国寿安保安瑞纯债债券(004629)_最新动态

国寿安保安瑞纯债债券004629CHINA LIFE SECURITY & PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

今日3只基金首发募集，5只基金上市[2025-05-01]

最新动态

最新净值：1.079 0.000(0.03%)

累计净值：1.244

更新时间：2025-04-30 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

国寿安保安瑞纯债债券增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：宋玉青

2023-02-21 每10份派现金 0.5 元

基金规模：22.12亿元

2022-12-23 每10份派现金 0.2 元

国寿安保安瑞纯债债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.28	0.20	1.29	0.19
债券型名次	3685	3474	3403	4203	3818

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.27	4.55	6.76	-	26.56
债券型名次	4211	4333	3601	941	1594

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
国寿安保安瑞纯债债券一周收益在同类基金中排列第 3685 位，低于同类基金平均水平
3683	国联安增顺纯债债券A	0.06	0.45	0.03	1.61	0.06
3684	国联安中短债债券A	0.06	0.26	0.40	1.14	0.39
3685	国寿安保安瑞纯债债券	0.06	0.28	0.20	1.29	0.19
3686	国寿安保超短债债券A	0.06	0.25	0.49	1.09	0.53
3687	国寿安保超短债债券C	0.06	0.25	0.45	1.02	0.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	格林泓旭利率债	0.01	4.56	3.05	5.19	3.20
5	鹏扬中债-30年期国债ETF	1.21	4.31	0.16	10.49	1.58
国寿安保安瑞纯债债券一周收益在同类基金中排列第 3474 位，低于同类基金平均水平
3472	东吴安鑫中短债B	0.08	0.28	0.51	1.43	0.62
3473	富国短债债券型A	0.04	0.28	0.44	1.18	0.43
3474	国寿安保安瑞纯债债券	0.06	0.28	0.20	1.29	0.19
3475	国泰君安君得利短债A	0.04	0.28	0.47	1.05	0.46
3476	国泰君安君增利60天滚动持有债券发起A	0.06	0.28	0.49	1.73	1.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
国寿安保安瑞纯债债券一周收益在同类基金中排列第 3403 位，低于同类基金平均水平
3401	工银瑞恒3个月定开债券C	0.15	0.47	0.20	2.58	0.30
3402	广发汇宜一年定期开放债券	0.31	1.08	0.20	2.69	0.26
3403	国寿安保安瑞纯债债券	0.06	0.28	0.20	1.29	0.19
3404	国泰君安中债1-3年政金债C	0.19	0.56	0.20	1.35	0.15
3405	国泰润鑫定开发起式债券	0.17	0.16	0.20	1.83	0.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
2	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
3	宝盈融源可转债债券A	0.37	-1.67	3.49	13.55	6.09
4	华宝可转债债券A	0.16	-2.13	3.10	13.49	7.95
5	博时转债增强债券A	1.31	-1.53	5.09	13.43	7.09
国寿安保安瑞纯债债券一周收益在同类基金中排列第 4203 位，低于同类基金平均水平
4201	格林中短债C	0.04	0.27	0.30	1.29	0.34
4202	工银泰和39个月定开债券A	0.05	0.26	0.65	1.29	0.81
4203	国寿安保安瑞纯债债券	0.06	0.28	0.20	1.29	0.19
4204	国泰君安30天滚动持有中短债债券A	0.04	0.29	0.52	1.29	0.53
4205	国泰利盈60天滚动持有中短债A	0.04	0.24	0.61	1.29	0.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
5	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
国寿安保安瑞纯债债券一周收益在同类基金中排列第 3818 位，低于同类基金平均水平
3816	广发景益债券	0.10	0.52	-0.01	2.44	0.19
3817	国联安恒瑞3个月定开债券	0.10	0.24	0.25	1.13	0.19
3818	国寿安保安瑞纯债债券	0.06	0.28	0.20	1.29	0.19
3819	国泰润泰纯债债券A	0.06	0.29	0.24	1.03	0.19
3820	宏利永利债券	0.35	0.28	0.30	0.90	0.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
2	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
3	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
4	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
5	光大保德信中高等级债券A	19.06	15.27	18.85	-	52.94
国寿安保安瑞纯债债券一年收益在同类基金中排列第 4211 位，低于同类基金平均水平
4209	国联安鸿利短债债券A	2.27	0.00	0.00	-	5.24
4210	国联金如意3个月滚动持有债券A	2.27	6.72	10.19	-	14.55
4211	国寿安保安瑞纯债债券	2.27	4.55	6.76	-	26.56
4212	国寿安保尊弘短债债券A	2.27	6.12	9.08	-	12.24
4213	海富通裕通30个月定开债券	2.27	4.67	7.08	-	14.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
2	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
3	国泰惠丰纯债债券	7.56	17.91	19.56	-	29.20
4	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
5	方正富邦鸿远债券A	14.70	16.93	0.00	-	18.13
国寿安保安瑞纯债债券一年收益在同类基金中排列第 4333 位，低于同类基金平均水平
4331	浦银普瑞C	2.11	4.56	6.51	-	16.38
4332	百嘉百兴纯债债券	1.66	4.55	6.91	-	7.19
4333	国寿安保安瑞纯债债券	2.27	4.55	6.76	-	26.56
4334	国泰民安增利债券C	4.59	4.55	7.10	-	65.72
4335	中金中证同业存单AAA指数7天持有发起	2.13	4.55	0.00	-	6.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
2	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
3	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	8.05	11.16	31.08	-	49.11
4	华夏大中华信用债券(QDII)C类	7.50	10.08	29.05	-	42.79
5	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
国寿安保安瑞纯债债券一年收益在同类基金中排列第 3601 位，低于同类基金平均水平
3599	前海开源瑞和债券C	3.16	6.78	6.77	-	22.53
3600	创金合信恒利超短债债券C	1.87	4.60	6.76	-	21.43
3601	国寿安保安瑞纯债债券	2.27	4.55	6.76	-	26.56
3602	兴业稳固收益一年理财债券	2.00	4.21	6.76	-	13.09
3603	财通资管鸿福短债债券C	1.78	4.84	6.75	-	17.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	11.14	1.68	5.08	-	-0.30
2	中海可转债债券C类	10.67	0.85	3.75	-	-2.41
3	嘉实增强信用定期债券	3.61	7.50	11.10	-	69.77
4	华夏聚利债券A	7.64	-0.28	2.68	-	79.90
5	华夏纯债债券A	4.02	7.80	11.13	-	61.57
国寿安保安瑞纯债债券一年收益在同类基金中排列第 941 位，高于同类基金平均水平
939	鹏扬利泽债券A	2.22	5.64	8.41	-	28.57
940	鹏扬利泽债券C	1.93	5.06	7.55	-	25.99
941	国寿安保安瑞纯债债券	2.27	4.55	6.76	-	26.56
942	平安合信定开债	2.80	7.12	10.41	-	22.68
943	平安合意定开债	5.93	10.01	13.28	-	25.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.47	12.53	16.91	-	417.64
2	富国天利增长债券A	3.61	6.93	10.35	-	364.51
3	易方达安心回报债券A	5.14	7.36	7.98	-	287.79
4	易方达安心回报债券B	4.71	6.49	6.69	-	269.10
5	易方达增强回报债券A	3.68	9.95	13.03	-	266.43
国寿安保安瑞纯债债券一年收益在同类基金中排列第 1594 位，高于同类基金平均水平
1592	德邦景颐债券A	3.06	7.55	5.66	-	26.56
1593	广发汇立定期开放债券	4.54	9.13	11.70	-	26.56
1594	国寿安保安瑞纯债债券	2.27	4.55	6.76	-	26.56
1595	南方惠利6个月定开债券C	3.00	7.07	10.78	-	26.54
1596	永赢通益债券A	2.96	7.53	10.90	-	26.53

五大重仓债券

2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24光明MTN002	150.00	15381.34	6.96%
24国开03	100.00	10244.95	4.63%
23进出13	100.00	10237.44	4.63%
22中交租赁MTN001	100.00	10248.51	4.63%
22进出03	100.00	10226.71	4.62%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	85167.61	38.51%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-03-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：纳睿雷达：4月29日接受机构调研，华夏基金、金鹰基金等多家机构参与

　　证券之星消息，2025年4月30日纳睿雷达(688522)发布公告称公司于2025年4月29日接受机构调研，华夏基金、金鹰基金、中银证券、苏州龙远、正圆基金、中银保险、淳厚基金、谦信基金、昱阳基金、昆仑保险、财通资管、建信养老、长江资管

查看全文[05-01]
标题：安利股份：4月30日接受机构调研，国泰海通、兴全基金参与

　　证券之星消息，2025年4月30日安利股份(300218)发布公告称公司于2025年4月30日接受机构调研，国泰海通盛开、兴全基金伍修毅参与。　　具体内容如下：　　问：主要及　　答：　　1、目前公司间接出口到美国的客户，有没有反馈受到关

查看全文[05-01]
标题：伟星新材：4月30日接受机构调研，嘉实基金、平安养老等多家机构参与

　　证券之星消息，2025年4月30日伟星新材(002372)发布公告称公司于2025年4月30日接受机构调研，嘉实基金陈路华黄福大梁铭超王丹栾峰、平安养老吴绪越金立、长江证券李浩、南方基金李锦文于泽群卢玉珊、广发证券谢璐吴红艳参与。　　具

查看全文[05-01]
05-01 格林基金尹子昕：黄金仍处牛市周期，短期回调不改长期趋势
04-30 海南海药：4月30日接受机构调研，长城基金管理有限公司、建信基金管理有限责任公司等多家机构参与
04-30 华安基金李欣将卸任所有在管产品，任职期间曾创造两只“翻倍基”
04-30 这家千亿公募迎新董事长，股东变动还会带来哪些变数

更多>> 基金公告

标题：国寿安保安瑞纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告

国寿安保安瑞纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：国寿安保基金管理有限公司基金托管人：交通银行股份有限公司...

查看全文[07-19]
标题：国寿安保基金管理有限公司旗下基金2024年第二季度报告提示性公告

29 国寿安保策略精选灵活配置混合型证券投资基金（LOF） 168002 30 国寿安保健康科学混合型证券投资基金 005043 31 国寿安保目标策略灵活配置混...

查看全文[07-19]
标题：国寿安保基金管理有限公司高管任职公告

1.公告基本信息公告送出日期：2024年6月15日基金管理人名称国寿安保基金管理有限公司公告依据《公开募集证券投资基金信息披露管理办...

查看全文[06-15]
06-01国寿安保安瑞纯债债券型证券投资基金招募说明书更新
06-01国寿安保安瑞纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新
04-22国寿安保安瑞纯债债券型证券投资基金2024年第一季度报告
04-22国寿安保基金管理有限公司旗下基金2024年第一季度报告提示性公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2025-04-29	2025-04-28	2025-04-25	2025-04-24	2025-04-23
单位净值(元)	1.079	1.079	1.079	1.079	1.079
累计净值(元)	1.243	1.243	1.243	1.243	1.243

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。