国寿安保安瑞纯债债券(004629)_分红排行

国寿安保安瑞纯债债券004629CHINA LIFE SECURITY & PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2026-06-24	2026-06-24	2026-06-25	0.53元	2026-06-23	4.80%
2023-02-22	2023-02-22	2023-02-23	0.49元	2023-02-21	4.55%
2022-12-26	2022-12-26	2022-12-27	0.17元	2022-12-23	1.55%
2020-02-25	2020-02-25	2020-02-26	0.10元	2020-02-22	0.98%
2019-09-26	2019-09-26	2019-09-27	0.19元	2019-09-25	1.86%
2019-03-26	2019-03-26	2019-03-27	0.22元	2019-03-23	2.14%
2018-09-18	2018-09-18	2018-09-19	0.27元	2018-09-15	2.62%
2018-03-20	2018-03-20	2018-03-21	0.10元	2018-03-17	0.93%
2017-11-22	2017-11-22	2017-11-23	0.11元	2017-11-20	1.08%

国寿安保安瑞纯债债券自成立以来，累计分红9次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：2.19%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
金信民兴债券A	23	9年6个月	17.73元	7.31%
金信民达纯债A	3	6年3个月	1.53元	4.96%
金信民达纯债C	5	6年3个月	2.48元	4.71%
金信民兴债券C	17	9年6个月	8.57元	4.46%
金信民旺债券A	0	8年9个月	0.00元	0.00%
金信民旺债券C	0	8年9个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
国寿安保安瑞纯债债券一周收益在同类基金中排列第 2605 位，高于同类基金平均水平

2598	国金惠鑫短债E	0.00	0.08	0.23	0.68	0.91
2599	国金及第中短债A	0.00	0.14	0.31	1.09	1.49
2600	国金及第中短债B	0.00	0.12	0.25	0.96	1.30
2601	国联安恒盛3个月定开债券	0.00	0.04	0.62	1.36	1.17
2602	国联安恒悦90天持有债券C	0.00	0.13	0.28	0.78	1.07
2603	国联安增顺纯债债券A	0.00	0.14	0.29	0.88	1.25
2604	国联安增祺纯债A	0.00	0.21	0.48	1.49	2.12
2605	国寿安保安瑞纯债债券	0.00	0.11	0.24	0.86	1.14
2606	国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式	0.00	0.20	0.42	1.46	1.89
2607	国寿安保泰安纯债债券	0.00	0.16	0.52	1.59	2.07
2608	国寿安保泰然纯债债券	0.00	0.20	0.51	1.52	2.06
2609	国寿安保中债1-3年国开债指数A	0.00	0.16	0.29	1.13	1.44
2610	国寿安保中债1-3年国开债指数C	0.00	0.15	0.26	1.07	1.36
2611	国寿安保尊弘短债债券A	0.00	0.10	0.27	0.90	1.18
2612	国泰金龙债券C	0.00	0.21	0.55	2.03	2.60

截止日期：2026-08-28基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
国寿安保安瑞纯债债券一周收益在同类基金中排列第 4219 位，低于同类基金平均水平

4212	广发添财180天滚动持有债券A	0.00	0.11	0.26	0.94	1.22
4213	广发添财180天滚动持有债券E	0.01	0.11	0.26	0.94	1.21
4214	广发添财60天持有债券C	0.00	0.11	0.27	0.83	1.12
4215	广发添财90天滚动持有债券C	0.01	0.11	0.25	0.82	1.10
4216	广发资管乾利一年持有期债券A	0.02	0.11	0.69	2.26	2.91
4217	国联安恒利63个月定开债券C	0.03	0.11	0.31	0.73	1.04
4218	国寿安保安诚纯债一年定开债券	-0.08	0.11	0.49	0.93	1.76
4219	国寿安保安瑞纯债债券	0.00	0.11	0.24	0.86	1.14
4220	国寿安保尊庆6个月持有期债券C	-0.04	0.11	-0.69	-1.00	0.02
4221	国泰君安30天滚动持有中短债债券C	0.01	0.11	0.28	0.81	1.13
4222	国泰君安60天滚动持有中短债C	0.00	0.11	0.27	0.86	1.21
4223	国泰君安君得利短债C	0.00	0.11	0.26	0.73	1.02
4224	国泰利安中短债债券A	0.03	0.11	0.30	0.70	0.94
4225	国泰利优30天滚动持有短债债券A	0.03	0.11	0.29	0.70	0.94
4226	国泰润利纯债债券	0.02	0.11	0.25	0.73	1.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
国寿安保安瑞纯债债券一周收益在同类基金中排列第 3804 位，低于同类基金平均水平

3797	富国中债0-2年国开行债券指数A	0.00	0.11	0.24	0.98	1.27
3798	工银1-3年国开债指数E	-0.02	0.15	0.24	1.20	1.62
3799	工银3-5年国开债指数E	-0.05	0.16	0.24	0.97	0.97
3800	工银尊益中短债债券C	0.00	0.12	0.24	0.96	1.32
3801	广发招财短债A	0.02	0.09	0.24	0.65	0.89
3802	国金惠鑫短债A	0.01	0.09	0.24	0.69	0.92
3803	国融稳益债券C	-0.03	0.12	0.24	0.95	1.24
3804	国寿安保安瑞纯债债券	0.00	0.11	0.24	0.86	1.14
3805	国寿安保尊弘短债债券E	-0.01	0.10	0.24	0.84	1.12
3806	国泰君安君添利中短债发起C	0.00	0.12	0.24	0.82	1.19
3807	国泰利盈60天滚动持有中短债C	0.02	0.09	0.24	0.65	0.88
3808	国泰利优30天滚动持有短债债券C	0.02	0.09	0.24	0.59	0.80
3809	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.08	0.24	0.55	0.77
3810	宏利泽利债券	0.00	0.11	0.24	1.11	1.48
3811	红塔红土瑞景纯债C	0.07	0.34	0.24	0.57	0.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
国寿安保安瑞纯债债券一周收益在同类基金中排列第 3625 位，低于同类基金平均水平

3618	长盛全债指数增强债券	0.03	0.25	-0.05	0.86	2.44
3619	达诚定海双月享60天滚动持有短债A	0.01	0.14	0.27	0.86	1.20
3620	大成惠源一年定开债发起式	0.07	0.28	-0.46	0.86	1.43
3621	东吴瑞盈63个月定开债券	0.06	0.09	0.31	0.86	1.46
3622	蜂巢添幂中短债A	-0.05	0.05	0.04	0.86	1.17
3623	富国安福30天滚动持有短债债券发起式C	0.04	0.12	0.29	0.86	1.08
3624	广发景和中短债C	0.01	0.13	0.31	0.86	1.14
3625	国寿安保安瑞纯债债券	0.00	0.11	0.24	0.86	1.14
3626	国泰君安60天滚动持有中短债C	0.00	0.11	0.27	0.86	1.21
3627	宏利中短债债券C	-0.01	0.05	0.14	0.86	1.28
3628	华安安敦债券C	0.00	0.09	0.20	0.86	1.09
3629	华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债C	-0.01	0.33	0.54	0.86	1.02
3630	汇添富稳鑫120天滚动持有债券B	0.02	0.11	0.31	0.86	1.16
3631	嘉实稳祥纯债债券C	0.01	0.11	0.23	0.86	1.12
3632	嘉实中短债债券C	-0.01	0.09	0.26	0.86	1.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
国寿安保安瑞纯债债券一周收益在同类基金中排列第 4101 位，低于同类基金平均水平

4094	博时月月享30天持有期短债A	0.00	0.12	0.32	0.89	1.14
4095	长城定期开放债券C	0.13	0.09	0.16	-0.14	1.14
4096	长信富瑞两年定开债券C	0.08	0.26	0.64	0.98	1.14
4097	达诚腾益债券C	-0.06	0.04	-0.80	0.36	1.14
4098	富国安利90天滚动持有债券A	0.00	0.10	0.30	0.85	1.14
4099	工银稳健丰润90天持有中短债C	0.02	0.13	0.32	0.90	1.14
4100	广发景和中短债C	0.01	0.13	0.31	0.86	1.14
4101	国寿安保安瑞纯债债券	0.00	0.11	0.24	0.86	1.14
4102	汇添富中短债C	0.00	0.15	0.29	0.95	1.14
4103	嘉实增强信用定期债券	0.04	0.16	0.21	0.53	1.14
4104	金元顺安丰祥C	-0.02	-0.02	0.23	0.49	1.14
4105	景顺长城弘远66个月定期开放债券	0.04	0.15	0.45	0.89	1.14
4106	鹏华稳泰30天滚动持有债券C	0.02	0.15	0.25	0.87	1.14
4107	鹏扬利鑫60天滚动持有债券E	0.01	0.10	0.23	0.80	1.14
4108	平安合润定开债	0.01	0.07	0.34	0.83	1.14

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