国寿安保安丰纯债债券(006599)_规模评级

国寿安保安丰纯债债券006599GUOSHOU AN SECURITY FENGCHUN BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

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项目	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31

基金规模(亿元)	20.74	20.74	10.32	10.29	21.51	21.51	2.29
季度净申购	-0.00	92872.87	278.54	-100000.10	0.00	171201.26	-21.98
总份额	184797.41	184797.41	91924.54	91646.00	191646.10	191646.10	20444.84
季度总申购份额	0.00	285811.00	278.55	0.00	0.00	388035.22	9546.09
季度总赎回份额	0.00	192938.12	0.00	100000.10	0.00	216833.97	9568.07

截止日期：2024-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	495.34	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	433.07	3791200.03	-	-	0.00
3	中银证券安进债券A	341.51	3194377.69	0.44	7.28	6.84
4	易方达稳健收益债券B	298.80	2137805.03	-433365.79	86392.27	519758.06
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	281.01	25233.65	8059.00	14132.00	6073.00
国寿安保安丰纯债债券基金规模在同类基金中排列第 1354 位，高于同类基金平均水平

1347	永赢卓利债券	20.82	199362.36	-	-	0.00
1348	兴业优债增利债券A	20.78	192966.67	-31.29	6.13	37.42
1349	银河丰泰3个月定开债券	20.78	198474.35	-	-	-
1350	博时慧选3个月定开债发起式	20.77	198077.61	-	-	0.00
1351	天弘安利短债A	20.77	185222.87	3245.54	55684.68	52439.13
1352	渤海汇金汇鑫益3个月定开债发起	20.75	199708.28	-	-	-
1353	长盛中证同业存单AAA指数7天持有期	20.74	199946.17	-157721.58	491212.62	648934.20
1354	国寿安保安丰纯债债券	20.74	184797.41	-	-	0.00
1355	永赢永益债券A	20.72	199116.83	-	-	-
1356	华夏鼎信债券A	20.71	200043.97	-	-	0.00
1357	中融季季红定期开放债券A	20.71	184948.65	-	-	22.67
1358	中银证券安业债券A	20.71	191866.62	-0.12	2.01	2.13
1359	华泰柏瑞益商一年定开债券	20.70	196408.87	-	-	-
1360	东方臻享纯债债券A	20.69	201266.94	-9727.69	136.12	9863.81
1361	国投瑞银恒泽中短债债券C	20.67	187892.33	-86272.63	108675.82	194948.46

截止日期：2024-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	495.34	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	433.07	3791200.03	-	-	0.00
3	中银证券安进债券A	341.51	3194377.69	0.44	7.28	6.84
4	中银睿享定期开放债券	255.89	2372221.93	-	-	0.21
5	易方达稳健收益债券B	298.80	2137805.03	-433365.79	86392.27	519758.06
国寿安保安丰纯债债券基金规模在同类基金中排列第 1442 位，高于同类基金平均水平

1435	光大保德信尊丰纯债定期开放债券发起式	21.56	185619.71	-	-	-
1436	博时月月享30天持有期短债C	20.27	185527.47	5277.79	30665.79	25388.00
1437	富国目标收益一年期纯债债券	21.00	185369.48	-	-	-
1438	天弘安利短债A	20.77	185222.87	3245.54	55684.68	52439.13
1439	国寿安保尊诚纯债债券A	21.40	185197.03	1460.22	1486.11	25.89
1440	华安乾煜债券发起式A	20.31	185127.09	-63007.01	6897.98	69905.00
1441	中融季季红定期开放债券A	20.71	184948.65	-	-	22.67
1442	国寿安保安丰纯债债券	20.74	184797.41	-	-	0.00
1443	安信永顺一年定开债券	21.73	184786.04	-	-	-
1444	华夏鼎安一年定开债券发起式	20.59	184759.79	-	-	-
1445	金鹰添瑞中短债A	19.77	184707.35	15912.41	57968.77	42056.36
1446	国联安短债债券C	19.68	184622.70	-89765.00	67024.37	156789.38
1447	中加丰盈一年定期开放债券型发起式	20.53	183980.43	-	-	-
1448	天弘优利短债发起A	19.83	183877.66	6932.49	76604.44	69671.95
1449	平安惠智纯债	19.42	183759.64	-1763.78	0.05	1763.83

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期	66.16	625944.48	525171.98	948757.69	423585.71
2	景顺长城景泰益利纯债债券	127.43	1194080.16	493677.64	614211.64	120534.00
3	中航瑞旭3个月定开债A	48.40	464118.10	463128.29	511377.01	48248.73
4	华夏稳享增利6个月债券A	116.00	1038771.54	451630.38	556016.99	104386.61
5	中信保诚景华C	55.10	478931.88	436455.79	556497.97	120042.18
国寿安保安丰纯债债券基金规模在同类基金中排列第 4589 位，低于同类基金平均水平

4582	国联安增盈纯债A	15.04	140528.23	-	-	-
4583	国联安增盈纯债C	0.00	0.29	-	0.00	-
4584	永赢通益债券C	0.00	0.00	-	0.00	-
4585	光大保德信尊泰三年债券	82.06	793251.81	-	-	-
4586	永赢诚益债券A	10.69	103031.08	-	-	0.00
4587	永赢诚益债券C	0.00	0.04	-	-	-
4588	博时富永3个月定开债发起式	25.14	248692.30	-	-	-
4589	国寿安保安丰纯债债券	20.74	184797.41	-	-	0.00
4590	银华信用精选一年定期开放债券发起式	23.99	222723.41	-	-	-
4591	鑫元臻利债券C	0.00	8.13	-	-	0.00
4592	南方畅利定开债券发起	89.45	731131.88	-	-	-
4593	华泰紫金季季享定开债券发起A	0.19	1827.83	-	-	38.30
4594	永赢昌益债券A	15.11	134231.56	-	-	0.00
4595	永赢昌益债券C	0.00	0.05	-	-	-
4596	南华瑞元定期开放债券	7.12	68468.65	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券E	88.14	725434.35	-299712.12	1885551.17	2185263.29
2	广发双债添利债券A	215.22	1766421.41	-5870.97	1685233.24	1691104.21
3	广发中债7-10年国开债指数E	192.71	1502120.62	291989.54	1671984.00	1379994.46
4	中银纯债债券D	152.53	1309138.08	356820.88	1594355.14	1237534.26
5	广发纯债债券C	107.43	861818.17	382077.01	1194382.23	812305.22
国寿安保安丰纯债债券基金规模在同类基金中排列第 4748 位，低于同类基金平均水平

4741	永赢祥益债券C	0.00	0.23	-	-	0.00
4742	国联安增裕一年定开债券发起式	88.73	842680.94	-	-	-
4743	国联安增盈纯债A	15.04	140528.23	-	-	-
4744	光大保德信尊泰三年债券	82.06	793251.81	-	-	-
4745	永赢诚益债券A	10.69	103031.08	-	-	0.00
4746	永赢诚益债券C	0.00	0.04	-	-	-
4747	博时富永3个月定开债发起式	25.14	248692.30	-	-	-
4748	国寿安保安丰纯债债券	20.74	184797.41	-	-	0.00
4749	银华信用精选一年定期开放债券发起式	23.99	222723.41	-	-	-
4750	鑫元臻利债券C	0.00	8.13	-	-	0.00
4751	南方畅利定开债券发起	89.45	731131.88	-	-	-
4752	华泰紫金季季享定开债券发起A	0.19	1827.83	-	-	38.30
4753	永赢昌益债券A	15.11	134231.56	-	-	0.00
4754	永赢昌益债券C	0.00	0.05	-	-	-
4755	南华瑞元定期开放债券	7.12	68468.65	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券E	88.14	725434.35	-299712.12	1885551.17	2185263.29
2	广发双债添利债券A	215.22	1766421.41	-5870.97	1685233.24	1691104.21
3	广发中债7-10年国开债指数E	192.71	1502120.62	291989.54	1671984.00	1379994.46
4	中银纯债债券D	152.53	1309138.08	356820.88	1594355.14	1237534.26
5	嘉实超短债债券A	107.93	1024923.63	-651582.63	565998.04	1217580.67
国寿安保安丰纯债债券基金规模在同类基金中排列第 4420 位，低于同类基金平均水平

4413	广发鑫惠纯债定期开放债券	30.21	288695.75	-	-	0.00
4414	国联安恒盛3个月定开债券	0.52	4898.62	-	-	0.00
4415	国联安恒鑫3个月定开债券	0.10	1014.22	-	-	0.00
4416	国联安添益增长债券A	0.82	8003.43	-	-	0.00
4417	国联安增瑞政策性金融债纯债A	7.46	67605.92	28574.43	28574.44	0.00
4418	国联安增祺纯债C	0.00	0.27	-	-	0.00
4419	国联安增鑫纯债A	11.42	104806.42	0.67	0.67	0.00
4420	国寿安保安丰纯债债券	20.74	184797.41	-	-	0.00
4421	国寿安保泰荣纯债债券	35.14	309426.01	44095.51	44095.51	0.00
4422	国泰聚鑫纯债债券	10.79	99957.47	-0.00	0.00	0.00
4423	国泰瑞丰纯债债券	30.15	299624.25	-0.00	0.00	0.00
4424	国泰润鑫定开发起式债券	10.52	101889.96	0.00	0.01	0.00
4425	国泰盛合三个月定期开放债券	27.78	248200.85	-	-	0.00
4426	国泰添福一年定期开放债券	6.06	58490.94	-	-	0.00
4427	国泰信瑞纯债债券	30.46	287073.69	-	-	0.00

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2024-06-30

235

7863719.7300

100.00%

0.00%

2023-12-31

241

3802738.4600

100.00%

0.00%

2023-06-30

242

7919260.1900

100.00%

0.00%

2022-12-31

246

831984.6700

99.99%

0.01%

2022-06-30

248

2349805.0400

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2024-06-30	235	7863719.7300	184795.64	100.00	1.78	0.00
2023-12-31	241	3802738.4600	91644.21	100.00	1.78	0.00
2023-06-30	242	7919260.1900	191644.21	100.00	1.88	0.00
2022-12-31	246	831984.6700	20465.37	99.99	1.45	0.01
2022-06-30	248	2349805.0400	58273.73	100.00	1.44	0.00

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