国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式(004797)_分红排行

国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式004797CHINA LIFE SECURITY SHENG PURE DEBT 3 MONTHS REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND LAUNCHED

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2026-09-18	2026-09-18	2026-09-21	0.04元	2026-09-17	0.36%
2026-07-28	2026-07-28	2026-07-29	0.19元	2026-07-27	1.78%
2025-11-17	2025-11-17	2025-11-18	0.06元	2025-11-14	0.57%
2025-06-20	2025-06-20	2025-06-23	0.07元	2025-06-19	0.66%
2024-09-18	2024-09-18	2024-09-19	0.30元	2024-09-13	2.82%
2023-12-13	2023-12-13	2023-12-14	0.40元	2023-12-12	3.76%
2023-06-16	2023-06-16	2023-06-19	0.40元	2023-06-15	3.66%
2022-12-23	2022-12-23	2022-12-26	0.18元	2022-12-22	1.66%
2021-11-10	2021-11-10	2021-11-11	0.30元	2021-11-09	2.77%
2020-11-04	2020-11-04	2020-11-05	0.18元	2020-11-03	1.73%
2019-11-25	2019-11-25	2019-11-26	0.38元	2019-11-22	3.55%
2018-11-28	2018-11-28	2018-11-29	0.45元	2018-11-27	4.22%

国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式自成立以来，累计分红12次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：2.33%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
嘉实稳怡债券	1	9年4个月	1.42元	12.02%
嘉实多利收益债券A	5	5年10个月	3.40元	8.48%
嘉实多利收益债券C	4	3年12个月	2.48元	7.80%
嘉实安泽一年定期纯债债券	3	6年1个月	1.77元	5.07%
嘉实稳盛债券	1	10年4个月	0.50元	4.67%
嘉实稳祥纯债债券C	5	10年1个月	2.33元	4.38%
嘉实稳祥纯债债券A	5	10年7个月	2.45元	4.37%
嘉实纯债债券A	4	13年10个月	1.87元	3.74%
嘉实纯债债券C	4	13年10个月	1.82元	3.69%
嘉实债券	29	23年3个月	13.16元	3.48%
嘉实稳瑞纯债债券	8	10年7个月	2.93元	3.46%
嘉实稳华纯债债券A	7	9年4个月	2.46元	3.30%
嘉实致安3个月定期债券	2	6年12个月	0.79元	3.19%
嘉实丰安6个月定期债券	7	9年9个月	2.17元	2.93%
嘉实稳固收益债券C	18	16年1个月	6.21元	2.83%
嘉实稳鑫纯债债券	8	10年3个月	2.29元	2.69%
嘉实致诚纯债债券	2	3年6个月	0.55元	2.63%
嘉实稳骏纯债债券	4	5年10个月	0.99元	2.42%
嘉实稳泽纯债债券A	10	10年1个月	2.54元	2.40%
嘉实稳元纯债债券A	5	9年7个月	1.29元	2.36%
嘉实致元42个月定期债券	9	7年2个月	2.16元	2.35%
嘉实稳固收益债券A	8	6年7个月	2.11元	2.12%
嘉实6个月理财债券A	3	5年10个月	0.60元	1.99%
嘉实安元39个月定期纯债债券A	9	6年10个月	1.82元	1.98%
嘉实致乾纯债债券	4	4年10个月	0.84元	1.96%
嘉实致泓一年定期纯债债券	7	5年1个月	1.34元	1.85%
嘉实丰年一年定期纯债债券A	4	5年4个月	0.80元	1.81%
嘉实稳联纯债债券	10	7年4个月	1.84元	1.81%
嘉实汇达中短债债券A	6	7年4个月	1.18元	1.80%
嘉实丰年一年定期纯债债券C	4	5年4个月	0.77元	1.77%
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式	4	3年11个月	0.72元	1.71%
嘉实安元39个月定期纯债债券C	9	6年10个月	1.56元	1.71%
嘉实致信一年定期纯债债券	12	6年4个月	2.12元	1.71%
嘉实稳荣债券	20	9年10个月	3.59元	1.70%
嘉实汇达中短债债券C	6	7年4个月	1.09元	1.69%
嘉实稳熙纯债债券	19	9年7个月	3.06元	1.57%
嘉实信用债券A	22	15年1个月	4.41元	1.48%
嘉实多元债券A	40	18年1个月	7.82元	1.48%
嘉实彭博国开债1-5年指数A	9	5年11个月	1.35元	1.43%
嘉实信用债券C	22	15年1个月	4.12元	1.43%
嘉实丰益策略定期债券	42	13年2个月	6.07元	1.43%
嘉实多元债券B	38	18年1个月	7.10元	1.42%
嘉实彭博国开债1-5年指数C	9	5年11个月	1.33元	1.41%
嘉实中短债债券A	5	7年9个月	0.76元	1.40%
嘉实稳华纯债债券C	4	5年7个月	0.56元	1.38%
嘉实致兴定期纯债债券	16	8年4个月	2.34元	1.38%
嘉实汇鑫中短债债券A	6	6年12个月	0.83元	1.24%
嘉实中短债债券C	5	7年9个月	0.66元	1.22%
嘉实丰益纯债定期债券	48	13年5个月	5.72元	1.17%
嘉实致明3个月定期纯债债券	8	4年11个月	1.00元	1.16%
嘉实稳泽纯债债券C	5	4年2个月	0.60元	1.14%
嘉实增强信用定期债券	46	13年7个月	5.41元	1.14%
嘉实致嘉纯债债券	15	6年3个月	1.76元	1.13%
嘉实致禄3个月定期纯债债券	12	6年10个月	1.37元	1.09%
嘉实汇鑫中短债债券C	6	6年12个月	0.69元	1.06%
嘉实致盈债券	22	7年11个月	2.34元	1.02%
嘉实致融一年定期债券	25	6年10个月	2.12元	0.83%
嘉实6个月理财债券E	8	5年10个月	0.68元	0.82%
嘉实致享纯债债券	28	7年8个月	1.96元	0.67%
嘉实致业一年定期纯债债券	25	6年1个月	1.67元	0.66%
嘉实年年红一年持有债券发起式A	8	3年12个月	0.56元	0.65%
嘉实年年红一年持有债券发起式C	8	3年12个月	0.53元	0.62%
嘉实中债3-5年国开债指数A	27	6年10个月	1.73元	0.62%
嘉实致华纯债债券	26	6年11个月	1.68元	0.61%
嘉实致益纯债债券	25	6年5个月	1.56元	0.60%
嘉实中债3-5年国开债指数C	27	6年10个月	1.65元	0.59%
嘉实中债1-3政金债指数A	30	7年6个月	1.83元	0.58%
嘉实中债1-3政金债指数C	30	7年6个月	1.72元	0.55%
嘉实致宁3个月定开纯债债券	24	6年7个月	1.33元	0.54%
嘉实商业银行精选债券	26	6年11个月	1.25元	0.46%
嘉实3个月理财债券E	13	7年7个月	0.60元	0.45%
嘉实3个月理财债券A	13	7年7个月	0.51元	0.39%
嘉实致远3个月定期纯债债券	8	4年10个月	0.21元	0.27%
嘉实超短债债券C	204	20年6个月	5.79元	0.27%
嘉实超短债债券A	57	5年4个月	1.18元	0.20%
嘉实稳元纯债债券C	1	5年5个月	0.01元	0.15%
嘉实新兴市场C2	0	12年10个月	0.00元	0.00%
嘉实新兴市场A1	0	12年10个月	0.00元	0.00%
嘉实稳宏债券A	0	9年4个月	0.00元	0.00%
嘉实稳宏债券C	0	9年4个月	0.00元	0.00%
嘉实睿享安久双利18个月持有期债券	0	5年9个月	0.00元	0.00%
嘉实稳和6个月持有期纯债债券A	0	5年3个月	0.00元	0.00%
嘉实稳和6个月持有期纯债债券C	0	5年3个月	0.00元	0.00%
嘉实60天滚动持有短债A	0	5年1个月	0.00元	0.00%
嘉实60天滚动持有短债C	0	5年1个月	0.00元	0.00%
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A	0	5年1个月	0.00元	0.00%
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C	0	5年1个月	0.00元	0.00%
嘉实短债债券A	0	4年7个月	0.00元	0.00%
嘉实短债债券C	0	4年7个月	0.00元	0.00%
嘉实90天滚动持有短债A	0	4年4个月	0.00元	0.00%
嘉实90天滚动持有短债C	0	4年4个月	0.00元	0.00%
嘉实长三角ESG纯债债券	0	3年10个月	0.00元	0.00%
嘉实双利债券A	0	3年9个月	0.00元	0.00%
嘉实双利债券C	0	3年9个月	0.00元	0.00%
嘉实30天持有期中短债债券A	0	3年10个月	0.00元	0.00%
嘉实30天持有期中短债债券C	0	3年10个月	0.00元	0.00%
嘉实多盈债券A	0	3年7个月	0.00元	0.00%
嘉实多盈债券C	0	3年7个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1850 位，高于同类基金平均水平

1843	国富恒瑞债券A	0.07	0.15	0.82	-0.37	-0.44
1844	国联安恒悦90天持有债券A	0.07	0.26	0.53	0.99	1.45
1845	国联安增盛一年定开债发起式	0.07	0.29	0.74	1.67	2.59
1846	国联安增盈纯债A	0.07	0.26	0.63	1.32	1.95
1847	国联安增盈纯债C	0.07	0.25	0.61	1.30	1.94
1848	国联安中短债债券A	0.07	0.28	0.61	1.36	1.92
1849	国联安中短债债券C	0.07	0.27	0.56	1.34	1.86
1850	国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式	0.07	0.27	0.65	1.48	2.16
1851	国寿安保泰吉纯债一年定开债券发起式	0.07	0.13	0.50	1.15	1.61
1852	国寿安保泰然纯债债券	0.07	0.33	0.77	1.63	2.39
1853	国泰惠盈纯债债券A	0.07	0.30	0.90	2.15	2.61
1854	国泰惠盈纯债债券C	0.07	0.28	0.87	2.11	2.53
1855	国泰惠鑫一年定期开放债券	0.07	0.21	0.54	1.46	1.93
1856	国泰聚禾纯债债券	0.07	0.31	0.92	1.93	2.71
1857	国泰瑞丰纯债债券	0.07	0.25	0.55	1.38	2.01

截止日期：2026-09-23基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.14	3.92	4.54	5.51	6.05
国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1377 位，高于同类基金平均水平

1370	广发汇元纯债定期开放债券	0.09	0.27	0.60	1.55	2.25
1371	广发景秀纯债	0.09	0.27	0.96	2.44	3.51
1372	广发聚利债券(LOF)A	0.07	0.27	0.38	1.18	1.58
1373	国联安增利债券B	0.08	0.27	0.68	1.66	2.10
1374	国联安中短债债券C	0.07	0.27	0.56	1.34	1.86
1375	国寿安保安和纯债	0.09	0.27	0.68	1.58	2.33
1376	国寿安保安弘纯债一年定开债券发起式	0.08	0.27	0.80	1.69	2.24
1377	国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式	0.07	0.27	0.65	1.48	2.16
1378	国寿安保尊耀纯债债券A	0.05	0.27	0.31	1.70	0.65
1379	国泰惠融纯债债券	0.14	0.27	0.81	1.69	2.14
1380	国信睿丰债券A	0.04	0.27	0.66	2.33	2.85
1381	恒生前海恒扬纯债债券A	0.05	0.27	0.60	1.53	2.34
1382	华安安平定开	0.13	0.27	0.42	0.81	1.09
1383	华安安业债券A	0.06	0.27	0.71	1.73	2.37
1384	华安鼎盈一年定开债发起式	0.06	0.27	0.65	1.81	2.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	工银可转债债券	-0.09	3.50	9.33	4.12	4.23
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1770 位，高于同类基金平均水平

1763	东方臻慧纯债债券C	0.07	0.25	0.65	1.61	2.52
1764	方正富邦禾利39个月定开C	0.05	0.24	0.65	1.33	1.83
1765	富国安瑞30天持有期债券发起式A	0.04	0.17	0.65	1.31	1.84
1766	工银纯债债券B	0.08	0.20	0.65	1.41	2.14
1767	广发汇择一年定期开放债券A	0.08	-0.07	0.65	1.80	2.34
1768	国联安双佳信用债券(LOF)	0.06	0.22	0.65	1.53	2.08
1769	国联安增祺纯债C	0.06	0.24	0.65	1.51	2.37
1770	国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式	0.07	0.27	0.65	1.48	2.16
1771	海通安悦A	0.07	0.31	0.65	2.30	3.10
1772	华安鼎盈一年定开债发起式	0.06	0.27	0.65	1.81	2.29
1773	华安双债添利债券A	-0.03	0.13	0.65	0.90	1.40
1774	华安稳固收益债券A	0.02	0.17	0.65	1.34	2.13
1775	华安沣悦债券C	0.24	0.53	0.65	0.57	0.13
1776	华宝宝怡债券	0.07	0.29	0.65	1.55	2.29
1777	华商鸿丰纯债债券	0.07	0.20	0.65	1.46	1.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
2	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
3	国泰可转债债券	-0.95	-0.30	-6.87	24.31	15.21
4	华商稳定增利债券A	0.12	0.12	1.52	19.16	18.53
5	华商稳定增利债券C	0.13	0.09	1.40	18.93	18.20
国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2176 位，高于同类基金平均水平

2169	长信富全纯债一年定开债券C	0.14	0.14	0.48	1.48	1.94
2170	创金合信尊盛纯债债券	0.10	0.39	0.79	1.48	2.08
2171	创金合信尊享纯债债券C	0.07	0.20	0.65	1.48	2.12
2172	大成元合双利债券发起式C	0.04	-0.21	-0.80	1.48	2.23
2173	东方红鑫裕两年定开信用债	0.04	0.26	0.43	1.48	1.81
2174	富国投资级信用债C	0.07	0.24	0.62	1.48	2.23
2175	广发汇兴3个月定期开放债券	0.08	0.24	0.63	1.48	2.03
2176	国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式	0.07	0.27	0.65	1.48	2.16
2177	国泰君安稳债双利6个月持有债券发起A	-0.04	0.43	1.24	1.48	0.90
2178	国泰君安中债1-3年政金债A	0.05	0.19	0.53	1.48	2.02
2179	国泰君安中债1-3年政金债C	0.06	0.19	0.56	1.48	1.99
2180	海富通上证5年期地方政府债ETF	0.05	-0.03	0.59	1.48	2.33
2181	华安安悦债券C	0.12	0.28	0.72	1.48	1.92
2182	华富安业一年持有期债券A	0.02	-0.04	-0.07	1.48	1.85
2183	华富吉富30天滚动持有中短债C	0.05	0.26	0.58	1.48	2.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
2	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
3	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
4	财通收益增强债券A	-0.58	0.37	-2.86	16.06	19.77
5	财通收益增强债券C	-0.59	0.34	-2.95	15.82	19.42
国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1961 位，高于同类基金平均水平

1954	长信稳健纯债债券E	0.05	0.24	0.65	1.42	2.16
1955	创金合信尊享纯债债券A	0.07	0.21	0.66	1.53	2.16
1956	大成惠兴一年定开债券	0.07	0.26	0.66	1.39	2.16
1957	德邦新添利债券A	0.10	0.70	-0.03	3.29	2.16
1958	蜂巢丰裕债券A	0.04	0.27	0.67	1.54	2.16
1959	富国信用债债券C	0.05	0.17	0.49	1.38	2.16
1960	广发景源纯债A	0.12	0.35	0.76	1.55	2.16
1961	国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式	0.07	0.27	0.65	1.48	2.16
1962	国泰惠富纯债债券A	0.15	0.22	0.88	1.70	2.16
1963	海通海升六个月持有C	0.01	0.41	0.64	1.77	2.16
1964	华宝宝隆债券C	0.02	0.19	0.52	1.37	2.16
1965	华夏鼎顺三个月定开债券A	0.13	0.44	0.83	1.74	2.16
1966	汇添富添添乐双盈债券A	0.00	-0.52	0.63	1.45	2.16
1967	嘉实致泓一年定期纯债债券	0.07	0.25	0.78	1.61	2.16
1968	嘉实睿享安久双利18个月持有期债券	0.00	-0.46	-2.50	3.01	2.16

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