国寿安保安丰纯债债券(006599)_最新动态

国寿安保安丰纯债债券006599GUOSHOU AN SECURITY FENGCHUN BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

ETF资金流向持续分化[2026-05-25]

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最新净值：1.0673 0.0006(0.06%)

累计净值：1.2523

更新时间：2026-05-22 15:00

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投资类型：债券型

国寿安保安丰纯债债券增长自成立以来，共分红 13 次

基金经理：高鑫

2025-11-07 每10份派现金 0.1 元

基金规模：5.03亿元

2025-03-13 每10份派现金 0.2 元

国寿安保安丰纯债债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.16	0.34	0.54	1.21	1.42
债券型名次	690	598	3799	2790	1899

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.11	6.51	10.57	17.37	27.14
债券型名次	4761	1491	1515	1088	1856

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华夏鼎沛债券A	4.16	7.74	5.90	8.56	8.63
4	华夏鼎沛债券C	4.14	7.70	5.79	8.34	8.46
5	华夏可转债增强债券A	4.05	6.77	6.22	25.31	18.70
国寿安保安丰纯债债券一周收益在同类基金中排列第 690 位，高于同类基金平均水平
688	富国中债7-10年政策性金融债ETF	0.16	0.21	1.31	1.86	2.22
689	工银添利债券B	0.16	0.15	0.68	2.00	2.01
690	国寿安保安丰纯债债券	0.16	0.34	0.54	1.21	1.42
691	海富通上证10年期地方政府债ETF	0.16	0.38	1.51	2.00	2.33
692	海富通稳健添利债券A	0.16	0.09	1.07	1.54	1.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
4	华商可转债债券C	3.58	8.94	5.77	26.46	17.56
5	华夏鼎沛债券A	4.16	7.74	5.90	8.56	8.63
国寿安保安丰纯债债券一周收益在同类基金中排列第 598 位，高于同类基金平均水平
596	格林聚鑫增强债券A	-0.28	0.34	-0.36	0.71	-0.03
597	工银瑞富一年定开纯债债券发起式	0.13	0.34	1.32	1.85	1.86
598	国寿安保安丰纯债债券	0.16	0.34	0.54	1.21	1.42
599	汇安鼎利纯债C	0.15	0.34	1.70	2.63	2.69
600	交银定期支付月月丰债券A	0.34	0.34	2.09	6.76	5.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	2.67	6.40	13.41	18.32	17.11
2	广发集嘉债券C	2.66	6.36	13.29	18.09	16.93
3	国泰可转债债券	3.42	6.96	12.70	26.03	17.96
4	易方达丰和债券A	0.80	3.33	9.98	15.17	13.42
5	易方达丰和债券C	0.79	3.29	9.87	14.95	13.25
国寿安保安丰纯债债券一周收益在同类基金中排列第 3799 位，低于同类基金平均水平
3797	广发资管全球精选一年持有期债券C人民币	0.17	0.61	0.54	1.62	1.76
3798	国联安短债债券A	0.03	0.14	0.54	0.82	0.79
3799	国寿安保安丰纯债债券	0.16	0.34	0.54	1.21	1.42
3800	国寿安保尊弘短债债券C	0.05	0.14	0.54	0.80	0.73
3801	国泰君安60天滚动持有中短债C	0.05	0.13	0.54	0.98	0.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.82	4.87	2.15	29.12	17.04
2	南方昌元转债C	2.81	4.82	2.00	28.79	16.80
3	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
4	华商可转债债券C	3.58	8.94	5.77	26.46	17.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	2.36	6.82	5.25	26.14	20.39
国寿安保安丰纯债债券一周收益在同类基金中排列第 2790 位，低于同类基金平均水平
2788	工银瑞宏6个月定开债券C	0.11	0.15	0.92	1.21	1.52
2789	工银中高等级信用债债券B	0.06	0.14	0.74	1.21	1.20
2790	国寿安保安丰纯债债券	0.16	0.34	0.54	1.21	1.42
2791	国新国证鑫裕央企债六个月定开	0.09	0.07	0.91	1.21	1.28
2792	恒生前海恒悦纯债A	0.19	0.14	0.69	1.21	1.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	2.36	6.82	5.25	26.14	20.39
2	华夏可转债增强债券A	4.05	6.77	6.22	25.31	18.70
3	华夏可转债增强债券C	4.04	6.73	6.10	25.06	18.52
4	国泰可转债债券	3.42	6.96	12.70	26.03	17.96
5	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
国寿安保安丰纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1899 位，高于同类基金平均水平
1897	富国稳健增强债券A/B	-0.07	-0.66	0.00	1.81	1.42
1898	光大保德信安祺债券C	-0.16	-0.22	-0.06	2.28	1.42
1899	国寿安保安丰纯债债券	0.16	0.34	0.54	1.21	1.42
1900	国泰合融纯债债券C	0.09	0.16	0.91	1.44	1.42
1901	华安安浦债券A	0.11	0.15	0.92	1.39	1.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
2	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
3	华夏可转债增强债券A	57.30	73.13	48.52	28.39	110.30
4	华夏可转债增强债券C	56.67	71.76	46.82	-	27.19
5	华商可转债债券A	47.84	39.89	51.78	56.60	134.67
国寿安保安丰纯债债券一年收益在同类基金中排列第 4761 位，低于同类基金平均水平
4759	工银尊利中短债债券F	1.11	2.92	5.25	10.86	12.14
4760	广发汇吉3个月定期开放债券	1.11	5.17	10.00	16.73	31.81
4761	国寿安保安丰纯债债券	1.11	6.51	10.57	17.37	27.14
4762	南方纯元C	1.11	4.83	7.95	13.62	30.96
4763	鹏华丰泰定期开放债券B	1.11	4.97	7.73	13.39	33.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	57.30	73.13	48.52	28.39	110.30
2	华夏可转债增强债券C	56.67	71.76	46.82	-	27.19
3	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
4	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
5	华商丰利增强定期开放债券A	28.58	59.47	50.72	-	198.58
国寿安保安丰纯债债券一年收益在同类基金中排列第 1491 位，高于同类基金平均水平
1489	天弘中债3-5年政策性金融债	1.88	6.52	12.37	21.62	24.12
1490	兴业嘉润3个月定开债券发起式	2.27	6.52	11.81	21.36	37.31
1491	国寿安保安丰纯债债券	1.11	6.51	10.57	17.37	27.14
1492	兴业稳泰66个月定开债券	2.64	6.51	10.41	-	22.13
1493	广发资管弘利3个月滚动持有债券A	2.33	6.50	0.00	-	9.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
2	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
3	华商可转债债券A	47.84	39.89	51.78	56.60	134.67
4	华商丰利增强定期开放债券A	28.58	59.47	50.72	-	198.58
5	财通收益增强债券A	39.61	49.84	50.31	65.97	164.98
国寿安保安丰纯债债券一年收益在同类基金中排列第 1515 位，高于同类基金平均水平
1513	华富恒稳纯债债券C	2.65	5.76	10.58	15.71	44.27
1514	淳厚益加债券C	1.79	8.18	10.57	16.99	18.67
1515	国寿安保安丰纯债债券	1.11	6.51	10.57	17.37	27.14
1516	红土创新丰源中短债C	2.89	6.08	10.57	-	14.82
1517	中融中债1-5年国开行A	2.01	6.49	10.57	18.14	21.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.89	44.19	39.61	76.84	102.30
2	华商信用增强债券C	25.36	43.13	37.94	73.35	93.80
3	财通收益增强债券A	39.61	49.84	50.31	65.97	164.98
4	大成可转债增强债券	38.30	44.33	38.59	65.80	119.91
5	宝盈融源可转债债券A	36.16	47.10	45.01	64.23	71.23
国寿安保安丰纯债债券一年收益在同类基金中排列第 1088 位，高于同类基金平均水平
1086	鑫元合丰纯债C	1.70	4.89	9.76	17.39	34.44
1087	南方惠利6个月定开债券C	0.88	3.96	7.91	17.38	28.02
1088	国寿安保安丰纯债债券	1.11	6.51	10.57	17.37	27.14
1089	宏利泽利债券	1.85	3.85	8.13	17.37	27.70
1090	安信永鑫增强债券A	3.62	6.46	8.75	17.36	43.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.34	9.62	16.00	32.21	436.80
2	富国天利增长债券A	3.50	6.93	10.75	19.75	382.55
3	易方达安心回报债券A	13.19	18.97	22.88	21.29	343.65
4	长信可转债债券A	33.74	38.95	30.99	29.46	324.02
5	易方达安心回报债券B	12.74	18.00	21.40	18.91	320.48
国寿安保安丰纯债债券一年收益在同类基金中排列第 1856 位，高于同类基金平均水平
1854	富国泓利纯债债券型发起式C	1.71	5.22	9.64	17.40	27.15
1855	华夏短债债券C	1.59	3.54	6.66	12.55	27.15
1856	国寿安保安丰纯债债券	1.11	6.51	10.57	17.37	27.14
1857	南华瑞泽债券C	15.89	20.42	16.28	14.36	27.12
1858	中加颐合纯债债券A	2.28	5.17	8.74	15.92	27.12

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开08	150.00	15315.33	30.49%
23国开08	100.00	10422.72	20.75%
25农发15	50.00	5058.35	10.07%
25农发05	50.00	4976.11	9.91%
24国开02	40.00	4050.45	8.06%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	47945.98	95.46%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19	2026-05-18	2026-05-15
单位净值(元)	1.0667	1.0680	1.0682	1.0660	1.0656
累计净值(元)	1.2517	1.2530	1.2532	1.2510	1.2506

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