国寿安保安瑞纯债债券(004629)_规模评级

国寿安保安瑞纯债债券004629CHINA LIFE SECURITY & PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	20.55	20.54	20.54	21.59	21.59	21.59	21.59
季度净申购	93.28	1.49	-10006.49	-6.13	10.36	0.20	-1997.81
总份额	195534.34	195441.06	195439.58	205446.07	205452.19	205441.84	205441.64
季度总申购份额	96.23	3.13	4.99	7.40	11.43	1.15	10.32
季度总赎回份额	2.95	1.65	10011.48	13.53	1.08	0.95	2008.13

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	808.88	70978.46	8743.20	51393.60	42650.40
2	博时可转债ETF	574.51	432088.67	52660.00	203830.00	151170.00
3	海富通上证城投债ETF	550.75	527778.14	248710.00	248810.00	100.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	425.30	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
5	景顺长城景颐双利债券A类	424.28	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
国寿安保安瑞纯债债券基金规模在同类基金中排列第 1278 位，高于同类基金平均水平

1271	博时中债7-10政金债指数C	20.60	177669.97	20956.36	186099.95	165143.59
1272	富国投资级信用债A	20.60	189169.37	31607.01	66822.47	35215.46
1273	西部利得沣享债券A	20.59	194644.66	-95805.75	1.00	95806.74
1274	平安惠韵纯债A	20.57	186881.77	-	-	0.03
1275	鹏华丰源债券	20.56	195383.98	9.84	28.43	18.58
1276	博时臻选纯债债券A	20.55	191168.84	240.21	291.91	51.70
1277	工银添祥一年定开债券	20.55	151999.98	-	-	-
1278	国寿安保安瑞纯债债券	20.55	195534.34	94.76	99.36	4.60
1279	永赢泰益债券A	20.55	199780.08	-	-	-
1280	农银金穗定开债券	20.52	117334.70	-975.74	1.20	976.94
1281	兴业60天滚动持有短债C	20.51	178894.81	36972.58	111623.46	74650.88
1282	中加博盈一年定开债券发起	20.51	199999.92	-	-	-
1283	长盛盛启债券A	20.49	201478.34	78.51	201.57	123.05
1284	国泰合融纯债债券C	20.49	184820.13	178506.46	374947.98	196441.52
1285	上银聚恒益一年定开债券发起式	20.49	200008.83	-	-	-

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.41	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	338.91	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.28	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
4	易方达增强回报债券A	330.07	2359342.28	111461.24	1187637.62	1076176.38
5	中银丰和定期开放债券	267.33	2340057.58	-	-	1800000.00
国寿安保安瑞纯债债券基金规模在同类基金中排列第 1208 位，高于同类基金平均水平

1201	中加瑞享纯债债券A	20.27	195925.19	-0.09	0.01	0.10
1202	中银誉享一年定期开放债券发起式	20.67	195750.66	-	-	-
1203	博时富淳3个月定开债发起式	20.19	195749.10	-	98111.88	-
1204	浦银安盛盛融定开债券	20.25	195733.12	-	-	0.00
1205	万家鑫耀纯债债券A	20.22	195693.89	-20462.31	38931.99	59394.30
1206	天弘丰益债券发起A	20.79	195629.98	491.25	834.87	343.62
1207	财通资管鸿福短债债券A	23.62	195626.61	63802.01	162255.31	98453.30
1208	国寿安保安瑞纯债债券	20.55	195534.34	94.76	99.36	4.60
1209	嘉合磐辉纯债A	20.00	195444.74	-0.01	0.00	0.02
1210	鹏华丰源债券	20.56	195383.98	9.84	28.43	18.58
1211	博时智臻纯债债券	22.17	195378.60	84581.99	84594.31	12.32
1212	长信稳通三个月定开债券发起式	21.46	195339.77	-	-	-
1213	平安合颖定开债	20.47	195186.60	-	-	-
1214	华夏鼎融债券A	21.90	195074.47	128814.74	225414.52	96599.78
1215	中邮尊佑一年定开债券	20.73	195065.90	-	0.03	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	312.06	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
2	易方达丰和债券A	226.17	1347912.68	1151629.90	1260531.94	108902.05
3	易方达裕富债券A	182.07	1505226.52	1144274.85	1310344.49	166069.64
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.28	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
5	嘉实多利收益债券A	155.30	1515123.46	1077589.72	1645120.93	567531.21
国寿安保安瑞纯债债券基金规模在同类基金中排列第 1970 位，高于同类基金平均水平

1963	海富通上清所短融债券C	0.03	277.06	100.36	1400.67	1300.31
1964	交银施罗德双轮动债券C类	30.02	281062.16	99.44	8630.03	8530.59
1965	农银双利回报债券C	0.05	501.24	98.57	392.20	293.64
1966	华商转债精选债券A	0.18	1238.45	97.06	196.11	99.05
1967	长盛盛启债券C	0.18	1784.40	96.67	349.68	253.02
1968	恒生前海短债债券发起式C	0.14	1231.78	95.33	551.98	456.66
1969	长城瑞利债券C	0.01	106.12	94.85	118.08	23.23
1970	国寿安保安瑞纯债债券	20.55	195534.34	94.76	99.36	4.60
1971	诺安联创顺鑫债券C	0.23	1894.85	92.95	273.57	180.62
1972	摩根中债1-3年国开行债券指数C类	0.03	268.64	92.81	4130.72	4037.90
1973	财通聚利债券	0.43	3822.90	90.97	2110.46	2019.49
1974	天弘京津冀C	0.04	321.21	90.29	454.29	364.00
1975	鑫元悦享60天滚动持有中短债C	0.25	2227.96	90.01	330.99	240.98
1976	博时裕利纯债债券	15.37	140621.82	88.68	184.31	95.63
1977	大成稳益90天滚动持有债券C	0.77	6801.87	87.92	898.97	811.05

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.58	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.28	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
3	交银稳利中短债债券A	218.73	1832680.60	1029303.92	2347518.75	1318214.83
4	招商信用增强债券A	208.49	1813269.46	742654.95	2094981.13	1352326.18
5	华夏鼎茂债券A	312.06	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
国寿安保安瑞纯债债券基金规模在同类基金中排列第 3429 位，低于同类基金平均水平

3422	民生加银鑫安C	0.01	62.23	61.14	101.81	40.67
3423	汇添富丰利短债D	0.00	40.76	0.11	101.28	101.17
3424	建信润利增强债券C	0.03	290.54	56.35	101.12	44.77
3425	南华瑞扬纯债A	13.83	119407.10	31.92	101.05	69.14
3426	汇添富稳鑫120天滚动持有债券B	0.14	1186.52	-21.40	100.39	121.79
3427	银华美元债精选债券(QDII)C	0.22	2079.88	-759.65	100.37	860.02
3428	大成景盛一年定期债券A	0.72	6077.81	67.45	100.25	32.79
3429	国寿安保安瑞纯债债券	20.55	195534.34	94.76	99.36	4.60
3430	兴业稳健双利一年持有期债券C	0.21	1776.34	-140.61	99.35	239.96
3431	华夏中债3-5年政金债指数C	0.02	145.43	27.22	98.79	71.57
3432	南方启元C	0.07	606.15	-5.90	98.45	104.34
3433	恒生前海恒悦纯债C	0.00	13.36	4.75	98.24	93.49
3434	交银裕盈纯债债券A	0.03	317.46	69.20	98.12	28.92
3435	泰康瑞坤纯债债券	1.38	10526.16	-44.31	97.59	141.90
3436	达诚致益债券发起式C	0.06	593.49	45.91	97.58	51.66

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.58	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	景顺长城景盛双息收益债券A	338.91	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	中银丰和定期开放债券	267.33	2340057.58	-	-	1800000.00
4	中银睿享定期开放债券	62.66	572218.15	-	-	1800000.00
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.11	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
国寿安保安瑞纯债债券基金规模在同类基金中排列第 4137 位，低于同类基金平均水平

4130	中加颐信纯债债券A	0.11	1082.25	1.29	6.09	4.80
4131	大成安汇金融债A	0.03	309.49	121.15	125.90	4.75
4132	嘉实致益纯债债券	7.07	67845.46	20.94	25.69	4.75
4133	恒生前海恒源泓利债券C	1.05	10150.11	10132.56	10137.25	4.69
4134	东吴添利三个月定开债券C	0.09	853.02	837.62	842.26	4.64
4135	国寿安保尊诚纯债债券C	0.03	215.89	-	-	4.64
4136	汇添富稳利60天短债D	0.00	17.84	4.39	9.01	4.62
4137	国寿安保安瑞纯债债券	20.55	195534.34	94.76	99.36	4.60
4138	工银瑞和3个月定期开放债券C	0.00	11.21	-4.41	0.18	4.59
4139	山西证券裕鑫180天持有期债券发起式A	0.16	1446.15	-4.37	0.22	4.58
4140	交银裕利纯债债券C	0.00	7.32	3.24	7.74	4.50
4141	格林聚享增强债券C	0.00	29.58	3.56	8.00	4.45
4142	红塔红土瑞祥纯债债券A	5.47	47359.89	-2.24	2.16	4.40
4143	人保鑫裕增强债券A	1.54	13279.95	-2.08	2.15	4.24
4144	同泰泰裕三个月定开债A	0.00	34.90	-2.69	1.54	4.23

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

251

7790212.6500

99.99%

0.01%

2025-12-31

239

8177388.0900

99.99%

0.01%

2025-06-30

253

8120640.1000

99.99%

0.01%

2024-12-31

229

8971250.5300

99.99%

0.01%

2024-06-30

223

9301962.3300

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	251	7790212.6500	195518.33	99.99	16.00	0.01
2025-12-31	239	8177388.0900	195427.80	99.99	11.78	0.01
2025-06-30	253	8120640.1000	205427.80	99.99	24.40	0.01
2024-12-31	229	8971250.5300	205427.80	99.99	13.84	0.01
2024-06-30	223	9301962.3300	207427.80	100.00	5.96	0.00

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