国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式(004797)_规模评级

国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式004797CHINA LIFE SECURITY SHENG PURE DEBT 3 MONTHS REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND LAUNCHED

份额规模

项目	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
基金规模(亿元)	53.00	53.20	53.20	53.20	53.19	53.23	53.23
季度净申购	-1807.71	11.16	-0.01	12.92	-320.07	0.00	63.66
总份额	497359.38	499167.09	499155.93	499155.94	499143.02	499463.08	499463.08
季度总申购份额	0.00	11.16	0.00	12.92	0.00	0.00	63.66
季度总赎回份额	1807.71	0.00	0.01	0.00	320.07	0.00	0.00

截止日期：2026-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	911.42	80264.26	18029.00	34033.40	16004.40
2	博时可转债ETF	615.25	440478.67	61050.00	113480.00	52430.00
3	中银丰和定期开放债券	465.55	4140057.58	-	-	215000.00
4	景顺长城景颐双利债券A类	464.60	2468625.47	792854.30	1061605.72	268751.41
5	海富通上证城投债ETF	403.61	389438.14	-	110370.00	-
国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式基金规模在同类基金中排列第 494 位，高于同类基金平均水平

487	国泰利享中短债债券C	53.76	444504.58	-51774.56	84742.43	136516.99
488	招商招惠3个月定开债发起式A	53.69	520692.74	-	-	0.01
489	平安添润债券A	53.61	450883.71	215962.74	363515.94	147553.20
490	创金尊隆纯债A	53.56	499357.07	315383.72	317961.65	2577.93
491	长城短债债券C	53.25	431588.28	86545.77	168200.04	81654.27
492	国泰利享中短债债券A	53.09	432426.03	-26953.17	101082.67	128035.83
493	中欧鼎利债券A	53.02	383274.87	259360.90	318739.37	59378.47
494	国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式	53.00	497359.38	-	-	1807.71
495	东方红汇阳债券A	52.96	460896.72	6271.98	110805.67	104533.70
496	国投瑞银顺晖一年定开债发起式	52.93	500000.07	-	-	-
497	招商添裕纯债A	52.93	492661.52	-	81.41	-
498	上银聚嘉益一年定开债券发起式	52.92	487504.29	-	-	-
499	东方臻慧纯债债券A	52.90	514099.99	0.01	22.89	22.88
500	国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式	52.71	504851.56	-	-	-
501	博时中债0-3年国开行ETF	52.54	4879.22	936.00	1804.80	868.80

截止日期：2026-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	465.55	4140057.58	-	-	215000.00
2	景顺长城景盛双息收益债券A	402.03	3193275.31	386805.41	1137810.69	751005.27
3	中银证券汇嘉定期开放债券	372.23	3171195.33	-	-	620000.00
4	中银证券安进债券A	324.32	3004387.75	-189988.03	13.84	190001.86
5	易方达增强回报债券A	361.72	2596696.11	348815.07	754742.30	405927.23
国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式基金规模在同类基金中排列第 457 位，高于同类基金平均水平

450	惠升和煦88个月定开债券	54.82	499999.91	-	-	-
451	中加丰泽纯债	54.25	499743.08	-50981.83	81855.52	132837.34
452	创金尊隆纯债A	53.56	499357.07	315383.72	317961.65	2577.93
453	国投瑞银顺祥债券	50.67	499201.15	-	-	0.01
454	鹏华永瑞一年封闭式债券C	50.95	499019.82	-	-	-
455	博时稳健增利债券A	58.67	498184.47	-187193.35	135565.76	322759.11
456	招商享诚增强债券A	59.52	497561.13	258555.19	367775.31	109220.12
457	国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式	53.00	497359.38	-	-	1807.71
458	兴全恒瑞定开债券发起式	50.57	496133.32	-	-	4932.87
459	兴银合盈债券A	50.10	495155.77	-7.54	0.43	7.97
460	国联安增祺纯债A	51.68	494706.62	-0.00	0.00	0.00
461	普旭浦银安盛普旭3个月定开债券	51.50	493303.94	0.00	0.00	0.00
462	招商添裕纯债A	52.93	492661.52	-	81.41	-
463	天弘信益A	53.97	491890.14	54899.19	85133.82	30234.63
464	广发景明中短债E	50.74	491073.46	139831.46	339383.40	199551.94

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商信用增强债券A	231.02	2014796.26	944181.75	1532913.53	588731.78
2	格林泓安63个月定开债	157.63	1419418.11	849346.15	1249418.04	400071.89
3	前海联合淳安3年定开债券	80.32	799863.88	799863.88	799948.88	85.00
4	交银稳利中短债债券A	189.61	1598433.72	795057.05	1019194.41	224137.37
5	景顺长城景颐双利债券A类	464.60	2468625.47	792854.30	1061605.72	268751.41
国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式基金规模在同类基金中排列第 4405 位，低于同类基金平均水平

4398	平安合意定开债	10.31	96984.41	-	-	-
4399	华夏恒慧一年定开债券	3.75	34519.41	-	-	-
4400	红塔红土盛商一年定期开放债券A	0.74	7006.96	-	-	-
4401	红塔红土盛商一年定期开放债券C	0.02	151.39	-	-	-
4402	中银丰和定期开放债券	465.55	4140057.58	-	-	215000.00
4403	中银丰实定期开放债券	17.71	166758.80	-	-	0.03
4404	招商招利一年理财债券	80.37	798318.13	-	-	-
4405	国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式	53.00	497359.38	-	-	1807.71
4406	添富鑫泽定开债C	0.00	-	-	-	-
4407	中银利享定期开放债券	0.03	298.23	-	-	49999.91
4408	泰康年年红纯债一年债券	9.60	91953.20	-	-	-
4409	中银丰荣定期开放债券	76.39	651000.29	-	-	100000.00
4410	长信稳通三个月定开债券发起式	21.35	195339.77	-	-	0.01
4411	华润元大润泽债券A	0.46	4001.09	-	-	8695.88
4412	华润元大润泽债券C	0.03	279.78	-	-	73.48

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商信用增强债券A	231.02	2014796.26	944181.75	1532913.53	588731.78
2	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	54.94	518353.61	314212.43	1334782.96	1020570.53
3	格林泓安63个月定开债	157.63	1419418.11	849346.15	1249418.04	400071.89
4	景顺长城景盛双息收益债券A	402.03	3193275.31	386805.41	1137810.69	751005.27
5	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	239.66	2082745.47	714667.21	1127230.61	412563.40
国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式基金规模在同类基金中排列第 4527 位，低于同类基金平均水平

4520	平安合意定开债	10.31	96984.41	-	-	-
4521	华夏恒慧一年定开债券	3.75	34519.41	-	-	-
4522	红塔红土盛商一年定期开放债券A	0.74	7006.96	-	-	-
4523	红塔红土盛商一年定期开放债券C	0.02	151.39	-	-	-
4524	中银丰和定期开放债券	465.55	4140057.58	-	-	215000.00
4525	中银丰实定期开放债券	17.71	166758.80	-	-	0.03
4526	招商招利一年理财债券	80.37	798318.13	-	-	-
4527	国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式	53.00	497359.38	-	-	1807.71
4528	添富鑫泽定开债C	0.00	-	-	-	-
4529	中银利享定期开放债券	0.03	298.23	-	-	49999.91
4530	泰康年年红纯债一年债券	9.60	91953.20	-	-	-
4531	中银丰荣定期开放债券	76.39	651000.29	-	-	100000.00
4532	长信稳通三个月定开债券发起式	21.35	195339.77	-	-	0.01
4533	华润元大润泽债券A	0.46	4001.09	-	-	8695.88
4534	华润元大润泽债券C	0.03	279.78	-	-	73.48

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢稳健增强债券C	126.69	1050022.10	-504976.52	603328.73	1108305.25
2	天弘中证同业存单AAA指数7天持有	47.45	444297.15	-270158.01	765916.39	1036074.39
3	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	54.94	518353.61	314212.43	1334782.96	1020570.53
4	永赢稳健增强债券A	301.87	2458246.48	-188178.98	682221.95	870400.93
5	长盛中证同业存单AAA指数7天持有期	27.55	261026.22	239411.74	1065609.40	826197.67
国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式基金规模在同类基金中排列第 2765 位，高于同类基金平均水平

2758	汇添富丰利短债A	1.36	11598.08	-337.82	1519.31	1857.13
2759	国金惠盈纯债债券E	0.33	2625.38	-844.13	1000.91	1845.04
2760	融通债券C	0.42	3803.46	-1369.17	468.21	1837.38
2761	英大通惠多利债券C	0.12	1197.85	-1628.90	195.27	1824.17
2762	富国收益增强债券C	0.63	4623.29	2151.35	3972.42	1821.07
2763	建信鑫怡90天滚动持有中短债债券C	1.47	13041.83	-1613.47	203.34	1816.81
2764	恒生前海恒裕债券C	0.04	368.90	-1329.78	478.76	1808.54
2765	国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式	53.00	497359.38	-	-	1807.71
2766	博时季季享三个月持有期债券B	2.05	17810.94	-1474.73	332.46	1807.20
2767	嘉合中债-1-3年政金债指数C	0.08	746.56	-1784.55	19.50	1804.05
2768	方正证券鑫享三个月滚动债券E	0.00	0.00	-	-	1800.00
2769	汇添富增强收益债券C	1.36	12121.24	-943.34	854.71	1798.06
2770	华宝安融六个月持有期债券A	0.18	1788.86	-1794.00	0.98	1794.99
2771	平安惠盈纯债C	0.62	4923.89	2140.77	3935.32	1794.55
2772	华安添利6个月债券C	1.47	13093.02	5350.23	7144.19	1793.96

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

205

24349614.3400

100.00%

0.00%

2025-06-30

209

23883059.3400

100.00%

0.00%

2024-12-31

210

23783956.3200

100.00%

0.00%

2024-06-30

210

23780924.9200

100.00%

0.00%

2023-12-31

233

21476508.4200

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	205	24349614.3400	499167.09	100.00
2025-06-30	209	23883059.3400	499155.94	100.00
2024-12-31	210	23783956.3200	499463.08	100.00
2024-06-30	210	23780924.9200	499399.42	100.00
2023-12-31	233	21476508.4200	500402.65	100.00

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