资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 713143.80 99.51%
银行存款和结算备付金 3542.52 0.49%
其他资产 4.24 0.00%
资产总值:716690.56万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开02 300.00 30245.35 5.76%
22国开10 230.00 24953.56 4.76%
24兴业消费金融债04 200.00 20348.90 3.88%
24光大金租债03 160.00 16204.54 3.09%
24中邮消费金融债02 150.00 15179.69 2.89%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 316273.93 60.27%
企业债 61594.92 11.74%
国家债券 10046.15 1.91%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%