国寿安保安丰纯债债券(006599)_最新动态

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暴涨！半导体产业链多只ETF封涨停[2026-07-09]

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累计净值：1.2543

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

国寿安保安丰纯债债券增长自成立以来，共分红 13 次

基金经理：高鑫

2025-11-07 每10份派现金 0.1 元

基金规模：5.03亿元

2025-03-13 每10份派现金 0.2 元

国寿安保安丰纯债债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.07	0.24	0.97	1.63	1.61
债券型名次	4505	856	854	1912	2080

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.84	5.84	10.36	17.03	27.38
债券型名次	4808	1778	1458	1313	1856

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
国寿安保安丰纯债债券一周收益在同类基金中排列第 4505 位，低于同类基金平均水平
4503	蜂巢添汇纯债A	-0.07	0.02	0.58	1.63	1.80
4504	国海安盈债券A	-0.07	-0.73	2.08	1.46	1.12
4505	国寿安保安丰纯债债券	-0.07	0.24	0.97	1.63	1.61
4506	国投瑞银稳定增利债券A	-0.07	0.10	0.52	1.61	2.10
4507	国投瑞银中高等级债券C	-0.07	0.11	0.54	1.32	1.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
国寿安保安丰纯债债券一周收益在同类基金中排列第 856 位，高于同类基金平均水平
854	广发汇佳定期开放债券	0.12	0.24	0.94	1.96	1.94
855	国金惠安利率债C	0.30	0.24	2.31	3.98	3.51
856	国寿安保安丰纯债债券	-0.07	0.24	0.97	1.63	1.61
857	国泰聚瑞纯债债券	0.07	0.24	0.90	2.00	2.01
858	国泰聚享纯债债券	0.13	0.24	1.46	2.52	2.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
国寿安保安丰纯债债券一周收益在同类基金中排列第 854 位，高于同类基金平均水平
852	方正富邦鸿远债券A	0.77	0.14	0.97	1.49	0.19
853	工银瑞和3个月定期开放债券A	0.11	0.15	0.97	2.11	1.91
854	国寿安保安丰纯债债券	-0.07	0.24	0.97	1.63	1.61
855	华夏鼎通债券A	0.16	0.20	0.97	1.84	1.77
856	汇安嘉盛纯债债券C	0.07	0.09	0.97	2.07	1.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
国寿安保安丰纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1912 位，高于同类基金平均水平
1910	广发汇择一年定期开放债券A	-0.10	-0.16	0.86	1.63	1.63
1911	广发景富纯债	0.05	0.03	0.71	1.63	1.65
1912	国寿安保安丰纯债债券	-0.07	0.24	0.97	1.63	1.61
1913	国泰君安中债1-3年政金债C	0.09	0.16	0.88	1.63	1.57
1914	华安安浦债券C	0.07	0.11	0.75	1.63	1.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
国寿安保安丰纯债债券一周收益在同类基金中排列第 2080 位，高于同类基金平均水平
2078	富国聚利纯债三个月定开债发起式	0.04	0.04	0.57	1.55	1.61
2079	广发汇富一年定期债券C	-0.02	0.03	0.77	1.61	1.61
2080	国寿安保安丰纯债债券	-0.07	0.24	0.97	1.63	1.61
2081	海富通稳健添利债券C	0.00	0.01	0.45	1.66	1.61
2082	华泰柏瑞季季红债券C	0.09	0.02	0.72	1.66	1.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
国寿安保安丰纯债债券一年收益在同类基金中排列第 4808 位，低于同类基金平均水平
4806	淳厚稳鑫债券A	0.84	1.84	5.36	12.64	16.65
4807	广发汇安18个月定期债券C	0.84	5.10	11.01	18.63	42.18
4808	国寿安保安丰纯债债券	0.84	5.84	10.36	17.03	27.38
4809	国寿安保泰荣纯债债券	0.84	4.55	7.65	13.74	21.21
4810	国泰丰祺纯债债券C	0.84	4.88	9.10	-	10.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
国寿安保安丰纯债债券一年收益在同类基金中排列第 1778 位，高于同类基金平均水平
1776	兴合安平六个月持有期债券A	0.42	5.85	3.38	-	2.74
1777	易方达中债新综指发起式(LOF)A	1.22	5.85	11.33	20.95	78.88
1778	国寿安保安丰纯债债券	0.84	5.84	10.36	17.03	27.38
1779	华安添顺债券	2.00	5.84	10.08	-	11.58
1780	华夏亚债中国指数C	0.64	5.84	11.05	19.75	68.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
国寿安保安丰纯债债券一年收益在同类基金中排列第 1458 位，高于同类基金平均水平
1456	博时中债3-5年国开行C	1.87	5.98	10.36	19.27	26.66
1457	大摩优质信价纯债C	1.96	5.39	10.36	10.97	49.82
1458	国寿安保安丰纯债债券	0.84	5.84	10.36	17.03	27.38
1459	华富收益增强债券A	1.89	8.22	10.36	15.69	225.00
1460	金信民旺债券A	2.41	13.97	10.36	10.16	27.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
国寿安保安丰纯债债券一年收益在同类基金中排列第 1313 位，高于同类基金平均水平
1311	大成安汇金融债A	1.28	4.80	7.16	17.03	19.93
1312	大成惠裕定开纯债债券	1.27	5.50	9.22	17.03	36.67
1313	国寿安保安丰纯债债券	0.84	5.84	10.36	17.03	27.38
1314	融通增辉定开债券发起式	1.66	5.08	10.75	17.03	38.72
1315	中加颐鑫纯债债券A	1.81	4.99	10.07	17.03	28.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
国寿安保安丰纯债债券一年收益在同类基金中排列第 1856 位，高于同类基金平均水平
1854	浙商兴永三个月定期开放债券	2.05	5.43	9.70	16.72	27.42
1855	平安惠隆纯债A	1.09	3.95	6.80	13.27	27.40
1856	国寿安保安丰纯债债券	0.84	5.84	10.36	17.03	27.38
1857	富安达富利纯债A	3.00	8.60	12.89	19.53	27.37
1858	中信保诚景丰C	1.86	5.70	9.46	15.93	27.37

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开08	150.00	15315.33	30.49%
23国开08	100.00	10422.72	20.75%
25农发15	50.00	5058.35	10.07%
25农发05	50.00	4976.11	9.91%
24国开02	40.00	4050.45	8.06%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	47945.98	95.46%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.0696	1.0709	1.0701	1.0695	1.0700
累计净值(元)	1.2546	1.2559	1.2551	1.2545	1.2550

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