国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式(004797)_最新动态

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暴涨！半导体产业链多只ETF封涨停[2026-07-09]

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更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式增长自成立以来，共分红 10 次

基金经理：卢珊

2025-11-14 每10份派现金 0.1 元

基金规模：52.70亿元

2025-06-19 每10份派现金 0.1 元

国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	0.07	0.67	1.60	1.60
债券型名次	1193	3445	2274	2007	2107

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.05	5.10	9.59	17.33	38.23
债券型名次	1869	2502	1956	1232	1086

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1193 位，高于同类基金平均水平
1191	国联安增瑞政策性金融债纯债A	0.07	0.14	0.89	1.83	1.74
1192	国联安增瑞政策性金融债纯债C	0.07	0.13	0.87	1.79	1.70
1193	国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式	0.07	0.07	0.67	1.60	1.60
1194	国寿安保泰安纯债债券	0.07	0.08	0.70	1.72	1.64
1195	国寿安保泰弘纯债债券	0.07	0.16	0.80	1.95	1.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3445 位，低于同类基金平均水平
3443	国联安增鑫纯债A	0.03	0.07	0.41	0.97	1.01
3444	国联安增鑫纯债C	0.03	0.07	0.40	0.95	0.98
3445	国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式	0.07	0.07	0.67	1.60	1.60
3446	国寿安保尊弘短债债券A	0.03	0.07	0.41	0.99	1.00
3447	国寿安保尊荣中短债债券A	0.05	0.07	0.47	1.18	1.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2274 位，高于同类基金平均水平
2272	广发汇浦三年定期开放债券	0.03	0.29	0.67	1.25	1.25
2273	广发央企80债券指数C	0.03	0.00	0.67	1.50	1.49
2274	国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式	0.07	0.07	0.67	1.60	1.60
2275	国泰民安增益纯债债券C	0.16	0.08	0.67	1.51	1.09
2276	国泰瑞丰纯债债券	0.07	0.13	0.67	1.51	1.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2007 位，高于同类基金平均水平
2005	广发汇利一年定期开放债券	0.03	0.03	0.73	1.60	1.60
2006	广发汇阳三个月定期开放债券	0.09	0.17	0.85	1.60	1.60
2007	国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式	0.07	0.07	0.67	1.60	1.60
2008	国泰信利三个月定期开放债券	0.04	0.19	0.83	1.60	1.60
2009	国泰信用互利债券C	0.09	0.20	0.88	1.60	1.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2107 位，高于同类基金平均水平
2105	广发汇阳三个月定期开放债券	0.09	0.17	0.85	1.60	1.60
2106	国金中债1-5年政策性金融债C	0.09	0.16	0.84	1.70	1.60
2107	国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式	0.07	0.07	0.67	1.60	1.60
2108	国寿安保泰和纯债债券	0.04	0.11	0.71	1.57	1.60
2109	国泰丰祺纯债债券A	0.09	0.13	0.90	1.70	1.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1869 位，高于同类基金平均水平
1867	东吴鼎泰纯债C	2.05	4.47	9.65	-	11.70
1868	国寿安保安弘纯债一年定开债券发起式	2.05	6.63	12.11	-	17.69
1869	国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式	2.05	5.10	9.59	17.33	38.23
1870	海富通中短债债券A	2.05	4.51	7.81	15.70	19.78
1871	弘毅远方中短债A	2.05	3.72	6.33	-	6.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2502 位，高于同类基金平均水平
2500	工银彭博国开债1-3年指数C	1.51	5.10	8.58	15.18	19.02
2501	广发汇安18个月定期债券C	0.84	5.10	11.01	18.63	42.18
2502	国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式	2.05	5.10	9.59	17.33	38.23
2503	国泰兴富三个月定期开放债券	2.01	5.10	9.24	16.64	25.35
2504	华泰紫金丰睿债券发起C	1.18	5.10	4.91	6.76	6.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1956 位，高于同类基金平均水平
1954	国联安增泰一年定开债发起式	1.55	5.64	9.59	18.07	20.87
1955	国融稳泰纯债债券C	1.40	3.97	9.59	-	9.19
1956	国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式	2.05	5.10	9.59	17.33	38.23
1957	国投瑞银稳定增利债券C	3.61	7.51	9.59	18.79	167.04
1958	浦银安盛稳健增利债券(LOF)A	1.94	6.78	9.59	17.59	38.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1232 位，高于同类基金平均水平
1230	兴业添利债券	1.80	5.18	9.38	17.34	57.57
1231	易方达富华纯债债券A	1.82	4.50	9.16	17.34	18.70
1232	国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式	2.05	5.10	9.59	17.33	38.23
1233	华富安享债券	8.27	24.50	13.61	17.33	68.65
1234	国投瑞银顺祥债券	2.15	5.15	8.84	17.32	32.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1086 位，高于同类基金平均水平
1084	天弘多元收益A	8.23	35.38	21.37	27.69	38.24
1085	长城久悦债券A	24.66	44.80	25.56	24.48	38.23
1086	国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式	2.05	5.10	9.59	17.33	38.23
1087	兴全恒鑫债券C	2.78	12.02	9.53	19.64	38.23
1088	鹏华丰惠债券	1.70	4.72	8.00	15.40	38.22

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24兴业消费金融债04	200.00	20486.48	3.89%
24光大金租债03	160.00	16311.50	3.10%
21国开15	150.00	16360.44	3.10%
22国开05	150.00	16139.73	3.06%
24中邮消费金融债02	150.00	15290.40	2.90%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	281813.26	53.48%
企业债	84148.11	15.97%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.0678	1.0677	1.0673	1.0674	1.0675
累计净值(元)	1.3401	1.3400	1.3396	1.3397	1.3398

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