国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式(004797)_财务情况

国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式004797CHINA LIFE SECURITY SHENG PURE DEBT 3 MONTHS REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND LAUNCHED

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
本期已实现收益(万元)	11391.94	2352.77	6777.78	2844.59	21598.55
本期利润(万元)	7770.33	-644.83	4557.92	-489.26	24799.33
加权平均份额本期利润(元)	0.02	-0.00	0.01	-0.00	0.05
加权平均净值利润率(%)	1.48	0.00	0.87	0.00	4.74
期末可供分配利润(万元)	19945.24	0.00	18325.59	0.00	15051.57
期末可供分配份额利润(元)	0.04	0.00	0.04	0.00	0.03
期末基金资产净值(万元)	524725.70	523851.67	524496.51	522929.75	523754.28
期末基金份额净值(元)	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05
本期净值增长率(%)	1.49	0.00	0.88	0.00	4.86
累计净值增长率(%)	36.07	0.00	35.25	0.00	34.07

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
银行存款(万元)	136.81	329.44	275.62	622.34	161.47
交易性金融资产(万元)	713143.80	656911.82	644026.49	670734.03	699134.02
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	713143.80	656911.82	644026.49	670734.03	699134.02
应付管理人报酬(万元)	133.53	129.78	132.67	129.74	132.79
应付托管费(万元)	53.41	51.91	53.07	51.89	53.12
资产总计(万元)	716690.56	659367.49	645461.06	673303.84	701786.61
负债合计(万元)	191964.86	134870.98	121706.78	144577.84	186879.64
所有者权益合计(万元)	524725.70	524496.51	523754.28	528726.00	514906.96
未分配利润(万元)	25558.60	25340.57	24291.20	29326.58	14504.32

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
利息收入(万元)	13.95	5.61	59.46	36.73	58.46
投资收益(万元)	16688.31	9521.12	27519.02	15195.47	21548.97
公允价值变动收益(万元)	-3621.61	-2219.86	3200.78	2912.97	4389.94
其它收入(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计(万元)	13080.65	7306.87	30779.26	18145.18	25997.37
管理人报酬(万元)	1573.51	779.92	1567.59	778.11	1600.88
托管费(万元)	629.40	311.97	627.04	311.25	640.35
其它费用(万元)	25.47	12.67	25.33	15.09	30.58
费用合计(万元)	5310.32	2748.95	5979.93	3290.21	6834.25
利润总额(万元)	7770.33	4557.92	24799.33	14854.96	19163.12
净利润(万元)	7770.33	4557.92	24799.33	14854.96	19163.12

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