工银瑞泽定开债券(006617)_规模评级

工银瑞泽定开债券006617UBS CREDIT SUISSE REGULARLY OPENS BOND-BASED SECURITIES INVESTMENT FUNDS

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	14.64	14.64	14.90	14.36	18.03	18.03	22.12
季度净申购	0.01	-2322.69	4825.53	-32590.44	0.00	-36244.62	-65813.97
总份额	129919.02	129919.01	132241.69	127416.17	160006.61	160006.61	196251.23
季度总申购份额	9.44	2266.25	8280.04	22.84	0.00	12.93	24.22
季度总赎回份额	9.43	4588.94	3454.51	32613.29	0.00	36257.55	65838.19

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	807.45	70978.46	-9285.80	17360.20	26646.00
2	博时可转债ETF	597.76	432088.67	-8390.00	90350.00	98740.00
3	海富通上证城投债ETF	548.54	527778.14	138340.00	138440.00	100.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	423.45	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
5	景顺长城景颐双利债券A类	421.81	2243672.72	-224952.75	412464.32	637417.08
工银瑞泽定开债券基金规模在同类基金中排列第 1636 位，高于同类基金平均水平

1629	中银惠利半年定期开放债券A	14.83	134102.56	-105.87	4.29	110.16
1630	渤海汇金30天滚动持有中短债发起C	14.79	133029.81	11098.95	37532.75	26433.80
1631	景顺长城景颐尊利债券C	14.79	134201.90	11500.99	76552.66	65051.68
1632	鹏华丰达债券	14.78	135698.19	8358.56	46249.41	37890.85
1633	鹏华永平6个月定开债券	14.75	134426.37	-	-	-
1634	泰康稳健增利债券A	14.66	98894.47	19016.67	22462.16	3445.49
1635	招商金融债3个月定开债	14.65	142207.91	-0.10	0.00	0.10
1636	工银瑞泽定开债券	14.64	129919.02	0.01	9.44	9.43
1637	兴银中短债C	14.64	117143.46	12011.62	79580.03	67568.41
1638	工银1-3年农发债指数A	14.62	140161.74	-125326.81	374.31	125701.11
1639	财通资管鸿运中短债债券A	14.61	127957.00	8024.07	22378.42	14354.35
1640	鑫元璟丰债券	14.61	138320.77	-12193.67	199749.74	211943.41
1641	广发景富纯债	14.60	139823.37	-	0.00	-
1642	国金惠盈纯债债券A	14.58	112043.36	28472.83	54357.65	25884.82
1643	景顺长城景泰臻利纯债债券C	14.58	134848.43	65404.31	91138.81	25734.50

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.12	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	337.58	2649794.31	-543481.00	645746.01	1189227.01
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.30	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
4	易方达增强回报债券A	332.20	2359342.28	-237353.83	432895.32	670249.15
5	中银丰和定期开放债券	263.61	2340057.58	-	-	1800000.00
工银瑞泽定开债券基金规模在同类基金中排列第 1614 位，高于同类基金平均水平

1607	景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券C	17.42	131152.84	34676.06	45128.16	10452.10
1608	交银稳安30天滚动持有债券C	14.40	131111.87	-7743.99	53509.43	61253.43
1609	汇添富利率债	13.95	130760.26	-68885.37	15117.92	84003.30
1610	富国稳健增强债券A/B	17.73	130746.36	-20058.51	15898.99	35957.51
1611	华商稳定增利债券C	30.42	130394.69	76438.51	159522.52	83084.01
1612	富荣中短债债券A	12.84	130208.48	66295.32	80976.09	14680.77
1613	东兴兴利债券C	15.10	130019.80	26735.69	51618.08	24882.40
1614	工银瑞泽定开债券	14.64	129919.02	0.01	9.44	9.43
1615	汇添富鑫弘定开债A	14.05	129539.07	-	-	0.00
1616	工银开元利率债债券A	13.94	129401.73	-336.69	43.65	380.33
1617	融通中国概念债券(QDII)	15.04	129262.07	7663.13	16090.52	8427.39
1618	大成惠瑞一年定开债券发起式	13.25	129163.41	-9762.39	9787.61	19550.00
1619	华泰保兴尊利债券C	16.88	128889.19	31606.78	75403.31	43796.54
1620	招商招旺纯债C	13.61	128681.97	89787.76	95201.63	5413.88
1621	鑫元鸿利D	14.93	128665.15	49573.82	134620.34	85046.53

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	310.12	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
2	易方达丰和债券A	218.85	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
3	易方达丰和债券C	146.49	916342.28	881847.68	1007582.25	125734.57
4	东方臻选纯债债券A	118.80	1106755.30	766829.97	877780.64	110950.66
5	华泰柏瑞锦泰一年定开债券	80.14	785005.36	733002.34	765003.34	32001.00
工银瑞泽定开债券基金规模在同类基金中排列第 1981 位，高于同类基金平均水平

1974	华安锦溶0-5年金融债定开债	14.98	135031.24	0.03	0.03	0.00
1975	招商招享纯债C	0.00	0.86	0.03	0.12	0.09
1976	鑫元惠丰纯债债券A	39.63	389350.52	0.03	0.05	0.02
1977	鑫元招利	20.34	196442.71	0.03	0.10	0.07
1978	格林泓利增强债券C	0.00	1.28	0.02	0.58	0.56
1979	上银慧嘉利债券	137.01	1278813.91	0.02	3.58	3.56
1980	鑫元聚利	16.96	153747.88	0.02	0.06	0.04
1981	工银瑞泽定开债券	14.64	129919.02	0.01	9.44	9.43
1982	国泰润泰纯债债券A	1.13	11001.57	0.01	0.02	0.01
1983	华宝宝盛债券	21.06	197382.46	0.01	0.01	0.00
1984	申万菱信恒利三个月定期开放债券	5.05	48622.27	0.01	0.02	0.01
1985	兴华安悦纯债C	0.00	0.53	0.01	0.01	0.01
1986	招商招琪纯债A	79.83	755238.16	0.01	0.05	0.04
1987	浙商丰顺纯债债券	9.55	87784.85	0.01	0.01	0.01
1988	中信建投景润3个月定开债券C	0.00	0.66	0.01	0.02	0.01

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.07	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
2	华夏鼎茂债券A	310.12	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
3	交银稳利中短债债券A	218.09	1832680.60	234246.87	1328324.33	1094077.46
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.30	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
5	易方达丰和债券A	218.85	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
工银瑞泽定开债券基金规模在同类基金中排列第 3788 位，低于同类基金平均水平

3781	易米和丰债券C	0.02	192.42	-7112.12	10.09	7122.21
3782	中银证券安业债券A	10.30	95943.69	-95922.62	9.91	95932.53
3783	宏利中债1-5年国开债指数基金C	0.01	94.94	-18.17	9.82	27.99
3784	前海联合泳祺纯债C	0.00	9.81	9.74	9.74	0.00
3785	淳厚瑞明债券A	0.00	10.85	-152706.64	9.57	152716.21
3786	淳厚稳丰债券C	0.00	9.59	9.54	9.55	0.01
3787	淳厚稳丰债券A	0.00	9.57	-9927.80	9.51	9937.32
3788	工银瑞泽定开债券	14.64	129919.02	0.01	9.44	9.43
3789	汇添富中债1-5年政策性金融债指数C	0.06	526.63	-5.58	9.41	14.99
3790	中邮睿泽一年持有债券C	0.01	85.34	-8.35	9.39	17.75
3791	中银证券安灏债券A	0.66	6002.57	-0.33	9.23	9.56
3792	汇添富稳福60天滚动持有中短债E	0.03	236.63	-142.89	9.22	152.12
3793	蜂巢丰嘉债券A	0.00	9.90	9.15	9.16	0.00
3794	交银裕利纯债债券A	34.54	326301.97	1.80	9.12	7.33
3795	中科沃土沃安中短利率债券C	0.02	203.75	-13.10	9.07	22.17

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	263.61	2340057.58	-	-	1800000.00
2	中银睿享定期开放债券	61.27	572218.15	-	-	1800000.00
3	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.07	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
4	中银证券安进债券A	142.31	1314398.11	-1689989.65	27.47	1690017.11
5	景顺长城景盛双息收益债券A	337.58	2649794.31	-543481.00	645746.01	1189227.01
工银瑞泽定开债券基金规模在同类基金中排列第 3991 位，低于同类基金平均水平

3984	大成中债1-3年国开债指数A	6.00	52353.89	17.15	26.75	9.61
3985	中银证券安灏债券A	0.66	6002.57	-0.33	9.23	9.56
3986	国泰惠盈纯债债券C	0.00	15.76	-	-	9.54
3987	前海开源鼎瑞债券A	10.08	93338.69	9.61	19.14	9.54
3988	新华聚利C	0.00	14.50	-	-	9.53
3989	恒生前海恒利纯债A	2.00	20236.37	-1.67	7.81	9.48
3990	东方臻慧纯债债券A	53.10	514126.62	26.64	36.11	9.47
3991	工银瑞泽定开债券	14.64	129919.02	0.01	9.44	9.43
3992	招商招怡纯债D	5.51	46587.93	9.24	18.62	9.38
3993	长信稳惠债券A	1.01	9568.51	-9.28	0.07	9.35
3994	中金金元A	82.55	804372.12	-8.86	0.46	9.32
3995	格林聚享增强债券A	1.86	16583.73	3415.67	3424.84	9.17
3996	中信保诚稳益债券C	0.00	8.64	-1.56	7.40	8.96
3997	博时恒利持有期债券C	0.03	290.46	-8.93	0.02	8.94
3998	建信彭博政策性银行债券1-5年C	0.01	105.13	1.30	10.22	8.91

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

389

3399529.3400

99.59%

0.41%

2025-06-30

450

3555702.3600

99.46%

0.54%

2024-12-31

487

4029799.3200

99.49%

0.51%

2024-06-30

541

5581786.1800

99.61%

0.39%

2023-12-31

523

7208733.7500

99.74%

0.26%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	389	3399529.3400	131698.26	99.59	543.43	0.41
2025-06-30	450	3555702.3600	159143.89	99.46	862.71	0.54
2024-12-31	487	4029799.3200	195248.74	99.49	1002.49	0.51
2024-06-30	541	5581786.1800	300787.49	99.61	1187.14	0.39
2023-12-31	523	7208733.7500	376051.12	99.74	965.66	0.26

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