国寿安保安丰纯债债券(006599)_规模评级

国寿安保安丰纯债债券006599GUOSHOU AN SECURITY FENGCHUN BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	5.03	5.02	14.76	17.42	25.55	51.97	42.48
季度净申购	133.98	-92387.58	-25273.33	-77099.99	-250652.49	90048.04	218193.21
总份额	47759.25	47625.27	140012.85	165286.18	242386.17	493038.66	402990.62
季度总申购份额	19177.14	37909.80	66683.23	314.45	11793.40	172667.01	218193.32
季度总赎回份额	19043.17	130297.38	91956.56	77414.44	262445.89	82618.98	0.10

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	809.52	70978.46	8743.20	51393.60	42650.40
2	博时可转债ETF	553.38	432088.67	52660.00	203830.00	151170.00
3	海富通上证城投债ETF	551.49	527778.14	248710.00	248810.00	100.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	426.58	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
5	景顺长城景颐双利债券A类	420.02	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
国寿安保安丰纯债债券基金规模在同类基金中排列第 2680 位，高于同类基金平均水平

2673	华泰保兴尊信定开	5.05	46517.20	-	-	-
2674	平安惠复纯债A	5.05	46896.03	45394.08	70140.42	24746.34
2675	富国短债债券型C	5.04	43585.16	11318.76	29692.51	18373.75
2676	国联安增泰一年定开债发起式	5.04	48719.33	-	-	-
2677	华富富鑫一年定期开放债券型发起式	5.04	47397.95	-	-	1099.90
2678	浙商汇金聚兴一年定开债券发起式	5.04	48178.71	0.09	0.09	0.00
2679	长信富平纯债一年定开债券A	5.03	49100.37	-	-	-
2680	国寿安保安丰纯债债券	5.03	47759.25	133.98	19177.14	19043.17
2681	东方红汇阳债券C	5.02	44734.35	-9143.28	24612.82	33756.10
2682	富国安福30天滚动持有短债债券发起式C	5.02	44546.66	-1123.01	2996.99	4120.00
2683	宏利交利债券A	5.02	48742.63	-	-	-
2684	圆信永丰兴益三个月定开债	5.01	48733.33	-	-	0.01
2685	广发增强债券A	5.00	41783.19	11836.50	28055.00	16218.50
2686	鹏扬利泽债券A	5.00	46013.06	-11190.87	6185.21	17376.08
2687	鹏华丰盈债券	4.99	46442.84	-37839.54	199.56	38039.09

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.50	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	337.32	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.67	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
4	易方达增强回报债券A	330.73	2359342.28	111461.24	1187637.62	1076176.38
5	中银丰和定期开放债券	267.84	2340057.58	-	-	1800000.00
国寿安保安丰纯债债券基金规模在同类基金中排列第 2586 位，高于同类基金平均水平

2579	海富通弘丰定开债券	5.45	47993.96	-	-	0.00
2580	农银瑞泽添利债券A	5.45	47950.04	13496.41	64272.69	50776.27
2581	鑫元悦享60天滚动持有中短债A	5.45	47941.98	-1273.38	6662.35	7935.73
2582	景顺长城四季金利债券C	5.98	47810.25	26733.36	54865.34	28131.98
2583	中信建投稳泰债券	5.12	47805.92	-	-	-
2584	鹏华稳泰30天滚动持有债券A	5.64	47799.64	-3661.11	7127.47	10788.58
2585	大成惠裕定开纯债债券	5.06	47781.78	-	0.01	-
2586	国寿安保安丰纯债债券	5.03	47759.25	133.98	19177.14	19043.17
2587	华安众享180天持有期中短债C	5.45	47757.33	-7485.31	5615.82	13101.12
2588	永赢昌利债券C	5.46	47718.58	45516.30	47638.32	2122.02
2589	广发汇安18个月定期债券A	6.36	47690.11	-	-	-
2590	国联安添利增长债A	6.99	47687.74	28598.63	51359.07	22760.45
2591	平安元丰中短债债券E	5.48	47684.89	-1149.01	12213.87	13362.88
2592	华夏海外收益债券A	6.75	47659.30	1479.98	17275.65	15795.67
2593	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	1.00	47659.30	1479.98	17275.65	15795.67

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	313.29	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
2	易方达丰和债券A	219.44	1347912.68	1151629.90	1260531.94	108902.05
3	易方达裕富债券A	180.40	1505226.52	1144274.85	1310344.49	166069.64
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.67	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
5	嘉实多利收益债券A	149.41	1515123.46	1077589.72	1645120.93	567531.21
国寿安保安丰纯债债券基金规模在同类基金中排列第 1944 位，高于同类基金平均水平

1937	大成中债3-5年国开债指数C	0.06	496.19	138.08	289.49	151.41
1938	兴银稳益30天持有期债券A	0.15	1334.80	137.74	264.12	126.37
1939	国新国证鑫颐中短债A	0.03	287.71	137.55	280.97	143.42
1940	汇添富稳鑫120天滚动持有债券A	3.04	26464.36	136.00	3539.94	3403.94
1941	华安沣裕债券A	0.03	280.06	135.96	192.27	56.31
1942	融通债券A/B	1.51	13482.44	135.75	1771.40	1635.65
1943	农银悦利债券	40.38	396080.92	134.23	320.73	186.50
1944	国寿安保安丰纯债债券	5.03	47759.25	133.98	19177.14	19043.17
1945	南方月月享30天滚动持有债券发起A	0.28	2541.60	131.90	861.26	729.35
1946	华宝双债增强债券A	9.29	76657.47	125.78	899.79	774.00
1947	银河天盈中短债C	0.20	1720.77	125.59	1673.23	1547.65
1948	博时裕泉纯债债券	51.38	455194.26	123.85	162.01	38.16
1949	华富安兴39个月定期开放债券C	0.02	156.63	123.67	136.04	12.37
1950	国寿安保中债3-5年政金债指数C	0.27	2497.37	122.10	934.52	812.42
1951	大成安汇金融债A	0.03	309.49	121.15	125.90	4.75

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.77	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.67	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
3	交银稳利中短债债券A	219.02	1832680.60	1029303.92	2347518.75	1318214.83
4	招商信用增强债券A	207.13	1813269.46	742654.95	2094981.13	1352326.18
5	华夏鼎茂债券A	313.29	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
国寿安保安丰纯债债券基金规模在同类基金中排列第 1607 位，高于同类基金平均水平

1600	建信双息红利债券C	1.02	8372.87	-24830.06	19419.18	44249.24
1601	兴银聚丰债券	1.35	12767.46	9205.64	19385.61	10179.98
1602	银河领先债券A	15.14	115157.53	-14730.95	19273.14	34004.10
1603	中银产业债债券C	4.10	36212.13	-452.88	19266.72	19719.60
1604	汇添富稳丰中短债7个月封闭债券C	1.12	10395.17	5754.30	19234.64	13480.34
1605	鹏华中债1-3年农发行债券指数A	14.90	142262.49	9440.65	19200.91	9760.26
1606	招商民安增益债券C	1.44	11614.15	-4232.67	19193.87	23426.54
1607	国寿安保安丰纯债债券	5.03	47759.25	133.98	19177.14	19043.17
1608	红土创新中证同业存单AAA指数7天持有期	0.89	8495.66	-2331.66	19147.11	21478.77
1609	富国亚洲收益债券(QDII)美元	2.98	191325.19	-40423.24	19145.75	59568.99
1610	富国亚洲收益债券(QDII)人民币	20.05	191325.19	-40423.24	19145.75	59568.99
1611	金鹰持久增利(LOF)C	4.14	29572.67	2932.26	19135.37	16203.11
1612	太平恒信6个月定开债	7.31	69125.76	19122.18	19122.19	0.02
1613	交银中债1-3年政金债指数A	16.15	152466.80	-93101.59	19087.02	112188.60
1614	南方和元C	0.90	8251.78	4174.97	19084.62	14909.65

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.77	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	景顺长城景盛双息收益债券A	337.32	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	中银丰和定期开放债券	267.84	2340057.58	-	-	1800000.00
4	中银睿享定期开放债券	62.69	572218.15	-	-	1800000.00
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.14	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
国寿安保安丰纯债债券基金规模在同类基金中排列第 1514 位，高于同类基金平均水平

1507	天弘合益A	14.47	141029.39	101631.76	120810.00	19178.24
1508	永赢汇利六个月定开债	40.60	377499.04	18687.93	37853.69	19165.77
1509	嘉实汇鑫中短债债券C	4.37	39863.31	-3328.67	15830.89	19159.56
1510	富荣富开1-3年国开债纯债C	3.47	32604.42	4646.29	23781.92	19135.63
1511	易方达恒安定开债券发起式	16.00	142672.18	30465.29	49573.12	19107.83
1512	中信建投桂企债A	0.01	98.20	-19081.47	2.10	19083.58
1513	嘉实致禄3个月定期纯债债券	20.27	193334.16	28882.95	47943.19	19060.24
1514	国寿安保安丰纯债债券	5.03	47759.25	133.98	19177.14	19043.17
1515	国泰君安君得利短债C	1.44	13846.85	-3493.51	15543.76	19037.28
1516	中信建投景润3个月定开债券A	0.51	4838.15	-14196.74	4837.21	19033.94
1517	南华瑞恒中短债债券C	0.90	8304.98	-1927.33	17106.10	19033.42
1518	工银添慧债券C	3.70	26899.78	23273.43	42302.22	19028.79
1519	申万菱信稳益宝债券A	0.34	3138.72	-16439.56	2555.23	18994.79
1520	建信中短债纯债债券C	4.79	44968.20	5579.51	24524.24	18944.73
1521	圆信永丰丰和A	11.06	102033.78	9790.44	28685.96	18895.52

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

314

1520995.0700

99.71%

0.29%

2025-12-31

392

3571756.4100

99.76%

0.24%

2025-06-30

621

3903158.9100

99.66%

0.34%

2024-12-31

235

17148536.9900

100.00%

0.00%

2024-06-30

235

7863719.7300

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	314	1520995.0700	47618.50	99.71	140.75	0.29
2025-12-31	392	3571756.4100	139681.55	99.76	331.30	0.24
2025-06-30	621	3903158.9100	241567.55	99.66	818.62	0.34
2024-12-31	235	17148536.9900	402983.94	100.00	6.68	0.00
2024-06-30	235	7863719.7300	184795.64	100.00	1.78	0.00

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