国寿安保安丰纯债债券(006599)_最新动态

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“10元基”数量破百！揭秘公募长期复利的底层逻辑[2026-06-15]

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累计净值：1.2525

更新时间：2026-06-12 15:00

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投资类型：债券型

国寿安保安丰纯债债券增长自成立以来，共分红 13 次

基金经理：高鑫

2025-11-07 每10份派现金 0.1 元

基金规模：5.03亿元

2025-03-13 每10份派现金 0.2 元

国寿安保安丰纯债债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.06	-0.03	0.96	1.56	1.43
债券型名次	1661	4252	1133	1953	1965

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.84	6.21	10.41	17.33	27.16
债券型名次	4901	1512	1433	1090	1849

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	2.89	-2.73	4.88	18.10	13.50
国寿安保安丰纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1661 位，高于同类基金平均水平
1659	广发添财60天持有债券A	-0.06	0.12	0.50	1.04	0.91
1660	广发添财60天持有债券C	-0.06	0.11	0.46	0.94	0.82
1661	国寿安保安丰纯债债券	-0.06	-0.03	0.96	1.56	1.43
1662	国寿安保尊弘短债债券A	-0.06	0.10	0.50	0.96	0.87
1663	国寿安保尊弘短债债券E	-0.06	0.10	0.48	0.92	0.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	财通收益增强债券A	0.61	5.63	10.81	19.43	17.41
4	财通收益增强债券C	0.61	5.59	10.70	19.20	17.20
5	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
国寿安保安丰纯债债券一周收益在同类基金中排列第 4252 位，低于同类基金平均水平
4250	长信先优债券A	-0.44	-0.03	2.58	6.06	5.49
4251	国富恒丰一年持有期债券A	-0.19	-0.03	0.52	1.50	1.28
4252	国寿安保安丰纯债债券	-0.06	-0.03	0.96	1.56	1.43
4253	国寿安保尊诚纯债债券C	-0.03	-0.03	1.05	1.57	1.56
4254	宏利溢利债券C	-0.20	-0.03	0.52	0.95	1.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
2	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
3	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
4	华夏鼎沛债券A	1.28	3.74	12.50	9.09	9.15
5	华夏鼎沛债券C	1.28	3.70	12.39	8.87	8.95
国寿安保安丰纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1133 位，高于同类基金平均水平
1131	工银信用纯债债券B	-0.13	0.27	0.96	1.71	1.64
1132	广发政策性金融债	-0.17	0.23	0.96	1.64	1.58
1133	国寿安保安丰纯债债券	-0.06	-0.03	0.96	1.56	1.43
1134	宏利交利债券A	-0.24	0.19	0.96	1.64	1.48
1135	宏利交利债券C	-0.24	0.19	0.96	1.64	1.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
2	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
3	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
4	华商可转债债券A	0.21	0.51	9.51	21.00	16.73
5	华商可转债债券C	0.20	0.48	9.41	20.76	16.52
国寿安保安丰纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1953 位，高于同类基金平均水平
1951	广发汇宜一年定期开放债券	-0.16	0.23	0.92	1.56	1.50
1952	国联安聚利39个月封闭式债券	0.16	0.35	0.92	1.56	1.38
1953	国寿安保安丰纯债债券	-0.06	-0.03	0.96	1.56	1.43
1954	国寿安保安恒金融债债券	-0.23	0.18	1.00	1.56	1.42
1955	国寿安保泰安纯债债券	-0.14	0.24	0.77	1.56	1.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
2	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
3	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
4	财通收益增强债券A	0.61	5.63	10.81	19.43	17.41
5	财通收益增强债券C	0.61	5.59	10.70	19.20	17.20
国寿安保安丰纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1965 位，高于同类基金平均水平
1963	广发汇择一年定期开放债券C	-0.21	0.36	0.90	1.48	1.43
1964	广发资管昭利中短债C	0.01	0.01	0.32	0.70	1.43
1965	国寿安保安丰纯债债券	-0.06	-0.03	0.96	1.56	1.43
1966	国寿安保泰然纯债债券	-0.14	0.22	0.77	1.61	1.43
1967	国投瑞银顺和一年定开债发起式	-0.25	0.33	0.95	1.36	1.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	33.10	115.75
2	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
3	南方昌元转债A	56.79	64.96	50.30	49.87	129.06
4	南方昌元转债C	56.01	63.32	48.05	46.17	120.68
5	华商可转债债券A	44.34	42.22	52.57	55.37	132.64
国寿安保安丰纯债债券一年收益在同类基金中排列第 4901 位，低于同类基金平均水平
4899	格林泓景债券A	0.84	9.23	1.45	0.22	0.75
4900	工银瑞嘉一年定开债券A	0.84	4.17	7.49	-	9.57
4901	国寿安保安丰纯债债券	0.84	6.21	10.41	17.33	27.16
4902	国投瑞银顺景一年定开债	0.84	4.48	8.29	-	14.29
4903	嘉实致盈债券	0.84	5.50	9.71	16.97	27.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	33.10	115.75
2	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
3	南方昌元转债A	56.79	64.96	50.30	49.87	129.06
4	南方昌元转债C	56.01	63.32	48.05	46.17	120.68
5	华商丰利增强定期开放债券A	24.75	60.19	49.97	-	193.39
国寿安保安丰纯债债券一年收益在同类基金中排列第 1512 位，高于同类基金平均水平
1510	农银金鑫定开债券	2.12	6.22	11.53	27.04	38.96
1511	广发中债农发债总指数C	1.16	6.21	11.88	21.74	26.15
1512	国寿安保安丰纯债债券	0.84	6.21	10.41	17.33	27.16
1513	天弘信益A	1.84	6.21	10.42	17.40	22.41
1514	浙商汇金中高等级三个月A	3.15	6.21	11.81	-	26.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	42.33	57.61	55.23	70.35	174.95
2	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	33.10	115.75
3	财通收益增强债券C	41.76	56.36	53.40	67.01	113.34
4	华商可转债债券A	44.34	42.22	52.57	55.37	132.64
5	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
国寿安保安丰纯债债券一年收益在同类基金中排列第 1433 位，高于同类基金平均水平
1431	天弘信益A	1.84	6.21	10.42	17.40	22.41
1432	永赢恒益债券	0.38	5.78	10.42	19.28	34.81
1433	国寿安保安丰纯债债券	0.84	6.21	10.41	17.33	27.16
1434	华商收益增强债券A	3.20	5.13	10.41	24.86	129.74
1435	兴业180天持有期债券A	1.73	7.35	10.41	-	12.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	42.33	57.61	55.23	70.35	174.95
2	华商信用增强债券A	22.20	44.59	39.07	67.56	100.40
3	财通收益增强债券C	41.76	56.36	53.40	67.01	113.34
4	华商信用增强债券C	21.69	43.42	37.37	64.16	91.90
5	宝盈融源可转债债券A	31.59	40.42	43.41	61.13	67.33
国寿安保安丰纯债债券一年收益在同类基金中排列第 1090 位，高于同类基金平均水平
1088	万家鑫悦纯债A	1.19	6.55	9.24	17.34	30.96
1089	招商添泽纯债A	1.80	4.67	8.86	17.34	29.69
1090	国寿安保安丰纯债债券	0.84	6.21	10.41	17.33	27.16
1091	西部利得稳健双利债券C	9.27	20.77	15.61	17.33	95.05
1092	中加颐智纯债债券	1.63	4.90	9.84	17.33	26.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.75	9.05	15.11	31.43	434.84
2	富国天利增长债券A	3.13	6.90	10.51	19.57	382.30
3	易方达安心回报债券A	11.90	19.11	22.75	19.58	339.71
4	易方达安心回报债券B	11.45	18.14	21.26	17.19	316.63
5	博时信用债券A/B	13.57	21.48	24.07	17.73	310.29
国寿安保安丰纯债债券一年收益在同类基金中排列第 1849 位，高于同类基金平均水平
1847	中信保诚景丰C	1.83	5.76	9.47	16.23	27.17
1848	富国中债1-5年农发行债券指数A	1.95	5.65	9.85	18.34	27.16
1849	国寿安保安丰纯债债券	0.84	6.21	10.41	17.33	27.16
1850	汇添富鑫福债	10.42	16.08	21.79	26.51	27.16
1851	富安达富利纯债A	3.20	9.00	12.91	19.77	27.14

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开08	150.00	15315.33	30.49%
23国开08	100.00	10422.72	20.75%
25农发15	50.00	5058.35	10.07%
25农发05	50.00	4976.11	9.91%
24国开02	40.00	4050.45	8.06%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	47945.98	95.46%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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标题：资金流向生变，涌入这一方向

　　01　　上周（6月8日至12日），半导体相关ETF领涨，多只半导体相关ETF周换手率超100%。机器人ETF领跌，跌幅前十的ETF中，除了VRETF银华，其他均是机器人ETF，周跌幅超过6%。　　02　　6月8日至12日，ETF市场资金

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标题：累计跌逾26%！这一热门指数大幅回调，“牛市”赚钱不易？

　　近期，全A中位指数走势成为投资者热议的话题。该指数年内累计跌逾26%，而上证综指、深证成指和创业板指年内分别上涨0.2%、8.2%、16.26%。据数据统计，2026年1月1日至6月10日，A股市场股价创新低的股票有3645只，占比66

查看全文[06-15]
标题：汇添富上海地产商业REIT：估值、区位与现金流的协同“三重奏”

　　在商业不动产投资中，估值、区位与现金流共同构成了资产长期价值的三重基石。作为全国首批、上海首单商业不动产REIT，汇添富上海地产封闭式商业不动产证券投资基金（以下简称“汇添富上海地产商业REIT”）的底层资产——鼎保大厦与鼎博大厦，在这

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交易日	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09	2026-06-08	2026-06-05
单位净值(元)	1.0656	1.0654	1.0672	1.0667	1.0681
累计净值(元)	1.2506	1.2504	1.2522	1.2517	1.2531

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