国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式(004797)_分红排行

国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式004797CHINA LIFE SECURITY SHENG PURE DEBT 3 MONTHS REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND LAUNCHED

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2025-11-17	2025-11-17	2025-11-18	0.06元	2025-11-14	0.57%
2025-06-20	2025-06-20	2025-06-23	0.07元	2025-06-19	0.66%
2024-09-18	2024-09-18	2024-09-19	0.30元	2024-09-13	2.82%
2023-12-13	2023-12-13	2023-12-14	0.40元	2023-12-12	3.76%
2023-06-16	2023-06-16	2023-06-19	0.40元	2023-06-15	3.66%
2022-12-23	2022-12-23	2022-12-26	0.18元	2022-12-22	1.66%
2021-11-10	2021-11-10	2021-11-11	0.30元	2021-11-09	2.77%
2020-11-04	2020-11-04	2020-11-05	0.18元	2020-11-03	1.73%
2019-11-25	2019-11-25	2019-11-26	0.38元	2019-11-22	3.55%
2018-11-28	2018-11-28	2018-11-29	0.45元	2018-11-27	4.22%

国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式自成立以来，累计分红10次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：2.58%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
嘉实稳怡债券	1	8年11个月	1.42元	12.02%
嘉实多利收益债券A	5	5年6个月	3.40元	8.48%
嘉实多利收益债券C	4	3年7个月	2.48元	7.80%
嘉实安泽一年定期纯债债券	3	5年8个月	1.77元	5.07%
嘉实稳盛债券	1	9年12个月	0.50元	4.67%
嘉实稳祥纯债债券C	5	9年8个月	2.33元	4.38%
嘉实稳祥纯债债券A	5	10年2个月	2.45元	4.37%
嘉实纯债债券A	4	13年5个月	1.87元	3.74%
嘉实纯债债券C	4	13年5个月	1.82元	3.69%
嘉实债券	29	22年10个月	13.16元	3.48%
嘉实稳瑞纯债债券	8	10年2个月	2.93元	3.46%
嘉实稳华纯债债券A	7	8年11个月	2.46元	3.30%
嘉实致安3个月定期债券	2	6年8个月	0.79元	3.19%
嘉实丰安6个月定期债券	7	9年5个月	2.17元	2.93%
嘉实稳固收益债券C	18	15年9个月	6.21元	2.83%
嘉实6个月理财债券A	2	5年5个月	0.56元	2.76%
嘉实稳鑫纯债债券	8	9年10个月	2.29元	2.69%
嘉实致诚纯债债券	2	3年2个月	0.55元	2.63%
嘉实稳骏纯债债券	4	5年5个月	0.99元	2.42%
嘉实稳泽纯债债券A	10	9年8个月	2.54元	2.40%
嘉实稳元纯债债券A	5	9年2个月	1.29元	2.36%
嘉实致元42个月定期债券	8	6年9个月	1.92元	2.34%
嘉实稳固收益债券A	8	6年2个月	2.11元	2.12%
嘉实致乾纯债债券	3	4年5个月	0.68元	2.07%
嘉实安元39个月定期纯债债券A	8	6年5个月	1.64元	2.01%
嘉实致泓一年定期纯债债券	7	4年9个月	1.34元	1.85%
嘉实稳荣债券	18	9年6个月	3.47元	1.83%
嘉实丰年一年定期纯债债券A	4	4年11个月	0.80元	1.81%
嘉实稳联纯债债券	9	6年12个月	1.69元	1.81%
嘉实汇达中短债债券A	6	6年11个月	1.18元	1.80%
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式	3	3年6个月	0.56元	1.78%
嘉实丰年一年定期纯债债券C	4	4年11个月	0.77元	1.77%
嘉实安元39个月定期纯债债券C	8	6年5个月	1.41元	1.74%
嘉实汇达中短债债券C	6	6年11个月	1.09元	1.69%
嘉实致信一年定期纯债债券	11	5年11个月	1.90元	1.68%
嘉实稳熙纯债债券	19	9年2个月	3.06元	1.57%
嘉实信用债券A	22	14年8个月	4.41元	1.48%
嘉实多元债券A	40	17年8个月	7.82元	1.48%
嘉实丰益策略定期债券	41	12年10个月	5.97元	1.45%
嘉实信用债券C	22	14年8个月	4.12元	1.43%
嘉实多元债券B	38	17年8个月	7.10元	1.42%
嘉实中短债债券A	5	7年4个月	0.76元	1.40%
嘉实彭博国开债1-5年指数A	8	5年7个月	1.19元	1.40%
嘉实彭博国开债1-5年指数C	8	5年7个月	1.19元	1.40%
嘉实致兴定期纯债债券	15	7年11个月	2.23元	1.40%
嘉实稳华纯债债券C	4	5年2个月	0.56元	1.38%
嘉实中短债债券C	5	7年4个月	0.66元	1.22%
嘉实丰益纯债定期债券	46	12年12个月	5.60元	1.20%
嘉实稳泽纯债债券C	5	3年9个月	0.60元	1.14%
嘉实增强信用定期债券	46	13年2个月	5.41元	1.14%
嘉实汇鑫中短债债券A	5	6年8个月	0.62元	1.12%
嘉实致嘉纯债债券	14	5年10个月	1.66元	1.12%
嘉实致明3个月定期纯债债券	7	4年7个月	0.85元	1.10%
嘉实致禄3个月定期纯债债券	12	6年6个月	1.37元	1.09%
嘉实致盈债券	21	7年7个月	2.19元	1.01%
嘉实汇鑫中短债债券C	5	6年8个月	0.50元	0.93%
嘉实6个月理财债券E	7	5年5个月	0.63元	0.87%
嘉实致融一年定期债券	24	6年5个月	2.11元	0.87%
嘉实致享纯债债券	27	7年4个月	1.95元	0.70%
嘉实年年红一年持有债券发起式C	7	3年7个月	0.50元	0.68%
嘉实年年红一年持有债券发起式A	7	3年7个月	0.51元	0.68%
嘉实致业一年定期纯债债券	24	5年9个月	1.63元	0.67%
嘉实中债3-5年国开债指数A	25	6年5个月	1.64元	0.63%
嘉实致华纯债债券	24	6年6个月	1.55元	0.61%
嘉实中债3-5年国开债指数C	25	6年5个月	1.58元	0.61%
嘉实致益纯债债券	23	5年12个月	1.46元	0.60%
嘉实中债1-3政金债指数A	28	7年1个月	1.74元	0.60%
嘉实中债1-3政金债指数C	28	7年1个月	1.65元	0.57%
嘉实致宁3个月定开纯债债券	23	6年2个月	1.30元	0.56%
嘉实3个月理财债券E	11	7年2个月	0.54元	0.47%
嘉实商业银行精选债券	24	6年6个月	1.19元	0.47%
嘉实3个月理财债券A	11	7年2个月	0.45元	0.41%
嘉实致远3个月定期纯债债券	8	4年5个月	0.21元	0.27%
嘉实超短债债券C	199	20年1个月	5.76元	0.27%
嘉实超短债债券A	52	4年11个月	1.14元	0.21%
嘉实稳元纯债债券C	1	4年12个月	0.01元	0.15%
嘉实新兴市场C2	0	12年6个月	0.00元	0.00%
嘉实新兴市场A1	0	12年6个月	0.00元	0.00%
嘉实稳宏债券A	0	8年12个月	0.00元	0.00%
嘉实稳宏债券C	0	8年12个月	0.00元	0.00%
嘉实睿享安久双利18个月持有期债券	0	5年4个月	0.00元	0.00%
嘉实稳和6个月持有期纯债债券A	0	4年10个月	0.00元	0.00%
嘉实稳和6个月持有期纯债债券C	0	4年10个月	0.00元	0.00%
嘉实60天滚动持有短债A	0	4年9个月	0.00元	0.00%
嘉实60天滚动持有短债C	0	4年9个月	0.00元	0.00%
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A	0	4年8个月	0.00元	0.00%
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C	0	4年8个月	0.00元	0.00%
嘉实短债债券A	0	4年2个月	0.00元	0.00%
嘉实短债债券C	0	4年2个月	0.00元	0.00%
嘉实90天滚动持有短债A	0	3年11个月	0.00元	0.00%
嘉实90天滚动持有短债C	0	3年11个月	0.00元	0.00%
嘉实长三角ESG纯债债券	0	3年5个月	0.00元	0.00%
嘉实双利债券A	0	3年5个月	0.00元	0.00%
嘉实双利债券C	0	3年5个月	0.00元	0.00%
嘉实30天持有期中短债债券A	0	3年5个月	0.00元	0.00%
嘉实30天持有期中短债债券C	0	3年5个月	0.00元	0.00%
嘉实多盈债券A	0	3年3个月	0.00元	0.00%
嘉实多盈债券C	0	3年3个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3790 位，低于同类基金平均水平

3783	国联安恒悦90天持有债券C	0.02	0.16	0.49	0.76	0.62
3784	国联安鸿利短债债券A	0.02	0.13	0.39	0.74	0.50
3785	国联安鸿利短债债券C	0.02	0.12	0.35	0.66	0.44
3786	国联安增鑫纯债C	0.02	0.20	0.56	0.91	0.70
3787	国融稳泰纯债债券A	0.02	0.19	0.46	0.89	0.62
3788	国融稳泰纯债债券C	0.02	0.18	0.44	0.83	0.59
3789	国寿安保安诚纯债一年定开债券	0.02	0.54	0.70	1.51	1.25
3790	国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式	0.02	0.31	0.86	1.34	1.09
3791	国寿安保超短债债券A	0.02	0.22	0.57	0.91	0.69
3792	国寿安保超短债债券C	0.02	0.21	0.52	0.83	0.64
3793	国寿安保瑞和纯债66个月定期开放债券	0.02	0.18	0.38	0.80	0.49
3794	国寿安保泰和纯债债券	0.02	0.29	0.82	1.16	1.07
3795	国寿安保尊恒利率债债券C	0.02	0.30	0.83	1.12	1.03
3796	国寿安保尊弘短债债券C	0.02	0.19	0.50	0.79	0.61
3797	国寿安保尊利增强回报债券A	0.02	1.14	0.10	2.62	2.37

截止日期：2026-04-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
2	华夏可转债增强债券A	1.67	12.16	0.18	13.11	10.62
3	华夏可转债增强债券C	1.66	12.12	0.08	12.88	10.47
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2937 位，低于同类基金平均水平

2930	光大永利纯债A	0.04	0.31	0.71	0.91	0.91
2931	广发景利纯债	0.05	0.31	0.83	1.07	1.08
2932	广发央企80债券指数A	0.01	0.31	0.77	0.97	0.97
2933	广发中债1-3年农发债指数A	0.04	0.31	0.86	1.26	1.08
2934	国金中债1-5年政策性金融债A	0.07	0.31	0.92	1.16	1.03
2935	国联安增瑞政策性金融债纯债C	0.08	0.31	0.89	1.03	1.09
2936	国联安增盈纯债A	0.05	0.31	0.82	1.29	1.03
2937	国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式	0.02	0.31	0.86	1.34	1.09
2938	国投瑞银顺祥债券	0.03	0.31	0.97	1.52	1.34
2939	国投瑞银顺晖一年定开债发起式	0.04	0.31	0.86	1.30	1.13
2940	海通安悦A	0.07	0.31	0.65	2.30	3.10
2941	恒生前海恒利纯债C	0.10	0.31	0.56	-0.73	0.64
2942	恒生前海恒扬纯债债券C	0.05	0.31	0.83	1.09	1.14
2943	红土创新添利债券A	-0.04	0.31	0.55	1.27	1.33
2944	华安安悦债券C	0.02	0.31	0.70	0.92	0.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	广发集嘉债券A	1.17	10.52	7.86	10.30	10.31
国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1871 位，高于同类基金平均水平

1864	东方臻宝纯债债券A	-0.01	0.40	0.86	1.02	1.06
1865	东海鑫宁利率债三个月定期开放债券	0.04	0.34	0.86	0.98	1.29
1866	东兴鑫远三年定开	0.10	0.47	0.86	1.57	1.08
1867	蜂巢添幂中短债A	0.00	0.40	0.86	1.14	1.00
1868	福建国有企业债6个月定期开放债券C	0.06	0.35	0.86	1.15	1.01
1869	工银开元利率债债券C	0.08	0.39	0.86	0.94	1.08
1870	广发中债1-3年农发债指数A	0.04	0.31	0.86	1.26	1.08
1871	国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式	0.02	0.31	0.86	1.34	1.09
1872	国泰惠盈纯债债券C	0.04	0.45	0.86	1.04	1.13
1873	国泰兴富三个月定期开放债券	0.03	0.37	0.86	1.35	1.10
1874	国投瑞银顺晖一年定开债发起式	0.04	0.31	0.86	1.30	1.13
1875	华富强化回报债券	1.06	2.12	0.86	1.14	2.32
1876	华泰紫金中债1-5年国开债指数A	0.08	0.30	0.86	1.25	1.03
1877	华夏鼎辉债券C	0.03	0.41	0.86	1.06	1.08
1878	华夏亚债中国指数C	-0.01	0.49	0.86	0.74	1.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
2	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	0.86	7.74	1.73	16.14	11.68
国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2062 位，高于同类基金平均水平

2055	渤海汇金兴宸一年定开债券发起	0.03	0.38	0.92	1.34	1.20
2056	长城鑫利30天滚动持有中短债C	0.03	0.24	0.78	1.34	1.04
2057	创金合信汇益纯债一年定开债券A	0.06	0.26	0.80	1.34	1.11
2058	创金合信中债长三角中高等级信用债指数A	0.02	0.30	0.82	1.34	1.11
2059	工银1-3年农发债指数A	0.07	0.31	0.88	1.34	1.07
2060	工银添颐债券B	0.13	0.52	0.60	1.34	1.26
2061	广发景华纯债C	0.03	0.46	1.11	1.34	1.37
2062	国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式	0.02	0.31	0.86	1.34	1.09
2063	宏利淘利债券A	0.00	0.52	0.91	1.34	1.33
2064	华安众享180天持有期中短债A	0.01	0.40	0.83	1.34	1.17
2065	华富中证5年恒定久期国开债指数C	0.08	0.42	1.02	1.34	1.33
2066	华夏中债3-5年政金债指数C	0.06	0.29	0.87	1.34	1.13
2067	惠升和裕纯债A	0.03	0.32	0.94	1.34	1.32
2068	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A	0.04	0.56	-0.54	1.34	0.62
2069	建信彭博政策性银行债券1-5年A	0.10	0.35	1.01	1.34	1.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
2	工银添慧债券A	-0.15	1.65	-0.71	13.37	13.95
3	工银添慧债券C	-0.16	1.61	-0.81	13.15	13.80
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2569 位，高于同类基金平均水平

2562	蜂巢丰嘉债券C	0.02	0.56	0.97	1.22	1.09
2563	蜂巢丰泰三个月定开债券A	0.01	0.38	0.90	1.17	1.09
2564	光大保德信尊利纯债一年债券发起式	0.09	0.41	0.90	1.12	1.09
2565	光大阳光稳债中短债债券A	0.00	0.12	0.32	0.49	1.09
2566	广发景富纯债	0.01	0.32	0.85	1.31	1.09
2567	广发增强债券A	0.07	0.35	0.67	1.33	1.09
2568	国联安增瑞政策性金融债纯债C	0.08	0.31	0.89	1.03	1.09
2569	国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式	0.02	0.31	0.86	1.34	1.09
2570	国泰惠享三个月定期开放债券	0.03	0.34	0.79	1.39	1.09
2571	国泰裕祥三个月定期开放债券	-0.01	0.45	0.94	1.01	1.09
2572	国新国证鑫颐中短债A	0.00	0.54	0.90	1.41	1.09
2573	华安添利6个月债券C	0.05	0.42	-0.15	1.20	1.09
2574	嘉实致诚纯债债券	0.05	0.27	0.84	0.98	1.09
2575	嘉实致乾纯债债券	0.09	0.39	0.93	0.96	1.09
2576	交银裕如纯债债券A	0.04	0.29	0.91	1.04	1.09

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