国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式(005208)_分红排行

国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式005208CHINA LIFE SECURITY MARGIN NET DEBT FIRST HALF OF THE REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND LAUNCHED

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2026-09-18	2026-09-18	2026-09-21	0.28元	2026-09-17	2.65%
2025-09-29	2025-09-29	2025-09-30	0.14元	2025-09-26	1.38%
2024-12-27	2024-12-27	2024-12-30	0.05元	2024-12-26	0.49%
2024-09-20	2024-09-20	2024-09-23	0.30元	2024-09-19	2.86%
2024-03-18	2024-03-18	2024-03-19	0.05元	2024-03-15	0.49%
2023-12-21	2023-12-21	2023-12-22	0.09元	2023-12-20	0.88%
2023-09-05	2023-09-05	2023-09-06	0.13元	2023-09-04	1.27%
2023-05-29	2023-05-29	2023-05-30	0.18元	2023-05-26	1.74%
2022-12-23	2022-12-23	2022-12-26	0.12元	2022-12-22	1.12%
2022-09-28	2022-09-28	2022-09-29	0.10元	2022-09-27	0.96%
2022-03-28	2022-03-28	2022-03-29	0.20元	2022-03-25	1.94%
2021-12-16	2021-12-16	2021-12-17	0.10元	2021-12-15	0.97%
2021-09-27	2021-09-27	2021-09-28	0.17元	2021-09-24	1.63%
2021-06-28	2021-06-28	2021-06-29	0.05元	2021-06-25	0.48%
2021-03-25	2021-03-25	2021-03-26	0.10元	2021-03-24	0.97%
2020-09-25	2020-09-25	2020-09-28	0.10元	2020-09-24	0.97%
2020-03-26	2020-03-26	2020-03-27	0.30元	2020-03-25	2.84%
2019-07-26	2019-07-26	2019-07-29	0.32元	2019-07-24	3.08%
2019-06-24	2019-06-24	2019-06-25	0.14元	2019-06-22	1.32%
2018-10-22	2018-10-22	2018-10-23	0.47元	2018-10-19	4.40%
2018-06-28	2018-06-28	2018-06-29	0.05元	2018-06-26	0.48%

国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式自成立以来，累计分红21次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：1.56%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
长江安盈中短债六个月定开	1	6年12个月	0.50元	4.64%
长江收益增强债券	1	9年12个月	0.49元	4.47%
长江可转债债券A	2	7年9个月	1.36元	4.26%
长江可转债债券C	2	7年9个月	1.25元	4.01%
长江乐丰纯债	8	9年1个月	2.79元	3.20%
长江乐越定开债	18	8年6个月	3.17元	1.67%
长江安享纯债18个月定开A	7	5年10个月	1.08元	1.54%
长江乐盈定开债	19	8年10个月	2.61元	1.34%
长江安享纯债18个月定开C	7	5年10个月	0.93元	1.33%
长江乐鑫定开债	21	8年2个月	2.85元	1.33%
长江乐逸定期开放债券	0	56年9个月	0.00元	0.00%
长江双盈6个月持有期债券型发起式A	0	5年2个月	0.00元	0.00%
长江双盈6个月持有期债券型发起式C	0	5年2个月	0.00元	0.00%
长江丰益6个月持有期债券A	0	56年9个月	0.00元	0.00%
长江丰益6个月持有期债券C	0	56年9个月	0.00元	0.00%
长江尊利债券型C	0	4年11个月	0.00元	0.00%
长江致惠30天滚动持有短债债券型发起式A	0	4年10个月	0.00元	0.00%
长江致惠30天滚动持有短债债券型发起式C	0	4年10个月	0.00元	0.00%
长江聚利债券型C	0	4年9个月	0.00元	0.00%
长江丰瑞3个月持有债券型A	0	4年5个月	0.00元	0.00%
长江丰瑞3个月持有债券型C	0	4年5个月	0.00元	0.00%
长江惠盈9个月持有债券发起A	0	3年10个月	0.00元	0.00%
长江惠盈9个月持有债券发起C	0	3年10个月	0.00元	0.00%
长江尊利债券型A	0	4年11个月	0.00元	0.00%
长江聚利债券型A	0	4年9个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	金鹰元丰债券A	4.95	-6.34	-13.19	0.39	0.79
4	金鹰元丰债券C	4.94	-6.37	-13.28	0.19	0.50
5	国泰可转债债券	4.92	-3.65	-8.93	19.03	16.31
国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2427 位，高于同类基金平均水平

2420	国联安双佳信用债券(LOF)	0.09	0.09	0.59	1.46	2.01
2421	国联安添益增长债券A	0.09	-0.04	0.87	0.94	1.13
2422	国联安添益增长债券C	0.09	-0.06	0.82	0.84	0.99
2423	国联安信心增长债券A	0.09	-1.11	-1.03	-1.68	0.49
2424	国联安增泰一年定开债发起式	0.09	0.16	0.49	1.50	2.29
2425	国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式	0.09	0.18	0.56	1.45	2.09
2426	国寿安保安泰三个月定开债券	0.09	0.10	0.49	1.27	1.90
2427	国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式	0.09	0.22	0.61	1.52	2.25
2428	国寿安保泰恒纯债债券	0.09	0.16	0.67	1.89	2.70
2429	国寿安保泰弘纯债债券	0.09	0.11	0.57	1.66	2.50
2430	国寿安保尊益信用纯债债券	0.09	0.19	0.75	1.96	2.64
2431	国泰惠信三年定期开放债券	0.09	0.22	0.51	0.88	1.15
2432	国泰君安安平一年定开债券发起	0.09	0.03	0.45	1.30	1.79
2433	国泰民安增益纯债债券A	0.09	0.00	0.82	2.03	2.08
2434	国泰中国企业境外高收益债券(QDII)	0.09	-0.02	0.12	0.70	1.33

截止日期：2026-09-18基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	交银施罗德裕惠纯债债券	0.52	3.90	3.97	4.05	4.43
国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 561 位，高于同类基金平均水平

554	东吴添利三个月定开债券A	0.07	0.22	0.98	1.85	2.41
555	东吴添利三个月定开债券C	0.07	0.22	0.93	1.71	2.27
556	富安达增强收益债券A	0.06	0.22	0.55	1.24	2.20
557	富国目标齐利一年期纯债债券	0.11	0.22	0.73	2.00	2.84
558	富国强回报定期开放债券A	0.10	0.22	0.81	2.27	3.34
559	格林聚鑫增强债券A	0.07	0.22	1.05	1.29	0.90
560	广发双债添利债券A	0.14	0.22	0.67	1.72	2.53
561	国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式	0.09	0.22	0.61	1.52	2.25
562	国泰合融纯债债券A	0.10	0.22	0.75	1.79	2.47
563	国泰合融纯债债券C	0.10	0.22	0.72	1.73	2.40
564	国泰惠信三年定期开放债券	0.09	0.22	0.51	0.88	1.15
565	国投瑞银顺成3个月定开债	0.05	0.22	0.71	1.96	3.01
566	国投瑞银顺荣债券C	0.05	0.22	0.66	1.35	1.90
567	国投瑞银顺泓债券	0.08	0.22	0.75	1.89	2.85
568	恒生前海恒扬纯债债券A	0.08	0.22	0.53	1.51	2.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	工银可转债债券	-0.19	3.86	9.13	-0.99	4.32
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1495 位，高于同类基金平均水平

1488	工银瑞诚一年定开债券A	0.11	0.05	0.61	1.44	2.06
1489	广发景利纯债	0.09	0.11	0.61	1.42	2.03
1490	广发景宁纯债A	0.10	0.21	0.61	1.62	2.40
1491	广发景祥纯债	0.09	0.20	0.61	1.12	1.49
1492	国富恒瑞债券C	-0.23	0.15	0.61	-2.02	-0.83
1493	国联安增利债券A	0.14	0.13	0.61	1.58	2.17
1494	国联金如意双利一年持有债券B	-0.02	0.03	0.61	1.28	1.37
1495	国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式	0.09	0.22	0.61	1.52	2.25
1496	合煦智远稳进纯债债券A	0.12	0.02	0.61	1.41	1.75
1497	宏利纯利债券C	0.10	0.14	0.61	1.50	2.19
1498	宏利金利债券	0.09	0.16	0.61	1.57	2.27
1499	华安安业债券A	0.10	0.15	0.61	1.69	2.31
1500	华安安悦债券A	0.08	0.13	0.61	1.43	1.87
1501	华商瑞丰短债债券C	0.04	0.18	0.61	1.03	1.35
1502	华泰紫金智惠定开债券A	0.12	0.14	0.61	1.56	2.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.91	-2.16	0.57	22.84	26.53
2	华商可转债债券C	-0.92	-2.20	0.47	22.59	26.17
3	国泰可转债债券	4.92	-3.65	-8.93	19.03	16.31
4	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
5	华夏鼎沛债券A	0.90	-3.67	-5.45	15.54	11.41
国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1643 位，高于同类基金平均水平

1636	博远增益纯债债券A	0.05	-0.04	0.69	1.52	1.91
1637	财通资管睿盈债券C	0.10	0.08	0.51	1.52	2.15
1638	长城稳健增利债券C	0.13	0.22	0.68	1.52	2.40
1639	长盛安鑫中短债A	0.08	0.21	0.58	1.52	2.22
1640	大成月添利债券B	0.03	0.12	0.34	1.52	2.25
1641	蜂巢丰裕债券A	0.11	0.16	0.59	1.52	2.12
1642	工银3-5年国开债指数A	0.10	0.10	0.48	1.52	2.38
1643	国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式	0.09	0.22	0.61	1.52	2.25
1644	国寿安保尊享债券A	0.19	-0.13	0.30	1.52	3.08
1645	国泰惠富纯债债券C	0.12	0.00	0.65	1.52	1.96
1646	国泰惠瑞一年定期开放债券	0.14	0.08	0.30	1.52	2.18
1647	华宝宝怡债券	0.10	0.18	0.56	1.52	2.21
1648	华泰紫金智盈债券A	0.09	0.18	0.64	1.52	2.20
1649	华鑫证券乐享周周购三个月滚动债券A	0.02	-0.01	0.55	1.52	1.71
1650	民生加银恒宁债券	0.13	0.06	0.54	1.52	2.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.91	-2.16	0.57	22.84	26.53
2	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
3	华商可转债债券C	-0.92	-2.20	0.47	22.59	26.17
4	财通收益增强债券A	1.56	-0.81	-3.64	14.15	20.47
5	财通收益增强债券C	1.56	-0.84	-3.74	13.92	20.13
国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1523 位，高于同类基金平均水平

1516	5年地债	0.01	-0.04	0.47	1.43	2.25
1517	创金尊隆纯债C	0.10	0.14	0.64	1.49	2.25
1518	大成月添利债券B	0.03	0.12	0.34	1.52	2.25
1519	富国颐利纯债债券	0.09	0.05	0.52	1.64	2.25
1520	广发汇宜一年定期开放债券	0.09	0.15	0.57	1.62	2.25
1521	广发双债添利债券C	0.13	0.19	0.58	1.51	2.25
1522	国寿安保安和纯债	0.12	0.10	0.53	1.46	2.25
1523	国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式	0.09	0.22	0.61	1.52	2.25
1524	国泰信利三个月定期开放债券	0.18	0.28	0.67	1.73	2.25
1525	宏利聚利债券(LOF)	0.46	-0.55	-0.09	1.68	2.25
1526	华安安业债券C	0.10	0.15	0.58	1.63	2.25
1527	交银裕盈纯债债券A	0.10	0.24	0.65	1.76	2.25
1528	浦银安盛普裕一年定开债券	0.11	0.07	0.56	1.50	2.25
1529	前海开源鼎瑞债券A	0.08	0.03	0.57	1.43	2.25
1530	上银聚鸿益三个月定开债券发起式	0.08	0.15	0.52	1.48	2.25

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。