国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式(004797)_最新动态

国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式004797CHINA LIFE SECURITY SHENG PURE DEBT 3 MONTHS REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND LAUNCHED

最新动态

最新净值：1.0550 0.0006(0.06%)

累计净值：1.3501

更新时间：2026-11-06 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式增长自成立以来，共分红 12 次

基金经理：卢珊

2026-09-17 每10份派现金 0.0 元

基金规模：50.20亿元

2026-07-27 每10份派现金 0.2 元

国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.19	0.34	0.78	1.44	2.55
债券型名次	3010	2269	2006	2016	1949

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.74	5.57	9.86	16.88	39.52
债券型名次	1717	2082	2011	906	1017

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3010 位，低于同类基金平均水平
3008	广发汇宏6个月定开债	0.19	0.32	0.64	1.20	2.22
3009	广发汇瑞3个月定期开放债券	0.19	0.43	0.94	1.58	2.76
3010	国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式	0.19	0.34	0.78	1.44	2.55
3011	国寿安保泰和纯债债券	0.19	0.34	0.85	1.58	2.65
3012	国泰瑞丰纯债债券	0.19	0.31	0.70	1.34	2.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2269 位，高于同类基金平均水平
2267	光大保德信晟利债券A	0.47	0.34	-2.50	-4.88	-2.35
2268	广发集优9个月持有期债券C	0.43	0.34	-0.80	-0.64	0.14
2269	国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式	0.19	0.34	0.78	1.44	2.55
2270	国寿安保泰和纯债债券	0.19	0.34	0.85	1.58	2.65
2271	国泰兴富三个月定期开放债券	0.18	0.34	0.89	1.51	2.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2006 位，高于同类基金平均水平
2004	广发聚利债券(LOF)A	0.25	0.41	0.78	0.24	2.00
2005	国联安增利债券B	0.28	0.40	0.78	1.15	2.54
2006	国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式	0.19	0.34	0.78	1.44	2.55
2007	国寿安保中债3-5年政金债指数C	0.23	0.48	0.78	1.48	2.61
2008	华宝宝怡债券	0.21	0.34	0.78	1.49	2.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2016 位，高于同类基金平均水平
2014	工银中债1-5年进出口行E	-0.02	0.02	0.56	1.44	1.72
2015	广发央企80债券指数C	0.11	0.25	0.73	1.44	2.38
2016	国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式	0.19	0.34	0.78	1.44	2.55
2017	国寿安保安悦纯债一年定开债券发起式	0.26	0.47	0.80	1.44	2.41
2018	国泰上证5年期国债ETF	0.22	0.53	0.73	1.44	2.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1949 位，高于同类基金平均水平
1947	德邦德瑞一年定开债	0.15	0.34	0.76	1.52	2.55
1948	工银1-3年农发债指数E	0.23	0.49	0.81	1.40	2.55
1949	国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式	0.19	0.34	0.78	1.44	2.55
1950	国泰君安中债1-3年政金债C	0.27	0.50	0.86	1.49	2.55
1951	国投瑞银顺昌纯债债券	0.15	0.30	0.68	1.31	2.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
2	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
3	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	华商稳定增利债券C	20.80	33.70	37.24	35.01	192.43
国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1717 位，高于同类基金平均水平
1715	富国信用债债券A/B	2.74	5.33	9.62	16.95	81.34
1716	国金惠丰39个月定开	2.74	5.41	7.97	-	19.78
1717	国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式	2.74	5.57	9.86	16.88	39.52
1718	国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式	2.74	5.73	10.53	18.27	43.40
1719	国泰润鑫定开发起式债券	2.74	4.92	9.97	-	43.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	招商安瑞进取债券	3.91	34.50	25.47	21.41	144.27
国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2082 位，高于同类基金平均水平
2080	德邦锐泓债券A	3.09	5.57	9.23	16.98	26.30
2081	广发亚太中高收益债券(QDII)C(美元现汇)	0.06	5.57	8.28	-3.41	-12.92
2082	国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式	2.74	5.57	9.86	16.88	39.52
2083	华夏鼎丰债券	5.07	5.57	10.29	15.18	15.73
2084	诺安联创顺鑫债券C	2.27	5.57	10.67	17.24	47.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2011 位，高于同类基金平均水平
2009	红塔红土长益定期开放债券C	0.46	4.81	9.87	3.90	36.41
2010	博时裕鹏纯债债券	3.97	5.96	9.86	17.71	46.47
2011	国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式	2.74	5.57	9.86	16.88	39.52
2012	华安纯债债券A	2.83	5.52	9.86	16.57	69.74
2013	嘉实稳怡债券	0.49	12.04	9.86	1.54	17.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 906 位，高于同类基金平均水平
904	永赢盈益债券A	3.09	5.26	10.00	16.89	26.05
905	鑫元合丰纯债C	2.73	4.60	9.95	16.89	36.18
906	国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式	2.74	5.57	9.86	16.88	39.52
907	华泰柏瑞信用增利债券A	-0.15	6.04	5.85	16.88	76.22
908	民生加银和鑫定开债券发起式	2.02	5.14	10.49	16.88	53.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.54	7.09	13.67	24.31	434.72
2	富国天利增长债券A	2.55	6.69	10.71	17.43	385.81
3	易方达安心回报债券A	-3.23	5.66	11.04	6.18	297.77
4	易方达增强回报债券A	2.97	8.58	19.49	22.96	292.91
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.11	10.52	12.04	16.59	291.64
国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1017 位，高于同类基金平均水平
1015	招商招裕纯债A	2.84	5.82	9.53	15.77	39.55
1016	财通资管积极收益债券C	2.80	9.59	9.81	10.19	39.52
1017	国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式	2.74	5.57	9.86	16.88	39.52
1018	大成惠利纯债债券	2.46	4.79	8.98	15.72	39.48
1019	永赢双利债券C	-3.62	6.66	10.40	7.35	39.48

五大重仓债券

2026-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23农发02	200.00	22176.90	4.42%
24国开15	200.00	20929.64	4.17%
26浦发银行CD139	200.00	19772.50	3.94%
26农业银行CD192	200.00	19744.59	3.93%
25国开10	180.00	18283.96	3.64%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	166442.20	33.16%
企业债	137809.61	27.45%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-09-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

查看全文[11-09]
标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

查看全文[11-09]
标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

查看全文[11-09]
11-09 从创造收益到留住收益基金经理期待与基民“共赴下一程”
11-09 宽基ETF“吸金”显著机构建议关注优质核心资产
11-09 国联安基金高诗：聚焦核心叙事关注科技低位布局时机
11-09 增配权益类资产基金投顾年底调仓步履不停

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.0544	1.0541	1.0535	1.0525	1.0530
累计净值(元)	1.3495	1.3492	1.3486	1.3476	1.3481

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。