国寿安保安丰纯债债券(006599)_最新动态

国寿安保安丰纯债债券006599GUOSHOU AN SECURITY FENGCHUN BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

基金公司董事长，告了自家公司[2026-08-30]

最新动态

最新净值：1.0745 -0.0001(-0.01%)

累计净值：1.2595

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：债券型

国寿安保安丰纯债债券增长自成立以来，共分红 13 次

基金经理：高鑫

2025-11-07 每10份派现金 0.1 元

基金规模：5.11亿元

2025-03-13 每10份派现金 0.2 元

国寿安保安丰纯债债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.16	0.44	0.40	1.41	2.10
债券型名次	479	829	2064	1856	1509

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.22	4.97	10.51	16.78	28.00
债券型名次	2579	2552	1328	917	1824

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
国寿安保安丰纯债债券一周收益在同类基金中排列第 479 位，高于同类基金平均水平
477	广发聚鑫债券A	0.16	0.64	-0.55	-0.59	-0.34
478	国联安聚利39个月封闭式债券	0.16	0.35	0.92	1.56	1.38
479	国寿安保安丰纯债债券	0.16	0.44	0.40	1.41	2.10
480	华商稳健双利债券A	0.16	-0.33	3.40	8.44	12.25
481	景顺长城稳定收益债券A	0.16	0.08	-0.71	-0.55	2.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
国寿安保安丰纯债债券一周收益在同类基金中排列第 829 位，高于同类基金平均水平
827	广发亚太中高收益债券(QDII)C(人民币)	0.18	0.44	-0.14	-2.37	-2.31
828	国融稳泰纯债债券C	0.01	0.44	0.82	1.45	1.77
829	国寿安保安丰纯债债券	0.16	0.44	0.40	1.41	2.10
830	海通海升六个月持有A	0.02	0.44	0.72	1.94	2.43
831	海通鑫逸C	0.05	0.44	1.91	2.74	3.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
国寿安保安丰纯债债券一周收益在同类基金中排列第 2064 位，高于同类基金平均水平
2062	国联安增盈纯债C	-0.04	0.14	0.40	1.26	1.65
2063	国联安增裕一年定开债券发起式	-0.02	0.19	0.40	1.34	1.72
2064	国寿安保安丰纯债债券	0.16	0.44	0.40	1.41	2.10
2065	国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式	-0.02	0.14	0.40	0.60	2.47
2066	国泰聚盈三年定期开放债券	0.03	0.13	0.40	0.75	0.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
国寿安保安丰纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1856 位，高于同类基金平均水平
1854	富国天利增长债券A	0.04	0.13	0.37	1.41	2.36
1855	广发汇明一年定期开放债券	0.01	0.17	0.44	1.41	1.91
1856	国寿安保安丰纯债债券	0.16	0.44	0.40	1.41	2.10
1857	国寿安保中债3-5年政金债指数C	-0.04	0.15	0.27	1.41	1.87
1858	国泰瑞泰纯债债券	0.00	0.24	0.51	1.41	1.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
国寿安保安丰纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1509 位，高于同类基金平均水平
1507	广发资管全球精选一年持有期债券C美元	0.26	0.91	0.71	1.97	2.10
1508	国海六个月滚动持有债券型A	0.01	0.08	0.17	0.48	2.10
1509	国寿安保安丰纯债债券	0.16	0.44	0.40	1.41	2.10
1510	国泰裕祥三个月定期开放债券	-0.04	0.39	0.63	1.73	2.10
1511	华富吉富30天滚动持有中短债A	0.02	0.20	0.42	1.59	2.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	华商瑞鑫定期开放债券	25.49	66.45	55.43	-	156.00
4	国泰可转债债券	23.77	72.20	49.48	34.86	102.34
5	工银添慧债券A	22.64	37.03	29.49	17.99	45.81
国寿安保安丰纯债债券一年收益在同类基金中排列第 2579 位，高于同类基金平均水平
2577	广发景华纯债A	2.22	4.67	8.65	15.99	46.29
2578	广发增强债券A	2.22	7.92	9.15	-	15.34
2579	国寿安保安丰纯债债券	2.22	4.97	10.51	16.78	28.00
2580	华安年年红债券C	2.22	4.50	8.26	-	43.39
2581	华安稳固收益债券C	2.22	4.78	8.50	9.25	100.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
2	华夏可转债增强债券C	21.70	86.80	53.99	15.72	21.32
3	南方昌元转债A	20.42	86.52	54.67	24.34	124.19
4	南方昌元转债C	19.81	84.65	52.34	21.26	115.75
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.08	82.47	55.85	-	199.69
国寿安保安丰纯债债券一年收益在同类基金中排列第 2552 位，高于同类基金平均水平
2550	国联安增富一年定开债券发起式	2.70	4.97	9.32	-	33.66
2551	国联安增祺纯债C	2.69	4.97	9.62	15.82	17.71
2552	国寿安保安丰纯债债券	2.22	4.97	10.51	16.78	28.00
2553	海富通策略收益债券C	-0.92	4.97	6.12	5.07	6.30
2554	恒生前海恒源泓利债券A	1.21	4.97	6.36	-	4.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	财通收益增强债券A	21.97	68.76	60.00	39.33	179.70
4	财通收益增强债券C	21.49	67.42	58.10	36.58	116.84
5	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
国寿安保安丰纯债债券一年收益在同类基金中排列第 1328 位，高于同类基金平均水平
1326	格林泓鑫纯债C	3.71	6.32	10.51	19.28	35.49
1327	国金惠盈纯债债券C	2.75	3.88	10.51	20.99	33.27
1328	国寿安保安丰纯债债券	2.22	4.97	10.51	16.78	28.00
1329	长安泓源纯债债券C	2.53	5.20	10.50	17.76	40.92
1330	浦银安盛双债增强债券C	1.96	11.72	10.50	14.21	29.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	光大保德信中高等级债券A	8.73	55.68	44.09	44.06	86.99
4	华宝增强收益债券A	10.75	66.01	46.84	43.03	149.66
5	景顺长城景颐丰利债券A	13.13	53.96	48.39	42.14	70.70
国寿安保安丰纯债债券一年收益在同类基金中排列第 917 位，高于同类基金平均水平
915	招商产业债券A	1.55	3.86	7.88	16.79	133.74
916	大成景荣债券A	3.96	6.95	11.13	16.78	36.40
917	国寿安保安丰纯债债券	2.22	4.97	10.51	16.78	28.00
918	兴业丰泰债券	2.40	4.47	8.06	16.78	35.93
919	浙商汇金聚鑫定开债	2.54	5.37	9.74	16.78	27.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.97	10.73	14.45	23.02	438.06
2	富国天利增长债券A	2.77	8.27	10.22	17.97	384.57
3	易方达安心回报债券A	8.22	22.30	20.94	16.50	338.37
4	易方达安心回报债券B	7.78	21.31	19.48	14.19	315.03
5	博时信用债券A/B	5.93	31.72	26.75	8.16	313.89
国寿安保安丰纯债债券一年收益在同类基金中排列第 1824 位，高于同类基金平均水平
1822	蜂巢恒利债券A	3.73	11.04	17.44	20.71	28.00
1823	富国泓利纯债债券型发起式C	2.33	5.13	9.06	16.49	28.00
1824	国寿安保安丰纯债债券	2.22	4.97	10.51	16.78	28.00
1825	金信民达纯债C	0.54	10.38	9.28	18.81	28.00
1826	方正富邦添利纯债A	3.28	6.58	12.07	21.38	27.99

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开08	100.00	10297.34	20.14%
25超长特别国债02	55.00	5142.73	10.06%
25农发05	50.00	5019.56	9.82%
24国开02	40.00	4066.59	7.95%
25国开15	40.00	3961.95	7.75%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	34649.07	67.78%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

基金资讯

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标题： 2220亿险资私募，持仓图谱曝光

　　随着上市公司2026年半年报披露，7家险资系私募的多只基金持仓图谱浮现。　　从持仓图谱来看，险资系私募的投资风格呈现出鲜明特征：持仓股多为大市值行业龙头，兼顾高股息与成长性，并且调仓频率低、持仓周期长。　　险资系私募持股动向曝光　　20

查看全文[08-29]
标题：基金代销“三巨头”半年度成绩单出炉！蚂蚁净利飙升178%

　　2026年上半年，头部基金代销机构的业绩普遍增长。　　最新公开数据显示，蚂蚁基金的营收接近130亿元，净利润突破12亿元，同比大增178%；招商银行的代理基金收入超过39亿元，同比增长61%，主要受权益类基金保有规模及销量同比提升的影响

查看全文[08-29]
标题：中期分红2661亿！社保基金、险资大举加仓银行股，中国人寿增持中国银行3.6亿股

　　8月29日，除了渝农商行，其余41家A股上市银行均已披露了半年报。数据显示，这41家银行上半年累计实现营业收入3.12万亿元，同比增长7.41%；实现归母净利润1.12万亿元，同比增长2.94%，整体上看，经营业绩保持稳健。　　与此同时

查看全文[08-29]
08-29 账上现金169亿元，兆易创新出资1亿美元成云锋基金LP，创投圈掀美元基金潮
08-29 招商银行基金代销收入同比增长61.4%
08-29 东莞市私募基金业协会圆满完成换届东莞科创集团荣膺第四届会长单位
08-29 闪电获批！首批创业板算力、金融科技ETF获批，16家公募角逐新赛道

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.0746	1.0739	1.0738	1.0727	1.0728
累计净值(元)	1.2596	1.2589	1.2588	1.2577	1.2578

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