工银瑞泽定开债券(006617)_规模评级

工银瑞泽定开债券006617UBS CREDIT SUISSE REGULARLY OPENS BOND-BASED SECURITIES INVESTMENT FUNDS

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30
基金规模(亿元)	14.77	14.23	17.87	17.87	21.92	29.28	33.73
季度净申购	4825.53	-32590.44	0.00	-36244.62	-65813.97	-39909.43	-16194.53
总份额	132241.69	127416.17	160006.61	160006.61	196251.23	262065.20	301974.63
季度总申购份额	8280.04	22.84	0.00	12.93	24.22	9434.98	7874.47
季度总赎回份额	3454.51	32613.29	0.00	36257.55	65838.19	49344.42	24069.00

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	705.30	62235.26	35830.40	96604.80	60774.40
2	博时可转债ETF	529.71	379428.67	47340.00	305470.00	258130.00
3	中银丰和定期开放债券	488.29	4355057.58	-	-	0.00
4	中银证券汇嘉定期开放债券	443.11	3791195.33	-	-	-
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	413.97	35466.65	3103.00	30593.00	27490.00
工银瑞泽定开债券基金规模在同类基金中排列第 1611 位，高于同类基金平均水平

1604	华安锦溶0-5年金融债定开债	14.84	135031.18	0.03	5.56	5.53
1605	华安沣信债券A	14.82	130875.03	121560.07	268724.62	147164.55
1606	建信稳定得利债券A	14.82	96698.85	-12809.26	9351.62	22160.88
1607	南方昌元转债C	14.82	72409.95	18503.03	252920.18	234417.15
1608	泰信添鑫中短债债券A	14.82	134625.14	47820.70	195203.17	147382.47
1609	国寿安保安丰纯债债券	14.81	140012.85	-25273.33	66683.23	91956.56
1610	金鹰恒润债券发起式C	14.79	131993.09	115417.71	242859.00	127441.29
1611	工银瑞泽定开债券	14.77	132241.69	4825.53	8280.04	3454.51
1612	宏利聚利债券(LOF)	14.76	136783.82	39349.25	347208.54	307859.29
1613	银华永盛债券	14.75	133966.95	29456.06	37209.88	7753.82
1614	招商金融债3个月定开债	14.74	142208.02	-	-	79726.70
1615	中银惠利半年定期开放债券A	14.73	134208.43	-44814.98	45.55	44860.52
1616	广发景富纯债	14.72	139824.60	0.00	3962.05	3962.05
1617	招商鑫嘉中短债债券C	14.70	135554.19	58477.84	133470.29	74992.45
1618	摩根中债1-3年国开行债券指数A类	14.67	143036.42	138455.15	357987.31	219532.16

截止日期：2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	488.29	4355057.58	-	-	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	443.11	3791195.33	-	-	-
3	中银证券安进债券A	343.52	3194375.78	1.41	13.61	12.20
4	景顺长城景盛双息收益债券A	356.42	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
5	中欧丰利债券A	319.03	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
工银瑞泽定开债券基金规模在同类基金中排列第 1588 位，高于同类基金平均水平

1581	人保福欣3个月定开债券A	14.19	133351.31	36041.59	162025.41	125983.83
1582	信澳鑫安债券(LOF)	13.66	133135.88	-44698.35	7561.67	52260.02
1583	中加瑞利纯债债券A	13.96	133073.45	-978.13	0.00	978.13
1584	富国汇鑫金融债三个月定期开放债券A	13.60	133047.11	-9.44	0.06	9.50
1585	信诚三得益债券B	16.56	132876.18	20160.95	20864.07	703.12
1586	博时富腾纯债债券	14.61	132667.69	53114.09	214616.60	161502.51
1587	德邦锐兴债券A	17.19	132542.07	10356.40	192670.24	182313.84
1588	工银瑞泽定开债券	14.77	132241.69	4825.53	8280.04	3454.51
1589	博时富瑞纯债债券C	14.36	132064.35	45353.50	67812.65	22459.15
1590	金鹰恒润债券发起式C	14.79	131993.09	115417.71	242859.00	127441.29
1591	华商稳健双利债券A	21.80	131972.52	-18136.11	41411.16	59547.27
1592	中银康享3个月定期开放债券	14.33	131639.25	45690.01	45690.02	0.01
1593	华夏鼎利债券C	20.62	131612.91	84397.18	361195.80	276798.63
1594	易方达纯债1年定期开放债券A	13.53	131604.22	-	-	19.46
1595	国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期	13.76	131535.85	108674.69	136279.80	27605.12

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢稳健增强债券A	320.46	2646425.46	2587059.81	3427825.08	840765.27
2	中欧丰利债券A	319.03	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
3	景顺长城景盛双息收益债券A	356.42	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
4	北信瑞丰鼎盛中短债A	232.95	2032935.71	2031132.92	2569729.99	538597.07
5	永赢稳健增强债券C	185.12	1554998.62	1516231.15	2399754.30	883523.15
工银瑞泽定开债券基金规模在同类基金中排列第 1395 位，高于同类基金平均水平

1388	汇丰晋信丰宁三个月定开债券A	5.57	55048.66	4938.62	4938.66	0.05
1389	招商中证政策性金融债3-5年ETF	56.33	5168.28	4927.60	4984.20	56.60
1390	大成惠平一年定开债发起式	20.07	195112.42	4926.02	195112.40	190186.38
1391	中泰青月中短债C	2.15	18122.18	4896.47	19267.96	14371.48
1392	国泰信用互利债券C	0.55	5018.92	4847.55	7856.86	3009.32
1393	创金合信恒利超短债债券A	6.72	63533.47	4847.35	9089.65	4242.30
1394	国投瑞银顺泓债券	10.74	102505.70	4836.68	4839.00	2.32
1395	工银瑞泽定开债券	14.77	132241.69	4825.53	8280.04	3454.51
1396	银华美元债精选债券(QDII)A	6.82	62311.32	4773.80	5681.84	908.04
1397	长城鑫利30天滚动持有中短债C	5.88	53580.67	4753.14	30822.07	26068.93
1398	创金合信益久9个月持有期债券A	0.86	7688.57	4749.69	6213.08	1463.39
1399	安信华享纯债C	0.51	4853.61	4746.00	5119.01	373.01
1400	招商享诚增强债券C	1.30	10845.89	4743.23	7371.72	2628.50
1401	恒越短债债券A	0.61	5415.71	4734.33	7343.00	2608.67
1402	华商可转债债券C	9.83	49852.84	4732.39	32470.03	27737.64

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	319.03	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
2	永赢稳健增强债券A	320.46	2646425.46	2587059.81	3427825.08	840765.27
3	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	77.25	724910.33	719664.05	3338162.02	2618497.96
4	易方达安和中短债债券A	91.10	862505.24	54777.86	2969794.70	2915016.84
5	景顺长城景盛双息收益债券A	356.42	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
工银瑞泽定开债券基金规模在同类基金中排列第 2118 位，高于同类基金平均水平

2111	国联安增富一年定开债券发起式	84.63	806261.04	-	8451.13	-
2112	招商鑫悦中短债C	7.16	61529.23	-2001.90	8442.41	10444.31
2113	兴银鑫日享短债C	1.52	14036.37	-2575.36	8431.01	11006.38
2114	兴华安裕利率债A	29.70	275038.44	-16581.63	8411.11	24992.74
2115	汇安中证同业存单AAA指数7天持有期	0.38	3631.64	3109.51	8383.10	5273.59
2116	金鹰添兴一年定开债券发起式	2.19	19971.23	-	8330.93	-
2117	嘉实90天滚动持有短债C	14.14	128663.61	-13104.38	8329.37	21433.75
2118	工银瑞泽定开债券	14.77	132241.69	4825.53	8280.04	3454.51
2119	安信尊享纯债	5.48	52047.93	8010.98	8275.33	264.35
2120	金元顺安丰祥C	6.28	59450.27	2588.06	8270.13	5682.07
2121	万家家享中短债C	5.35	51405.62	-2890.83	8265.54	11156.37
2122	宝盈安泰短债债券C	2.17	18281.14	7154.69	8259.24	1104.55
2123	鹏扬汇利债券A	9.70	82449.68	-21421.60	8232.29	29653.89
2124	大摩灵动优选债券C	0.55	5197.76	5182.20	8200.77	3018.57
2125	鹏扬利沣短债C	2.79	25857.49	-3617.03	8172.87	11789.90

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达安和中短债债券A	91.10	862505.24	54777.86	2969794.70	2915016.84
2	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	77.25	724910.33	719664.05	3338162.02	2618497.96
3	景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有	96.10	887213.95	204340.73	2269103.39	2064762.66
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	156.80	1368078.26	518266.71	2436147.72	1917881.01
5	中欧中短债债券发起A	38.92	359621.84	-117492.79	1714838.55	1832331.34
工银瑞泽定开债券基金规模在同类基金中排列第 2669 位，高于同类基金平均水平

2662	兴全磐稳增利债券A	7.82	47805.74	3845.06	7373.59	3528.54
2663	国联安中短债债券A	11.39	109010.28	4233.64	7758.84	3525.20
2664	招商理财7天债券A	0.44	4106.17	-85.71	3429.29	3515.00
2665	平安合意定开债	10.29	96984.41	91916.91	95419.75	3502.84
2666	汇添富双利增强债券C	1.38	11180.95	6141.23	9641.57	3500.34
2667	国联安双佳信用债券(LOF)	3.07	31930.89	25881.73	29345.42	3463.69
2668	工银添慧债券C	0.50	3626.35	2755.33	6210.36	3455.03
2669	工银瑞泽定开债券	14.77	132241.69	4825.53	8280.04	3454.51
2670	万家鑫橙纯债债券C	0.01	61.27	-502.04	2937.05	3439.09
2671	交银施罗德双轮动债券A/B	6.02	56383.77	5014.39	8453.30	3438.92
2672	华夏30天滚动短债债券发起式A	4.43	39526.46	10335.34	13772.89	3437.55
2673	建信中债1-3年国开行债券指数C	0.46	4402.65	-3185.96	246.14	3432.11
2674	汇丰晋信丰盈债券C	1.14	10690.21	-3361.03	67.80	3428.83
2675	广发资管多添利六个月持有期债券C	0.53	5308.28	-3172.01	236.73	3408.74
2676	工银尊利中短债债券A	1.98	16953.70	3419.58	6812.03	3392.46

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

389

3399529.3400

99.59%

0.41%

2025-06-30

450

3555702.3600

99.46%

0.54%

2024-12-31

487

4029799.3200

99.49%

0.51%

2024-06-30

541

5581786.1800

99.61%

0.39%

2023-12-31

523

7208733.7500

99.74%

0.26%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	389	3399529.3400	131698.26	99.59	543.43	0.41
2025-06-30	450	3555702.3600	159143.89	99.46	862.71	0.54
2024-12-31	487	4029799.3200	195248.74	99.49	1002.49	0.51
2024-06-30	541	5581786.1800	300787.49	99.61	1187.14	0.39
2023-12-31	523	7208733.7500	376051.12	99.74	965.66	0.26

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