国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式(004797)_规模评级

国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式004797CHINA LIFE SECURITY SHENG PURE DEBT 3 MONTHS REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND LAUNCHED

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	52.34	52.32	52.51	52.51	52.51	52.51	52.54
季度净申购	188.22	-1807.71	11.16	-0.01	12.92	-320.07	0.00
总份额	497547.60	497359.38	499167.09	499155.93	499155.94	499143.02	499463.08
季度总申购份额	188.23	0.00	11.16	0.00	12.92	0.00	0.00
季度总赎回份额	0.01	1807.71	0.00	0.01	0.00	320.07	0.00

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	808.14	70978.46	-9285.80	17360.20	26646.00
2	博时可转债ETF	594.71	432088.67	-8390.00	90350.00	98740.00
3	海富通上证城投债ETF	549.43	527778.14	138340.00	138440.00	100.00
4	景顺长城景颐双利债券A类	425.85	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	423.98	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式基金规模在同类基金中排列第 545 位，高于同类基金平均水平

538	景顺长城中短债债券A类	52.95	451838.40	144618.96	415712.55	271093.59
539	易方达岁丰添利债券C	52.90	304464.28	21727.35	100553.57	78826.22
540	华泰保兴尊利债券A	52.79	393599.92	-35419.61	73306.96	108726.57
541	富国丰利增强债券	52.76	368512.06	63127.62	109741.07	46613.45
542	工银尊益中短债债券C	52.74	440529.40	53232.97	417444.01	364211.04
543	南方3-5年农发债A	52.74	490106.01	11161.66	43466.79	32305.13
544	浦银安盛普诚纯债债券A	52.54	515189.68	59117.59	59118.18	0.59
545	国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式	52.34	497547.60	188.22	188.23	0.01
546	兴全恒瑞定开债券发起式	52.34	510827.64	14694.32	14694.32	0.00
547	新沃安鑫87个月定期开放债券	52.31	505022.24	-	-	-
548	国投瑞银顺晖一年定开债发起式	52.11	500000.07	-	-	-
549	浦银安盛盛通定开债券	51.95	479225.61	0.04	0.05	0.00
550	广发双债添利债券E	51.94	427743.19	229848.09	527252.27	297404.18
551	普旭浦银安盛普旭3个月定开债券	51.79	493303.94	-	-	0.00
552	天弘中证同业存单AAA指数7天持有	51.75	483475.17	39178.02	946469.22	907291.20

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.25	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.66	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
4	易方达增强回报债券A	333.38	2359342.28	-237353.83	432895.32	670249.15
5	中银丰和定期开放债券	267.14	2340057.58	-	-	1800000.00
国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式基金规模在同类基金中排列第 506 位，高于同类基金平均水平

499	招商添轩1年定开债	51.20	500004.93	-50001.01	0.07	50001.09
500	融通通华五年定开债券A	51.59	500004.89	-	-	-
501	国投瑞银顺晖一年定开债发起式	52.11	500000.07	-	-	-
502	惠升和煦88个月定开债券	55.35	499999.91	-	-	-
503	国投瑞银顺祥债券	50.94	499201.00	-0.15	0.14	0.30
504	鹏华永瑞一年封闭式债券C	50.95	499019.82	-	-	-
505	富国信用债债券A/B	67.66	497769.06	69617.77	115514.75	45896.98
506	国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式	52.34	497547.60	188.22	188.23	0.01
507	永赢昭利债券A	54.16	495356.28	-27416.95	31903.77	59320.72
508	兴银合盈债券A	50.35	495154.96	-0.82	0.26	1.08
509	国联安增祺纯债A	51.43	494706.62	-	0.00	-
510	国泰润利纯债债券	50.77	494393.45	-57092.91	197038.76	254131.67
511	普旭浦银安盛普旭3个月定开债券	51.79	493303.94	-	-	0.00
512	长城短债债券C	60.99	492512.23	60923.95	194450.47	133526.53
513	博时信用债纯债债券A	55.45	491586.36	4993.41	76764.09	71770.67

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	310.49	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
2	易方达丰和债券A	224.06	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
3	易方达丰和债券C	149.93	916342.28	881847.68	1007582.25	125734.57
4	景顺长城景泰臻利纯债债券A	115.12	1064825.19	849479.50	1279365.14	429885.63
5	前海联合淳安3年定开债券	80.56	799863.88	799863.88	799948.88	85.00
国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式基金规模在同类基金中排列第 1667 位，高于同类基金平均水平

1660	华安中债1-5年国开行债券ETF	38.27	3470.19	201.00	1396.00	1195.00
1661	光大保德信中债1-5年政策性金融债A	0.03	249.47	197.38	202.92	5.54
1662	交银境尚收益债券C	0.02	202.61	196.59	216.67	20.08
1663	平安中债-0-3年国开行债券ETF	13.76	1272.84	196.40	981.80	785.40
1664	天弘多元增利债券A	2.59	21779.49	195.22	1454.26	1259.04
1665	华夏安益短债债券C	0.74	7139.63	193.64	9610.86	9417.22
1666	兴银稳安60天滚动持有债券E	6.17	53177.31	191.92	4390.78	4198.85
1667	国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式	52.34	497547.60	188.22	188.23	0.01
1668	浦银安盛优化收益债券C	0.05	339.12	186.65	216.92	30.26
1669	万家鑫丰纯债A	0.34	3053.02	184.08	318.66	134.58
1670	国联安信心增长债券B	0.07	564.66	182.86	344.60	161.74
1671	信诚优质纯债债券C	0.05	433.56	180.28	780.13	599.85
1672	创金合信季安鑫3个月A	0.13	1084.25	179.51	428.26	248.75
1673	国信睿丰债券C	0.04	352.72	175.16	495.67	320.51
1674	富国安瑞30天持有期债券发起式A	0.47	4305.58	175.00	1000.01	825.01

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.27	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
2	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.08	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
3	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
4	华夏鼎茂债券A	310.49	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
5	景顺长城景颐双利债券A类	425.85	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式基金规模在同类基金中排列第 3184 位，低于同类基金平均水平

3177	浙商惠裕纯债C	0.01	93.66	13.71	189.68	175.96
3178	财通资管中债1-3年国开债C	2.98	28934.98	-316.10	189.41	505.51
3179	东方兴润债券A	3.21	31042.65	-224.77	189.40	414.17
3180	华泰紫金智盈债券C	0.07	639.32	33.92	188.73	154.81
3181	博时聚源纯债债券C	0.03	308.01	31.01	188.71	157.71
3182	南方贤元一年持有债券A	1.19	10275.11	-10.88	188.44	199.33
3183	招商资管招朝鑫中短债债券A	0.71	6580.13	-282.75	188.34	471.09
3184	国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式	52.34	497547.60	188.22	188.23	0.01
3185	华安全球美元票息(美元)A	0.26	14912.29	-1935.76	187.45	2123.21
3186	华安全球美元票息(人民币)A	1.75	14912.29	-1935.76	187.45	2123.21
3187	融通岁岁添利定期开放债券B	0.24	1912.99	-396.78	186.40	583.18
3188	浦银安盛上清所优选短融C	0.21	1928.00	-884.69	184.65	1069.34
3189	博时裕利纯债债券	15.34	140621.82	88.68	184.31	95.63
3190	融通可转债A	0.29	2572.54	-382.06	184.14	566.19
3191	光大阳光添利债券C	0.31	1211.97	-258.74	183.03	441.77

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
2	中银丰和定期开放债券	267.14	2340057.58	-	-	1800000.00
3	中银睿享定期开放债券	61.35	572218.15	-	-	1800000.00
4	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.27	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.08	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式基金规模在同类基金中排列第 4397 位，低于同类基金平均水平

4390	格林聚鑫增强债券C	0.00	11.29	0.16	0.17	0.01
4391	格林泓泰三个月定开债C	0.00	19.17	-	-	0.01
4392	工银瑞景定开发起式债券	131.40	1298806.27	-0.01	0.00	0.01
4393	工银瑞信瑞丰半年定期开放纯债债券	201.10	1835869.08	-	-	0.01
4394	国金惠远纯债C	0.50	4816.03	4813.76	4813.77	0.01
4395	国融稳泰纯债债券A	2.06	19680.45	-0.01	0.00	0.01
4396	国融稳泰纯债债券C	0.00	0.60	0.29	0.30	0.01
4397	国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式	52.34	497547.60	188.22	188.23	0.01
4398	国泰君安稳债双利6个月持有债券发起A	0.42	4004.37	3.45	3.46	0.01
4399	国泰瑞和纯债债券	3.12	30015.32	0.00	0.01	0.01
4400	国泰润泰纯债债券A	1.13	11001.57	0.01	0.02	0.01
4401	海富通鼎丰定开债券	10.12	90804.85	8843.20	8843.21	0.01
4402	华宝宝怡债券	8.87	79962.67	-	-	0.01
4403	华润元大润丰纯债债券A	3.27	30000.28	-	-	0.01
4404	华润元大润丰纯债债券C	0.00	0.24	-	-	0.01

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

222

22412053.9400

100.00%

0.00%

2025-12-31

205

24349614.3400

100.00%

0.00%

2025-06-30

209

23883059.3400

100.00%

0.00%

2024-12-31

210

23783956.3200

100.00%

0.00%

2024-06-30

210

23780924.9200

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	222	22412053.9400	497547.60	100.00
2025-12-31	205	24349614.3400	499167.09	100.00
2025-06-30	209	23883059.3400	499155.94	100.00
2024-12-31	210	23783956.3200	499463.08	100.00
2024-06-30	210	23780924.9200	499399.42	100.00

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