国寿安保安瑞纯债债券(004629)_最新动态

国寿安保安瑞纯债债券004629CHINA LIFE SECURITY & PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

美对伊“史诗怒火”军事行动结束，金价冲高走强，黄金股ETF华夏涨超1%[2026-05-06]

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最新净值：1.0968 -0.0001(-0.01%)

累计净值：1.2612

更新时间：2026-04-30 15:00

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投资类型：债券型

国寿安保安瑞纯债债券增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：宋玉青

2023-02-21 每10份派现金 0.5 元

基金规模：21.39亿元

2022-12-23 每10份派现金 0.2 元

国寿安保安瑞纯债债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.21	0.58	0.91	0.71
债券型名次	2920	4198	3540	3966	4229

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.62	3.93	6.25	11.83	28.62
债券型名次	3530	4388	4594	2501	1701

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
国寿安保安瑞纯债债券一周收益在同类基金中排列第 2920 位，低于同类基金平均水平
2918	国联安中短债债券C	0.03	0.28	0.72	1.08	0.88
2919	国融添益增强债券C	0.03	0.32	0.59	0.94	0.72
2920	国寿安保安瑞纯债债券	0.03	0.21	0.58	0.91	0.71
2921	国寿安保安泰三个月定开债券	0.03	0.30	0.81	1.19	1.05
2922	国寿安保泰弘纯债债券	0.03	0.47	1.07	1.68	1.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
2	华夏可转债增强债券A	1.67	12.16	0.18	13.11	10.62
3	华夏可转债增强债券C	1.66	12.12	0.08	12.88	10.47
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
国寿安保安瑞纯债债券一周收益在同类基金中排列第 4198 位，低于同类基金平均水平
4196	广发添财60天持有债券A	0.03	0.21	0.58	1.02	0.75
4197	国联安增鑫纯债A	0.03	0.21	0.58	0.93	0.71
4198	国寿安保安瑞纯债债券	0.03	0.21	0.58	0.91	0.71
4199	国寿安保超短债债券C	0.02	0.21	0.52	0.83	0.64
4200	国泰中债1-5年政金债A	0.03	0.21	0.69	1.07	0.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	广发集嘉债券A	1.17	10.52	7.86	10.30	10.31
国寿安保安瑞纯债债券一周收益在同类基金中排列第 3540 位，低于同类基金平均水平
3538	广发资管全球精选一年持有期债券A人民币	0.17	0.63	0.58	1.73	1.86
3539	国联安增鑫纯债A	0.03	0.21	0.58	0.93	0.71
3540	国寿安保安瑞纯债债券	0.03	0.21	0.58	0.91	0.71
3541	国泰君安君增利60天滚动持有债券发起A	0.03	0.19	0.58	1.02	0.81
3542	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券A	0.08	0.71	0.58	1.11	1.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
2	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	0.86	7.74	1.73	16.14	11.68
国寿安保安瑞纯债债券一周收益在同类基金中排列第 3966 位，低于同类基金平均水平
3964	广发资管弘利3个月滚动持有债券C	0.02	-0.02	0.44	0.91	1.92
3965	国联安增鑫纯债C	0.02	0.20	0.56	0.91	0.70
3966	国寿安保安瑞纯债债券	0.03	0.21	0.58	0.91	0.71
3967	国寿安保超短债债券A	0.02	0.22	0.57	0.91	0.69
3968	国寿安保尊庆6个月持有期债券A	-0.07	1.51	-0.05	0.91	1.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
2	工银添慧债券A	-0.15	1.65	-0.71	13.37	13.95
3	工银添慧债券C	-0.16	1.61	-0.81	13.15	13.80
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
国寿安保安瑞纯债债券一周收益在同类基金中排列第 4229 位，低于同类基金平均水平
4227	国联安6个月定开债C	0.15	0.48	0.71	0.81	0.71
4228	国联安增鑫纯债A	0.03	0.21	0.58	0.93	0.71
4229	国寿安保安瑞纯债债券	0.03	0.21	0.58	0.91	0.71
4230	国寿安保尊弘短债债券A	0.04	0.22	0.59	0.95	0.71
4231	国泰中债1-3年国开债C	0.02	0.19	0.59	0.96	0.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	57.15	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	53.27	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	21.88	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	民生加银增强收益债券A	43.15	53.33	42.21	39.30	255.25
国寿安保安瑞纯债债券一年收益在同类基金中排列第 3530 位，低于同类基金平均水平
3528	工银3-5年国开债指数C	1.62	7.05	11.56	19.76	28.81
3529	广发汇立定期开放债券	1.62	6.23	10.90	-	28.61
3530	国寿安保安瑞纯债债券	1.62	3.93	6.25	11.83	28.62
3531	国寿安保中债1-3年国开债指数A	1.62	3.90	7.40	13.91	21.93
3532	国泰利安中短债债券A	1.62	3.61	6.79	-	8.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	57.15	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	53.27	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	21.88	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
国寿安保安瑞纯债债券一年收益在同类基金中排列第 4388 位，低于同类基金平均水平
4386	大成中债1-3年国开债指数A	0.70	3.93	7.75	14.71	19.18
4387	国联安中短债债券C	1.90	3.93	7.67	-	9.68
4388	国寿安保安瑞纯债债券	1.62	3.93	6.25	11.83	28.62
4389	宏利泽利债券	1.87	3.93	8.32	17.17	27.49
4390	汇添富90天短债A	1.68	3.93	7.09	12.64	20.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.69	45.91	50.73	13.93	37.73
2	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
3	民生加银鑫享债券C	32.16	44.77	48.95	11.71	33.48
4	民生加银鑫享债券D	32.16	44.76	48.94	11.70	15.73
5	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	57.15	129.13
国寿安保安瑞纯债债券一年收益在同类基金中排列第 4594 位，低于同类基金平均水平
4592	平安惠隆纯债C	0.57	3.32	6.26	11.94	13.00
4593	博远增强回报债券A	10.03	8.78	6.25	1.71	7.05
4594	国寿安保安瑞纯债债券	1.62	3.93	6.25	11.83	28.62
4595	华润元大稳健债券A	0.27	3.39	6.25	8.81	15.73
4596	新华鑫日享中短债B	1.56	3.40	6.25	11.79	16.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.83	43.77	38.51	78.56	100.70
2	华商信用增强债券C	25.28	42.66	36.87	75.14	92.30
3	财通收益增强债券A	35.08	44.33	43.92	64.79	154.89
4	财通收益增强债券C	34.55	43.19	42.21	61.56	97.88
5	大成可转债增强债券	35.06	42.88	32.07	61.13	111.44
国寿安保安瑞纯债债券一年收益在同类基金中排列第 2501 位，高于同类基金平均水平
2499	中加丰裕纯债债券A	0.83	4.18	7.91	11.84	38.42
2500	中加裕盈纯债债券	1.40	2.86	5.58	11.84	18.10
2501	国寿安保安瑞纯债债券	1.62	3.93	6.25	11.83	28.62
2502	海富通纯债债券A	5.44	11.65	11.08	11.83	173.78
2503	鹏华尊享定期开放发起式债券	1.59	3.62	6.12	11.83	23.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.35	16.64	34.35	436.53
2	富国天利增长债券A	3.83	7.57	11.03	20.37	382.30
3	易方达安心回报债券A	12.37	18.15	20.64	21.23	335.77
4	博时信用债券A/B	22.87	26.47	22.96	22.21	323.10
5	易方达安心回报债券B	11.92	17.19	19.18	18.79	313.11
国寿安保安瑞纯债债券一年收益在同类基金中排列第 1701 位，高于同类基金平均水平
1699	平安中证5-10年期国债活跃券ETF	0.99	7.57	12.98	20.87	28.65
1700	中银安享债券	2.54	6.98	12.15	18.76	28.63
1701	国寿安保安瑞纯债债券	1.62	3.93	6.25	11.83	28.62
1702	广发汇立定期开放债券	1.62	6.23	10.90	-	28.61
1703	淳厚添益债券A	17.23	22.24	28.45	-	28.60

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24光明MTN002	150.00	15409.84	7.20%
24中信银行债01	100.00	10221.05	4.78%
25海发国资SCP004	100.00	10110.97	4.73%
24中铝集MTN006	90.00	9160.33	4.28%
23农行二级资本债03A	80.00	8460.75	3.95%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	92703.44	43.33%
企业债	3072.12	1.44%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-03-31评级说明

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标题： “五一”节后百基齐发公募基金积极布局权益市场

　　“五一”小长假后，公募基金产品迎来新发小高峰，逾百只新品扎堆开售。其中，权益类基金占比超过七成，成为发行主力。　　一边是公募新发如火如荼，一边是次新基金“新子弹”快速打入市场，多家公募机构表示，关注A股节后的结构性机会。　　数据显示，5

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查看全文[05-06]
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　　近日，随着一年期定存利率和银行理财平均收益率相继跌破1%和2%的关口，现金管理类产品收益持续走低，其中货币基金收益率的下行尤为显著。数据显示，截至2026年5月4日，全市场351只货币基金（仅统计主份额）中，已有97只产品的7日年化收益

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国寿安保安瑞纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：国寿安保基金管理有限公司基金托管人：交通银行股份有限公司...

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29 国寿安保策略精选灵活配置混合型证券投资基金（LOF） 168002 30 国寿安保健康科学混合型证券投资基金 005043 31 国寿安保目标策略灵活配置混...

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标题：国寿安保基金管理有限公司高管任职公告

1.公告基本信息公告送出日期：2024年6月15日基金管理人名称国寿安保基金管理有限公司公告依据《公开募集证券投资基金信息披露管理办...

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06-01国寿安保安瑞纯债债券型证券投资基金招募说明书更新
06-01国寿安保安瑞纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新
04-22国寿安保安瑞纯债债券型证券投资基金2024年第一季度报告
04-22国寿安保基金管理有限公司旗下基金2024年第一季度报告提示性公告

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交易日	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23
单位净值(元)	1.0969	1.0967	1.0965	1.0965	1.0965
累计净值(元)	1.2613	1.2611	1.2609	1.2609	1.2609

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