工银瑞泽定开债券(006617)_规模评级

工银瑞泽定开债券006617UBS CREDIT SUISSE REGULARLY OPENS BOND-BASED SECURITIES INVESTMENT FUNDS

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	14.73	14.73	14.99	14.44	18.14	18.14	22.24
季度净申购	0.01	-2322.69	4825.53	-32590.44	0.00	-36244.62	-65813.97
总份额	129919.02	129919.01	132241.69	127416.17	160006.61	160006.61	196251.23
季度总申购份额	9.44	2266.25	8280.04	22.84	0.00	12.93	24.22
季度总赎回份额	9.43	4588.94	3454.51	32613.29	0.00	36257.55	65838.19

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	809.52	70978.46	8743.20	51393.60	42650.40
2	博时可转债ETF	553.38	432088.67	52660.00	203830.00	151170.00
3	海富通上证城投债ETF	551.49	527778.14	248710.00	248810.00	100.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	426.58	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
5	景顺长城景颐双利债券A类	420.02	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
工银瑞泽定开债券基金规模在同类基金中排列第 1630 位，高于同类基金平均水平

1623	国金惠盈纯债债券A	14.89	112043.36	28472.83	54357.65	25884.82
1624	鹏华丰达债券	14.86	135698.19	8358.56	46249.41	37890.85
1625	渤海汇金30天滚动持有中短债发起C	14.84	133029.81	29464.43	79560.36	50095.93
1626	鹏华永平6个月定开债券	14.84	134426.37	-	23.15	-
1627	天弘弘丰增强回报A	14.82	109651.40	82274.16	84202.21	1928.04
1628	融通中国概念债券(QDII)	14.79	129262.07	22583.51	72827.79	50244.28
1629	景顺长城景颐尊利债券C	14.77	134201.90	11500.99	76552.66	65051.68
1630	工银瑞泽定开债券	14.73	129919.02	0.01	9.44	9.43
1631	景顺长城景泰臻利纯债债券C	14.72	134848.43	67968.84	104958.40	36989.56
1632	招商金融债3个月定开债	14.72	142207.91	-0.10	0.00	0.10
1633	广发景富纯债	14.71	139823.37	-	0.00	-
1634	兴银中短债C	14.71	117143.46	22016.35	127352.33	105335.97
1635	财通资管鸿运中短债债券A	14.66	127957.00	8024.07	22378.42	14354.35
1636	长盛安鑫中短债D	14.65	124085.92	68793.23	73123.75	4330.52
1637	泰康稳健增利债券A	14.64	98894.47	22023.87	38136.38	16112.51

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.50	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	337.32	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.67	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
4	易方达增强回报债券A	330.73	2359342.28	111461.24	1187637.62	1076176.38
5	中银丰和定期开放债券	267.84	2340057.58	-	-	1800000.00
工银瑞泽定开债券基金规模在同类基金中排列第 1611 位，高于同类基金平均水平

1604	景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券C	17.30	131152.84	57081.94	76584.26	19502.32
1605	交银稳安30天滚动持有债券C	14.45	131111.87	-7743.99	53509.43	61253.43
1606	汇添富利率债	14.02	130760.26	-45845.06	85548.01	131393.07
1607	富国稳健增强债券A/B	17.69	130746.36	-20058.51	15898.99	35957.51
1608	华商稳定增利债券C	30.29	130394.69	108052.22	263242.95	155190.73
1609	富荣中短债债券A	12.91	130208.48	104128.60	127491.89	23363.30
1610	东兴兴利债券C	15.01	130019.80	26735.69	51618.08	24882.40
1611	工银瑞泽定开债券	14.73	129919.02	0.01	9.44	9.43
1612	汇添富鑫弘定开债A	14.12	129539.07	-	-	0.00
1613	工银开元利率债债券A	14.03	129401.73	-336.69	43.65	380.33
1614	融通中国概念债券(QDII)	14.79	129262.07	22583.51	72827.79	50244.28
1615	大成惠瑞一年定开债券发起式	13.39	129163.41	-9762.39	9787.61	19550.00
1616	华泰保兴尊利债券C	16.91	128889.19	31606.78	75403.31	43796.54
1617	招商招旺纯债C	13.71	128681.97	89787.76	95201.63	5413.88
1618	鑫元鸿利D	15.02	128665.15	49573.82	134620.34	85046.53

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	313.29	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
2	易方达丰和债券A	219.44	1347912.68	1151629.90	1260531.94	108902.05
3	易方达裕富债券A	180.40	1505226.52	1144274.85	1310344.49	166069.64
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.67	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
5	嘉实多利收益债券A	149.41	1515123.46	1077589.72	1645120.93	567531.21
工银瑞泽定开债券基金规模在同类基金中排列第 2382 位，高于同类基金平均水平

2375	鑫元惠丰纯债债券A	39.85	389350.52	0.03	0.05	0.02
2376	鑫元招利	20.44	196442.71	0.03	0.10	0.07
2377	格林泓利增强债券C	0.00	1.28	0.02	0.58	0.56
2378	华宝宝盛债券	21.14	197382.46	0.02	0.02	0.00
2379	上银慧嘉利债券	137.77	1278813.91	0.02	3.58	3.56
2380	中航瑞旭3个月定开债C	0.00	1.26	0.02	0.03	0.01
2381	鑫元聚利	17.05	153747.88	0.02	0.06	0.04
2382	工银瑞泽定开债券	14.73	129919.02	0.01	9.44	9.43
2383	国泰润泰纯债债券A	1.14	11001.57	0.01	0.02	0.01
2384	华夏鼎佳债券C	17.83	113541.73	0.01	0.01	0.00
2385	申万菱信恒利三个月定期开放债券	4.97	48622.27	0.01	0.02	0.01
2386	兴华安悦纯债C	0.00	0.53	0.01	0.01	0.01
2387	招商招琪纯债A	80.20	755238.16	0.01	0.05	0.04
2388	浙商丰顺纯债债券	9.64	87784.85	0.01	0.01	0.01
2389	中信建投景润3个月定开债券C	0.00	0.66	0.01	0.02	0.01

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.77	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.67	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
3	交银稳利中短债债券A	219.02	1832680.60	1029303.92	2347518.75	1318214.83
4	招商信用增强债券A	207.13	1813269.46	742654.95	2094981.13	1352326.18
5	华夏鼎茂债券A	313.29	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
工银瑞泽定开债券基金规模在同类基金中排列第 3906 位，低于同类基金平均水平

3899	中银证券安业债券A	10.35	95943.69	-95922.62	9.91	95932.53
3900	宏利中债1-5年国开债指数基金C	0.01	94.94	-18.17	9.82	27.99
3901	前海联合泳祺纯债C	0.00	9.81	9.74	9.74	0.00
3902	淳厚瑞明债券A	0.00	10.85	-152706.64	9.57	152716.21
3903	淳厚稳丰债券C	0.00	9.59	9.54	9.55	0.01
3904	淳厚稳丰债券A	0.00	9.57	-9927.80	9.51	9937.32
3905	招商添泽纯债C	0.00	4.85	4.19	9.49	5.30
3906	工银瑞泽定开债券	14.73	129919.02	0.01	9.44	9.43
3907	汇添富中债1-5年政策性金融债指数C	0.06	526.63	-5.58	9.41	14.99
3908	中邮睿泽一年持有债券C	0.01	85.34	-8.35	9.39	17.75
3909	安信臻享三个月定开债券	1.76	17088.53	3.79	9.37	5.58
3910	汇添富稳福60天滚动持有中短债E	0.03	236.63	-142.89	9.22	152.12
3911	蜂巢丰嘉债券A	0.00	9.90	9.15	9.16	0.00
3912	招商资管招朝鑫中短债债券C	0.00	20.71	4.22	9.09	4.88
3913	中科沃土沃安中短利率债券C	0.02	203.75	-13.10	9.07	22.17

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.77	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	景顺长城景盛双息收益债券A	337.32	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	中银丰和定期开放债券	267.84	2340057.58	-	-	1800000.00
4	中银睿享定期开放债券	62.69	572218.15	-	-	1800000.00
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.14	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
工银瑞泽定开债券基金规模在同类基金中排列第 4051 位，低于同类基金平均水平

4044	汇添富长添利定期开放债券C	0.00	0.11	-	-	9.64
4045	大成中债1-3年国开债指数A	6.03	52353.89	17.15	26.75	9.61
4046	汇添富彭博政金债1-3年C	0.00	41.57	6.17	15.78	9.61
4047	国泰惠盈纯债债券C	0.00	15.76	-	-	9.54
4048	前海开源鼎瑞债券A	10.11	93338.69	9.61	19.14	9.54
4049	新华聚利C	0.00	14.50	-	-	9.53
4050	恒生前海恒利纯债A	2.03	20236.37	-1.67	7.81	9.48
4051	工银瑞泽定开债券	14.73	129919.02	0.01	9.44	9.43
4052	招商招怡纯债D	5.56	46587.93	9.24	18.62	9.38
4053	中金金元A	82.26	804372.12	-8.02	1.35	9.36
4054	长信稳惠债券A	1.02	9568.51	4756.35	4765.70	9.35
4055	红塔红土瑞恒纯债债券C	0.00	11.52	-0.44	8.55	8.99
4056	博时恒利持有期债券C	0.03	290.46	-8.93	0.02	8.94
4057	兴合锦安利率债A	4.34	29187.30	4041.68	4050.53	8.85
4058	招商添泽纯债A	20.08	185670.94	12.02	20.79	8.77

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

359

3618914.1400

99.64%

0.36%

2025-12-31

389

3399529.3400

99.59%

0.41%

2025-06-30

450

3555702.3600

99.46%

0.54%

2024-12-31

487

4029799.3200

99.49%

0.51%

2024-06-30

541

5581786.1800

99.61%

0.39%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	359	3618914.1400	129457.45	99.64	461.56	0.36
2025-12-31	389	3399529.3400	131698.26	99.59	543.43	0.41
2025-06-30	450	3555702.3600	159143.89	99.46	862.71	0.54
2024-12-31	487	4029799.3200	195248.74	99.49	1002.49	0.51
2024-06-30	541	5581786.1800	300787.49	99.61	1187.14	0.39

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