国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式(004797)_最新动态

国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式004797CHINA LIFE SECURITY SHENG PURE DEBT 3 MONTHS REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND LAUNCHED

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更新时间：2026-09-22 15:00

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投资类型：债券型

国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式增长自成立以来，共分红 12 次

基金经理：卢珊

2026-09-17 每10份派现金 0.0 元

基金规模：53.11亿元

2026-07-27 每10份派现金 0.2 元

国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.26	0.62	1.47	2.15
债券型名次	2239	1450	1737	2096	1993

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.79	5.04	9.76	16.96	38.98
债券型名次	1782	2312	1998	905	1063

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2239 位，高于同类基金平均水平
2237	国联安增盈纯债A	0.06	0.25	0.60	1.32	1.94
2238	国联安中短债债券C	0.06	0.26	0.54	1.33	1.85
2239	国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式	0.06	0.26	0.62	1.47	2.15
2240	国寿安保泰荣纯债债券	0.06	0.19	0.58	1.25	1.75
2241	国泰惠享三个月定期开放债券	0.06	0.18	0.45	1.37	1.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.13	3.91	4.48	5.51	6.04
国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1450 位，高于同类基金平均水平
1448	国联安中短债债券C	0.06	0.26	0.54	1.33	1.85
1449	国寿安保安和纯债	0.08	0.26	0.63	1.55	2.32
1450	国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式	0.06	0.26	0.62	1.47	2.15
1451	国寿安保尊耀纯债债券A	0.04	0.26	0.09	1.34	0.64
1452	国泰惠融纯债债券	0.13	0.26	0.74	1.67	2.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	0.22	3.81	8.29	1.39	4.55
国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1737 位，高于同类基金平均水平
1735	国金中债1-5年政策性金融债A	0.09	0.20	0.62	1.54	2.16
1736	国联安恒盛3个月定开债券	0.00	0.04	0.62	1.36	1.17
1737	国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式	0.06	0.26	0.62	1.47	2.15
1738	国寿安保超短债债券A	0.04	0.16	0.62	1.35	1.76
1739	华润元大润禧39个月定开债C	0.05	0.26	0.62	1.24	1.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
3	国泰可转债债券	-0.82	-0.17	-9.02	22.08	15.36
4	华商稳定增利债券A	0.24	0.24	1.27	17.71	18.68
5	华商稳定增利债券C	0.26	0.22	1.18	17.51	18.35
国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2096 位，高于同类基金平均水平
2094	广发汇兴3个月定期开放债券	0.07	0.23	0.60	1.47	2.02
2095	广发集利一年定期开放债券A	0.18	0.45	0.64	1.47	2.31
2096	国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式	0.06	0.26	0.62	1.47	2.15
2097	国泰君安中债1-3年政金债C	0.05	0.18	0.53	1.47	1.98
2098	华泰紫金智鑫3月定开债券发起	0.10	0.23	0.69	1.47	1.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
3	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
4	财通收益增强债券A	-0.37	0.58	-4.08	15.06	20.02
5	财通收益增强债券C	-0.38	0.55	-4.17	14.83	19.68
国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1993 位，高于同类基金平均水平
1991	富国信用债债券C	0.05	0.16	0.46	1.37	2.15
1992	工银中债1-5年进出口行A	0.04	0.19	0.48	1.35	2.15
1993	国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式	0.06	0.26	0.62	1.47	2.15
1994	国寿安保尊诚纯债债券A	0.04	0.08	0.24	1.67	2.15
1995	国寿安保尊恒利率债债券A	0.04	0.16	0.57	1.43	2.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	-	154.40
4	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
5	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1782 位，高于同类基金平均水平
1780	富国汇诚18个月封闭式债券A	2.79	0.00	0.00	-	4.51
1781	广发景华纯债C	2.79	4.40	9.03	-	12.30
1782	国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式	2.79	5.04	9.76	16.96	38.98
1783	国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式	2.79	4.83	9.54	-	16.94
1784	国泰信利三个月定期开放债券	2.79	6.93	9.88	17.70	28.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.03	87.74	52.72	13.39	95.94
2	华夏可转债增强债券C	17.56	86.25	50.91	11.19	18.35
3	南方昌元转债A	16.69	84.78	49.29	18.38	115.98
4	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
5	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2312 位，高于同类基金平均水平
2310	格林泓泰三个月定开债C	3.47	5.04	8.50	-	32.85
2311	广发景益债券	2.94	5.04	11.70	-	14.38
2312	国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式	2.79	5.04	9.76	16.96	38.98
2313	华宝宝隆债券C	2.79	5.04	8.94	-	11.31
2314	建信睿和纯债定期开放债券	2.82	5.04	8.88	16.74	39.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1998 位，高于同类基金平均水平
1996	光大保德信恒利纯债债券	3.27	5.32	9.76	16.01	37.36
1997	广发亚太中高收益债券(QDII)C(美元现汇)	1.57	5.83	9.76	-10.25	-12.06
1998	国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式	2.79	5.04	9.76	16.96	38.98
1999	嘉实多元债券A	0.89	12.04	9.76	11.69	156.95
2000	嘉实中债3-5年国开债指数A	2.97	4.91	9.76	16.36	23.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城景颐丰利债券A	12.00	56.20	50.59	43.97	72.42
2	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
3	景顺长城景颐丰利债券C	11.56	54.98	48.83	41.85	67.90
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	光大保德信中高等级债券A	6.88	51.85	41.10	40.80	82.81
国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 905 位，高于同类基金平均水平
903	永赢瑞益债券	3.13	5.15	9.73	16.98	50.48
904	诺安联创顺鑫债券C	2.03	4.66	10.53	16.97	47.11
905	国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式	2.79	5.04	9.76	16.96	38.98
906	华富恒盛纯债债券C	3.71	5.84	9.54	16.96	21.54
907	海富通聚合纯债	2.79	4.83	10.34	16.95	23.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.09	9.71	14.63	24.58	437.23
2	富国天利增长债券A	3.18	7.97	10.55	17.57	384.78
3	易方达安心回报债券A	7.75	22.70	21.48	17.47	339.16
4	易方达安心回报债券B	7.31	21.71	20.01	15.12	315.64
5	博时信用债券A/B	4.17	32.04	25.93	8.04	308.30
国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1063 位，高于同类基金平均水平
1061	天弘尊享	2.88	5.31	9.94	-	39.02
1062	景顺长城政策性金融债A	3.30	5.63	11.32	18.19	38.99
1063	国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式	2.79	5.04	9.76	16.96	38.98
1064	西部利得合享A	1.23	2.62	6.78	13.12	38.97
1065	招商招丰纯债A	1.96	4.70	6.73	13.06	38.97

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开05	200.00	19863.99	3.74%
24苏银金租债01BC	150.00	15341.64	2.89%
25国开15	150.00	14857.32	2.80%
25川电01	100.00	10359.07	1.95%
25农行二级资本债03A(BC)	100.00	10315.18	1.94%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	157492.69	29.64%
企业债	150857.15	28.39%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

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标题：盘后播报——科技板块表现较好

　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

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标题：【ETF动向】9月22日科创创新药ETF国泰基金涨0.33%，份额减少1.47亿份

证券之星消息，9月22日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨0.33%，成交额7.03亿元。当日份额减少了1.47亿份，最新份额为49.39亿份，近20个交易日份额增加2.5亿份。当日资金净流出1.21亿元（资金流向是当日计算的资产

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09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

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交易日	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16	2026-09-15
单位净值(元)	1.0506	1.0503	1.0538	1.0537	1.0536
累计净值(元)	1.3457	1.3454	1.3451	1.3450	1.3449

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