国寿安保安瑞纯债债券(004629)_最新动态

国寿安保安瑞纯债债券004629CHINA LIFE SECURITY & PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

多家私募完成协会登记！原百亿量化高管搭建新平台，还有蒙牛旗下“犇百年”[2026-04-15]

最新动态

最新净值：1.0957 0.0001(0.01%)

累计净值：1.2601

更新时间：2026-04-14 15:00

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投资类型：债券型

国寿安保安瑞纯债债券增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：宋玉青

2023-02-21 每10份派现金 0.5 元

基金规模：21.29亿元

2022-12-23 每10份派现金 0.2 元

国寿安保安瑞纯债债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.22	0.59	0.95	0.61
债券型名次	4035	3551	3445	4130	4122

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.59	3.90	6.27	11.91	28.49
债券型名次	3523	4355	4539	2485	1685

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
国寿安保安瑞纯债债券一周收益在同类基金中排列第 4035 位，低于同类基金平均水平
4033	国融添益增强债券A	0.02	0.30	0.62	1.23	0.68
4034	国融添益增强债券C	0.02	0.28	0.52	1.03	0.56
4035	国寿安保安瑞纯债债券	0.02	0.22	0.59	0.95	0.61
4036	国寿安保泰吉纯债一年定开债券发起式	0.02	0.24	0.66	1.18	0.65
4037	国寿安保中债1-3年国开债指数A	0.02	0.20	0.64	1.08	0.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.74	4.96	-4.76	8.82	2.43
5	广发集嘉债券A	0.73	4.53	5.79	6.70	6.45
国寿安保安瑞纯债债券一周收益在同类基金中排列第 3551 位，低于同类基金平均水平
3549	国联安增鑫纯债C	0.00	0.22	0.54	0.94	0.60
3550	国融稳益债券A	0.03	0.22	0.66	1.05	0.68
3551	国寿安保安瑞纯债债券	0.02	0.22	0.59	0.95	0.61
3552	国寿安保尊诚纯债债券C	0.09	0.22	0.52	0.85	0.73
3553	国泰君安60天滚动持有中短债A	0.01	0.22	0.65	1.14	0.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
国寿安保安瑞纯债债券一周收益在同类基金中排列第 3445 位，低于同类基金平均水平
3443	广发汇誉3个月定期开放债券	0.01	0.26	0.59	1.11	0.62
3444	国融稳益债券C	0.03	0.20	0.59	0.93	0.62
3445	国寿安保安瑞纯债债券	0.02	0.22	0.59	0.95	0.61
3446	国寿安保安泽纯债39个月定期开放债券	0.03	0.26	0.59	1.44	0.64
3447	国寿安保尊诚纯债债券A	0.08	0.24	0.59	1.01	0.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.72	1.01	-2.73	15.16	7.09
2	南方昌元转债C	1.72	0.96	-2.85	14.88	6.93
3	长城久悦债券A	0.87	1.00	0.73	13.66	8.52
4	民生加银鑫享债券A	0.55	-0.58	-1.01	13.59	4.90
5	长城久悦债券C	0.87	0.96	0.63	13.44	8.39
国寿安保安瑞纯债债券一周收益在同类基金中排列第 4130 位，低于同类基金平均水平
4128	广发景和中短债C	0.02	0.22	0.52	0.95	0.58
4129	国联安恒悦90天持有债券A	0.03	0.22	0.57	0.95	0.62
4130	国寿安保安瑞纯债债券	0.02	0.22	0.59	0.95	0.61
4131	宏利乐盈66个月定期开放债券A	0.02	0.10	0.23	0.95	0.30
4132	红土创新丰睿中短债C	0.05	0.19	0.46	0.95	0.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
2	工银添慧债券C	0.35	-1.38	7.70	11.34	12.59
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.09	1.69	1.60	11.07	10.47
4	招商安瑞进取债券	0.48	1.71	3.75	12.03	10.25
5	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
国寿安保安瑞纯债债券一周收益在同类基金中排列第 4122 位，低于同类基金平均水平
4120	国联安增鑫纯债A	0.01	0.22	0.56	0.97	0.61
4121	国联安中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.09	0.38	0.80	0.61
4122	国寿安保安瑞纯债债券	0.02	0.22	0.59	0.95	0.61
4123	国寿安保超短债债券A	0.03	0.25	0.56	0.93	0.61
4124	国寿安保尊耀纯债债券A	0.22	0.51	-0.03	1.06	0.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
3	招商安瑞进取债券	40.37	48.93	31.04	33.78	162.35
4	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
5	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
国寿安保安瑞纯债债券一年收益在同类基金中排列第 3523 位，低于同类基金平均水平
3521	广发景阳纯债	1.59	6.50	10.78	-	11.61
3522	国联安恒利63个月定开债券C	1.59	4.68	8.58	-	23.50
3523	国寿安保安瑞纯债债券	1.59	3.90	6.27	11.91	28.49
3524	华安中债1-5年国开行债券ETF	1.59	4.50	8.57	-	9.43
3525	华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期	1.59	3.81	6.54	-	8.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
3	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
4	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	-	183.75
国寿安保安瑞纯债债券一年收益在同类基金中排列第 4355 位，低于同类基金平均水平
4353	东方红短债债券A	1.74	3.90	7.04	-	10.87
4354	国联安中短债债券C	1.81	3.90	7.75	-	9.55
4355	国寿安保安瑞纯债债券	1.59	3.90	6.27	11.91	28.49
4356	华夏鼎琪三个月定开债券	1.00	3.90	7.98	15.47	24.88
4357	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债A	1.53	3.90	7.06	-	8.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	28.67	41.80	45.48	10.49	32.77
2	民生加银鑫享债券C	28.16	40.70	43.77	8.33	28.69
3	民生加银鑫享债券D	28.16	40.70	43.76	8.32	11.58
4	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
5	华商瑞鑫定期开放债券	30.92	31.93	39.27	-	122.70
国寿安保安瑞纯债债券一年收益在同类基金中排列第 4539 位，低于同类基金平均水平
4537	景顺长城景泰鑫利纯债A	-0.24	3.66	6.28	11.79	24.58
4538	易方达安悦超短债债券F	1.52	3.39	6.28	11.95	20.23
4539	国寿安保安瑞纯债债券	1.59	3.90	6.27	11.91	28.49
4540	华润元大稳健债券A	0.45	3.52	6.27	9.05	15.76
4541	泰康安泽中短债C	1.30	3.24	6.27	-	11.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	24.68	43.90	34.65	82.07	97.00
2	华商信用增强债券C	24.21	42.81	33.05	78.45	88.80
3	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
4	财通收益增强债券C	31.10	42.42	37.97	66.97	93.87
5	大成可转债增强债券	30.34	38.87	25.20	59.02	103.85
国寿安保安瑞纯债债券一年收益在同类基金中排列第 2485 位，高于同类基金平均水平
2483	交银双利债券C	4.50	6.68	4.93	11.92	82.64
2484	银河君怡债券	1.89	3.74	6.12	11.92	31.38
2485	国寿安保安瑞纯债债券	1.59	3.90	6.27	11.91	28.49
2486	中银证券安誉债券A	2.14	4.57	8.03	11.91	23.39
2487	富国亚洲收益债券(QDII)人民币	-0.92	4.36	7.53	11.90	12.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.46	10.09	16.69	35.67	434.62
2	富国天利增长债券A	3.53	7.32	11.05	20.64	380.99
3	易方达安心回报债券A	10.61	17.54	17.98	20.80	327.47
4	博时信用债券A/B	23.35	28.17	21.35	24.37	323.45
5	易方达安心回报债券B	10.17	16.59	16.55	18.37	305.32
国寿安保安瑞纯债债券一年收益在同类基金中排列第 1685 位，高于同类基金平均水平
1683	中融睿享86个月定开债券A	4.11	8.25	12.51	-	28.54
1684	前海联合添泽债券A	4.77	13.58	17.52	27.03	28.52
1685	国寿安保安瑞纯债债券	1.59	3.90	6.27	11.91	28.49
1686	华润元大润鑫债券A	0.60	2.84	6.25	11.54	28.49
1687	富国天盈债券(LOF)A	1.95	5.61	7.89	17.46	28.44

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24光明MTN002	150.00	15316.86	7.20%
24中信银行债01	100.00	10156.63	4.77%
25华泰G7	100.00	10142.03	4.76%
23进出13	100.00	10129.79	4.76%
23农发13	100.00	10131.68	4.76%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	105936.21	49.77%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08	2026-04-07
单位净值(元)	1.0956	1.0955	1.0954	1.0954	1.0953
累计净值(元)	1.2600	1.2599	1.2598	1.2598	1.2597

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