工银瑞泽定开债券(006617)_最新动态

工银瑞泽定开债券006617UBS CREDIT SUISSE REGULARLY OPENS BOND-BASED SECURITIES INVESTMENT FUNDS

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最新净值：1.1340 -0.0001(-0.01%)

累计净值：1.2773

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

工银瑞泽定开债券增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：陈桂都

2023-06-13 每10份派现金 0.4 元

基金规模：14.60亿元

2022-12-09 每10份派现金 0.2 元

工银瑞泽定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.16	0.39	0.78	1.48	2.49
债券型名次	1082	1288	1567	1498	1482

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.94	4.77	9.46	19.08	29.90
债券型名次	1593	2982	2216	579	1648

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
工银瑞泽定开债券一周收益在同类基金中排列第 1082 位，高于同类基金平均水平
1080	富国中债1-5年农发行债券指数A	0.16	0.34	0.70	1.52	2.67
1081	工银瑞兴一年定开纯债债券发起式	0.16	0.42	0.81	1.71	3.06
1082	工银瑞泽定开债券	0.16	0.39	0.78	1.48	2.49
1083	工银中高等级信用债债券A	0.16	0.40	0.79	1.46	2.50
1084	广发汇兴3个月定期开放债券	0.16	0.39	0.80	1.39	2.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
工银瑞泽定开债券一周收益在同类基金中排列第 1288 位，高于同类基金平均水平
1286	富国目标齐利一年期纯债债券	0.14	0.39	0.90	1.74	3.18
1287	格林泓鑫纯债C	0.14	0.39	0.93	1.61	3.19
1288	工银瑞泽定开债券	0.16	0.39	0.78	1.48	2.49
1289	广发汇兴3个月定期开放债券	0.16	0.39	0.80	1.39	2.28
1290	广发景宁纯债A	0.14	0.39	0.82	1.46	2.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
工银瑞泽定开债券一周收益在同类基金中排列第 1567 位，高于同类基金平均水平
1565	蜂巢添益纯债E	0.15	0.37	0.78	1.30	2.13
1566	富国达利纯债一年定期开放债券发起式	0.16	0.37	0.78	1.51	2.70
1567	工银瑞泽定开债券	0.16	0.39	0.78	1.48	2.49
1568	光大纯债债券A	0.17	0.35	0.78	1.33	2.25
1569	广发中债农发债总指数A	0.20	0.42	0.78	1.74	3.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
工银瑞泽定开债券一周收益在同类基金中排列第 1498 位，高于同类基金平均水平
1496	工银3-5年国开债指数C	0.15	0.33	0.61	1.48	2.59
1497	工银瑞和3个月定期开放债券C	0.14	0.34	0.73	1.48	2.50
1498	工银瑞泽定开债券	0.16	0.39	0.78	1.48	2.49
1499	国泰君安稳债双利6个月持有债券发起A	-0.04	0.43	1.24	1.48	0.90
1500	华泰紫金智盈债券A	0.12	0.37	0.83	1.48	2.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
工银瑞泽定开债券一周收益在同类基金中排列第 1482 位，高于同类基金平均水平
1480	鑫元一年定开中高等级	0.17	0.42	0.89	1.50	2.50
1481	长信利鑫债券(LOF)C	0.09	0.36	0.84	1.40	2.49
1482	工银瑞泽定开债券	0.16	0.39	0.78	1.48	2.49
1483	国联安增利债券A	0.14	0.42	0.81	1.23	2.49
1484	国寿安保泰和纯债债券	0.13	0.39	0.83	1.52	2.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
工银瑞泽定开债券一年收益在同类基金中排列第 1593 位，高于同类基金平均水平
1591	鑫元一年定开中高等级	2.95	5.30	9.77	17.07	20.73
1592	长城聚利债券C	2.94	4.88	8.88	-	11.45
1593	工银瑞泽定开债券	2.94	4.77	9.46	19.08	29.90
1594	工银中高等级信用债债券A	2.94	4.65	8.77	16.21	39.58
1595	国联金如意双利一年持有债券B	2.94	5.87	6.68	-	8.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
工银瑞泽定开债券一年收益在同类基金中排列第 2982 位，低于同类基金平均水平
2980	财通资管睿智6个月定期开放债券	2.76	4.77	9.11	15.60	32.63
2981	创金合信季安盈3个月持有期债券A	2.36	4.77	8.38	-	11.80
2982	工银瑞泽定开债券	2.94	4.77	9.46	19.08	29.90
2983	国联安增利债券B	2.77	4.77	6.56	10.82	94.20
2984	国寿安保中债3-5年政金债指数C	2.75	4.77	10.03	21.68	25.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
工银瑞泽定开债券一年收益在同类基金中排列第 2216 位，高于同类基金平均水平
2214	财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债C	2.11	4.74	9.46	15.65	16.08
2215	福建国有企业债6个月定期开放债券C	2.10	4.10	9.46	16.93	27.88
2216	工银瑞泽定开债券	2.94	4.77	9.46	19.08	29.90
2217	国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式	2.97	5.41	9.46	14.03	16.94
2218	国泰君安安平一年定开债券发起	2.44	5.16	9.46	-	11.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
工银瑞泽定开债券一年收益在同类基金中排列第 579 位，高于同类基金平均水平
577	招商信用添利债券(LOF)A	6.46	8.17	11.82	19.09	152.07
578	招商信用增强债券C	0.98	9.28	14.26	19.09	30.44
579	工银瑞泽定开债券	2.94	4.77	9.46	19.08	29.90
580	创金合信泰博66个月定开债券	2.02	6.15	10.25	19.07	24.23
581	建信双息红利债券C	-2.60	20.85	16.28	19.07	81.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
工银瑞泽定开债券一年收益在同类基金中排列第 1648 位，高于同类基金平均水平
1646	南方7-10年国开债E	4.64	8.58	17.43	30.04	29.96
1647	中邮纯债汇利三个月定期开放债券	3.20	4.76	9.26	15.85	29.96
1648	工银瑞泽定开债券	2.94	4.77	9.46	19.08	29.90
1649	前海联合淳丰87个月定开债券A	4.97	9.78	14.48	24.30	29.89
1650	易方达年年恒夏纯债A	3.13	5.95	10.29	17.71	29.89

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21建设银行二级06	70.00	7811.39	5.35%
24国开05	70.00	7546.96	5.17%
22交行二级资本债02A	70.00	7273.99	4.98%
24邮政MTN011	70.00	7164.12	4.90%
25国开05	70.00	6952.40	4.76%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	88811.65	60.78%
企业债	8093.46	5.54%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.1341	1.1334	1.1331	1.1322	1.1317
累计净值(元)	1.2774	1.2767	1.2764	1.2755	1.2750

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