工银瑞泽定开债券(006617)_最新动态

工银瑞泽定开债券006617UBS CREDIT SUISSE REGULARLY OPENS BOND-BASED SECURITIES INVESTMENT FUNDS

超110亿，加仓[2026-02-09]

最新动态

最新净值：1.1100 0.0006(0.05%)

累计净值：1.2533

更新时间：2026-02-06 15:00

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投资类型：债券型

工银瑞泽定开债券增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：陈桂都

2023-06-13 每10份派现金 0.4 元

基金规模：14.63亿元

2022-12-09 每10份派现金 0.2 元

工银瑞泽定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.08	0.34	0.43	0.70	0.33
债券型名次	1669	2626	2518	2686	2744

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.05	5.05	11.50	-	27.15
债券型名次	3826	3410	1299	3154	1751

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海开源可转债债券	3.78	5.47	8.28	15.85	7.41
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
工银瑞泽定开债券一周收益在同类基金中排列第 1669 位，高于同类基金平均水平
1667	工银瑞景定开发起式债券	0.08	0.39	0.41	0.54	0.34
1668	工银瑞益债券A	0.08	0.22	0.32	0.52	0.15
1669	工银瑞泽定开债券	0.08	0.34	0.43	0.70	0.33
1670	工银双债LOF	0.08	2.63	6.98	14.23	5.67
1671	工银四季收益债券C	0.08	0.58	0.80	1.48	0.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-1.27	11.71	15.07	19.79	11.71
2	工银添慧债券A	-1.91	10.38	12.89	23.26	12.57
3	工银添慧债券C	-1.92	10.34	12.77	23.02	12.53
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
工银瑞泽定开债券一周收益在同类基金中排列第 2626 位，高于同类基金平均水平
2624	富荣富开1-3年国开债纯债A	0.07	0.34	0.51	0.72	0.28
2625	富荣富开1-3年国开债纯债C	0.07	0.34	0.49	0.72	0.28
2626	工银瑞泽定开债券	0.08	0.34	0.43	0.70	0.33
2627	工银中高等级信用债债券B	0.07	0.34	0.37	0.42	0.32
2628	工银尊益中短债债券A	0.06	0.34	0.48	0.86	0.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
2	南方昌元转债C	-1.06	6.59	17.42	33.03	11.74
3	东方可转债债券A	-0.86	5.63	15.12	20.06	9.99
4	华商瑞鑫定期开放债券	-1.27	11.71	15.07	19.79	11.71
5	东方可转债债券C	-0.87	5.60	15.01	19.82	9.94
工银瑞泽定开债券一周收益在同类基金中排列第 2518 位，高于同类基金平均水平
2516	富国中债1-5年农发行债券指数C	0.13	0.47	0.43	0.49	0.36
2517	工银瑞富一年定开纯债债券发起式	0.06	0.37	0.43	0.53	0.35
2518	工银瑞泽定开债券	0.08	0.34	0.43	0.70	0.33
2519	工银信用纯债三个月定开债券A	0.06	0.36	0.43	0.56	0.35
2520	广发添财60天持有债券A	0.04	0.16	0.43	0.79	0.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
2	南方昌元转债C	-1.06	6.59	17.42	33.03	11.74
3	华夏可转债增强债券A	-1.84	2.90	10.65	29.34	8.39
4	华夏可转债增强债券C	-1.85	2.87	10.54	29.08	8.35
5	工银可转债优选债券A	-1.90	9.26	11.70	25.05	14.32
工银瑞泽定开债券一周收益在同类基金中排列第 2686 位，高于同类基金平均水平
2684	方正富邦添利纯债C	0.12	0.48	0.41	0.70	0.48
2685	蜂巢中债1-5年政策性金融债C	0.11	0.39	0.49	0.70	0.27
2686	工银瑞泽定开债券	0.08	0.34	0.43	0.70	0.33
2687	广发景和中短债C	0.04	0.15	0.37	0.70	0.18
2688	广发景祥纯债	0.04	0.16	0.32	0.70	0.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	-1.90	9.26	11.70	25.05	14.32
2	工银可转债优选债券C	-1.91	9.23	11.58	24.80	14.28
3	工银添慧债券A	-1.91	10.38	12.89	23.26	12.57
4	工银添慧债券C	-1.92	10.34	12.77	23.02	12.53
5	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
工银瑞泽定开债券一周收益在同类基金中排列第 2744 位，高于同类基金平均水平
2742	东方臻享纯债债券A	0.06	0.32	0.48	0.84	0.33
2743	工银瑞祥定开发起式债券	0.09	0.38	0.46	0.71	0.33
2744	工银瑞泽定开债券	0.08	0.34	0.43	0.70	0.33
2745	工银月月薪定期支付债券A	-0.16	-0.60	0.16	3.10	0.33
2746	广发景华纯债A	0.07	0.36	0.15	-0.15	0.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	59.05	81.42	48.78	50.17	125.64
2	南方昌元转债C	58.24	79.61	46.55	46.46	117.76
3	华夏可转债增强债券A	43.69	74.00	33.45	12.30	92.03
4	华夏可转债增强债券C	43.12	72.61	31.79	-	16.28
5	博时转债增强债券A	40.73	69.56	29.88	29.15	154.45
工银瑞泽定开债券一年收益在同类基金中排列第 3826 位，低于同类基金平均水平
3824	大摩添利18个月开放债券A	1.05	7.56	13.36	-	84.96
3825	工银瑞达一年定开纯债债券发起式	1.05	4.90	9.14	-	15.73
3826	工银瑞泽定开债券	1.05	5.05	11.50	-	27.15
3827	华夏鼎隆债券C	1.05	6.09	11.86	20.34	26.32
3828	汇安鼎利纯债C	1.05	5.38	9.80	17.23	17.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	59.05	81.42	48.78	50.17	125.64
2	南方昌元转债C	58.24	79.61	46.55	46.46	117.76
3	华商丰利增强定期开放债券A	39.93	74.83	36.62	-	185.85
4	华夏可转债增强债券A	43.69	74.00	33.45	12.30	92.03
5	华商丰利增强定期开放债券C	39.30	73.36	34.99	-	175.24
工银瑞泽定开债券一年收益在同类基金中排列第 3410 位，低于同类基金平均水平
3408	中信建投稳祥C	0.32	5.06	11.32	17.89	39.40
3409	工银1-3年农发债指数C	0.92	5.05	8.31	14.73	21.56
3410	工银瑞泽定开债券	1.05	5.05	11.50	-	27.15
3411	国投瑞银顺荣债券C	2.58	5.05	7.87	15.34	16.99
3412	华安安悦债券C	1.04	5.05	8.67	15.37	30.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	31.06	51.43	50.82	12.69	35.84
2	民生加银鑫享债券D	30.55	50.24	49.03	10.48	14.25
3	民生加银鑫享债券C	30.54	50.24	49.02	10.48	31.76
4	南方昌元转债A	59.05	81.42	48.78	50.17	125.64
5	南方昌元转债C	58.24	79.61	46.55	46.46	117.76
工银瑞泽定开债券一年收益在同类基金中排列第 1299 位，高于同类基金平均水平
1297	博时安丰18个月定开债A	0.92	6.21	11.50	19.09	99.11
1298	长盛稳鑫63个月债券	3.67	7.55	11.50	-	20.56
1299	工银瑞泽定开债券	1.05	5.05	11.50	-	27.15
1300	国联安增盈纯债A	1.87	5.68	11.50	16.56	22.32
1301	天弘齐享债券发起C	0.52	6.61	11.50	-	15.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.13	49.54	29.49	77.41	93.20
2	华商信用增强债券C	24.61	48.36	27.97	73.83	85.30
3	万家可转债债券A	24.45	39.88	29.06	63.41	56.11
4	万家可转债债券C	23.95	38.77	27.52	60.20	52.54
5	天弘添利债券(LOF)E	10.54	39.17	15.53	59.79	52.00
工银瑞泽定开债券一年收益在同类基金中排列第 3154 位，低于同类基金平均水平
3152	中加聚利纯债定开C	1.32	3.68	8.29	-	27.55
3153	银华信用精选一年定期开放债券发起式	3.24	7.02	12.61	-	33.89
3154	工银瑞泽定开债券	1.05	5.05	11.50	-	27.15
3155	中金新元6个月定开债A	-2.31	3.27	6.54	-	21.95
3156	中金新元6个月定开债C	-2.61	2.65	5.59	-	15.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.67	11.37	17.35	29.95	432.36
2	富国天利增长债券A	2.49	7.81	11.85	21.91	376.90
3	博时信用债券A/B	21.91	40.26	24.71	16.27	322.71
4	易方达安心回报债券A	7.06	17.80	14.33	13.51	316.00
5	长信可转债债券A	29.46	47.49	23.46	24.44	314.15
工银瑞泽定开债券一年收益在同类基金中排列第 1751 位，高于同类基金平均水平
1749	平安惠聚债券	1.67	6.16	11.31	18.94	27.18
1750	平安中短债债券A	1.81	4.54	8.88	18.55	27.17
1751	工银瑞泽定开债券	1.05	5.05	11.50	-	27.15
1752	华宝双债增强债券A	14.70	27.91	21.35	-	27.13
1753	山证裕睿6个月定开C	1.94	4.61	8.89	-	27.13

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开15	190.00	18684.70	12.77%
21建设银行二级03	120.00	12251.78	8.37%
24邮政MTN011	100.00	10110.97	6.91%
23杭州银行02	90.00	9132.93	6.24%
23上海农商01	90.00	9134.08	6.24%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	140203.21	95.83%
企业债	8074.85	5.52%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-02-05	2026-02-04	2026-02-03	2026-02-02	2026-01-30
单位净值(元)	1.1094	1.1090	1.1090	1.1092	1.1091
累计净值(元)	1.2527	1.2523	1.2523	1.2525	1.2524

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