| 权益登记日 | 除息日 | 现金红利发放日 | 每10份基金分红 | 分红基准日 | 分红金额占基准日 基金规模比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-29 | 2025-09-29 | 2025-09-30 | 0.14元 | 2025-09-26 | 1.38% |
| 2024-12-27 | 2024-12-27 | 2024-12-30 | 0.05元 | 2024-12-26 | 0.49% |
| 2024-09-20 | 2024-09-20 | 2024-09-23 | 0.30元 | 2024-09-19 | 2.86% |
| 2024-03-18 | 2024-03-18 | 2024-03-19 | 0.05元 | 2024-03-15 | 0.49% |
| 2023-12-21 | 2023-12-21 | 2023-12-22 | 0.09元 | 2023-12-20 | 0.88% |
| 2023-09-05 | 2023-09-05 | 2023-09-06 | 0.13元 | 2023-09-04 | 1.27% |
| 2023-05-29 | 2023-05-29 | 2023-05-30 | 0.18元 | 2023-05-26 | 1.74% |
| 2022-12-23 | 2022-12-23 | 2022-12-26 | 0.12元 | 2022-12-22 | 1.12% |
| 2022-09-28 | 2022-09-28 | 2022-09-29 | 0.10元 | 2022-09-27 | 0.96% |
| 2022-03-28 | 2022-03-28 | 2022-03-29 | 0.20元 | 2022-03-25 | 1.94% |
| 2021-12-16 | 2021-12-16 | 2021-12-17 | 0.10元 | 2021-12-15 | 0.97% |
| 2021-09-27 | 2021-09-27 | 2021-09-28 | 0.17元 | 2021-09-24 | 1.63% |
| 2021-06-28 | 2021-06-28 | 2021-06-29 | 0.05元 | 2021-06-25 | 0.48% |
| 2021-03-25 | 2021-03-25 | 2021-03-26 | 0.10元 | 2021-03-24 | 0.97% |
| 2020-09-25 | 2020-09-25 | 2020-09-28 | 0.10元 | 2020-09-24 | 0.97% |
| 2020-03-26 | 2020-03-26 | 2020-03-27 | 0.30元 | 2020-03-25 | 2.84% |
| 2019-07-26 | 2019-07-26 | 2019-07-29 | 0.32元 | 2019-07-24 | 3.08% |
| 2019-06-24 | 2019-06-24 | 2019-06-25 | 0.14元 | 2019-06-22 | 1.32% |
| 2018-10-22 | 2018-10-22 | 2018-10-23 | 0.47元 | 2018-10-19 | 4.40% |
| 2018-06-28 | 2018-06-28 | 2018-06-29 | 0.05元 | 2018-06-26 | 0.48% |
国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式自成立以来，累计分红20次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：1.53%