工银瑞泽定开债券(006617)_分红排行

工银瑞泽定开债券006617UBS CREDIT SUISSE REGULARLY OPENS BOND-BASED SECURITIES INVESTMENT FUNDS

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2023-06-15	2023-06-15	2023-06-16	0.40元	2023-06-13	3.73%
2022-12-13	2022-12-13	2022-12-14	0.20元	2022-12-09	1.92%
2022-06-22	2022-06-22	2022-06-23	0.17元	2022-06-20	1.59%
2022-03-15	2022-03-15	2022-03-16	0.22元	2022-03-11	2.06%
2021-11-09	2021-11-09	2021-11-10	0.10元	2021-11-05	0.95%
2021-08-17	2021-08-17	2021-08-18	0.16元	2021-08-13	1.49%
2021-06-11	2021-06-11	2021-06-15	0.18元	2021-06-09	1.69%

工银瑞泽定开债券自成立以来，累计分红7次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：1.91%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
海富通纯债债券A	6	12年6个月	12.35元	17.41%
海富通纯债债券C	6	12年6个月	12.00元	17.08%
海富通一年定开债券A	7	12年11个月	11.22元	13.53%
海富通一年定开债券C	7	10年10个月	11.22元	13.50%
海富通稳固收益债券C	4	15年10个月	6.31元	12.32%
海富通上证城投债ETF	37	11年11个月	366.71元	9.62%
海富通稳健添利债券C	9	17年11个月	4.91元	4.67%
海富通稳健添利债券A	9	17年7个月	5.14元	4.67%
海富通瑞祥一年定开债券	3	9年2个月	1.63元	4.31%
海富通瑞福债券A	2	9年2个月	0.92元	4.03%
海富通弘丰定开债券	4	7年11个月	1.65元	3.68%
海富通瑞合纯债	8	9年7个月	2.66元	3.14%
海富通利率债债券C	3	5年3个月	0.83元	2.57%
海富通利率债债券A	3	5年3个月	0.83元	2.54%
海富通聚合纯债	4	6年11个月	1.06元	2.41%
海富通恒丰定开债券	11	8年6个月	2.66元	2.31%
海富通中债1-3年农发C	4	5年6个月	0.97元	2.26%
海富通中债1-3年农发A	4	5年6个月	0.97元	2.25%
海富通瑞兴3个月定开债券C	6	5年2个月	1.38元	2.20%
海富通瑞兴3个月定开债券A	6	5年2个月	1.39元	2.18%
海富通鼎丰定开债券	9	7年11个月	2.11元	2.06%
海富通融丰定开债券	12	8年8个月	2.61元	2.05%
海富通瑞弘6个月债券	4	6年5个月	0.85元	2.04%
海富通集利债券	1	9年12个月	0.23元	1.95%
海富通裕通30个月定开债券	7	6年10个月	1.27元	1.74%
海富通瑞丰债券	5	10年2个月	1.03元	1.61%
海富通瑞利债券	8	9年8个月	1.48元	1.59%
海富通聚利债券	8	9年12个月	1.40元	1.50%
海富通恒益一年定开债券发起式	7	4年7个月	0.79元	1.07%
海富通裕昇三年定开债券	17	6年6个月	1.61元	0.94%
海富通上清所短融债券A	8	7年9个月	0.62元	0.76%
海富通上清所短融债券C	8	7年7个月	0.61元	0.75%
海富通上证5年期地方政府债ETF	23	6年11个月	160.54元	0.65%
海富通上证10年期地方政府债ETF	28	7年12个月	206.85元	0.63%
海富通美元债QDII(美元)	0	9年10个月	0.00元	0.00%
海富通中短债债券C	0	6年12个月	0.00元	0.00%
海富通中短债债券A	0	6年12个月	0.00元	0.00%
海富通添鑫收益债券C	0	6年5个月	0.00元	0.00%
海富通添鑫收益债券A	0	6年5个月	0.00元	0.00%
海富通策略收益债券A	0	5年4个月	0.00元	0.00%
海富通策略收益债券C	0	5年4个月	0.00元	0.00%
海富通瑞福债券C	0	3年11个月	0.00元	0.00%
海富通稳固收益债券A	0	3年7个月	0.00元	0.00%
海富通美元债QDII(人民币)份额	0	9年10个月	0.00元	0.00%
海富通上证投资级可转债ETF	0	6年3个月	0.00元	0.00%
海富通中证短融ETF	0	6年2个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	金鹰元丰债券A	4.95	-6.34	-13.19	0.39	0.79
4	金鹰元丰债券C	4.94	-6.37	-13.28	0.19	0.50
5	国泰可转债债券	4.92	-3.65	-8.93	19.03	16.31
工银瑞泽定开债券一周收益在同类基金中排列第 2402 位，高于同类基金平均水平

2395	富国增利债券发起式C	0.09	0.14	0.63	1.71	2.51
2396	工银3-5年国开债指数E	0.09	0.08	0.43	1.15	1.15
2397	工银纯债定开	0.09	0.28	0.68	1.67	2.38
2398	工银丰淳半年定开债券	0.09	0.14	0.50	1.35	1.97
2399	工银瑞安3个月定开纯债债券发起式	0.09	0.06	0.58	1.57	2.24
2400	工银瑞盛一年定开纯债债券发起式	0.09	0.15	0.62	1.63	2.39
2401	工银瑞祥定开发起式债券	0.09	0.11	0.60	1.58	2.27
2402	工银瑞泽定开债券	0.09	0.12	0.59	1.53	2.16
2403	工银四季收益债券C	0.09	-0.09	0.22	0.99	1.86
2404	工银中高等级信用债债券A	0.09	0.11	0.57	1.44	2.15
2405	工银中高等级信用债债券B	0.09	0.08	0.47	1.24	1.86
2406	光大纯债债券C	0.09	0.03	0.51	1.20	1.71
2407	光大永利纯债A	0.09	0.06	0.52	1.34	1.79
2408	光大永利纯债C	0.09	0.03	0.42	1.14	1.50
2409	广发汇承定期开放债券	0.09	0.12	0.46	1.21	1.73

截止日期：2026-09-18基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	交银施罗德裕惠纯债债券	0.52	3.90	3.97	4.05	4.43
工银瑞泽定开债券一周收益在同类基金中排列第 1958 位，高于同类基金平均水平

1951	富国信用债债券A/B	0.06	0.12	0.52	1.55	2.39
1952	富国信用债债券D	0.07	0.12	0.52	1.55	2.38
1953	富荣富恒两年定开债	0.03	0.12	0.41	0.97	1.34
1954	工银1-3年国开债指数A	0.07	0.12	0.43	1.19	1.81
1955	工银1-3年国开债指数C	0.06	0.12	0.41	1.14	1.73
1956	工银瑞宏6个月定开债券C	0.10	0.12	0.53	1.58	2.30
1957	工银瑞宁3个月定开债券C	0.14	0.12	1.13	1.87	2.33
1958	工银瑞泽定开债券	0.09	0.12	0.59	1.53	2.16
1959	工银中债1-5年进出口行A	0.08	0.12	0.45	1.35	2.11
1960	工银尊享短债债券A	0.04	0.12	0.46	1.10	1.53
1961	工银尊益中短债债券A	0.06	0.12	0.42	1.09	1.65
1962	工银尊益中短债债券F	0.07	0.12	0.41	1.07	1.60
1963	光大保德信岁末红利纯债债券A	0.02	0.12	0.13	0.22	1.21
1964	光大保德信岁末红利纯债债券D	0.02	0.12	0.13	0.22	1.21
1965	光大保德信中债1-5年政策性金融债D	0.06	0.12	0.65	1.66	1.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	工银可转债债券	-0.19	3.86	9.13	-0.99	4.32
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
工银瑞泽定开债券一周收益在同类基金中排列第 1622 位，高于同类基金平均水平

1615	东方红6个月定开纯债	0.07	0.24	0.59	1.39	1.98
1616	丰润纯债债券C	0.10	0.18	0.59	1.54	2.26
1617	蜂巢丰裕债券A	0.11	0.16	0.59	1.52	2.12
1618	富安达富利纯债C	0.06	0.15	0.59	1.67	2.66
1619	富国绿色纯债一年定开债券	0.08	0.16	0.59	1.76	2.69
1620	工银瑞弘3个月定开发起式债券	0.10	0.18	0.59	1.47	2.12
1621	工银瑞益债券A	0.12	0.06	0.59	1.68	2.04
1622	工银瑞泽定开债券	0.09	0.12	0.59	1.53	2.16
1623	广发集轩债券C	-0.42	-0.79	0.59	-2.70	-3.32
1624	广发景富纯债	0.11	0.18	0.59	1.53	2.15
1625	广发景宁纯债C	0.11	0.20	0.59	1.57	2.34
1626	广发聚源债券C	0.11	0.04	0.59	1.64	2.26
1627	广发民玉纯债	0.00	0.11	0.59	1.25	1.81
1628	广发央企80债券指数C	0.08	0.19	0.59	1.51	2.02
1629	国联安双佳信用债券(LOF)	0.09	0.09	0.59	1.46	2.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.91	-2.16	0.57	22.84	26.53
2	华商可转债债券C	-0.92	-2.20	0.47	22.59	26.17
3	国泰可转债债券	4.92	-3.65	-8.93	19.03	16.31
4	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
5	华夏鼎沛债券A	0.90	-3.67	-5.45	15.54	11.41
工银瑞泽定开债券一周收益在同类基金中排列第 1608 位，高于同类基金平均水平

1601	中信建投稳祥A	0.11	0.23	0.72	1.54	2.19
1602	中邮纯债汇利三个月定期开放债券	0.14	0.12	0.54	1.54	2.36
1603	博时景兴纯债债券	0.12	-0.01	0.78	1.53	1.94
1604	渤海汇金兴宸一年定开债券发起	0.12	0.15	0.57	1.53	2.20
1605	财通资管积极收益债券E	-0.16	0.13	2.81	1.53	2.52
1606	创金合信汇泽三个月定开债券C	0.11	0.28	0.69	1.53	2.33
1607	蜂巢添鑫纯债C	0.13	0.07	0.54	1.53	2.07
1608	工银瑞泽定开债券	0.09	0.12	0.59	1.53	2.16
1609	广发景富纯债	0.11	0.18	0.59	1.53	2.15
1610	广发景辉纯债	0.11	0.17	0.80	1.53	2.17
1611	国投瑞银顺祥债券	0.09	0.19	0.59	1.53	2.37
1612	恒生前海恒祥纯债债券C	0.08	0.14	0.49	1.53	2.31
1613	华泰柏瑞稳健收益债券C	0.06	0.04	0.81	1.53	2.34
1614	惠升和风纯债A	0.12	0.06	0.66	1.53	2.04
1615	惠升和风纯债C	0.13	0.07	0.67	1.53	2.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.91	-2.16	0.57	22.84	26.53
2	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
3	华商可转债债券C	-0.92	-2.20	0.47	22.59	26.17
4	财通收益增强债券A	1.56	-0.81	-3.64	14.15	20.47
5	财通收益增强债券C	1.56	-0.84	-3.74	13.92	20.13
工银瑞泽定开债券一周收益在同类基金中排列第 1767 位，高于同类基金平均水平

1760	中银季季享90天滚动持有中短债发起式C	0.07	0.16	0.45	1.35	2.17
1761	安信资管瑞元添利C	0.00	0.03	0.85	1.84	2.16
1762	博时裕顺纯债债券	0.22	0.18	1.09	1.49	2.16
1763	长信富全纯债一年定开债券A	0.14	0.17	0.56	1.64	2.16
1764	东方臻裕债券A	0.07	0.14	0.77	1.60	2.16
1765	蜂巢中债1-5年政策性金融债A	0.11	0.09	0.51	1.49	2.16
1766	富国投资级信用债C	0.07	0.13	0.54	1.43	2.16
1767	工银瑞泽定开债券	0.09	0.12	0.59	1.53	2.16
1768	国融添益增强债券A	0.22	0.48	0.99	1.75	2.16
1769	国寿安保安弘纯债一年定开债券发起式	0.12	0.12	0.68	1.63	2.16
1770	国投瑞银顺昌纯债债券	0.09	0.16	0.51	1.41	2.16
1771	海通海升六个月持有C	0.01	0.41	0.64	1.77	2.16
1772	华富吉富30天滚动持有中短债C	0.07	0.22	0.54	1.46	2.16
1773	华泰保兴尊利债券C	-0.36	0.09	0.35	0.56	2.16
1774	汇添富添添乐双盈债券A	-0.11	-0.47	0.40	1.03	2.16

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