财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31
本期已实现收益(万元) 4277.11 1069.44 2195.92 1272.15 3886.85
本期利润(万元) 2430.17 381.25 1096.77 -146.42 6287.12
加权平均份额本期利润(元) 0.01 0.00 0.01 -0.00 0.03
加权平均净值利润率(%) 1.10 0.00 0.50 0.00 2.86
期末可供分配利润(万元) 17408.12 0.00 16747.76 0.00 14550.99
期末可供分配份额利润(元) 0.09 0.00 0.08 0.00 0.07
期末基金资产净值(万元) 212847.70 222780.61 222406.00 221151.60 221297.81
期末基金份额净值(元) 1.09 1.08 1.08 1.08 1.08
本期净值增长率(%) 1.10 0.00 0.49 0.00 2.90
累计净值增长率(%) 27.71 0.00 26.94 0.00 26.32
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
银行存款(万元) 180.15 148.90 115.54 133.08 114.01
交易性金融资产(万元) 258274.37 233748.57 235029.89 227784.97 202232.69
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 258274.37 233748.57 235029.89 227784.97 202232.69
应付管理人报酬(万元) 54.19 54.81 56.26 53.97 55.21
应付托管费(万元) 18.06 18.27 18.75 17.99 18.40
资产总计(万元) 258454.51 233897.47 235145.43 227918.05 217249.22
负债合计(万元) 45606.82 11491.47 13847.62 8197.38 105.30
所有者权益合计(万元) 212847.70 222406.00 221297.81 219720.67 217143.92
未分配利润(万元) 17408.12 16953.80 15856.17 12286.91 9715.08
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
利息收入(万元) 9.23 8.38 110.53 89.76 235.65
投资收益(万元) 5365.76 2702.70 4789.11 2106.30 6118.35
公允价值变动收益(万元) -1846.95 -1099.15 2400.27 863.63 -491.96
其它收入(万元) 0.01 0.00 0.01 0.00 0.00
收入合计(万元) 3528.05 1611.93 7299.92 3059.70 5862.04
管理人报酬(万元) 663.64 329.54 658.94 325.89 649.11
托管费(万元) 221.21 109.85 219.65 108.63 216.37
其它费用(万元) 21.65 10.54 21.50 13.22 26.76
费用合计(万元) 1097.88 515.16 1012.80 488.10 1085.79
利润总额(万元) 2430.17 1096.77 6287.12 2571.59 4776.25
净利润(万元) 2430.17 1096.77 6287.12 2571.59 4776.25