国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式(004797)_分红排行

国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式004797CHINA LIFE SECURITY SHENG PURE DEBT 3 MONTHS REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND LAUNCHED

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2025-11-17	2025-11-17	2025-11-18	0.06元	2025-11-14	0.57%
2025-06-20	2025-06-20	2025-06-23	0.07元	2025-06-19	0.66%
2024-09-18	2024-09-18	2024-09-19	0.30元	2024-09-13	2.82%
2023-12-13	2023-12-13	2023-12-14	0.40元	2023-12-12	3.76%
2023-06-16	2023-06-16	2023-06-19	0.40元	2023-06-15	3.66%
2022-12-23	2022-12-23	2022-12-26	0.18元	2022-12-22	1.66%
2021-11-10	2021-11-10	2021-11-11	0.30元	2021-11-09	2.77%
2020-11-04	2020-11-04	2020-11-05	0.18元	2020-11-03	1.73%
2019-11-25	2019-11-25	2019-11-26	0.38元	2019-11-22	3.55%
2018-11-28	2018-11-28	2018-11-29	0.45元	2018-11-27	4.22%

国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式自成立以来，累计分红10次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：2.58%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
富荣富祥纯债	5	9年4个月	3.35元	6.36%
富荣富乾债券C	1	8年5个月	0.49元	4.70%
富荣富乾债券A	1	8年5个月	0.49元	4.65%
富荣富兴纯债	3	9年4个月	1.34元	3.63%
富荣富开1-3年国开债纯债C	6	6年6个月	1.40元	2.25%
富荣富开1-3年国开债纯债A	8	7年8个月	1.81元	2.22%
富荣富恒两年定开债	3	5年10个月	0.33元	1.00%
富荣中短债债券A	0	4年7个月	0.00元	0.00%
富荣中短债债券C	0	4年7个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	2.89	-2.73	4.88	18.10	13.50
国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3930 位，低于同类基金平均水平

3923	广发中债农发债总指数A	-0.18	0.29	1.19	2.08	2.10
3924	广发中债农发债总指数C	-0.18	0.28	1.16	2.03	2.06
3925	国金中债1-5年政策性金融债C	-0.18	0.16	0.87	1.41	1.31
3926	国联安增盛一年定开债发起式	-0.18	0.24	0.98	1.84	1.74
3927	国联安增泰一年定开债发起式	-0.18	0.24	0.88	1.70	1.63
3928	国寿安保安和纯债	-0.18	0.13	0.83	1.52	1.51
3929	国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式	-0.18	0.01	0.32	2.79	2.05
3930	国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式	-0.18	0.22	0.82	1.53	1.38
3931	国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式	-0.18	0.17	0.87	1.60	1.51
3932	国泰丰祺纯债债券C	-0.18	0.20	0.81	1.19	1.30
3933	国泰君安安弘六个月定开债券	-0.18	0.19	0.86	1.56	1.45
3934	国投瑞银和旭一年持有债券A	-0.18	-0.76	1.42	4.29	3.61
3935	国投瑞银顺熙一年定开债发起式	-0.18	0.19	0.94	2.03	1.83
3936	国投瑞银顺源债券	-0.18	0.15	0.80	1.30	1.19
3937	海富通聚合纯债	-0.18	0.20	0.92	1.59	1.50

截止日期：2026-06-12基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	财通收益增强债券A	0.61	5.63	10.81	19.43	17.41
4	财通收益增强债券C	0.61	5.59	10.70	19.20	17.20
5	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1220 位，高于同类基金平均水平

1213	大成景乐纯债债券A	-0.08	0.22	0.72	1.28	1.21
1214	大成景泰纯债债券A	-0.14	0.22	0.80	1.49	1.36
1215	方正富邦稳丰一年定开债券发起	-0.11	0.22	0.75	1.48	1.37
1216	富国汇鑫金融债三个月定期开放债券C	-0.16	0.22	1.06	1.60	1.58
1217	富国景利纯债债券	-0.15	0.22	1.00	1.96	1.77
1218	富国增利债券发起式A	-0.16	0.22	1.04	1.96	1.82
1219	广发景宁纯债A	-0.15	0.22	0.95	1.81	1.65
1220	国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式	-0.18	0.22	0.82	1.53	1.38
1221	国寿安保泰然纯债债券	-0.14	0.22	0.77	1.61	1.43
1222	国泰惠泰一年定期开放债券	-0.21	0.22	0.77	1.17	1.24
1223	国泰聚禾纯债债券	-0.15	0.22	0.92	1.70	1.60
1224	国投瑞银顺荣债券C	0.05	0.22	0.67	1.32	1.18
1225	华安锦灏金融债定开债	-0.18	0.22	0.91	1.55	1.49
1226	华安信用四季红债券C	-0.17	0.22	0.69	1.27	1.17
1227	华富富鑫一年定期开放债券型发起式	-0.24	0.22	0.88	1.49	1.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
2	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
3	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
4	华夏鼎沛债券A	1.28	3.74	12.50	9.09	9.15
5	华夏鼎沛债券C	1.28	3.70	12.39	8.87	8.95
国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1834 位，高于同类基金平均水平

1827	长盛盛启债券C	-0.13	0.22	0.82	1.45	1.35
1828	长信纯债一年定开债券A	-0.03	0.42	0.82	1.09	1.08
1829	方正富邦稳裕纯债A	-0.18	0.11	0.82	1.69	1.56
1830	蜂巢丰裕债券A	-0.16	0.11	0.82	1.51	1.36
1831	福建国有企业债6个月定期开放债券C	-0.19	0.20	0.82	1.44	1.26
1832	工银1-3年农发债指数A	-0.13	0.15	0.82	1.48	1.35
1833	工银月月薪定期支付债券A	-0.27	-0.92	0.82	0.99	1.04
1834	国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式	-0.18	0.22	0.82	1.53	1.38
1835	国泰君安安平一年定开债券发起	-0.20	0.20	0.82	1.34	1.25
1836	国投瑞银顺臻纯债债券A	-0.14	0.19	0.82	1.36	1.32
1837	恒生前海恒扬纯债债券C	-0.11	0.21	0.82	1.54	1.43
1838	华安纯债债券A	-0.16	0.20	0.82	1.23	1.18
1839	华夏鼎诺三个月定期开放债券A	-0.18	0.27	0.82	1.36	1.24
1840	华夏鼎顺三个月定开债券A	-0.24	0.12	0.82	1.29	1.16
1841	华夏鼎泰六个月定期开放债券A	-0.16	0.13	0.82	1.38	1.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
2	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
3	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
4	华商可转债债券A	0.21	0.51	9.51	21.00	16.73
5	华商可转债债券C	0.20	0.48	9.41	20.76	16.52
国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2069 位，高于同类基金平均水平

2062	财通资管睿智6个月定期开放债券	-0.20	0.15	0.88	1.53	1.48
2063	长城短债债券C	-0.08	0.23	0.78	1.53	1.46
2064	长江丰瑞3个月持有债券型C	-0.20	-0.20	0.45	1.53	1.28
2065	长江乐盈定开债	-0.20	0.18	0.94	1.53	1.48
2066	工银信用纯债一年定开债券C	-0.17	0.17	0.85	1.53	1.36
2067	广发景宏债券	-0.18	0.18	0.90	1.53	1.48
2068	国联安增瑞政策性金融债纯债A	-0.24	0.16	0.88	1.53	1.42
2069	国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式	-0.18	0.22	0.82	1.53	1.38
2070	国寿安保中债3-5年政金债指数C	-0.14	0.18	0.84	1.53	1.45
2071	华安安嘉定开	-0.23	0.36	0.98	1.53	1.50
2072	华夏鼎佳债券A	-0.22	0.14	0.81	1.53	1.37
2073	嘉实稳骏纯债债券	-0.15	0.17	0.82	1.53	1.40
2074	建信恒瑞债券	-0.14	0.14	0.74	1.53	1.36
2075	民生加银恒泽债券	-0.24	0.20	0.88	1.53	1.48
2076	农银金盛债券	-0.18	0.23	0.93	1.53	1.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
2	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
3	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
4	财通收益增强债券A	0.61	5.63	10.81	19.43	17.41
5	财通收益增强债券C	0.61	5.59	10.70	19.20	17.20
国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2147 位，高于同类基金平均水平

2140	博时富和纯债债券	-0.18	0.13	0.81	1.50	1.38
2141	博时岁岁增利一年持有期债券A	-0.18	0.16	0.90	1.44	1.38
2142	长江丰瑞3个月持有债券型A	-0.20	-0.18	0.50	1.64	1.38
2143	蜂巢中债1-5年政策性金融债C	-0.16	0.14	0.88	1.50	1.38
2144	工银纯债债券B	-0.16	0.12	0.76	1.52	1.38
2145	工银中高等级信用债债券A	-0.17	0.12	0.77	1.52	1.38
2146	国联安聚利39个月封闭式债券	0.16	0.35	0.92	1.56	1.38
2147	国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式	-0.18	0.22	0.82	1.53	1.38
2148	国投瑞银顺晖一年定开债发起式	-0.17	0.15	0.76	1.50	1.38
2149	恒生前海恒悦纯债A	-0.11	0.39	0.80	1.48	1.38
2150	华安锦溶0-5年金融债定开债	-0.16	0.21	0.85	1.44	1.38
2151	嘉实致诚纯债债券	-0.19	0.16	0.81	1.43	1.38
2152	嘉实致兴定期纯债债券	-0.11	0.19	0.83	1.54	1.38
2153	交银裕隆纯债债券C	-0.12	0.11	0.68	1.51	1.38
2154	景顺长城景泰裕利纯债C	-0.15	0.14	0.84	1.48	1.38

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