资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 153985.09 99.86%
银行存款和结算备付金 218.45 0.14%
其他资产 0.44 0.00%
资产总值:154203.97万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22交行二级资本债02A 70.00 7304.86 4.97%
24邮政MTN011 70.00 7193.49 4.89%
22农业银行二级01 70.00 7165.29 4.87%
26附息国债10 70.00 7071.38 4.81%
25国开05 70.00 7010.20 4.77%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 71082.85 48.34%
国家债券 21903.02 14.90%
企业债 8073.14 5.49%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%