工银瑞泽定开债券(006617)_最新动态

工银瑞泽定开债券006617UBS CREDIT SUISSE REGULARLY OPENS BOND-BASED SECURITIES INVESTMENT FUNDS

中证2000增强ETF周度调仓揭秘：新进个股占组合权重近25%、加仓硬科技，成长中枢显著上移[2026-08-04]

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最新净值：1.1270 0.0001(0.01%)

累计净值：1.2703

更新时间：2026-08-03 15:00

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投资类型：债券型

工银瑞泽定开债券增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：陈桂都

2023-06-13 每10份派现金 0.4 元

基金规模：14.60亿元

2022-12-09 每10份派现金 0.2 元

工银瑞泽定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.25	0.72	1.62	1.86
债券型名次	1817	1372	1171	1278	1676

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.30	4.13	8.89	-	29.10
债券型名次	1834	3247	2359	3408	1691

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
工银瑞泽定开债券一周收益在同类基金中排列第 1817 位，高于同类基金平均水平
1815	工银瑞信瑞丰半年定期开放纯债债券	0.01	0.14	0.56	1.28	1.55
1816	工银瑞益债券A	0.01	0.44	0.79	1.70	1.78
1817	工银瑞泽定开债券	0.01	0.25	0.72	1.62	1.86
1818	工银泰享三年理财债券	0.01	0.13	0.40	0.80	0.94
1819	工银泰颐三年定开债券A	0.01	0.13	0.41	0.69	0.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
工银瑞泽定开债券一周收益在同类基金中排列第 1372 位，高于同类基金平均水平
1370	工银瑞恒3个月定开债券C	0.02	0.25	0.75	1.88	2.24
1371	工银瑞祥定开发起式债券	0.01	0.25	0.68	1.69	1.93
1372	工银瑞泽定开债券	0.01	0.25	0.72	1.62	1.86
1373	工银添祥一年定开债券	0.02	0.25	0.71	1.89	2.32
1374	工银中高等级信用债债券A	0.01	0.25	0.68	1.58	1.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
工银瑞泽定开债券一周收益在同类基金中排列第 1171 位，高于同类基金平均水平
1169	富国祥利一年期定期开放债券型C	0.02	0.18	0.72	1.95	2.48
1170	富国颐利纯债债券	0.01	0.23	0.72	1.75	1.98
1171	工银瑞泽定开债券	0.01	0.25	0.72	1.62	1.86
1172	广发中债1-5年国开债指数A	0.01	0.14	0.72	1.73	1.97
1173	海通海升六个月持有A	0.02	0.44	0.72	1.94	2.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
工银瑞泽定开债券一周收益在同类基金中排列第 1278 位，高于同类基金平均水平
1276	蜂巢添鑫纯债A	0.00	0.24	0.71	1.62	1.78
1277	蜂巢添鑫纯债C	0.01	0.24	0.71	1.62	1.77
1278	工银瑞泽定开债券	0.01	0.25	0.72	1.62	1.86
1279	光大保德信尊颐纯债一年债券发起式	0.03	0.24	0.69	1.62	1.85
1280	广发集嘉债券C	-0.86	-10.76	-5.36	1.62	4.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
工银瑞泽定开债券一周收益在同类基金中排列第 1676 位，高于同类基金平均水平
1674	博时恒泰债券A	-0.03	1.46	0.14	1.24	1.86
1675	创金尊隆纯债C	0.01	0.24	0.64	1.50	1.86
1676	工银瑞泽定开债券	0.01	0.25	0.72	1.62	1.86
1677	工银中高等级信用债债券A	0.01	0.25	0.68	1.58	1.86
1678	光大保德信尊裕纯债一年债券发起式	0.02	0.16	0.61	1.52	1.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	华夏可转债增强债券A	30.73	64.56	34.88	13.01	88.16
工银瑞泽定开债券一年收益在同类基金中排列第 1834 位，高于同类基金平均水平
1832	长信稳健纯债债券E	2.30	4.43	9.71	16.80	32.05
1833	东兴鑫享6个月滚动持有债券发起C	2.30	5.01	9.21	-	19.55
1834	工银瑞泽定开债券	2.30	4.13	8.89	-	29.10
1835	国元元赢六个月定开债	2.30	8.45	12.45	-	14.31
1836	海富通瑞福债券A	2.30	5.10	10.01	16.71	32.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
4	华商丰利增强定期开放债券C	17.47	68.21	43.77	-	182.66
5	南方昌元转债A	30.58	65.76	38.14	21.82	112.66
工银瑞泽定开债券一年收益在同类基金中排列第 3247 位，低于同类基金平均水平
3245	安信中债1-3年政金债A	2.44	4.13	7.43	7.49	10.51
3246	博时民泽纯债债券	1.84	4.13	8.50	16.02	34.42
3247	工银瑞泽定开债券	2.30	4.13	8.89	-	29.10
3248	国泰惠享三个月定期开放债券	1.90	4.13	7.57	-	17.68
3249	华夏恒利3个月定开债券	1.73	4.13	7.95	14.34	37.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	财通收益增强债券C	30.24	60.17	51.68	40.32	111.38
工银瑞泽定开债券一年收益在同类基金中排列第 2359 位，高于同类基金平均水平
2357	德邦资管月月鑫30天滚动债C	1.83	5.74	8.89	-	11.94
2358	东吴月月享30天持有期短债债券A	1.82	3.97	8.89	-	11.54
2359	工银瑞泽定开债券	2.30	4.13	8.89	-	29.10
2360	国泰瑞和纯债债券	1.58	3.59	8.89	15.24	30.97
2361	嘉实致融一年定期债券	1.35	4.09	8.89	-	24.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	光大保德信中高等级债券A	12.46	50.35	41.30	45.87	88.25
4	华商信用增强债券A	16.52	50.57	35.86	43.82	98.90
5	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
工银瑞泽定开债券一年收益在同类基金中排列第 3408 位，低于同类基金平均水平
3406	中加聚利纯债定开C	1.90	3.43	7.88	-	29.81
3407	银华信用精选一年定期开放债券发起式	3.11	5.73	10.83	-	35.42
3408	工银瑞泽定开债券	2.30	4.13	8.89	-	29.10
3409	中金新元6个月定开债A	0.87	2.91	6.56	-	24.19
3410	中金新元6个月定开债C	0.57	2.29	5.62	-	17.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	9.09	14.60	23.72	436.03
2	富国天利增长债券A	2.81	7.44	10.37	18.31	384.50
3	易方达安心回报债券A	9.41	19.25	18.79	15.53	334.72
4	易方达安心回报债券B	8.98	18.28	17.36	13.22	311.69
5	博时信用债券A/B	8.03	23.34	19.62	9.75	303.22
工银瑞泽定开债券一年收益在同类基金中排列第 1691 位，高于同类基金平均水平
1689	易方达年年恒夏纯债A	2.62	5.18	10.06	17.52	29.14
1690	中融聚通定期开放债券	2.12	4.69	11.60	20.55	29.14
1691	工银瑞泽定开债券	2.30	4.13	8.89	-	29.10
1692	华夏鼎通债券C	1.23	4.01	9.06	15.68	29.07
1693	鹏扬泓利债券C	2.78	10.45	8.59	11.40	29.07

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21建设银行二级06	70.00	7811.39	5.35%
24国开05	70.00	7546.96	5.17%
22交行二级资本债02A	70.00	7273.99	4.98%
24邮政MTN011	70.00	7164.12	4.90%
25国开05	70.00	6952.40	4.76%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	88811.65	60.78%
企业债	8093.46	5.54%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27
单位净值(元)	1.1269	1.1266	1.1260	1.1261	1.1262
累计净值(元)	1.2702	1.2699	1.2693	1.2694	1.2695

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