国寿安保安瑞纯债债券(004629)_最新动态

国寿安保安瑞纯债债券004629CHINA LIFE SECURITY & PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

“算力金属”概念持续发酵，有色矿业ETF招商早盘涨超4%！机构：有色反弹强度或超以往[2026-06-15]

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最新净值：1.0982 0.0000(0.00%)

累计净值：1.2626

更新时间：2026-06-12 15:00

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投资类型：债券型

国寿安保安瑞纯债债券增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：宋玉青

2023-02-21 每10份派现金 0.5 元

基金规模：21.39亿元

2022-12-23 每10份派现金 0.2 元

国寿安保安瑞纯债债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.08	0.08	0.47	0.94	0.84
债券型名次	1945	3610	3738	4150	4119

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.52	3.81	5.94	11.69	28.78
债券型名次	3635	4208	4631	2532	1698

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	2.89	-2.73	4.88	18.10	13.50
国寿安保安瑞纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1945 位，高于同类基金平均水平
1943	国联安增盈纯债C	-0.08	0.17	0.75	1.35	1.24
1944	国联安增鑫纯债A	-0.08	0.10	0.49	0.98	0.87
1945	国寿安保安瑞纯债债券	-0.08	0.08	0.47	0.94	0.84
1946	国寿安保尊恒利率债债券A	-0.08	0.19	0.87	1.56	1.45
1947	国寿安保尊荣中短债债券C	-0.08	0.10	0.52	1.03	0.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	财通收益增强债券A	0.61	5.63	10.81	19.43	17.41
4	财通收益增强债券C	0.61	5.59	10.70	19.20	17.20
5	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
国寿安保安瑞纯债债券一周收益在同类基金中排列第 3610 位，低于同类基金平均水平
3608	国金惠鑫短债C	-0.03	0.08	0.31	0.63	0.56
3609	国联安鸿利短债债券C	0.01	0.08	0.29	0.63	0.55
3610	国寿安保安瑞纯债债券	-0.08	0.08	0.47	0.94	0.84
3611	国泰利安中短债债券A	0.00	0.08	0.35	0.76	0.67
3612	国泰利享安益短债债券C	-0.03	0.08	0.36	0.75	0.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
2	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
3	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
4	华夏鼎沛债券A	1.28	3.74	12.50	9.09	9.15
5	华夏鼎沛债券C	1.28	3.70	12.39	8.87	8.95
国寿安保安瑞纯债债券一周收益在同类基金中排列第 3738 位，低于同类基金平均水平
3736	国联金如意双利一年持有债券C	-0.03	-0.02	0.47	1.02	0.89
3737	国融稳益债券C	-0.12	0.04	0.47	0.92	0.88
3738	国寿安保安瑞纯债债券	-0.08	0.08	0.47	0.94	0.84
3739	国泰君安90天滚动持有中短债发起C	-0.06	0.12	0.47	1.04	0.93
3740	国泰君安君得利短债A	-0.04	0.14	0.47	0.96	0.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
2	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
3	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
4	华商可转债债券A	0.21	0.51	9.51	21.00	16.73
5	华商可转债债券C	0.20	0.48	9.41	20.76	16.52
国寿安保安瑞纯债债券一周收益在同类基金中排列第 4150 位，低于同类基金平均水平
4148	广发景兴中短债A	-0.06	0.10	0.47	0.94	0.84
4149	广发添财60天持有债券C	-0.06	0.11	0.46	0.94	0.82
4150	国寿安保安瑞纯债债券	-0.08	0.08	0.47	0.94	0.84
4151	国泰君安30天滚动持有中短债债券C	-0.05	0.12	0.45	0.94	0.85
4152	恒生前海恒利纯债A	-0.15	0.14	0.65	0.94	0.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
2	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
3	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
4	财通收益增强债券A	0.61	5.63	10.81	19.43	17.41
5	财通收益增强债券C	0.61	5.59	10.70	19.20	17.20
国寿安保安瑞纯债债券一周收益在同类基金中排列第 4119 位，低于同类基金平均水平
4117	广发景兴中短债A	-0.06	0.10	0.47	0.94	0.84
4118	国联安增鑫纯债C	-0.09	0.09	0.48	0.95	0.84
4119	国寿安保安瑞纯债债券	-0.08	0.08	0.47	0.94	0.84
4120	国寿安保尊弘短债债券E	-0.06	0.10	0.48	0.92	0.84
4121	国泰安璟债券C	-0.04	-0.82	0.28	1.02	0.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	33.10	115.75
2	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
3	南方昌元转债A	56.79	64.96	50.30	49.87	129.06
4	南方昌元转债C	56.01	63.32	48.05	46.17	120.68
5	华商可转债债券A	44.34	42.22	52.57	55.37	132.64
国寿安保安瑞纯债债券一年收益在同类基金中排列第 3635 位，低于同类基金平均水平
3633	广发资管昭利中短债C	1.52	4.01	6.99	10.52	13.46
3634	国金中债1-5年政策性金融债C	1.52	4.98	8.82	-	8.89
3635	国寿安保安瑞纯债债券	1.52	3.81	5.94	11.69	28.78
3636	国泰利安中短债债券A	1.52	3.45	6.46	-	8.79
3637	国泰利优30天滚动持有短债债券A	1.52	3.47	6.43	-	13.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	33.10	115.75
2	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
3	南方昌元转债A	56.79	64.96	50.30	49.87	129.06
4	南方昌元转债C	56.01	63.32	48.05	46.17	120.68
5	华商丰利增强定期开放债券A	24.75	60.19	49.97	-	193.39
国寿安保安瑞纯债债券一年收益在同类基金中排列第 4208 位，低于同类基金平均水平
4206	蜂巢添益纯债E	1.42	3.81	7.71	-	8.71
4207	国联安中短债债券C	1.85	3.81	7.43	-	10.03
4208	国寿安保安瑞纯债债券	1.52	3.81	5.94	11.69	28.78
4209	国寿安保尊弘短债债券A	1.72	3.81	7.58	-	14.41
4210	华泰柏瑞鸿利中短债E	1.40	3.81	5.11	12.44	13.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	42.33	57.61	55.23	70.35	174.95
2	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	33.10	115.75
3	财通收益增强债券C	41.76	56.36	53.40	67.01	113.34
4	华商可转债债券A	44.34	42.22	52.57	55.37	132.64
5	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
国寿安保安瑞纯债债券一年收益在同类基金中排列第 4631 位，低于同类基金平均水平
4629	中银聚享债券B	-0.18	2.81	5.95	12.58	15.48
4630	长城久稳债券D	0.48	0.73	5.94	-	9.91
4631	国寿安保安瑞纯债债券	1.52	3.81	5.94	11.69	28.78
4632	恒越短债债券C	1.34	3.23	5.94	-	11.44
4633	华安安敦债券A	1.57	3.50	5.94	9.62	9.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	42.33	57.61	55.23	70.35	174.95
2	华商信用增强债券A	22.20	44.59	39.07	67.56	100.40
3	财通收益增强债券C	41.76	56.36	53.40	67.01	113.34
4	华商信用增强债券C	21.69	43.42	37.37	64.16	91.90
5	宝盈融源可转债债券A	31.59	40.42	43.41	61.13	67.33
国寿安保安瑞纯债债券一年收益在同类基金中排列第 2532 位，高于同类基金平均水平
2530	中银证券安誉债券C	2.09	4.54	8.15	11.70	23.63
2531	大成月添利债券A	3.23	5.57	8.20	11.69	13.13
2532	国寿安保安瑞纯债债券	1.52	3.81	5.94	11.69	28.78
2533	平安惠隆纯债C	0.63	3.17	5.61	11.69	13.17
2534	长城积极增利债券C	18.24	26.49	24.99	11.68	96.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.75	9.05	15.11	31.43	434.84
2	富国天利增长债券A	3.13	6.90	10.51	19.57	382.30
3	易方达安心回报债券A	11.90	19.11	22.75	19.58	339.71
4	易方达安心回报债券B	11.45	18.14	21.26	17.19	316.63
5	博时信用债券A/B	13.57	21.48	24.07	17.73	310.29
国寿安保安瑞纯债债券一年收益在同类基金中排列第 1698 位，高于同类基金平均水平
1696	恒生前海恒裕债券A	11.64	14.60	20.88	-	28.80
1697	华夏鼎通债券C	1.02	5.21	9.33	17.21	28.80
1698	国寿安保安瑞纯债债券	1.52	3.81	5.94	11.69	28.78
1699	万家恒瑞18个月C	1.88	5.18	9.11	15.34	28.77
1700	前海开源鼎瑞债券A	1.90	5.44	9.77	6.00	28.76

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24光明MTN002	150.00	15409.84	7.20%
24中信银行债01	100.00	10221.05	4.78%
25海发国资SCP004	100.00	10110.97	4.73%
24中铝集MTN006	90.00	9160.33	4.28%
23农行二级资本债03A	80.00	8460.75	3.95%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	92703.44	43.33%
企业债	3072.12	1.44%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-03-31评级说明

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标题：资金流向生变，涌入这一方向

　　01　　上周（6月8日至12日），半导体相关ETF领涨，多只半导体相关ETF周换手率超100%。机器人ETF领跌，跌幅前十的ETF中，除了VRETF银华，其他均是机器人ETF，周跌幅超过6%。　　02　　6月8日至12日，ETF市场资金

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标题：累计跌逾26%！这一热门指数大幅回调，“牛市”赚钱不易？

　　近期，全A中位指数走势成为投资者热议的话题。该指数年内累计跌逾26%，而上证综指、深证成指和创业板指年内分别上涨0.2%、8.2%、16.26%。据数据统计，2026年1月1日至6月10日，A股市场股价创新低的股票有3645只，占比66

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　　在商业不动产投资中，估值、区位与现金流共同构成了资产长期价值的三重基石。作为全国首批、上海首单商业不动产REIT，汇添富上海地产封闭式商业不动产证券投资基金（以下简称“汇添富上海地产商业REIT”）的底层资产——鼎保大厦与鼎博大厦，在这

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交易日	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09	2026-06-08	2026-06-05
单位净值(元)	1.0982	1.0985	1.0988	1.0990	1.0991
累计净值(元)	1.2626	1.2629	1.2632	1.2634	1.2635

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