国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式(004797)_最新动态

国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式004797CHINA LIFE SECURITY SHENG PURE DEBT 3 MONTHS REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND LAUNCHED

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累计净值：1.3483

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式增长自成立以来，共分红 12 次

基金经理：卢珊

2026-09-17 每10份派现金 0.0 元

基金规模：53.11亿元

2026-07-27 每10份派现金 0.2 元

国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.13	0.32	0.72	1.35	2.37
债券型名次	1610	1877	1854	1954	1767

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.95	5.52	9.87	17.21	39.29
债券型名次	1585	2050	1891	1103	1021

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1610 位，高于同类基金平均水平
1608	国联安增利债券B	0.13	0.40	0.76	1.13	2.33
1609	国寿安保安康纯债债券	0.13	0.31	0.66	1.33	2.36
1610	国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式	0.13	0.32	0.72	1.35	2.37
1611	国寿安保安悦纯债一年定开债券发起式	0.13	0.29	0.68	1.26	2.09
1612	国寿安保泰和纯债债券	0.13	0.39	0.83	1.52	2.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1877 位，高于同类基金平均水平
1875	光大保德信中债1-5年政策性金融债D	0.04	0.32	0.85	1.67	2.20
1876	广发汇瑞3个月定期开放债券	0.05	0.32	0.64	1.44	2.37
1877	国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式	0.13	0.32	0.72	1.35	2.37
1878	国泰君安中债1-3年政金债A	0.14	0.32	0.65	1.37	2.24
1879	国投瑞银顺意一年定开债发起式	0.10	0.32	0.75	1.45	2.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1854 位，高于同类基金平均水平
1852	国联安添益增长债券C	0.11	0.33	0.72	0.80	1.27
1853	国联安增盈纯债C	0.15	0.42	0.72	1.29	2.22
1854	国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式	0.13	0.32	0.72	1.35	2.37
1855	国寿安保安泰三个月定开债券	0.15	0.35	0.72	1.29	2.19
1856	海通海升六个月持有A	0.02	0.44	0.72	1.94	2.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1954 位，高于同类基金平均水平
1952	广发中债1-3年国开债指数A	0.12	0.27	0.59	1.35	2.23
1953	国联安增泰一年定开债发起式	0.04	0.21	0.58	1.35	2.43
1954	国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式	0.13	0.32	0.72	1.35	2.37
1955	国寿安保泰安纯债债券	0.09	0.20	0.71	1.35	2.36
1956	国泰润泰纯债债券A	0.15	0.39	0.89	1.35	1.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1767 位，高于同类基金平均水平
1765	广发汇瑞3个月定期开放债券	0.05	0.32	0.64	1.44	2.37
1766	广发汇宜一年定期开放债券	0.02	0.21	0.56	1.41	2.37
1767	国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式	0.13	0.32	0.72	1.35	2.37
1768	恒生前海恒利纯债C	0.17	0.66	1.25	1.96	2.37
1769	华安安悦债券A	0.24	0.55	0.97	1.56	2.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1585 位，高于同类基金平均水平
1583	长盛安鑫中短债C	2.95	4.75	7.34	14.02	22.71
1584	广发汇宜一年定期开放债券	2.95	5.59	10.15	-	16.92
1585	国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式	2.95	5.52	9.87	17.21	39.29
1586	南方稳鑫6个月持有债券A	2.95	8.32	12.83	-	16.85
1587	诺安聚利债券C	2.95	5.05	9.23	14.60	48.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2050 位，高于同类基金平均水平
2048	中银惠利半年定期开放债券B	3.06	5.53	9.60	-	10.30
2049	长信利保债券C	1.10	5.52	15.48	20.16	25.02
2050	国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式	2.95	5.52	9.87	17.21	39.29
2051	华安安心收益债A类	1.33	5.52	1.02	-7.14	91.99
2052	华宝宝怡债券	3.21	5.52	9.00	16.60	26.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1891 位，高于同类基金平均水平
1889	大成债券A/B	2.26	8.66	9.87	13.06	280.03
1890	富国中债1-5年农发行债券指数C	3.02	4.97	9.87	17.22	27.14
1891	国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式	2.95	5.52	9.87	17.21	39.29
1892	国投瑞银顺腾一年定开债发起式	3.25	5.38	9.87	-	13.67
1893	南方交元债券	3.30	5.69	9.87	16.93	31.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1103 位，高于同类基金平均水平
1101	中欧兴利债券C	3.08	4.98	9.54	17.22	18.31
1102	中邮纯债丰利债券C	3.22	5.02	8.66	17.22	21.36
1103	国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式	2.95	5.52	9.87	17.21	39.29
1104	南方泽元	4.06	5.33	9.74	17.21	31.73
1105	万家鑫璟纯债C	3.16	7.58	11.39	17.21	50.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1021 位，高于同类基金平均水平
1019	汇安裕华纯债定期开放	2.97	5.90	11.14	19.60	39.31
1020	招商招裕纯债A	3.14	5.68	9.79	15.89	39.30
1021	国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式	2.95	5.52	9.87	17.21	39.29
1022	鹏扬淳利定期开放债券	3.94	8.85	15.68	23.65	39.29
1023	嘉实稳泽纯债债券A	2.76	5.44	9.28	16.10	39.27

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开05	200.00	19863.99	3.74%
24苏银金租债01BC	150.00	15341.64	2.89%
25国开15	150.00	14857.32	2.80%
25川电01	100.00	10359.07	1.95%
25农行二级资本债03A(BC)	100.00	10315.18	1.94%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	157492.69	29.64%
企业债	150857.15	28.39%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0530	1.0527	1.0524	1.0518	1.0515
累计净值(元)	1.3481	1.3478	1.3475	1.3469	1.3466

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