国寿安保安瑞纯债债券(004629)_最新动态

国寿安保安瑞纯债债券004629CHINA LIFE SECURITY & PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

最新动态

最新净值：1.0508 0.0000(0.00%)

累计净值：1.2679

更新时间：2026-09-23 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

国寿安保安瑞纯债债券增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：陶尹斌

2026-06-23 每10份派现金 0.5 元

基金规模：20.47亿元

2023-02-21 每10份派现金 0.5 元

国寿安保安瑞纯债债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.08	0.20	0.43	0.91	1.34
债券型名次	1512	2375	3219	3869	3821

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.80	3.47	6.05	11.19	29.43
债券型名次	3975	4425	4670	3072	1712

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
国寿安保安瑞纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1512 位，高于同类基金平均水平
1510	国寿安保安弘纯债一年定开债券发起式	0.08	0.27	0.80	1.69	2.24
1511	国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式	0.08	0.16	0.48	0.91	2.61
1512	国寿安保安瑞纯债债券	0.08	0.20	0.43	0.91	1.34
1513	国泰聚瑞纯债债券	0.08	0.29	0.86	1.95	2.70
1514	国泰君安君增利60天滚动持有债券发起A	0.08	0.22	0.53	1.11	1.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.14	3.92	4.54	5.51	6.05
国寿安保安瑞纯债债券一周收益在同类基金中排列第 2375 位，高于同类基金平均水平
2373	国联安恒利63个月定开债券A	0.05	0.20	0.46	0.89	1.40
2374	国寿安保安锦纯债一年定开债券发起式	0.18	0.20	0.73	1.58	2.24
2375	国寿安保安瑞纯债债券	0.08	0.20	0.43	0.91	1.34
2376	国寿安保安泰三个月定开债券	0.05	0.20	0.56	1.30	1.94
2377	国泰惠享三个月定期开放债券	0.04	0.20	0.47	1.30	1.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	工银可转债债券	-0.09	3.50	9.33	4.12	4.23
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
国寿安保安瑞纯债债券一周收益在同类基金中排列第 3219 位，低于同类基金平均水平
3217	国富恒利债券(LOF)A	0.03	0.12	0.43	1.23	1.78
3218	国融稳益债券C	0.04	0.13	0.43	0.91	1.40
3219	国寿安保安瑞纯债债券	0.08	0.20	0.43	0.91	1.34
3220	国寿安保瑞和纯债66个月定期开放债券	0.03	0.16	0.43	0.85	1.16
3221	国泰聚盈三年定期开放债券	0.02	0.15	0.43	0.75	1.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
2	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
3	国泰可转债债券	-0.95	-0.30	-6.87	24.31	15.21
4	华商稳定增利债券A	0.12	0.12	1.52	19.16	18.53
5	华商稳定增利债券C	0.13	0.09	1.40	18.93	18.20
国寿安保安瑞纯债债券一周收益在同类基金中排列第 3869 位，低于同类基金平均水平
3867	国融稳益债券C	0.04	0.13	0.43	0.91	1.40
3868	国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式	0.08	0.16	0.48	0.91	2.61
3869	国寿安保安瑞纯债债券	0.08	0.20	0.43	0.91	1.34
3870	国泰君安30天滚动持有中短债债券A	0.03	0.17	0.43	0.91	1.42
3871	海富通稳固收益债券C	0.10	-0.12	0.18	0.91	1.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
2	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
3	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
4	财通收益增强债券A	-0.58	0.37	-2.86	16.06	19.77
5	财通收益增强债券C	-0.59	0.34	-2.95	15.82	19.42
国寿安保安瑞纯债债券一周收益在同类基金中排列第 3821 位，低于同类基金平均水平
3819	广发景和中短债A	0.05	0.17	0.44	0.90	1.34
3820	国联安6个月定开债A	0.01	0.04	0.11	0.72	1.34
3821	国寿安保安瑞纯债债券	0.08	0.20	0.43	0.91	1.34
3822	国泰君安君得利短债A	0.04	0.18	0.42	0.88	1.34
3823	国新国证荣赢63个月定开债券	0.02	0.13	0.38	0.71	1.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	39.70	154.40
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
国寿安保安瑞纯债债券一年收益在同类基金中排列第 3975 位，低于同类基金平均水平
3973	工银稳健丰瑞90天持有短债A	1.80	3.55	6.42	-	9.30
3974	国联安增鑫纯债A	1.80	3.39	5.85	10.99	20.35
3975	国寿安保安瑞纯债债券	1.80	3.47	6.05	11.19	29.43
3976	海富通裕通30个月定开债券	1.80	3.98	6.40	11.82	17.33
3977	宏利中短债债券C	1.80	3.43	6.37	-	10.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.20	88.34	52.35	15.11	95.46
2	华夏可转债增强债券C	17.73	86.85	50.54	12.87	18.06
3	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
4	南方昌元转债A	17.28	83.87	48.57	20.04	114.94
5	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
国寿安保安瑞纯债债券一年收益在同类基金中排列第 4425 位，低于同类基金平均水平
4423	长信稳航30天持有中短债债券A	1.60	3.47	6.15	-	10.13
4424	光大保德信超短债债券A	1.48	3.47	6.74	11.70	22.67
4425	国寿安保安瑞纯债债券	1.80	3.47	6.05	11.19	29.43
4426	华宝宝通30天持有期短债C	1.45	3.47	6.11	-	8.89
4427	华商瑞丰短债债券A	1.95	3.47	6.91	12.91	22.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
4	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
国寿安保安瑞纯债债券一年收益在同类基金中排列第 4670 位，低于同类基金平均水平
4668	万家安弘A	0.98	2.54	6.06	11.02	35.59
4669	中银恒泰9个月持有期债券A	0.08	6.83	6.06	3.59	4.13
4670	国寿安保安瑞纯债债券	1.80	3.47	6.05	11.19	29.43
4671	国泰利享中短债债券A	1.52	3.29	6.05	12.89	23.20
4672	国泰利优30天滚动持有短债债券A	1.51	3.34	6.05	13.24	14.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
2	华商丰利增强定期开放债券C	15.75	82.46	55.44	54.65	188.10
3	景顺长城景颐丰利债券A	11.65	56.33	50.36	44.21	72.15
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	景顺长城景颐丰利债券C	11.21	55.11	48.59	42.08	67.64
国寿安保安瑞纯债债券一年收益在同类基金中排列第 3072 位，低于同类基金平均水平
3070	大成景安短融债券A	1.64	3.51	6.75	11.19	57.59
3071	东方臻善纯债债券A	1.87	3.60	6.07	11.19	11.20
3072	国寿安保安瑞纯债债券	1.80	3.47	6.05	11.19	29.43
3073	西部利得鑫泓增强债券A	0.98	5.06	15.76	11.19	6.46
3074	信诚三得益债券A	3.68	8.45	11.29	11.19	129.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.21	9.66	14.55	24.58	436.86
2	富国天利增长债券A	3.21	7.94	10.52	17.63	384.64
3	易方达安心回报债券A	7.70	22.38	21.29	17.23	338.47
4	易方达安心回报债券B	7.26	21.39	19.82	14.89	314.99
5	博时信用债券A/B	4.35	32.21	26.11	9.43	308.88
国寿安保安瑞纯债债券一年收益在同类基金中排列第 1712 位，高于同类基金平均水平
1710	嘉合磐稳纯债C	3.12	5.36	10.62	17.27	29.47
1711	融通增益债券C	2.21	3.29	6.02	19.39	29.44
1712	国寿安保安瑞纯债债券	1.80	3.47	6.05	11.19	29.43
1713	鹏扬泓利债券C	1.71	12.30	10.54	11.38	29.43
1714	南方多元定开债券发起	1.83	5.16	9.26	11.70	29.41

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24光明MTN002	150.00	15145.96	7.40%
24中信银行债01	100.00	10267.94	5.02%
24中铝集MTN006	90.00	9213.68	4.50%
23农行二级资本债03A	80.00	8521.40	4.16%
23进出13	70.00	7149.64	3.49%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	89576.32	43.75%
企业债	8027.84	3.92%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：红利ETF“失宠”成长方向接力市场风格再平衡进入后半程

　　人民财讯9月24日电，一边是前段时间还风头正盛的红利资产，近期却突然有些“失宠”，不少资金悄然撤离红利类ETF；另一边是成长方向重新活跃，医药、科技、周期等多个赛道轮番接力。资金不再只围着一条主线转，市场的赚钱地图正在重新铺开。　　平安

查看全文[09-24]
标题：【ETF动向】9月23日养殖ETF国泰基金跌1.86%，份额减少5400万份

证券之星消息，9月23日，养殖ETF国泰基金（159865）跌1.86%，成交额1.82亿元。当日份额减少了5400万份，最新份额为122.89亿份，近20个交易日份额增加4700万份。当日资金净流出1.26亿元（资金流向是当日计算的资产净

查看全文[09-24]
标题：【ETF动向】9月23日有色ETF银华基金跌0.65%，份额减少5350万份

证券之星消息，9月23日，有色ETF银华基金（159871）跌0.65%，成交额7495.64万元。当日份额减少了5350万份，最新份额为10.69亿份，近20个交易日份额减少7800万份。当日资金净流出5729.81万元（资金流向是当日计

查看全文[09-24]
09-24 【ETF动向】9月23日中证500ETF嘉实基金跌0.41%，份额增加5000万份
09-24 【ETF动向】9月23日创新药ETF银华基金涨0.35%，份额减少9480万份
09-24 【ETF动向】9月23日化工ETF鹏华基金涨0.39%，份额减少1.23亿份
09-24 【ETF动向】9月23日中证1000ETF华夏基金跌0.09%，份额增加5100万份

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-09-22	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16
单位净值(元)	1.0508	1.0505	1.0500	1.0498	1.0497
累计净值(元)	1.2679	1.2676	1.2671	1.2669	1.2668

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。