国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式(004797)_最新动态

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更新时间：2026-05-22 15:00

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投资类型：债券型

国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式增长自成立以来，共分红 10 次

基金经理：卢珊

2025-11-14 每10份派现金 0.1 元

基金规模：52.70亿元

2025-06-19 每10份派现金 0.1 元

国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.09	0.21	0.90	1.43	1.30
债券型名次	1971	1607	1659	1896	2360

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.15	5.37	9.92	17.73	37.83
债券型名次	2106	2458	1924	999	1090

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华夏鼎沛债券A	4.16	7.74	5.90	8.56	8.63
4	华夏鼎沛债券C	4.14	7.70	5.79	8.34	8.46
5	华夏可转债增强债券A	4.05	6.77	6.22	25.31	18.70
国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1971 位，高于同类基金平均水平
1969	国联安中短债债券A	0.09	0.23	0.86	1.26	1.15
1970	国融添益增强债券C	0.09	0.18	0.65	0.94	0.86
1971	国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式	0.09	0.21	0.90	1.43	1.30
1972	国寿安保泰和纯债债券	0.09	0.21	0.85	1.14	1.25
1973	国寿安保尊享债券C	0.09	0.32	0.42	2.44	2.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
4	华商可转债债券C	3.58	8.94	5.77	26.46	17.56
5	华夏鼎沛债券A	4.16	7.74	5.90	8.56	8.63
国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1607 位，高于同类基金平均水平
1605	国融添益增强债券A	0.08	0.21	0.75	1.14	1.02
1606	国寿安保安康纯债债券	0.08	0.21	0.94	1.38	1.36
1607	国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式	0.09	0.21	0.90	1.43	1.30
1608	国寿安保泰和纯债债券	0.09	0.21	0.85	1.14	1.25
1609	国寿安保泰恒纯债债券	0.12	0.21	1.11	1.79	1.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	2.67	6.40	13.41	18.32	17.11
2	广发集嘉债券C	2.66	6.36	13.29	18.09	16.93
3	国泰可转债债券	3.42	6.96	12.70	26.03	17.96
4	易方达丰和债券A	0.80	3.33	9.98	15.17	13.42
5	易方达丰和债券C	0.79	3.29	9.87	14.95	13.25
国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1659 位，高于同类基金平均水平
1657	光大保德信尊丰纯债定期开放债券发起式	0.11	0.21	0.90	0.86	1.32
1658	国联安增祺纯债A	0.10	0.20	0.90	1.47	1.49
1659	国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式	0.09	0.21	0.90	1.43	1.30
1660	国寿安保尊恒利率债债券A	0.07	0.15	0.90	1.38	1.33
1661	国泰惠享三个月定期开放债券	0.10	0.32	0.90	1.36	1.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.82	4.87	2.15	29.12	17.04
2	南方昌元转债C	2.81	4.82	2.00	28.79	16.80
3	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
4	华商可转债债券C	3.58	8.94	5.77	26.46	17.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	2.36	6.82	5.25	26.14	20.39
国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1896 位，高于同类基金平均水平
1894	光大保德信尊裕纯债一年债券发起式	0.11	0.28	0.93	1.43	1.46
1895	广发汇达3个月定期开放债券	0.08	0.30	1.01	1.43	1.36
1896	国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式	0.09	0.21	0.90	1.43	1.30
1897	国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式	0.10	0.25	1.03	1.43	1.48
1898	国泰中国企业境外高收益债券(QDII)	0.23	0.23	0.61	1.43	0.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	2.36	6.82	5.25	26.14	20.39
2	华夏可转债增强债券A	4.05	6.77	6.22	25.31	18.70
3	华夏可转债增强债券C	4.04	6.73	6.10	25.06	18.52
4	国泰可转债债券	3.42	6.96	12.70	26.03	17.96
5	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2360 位，高于同类基金平均水平
2358	富国长江经济带纯债债券	0.11	0.17	0.86	1.28	1.30
2359	光大保德信尊利纯债一年债券发起式	0.13	0.15	0.83	1.17	1.30
2360	国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式	0.09	0.21	0.90	1.43	1.30
2361	国泰君安中债1-3年政金债A	0.05	0.24	0.96	1.30	1.30
2362	华安锦溶0-5年金融债定开债	0.12	0.15	0.86	1.17	1.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
2	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
3	华夏可转债增强债券A	57.30	73.13	48.52	28.39	110.30
4	华夏可转债增强债券C	56.67	71.76	46.82	-	27.19
5	华商可转债债券A	47.84	39.89	51.78	56.60	134.67
国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2106 位，高于同类基金平均水平
2104	工银泰颐三年定开债券A	2.15	5.14	8.07	14.01	18.49
2105	广发集益一年持有期债券C	2.15	2.89	2.03	-	2.68
2106	国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式	2.15	5.37	9.92	17.73	37.83
2107	华泰柏瑞鸿裕90天滚动持有短债C	2.15	4.92	0.00	-	6.46
2108	南方国利	2.15	8.39	12.13	19.37	29.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	57.30	73.13	48.52	28.39	110.30
2	华夏可转债增强债券C	56.67	71.76	46.82	-	27.19
3	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
4	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
5	华商丰利增强定期开放债券A	28.58	59.47	50.72	-	198.58
国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2458 位，高于同类基金平均水平
2456	方正富邦禾利39个月定开A	2.81	5.37	8.31	-	18.57
2457	广发汇利一年定期开放债券	2.36	5.37	10.54	-	26.57
2458	国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式	2.15	5.37	9.92	17.73	37.83
2459	华泰柏瑞鸿裕90天滚动持有短债A	2.36	5.37	0.00	-	7.06
2460	浦银普益A	1.53	5.37	9.18	15.94	25.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
2	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
3	华商可转债债券A	47.84	39.89	51.78	56.60	134.67
4	华商丰利增强定期开放债券A	28.58	59.47	50.72	-	198.58
5	财通收益增强债券A	39.61	49.84	50.31	65.97	164.98
国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1924 位，高于同类基金平均水平
1922	富国聚利纯债三个月定开债发起式	2.21	5.33	9.92	19.28	42.82
1923	工银瑞诚一年定开债券A	1.41	5.89	9.92	-	11.18
1924	国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式	2.15	5.37	9.92	17.73	37.83
1925	民生加银聚益纯债	1.56	5.31	9.92	17.29	22.65
1926	万家鑫融纯债债券C	1.25	4.30	9.92	-	12.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.89	44.19	39.61	76.84	102.30
2	华商信用增强债券C	25.36	43.13	37.94	73.35	93.80
3	财通收益增强债券A	39.61	49.84	50.31	65.97	164.98
4	大成可转债增强债券	38.30	44.33	38.59	65.80	119.91
5	宝盈融源可转债债券A	36.16	47.10	45.01	64.23	71.23
国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 999 位，高于同类基金平均水平
997	永赢丰利债券C	2.04	4.37	8.44	17.75	31.58
998	格林泓远纯债C	6.19	9.53	13.89	17.73	11.76
999	国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式	2.15	5.37	9.92	17.73	37.83
1000	万家鑫璟纯债C	1.51	7.71	10.16	17.73	48.28
1001	永赢盛益债券C	0.41	5.40	9.88	17.72	28.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.34	9.62	16.00	32.21	436.80
2	富国天利增长债券A	3.50	6.93	10.75	19.75	382.55
3	易方达安心回报债券A	13.19	18.97	22.88	21.29	343.65
4	长信可转债债券A	33.74	38.95	30.99	29.46	324.02
5	易方达安心回报债券B	12.74	18.00	21.40	18.91	320.48
国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1090 位，高于同类基金平均水平
1088	中欧鼎利债券E	17.32	23.57	19.23	18.64	37.95
1089	嘉实稳泽纯债债券A	1.41	5.23	9.98	15.98	37.85
1090	国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式	2.15	5.37	9.92	17.73	37.83
1091	兴全恒鑫债券C	3.10	6.56	9.89	21.44	37.82
1092	东方臻宝纯债债券A	2.01	7.83	14.13	28.26	37.80

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24兴业消费金融债04	200.00	20486.48	3.89%
24光大金租债03	160.00	16311.50	3.10%
21国开15	150.00	16360.44	3.10%
22国开05	150.00	16139.73	3.06%
24中邮消费金融债02	150.00	15290.40	2.90%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	281813.26	53.48%
企业债	84148.11	15.97%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19	2026-05-18	2026-05-15
单位净值(元)	1.0649	1.0648	1.0645	1.0641	1.0639
累计净值(元)	1.3372	1.3371	1.3368	1.3364	1.3362

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