资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 53153.04 98.25%
银行存款和结算备付金 877.61 1.62%
其他资产 67.38 0.12%
资产总值:54098.03万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国开08 100.00 10153.97 17.93%
26国开05 70.00 7174.96 12.67%
25农发05 50.00 5040.71 8.90%
24国开02 40.00 4079.78 7.21%
25国开15 40.00 3997.79 7.06%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 41708.64 73.67%
国家债券 5852.80 10.34%
可转债 2563.62 4.53%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%