国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式(004797)_最新动态

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博时基金王祥：国际黄金弱势反弹，震荡磨底或需更长时间[2026-08-04]

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累计净值：1.3416

更新时间：2026-08-03 15:00

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投资类型：债券型

国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式增长自成立以来，共分红 11 次

基金经理：卢珊

2026-07-27 每10份派现金 0.2 元

基金规模：53.11亿元

2025-11-14 每10份派现金 0.1 元

国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.19	0.62	1.49	1.72
债券型名次	1930	2040	1826	1730	2143

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.25	4.64	9.47	16.69	38.40
债券型名次	1935	2520	1931	963	1069

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1930 位，高于同类基金平均水平
1928	国寿安保安弘纯债一年定开债券发起式	0.01	0.20	0.81	1.72	1.84
1929	国寿安保安瑞纯债债券	0.01	0.09	0.34	0.92	1.05
1930	国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式	0.01	0.19	0.62	1.49	1.72
1931	国寿安保安泰三个月定开债券	0.01	0.21	0.57	1.37	1.62
1932	国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式	0.01	0.19	0.59	1.57	1.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2040 位，高于同类基金平均水平
2038	广发增强债券A	0.00	0.19	0.41	1.08	1.50
2039	广发中债农发债总指数C	0.00	0.19	0.82	1.95	2.45
2040	国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式	0.01	0.19	0.62	1.49	1.72
2041	国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式	0.01	0.19	0.59	1.57	1.84
2042	国寿安保泰和纯债债券	0.01	0.19	0.68	1.50	1.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1826 位，高于同类基金平均水平
1824	国联安恒泰3个月定开债券	0.01	0.24	0.62	1.11	1.32
1825	国寿安保安康纯债债券	0.00	0.15	0.62	1.53	1.76
1826	国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式	0.01	0.19	0.62	1.49	1.72
1827	国泰惠鑫一年定期开放债券	0.02	0.13	0.62	1.47	1.59
1828	国泰瑞安三个月定期开放债券	0.01	0.25	0.62	1.35	1.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1730 位，高于同类基金平均水平
1728	蜂巢丰裕债券A	0.02	0.18	0.57	1.49	1.74
1729	广发中债1-3年国开债指数C	0.00	0.10	0.61	1.49	1.64
1730	国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式	0.01	0.19	0.62	1.49	1.72
1731	国寿安保中债3-5年政金债指数C	0.00	0.10	0.63	1.49	1.77
1732	海通安泰C	-0.02	0.23	0.17	1.49	1.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2143 位，高于同类基金平均水平
2141	工银中债1-5年进出口行E	-0.02	0.02	0.56	1.44	1.72
2142	国联安增利债券B	0.01	0.25	0.34	1.18	1.72
2143	国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式	0.01	0.19	0.62	1.49	1.72
2144	国投瑞银顺景一年定开债	0.00	0.22	0.67	1.54	1.72
2145	海富通利率债债券A	0.01	0.20	0.67	1.45	1.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	华夏可转债增强债券A	30.73	64.56	34.88	13.01	88.16
国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1935 位，高于同类基金平均水平
1933	工银瑞兴一年定开纯债债券发起式	2.25	5.08	9.22	-	14.01
1934	广发双债添利债券E	2.25	4.18	11.26	19.54	21.50
1935	国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式	2.25	4.64	9.47	16.69	38.40
1936	国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式	2.25	4.83	9.38	-	16.67
1937	景顺长城景泰优利一年定开债券	2.25	4.46	9.36	-	17.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
4	华商丰利增强定期开放债券C	17.47	68.21	43.77	-	182.66
5	南方昌元转债A	30.58	65.76	38.14	21.82	112.66
国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2520 位，高于同类基金平均水平
2518	蜂巢丰瑞债券C	2.23	4.64	10.86	18.42	23.88
2519	蜂巢添元纯债A	2.09	4.64	8.44	16.00	20.13
2520	国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式	2.25	4.64	9.47	16.69	38.40
2521	恒生前海恒扬纯债债券C	1.64	4.64	8.17	16.89	20.23
2522	华安安和债券A	2.66	4.64	10.07	19.03	26.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	财通收益增强债券C	30.24	60.17	51.68	40.32	111.38
国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1931 位，高于同类基金平均水平
1929	万家鑫悦纯债A	2.08	5.65	9.48	16.32	31.89
1930	易方达恒利3个月定期开放债券发起式	1.88	4.58	9.48	16.84	26.29
1931	国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式	2.25	4.64	9.47	16.69	38.40
1932	南华瑞利债券A	1.52	6.15	9.47	15.55	15.69
1933	兴业丰利债券	2.13	4.51	9.47	17.83	35.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	光大保德信中高等级债券A	12.46	50.35	41.30	45.87	88.25
4	华商信用增强债券A	16.52	50.57	35.86	43.82	98.90
5	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 963 位，高于同类基金平均水平
961	中信保诚景华C	1.76	4.06	11.21	16.71	20.48
962	国寿安保安丰纯债债券	1.35	4.61	10.40	16.69	27.69
963	国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式	2.25	4.64	9.47	16.69	38.40
964	南方和元A	1.82	4.34	8.92	16.69	43.05
965	海富通瑞丰债券	2.03	5.58	9.27	16.68	37.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	9.09	14.60	23.72	436.03
2	富国天利增长债券A	2.81	7.44	10.37	18.31	384.50
3	易方达安心回报债券A	9.41	19.25	18.79	15.53	334.72
4	易方达安心回报债券B	8.98	18.28	17.36	13.22	311.69
5	博时信用债券A/B	8.03	23.34	19.62	9.75	303.22
国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1069 位，高于同类基金平均水平
1067	博时富鑫纯债债券A	2.47	5.35	10.70	21.42	38.43
1068	天弘尊享	1.98	5.53	9.67	-	38.43
1069	国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式	2.25	4.64	9.47	16.69	38.40
1070	景顺长城政策性金融债A	2.38	5.57	10.82	17.97	38.40
1071	招商招丰纯债A	2.25	4.23	6.38	12.68	38.39

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开05	200.00	19863.99	3.74%
24苏银金租债01BC	150.00	15341.64	2.89%
25国开15	150.00	14857.32	2.80%
25川电01	100.00	10359.07	1.95%
25农行二级资本债03A(BC)	100.00	10315.18	1.94%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	157492.69	29.64%
企业债	150857.15	28.39%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27
单位净值(元)	1.0502	1.0501	1.0498	1.0499	1.0691
累计净值(元)	1.3415	1.3414	1.3411	1.3412	1.3414

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