国寿安保安瑞纯债债券(004629)_规模评级

国寿安保安瑞纯债债券004629CHINA LIFE SECURITY & PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
基金规模(亿元)	21.46	21.46	22.56	22.56	22.56	22.56	22.78
季度净申购	1.49	-10006.49	-6.13	10.36	0.20	-1997.81	5.68
总份额	195441.06	195439.58	205446.07	205452.19	205441.84	205441.64	207439.44
季度总申购份额	3.13	4.99	7.40	11.43	1.15	10.32	16.53
季度总赎回份额	1.65	10011.48	13.53	1.08	0.95	2008.13	10.85

截止日期：2026-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	911.42	80264.26	18029.00	34033.40	16004.40
2	博时可转债ETF	615.25	440478.67	61050.00	113480.00	52430.00
3	中银丰和定期开放债券	465.55	4140057.58	-	-	215000.00
4	景顺长城景颐双利债券A类	464.60	2468625.47	792854.30	1061605.72	268751.41
5	海富通上证城投债ETF	403.61	389438.14	-	110370.00	-
国寿安保安瑞纯债债券基金规模在同类基金中排列第 1137 位，高于同类基金平均水平

1130	博时双月享60天滚动持有债券C	21.57	189125.22	-19893.42	34071.84	53965.25
1131	创金合信尊智纯债A	21.57	202782.01	-9519.22	37961.69	47480.90
1132	财通多利债券A	21.56	184147.58	-30665.06	110527.51	141192.57
1133	华夏鼎信债券A	21.53	200042.21	-	-	0.05
1134	海富通美元债QDII(人民币)份额	21.50	227814.96	3506.76	18114.92	14608.16
1135	中银中债3-5年期农发行债券指数	21.50	189705.69	30562.97	48932.16	18369.19
1136	永赢卓利债券	21.48	199362.29	-	-	-
1137	国寿安保安瑞纯债债券	21.46	195441.06	1.49	3.13	1.65
1138	富国目标齐利一年期纯债债券	21.45	193910.62	-	-	-
1139	天弘中债1-3年国开债A	21.45	210038.83	-56494.36	41845.40	98339.76
1140	招商安瑞进取债券	21.45	84132.71	44047.21	53822.52	9775.31
1141	国联安信心增长债券A	21.41	181621.65	45623.49	66576.74	20953.25
1142	海富通瑞福债券A	21.37	176856.44	31495.35	78587.01	47091.65
1143	长信稳通三个月定开债券发起式	21.35	195339.77	-	-	0.01
1144	平安短债A	21.33	169915.00	-37073.98	38425.52	75499.50

截止日期：2026-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	465.55	4140057.58	-	-	215000.00
2	景顺长城景盛双息收益债券A	402.03	3193275.31	386805.41	1137810.69	751005.27
3	中银证券汇嘉定期开放债券	372.23	3171195.33	-	-	620000.00
4	中银证券安进债券A	324.32	3004387.75	-189988.03	13.84	190001.86
5	易方达增强回报债券A	361.72	2596696.11	348815.07	754742.30	405927.23
国寿安保安瑞纯债债券基金规模在同类基金中排列第 1150 位，高于同类基金平均水平

1143	中加瑞享纯债债券A	20.33	195925.29	0.00	0.01	0.00
1144	工银瑞富一年定开纯债债券发起式	20.45	195874.60	-	-	-
1145	中银誉享一年定期开放债券发起式	20.45	195750.66	-	-	-
1146	浦银安盛盛融定开债券	20.10	195733.12	-	-	-
1147	工银瑞兴一年定开纯债债券发起式	20.70	195629.10	-	-	-
1148	易方达裕景添利6个月定期开放债券	24.79	195514.81	-	-	-
1149	嘉合磐辉纯债A	19.98	195444.75	-0.01	0.00	0.01
1150	国寿安保安瑞纯债债券	21.46	195441.06	1.49	3.13	1.65
1151	鹏华丰源债券	21.01	195374.14	-48.92	3.69	52.61
1152	长信稳通三个月定开债券发起式	21.35	195339.77	-	-	0.01
1153	平安合颖定开债	20.27	195186.60	-	-	-
1154	华夏鼎琪三个月定开债券	20.43	195186.36	-	-	0.00
1155	天弘丰益债券发起A	20.60	195138.72	-372.56	86.42	458.99
1156	大成惠平一年定开债发起式	19.98	195112.42	-	-	-
1157	中邮尊佑一年定开债券	20.58	195065.87	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商信用增强债券A	231.02	2014796.26	944181.75	1532913.53	588731.78
2	格林泓安63个月定开债	157.63	1419418.11	849346.15	1249418.04	400071.89
3	前海联合淳安3年定开债券	80.32	799863.88	799863.88	799948.88	85.00
4	交银稳利中短债债券A	189.61	1598433.72	795057.05	1019194.41	224137.37
5	景顺长城景颐双利债券A类	464.60	2468625.47	792854.30	1061605.72	268751.41
国寿安保安瑞纯债债券基金规模在同类基金中排列第 1522 位，高于同类基金平均水平

1515	博时民丰纯债债券C	0.00	9.20	1.73	2.28	0.54
1516	前海开源鼎瑞债券C	0.06	587.40	1.72	5.29	3.57
1517	中银证券安灏债券A	0.66	6002.91	1.65	1.76	0.11
1518	德邦新添利债券A	0.07	599.03	1.60	28.62	27.02
1519	海富通聚利债券	30.06	259841.05	1.60	2.14	0.54
1520	浦银安盛普天纯债债券C	0.00	4.46	1.58	1.76	0.18
1521	中银证券安沛债券C	0.00	2.38	1.52	16.92	15.40
1522	国寿安保安瑞纯债债券	21.46	195441.06	1.49	3.13	1.65
1523	景顺长城景泰汇利定期开放债券C	0.00	35.64	1.49	1.73	0.24
1524	中信保诚稳益债券A	16.46	149916.55	1.46	1.59	0.13
1525	国投瑞银顺臻纯债债券C	0.00	9.48	1.41	7.16	5.74
1526	英大安旸纯债债券C	0.00	1.72	1.34	6.02	4.68
1527	平安惠兴债券	12.65	117398.60	1.30	1.49	0.20
1528	红塔红土瑞恒纯债债券C	0.00	13.23	1.27	6.43	5.17
1529	中银证券安泽债券C	0.00	5.09	1.25	1.26	0.01

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商信用增强债券A	231.02	2014796.26	944181.75	1532913.53	588731.78
2	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	54.94	518353.61	314212.43	1334782.96	1020570.53
3	格林泓安63个月定开债	157.63	1419418.11	849346.15	1249418.04	400071.89
4	景顺长城景盛双息收益债券A	402.03	3193275.31	386805.41	1137810.69	751005.27
5	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	239.66	2082745.47	714667.21	1127230.61	412563.40
国寿安保安瑞纯债债券基金规模在同类基金中排列第 3836 位，低于同类基金平均水平

3829	博时双季享持有期债券B	0.02	176.61	-172.43	3.30	175.73
3830	信诚景瑞C	0.01	57.68	-98.96	3.29	102.26
3831	中银荣享债券	0.51	5009.33	0.94	3.28	2.34
3832	创金合信尊泓债券C	0.00	5.35	-0.29	3.25	3.54
3833	光大阳光北斗星9个月持有债券A	0.14	1270.87	-2360.91	3.20	2364.10
3834	博时智臻纯债债券	12.44	110796.61	-379.38	3.18	382.55
3835	长城悦享回报债券A	2.58	29831.19	-4437.85	3.14	4440.99
3836	国寿安保安瑞纯债债券	21.46	195441.06	1.49	3.13	1.65
3837	华宝宝丰高等级债券C	0.01	87.05	-2.54	3.13	5.66
3838	大成景乐纯债债券A	3.26	27571.96	-2755.87	3.09	2758.96
3839	信澳鑫享债券A	0.07	673.60	-261.64	3.05	264.69
3840	易米和丰债券C	0.93	7304.54	-1044.00	3.02	1047.01
3841	湘财鑫享债券A	0.05	501.90	-86.40	3.00	89.40
3842	招商招怡纯债D	5.49	46578.69	-3.95	2.98	6.93
3843	平安惠锦债券	4.49	42793.07	-49999.01	2.92	50001.93

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢稳健增强债券C	126.69	1050022.10	-504976.52	603328.73	1108305.25
2	天弘中证同业存单AAA指数7天持有	47.45	444297.15	-270158.01	765916.39	1036074.39
3	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	54.94	518353.61	314212.43	1334782.96	1020570.53
4	永赢稳健增强债券A	301.87	2458246.48	-188178.98	682221.95	870400.93
5	长盛中证同业存单AAA指数7天持有期	27.55	261026.22	239411.74	1065609.40	826197.67
国寿安保安瑞纯债债券基金规模在同类基金中排列第 4210 位，低于同类基金平均水平

4203	恒生前海恒源嘉利债券A	1.42	13270.99	9.10	10.91	1.81
4204	中融恒裕纯债A	19.83	196034.00	-1.79	0.00	1.79
4205	中加颐鑫纯债债券C	0.00	1.60	1.11	2.89	1.78
4206	宝盈鸿盛债券C	0.00	14.42	-0.09	1.67	1.76
4207	长盛盛琪一年债券C	0.00	34.36	-0.61	1.11	1.71
4208	交银境尚收益债券C	0.00	6.02	1.13	2.84	1.71
4209	格林聚享增强债券C	0.00	26.26	0.24	1.89	1.65
4210	国寿安保安瑞纯债债券	21.46	195441.06	1.49	3.13	1.65
4211	兴业丰泰债券	43.90	435074.07	3.24	4.90	1.65
4212	汇添富彭博政金债1-3年C	0.00	35.56	0.16	1.76	1.60
4213	人保鑫泽纯债C	0.00	2.17	-1.42	0.16	1.57
4214	华夏鼎明债券A	10.86	101592.68	-1.50	0.02	1.52
4215	中银宁享债券	40.25	377286.73	18.07	19.57	1.50
4216	广发景辉纯债	10.05	99983.89	-1.48	0.00	1.49
4217	国联安恒瑞3个月定开债券	0.10	981.19	-	-	1.47

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

239

8177388.0900

99.99%

0.01%

2025-06-30

253

8120640.1000

99.99%

0.01%

2024-12-31

229

8971250.5300

99.99%

0.01%

2024-06-30

223

9301962.3300

100.00%

0.00%

2023-12-31

218

9515084.5300

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	239	8177388.0900	195427.80	99.99	11.78	0.01
2025-06-30	253	8120640.1000	205427.80	99.99	24.40	0.01
2024-12-31	229	8971250.5300	205427.80	99.99	13.84	0.01
2024-06-30	223	9301962.3300	207427.80	100.00	5.96	0.00
2023-12-31	218	9515084.5300	207427.80	100.00	1.05	0.00

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