国寿安保安瑞纯债债券(004629)_规模评级

国寿安保安瑞纯债债券004629CHINA LIFE SECURITY & PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	20.51	20.50	20.50	21.55	21.55	21.54	21.54
季度净申购	93.28	1.49	-10006.49	-6.13	10.36	0.20	-1997.81
总份额	195534.34	195441.06	195439.58	205446.07	205452.19	205441.84	205441.64
季度总申购份额	96.23	3.13	4.99	7.40	11.43	1.15	10.32
季度总赎回份额	2.95	1.65	10011.48	13.53	1.08	0.95	2008.13

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	808.14	70978.46	-9285.80	17360.20	26646.00
2	博时可转债ETF	594.71	432088.67	-8390.00	90350.00	98740.00
3	海富通上证城投债ETF	549.43	527778.14	138340.00	138440.00	100.00
4	景顺长城景颐双利债券A类	425.85	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	423.98	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
国寿安保安瑞纯债债券基金规模在同类基金中排列第 1277 位，高于同类基金平均水平

1270	平安惠澜纯债A	20.57	177286.73	61709.77	108904.50	47194.73
1271	富国投资级信用债A	20.55	189169.37	22831.89	31862.48	9030.59
1272	民生加银瑞丰一年定开债券发起	20.55	200000.00	-	-	-
1273	西部利得沣享债券A	20.55	194644.66	-95805.75	1.00	95806.74
1274	国泰合融纯债债券C	20.54	184820.13	129043.10	317178.17	188135.08
1275	平安惠韵纯债A	20.52	186881.77	-	-	0.03
1276	博时中债7-10政金债指数C	20.51	177669.97	20956.36	186099.95	165143.59
1277	国寿安保安瑞纯债债券	20.51	195534.34	94.76	99.36	4.60
1278	农银金穗定开债券	20.50	117334.70	-975.74	1.20	976.94
1279	鹏华丰源债券	20.50	195383.98	9.84	28.43	18.58
1280	博时臻选纯债债券A	20.49	191168.84	212.27	263.14	50.87
1281	中融恒泰纯债A	20.49	201845.56	1.54	14.11	12.57
1282	中加博盈一年定开债券发起	20.48	199999.92	-	-	-
1283	博时富盈一年定开债发起式	20.47	200000.08	-	-	-
1284	工银添祥一年定开债券	20.47	151999.98	-	-	-

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.25	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.66	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
4	易方达增强回报债券A	333.38	2359342.28	-237353.83	432895.32	670249.15
5	中银丰和定期开放债券	267.14	2340057.58	-	-	1800000.00
国寿安保安瑞纯债债券基金规模在同类基金中排列第 1208 位，高于同类基金平均水平

1201	中加瑞享纯债债券A	20.23	195925.19	-0.09	0.01	0.10
1202	中银誉享一年定期开放债券发起式	20.59	195750.66	-	-	-
1203	博时富淳3个月定开债发起式	20.13	195749.10	-	98111.88	-
1204	浦银安盛盛融定开债券	20.22	195733.12	-	-	0.00
1205	万家鑫耀纯债债券A	20.17	195693.89	-20462.31	38931.99	59394.30
1206	天弘丰益债券发起A	20.73	195629.98	491.25	834.87	343.62
1207	财通资管鸿福短债债券A	23.60	195626.61	63802.01	162255.31	98453.30
1208	国寿安保安瑞纯债债券	20.51	195534.34	94.76	99.36	4.60
1209	嘉合磐辉纯债A	20.04	195444.74	-0.01	0.00	0.02
1210	鹏华丰源债券	20.50	195383.98	9.84	28.43	18.58
1211	博时智臻纯债债券	22.09	195378.60	84581.99	84594.31	12.32
1212	长信稳通三个月定开债券发起式	21.42	195339.77	-	-	-
1213	平安合颖定开债	20.41	195186.60	-	-	-
1214	华夏鼎融债券A	21.77	195074.47	90514.30	150367.31	59853.02
1215	中邮尊佑一年定开债券	20.68	195065.90	-	0.03	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	310.49	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
2	易方达丰和债券A	224.06	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
3	易方达丰和债券C	149.93	916342.28	881847.68	1007582.25	125734.57
4	景顺长城景泰臻利纯债债券A	115.12	1064825.19	849479.50	1279365.14	429885.63
5	前海联合淳安3年定开债券	80.56	799863.88	799863.88	799948.88	85.00
国寿安保安瑞纯债债券基金规模在同类基金中排列第 1724 位，高于同类基金平均水平

1717	创金合信中债1-3年国开债C	0.02	179.29	101.82	139.06	37.23
1718	大成景泽中短债债券C	0.02	172.32	100.68	533.51	432.83
1719	农银双利回报债券C	0.05	501.24	98.57	392.20	293.64
1720	华商转债精选债券A	0.18	1238.45	97.06	196.11	99.05
1721	长盛盛启债券C	0.18	1784.40	96.67	349.68	253.02
1722	恒生前海短债债券发起式C	0.14	1231.78	95.33	551.98	456.66
1723	长城瑞利债券C	0.01	106.12	94.85	118.08	23.23
1724	国寿安保安瑞纯债债券	20.51	195534.34	94.76	99.36	4.60
1725	海富通上清所短融债券C	0.03	277.06	94.54	749.26	654.72
1726	易方达稳丰90天滚动持有短债债券A	0.73	6376.13	94.08	1271.91	1177.84
1727	诺安联创顺鑫债券C	0.23	1894.85	92.95	273.57	180.62
1728	太平恒利纯债	24.01	230735.29	92.61	163.77	71.15
1729	财通聚利债券	0.43	3822.90	90.97	2110.46	2019.49
1730	天弘京津冀C	0.04	321.21	90.29	454.29	364.00
1731	鑫元悦享60天滚动持有中短债C	0.25	2227.96	90.01	330.99	240.98

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.27	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
2	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.08	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
3	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
4	华夏鼎茂债券A	310.49	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
5	景顺长城景颐双利债券A类	425.85	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
国寿安保安瑞纯债债券基金规模在同类基金中排列第 3346 位，低于同类基金平均水平

3339	民生加银鑫安C	0.01	62.23	61.14	101.81	40.67
3340	建信润利增强债券C	0.03	290.54	56.35	101.12	44.77
3341	南华瑞扬纯债A	13.80	119407.10	31.92	101.05	69.14
3342	汇添富稳鑫120天滚动持有债券B	0.14	1186.52	-21.40	100.39	121.79
3343	银华美元债精选债券(QDII)C	0.22	2079.88	-759.65	100.37	860.02
3344	大成景盛一年定期债券A	0.73	6077.81	67.45	100.25	32.79
3345	招商招通纯债C	5.03	48190.38	-28553.16	99.91	28653.07
3346	国寿安保安瑞纯债债券	20.51	195534.34	94.76	99.36	4.60
3347	兴业稳健双利一年持有期债券C	0.21	1776.34	-140.61	99.35	239.96
3348	南方启元C	0.07	606.15	-5.90	98.45	104.34
3349	恒生前海恒悦纯债C	0.00	13.36	4.75	98.24	93.49
3350	交银裕盈纯债债券A	0.03	317.46	69.20	98.12	28.92
3351	泰康瑞坤纯债债券	1.37	10526.16	-44.31	97.59	141.90
3352	达诚致益债券发起式C	0.06	593.49	45.91	97.58	51.66
3353	平安中债1-5年政策性金融债C	0.11	1031.88	-293.79	97.53	391.32

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
2	中银丰和定期开放债券	267.14	2340057.58	-	-	1800000.00
3	中银睿享定期开放债券	61.35	572218.15	-	-	1800000.00
4	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.27	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.08	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
国寿安保安瑞纯债债券基金规模在同类基金中排列第 4095 位，低于同类基金平均水平

4088	泰信汇鑫三个月定开债券C	0.02	211.69	-4.77	0.03	4.80
4089	中加颐信纯债债券A	0.11	1082.25	1.29	6.09	4.80
4090	大成安汇金融债A	0.03	309.49	121.15	125.90	4.75
4091	嘉实致益纯债债券	7.08	67845.46	20.94	25.69	4.75
4092	恒生前海恒源泓利债券C	1.06	10150.11	10132.56	10137.25	4.69
4093	东吴添利三个月定开债券C	0.09	853.02	837.62	842.26	4.64
4094	国寿安保尊诚纯债债券C	0.03	215.89	-	-	4.64
4095	国寿安保安瑞纯债债券	20.51	195534.34	94.76	99.36	4.60
4096	工银瑞和3个月定期开放债券C	0.00	11.21	-4.41	0.18	4.59
4097	山西证券裕鑫180天持有期债券发起式A	0.16	1446.15	-4.37	0.22	4.58
4098	交银裕利纯债债券C	0.00	7.32	3.24	7.74	4.50
4099	红塔红土瑞祥纯债债券A	5.46	47359.89	-2.24	2.16	4.40
4100	惠升和泰纯债A	11.12	96539.81	4.60	9.01	4.40
4101	人保鑫裕增强债券A	1.55	13279.95	-2.08	2.15	4.24
4102	同泰泰裕三个月定开债A	0.00	34.90	-2.69	1.54	4.23

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

251

7790212.6500

99.99%

0.01%

2025-12-31

239

8177388.0900

99.99%

0.01%

2025-06-30

253

8120640.1000

99.99%

0.01%

2024-12-31

229

8971250.5300

99.99%

0.01%

2024-06-30

223

9301962.3300

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	251	7790212.6500	195518.33	99.99	16.00	0.01
2025-12-31	239	8177388.0900	195427.80	99.99	11.78	0.01
2025-06-30	253	8120640.1000	205427.80	99.99	24.40	0.01
2024-12-31	229	8971250.5300	205427.80	99.99	13.84	0.01
2024-06-30	223	9301962.3300	207427.80	100.00	5.96	0.00

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