国寿安保安瑞纯债债券(004629)_规模评级

国寿安保安瑞纯债债券004629CHINA LIFE SECURITY & PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	20.49	20.48	20.48	21.53	21.53	21.53	21.53
季度净申购	93.28	1.49	-10006.49	-6.13	10.36	0.20	-1997.81
总份额	195534.34	195441.06	195439.58	205446.07	205452.19	205441.84	205441.64
季度总申购份额	96.23	3.13	4.99	7.40	11.43	1.15	10.32
季度总赎回份额	2.95	1.65	10011.48	13.53	1.08	0.95	2008.13

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	807.45	70978.46	-9285.80	17360.20	26646.00
2	博时可转债ETF	597.76	432088.67	-8390.00	90350.00	98740.00
3	海富通上证城投债ETF	548.54	527778.14	138340.00	138440.00	100.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	423.45	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
5	景顺长城景颐双利债券A类	421.81	2243672.72	-224952.75	412464.32	637417.08
国寿安保安瑞纯债债券基金规模在同类基金中排列第 1276 位，高于同类基金平均水平

1269	平安惠澜纯债A	20.56	177286.73	61709.77	108904.50	47194.73
1270	中加颐鑫纯债债券A	20.56	193181.26	24.95	26.78	1.83
1271	中银誉享一年定期开放债券发起式	20.55	195750.66	-	-	-
1272	西部利得沣享债券A	20.54	194644.66	-95805.75	1.00	95806.74
1273	中邮纯债丰利债券A	20.54	192870.50	-	-	-
1274	民生加银瑞丰一年定开债券发起	20.52	200000.00	-	-	-
1275	博时中债7-10政金债指数C	20.49	177669.97	20956.36	186099.95	165143.59
1276	国寿安保安瑞纯债债券	20.49	195534.34	93.28	96.23	2.95
1277	国泰合融纯债债券C	20.49	184820.13	129043.10	317178.17	188135.08
1278	平安惠韵纯债A	20.49	186881.77	-	-	0.03
1279	中融恒泰纯债A	20.49	201845.56	1.54	14.11	12.57
1280	农银金穗定开债券	20.48	117334.70	-975.74	1.20	976.94
1281	博时臻选纯债债券A	20.47	191168.84	212.27	263.14	50.87
1282	鹏华丰源债券	20.47	195383.98	9.84	28.43	18.58
1283	中加博盈一年定开债券发起	20.47	199999.92	-	-	-

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.12	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	337.58	2649794.31	-543481.00	645746.01	1189227.01
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.30	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
4	易方达增强回报债券A	332.20	2359342.28	-237353.83	432895.32	670249.15
5	中银丰和定期开放债券	263.61	2340057.58	-	-	1800000.00
国寿安保安瑞纯债债券基金规模在同类基金中排列第 1209 位，高于同类基金平均水平

1202	中加瑞享纯债债券A	20.20	195925.19	-0.10	0.00	0.10
1203	中银誉享一年定期开放债券发起式	20.55	195750.66	-	-	-
1204	博时富淳3个月定开债发起式	20.11	195749.10	-	98111.88	-
1205	浦银安盛盛融定开债券	20.19	195733.12	-	-	0.00
1206	万家鑫耀纯债债券A	20.15	195693.89	-20462.31	38931.99	59394.30
1207	天弘丰益债券发起A	20.71	195629.98	491.25	834.87	343.62
1208	财通资管鸿福短债债券A	23.57	195626.61	63802.01	162255.31	98453.30
1209	国寿安保安瑞纯债债券	20.49	195534.34	93.28	96.23	2.95
1210	嘉合磐辉纯债A	20.01	195444.74	-0.01	0.00	0.02
1211	鹏华丰源债券	20.47	195383.98	9.84	28.43	18.58
1212	博时智臻纯债债券	22.06	195378.60	84581.99	84594.31	12.32
1213	长信稳通三个月定开债券发起式	21.41	195339.77	-	-	-
1214	平安合颖定开债	20.38	195186.60	-	-	-
1215	华夏鼎融债券A	21.28	195074.47	90514.30	150367.31	59853.02
1216	中邮尊佑一年定开债券	20.66	195065.90	-	0.03	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	310.12	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
2	易方达丰和债券A	218.85	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
3	易方达丰和债券C	146.49	916342.28	881847.68	1007582.25	125734.57
4	东方臻选纯债债券A	118.80	1106755.30	766829.97	877780.64	110950.66
5	华泰柏瑞锦泰一年定开债券	80.14	785005.36	733002.34	765003.34	32001.00
国寿安保安瑞纯债债券基金规模在同类基金中排列第 1608 位，高于同类基金平均水平

1601	华商转债精选债券A	0.18	1238.45	97.06	196.11	99.05
1602	长盛盛启债券C	0.18	1784.40	96.67	349.68	253.02
1603	恒生前海短债债券发起式C	0.14	1231.78	95.33	551.98	456.66
1604	长城瑞利债券C	0.01	106.12	94.85	118.08	23.23
1605	海富通上清所短融债券C	0.03	277.06	94.54	749.26	654.72
1606	易方达稳丰90天滚动持有短债债券A	0.73	6376.13	94.08	1271.91	1177.84
1607	通利债C	0.07	538.03	93.48	167.96	74.48
1608	国寿安保安瑞纯债债券	20.49	195534.34	93.28	96.23	2.95
1609	诺安联创顺鑫债券C	0.23	1894.85	92.95	273.57	180.62
1610	太平恒利纯债	23.99	230735.29	92.61	163.77	71.15
1611	财通聚利债券	0.43	3822.90	90.97	2110.46	2019.49
1612	天弘京津冀C	0.04	321.21	90.29	454.29	364.00
1613	鑫元悦享60天滚动持有中短债C	0.25	2227.96	90.01	330.99	240.98
1614	泓德裕和纯债债券C	0.10	832.69	88.93	820.48	731.55
1615	博时裕利纯债债券	15.33	140621.82	88.68	184.31	95.63

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.07	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
2	华夏鼎茂债券A	310.12	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
3	交银稳利中短债债券A	218.09	1832680.60	234246.87	1328324.33	1094077.46
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.30	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
5	易方达丰和债券A	218.85	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
国寿安保安瑞纯债债券基金规模在同类基金中排列第 3301 位，低于同类基金平均水平

3294	南方启元C	0.07	606.15	-5.90	98.45	104.34
3295	交银裕盈纯债债券A	0.03	317.46	69.20	98.12	28.92
3296	泰康瑞坤纯债债券	1.37	10526.16	-44.31	97.59	141.90
3297	达诚致益债券发起式C	0.06	593.49	45.91	97.58	51.66
3298	平安中债1-5年政策性金融债C	0.11	1031.88	-293.79	97.53	391.32
3299	大成中债3-5年国开债指数C	0.06	496.19	39.16	97.28	58.12
3300	长江可转债债券A	2.43	15451.57	-4606.31	96.54	4702.85
3301	国寿安保安瑞纯债债券	20.49	195534.34	93.28	96.23	2.95
3302	中融恒泽纯债C	0.04	314.89	6.00	95.54	89.54
3303	南方通利C	0.42	3888.92	-199.56	94.99	294.55
3304	长信纯债壹号A	0.59	5242.24	-261.61	94.24	355.85
3305	富荣富祥纯债	2.25	20445.37	27.94	94.19	66.25
3306	山西证券裕泽债券发起式A	0.14	1311.87	-117.89	94.06	211.95
3307	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债C	0.24	2260.40	-220.33	93.93	314.26
3308	中邮中债1-5年政策性金融债指数C	0.07	661.19	-23.51	93.72	117.22

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	263.61	2340057.58	-	-	1800000.00
2	中银睿享定期开放债券	61.27	572218.15	-	-	1800000.00
3	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.07	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
4	中银证券安进债券A	142.31	1314398.11	-1689989.65	27.47	1690017.11
5	景顺长城景盛双息收益债券A	337.58	2649794.31	-543481.00	645746.01	1189227.01
国寿安保安瑞纯债债券基金规模在同类基金中排列第 4102 位，低于同类基金平均水平

4095	华宝宝裕债券A	9.70	88081.92	82001.21	82004.56	3.35
4096	格林泓景债券A	2.30	23186.20	-2.60	0.71	3.31
4097	民生加银嘉益债券	5.31	47387.27	-3.00	0.27	3.27
4098	大成元合双利债券发起式A	2.27	22003.47	28.26	31.43	3.17
4099	先锋汇盈纯债A	13.22	166936.45	-	-	3.09
4100	兴银长益三个月定开债	20.64	200091.48	23.67	26.76	3.08
4101	泰信汇鑫三个月定开债券A	0.00	33.82	-3.01	0.00	3.02
4102	国寿安保安瑞纯债债券	20.49	195534.34	93.28	96.23	2.95
4103	国泰聚享纯债债券	15.05	147355.12	-2.28	0.63	2.90
4104	中信保诚稳益债券A	16.51	149918.99	2.44	5.32	2.88
4105	华夏鼎智债券A	47.64	409250.31	0.52	3.39	2.87
4106	格林聚享增强债券C	0.00	29.58	3.32	6.12	2.80
4107	中信保诚稳丰债券A	16.54	149683.40	9.33	12.09	2.76
4108	博时裕发纯债债券	0.52	5069.68	0.61	3.35	2.74
4109	中金金合	5.20	50233.56	30650.02	30652.70	2.68

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

239

8177388.0900

99.99%

0.01%

2025-06-30

253

8120640.1000

99.99%

0.01%

2024-12-31

229

8971250.5300

99.99%

0.01%

2024-06-30

223

9301962.3300

100.00%

0.00%

2023-12-31

218

9515084.5300

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	239	8177388.0900	195427.80	99.99	11.78	0.01
2025-06-30	253	8120640.1000	205427.80	99.99	24.40	0.01
2024-12-31	229	8971250.5300	205427.80	99.99	13.84	0.01
2024-06-30	223	9301962.3300	207427.80	100.00	5.96	0.00
2023-12-31	218	9515084.5300	207427.80	100.00	1.05	0.00

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