国寿安保安丰纯债债券(006599)_最新动态

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揭秘存储超级周期，如何通过ETF布局韩股狂欢？[2026-05-05]

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累计净值：1.2494

更新时间：2026-04-30 15:00

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投资类型：债券型

国寿安保安丰纯债债券增长自成立以来，共分红 13 次

基金经理：高鑫

2025-11-07 每10份派现金 0.1 元

基金规模：5.03亿元

2025-03-13 每10份派现金 0.2 元

国寿安保安丰纯债债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.18	0.81	0.66	0.98	1.14
债券型名次	580	911	3114	3615	2340

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.71	6.29	10.73	-	26.79
债券型名次	5008	1731	1510	1545	1861

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
国寿安保安丰纯债债券一周收益在同类基金中排列第 580 位，高于同类基金平均水平
578	创金合信益久9个月持有期债券A	0.18	0.61	-0.17	0.73	0.44
579	蜂巢恒利债券C	0.18	1.09	1.28	2.20	2.86
580	国寿安保安丰纯债债券	0.18	0.81	0.66	0.98	1.14
581	国寿安保尊享债券A	0.18	0.88	0.80	2.42	2.36
582	海富通稳固收益债券A	0.18	1.16	0.28	1.94	1.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
2	华夏可转债增强债券A	1.67	12.16	0.18	13.11	10.62
3	华夏可转债增强债券C	1.66	12.12	0.08	12.88	10.47
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
国寿安保安丰纯债债券一周收益在同类基金中排列第 911 位，高于同类基金平均水平
909	永赢华嘉信用债A	0.12	0.82	1.40	2.26	2.03
910	中欧稳鑫180天持有债券A	0.10	0.82	0.73	1.64	1.62
911	国寿安保安丰纯债债券	0.18	0.81	0.66	0.98	1.14
912	国泰信用互利债券A	0.05	0.81	1.03	1.43	1.31
913	汇添富实业债债券A	0.17	0.81	-0.30	2.76	1.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	广发集嘉债券A	1.17	10.52	7.86	10.30	10.31
国寿安保安丰纯债债券一周收益在同类基金中排列第 3114 位，低于同类基金平均水平
3112	广发民玉纯债	0.00	0.18	0.66	0.91	0.84
3113	国金及第中短债B	0.03	0.23	0.66	0.99	0.83
3114	国寿安保安丰纯债债券	0.18	0.81	0.66	0.98	1.14
3115	国泰聚鑫纯债债券	0.03	0.20	0.66	1.00	0.82
3116	国泰中债1-5年政金债C	0.02	0.20	0.66	1.01	0.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
2	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	0.86	7.74	1.73	16.14	11.68
国寿安保安丰纯债债券一周收益在同类基金中排列第 3615 位，低于同类基金平均水平
3613	工银稳健丰润90天持有中短债A	0.03	0.24	0.61	0.98	0.74
3614	广发集裕债券C	0.45	2.22	-1.62	0.98	0.98
3615	国寿安保安丰纯债债券	0.18	0.81	0.66	0.98	1.14
3616	华安安悦债券A	0.03	0.32	0.73	0.98	0.92
3617	华安年年盈定期开放债券C	0.02	0.24	0.60	0.98	0.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
2	工银添慧债券A	-0.15	1.65	-0.71	13.37	13.95
3	工银添慧债券C	-0.16	1.61	-0.81	13.15	13.80
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
国寿安保安丰纯债债券一周收益在同类基金中排列第 2340 位，高于同类基金平均水平
2338	富国稳健添盈债券A	-0.10	0.30	-0.44	1.12	1.14
2339	工银信用纯债一年定开债券C	0.06	0.39	0.96	1.31	1.14
2340	国寿安保安丰纯债债券	0.18	0.81	0.66	0.98	1.14
2341	国寿安保安康纯债债券	0.04	0.37	0.90	1.29	1.14
2342	国寿安保泰然纯债债券	0.04	0.28	0.81	1.33	1.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	民生加银增强收益债券A	43.15	53.33	42.21	-	255.25
国寿安保安丰纯债债券一年收益在同类基金中排列第 5008 位，低于同类基金平均水平
5006	天治鑫祥利率债债券C	0.72	3.93	0.00	-	6.04
5007	招商添文1年定开债发起式	0.72	3.48	6.39	-	6.71
5008	国寿安保安丰纯债债券	0.71	6.29	10.73	-	26.79
5009	万家鑫耀纯债债券C	0.71	4.75	9.49	-	10.70
5010	新沃通利纯债A	0.71	3.06	4.59	-	18.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
国寿安保安丰纯债债券一年收益在同类基金中排列第 1731 位，高于同类基金平均水平
1729	中融中债1-5年国开行C	1.68	6.30	10.54	-	20.61
1730	博时中债3-5年国开行C	1.65	6.29	11.08	-	25.88
1731	国寿安保安丰纯债债券	0.71	6.29	10.73	-	26.79
1732	国泰聚瑞纯债债券	2.12	6.29	11.39	-	24.28
1733	恒生前海恒源嘉利债券C	6.47	6.29	9.96	-	10.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.69	45.91	50.73	-	37.73
2	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
3	民生加银鑫享债券C	32.16	44.77	48.95	-	33.48
4	民生加银鑫享债券D	32.16	44.76	48.94	-	15.73
5	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
国寿安保安丰纯债债券一年收益在同类基金中排列第 1510 位，高于同类基金平均水平
1508	博时裕康纯债	1.37	5.60	10.73	-	37.43
1509	博时裕腾纯债	0.94	5.80	10.73	-	48.01
1510	国寿安保安丰纯债债券	0.71	6.29	10.73	-	26.79
1511	易方达中债新综合债券指数(LOF)C	0.94	5.54	10.73	-	70.63
1512	永赢凯利债券	2.50	6.23	10.73	-	27.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	方正证券金港湾A	0.59	-2.18	0.00	0.27	0.48
2	中海可转债债券A类	27.12	41.28	29.26	-	26.74
3	中海可转债债券C类	26.63	40.13	27.70	-	23.57
4	嘉实增强信用定期债券	1.67	5.34	9.30	-	72.61
5	华夏聚利债券A	24.71	34.24	24.36	-	124.35
国寿安保安丰纯债债券一年收益在同类基金中排列第 1545 位，高于同类基金平均水平
1543	国泰利享中短债债券A	1.62	3.65	6.75	-	22.63
1544	国泰利享中短债债券C	1.41	3.24	6.10	-	20.84
1545	国寿安保安丰纯债债券	0.71	6.29	10.73	-	26.79
1546	泓德裕丰中短债债券A	1.22	3.19	6.00	-	20.68
1547	泓德裕丰中短债债券C	1.11	2.99	5.46	-	17.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.35	16.64	-	436.53
2	富国天利增长债券A	3.83	7.57	11.03	-	382.30
3	易方达安心回报债券A	12.37	18.15	20.64	-	335.77
4	博时信用债券A/B	22.87	26.47	22.96	-	323.10
5	易方达安心回报债券B	11.92	17.19	19.18	-	313.11
国寿安保安丰纯债债券一年收益在同类基金中排列第 1861 位，高于同类基金平均水平
1859	平安惠隆纯债A	0.92	4.05	7.40	-	26.81
1860	华夏鼎诺三个月定期开放债券A	2.11	5.86	11.09	-	26.80
1861	国寿安保安丰纯债债券	0.71	6.29	10.73	-	26.79
1862	中航瑞景3个月定开A	1.22	4.45	7.87	-	26.79
1863	兴业稳康三年定开债券	2.37	5.25	8.13	-	26.77

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开08	150.00	15315.33	30.49%
23国开08	100.00	10422.72	20.75%
25农发15	50.00	5058.35	10.07%
25农发05	50.00	4976.11	9.91%
24国开02	40.00	4050.45	8.06%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	47945.98	95.46%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23
单位净值(元)	1.0645	1.0619	1.0624	1.0625	1.0625
累计净值(元)	1.2495	1.2469	1.2474	1.2475	1.2475

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