国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式(004797)_财务情况

国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式004797CHINA LIFE SECURITY SHENG PURE DEBT 3 MONTHS REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND LAUNCHED

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30
本期已实现收益(万元)	5890.93	2523.35	11391.94	2352.77	6777.78
本期利润(万元)	8357.37	4125.41	7770.33	-644.83	4557.92
加权平均份额本期利润(元)	0.02	0.01	0.02	-0.00	0.01
加权平均净值利润率(%)	1.58	0.00	1.48	0.00	0.87
期末可供分配利润(万元)	25770.38	0.00	19945.24	0.00	18325.59
期末可供分配份额利润(元)	0.05	0.00	0.04	0.00	0.04
期末基金资产净值(万元)	531378.65	526946.68	524725.70	523851.67	524496.51
期末基金份额净值(元)	1.07	1.06	1.05	1.05	1.05
本期净值增长率(%)	1.60	0.00	1.49	0.00	0.88
累计净值增长率(%)	38.25	0.00	36.07	0.00	35.25

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
银行存款(万元)	545.03	136.81	329.44	275.62	622.34
交易性金融资产(万元)	663998.83	713143.80	656911.82	644026.49	670734.03
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	663998.83	713143.80	656911.82	644026.49	670734.03
应付管理人报酬(万元)	130.91	133.53	129.78	132.67	129.74
应付托管费(万元)	52.36	53.41	51.91	53.07	51.89
资产总计(万元)	669058.04	716690.56	659367.49	645461.06	673303.84
负债合计(万元)	137679.40	191964.86	134870.98	121706.78	144577.84
所有者权益合计(万元)	531378.65	524725.70	524496.51	523754.28	528726.00
未分配利润(万元)	33831.05	25558.60	25340.57	24291.20	29326.58

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
利息收入(万元)	11.40	13.95	5.61	59.46	36.73
投资收益(万元)	8241.21	16688.31	9521.12	27519.02	15195.47
公允价值变动收益(万元)	2466.44	-3621.61	-2219.86	3200.78	2912.97
其它收入(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计(万元)	10719.06	13080.65	7306.87	30779.26	18145.18
管理人报酬(万元)	784.53	1573.51	779.92	1567.59	778.11
托管费(万元)	313.81	629.40	311.97	627.04	311.25
其它费用(万元)	12.56	25.47	12.67	25.33	15.09
费用合计(万元)	2361.68	5310.32	2748.95	5979.93	3290.21
利润总额(万元)	8357.37	7770.33	4557.92	24799.33	14854.96
净利润(万元)	8357.37	7770.33	4557.92	24799.33	14854.96

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