国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式(005208)_规模评级

国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式005208CHINA LIFE SECURITY MARGIN NET DEBT FIRST HALF OF THE REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND LAUNCHED

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	52.97	52.97	52.97	52.97	52.97	51.05	51.05
季度净申购	-0.00	0.00	-0.00	0.00	18291.80	0.00	-0.00
总份额	504851.56	504851.56	504851.56	504851.56	504851.56	486559.77	486559.77
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	0.00	19291.90	0.00	0.00
季度总赎回份额	0.00	0.00	0.00	0.00	1000.10	0.00	0.00

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	808.14	70978.46	-9285.80	17360.20	26646.00
2	博时可转债ETF	594.71	432088.67	-8390.00	90350.00	98740.00
3	海富通上证城投债ETF	549.43	527778.14	138340.00	138440.00	100.00
4	景顺长城景颐双利债券A类	425.85	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	423.98	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式基金规模在同类基金中排列第 537 位，高于同类基金平均水平

530	招商招惠3个月定开债发起式A	53.92	520692.74	-0.00	0.00	0.00
531	招商招悦纯债A	53.86	453589.41	147675.37	188607.86	40932.49
532	招商招旺纯债A	53.25	501382.39	463176.66	463200.90	24.24
533	东方臻慧纯债债券A	53.18	514126.62	26.64	36.11	9.47
534	中加中债-新综合债券指数发起式	53.18	481573.53	255671.34	849960.16	594288.81
535	博时中债3-5年国开行A	53.13	508553.16	218798.70	264143.57	45344.87
536	上银聚嘉益一年定开债券发起式	53.11	486504.21	-1000.07	0.02	1000.09
537	国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式	52.97	504851.56	-	-	0.00
538	景顺长城中短债债券A类	52.95	451838.40	144618.96	415712.55	271093.59
539	易方达岁丰添利债券C	52.90	304464.28	21727.35	100553.57	78826.22
540	华泰保兴尊利债券A	52.79	393599.92	-35419.61	73306.96	108726.57
541	富国丰利增强债券	52.76	368512.06	63127.62	109741.07	46613.45
542	工银尊益中短债债券C	52.74	440529.40	53232.97	417444.01	364211.04
543	南方3-5年农发债A	52.74	490106.01	11161.66	43466.79	32305.13
544	浦银安盛普诚纯债债券A	52.54	515189.68	59117.59	59118.18	0.59

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.25	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.66	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
4	易方达增强回报债券A	333.38	2359342.28	-237353.83	432895.32	670249.15
5	中银丰和定期开放债券	267.14	2340057.58	-	-	1800000.00
国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式基金规模在同类基金中排列第 491 位，高于同类基金平均水平

484	安信聚利增强债券C	67.37	507754.08	208841.30	686682.66	477841.36
485	鹏华双债加利债券A	111.48	507627.07	201978.83	332748.21	130769.38
486	嘉实致安3个月定期债券	60.71	507343.81	-	-	77330.10
487	中融银行间1-3年中高等级信用债指数A	57.55	507266.22	215153.63	254719.79	39566.16
488	富国中债1-5年农发行债券指数A	54.62	506783.14	135243.13	136320.32	1077.19
489	富国天盈债券C	66.19	505369.40	-18872.03	103251.38	122123.41
490	新沃安鑫87个月定期开放债券	52.31	505022.24	-	-	-
491	国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式	52.97	504851.56	-	-	0.00
492	鹏扬丰利一年定开债券A	60.98	502527.62	244029.91	258570.32	14540.42
493	工银瑞盛一年定开纯债债券发起式	59.89	502000.01	-	-	-
494	招商招旺纯债A	53.25	501382.39	463176.66	463200.90	24.24
495	永赢中证同业存单AAA指数7天持有期	53.99	501257.85	62791.27	723169.29	660378.02
496	京管泰富京元一年定开债券发起	50.68	501020.53	-	-	-
497	富国兴利增强债券	92.47	500676.53	122478.58	389312.61	266834.02
498	嘉实6个月理财债券E	50.76	500146.99	-286623.65	148945.26	435568.91

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	310.49	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
2	易方达丰和债券A	224.06	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
3	易方达丰和债券C	149.93	916342.28	881847.68	1007582.25	125734.57
4	景顺长城景泰臻利纯债债券A	115.12	1064825.19	849479.50	1279365.14	429885.63
5	前海联合淳安3年定开债券	80.56	799863.88	799863.88	799948.88	85.00
国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式基金规模在同类基金中排列第 4479 位，低于同类基金平均水平

4472	长信富海纯债一年定期开放A	0.13	1210.59	-	-	-
4473	长江乐丰纯债	15.48	140903.00	-	-	0.01
4474	中银丰进定期开放债券	30.54	288239.93	-	-	-
4475	永赢永益债券C	0.00	0.42	-	-	-
4476	易方达恒益定开债券发起式	0.10	1000.42	-	-	-
4477	平安合正	7.69	71111.55	-	-	-
4478	长江乐盈定开债	17.65	168955.77	-	-	0.01
4479	国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式	52.97	504851.56	-	-	0.00
4480	华夏鼎旺三个月定期开放债券A	23.43	175263.07	-	-	0.00
4481	华夏鼎旺三个月定期开放债券C	0.00	0.00	-	-	-
4482	广发汇吉3个月定期开放债券	35.11	318616.21	-	-	-
4483	海富通融丰定开债券	15.25	144000.23	-	-	-
4484	银华岁丰定期开放债券发起式	22.55	218131.56	-	0.00	-
4485	融通通昊三个月定期开放债券发起式	6.77	66077.81	-	0.00	-
4486	中银证券汇嘉定期开放债券	373.25	3171195.33	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.27	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
2	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.08	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
3	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
4	华夏鼎茂债券A	310.49	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
5	景顺长城景颐双利债券A类	425.85	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式基金规模在同类基金中排列第 4667 位，低于同类基金平均水平

4660	长信富海纯债一年定期开放A	0.13	1210.59	-	-	-
4661	长江乐丰纯债	15.48	140903.00	-	-	0.01
4662	中银丰进定期开放债券	30.54	288239.93	-	-	-
4663	永赢永益债券C	0.00	0.42	-	-	-
4664	易方达恒益定开债券发起式	0.10	1000.42	-	-	-
4665	平安合正	7.69	71111.55	-	-	-
4666	长江乐盈定开债	17.65	168955.77	-	-	0.01
4667	国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式	52.97	504851.56	-	-	0.00
4668	华夏鼎旺三个月定期开放债券A	23.43	175263.07	-	-	0.00
4669	华夏鼎旺三个月定期开放债券C	0.00	0.00	-	-	-
4670	广发汇吉3个月定期开放债券	35.11	318616.21	-	-	-
4671	海富通融丰定开债券	15.25	144000.23	-	-	-
4672	中银证券汇嘉定期开放债券	373.25	3171195.33	-	-	-
4673	宏利交利债券A	5.12	48742.63	-	-	-
4674	宏利交利债券C	0.00	0.00	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
2	中银丰和定期开放债券	267.14	2340057.58	-	-	1800000.00
3	中银睿享定期开放债券	61.35	572218.15	-	-	1800000.00
4	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.27	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.08	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式基金规模在同类基金中排列第 4495 位，低于同类基金平均水平

4488	广发汇元纯债定期开放债券	42.02	406147.93	-	-	0.00
4489	广发景宏债券	4.09	39497.69	-	-	0.00
4490	广发民玉纯债	5.21	48861.72	-0.00	0.00	0.00
4491	广发鑫惠纯债定期开放债券	0.63	6062.14	-	-	0.00
4492	国联安恒鑫3个月定开债券	0.11	1013.15	-	-	0.00
4493	国联安增盈纯债C	0.00	5.39	5.10	5.10	0.00
4494	国联安增祺纯债C	0.00	0.24	-0.00	0.00	0.00
4495	国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式	52.97	504851.56	-	-	0.00
4496	国寿安保泰吉纯债一年定开债券发起式	28.93	269801.10	0.00	0.00	0.00
4497	国寿安保泰荣纯债债券	29.38	256410.63	-	-	0.00
4498	国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式	17.55	172422.25	0.00	0.00	0.00
4499	国泰君安稳债双利6个月持有债券发起C	0.10	1007.60	6.29	6.29	0.00
4500	国泰瑞丰纯债债券	30.30	299624.07	-0.00	0.00	0.00
4501	国泰信瑞纯债债券	1.08	10256.03	5255.20	5255.20	0.00
4502	国泰中债1-3年国开债C	0.00	31.80	-	-	0.00

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

203

24869535.1300

100.00%

0.00%

2025-12-31

204

24747625.6500

100.00%

0.00%

2025-06-30

204

24747625.6900

100.00%

0.00%

2024-12-31

202

24087117.2800

100.00%

0.00%

2024-06-30

205

23734622.8900

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	203	24869535.1300	504851.56	100.00
2025-12-31	204	24747625.6500	504851.56	100.00
2025-06-30	204	24747625.6900	504851.56	100.00
2024-12-31	202	24087117.2800	486559.77	100.00
2024-06-30	205	23734622.8900	486559.77	100.00

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