工银瑞泽定开债券(006617)_规模评级

工银瑞泽定开债券006617UBS CREDIT SUISSE REGULARLY OPENS BOND-BASED SECURITIES INVESTMENT FUNDS

份额规模

项目	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
基金规模(亿元)	14.61	14.88	14.33	18.00	18.00	22.08	29.48
季度净申购	-2322.69	4825.53	-32590.44	0.00	-36244.62	-65813.97	-39909.43
总份额	129919.01	132241.69	127416.17	160006.61	160006.61	196251.23	262065.20
季度总申购份额	2266.25	8280.04	22.84	0.00	12.93	24.22	9434.98
季度总赎回份额	4588.94	3454.51	32613.29	0.00	36257.55	65838.19	49344.42

截止日期：2026-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	912.32	80264.26	18029.00	34033.40	16004.40
2	博时可转债ETF	610.81	440478.67	61050.00	113480.00	52430.00
3	景顺长城景颐双利债券A类	468.79	2468625.47	792854.30	1061605.72	268751.41
4	中银丰和定期开放债券	466.13	4140057.58	-	-	215000.00
5	海富通上证城投债ETF	404.23	389438.14	-	110370.00	-
工银瑞泽定开债券基金规模在同类基金中排列第 1588 位，高于同类基金平均水平

1581	西部利得季季稳90天滚动持有债券A	14.70	128899.50	32549.35	48618.10	16068.76
1582	汇添富美元债债券(QDII)人民币A	14.69	141066.03	-5545.05	11005.69	16550.74
1583	浦银安盛普丰纯债债券C	14.67	138647.68	-657794.77	76.89	657871.66
1584	创金合信利泽纯债债券A	14.65	133596.57	-279065.56	0.20	279065.76
1585	天弘京津冀A	14.65	135958.72	37554.02	108087.17	70533.15
1586	万家CFETS0-3年期政金债指数A	14.63	142465.94	-60165.35	19637.91	79803.27
1587	招商金融债3个月定开债	14.63	142208.01	-	-	0.00
1588	工银瑞泽定开债券	14.61	129919.01	-2322.69	2266.25	4588.94
1589	鹏扬利泽债券D	14.60	134793.39	57819.96	128678.04	70858.09
1590	博时月月享30天持有期短债C	14.59	129969.36	-9573.42	8220.78	17794.19
1591	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A	14.58	126666.65	-250058.96	3867.38	253926.35
1592	海富通上证5年期地方政府债ETF	14.51	1341.63	33.00	83.00	50.00
1593	蜂巢丰鑫一年定开	14.50	129116.04	-	-	-
1594	南方臻元	14.50	120612.47	14434.39	22950.53	8516.13
1595	尚正臻惠一年定开债券发起式	14.50	143274.45	-	-	-

截止日期：2026-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	466.13	4140057.58	-	-	215000.00
2	景顺长城景盛双息收益债券A	396.92	3193275.31	386805.41	1137810.69	751005.27
3	中银证券汇嘉定期开放债券	372.83	3171195.33	-	-	620000.00
4	中银证券安进债券A	325.01	3004387.75	-189988.03	13.84	190001.86
5	易方达增强回报债券A	361.46	2596696.11	348815.07	754742.30	405927.23
工银瑞泽定开债券基金规模在同类基金中排列第 1560 位，高于同类基金平均水平

1553	景顺长城景泰盈利纯债债券	16.02	131051.93	3007.08	3735.26	728.18
1554	博时中债1-3年国开行A	13.47	131045.71	-71971.80	22663.75	94635.55
1555	南方振元债券发起A	14.97	130733.93	84208.07	95636.38	11428.30
1556	鹏华稳健添利债券A	14.38	130608.67	-10529.13	36110.24	46639.37
1557	中银信用增利债券A	15.75	130531.57	-3174.57	52777.92	55952.49
1558	中银纯债债券A	16.06	130266.09	1682.01	15945.60	14263.59
1559	博时月月享30天持有期短债C	14.59	129969.36	-9573.42	8220.78	17794.19
1560	工银瑞泽定开债券	14.61	129919.01	-2322.69	2266.25	4588.94
1561	银河领先债券A	17.00	129888.49	-15765.54	18149.49	33915.03
1562	工银开元利率债债券A	13.94	129738.42	-69934.88	28.28	69963.16
1563	汇添富鑫弘定开债A	14.04	129539.07	-	-	0.00
1564	广发景华纯债C	13.60	129393.62	52113.80	79483.78	27369.98
1565	信诚三得益债券B	16.09	129326.16	-3550.02	17768.24	21318.26
1566	国泰君安君添利中短债发起A	13.33	129132.21	32792.76	32937.82	145.05
1567	蜂巢丰鑫一年定开	14.50	129116.04	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商信用增强债券A	229.71	2014796.26	944181.75	1532913.53	588731.78
2	格林泓安63个月定开债	157.84	1419418.11	849346.15	1249418.04	400071.89
3	前海联合淳安3年定开债券	80.38	799863.88	799863.88	799948.88	85.00
4	交银稳利中短债债券A	189.96	1598433.72	795057.05	1019194.41	224137.37
5	景顺长城景颐双利债券A类	468.79	2468625.47	792854.30	1061605.72	268751.41
工银瑞泽定开债券基金规模在同类基金中排列第 2835 位，低于同类基金平均水平

2828	招商添盈纯债A	2.76	21157.51	-2290.08	1692.95	3983.03
2829	光大保德信安和债券A	1.13	10313.91	-2291.78	218.17	2509.95
2830	泰信添利30天持有期债券发起式C	2.35	21107.05	-2300.31	1555.30	3855.61
2831	大成景轩中高等级债券A	0.67	5852.64	-2300.49	626.66	2927.15
2832	财通资管鸿越3个月滚动持有债券C	1.61	13953.87	-2301.15	616.78	2917.93
2833	南方中债0-2年国开行债券指数E	0.03	265.34	-2315.79	295.26	2611.05
2834	南方中证政策性金融债指数C	0.31	2960.49	-2317.25	624.83	2942.07
2835	工银瑞泽定开债券	14.61	129919.01	-2322.69	2266.25	4588.94
2836	华泰柏瑞鸿裕90天滚动持有短债C	0.20	1918.84	-2322.82	2.84	2325.66
2837	前海开源瑞和债券C	1.15	10504.03	-2328.09	587.96	2916.05
2838	同泰恒利纯债A	0.22	2121.71	-2345.34	244.79	2590.14
2839	广发景明中短债C	10.31	100613.93	-2348.97	54521.03	56869.99
2840	平安0-3年期政策性金融债债券C	0.39	3431.38	-2352.25	2167.73	4519.98
2841	金鹰元丰债券A	9.35	44804.67	-2354.76	16544.54	18899.31
2842	光大阳光北斗星9个月持有债券A	0.14	1270.87	-2360.91	3.20	2364.10

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商信用增强债券A	229.71	2014796.26	944181.75	1532913.53	588731.78
2	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	54.99	518353.61	314212.43	1334782.96	1020570.53
3	格林泓安63个月定开债	157.84	1419418.11	849346.15	1249418.04	400071.89
4	景顺长城景盛双息收益债券A	396.92	3193275.31	386805.41	1137810.69	751005.27
5	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	240.12	2082745.47	714667.21	1127230.61	412563.40
工银瑞泽定开债券基金规模在同类基金中排列第 2190 位，高于同类基金平均水平

2183	工银7天理财债券B	0.31	2747.02	-2147.68	2289.49	4437.17
2184	交银强化回报A/B	17.88	132211.62	-45850.55	2284.22	48134.77
2185	财通多利债券E	0.26	2344.13	1071.76	2283.76	1212.00
2186	建信转债增强债券A	1.40	3336.24	2088.83	2275.03	186.20
2187	国融添益增强债券C	1.56	14759.91	-3494.75	2273.04	5767.79
2188	华夏鼎淳债券C	0.33	2855.66	2190.81	2271.98	81.17
2189	华安众享180天持有期中短债A	7.88	68995.36	-26756.05	2269.16	29025.21
2190	工银瑞泽定开债券	14.61	129919.01	-2322.69	2266.25	4588.94
2191	财通资管双盈债券发起式A	5.41	48697.74	1316.92	2258.76	941.85
2192	博时双季乐六个月持有期债券A	13.46	116560.71	-48717.77	2252.15	50969.92
2193	华安众盈中短债发起式C	1.03	9557.63	-3200.44	2231.59	5432.03
2194	兴华安裕利率债C	1.41	12937.23	-8394.05	2228.70	10622.75
2195	浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债A	3.23	27957.70	-1400.78	2220.50	3621.27
2196	鹏扬淳明债券C	0.30	2730.42	79.82	2214.94	2135.11
2197	交银可转债债券A	1.01	5380.77	773.35	2214.13	1440.78

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢稳健增强债券C	127.12	1050022.10	-504976.52	603328.73	1108305.25
2	天弘中证同业存单AAA指数7天持有	47.50	444297.15	-270158.01	765916.39	1036074.39
3	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	54.99	518353.61	314212.43	1334782.96	1020570.53
4	永赢稳健增强债券A	303.00	2458246.48	-188178.98	682221.95	870400.93
5	长盛中证同业存单AAA指数7天持有期	27.57	261026.22	239411.74	1065609.40	826197.67
工银瑞泽定开债券基金规模在同类基金中排列第 2334 位，高于同类基金平均水平

2327	弘毅远方中短债C	0.16	1583.06	-2023.98	2637.50	4661.48
2328	财信证券30天持有期债券型	1.76	16647.97	-3904.43	752.08	4656.51
2329	华安众悦60天滚动持有短债A	6.04	53473.10	16085.85	20736.54	4650.69
2330	浙商汇金短债A	6.17	59512.18	18663.08	23309.89	4646.82
2331	德邦资管月月鑫30天滚动债C	0.67	5857.04	-3916.96	690.57	4607.54
2332	北信瑞丰稳定收益C	0.28	2178.10	-4310.57	284.59	4595.15
2333	中信建投稳益90天滚动持有中短债A	3.59	31329.31	-3043.04	1547.72	4590.76
2334	工银瑞泽定开债券	14.61	129919.01	-2322.69	2266.25	4588.94
2335	嘉实债券	11.49	87749.38	28738.17	33316.01	4577.84
2336	光大阳光稳债收益12个月持有债券A	2.60	22394.03	-	-	4574.22
2337	西部利得稳健双利债券C	1.82	10662.71	2790.38	7362.93	4572.54
2338	前海开源鼎欣债券C	0.04	340.15	-262.45	4306.68	4569.13
2339	华夏海外收益债券C	2.11	15281.02	4513.33	9068.82	4555.50
2340	长盛安鑫中短债C	2.01	17367.12	1146.38	5696.79	4550.41
2341	工银全球美元债C	1.22	12180.73	-3987.73	561.12	4548.85

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

389

3399529.3400

99.59%

0.41%

2025-06-30

450

3555702.3600

99.46%

0.54%

2024-12-31

487

4029799.3200

99.49%

0.51%

2024-06-30

541

5581786.1800

99.61%

0.39%

2023-12-31

523

7208733.7500

99.74%

0.26%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	389	3399529.3400	131698.26	99.59	543.43	0.41
2025-06-30	450	3555702.3600	159143.89	99.46	862.71	0.54
2024-12-31	487	4029799.3200	195248.74	99.49	1002.49	0.51
2024-06-30	541	5581786.1800	300787.49	99.61	1187.14	0.39
2023-12-31	523	7208733.7500	376051.12	99.74	965.66	0.26

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