国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式(004797)_规模评级

国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式004797CHINA LIFE SECURITY SHENG PURE DEBT 3 MONTHS REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND LAUNCHED

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	52.29	52.27	52.46	52.46	52.46	52.46	52.49
季度净申购	188.22	-1807.71	11.16	-0.01	12.92	-320.07	0.00
总份额	497547.60	497359.38	499167.09	499155.93	499155.94	499143.02	499463.08
季度总申购份额	188.23	0.00	11.16	0.00	12.92	0.00	0.00
季度总赎回份额	0.01	1807.71	0.00	0.01	0.00	320.07	0.00

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	808.88	70978.46	8743.20	51393.60	42650.40
2	博时可转债ETF	574.51	432088.67	52660.00	203830.00	151170.00
3	海富通上证城投债ETF	550.75	527778.14	248710.00	248810.00	100.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	425.30	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
5	景顺长城景颐双利债券A类	424.28	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式基金规模在同类基金中排列第 546 位，高于同类基金平均水平

539	易方达岁丰添利债券C	52.88	304464.28	21727.35	100553.57	78826.22
540	工银尊益中短债债券C	52.82	440529.40	53232.97	417444.01	364211.04
541	华泰保兴尊利债券A	52.75	393599.92	-35419.61	73306.96	108726.57
542	南方3-5年农发债A	52.66	490106.01	11161.66	43466.79	32305.13
543	兴全恒瑞定开债券发起式	52.49	510827.64	14694.32	14694.32	0.00
544	新沃安鑫87个月定期开放债券	52.41	505022.24	-	-	-
545	浦银安盛普诚纯债债券A	52.34	515189.68	59117.59	59118.18	0.59
546	国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式	52.29	497547.60	188.22	188.23	0.01
547	国投瑞银顺晖一年定开债发起式	52.24	500000.07	-	-	-
548	广发双债添利债券E	52.17	427743.19	304549.11	656318.10	351769.00
549	浦银安盛盛通定开债券	52.03	479225.61	0.05	0.07	0.02
550	永赢匠心增利债券A	51.93	448331.34	404967.25	485175.93	80208.68
551	普旭浦银安盛普旭3个月定开债券	51.90	493303.94	-0.00	0.00	0.00
552	天弘中证同业存单AAA指数7天持有	51.79	483475.17	39178.02	946469.22	907291.20
553	国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式	51.71	504851.56	-	-	0.00

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.41	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	338.91	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.28	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
4	易方达增强回报债券A	330.07	2359342.28	111461.24	1187637.62	1076176.38
5	中银丰和定期开放债券	267.33	2340057.58	-	-	1800000.00
国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式基金规模在同类基金中排列第 506 位，高于同类基金平均水平

499	招商添轩1年定开债	51.12	500004.93	-50001.01	0.08	50001.09
500	融通通华五年定开债券A	51.68	500004.89	-	-	-
501	国投瑞银顺晖一年定开债发起式	52.24	500000.07	-	-	-
502	惠升和煦88个月定开债券	55.50	499999.91	-	-	-
503	国投瑞银顺祥债券	51.06	499201.00	-0.15	0.14	0.30
504	鹏华永瑞一年封闭式债券C	50.95	499019.82	-	-	-
505	富国信用债债券A/B	67.80	497769.06	69617.77	115514.75	45896.98
506	国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式	52.29	497547.60	188.22	188.23	0.01
507	永赢昭利债券A	54.33	495356.28	92376.61	154501.47	62124.86
508	兴银合盈债券A	50.50	495154.96	-0.82	0.26	1.08
509	国联安增祺纯债A	51.56	494706.62	-	0.00	-
510	国泰润利纯债债券	50.82	494393.45	79441.44	472310.72	392869.28
511	普旭浦银安盛普旭3个月定开债券	51.90	493303.94	-0.00	0.00	0.00
512	长城短债债券C	61.17	492512.23	147469.72	362650.52	215180.80
513	博时信用债纯债债券A	55.61	491586.36	4993.41	76764.09	71770.67

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	312.06	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
2	易方达丰和债券A	226.17	1347912.68	1151629.90	1260531.94	108902.05
3	易方达裕富债券A	182.07	1505226.52	1144274.85	1310344.49	166069.64
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.28	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
5	嘉实多利收益债券A	155.30	1515123.46	1077589.72	1645120.93	567531.21
国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式基金规模在同类基金中排列第 1906 位，高于同类基金平均水平

1899	汇安短债债券C	0.45	4158.71	201.81	644.25	442.44
1900	国富恒久信用债券A	0.15	1077.18	199.65	889.19	689.53
1901	交银境尚收益债券C	0.02	202.61	197.72	219.52	21.79
1902	光大保德信中债1-5年政策性金融债A	0.03	249.47	197.38	202.92	5.54
1903	长信利丰债券C	2.03	14707.58	195.71	997.73	802.02
1904	浦银安盛优化收益债券C	0.05	339.12	194.71	245.27	50.56
1905	兴银稳安60天滚动持有债券E	6.18	53177.31	191.92	4390.78	4198.85
1906	国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式	52.29	497547.60	188.22	188.23	0.01
1907	万家鑫丰纯债A	0.34	3053.02	184.08	318.66	134.58
1908	博时裕瑞纯债债券	78.27	672258.72	181.91	215.63	33.73
1909	信诚优质纯债债券C	0.05	433.56	180.28	780.13	599.85
1910	海富通瑞福债券C	0.16	1292.71	179.71	248.31	68.61
1911	创金合信季安鑫3个月A	0.13	1084.25	179.51	428.26	248.75
1912	工银彭博国开债1-3年指数C	0.02	213.82	179.09	330.35	151.27
1913	光大保德信恒利纯债债券	0.03	259.01	179.08	193.23	14.15

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.58	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.28	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
3	交银稳利中短债债券A	218.73	1832680.60	1029303.92	2347518.75	1318214.83
4	招商信用增强债券A	208.49	1813269.46	742654.95	2094981.13	1352326.18
5	华夏鼎茂债券A	312.06	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式基金规模在同类基金中排列第 3279 位，低于同类基金平均水平

3272	中加1-5年政金债指数	0.51	5039.83	-54960.83	189.87	55150.70
3273	浙商惠裕纯债C	0.01	93.66	13.71	189.68	175.96
3274	财通资管中债1-3年国开债C	2.98	28934.98	-316.10	189.41	505.51
3275	华泰紫金智盈债券C	0.07	639.32	33.92	188.73	154.81
3276	博时聚源纯债债券C	0.03	308.01	31.01	188.71	157.71
3277	南方贤元一年持有债券A	1.18	10275.11	-10.88	188.44	199.33
3278	招商资管招朝鑫中短债债券A	0.71	6580.13	-282.75	188.34	471.09
3279	国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式	52.29	497547.60	188.22	188.23	0.01
3280	华安全球美元票息(美元)A	0.25	14912.29	-1935.76	187.45	2123.21
3281	华安全球美元票息(人民币)A	1.71	14912.29	-1935.76	187.45	2123.21
3282	融通岁岁添利定期开放债券B	0.24	1912.99	-396.78	186.40	583.18
3283	博时裕利纯债债券	15.37	140621.82	88.68	184.31	95.63
3284	融通可转债A	0.28	2572.54	-382.06	184.14	566.19
3285	光大阳光添利债券C	0.31	1211.97	-258.74	183.03	441.77
3286	东吴添利三个月定开债券A	0.03	246.77	-9160.93	181.78	9342.71

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.58	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	景顺长城景盛双息收益债券A	338.91	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	中银丰和定期开放债券	267.33	2340057.58	-	-	1800000.00
4	中银睿享定期开放债券	62.66	572218.15	-	-	1800000.00
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.11	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式基金规模在同类基金中排列第 4433 位，低于同类基金平均水平

4426	格林聚鑫增强债券C	0.00	11.29	0.16	0.17	0.01
4427	格林泓泰三个月定开债C	0.00	19.17	-	-	0.01
4428	工银瑞景定开发起式债券	131.61	1298806.27	0.06	0.07	0.01
4429	工银瑞信瑞丰半年定期开放纯债债券	201.52	1835869.08	-	-	0.01
4430	国金惠远纯债C	0.50	4816.03	4813.76	4813.77	0.01
4431	国融稳泰纯债债券A	2.07	19680.45	-0.01	0.00	0.01
4432	国融稳泰纯债债券C	0.00	0.60	0.29	0.30	0.01
4433	国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式	52.29	497547.60	188.22	188.23	0.01
4434	国泰君安稳债双利6个月持有债券发起A	0.42	4004.37	3.45	3.46	0.01
4435	国泰瑞和纯债债券	3.12	30015.32	0.00	0.01	0.01
4436	国泰润泰纯债债券A	1.14	11001.57	0.01	0.02	0.01
4437	华宝宝怡债券	8.90	79962.67	-	-	0.01
4438	华润元大润丰纯债债券A	3.30	30000.28	-	-	0.01
4439	华润元大润丰纯债债券C	0.00	0.24	-	-	0.01
4440	华润元大润鑫债券A	2.38	20009.65	-	-	0.01

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

222

22412053.9400

100.00%

0.00%

2025-12-31

205

24349614.3400

100.00%

0.00%

2025-06-30

209

23883059.3400

100.00%

0.00%

2024-12-31

210

23783956.3200

100.00%

0.00%

2024-06-30

210

23780924.9200

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	222	22412053.9400	497547.60	100.00
2025-12-31	205	24349614.3400	499167.09	100.00
2025-06-30	209	23883059.3400	499155.94	100.00
2024-12-31	210	23783956.3200	499463.08	100.00
2024-06-30	210	23780924.9200	499399.42	100.00

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