国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式(004797)_最新动态

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AI巨头联手私募布局合资[2026-05-05]

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累计净值：1.3350

更新时间：2026-04-30 15:00

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投资类型：债券型

国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式增长自成立以来，共分红 10 次

基金经理：卢珊

2025-11-14 每10份派现金 0.1 元

基金规模：52.70亿元

2025-06-19 每10份派现金 0.1 元

国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.31	0.86	1.34	1.09
债券型名次	3790	2937	1871	2062	2569

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.28	5.56	10.15	-	37.55
债券型名次	2014	2403	1872	971	1088

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3790 位，低于同类基金平均水平
3788	国融稳泰纯债债券C	0.02	0.18	0.44	0.83	0.59
3789	国寿安保安诚纯债一年定开债券	0.02	0.54	0.70	1.51	1.25
3790	国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式	0.02	0.31	0.86	1.34	1.09
3791	国寿安保超短债债券A	0.02	0.22	0.57	0.91	0.69
3792	国寿安保超短债债券C	0.02	0.21	0.52	0.83	0.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
2	华夏可转债增强债券A	1.67	12.16	0.18	13.11	10.62
3	华夏可转债增强债券C	1.66	12.12	0.08	12.88	10.47
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2937 位，低于同类基金平均水平
2935	国联安增瑞政策性金融债纯债C	0.08	0.31	0.89	1.03	1.09
2936	国联安增盈纯债A	0.05	0.31	0.82	1.29	1.03
2937	国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式	0.02	0.31	0.86	1.34	1.09
2938	国投瑞银顺祥债券	0.03	0.31	0.97	1.52	1.34
2939	国投瑞银顺晖一年定开债发起式	0.04	0.31	0.86	1.30	1.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	广发集嘉债券A	1.17	10.52	7.86	10.30	10.31
国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1871 位，高于同类基金平均水平
1869	工银开元利率债债券C	0.08	0.39	0.86	0.94	1.08
1870	广发中债1-3年农发债指数A	0.04	0.31	0.86	1.26	1.08
1871	国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式	0.02	0.31	0.86	1.34	1.09
1872	国泰惠盈纯债债券C	0.04	0.45	0.86	1.04	1.13
1873	国泰兴富三个月定期开放债券	0.03	0.37	0.86	1.35	1.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
2	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	0.86	7.74	1.73	16.14	11.68
国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2062 位，高于同类基金平均水平
2060	工银添颐债券B	0.13	0.52	0.60	1.34	1.26
2061	广发景华纯债C	0.03	0.46	1.11	1.34	1.37
2062	国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式	0.02	0.31	0.86	1.34	1.09
2063	宏利淘利债券A	0.00	0.52	0.91	1.34	1.33
2064	华安众享180天持有期中短债A	0.01	0.40	0.83	1.34	1.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
2	工银添慧债券A	-0.15	1.65	-0.71	13.37	13.95
3	工银添慧债券C	-0.16	1.61	-0.81	13.15	13.80
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2569 位，高于同类基金平均水平
2567	广发增强债券A	0.07	0.35	0.67	1.33	1.09
2568	国联安增瑞政策性金融债纯债C	0.08	0.31	0.89	1.03	1.09
2569	国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式	0.02	0.31	0.86	1.34	1.09
2570	国泰惠享三个月定期开放债券	0.03	0.34	0.79	1.39	1.09
2571	国泰裕祥三个月定期开放债券	-0.01	0.45	0.94	1.01	1.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	民生加银增强收益债券A	43.15	53.33	42.21	-	255.25
国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2014 位，高于同类基金平均水平
2012	丰润纯债债券A	2.28	5.21	10.02	-	44.37
2013	国联汇富债券C	2.28	4.66	9.01	-	10.45
2014	国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式	2.28	5.56	10.15	-	37.55
2015	国泰聚禾纯债债券	2.28	6.09	11.42	-	29.84
2016	海富通鼎丰定开债券	2.28	5.85	10.37	-	34.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2403 位，高于同类基金平均水平
2401	中银证券安源债券C	1.26	5.57	8.00	-	19.38
2402	博时富宁纯债债券	3.16	5.56	8.43	-	36.59
2403	国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式	2.28	5.56	10.15	-	37.55
2404	华夏鼎佳债券A	1.62	5.56	9.81	-	16.48
2405	嘉实新兴市场A1	1.27	5.56	9.29	-	61.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.69	45.91	50.73	-	37.73
2	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
3	民生加银鑫享债券C	32.16	44.77	48.95	-	33.48
4	民生加银鑫享债券D	32.16	44.76	48.94	-	15.73
5	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1872 位，高于同类基金平均水平
1870	财通资管睿兴债券A	0.98	7.06	10.15	-	10.15
1871	富荣中短债债券A	2.53	5.94	10.15	-	-1.90
1872	国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式	2.28	5.56	10.15	-	37.55
1873	国泰裕祥三个月定期开放债券	1.39	5.30	10.15	-	24.45
1874	宏利聚利债券(LOF)	4.21	8.91	10.15	-	37.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	方正证券金港湾A	0.59	-2.18	0.00	0.27	0.48
2	中海可转债债券A类	27.12	41.28	29.26	-	26.74
3	中海可转债债券C类	26.63	40.13	27.70	-	23.57
4	嘉实增强信用定期债券	1.67	5.34	9.30	-	72.61
5	华夏聚利债券A	24.71	34.24	24.36	-	124.35
国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 971 位，高于同类基金平均水平
969	富荣富乾债券A	4.33	5.80	-1.37	-	-4.79
970	富荣富乾债券C	3.82	5.73	-2.08	-	-12.64
971	国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式	2.28	5.56	10.15	-	37.55
972	浦银安盛盛通定开债券	1.81	3.95	6.44	-	27.76
973	中银证券安弘债券A	17.18	25.17	21.40	-	49.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.35	16.64	-	436.53
2	富国天利增长债券A	3.83	7.57	11.03	-	382.30
3	易方达安心回报债券A	12.37	18.15	20.64	-	335.77
4	博时信用债券A/B	22.87	26.47	22.96	-	323.10
5	易方达安心回报债券B	11.92	17.19	19.18	-	313.11
国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1088 位，高于同类基金平均水平
1086	宏利汇利债券A	0.51	4.01	9.02	-	37.59
1087	浦银安盛盛跃纯债债券A	1.24	3.32	6.10	-	37.58
1088	国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式	2.28	5.56	10.15	-	37.55
1089	招商招裕纯债A	2.13	5.55	10.41	-	37.52
1090	兴全恒鑫债券C	3.22	8.12	10.10	-	37.51

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24兴业消费金融债04	200.00	20486.48	3.89%
24光大金租债03	160.00	16311.50	3.10%
21国开15	150.00	16360.44	3.10%
22国开05	150.00	16139.73	3.06%
24中邮消费金融债02	150.00	15290.40	2.90%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	281813.26	53.48%
企业债	84148.11	15.97%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23
单位净值(元)	1.0627	1.0626	1.0624	1.0625	1.0626
累计净值(元)	1.3350	1.3349	1.3347	1.3348	1.3349

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