资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 182501.61 99.60%
银行存款和结算备付金 737.95 0.40%
其他资产 1.73 0.00%
资产总值:183241.29万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开08 150.00 15124.80 10.44%
21建设银行二级03 120.00 12316.60 8.50%
24邮政MTN011 100.00 10175.97 7.02%
23上海农商01 90.00 9175.20 6.33%
25中信银行二级资本债01BC 90.00 9174.84 6.33%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 147957.42 102.13%
企业债 8129.38 5.61%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%