国寿安保安丰纯债债券(006599)_最新动态

国寿安保安丰纯债债券006599GUOSHOU AN SECURITY FENGCHUN BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

最新动态

最新净值：1.0533 -0.0013(-0.12%)

累计净值：1.2566

更新时间：2026-10-15 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

国寿安保安丰纯债债券增长自成立以来，共分红 14 次

基金经理：高鑫

2026-09-16 每10份派现金 0.2 元

基金规模：5.11亿元

2025-11-07 每10份派现金 0.1 元

国寿安保安丰纯债债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	-0.00	0.33	1.16	1.82
债券型名次	3999	4221	3732	2536	2882

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.07	3.34	10.26	16.48	27.65
债券型名次	3239	4637	1647	1339	1854

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
国寿安保安丰纯债债券一周收益在同类基金中排列第 3999 位，低于同类基金平均水平
3997	国联汇富债券A	0.01	0.09	0.14	0.73	1.59
3998	国联汇富债券C	0.01	0.05	0.06	0.58	1.35
3999	国寿安保安丰纯债债券	0.01	-0.00	0.33	1.16	1.82
4000	国寿安保尊诚纯债债券C	0.01	-0.05	0.13	0.89	1.66
4001	国泰农惠定期开放债券	0.01	0.13	0.22	0.68	1.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
国寿安保安丰纯债债券一周收益在同类基金中排列第 4221 位，低于同类基金平均水平
4219	广发集利一年定期开放债券A	0.00	0.00	0.46	1.01	1.94
4220	广发集利一年定期开放债券C	0.00	0.00	0.37	0.83	1.58
4221	国寿安保安丰纯债债券	0.01	-0.00	0.33	1.16	1.82
4222	华夏鼎泰六个月定期开放债券C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4223	华夏可转债增强债券I	0.00	0.00	0.00	0.00	-

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
国寿安保安丰纯债债券一周收益在同类基金中排列第 3732 位，低于同类基金平均水平
3730	国联安鸿利短债债券C	0.02	0.13	0.33	0.59	0.98
3731	国联安中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.07	0.33	0.52	1.13
3732	国寿安保安丰纯债债券	0.01	-0.00	0.33	1.16	1.82
3733	国泰利盈60天滚动持有中短债A	0.03	0.13	0.33	0.67	1.20
3734	国信安泰中短债债券C	0.08	0.21	0.33	0.79	1.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
国寿安保安丰纯债债券一周收益在同类基金中排列第 2536 位，高于同类基金平均水平
2534	工银1-3年国开债指数A	0.12	0.25	0.52	1.16	2.03
2535	光大纯债债券C	0.17	0.33	0.69	1.16	1.97
2536	国寿安保安丰纯债债券	0.01	-0.00	0.33	1.16	1.82
2537	华夏中短债债券C	0.15	0.33	0.65	1.16	1.78
2538	汇添富淳享一年定开债券发起式A	0.14	0.35	0.55	1.16	2.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
国寿安保安丰纯债债券一周收益在同类基金中排列第 2882 位，低于同类基金平均水平
2880	工银尊益中短债债券F	0.08	0.26	0.53	0.94	1.82
2881	光大尊盈半年A	0.06	0.18	0.36	0.86	1.82
2882	国寿安保安丰纯债债券	0.01	-0.00	0.33	1.16	1.82
2883	国泰君安君增利60天滚动持有债券发起A	0.09	0.28	0.63	1.08	1.82
2884	国投瑞银顺恒纯债债券	0.14	0.25	0.41	0.86	1.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
国寿安保安丰纯债债券一年收益在同类基金中排列第 3239 位，低于同类基金平均水平
3237	广发汇誉3个月定期开放债券	2.07	3.82	6.19	11.66	24.62
3238	广发资管弘利3个月滚动持有债券C	2.07	5.93	0.00	-	8.37
3239	国寿安保安丰纯债债券	2.07	3.34	10.26	16.48	27.65
3240	华夏鼎泓债券C	2.07	7.63	12.66	12.61	36.15
3241	汇添富多策略纯债A	2.07	4.64	9.50	14.21	19.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
国寿安保安丰纯债债券一年收益在同类基金中排列第 4637 位，低于同类基金平均水平
4635	博时中债0-3年国开行ETF	1.63	3.34	6.54	-	8.74
4636	富国中债0-2年国开行债券指数C	1.86	3.34	6.58	12.11	14.88
4637	国寿安保安丰纯债债券	2.07	3.34	10.26	16.48	27.65
4638	农银汇理金汇债券C	1.65	3.34	6.00	10.97	11.96
4639	安信尊享添益债券C	-0.11	3.33	4.45	5.89	14.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
国寿安保安丰纯债债券一年收益在同类基金中排列第 1647 位，高于同类基金平均水平
1645	平安惠韵纯债C	2.91	6.67	10.27	-	13.83
1646	富国金融债债券型	3.01	5.33	10.26	17.55	31.96
1647	国寿安保安丰纯债债券	2.07	3.34	10.26	16.48	27.65
1648	国泰合融纯债债券A	3.40	5.88	10.26	19.88	27.32
1649	海通安泰C	3.32	7.31	10.26	-	12.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
国寿安保安丰纯债债券一年收益在同类基金中排列第 1339 位，高于同类基金平均水平
1337	长盛盛琪一年债券C	2.46	4.59	8.98	16.48	30.22
1338	光大保德信安祺债券A	1.00	11.59	14.95	16.48	43.82
1339	国寿安保安丰纯债债券	2.07	3.34	10.26	16.48	27.65
1340	恒越嘉鑫债券A	-0.45	13.83	19.70	16.48	20.09
1341	惠升和裕纯债C	3.19	7.97	11.07	16.48	20.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
国寿安保安丰纯债债券一年收益在同类基金中排列第 1854 位，高于同类基金平均水平
1852	渤海汇金汇裕87个月定期开放债券	4.56	9.04	13.57	23.27	27.68
1853	招商鑫悦中短债A	1.92	4.03	7.21	13.83	27.68
1854	国寿安保安丰纯债债券	2.07	3.34	10.26	16.48	27.65
1855	中融聚锦一年定开债券	2.84	4.67	8.67	19.18	27.65
1856	永赢嘉益债券	0.74	3.63	8.77	15.96	27.64

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开08	100.00	10297.34	20.14%
25超长特别国债02	55.00	5142.73	10.06%
25农发05	50.00	5019.56	9.82%
24国开02	40.00	4066.59	7.95%
25国开15	40.00	3961.95	7.75%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	34649.07	67.78%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：【ETF动向】10月15日科创AIETF博时基金跌3.12%，份额增加1.32亿份

证券之星消息，10月15日，科创AIETF博时基金（588790）跌3.12%，成交额2.62亿元。当日份额增加了1.32亿份，最新份额为36.76亿份，近20个交易日份额增加2.19亿份。当日资金净流入1461.26万元（资金流向是当日计

查看全文[10-16]
标题：【ETF动向】10月15日科创创新药ETF国泰基金跌0.38%，份额增加1.46亿份

证券之星消息，10月15日，科创创新药ETF国泰基金（589720）跌0.38%，成交额6.21亿元。当日份额增加了1.46亿份，最新份额为54.93亿份，近20个交易日份额增加2700万份。当日资金净流入8950万元（资金流向是当日计算的

查看全文[10-16]
标题：【ETF动向】10月15日科创50ETF富国基金跌1.12%，份额增加1.08亿份

证券之星消息，10月15日，科创50ETF富国基金（588940）跌1.12%，成交额2.11亿元。当日份额增加了1.08亿份，最新份额为36.27亿份，近20个交易日份额增加4.98亿份。当日资金净流入3809.33万元（资金流向是当日计

查看全文[10-16]
10-16 【ETF动向】10月15日科创人工智能ETF广发基金跌2.98%，份额增加7500万份
10-16 【ETF动向】10月15日科创半导体ETF华夏基金跌0.24%，份额增加2.34亿份
10-16 【ETF动向】10月15日A500ETF富国基金跌1.83%，份额增加1.05亿份
10-16 【ETF动向】10月15日科创50ETF华夏基金跌1.37%，份额增加46.14亿份

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0546	1.0540	1.0535	1.0532	1.0529
累计净值(元)	1.2579	1.2573	1.2568	1.2565	1.2562

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。