工银瑞泽定开债券(006617)_最新动态

工银瑞泽定开债券006617UBS CREDIT SUISSE REGULARLY OPENS BOND-BASED SECURITIES INVESTMENT FUNDS

【匠心筑梦方大风采】方大达钢“孝善基金”揭幕[2026-01-31]

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最新净值：1.1091 0.0000(0.00%)

累计净值：1.2524

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

工银瑞泽定开债券增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：陈桂都

2023-06-13 每10份派现金 0.4 元

基金规模：14.63亿元

2022-12-09 每10份派现金 0.2 元

工银瑞泽定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.29	0.40	0.80	0.24
债券型名次	3753	2345	2856	2456	2896

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.13	5.11	11.88	22.81	27.05
债券型名次	3775	3367	1161	457	1758

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
工银瑞泽定开债券一周收益在同类基金中排列第 3753 位，低于同类基金平均水平
3751	工银瑞信双利债券B	0.00	1.80	2.13	3.03	1.74
3752	工银瑞兴一年定开纯债债券发起式	0.00	0.50	0.45	0.54	0.46
3753	工银瑞泽定开债券	0.00	0.29	0.40	0.80	0.24
3754	工银添颐债券A	0.00	0.68	0.81	1.66	0.68
3755	工银信用纯债一年定开债券C	0.00	0.17	0.34	0.80	0.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
工银瑞泽定开债券一周收益在同类基金中排列第 2345 位，高于同类基金平均水平
2343	富国两年期理财债券C	0.09	0.29	0.57	0.83	0.29
2344	工银瑞景定开发起式债券	0.00	0.29	0.38	0.62	0.26
2345	工银瑞泽定开债券	0.00	0.29	0.40	0.80	0.24
2346	光大保德信中债1-5年政策性金融债D	0.04	0.29	0.33	0.40	0.28
2347	广发汇安18个月定期债券A	0.05	0.29	0.63	0.15	0.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
工银瑞泽定开债券一周收益在同类基金中排列第 2856 位，低于同类基金平均水平
2854	富国国有企业债债券A/B	0.02	0.16	0.40	0.85	0.14
2855	富国国有企业债债券D	0.02	0.16	0.40	0.84	0.14
2856	工银瑞泽定开债券	0.00	0.29	0.40	0.80	0.24
2857	工银中债1-5年进出口行A	0.06	0.25	0.40	0.69	0.24
2858	广发安泽短债A	0.02	0.18	0.40	0.78	0.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
工银瑞泽定开债券一周收益在同类基金中排列第 2456 位，高于同类基金平均水平
2454	工银纯债定开	0.06	0.28	0.43	0.80	0.27
2455	工银瑞祥定开发起式债券	0.02	0.26	0.41	0.80	0.24
2456	工银瑞泽定开债券	0.00	0.29	0.40	0.80	0.24
2457	工银信用纯债一年定开债券C	0.00	0.17	0.34	0.80	0.17
2458	广发添财90天滚动持有债券C	0.02	0.16	0.38	0.80	0.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
工银瑞泽定开债券一周收益在同类基金中排列第 2896 位，低于同类基金平均水平
2894	工银开元利率债债券A	0.03	0.25	0.17	-0.07	0.24
2895	工银瑞祥定开发起式债券	0.02	0.26	0.41	0.80	0.24
2896	工银瑞泽定开债券	0.00	0.29	0.40	0.80	0.24
2897	工银中债1-5年进出口行A	0.06	0.25	0.40	0.69	0.24
2898	工银尊益中短债债券C	0.03	0.25	0.38	0.76	0.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	34.55	156.44
工银瑞泽定开债券一年收益在同类基金中排列第 3775 位，低于同类基金平均水平
3773	招商添锦1年定开债发起式	1.14	5.45	9.60	16.72	16.76
3774	大成惠利纯债债券	1.13	5.34	10.09	16.48	36.42
3775	工银瑞泽定开债券	1.13	5.11	11.88	22.81	27.05
3776	广发招财短债C	1.13	2.94	6.38	11.18	16.21
3777	国寿安保安康纯债债券	1.13	5.55	9.70	18.84	41.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	38.17	256.20
工银瑞泽定开债券一年收益在同类基金中排列第 3367 位，低于同类基金平均水平
3365	蜂巢丰裕债券C	1.45	5.11	8.59	-	9.04
3366	富国德利纯债三个月定期开放债券型发起式	0.96	5.11	8.18	15.21	21.05
3367	工银瑞泽定开债券	1.13	5.11	11.88	22.81	27.05
3368	光大保德信岁末红利纯债债券A	1.59	5.11	4.74	5.61	33.69
3369	华安信用四季红债券C	1.01	5.11	8.56	14.92	25.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.16	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.95	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.95	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
工银瑞泽定开债券一年收益在同类基金中排列第 1161 位，高于同类基金平均水平
1159	中融益泓90天滚动持有债券A	2.55	6.64	11.89	-	13.24
1160	博时裕康纯债	0.96	6.06	11.88	17.32	36.20
1161	工银瑞泽定开债券	1.13	5.11	11.88	22.81	27.05
1162	平安惠轩债券	1.43	6.56	11.88	20.62	30.06
1163	天弘信利债券A	1.34	6.32	11.88	20.70	40.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	40.71	64.73	38.29	131.45	187.46
2	华商丰利增强定期开放债券C	40.11	63.43	36.69	126.93	176.85
3	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	82.82	94.70
4	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	79.17	86.70
5	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	65.49	115.82
工银瑞泽定开债券一年收益在同类基金中排列第 457 位，高于同类基金平均水平
455	泰信双息双利债券	7.93	22.74	7.49	22.83	115.70
456	易方达稳健收益债券B	4.94	15.51	13.50	22.82	272.36
457	工银瑞泽定开债券	1.13	5.11	11.88	22.81	27.05
458	财通资管鸿睿12个月定开债券C	0.37	4.58	7.72	22.77	38.55
459	淳厚安裕87个月定开债	4.38	8.80	13.29	22.77	24.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	32.03	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.63	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	22.42	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.47	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.97	317.69
工银瑞泽定开债券一年收益在同类基金中排列第 1758 位，高于同类基金平均水平
1756	平安惠聚债券	1.75	6.35	11.38	18.99	27.12
1757	易方达裕富债券C	10.01	18.95	14.59	16.82	27.11
1758	工银瑞泽定开债券	1.13	5.11	11.88	22.81	27.05
1759	山证裕睿6个月定开C	1.88	4.64	8.88	18.45	27.04
1760	中银招利债券C	7.06	11.01	11.65	18.58	27.04

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开15	190.00	18684.70	12.77%
21建设银行二级03	120.00	12251.78	8.37%
24邮政MTN011	100.00	10110.97	6.91%
23杭州银行02	90.00	9132.93	6.24%
23上海农商01	90.00	9134.08	6.24%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	140203.21	95.83%
企业债	8074.85	5.52%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.1091	1.1091	1.1090	1.1092	1.1091
累计净值(元)	1.2524	1.2524	1.2523	1.2525	1.2524

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