国寿安保安瑞纯债债券(004629)_最新动态

国寿安保安瑞纯债债券004629CHINA LIFE SECURITY & PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

【匠心筑梦方大风采】方大达钢“孝善基金”揭幕[2026-01-31]

最新动态

最新净值：1.0905 0.0000(0.00%)

累计净值：1.2549

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

国寿安保安瑞纯债债券增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：宋玉青

2023-02-21 每10份派现金 0.5 元

基金规模：21.29亿元

2022-12-23 每10份派现金 0.2 元

国寿安保安瑞纯债债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.15	0.33	0.68	0.13
债券型名次	1792	4283	3679	3156	4563

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.24	3.99	6.30	12.32	27.88
债券型名次	3586	4622	4520	2868	1687

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
国寿安保安瑞纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1792 位，高于同类基金平均水平
1790	国融稳泰纯债债券C	0.03	0.16	0.39	0.67	0.16
1791	国融稳益债券A	0.03	0.18	0.36	0.60	0.18
1792	国寿安保安瑞纯债债券	0.03	0.15	0.33	0.68	0.13
1793	国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式	0.03	0.24	0.48	0.86	0.23
1794	国寿安保超短债债券A	0.03	0.13	0.34	0.66	0.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
国寿安保安瑞纯债债券一周收益在同类基金中排列第 4283 位，低于同类基金平均水平
4281	国联安增鑫纯债A	0.01	0.15	0.35	0.74	0.14
4282	国联安增鑫纯债C	0.01	0.15	0.34	0.71	0.14
4283	国寿安保安瑞纯债债券	0.03	0.15	0.33	0.68	0.13
4284	国寿安保尊弘短债债券A	0.02	0.15	0.36	0.79	0.12
4285	国寿安保尊弘短债债券E	0.02	0.15	0.34	0.75	0.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
国寿安保安瑞纯债债券一周收益在同类基金中排列第 3679 位，低于同类基金平均水平
3677	国金及第中短债B	0.02	0.18	0.33	0.60	0.17
3678	国联安恒瑞3个月定开债券	-0.10	0.23	0.33	0.36	0.16
3679	国寿安保安瑞纯债债券	0.03	0.15	0.33	0.68	0.13
3680	国泰利安中短债债券C	0.03	0.13	0.33	0.67	0.11
3681	国泰利享中短债债券E	0.03	0.13	0.33	0.61	0.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
国寿安保安瑞纯债债券一周收益在同类基金中排列第 3156 位，低于同类基金平均水平
3154	广发添财180天滚动持有债券C	0.03	0.12	0.32	0.68	0.11
3155	国联安中短债债券C	0.03	0.17	0.36	0.68	0.17
3156	国寿安保安瑞纯债债券	0.03	0.15	0.33	0.68	0.13
3157	国寿安保尊恒利率债债券A	0.05	0.24	0.39	0.68	0.24
3158	国泰君安君得利短债C	0.04	0.17	0.38	0.68	0.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
国寿安保安瑞纯债债券一周收益在同类基金中排列第 4563 位，低于同类基金平均水平
4561	国金惠鑫短债A	0.03	0.14	0.34	0.65	0.13
4562	国寿安保安弘纯债一年定开债券发起式	-0.01	0.14	0.31	0.66	0.13
4563	国寿安保安瑞纯债债券	0.03	0.15	0.33	0.68	0.13
4564	国寿安保尊弘短债债券E	0.02	0.15	0.34	0.75	0.13
4565	宏利乐盈66个月定期开放债券A	0.03	0.13	0.63	1.54	0.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	34.55	156.44
国寿安保安瑞纯债债券一年收益在同类基金中排列第 3586 位，低于同类基金平均水平
3584	方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有	1.24	2.83	5.18	-	5.21
3585	国联安恒悦90天持有债券C	1.24	3.88	8.25	-	10.73
3586	国寿安保安瑞纯债债券	1.24	3.99	6.30	12.32	27.88
3587	国泰君安君添利中短债发起C	1.24	4.56	8.61	-	9.88
3588	国泰润泰纯债债券C	1.24	3.61	5.99	-	5.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	38.17	256.20
国寿安保安瑞纯债债券一年收益在同类基金中排列第 4622 位，低于同类基金平均水平
4620	长信富瑞两年定开债券C	1.76	3.99	6.13	12.61	17.32
4621	国联安中短债债券C	1.52	3.99	8.48	-	8.90
4622	国寿安保安瑞纯债债券	1.24	3.99	6.30	12.32	27.88
4623	汇添富稳福60天滚动持有中短债A	1.56	3.99	7.00	-	10.42
4624	嘉合磐昇纯债A	0.59	3.99	8.20	16.50	21.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.16	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.95	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.95	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
国寿安保安瑞纯债债券一年收益在同类基金中排列第 4520 位，低于同类基金平均水平
4518	西部利得沣泰债券C	1.55	3.75	6.31	-	9.60
4519	工银全球美元债A人民币	1.47	3.81	6.30	3.60	7.77
4520	国寿安保安瑞纯债债券	1.24	3.99	6.30	12.32	27.88
4521	景顺长城景泰鑫利纯债A	1.29	3.71	6.30	20.21	23.87
4522	浦银安盛盛达纯债债券C	0.66	3.95	6.30	11.48	31.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	40.71	64.73	38.29	131.45	187.46
2	华商丰利增强定期开放债券C	40.11	63.43	36.69	126.93	176.85
3	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	82.82	94.70
4	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	79.17	86.70
5	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	65.49	115.82
国寿安保安瑞纯债债券一年收益在同类基金中排列第 2868 位，低于同类基金平均水平
2866	建信收益增强债券A	5.29	11.70	9.28	12.34	123.23
2867	长信富全纯债一年定开债券A	1.04	4.27	8.23	12.32	32.37
2868	国寿安保安瑞纯债债券	1.24	3.99	6.30	12.32	27.88
2869	华安年年盈定期开放债券A	1.01	4.96	6.50	12.32	47.44
2870	平安惠隆纯债C	-0.16	3.45	6.58	12.32	12.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	32.03	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.63	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	22.42	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.47	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.97	317.69
国寿安保安瑞纯债债券一年收益在同类基金中排列第 1687 位，高于同类基金平均水平
1685	华安鑫浦定开债A	4.49	9.00	13.52	23.07	27.90
1686	兴银收益增强债券C	20.18	38.16	0.00	-	27.90
1687	国寿安保安瑞纯债债券	1.24	3.99	6.30	12.32	27.88
1688	招商招利一年理财债券	1.31	3.36	5.19	10.05	27.85
1689	中加颐信纯债债券A	0.90	5.74	9.48	16.30	27.85

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24光明MTN002	150.00	15316.86	7.20%
24中信银行债01	100.00	10156.63	4.77%
25华泰G7	100.00	10142.03	4.76%
23进出13	100.00	10129.79	4.76%
23农发13	100.00	10131.68	4.76%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	105936.21	49.77%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.0905	1.0905	1.0905	1.0905	1.0902
累计净值(元)	1.2549	1.2549	1.2549	1.2549	1.2546

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