52.88	504851.56	-	-	0.00
4474	国寿安保泰荣纯债债券	29.36	256410.63	-	-	0.00
4475	国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式	17.52	172422.25	-	-	0.00
4476	国泰君安稳债双利6个月持有债券发起C	0.10	1007.60	6.29	6.29	0.00
4477	国泰瑞丰纯债债券	30.26	299624.07	-0.00	0.00	0.00
4478	国泰信瑞纯债债券	1.08	10256.03	5255.20	5255.20	0.00
4479	国泰中债1-3年国开债C	0.00	31.80	-	-	0.00
4480	国泰中债1-5年政金债C	0.00	18.56	-	-	0.00

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

204

24747625.6500

100.00%

0.00%

2025-06-30

204

24747625.6900

100.00%

0.00%

2024-12-31

202

24087117.2800

100.00%

0.00%

2024-06-30

205

23734622.8900

100.00%

0.00%

2023-12-31

201

14667712.2300

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	204	24747625.6500	504851.56	100.00
2025-06-30	204	24747625.6900	504851.56	100.00
2024-12-31	202	24087117.2800	486559.77	100.00
2024-06-30	205	23734622.8900	486559.77	100.00
2023-12-31	201	14667712.2300	294821.02	100.00

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