资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 155709.06 97.89%
银行存款和结算备付金 403.56 0.25%
其他资产 2959.80 1.86%
资产总值:159072.42万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21建设银行二级06 70.00 7811.39 5.35%
24国开05 70.00 7546.96 5.17%
22交行二级资本债02A 70.00 7273.99 4.98%
24邮政MTN011 70.00 7164.12 4.90%
25国开05 70.00 6952.40 4.76%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 88811.65 60.78%
企业债 8093.46 5.54%
国家债券 6691.88 4.58%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%