资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 258274.37 99.93%
银行存款和结算备付金 180.15 0.07%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:258454.51万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24光明MTN002 150.00 15316.86 7.20%
24中信银行债01 100.00 10156.63 4.77%
25华泰G7 100.00 10142.03 4.76%
23进出13 100.00 10129.79 4.76%
23农发13 100.00 10131.68 4.76%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 105936.21 49.77%
国家债券 5023.07 2.36%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%