资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 246721.48 99.94%
银行存款和结算备付金 141.87 0.06%
其他资产 1.88 0.00%
资产总值:246865.23万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24光明MTN002 150.00 15145.96 7.40%
24中信银行债01 100.00 10267.94 5.02%
24中铝集MTN006 90.00 9213.68 4.50%
23农行二级资本债03A 80.00 8521.40 4.16%
23进出13 70.00 7149.64 3.49%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 89576.32 43.75%
企业债 8027.84 3.92%
国家债券 2954.35 1.44%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%