工银瑞泽定开债券(006617)_规模评级

工银瑞泽定开债券006617UBS CREDIT SUISSE REGULARLY OPENS BOND-BASED SECURITIES INVESTMENT FUNDS

份额规模

项目	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30

基金规模(亿元)	17.54	21.51	28.72	33.10	34.87	41.32	40.60
季度净申购	-36244.62	-65813.97	-39909.43	-16194.53	-58847.62	6575.11	-177758.12
总份额	160006.61	196251.23	262065.20	301974.63	318169.16	377016.78	370441.66
季度总申购份额	12.93	24.22	9434.98	7874.47	25361.44	6757.04	471.65
季度总赎回份额	36257.55	65838.19	49344.42	24069.00	84209.05	181.93	178229.78

截止日期：2025-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	482.02	4355057.58	-	0.00	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	437.43	3791195.34	-4.57	0.00	4.57
3	富国中债7-10年政策性金融债ETF	400.58	34682.65	2319.00	8095.00	5776.00
4	博时可转债ETF	371.81	314598.67	-17490.00	24300.00	41790.00
5	中银证券安进债券A	338.54	3194376.04	1.67	8.67	7.00
工银瑞泽定开债券基金规模在同类基金中排列第 1490 位，高于同类基金平均水平

1483	博时月月享30天持有期短债C	17.68	160435.69	-36178.33	16962.70	53141.03
1484	金鹰添益3个月定开债	17.66	158894.20	0.71	1.56	0.85
1485	鹏华可转债债券C	17.66	166522.15	-22818.48	84821.85	107640.33
1486	交银稳鑫短债债券A	17.63	164256.58	3254.70	55901.74	52647.05
1487	圆信永丰兴融A	17.62	168433.20	-	-	261.25
1488	平安短债E	17.56	145265.16	-19858.95	7977.67	27836.62
1489	中融聚商定期开放债券	17.56	167843.23	-0.00	0.00	0.00
1490	工银瑞泽定开债券	17.54	160006.61	-36244.62	12.93	36257.55
1491	中银恒利半年定期开放债券	17.51	164815.67	-	-	-
1492	南方多利增强债券A	17.50	148193.84	-2885.40	74456.64	77342.04
1493	创金合信尊智纯债A	17.47	164757.01	17.58	26.85	9.27
1494	易方达中短期美元债债券(QDII)A(人民币份额)	17.40	145386.37	-5986.44	5780.91	11767.35
1495	圆信永丰兴瑞	17.40	158041.58	-	-	1000.00
1496	汇添富稳航30天持有债券C	17.39	164699.77	-160058.78	33555.84	193614.61
1497	鑫元鸿利A	17.39	153665.61	-45893.86	22971.08	68864.95

截止日期：2025-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	482.02	4355057.58	-	0.00	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	437.43	3791195.34	-4.57	0.00	4.57
3	中银证券安进债券A	338.54	3194376.04	1.67	8.67	7.00
4	中银睿享定期开放债券	249.37	2372218.87	-2.55	0.05	2.59
5	华夏彭博政金债1-5年A	234.48	2206275.74	-197396.70	185450.40	382847.10
工银瑞泽定开债券基金规模在同类基金中排列第 1464 位，高于同类基金平均水平

1457	博时月月享30天持有期短债C	17.68	160435.69	-36178.33	16962.70	53141.03
1458	招商安凯债券	16.57	160416.19	4533.81	4608.51	74.69
1459	中融聚安定期开放债券	19.11	160228.88	-	-	0.00
1460	泰康稳健增利债券C	24.90	160221.04	2554.69	68593.90	66039.21
1461	浦银安盛普裕一年定开债券	17.10	160199.87	-	-	-
1462	兴业收益增强债券C	22.55	160147.24	54186.55	151643.38	97456.84
1463	大成景荣债券A	18.51	160097.80	19339.96	38408.63	19068.67
1464	工银瑞泽定开债券	17.54	160006.61	-36244.62	12.93	36257.55
1465	国泰瑞安三个月定期开放债券	17.00	159487.86	-	-	-
1466	安信永盛定开债券	16.90	159000.12	-	-	-
1467	金鹰添益3个月定开债	17.66	158894.20	0.71	1.56	0.85
1468	鹏华3个月中短债A	18.77	158548.19	-46317.41	180.85	46498.26
1469	中银中短债债券A	17.13	158333.26	-62989.35	154656.84	217646.19
1470	浦银安盛盛跃纯债债券A	16.68	158234.43	-	-	-
1471	圆信永丰兴瑞	17.40	158041.58	-	-	1000.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	东方卓行18个月定开债券A	96.22	961034.17	961034.17	961035.17	1.00
2	民生加银半年理财	79.99	799004.76	799004.76	799011.61	6.85
3	长城嘉裕六个月定开债券A	79.25	792503.14	792503.14	792503.15	0.00
4	格林泓裕一年定开债A	67.14	664572.12	664572.12	664572.12	0.00
5	中欧丰利债券A	106.16	984085.63	541833.87	690605.11	148771.24
工银瑞泽定开债券基金规模在同类基金中排列第 3661 位，低于同类基金平均水平

3654	大成中证同业存单AAA指数7天持有	1.68	16089.70	-35187.06	5748.35	40935.41
3655	添富短债债券A	14.74	128145.33	-35373.75	31055.25	66429.00
3656	天弘增利短债A	10.55	92549.72	-35533.70	56009.97	91543.67
3657	国寿安保尊利增强回报债券A	4.85	42824.16	-35641.53	21679.90	57321.43
3658	湘财久盈中短债C	1.27	12167.22	-35648.92	14374.16	50023.07
3659	中银纯债债券C	18.04	152269.11	-35660.87	80135.28	115796.15
3660	博时月月享30天持有期短债C	17.68	160435.69	-36178.33	16962.70	53141.03
3661	工银瑞泽定开债券	17.54	160006.61	-36244.62	12.93	36257.55
3662	德邦短债A	9.30	79837.64	-36252.53	40523.01	76775.54
3663	华夏30天滚动短债债券发起式C	11.57	106005.73	-36387.77	30360.12	66747.89
3664	国寿安保尊庆6个月持有期债券A	8.66	82925.43	-36490.16	32.82	36522.98
3665	长城稳健增利债券A	14.25	120127.07	-36636.78	6742.13	43378.91
3666	中信建投3-5年政金债C	4.88	46473.05	-36654.82	33375.14	70029.96
3667	建信鑫福60天持有期中短债债券A	6.24	57209.41	-36675.57	13548.66	50224.23
3668	长安泓润纯债债券A	0.91	8048.51	-36793.26	741.02	37534.28

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	富国两年期理财债券A	202.64	2012359.57	21573.97	1794894.83	1773320.86
2	广发中债7-10年国开债指数E	104.59	782827.73	-76466.31	1066762.65	1143228.97
3	南方7-10年国开债E	73.71	541636.76	70410.80	1028701.64	958290.83
4	景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有	93.04	870922.01	188048.79	995745.81	807697.03
5	东方卓行18个月定开债券A	96.22	961034.17	961034.17	961035.17	1.00
工银瑞泽定开债券基金规模在同类基金中排列第 3630 位，低于同类基金平均水平

3623	融通岁岁添利定期开放债券A	0.31	2502.04	-	13.51	-
3624	国寿安保尊庆6个月持有期债券C	0.05	480.56	-182.70	13.41	196.12
3625	中银恒泰9个月持有期债券A	0.25	2461.38	-626.31	13.33	639.64
3626	申万菱信安泰惠利纯债债券A	34.37	341298.63	-149953.86	13.25	149967.10
3627	中银证券中高等级债券A	9.99	97675.49	6.29	13.19	6.90
3628	华夏安康债券A	30.97	208661.82	-193.71	13.02	206.73
3629	招商招享纯债A	0.01	58.06	-6.53	12.98	19.51
3630	工银瑞泽定开债券	17.54	160006.61	-36244.62	12.93	36257.55
3631	博时丰庆纯债债券	0.23	2057.43	-43773.05	12.91	43785.97
3632	长城悦享回报债券A	3.86	43623.79	-2614.83	12.85	2627.69
3633	兴业稳健双利一年持有期债券C	0.25	2389.24	-386.25	12.81	399.06
3634	平安惠涌纯债	2.05	18341.05	4.87	12.74	7.86
3635	长信利发债券	0.70	6367.91	-80.62	12.65	93.27
3636	海富通策略收益债券C	0.02	147.06	-253.78	12.60	266.38
3637	财通资管双盈债券发起式A	1.77	16958.03	-273.33	12.54	285.87

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	富国两年期理财债券A	202.64	2012359.57	21573.97	1794894.83	1773320.86
2	广发中债7-10年国开债指数E	104.59	782827.73	-76466.31	1066762.65	1143228.97
3	财通多利债券C	21.73	195010.12	-937575.59	118459.98	1056035.57
4	嘉实超短债债券A	68.23	647035.24	-545077.63	443249.54	988327.17
5	南方7-10年国开债E	73.71	541636.76	70410.80	1028701.64	958290.83
工银瑞泽定开债券基金规模在同类基金中排列第 1138 位，高于同类基金平均水平

1131	山证裕睿6个月定开A	4.81	45867.58	-5951.80	30779.49	36731.29
1132	博时恒泰债券C	18.37	166977.06	165636.76	202298.67	36661.91
1133	博时天颐债券A	1.81	11492.93	-34199.59	2405.32	36604.92
1134	国寿安保尊庆6个月持有期债券A	8.66	82925.43	-36490.16	32.82	36522.98
1135	财通资管睿兴债券C	1.51	14197.34	-11328.22	25194.05	36522.27
1136	创金合信季安盈3个月持有期债券A	7.68	70928.69	-7473.69	28918.96	36392.66
1137	南方昌元转债C	7.34	53212.78	-694.15	35595.47	36289.62
1138	工银瑞泽定开债券	17.54	160006.61	-36244.62	12.93	36257.55
1139	华夏中短债债券C	7.85	68449.16	-2308.25	33884.92	36193.18
1140	南方中证政策性金融债指数C	2.18	19911.47	-158.39	35951.70	36110.09
1141	交银施罗德安心收益债券	11.81	113569.75	-18613.75	17139.87	35753.62
1142	景顺长城景盛双息收益债券A	102.90	901830.62	210553.27	246274.65	35721.38
1143	国投瑞银恒誉90天持有期中短债A	13.12	119230.19	-24534.56	11155.92	35690.49
1144	天弘增益回报债券发起式B	13.35	107616.07	39092.39	74743.94	35651.54
1145	工银7天理财债券A	8.71	79099.63	-2393.79	33241.59	35635.37

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2024-12-31

487

4029799.3200

99.49%

0.51%

2024-06-30

541

5581786.1800

99.61%

0.39%

2023-12-31

523

7208733.7500

99.74%

0.26%

2023-06-30

594

9228952.6100

99.81%

0.19%

2022-12-31

644

10018517.1400

99.81%

0.19%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2024-12-31	487	4029799.3200	195248.74	99.49	1002.49	0.51
2024-06-30	541	5581786.1800	300787.49	99.61	1187.14	0.39
2023-12-31	523	7208733.7500	376051.12	99.74	965.66	0.26
2023-06-30	594	9228952.6100	547168.10	99.81	1031.68	0.19
2022-12-31	644	10018517.1400	643972.71	99.81	1219.79	0.19

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