国寿安保安瑞纯债债券(004629)_最新动态

国寿安保安瑞纯债债券004629CHINA LIFE SECURITY & PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

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累计净值：1.2702

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

国寿安保安瑞纯债债券增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：祁星瀚

2026-06-23 每10份派现金 0.5 元

基金规模：20.47亿元

2023-02-21 每10份派现金 0.5 元

国寿安保安瑞纯债债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.11	0.33	0.55	0.94	1.56
债券型名次	1989	1794	2710	3075	3303

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.91	3.79	6.18	11.34	29.71
债券型名次	3490	4190	4541	3016	1673

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
国寿安保安瑞纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1989 位，高于同类基金平均水平
1987	国联安增祺纯债A	0.11	0.31	0.71	1.38	2.58
1988	国联安增祺纯债C	0.11	0.31	0.71	1.38	2.58
1989	国寿安保安瑞纯债债券	0.11	0.33	0.55	0.94	1.56
1990	国寿安保泰弘纯债债券	0.11	0.34	0.76	1.43	2.78
1991	国寿安保中债3-5年政金债指数C	0.11	0.26	0.53	1.30	2.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
国寿安保安瑞纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1794 位，高于同类基金平均水平
1792	广发汇明一年定期开放债券	0.09	0.33	0.68	1.35	2.35
1793	国联安添益增长债券C	0.11	0.33	0.72	0.80	1.27
1794	国寿安保安瑞纯债债券	0.11	0.33	0.55	0.94	1.56
1795	国投瑞银顺熙一年定开债发起式	0.10	0.33	0.78	1.42	2.90
1796	国投瑞银顺祥债券	0.13	0.33	0.76	1.42	2.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
国寿安保安瑞纯债债券一周收益在同类基金中排列第 2710 位，高于同类基金平均水平
2708	广发中债1-3年农发债指数C	0.09	0.25	0.55	1.15	2.03
2709	国金及第中短债A	0.09	0.25	0.55	1.06	1.86
2710	国寿安保安瑞纯债债券	0.11	0.33	0.55	0.94	1.56
2711	国泰君安君添利中短债发起A	0.08	0.24	0.55	0.91	1.67
2712	国信睿丰债券C	0.03	0.23	0.55	2.11	2.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
国寿安保安瑞纯债债券一周收益在同类基金中排列第 3075 位，低于同类基金平均水平
3073	工银尊益中短债债券F	0.08	0.26	0.53	0.94	1.82
3074	广发安泽短债A	0.09	0.23	0.48	0.94	1.65
3075	国寿安保安瑞纯债债券	0.11	0.33	0.55	0.94	1.56
3076	华安安腾一年定开债	-0.02	-0.03	0.30	0.94	1.43
3077	华安添荣中短债C	0.07	0.22	0.53	0.94	1.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
国寿安保安瑞纯债债券一周收益在同类基金中排列第 3303 位，低于同类基金平均水平
3301	大成稳益90天滚动持有债券C	0.06	0.15	0.39	0.85	1.56
3302	光大保德信安泽债券C	-0.95	-2.26	-3.36	-1.75	1.56
3303	国寿安保安瑞纯债债券	0.11	0.33	0.55	0.94	1.56
3304	恒生前海短债债券发起式A	0.07	0.21	0.54	1.00	1.56
3305	华安中债1-5年国开行债券ETF联接A	0.08	0.18	0.43	0.96	1.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
国寿安保安瑞纯债债券一年收益在同类基金中排列第 3490 位，低于同类基金平均水平
3488	东方兴润债券C	1.91	5.92	11.38	11.32	10.46
3489	富国安慧短债债券A	1.91	4.04	7.24	-	11.16
3490	国寿安保安瑞纯债债券	1.91	3.79	6.18	11.34	29.71
3491	国泰君安60天滚动持有中短债C	1.91	4.01	7.27	-	12.81
3492	恒生前海恒颐五年定开债券C	1.91	5.86	9.85	18.31	22.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
国寿安保安瑞纯债债券一年收益在同类基金中排列第 4190 位，低于同类基金平均水平
4188	中银弘享债券	1.79	3.80	7.76	14.21	25.79
4189	工银泰颐三年定开债券C	1.30	3.79	6.26	11.09	15.74
4190	国寿安保安瑞纯债债券	1.91	3.79	6.18	11.34	29.71
4191	宏利添盈两年定开债券A	1.59	3.79	6.69	-	8.36
4192	宏利泽利债券	2.30	3.79	7.50	17.50	28.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
国寿安保安瑞纯债债券一年收益在同类基金中排列第 4541 位，低于同类基金平均水平
4539	财通安瑞短债债券C	1.72	3.74	6.18	13.02	23.39
4540	创金合信鑫日享短债债券E	1.62	3.25	6.18	12.51	17.98
4541	国寿安保安瑞纯债债券	1.91	3.79	6.18	11.34	29.71
4542	华夏鼎明债券A	1.92	3.62	6.18	11.42	15.24
4543	同泰恒盛债券C	-2.37	3.18	6.18	-	11.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
国寿安保安瑞纯债债券一年收益在同类基金中排列第 3016 位，低于同类基金平均水平
3014	汇安中短债债券C	1.79	3.25	5.76	11.35	21.58
3015	浦银普瑞C	2.37	3.86	6.24	11.35	19.45
3016	国寿安保安瑞纯债债券	1.91	3.79	6.18	11.34	29.71
3017	华泰柏瑞鸿利中短债E	1.39	3.62	4.75	11.33	14.20
3018	天治鑫利纯债债券A	2.16	5.04	11.40	11.33	24.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
国寿安保安瑞纯债债券一年收益在同类基金中排列第 1673 位，高于同类基金平均水平
1671	平安合泰定开债	3.23	5.05	12.80	21.27	29.72
1672	天弘弘丰增强回报C	-1.12	21.39	15.08	5.67	29.72
1673	国寿安保安瑞纯债债券	1.91	3.79	6.18	11.34	29.71
1674	兴全恒裕债券A	5.07	7.24	11.47	19.79	29.67
1675	广发汇承定期开放债券	2.39	4.73	8.42	16.46	29.66

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24光明MTN002	150.00	15145.96	7.40%
24中信银行债01	100.00	10267.94	5.02%
24中铝集MTN006	90.00	9213.68	4.50%
23农行二级资本债03A	80.00	8521.40	4.16%
23进出13	70.00	7149.64	3.49%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	89576.32	43.75%
企业债	8027.84	3.92%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0531	1.0528	1.0525	1.0519	1.0516
累计净值(元)	1.2702	1.2699	1.2696	1.2690	1.2687

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