工银瑞泽定开债券(006617)_最新动态

工银瑞泽定开债券006617UBS CREDIT SUISSE REGULARLY OPENS BOND-BASED SECURITIES INVESTMENT FUNDS

小幅震荡，今天继续加仓这个方向！[2026-04-15]

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最新净值：1.1174 0.0003(0.03%)

累计净值：1.2607

更新时间：2026-04-14 15:00

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投资类型：债券型

工银瑞泽定开债券增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：陈桂都

2023-06-13 每10份派现金 0.4 元

基金规模：14.63亿元

2022-12-09 每10份派现金 0.2 元

工银瑞泽定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.42	0.91	1.43	0.99
债券型名次	2051	1423	1677	2203	2193

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.98	4.70	10.06	-	28.00
债券型名次	2423	3333	1918	3215	1728

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
工银瑞泽定开债券一周收益在同类基金中排列第 2051 位，高于同类基金平均水平
2049	工银瑞盛一年定开纯债债券发起式	0.06	0.47	1.04	1.81	1.16
2050	工银瑞享纯债债券	0.06	0.32	0.92	1.66	1.17
2051	工银瑞泽定开债券	0.06	0.42	0.91	1.43	0.99
2052	工银双玺6个月持有期债券A	0.06	0.04	0.50	1.65	1.03
2053	工银泰和39个月定开债券A	0.06	0.26	0.69	1.47	0.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.74	4.96	-4.76	8.82	2.43
5	广发集嘉债券A	0.73	4.53	5.79	6.70	6.45
工银瑞泽定开债券一周收益在同类基金中排列第 1423 位，高于同类基金平均水平
1421	富国双利增强债券A	0.45	0.42	1.85	5.66	4.09
1422	富国双利增强债券C	0.44	0.42	1.84	5.66	4.08
1423	工银瑞泽定开债券	0.06	0.42	0.91	1.43	0.99
1424	广发汇宏6个月定开债	0.04	0.42	0.88	1.27	0.91
1425	国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式	0.06	0.42	1.03	1.61	1.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
工银瑞泽定开债券一周收益在同类基金中排列第 1677 位，高于同类基金平均水平
1675	富国汇泽一年定期开放债券C	0.07	0.40	0.91	1.08	0.85
1676	富国金融债债券型	0.06	0.36	0.91	1.36	0.92
1677	工银瑞泽定开债券	0.06	0.42	0.91	1.43	0.99
1678	工银信用纯债一年定开债券C	0.06	0.45	0.91	1.54	0.96
1679	工银中债1-5年进出口行C	0.02	0.30	0.91	1.42	0.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.72	1.01	-2.73	15.16	7.09
2	南方昌元转债C	1.72	0.96	-2.85	14.88	6.93
3	长城久悦债券A	0.87	1.00	0.73	13.66	8.52
4	民生加银鑫享债券A	0.55	-0.58	-1.01	13.59	4.90
5	长城久悦债券C	0.87	0.96	0.63	13.44	8.39
工银瑞泽定开债券一周收益在同类基金中排列第 2203 位，高于同类基金平均水平
2201	工银瑞安3个月定开纯债债券发起式	0.07	0.40	0.99	1.43	1.01
2202	工银瑞景定开发起式债券	0.06	0.39	0.93	1.43	0.99
2203	工银瑞泽定开债券	0.06	0.42	0.91	1.43	0.99
2204	工银中高等级信用债债券A	0.05	0.36	0.89	1.43	1.01
2205	广发汇富一年定期债券C	0.11	0.45	0.94	1.43	0.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
2	工银添慧债券C	0.35	-1.38	7.70	11.34	12.59
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.09	1.69	1.60	11.07	10.47
4	招商安瑞进取债券	0.48	1.71	3.75	12.03	10.25
5	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
工银瑞泽定开债券一周收益在同类基金中排列第 2193 位，高于同类基金平均水平
2191	工银瑞弘3个月定开发起式债券	0.06	0.40	0.90	1.47	0.99
2192	工银瑞景定开发起式债券	0.06	0.39	0.93	1.43	0.99
2193	工银瑞泽定开债券	0.06	0.42	0.91	1.43	0.99
2194	广发增强债券A	0.06	0.33	0.74	1.66	0.99
2195	国投瑞银顺晖一年定开债发起式	0.03	0.34	0.92	1.43	0.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
3	招商安瑞进取债券	40.37	48.93	31.04	33.78	162.35
4	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
5	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
工银瑞泽定开债券一年收益在同类基金中排列第 2423 位，高于同类基金平均水平
2421	长城泰利债券C	1.98	4.48	7.98	15.34	16.36
2422	大成惠兴一年定开债券	1.98	6.71	12.12	19.14	21.94
2423	工银瑞泽定开债券	1.98	4.70	10.06	-	28.00
2424	广发双债添利债券C	1.98	5.45	11.29	19.72	71.74
2425	国融稳泰纯债债券A	1.98	4.77	9.38	-	9.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
3	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
4	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	-	183.75
工银瑞泽定开债券一年收益在同类基金中排列第 3333 位，低于同类基金平均水平
3331	招商双债增强(LOF)E	1.38	4.71	9.86	18.63	29.86
3332	招商添润3个月定开债发起式A	1.67	4.71	8.63	16.65	31.96
3333	工银瑞泽定开债券	1.98	4.70	10.06	-	28.00
3334	惠升和泰纯债A	1.42	4.70	9.45	13.94	14.08
3335	交银境尚收益债券A	1.89	4.70	8.58	14.27	33.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	28.67	41.80	45.48	10.49	32.77
2	民生加银鑫享债券C	28.16	40.70	43.77	8.33	28.69
3	民生加银鑫享债券D	28.16	40.70	43.76	8.32	11.58
4	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
5	华商瑞鑫定期开放债券	30.92	31.93	39.27	-	122.70
工银瑞泽定开债券一年收益在同类基金中排列第 1918 位，高于同类基金平均水平
1916	招商添悦纯债D	1.18	5.03	10.07	-	15.06
1917	大成稳益90天滚动持有债券C	1.97	4.77	10.06	-	12.37
1918	工银瑞泽定开债券	1.98	4.70	10.06	-	28.00
1919	华夏鼎通债券C	1.00	5.52	10.06	17.55	28.28
1920	汇添富稳安三个月持有债券A	2.53	4.82	10.06	-	12.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	24.68	43.90	34.65	82.07	97.00
2	华商信用增强债券C	24.21	42.81	33.05	78.45	88.80
3	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
4	财通收益增强债券C	31.10	42.42	37.97	66.97	93.87
5	大成可转债增强债券	30.34	38.87	25.20	59.02	103.85
工银瑞泽定开债券一年收益在同类基金中排列第 3215 位，低于同类基金平均水平
3213	中加聚利纯债定开C	1.33	3.71	8.24	-	28.56
3214	银华信用精选一年定期开放债券发起式	3.77	7.04	11.98	-	34.70
3215	工银瑞泽定开债券	1.98	4.70	10.06	-	28.00
3216	中金新元6个月定开债A	-1.07	2.83	6.57	-	22.48
3217	中金新元6个月定开债C	-1.37	2.21	5.62	-	16.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.46	10.09	16.69	35.67	434.62
2	富国天利增长债券A	3.53	7.32	11.05	20.64	380.99
3	易方达安心回报债券A	10.61	17.54	17.98	20.80	327.47
4	博时信用债券A/B	23.35	28.17	21.35	24.37	323.45
5	易方达安心回报债券B	10.17	16.59	16.55	18.37	305.32
工银瑞泽定开债券一年收益在同类基金中排列第 1728 位，高于同类基金平均水平
1726	金鹰添瑞中短债C	1.94	4.15	7.03	12.74	28.01
1727	英大智享债券A	3.81	12.43	17.96	26.43	28.01
1728	工银瑞泽定开债券	1.98	4.70	10.06	-	28.00
1729	融通增益债券C	1.06	3.08	6.96	19.61	28.00
1730	国泰丰盈纯债债券A	-0.76	4.96	12.29	20.73	27.99

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开15	190.00	18684.70	12.77%
21建设银行二级03	120.00	12251.78	8.37%
24邮政MTN011	100.00	10110.97	6.91%
23杭州银行02	90.00	9132.93	6.24%
23上海农商01	90.00	9134.08	6.24%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	140203.21	95.83%
企业债	8074.85	5.52%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08	2026-04-07
单位净值(元)	1.1171	1.1167	1.1166	1.1167	1.1165
累计净值(元)	1.2604	1.2600	1.2599	1.2600	1.2598

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