国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式(005208)_规模评级

国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式005208CHINA LIFE SECURITY MARGIN NET DEBT FIRST HALF OF THE REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND LAUNCHED

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	51.68	51.68	51.68	51.68	51.68	49.81	49.81
季度净申购	-0.00	0.00	-0.00	0.00	18291.80	0.00	-0.00
总份额	504851.56	504851.56	504851.56	504851.56	504851.56	486559.77	486559.77
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	0.00	19291.90	0.00	0.00
季度总赎回份额	0.00	0.00	0.00	0.00	1000.10	0.00	0.00

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	808.75	70978.46	8743.20	51393.60	42650.40
2	博时可转债ETF	579.74	432088.67	52660.00	203830.00	151170.00
3	海富通上证城投债ETF	550.42	527778.14	248710.00	248810.00	100.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	425.06	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
5	景顺长城景颐双利债券A类	424.28	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式基金规模在同类基金中排列第 553 位，高于同类基金平均水平

546	国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式	52.26	497547.60	188.22	188.23	0.01
547	国投瑞银顺晖一年定开债发起式	52.21	500000.07	-	-	-
548	广发双债添利债券E	52.10	427743.19	304549.11	656318.10	351769.00
549	浦银安盛盛通定开债券	52.02	479225.61	0.05	0.07	0.02
550	普旭浦银安盛普旭3个月定开债券	51.88	493303.94	-0.00	0.00	0.00
551	永赢匠心增利债券A	51.88	448331.34	404967.25	485175.93	80208.68
552	天弘中证同业存单AAA指数7天持有	51.78	483475.17	39178.02	946469.22	907291.20
553	国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式	51.68	504851.56	-	-	0.00
554	融通通华五年定开债券A	51.68	500004.89	-	-	-
555	永赢稳益债券	51.59	450078.11	306478.45	361467.32	54988.87
556	长盛盛逸9个月持有期债券A	51.58	470139.39	308997.11	350519.70	41522.59
557	富国泓利纯债债券型发起式A	51.55	480624.42	-68497.63	212361.90	280859.53
558	国联安增祺纯债A	51.53	494706.62	-	0.00	-
559	财通多利债券C	51.46	449492.49	108981.20	264499.81	155518.61
560	招商信用增强债券C	51.40	479628.13	204830.53	829985.78	625155.25

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.41	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	338.91	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.16	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
4	易方达增强回报债券A	329.60	2359342.28	111461.24	1187637.62	1076176.38
5	中银丰和定期开放债券	267.33	2340057.58	-	-	1800000.00
国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式基金规模在同类基金中排列第 491 位，高于同类基金平均水平

484	安信聚利增强债券C	67.47	507754.08	208841.30	686682.66	477841.36
485	鹏华双债加利债券A	112.53	507627.07	201978.83	332748.21	130769.38
486	嘉实致安3个月定期债券	60.59	507343.81	-	-	77330.10
487	中融银行间1-3年中高等级信用债指数A	57.67	507266.22	411832.00	469297.58	57465.58
488	富国中债1-5年农发行债券指数A	54.72	506783.14	135243.13	136320.32	1077.19
489	富国天盈债券C	66.20	505369.40	-18872.03	103251.38	122123.41
490	新沃安鑫87个月定期开放债券	52.41	505022.24	-	-	-
491	国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式	51.68	504851.56	-	-	0.00
492	鹏扬丰利一年定开债券A	61.08	502527.62	244029.91	258570.32	14540.42
493	工银瑞盛一年定开纯债债券发起式	60.01	502000.01	-	-	-
494	招商招旺纯债A	53.36	501382.39	463176.66	463200.90	24.24
495	永赢中证同业存单AAA指数7天持有期	54.02	501257.85	345890.33	1278318.60	932428.27
496	京管泰富京元一年定开债券发起	50.76	501020.53	-	-	-
497	富国兴利增强债券	92.44	500676.53	298398.24	722496.33	424098.09
498	嘉实6个月理财债券E	50.77	500146.99	-286623.65	148945.26	435568.91

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	311.66	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
2	易方达丰和债券A	226.22	1347912.68	1151629.90	1260531.94	108902.05
3	易方达裕富债券A	182.10	1505226.52	1144274.85	1310344.49	166069.64
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.16	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
5	嘉实多利收益债券A	155.68	1515123.46	1077589.72	1645120.93	567531.21
国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式基金规模在同类基金中排列第 4528 位，低于同类基金平均水平

4521	长信富海纯债一年定期开放A	0.13	1210.59	-	-	-
4522	长江乐丰纯债	15.52	140903.00	-	-	0.01
4523	中银丰进定期开放债券	30.58	288239.93	-	-	-
4524	永赢永益债券C	0.00	0.42	-	-	-
4525	易方达恒益定开债券发起式	0.10	1000.42	-	-	-
4526	平安合正	7.71	71111.55	-	-	-
4527	长江乐盈定开债	17.69	168955.77	-	-	0.01
4528	国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式	51.68	504851.56	-	-	0.00
4529	华夏鼎旺三个月定期开放债券A	23.46	175263.07	-	-	0.00
4530	华夏鼎旺三个月定期开放债券C	0.00	0.00	-	-	-
4531	广发汇吉3个月定期开放债券	35.13	318616.21	-	-	-
4532	海富通融丰定开债券	15.28	144000.23	-	-	-
4533	银华岁丰定期开放债券发起式	22.62	218131.56	-	0.00	-
4534	融通通昊三个月定期开放债券发起式	6.73	66077.81	-	0.00	-
4535	中银证券汇嘉定期开放债券	373.41	3171195.33	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.52	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.16	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
3	交银稳利中短债债券A	218.66	1832680.60	1029303.92	2347518.75	1318214.83
4	招商信用增强债券A	208.05	1813269.46	742654.95	2094981.13	1352326.18
5	华夏鼎茂债券A	311.66	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式基金规模在同类基金中排列第 4729 位，低于同类基金平均水平

4722	长信富海纯债一年定期开放A	0.13	1210.59	-	-	-
4723	长江乐丰纯债	15.52	140903.00	-	-	0.01
4724	中银丰进定期开放债券	30.58	288239.93	-	-	-
4725	永赢永益债券C	0.00	0.42	-	-	-
4726	易方达恒益定开债券发起式	0.10	1000.42	-	-	-
4727	平安合正	7.71	71111.55	-	-	-
4728	长江乐盈定开债	17.69	168955.77	-	-	0.01
4729	国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式	51.68	504851.56	-	-	0.00
4730	华夏鼎旺三个月定期开放债券A	23.46	175263.07	-	-	0.00
4731	华夏鼎旺三个月定期开放债券C	0.00	0.00	-	-	-
4732	广发汇吉3个月定期开放债券	35.13	318616.21	-	-	-
4733	海富通融丰定开债券	15.28	144000.23	-	-	-
4734	中银证券汇嘉定期开放债券	373.41	3171195.33	-	-	-
4735	宏利交利债券A	5.00	48742.63	-	-	-
4736	宏利交利债券C	0.00	0.00	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.52	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	景顺长城景盛双息收益债券A	338.91	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	中银丰和定期开放债券	267.33	2340057.58	-	-	1800000.00
4	中银睿享定期开放债券	61.39	572218.15	-	-	1800000.00
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.10	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式基金规模在同类基金中排列第 4527 位，低于同类基金平均水平

4520	广发汇元纯债定期开放债券	42.11	406147.93	-	-	0.00
4521	广发景宏债券	4.10	39497.69	-	-	0.00
4522	广发民玉纯债	5.22	48861.72	-0.00	0.00	0.00
4523	广发鑫惠纯债定期开放债券	0.63	6062.14	-	-	0.00
4524	国联安恒鑫3个月定开债券	0.11	1013.15	-	-	0.00
4525	国联安增盈纯债C	0.00	5.39	5.10	5.10	0.00
4526	国联安增祺纯债C	0.00	0.24	-0.00	0.00	0.00
4527	国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式	51.68	504851.56	-	-	0.00
4528	国寿安保泰吉纯债一年定开债券发起式	28.97	269801.10	0.00	0.00	0.00
4529	国寿安保泰荣纯债债券	29.43	256410.63	-	-	0.00
4530	国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式	17.56	172422.25	0.00	0.00	0.00
4531	国泰君安稳债双利6个月持有债券发起C	0.10	1007.60	6.29	6.29	0.00
4532	国泰瑞丰纯债债券	30.23	299624.07	-0.00	0.00	0.00
4533	国泰信瑞纯债债券	1.09	10256.03	5255.20	5255.20	0.00
4534	国泰中债1-3年国开债C	0.00	31.80	-	-	0.00

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

203

24869535.1300

100.00%

0.00%

2025-12-31

204

24747625.6500

100.00%

0.00%

2025-06-30

204

24747625.6900

100.00%

0.00%

2024-12-31

202

24087117.2800

100.00%

0.00%

2024-06-30

205

23734622.8900

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	203	24869535.1300	504851.56	100.00
2025-12-31	204	24747625.6500	504851.56	100.00
2025-06-30	204	24747625.6900	504851.56	100.00
2024-12-31	202	24087117.2800	486559.77	100.00
2024-06-30	205	23734622.8900	486559.77	100.00

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