国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式(005208)_分红排行

国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式005208CHINA LIFE SECURITY MARGIN NET DEBT FIRST HALF OF THE REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND LAUNCHED

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2025-09-29	2025-09-29	2025-09-30	0.14元	2025-09-26	1.38%
2024-12-27	2024-12-27	2024-12-30	0.05元	2024-12-26	0.49%
2024-09-20	2024-09-20	2024-09-23	0.30元	2024-09-19	2.86%
2024-03-18	2024-03-18	2024-03-19	0.05元	2024-03-15	0.49%
2023-12-21	2023-12-21	2023-12-22	0.09元	2023-12-20	0.88%
2023-09-05	2023-09-05	2023-09-06	0.13元	2023-09-04	1.27%
2023-05-29	2023-05-29	2023-05-30	0.18元	2023-05-26	1.74%
2022-12-23	2022-12-23	2022-12-26	0.12元	2022-12-22	1.12%
2022-09-28	2022-09-28	2022-09-29	0.10元	2022-09-27	0.96%
2022-03-28	2022-03-28	2022-03-29	0.20元	2022-03-25	1.94%
2021-12-16	2021-12-16	2021-12-17	0.10元	2021-12-15	0.97%
2021-09-27	2021-09-27	2021-09-28	0.17元	2021-09-24	1.63%
2021-06-28	2021-06-28	2021-06-29	0.05元	2021-06-25	0.48%
2021-03-25	2021-03-25	2021-03-26	0.10元	2021-03-24	0.97%
2020-09-25	2020-09-25	2020-09-28	0.10元	2020-09-24	0.97%
2020-03-26	2020-03-26	2020-03-27	0.30元	2020-03-25	2.84%
2019-07-26	2019-07-26	2019-07-29	0.32元	2019-07-24	3.08%
2019-06-24	2019-06-24	2019-06-25	0.14元	2019-06-22	1.32%
2018-10-22	2018-10-22	2018-10-23	0.47元	2018-10-19	4.40%
2018-06-28	2018-06-28	2018-06-29	0.05元	2018-06-26	0.48%

国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式自成立以来，累计分红20次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：1.53%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
长江安盈中短债六个月定开	1	6年8个月	0.50元	4.64%
长江收益增强债券	1	9年7个月	0.49元	4.47%
长江可转债债券A	2	7年5个月	1.36元	4.26%
长江可转债债券C	2	7年5个月	1.25元	4.01%
长江乐丰纯债	8	8年9个月	2.79元	3.20%
长江乐越定开债	17	8年1个月	3.02元	1.68%
长江安享纯债18个月定开A	7	5年5个月	1.08元	1.54%
长江乐盈定开债	19	8年6个月	2.61元	1.34%
长江安享纯债18个月定开C	7	5年5个月	0.93元	1.33%
长江乐鑫定开债	20	7年9个月	2.65元	1.30%
长江乐逸定期开放债券	0	56年5个月	0.00元	0.00%
长江双盈6个月持有期债券型发起式A	0	4年9个月	0.00元	0.00%
长江双盈6个月持有期债券型发起式C	0	4年9个月	0.00元	0.00%
长江丰益6个月持有期债券A	0	56年5个月	0.00元	0.00%
长江丰益6个月持有期债券C	0	56年5个月	0.00元	0.00%
长江尊利债券型C	0	4年6个月	0.00元	0.00%
长江致惠30天滚动持有短债债券型发起式A	0	4年5个月	0.00元	0.00%
长江致惠30天滚动持有短债债券型发起式C	0	4年5个月	0.00元	0.00%
长江聚利债券型C	0	4年4个月	0.00元	0.00%
长江丰瑞3个月持有债券型A	0	4年1个月	0.00元	0.00%
长江丰瑞3个月持有债券型C	0	4年1个月	0.00元	0.00%
长江惠盈9个月持有债券发起A	0	3年5个月	0.00元	0.00%
长江惠盈9个月持有债券发起C	0	3年5个月	0.00元	0.00%
长江尊利债券型A	0	4年6个月	0.00元	0.00%
长江聚利债券型A	0	4年4个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1706 位，高于同类基金平均水平

1699	广发中债1-5年国开债指数C	0.05	0.35	1.01	1.28	1.21
1700	国金惠丰39个月定开	0.05	0.26	0.67	1.39	0.90
1701	国金惠享一年定开	0.05	0.43	1.06	2.17	1.55
1702	国联安增泰一年定开债发起式	0.05	0.43	1.04	1.44	1.34
1703	国联安增盈纯债A	0.05	0.31	0.82	1.29	1.03
1704	国联安增裕一年定开债券发起式	0.05	0.35	0.77	0.99	1.00
1705	国融稳益债券A	0.05	0.23	0.67	1.04	0.85
1706	国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式	0.05	0.38	0.98	1.39	1.24
1707	国寿安保中债1-3年国开债指数A	0.05	0.23	0.71	1.09	0.88
1708	国寿安保中债3-5年政金债指数A	0.05	0.27	0.92	1.37	1.16
1709	国寿安保中债3-5年政金债指数C	0.05	0.27	0.90	1.32	1.14
1710	国泰信用互利债券A	0.05	0.81	1.03	1.43	1.31
1711	国投瑞银顺恒纯债债券	0.05	0.32	0.81	1.22	1.04
1712	国投瑞银顺荣债券A	0.05	0.25	0.69	1.40	0.92
1713	国投瑞银顺荣债券C	0.05	0.23	0.66	1.32	0.87

截止日期：2026-04-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
2	华夏可转债增强债券A	1.67	12.16	0.18	13.11	10.62
3	华夏可转债增强债券C	1.66	12.12	0.08	12.88	10.47
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2136 位，高于同类基金平均水平

2129	富国稳健增强债券C	0.08	0.38	0.23	1.79	1.71
2130	格林泓利增强债券A	0.23	0.38	-1.83	-0.79	-0.36
2131	工银瑞祥定开发起式债券	0.06	0.38	1.01	1.42	1.25
2132	广发汇成一年定期开放债券	0.03	0.38	0.82	0.90	0.97
2133	广发景宁纯债C	0.03	0.38	0.98	1.54	1.33
2134	广发景益债券	0.02	0.38	0.94	1.46	1.30
2135	国联安增富一年定开债券发起式	0.04	0.38	0.97	1.60	1.24
2136	国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式	0.05	0.38	0.98	1.39	1.24
2137	国泰君安安弘六个月定开债券	0.04	0.38	0.90	1.13	1.20
2138	国投瑞银顺景一年定开债	0.08	0.38	0.89	0.99	1.05
2139	国新国证雄安建设发展三年定开	0.06	0.38	0.64	0.61	0.79
2140	海富通瑞福债券C	0.03	0.38	0.89	1.42	1.22
2141	海富通瑞兴3个月定开债券A	0.03	0.38	0.98	1.50	1.32
2142	宏利纯利债券A	0.06	0.38	0.98	1.44	1.28
2143	宏利金利债券	0.04	0.38	0.98	1.28	1.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	广发集嘉债券A	1.17	10.52	7.86	10.30	10.31
国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1120 位，高于同类基金平均水平

1113	广发恒祥债券C	0.76	1.85	0.98	2.43	2.43
1114	广发汇富一年定期债券A	0.02	0.44	0.98	1.64	1.20
1115	广发汇择一年定期开放债券C	-0.01	0.51	0.98	1.21	1.08
1116	广发景宏债券	0.05	0.39	0.98	1.05	1.17
1117	广发景宁纯债C	0.03	0.38	0.98	1.54	1.33
1118	广发聚源债券(LOF)A	0.01	0.44	0.98	1.42	1.28
1119	广发双债添利债券E	0.03	0.37	0.98	1.60	1.33
1120	国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式	0.05	0.38	0.98	1.39	1.24
1121	国寿安保尊益信用纯债债券	0.01	0.50	0.98	1.59	1.35
1122	国泰嘉睿纯债债券A	0.02	0.50	0.98	1.17	1.24
1123	海富通瑞兴3个月定开债券A	0.03	0.38	0.98	1.50	1.32
1124	宏利纯利债券A	0.06	0.38	0.98	1.44	1.28
1125	宏利金利债券	0.04	0.38	0.98	1.28	1.24
1126	华宝双债增强债券C	0.13	2.77	0.98	6.82	5.68
1127	华富吉富30天滚动持有中短债C	0.04	0.36	0.98	1.50	1.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
2	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	0.86	7.74	1.73	16.14	11.68
国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1877 位，高于同类基金平均水平

1870	招商招信3个月定开债发起式A	0.04	0.40	0.81	1.40	1.06
1871	中融睿祥纯债A	0.03	0.37	1.01	1.40	1.32
1872	财通资管睿慧1年定期开放债券	0.04	0.44	1.00	1.39	1.27
1873	光大保德信安祺债券A	0.01	0.75	-0.09	1.39	1.33
1874	广发政策性金融债	0.02	0.33	0.97	1.39	1.21
1875	国金惠丰39个月定开	0.05	0.26	0.67	1.39	0.90
1876	国联安6个月定开债A	0.58	0.96	1.23	1.39	1.23
1877	国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式	0.05	0.38	0.98	1.39	1.24
1878	国泰安璟债券C	0.20	1.47	0.37	1.39	1.24
1879	国泰惠享三个月定期开放债券	0.03	0.34	0.79	1.39	1.09
1880	海富通稳健添利债券C	0.03	0.53	1.08	1.39	1.39
1881	华夏中债3-5年政金债指数A	0.07	0.30	0.90	1.39	1.16
1882	汇添富中高等级信用债A	0.03	0.32	0.78	1.39	1.04
1883	汇添富鑫和纯债A	0.14	0.59	1.09	1.39	1.22
1884	嘉实安元39个月定期纯债债券A	0.06	0.22	0.67	1.39	0.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
2	工银添慧债券A	-0.15	1.65	-0.71	13.37	13.95
3	工银添慧债券C	-0.16	1.61	-0.81	13.15	13.80
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1880 位，高于同类基金平均水平

1873	长盛安鑫中短债D	0.03	0.40	0.94	1.47	1.24
1874	创金尊隆纯债A	0.04	0.30	0.86	1.62	1.24
1875	大摩添利18个月开放债券C	0.04	0.46	1.05	1.69	1.24
1876	富国汇享三个月定期开放债券A	0.04	0.30	0.97	3.49	1.24
1877	广发双债添利债券C	0.03	0.35	0.91	1.46	1.24
1878	国富恒丰一年持有期债券A	0.13	0.56	0.36	1.25	1.24
1879	国联安增富一年定开债券发起式	0.04	0.38	0.97	1.60	1.24
1880	国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式	0.05	0.38	0.98	1.39	1.24
1881	国泰安璟债券C	0.20	1.47	0.37	1.39	1.24
1882	国泰嘉睿纯债债券A	0.02	0.50	0.98	1.17	1.24
1883	国投瑞银顺昌纯债债券	0.04	0.30	0.92	1.40	1.24
1884	国投瑞银顺达纯债债券	0.09	0.43	1.01	0.96	1.24
1885	海富通瑞兴3个月定开债券C	0.02	0.36	0.92	1.37	1.24
1886	宏利金利债券	0.04	0.38	0.98	1.28	1.24
1887	宏利淘利债券C	-0.01	0.50	0.84	1.20	1.24

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