国寿安保安瑞纯债债券(004629)_分红排行

国寿安保安瑞纯债债券004629CHINA LIFE SECURITY & PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2023-02-22	2023-02-22	2023-02-23	0.49元	2023-02-21	4.55%
2022-12-26	2022-12-26	2022-12-27	0.17元	2022-12-23	1.55%
2020-02-25	2020-02-25	2020-02-26	0.10元	2020-02-22	0.98%
2019-09-26	2019-09-26	2019-09-27	0.19元	2019-09-25	1.86%
2019-03-26	2019-03-26	2019-03-27	0.22元	2019-03-23	2.14%
2018-09-18	2018-09-18	2018-09-19	0.27元	2018-09-15	2.62%
2018-03-20	2018-03-20	2018-03-21	0.10元	2018-03-17	0.93%
2017-11-22	2017-11-22	2017-11-23	0.11元	2017-11-20	1.08%

国寿安保安瑞纯债债券自成立以来，累计分红8次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：1.91%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
新华增怡债券A	1	12年1个月	2.27元	17.11%
新华增怡债券C	1	12年1个月	2.33元	17.02%
新华安享惠金定期债券A	7	12年2个月	6.52元	8.97%
新华安享惠金定期债券C	7	12年2个月	6.15元	8.48%
新华丰利债券C	4	9年3个月	2.77元	6.31%
新华增盈回报债券	6	10年12个月	4.25元	6.11%
新华利率债E	7	3年5个月	6.14元	6.08%
新华纯债添利债券A	7	13年1个月	4.52元	5.61%
新华纯债添利债券C	7	13年1个月	4.07元	5.12%
新华丰利债券A	6	9年3个月	3.15元	4.76%
新华鑫日享中短债A	3	7年1个月	1.12元	3.48%
新华鑫日享中短债C	3	7年1个月	1.02元	3.19%
新华聚利C	2	6年9个月	0.57元	2.39%
新华聚利A	2	6年9个月	0.57元	2.33%
新华鑫日享中短债B	3	6年3个月	0.67元	2.16%
新华鼎利债券A	1	6年7个月	0.23元	2.02%
新华鼎利债券C	1	6年7个月	0.20元	1.79%
新华安享惠泽39个月定期开放债券A	8	5年10个月	1.35元	1.63%
新华安享惠融88个月定期开放债券A	11	5年3个月	1.82元	1.58%
新华安享惠泽39个月定期开放债券C	8	5年10个月	1.17元	1.43%
新华安享惠融88个月定期开放债券C	11	5年3个月	1.64元	1.43%
新华利率债A	8	4年10个月	1.11元	1.34%
新华利率债C	8	4年10个月	1.07元	1.32%
新华纯债添利债券B	3	5年10个月	0.38元	1.24%
新华中债1-5年农发行债券指数A	5	4年4个月	0.62元	1.23%
新华中债1-5年农发行债券指数C	5	4年4个月	0.62元	1.22%
新华鼎利债券E	1	4年2个月	0.06元	0.58%
新华双利债券A	0	9年6个月	0.00元	0.00%
新华双利债券C	0	9年6个月	0.00元	0.00%
新华丰泽中短债A	0	55年12个月	0.00元	0.00%
新华丰润中短债A	0	55年12个月	0.00元	0.00%
新华丰泽中短债C	0	55年12个月	0.00元	0.00%
新华丰润中短债C	0	55年12个月	0.00元	0.00%
新华增怡债券E	0	4年4个月	0.00元	0.00%
新华聚利E	0	3年3个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	金鹰元丰债券A	5.17	6.17	0.72	26.11	32.86
2	金鹰元丰债券C	5.17	6.14	0.62	25.86	32.36
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	南方昌元转债A	4.03	9.28	7.44	38.51	48.82
国寿安保安瑞纯债债券一周收益在同类基金中排列第 3365 位，低于同类基金平均水平

3358	国联安增顺纯债债券C	0.03	-0.07	0.19	-0.35	-0.20
3359	国联安增鑫纯债A	0.03	0.09	0.46	0.64	1.25
3360	国联安增鑫纯债C	0.03	0.08	0.44	0.62	1.19
3361	国联安中短债债券A	0.03	0.07	0.53	0.64	1.51
3362	国联安中短债债券C	0.03	0.06	0.49	0.54	1.30
3363	国寿安保安丰纯债债券	0.03	-0.17	0.44	-0.70	-0.46
3364	国寿安保安和纯债	0.03	-0.50	0.31	-0.70	-0.19
3365	国寿安保安瑞纯债债券	0.03	0.09	0.46	0.59	1.08
3366	国寿安保安泰三个月定开债券	0.03	0.08	0.63	0.32	0.82
3367	国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式	0.03	-0.05	0.69	0.49	1.45
3368	国寿安保瑞和纯债66个月定期开放债券	0.03	0.12	0.58	1.61	3.35
3369	国寿安保中债1-3年国开债指数A	0.03	0.13	0.59	0.49	0.72
3370	国寿安保中债1-3年国开债指数C	0.03	0.12	0.57	0.45	0.75
3371	国寿安保中债3-5年政金债指数C	0.03	0.07	0.70	0.30	0.48
3372	国寿安保尊诚纯债债券C	0.03	-0.17	0.42	0.31	1.18

截止日期：2025-12-24基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	4.03	9.28	7.44	38.51	48.82
4	南方昌元转债C	4.02	9.23	7.30	38.15	48.08
5	南方广利回报债券A/B	3.14	6.66	4.63	23.63	31.63
国寿安保安瑞纯债债券一周收益在同类基金中排列第 2004 位，高于同类基金平均水平

1997	广发资管乾利一年持有期债券C	0.01	0.09	0.60	2.11	2.61
1998	国金惠鑫短债A	0.02	0.09	0.35	0.54	1.57
1999	国联安鸿利短债债券C	0.02	0.09	0.32	0.65	1.22
2000	国联安增鑫纯债A	0.03	0.09	0.46	0.64	1.25
2001	国联汇富债券A	0.01	0.09	0.14	0.73	1.59
2002	国融添益增强债券A	0.05	0.09	0.62	0.75	1.71
2003	国融稳益债券A	0.01	0.09	0.51	0.39	0.67
2004	国寿安保安瑞纯债债券	0.03	0.09	0.46	0.59	1.08
2005	国泰君安30天滚动持有中短债债券C	0.03	0.09	0.43	0.63	1.50
2006	国泰君安90天滚动持有中短债发起A	0.03	0.09	0.49	0.75	1.73
2007	国泰君安君增利60天滚动持有债券发起A	0.04	0.09	0.66	0.59	2.59
2008	国泰利享中短债债券C	0.03	0.09	0.39	0.63	1.35
2009	国泰利优30天滚动持有短债债券C	0.02	0.09	0.38	0.66	1.40
2010	国泰利泽90天滚动持有中短债债券C	0.03	0.09	0.43	0.68	1.46
2011	国泰信用互利债券A	0.08	0.09	0.46	1.63	3.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	恒生前海恒裕债券A	0.04	0.14	9.58	10.16	11.23
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
5	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
国寿安保安瑞纯债债券一周收益在同类基金中排列第 3706 位，低于同类基金平均水平

3699	富国中债0-2年国开行债券指数A	0.02	0.08	0.46	0.39	0.70
3700	光大阳光添利债券A	0.34	-0.36	0.46	2.79	3.57
3701	光大永利纯债C	0.02	-0.04	0.46	-0.28	-0.40
3702	广发汇兴3个月定期开放债券	0.02	-0.01	0.46	0.21	0.46
3703	广发添财180天滚动持有债券C	0.03	0.05	0.46	0.62	1.53
3704	国联安增鑫纯债A	0.03	0.09	0.46	0.64	1.25
3705	国融稳益债券C	0.01	0.08	0.46	0.27	0.44
3706	国寿安保安瑞纯债债券	0.03	0.09	0.46	0.59	1.08
3707	国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式	0.11	-0.04	0.46	0.15	0.95
3708	国泰君安中债1-3年政金债A	0.02	0.04	0.46	-0.02	0.49
3709	国泰利享安益短债债券A	0.03	0.11	0.46	0.85	1.80
3710	国泰信用互利债券A	0.08	0.09	0.46	1.63	3.74
3711	海富通聚合纯债	0.05	-0.30	0.46	-0.36	0.39
3712	宏利中债1-5年国开债指数基金A	0.05	0.00	0.46	-0.06	0.47
3713	红土创新丰泽中短债C	0.03	0.13	0.46	0.45	0.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	4.03	9.28	7.44	38.51	48.82
2	南方昌元转债C	4.02	9.23	7.30	38.15	48.08
3	华夏可转债增强债券A	2.39	4.69	3.71	31.48	33.96
4	华夏可转债增强债券C	2.38	4.65	3.60	31.22	33.43
5	民生加银增强收益债券A	2.83	4.32	6.96	30.67	35.44
国寿安保安瑞纯债债券一周收益在同类基金中排列第 2605 位，高于同类基金平均水平

2598	富荣富恒两年定开债	0.01	0.10	0.30	0.59	0.63
2599	格林聚鑫增强债券C	0.15	0.06	0.18	0.59	-1.88
2600	格林泓利增强债券A	0.20	0.54	-0.01	0.59	0.78
2601	工银瑞祥定开发起式债券	0.05	0.09	0.81	0.59	1.25
2602	工银稳健丰润90天持有中短债C	0.03	0.07	0.48	0.59	1.35
2603	光大保德信超短债债券A	0.02	0.05	0.37	0.59	1.48
2604	国富恒瑞债券A	-0.15	-0.44	0.07	0.59	2.11
2605	国寿安保安瑞纯债债券	0.03	0.09	0.46	0.59	1.08
2606	国寿安保超短债债券A	0.02	0.08	0.38	0.59	1.39
2607	国泰君安君得利短债C	0.03	0.07	0.38	0.59	1.32
2608	国泰君安君增利60天滚动持有债券发起A	0.04	0.09	0.66	0.59	2.59
2609	国泰中债1-3年国开债A	0.02	0.19	0.58	0.59	1.23
2610	国投瑞银顺意一年定开债发起式	0.06	0.04	0.88	0.59	1.45
2611	合煦智远稳进纯债债券C	0.03	0.15	0.42	0.59	0.24
2612	华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式	0.01	0.09	0.33	0.59	1.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	4.03	9.28	7.44	38.51	48.82
2	南方昌元转债C	4.02	9.23	7.30	38.15	48.08
3	民生加银增强收益债券A	2.83	4.32	6.96	30.67	35.44
4	民生加银增强收益债券C	2.83	4.29	6.85	30.41	34.86
5	华夏可转债增强债券A	2.39	4.69	3.71	31.48	33.96
国寿安保安瑞纯债债券一周收益在同类基金中排列第 3414 位，低于同类基金平均水平

3407	鑫元承利定期开放	0.03	0.08	0.56	0.52	1.09
3408	创金合信鑫日享短债债券C	0.02	0.06	0.33	0.50	1.08
3409	蜂巢添益纯债E	0.06	-0.02	0.52	0.17	1.08
3410	蜂巢添元纯债C	0.04	0.07	0.63	0.56	1.08
3411	富国祥利一年期定期开放债券型C	0.06	-0.01	0.81	0.09	1.08
3412	广发景源纯债A	0.04	0.01	0.68	0.19	1.08
3413	国联金如意3个月滚动持有债券C	-0.04	0.04	0.17	0.45	1.08
3414	国寿安保安瑞纯债债券	0.03	0.09	0.46	0.59	1.08
3415	华夏鼎富债券C	0.04	-0.05	0.55	0.38	1.08
3416	汇安信利债券C	0.03	-0.16	0.39	0.16	1.08
3417	汇安裕泰纯债债券C	0.04	0.12	0.99	1.12	1.08
3418	汇添富稳丰中短债7个月封闭债券A	0.03	0.15	0.44	0.75	1.08
3419	嘉实稳瑞纯债债券	0.05	-0.02	0.77	0.39	1.08
3420	鹏华丰盛债券	0.02	0.07	0.37	0.35	1.08
3421	鹏华尊晟定期开放发起式债券	0.02	0.06	0.63	0.43	1.08

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