国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式(005208)_分红排行

国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式005208CHINA LIFE SECURITY MARGIN NET DEBT FIRST HALF OF THE REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND LAUNCHED

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2025-09-29	2025-09-29	2025-09-30	0.14元	2025-09-26	1.38%
2024-12-27	2024-12-27	2024-12-30	0.05元	2024-12-26	0.49%
2024-09-20	2024-09-20	2024-09-23	0.30元	2024-09-19	2.86%
2024-03-18	2024-03-18	2024-03-19	0.05元	2024-03-15	0.49%
2023-12-21	2023-12-21	2023-12-22	0.09元	2023-12-20	0.88%
2023-09-05	2023-09-05	2023-09-06	0.13元	2023-09-04	1.27%
2023-05-29	2023-05-29	2023-05-30	0.18元	2023-05-26	1.74%
2022-12-23	2022-12-23	2022-12-26	0.12元	2022-12-22	1.12%
2022-09-28	2022-09-28	2022-09-29	0.10元	2022-09-27	0.96%
2022-03-28	2022-03-28	2022-03-29	0.20元	2022-03-25	1.94%
2021-12-16	2021-12-16	2021-12-17	0.10元	2021-12-15	0.97%
2021-09-27	2021-09-27	2021-09-28	0.17元	2021-09-24	1.63%
2021-06-28	2021-06-28	2021-06-29	0.05元	2021-06-25	0.48%
2021-03-25	2021-03-25	2021-03-26	0.10元	2021-03-24	0.97%
2020-09-25	2020-09-25	2020-09-28	0.10元	2020-09-24	0.97%
2020-03-26	2020-03-26	2020-03-27	0.30元	2020-03-25	2.84%
2019-07-26	2019-07-26	2019-07-29	0.32元	2019-07-24	3.08%
2019-06-24	2019-06-24	2019-06-25	0.14元	2019-06-22	1.32%
2018-10-22	2018-10-22	2018-10-23	0.47元	2018-10-19	4.40%
2018-06-28	2018-06-28	2018-06-29	0.05元	2018-06-26	0.48%

国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式自成立以来，累计分红20次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：1.53%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
长安泓源纯债债券A	6	8年9个月	3.22元	5.08%
长安泓源纯债债券C	6	8年9个月	3.18元	5.02%
长安泓润纯债债券E	6	3年7个月	2.85元	4.51%
长安泓沣中短债债券C	6	8年9个月	2.45元	3.49%
长安泓沣中短债债券E	6	4年5个月	2.45元	3.47%
长安泓沣中短债债券A	6	8年9个月	2.45元	3.45%
长安泓润纯债债券A	6	7年11个月	1.76元	2.60%
长安泓润纯债债券C	6	7年11个月	1.59元	2.36%
长安泓汇3个月滚动持有债券A	0	56年4个月	0.00元	0.00%
长安泓汇3个月滚动持有债券C	0	56年4个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2344 位，高于同类基金平均水平

2337	国富恒久信用债券C	0.07	0.03	0.44	2.58	1.60
2338	国富恒利债券(LOF)A	0.07	0.22	0.72	1.67	1.16
2339	国金惠远纯债A	0.07	0.15	0.16	2.60	0.20
2340	国金惠远纯债C	0.07	0.15	0.19	2.66	0.22
2341	国联安恒盛3个月定开债券	0.07	0.17	0.67	1.18	0.65
2342	国联安添利增长债A	0.07	-1.96	-0.07	0.88	1.55
2343	国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式	0.07	0.44	0.93	1.58	1.01
2344	国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式	0.07	0.42	1.02	1.61	1.10
2345	国寿安保泰安纯债债券	0.07	0.30	0.92	1.66	0.99
2346	国泰惠泰一年定期开放债券	0.07	0.26	0.83	1.15	0.73
2347	国泰惠鑫一年定期开放债券	0.07	0.38	0.81	1.61	0.80
2348	国泰金龙债券C	0.07	0.84	1.33	2.06	1.52
2349	国泰睿元一年定期开放债券发起式	0.07	0.43	0.61	0.98	0.62
2350	国投瑞银顺臻纯债债券C	0.07	0.38	0.82	1.12	0.85
2351	海富通瑞福债券C	0.07	0.46	0.96	1.63	1.09

截止日期：2026-04-15基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.98	5.20	-5.32	8.08	2.67
5	广发集嘉债券A	0.69	4.49	5.48	6.36	6.41
国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1558 位，高于同类基金平均水平

1551	东方永泰纯债1年定期开放债券C	0.09	0.42	1.08	1.65	1.09
1552	蜂巢丰泰三个月定开债券A	0.11	0.42	0.89	1.24	0.93
1553	富国聚利纯债三个月定开债发起式	0.03	0.42	0.95	1.63	1.08
1554	富国目标收益一年期纯债债券	0.10	0.42	1.19	2.08	1.34
1555	光大保德信尊丰纯债定期开放债券发起式	0.02	0.42	0.99	1.52	1.03
1556	广发恒祥债券C	0.20	0.42	0.04	2.20	1.46
1557	国联安增盛一年定开债发起式	0.06	0.42	1.14	1.77	1.20
1558	国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式	0.07	0.42	1.02	1.61	1.10
1559	国泰裕祥三个月定期开放债券	0.14	0.42	0.88	1.13	0.88
1560	国投瑞银和旭一年持有债券A	0.25	0.42	0.26	2.81	2.44
1561	国投瑞银顺昌纯债债券	0.05	0.42	0.96	1.58	1.12
1562	国投瑞银顺达纯债债券	0.14	0.42	1.00	1.19	1.05
1563	国投瑞银顺景一年定开债	0.14	0.42	0.88	1.14	0.86
1564	国新国证鑫泰三个月定开债券	0.10	0.42	0.78	1.25	0.79
1565	海通鑫诚六个月持有C	0.14	0.42	3.33	5.81	5.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1069 位，高于同类基金平均水平

1062	大成惠信一年定开债发起式	0.05	0.43	1.02	1.77	1.13
1063	大摩添利18个月开放债券C	0.11	0.46	1.02	1.69	1.03
1064	工银瑞祥定开发起式债券	0.10	0.48	1.02	1.67	1.10
1065	工银信用纯债一年定开债券A	0.05	0.48	1.02	1.74	1.13
1066	广发汇择一年定期开放债券A	0.19	0.35	1.02	1.53	0.95
1067	国寿安保安和纯债	0.15	0.38	1.02	1.03	1.08
1068	国寿安保安锦纯债一年定开债券发起式	0.64	0.21	1.02	1.76	1.12
1069	国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式	0.07	0.42	1.02	1.61	1.10
1070	国泰合融纯债债券A	0.05	0.52	1.02	1.73	1.14
1071	宏利金利债券	0.07	0.45	1.02	1.49	1.09
1072	华富吉丰60天滚动持有中短债A	0.05	0.43	1.02	1.74	1.08
1073	华泰柏瑞锦汇债券	0.08	0.35	1.02	0.86	0.93
1074	华夏鼎航债券C	0.03	0.44	1.02	1.86	1.15
1075	汇添富鑫弘定开债A	0.10	0.51	1.02	1.53	1.07
1076	交银施罗德安心收益债券	0.09	0.39	1.02	2.97	2.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	1.56	0.84	-3.92	13.20	6.91
2	南方昌元转债C	1.55	0.80	-4.04	12.92	6.76
3	长城久悦债券A	0.81	0.94	0.21	12.55	8.45
4	长城久悦债券C	0.81	0.90	0.12	12.32	8.33
5	民生加银鑫享债券A	0.72	-0.42	-0.89	12.09	5.07
国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1675 位，高于同类基金平均水平

1668	浙商丰顺纯债债券	0.12	0.70	1.32	1.62	1.37
1669	中加丰泽纯债	0.06	0.47	0.96	1.62	1.07
1670	中信建投双鑫债券C	0.07	0.05	0.68	1.62	1.34
1671	鑫元瑞利定开债券	0.02	0.36	0.89	1.62	1.02
1672	博时稳健增利债券C	0.16	0.17	0.49	1.61	1.28
1673	东兴鑫享6个月滚动持有债券发起A	0.12	0.59	1.18	1.61	1.25
1674	广发景阳纯债	0.11	0.53	1.13	1.61	1.18
1675	国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式	0.07	0.42	1.02	1.61	1.10
1676	国泰惠鑫一年定期开放债券	0.07	0.38	0.81	1.61	0.80
1677	华宝宝隆债券C	0.05	0.37	0.94	1.61	1.06
1678	华夏鼎华一年定开债券	0.07	0.44	1.01	1.61	1.10
1679	建信睿享纯债债券C	0.04	0.41	1.01	1.61	1.10
1680	景顺长城景泰裕利纯债A	0.08	0.56	1.04	1.61	1.15
1681	鹏华丰顺债券	0.08	0.46	0.87	1.61	1.00
1682	前海开源鼎瑞债券C	0.09	0.40	0.99	1.61	1.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银添慧债券A	0.16	-1.53	6.83	11.08	12.51
2	工银添慧债券C	0.16	-1.57	6.73	10.86	12.38
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.73	1.32	1.23	10.67	10.07
4	招商安瑞进取债券	0.31	1.53	3.12	10.55	10.06
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1748 位，高于同类基金平均水平

1741	蜂巢丰瑞债券C	0.06	0.44	0.59	1.31	1.10
1742	富国汇享三个月定期开放债券A	0.03	0.46	1.11	3.62	1.10
1743	富国双债增强债券C	0.04	-0.42	-0.45	1.09	1.10
1744	格林泓景债券A	0.08	0.61	1.05	0.67	1.10
1745	工银瑞祥定开发起式债券	0.10	0.48	1.02	1.67	1.10
1746	光大阳光稳债收益12个月持有债券A	0.01	0.03	0.32	0.39	1.10
1747	广发汇荣三个月定开债券	0.12	0.51	1.10	1.12	1.10
1748	国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式	0.07	0.42	1.02	1.61	1.10
1749	国泰君安君得盛债券C	0.64	0.59	0.85	2.74	1.10
1750	宏利汇利债券A	0.16	0.57	1.16	1.30	1.10
1751	华富中债-安徽省公司信用类债券指数C	0.04	0.36	0.98	1.67	1.10
1752	华泰柏瑞季季红债券A	0.07	0.48	1.05	1.38	1.10
1753	华夏安康债券A	0.03	0.41	1.04	1.21	1.10
1754	华夏鼎华一年定开债券	0.07	0.44	1.01	1.61	1.10
1755	华夏鼎信债券C	0.07	0.63	1.04	1.67	1.10

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