资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 159206.69 99.35%
银行存款和结算备付金 1048.19 0.65%
其他资产 0.62 0.00%
资产总值:160255.50万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26进出08 220.00 22034.34 12.85%
26国开06 150.00 15045.73 8.77%
23国开03 100.00 10369.71 6.05%
26农发清发11 100.00 10015.28 5.84%
24浦发银行债02 60.00 6099.93 3.56%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 120559.41 70.30%
国家债券 11197.99 6.53%
企业债 3037.09 1.77%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%