国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式(004797)_规模评级

国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式004797CHINA LIFE SECURITY SHENG PURE DEBT 3 MONTHS REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND LAUNCHED

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	52.26	52.24	52.43	52.43	52.43	52.42	52.46
季度净申购	188.22	-1807.71	11.16	-0.01	12.92	-320.07	0.00
总份额	497547.60	497359.38	499167.09	499155.93	499155.94	499143.02	499463.08
季度总申购份额	188.23	0.00	11.16	0.00	12.92	0.00	0.00
季度总赎回份额	0.01	1807.71	0.00	0.01	0.00	320.07	0.00

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	807.45	70978.46	-9285.80	17360.20	26646.00
2	博时可转债ETF	597.76	432088.67	-8390.00	90350.00	98740.00
3	海富通上证城投债ETF	548.54	527778.14	138340.00	138440.00	100.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	423.45	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
5	景顺长城景颐双利债券A类	421.81	2243672.72	-224952.75	412464.32	637417.08
国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式基金规模在同类基金中排列第 546 位，高于同类基金平均水平

539	易方达岁丰添利债券C	52.99	304464.28	21727.35	100553.57	78826.22
540	景顺长城中短债债券A类	52.89	451838.40	-38525.31	146983.53	185508.84
541	国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式	52.88	504851.56	-	-	0.00
542	华泰保兴尊利债券A	52.80	393599.92	-35419.61	73306.96	108726.57
543	南方3-5年农发债A	52.70	490106.01	11161.66	43466.79	32305.13
544	工银尊益中短债债券C	52.69	440529.40	53232.97	417444.01	364211.04
545	浦银安盛普诚纯债债券A	52.49	515189.68	59117.59	59118.18	0.59
546	国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式	52.26	497547.60	188.22	188.23	0.01
547	兴全恒瑞定开债券发起式	52.26	510827.64	14694.32	14694.32	0.00
548	新沃安鑫87个月定期开放债券	52.17	505022.24	-	-	-
549	浦银安盛盛通定开债券	51.90	479225.61	0.04	0.05	0.00
550	广发双债添利债券E	51.87	427743.19	229848.09	527252.27	297404.18
551	富国丰利增强债券	51.75	368512.06	63127.62	109741.07	46613.45
552	普旭浦银安盛普旭3个月定开债券	51.74	493303.94	-	-	0.00
553	天弘中证同业存单AAA指数7天持有	51.71	483475.17	39178.02	946469.22	907291.20

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.12	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	337.58	2649794.31	-543481.00	645746.01	1189227.01
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.30	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
4	易方达增强回报债券A	332.20	2359342.28	-237353.83	432895.32	670249.15
5	中银丰和定期开放债券	263.61	2340057.58	-	-	1800000.00
国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式基金规模在同类基金中排列第 507 位，高于同类基金平均水平

500	招商添轩1年定开债	51.16	500004.93	-50001.01	0.07	50001.09
501	融通通华五年定开债券A	51.46	500004.89	-	-	-
502	国投瑞银顺晖一年定开债发起式	53.11	500000.07	-	-	-
503	惠升和煦88个月定开债券	55.16	499999.91	-	-	-
504	国投瑞银顺祥债券	50.84	499201.00	-0.15	0.14	0.30
505	鹏华永瑞一年封闭式债券C	50.95	499019.82	-	-	-
506	富国信用债债券A/B	67.56	497769.06	69617.77	115514.75	45896.98
507	国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式	52.26	497547.60	188.22	188.23	0.01
508	永赢昭利债券A	54.08	495356.28	-27416.95	31903.77	59320.72
509	兴银合盈债券A	50.27	495154.96	-0.82	0.26	1.08
510	国联安增祺纯债A	51.36	494706.62	-	0.00	-
511	国泰润利纯债债券	50.72	494393.45	-57092.91	197038.76	254131.67
512	普旭浦银安盛普旭3个月定开债券	51.74	493303.94	-	-	0.00
513	长城短债债券C	60.88	492512.23	60923.95	194450.47	133526.53
514	博时信用债纯债债券A	55.37	491586.36	4993.41	76764.09	71770.67

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	310.12	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
2	易方达丰和债券A	218.85	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
3	易方达丰和债券C	146.49	916342.28	881847.68	1007582.25	125734.57
4	东方臻选纯债债券A	118.80	1106755.30	766829.97	877780.64	110950.66
5	华泰柏瑞锦泰一年定开债券	80.14	785005.36	733002.34	765003.34	32001.00
国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式基金规模在同类基金中排列第 1552 位，高于同类基金平均水平

1545	华安中债1-5年国开行债券ETF	38.24	3470.19	201.00	1396.00	1195.00
1546	光大保德信中债1-5年政策性金融债A	0.03	249.47	197.38	202.92	5.54
1547	交银境尚收益债券C	0.02	202.61	196.59	216.67	20.08
1548	平安中债-0-3年国开行债券ETF	13.74	1272.84	196.40	981.80	785.40
1549	天弘多元增利债券A	2.58	21779.49	195.22	1454.26	1259.04
1550	华夏安益短债债券C	0.74	7139.63	193.64	9610.86	9417.22
1551	兴银稳安60天滚动持有债券E	6.17	53177.31	191.92	4390.78	4198.85
1552	国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式	52.26	497547.60	188.22	188.23	0.01
1553	浦银安盛优化收益债券C	0.05	339.12	186.65	216.92	30.26
1554	万家鑫丰纯债A	0.34	3053.02	184.08	318.66	134.58
1555	万家鑫安纯债C	0.18	1716.37	183.28	2320.93	2137.65
1556	国联安信心增长债券B	0.07	564.66	182.86	344.60	161.74
1557	国信睿丰债券C	0.04	352.72	175.16	495.67	320.51
1558	富国安瑞30天持有期债券发起式A	0.47	4305.58	175.00	1000.01	825.01
1559	平安季季享3个月持有债券A	0.59	5045.41	174.03	290.81	116.78

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.07	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
2	华夏鼎茂债券A	310.12	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
3	交银稳利中短债债券A	218.09	1832680.60	234246.87	1328324.33	1094077.46
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.30	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
5	易方达丰和债券A	218.85	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式基金规模在同类基金中排列第 3124 位，低于同类基金平均水平

3117	财通资管中债1-3年国开债C	2.98	28934.98	-316.10	189.41	505.51
3118	东方兴润债券A	3.21	31042.65	-224.77	189.40	414.17
3119	华泰紫金智盈债券C	0.07	639.32	33.92	188.73	154.81
3120	博时聚源纯债债券C	0.03	308.01	31.01	188.71	157.71
3121	西部利得稳健双利债券A	2.99	17421.07	-245.39	188.67	434.06
3122	南方贤元一年持有债券A	1.14	10275.11	-10.88	188.44	199.33
3123	招商资管招朝鑫中短债债券A	0.71	6580.13	-282.75	188.34	471.09
3124	国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式	52.26	497547.60	188.22	188.23	0.01
3125	华安全球美元票息(美元)A	0.26	14912.29	-1935.76	187.45	2123.21
3126	华安全球美元票息(人民币)A	1.74	14912.29	-1935.76	187.45	2123.21
3127	融通岁岁添利定期开放债券B	0.23	1912.99	-396.78	186.40	583.18
3128	浦银安盛上清所优选短融C	0.21	1928.00	-884.69	184.65	1069.34
3129	博时裕利纯债债券	15.33	140621.82	88.68	184.31	95.63
3130	融通可转债A	0.30	2572.54	-382.06	184.14	566.19
3131	光大阳光添利债券C	0.31	1211.97	-258.74	183.03	441.77

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	263.61	2340057.58	-	-	1800000.00
2	中银睿享定期开放债券	61.27	572218.15	-	-	1800000.00
3	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.07	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
4	中银证券安进债券A	142.31	1314398.11	-1689989.65	27.47	1690017.11
5	景顺长城景盛双息收益债券A	337.58	2649794.31	-543481.00	645746.01	1189227.01
国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式基金规模在同类基金中排列第 4377 位，低于同类基金平均水平

4370	格林聚鑫增强债券C	0.00	11.29	0.16	0.17	0.01
4371	格林泓泰三个月定开债C	0.00	19.17	-	-	0.01
4372	工银瑞景定开发起式债券	131.26	1298806.27	-0.01	0.00	0.01
4373	工银瑞信瑞丰半年定期开放纯债债券	200.94	1835869.08	-	-	0.01
4374	国金惠远纯债C	0.50	4816.03	4813.76	4813.77	0.01
4375	国融稳泰纯债债券A	2.05	19680.45	-0.01	0.00	0.01
4376	国融稳泰纯债债券C	0.00	0.60	0.29	0.30	0.01
4377	国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式	52.26	497547.60	188.22	188.23	0.01
4378	国泰君安稳债双利6个月持有债券发起A	0.42	4004.37	3.45	3.46	0.01
4379	国泰瑞和纯债债券	3.11	30015.32	0.00	0.01	0.01
4380	国泰润泰纯债债券A	1.13	11001.57	0.01	0.02	0.01
4381	海富通鼎丰定开债券	10.10	90804.85	8843.20	8843.21	0.01
4382	华宝宝怡债券	8.86	79962.67	-	-	0.01
4383	华润元大润丰纯债债券A	3.27	30000.28	-	-	0.01
4384	华润元大润丰纯债债券C	0.00	0.24	-	-	0.01

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

205

24349614.3400

100.00%

0.00%

2025-06-30

209

23883059.3400

100.00%

0.00%

2024-12-31

210

23783956.3200

100.00%

0.00%

2024-06-30

210

23780924.9200

100.00%

0.00%

2023-12-31

233

21476508.4200

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	205	24349614.3400	499167.09	100.00
2025-06-30	209	23883059.3400	499155.94	100.00
2024-12-31	210	23783956.3200	499463.08	100.00
2024-06-30	210	23780924.9200	499399.42	100.00
2023-12-31	233	21476508.4200	500402.65	100.00

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