国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式(004797)_规模评级

国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式004797CHINA LIFE SECURITY SHENG PURE DEBT 3 MONTHS REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND LAUNCHED

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30

基金规模(亿元)	52.62	52.62	52.62	52.62	52.65	52.65	52.65
季度净申购	11.16	-0.01	12.92	-320.07	0.00	63.66	-0.00
总份额	499167.09	499155.93	499155.94	499143.02	499463.08	499463.08	499399.42
季度总申购份额	11.16	0.00	12.92	0.00	0.00	63.66	0.00
季度总赎回份额	0.00	0.01	0.00	320.07	0.00	0.00	0.00

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	703.24	62235.26	6050.40	22058.20	16007.80
2	博时可转债ETF	548.32	379428.67	-68930.00	42470.00	111400.00
3	中银丰和定期开放债券	486.29	4355057.58	-	-	0.00
4	中银证券汇嘉定期开放债券	441.11	3791195.33	-	-	-
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	409.77	35466.65	-2829.00	8465.00	11294.00
国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式基金规模在同类基金中排列第 509 位，高于同类基金平均水平

502	国富恒瑞债券A	53.87	392098.61	-81533.18	74214.77	155747.95
503	浦银安盛盛通定开债券	53.82	479225.55	-	-	1000.00
504	长盛盛逸9个月持有期债券A	53.72	497565.20	746.41	11469.58	10723.17
505	中加颐享纯债债券A	53.52	516689.68	193647.55	193649.22	1.67
506	东方臻慧纯债债券A	53.35	514099.98	-7.37	18.91	26.28
507	招商招惠3个月定开债发起式A	53.22	520692.75	-	-	0.01
508	东方红汇阳债券A	53.08	454624.74	66538.24	104129.35	37591.11
509	国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式	52.62	499167.09	-	11.16	-
510	万家鼎鑫一年定开债券发起式	52.61	499000.28	-	-	-
511	兴业嘉辰一年定开债券发起式	52.54	491023.23	-	-	-
512	国投瑞银顺晖一年定开债发起式	52.39	500000.07	-	0.02	-
513	上银聚嘉益一年定开债券发起式	52.28	487504.29	-	-	-
514	国联安增祺纯债A	52.17	494706.62	-	-	0.00
515	国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式	52.09	504851.56	-0.00	0.00	0.00
516	招商招惠3个月定开债发起式C	52.07	520692.76	-	-	-

截止日期：2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.29	4355057.58	-	-	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	441.11	3791195.33	-	-	-
3	中银证券安进债券A	341.99	3194375.78	-0.18	1.45	1.64
4	景顺长城景盛双息收益债券A	355.30	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
5	中欧丰利债券A	321.74	2759555.92	365430.16	1019969.11	654538.95
国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式基金规模在同类基金中排列第 466 位，高于同类基金平均水平

459	易方达安悦超短债债券A	50.84	502545.46	-6822.25	497898.67	504720.91
460	工银瑞盛一年定开纯债债券发起式	58.84	502000.01	-	-	-
461	兴全恒瑞定开债券发起式	51.95	501066.19	-	-	0.00
462	融通通华五年定开债券A	50.66	500004.89	-	-	-
463	国投瑞银顺晖一年定开债发起式	52.39	500000.07	-	0.02	-
464	惠升和煦88个月定开债券	53.94	499999.91	-	-	-
465	国投瑞银顺祥债券	51.91	499201.16	-	-	0.21
466	国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式	52.62	499167.09	-	11.16	-
467	鹏华永瑞一年封闭式债券C	50.95	499019.82	-	-	-
468	万家鼎鑫一年定开债券发起式	52.61	499000.28	-	-	-
469	嘉合磐立一年定开纯债债券发起式	51.93	499000.07	-	-	-
470	华商鸿盛纯债债券	50.49	498345.25	150434.94	242535.23	92100.29
471	景顺长城景泰汇利定期开放债券A	57.90	497653.03	99052.21	122975.04	23922.82
472	景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券A	67.81	497641.68	138382.55	178955.09	40572.53
473	长盛盛逸9个月持有期债券A	53.72	497565.20	746.41	11469.58	10723.17

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	355.30	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
2	招商招利一年理财债券	80.01	798318.13	782895.12	784876.38	1981.26
3	永赢稳健增强债券A	318.07	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
4	国泰聚盈三年定期开放债券	77.06	762858.63	538947.17	548948.20	10001.03
5	恒生前海恒颐五年定开债券A	80.31	797235.85	537235.21	747236.49	210001.28
国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式基金规模在同类基金中排列第 4440 位，低于同类基金平均水平

4433	万家安弘A	0.11	1032.74	-	-	-
4434	万家安弘C	0.00	30.80	-	-	-
4435	红塔红土盛商一年定期开放债券A	0.74	7006.96	-	-	-
4436	红塔红土盛商一年定期开放债券C	0.02	151.39	-	-	-
4437	中银丰和定期开放债券	486.29	4355057.58	-	-	0.00
4438	中银丰实定期开放债券	17.48	166758.83	-	-	30000.00
4439	中银智享债券A	17.63	173948.67	-	-	1.55
4440	国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式	52.62	499167.09	-	11.16	-
4441	浦银安盛盛通定开债券	53.82	479225.55	-	-	1000.00
4442	国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式	99.31	939612.98	-	26706.70	-
4443	添富鑫泽定开债A	10.58	100353.77	-	-	0.01
4444	添富鑫泽定开债C	0.00	0.00	-	-	0.01
4445	中银利享定期开放债券	0.03	298.23	-	-	49999.91
4446	中银丰荣定期开放债券	87.59	751000.29	-	-	-
4447	长信稳通三个月定开债券发起式	21.21	195339.78	-	-	5000.01

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	355.30	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
2	建信睿丰纯债定期开放债券	172.88	1633892.54	-	1339848.49	-
3	永赢稳健增强债券A	318.07	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
4	北信瑞丰鼎盛中短债A	232.06	2032935.71	526463.85	1063756.71	537292.86
5	中欧丰利债券A	321.74	2759555.92	365430.16	1019969.11	654538.95
国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式基金规模在同类基金中排列第 3633 位，低于同类基金平均水平

3626	兴业天融债券	14.86	137534.57	-208886.21	11.33	208897.54
3627	申万菱信安泰惠利纯债债券A	20.21	201273.23	-140004.96	11.32	140016.28
3628	银华中短期政策性金融债定期开放债券	6.76	64152.26	-26379.67	11.30	26390.97
3629	浙商惠利纯债	3.87	36475.95	-144.45	11.26	155.71
3630	国投瑞银顺臻纯债债券A	20.74	191434.68	-12.03	11.22	23.25
3631	汇安信利债券A	0.82	8696.60	-1410.97	11.22	1422.19
3632	国金中债1-5年政策性金融债C	0.02	224.76	-899.97	11.19	911.16
3633	国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式	52.62	499167.09	-	11.16	-
3634	平安惠鸿纯债	9.79	94876.64	3.63	11.10	7.47
3635	英大安益中短债C	0.05	442.32	-229.97	11.09	241.06
3636	国泰君安君得盈债券A	21.10	192579.23	-459.30	11.06	470.35
3637	博时安康18个月定开债(LOF)	1.29	11539.92	-	10.99	-
3638	民生加银家盈6个月持有期债券C	0.08	910.35	-60.26	10.94	71.20
3639	华夏安康债券A	31.00	208101.82	-94.34	10.87	105.21
3640	宝盈盈旭纯债债券A	5.20	49111.58	-10.54	10.77	21.31

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	嘉合慧康63个月定开债券A	80.59	799650.55	-252.23	799650.44	799902.66
2	大成通嘉三年定开债券A	79.96	796129.24	-2545.95	786142.18	788688.14
3	华夏彭博政金债1-5年A	121.46	1143804.45	-574178.59	200599.09	774777.69
4	中加享润两年债券	80.53	799738.12	-56.70	749869.49	749926.19
5	中信保诚嘉鸿债券C	0.00	0.00	-	-	749037.61
国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式基金规模在同类基金中排列第 4773 位，低于同类基金平均水平

4766	平安合信定开债	30.82	268659.07	-	-	-
4767	平安合意定开债	10.26	96984.41	-	-	-
4768	华夏恒慧一年定开债券	3.72	34519.41	-	-	-
4769	万家安弘A	0.11	1032.74	-	-	-
4770	万家安弘C	0.00	30.80	-	-	-
4771	红塔红土盛商一年定期开放债券A	0.74	7006.96	-	-	-
4772	红塔红土盛商一年定期开放债券C	0.02	151.39	-	-	-
4773	国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式	52.62	499167.09	-	11.16	-
4774	国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式	99.31	939612.98	-	26706.70	-
4775	中银丰荣定期开放债券	87.59	751000.29	-	-	-
4776	中加纯债定开债券C	0.00	-	-	-	-
4777	华夏鼎瑞三个月定期开放债券C	0.00	0.15	-	0.00	-
4778	华夏鼎祥三个月定期开放债券C	0.00	0.63	-	-	-
4779	平安合泰定开债	30.19	271100.75	-	-	-
4780	华夏鼎诺三个月定期开放债券C	0.00	0.62	-	0.00	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

209

23883059.3400

100.00%

0.00%

2024-12-31

210

23783956.3200

100.00%

0.00%

2024-06-30

210

23780924.9200

100.00%

0.00%

2023-12-31

233

21476508.4200

100.00%

0.00%

2023-06-30

232

21565498.1400

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	209	23883059.3400	499155.94	100.00
2024-12-31	210	23783956.3200	499463.08	100.00
2024-06-30	210	23780924.9200	499399.42	100.00
2023-12-31	233	21476508.4200	500402.65	100.00
2023-06-30	232	21565498.1400	500319.56	100.00

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