资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 49753.23 97.69%
银行存款和结算备付金 942.18 1.85%
其他资产 232.89 0.46%
资产总值:50928.30万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国开08 100.00 10297.34 20.14%
25超长特别国债02 55.00 5142.73 10.06%
25农发05 50.00 5019.56 9.82%
24国开02 40.00 4066.59 7.95%
25国开15 40.00 3961.95 7.75%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 34649.07 67.78%
国家债券 8139.93 15.92%
可转债 3905.70 7.64%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%