国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式(005208)_规模评级

国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式005208CHINA LIFE SECURITY MARGIN NET DEBT FIRST HALF OF THE REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND LAUNCHED

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30

基金规模(亿元)	52.06	52.06	52.06	50.17	50.17	50.17	50.17
季度净申购	-0.00	0.00	18291.80	0.00	-0.00	0.00	191738.75
总份额	504851.56	504851.56	504851.56	486559.77	486559.77	486559.77	486559.77
季度总申购份额	0.00	0.00	19291.90	0.00	0.00	0.00	480815.37
季度总赎回份额	0.00	0.00	1000.10	0.00	0.00	0.00	289076.61

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	703.04	62235.26	6050.40	22058.20	16007.80
2	博时可转债ETF	548.41	379428.67	-68930.00	42470.00	111400.00
3	中银丰和定期开放债券	486.02	4355057.58	-	-	0.00
4	中银证券汇嘉定期开放债券	440.84	3791195.33	-	-	-
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	408.87	35466.65	-2829.00	8465.00	11294.00
国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式基金规模在同类基金中排列第 517 位，高于同类基金平均水平

510	国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式	52.59	499167.09	-	11.16	-
511	万家鼎鑫一年定开债券发起式	52.56	499000.28	-	-	-
512	兴业嘉辰一年定开债券发起式	52.53	491023.23	-	-	-
513	国投瑞银顺晖一年定开债发起式	52.35	500000.07	-	0.02	-
514	上银聚嘉益一年定开债券发起式	52.23	487504.29	-	-	-
515	国联安增祺纯债A	52.12	494706.62	-	-	0.00
516	招商招惠3个月定开债发起式C	52.07	520692.76	-	-	-
517	国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式	52.06	504851.56	-0.00	0.00	0.00
518	兴证全球恒悦180天持有债券C	51.95	451862.64	-9599.87	59301.19	68901.06
519	长城永利债券A	51.92	492639.71	-23831.25	157411.52	181242.77
520	广发景益债券	51.92	463081.51	-124934.34	38930.12	163864.46
521	嘉合磐立一年定开纯债债券发起式	51.92	499000.07	-	-	-
522	上银慧丰利债券	51.92	488844.10	-7.24	42.63	49.87
523	兴全恒瑞定开债券发起式	51.92	501066.19	-	-	0.00
524	财通资管鸿福短债债券C	51.89	436875.68	17515.78	71650.25	54134.48

截止日期：2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.02	4355057.58	-	-	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	440.84	3791195.33	-	-	-
3	中银证券安进债券A	341.73	3194375.78	-0.18	1.45	1.64
4	景顺长城景盛双息收益债券A	355.86	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
5	中欧丰利债券A	322.59	2759555.92	365430.16	1019969.11	654538.95
国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式基金规模在同类基金中排列第 456 位，高于同类基金平均水平

449	永赢中债-1-5年国开债指数A	54.86	510962.60	21062.80	121376.36	100313.56
450	德邦锐泓债券A	52.59	510583.28	4.75	4.87	0.12
451	嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期	54.65	509158.67	260261.49	481362.89	221101.40
452	兴业收益增强债券C	77.67	507969.06	77447.67	374115.25	296667.58
453	广发景阳纯债	53.95	506836.60	-130993.61	14151.83	145145.43
454	华夏鼎利债券A	79.86	506638.90	29832.28	177894.70	148062.43
455	新沃安鑫87个月定期开放债券	51.26	505022.24	-	0.00	-
456	国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式	52.06	504851.56	-0.00	0.00	0.00
457	工银尊益中短债债券C	59.78	504788.47	-125590.90	224064.94	349655.85
458	华夏纯债债券A	59.55	502891.63	-39864.41	134036.66	173901.07
459	易方达安悦超短债债券A	51.02	502545.46	-6822.25	497898.67	504720.91
460	工银瑞盛一年定开纯债债券发起式	58.81	502000.01	-	-	-
461	兴全恒瑞定开债券发起式	51.92	501066.19	-	-	0.00
462	融通通华五年定开债券A	50.63	500004.89	-	-	-
463	国投瑞银顺晖一年定开债发起式	52.35	500000.07	-	0.02	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	355.86	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
2	招商招利一年理财债券	79.98	798318.13	782895.12	784876.38	1981.26
3	永赢稳健增强债券A	321.73	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
4	国泰聚盈三年定期开放债券	77.04	762858.63	538947.17	548948.20	10001.03
5	恒生前海恒颐五年定开债券A	80.29	797235.85	537235.21	747236.49	210001.28
国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式基金规模在同类基金中排列第 1648 位，高于同类基金平均水平

1641	工银瑞诚一年定开债券C	0.00	8.44	-0.00	0.00	0.00
1642	工银泰颐三年定开债券C	0.00	1.81	-0.00	0.01	0.01
1643	广发汇承定期开放债券	30.22	248928.99	-0.00	0.00	0.00
1644	广发汇明一年定期开放债券	6.51	64962.87	-0.00	0.00	0.00
1645	广发景富纯债	14.61	139824.60	-0.00	0.00	0.00
1646	国融稳泰纯债债券C	0.00	0.31	-0.00	0.00	0.00
1647	国寿安保安泰三个月定开债券	18.26	177004.47	-0.00	0.00	0.00
1648	国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式	52.06	504851.56	-0.00	0.00	0.00
1649	国泰润鑫定开发起式债券	10.06	98031.75	-0.00	0.00	0.00
1650	国投瑞银顺景一年定开债	74.26	723194.72	0.00	0.00	0.00
1651	华安添顺债券	10.88	99041.02	0.00	0.01	0.01
1652	华润元大润泽债券D	0.00	0.00	0.00	17669.92	17669.92
1653	华夏鼎信债券A	21.26	200042.26	0.00	0.00	0.00
1654	华夏鼎兴债券C	0.00	0.00	0.00	39.18	39.18
1655	汇安裕盈纯债债券A	4.28	42384.13	0.00	9929.41	9929.41

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	355.86	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
2	建信睿丰纯债定期开放债券	172.80	1633892.54	-	1339848.49	-
3	永赢稳健增强债券A	321.73	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
4	北信瑞丰鼎盛中短债A	231.96	2032935.71	526463.85	1063756.71	537292.86
5	中欧丰利债券A	322.59	2759555.92	365430.16	1019969.11	654538.95
国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式基金规模在同类基金中排列第 4311 位，低于同类基金平均水平

4304	广发景富纯债	14.61	139824.60	-0.00	0.00	0.00
4305	广发景宏债券	4.02	39497.91	-150000.01	0.00	150000.01
4306	广发鑫惠纯债定期开放债券	29.27	288695.83	-	0.00	-
4307	国联安增泰一年定开债发起式	4.93	48719.33	-975.00	0.00	975.00
4308	国融稳泰纯债债券A	3.02	29380.48	-9800.00	0.00	9800.00
4309	国融稳泰纯债债券C	0.00	0.31	-0.00	0.00	0.00
4310	国寿安保安泰三个月定开债券	18.26	177004.47	-0.00	0.00	0.00
4311	国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式	52.06	504851.56	-0.00	0.00	0.00
4312	国寿安保安泽纯债39个月定期开放债券	87.16	865002.19	-	0.00	-
4313	国寿安保泰荣纯债债券	28.99	256410.63	-0.04	0.00	0.04
4314	国泰惠富纯债债券A	19.53	183382.85	-0.02	0.00	0.02
4315	国泰惠享三个月定期开放债券	30.05	289889.76	-	0.00	-
4316	国泰聚鑫纯债债券	0.51	4824.32	-0.02	0.00	0.02
4317	国泰瑞丰纯债债券	30.13	299624.08	-0.11	0.00	0.11
4318	国泰润鑫定开发起式债券	10.06	98031.75	-0.00	0.00	0.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	嘉合慧康63个月定开债券A	80.56	799650.55	-252.23	799650.44	799902.66
2	大成通嘉三年定开债券A	79.94	796129.24	-2545.95	786142.18	788688.14
3	华夏彭博政金债1-5年A	121.33	1143804.45	-574178.59	200599.09	774777.69
4	中加享润两年债券	80.51	799738.12	-56.70	749869.49	749926.19
5	中信保诚嘉鸿债券C	0.00	0.00	-	-	749037.61
国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式基金规模在同类基金中排列第 4521 位，低于同类基金平均水平

4514	国联安增盈纯债C	0.00	0.28	-	-	0.00
4515	国联安增祺纯债A	52.12	494706.62	-	-	0.00
4516	国联安增祺纯债C	0.00	0.25	-	-	0.00
4517	国融稳泰纯债债券C	0.00	0.31	-0.00	0.00	0.00
4518	国寿安保安弘纯债一年定开债券发起式	12.01	116238.60	-	-	0.00
4519	国寿安保安锦纯债一年定开债券发起式	50.47	490197.31	4076.84	4076.84	0.00
4520	国寿安保安泰三个月定开债券	18.26	177004.47	-0.00	0.00	0.00
4521	国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式	52.06	504851.56	-0.00	0.00	0.00
4522	国寿安保安悦纯债一年定开债券发起式	35.87	346952.37	-	-	0.00
4523	国泰君安稳债双利6个月持有债券发起C	0.10	1007.60	6.29	6.29	0.00
4524	国泰润鑫定开发起式债券	10.06	98031.75	-0.00	0.00	0.00
4525	国泰中债1-3年国开债C	0.00	41.58	-	-	0.00
4526	国投瑞银顺成3个月定开债	15.35	142656.07	-	-	0.00
4527	国投瑞银顺恒纯债债券	20.49	187266.58	-	-	0.00
4528	国投瑞银顺景一年定开债	74.26	723194.72	0.00	0.00	0.00

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

204

24747625.6900

100.00%

0.00%

2024-12-31

202

24087117.2800

100.00%

0.00%

2024-06-30

205

23734622.8900

100.00%

0.00%

2023-12-31

201

14667712.2300

100.00%

0.00%

2023-06-30

205

19163908.9600

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	204	24747625.6900	504851.56	100.00
2024-12-31	202	24087117.2800	486559.77	100.00
2024-06-30	205	23734622.8900	486559.77	100.00
2023-12-31	201	14667712.2300	294821.02	100.00
2023-06-30	205	19163908.9600	392860.13	100.00

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