资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 725168.87 99.68%
银行存款和结算备付金 2348.58 0.32%
其他资产 4.57 0.00%
资产总值:727522.03万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24兴业消费金融债04 200.00 20486.48 3.89%
24光大金租债03 160.00 16311.50 3.10%
21国开15 150.00 16360.44 3.10%
22国开05 150.00 16139.73 3.06%
24中邮消费金融债02 150.00 15290.40 2.90%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 281813.26 53.48%
企业债 84148.11 15.97%
国家债券 9960.92 1.89%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%