国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式(005208)_分红排行

国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式005208CHINA LIFE SECURITY MARGIN NET DEBT FIRST HALF OF THE REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND LAUNCHED

我要报告错误基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2024-09-20	2024-09-20	2024-09-23	0.30元	2024-09-19	2.86%
2024-03-18	2024-03-18	2024-03-19	0.05元	2024-03-15	0.49%
2023-12-21	2023-12-21	2023-12-22	0.09元	2023-12-20	0.88%
2023-09-05	2023-09-05	2023-09-06	0.13元	2023-09-04	1.27%
2023-05-29	2023-05-29	2023-05-30	0.18元	2023-05-26	1.74%
2022-12-23	2022-12-23	2022-12-26	0.12元	2022-12-22	1.12%
2022-09-28	2022-09-28	2022-09-29	0.10元	2022-09-27	0.96%
2022-03-28	2022-03-28	2022-03-29	0.20元	2022-03-25	1.94%
2021-12-16	2021-12-16	2021-12-17	0.10元	2021-12-15	0.97%
2021-09-27	2021-09-27	2021-09-28	0.17元	2021-09-24	1.63%
2021-06-28	2021-06-28	2021-06-29	0.05元	2021-06-25	0.48%
2021-03-25	2021-03-25	2021-03-26	0.10元	2021-03-24	0.97%
2020-09-25	2020-09-25	2020-09-28	0.10元	2020-09-24	0.97%
2020-03-26	2020-03-26	2020-03-27	0.30元	2020-03-25	2.84%
2019-07-26	2019-07-26	2019-07-29	0.32元	2019-07-24	3.08%
2019-06-24	2019-06-24	2019-06-25	0.14元	2019-06-22	1.32%
2018-10-22	2018-10-22	2018-10-23	0.47元	2018-10-19	4.40%
2018-06-28	2018-06-28	2018-06-29	0.05元	2018-06-26	0.48%

国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式自成立以来，累计分红18次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：1.57%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
兴全磐稳增利债券C	1	4年11个月	2.84元	18.24%
兴全恒鑫债券A	2	4年11个月	2.35元	9.62%
兴全恒鑫债券C	2	4年11个月	2.18元	9.06%
兴全磐稳增利债券A	6	15年5个月	5.55元	5.85%
兴全恒益债券C	1	7年3个月	0.68元	5.09%
兴全恒益债券A	1	7年3个月	0.68元	4.99%
兴全祥泰定期开放债券	13	6年9个月	2.99元	2.18%
兴全稳益定开债券	22	9年3个月	4.47元	1.96%
兴全稳泰债券C	2	5年1个月	0.39元	1.66%
兴全稳泰债券A	9	7年12个月	1.69元	1.59%
兴全恒裕债券A	4	5年9个月	0.56元	1.26%
兴证全球恒利一年定开债券发起式	3	3年3个月	0.35元	1.14%
兴全兴泰债券	26	7年3个月	2.94元	1.10%
兴全恒祥88个月定开债券	16	4年4个月	1.77元	1.09%
兴全恒瑞定开债券发起式	19	5年6个月	2.03元	1.04%
兴证全球恒泰一年定开债券发起式	7	2年5个月	0.66元	0.94%
兴全恒裕债券C	1	3年7个月	0.10元	0.90%
兴证全球恒远债券A	3	54年11个月	0.20元	0.65%
兴证全球恒远债券C	3	54年11个月	0.20元	0.65%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	民生加银增强收益债券A	1.87	2.01	21.32	3.00	5.89
国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1654 位，高于同类基金平均水平

1647	光大保德信荣利纯债债券C	0.08	0.21	0.12	0.96	2.29
1648	广发景佳纯债	0.08	0.24	0.60	1.55	3.70
1649	广发景益债券	0.08	0.08	-0.16	1.63	4.94
1650	国富恒博63个月定期开放债券	0.08	0.39	1.05	2.04	3.47
1651	国联安恒盛3个月定开债券	0.08	0.16	0.58	1.75	3.15
1652	国联安恒泰3个月定开债券	0.08	0.41	1.16	2.06	3.10
1653	国联安增瑞政策性金融债纯债A	0.08	0.35	1.33	2.69	4.30
1654	国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式	0.08	0.24	0.18	1.59	4.04
1655	国寿安保瑞和纯债66个月定期开放债券	0.08	0.37	1.01	1.97	3.34
1656	国寿安保泰然纯债债券	0.08	0.36	0.35	1.74	3.85
1657	国泰丰盈纯债债券A	0.08	0.36	0.85	1.84	5.06
1658	国泰惠瑞一年定期开放债券	0.08	0.18	0.28	1.73	4.50
1659	国泰惠盈纯债债券A	0.08	0.39	0.94	2.01	4.57
1660	国泰惠盈纯债债券C	0.08	0.38	0.93	1.97	4.49
1661	国泰瑞鑫一年定期开放债券发起式	0.08	0.44	0.47	1.66	3.49

截止日期：2024-11-21基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14
国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2795 位，低于同类基金平均水平

2788	广发中债1-3年农发债指数C	0.03	0.24	0.70	1.78	3.71
2789	广发资管昭利中短债C	0.06	0.24	-0.24	0.27	1.56
2790	国金惠丰39个月定开	0.05	0.24	0.68	1.30	2.20
2791	国联安双佳信用债券(LOF)	0.01	0.24	1.87	2.31	3.98
2792	国联安增顺纯债债券A	0.05	0.24	0.47	1.40	2.64
2793	国联金如意双利一年持有债券B	0.24	0.24	0.93	-0.25	2.37
2794	国寿安保安康纯债债券	0.04	0.24	0.48	1.51	3.42
2795	国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式	0.08	0.24	0.18	1.59	4.04
2796	国寿安保泰吉纯债一年定开债券发起式	0.03	0.24	0.38	1.59	2.46
2797	国泰君安中债1-3年政金债A	0.03	0.24	0.54	1.26	2.75
2798	国投瑞银顺祥债券	0.04	0.24	0.58	1.40	3.16
2799	海通安裕中短债A	0.05	0.24	0.41	0.99	2.41
2800	宏利中短债债券C	0.03	0.24	0.13	1.14	2.33
2801	红土创新丰泽中短债C	0.02	0.24	0.53	1.43	3.03
2802	华安年年盈定期开放债券C	0.09	0.24	-0.17	0.27	1.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	1.07	3.53	23.16	6.11	7.91
2	天弘添利债券(LOF)C	1.06	3.50	23.04	5.92	7.57
3	光大保德信信用添益债券A	1.41	5.12	22.83	5.78	4.03
4	华夏可转债增强债券A	1.33	2.08	22.75	8.83	4.38
5	光大保德信信用添益债券C	1.42	5.04	22.70	5.60	3.63
国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 4616 位，低于同类基金平均水平

4609	中邮纯债丰利债券A	0.04	0.17	0.19	1.33	3.12
4610	长盛盛康纯债C	0.04	0.16	0.18	0.98	2.44
4611	长信稳健纯债债券A	0.08	0.21	0.18	1.17	3.43
4612	创金合信汇誉纯债六个月定开债券C	0.01	0.18	0.18	1.54	3.66
4613	创金合信双季享6个月持有期A	0.04	0.16	0.18	1.04	3.45
4614	富国鼎利纯债三个月定开债	0.04	0.14	0.18	1.05	3.84
4615	富国强回报定期开放债券A	0.08	0.24	0.18	1.33	3.96
4616	国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式	0.08	0.24	0.18	1.59	4.04
4617	恒生前海恒源嘉利债券A	0.06	0.18	0.18	1.37	3.11
4618	宏利添盈两年定开债券C	0.05	0.15	0.18	0.18	0.21
4619	华安证券合赢三个月定开	0.07	0.16	0.18	0.70	2.26
4620	汇添富稳安三个月持有债券E	0.03	0.25	0.18	0.83	3.31
4621	嘉实稳华纯债债券A	0.02	0.06	0.18	0.23	0.96
4622	嘉实致信一年定期纯债债券	0.09	0.23	0.18	1.27	3.24
4623	江信祺福C	0.86	1.19	0.18	0.64	8.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.63	-1.39	4.08	12.05	10.12
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.42	0.13	11.57	11.32	9.42
3	景顺长城景颐丰利债券C	0.42	0.10	11.47	11.12	9.04
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1741 位，高于同类基金平均水平

1734	鑫元中债1-3年国开行债券指数A	0.03	0.24	0.68	1.60	3.46
1735	宝盈鸿盛债券C	0.03	0.20	0.50	1.59	3.55
1736	博时双季享持有期债券A	0.07	0.30	0.64	1.59	3.92
1737	长信稳惠债券C	0.10	0.24	0.86	1.59	2.50
1738	淳厚稳荣一年定开债发起	0.06	0.30	0.43	1.59	4.03
1739	工银1-3年农发债指数E	0.04	0.23	0.68	1.59	3.17
1740	光大保德信尊泰三年债券	0.07	0.28	0.80	1.59	2.58
1741	国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式	0.08	0.24	0.18	1.59	4.04
1742	国寿安保泰吉纯债一年定开债券发起式	0.03	0.24	0.38	1.59	2.46
1743	国泰君安君增利60天滚动持有债券发起C	0.01	0.14	0.43	1.59	3.45
1744	恒生前海恒润纯债A	0.06	0.31	0.77	1.59	2.91
1745	华安纯债债券A	0.07	0.32	0.38	1.59	3.56
1746	华夏鼎诺三个月定期开放债券A	0.05	0.21	0.37	1.59	4.52
1747	华夏鼎祥三个月定期开放债券A	0.02	0.18	0.40	1.59	2.97
1748	汇丰晋信丰宁三个月定开债券C	0.07	0.23	0.66	1.59	2.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	2.34	12.48	6.36	17.81
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.18	-0.33	6.53	3.85	16.96
3	光大保德信中高等级债券A	1.51	4.94	22.04	10.38	16.30
4	西部利得鑫泓增强债券C	1.16	-0.37	6.42	3.65	16.03
5	光大保德信中高等级债券C	1.51	4.88	21.89	10.15	15.87
国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1120 位，高于同类基金平均水平

1113	浙商聚盈纯债债券A	0.09	0.26	0.44	1.82	4.05
1114	中银添利债券发起A	0.09	0.24	0.77	1.31	4.05
1115	宝盈盈旭纯债债券A	0.05	0.23	0.27	1.36	4.04
1116	长信纯债一年定开债券A	0.21	0.55	-0.12	1.97	4.04
1117	东方稳健回报债券C	0.08	0.17	0.58	1.85	4.04
1118	富国中债1-5年农发行债券指数A	0.06	0.27	0.75	1.95	4.04
1119	国金中债1-5年政策性金融债C	0.07	0.25	0.78	2.03	4.04
1120	国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式	0.08	0.24	0.18	1.59	4.04
1121	国泰裕祥三个月定期开放债券	0.05	0.25	0.57	1.69	4.04
1122	宏利汇利债券A	0.00	0.17	0.51	1.76	4.04
1123	惠升和煦88个月定开债券	0.09	0.45	1.25	2.40	4.04
1124	嘉实致华纯债债券	0.07	0.30	0.36	1.61	4.04
1125	南方旭元C	0.09	0.42	0.57	2.52	4.04
1126	新华利率债A	0.05	0.43	3.13	2.92	4.04
1127	淳厚稳荣一年定开债发起	0.06	0.30	0.43	1.59	4.03

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