资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 651865.30 99.21%
银行存款和结算备付金 5168.20 0.79%
其他资产 8.38 0.00%
资产总值:657041.88万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23农发02 200.00 22176.90 4.42%
24国开15 200.00 20929.64 4.17%
26浦发银行CD139 200.00 19772.50 3.94%
26农业银行CD192 200.00 19744.59 3.93%
25国开10 180.00 18283.96 3.64%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 166442.20 33.16%
企业债 137809.61 27.45%
国家债券 16180.02 3.22%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%