国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式(004797)_最新动态

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【匠心筑梦方大风采】方大达钢“孝善基金”揭幕[2026-01-31]

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累计净值：1.3259

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式增长自成立以来，共分红 10 次

基金经理：卢珊

2025-11-14 每10份派现金 0.1 元

基金规模：52.47亿元

2025-06-19 每10份派现金 0.1 元

国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.24	0.48	0.86	0.23
债券型名次	1793	2908	2216	2185	3037

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.74	6.14	10.36	18.15	36.37
债券型名次	2359	2217	1943	1265	1089

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1793 位，高于同类基金平均水平
1791	国融稳益债券A	0.03	0.18	0.36	0.60	0.18
1792	国寿安保安瑞纯债债券	0.03	0.15	0.33	0.68	0.13
1793	国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式	0.03	0.24	0.48	0.86	0.23
1794	国寿安保超短债债券A	0.03	0.13	0.34	0.66	0.12
1795	国寿安保超短债债券C	0.03	0.12	0.30	0.58	0.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2908 位，低于同类基金平均水平
2906	国联安增瑞政策性金融债纯债C	0.01	0.24	0.14	-0.12	0.20
2907	国联安增裕一年定开债券发起式	0.00	0.24	0.22	0.23	0.23
2908	国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式	0.03	0.24	0.48	0.86	0.23
2909	国寿安保安泰三个月定开债券	0.04	0.24	0.37	0.58	0.23
2910	国寿安保安悦纯债一年定开债券发起式	0.01	0.24	0.36	0.61	0.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2216 位，高于同类基金平均水平
2214	工银瑞盈18个月定开债券	0.57	0.53	0.48	1.73	0.66
2215	工银信用纯债债券B	0.08	0.32	0.48	0.84	0.31
2216	国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式	0.03	0.24	0.48	0.86	0.23
2217	国泰金龙债券C	-0.06	0.34	0.48	0.94	0.33
2218	国泰君安60天滚动持有中短债A	0.05	0.24	0.48	0.86	0.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2185 位，高于同类基金平均水平
2183	富国聚利纯债三个月定开债发起式	0.04	0.31	0.55	0.86	0.29
2184	格林泓裕一年定开债A	0.02	0.14	0.48	0.86	0.14
2185	国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式	0.03	0.24	0.48	0.86	0.23
2186	国泰君安60天滚动持有中短债A	0.05	0.24	0.48	0.86	0.22
2187	国泰利盈60天滚动持有中短债A	0.04	0.16	0.42	0.86	0.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3037 位，低于同类基金平均水平
3035	广发亚太中高收益债券(QDII)C(美元现汇)	0.12	0.23	0.64	3.26	0.23
3036	国联安增裕一年定开债券发起式	0.00	0.24	0.22	0.23	0.23
3037	国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式	0.03	0.24	0.48	0.86	0.23
3038	国寿安保安泰三个月定开债券	0.04	0.24	0.37	0.58	0.23
3039	国泰丰鑫纯债债券	0.01	0.23	0.50	0.75	0.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	34.55	156.44
国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2359 位，高于同类基金平均水平
2357	德邦锐泓债券A	1.74	5.14	9.47	18.32	22.94
2358	东方红短债债券A	1.74	4.21	7.70	-	10.40
2359	国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式	1.74	6.14	10.36	18.15	36.37
2360	海富通瑞兴3个月定开债券A	1.74	6.85	11.92	-	15.75
2361	华安安和债券A	1.74	5.71	12.20	20.71	24.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	38.17	256.20
国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2217 位，高于同类基金平均水平
2215	泰康安泓纯债一年定开债券	0.61	6.15	10.11	-	10.24
2216	兴业一年持有期债券A	1.62	6.15	10.59	-	13.64
2217	国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式	1.74	6.14	10.36	18.15	36.37
2218	汇添富鑫瑞债券A	0.53	6.14	10.71	16.98	34.80
2219	民生加银和鑫定开债券发起式	0.20	6.14	9.85	17.56	49.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.16	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.95	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.95	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1943 位，高于同类基金平均水平
1941	中银智享债券A	1.16	4.75	10.37	6.72	24.04
1942	淳厚稳惠债券A	0.80	6.44	10.36	17.72	21.22
1943	国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式	1.74	6.14	10.36	18.15	36.37
1944	华夏中短债债券A	1.55	5.59	10.36	17.14	24.36
1945	兴业天禧债券	1.32	5.56	10.36	17.55	34.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	40.71	64.73	38.29	131.45	187.46
2	华商丰利增强定期开放债券C	40.11	63.43	36.69	126.93	176.85
3	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	82.82	94.70
4	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	79.17	86.70
5	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	65.49	115.82
国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1265 位，高于同类基金平均水平
1263	民生加银恒泽债券	-0.93	6.29	11.06	18.16	18.23
1264	长城久瑞三个月定期开放债券发起式	1.25	4.95	9.57	18.15	21.67
1265	国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式	1.74	6.14	10.36	18.15	36.37
1266	融通增享纯债债券A	2.31	7.30	11.93	18.15	22.04
1267	鹏扬淳明债券C	1.16	5.99	12.20	18.14	20.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	32.03	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.63	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	22.42	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.47	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.97	317.69
国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1089 位，高于同类基金平均水平
1087	天弘尊享	1.51	6.59	10.55	18.18	36.42
1088	德邦锐兴债券A	1.75	6.43	12.24	22.34	36.37
1089	国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式	1.74	6.14	10.36	18.15	36.37
1090	前海开源润和债券C	0.41	7.14	11.11	18.62	36.37
1091	中银富享定期开放债券	1.15	5.66	9.38	16.85	36.37

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开02	300.00	30245.35	5.76%
22国开10	230.00	24953.56	4.76%
24兴业消费金融债04	200.00	20348.90	3.88%
24光大金租债03	160.00	16204.54	3.09%
24中邮消费金融债02	150.00	15179.69	2.89%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	316273.93	60.27%
企业债	61594.92	11.74%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.0536	1.0535	1.0535	1.0535	1.0533
累计净值(元)	1.3259	1.3258	1.3258	1.3258	1.3256

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