财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
2015.58 |
1013.97 |
4277.11 |
1069.44 |
2195.92 |
| 本期利润(万元) |
2082.55 |
1086.46 |
2430.17 |
381.25 |
1096.77 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
0.00 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.98 |
0.00 |
1.10 |
0.00 |
0.50 |
| 期末可供分配利润(万元) |
9195.38 |
0.00 |
17408.12 |
0.00 |
16747.76 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.05 |
0.00 |
0.09 |
0.00 |
0.08 |
| 期末基金资产净值(万元) |
204729.72 |
213935.79 |
212847.70 |
222780.61 |
222406.00 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.05 |
1.09 |
1.09 |
1.08 |
1.08 |
| 本期净值增长率(%) |
0.98 |
0.00 |
1.10 |
0.00 |
0.49 |
| 累计净值增长率(%) |
28.96 |
0.00 |
27.71 |
0.00 |
26.94 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
141.87 |
180.15 |
148.90 |
115.54 |
133.08 |
| 交易性金融资产(万元) |
246721.48 |
258274.37 |
233748.57 |
235029.89 |
227784.97 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
246721.48 |
258274.37 |
233748.57 |
235029.89 |
227784.97 |
| 应付管理人报酬(万元) |
52.46 |
54.19 |
54.81 |
56.26 |
53.97 |
| 应付托管费(万元) |
17.49 |
18.06 |
18.27 |
18.75 |
17.99 |
| 资产总计(万元) |
246865.23 |
258454.51 |
233897.47 |
235145.43 |
227918.05 |
| 负债合计(万元) |
42135.50 |
45606.82 |
11491.47 |
13847.62 |
8197.38 |
| 所有者权益合计(万元) |
204729.72 |
212847.70 |
222406.00 |
221297.81 |
219720.67 |
| 未分配利润(万元) |
9195.38 |
17408.12 |
16953.80 |
15856.17 |
12286.91 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.16 |
9.23 |
8.38 |
110.53 |
89.76 |
| 投资收益(万元) |
2754.18 |
5365.76 |
2702.70 |
4789.11 |
2106.30 |
| 公允价值变动收益(万元) |
66.97 |
-1846.95 |
-1099.15 |
2400.27 |
863.63 |
| 其它收入(万元) |
0.01 |
0.01 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
2822.32 |
3528.05 |
1611.93 |
7299.92 |
3059.70 |
| 管理人报酬(万元) |
317.73 |
663.64 |
329.54 |
658.94 |
325.89 |
| 托管费(万元) |
105.91 |
221.21 |
109.85 |
219.65 |
108.63 |
| 其它费用(万元) |
11.34 |
21.65 |
10.54 |
21.50 |
13.22 |
| 费用合计(万元) |
739.77 |
1097.88 |
515.16 |
1012.80 |
488.10 |
| 利润总额(万元) |
2082.55 |
2430.17 |
1096.77 |
6287.12 |
2571.59 |
| 净利润(万元) |
2082.55 |
2430.17 |
1096.77 |
6287.12 |
2571.59 |
