国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式(004797)_规模评级

国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式004797CHINA LIFE SECURITY SHENG PURE DEBT 3 MONTHS REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND LAUNCHED

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30
基金规模(亿元)	52.99	52.99	52.99	52.98	53.02	53.02	53.01
季度净申购	11.16	-0.01	12.92	-320.07	0.00	63.66	-0.00
总份额	499167.09	499155.93	499155.94	499143.02	499463.08	499463.08	499399.42
季度总申购份额	11.16	0.00	12.92	0.00	0.00	63.66	0.00
季度总赎回份额	0.00	0.01	0.00	320.07	0.00	0.00	0.00

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	705.30	62235.26	35830.40	96604.80	60774.40
2	博时可转债ETF	529.71	379428.67	47340.00	305470.00	258130.00
3	中银丰和定期开放债券	488.29	4355057.58	-	-	0.00
4	中银证券汇嘉定期开放债券	443.11	3791195.33	-	-	-
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	413.97	35466.65	3103.00	30593.00	27490.00
国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式基金规模在同类基金中排列第 502 位，高于同类基金平均水平

495	工银目标收益一年定开债券A	54.24	356393.76	144727.56	185092.80	40365.24
496	长盛盛逸9个月持有期债券A	54.01	497565.20	223095.21	469935.53	246840.32
497	工银产业债债券A	53.99	338738.26	87306.46	235316.86	148010.40
498	广发集轩债券A	53.57	482017.46	431413.99	644293.76	212879.77
499	招商招惠3个月定开债发起式A	53.53	520692.75	-	-	0.01
500	中加颐享纯债债券A	53.50	516689.68	261381.99	261389.50	7.51
501	国富恒瑞债券A	53.21	392098.61	35215.30	506501.39	471286.09
502	国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式	52.99	499167.09	-	11.16	-
503	万家鼎鑫一年定开债券发起式	52.96	499000.28	-	-	-
504	国投瑞银顺晖一年定开债发起式	52.72	500000.07	-	0.02	-
505	上银聚嘉益一年定开债券发起式	52.70	487504.29	-	-	-
506	招商添裕纯债A	52.68	492580.11	-	-	9.03
507	东方臻慧纯债债券A	52.64	514099.98	-7.37	18.91	26.28
508	东方红汇阳债券A	52.57	454624.74	230877.29	362053.32	131176.03
509	国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式	52.48	504851.56	18291.79	19291.90	1000.10

截止日期：2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	488.29	4355057.58	-	-	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	443.11	3791195.33	-	-	-
3	中银证券安进债券A	343.52	3194375.78	1.41	13.61	12.20
4	景顺长城景盛双息收益债券A	356.42	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
5	中欧丰利债券A	319.03	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式基金规模在同类基金中排列第 463 位，高于同类基金平均水平

456	易方达安悦超短债债券A	51.00	502545.46	151374.76	1776861.33	1625486.57
457	工银瑞盛一年定开纯债债券发起式	59.28	502000.01	0.09	0.09	0.00
458	兴全恒瑞定开债券发起式	50.85	501066.19	-	-	0.00
459	融通通华五年定开债券A	50.95	500004.89	-	0.01	-
460	国投瑞银顺晖一年定开债发起式	52.72	500000.07	-	0.02	-
461	惠升和煦88个月定开债券	54.38	499999.91	-	-	-
462	国投瑞银顺祥债券	52.29	499201.16	-	-	0.21
463	国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式	52.99	499167.09	-	11.16	-
464	鹏华永瑞一年封闭式债券C	50.95	499019.82	-	-	-
465	万家鼎鑫一年定开债券发起式	52.96	499000.28	-	-	-
466	嘉合磐立一年定开纯债债券发起式	52.27	499000.07	-	-	-
467	华商鸿盛纯债债券	50.82	498345.25	150434.94	242535.23	92100.29
468	景顺长城景泰汇利定期开放债券A	58.31	497653.03	99052.21	122975.04	23922.82
469	景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券A	67.71	497641.68	343633.34	461037.83	117404.50
470	长盛盛逸9个月持有期债券A	54.01	497565.20	223095.21	469935.53	246840.32

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢稳健增强债券A	320.46	2646425.46	2587059.81	3427825.08	840765.27
2	中欧丰利债券A	319.03	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
3	景顺长城景盛双息收益债券A	356.42	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
4	北信瑞丰鼎盛中短债A	232.95	2032935.71	2031132.92	2569729.99	538597.07
5	永赢稳健增强债券C	185.12	1554998.62	1516231.15	2399754.30	883523.15
国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式基金规模在同类基金中排列第 4617 位，低于同类基金平均水平

4610	华夏恒慧一年定开债券	3.73	34519.41	-	-	-
4611	万家安弘A	0.11	1032.74	-	-	-
4612	红塔红土盛商一年定期开放债券A	0.74	7006.96	-	-	-
4613	红塔红土盛商一年定期开放债券C	0.02	151.39	-	-	-
4614	中银丰和定期开放债券	488.29	4355057.58	-	-	0.00
4615	中银丰实定期开放债券	17.63	166758.83	-	-	30000.00
4616	中银智享债券A	17.74	173948.67	-	-	1.55
4617	国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式	52.99	499167.09	-	11.16	-
4618	浦银安盛盛通定开债券	51.63	479225.55	-	-	1000.00
4619	添富鑫泽定开债A	10.64	100353.77	-	-	0.01
4620	添富鑫泽定开债C	0.00	-	-	-	-
4621	中银利享定期开放债券	0.03	298.23	-	-	49999.91
4622	中银丰荣定期开放债券	87.91	751000.29	-	-	-
4623	长信稳通三个月定开债券发起式	21.30	195339.78	-	-	5000.01
4624	华润元大润泽债券A	1.44	12696.98	-	-	0.01

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	319.03	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
2	永赢稳健增强债券A	320.46	2646425.46	2587059.81	3427825.08	840765.27
3	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	77.25	724910.33	719664.05	3338162.02	2618497.96
4	易方达安和中短债债券A	91.10	862505.24	54777.86	2969794.70	2915016.84
5	景顺长城景盛双息收益债券A	356.42	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式基金规模在同类基金中排列第 3914 位，低于同类基金平均水平

3907	兴业天融债券	14.93	137534.57	-208886.21	11.33	208897.54
3908	申万菱信安泰惠利纯债债券A	20.19	201273.23	-140004.96	11.32	140016.28
3909	银华中短期政策性金融债定期开放债券	6.80	64152.26	-26379.67	11.30	26390.97
3910	浙商惠利纯债	3.88	36475.95	-144.45	11.26	155.71
3911	国投瑞银顺臻纯债债券A	20.86	191434.68	-12.03	11.22	23.25
3912	汇安信利债券A	0.81	8696.60	-1410.97	11.22	1422.19
3913	国金中债1-5年政策性金融债C	0.02	224.76	-899.97	11.19	911.16
3914	国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式	52.99	499167.09	-	11.16	-
3915	平安惠鸿纯债	9.83	94876.64	3.63	11.10	7.47
3916	英大安益中短债C	0.05	442.32	-229.97	11.09	241.06
3917	民生加银家盈6个月持有期债券C	0.08	910.35	-60.26	10.94	71.20
3918	华夏安康债券A	31.22	208101.82	-94.34	10.87	105.21
3919	招商添泽纯债A	20.13	185658.92	4.58	10.78	6.20
3920	宝盈盈旭纯债债券A	5.17	49111.58	-10.54	10.77	21.31
3921	鹏华3个月中短债A	16.73	139661.45	-949.05	10.66	959.71

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达安和中短债债券A	91.10	862505.24	54777.86	2969794.70	2915016.84
2	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	77.25	724910.33	719664.05	3338162.02	2618497.96
3	景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有	96.10	887213.95	204340.73	2269103.39	2064762.66
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	156.80	1368078.26	518266.71	2436147.72	1917881.01
5	中欧中短债债券发起A	38.92	359621.84	-117492.79	1714838.55	1832331.34
国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式基金规模在同类基金中排列第 4891 位，低于同类基金平均水平

4884	鹏华永泰定期开放债券	2.94	21953.11	-	-	-
4885	新华安享惠泽39个月定期开放债券A	64.93	633621.48	-	-	-
4886	平安合信定开债	31.01	268659.07	-	-	-
4887	华夏恒慧一年定开债券	3.73	34519.41	-	-	-
4888	万家安弘A	0.11	1032.74	-	-	-
4889	红塔红土盛商一年定期开放债券A	0.74	7006.96	-	-	-
4890	红塔红土盛商一年定期开放债券C	0.02	151.39	-	-	-
4891	国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式	52.99	499167.09	-	11.16	-
4892	添富鑫泽定开债C	0.00	-	-	-	-
4893	中银丰荣定期开放债券	87.91	751000.29	-	-	-
4894	中加纯债定开债券C	83.16	831560.81	-	-	-
4895	华夏鼎瑞三个月定期开放债券C	0.00	0.15	-	0.00	-
4896	华夏鼎祥三个月定期开放债券C	0.00	0.63	-	-	-
4897	华夏鼎诺三个月定期开放债券C	0.00	0.62	-	0.00	-
4898	南方兴利半年定开债券发起	0.21	1641.98	-	1.94	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

205

24349614.3400

100.00%

0.00%

2025-06-30

209

23883059.3400

100.00%

0.00%

2024-12-31

210

23783956.3200

100.00%

0.00%

2024-06-30

210

23780924.9200

100.00%

0.00%

2023-12-31

233

21476508.4200

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	205	24349614.3400	499167.09	100.00
2025-06-30	209	23883059.3400	499155.94	100.00
2024-12-31	210	23783956.3200	499463.08	100.00
2024-06-30	210	23780924.9200	499399.42	100.00
2023-12-31	233	21476508.4200	500402.65	100.00

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