工银瑞泽定开债券(006617)_分红排行

工银瑞泽定开债券006617UBS CREDIT SUISSE REGULARLY OPENS BOND-BASED SECURITIES INVESTMENT FUNDS

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2023-06-15	2023-06-15	2023-06-16	0.40元	2023-06-13	3.73%
2022-12-13	2022-12-13	2022-12-14	0.20元	2022-12-09	1.92%
2022-06-22	2022-06-22	2022-06-23	0.17元	2022-06-20	1.59%
2022-03-15	2022-03-15	2022-03-16	0.22元	2022-03-11	2.06%
2021-11-09	2021-11-09	2021-11-10	0.10元	2021-11-05	0.95%
2021-08-17	2021-08-17	2021-08-18	0.16元	2021-08-13	1.49%
2021-06-11	2021-06-11	2021-06-15	0.18元	2021-06-09	1.69%

工银瑞泽定开债券自成立以来，累计分红7次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：1.91%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
财通资管鸿睿12个月定开债券C	2	7年11个月	1.00元	4.65%
财通资管鸿睿12个月定开债券A	2	7年11个月	1.00元	4.61%
财通资管积极收益债券A	2	9年12个月	0.90元	4.15%
财通资管积极收益债券C	2	9年12个月	0.85元	3.94%
财通资管睿慧1年定期开放债券	4	5年2个月	1.37元	3.29%
财通资管中债1-3年国开债C	7	4年11个月	1.79元	2.49%
财通资管双安债券C	1	3年8个月	0.25元	2.39%
财通资管双安债券A	1	3年8个月	0.25元	2.37%
财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债A	3	4年10个月	0.65元	2.13%
财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债C	3	4年10个月	0.63元	2.07%
财通资管丰乾39个月定开债券A	8	5年11个月	1.68元	2.06%
财通资管丰乾39个月定开债券C	8	5年11个月	1.54元	1.89%
财通资管丰和两年定开债券A	9	6年8个月	1.61元	1.77%
财通资管鸿达纯债债券A	1	8年6个月	0.18元	1.76%
财通资管鸿利中短债债券A	6	7年8个月	1.15元	1.71%
财通资管鸿利中短债债券C	6	7年8个月	1.06元	1.59%
财通资管鸿达纯债债券C	1	8年6个月	0.16元	1.58%
财通资管丰和两年定开债券C	9	6年8个月	1.39元	1.52%
财通资管中债1-3年国开债A	7	4年11个月	1.08元	1.51%
财通资管睿盈债券C	5	3年9个月	0.77元	1.49%
财通资管睿盈债券A	5	3年9个月	0.77元	1.48%
财通资管睿安债券A	4	56年7个月	0.59元	1.45%
财通资管睿安债券C	4	56年7个月	0.56元	1.38%
财通资管睿智6个月定期开放债券	19	8年4个月	2.62元	1.35%
财通资管睿达一年定开债券发起式	9	4年3个月	1.21元	1.31%
财通资管积极收益债券E	1	7年12个月	0.10元	0.98%
财通资管睿兴债券A	4	3年3个月	0.40元	0.96%
财通资管睿兴债券C	4	3年3个月	0.35元	0.84%
财通资管鸿益中短债债券C	14	7年11个月	0.96元	0.66%
财通资管鸿益中短债债券A	14	7年11个月	0.96元	0.65%
财通资管鸿运中短债债券E	16	6年3个月	0.88元	0.54%
财通资管鸿运中短债债券C	17	7年6个月	0.98元	0.54%
财通资管鸿运中短债债券A	17	7年6个月	0.98元	0.52%
财通资管鸿益中短债债券E	5	5年9个月	0.23元	0.45%
财通资管鸿利中短债债券E	2	3年5个月	0.06元	0.28%
财通资管鸿达纯债债券E	0	8年1个月	0.00元	0.00%
财通资管鸿福短债债券A	0	6年9个月	0.00元	0.00%
财通资管鸿福短债债券C	0	6年9个月	0.00元	0.00%
财通资管鸿盛12个月定开债券A	0	6年2个月	0.00元	0.00%
财通资管鸿盛12个月定开债券C	0	6年2个月	0.00元	0.00%
财通资管鸿达纯债债券I	0	5年7个月	0.00元	0.00%
财通资管鸿安30天滚动持有中短债债券A	0	5年1个月	0.00元	0.00%
财通资管鸿安30天滚动持有中短债债券C	0	5年1个月	0.00元	0.00%
财通资管双盈债券发起式A	0	4年10个月	0.00元	0.00%
财通资管双盈债券发起式C	0	4年10个月	0.00元	0.00%
财通资管鸿启90天滚动持有发起式中短债A	0	4年11个月	0.00元	0.00%
财通资管鸿启90天滚动持有发起式中短债C	0	4年11个月	0.00元	0.00%
财通资管鸿越3个月滚动持有债券A	0	4年8个月	0.00元	0.00%
财通资管鸿越3个月滚动持有债券B	0	4年8个月	0.00元	0.00%
财通资管鸿越3个月滚动持有债券C	0	4年8个月	0.00元	0.00%
财通资管鸿越3个月滚动持有债券E	0	4年8个月	0.00元	0.00%
财通资管鸿佳60天滚动持有发起式中短债A	0	4年8个月	0.00元	0.00%
财通资管鸿佳60天滚动持有发起式中短债C	0	4年8个月	0.00元	0.00%
财通资管鸿商中短债A	0	4年5个月	0.00元	0.00%
财通资管鸿商中短债C	0	4年5个月	0.00元	0.00%
财通资管双福9个月持有债券发起式A	0	4年3个月	0.00元	0.00%
财通资管双福9个月持有债券发起式C	0	4年3个月	0.00元	0.00%
财通资管鸿慧中短债发起式A	0	3年12个月	0.00元	0.00%
财通资管鸿慧中短债发起式C	0	3年12个月	0.00元	0.00%
财通资管鸿慧中短债发起式E	0	3年12个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
工银瑞泽定开债券一周收益在同类基金中排列第 1542 位，高于同类基金平均水平

1535	工银瑞富一年定开纯债债券发起式	0.06	0.11	1.09	2.27	2.26
1536	工银瑞恒3个月定开债券A	0.06	0.11	0.94	2.15	2.18
1537	工银瑞恒3个月定开债券C	0.06	0.09	0.88	2.03	2.05
1538	工银瑞嘉一年定开债券A	0.06	0.11	0.49	0.95	0.85
1539	工银瑞嘉一年定开债券C	0.06	0.10	0.48	0.89	0.78
1540	工银瑞景定开发起式债券	0.06	0.11	0.71	1.70	1.66
1541	工银瑞祥定开发起式债券	0.06	0.09	0.74	1.77	1.74
1542	工银瑞泽定开债券	0.06	0.12	0.73	1.68	1.67
1543	工银信用纯债一年定开债券C	0.06	0.06	0.67	1.59	1.59
1544	广发汇达3个月定期开放债券	0.06	0.04	0.72	1.59	1.59
1545	广发汇明一年定期开放债券	0.06	0.07	0.72	1.65	1.64
1546	广发汇兴3个月定期开放债券	0.06	0.04	0.71	1.59	1.48
1547	广发景丰纯债	0.06	0.12	0.99	2.29	2.30
1548	广发景华纯债A	0.06	0.05	0.81	1.97	1.93
1549	广发景华纯债C	0.06	0.05	0.82	1.96	1.91

截止日期：2026-07-08基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
工银瑞泽定开债券一周收益在同类基金中排列第 2084 位，高于同类基金平均水平

2077	丰润纯债债券C	0.06	0.12	0.69	1.68	1.73
2078	富安达增强收益债券A	0.03	0.12	0.61	1.67	1.74
2079	富国纯债A/B	0.04	0.12	0.83	1.92	1.93
2080	富国目标齐利一年期纯债债券	0.06	0.12	0.95	2.19	2.21
2081	富国强回报定期开放债券A	0.06	0.12	1.05	2.61	2.66
2082	富国全球债券(QDII)人民币	-0.24	0.12	-1.13	-2.56	-2.51
2083	工银瑞弘3个月定开发起式债券	0.08	0.12	0.69	1.66	1.63
2084	工银瑞泽定开债券	0.06	0.12	0.73	1.68	1.67
2085	工银中债1-5年进出口行C	0.05	0.12	0.80	1.81	1.72
2086	工银中债1-5年进出口行E	0.05	0.12	0.79	1.76	1.75
2087	光大保德信恒利纯债债券	0.08	0.12	0.88	2.12	2.08
2088	光大保德信岁末红利纯债债券A	0.02	0.12	0.13	0.22	1.21
2089	光大保德信岁末红利纯债债券D	0.02	0.12	0.13	0.22	1.21
2090	光大阳光稳债中短债债券A	0.00	0.12	0.32	0.49	1.09
2091	广发景丰纯债	0.06	0.12	0.99	2.29	2.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
工银瑞泽定开债券一周收益在同类基金中排列第 1879 位，高于同类基金平均水平

1872	东方臻慧纯债债券C	0.05	0.09	0.73	1.93	1.95
1873	东海资管海鑫增利3个月定开	-0.04	-0.07	0.73	0.23	0.00
1874	丰润纯债债券A	0.06	0.13	0.73	1.78	1.83
1875	蜂巢丰裕债券A	0.08	0.17	0.73	1.63	1.64
1876	富国达利纯债一年定期开放债券发起式	0.08	0.13	0.73	1.86	1.86
1877	富国德利纯债三个月定期开放债券型发起式	0.02	0.10	0.73	1.42	1.40
1878	富国荣利纯债一年定期开放债券型发起式	0.08	0.15	0.73	1.43	1.44
1879	工银瑞泽定开债券	0.06	0.12	0.73	1.68	1.67
1880	工银信用纯债债券B	0.03	0.06	0.73	1.80	1.81
1881	广发汇利一年定期开放债券	0.03	0.03	0.73	1.60	1.60
1882	广发双债添利债券E	0.05	0.05	0.73	1.88	1.89
1883	国泰合融纯债债券C	0.05	0.13	0.73	1.74	1.77
1884	海富通瑞福债券C	0.07	0.12	0.73	1.72	1.74
1885	宏利纯利债券C	0.08	0.16	0.73	1.78	1.72
1886	宏利淘利债券A	0.16	0.54	0.73	1.45	1.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
工银瑞泽定开债券一周收益在同类基金中排列第 1748 位，高于同类基金平均水平

1741	中邮中债1-5年政策性金融债指数A	0.09	0.19	0.92	1.69	1.64
1742	博时安康18个月定开债(LOF)	0.12	0.08	0.85	1.68	1.68
1743	博时富丰3个月定开债发起式	0.13	0.16	0.81	1.68	1.69
1744	渤海汇金兴宸一年定开债券发起	0.04	0.02	0.72	1.68	1.68
1745	东方红稳添利纯债C	0.05	0.05	0.64	1.68	1.61
1746	丰润纯债债券C	0.06	0.12	0.69	1.68	1.73
1747	富国汇诚18个月封闭式债券A	0.08	0.53	1.12	1.68	2.08
1748	工银瑞泽定开债券	0.06	0.12	0.73	1.68	1.67
1749	广发汇元纯债定期开放债券	-0.01	0.05	0.77	1.68	1.68
1750	国投瑞银顺臻纯债债券A	0.08	0.18	0.80	1.68	1.62
1751	海富通利率债债券A	0.09	0.17	0.81	1.68	1.60
1752	海富通中债1-3年农发A	0.05	0.12	0.80	1.68	1.60
1753	恒生前海恒源丰利债券A	-0.05	0.15	0.59	1.68	1.71
1754	宏利溢利债券A	0.08	0.17	0.70	1.68	1.51
1755	华润元大润泽债券C	0.13	0.00	1.35	1.68	1.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
工银瑞泽定开债券一周收益在同类基金中排列第 1867 位，高于同类基金平均水平

1860	招商添悦纯债A	0.07	0.19	0.82	1.74	1.68
1861	中融恒安纯债A	0.08	0.13	0.88	1.71	1.68
1862	中信建投稳悦债券	0.07	0.08	0.72	1.65	1.68
1863	泓德裕和纯债债券A	0.08	0.10	0.56	1.53	1.68
1864	长城瑞利债券A	0.29	0.92	1.84	2.13	1.67
1865	德邦锐兴债券A	0.11	0.09	0.80	1.71	1.67
1866	蜂巢丰华债券A	0.08	0.13	0.85	1.75	1.67
1867	工银瑞泽定开债券	0.06	0.12	0.73	1.68	1.67
1868	广发景泰债券A	0.06	0.15	0.76	1.75	1.67
1869	广发资管昭利中短债B	0.01	0.03	0.38	0.83	1.67
1870	华安添勤债券	0.10	0.15	0.98	1.76	1.67
1871	华富吉丰60天滚动持有中短债C	0.03	0.03	0.70	1.67	1.67
1872	华泰柏瑞锦汇债券	0.06	0.14	0.86	2.00	1.67
1873	华夏鼎优债券A	0.11	0.19	0.92	1.71	1.67
1874	华夏稳定双利债券C	0.01	0.15	0.58	1.37	1.67

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