国寿安保安瑞纯债债券(004629)_最新动态

国寿安保安瑞纯债债券004629CHINA LIFE SECURITY & PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

560830！电力ETF华夏今日上市[2026-05-26]

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最新净值：1.0984 0.0002(0.02%)

累计净值：1.2628

更新时间：2026-05-25 15:00

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投资类型：债券型

国寿安保安瑞纯债债券增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：宋玉青

2023-02-21 每10份派现金 0.5 元

基金规模：21.39亿元

2022-12-23 每10份派现金 0.2 元

国寿安保安瑞纯债债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.17	0.58	0.97	0.85
债券型名次	3568	3508	3455	3939	4127

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.62	3.93	6.14	11.71	28.80
债券型名次	3680	4278	4630	2498	1708

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
4	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
国寿安保安瑞纯债债券一周收益在同类基金中排列第 3568 位，低于同类基金平均水平
3566	国融稳益债券A	0.02	0.20	0.68	1.09	1.01
3567	国融稳益债券C	0.02	0.19	0.61	0.97	0.92
3568	国寿安保安瑞纯债债券	0.02	0.17	0.58	0.97	0.85
3569	国寿安保泰瑞纯债一年定开债券发起式	0.02	0.17	1.11	1.93	1.99
3570	国寿安保中债1-3年国开债指数C	0.02	0.20	0.70	1.09	0.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
2	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
3	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
4	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
5	华夏鼎沛债券A	2.31	11.95	7.47	11.05	11.13
国寿安保安瑞纯债债券一周收益在同类基金中排列第 3508 位，低于同类基金平均水平
3506	国联安恒盛3个月定开债券	0.06	0.17	0.49	1.18	0.98
3507	国联安增鑫纯债C	0.02	0.17	0.58	0.98	0.85
3508	国寿安保安瑞纯债债券	0.02	0.17	0.58	0.97	0.85
3509	国寿安保泰瑞纯债一年定开债券发起式	0.02	0.17	1.11	1.93	1.99
3510	国寿安保尊弘短债债券E	0.02	0.17	0.56	0.90	0.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	0.78	8.25	13.19	18.90	18.02
2	广发集嘉债券C	0.77	8.22	13.08	18.67	17.83
3	国泰可转债债券	2.07	11.77	12.65	26.19	20.40
4	易方达丰和债券A	0.98	4.65	10.46	15.93	14.53
5	易方达丰和债券C	0.98	4.62	10.35	15.70	14.35
国寿安保安瑞纯债债券一周收益在同类基金中排列第 3455 位，低于同类基金平均水平
3453	国联安增鑫纯债A	0.02	0.18	0.58	0.99	0.87
3454	国联安增鑫纯债C	0.02	0.17	0.58	0.98	0.85
3455	国寿安保安瑞纯债债券	0.02	0.17	0.58	0.97	0.85
3456	国泰中国企业境外高收益债券(QDII)	0.19	0.12	0.58	1.39	0.91
3457	国投瑞银恒誉90天持有期中短债A	0.02	0.18	0.58	1.05	0.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
2	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
3	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
4	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
5	南方昌元转债A	1.08	7.20	1.71	27.30	18.30
国寿安保安瑞纯债债券一周收益在同类基金中排列第 3939 位，低于同类基金平均水平
3937	国融添益增强债券C	0.03	0.20	0.64	0.97	0.89
3938	国融稳益债券C	0.02	0.19	0.61	0.97	0.92
3939	国寿安保安瑞纯债债券	0.02	0.17	0.58	0.97	0.85
3940	国寿安保超短债债券C	0.03	0.23	0.61	0.97	0.85
3941	华夏鼎祥三个月定期开放债券C	0.03	0.27	0.62	0.97	0.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
2	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
3	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
4	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
5	国泰可转债债券	2.07	11.77	12.65	26.19	20.40
国寿安保安瑞纯债债券一周收益在同类基金中排列第 4127 位，低于同类基金平均水平
4125	光大保德信安和债券C	0.00	-0.10	0.26	2.08	0.85
4126	国联安增鑫纯债C	0.02	0.17	0.58	0.98	0.85
4127	国寿安保安瑞纯债债券	0.02	0.17	0.58	0.97	0.85
4128	国寿安保安泽纯债39个月定期开放债券	0.01	0.18	0.59	1.29	0.85
4129	国寿安保超短债债券C	0.03	0.23	0.61	0.97	0.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	66.45	74.32	60.63	57.50	138.76
2	南方昌元转债C	65.61	72.58	58.23	53.60	130.08
3	华夏可转债增强债券A	63.23	82.24	55.65	31.93	117.29
4	华夏可转债增强债券C	62.58	80.79	53.76	-	31.42
5	华商可转债债券A	54.32	47.05	60.14	61.31	143.54
国寿安保安瑞纯债债券一年收益在同类基金中排列第 3680 位，低于同类基金平均水平
3678	国联安增泰一年定开债发起式	1.62	6.10	9.91	-	20.56
3679	国联安增鑫纯债C	1.62	3.52	5.94	11.45	19.16
3680	国寿安保安瑞纯债债券	1.62	3.93	6.14	11.71	28.80
3681	国泰君安30天滚动持有中短债债券C	1.62	3.80	7.25	-	13.20
3682	华安安悦债券A	1.62	5.11	8.52	15.40	31.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.23	82.24	55.65	31.93	117.29
2	华夏可转债增强债券C	62.58	80.79	53.76	-	31.42
3	南方昌元转债A	66.45	74.32	60.63	57.50	138.76
4	南方昌元转债C	65.61	72.58	58.23	53.60	130.08
5	景顺长城景颐丰利债券A	36.29	61.66	50.26	51.30	75.02
国寿安保安瑞纯债债券一年收益在同类基金中排列第 4278 位，低于同类基金平均水平
4276	博时季季乐持有期债券A	1.73	3.93	7.15	13.62	17.62
4277	东兴连裕6个月滚动持有债C	0.70	3.93	7.73	-	12.32
4278	国寿安保安瑞纯债债券	1.62	3.93	6.14	11.71	28.80
4279	华富中债1-3年国开行债券指数A	1.69	3.93	8.51	-	13.86
4280	华泰柏瑞鸿利中短债A	1.45	3.93	6.69	13.76	15.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	66.45	74.32	60.63	57.50	138.76
2	华商可转债债券A	54.32	47.05	60.14	61.31	143.54
3	南方昌元转债C	65.61	72.58	58.23	53.60	130.08
4	华商可转债债券C	53.70	45.87	58.22	58.11	136.53
5	华夏可转债增强债券A	63.23	82.24	55.65	31.93	117.29
国寿安保安瑞纯债债券一年收益在同类基金中排列第 4630 位，低于同类基金平均水平
4628	长信稳丰债券A	2.22	4.52	6.14	-	10.10
4629	广发亚太中高收益债券(QDII)A(人民币)	0.42	4.49	6.14	-8.90	27.48
4630	国寿安保安瑞纯债债券	1.62	3.93	6.14	11.71	28.80
4631	恒越短债债券C	1.47	3.39	6.14	-	11.48
4632	华安安敦债券A	1.66	3.65	6.14	9.64	9.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	27.72	48.22	41.74	77.94	104.10
2	华商信用增强债券C	27.20	46.99	40.04	74.40	95.50
3	财通收益增强债券A	42.79	53.20	53.34	68.51	169.26
4	大成可转债增强债券	41.60	49.09	42.80	68.10	124.15
5	财通收益增强债券C	42.21	51.97	51.52	65.18	108.96
国寿安保安瑞纯债债券一年收益在同类基金中排列第 2498 位，高于同类基金平均水平
2496	英大通盈纯债债券A	0.85	3.70	6.67	11.72	15.05
2497	中银证券安誉债券A	2.29	4.83	8.34	11.72	23.98
2498	国寿安保安瑞纯债债券	1.62	3.93	6.14	11.71	28.80
2499	华宸稳健债券A	-4.68	-2.15	3.13	11.71	56.34
2500	汇添富6月红定期开放债券C	10.21	13.83	17.35	11.71	52.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.60	9.89	16.22	32.68	437.84
2	富国天利增长债券A	3.53	7.00	10.87	19.69	382.58
3	易方达安心回报债券A	14.33	20.48	24.91	22.30	347.11
4	长信可转债债券A	35.23	41.77	33.42	30.03	327.19
5	易方达安心回报债券B	13.87	19.50	23.41	19.83	323.74
国寿安保安瑞纯债债券一年收益在同类基金中排列第 1708 位，高于同类基金平均水平
1706	农银金益债券	2.44	7.38	12.01	20.61	28.83
1707	兴全恒祥88个月定开债券	4.81	9.48	14.31	24.82	28.82
1708	国寿安保安瑞纯债债券	1.62	3.93	6.14	11.71	28.80
1709	华夏鼎通债券C	1.16	5.59	9.70	17.07	28.80
1710	天弘季季兴三个月定开C	2.61	6.80	13.09	-	28.78

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24光明MTN002	150.00	15409.84	7.20%
24中信银行债01	100.00	10221.05	4.78%
25海发国资SCP004	100.00	10110.97	4.73%
24中铝集MTN006	90.00	9160.33	4.28%
23农行二级资本债03A	80.00	8460.75	3.95%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	92703.44	43.33%
企业债	3072.12	1.44%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-05-22	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19	2026-05-18
单位净值(元)	1.0982	1.0982	1.0983	1.0982	1.0979
累计净值(元)	1.2626	1.2626	1.2627	1.2626	1.2623

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