国寿安保安丰纯债债券(006599)_最新动态

国寿安保安丰纯债债券006599GUOSHOU AN SECURITY FENGCHUN BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

62家行业大模型汇聚蓉城，东方富海成都基金出手[2025-05-11]

最新动态

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累计净值：1.243

更新时间：2025-05-09 15:00

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投资类型：债券型

国寿安保安丰纯债债券增长自成立以来，共分红 12 次

基金经理：李一鸣

2025-03-13 每10份派现金 0.2 元

基金规模：52.30亿元

2025-01-23 每10份派现金 0.1 元

国寿安保安丰纯债债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	0.30	-0.14	1.86	-0.01
债券型名次	4575	2454	4714	2448	5019

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	5.65	9.84	12.65	17.38	25.98
债券型名次	465	421	606	749	1651

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券C	2.09	3.55	9.77	13.13	13.35
国寿安保安丰纯债债券一周收益在同类基金中排列第 4575 位，低于同类基金平均水平
4573	国联安鸿利短债债券A	0.07	0.15	0.40	1.05	0.46
4574	国融添益增强债券C	0.07	0.16	0.20	1.79	0.34
4575	国寿安保安丰纯债债券	0.07	0.30	-0.14	1.86	-0.01
4576	国寿安保安泽纯债39个月定期开放债券	0.07	0.31	0.80	1.64	1.04
4577	国寿安保超短债债券A	0.07	0.16	0.48	1.08	0.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.70	12.29	-0.19	-2.34	2.55
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.63	12.22	-0.72	-3.18	2.29
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.63	12.22	-0.72	-3.18	2.29
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
国寿安保安丰纯债债券一周收益在同类基金中排列第 2454 位，高于同类基金平均水平
2452	工银瑞景定开发起式债券	0.18	0.30	-0.18	1.12	-0.16
2453	广发中债1-5年国开债指数C	0.15	0.30	0.13	2.05	0.13
2454	国寿安保安丰纯债债券	0.07	0.30	-0.14	1.86	-0.01
2455	国泰君安中债1-3年政金债A	0.10	0.30	0.21	1.37	0.28
2456	国泰瑞丰纯债债券	0.14	0.30	0.58	1.88	0.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	2.07	3.59	9.85	13.37	13.51
2	华商丰利增强定期开放债券C	2.09	3.55	9.77	13.13	13.35
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
国寿安保安丰纯债债券一周收益在同类基金中排列第 4714 位，低于同类基金平均水平
4712	工银双盈债券C	0.28	0.50	-0.14	0.11	-0.75
4713	工银中债1-5年进出口行C	0.17	0.37	-0.14	2.18	-0.03
4714	国寿安保安丰纯债债券	0.07	0.30	-0.14	1.86	-0.01
4715	国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式	0.19	0.11	-0.14	1.95	0.25
4716	华泰柏瑞锦瑞债券A	0.33	1.05	-0.14	1.50	1.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	2.07	3.59	9.85	13.37	13.51
2	华商丰利增强定期开放债券C	2.09	3.55	9.77	13.13	13.35
3	富国优化增强债券A/B	0.89	3.45	3.73	11.56	9.40
4	宝盈融源可转债债券A	1.12	2.14	0.97	11.39	7.28
5	富国优化增强债券C	0.90	3.41	3.65	11.38	9.27
国寿安保安丰纯债债券一周收益在同类基金中排列第 2448 位，高于同类基金平均水平
2446	广发集悦债券C	0.93	1.46	0.47	1.86	2.12
2447	广发资管多添利六个月持有期债券C	0.26	0.33	0.18	1.86	0.62
2448	国寿安保安丰纯债债券	0.07	0.30	-0.14	1.86	-0.01
2449	国泰丰鑫纯债债券	0.15	0.24	0.43	1.86	0.68
2450	国泰惠享三个月定期开放债券	0.12	0.43	0.55	1.86	0.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	2.07	3.59	9.85	13.37	13.51
2	华商丰利增强定期开放债券C	2.09	3.55	9.77	13.13	13.35
3	富国优化增强债券A/B	0.89	3.45	3.73	11.56	9.40
4	富国优化增强债券C	0.90	3.41	3.65	11.38	9.27
5	华宝可转债债券A	1.07	3.00	0.12	10.48	9.10
国寿安保安丰纯债债券一周收益在同类基金中排列第 5019 位，低于同类基金平均水平
5017	国金惠盈纯债债券A	0.06	0.25	-0.94	3.66	-0.01
5018	国联安增利债券A	0.25	0.42	-0.41	0.80	-0.01
5019	国寿安保安丰纯债债券	0.07	0.30	-0.14	1.86	-0.01
5020	华安沣裕债券C	0.12	0.03	-0.29	0.82	-0.01
5021	华润元大润泽债券C	0.10	0.27	0.03	1.16	-0.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	23.70	18.31	49.05	-	131.60
2	华商丰利增强定期开放债券C	23.14	17.39	47.36	-	123.68
3	富国优化增强债券A/B	20.00	20.30	21.97	20.46	135.95
4	富国优化增强债券C	19.56	19.40	20.53	18.14	121.21
5	光大保德信中高等级债券A	18.35	17.60	20.37	31.35	54.82
国寿安保安丰纯债债券一年收益在同类基金中排列第 465 位，高于同类基金平均水平
463	广发中债农发债总指数C	5.67	11.60	15.68	21.42	24.62
464	鹏华全球中短债债券A类美元现汇(QDII)	5.67	3.24	7.45	-45.78	-40.61
465	国寿安保安丰纯债债券	5.65	9.84	12.65	17.38	25.98
466	太平丰泰一年定开债券发起式	5.65	8.06	10.53	-	11.27
467	兴业稳健双利一年持有期债券C	5.65	5.77	5.84	-	4.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰保兴安悦	15.95	23.92	26.37	31.86	37.05
2	富国优化增强债券A/B	20.00	20.30	21.97	20.46	135.95
3	富国优化增强债券C	19.56	19.40	20.53	18.14	121.21
4	华商丰利增强定期开放债券A	23.70	18.31	49.05	-	131.60
5	光大保德信中高等级债券A	18.35	17.60	20.37	31.35	54.82
国寿安保安丰纯债债券一年收益在同类基金中排列第 421 位，高于同类基金平均水平
419	东方稳健回报债券A	4.21	9.84	13.78	20.04	69.41
420	广发聚利(LOF)C	3.21	9.84	12.63	13.30	22.15
421	国寿安保安丰纯债债券	5.65	9.84	12.65	17.38	25.98
422	平安增鑫六个月定开债C	4.30	9.84	9.99	-	13.00
423	招商安本增利债券A	7.88	9.84	16.72	-	10.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	23.70	18.31	49.05	-	131.60
2	华商丰利增强定期开放债券C	23.14	17.39	47.36	-	123.68
3	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	7.01	11.52	31.78	41.13	49.45
4	华夏大中华信用债券(QDII)C类	6.46	10.42	29.71	37.56	43.09
5	工银可转债债券	4.40	13.41	28.37	34.75	68.69
国寿安保安丰纯债债券一年收益在同类基金中排列第 606 位，高于同类基金平均水平
604	永赢裕益债券A	6.28	9.57	12.66	19.82	31.46
605	富国祥利一年期定期开放债券型A	3.37	8.58	12.65	21.53	47.46
606	国寿安保安丰纯债债券	5.65	9.84	12.65	17.38	25.98
607	华夏鼎信债券A	3.94	9.30	12.65	-	19.10
608	广发中债1-5年国开债指数C	4.17	8.21	12.64	-	17.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	14.66	12.51	28.19	78.70	61.90
2	华商信用增强债券C	14.15	11.61	26.59	75.14	55.70
3	长城悦享增利债券A	2.15	4.26	5.57	68.72	96.56
4	华安可转债债券A	9.58	8.32	16.82	44.66	97.90
5	诺安优化收益债券	6.24	9.58	13.05	44.32	254.11
国寿安保安丰纯债债券一年收益在同类基金中排列第 749 位，高于同类基金平均水平
747	长盛盛和纯债A	3.78	8.32	11.85	17.38	30.02
748	东吴优益债券A	7.55	6.51	10.11	17.38	23.25
749	国寿安保安丰纯债债券	5.65	9.84	12.65	17.38	25.98
750	嘉实致盈债券	5.16	9.44	11.93	17.38	26.22
751	金鹰元盛债券E	7.40	8.75	8.07	17.36	39.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.37	12.48	17.07	38.95	419.14
2	富国天利增长债券A	3.42	6.95	10.54	19.93	365.80
3	易方达安心回报债券A	4.89	7.93	9.57	24.29	290.37
4	易方达安心回报债券B	4.46	7.05	8.27	21.82	271.53
5	易方达增强回报债券A	3.70	10.52	14.11	32.39	268.05
国寿安保安丰纯债债券一年收益在同类基金中排列第 1651 位，高于同类基金平均水平
1649	南方双元A	2.17	5.57	-5.19	6.76	26.00
1650	招商添泽纯债C	2.88	6.83	10.08	25.94	26.00
1651	国寿安保安丰纯债债券	5.65	9.84	12.65	17.38	25.98
1652	金元顺安沣楹债券	0.59	1.50	3.03	6.93	25.98
1653	华夏鼎航债券C	3.70	11.12	15.39	-	25.96

五大重仓债券

2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21国开03	400.00	40712.88	7.78%
25农发清发02	400.00	39847.75	7.62%
23国开02	350.00	35450.68	6.78%
22国开08	300.00	31277.97	5.98%
20国开12	270.00	27777.15	5.31%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	448556.93	85.77%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-03-31评级说明

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标题：嵌套竟达十层？监管出手

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05-10 公募基金如何脱胎换骨

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29 国寿安保策略精选灵活配置混合型证券投资基金（LOF） 168002 30 国寿安保健康科学混合型证券投资基金 005043 31 国寿安保目标策略灵活配置混...

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1.公告基本信息公告送出日期：2024年6月15日基金管理人名称国寿安保基金管理有限公司公告依据《公开募集证券投资基金信息披露管理办...

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06-01国寿安保安丰纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新
04-22国寿安保安丰纯债债券型证券投资基金2024年第1季度报告
04-22国寿安保基金管理有限公司旗下基金2024年第一季度报告提示性公告

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交易日	2025-05-08	2025-05-07	2025-05-06	2025-04-30	2025-04-29
单位净值(元)	1.067	1.066	1.067	1.067	1.067
累计净值(元)	1.242	1.241	1.242	1.242	1.242

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