资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 174661.13 99.88%
银行存款和结算备付金 214.32 0.12%
其他资产 3.10 0.00%
资产总值:174878.55万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开15 190.00 18684.70 12.77%
21建设银行二级03 120.00 12251.78 8.37%
24邮政MTN011 100.00 10110.97 6.91%
23杭州银行02 90.00 9132.93 6.24%
23上海农商01 90.00 9134.08 6.24%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 140203.21 95.83%
企业债 8074.85 5.52%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%