工银瑞泽定开债券(006617)_最新动态

工银瑞泽定开债券006617UBS CREDIT SUISSE REGULARLY OPENS BOND-BASED SECURITIES INVESTMENT FUNDS

“风格再平衡”ETF或“百花齐放”？超级宏观周来了，这些行业有关注！[2026-06-15]

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最新净值：1.1220 0.0003(0.03%)

累计净值：1.2653

更新时间：2026-06-12 15:00

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投资类型：债券型

工银瑞泽定开债券增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：陈桂都

2023-06-13 每10份派现金 0.4 元

基金规模：14.48亿元

2022-12-09 每10份派现金 0.2 元

工银瑞泽定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.18	0.19	0.86	1.56	1.41
债券型名次	3912	1633	1621	1950	2046

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.96	4.44	8.90	-	28.52
债券型名次	2215	3389	2475	3322	1718

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	2.89	-2.73	4.88	18.10	13.50
工银瑞泽定开债券一周收益在同类基金中排列第 3912 位，低于同类基金平均水平
3910	工银瑞宏6个月定开债券A	-0.18	0.25	1.03	1.81	1.73
3911	工银瑞兴一年定开纯债债券发起式	-0.18	0.25	1.08	2.05	1.90
3912	工银瑞泽定开债券	-0.18	0.19	0.86	1.56	1.41
3913	工银中高等级信用债债券B	-0.18	0.09	0.67	1.33	1.20
3914	广发汇康定期开放债券	-0.18	0.31	0.98	1.78	1.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	财通收益增强债券A	0.61	5.63	10.81	19.43	17.41
4	财通收益增强债券C	0.61	5.59	10.70	19.20	17.20
5	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
工银瑞泽定开债券一周收益在同类基金中排列第 1633 位，高于同类基金平均水平
1631	工银丰淳半年定开债券	-0.19	0.19	0.79	1.44	1.31
1632	工银瑞盛一年定开纯债债券发起式	-0.15	0.19	0.95	1.80	1.62
1633	工银瑞泽定开债券	-0.18	0.19	0.86	1.56	1.41
1634	工银添祥一年定开债券	-0.19	0.19	1.06	2.05	1.88
1635	广发汇佳定期开放债券	-0.21	0.19	0.90	1.65	1.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
2	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
3	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
4	华夏鼎沛债券A	1.28	3.74	12.50	9.09	9.15
5	华夏鼎沛债券C	1.28	3.70	12.39	8.87	8.95
工银瑞泽定开债券一周收益在同类基金中排列第 1621 位，高于同类基金平均水平
1619	方正富邦睿利纯债A	-0.13	0.25	0.86	1.48	1.40
1620	富国信用债债券C	-0.16	0.15	0.86	1.63	1.56
1621	工银瑞泽定开债券	-0.18	0.19	0.86	1.56	1.41
1622	广发中债1-3年国开债指数C	-0.14	0.18	0.86	1.37	1.32
1623	国金中债1-5年政策性金融债A	-0.17	0.17	0.86	1.43	1.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
2	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
3	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
4	华商可转债债券A	0.21	0.51	9.51	21.00	16.73
5	华商可转债债券C	0.20	0.48	9.41	20.76	16.52
工银瑞泽定开债券一周收益在同类基金中排列第 1950 位，高于同类基金平均水平
1948	方正富邦稳裕纯债C	-0.19	0.09	0.75	1.56	1.45
1949	富国聚利纯债三个月定开债发起式	-0.17	0.16	0.78	1.56	1.41
1950	工银瑞泽定开债券	-0.18	0.19	0.86	1.56	1.41
1951	广发汇宜一年定期开放债券	-0.16	0.23	0.92	1.56	1.50
1952	国联安聚利39个月封闭式债券	0.16	0.35	0.92	1.56	1.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
2	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
3	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
4	财通收益增强债券A	0.61	5.63	10.81	19.43	17.41
5	财通收益增强债券C	0.61	5.59	10.70	19.20	17.20
工银瑞泽定开债券一周收益在同类基金中排列第 2046 位，高于同类基金平均水平
2044	富国聚利纯债三个月定开债发起式	-0.17	0.16	0.78	1.56	1.41
2045	工银1-3年农发债指数E	-0.13	0.13	0.77	1.54	1.41
2046	工银瑞泽定开债券	-0.18	0.19	0.86	1.56	1.41
2047	广发汇明一年定期开放债券	-0.17	0.26	0.80	1.48	1.41
2048	宏利纯利债券C	-0.17	0.15	0.77	1.49	1.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	33.10	115.75
2	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
3	南方昌元转债A	56.79	64.96	50.30	49.87	129.06
4	南方昌元转债C	56.01	63.32	48.05	46.17	120.68
5	华商可转债债券A	44.34	42.22	52.57	55.37	132.64
工银瑞泽定开债券一年收益在同类基金中排列第 2215 位，高于同类基金平均水平
2213	东方臻宝纯债债券A	1.96	7.68	13.89	28.06	38.03
2214	东吴安鑫中短债A	1.96	4.98	7.22	-	8.69
2215	工银瑞泽定开债券	1.96	4.44	8.90	-	28.52
2216	国投瑞银恒泽中短债债券A	1.96	4.26	7.95	15.90	24.95
2217	国信安泰中短债债券C	1.96	4.88	0.00	-	8.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	33.10	115.75
2	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
3	南方昌元转债A	56.79	64.96	50.30	49.87	129.06
4	南方昌元转债C	56.01	63.32	48.05	46.17	120.68
5	华商丰利增强定期开放债券A	24.75	60.19	49.97	-	193.39
工银瑞泽定开债券一年收益在同类基金中排列第 3389 位，低于同类基金平均水平
3387	中信建投稳祥C	0.85	4.45	9.54	17.19	40.58
3388	工银1-3年农发债指数C	1.80	4.44	7.80	14.30	22.78
3389	工银瑞泽定开债券	1.96	4.44	8.90	-	28.52
3390	工银增强收益债券A	1.83	4.44	6.75	14.93	181.61
3391	光大阳光稳债收益12个月持有债券C	1.28	4.44	7.34	11.81	14.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	42.33	57.61	55.23	70.35	174.95
2	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	33.10	115.75
3	财通收益增强债券C	41.76	56.36	53.40	67.01	113.34
4	华商可转债债券A	44.34	42.22	52.57	55.37	132.64
5	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
工银瑞泽定开债券一年收益在同类基金中排列第 2475 位，高于同类基金平均水平
2473	丰润纯债债券C	1.89	4.23	8.90	18.70	39.73
2474	富国荣利纯债一年定期开放债券型发起式	1.89	4.95	8.90	-	17.65
2475	工银瑞泽定开债券	1.96	4.44	8.90	-	28.52
2476	平安合颖定开债	1.05	4.13	8.90	16.95	29.89
2477	永赢昌利债券A	1.97	4.48	8.90	16.37	23.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	42.33	57.61	55.23	70.35	174.95
2	华商信用增强债券A	22.20	44.59	39.07	67.56	100.40
3	财通收益增强债券C	41.76	56.36	53.40	67.01	113.34
4	华商信用增强债券C	21.69	43.42	37.37	64.16	91.90
5	宝盈融源可转债债券A	31.59	40.42	43.41	61.13	67.33
工银瑞泽定开债券一年收益在同类基金中排列第 3322 位，低于同类基金平均水平
3320	中加聚利纯债定开C	1.36	3.79	7.72	-	29.21
3321	银华信用精选一年定期开放债券发起式	3.38	6.25	11.03	-	35.08
3322	工银瑞泽定开债券	1.96	4.44	8.90	-	28.52
3323	中金新元6个月定开债A	-0.47	3.22	6.35	-	23.49
3324	中金新元6个月定开债C	-0.77	2.61	5.40	-	17.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.75	9.05	15.11	31.43	434.84
2	富国天利增长债券A	3.13	6.90	10.51	19.57	382.30
3	易方达安心回报债券A	11.90	19.11	22.75	19.58	339.71
4	易方达安心回报债券B	11.45	18.14	21.26	17.19	316.63
5	博时信用债券A/B	13.57	21.48	24.07	17.73	310.29
工银瑞泽定开债券一年收益在同类基金中排列第 1718 位，高于同类基金平均水平
1716	平安增利六个月定开债C	0.90	4.38	9.94	26.29	28.54
1717	平安增利六个月定开债E	0.90	4.38	9.94	26.29	28.54
1718	工银瑞泽定开债券	1.96	4.44	8.90	-	28.52
1719	汇添富中债7-10年国开债A	1.69	9.20	16.61	26.76	28.52
1720	中邮纯债汇利三个月定期开放债券	1.37	4.77	8.65	16.22	28.52

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开08	150.00	15124.80	10.44%
21建设银行二级03	120.00	12316.60	8.50%
24邮政MTN011	100.00	10175.97	7.02%
23上海农商01	90.00	9175.20	6.33%
25中信银行二级资本债01BC	90.00	9174.84	6.33%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	147957.42	102.13%
企业债	8129.38	5.61%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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标题：资金流向生变，涌入这一方向

　　01　　上周（6月8日至12日），半导体相关ETF领涨，多只半导体相关ETF周换手率超100%。机器人ETF领跌，跌幅前十的ETF中，除了VRETF银华，其他均是机器人ETF，周跌幅超过6%。　　02　　6月8日至12日，ETF市场资金

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标题：累计跌逾26%！这一热门指数大幅回调，“牛市”赚钱不易？

　　近期，全A中位指数走势成为投资者热议的话题。该指数年内累计跌逾26%，而上证综指、深证成指和创业板指年内分别上涨0.2%、8.2%、16.26%。据数据统计，2026年1月1日至6月10日，A股市场股价创新低的股票有3645只，占比66

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标题：汇添富上海地产商业REIT：估值、区位与现金流的协同“三重奏”

　　在商业不动产投资中，估值、区位与现金流共同构成了资产长期价值的三重基石。作为全国首批、上海首单商业不动产REIT，汇添富上海地产封闭式商业不动产证券投资基金（以下简称“汇添富上海地产商业REIT”）的底层资产——鼎保大厦与鼎博大厦，在这

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交易日	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09	2026-06-08	2026-06-05
单位净值(元)	1.1217	1.1225	1.1230	1.1236	1.1240
累计净值(元)	1.2650	1.2658	1.2663	1.2669	1.2673

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