工银瑞泽定开债券(006617)_最新动态

工银瑞泽定开债券006617UBS CREDIT SUISSE REGULARLY OPENS BOND-BASED SECURITIES INVESTMENT FUNDS

科创50指数上演“V形反转”半日大涨3%，资金连续布局科创50ETF易方达[2026-07-08]

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累计净值：1.2680

更新时间：2026-07-07 15:00

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投资类型：债券型

工银瑞泽定开债券增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：陈桂都

2023-06-13 每10份派现金 0.4 元

基金规模：14.48亿元

2022-12-09 每10份派现金 0.2 元

工银瑞泽定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.06	0.73	1.71	1.65
债券型名次	1837	2796	2038	1735	1911

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.85	4.47	8.89	19.23	28.83
债券型名次	2222	3279	2485	606	1723

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
工银瑞泽定开债券一周收益在同类基金中排列第 1837 位，高于同类基金平均水平
1835	工银瑞祥定开发起式债券	0.04	0.04	0.73	1.80	1.72
1836	工银瑞信瑞丰半年定期开放纯债债券	0.04	0.05	0.57	1.56	1.45
1837	工银瑞泽定开债券	0.04	0.06	0.73	1.71	1.65
1838	工银四季收益债券A	0.04	0.32	0.98	1.76	2.02
1839	工银四季收益债券C	0.04	0.28	0.88	1.56	1.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.92	12.51	35.53	22.37	31.06
2	华商可转债债券C	-0.93	12.48	35.40	22.13	30.79
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
工银瑞泽定开债券一周收益在同类基金中排列第 2796 位，低于同类基金平均水平
2794	工银瑞安3个月定开纯债债券发起式	0.06	0.06	0.76	1.86	1.71
2795	工银瑞弘3个月定开发起式债券	0.06	0.06	0.68	1.69	1.61
2796	工银瑞泽定开债券	0.04	0.06	0.73	1.71	1.65
2797	工银信用纯债一年定开债券C	0.06	0.06	0.67	1.59	1.59
2798	工银尊享短债债券C	0.02	0.06	0.39	0.92	0.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.92	12.51	35.53	22.37	31.06
2	华商可转债债券C	-0.93	12.48	35.40	22.13	30.79
3	华夏可转债增强债券A	-2.09	8.31	32.32	21.42	29.60
4	华夏可转债增强债券C	-2.09	8.27	32.18	21.19	29.34
5	国泰可转债债券	-1.25	3.05	30.23	15.25	22.12
工银瑞泽定开债券一周收益在同类基金中排列第 2038 位，高于同类基金平均水平
2036	格林聚鑫增强债券C	0.13	-0.27	0.73	-0.82	-0.51
2037	工银瑞祥定开发起式债券	0.04	0.04	0.73	1.80	1.72
2038	工银瑞泽定开债券	0.04	0.06	0.73	1.71	1.65
2039	广发汇利一年定期开放债券	0.03	0.03	0.73	1.60	1.60
2040	国泰合融纯债债券C	0.05	0.09	0.73	1.75	1.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-0.92	12.51	35.53	22.37	31.06
3	华商可转债债券C	-0.93	12.48	35.40	22.13	30.79
4	华夏可转债增强债券A	-2.09	8.31	32.32	21.42	29.60
5	华夏可转债增强债券C	-2.09	8.27	32.18	21.19	29.34
工银瑞泽定开债券一周收益在同类基金中排列第 1735 位，高于同类基金平均水平
1733	蜂巢添汇纯债C	-0.04	-0.02	0.68	1.71	1.83
1734	富国投资级信用债C	0.03	0.02	0.62	1.71	1.68
1735	工银瑞泽定开债券	0.04	0.06	0.73	1.71	1.65
1736	广发汇宜一年定期开放债券	-0.02	0.06	0.77	1.71	1.71
1737	广发中债1-3年国开债指数C	0.04	0.10	0.79	1.71	1.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.92	12.51	35.53	22.37	31.06
2	华商可转债债券C	-0.93	12.48	35.40	22.13	30.79
3	华夏可转债增强债券A	-2.09	8.31	32.32	21.42	29.60
4	华夏可转债增强债券C	-2.09	8.27	32.18	21.19	29.34
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
工银瑞泽定开债券一周收益在同类基金中排列第 1911 位，高于同类基金平均水平
1909	长安泓源纯债债券A	0.04	0.03	0.59	1.66	1.65
1910	蜂巢丰华债券A	0.07	0.06	0.81	1.80	1.65
1911	工银瑞泽定开债券	0.04	0.06	0.73	1.71	1.65
1912	广发集优9个月持有期债券A	-0.40	0.96	3.20	0.47	1.65
1913	国寿安保尊恒利率债债券A	0.05	0.11	0.78	1.78	1.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	66.93	97.75	64.12	41.30	129.61
2	华夏可转债增强债券C	66.27	96.18	62.17	-	38.80
3	南方昌元转债A	61.15	79.82	58.23	50.65	141.05
4	南方昌元转债C	60.34	78.04	55.86	46.92	132.14
5	华商可转债债券A	57.84	65.92	71.93	75.08	161.20
工银瑞泽定开债券一年收益在同类基金中排列第 2222 位，高于同类基金平均水平
2220	大成通嘉三年定开债券C	1.85	4.61	7.27	12.66	17.53
2221	工银1-3年农发债指数C	1.85	4.44	7.82	14.11	23.09
2222	工银瑞泽定开债券	1.85	4.47	8.89	19.23	28.83
2223	国泰合融纯债债券C	1.85	4.94	9.68	-	12.38
2224	华安双债添利债券A	1.85	5.39	8.12	11.00	90.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	66.93	97.75	64.12	41.30	129.61
2	华夏可转债增强债券C	66.27	96.18	62.17	-	38.80
3	南方昌元转债A	61.15	79.82	58.23	50.65	141.05
4	南方昌元转债C	60.34	78.04	55.86	46.92	132.14
5	华宝增强收益债券A	34.81	68.45	45.42	53.07	167.61
工银瑞泽定开债券一年收益在同类基金中排列第 3279 位，低于同类基金平均水平
3277	浙商中短债C	1.80	4.48	8.11	11.11	13.36
3278	德邦景颐债券A	1.90	4.47	9.91	8.03	29.74
3279	工银瑞泽定开债券	1.85	4.47	8.89	19.23	28.83
3280	华泰紫金中债1-5年国开债指数A	1.83	4.47	8.32	15.35	18.47
3281	华夏中短债债券A	1.45	4.47	8.59	15.83	25.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	57.84	65.92	71.93	75.08	161.20
2	华商可转债债券C	57.21	64.59	69.88	71.61	153.57
3	华夏可转债增强债券A	66.93	97.75	64.12	41.30	129.61
4	财通收益增强债券A	45.17	66.41	62.81	59.18	187.94
5	华夏可转债增强债券C	66.27	96.18	62.17	-	38.80
工银瑞泽定开债券一年收益在同类基金中排列第 2485 位，高于同类基金平均水平
2483	德邦资管月月鑫30天滚动债C	1.83	5.74	8.89	-	11.94
2484	方正富邦稳惠3个月定开债券	0.95	4.84	8.89	-	9.21
2485	工银瑞泽定开债券	1.85	4.47	8.89	19.23	28.83
2486	汇添富利率债	1.56	5.23	8.89	16.88	21.20
2487	建信睿阳一年定期开放债券	2.05	5.29	8.89	15.89	21.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	57.84	65.92	71.93	75.08	161.20
2	华商可转债债券C	57.21	64.59	69.88	71.61	153.57
3	华商信用增强债券A	23.67	54.75	43.88	65.52	106.90
4	华商信用增强债券C	23.20	53.57	42.11	62.24	98.10
5	财通收益增强债券A	45.17	66.41	62.81	59.18	187.94
工银瑞泽定开债券一年收益在同类基金中排列第 606 位，高于同类基金平均水平
604	博时裕利纯债债券	1.13	4.75	12.93	19.25	44.21
605	平安添利债券A	2.93	6.83	12.82	19.24	98.83
606	工银瑞泽定开债券	1.85	4.47	8.89	19.23	28.83
607	恒生前海恒扬纯债债券A	1.79	5.77	9.69	19.23	22.90
608	长城稳健增利债券A	2.34	4.80	11.39	19.21	110.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.45	9.77	15.49	28.76	437.45
2	富国天利增长债券A	2.54	7.18	10.55	19.12	382.94
3	易方达安心回报债券A	14.76	24.29	27.11	21.80	353.82
4	易方达安心回报债券B	14.30	23.28	25.58	19.36	329.90
5	建信转债增强债券A	33.42	52.37	39.42	41.24	321.60
工银瑞泽定开债券一年收益在同类基金中排列第 1723 位，高于同类基金平均水平
1721	民生加银恒益纯债C	0.31	5.18	9.68	15.63	28.84
1722	中银招利债券A	4.92	7.59	10.45	16.31	28.84
1723	工银瑞泽定开债券	1.85	4.47	8.89	19.23	28.83
1724	万家年年恒荣C	1.51	4.16	6.91	-	28.82
1725	广发汇承定期开放债券	1.48	4.63	8.02	-	28.78

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开08	150.00	15124.80	10.44%
21建设银行二级03	120.00	12316.60	8.50%
24邮政MTN011	100.00	10175.97	7.02%
23上海农商01	90.00	9175.20	6.33%
25中信银行二级资本债01BC	90.00	9174.84	6.33%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	147957.42	102.13%
企业债	8129.38	5.61%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01	2026-06-30
单位净值(元)	1.1247	1.1242	1.1241	1.1240	1.1246
累计净值(元)	1.2680	1.2675	1.2674	1.2673	1.2679

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