国寿安保安丰纯债债券(006599)_最新动态

国寿安保安丰纯债债券006599GUOSHOU AN SECURITY FENGCHUN BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

中证2000增强ETF周度调仓揭秘：新进个股占组合权重近25%、加仓硬科技，成长中枢显著上移[2026-08-04]

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最新净值：1.0719 -0.0007(-0.07%)

累计净值：1.2569

更新时间：2026-08-03 15:00

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投资类型：债券型

国寿安保安丰纯债债券增长自成立以来，共分红 13 次

基金经理：高鑫

2025-11-07 每10份派现金 0.1 元

基金规模：5.11亿元

2025-03-13 每10份派现金 0.2 元

国寿安保安丰纯债债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.07	0.17	0.70	1.24	1.85
债券型名次	4762	2302	1282	2612	1716

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.35	4.61	10.40	16.69	27.69
债券型名次	4423	2547	1309	962	1831

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
国寿安保安丰纯债债券一周收益在同类基金中排列第 4762 位，低于同类基金平均水平
4760	广发集瑞债券C	-0.07	-0.96	0.49	1.05	2.12
4761	国海安盈债券A	-0.07	-0.73	2.08	1.46	1.12
4762	国寿安保安丰纯债债券	-0.07	0.17	0.70	1.24	1.85
4763	海富通添鑫收益债券A	-0.07	-0.51	-0.49	4.10	2.22
4764	海富通添鑫收益债券C	-0.07	-0.54	-0.58	3.91	1.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
国寿安保安丰纯债债券一周收益在同类基金中排列第 2302 位，高于同类基金平均水平
2300	国联安增盈纯债A	0.01	0.17	0.52	1.33	1.56
2301	国联安增盈纯债C	0.01	0.17	0.51	1.33	1.55
2302	国寿安保安丰纯债债券	-0.07	0.17	0.70	1.24	1.85
2303	国寿安保尊庆6个月持有期债券C	0.00	0.17	-1.01	-1.10	-0.04
2304	国泰君安君增利60天滚动持有债券发起A	0.01	0.17	0.50	1.05	1.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
国寿安保安丰纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1282 位，高于同类基金平均水平
1280	广发景华纯债A	0.01	0.21	0.70	1.82	2.08
1281	广发双债添利债券A	0.01	0.17	0.70	1.70	2.07
1282	国寿安保安丰纯债债券	-0.07	0.17	0.70	1.24	1.85
1283	国泰君安1年定开债券发起式	0.00	0.44	0.70	1.61	1.83
1284	国泰睿鸿一年定期开放债券发起式	0.02	0.09	0.70	1.19	1.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
国寿安保安丰纯债债券一周收益在同类基金中排列第 2612 位，高于同类基金平均水平
2610	工银添福债券A	-0.05	0.57	-0.14	1.24	2.51
2611	广发资管多添利六个月持有期债券A	0.00	-0.12	0.62	1.24	2.36
2612	国寿安保安丰纯债债券	-0.07	0.17	0.70	1.24	1.85
2613	国寿安保泰荣纯债债券	0.00	0.37	0.65	1.24	1.44
2614	华安年年红债券C	0.00	-0.47	-0.10	1.24	1.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
国寿安保安丰纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1716 位，高于同类基金平均水平
1714	光大保德信尊颐纯债一年债券发起式	0.03	0.24	0.69	1.62	1.85
1715	广发集源债券E	-0.10	1.19	0.48	1.69	1.85
1716	国寿安保安丰纯债债券	-0.07	0.17	0.70	1.24	1.85
1717	国投瑞银中高等级债券C	-0.06	-0.04	0.15	0.62	1.85
1718	华夏稳定双利债券C	-0.02	0.18	0.44	1.02	1.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	华夏可转债增强债券A	30.73	64.56	34.88	13.01	88.16
国寿安保安丰纯债债券一年收益在同类基金中排列第 4423 位，低于同类基金平均水平
4421	大成景旭纯债债券C	1.35	3.76	7.93	13.93	67.74
4422	东方红益鑫纯债债券C	1.35	4.67	8.05	13.68	34.05
4423	国寿安保安丰纯债债券	1.35	4.61	10.40	16.69	27.69
4424	国泰丰祺纯债债券C	1.35	3.91	8.96	-	10.87
4425	国投瑞银和泰6个月债券	1.35	3.96	8.34	14.55	35.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
4	华商丰利增强定期开放债券C	17.47	68.21	43.77	-	182.66
5	南方昌元转债A	30.58	65.76	38.14	21.82	112.66
国寿安保安丰纯债债券一年收益在同类基金中排列第 2547 位，高于同类基金平均水平
2545	东证融汇添添益中短债C	1.52	4.61	7.14	-	9.98
2546	蜂巢丰和债券C	2.09	4.61	9.23	-	13.17
2547	国寿安保安丰纯债债券	1.35	4.61	10.40	16.69	27.69
2548	华宝宝怡债券	2.41	4.61	8.62	15.96	25.24
2549	华夏鼎淳债券C	2.10	4.61	6.79	5.22	22.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	财通收益增强债券C	30.24	60.17	51.68	40.32	111.38
国寿安保安丰纯债债券一年收益在同类基金中排列第 1309 位，高于同类基金平均水平
1307	长城稳利纯债C	2.95	5.15	10.41	18.51	18.62
1308	富国产业债A	2.36	6.41	10.41	18.08	106.41
1309	国寿安保安丰纯债债券	1.35	4.61	10.40	16.69	27.69
1310	上银聚顺益一年定开债券发起式	1.27	3.61	10.40	-	15.19
1311	天弘合利债券发起A	1.99	5.47	10.40	-	12.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	光大保德信中高等级债券A	12.46	50.35	41.30	45.87	88.25
4	华商信用增强债券A	16.52	50.57	35.86	43.82	98.90
5	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
国寿安保安丰纯债债券一年收益在同类基金中排列第 962 位，高于同类基金平均水平
960	圆信永丰兴瑞	2.13	4.83	9.91	16.71	34.36
961	中信保诚景华C	1.76	4.06	11.21	16.71	20.48
962	国寿安保安丰纯债债券	1.35	4.61	10.40	16.69	27.69
963	国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式	2.25	4.64	9.47	16.69	38.40
964	南方和元A	1.82	4.34	8.92	16.69	43.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	9.09	14.60	23.72	436.03
2	富国天利增长债券A	2.81	7.44	10.37	18.31	384.50
3	易方达安心回报债券A	9.41	19.25	18.79	15.53	334.72
4	易方达安心回报债券B	8.98	18.28	17.36	13.22	311.69
5	博时信用债券A/B	8.03	23.34	19.62	9.75	303.22
国寿安保安丰纯债债券一年收益在同类基金中排列第 1831 位，高于同类基金平均水平
1829	招商添荣3个月定开债发起式A	1.77	3.90	7.88	14.52	27.71
1830	华夏鼎顺三个月定开债券A	1.76	3.94	9.12	16.04	27.70
1831	国寿安保安丰纯债债券	1.35	4.61	10.40	16.69	27.69
1832	淳厚安裕87个月定开债	4.53	8.95	13.39	-	27.66
1833	天弘安益A	2.11	4.07	10.23	18.32	27.65

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开08	100.00	10297.34	20.14%
25超长特别国债02	55.00	5142.73	10.06%
25农发05	50.00	5019.56	9.82%
24国开02	40.00	4066.59	7.95%
25国开15	40.00	3961.95	7.75%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	34649.07	67.78%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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　　● 本报记者吴玉华　　8月3日，A股市场缩量震荡，深证成指跌近1%，创业板指跌逾1%。核聚变、光伏玻璃、超导等多个板块活跃，整个A股市场超4000只股票上涨，逾80只股票涨停。整个A股市场成交额为2.01万亿元，较前一个交易日缩量。　

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交易日	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27
单位净值(元)	1.0726	1.0713	1.0707	1.0698	1.0717
累计净值(元)	1.2576	1.2563	1.2557	1.2548	1.2567

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