国寿安保安丰纯债债券(006599)_最新动态

国寿安保安丰纯债债券006599GUOSHOU AN SECURITY FENGCHUN BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

海昌海洋公园回落近5% 获产业基金认购1亿美元可转换债券[2024-11-22]

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更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：债券型

国寿安保安丰纯债债券增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：李一鸣

2023-05-23 每10份派现金 0.1 元

基金规模：20.67亿元

2022-08-24 每10份派现金 0.1 元

国寿安保安丰纯债债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.22	1.54	3.71	5.73
债券型名次	3478	3193	991	156	340

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	6.64	9.11	12.33	19.54	23.77
债券型名次	248	433	453	808	1644

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	民生加银增强收益债券A	1.87	2.01	21.32	3.00	5.89
国寿安保安丰纯债债券一周收益在同类基金中排列第 3478 位，低于同类基金平均水平
3476	国联金如意3个月滚动持有债券A	0.04	0.19	0.26	0.77	2.41
3477	国联金如意3个月滚动持有债券C	0.04	0.16	0.21	0.66	2.22
3478	国寿安保安丰纯债债券	0.04	0.22	1.54	3.71	5.73
3479	国寿安保安康纯债债券	0.04	0.24	0.48	1.51	3.42
3480	国寿安保尊诚纯债债券A	0.04	0.32	0.99	2.45	4.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14
国寿安保安丰纯债债券一周收益在同类基金中排列第 3193 位，低于同类基金平均水平
3191	国联安增祺纯债C	0.05	0.22	0.38	1.26	3.25
3192	国联安中短债债券A	0.04	0.22	0.43	1.07	2.59
3193	国寿安保安丰纯债债券	0.04	0.22	1.54	3.71	5.73
3194	国寿安保中债1-3年国开债指数C	0.03	0.22	0.55	1.17	2.63
3195	国泰安璟债券A	0.19	0.22	3.39	2.58	4.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	1.07	3.53	23.16	6.11	7.91
2	天弘添利债券(LOF)C	1.06	3.50	23.04	5.92	7.57
3	光大保德信信用添益债券A	1.41	5.12	22.83	5.78	4.03
4	华夏可转债增强债券A	1.33	2.08	22.75	8.83	4.38
5	光大保德信信用添益债券C	1.42	5.04	22.70	5.60	3.63
国寿安保安丰纯债债券一周收益在同类基金中排列第 991 位，高于同类基金平均水平
989	广发恒祥债券A	0.04	-0.85	1.54	1.23	2.82
990	国金惠诚A	0.25	-0.24	1.54	-0.48	2.19
991	国寿安保安丰纯债债券	0.04	0.22	1.54	3.71	5.73
992	汇添富双盈回报一年持有债券A	0.11	-0.07	1.54	1.14	5.22
993	易方达岁丰添利债券C	0.14	0.55	1.53	1.34	4.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.63	-1.39	4.08	12.05	10.12
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.42	0.13	11.57	11.32	9.42
3	景顺长城景颐丰利债券C	0.42	0.10	11.47	11.12	9.04
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
国寿安保安丰纯债债券一周收益在同类基金中排列第 156 位，高于同类基金平均水平
154	中信保诚安鑫回报债券C	0.37	1.06	2.33	3.73	7.19
155	兴业机遇债券A	-0.01	2.40	12.22	3.72	7.50
156	国寿安保安丰纯债债券	0.04	0.22	1.54	3.71	5.73
157	易方达中短期美元债债券(QDII)C(人民币份额)	0.06	0.30	0.51	3.71	4.47
158	招商民安增益债券A	0.40	0.84	5.79	3.71	5.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	2.34	12.48	6.36	17.81
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.18	-0.33	6.53	3.85	16.96
3	光大保德信中高等级债券A	1.51	4.94	22.04	10.38	16.30
4	西部利得鑫泓增强债券C	1.16	-0.37	6.42	3.65	16.03
5	光大保德信中高等级债券C	1.51	4.88	21.89	10.15	15.87
国寿安保安丰纯债债券一周收益在同类基金中排列第 340 位，高于同类基金平均水平
338	海富通上证投资级可转债ETF	0.47	1.61	7.02	0.21	5.74
339	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
340	国寿安保安丰纯债债券	0.04	0.22	1.54	3.71	5.73
341	中海丰盈三个月定期开放债券	-0.03	-0.16	0.70	1.45	5.73
342	华泰保兴尊合债券C	0.19	0.46	2.13	1.87	5.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	20.94	19.11	6.12	9.93	41.69
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
4	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
5	工银瑞盈18个月定开债券	16.81	19.63	16.39	19.23	30.25
国寿安保安丰纯债债券一年收益在同类基金中排列第 248 位，高于同类基金平均水平
246	上证10年期国债ETF	6.66	10.62	14.38	22.11	31.73
247	兴华安惠纯债A	6.65	0.00	0.00	-	7.91
248	国寿安保安丰纯债债券	6.64	9.11	12.33	19.54	23.77
249	国寿安保泰恒纯债债券	6.64	11.81	14.83	22.36	23.65
250	创金合信稳健添利债券C	6.61	9.73	0.00	-	10.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
2	华夏海外收益债券A	13.08	21.89	16.69	11.83	77.89
3	华夏海外收益债券C	12.63	20.87	15.34	9.63	69.62
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
国寿安保安丰纯债债券一年收益在同类基金中排列第 433 位，高于同类基金平均水平
431	国寿安保泰安纯债债券	5.85	9.14	12.43	-	15.65
432	大成惠兴一年定开债券	5.57	9.12	12.83	-	17.71
433	国寿安保安丰纯债债券	6.64	9.11	12.33	19.54	23.77
434	农银金鑫定开债券	5.43	9.11	13.44	26.27	32.53
435	平安合聚定开债	5.45	9.11	13.02	-	15.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	13.80	18.04	29.52	31.14	46.34
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	13.22	16.82	27.58	27.92	40.45
3	东兴兴瑞一年定开A	4.49	16.04	25.49	39.82	41.33
4	东兴兴瑞一年定开C	4.39	15.81	25.12	-	27.61
5	招商安阳债券A	9.96	17.80	21.02	-	28.85
国寿安保安丰纯债债券一年收益在同类基金中排列第 453 位，高于同类基金平均水平
451	平安中债1-5年政策性金融债A	5.50	8.61	12.35	-	16.92
452	融通通恒63个月定开债券A	4.01	8.01	12.34	-	17.54
453	国寿安保安丰纯债债券	6.64	9.11	12.33	19.54	23.77
454	鹏扬淳享债券A	5.13	7.97	12.33	20.08	24.63
455	平安增鑫六个月定开债A	7.20	9.45	12.33	-	16.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	7.92	-0.93	9.82	117.04	100.33
2	华商丰利增强定期开放债券C	7.47	-1.68	8.48	112.82	93.88
3	长城悦享增利债券A	2.68	4.32	2.54	83.68	95.31
4	华商信用增强债券A	7.76	5.29	7.23	69.62	51.30
5	华商信用增强债券C	7.28	4.44	5.96	66.25	45.80
国寿安保安丰纯债债券一年收益在同类基金中排列第 808 位，高于同类基金平均水平
806	中融恒鑫纯债A	5.21	8.83	11.96	19.55	20.62
807	中信保诚景丰C	5.43	8.31	11.16	19.55	23.49
808	国寿安保安丰纯债债券	6.64	9.11	12.33	19.54	23.77
809	鹏扬淳开债券C	5.83	8.07	12.60	19.54	19.76
810	浦银安盛双债增强债券A	2.80	3.45	4.37	19.54	20.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.26	11.05	16.42	45.64	400.89
2	富国天利增长债券A	3.85	7.20	10.05	22.88	356.57
3	易方达安心回报债券A	5.36	5.95	-0.20	27.81	276.56
4	易方达增强回报债券A	9.47	12.86	12.67	35.73	261.60
5	易方达安心回报债券B	4.92	5.09	-1.43	25.24	259.05
国寿安保安丰纯债债券一年收益在同类基金中排列第 1644 位，高于同类基金平均水平
1642	博时汇享纯债债券A	4.01	6.97	10.20	15.05	23.80
1643	交银裕利纯债债券C	1.82	3.67	5.67	10.98	23.78
1644	国寿安保安丰纯债债券	6.64	9.11	12.33	19.54	23.77
1645	南方鑫利3个月定开债券发起	4.30	8.37	12.92	20.17	23.77
1646	兴全恒瑞定开债券发起式	4.53	8.14	12.83	21.65	23.77

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开08	300.00	30902.57	14.95%
20国开12	270.00	27546.18	13.33%
21国开03	200.00	20813.34	10.07%
23国开02	200.00	20589.64	9.96%
24农发01	150.00	15167.75	7.34%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	159050.80	76.96%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.121	1.122	1.121	1.122	1.123
累计净值(元)	1.222	1.223	1.222	1.223	1.224

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