国寿安保安瑞纯债债券(004629)_最新动态

国寿安保安瑞纯债债券004629CHINA LIFE SECURITY & PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

博时基金王祥：国际黄金弱势反弹，震荡磨底或需更长时间[2026-08-04]

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最新净值：1.0478 0.0001(0.01%)

累计净值：1.2649

更新时间：2026-08-03 15:00

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投资类型：债券型

国寿安保安瑞纯债债券增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：宋玉青

2026-06-23 每10份派现金 0.5 元

基金规模：20.47亿元

2023-02-21 每10份派现金 0.5 元

国寿安保安瑞纯债债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.09	0.34	0.92	1.05
债券型名次	1929	3726	3638	3550	4007

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.56	3.56	5.86	11.05	29.06
债券型名次	3918	4122	4633	2541	1694

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
国寿安保安瑞纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1929 位，高于同类基金平均水平
1927	国融稳益债券C	0.01	0.15	0.40	0.99	1.17
1928	国寿安保安弘纯债一年定开债券发起式	0.01	0.20	0.81	1.72	1.84
1929	国寿安保安瑞纯债债券	0.01	0.09	0.34	0.92	1.05
1930	国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式	0.01	0.19	0.62	1.49	1.72
1931	国寿安保安泰三个月定开债券	0.01	0.21	0.57	1.37	1.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
国寿安保安瑞纯债债券一周收益在同类基金中排列第 3726 位，低于同类基金平均水平
3724	国联安增鑫纯债C	0.01	0.09	0.35	0.90	1.05
3725	国联汇富债券A	0.01	0.09	0.14	0.73	1.59
3726	国寿安保安瑞纯债债券	0.01	0.09	0.34	0.92	1.05
3727	国寿安保中债1-3年国开债指数A	0.00	0.09	0.45	1.15	1.33
3728	国泰君安君得利短债C	0.01	0.09	0.33	0.76	0.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
国寿安保安瑞纯债债券一周收益在同类基金中排列第 3638 位，低于同类基金平均水平
3636	国金惠鑫短债E	0.01	0.08	0.34	0.74	0.87
3637	国联安增利债券B	0.01	0.25	0.34	1.18	1.72
3638	国寿安保安瑞纯债债券	0.01	0.09	0.34	0.92	1.05
3639	国泰利享安益短债债券A	0.01	0.11	0.34	0.81	0.96
3640	海通安裕中短债A	0.02	0.26	0.34	1.01	1.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
国寿安保安瑞纯债债券一周收益在同类基金中排列第 3550 位，低于同类基金平均水平
3548	工银稳健丰润90天持有中短债C	0.01	0.13	0.36	0.92	1.04
3549	广发汇优66个月定期开放债券	0.01	0.14	0.50	0.92	1.14
3550	国寿安保安瑞纯债债券	0.01	0.09	0.34	0.92	1.05
3551	国投瑞银稳定增利债券C	0.02	0.08	0.30	0.92	2.10
3552	国信安泰中短债债券A	0.09	0.24	0.41	0.92	1.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
国寿安保安瑞纯债债券一周收益在同类基金中排列第 4007 位，低于同类基金平均水平
4005	广发景和中短债A	0.01	0.10	0.36	0.89	1.05
4006	国联安增鑫纯债C	0.01	0.09	0.35	0.90	1.05
4007	国寿安保安瑞纯债债券	0.01	0.09	0.34	0.92	1.05
4008	国寿安保尊弘短债债券E	0.01	0.14	0.37	0.93	1.05
4009	国泰中国企业境外高收益债券(QDII)	0.05	-0.12	0.20	0.73	1.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	华夏可转债增强债券A	30.73	64.56	34.88	13.01	88.16
国寿安保安瑞纯债债券一年收益在同类基金中排列第 3918 位，低于同类基金平均水平
3916	光大保德信中债1-5年政策性金融债D	1.56	3.94	8.10	-	13.79
3917	广发中债1-3年国开债指数A	1.56	4.10	9.00	16.14	26.59
3918	国寿安保安瑞纯债债券	1.56	3.56	5.86	11.05	29.06
3919	国泰君安中债1-3年政金债C	1.56	3.32	6.38	-	12.23
3920	宏利添盈两年定开债券A	1.56	3.98	6.83	-	7.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
4	华商丰利增强定期开放债券C	17.47	68.21	43.77	-	182.66
5	南方昌元转债A	30.58	65.76	38.14	21.82	112.66
国寿安保安瑞纯债债券一年收益在同类基金中排列第 4122 位，低于同类基金平均水平
4120	工银中债1-5年进出口行E	0.82	3.56	3.52	-	4.16
4121	广发汇誉3个月定期开放债券	1.77	3.56	6.01	-	24.07
4122	国寿安保安瑞纯债债券	1.56	3.56	5.86	11.05	29.06
4123	国泰君安90天滚动持有中短债发起C	1.69	3.56	7.22	-	10.31
4124	国泰君安君得盛债券C	-0.26	3.56	0.56	-	0.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	财通收益增强债券C	30.24	60.17	51.68	40.32	111.38
国寿安保安瑞纯债债券一年收益在同类基金中排列第 4633 位，低于同类基金平均水平
4631	农银金穗定开债券	1.58	3.25	5.87	-	26.72
4632	工银增强收益债券A	1.44	4.72	5.86	13.19	181.83
4633	国寿安保安瑞纯债债券	1.56	3.56	5.86	11.05	29.06
4634	华泰紫金丰泰纯债债券发起A	1.43	3.20	5.86	15.78	22.66
4635	华泰紫金季季享定开债券发起C	1.87	3.67	5.86	-	18.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	光大保德信中高等级债券A	12.46	50.35	41.30	45.87	88.25
4	华商信用增强债券A	16.52	50.57	35.86	43.82	98.90
5	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
国寿安保安瑞纯债债券一年收益在同类基金中排列第 2541 位，高于同类基金平均水平
2539	永赢迅利中高等级短债E	1.44	3.15	5.92	11.06	14.43
2540	博时季季乐持有期债券C	1.34	3.04	5.85	11.05	15.82
2541	国寿安保安瑞纯债债券	1.56	3.56	5.86	11.05	29.06
2542	摩根纯债债券B	1.55	3.79	6.52	11.03	71.16
2543	万家稳健增利债券A	2.75	4.69	2.57	11.03	111.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	9.09	14.60	23.72	436.03
2	富国天利增长债券A	2.81	7.44	10.37	18.31	384.50
3	易方达安心回报债券A	9.41	19.25	18.79	15.53	334.72
4	易方达安心回报债券B	8.98	18.28	17.36	13.22	311.69
5	博时信用债券A/B	8.03	23.34	19.62	9.75	303.22
国寿安保安瑞纯债债券一年收益在同类基金中排列第 1694 位，高于同类基金平均水平
1692	华夏鼎通债券C	1.23	4.01	9.06	15.68	29.07
1693	鹏扬泓利债券C	2.78	10.45	8.59	11.40	29.07
1694	国寿安保安瑞纯债债券	1.56	3.56	5.86	11.05	29.06
1695	中邮纯债汇利三个月定期开放债券	1.87	4.08	8.62	15.25	29.05
1696	民生加银恒益纯债C	0.92	3.94	9.68	15.17	29.04

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24光明MTN002	150.00	15145.96	7.40%
24中信银行债01	100.00	10267.94	5.02%
24中铝集MTN006	90.00	9213.68	4.50%
23农行二级资本债03A	80.00	8521.40	4.16%
23进出13	70.00	7149.64	3.49%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	89576.32	43.75%
企业债	8027.84	3.92%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题： 8月首个交易日A股超4000只个股上涨市场或迎来蓄势上攻

　　● 本报记者吴玉华　　8月3日，A股市场缩量震荡，深证成指跌近1%，创业板指跌逾1%。核聚变、光伏玻璃、超导等多个板块活跃，整个A股市场超4000只股票上涨，逾80只股票涨停。整个A股市场成交额为2.01万亿元，较前一个交易日缩量。　

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　　公募机构近期掀起了一轮“打新”热潮。7月，在长鑫科技等优质个股的吸引下，百余家公募机构参与新股网下配售，合计投入近140亿元，整体浮盈比例超过400%。随着硬科技赛道新股的持续增加，“打新”升级为公募的常规选项，多家机构表示将继续捕捉下

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　　在公募基金行业高质量发展过程中，一场深刻的变革正在稳步推进。　　基金二季报和已披露的基金公司半年度业绩显示：头部基金公司“强者恒强”，聚焦投研体系建设，向海内外市场加速扩张；更多基金公司则以“差异化竞争”为抓手，从主动权益、资产配置等方

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交易日	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27
单位净值(元)	1.0477	1.0476	1.0475	1.0475	1.0476
累计净值(元)	1.2648	1.2647	1.2646	1.2646	1.2647

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