资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 255830.19 98.01%
银行存款和结算备付金 121.30 0.05%
其他资产 5081.44 1.95%
资产总值:261032.94万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24光明MTN002 150.00 15409.84 7.20%
24中信银行债01 100.00 10221.05 4.78%
25海发国资SCP004 100.00 10110.97 4.73%
24中铝集MTN006 90.00 9160.33 4.28%
23农行二级资本债03A 80.00 8460.75 3.95%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 92703.44 43.33%
企业债 3072.12 1.44%
国家债券 921.86 0.43%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%