资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 663998.83 99.24%
银行存款和结算备付金 5049.22 0.75%
其他资产 10.00 0.00%
资产总值:669058.04万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开05 200.00 19863.99 3.74%
24苏银金租债01BC 150.00 15341.64 2.89%
25国开15 150.00 14857.32 2.80%
25川电01 100.00 10359.07 1.95%
25农行二级资本债03A(BC) 100.00 10315.18 1.94%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 157492.69 29.64%
企业债 150857.15 28.39%
国家债券 25117.17 4.73%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%