工银瑞泽定开债券(006617)_最新动态

工银瑞泽定开债券006617UBS CREDIT SUISSE REGULARLY OPENS BOND-BASED SECURITIES INVESTMENT FUNDS

基金公司董事长，告了自家公司[2026-08-30]

最新动态

最新净值：1.1284 0.0000(0.00%)

累计净值：1.2717

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：债券型

工银瑞泽定开债券增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：陈桂都

2023-06-13 每10份派现金 0.4 元

基金规模：14.60亿元

2022-12-09 每10份派现金 0.2 元

工银瑞泽定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.01	0.20	0.45	1.54	1.99
债券型名次	3103	2307	1651	1375	1780

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.47	4.54	8.60	-	29.26
债券型名次	1946	3111	2552	3471	1705

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
工银瑞泽定开债券一周收益在同类基金中排列第 3103 位，低于同类基金平均水平
3101	工银瑞达一年定开纯债债券发起式	-0.01	0.15	0.35	1.38	1.81
3102	工银瑞祥定开发起式债券	-0.01	0.23	0.44	1.66	2.10
3103	工银瑞泽定开债券	-0.01	0.20	0.45	1.54	1.99
3104	工银中高等级信用债债券A	-0.01	0.18	0.44	1.48	1.96
3105	光大保德信安诚债券A	-0.01	0.43	-2.49	0.73	7.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
工银瑞泽定开债券一周收益在同类基金中排列第 2307 位，高于同类基金平均水平
2305	工银瑞和3个月定期开放债券C	-0.09	0.20	0.37	1.65	2.05
2306	工银瑞兴一年定开纯债债券发起式	-0.02	0.20	0.46	1.79	2.48
2307	工银瑞泽定开债券	-0.01	0.20	0.45	1.54	1.99
2308	工银泰和39个月定开债券A	0.05	0.20	0.71	1.43	1.85
2309	工银添利债券B	0.05	0.20	0.18	1.17	2.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
工银瑞泽定开债券一周收益在同类基金中排列第 1651 位，高于同类基金平均水平
1649	富国荣利纯债一年定期开放债券型发起式	-0.01	0.26	0.45	1.45	1.77
1650	工银瑞盛一年定开纯债债券发起式	0.00	0.22	0.45	1.65	2.18
1651	工银瑞泽定开债券	-0.01	0.20	0.45	1.54	1.99
1652	国泰惠融纯债债券	-0.08	0.22	0.45	1.46	1.78
1653	国新国证鑫颐中短债A	-0.01	0.12	0.45	1.41	1.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
工银瑞泽定开债券一周收益在同类基金中排列第 1375 位，高于同类基金平均水平
1373	财通资管睿慧1年定期开放债券	-0.05	0.12	0.54	1.54	2.03
1374	蜂巢中债1-5年政策性金融债A	-0.06	0.17	0.28	1.54	1.90
1375	工银瑞泽定开债券	-0.01	0.20	0.45	1.54	1.99
1376	广发景益债券	-0.01	0.15	0.35	1.54	2.13
1377	国联安增泰一年定开债发起式	-0.05	0.14	0.53	1.54	2.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
工银瑞泽定开债券一周收益在同类基金中排列第 1780 位，高于同类基金平均水平
1778	东方臻裕债券A	-0.01	0.31	0.67	1.58	1.99
1779	方正富邦睿利纯债A	-0.06	0.24	0.48	1.52	1.99
1780	工银瑞泽定开债券	-0.01	0.20	0.45	1.54	1.99
1781	海富通添鑫收益债券C	-0.07	-0.54	-0.58	3.91	1.99
1782	海通安泰C	-0.02	0.23	0.17	1.49	1.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	华商瑞鑫定期开放债券	25.49	66.45	55.43	-	156.00
4	国泰可转债债券	23.77	72.20	49.48	34.86	102.34
5	工银添慧债券A	22.64	37.03	29.49	17.99	45.81
工银瑞泽定开债券一年收益在同类基金中排列第 1946 位，高于同类基金平均水平
1944	蜂巢丰华债券A	2.47	5.75	9.85	-	16.75
1945	蜂巢丰裕债券A	2.47	5.17	8.53	-	11.84
1946	工银瑞泽定开债券	2.47	4.54	8.60	-	29.26
1947	华安添魁债券	2.47	4.88	9.07	-	12.54
1948	华宝政金债债券	2.47	5.20	7.75	13.84	21.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
2	华夏可转债增强债券C	21.70	86.80	53.99	15.72	21.32
3	南方昌元转债A	20.42	86.52	54.67	24.34	124.19
4	南方昌元转债C	19.81	84.65	52.34	21.26	115.75
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.08	82.47	55.85	-	199.69
工银瑞泽定开债券一年收益在同类基金中排列第 3111 位，低于同类基金平均水平
3109	方正富邦稳泓3个月定开债券	2.14	4.54	8.59	-	12.00
3110	蜂巢添元纯债C	1.88	4.54	7.60	15.42	19.65
3111	工银瑞泽定开债券	2.47	4.54	8.60	-	29.26
3112	广发汇安18个月定期债券C	2.15	4.54	9.73	-	42.60
3113	宏利纯利债券C	2.37	4.54	7.17	13.62	33.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	财通收益增强债券A	21.97	68.76	60.00	39.33	179.70
4	财通收益增强债券C	21.49	67.42	58.10	36.58	116.84
5	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
工银瑞泽定开债券一年收益在同类基金中排列第 2552 位，高于同类基金平均水平
2550	中银嘉享3个月定期开放债券A	2.38	4.63	8.61	15.74	16.24
2551	丰润纯债债券C	2.43	4.33	8.60	17.97	40.46
2552	工银瑞泽定开债券	2.47	4.54	8.60	-	29.26
2553	工银信用纯债一年定开债券C	2.40	4.91	8.60	-	79.40
2554	嘉实致业一年定期纯债债券	1.83	4.35	8.60	16.22	20.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	光大保德信中高等级债券A	8.73	55.68	44.09	44.06	86.99
4	华宝增强收益债券A	10.75	66.01	46.84	43.03	149.66
5	景顺长城景颐丰利债券A	13.13	53.96	48.39	42.14	70.70
工银瑞泽定开债券一年收益在同类基金中排列第 3471 位，低于同类基金平均水平
3469	中加聚利纯债定开C	2.78	4.03	7.25	-	30.09
3470	银华信用精选一年定期开放债券发起式	2.82	6.04	10.35	-	35.66
3471	工银瑞泽定开债券	2.47	4.54	8.60	-	29.26
3472	中金新元6个月定开债A	1.50	2.89	6.57	-	24.57
3473	中金新元6个月定开债C	1.20	2.28	5.64	-	18.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.97	10.73	14.45	23.02	438.06
2	富国天利增长债券A	2.77	8.27	10.22	17.97	384.57
3	易方达安心回报债券A	8.22	22.30	20.94	16.50	338.37
4	易方达安心回报债券B	7.78	21.31	19.48	14.19	315.03
5	博时信用债券A/B	5.93	31.72	26.75	8.16	313.89
工银瑞泽定开债券一年收益在同类基金中排列第 1705 位，高于同类基金平均水平
1703	鹏扬淳开债券A	3.29	6.35	12.90	21.16	29.27
1704	中加颐信纯债债券A	2.07	4.43	8.47	14.58	29.27
1705	工银瑞泽定开债券	2.47	4.54	8.60	-	29.26
1706	淳厚添益债券C	9.69	25.87	29.45	-	29.24
1707	民生加银鑫安A	3.77	6.97	11.60	6.97	29.22

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21建设银行二级06	70.00	7811.39	5.35%
24国开05	70.00	7546.96	5.17%
22交行二级资本债02A	70.00	7273.99	4.98%
24邮政MTN011	70.00	7164.12	4.90%
25国开05	70.00	6952.40	4.76%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	88811.65	60.78%
企业债	8093.46	5.54%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题： 2220亿险资私募，持仓图谱曝光

　　随着上市公司2026年半年报披露，7家险资系私募的多只基金持仓图谱浮现。　　从持仓图谱来看，险资系私募的投资风格呈现出鲜明特征：持仓股多为大市值行业龙头，兼顾高股息与成长性，并且调仓频率低、持仓周期长。　　险资系私募持股动向曝光　　20

查看全文[08-29]
标题：基金代销“三巨头”半年度成绩单出炉！蚂蚁净利飙升178%

　　2026年上半年，头部基金代销机构的业绩普遍增长。　　最新公开数据显示，蚂蚁基金的营收接近130亿元，净利润突破12亿元，同比大增178%；招商银行的代理基金收入超过39亿元，同比增长61%，主要受权益类基金保有规模及销量同比提升的影响

查看全文[08-29]
标题：中期分红2661亿！社保基金、险资大举加仓银行股，中国人寿增持中国银行3.6亿股

　　8月29日，除了渝农商行，其余41家A股上市银行均已披露了半年报。数据显示，这41家银行上半年累计实现营业收入3.12万亿元，同比增长7.41%；实现归母净利润1.12万亿元，同比增长2.94%，整体上看，经营业绩保持稳健。　　与此同时

查看全文[08-29]
08-29 账上现金169亿元，兆易创新出资1亿美元成云锋基金LP，创投圈掀美元基金潮
08-29 招商银行基金代销收入同比增长61.4%
08-29 东莞市私募基金业协会圆满完成换届东莞科创集团荣膺第四届会长单位
08-29 闪电获批！首批创业板算力、金融科技ETF获批，16家公募角逐新赛道

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.1284	1.1288	1.1289	1.1289	1.1285
累计净值(元)	1.2717	1.2721	1.2722	1.2722	1.2718

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