工银瑞泽定开债券(006617)_最新动态

工银瑞泽定开债券006617UBS CREDIT SUISSE REGULARLY OPENS BOND-BASED SECURITIES INVESTMENT FUNDS

养老FOF市场迎新发小高潮——基金动态报告20250418[2025-04-21]

最新动态

最新净值：1.096 -0.000(-0.01%)

累计净值：1.239

更新时间：2025-04-18 15:00

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投资类型：债券型

工银瑞泽定开债券增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：陈桂都

2023-06-13 每10份派现金 0.4 元

基金规模：21.54亿元

2022-12-09 每10份派现金 0.2 元

工银瑞泽定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.60	-0.03	1.19	-0.15
债券型名次	3389	2380	4546	4059	4652

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.51	7.86	11.58	-	25.52
债券型名次	3641	1559	925	2667	1656

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	3.92	-3.18	-1.64	-7.62	-1.07
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	3.92	-3.18	-1.64	-7.62	-1.07
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	3.92	-2.65	-1.36	-6.49	-0.79
工银瑞泽定开债券一周收益在同类基金中排列第 3389 位，低于同类基金平均水平
3387	工银瑞享纯债债券	0.00	0.54	0.27	2.52	0.31
3388	工银瑞信双利债券A	0.00	-0.43	0.00	0.70	-0.38
3389	工银瑞泽定开债券	0.00	0.60	-0.03	1.19	-0.15
3390	工银信用纯债三个月定开债券C	0.00	0.72	0.15	1.57	0.06
3391	工银信用纯债一年定开债券A	0.00	0.77	0.33	1.62	0.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	格林泓旭利率债	-0.01	6.07	3.19	5.08	3.17
4	兴华安丰纯债A	0.00	6.03	6.05	6.84	5.96
5	鹏扬中债-30年期国债ETF	-0.16	5.35	0.18	8.29	0.52
工银瑞泽定开债券一周收益在同类基金中排列第 2380 位，高于同类基金平均水平
2378	东方臻慧纯债债券C	0.02	0.60	0.36	1.37	0.31
2379	富安达富利纯债C	0.02	0.60	1.04	3.74	1.53
2380	工银瑞泽定开债券	0.00	0.60	-0.03	1.19	-0.15
2381	广发央企80债券指数C	0.00	0.60	0.33	1.32	0.18
2382	国泰丰鑫纯债债券	0.03	0.60	0.44	1.77	0.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	华商丰利增强定期开放债券A	-1.84	-6.58	7.19	9.18	6.60
工银瑞泽定开债券一周收益在同类基金中排列第 4546 位，低于同类基金平均水平
4544	富国中债1-5年农发行债券指数C	-0.01	0.73	-0.03	1.80	-0.21
4545	工银瑞宏6个月定开债券C	0.02	0.99	-0.03	0.48	-0.13
4546	工银瑞泽定开债券	0.00	0.60	-0.03	1.19	-0.15
4547	国联安增顺纯债债券C	-0.01	0.62	-0.03	1.21	-0.09
4548	国泰惠盈纯债债券A	-0.29	2.28	-0.03	2.26	0.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	-0.42	-5.25	5.51	14.59	6.95
2	富国优化增强债券C	-0.40	-5.25	5.42	14.37	6.83
3	信澳信用债债券A	-0.46	-4.64	3.61	14.14	4.11
4	信澳信用债债券C	-0.55	-4.67	3.54	14.03	4.04
5	宝盈安盛中短债债券A	0.01	0.16	0.06	12.61	-0.16
工银瑞泽定开债券一周收益在同类基金中排列第 4059 位，低于同类基金平均水平
4057	工银丰淳半年定开债券	-0.01	0.53	0.01	1.19	-0.22
4058	工银瑞达一年定开纯债债券发起式	0.00	0.53	0.04	1.19	-0.19
4059	工银瑞泽定开债券	0.00	0.60	-0.03	1.19	-0.15
4060	工银尊益中短债债券C	0.03	0.50	0.47	1.19	0.44
4061	广发亚太中高收益债券(QDII)A(人民币)	0.69	-0.25	0.71	1.19	0.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	-0.42	-5.25	5.51	14.59	6.95
2	富国优化增强债券C	-0.40	-5.25	5.42	14.37	6.83
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	国泰双利债券A	0.29	1.27	4.73	5.36	6.65
5	华商丰利增强定期开放债券A	-1.84	-6.58	7.19	9.18	6.60
工银瑞泽定开债券一周收益在同类基金中排列第 4652 位，低于同类基金平均水平
4650	长信利众(LOF)A	-0.06	-0.42	-0.33	1.62	-0.15
4651	东兴兴财短债债券A	0.01	1.19	-0.05	1.36	-0.15
4652	工银瑞泽定开债券	0.00	0.60	-0.03	1.19	-0.15
4653	海富通恒益一年定开债券发起式	-0.03	1.02	-0.14	2.41	-0.15
4654	华安鼎津一年定开债发起式	0.00	0.87	0.08	1.79	-0.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	22.76	15.65	17.28	17.68	130.66
2	富国优化增强债券C	22.28	14.74	15.94	15.43	116.27
3	光大保德信中高等级债券A	21.32	13.19	16.62	29.37	51.88
4	光大保德信中高等级债券C	20.83	12.29	15.24	26.80	47.30
5	华商丰利增强定期开放债券A	20.05	7.51	39.28	-	117.51
工银瑞泽定开债券一年收益在同类基金中排列第 3641 位，低于同类基金平均水平
3639	博时广利3个月定开债发起式	2.51	6.51	8.95	14.94	36.36
3640	博时民丰纯债债券C	2.51	6.26	8.11	11.33	29.53
3641	工银瑞泽定开债券	2.51	7.86	11.58	-	25.52
3642	工银中高等级信用债债券A	2.51	6.99	9.74	14.81	35.03
3643	国金及第中短债A	2.51	6.77	9.62	10.35	14.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰保兴安悦	13.70	23.63	25.82	30.79	36.28
2	工银可转债债券	8.77	21.32	23.04	39.21	71.49
3	工银瑞盈18个月定开债券	12.57	17.79	19.39	-	33.84
4	国泰惠丰纯债债券	6.37	17.50	18.96	23.52	28.55
5	东兴兴福一年定开A	6.73	16.89	23.59	29.09	35.84
工银瑞泽定开债券一年收益在同类基金中排列第 1559 位，高于同类基金平均水平
1557	富国目标齐利一年期纯债债券	3.09	7.86	12.01	19.42	61.58
1558	富国投资级信用债A	3.06	7.86	11.15	17.21	22.67
1559	工银瑞泽定开债券	2.51	7.86	11.58	-	25.52
1560	海富通瑞福债券C	3.33	7.86	0.00	-	8.11
1561	华夏鼎优债券A	3.12	7.86	0.00	-	8.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	20.05	7.51	39.28	-	117.51
2	华商丰利增强定期开放债券C	19.48	6.65	37.59	-	110.08
3	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	7.99	9.67	33.40	41.30	47.97
4	华夏大中华信用债券(QDII)C类	7.44	8.52	31.38	37.63	41.72
5	东兴兴瑞一年定开A	6.14	16.22	26.83	41.88	47.12
工银瑞泽定开债券一年收益在同类基金中排列第 925 位，高于同类基金平均水平
923	银华信用精选一年定期开放债券发起式	2.91	7.82	11.59	-	29.90
924	博时裕新纯债	4.81	8.93	11.58	16.72	38.42
925	工银瑞泽定开债券	2.51	7.86	11.58	-	25.52
926	国联安增盛一年定开债发起式	3.91	9.63	11.58	-	17.61
927	国联安增泰一年定开债发起式	4.42	8.88	11.58	-	18.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	14.50	6.14	21.85	73.27	55.60
2	长城悦享增利债券A	1.84	4.05	5.13	72.50	95.79
3	华商信用增强债券C	14.09	5.34	20.42	70.03	49.80
4	诺安优化收益债券	8.46	7.79	12.42	45.76	252.44
5	华安可转债债券A	11.02	4.23	12.43	44.72	94.50
工银瑞泽定开债券一年收益在同类基金中排列第 2667 位，高于同类基金平均水平
2665	中加聚利纯债定开C	2.40	6.87	10.67	-	26.94
2666	银华信用精选一年定期开放债券发起式	2.91	7.82	11.59	-	29.90
2667	工银瑞泽定开债券	2.51	7.86	11.58	-	25.52
2668	中金新元6个月定开债A	3.87	7.72	9.67	-	23.91
2669	中金新元6个月定开债C	3.56	7.07	8.90	-	18.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.24	12.78	16.97	39.14	416.94
2	富国天利增长债券A	3.51	7.01	10.32	19.52	364.06
3	易方达安心回报债券A	5.33	6.24	7.12	24.54	286.35
4	易方达安心回报债券B	4.90	5.38	5.85	22.04	267.78
5	易方达增强回报债券A	3.54	9.71	12.61	32.53	266.43
工银瑞泽定开债券一年收益在同类基金中排列第 1656 位，高于同类基金平均水平
1654	兴全恒瑞定开债券发起式	3.43	8.35	11.91	18.89	25.54
1655	平安惠隆纯债A	3.01	6.57	8.35	14.31	25.53
1656	工银瑞泽定开债券	2.51	7.86	11.58	-	25.52
1657	南方7-10年国开债E	7.69	16.43	21.05	-	25.50
1658	建信中债3-5年国开行债券指数A	3.47	8.37	10.69	15.22	25.49

五大重仓债券

2024-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23杭州银行02	150.00	15365.55	7.13%
24邮政MTN011	150.00	15244.45	7.08%
23农发15	140.00	14661.43	6.81%
24国证03	110.00	11651.76	5.41%
23上海农商01	110.00	11269.47	5.23%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	157441.21	73.10%
企业债	37167.71	17.26%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2024-12-31评级说明

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交易日	2025-04-17	2025-04-16	2025-04-15	2025-04-14	2025-04-11
单位净值(元)	1.096	1.096	1.096	1.096	1.096
累计净值(元)	1.239	1.239	1.239	1.239	1.239

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