国寿安保安丰纯债债券(006599)_分红排行

国寿安保安丰纯债债券006599GUOSHOU AN SECURITY FENGCHUN BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2025-11-10	2025-11-10	2025-11-11	0.10元	2025-11-07	0.94%
2025-03-14	2025-03-14	2025-03-17	0.20元	2025-03-13	1.85%
2025-01-24	2025-01-24	2025-01-27	0.10元	2025-01-23	0.91%
2024-11-28	2024-11-28	2024-11-29	0.44元	2024-11-27	3.91%
2023-05-24	2023-05-24	2023-05-25	0.15元	2023-05-23	1.42%
2022-08-25	2022-08-25	2022-08-26	0.15元	2022-08-24	1.42%
2021-09-27	2021-09-27	2021-09-28	0.14元	2021-09-24	1.35%
2021-05-10	2021-05-10	2021-05-11	0.10元	2021-05-07	0.97%
2020-08-05	2020-08-05	2020-08-06	0.10元	2020-08-04	0.98%
2020-05-14	2020-05-14	2020-05-15	0.10元	2020-05-13	0.96%
2020-03-06	2020-03-06	2020-03-09	0.10元	2020-03-05	0.96%
2019-09-25	2019-09-25	2019-09-26	0.09元	2019-09-25	0.89%
2019-06-24	2019-06-24	2019-06-25	0.08元	2019-06-22	0.78%

国寿安保安丰纯债债券自成立以来，累计分红13次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：1.34%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
南方润元纯债债券A/B	6	13年7个月	3.68元	4.88%
南方润元纯债债券C类	6	13年7个月	3.45元	4.78%
南方畅利定开债券发起	1	7年2个月	0.50元	4.72%
南方宣利定期开放债券A	4	9年3个月	2.00元	4.71%
南方宣利定期开放债券C	4	9年3个月	1.90元	4.57%
南方卓利3个月定开债发起式	5	8年1个月	2.27元	4.45%
南方卓元债券A	6	9年3个月	2.77元	4.26%
南方卓元债券C	6	9年3个月	2.52元	3.90%
南方7-10年国开债C	1	6年11个月	0.50元	3.87%
南方7-10年国开债A	1	6年11个月	0.50元	3.85%
南方7-10年国开债E	1	4年5个月	0.50元	3.85%
南方得利一年定开债券发起	2	5年11个月	0.81元	3.81%
南方惠利6个月定开债券C	1	6年11个月	0.40元	3.55%
南方惠利6个月定开债券A	1	6年11个月	0.40元	3.51%
南方升元中短期利率债A	2	5年8个月	0.70元	3.30%
南方祥元C	5	8年7个月	1.68元	3.05%
南方鼎利一年定开债券发起	5	5年12个月	1.61元	2.99%
南方祥元A	5	8年7个月	1.68元	2.98%
南方尊利一年定开债券发起	5	5年12个月	1.53元	2.95%
南方耀元债券	2	3年5个月	0.61元	2.92%
南方多元定开债券发起	20	7年3个月	6.27元	2.90%
南方远利3个月定开债券发起	4	6年2个月	1.25元	2.89%
南方皓元短债C	1	6年3个月	0.30元	2.77%
南方皓元短债A	1	6年3个月	0.30元	2.74%
南方广利回报债券A/B	7	15年4个月	3.32元	2.72%
南方弘利定开债券发起	4	10年2个月	1.40元	2.69%
南方颐元定开债券发起	7	9年5个月	2.40元	2.61%
南方多利增强债券A	24	16年5个月	7.78元	2.56%
南方晨利一年定开债券发起	2	3年7个月	0.54元	2.49%
南方恒新39个月A	7	6年7个月	1.84元	2.47%
南方创利3个月定开债券发起	3	6年2个月	0.81元	2.44%
南方亨元A	7	6年12个月	1.77元	2.41%
南方宝元债券A	22	23年5个月	15.02元	2.39%
南方泰元C	4	6年7个月	1.00元	2.36%
南方恒新39个月C	7	6年7个月	1.73元	2.34%
南方光元债券	2	3年5个月	0.50元	2.33%
南方和元A	10	8年9个月	2.56元	2.33%
南方定利一年定开债券	2	4年3个月	0.50元	2.32%
南方乾利定开债券发起	10	7年11个月	2.38元	2.18%
南方和元C	10	8年9个月	2.32元	2.14%
南方聪元A	8	6年6个月	1.77元	2.11%
南方升元中短期利率债C	2	5年8个月	0.45元	2.09%
南方3-5年农发债E	4	4年5个月	0.98元	2.09%
南方臻元	3	6年12个月	0.65元	2.08%
南方启元C	7	11年7个月	1.72元	2.03%
南方赢元	8	7年5个月	1.82元	2.00%
南方乐元中短利率债A	4	5年11个月	0.85元	1.99%
南方昭元债券A	4	5年8个月	0.89元	1.98%
南方华元A	6	6年12个月	1.27元	1.97%
南方泰元A	7	6年7个月	1.40元	1.97%
南方启元A	9	11年7个月	2.15元	1.96%
南方纯元A	13	8年9个月	2.72元	1.96%
南方昭元债券C	1	5年8个月	0.22元	1.92%
南方信元债券	4	3年11个月	0.81元	1.91%
南方华元C	2	6年12个月	0.39元	1.86%
南方宏元定期开放债券发起	5	7年2个月	1.17元	1.86%
南方纯元C	13	8年9个月	2.52元	1.86%
南方恒庆一年定开债券	5	6年9个月	0.96元	1.83%
南方丰元信用增强债券A	10	12年3个月	2.32元	1.82%
南方稳利1年持有债券A	20	12年7个月	3.93元	1.81%
南方广利回报债券C	7	15年4个月	2.17元	1.77%
南方涪利定开债券发起	4	7年10个月	0.92元	1.76%
南方丰元信用增强债券C	10	12年3个月	2.20元	1.76%
南方多利增强债券C	38	19年11个月	8.35元	1.74%
亚洲美元债C(美元现汇)	1	9年12个月	0.03元	1.68%
亚洲美元债C(人民币)	1	9年12个月	0.20元	1.68%
亚洲美元债A(美元现汇)	1	9年12个月	0.03元	1.65%
亚洲美元债A(人民币)	1	9年12个月	0.20元	1.65%
南方中证政策性金融债指数C	4	3年2个月	0.70元	1.65%
南方稳利1年持有债券C	17	11年7个月	3.00元	1.65%
南方旭元C	3	6年8个月	0.57元	1.63%
南方泽元	10	7年5个月	1.78元	1.63%
南方金利定开债券A	46	13年9个月	7.70元	1.63%
南方骏元中短期利率债债券	8	5年12个月	1.36元	1.62%
南方交元债券	5	7年2个月	0.86元	1.61%
南方旺元60天滚动持有中短债债券C	2	4年6个月	0.35元	1.60%
南方旺元60天滚动持有中短债债券A	2	5年2个月	0.35元	1.58%
南方浙利定开债券发起	15	7年11个月	2.47元	1.58%
南方中债1-5年国开行债券指数C	7	5年10个月	1.15元	1.54%
南方金利C	46	13年9个月	7.29元	1.54%
南方中债1-5年国开行债券指数E	2	4年2个月	0.35元	1.53%
南方中证政策性金融债指数A	5	3年2个月	0.80元	1.53%
南方昌元转债A	1	7年2个月	0.20元	1.46%
南方0-5年江苏城投债指数A	2	5年12个月	0.30元	1.46%
南方聪元C	3	6年6个月	0.48元	1.38%
南方贺元利率债C	5	6年6个月	0.69元	1.32%
南方贺元利率债A	8	6年6个月	1.07元	1.31%
南方通利A	36	11年10个月	4.85元	1.26%
南方通元6个月持有债券A	2	4年1个月	0.26元	1.25%
南方双元A	2	10年12个月	0.26元	1.24%
南方双元C	2	10年12个月	0.26元	1.24%
南方中债1-5年国开行债券指数A	9	5年10个月	1.18元	1.23%
南方兴利半年定开债券发起	21	8年5个月	2.64元	1.22%
南方1-3年国开债E	5	4年5个月	0.64元	1.19%
南方通元6个月持有债券C	1	4年1个月	0.12元	1.17%
南方国利	15	7年1个月	1.89元	1.17%
南方恒泽18个月封闭式债券A	3	2年12个月	0.35元	1.16%
南方通利C	36	11年10个月	4.46元	1.16%
南方招利一年债券	7	5年9个月	0.89元	1.14%
南方亨元C	1	6年12个月	0.13元	1.08%
南方恒泽18个月封闭式债券C	3	2年12个月	0.32元	1.07%
南方旭元A	10	6年8个月	1.24元	1.07%
南方宁利一年债券	14	6年1个月	1.57元	1.07%
南方臻利3个月定开债券发起	9	4年8个月	0.99元	1.04%
南方中债0-2年国开行债券指数E	3	4年2个月	0.30元	0.98%
南方0-5年江苏城投债指数C	1	5年12个月	0.10元	0.96%
南方3-5年农发债A	18	7年3个月	1.93元	0.96%
南方3-5年农发债C	18	7年3个月	1.93元	0.96%
南方崇元纯债债券C	4	4年11个月	0.45元	0.95%
南方崇元纯债债券A	4	4年11个月	0.45元	0.94%
南方旺元60天滚动持有中短债债券E	1	3年2个月	0.10元	0.91%
南方吉元短债C	8	7年3个月	0.74元	0.91%
南方吉元短债A	8	7年3个月	0.74元	0.90%
南方吉元短债E	7	6年2个月	0.64元	0.89%
南方兴锦利一年定开债券发起	8	4年5个月	0.72元	0.88%
南方定元中短债C	5	6年4个月	0.48元	0.87%
南方集利18个月债券C	1	5年11个月	0.10元	0.86%
南方定元中短债A	5	6年4个月	0.48元	0.85%
南方集利18个月债券A	1	5年11个月	0.10元	0.84%
南方乐元中短利率债C	3	5年11个月	0.25元	0.78%
南方1-3年国开债A	24	7年3个月	1.90元	0.77%
南方1-3年国开债C	24	7年3个月	1.84元	0.74%
南方梦元短债C	2	6年4个月	0.15元	0.68%
南方梦元短债A	2	6年4个月	0.15元	0.67%
南方中债0-2年国开行债券指数C	14	5年7个月	0.90元	0.63%
南方中债0-2年国开行债券指数A	15	5年7个月	0.95元	0.62%
南方宝元债券C	6	7年3个月	1.02元	0.62%
南方希元可转债债券	0	7年11个月	0.00元	0.00%
南方昌元转债C	0	7年2个月	0.00元	0.00%
南方鑫利3个月定开债券发起	0	6年11个月	0.00元	0.00%
南方初元中短债A	0	6年8个月	0.00元	0.00%
南方初元中短债C	0	6年8个月	0.00元	0.00%
南方初元中短债E	0	6年4个月	0.00元	0.00%
南方晖元6个月持有期债券A	0	4年10个月	0.00元	0.00%
南方晖元6个月持有期债券C	0	4年10个月	0.00元	0.00%
南方景元中高等级信用债债券	0	4年8个月	0.00元	0.00%
南方佳元6个月持有债券A	0	4年8个月	0.00元	0.00%
南方佳元6个月持有债券C	0	4年8个月	0.00元	0.00%
南方永元一年持有债券A	0	4年4个月	0.00元	0.00%
南方永元一年持有债券C	0	4年4个月	0.00元	0.00%
南方季季享90天滚动持有债券A	0	4年6个月	0.00元	0.00%
南方季季享90天滚动持有债券C	0	4年6个月	0.00元	0.00%
南方月月享30天滚动持有债券发起A	0	4年3个月	0.00元	0.00%
南方月月享30天滚动持有债券发起C	0	4年3个月	0.00元	0.00%
南方振元债券发起A	0	3年4个月	0.00元	0.00%
南方振元债券发起C	0	3年4个月	0.00元	0.00%
南方稳鑫6个月持有债券A	0	3年3个月	0.00元	0.00%
南方稳鑫6个月持有债券C	0	3年3个月	0.00元	0.00%
南方达元债券A	0	2年11个月	0.00元	0.00%
南方达元债券C	0	2年11个月	0.00元	0.00%
南方ESG纯债债券发起	0	56年2个月	0.00元	0.00%
南方贤元一年持有债券A	0	56年2个月	0.00元	0.00%
南方贤元一年持有债券C	0	56年2个月	0.00元	0.00%
南方多利增强债券H	0	9年9个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	前海开源可转债债券	2.79	6.39	8.46	16.51	6.39
国寿安保安丰纯债债券一周收益在同类基金中排列第 368 位，高于同类基金平均水平

361	大摩18个月定期开放债券C	0.09	0.44	0.59	0.31	0.41
362	富国添享一年持有期债券A	0.09	1.32	2.01	2.70	1.32
363	富国添享一年持有期债券C	0.09	1.29	1.93	2.55	1.29
364	富国臻利纯债定期开放债券型发起式	0.09	0.52	2.74	2.77	0.52
365	格林泓远纯债A	0.09	0.64	1.74	3.23	0.64
366	光大保德信尊合87个月债券	0.09	0.44	1.28	2.47	0.38
367	国联安恒盛3个月定开债券	0.09	0.56	0.58	0.74	0.37
368	国寿安保安丰纯债债券	0.09	0.56	0.29	0.06	0.56
369	国投瑞银优化增强债券A/B	0.09	1.58	2.51	4.70	1.58
370	国信安泰中短债债券A	0.09	0.24	0.41	0.92	1.49
371	国元元赢六个月定开债	0.09	0.23	0.55	0.30	0.46
372	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
373	恒生前海恒源嘉利债券A	0.09	0.72	2.94	3.85	0.72
374	华安鑫浦定开债A	0.09	0.42	1.20	2.33	0.36
375	华安鑫浦定开债C	0.09	0.39	1.14	2.19	0.35

截止日期：2026-02-04基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银可转债优选债券A	-0.39	16.09	15.71	29.35	16.09
2	工银可转债优选债券C	-0.39	16.05	15.60	29.10	16.05
3	工银添慧债券A	-1.01	13.60	14.79	25.38	13.60
4	工银添慧债券C	-1.02	13.56	14.67	25.13	13.56
5	南方昌元转债A	0.01	13.00	22.40	37.82	13.00
国寿安保安丰纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1186 位，高于同类基金平均水平

1179	天弘永利优享债券A	-0.04	0.57	0.94	1.92	0.57
1180	信诚稳鑫A	-0.03	0.57	0.42	0.50	0.57
1181	博时恒享债券C	-0.01	0.56	0.03	-0.15	0.56
1182	富国强回报定期开放债券A	0.01	0.56	0.51	0.64	0.56
1183	光大保德信增利收益债券A	-0.07	0.56	0.14	1.69	0.56
1184	国联安恒盛3个月定开债券	0.09	0.56	0.58	0.74	0.37
1185	国联安增利债券B	0.06	0.56	0.72	1.25	0.56
1186	国寿安保安丰纯债债券	0.09	0.56	0.29	0.06	0.56
1187	国投瑞银顺悦债券	0.02	0.56	0.50	2.08	4.30
1188	海富通上证10年期地方政府债ETF	-0.07	0.56	0.59	0.39	0.56
1189	华安乾煜债券发起式A	0.08	0.56	0.81	3.42	0.56
1190	华商鸿益一年定期开放债券发起式	-0.03	0.56	0.32	0.27	0.56
1191	汇安嘉盈一年持有期债券A	-0.07	0.56	0.74	2.53	0.56
1192	鹏扬淳盈6个月定开A	0.03	0.56	0.66	1.06	0.56
1193	信诚稳鑫C	-0.03	0.56	0.40	0.45	0.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	0.01	13.00	22.40	37.82	13.00
2	南方昌元转债C	0.00	12.94	22.24	37.48	12.94
3	东方可转债债券A	-0.43	10.46	17.46	23.28	10.46
4	东方可转债债券C	-0.44	10.42	17.35	23.04	10.42
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
国寿安保安丰纯债债券一周收益在同类基金中排列第 3617 位，低于同类基金平均水平

3610	蜂巢丰启一年定开债券发起式	0.00	0.30	0.29	0.56	0.30
3611	富国安慧短债债券C	0.01	0.14	0.29	0.64	0.14
3612	富国碳中和一年定期开放债券发起式	-0.01	0.18	0.29	0.46	0.18
3613	富国天盈债券(LOF)A	-0.01	0.19	0.29	0.74	0.19
3614	格林中短债A	0.00	0.14	0.29	0.79	0.14
3615	工银恒享纯债债券A	0.02	0.21	0.29	0.54	0.21
3616	工银稳健丰润90天持有中短债C	0.01	0.13	0.29	0.65	0.13
3617	国寿安保安丰纯债债券	0.09	0.56	0.29	0.06	0.56
3618	国寿安保安悦纯债一年定开债券发起式	0.00	0.22	0.29	0.49	0.22
3619	国寿安保尊荣中短债债券C	0.00	0.21	0.29	0.60	0.21
3620	国投瑞银恒泽中短债债券C	0.01	0.17	0.29	0.64	0.17
3621	海富通美元债QDII(美元)	-0.07	-0.07	0.29	1.62	-0.07
3622	海富通融丰定开债券	0.02	0.22	0.29	0.21	0.22
3623	华安鼎益债券A	0.00	0.18	0.29	0.28	0.18
3624	华安添锦债券	0.02	0.33	0.29	0.42	0.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	0.01	13.00	22.40	37.82	13.00
2	南方昌元转债C	0.00	12.94	22.24	37.48	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-0.76	9.58	14.47	32.99	9.58
4	华夏可转债增强债券C	-0.77	9.54	14.35	32.72	9.54
5	工银可转债优选债券A	-0.39	16.09	15.71	29.35	16.09
国寿安保安丰纯债债券一周收益在同类基金中排列第 4830 位，低于同类基金平均水平

4823	中融恒润纯债A	0.02	0.18	0.13	0.07	0.18
4824	博时富盛一年定开债发起式	0.01	0.35	0.76	0.06	0.01
4825	财通资管中债1-3年国开债C	0.02	0.17	0.01	0.06	0.17
4826	长盛盛远债券A	0.01	0.38	0.06	0.06	0.38
4827	长信利率债债券A	0.02	0.20	0.13	0.06	0.20
4828	方正富邦稳泓3个月定开债券	0.04	0.23	0.11	0.06	0.23
4829	广发中债7-10年国开债指数E	0.01	0.50	0.11	0.06	0.50
4830	国寿安保安丰纯债债券	0.09	0.56	0.29	0.06	0.56
4831	国寿安保泰荣纯债债券	0.02	0.21	0.13	0.06	0.21
4832	华泰柏瑞季季红债券C	0.01	0.29	-0.15	0.06	0.29
4833	平安高等级债E	0.03	0.22	0.26	0.06	0.22
4834	万家鑫悦纯债A	0.02	0.27	0.28	0.06	0.27
4835	兴业天融债券	0.04	0.28	0.05	0.06	0.28
4836	永赢惠益债券C	0.03	0.38	0.12	0.06	0.38
4837	招商添浩纯债C	0.01	0.21	0.12	0.06	0.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银可转债优选债券A	-0.39	16.09	15.71	29.35	16.09
2	工银可转债优选债券C	-0.39	16.05	15.60	29.10	16.05
3	工银添慧债券A	-1.01	13.60	14.79	25.38	13.60
4	工银添慧债券C	-1.02	13.56	14.67	25.13	13.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
国寿安保安丰纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1357 位，高于同类基金平均水平

1350	南方宣利定期开放债券A	0.00	0.57	0.24	0.18	0.57
1351	天弘永利优享债券A	-0.04	0.57	0.94	1.92	0.57
1352	信诚稳鑫A	-0.03	0.57	0.42	0.50	0.57
1353	博时恒享债券C	-0.01	0.56	0.03	-0.15	0.56
1354	富国强回报定期开放债券A	0.01	0.56	0.51	0.64	0.56
1355	光大保德信增利收益债券A	-0.07	0.56	0.14	1.69	0.56
1356	国联安增利债券B	0.06	0.56	0.72	1.25	0.56
1357	国寿安保安丰纯债债券	0.09	0.56	0.29	0.06	0.56
1358	海富通上证10年期地方政府债ETF	-0.07	0.56	0.59	0.39	0.56
1359	华安乾煜债券发起式A	0.08	0.56	0.81	3.42	0.56
1360	华商鸿益一年定期开放债券发起式	-0.03	0.56	0.32	0.27	0.56
1361	汇安嘉盈一年持有期债券A	-0.07	0.56	0.74	2.53	0.56
1362	鹏扬淳盈6个月定开A	0.03	0.56	0.66	1.06	0.56
1363	信诚稳鑫C	-0.03	0.56	0.40	0.45	0.56
1364	中银季季红定期开放债券	0.01	0.56	1.06	1.39	0.56

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。