国寿安保安丰纯债债券(006599)_最新动态

国寿安保安丰纯债债券006599GUOSHOU AN SECURITY FENGCHUN BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

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更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：债券型

国寿安保安丰纯债债券增长自成立以来，共分红 14 次

基金经理：高鑫

2026-09-16 每10份派现金 0.2 元

基金规模：5.66亿元

2025-11-07 每10份派现金 0.1 元

国寿安保安丰纯债债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.39	0.35	0.07	0.87	2.17
债券型名次	1281	2209	4284	3275	2627

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.99	3.66	10.44	16.39	28.09
债券型名次	3137	4361	1611	1042	1836

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
国寿安保安丰纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1281 位，高于同类基金平均水平
1279	广发集富纯债A	0.39	0.68	1.16	2.34	3.94
1280	广发集富纯债C	0.39	0.68	1.07	2.24	3.64
1281	国寿安保安丰纯债债券	0.39	0.35	0.07	0.87	2.17
1282	国泰丰祺纯债债券A	0.39	0.79	1.23	1.98	2.99
1283	国泰丰祺纯债债券C	0.39	0.78	1.20	1.92	2.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
国寿安保安丰纯债债券一周收益在同类基金中排列第 2209 位，高于同类基金平均水平
2207	国联安增富一年定开债券发起式	0.20	0.35	1.05	1.70	2.96
2208	国融添益增强债券A	0.12	0.35	1.36	1.98	2.85
2209	国寿安保安丰纯债债券	0.39	0.35	0.07	0.87	2.17
2210	国泰瑞安三个月定期开放债券	0.15	0.35	0.70	1.35	2.26
2211	海富通恒益一年定开债券发起式	0.07	0.35	0.52	0.74	3.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
国寿安保安丰纯债债券一周收益在同类基金中排列第 4284 位，低于同类基金平均水平
4282	鹏华产业债债券	0.37	0.23	0.08	0.15	2.34
4283	蜂巢恒利债券A	0.56	-0.38	0.07	-0.06	2.88
4284	国寿安保安丰纯债债券	0.39	0.35	0.07	0.87	2.17
4285	国投瑞银稳定增利债券A	0.46	0.33	0.07	0.41	2.39
4286	华安添利6个月债券A	0.30	0.04	0.07	-0.50	0.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
国寿安保安丰纯债债券一周收益在同类基金中排列第 3275 位，低于同类基金平均水平
3273	东兴兴财短债债券C	0.03	0.15	0.48	0.87	1.10
3274	富国汇远纯债三年定期开放债券A	0.03	0.25	0.49	0.87	1.34
3275	国寿安保安丰纯债债券	0.39	0.35	0.07	0.87	2.17
3276	国泰添福一年定期开放债券	0.02	0.09	0.22	0.87	0.08
3277	国投瑞银恒誉90天持有期中短债A	0.04	0.16	0.45	0.87	1.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
国寿安保安丰纯债债券一周收益在同类基金中排列第 2627 位，高于同类基金平均水平
2625	东方永泰纯债1年定期开放债券C	0.11	0.20	0.56	0.93	2.17
2626	广发资管弘利3个月滚动持有债券A	0.03	0.01	0.51	1.03	2.17
2627	国寿安保安丰纯债债券	0.39	0.35	0.07	0.87	2.17
2628	华安众享180天持有期中短债C	0.18	0.32	0.66	1.03	2.17
2629	鹏华丰盛债券	1.03	0.57	-3.29	-1.60	2.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
2	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
3	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	华商稳定增利债券C	20.80	33.70	37.24	35.01	192.43
国寿安保安丰纯债债券一年收益在同类基金中排列第 3137 位，低于同类基金平均水平
3135	富国安瑞30天持有期债券发起式C	1.99	4.01	7.43	-	7.91
3136	光大纯债债券A	1.99	4.61	8.41	-	15.31
3137	国寿安保安丰纯债债券	1.99	3.66	10.44	16.39	28.09
3138	国寿安保尊荣中短债债券A	1.99	4.88	8.02	14.08	25.60
3139	国泰君安60天滚动持有中短债B	1.99	4.49	7.77	-	14.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	招商安瑞进取债券	3.91	34.50	25.47	21.41	144.27
国寿安保安丰纯债债券一年收益在同类基金中排列第 4361 位，低于同类基金平均水平
4359	富国安泰90天滚动持有短债债券C	1.61	3.66	6.83	12.40	14.01
4360	广发景和中短债C	1.79	3.66	6.79	12.48	22.44
4361	国寿安保安丰纯债债券	1.99	3.66	10.44	16.39	28.09
4362	华泰保兴恒利中短债C	1.85	3.66	7.18	12.59	12.94
4363	汇添富90天短债A	1.57	3.66	6.53	11.76	21.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
国寿安保安丰纯债债券一年收益在同类基金中排列第 1611 位，高于同类基金平均水平
1609	兴证全球招益债券C	-1.03	6.50	10.45	-	10.45
1610	永赢卓利债券	3.13	5.99	10.45	17.15	26.01
1611	国寿安保安丰纯债债券	1.99	3.66	10.44	16.39	28.09
1612	嘉实中债3-5年国开债指数A	3.40	5.74	10.44	16.89	24.84
1613	鹏扬淳明债券C	2.75	5.47	10.44	17.15	23.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
国寿安保安丰纯债债券一年收益在同类基金中排列第 1042 位，高于同类基金平均水平
1040	永赢盈益债券C	3.45	5.54	10.06	16.40	25.02
1041	大成景轩中高等级债券C	3.32	6.17	10.60	16.39	19.91
1042	国寿安保安丰纯债债券	1.99	3.66	10.44	16.39	28.09
1043	广发中债1-3年国开债指数A	2.53	4.63	9.72	16.38	27.67
1044	华夏鼎佳债券A	3.10	6.08	10.31	16.38	18.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.54	7.09	13.67	24.31	434.72
2	富国天利增长债券A	2.55	6.69	10.71	17.43	385.81
3	易方达安心回报债券A	-3.23	5.66	11.04	6.18	297.77
4	易方达增强回报债券A	2.97	8.58	19.49	22.96	292.91
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.11	10.52	12.04	16.59	291.64
国寿安保安丰纯债债券一年收益在同类基金中排列第 1836 位，高于同类基金平均水平
1834	渤海汇金汇裕87个月定期开放债券	4.51	9.01	13.56	-	28.10
1835	东兴兴福一年定开C	2.91	10.40	15.73	-	28.10
1836	国寿安保安丰纯债债券	1.99	3.66	10.44	16.39	28.09
1837	广发中债农发债总指数C	3.20	5.79	12.60	21.45	28.07
1838	中金金元A	2.82	5.35	8.89	15.87	28.07

五大重仓债券

2026-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开08	100.00	10153.97	17.93%
26国开05	70.00	7174.96	12.67%
25农发05	50.00	5040.71	8.90%
24国开02	40.00	4079.78	7.21%
25国开15	40.00	3997.79	7.06%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	41708.64	73.67%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-09-30评级说明

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标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

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标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

查看全文[11-09]
标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

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11-09 国联安基金高诗：聚焦核心叙事关注科技低位布局时机
11-09 增配权益类资产基金投顾年底调仓步履不停

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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.0569	1.0563	1.0548	1.0541	1.0528
累计净值(元)	1.2602	1.2596	1.2581	1.2574	1.2561

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