国寿安保安瑞纯债债券(004629)_规模评级

国寿安保安瑞纯债债券004629CHINA LIFE SECURITY & PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30
基金规模(亿元)	21.41	22.51	22.51	22.51	22.51	22.73	22.73
季度净申购	-10006.49	-6.13	10.36	0.20	-1997.81	5.68	-2.49
总份额	195439.58	205446.07	205452.19	205441.84	205441.64	207439.44	207433.76
季度总申购份额	4.99	7.40	11.43	1.15	10.32	16.53	2.95
季度总赎回份额	10011.48	13.53	1.08	0.95	2008.13	10.85	5.44

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	705.30	62235.26	35830.40	96604.80	60774.40
2	博时可转债ETF	529.71	379428.67	47340.00	305470.00	258130.00
3	中银丰和定期开放债券	488.29	4355057.58	-	-	0.00
4	中银证券汇嘉定期开放债券	443.11	3791195.33	-	-	-
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	413.97	35466.65	3103.00	30593.00	27490.00
国寿安保安瑞纯债债券基金规模在同类基金中排列第 1160 位，高于同类基金平均水平

1153	景顺长城90天持有期短债债券C	21.51	196947.50	-23709.99	8822.33	32532.32
1154	汇添富鑫荣纯债A	21.48	205967.67	-97207.38	298.74	97506.12
1155	嘉实短债债券C	21.46	195839.51	4114.53	70668.96	66554.42
1156	华夏鼎信债券A	21.45	200042.26	0.00	0.00	0.00
1157	国泰君安君得盈债券A	21.44	192579.23	187742.39	189742.50	2000.11
1158	兴银长益三个月定开债	21.44	209708.02	9648.04	9650.67	2.62
1159	工银开元利率债债券A	21.43	199673.30	178715.45	365193.65	186478.20
1160	国寿安保安瑞纯债债券	21.41	195439.58	-10002.06	24.97	10027.03
1161	工银3-5年国开债指数A	21.39	189295.24	-27064.57	352365.01	379429.58
1162	兴证全球招益债券C	21.39	191333.61	183233.03	349622.94	166389.91
1163	永赢卓利债券	21.38	199362.29	-	-	-
1164	中欧短债债券A	21.38	198458.21	10820.13	712559.99	701739.87
1165	博时中债7-10政金债指数C	21.36	188032.04	-47545.85	80570.24	128116.08
1166	富国目标齐利一年期纯债债券	21.33	193910.62	2586.49	114650.17	112063.68
1167	海富通美元债QDII(人民币)份额	21.33	224308.20	137042.95	144875.54	7832.58

截止日期：2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	488.29	4355057.58	-	-	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	443.11	3791195.33	-	-	-
3	中银证券安进债券A	343.52	3194375.78	1.41	13.61	12.20
4	景顺长城景盛双息收益债券A	356.42	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
5	中欧丰利债券A	319.03	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
国寿安保安瑞纯债债券基金规模在同类基金中排列第 1198 位，高于同类基金平均水平

1191	浦银安盛双债增强债券A	25.97	195767.99	181177.39	256041.82	74864.43
1192	中银誉享一年定期开放债券发起式	20.35	195750.66	-	381.24	-
1193	浦银安盛盛融定开债券	20.04	195733.12	-	-	0.00
1194	工银瑞兴一年定开纯债债券发起式	20.58	195629.10	0.09	0.11	0.02
1195	易方达裕景添利6个月定期开放债券	24.67	195514.81	8888.40	57993.01	49104.61
1196	天弘丰益债券发起A	20.51	195511.29	47778.39	49452.33	1673.94
1197	嘉合磐辉纯债A	19.88	195444.76	-0.00	0.00	0.00
1198	国寿安保安瑞纯债债券	21.41	195439.58	-10002.06	24.97	10027.03
1199	鹏华丰源债券	20.93	195423.06	-107.54	28.18	135.72
1200	长信稳通三个月定开债券发起式	21.30	195339.78	-	-	5000.01
1201	平安合颖定开债	20.18	195186.60	-	0.00	-
1202	华夏鼎琪三个月定开债券	20.32	195186.36	-	0.00	-
1203	大成惠平一年定开债发起式	20.07	195112.42	4926.02	195112.40	190186.38
1204	中邮尊佑一年定开债券	21.65	195065.87	-	-	-
1205	国投瑞银顺祺纯债债券	20.58	195019.46	-41719.55	47770.09	89489.65

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢稳健增强债券A	320.46	2646425.46	2587059.81	3427825.08	840765.27
2	中欧丰利债券A	319.03	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
3	景顺长城景盛双息收益债券A	356.42	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
4	北信瑞丰鼎盛中短债A	232.95	2032935.71	2031132.92	2569729.99	538597.07
5	永赢稳健增强债券C	185.12	1554998.62	1516231.15	2399754.30	883523.15
国寿安保安瑞纯债债券基金规模在同类基金中排列第 3855 位，低于同类基金平均水平

3848	工银尊享短债债券C	5.02	44884.00	-9989.79	12214.94	22204.72
3849	中银证券安泽债券A	22.05	189793.25	-9994.34	9.18	10003.52
3850	广发汇誉3个月定期开放债券	18.93	183399.86	-9997.96	2.06	10000.01
3851	交银裕利纯债债券A	36.43	326280.61	-9998.55	3.22	10001.77
3852	华夏鼎智债券A	47.41	409248.03	-9999.52	0.88	10000.41
3853	华富富瑞3个月定期开放债券	15.19	144324.02	-9999.96	0.05	10000.01
3854	博时裕泉纯债债券	51.38	455070.42	-10000.77	5.14	10005.90
3855	国寿安保安瑞纯债债券	21.41	195439.58	-10002.06	24.97	10027.03
3856	华商鸿源三个月定开纯债债券	47.59	465311.18	-10026.11	19613.52	29639.63
3857	国泰君安君添利中短债发起A	9.91	96339.45	-10041.52	26.39	10067.90
3858	南方中债0-2年国开行债券指数E	0.28	2581.13	-10061.57	59727.92	69789.50
3859	国泰丰盈纯债债券A	6.27	62698.74	-10087.06	334839.86	344926.92
3860	太平恒利纯债	23.85	230566.23	-10105.90	38.86	10144.75
3861	华安证券合赢九个月持有	2.48	22166.30	-10113.20	4349.42	14462.61
3862	国泰利泽90天滚动持有中短债债券A	22.46	196386.88	-10121.16	12304.93	22426.09

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	319.03	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
2	永赢稳健增强债券A	320.46	2646425.46	2587059.81	3427825.08	840765.27
3	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	77.25	724910.33	719664.05	3338162.02	2618497.96
4	易方达安和中短债债券A	91.10	862505.24	54777.86	2969794.70	2915016.84
5	景顺长城景盛双息收益债券A	356.42	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
国寿安保安瑞纯债债券基金规模在同类基金中排列第 3763 位，低于同类基金平均水平

3756	中融恒通纯债C	0.09	864.89	-304.88	26.03	330.92
3757	前海开源鼎安债券A	0.08	537.24	-129.48	25.98	155.46
3758	工银添颐债券B	0.80	3429.18	-127.46	25.94	153.40
3759	浦银安盛优化收益债券A	0.31	1832.61	11.25	25.94	14.70
3760	平安增鑫六个月定开债E	0.25	2176.73	-402.58	25.47	428.05
3761	国投瑞银和旭一年持有债券A	0.24	2176.26	-248.34	25.36	273.70
3762	博时裕诚纯债债券	4.83	45339.91	-41988.09	25.06	42013.15
3763	国寿安保安瑞纯债债券	21.41	195439.58	-10002.06	24.97	10027.03
3764	银河通利债券(LOF)	5.51	41181.34	12.02	24.96	12.94
3765	富国投资级信用债D	0.06	556.54	-6.72	24.69	31.42
3766	东吴中债1-3年政金债指数A	0.00	13.63	-4991.35	24.60	5015.94
3767	长江聚利债券型A	0.28	2367.78	-120.18	24.26	144.44
3768	江信洪福	0.14	1368.57	-2342.73	23.92	2366.65
3769	创金合信汇泽三个月定开债券A	8.45	70433.45	-1415.92	23.85	1439.77
3770	平安季添盈定开债E	0.81	7252.53	-291.04	23.56	314.59

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达安和中短债债券A	91.10	862505.24	54777.86	2969794.70	2915016.84
2	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	77.25	724910.33	719664.05	3338162.02	2618497.96
3	景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有	96.10	887213.95	204340.73	2269103.39	2064762.66
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	156.80	1368078.26	518266.71	2436147.72	1917881.01
5	中欧中短债债券发起A	38.92	359621.84	-117492.79	1714838.55	1832331.34
国寿安保安瑞纯债债券基金规模在同类基金中排列第 2120 位，高于同类基金平均水平

2113	普旭浦银安盛普旭3个月定开债券	51.19	493303.94	86261.85	96357.63	10095.78
2114	嘉实短债债券A	8.79	79508.80	18310.60	28398.89	10088.29
2115	东方兴润债券A	3.17	30811.35	-9546.84	527.21	10074.05
2116	国泰君安君添利中短债发起A	9.91	96339.45	-10041.52	26.39	10067.90
2117	申万宏源灵通快利短债债券	3.08	28790.82	-3153.28	6912.25	10065.53
2118	银河水星聚利中短债债券A	4.84	45200.70	-8918.33	1137.66	10056.00
2119	嘉实稳和6个月持有期纯债债券C	13.56	122628.48	-8252.12	1796.62	10048.74
2120	国寿安保安瑞纯债债券	21.41	195439.58	-10002.06	24.97	10027.03
2121	博时裕泉纯债债券	51.38	455070.42	-10000.77	5.14	10005.90
2122	中银证券安泽债券A	22.05	189793.25	-9994.34	9.18	10003.52
2123	交银裕利纯债债券A	36.43	326280.61	-9998.55	3.22	10001.77
2124	国泰聚盈三年定期开放债券	77.26	762858.63	538947.17	548948.20	10001.03
2125	华夏鼎智债券A	47.41	409248.03	-9999.52	0.88	10000.41
2126	博时裕嘉3个月定开债发起式	0.01	48.13	-9953.41	46.60	10000.01
2127	广发汇誉3个月定期开放债券	18.93	183399.86	-9997.96	2.06	10000.01

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

239

8177388.0900

99.99%

0.01%

2025-06-30

253

8120640.1000

99.99%

0.01%

2024-12-31

229

8971250.5300

99.99%

0.01%

2024-06-30

223

9301962.3300

100.00%

0.00%

2023-12-31

218

9515084.5300

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	239	8177388.0900	195427.80	99.99	11.78	0.01
2025-06-30	253	8120640.1000	205427.80	99.99	24.40	0.01
2024-12-31	229	8971250.5300	205427.80	99.99	13.84	0.01
2024-06-30	223	9301962.3300	207427.80	100.00	5.96	0.00
2023-12-31	218	9515084.5300	207427.80	100.00	1.05	0.00

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