资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 141095.66 79.53%
银行存款和结算备付金 36304.51 20.46%
其他资产 1.10 0.00%
资产总值:177401.27万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开01 200.00 20216.99 13.72%
24国开08 190.00 19242.45 13.06%
25农发15 150.00 15039.75 10.21%
23国开05 100.00 10973.05 7.45%
23国开08 100.00 10357.58 7.03%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 138148.65 93.76%
国家债券 2947.01 2.00%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%