我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 206446.99 99.85%
银行存款和结算备付金 317.11 0.15%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:206764.10万元报告期:2024-09-30
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22国开08 300.00 30902.57 14.95%
20国开12 270.00 27546.18 13.33%
21国开03 200.00 20813.34 10.07%
23国开02 200.00 20589.64 9.96%
24农发01 150.00 15167.75 7.34%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 159050.80 76.96%
国家债券 11494.37 5.56%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%