国寿安保安丰纯债债券(006599)_最新动态

国寿安保安丰纯债债券006599GUOSHOU AN SECURITY FENGCHUN BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

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更新时间：2026-09-22 15:00

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投资类型：债券型

国寿安保安丰纯债债券增长自成立以来，共分红 14 次

基金经理：高鑫

2026-09-16 每10份派现金 0.2 元

基金规模：5.11亿元

2025-11-07 每10份派现金 0.1 元

国寿安保安丰纯债债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	0.13	0.32	1.81	2.07
债券型名次	1873	3546	3768	1094	2225

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.23	3.45	10.63	16.73	27.96
债券型名次	3041	4457	1429	966	1852

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
国寿安保安丰纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1873 位，高于同类基金平均水平
1871	国联安中短债债券A	0.07	0.28	0.59	1.36	1.92
1872	国融添益增强债券C	0.07	0.54	0.95	1.60	1.94
1873	国寿安保安丰纯债债券	0.07	0.13	0.32	1.81	2.07
1874	国寿安保泰弘纯债债券	0.07	0.24	0.64	1.69	2.57
1875	国寿安保泰吉纯债一年定开债券发起式	0.07	0.13	0.50	1.15	1.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.13	3.91	4.48	5.51	6.04
国寿安保安丰纯债债券一周收益在同类基金中排列第 3546 位，低于同类基金平均水平
3544	广发添财180天滚动持有债券C	0.03	0.13	0.32	0.83	1.22
3545	广发添财60天持有债券C	0.03	0.13	0.34	0.81	1.24
3546	国寿安保安丰纯债债券	0.07	0.13	0.32	1.81	2.07
3547	国寿安保泰吉纯债一年定开债券发起式	0.07	0.13	0.50	1.15	1.61
3548	国寿安保泰瑞纯债一年定开债券发起式	0.15	0.13	0.60	2.07	2.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	0.22	3.81	8.29	1.39	4.55
国寿安保安丰纯债债券一周收益在同类基金中排列第 3768 位，低于同类基金平均水平
3766	广发添财180天滚动持有债券C	0.03	0.13	0.32	0.83	1.22
3767	广发资管昭利中短债C	0.01	0.01	0.32	0.70	1.43
3768	国寿安保安丰纯债债券	0.07	0.13	0.32	1.81	2.07
3769	国泰利盈60天滚动持有中短债A	0.02	0.12	0.32	0.71	1.11
3770	国泰利优30天滚动持有短债债券A	0.02	0.11	0.32	0.66	1.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
3	国泰可转债债券	-0.82	-0.17	-9.02	22.08	15.36
4	华商稳定增利债券A	0.24	0.24	1.27	17.71	18.68
5	华商稳定增利债券C	0.26	0.22	1.18	17.51	18.35
国寿安保安丰纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1094 位，高于同类基金平均水平
1092	工银泰丰一年封闭债券	0.23	0.57	1.28	1.81	-
1093	国融添益增强债券A	0.08	0.58	1.05	1.81	2.24
1094	国寿安保安丰纯债债券	0.07	0.13	0.32	1.81	2.07
1095	国泰合融纯债债券A	0.07	0.32	0.80	1.81	2.55
1096	国投瑞银顺和一年定开债发起式	0.06	0.16	0.66	1.81	2.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
3	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
4	财通收益增强债券A	-0.37	0.58	-4.08	15.06	20.02
5	财通收益增强债券C	-0.38	0.55	-4.17	14.83	19.68
国寿安保安丰纯债债券一周收益在同类基金中排列第 2225 位，高于同类基金平均水平
2223	广发汇利一年定期开放债券	0.11	0.21	0.45	1.07	2.07
2224	国联安增裕一年定开债券发起式	0.08	0.33	0.70	1.51	2.07
2225	国寿安保安丰纯债债券	0.07	0.13	0.32	1.81	2.07
2226	国泰瑞泰纯债债券	0.08	0.24	0.71	1.54	2.07
2227	华安证券合赢九个月持有	-0.02	-0.04	0.21	2.60	2.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	-	154.40
4	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
5	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
国寿安保安丰纯债债券一年收益在同类基金中排列第 3041 位，低于同类基金平均水平
3039	工银尊益中短债债券A	2.23	4.45	7.59	15.30	21.46
3040	国富强化收益债券C	2.23	9.06	9.55	10.04	123.10
3041	国寿安保安丰纯债债券	2.23	3.45	10.63	16.73	27.96
3042	国寿安保尊裕优化回报债券A	2.23	27.55	18.85	21.77	37.26
3043	国信安泰中短债债券A	2.23	5.42	0.00	-	9.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.03	87.74	52.72	13.39	95.94
2	华夏可转债增强债券C	17.56	86.25	50.91	11.19	18.35
3	南方昌元转债A	16.69	84.78	49.29	18.38	115.98
4	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
5	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
国寿安保安丰纯债债券一年收益在同类基金中排列第 4457 位，低于同类基金平均水平
4455	富国安福30天滚动持有短债债券发起式C	1.58	3.45	6.78	-	12.67
4456	工银瑞益债券A	2.51	3.45	5.85	11.59	13.04
4457	国寿安保安丰纯债债券	2.23	3.45	10.63	16.73	27.96
4458	南华瑞恒中短债债券C	1.56	3.45	6.94	7.75	11.00
4459	鹏华普天债券A	1.66	3.45	6.52	13.82	180.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
国寿安保安丰纯债债券一年收益在同类基金中排列第 1429 位，高于同类基金平均水平
1427	长城稳利纯债C	3.46	6.07	10.63	18.83	19.19
1428	格林泓安63个月定开债	2.10	6.38	10.63	-	23.84
1429	国寿安保安丰纯债债券	2.23	3.45	10.63	16.73	27.96
1430	华泰紫金丰利中短债发起C	2.59	5.32	10.63	11.81	8.75
1431	鹏华永益3个月定开债券	2.04	5.46	10.63	17.05	19.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城景颐丰利债券A	12.00	56.20	50.59	43.97	72.42
2	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
3	景顺长城景颐丰利债券C	11.56	54.98	48.83	41.85	67.90
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	光大保德信中高等级债券A	6.88	51.85	41.10	40.80	82.81
国寿安保安丰纯债债券一年收益在同类基金中排列第 966 位，高于同类基金平均水平
964	蜂巢添益纯债C	2.40	4.30	8.07	16.74	22.54
965	建信睿和纯债定期开放债券	2.82	5.04	8.88	16.74	39.56
966	国寿安保安丰纯债债券	2.23	3.45	10.63	16.73	27.96
967	国寿安保安康纯债债券	2.65	4.59	9.04	16.73	44.29
968	国投瑞银顺祥债券	3.01	5.10	9.09	16.73	33.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.09	9.71	14.63	24.58	437.23
2	富国天利增长债券A	3.18	7.97	10.55	17.57	384.78
3	易方达安心回报债券A	7.75	22.70	21.48	17.47	339.16
4	易方达安心回报债券B	7.31	21.71	20.01	15.12	315.64
5	博时信用债券A/B	4.17	32.04	25.93	8.04	308.30
国寿安保安丰纯债债券一年收益在同类基金中排列第 1852 位，高于同类基金平均水平
1850	招商添裕纯债A	2.87	4.65	8.92	17.46	27.99
1851	平安中短债债券C	2.16	3.69	7.14	13.99	27.97
1852	国寿安保安丰纯债债券	2.23	3.45	10.63	16.73	27.96
1853	平安惠隆纯债A	2.10	3.53	7.08	12.76	27.96
1854	信诚至泰A	2.86	4.85	10.81	15.37	27.93

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开08	100.00	10297.34	20.14%
25超长特别国债02	55.00	5142.73	10.06%
25农发05	50.00	5019.56	9.82%
24国开02	40.00	4066.59	7.95%
25国开15	40.00	3961.95	7.75%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	34649.07	67.78%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

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标题：盘后播报——科技板块表现较好

　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

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标题：【ETF动向】9月22日科创创新药ETF国泰基金涨0.33%，份额减少1.47亿份

证券之星消息，9月22日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨0.33%，成交额7.03亿元。当日份额减少了1.47亿份，最新份额为49.39亿份，近20个交易日份额增加2.5亿份。当日资金净流出1.21亿元（资金流向是当日计算的资产

查看全文[09-23]
09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

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交易日	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16	2026-09-15
单位净值(元)	1.0558	1.0552	1.0542	1.0727	1.0716
累计净值(元)	1.2591	1.2585	1.2575	1.2577	1.2566

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