国寿安保安瑞纯债债券(004629)_最新动态

国寿安保安瑞纯债债券004629CHINA LIFE SECURITY & PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

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累计净值：1.2730

更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：债券型

国寿安保安瑞纯债债券增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：祁星瀚

2026-06-23 每10份派现金 0.5 元

基金规模：17.15亿元

2023-02-21 每10份派现金 0.5 元

国寿安保安瑞纯债债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.27	0.42	0.76	1.12	1.83
债券型名次	2279	1793	2097	2681	3094

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.02	3.96	6.36	11.35	30.06
债券型名次	3090	4019	4441	2516	1661

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
国寿安保安瑞纯债债券一周收益在同类基金中排列第 2279 位，高于同类基金平均水平
2277	广发集瑞债券C	0.27	0.11	0.48	0.85	2.71
2278	广发增强债券C	0.27	0.15	0.17	0.43	1.51
2279	国寿安保安瑞纯债债券	0.27	0.42	0.76	1.12	1.83
2280	国泰君安中债1-3年政金债A	0.27	0.51	0.89	1.51	2.61
2281	国泰君安中债1-3年政金债C	0.27	0.50	0.86	1.49	2.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
国寿安保安瑞纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1793 位，高于同类基金平均水平
1791	国融稳泰纯债债券A	0.22	0.42	1.57	2.54	3.11
1792	国寿安保安康纯债债券	0.21	0.42	0.82	1.50	2.63
1793	国寿安保安瑞纯债债券	0.27	0.42	0.76	1.12	1.83
1794	国寿安保泰恒纯债债券	0.20	0.42	0.90	1.75	3.27
1795	国寿安保泰吉纯债一年定开债券发起式	0.23	0.42	0.76	1.35	2.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
国寿安保安瑞纯债债券一周收益在同类基金中排列第 2097 位，高于同类基金平均水平
2095	富荣富开1-3年国开债纯债C	0.15	0.46	0.76	1.35	2.21
2096	广发汇成一年定期开放债券	0.24	0.43	0.76	1.35	2.30
2097	国寿安保安瑞纯债债券	0.27	0.42	0.76	1.12	1.83
2098	国寿安保泰吉纯债一年定开债券发起式	0.23	0.42	0.76	1.35	2.13
2099	国寿安保尊益信用纯债债券	0.15	0.28	0.76	1.64	3.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
国寿安保安瑞纯债债券一周收益在同类基金中排列第 2681 位，高于同类基金平均水平
2679	创金合信恒兴中短债债券A	0.24	0.38	0.77	1.12	1.95
2680	富安达增强收益债券A	0.05	0.13	0.59	1.12	2.45
2681	国寿安保安瑞纯债债券	0.27	0.42	0.76	1.12	1.83
2682	国投瑞银顺恒纯债债券	0.26	0.50	0.68	1.12	2.18
2683	华夏安康债券C	0.13	0.25	0.59	1.12	2.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
国寿安保安瑞纯债债券一周收益在同类基金中排列第 3094 位，低于同类基金平均水平
3092	财通纯债债券C	0.22	0.43	0.76	1.15	1.83
3093	长信稳兴三个月定开债券C	0.36	1.14	1.39	1.60	1.83
3094	国寿安保安瑞纯债债券	0.27	0.42	0.76	1.12	1.83
3095	华安年年红债券C	0.48	0.38	0.38	0.29	1.83
3096	华安证券睿赢一年持有A	-0.01	-0.02	1.15	1.99	1.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
2	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
3	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	华商稳定增利债券C	20.80	33.70	37.24	35.01	192.43
国寿安保安瑞纯债债券一年收益在同类基金中排列第 3090 位，低于同类基金平均水平
3088	创金合信双季享6个月持有期C	2.02	3.92	8.13	17.66	19.01
3089	国联安恒利63个月定开债券A	2.02	4.22	8.26	-	27.22
3090	国寿安保安瑞纯债债券	2.02	3.96	6.36	11.35	30.06
3091	华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起C	2.02	3.85	6.92	-	9.87
3092	汇安裕同纯债债券C	2.02	3.55	7.97	-	13.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	招商安瑞进取债券	3.91	34.50	25.47	21.41	144.27
国寿安保安瑞纯债债券一年收益在同类基金中排列第 4019 位，低于同类基金平均水平
4017	博时双月享60天滚动持有债券A	1.83	3.96	7.88	14.86	16.01
4018	光大纯债债券C	1.65	3.96	7.41	-	13.50
4019	国寿安保安瑞纯债债券	2.02	3.96	6.36	11.35	30.06
4020	南方升元中短期利率债A	1.65	3.96	7.52	13.61	19.79
4021	南华瑞扬纯债C	2.31	3.96	7.20	11.01	14.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
国寿安保安瑞纯债债券一年收益在同类基金中排列第 4441 位，低于同类基金平均水平
4439	宏利淘利债券C	1.97	3.90	6.37	10.78	67.59
4440	天弘安利短债A	1.77	3.78	6.37	12.02	16.25
4441	国寿安保安瑞纯债债券	2.02	3.96	6.36	11.35	30.06
4442	嘉实30天持有期中短债债券A	1.56	3.52	6.36	-	9.46
4443	平安元和90天滚动持有短债C	1.67	3.67	6.36	-	11.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
国寿安保安瑞纯债债券一年收益在同类基金中排列第 2516 位，高于同类基金平均水平
2514	富国汇远纯债三年定期开放债券C	1.20	3.62	6.11	11.35	17.10
2515	富国天盈债券C	1.09	3.28	6.43	11.35	74.83
2516	国寿安保安瑞纯债债券	2.02	3.96	6.36	11.35	30.06
2517	国泰利享中短债债券C	1.20	2.84	5.30	11.35	21.44
2518	前海开源丰和债券A	2.97	4.35	7.17	11.35	11.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.54	7.09	13.67	24.31	434.72
2	富国天利增长债券A	2.55	6.69	10.71	17.43	385.81
3	易方达安心回报债券A	-3.23	5.66	11.04	6.18	297.77
4	易方达增强回报债券A	2.97	8.58	19.49	22.96	292.91
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.11	10.52	12.04	16.59	291.64
国寿安保安瑞纯债债券一年收益在同类基金中排列第 1661 位，高于同类基金平均水平
1659	金信民达纯债A	0.90	7.74	10.58	19.38	30.10
1660	富国两年期理财债券C	1.26	2.37	4.63	10.16	30.07
1661	国寿安保安瑞纯债债券	2.02	3.96	6.36	11.35	30.06
1662	华安鑫浦定开债C	4.32	8.62	12.89	-	30.06
1663	万家年年恒荣C	2.26	4.39	7.44	-	30.06

五大重仓债券

2026-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26进出08	220.00	22034.34	12.85%
26国开06	150.00	15045.73	8.77%
23国开03	100.00	10369.71	6.05%
26农发清发11	100.00	10015.28	5.84%
24浦发银行债02	60.00	6099.93	3.56%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	120559.41	70.30%
企业债	3037.09	1.77%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-09-30评级说明

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标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

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标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

查看全文[11-09]
标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

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11-09 从创造收益到留住收益基金经理期待与基民“共赴下一程”
11-09 宽基ETF“吸金”显著机构建议关注优质核心资产
11-09 国联安基金高诗：聚焦核心叙事关注科技低位布局时机
11-09 增配权益类资产基金投顾年底调仓步履不停

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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.0555	1.0553	1.0549	1.0532	1.0531
累计净值(元)	1.2726	1.2724	1.2720	1.2703	1.2702

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