国寿安保安瑞纯债债券(004629)_最新动态

国寿安保安瑞纯债债券004629CHINA LIFE SECURITY & PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

超110亿，加仓[2026-02-09]

最新动态

最新净值：1.0909 0.0002(0.02%)

累计净值：1.2553

更新时间：2026-02-06 15:00

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投资类型：债券型

国寿安保安瑞纯债债券增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：宋玉青

2023-02-21 每10份派现金 0.5 元

基金规模：21.29亿元

2022-12-23 每10份派现金 0.2 元

国寿安保安瑞纯债债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.17	0.35	0.63	0.17
债券型名次	3207	4248	3419	3154	4592

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.20	3.95	6.26	12.26	27.92
债券型名次	3574	4653	4532	2376	1685

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海开源可转债债券	3.78	5.47	8.28	15.85	7.41
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
国寿安保安瑞纯债债券一周收益在同类基金中排列第 3207 位，低于同类基金平均水平
3205	国融添益增强债券A	0.04	0.17	0.41	0.82	0.20
3206	国融添益增强债券C	0.04	0.15	0.32	0.62	0.16
3207	国寿安保安瑞纯债债券	0.04	0.17	0.35	0.63	0.17
3208	国寿安保安泽纯债39个月定期开放债券	0.04	0.22	0.85	1.53	0.22
3209	国寿安保超短债债券A	0.04	0.16	0.35	0.63	0.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-1.27	11.71	15.07	19.79	11.71
2	工银添慧债券A	-1.91	10.38	12.89	23.26	12.57
3	工银添慧债券C	-1.92	10.34	12.77	23.02	12.53
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
国寿安保安瑞纯债债券一周收益在同类基金中排列第 4248 位，低于同类基金平均水平
4246	国联安双佳信用债券(LOF)	-0.06	0.17	0.37	0.56	0.27
4247	国融添益增强债券A	0.04	0.17	0.41	0.82	0.20
4248	国寿安保安瑞纯债债券	0.04	0.17	0.35	0.63	0.17
4249	国泰利泽90天滚动持有中短债债券A	0.04	0.17	0.40	0.80	0.18
4250	红塔红土瑞鑫纯债债券C	0.03	0.17	0.38	0.86	0.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
2	南方昌元转债C	-1.06	6.59	17.42	33.03	11.74
3	东方可转债债券A	-0.86	5.63	15.12	20.06	9.99
4	华商瑞鑫定期开放债券	-1.27	11.71	15.07	19.79	11.71
5	东方可转债债券C	-0.87	5.60	15.01	19.82	9.94
国寿安保安瑞纯债债券一周收益在同类基金中排列第 3419 位，低于同类基金平均水平
3417	广发聚源债券C	0.09	0.43	0.35	0.27	0.34
3418	国融稳益债券C	0.07	0.29	0.35	0.50	0.23
3419	国寿安保安瑞纯债债券	0.04	0.17	0.35	0.63	0.17
3420	国寿安保超短债债券A	0.04	0.16	0.35	0.63	0.16
3421	国泰润泰纯债债券C	0.03	0.11	0.35	0.63	0.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
2	南方昌元转债C	-1.06	6.59	17.42	33.03	11.74
3	华夏可转债增强债券A	-1.84	2.90	10.65	29.34	8.39
4	华夏可转债增强债券C	-1.85	2.87	10.54	29.08	8.35
5	工银可转债优选债券A	-1.90	9.26	11.70	25.05	14.32
国寿安保安瑞纯债债券一周收益在同类基金中排列第 3154 位，低于同类基金平均水平
3152	工银中高等级信用债债券A	0.08	0.37	0.48	0.63	0.37
3153	国金惠鑫短债A	0.03	0.15	0.34	0.63	0.15
3154	国寿安保安瑞纯债债券	0.04	0.17	0.35	0.63	0.17
3155	国寿安保超短债债券A	0.04	0.16	0.35	0.63	0.16
3156	国泰瑞安三个月定期开放债券	0.06	0.25	0.42	0.63	0.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	-1.90	9.26	11.70	25.05	14.32
2	工银可转债优选债券C	-1.91	9.23	11.58	24.80	14.28
3	工银添慧债券A	-1.91	10.38	12.89	23.26	12.57
4	工银添慧债券C	-1.92	10.34	12.77	23.02	12.53
5	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
国寿安保安瑞纯债债券一周收益在同类基金中排列第 4592 位，低于同类基金平均水平
4590	广发亚太中高收益债券(QDII)A(美元)	0.06	0.17	0.87	2.70	0.17
4591	国联安增鑫纯债A	0.04	0.14	0.36	0.68	0.17
4592	国寿安保安瑞纯债债券	0.04	0.17	0.35	0.63	0.17
4593	国寿安保尊弘短债债券A	0.04	0.16	0.34	0.76	0.17
4594	国泰利享安益短债债券A	0.04	0.16	0.39	0.82	0.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	59.05	81.42	48.78	50.17	125.64
2	南方昌元转债C	58.24	79.61	46.55	46.46	117.76
3	华夏可转债增强债券A	43.69	74.00	33.45	12.30	92.03
4	华夏可转债增强债券C	43.12	72.61	31.79	-	16.28
5	博时转债增强债券A	40.73	69.56	29.88	29.15	154.45
国寿安保安瑞纯债债券一年收益在同类基金中排列第 3574 位，低于同类基金平均水平
3572	广发景源纯债A	1.20	5.74	9.93	18.15	41.55
3573	国联安恒悦90天持有债券C	1.20	3.81	8.12	-	10.76
3574	国寿安保安瑞纯债债券	1.20	3.95	6.26	12.26	27.92
3575	国投瑞银顺鑫债券	1.20	4.33	9.57	13.70	30.91
3576	国新国证鑫颐中短债A	1.20	4.19	5.46	-	5.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	59.05	81.42	48.78	50.17	125.64
2	南方昌元转债C	58.24	79.61	46.55	46.46	117.76
3	华商丰利增强定期开放债券A	39.93	74.83	36.62	-	185.85
4	华夏可转债增强债券A	43.69	74.00	33.45	12.30	92.03
5	华商丰利增强定期开放债券C	39.30	73.36	34.99	-	175.24
国寿安保安瑞纯债债券一年收益在同类基金中排列第 4653 位，低于同类基金平均水平
4651	东兴兴财短债债券C	0.70	3.95	5.74	7.98	10.12
4652	东证融汇禧悦90天滚动C	1.41	3.95	7.90	-	12.49
4653	国寿安保安瑞纯债债券	1.20	3.95	6.26	12.26	27.92
4654	恒生前海短债债券发起式A	1.54	3.95	7.53	12.86	14.01
4655	华泰柏瑞鸿利中短债C	1.47	3.95	6.83	12.89	13.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	31.06	51.43	50.82	12.69	35.84
2	民生加银鑫享债券D	30.55	50.24	49.03	10.48	14.25
3	民生加银鑫享债券C	30.54	50.24	49.02	10.48	31.76
4	南方昌元转债A	59.05	81.42	48.78	50.17	125.64
5	南方昌元转债C	58.24	79.61	46.55	46.46	117.76
国寿安保安瑞纯债债券一年收益在同类基金中排列第 4532 位，低于同类基金平均水平
4530	博时月月乐同业存单30天持有混合	1.44	3.80	6.26	-	7.67
4531	光大阳光北斗星180天滚动A	3.93	3.72	6.26	-	2.90
4532	国寿安保安瑞纯债债券	1.20	3.95	6.26	12.26	27.92
4533	中银恒泰9个月持有期债券A	2.08	9.22	6.26	-	5.03
4534	国联安增利债券B	1.82	4.19	6.25	10.52	90.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.13	49.54	29.49	77.41	93.20
2	华商信用增强债券C	24.61	48.36	27.97	73.83	85.30
3	万家可转债债券A	24.45	39.88	29.06	63.41	56.11
4	万家可转债债券C	23.95	38.77	27.52	60.20	52.54
5	天弘添利债券(LOF)E	10.54	39.17	15.53	59.79	52.00
国寿安保安瑞纯债债券一年收益在同类基金中排列第 2376 位，高于同类基金平均水平
2374	永赢迅利中高等级短债E	1.41	3.73	6.75	12.27	13.58
2375	国联安增利债券A	2.02	4.61	7.07	12.26	103.05
2376	国寿安保安瑞纯债债券	1.20	3.95	6.26	12.26	27.92
2377	鹏扬泓利债券C	5.09	12.46	8.74	12.26	28.73
2378	光大保德信超短债债券A	1.43	4.51	7.30	12.25	21.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.67	11.37	17.35	29.95	432.36
2	富国天利增长债券A	2.49	7.81	11.85	21.91	376.90
3	博时信用债券A/B	21.91	40.26	24.71	16.27	322.71
4	易方达安心回报债券A	7.06	17.80	14.33	13.51	316.00
5	长信可转债债券A	29.46	47.49	23.46	24.44	314.15
国寿安保安瑞纯债债券一年收益在同类基金中排列第 1685 位，高于同类基金平均水平
1683	华润元大润鑫债券A	0.13	3.36	6.30	11.73	27.96
1684	永赢通益债券A	1.19	5.30	10.08	18.79	27.94
1685	国寿安保安瑞纯债债券	1.20	3.95	6.26	12.26	27.92
1686	兴全恒瑞定开债券发起式	1.91	6.78	11.58	20.75	27.92
1687	信澳安益纯债债券	1.42	4.34	9.43	16.42	27.89

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24光明MTN002	150.00	15316.86	7.20%
24中信银行债01	100.00	10156.63	4.77%
25华泰G7	100.00	10142.03	4.76%
23进出13	100.00	10129.79	4.76%
23农发13	100.00	10131.68	4.76%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	105936.21	49.77%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-02-05	2026-02-04	2026-02-03	2026-02-02	2026-01-30
单位净值(元)	1.0907	1.0906	1.0905	1.0906	1.0905
累计净值(元)	1.2551	1.2550	1.2549	1.2550	1.2549

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