我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
4608.11 |
3288.71 |
1760.45 |
2255.22 |
1178.51 |
| 本期利润(万元) |
4522.79 |
4064.07 |
1888.11 |
2585.49 |
819.69 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.03 |
0.02 |
0.02 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.12 |
0.00 |
2.35 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
11318.28 |
0.00 |
3074.64 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
206677.69 |
202154.90 |
99492.52 |
97303.57 |
201228.75 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.12 |
1.09 |
1.08 |
1.06 |
1.05 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.03 |
0.00 |
2.97 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
20.62 |
0.00 |
17.07 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
297.48 |
286.58 |
155.91 |
201.48 |
321.98 |
| 交易性金融资产(万元) |
188933.94 |
128588.48 |
271883.84 |
21233.30 |
61743.15 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
188933.94 |
128588.48 |
271883.84 |
21233.30 |
61743.15 |
| 应付管理人报酬(万元) |
49.43 |
24.64 |
65.19 |
5.44 |
14.08 |
| 应付托管费(万元) |
16.48 |
8.21 |
21.73 |
1.81 |
4.69 |
| 资产总计(万元) |
202234.19 |
128875.06 |
272039.74 |
21434.78 |
62065.13 |
| 负债合计(万元) |
79.29 |
31571.50 |
71630.69 |
28.52 |
1041.09 |
| 所有者权益合计(万元) |
202154.90 |
97303.57 |
200409.06 |
21406.26 |
61024.04 |
| 未分配利润(万元) |
17357.48 |
5657.57 |
8762.96 |
939.43 |
2748.87 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
58.33 |
92.37 |
86.67 |
10.85 |
5.70 |
| 投资收益(万元) |
3647.93 |
3124.06 |
787.48 |
2029.48 |
1304.02 |
| 公允价值变动收益(万元) |
775.36 |
330.27 |
56.00 |
-302.52 |
-148.59 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
5.01 |
5.01 |
36.76 |
19.76 |
| 收入合计(万元) |
4481.62 |
3551.70 |
935.15 |
1774.58 |
1180.90 |
| 管理人报酬(万元) |
192.49 |
326.29 |
88.88 |
147.65 |
104.78 |
| 托管费(万元) |
64.16 |
108.76 |
29.63 |
49.22 |
34.93 |
| 其它费用(万元) |
12.38 |
26.23 |
14.94 |
24.72 |
13.30 |
| 费用合计(万元) |
417.55 |
966.22 |
214.28 |
328.99 |
231.05 |
| 利润总额(万元) |
4064.07 |
2585.49 |
720.87 |
1445.59 |
949.85 |
| 净利润(万元) |
4064.07 |
2585.49 |
720.87 |
1445.59 |
949.85 |
