国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式(004797)_最新动态

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全球基金买入泰国股票触及两个月高点[2025-05-01]

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累计净值：1.311

更新时间：2025-04-30 15:00

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投资类型：债券型

国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：卢珊

2024-09-13 每10份派现金 0.3 元

基金规模：52.30亿元

2023-12-12 每10份派现金 0.4 元

国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.11	0.42	0.33	1.95	0.31
债券型名次	2563	2503	2491	2588	3071

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.20	7.70	10.49	-	34.48
债券型名次	2631	1687	1539	970	1043

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2563 位，高于同类基金平均水平
2561	广发双债添利债券A	0.11	0.47	-0.25	2.38	-0.03
2562	国联安增裕一年定开债券发起式	0.11	0.50	0.44	1.59	0.47
2563	国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式	0.11	0.42	0.33	1.95	0.31
2564	国寿安保泰然纯债债券	0.11	0.41	0.32	2.73	0.38
2565	国泰合融纯债债券A	0.11	0.40	0.47	2.00	0.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	格林泓旭利率债	0.01	4.56	3.05	5.19	3.20
5	鹏扬中债-30年期国债ETF	1.21	4.31	0.16	10.49	1.58
国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2503 位，高于同类基金平均水平
2501	广发央企80债券指数C	0.12	0.42	0.34	1.55	0.21
2502	国联安增瑞政策性金融债纯债A	0.21	0.42	-0.41	2.74	-0.25
2503	国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式	0.11	0.42	0.33	1.95	0.31
2504	国寿安保尊享债券C	0.18	0.42	0.52	4.63	1.05
2505	国泰君安君添利中短债发起C	0.10	0.42	0.22	1.34	0.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2491 位，高于同类基金平均水平
2489	国联安短债债券C	0.05	0.19	0.33	0.93	0.33
2490	国联安增鑫纯债A	0.05	0.24	0.33	0.98	0.29
2491	国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式	0.11	0.42	0.33	1.95	0.31
2492	国寿安保泰瑞纯债一年定开债券发起式	0.12	0.51	0.33	2.55	0.50
2493	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C	-0.15	-0.42	0.33	1.40	0.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
2	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
3	宝盈融源可转债债券A	0.37	-1.67	3.49	13.55	6.09
4	华宝可转债债券A	0.16	-2.13	3.10	13.49	7.95
5	博时转债增强债券A	1.31	-1.53	5.09	13.43	7.09
国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2588 位，高于同类基金平均水平
2586	广发增强债券C	0.13	-0.07	-0.12	1.95	0.17
2587	广发资管多添利六个月持有期债券C	0.08	0.10	0.19	1.95	0.36
2588	国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式	0.11	0.42	0.33	1.95	0.31
2589	华泰柏瑞季季红债券A	0.18	0.49	0.29	1.95	0.29
2590	嘉实债券	0.11	0.31	-0.16	1.95	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
5	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3071 位，低于同类基金平均水平
3069	国富恒利债券(LOF)A	0.21	0.73	0.13	2.42	0.31
3070	国寿安保安和纯债	0.19	0.67	0.24	2.28	0.31
3071	国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式	0.11	0.42	0.33	1.95	0.31
3072	国泰信瑞纯债债券	0.08	0.27	0.23	1.62	0.31
3073	国泰中债1-3年国开债C	0.17	0.44	0.43	1.70	0.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
2	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
3	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
4	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
5	光大保德信中高等级债券A	19.06	15.27	18.85	-	52.94
国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2631 位，高于同类基金平均水平
2629	工银信用纯债债券A	3.20	8.98	14.10	-	53.59
2630	广发景宁纯债C	3.20	8.01	11.53	-	14.77
2631	国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式	3.20	7.70	10.49	-	34.48
2632	华安年年红债券C	3.20	5.40	7.24	-	39.74
2633	惠升和风纯债C	3.20	8.63	9.60	-	22.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
2	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
3	国泰惠丰纯债债券	7.56	17.91	19.56	-	29.20
4	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
5	方正富邦鸿远债券A	14.70	16.93	0.00	-	18.13
国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1687 位，高于同类基金平均水平
1685	富国泽利纯债债券	3.47	7.70	10.09	-	18.74
1686	光大保德信中债1-5年政策性金融债A	3.61	7.70	10.83	-	15.89
1687	国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式	3.20	7.70	10.49	-	34.48
1688	上银聚鸿益三个月定开债券发起式	3.25	7.70	10.60	-	31.73
1689	万家鑫安纯债C	4.30	7.70	9.94	-	37.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
2	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
3	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	8.05	11.16	31.08	-	49.11
4	华夏大中华信用债券(QDII)C类	7.50	10.08	29.05	-	42.79
5	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1539 位，高于同类基金平均水平
1537	长盛盛和纯债C	3.36	7.52	10.49	-	26.72
1538	广发汇成一年定期开放债券	4.05	8.06	10.49	-	16.16
1539	国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式	3.20	7.70	10.49	-	34.48
1540	建信中债3-5年国开行债券指数C	3.64	7.92	10.49	-	24.89
1541	金鹰添益3个月定开债	3.98	7.72	10.49	-	38.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	11.14	1.68	5.08	-	-0.30
2	中海可转债债券C类	10.67	0.85	3.75	-	-2.41
3	嘉实增强信用定期债券	3.61	7.50	11.10	-	69.77
4	华夏聚利债券A	7.64	-0.28	2.68	-	79.90
5	华夏纯债债券A	4.02	7.80	11.13	-	61.57
国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 970 位，高于同类基金平均水平
968	富荣富乾债券A	1.41	-5.46	-6.59	-	-8.75
969	富荣富乾债券C	1.84	-5.68	-7.87	-	-15.86
970	国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式	3.20	7.70	10.49	-	34.48
971	浦银安盛盛通定开债券	2.09	4.54	6.88	-	25.49
972	中银证券安弘债券A	6.82	3.60	2.74	-	27.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.47	12.53	16.91	-	417.64
2	富国天利增长债券A	3.61	6.93	10.35	-	364.51
3	易方达安心回报债券A	5.14	7.36	7.98	-	287.79
4	易方达安心回报债券B	4.71	6.49	6.69	-	269.10
5	易方达增强回报债券A	3.68	9.95	13.03	-	266.43
国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1043 位，高于同类基金平均水平
1041	万家鑫享纯债A	5.22	7.96	10.53	-	34.62
1042	光大保德信安祺债券A	6.86	7.16	12.12	-	34.52
1043	国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式	3.20	7.70	10.49	-	34.48
1044	南方卓元债券C	1.76	4.34	5.96	-	34.48
1045	海富通瑞丰债券	3.90	7.60	10.97	-	34.46

五大重仓债券

2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24农发05	200.00	20758.27	3.97%
24工行TLAC非资本债01A	200.00	20492.63	3.92%
24兴业消费金融债04	200.00	20404.48	3.90%
24汇金MTN004	180.00	18323.37	3.50%
20国开05	150.00	15912.76	3.04%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	306342.32	58.58%
企业债	101988.86	19.50%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-03-31评级说明

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交易日	2025-04-29	2025-04-28	2025-04-25	2025-04-24	2025-04-23
单位净值(元)	1.052	1.051	1.051	1.051	1.051
累计净值(元)	1.311	1.310	1.310	1.310	1.310

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