工银瑞泽定开债券(006617)_最新动态

工银瑞泽定开债券006617UBS CREDIT SUISSE REGULARLY OPENS BOND-BASED SECURITIES INVESTMENT FUNDS

国家医保局：对倒卖“回流药”等违法违规使用医保基金行为零容忍，坚决从严处罚[2025-12-13]

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最新净值：1.1048 -0.0002(-0.02%)

累计净值：1.2481

更新时间：2025-12-12 15:00

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投资类型：债券型

工银瑞泽定开债券增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：陈桂都

2023-06-13 每10份派现金 0.4 元

基金规模：14.01亿元

2022-12-09 每10份派现金 0.2 元

工银瑞泽定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.09	-0.05	0.44	0.40	0.67
债券型名次	1484	2664	2108	3359	3968

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.06	6.03	12.00	23.59	26.55
债券型名次	4187	2900	1060	338	1717

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.24	3.04	3.61	3.33	4.24
工银瑞泽定开债券一周收益在同类基金中排列第 1484 位，高于同类基金平均水平
1482	工银纯债债券A	0.09	-0.09	0.48	0.36	1.24
1483	工银瑞景定开发起式债券	0.09	-0.09	0.46	0.17	0.17
1484	工银瑞泽定开债券	0.09	-0.05	0.44	0.40	0.67
1485	工银四季收益债券A	0.09	-0.27	0.50	1.39	2.61
1486	广发纯债债券C	0.09	-0.19	0.32	0.15	0.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
工银瑞泽定开债券一周收益在同类基金中排列第 2664 位，高于同类基金平均水平
2662	富国鼎利纯债三个月定开债	0.02	-0.05	0.11	1.79	1.94
2663	富国全球债券(QDII)美元现汇	0.00	-0.05	0.16	3.74	6.36
2664	工银瑞泽定开债券	0.09	-0.05	0.44	0.40	0.67
2665	工银信用纯债一年定开债券A	0.05	-0.05	0.54	0.76	1.65
2666	广发集丰债券A	0.08	-0.05	0.48	2.62	4.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.36	-5.08	9.94	11.94	18.47
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.36	-5.10	9.88	11.81	18.20
3	恒生前海恒裕债券A	0.02	0.15	9.54	10.23	11.15
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
工银瑞泽定开债券一周收益在同类基金中排列第 2108 位，高于同类基金平均水平
2106	工银瑞宏6个月定开债券C	0.14	-0.43	0.44	-0.33	0.01
2107	工银瑞兴一年定开纯债债券发起式	0.14	-0.33	0.44	-0.33	0.09
2108	工银瑞泽定开债券	0.09	-0.05	0.44	0.40	0.67
2109	工银尊益中短债债券A	0.08	0.02	0.44	0.68	1.60
2110	广发增强债券A	0.03	-0.14	0.44	1.53	2.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
4	华夏可转债增强债券C	1.26	0.18	4.17	28.28	30.59
5	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
工银瑞泽定开债券一周收益在同类基金中排列第 3359 位，低于同类基金平均水平
3357	富荣富开1-3年国开债纯债C	0.10	0.03	0.36	0.40	0.52
3358	工银14天理财债券发起C	0.01	0.05	0.19	0.40	0.82
3359	工银瑞泽定开债券	0.09	-0.05	0.44	0.40	0.67
3360	国金惠鑫短债C	0.02	0.05	0.26	0.40	1.27
3361	国联安添益增长债券C	0.04	-0.50	0.20	0.40	3.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
4	民生加银增强收益债券C	0.63	1.60	3.84	25.90	31.52
5	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
工银瑞泽定开债券一周收益在同类基金中排列第 3968 位，低于同类基金平均水平
3966	蜂巢丰华债券A	0.10	-0.02	0.46	0.23	0.67
3967	富国德利纯债三个月定期开放债券型发起式	0.06	0.01	0.43	0.22	0.67
3968	工银瑞泽定开债券	0.09	-0.05	0.44	0.40	0.67
3969	国寿安保安泰三个月定开债券	0.10	-0.01	0.46	0.27	0.67
3970	国寿安保泰和纯债债券	0.04	-0.12	0.33	0.04	0.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	46.04	93.96
2	南方昌元转债C	38.69	39.04	31.76	42.43	87.32
3	华夏可转债增强债券A	27.72	35.23	23.53	21.02	72.82
4	华宝增强收益债券A	27.41	34.39	26.45	34.70	129.35
5	华夏可转债增强债券C	27.21	34.16	21.99	-	4.71
工银瑞泽定开债券一年收益在同类基金中排列第 4187 位，低于同类基金平均水平
4185	富国金融债债券型	1.06	7.06	10.66	19.07	28.57
4186	工银恒享纯债债券C	1.06	5.27	0.00	-	5.93
4187	工银瑞泽定开债券	1.06	6.03	12.00	23.59	26.55
4188	广发景华纯债A	1.06	6.08	10.45	17.90	42.94
4189	广发招财短债C	1.06	3.70	6.59	11.35	16.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	121.17	159.65
2	民生加银增强收益债券A	27.13	40.94	31.80	27.87	221.72
3	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.98	76.25
4	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.87	150.26
5	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	46.04	93.96
工银瑞泽定开债券一年收益在同类基金中排列第 2900 位，低于同类基金平均水平
2898	长城锦利三个月定开债券A	0.88	6.03	0.00	-	6.17
2899	创金合信双季享6个月持有期A	1.66	6.03	11.33	-	18.00
2900	工银瑞泽定开债券	1.06	6.03	12.00	23.59	26.55
2901	华安安悦债券A	1.51	6.03	9.37	16.24	30.28
2902	华泰紫金智盈债券A	1.61	6.03	9.37	17.52	30.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.15	31.27	44.57	35.40	85.87
2	民生加银鑫享债券A	21.36	36.48	38.00	2.15	23.66
3	民生加银鑫享债券C	20.88	35.41	36.38	0.14	20.02
4	民生加银鑫享债券D	20.89	35.41	36.37	0.15	4.07
5	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.98	76.25
工银瑞泽定开债券一年收益在同类基金中排列第 1060 位，高于同类基金平均水平
1058	华夏鼎诺三个月定期开放债券A	1.67	7.96	12.01	18.81	25.43
1059	鹏华全球中短债债券A类美元现汇(QDII)	7.36	10.01	12.01	-49.65	-37.65
1060	工银瑞泽定开债券	1.06	6.03	12.00	23.59	26.55
1061	国寿安保尊利增强回报债券A	7.24	14.22	12.00	12.39	33.09
1062	农银金祺定开债券	2.16	7.69	12.00	21.45	22.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	121.17	159.65
2	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.87	150.26
3	华商信用增强债券A	17.50	31.65	26.63	84.63	82.60
4	华商信用增强债券C	17.10	30.72	25.21	81.10	75.30
5	财通收益增强债券A	19.08	31.36	28.10	57.23	130.22
工银瑞泽定开债券一年收益在同类基金中排列第 338 位，高于同类基金平均水平
336	天弘增强回报A	4.56	12.23	11.92	23.61	48.91
337	易方达稳健收益债券B	3.30	12.96	13.51	23.61	266.63
338	工银瑞泽定开债券	1.06	6.03	12.00	23.59	26.55
339	国寿安保尊享债券A	3.66	12.33	15.37	23.59	81.77
340	平安5-10年期政策性金融债债券C	-0.65	8.88	12.89	23.58	24.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.11	11.02	16.39	34.75	423.85
2	富国天利增长债券A	2.04	7.66	11.72	20.73	372.53
3	易方达安心回报债券A	5.67	15.29	14.76	19.45	308.25
4	博时信用债券A/B	15.94	31.14	19.82	21.53	304.16
5	汇丰晋信2016周期混合	7.46	11.88	13.63	21.72	289.65
工银瑞泽定开债券一年收益在同类基金中排列第 1717 位，高于同类基金平均水平
1715	易方达裕富债券A	7.57	15.52	15.49	20.54	26.56
1716	5年地债	1.70	8.79	12.36	21.61	26.55
1717	工银瑞泽定开债券	1.06	6.03	12.00	23.59	26.55
1718	安信永顺一年定开债券	1.92	6.95	14.03	26.48	26.53
1719	平安合意定开债	1.74	9.21	11.78	20.45	26.51

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24邮政MTN011	130.00	13335.93	9.52%
21建设银行二级03	120.00	12623.07	9.01%
22农业银行二级01	100.00	10356.13	7.39%
23杭州银行02	90.00	9089.17	6.49%
23上海农商01	90.00	9090.14	6.49%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	114493.33	81.71%
企业债	9053.08	6.46%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-11	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05
单位净值(元)	1.1050	1.1045	1.1042	1.1037	1.1038
累计净值(元)	1.2483	1.2478	1.2475	1.2470	1.2471

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