国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式(004797)_最新动态

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李国庆回应60岁时卖掉当当股份拿5000万做公益：设立两只聚焦儿童与教育的资助型基金，计划腾出1/3时间做公益，获妻子支持[2026-08-30]

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最新净值：1.0520 -0.0001(-0.01%)

累计净值：1.3433

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：债券型

国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式增长自成立以来，共分红 11 次

基金经理：卢珊

2026-07-27 每10份派现金 0.2 元

基金规模：53.11亿元

2025-11-14 每10份派现金 0.1 元

国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.20	0.42	1.46	1.89
债券型名次	2606	2316	1886	1671	2100

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.53	5.06	9.21	16.75	38.63
债券型名次	1785	2441	2098	927	1071

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2606 位，高于同类基金平均水平
2604	国联安增祺纯债A	0.00	0.21	0.48	1.49	2.12
2605	国寿安保安瑞纯债债券	0.00	0.11	0.24	0.86	1.14
2606	国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式	0.00	0.20	0.42	1.46	1.89
2607	国寿安保泰安纯债债券	0.00	0.16	0.52	1.59	2.07
2608	国寿安保泰然纯债债券	0.00	0.20	0.51	1.52	2.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2316 位，高于同类基金平均水平
2314	国联安增祺纯债C	-0.01	0.20	0.46	1.48	2.11
2315	国联安中短债债券A	0.01	0.20	0.41	1.30	1.65
2316	国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式	0.00	0.20	0.42	1.46	1.89
2317	国寿安保泰然纯债债券	0.00	0.20	0.51	1.52	2.06
2318	国投瑞银顺泓债券	-0.04	0.20	0.52	1.84	2.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1886 位，高于同类基金平均水平
1884	广发景祥纯债	0.00	0.19	0.42	1.03	1.30
1885	广发双债添利债券A	-0.02	0.18	0.42	1.62	2.21
1886	国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式	0.00	0.20	0.42	1.46	1.89
1887	国寿安保瑞和纯债66个月定期开放债券	0.04	0.14	0.42	0.82	1.04
1888	国寿安保尊恒利率债债券A	-0.04	0.19	0.42	1.52	1.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1671 位，高于同类基金平均水平
1669	方正证券鑫享三个月滚动债券E	0.01	0.36	0.78	1.46	0.14
1670	国海安盈债券A	-0.07	-0.73	2.08	1.46	1.12
1671	国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式	0.00	0.20	0.42	1.46	1.89
1672	国泰惠融纯债债券	-0.08	0.22	0.45	1.46	1.78
1673	华安证券聚赢一年持有B	-0.01	-0.01	-0.03	1.46	1.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2100 位，高于同类基金平均水平
2098	方正富邦稳裕纯债A	0.01	0.13	0.21	1.30	1.89
2099	广发景富纯债	-0.03	0.19	0.36	1.45	1.89
2100	国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式	0.00	0.20	0.42	1.46	1.89
2101	国泰瑞鑫一年定期开放债券发起式	-0.01	0.18	0.80	1.60	1.89
2102	恒生前海恒裕债券C	-0.01	0.35	0.65	1.82	1.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	华商瑞鑫定期开放债券	25.49	66.45	55.43	-	156.00
4	国泰可转债债券	23.77	72.20	49.48	34.86	102.34
5	工银添慧债券A	22.64	37.03	29.49	17.99	45.81
国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1785 位，高于同类基金平均水平
1783	东方臻宝纯债债券A	2.53	7.90	13.48	26.23	39.13
1784	富国长江经济带纯债债券	2.53	4.96	8.84	17.05	21.48
1785	国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式	2.53	5.06	9.21	16.75	38.63
1786	国寿安保泰然纯债债券	2.53	5.62	9.89	-	12.80
1787	华宝宝隆债券C	2.53	5.26	8.48	-	11.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
2	华夏可转债增强债券C	21.70	86.80	53.99	15.72	21.32
3	南方昌元转债A	20.42	86.52	54.67	24.34	124.19
4	南方昌元转债C	19.81	84.65	52.34	21.26	115.75
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.08	82.47	55.85	-	199.69
国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2441 位，高于同类基金平均水平
2439	招商招怡纯债A	2.65	5.07	9.38	14.77	30.98
2440	光大阳光稳债收益12个月持有债券A	1.58	5.06	8.31	12.56	16.25
2441	国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式	2.53	5.06	9.21	16.75	38.63
2442	国寿安保尊恒利率债债券A	2.44	5.06	9.20	15.41	22.11
2443	宏利闽利一年定开债券发起式	2.55	5.06	8.15	-	12.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	财通收益增强债券A	21.97	68.76	60.00	39.33	179.70
4	财通收益增强债券C	21.49	67.42	58.10	36.58	116.84
5	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2098 位，高于同类基金平均水平
2096	百嘉百利一年定开纯债债券发起式	2.71	3.82	9.21	16.52	16.64
2097	德邦资管月月鑫30天滚动债A	1.93	5.95	9.21	-	12.34
2098	国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式	2.53	5.06	9.21	16.75	38.63
2099	国投瑞银顺意一年定开债发起式	2.97	5.65	9.21	-	11.49
2100	南方中债1-5年国开行债券指数E	2.64	4.81	9.21	-	14.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	光大保德信中高等级债券A	8.73	55.68	44.09	44.06	86.99
4	华宝增强收益债券A	10.75	66.01	46.84	43.03	149.66
5	景顺长城景颐丰利债券A	13.13	53.96	48.39	42.14	70.70
国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 927 位，高于同类基金平均水平
925	淳厚稳嘉债券A	7.39	13.44	14.95	16.76	19.76
926	永赢卓利债券	2.85	5.51	9.61	16.76	25.03
927	国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式	2.53	5.06	9.21	16.75	38.63
928	富国颐利纯债债券	2.45	5.15	9.77	16.74	29.54
929	嘉实致享纯债债券	2.08	4.84	9.59	16.74	26.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.97	10.73	14.45	23.02	438.06
2	富国天利增长债券A	2.77	8.27	10.22	17.97	384.57
3	易方达安心回报债券A	8.22	22.30	20.94	16.50	338.37
4	易方达安心回报债券B	7.78	21.31	19.48	14.19	315.03
5	博时信用债券A/B	5.93	31.72	26.75	8.16	313.89
国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1071 位，高于同类基金平均水平
1069	鹏华丰华债券	2.34	5.64	9.67	15.97	38.69
1070	天弘尊享	2.59	5.64	9.47	-	38.67
1071	国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式	2.53	5.06	9.21	16.75	38.63
1072	德邦锐兴债券A	2.31	5.20	10.88	18.64	38.62
1073	景顺长城景泰丰利纯债债券C	2.71	5.48	11.43	17.21	38.62

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开05	200.00	19863.99	3.74%
24苏银金租债01BC	150.00	15341.64	2.89%
25国开15	150.00	14857.32	2.80%
25川电01	100.00	10359.07	1.95%
25农行二级资本债03A(BC)	100.00	10315.18	1.94%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	157492.69	29.64%
企业债	150857.15	28.39%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题： 2220亿险资私募，持仓图谱曝光

　　随着上市公司2026年半年报披露，7家险资系私募的多只基金持仓图谱浮现。　　从持仓图谱来看，险资系私募的投资风格呈现出鲜明特征：持仓股多为大市值行业龙头，兼顾高股息与成长性，并且调仓频率低、持仓周期长。　　险资系私募持股动向曝光　　20

查看全文[08-29]
标题：基金代销“三巨头”半年度成绩单出炉！蚂蚁净利飙升178%

　　2026年上半年，头部基金代销机构的业绩普遍增长。　　最新公开数据显示，蚂蚁基金的营收接近130亿元，净利润突破12亿元，同比大增178%；招商银行的代理基金收入超过39亿元，同比增长61%，主要受权益类基金保有规模及销量同比提升的影响

查看全文[08-29]
标题：中期分红2661亿！社保基金、险资大举加仓银行股，中国人寿增持中国银行3.6亿股

　　8月29日，除了渝农商行，其余41家A股上市银行均已披露了半年报。数据显示，这41家银行上半年累计实现营业收入3.12万亿元，同比增长7.41%；实现归母净利润1.12万亿元，同比增长2.94%，整体上看，经营业绩保持稳健。　　与此同时

查看全文[08-29]
08-29 账上现金169亿元，兆易创新出资1亿美元成云锋基金LP，创投圈掀美元基金潮
08-29 招商银行基金代销收入同比增长61.4%
08-29 东莞市私募基金业协会圆满完成换届东莞科创集团荣膺第四届会长单位
08-29 闪电获批！首批创业板算力、金融科技ETF获批，16家公募角逐新赛道

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.0521	1.0523	1.0524	1.0523	1.0520
累计净值(元)	1.3434	1.3436	1.3437	1.3436	1.3433

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