工银瑞泽定开债券(006617)_最新动态

工银瑞泽定开债券006617UBS CREDIT SUISSE REGULARLY OPENS BOND-BASED SECURITIES INVESTMENT FUNDS

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累计净值：1.2622

更新时间：2026-04-30 15:00

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投资类型：债券型

工银瑞泽定开债券增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：陈桂都

2023-06-13 每10份派现金 0.4 元

基金规模：14.48亿元

2022-12-09 每10份派现金 0.2 元

工银瑞泽定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.35	0.88	1.29	1.13
债券型名次	2150	2442	1734	2244	2375

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.08	4.84	9.64	-	28.17
债券型名次	2339	3286	2238	1550	1736

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
工银瑞泽定开债券一周收益在同类基金中排列第 2150 位，高于同类基金平均水平
2148	工银瑞享纯债债券	0.04	0.36	0.78	1.41	1.30
2149	工银瑞信瑞丰半年定期开放纯债债券	0.04	0.24	0.71	1.18	0.98
2150	工银瑞泽定开债券	0.04	0.35	0.88	1.29	1.13
2151	工银泰享三年理财债券	0.04	0.15	0.42	0.81	0.54
2152	工银泰颐三年定开债券A	0.04	0.13	0.29	0.82	0.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
2	华夏可转债增强债券A	1.67	12.16	0.18	13.11	10.62
3	华夏可转债增强债券C	1.66	12.12	0.08	12.88	10.47
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
工银瑞泽定开债券一周收益在同类基金中排列第 2442 位，高于同类基金平均水平
2440	格林泓利增强债券C	0.22	0.35	-1.92	-0.98	-0.48
2441	工银纯债债券A	0.01	0.35	0.91	1.51	1.31
2442	工银瑞泽定开债券	0.04	0.35	0.88	1.29	1.13
2443	广发汇立定期开放债券	0.03	0.35	0.93	1.26	1.10
2444	广发汇元纯债定期开放债券	0.01	0.35	0.91	1.66	1.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	广发集嘉债券A	1.17	10.52	7.86	10.30	10.31
工银瑞泽定开债券一周收益在同类基金中排列第 1734 位，高于同类基金平均水平
1732	工银1-3年农发债指数A	0.07	0.31	0.88	1.34	1.07
1733	工银瑞弘3个月定开发起式债券	0.06	0.34	0.88	1.30	1.15
1734	工银瑞泽定开债券	0.04	0.35	0.88	1.29	1.13
1735	光大保德信尊丰纯债定期开放债券发起式	0.02	0.31	0.88	0.89	1.12
1736	广发中债1-3年国开债指数C	0.04	0.32	0.88	1.05	1.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
2	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	0.86	7.74	1.73	16.14	11.68
工银瑞泽定开债券一周收益在同类基金中排列第 2244 位，高于同类基金平均水平
2242	富国尊利纯债定期开放债券型发起式	0.07	0.34	0.82	1.29	1.08
2243	工银瑞达一年定开纯债债券发起式	0.03	0.28	0.83	1.29	1.08
2244	工银瑞泽定开债券	0.04	0.35	0.88	1.29	1.13
2245	工银双玺6个月持有期债券A	0.07	0.69	0.39	1.29	1.29
2246	国联安增盈纯债A	0.05	0.31	0.82	1.29	1.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
2	工银添慧债券A	-0.15	1.65	-0.71	13.37	13.95
3	工银添慧债券C	-0.16	1.61	-0.81	13.15	13.80
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
工银瑞泽定开债券一周收益在同类基金中排列第 2375 位，高于同类基金平均水平
2373	方正富邦稳丰一年定开债券发起	0.04	0.30	0.85	1.55	1.13
2374	工银瑞和3个月定期开放债券C	-0.01	0.40	0.84	1.52	1.13
2375	工银瑞泽定开债券	0.04	0.35	0.88	1.29	1.13
2376	国泰惠盈纯债债券C	0.04	0.45	0.86	1.04	1.13
2377	国投瑞银顺晖一年定开债发起式	0.04	0.31	0.86	1.30	1.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	民生加银增强收益债券A	43.15	53.33	42.21	-	255.25
工银瑞泽定开债券一年收益在同类基金中排列第 2339 位，高于同类基金平均水平
2337	长城泰利债券C	2.08	4.62	7.92	-	16.54
2338	东兴鑫享6个月滚动持有债券发起C	2.08	5.06	9.37	-	18.48
2339	工银瑞泽定开债券	2.08	4.84	9.64	-	28.17
2340	国泰君安60天滚动持有中短债A	2.08	4.44	8.68	-	12.74
2341	国泰君安60天滚动持有中短债B	2.08	4.45	8.69	-	12.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
工银瑞泽定开债券一年收益在同类基金中排列第 3286 位，低于同类基金平均水平
3284	方正富邦稳禧一年定开债券发起	0.89	4.84	0.00	-	9.01
3285	工银恒享纯债债券A	1.69	4.84	8.53	-	32.48
3286	工银瑞泽定开债券	2.08	4.84	9.64	-	28.17
3287	广发景辉纯债	1.80	4.84	8.61	-	20.26
3288	国泰睿鸿一年定期开放债券发起式	0.26	4.84	9.62	-	10.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.69	45.91	50.73	-	37.73
2	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
3	民生加银鑫享债券C	32.16	44.77	48.95	-	33.48
4	民生加银鑫享债券D	32.16	44.76	48.94	-	15.73
5	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
工银瑞泽定开债券一年收益在同类基金中排列第 2238 位，高于同类基金平均水平
2236	长盛盛和纯债C	1.97	5.40	9.64	-	29.21
2237	东方红信用债债券A	4.74	10.05	9.64	-	55.11
2238	工银瑞泽定开债券	2.08	4.84	9.64	-	28.17
2239	惠升和怡一年定开债券	1.58	5.54	9.64	-	14.17
2240	鹏扬富利增强债券C	5.90	8.42	9.64	-	14.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	方正证券金港湾A	0.59	-2.18	0.00	0.27	0.48
2	中海可转债债券A类	27.12	41.28	29.26	-	26.74
3	中海可转债债券C类	26.63	40.13	27.70	-	23.57
4	嘉实增强信用定期债券	1.67	5.34	9.30	-	72.61
5	华夏聚利债券A	24.71	34.24	24.36	-	124.35
工银瑞泽定开债券一年收益在同类基金中排列第 1550 位，高于同类基金平均水平
1548	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	2.45	4.85	8.83	-	22.26
1549	银华信用精选一年定期开放债券发起式	4.05	7.10	11.93	-	35.25
1550	工银瑞泽定开债券	2.08	4.84	9.64	-	28.17
1551	长江可转债债券A	22.14	27.12	22.64	-	81.42
1552	长江可转债债券C	21.65	26.10	21.17	-	76.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.35	16.64	-	436.53
2	富国天利增长债券A	3.83	7.57	11.03	-	382.30
3	易方达安心回报债券A	12.37	18.15	20.64	-	335.77
4	博时信用债券A/B	22.87	26.47	22.96	-	323.10
5	易方达安心回报债券B	11.92	17.19	19.18	-	313.11
工银瑞泽定开债券一年收益在同类基金中排列第 1736 位，高于同类基金平均水平
1734	民生加银恒益纯债C	0.07	5.69	10.01	-	28.18
1735	平安惠聚债券	2.32	5.78	10.40	-	28.18
1736	工银瑞泽定开债券	2.08	4.84	9.64	-	28.17
1737	鹏华永融一年定期开放债券	2.12	4.97	9.62	-	28.17
1738	招商添悦纯债C	1.02	4.83	8.90	-	28.16

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开08	150.00	15124.80	10.44%
21建设银行二级03	120.00	12316.60	8.50%
24邮政MTN011	100.00	10175.97	7.02%
23上海农商01	90.00	9175.20	6.33%
25中信银行二级资本债01BC	90.00	9174.84	6.33%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	147957.42	102.13%
企业债	8129.38	5.61%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23
单位净值(元)	1.1191	1.1184	1.1179	1.1184	1.1188
累计净值(元)	1.2624	1.2617	1.2612	1.2617	1.2621

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