工银瑞泽定开债券(006617)_最新动态

工银瑞泽定开债券006617UBS CREDIT SUISSE REGULARLY OPENS BOND-BASED SECURITIES INVESTMENT FUNDS

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累计净值：1.2744

更新时间：2026-09-22 15:00

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投资类型：债券型

工银瑞泽定开债券增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：陈桂都

2023-06-13 每10份派现金 0.4 元

基金规模：14.60亿元

2022-12-09 每10份派现金 0.2 元

工银瑞泽定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	0.23	0.66	1.57	2.23
债券型名次	1859	1864	1510	1726	1765

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.77	4.43	9.25	-	29.57
债券型名次	1826	3081	2373	3538	1699

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
工银瑞泽定开债券一周收益在同类基金中排列第 1859 位，高于同类基金平均水平
1857	工银瑞兴一年定开纯债债券发起式	0.07	0.26	0.69	1.87	2.77
1858	工银瑞益债券A	0.07	0.23	0.66	1.69	2.11
1859	工银瑞泽定开债券	0.07	0.23	0.66	1.57	2.23
1860	工银信用纯债三个月定开债券C	0.07	0.27	0.64	1.54	2.13
1861	工银信用纯债债券A	0.07	0.39	0.87	1.95	2.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.13	3.91	4.48	5.51	6.04
工银瑞泽定开债券一周收益在同类基金中排列第 1864 位，高于同类基金平均水平
1862	工银瑞祥定开发起式债券	0.08	0.23	0.68	1.62	2.35
1863	工银瑞益债券A	0.07	0.23	0.66	1.69	2.11
1864	工银瑞泽定开债券	0.07	0.23	0.66	1.57	2.23
1865	广发汇承定期开放债券	0.06	0.23	0.51	1.23	1.79
1866	广发汇达3个月定期开放债券	0.05	0.23	0.58	1.42	2.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	0.22	3.81	8.29	1.39	4.55
工银瑞泽定开债券一周收益在同类基金中排列第 1510 位，高于同类基金平均水平
1508	格林泓盛一年定开债券发起式	0.13	0.26	0.66	1.77	2.27
1509	工银瑞益债券A	0.07	0.23	0.66	1.69	2.11
1510	工银瑞泽定开债券	0.07	0.23	0.66	1.57	2.23
1511	光大保德信中债1-5年政策性金融债D	0.02	0.16	0.66	1.78	1.92
1512	光大纯债债券A	0.09	0.25	0.66	1.40	2.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
3	国泰可转债债券	-0.82	-0.17	-9.02	22.08	15.36
4	华商稳定增利债券A	0.24	0.24	1.27	17.71	18.68
5	华商稳定增利债券C	0.26	0.22	1.18	17.51	18.35
工银瑞泽定开债券一周收益在同类基金中排列第 1726 位，高于同类基金平均水平
1724	富国信用债债券D	0.05	0.19	0.56	1.57	2.44
1725	工银瑞安3个月定开纯债债券发起式	0.09	0.06	0.58	1.57	2.24
1726	工银瑞泽定开债券	0.07	0.23	0.66	1.57	2.23
1727	广发景富纯债	0.09	0.32	0.67	1.57	2.24
1728	广发景益债券	0.07	0.25	0.55	1.57	2.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
3	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
4	财通收益增强债券A	-0.37	0.58	-4.08	15.06	20.02
5	财通收益增强债券C	-0.38	0.55	-4.17	14.83	19.68
工银瑞泽定开债券一周收益在同类基金中排列第 1765 位，高于同类基金平均水平
1763	东方臻裕债券A	0.07	0.23	0.81	1.64	2.23
1764	蜂巢添元纯债C	0.31	0.66	0.86	1.60	2.23
1765	工银瑞泽定开债券	0.07	0.23	0.66	1.57	2.23
1766	华富吉丰60天滚动持有中短债C	0.04	0.28	0.59	1.52	2.23
1767	汇添富添添乐双盈债券A	0.07	-0.46	0.30	1.34	2.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	-	154.40
4	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
5	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
工银瑞泽定开债券一年收益在同类基金中排列第 1826 位，高于同类基金平均水平
1824	宝盈聚福39个月定开债A	2.77	5.60	8.34	-	20.49
1825	长信利丰债券A	2.77	9.94	10.57	5.43	25.93
1826	工银瑞泽定开债券	2.77	4.43	9.25	-	29.57
1827	广发集源债券C	2.77	12.11	12.73	13.97	47.36
1828	国泰君安稳债双利6个月持有债券发起C	2.77	2.95	0.00	-	3.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.03	87.74	52.72	13.39	95.94
2	华夏可转债增强债券C	17.56	86.25	50.91	11.19	18.35
3	南方昌元转债A	16.69	84.78	49.29	18.38	115.98
4	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
5	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
工银瑞泽定开债券一年收益在同类基金中排列第 3081 位，低于同类基金平均水平
3079	安信尊享添利利率债C	2.83	4.43	9.63	16.37	22.51
3080	东方红益丰纯债债券C	2.48	4.43	8.55	-	10.05
3081	工银瑞泽定开债券	2.77	4.43	9.25	-	29.57
3082	华泰紫金智惠定开债券A	2.64	4.43	9.22	-	26.76
3083	建信中债3-5年国开行债券指数C	2.81	4.43	9.12	15.57	28.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
工银瑞泽定开债券一年收益在同类基金中排列第 2373 位，高于同类基金平均水平
2371	浙商丰裕纯债A	3.72	6.52	9.26	14.84	19.94
2372	中融益泓90天滚动持有债券C	2.76	5.56	9.26	-	14.13
2373	工银瑞泽定开债券	2.77	4.43	9.25	-	29.57
2374	国泰丰祺纯债债券A	2.26	3.81	9.25	15.96	26.74
2375	恒生前海恒悦纯债C	1.89	4.39	9.25	-	11.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城景颐丰利债券A	12.00	56.20	50.59	43.97	72.42
2	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
3	景顺长城景颐丰利债券C	11.56	54.98	48.83	41.85	67.90
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	光大保德信中高等级债券A	6.88	51.85	41.10	40.80	82.81
工银瑞泽定开债券一年收益在同类基金中排列第 3538 位，低于同类基金平均水平
3536	中加聚利纯债定开C	3.39	4.29	7.97	-	30.61
3537	银华信用精选一年定期开放债券发起式	2.98	6.00	10.56	-	35.73
3538	工银瑞泽定开债券	2.77	4.43	9.25	-	29.57
3539	中金新元6个月定开债A	2.10	2.44	6.80	-	24.81
3540	中金新元6个月定开债C	1.80	1.83	5.85	-	18.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.09	9.71	14.63	24.58	437.23
2	富国天利增长债券A	3.18	7.97	10.55	17.57	384.78
3	易方达安心回报债券A	7.75	22.70	21.48	17.47	339.16
4	易方达安心回报债券B	7.31	21.71	20.01	15.12	315.64
5	博时信用债券A/B	4.17	32.04	25.93	8.04	308.30
工银瑞泽定开债券一年收益在同类基金中排列第 1699 位，高于同类基金平均水平
1697	前海联合添泽债券A	1.81	16.20	17.60	25.51	29.64
1698	5年地债	2.98	5.35	11.77	19.54	29.59
1699	工银瑞泽定开债券	2.77	4.43	9.25	-	29.57
1700	中邮纯债汇利三个月定期开放债券	2.85	4.30	8.96	15.46	29.57
1701	蜂巢添盈纯债A	3.22	7.32	15.39	23.67	29.56

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21建设银行二级06	70.00	7811.39	5.35%
24国开05	70.00	7546.96	5.17%
22交行二级资本债02A	70.00	7273.99	4.98%
24邮政MTN011	70.00	7164.12	4.90%
25国开05	70.00	6952.40	4.76%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	88811.65	60.78%
企业债	8093.46	5.54%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

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标题：盘后播报——科技板块表现较好

　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

查看全文[09-23]
标题：【ETF动向】9月22日科创创新药ETF国泰基金涨0.33%，份额减少1.47亿份

证券之星消息，9月22日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨0.33%，成交额7.03亿元。当日份额减少了1.47亿份，最新份额为49.39亿份，近20个交易日份额增加2.5亿份。当日资金净流出1.21亿元（资金流向是当日计算的资产

查看全文[09-23]
09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

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交易日	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16	2026-09-15
单位净值(元)	1.1306	1.1303	1.1299	1.1298	1.1296
累计净值(元)	1.2739	1.2736	1.2732	1.2731	1.2729

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