资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 55019.16 98.02%
银行存款和结算备付金 1059.39 1.89%
其他资产 52.15 0.09%
资产总值:56130.71万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国开08 150.00 15315.33 30.49%
23国开08 100.00 10422.72 20.75%
25农发15 50.00 5058.35 10.07%
25农发05 50.00 4976.11 9.91%
24国开02 40.00 4050.45 8.06%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 47945.98 95.46%
可转债 4033.45 8.03%
企业债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%