国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式(005208)_规模评级

国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式005208CHINA LIFE SECURITY MARGIN NET DEBT FIRST HALF OF THE REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND LAUNCHED

份额规模

项目	2026-09-30	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31
基金规模(亿元)	51.90	51.90	51.90	51.90	51.90	51.90	50.02
季度净申购	0.00	-0.00	0.00	-0.00	0.00	18291.80	0.00
总份额	504851.56	504851.56	504851.56	504851.56	504851.56	504851.56	486559.77
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19291.90	0.00
季度总赎回份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1000.10	0.00

截止日期：2026-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	942.20	82539.06	11560.60	27441.20	15880.60
2	博时可转债ETF	587.24	464678.67	32590.00	95550.00	62960.00
3	海富通上证城投债ETF	556.48	532128.14	4350.00	4360.00	10.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	485.77	40478.65	4651.00	6149.00	1498.00
5	平安中高等级公司债利差因子ETF	443.25	40745.07	2590.00	2810.00	220.00
国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式基金规模在同类基金中排列第 583 位，高于同类基金平均水平

576	鹏华双债加利债券C	53.02	428416.11	-143189.59	117729.83	260919.42
577	中欧鼎利债券A	52.96	415697.37	-46209.05	56329.25	102538.30
578	财通多利债券C	52.81	461065.30	11572.81	195304.68	183731.87
579	新沃安鑫87个月定期开放债券	52.66	505022.24	-	-	-
580	建信中债1-3年国开行债券指数A	52.57	502558.10	-180522.23	34864.76	215386.98
581	国投瑞银顺晖一年定开债发起式	52.55	500000.07	-	0.00	-
582	富国丰利增强债券	52.35	375107.05	6594.99	147398.65	140803.67
583	国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式	51.90	504851.56	-	0.00	-
584	财通收益增强债券C	51.81	294065.92	17215.14	83999.08	66783.94
585	国联安增祺纯债A	51.74	494706.62	-	-	-
586	兴业嘉辰一年定开债券发起式	51.41	491023.25	-	-	-
587	招商添轩1年定开债	51.41	500004.94	-	0.00	-
588	富国安利90天滚动持有债券C	51.34	451681.59	-84136.43	77111.69	161248.13
589	国寿安保安锦纯债一年定开债券发起式	51.34	490197.31	-	-	-
590	招商招乾3个月定开债发起式A	51.33	439915.95	-	-	-

截止日期：2026-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	344.78	2968622.31	513928.12	1153724.74	639796.62
3	景顺长城景盛双息收益债券A	356.07	2817028.68	167234.37	593164.58	425930.20
4	鹏华丰享债券	351.23	2644175.89	481133.02	610869.42	129736.41
5	东方添益债券	357.08	2435941.05	587139.33	668877.87	81738.54
国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式基金规模在同类基金中排列第 519 位，高于同类基金平均水平

512	东方臻慧纯债债券A	53.52	514166.09	39.47	47.81	8.34
513	华夏鼎福三个月定开债券A	54.81	513083.95	245144.26	245144.26	0.00
514	中银产业债债券A	59.76	511985.81	-124835.93	59473.38	184309.31
515	招商招悦纯债A	60.92	507983.92	54394.50	106158.74	51764.24
516	安信聚利增强债券A	68.30	507271.36	-53951.54	48300.57	102252.11
517	南方3-5年农发债A	54.87	506940.12	16834.10	20823.91	3989.80
518	新沃安鑫87个月定期开放债券	52.66	505022.24	-	-	-
519	国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式	51.90	504851.56	-	0.00	-
520	建信中债1-3年国开行债券指数A	52.57	502558.10	-180522.23	34864.76	215386.98
521	财通资管鸿利中短债债券A	56.92	502332.14	13558.88	163843.07	150284.19
522	富国天盈债券C	65.89	502237.33	-3132.07	93224.49	96356.56
523	工银瑞盛一年定开纯债债券发起式	60.40	502000.01	-	-	0.00
524	京管泰富京元一年定开债券发起	50.65	501020.53	-	-	-
525	嘉实6个月理财债券E	50.84	500146.99	-	-	-
526	招商添轩1年定开债	51.41	500004.94	-	0.00	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	长盛稳益6个月A	80.07	799998.90	799998.90	799998.90	0.00
3	中信保诚稳达C	115.29	979118.45	791372.46	868848.09	77475.64
4	长城嘉裕六个月定开债券A	79.05	790058.41	790058.41	790058.41	0.00
5	富国稳健双盈债券发起式C	123.93	1093574.24	783744.71	1041420.86	257676.15
国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式基金规模在同类基金中排列第 4511 位，低于同类基金平均水平

4504	中银丰进定期开放债券	30.73	288239.93	-	-	-
4505	平安合韵	10.42	100056.67	-	-	-
4506	平安合正	7.56	71111.55	-	0.00	-
4507	长江乐盈定开债	17.80	168955.77	-	-	-
4508	泰康安悦纯债3月定开债券	6.71	59516.89	-	9775.08	-
4509	浦银普瑞A	30.15	295685.01	-	0.00	-
4510	浦银普瑞C	0.00	10.12	-	-	-
4511	国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式	51.90	504851.56	-	0.00	-
4512	华夏鼎旺三个月定期开放债券A	23.55	175263.07	-	-	0.00
4513	华夏鼎旺三个月定期开放债券C	0.00	0.00	-	-	0.00
4514	海富通融丰定开债券	15.08	144000.23	-	-	-
4515	融通通昊三个月定期开放债券发起式	7.80	75937.37	-	9859.56	-
4516	宏利交利债券C	0.00	0.00	-	-	-
4517	中银丰禧定期开放债券	29.49	262819.21	-	-	100000.00
4518	中加颐慧定开债券A	70.14	609172.53	-	0.00	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	344.78	2968622.31	513928.12	1153724.74	639796.62
3	北信瑞丰鼎盛中短债A	278.77	2415458.63	167525.13	1062073.96	894548.84
4	富国稳健双盈债券发起式C	123.93	1093574.24	783744.71	1041420.86	257676.15
5	景顺长城景泰臻利纯债债券A	185.60	1695444.39	630619.20	876913.33	246294.14
国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式基金规模在同类基金中排列第 4423 位，低于同类基金平均水平

4416	广发汇阳三个月定期开放债券	10.18	98505.55	0.00	0.00	0.00
4417	广发景富纯债	7.97	76193.37	-63630.00	0.00	63630.00
4418	广发民丰一年定期开放债券	4.15	40980.74	-	0.00	-
4419	广发民玉纯债	0.51	4683.72	-44178.00	0.00	44178.00
4420	国联安增盛一年定开债发起式	8.25	79113.17	-	0.00	-
4421	国融稳泰纯债债券A	2.09	19680.45	-	0.00	-
4422	国寿安保安弘纯债一年定开债券发起式	21.20	203773.04	-	0.00	-
4423	国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式	51.90	504851.56	-	0.00	-
4424	国寿安保安悦纯债一年定开债券发起式	36.02	346952.37	-	0.00	-
4425	国寿安保泰荣纯债债券	29.59	256410.63	0.00	0.00	0.00
4426	国泰惠信三年定期开放债券	110.26	1099264.99	-	0.00	-
4427	国泰惠盈纯债债券A	3.27	30206.71	-0.00	0.00	0.00
4428	国泰聚鑫纯债债券	0.53	4823.23	-0.00	0.00	0.00
4429	国泰君安安平一年定开债券发起	8.14	80002.08	-	0.00	-
4430	国泰瑞和纯债债券	3.14	30015.21	-0.11	0.00	0.11

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	0.55	4678.26	-3166517.06	4677.68	3171194.74
2	中银丰和定期开放债券	0.12	1000.19	-	-	2339057.39
3	中银证券安进债券A	4.86	44412.18	-1269985.93	78687.50	1348673.42
4	工银瑞景定开发起式债券	10.24	100408.16	-1198398.11	69601.96	1268000.07
5	工银瑞弘3个月定开发起式债券	60.76	596180.57	-659338.09	440661.94	1100000.03
国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式基金规模在同类基金中排列第 4778 位，低于同类基金平均水平

4771	中银丰进定期开放债券	30.73	288239.93	-	-	-
4772	平安合韵	10.42	100056.67	-	-	-
4773	平安合正	7.56	71111.55	-	0.00	-
4774	长江乐盈定开债	17.80	168955.77	-	-	-
4775	泰康安悦纯债3月定开债券	6.71	59516.89	-	9775.08	-
4776	浦银普瑞A	30.15	295685.01	-	0.00	-
4777	浦银普瑞C	0.00	10.12	-	-	-
4778	国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式	51.90	504851.56	-	0.00	-
4779	海富通融丰定开债券	15.08	144000.23	-	-	-
4780	融通通昊三个月定期开放债券发起式	7.80	75937.37	-	9859.56	-
4781	宏利交利债券C	0.00	0.00	-	-	-
4782	中加颐慧定开债券A	70.14	609172.53	-	0.00	-
4783	中加颐慧定开债券C	60.92	609172.53	-	-	-
4784	兴业6个月定开债券	49.32	472765.24	-	0.00	-
4785	华夏鼎顺三个月定开债券C	0.00	-	-	-	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

203

24869535.1300

100.00%

0.00%

2025-12-31

204

24747625.6500

100.00%

0.00%

2025-06-30

204

24747625.6900

100.00%

0.00%

2024-12-31

202

24087117.2800

100.00%

0.00%

2024-06-30

205

23734622.8900

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	203	24869535.1300	504851.56	100.00
2025-12-31	204	24747625.6500	504851.56	100.00
2025-06-30	204	24747625.6900	504851.56	100.00
2024-12-31	202	24087117.2800	486559.77	100.00
2024-06-30	205	23734622.8900	486559.77	100.00

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