工银瑞泽定开债券(006617)_最新动态

工银瑞泽定开债券006617UBS CREDIT SUISSE REGULARLY OPENS BOND-BASED SECURITIES INVESTMENT FUNDS

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最新净值：1.1375 0.0028(0.25%)

累计净值：1.2808

更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：债券型

工银瑞泽定开债券增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：陈桂都

2023-06-13 每10份派现金 0.4 元

基金规模：14.70亿元

2022-12-09 每10份派现金 0.2 元

工银瑞泽定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.25	0.52	0.91	1.68	2.81
债券型名次	2466	1274	1473	1350	1411

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.91	4.98	9.49	18.31	30.30
债券型名次	1346	2850	2291	555	1636

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
工银瑞泽定开债券一周收益在同类基金中排列第 2466 位，高于同类基金平均水平
2464	蜂巢添盈纯债C	0.25	0.39	0.96	1.70	3.02
2465	工银瑞益债券A	0.25	0.36	0.65	1.51	2.48
2466	工银瑞泽定开债券	0.25	0.52	0.91	1.68	2.81
2467	广发聚利债券(LOF)A	0.25	0.41	0.78	0.24	2.00
2468	广发资管全球精选一年持有期债券A美元	0.25	0.90	0.77	2.08	2.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
工银瑞泽定开债券一周收益在同类基金中排列第 1274 位，高于同类基金平均水平
1272	东方臻善纯债债券C	0.24	0.52	0.89	1.23	1.88
1273	工银瑞恒3个月定开债券C	0.28	0.52	1.06	1.87	3.36
1274	工银瑞泽定开债券	0.25	0.52	0.91	1.68	2.81
1275	工银中高等级信用债债券A	0.34	0.52	0.90	1.64	2.81
1276	广发景祥纯债	0.29	0.52	0.98	1.47	2.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
工银瑞泽定开债券一周收益在同类基金中排列第 1473 位，高于同类基金平均水平
1471	方正富邦稳恒3个月定开债券	0.27	0.36	0.91	1.69	3.04
1472	富国达利纯债一年定期开放债券发起式	0.28	0.48	0.91	1.68	2.99
1473	工银瑞泽定开债券	0.25	0.52	0.91	1.68	2.81
1474	广发汇达3个月定期开放债券	0.20	0.48	0.91	1.46	2.62
1475	广发鑫惠纯债定期开放债券	0.18	0.53	0.91	1.89	2.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
工银瑞泽定开债券一周收益在同类基金中排列第 1350 位，高于同类基金平均水平
1348	富国达利纯债一年定期开放债券发起式	0.28	0.48	0.91	1.68	2.99
1349	富国汇诚18个月封闭式债券A	0.08	0.53	1.12	1.68	2.08
1350	工银瑞泽定开债券	0.25	0.52	0.91	1.68	2.81
1351	华夏纯债债券A	0.26	0.49	0.94	1.68	2.84
1352	华夏鼎祥三个月定期开放债券C	0.41	0.78	1.07	1.68	2.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
工银瑞泽定开债券一周收益在同类基金中排列第 1411 位，高于同类基金平均水平
1409	创金合信汇鑫一年定开债券发起	0.36	0.61	1.09	1.78	2.81
1410	富安达富利纯债C	0.04	0.07	0.41	1.21	2.81
1411	工银瑞泽定开债券	0.25	0.52	0.91	1.68	2.81
1412	工银中高等级信用债债券A	0.34	0.52	0.90	1.64	2.81
1413	广发汇元纯债定期开放债券	0.23	0.50	0.93	1.62	2.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
2	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
3	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	华商稳定增利债券C	20.80	33.70	37.24	35.01	192.43
工银瑞泽定开债券一年收益在同类基金中排列第 1346 位，高于同类基金平均水平
1344	东兴兴福一年定开C	2.91	10.40	15.73	-	28.10
1345	工银瑞宁3个月定开债券A	2.91	4.50	7.23	-	7.53
1346	工银瑞泽定开债券	2.91	4.98	9.49	18.31	30.30
1347	广发景宁纯债A	2.91	6.09	10.49	19.29	26.56
1348	国泰惠富纯债债券A	2.91	5.23	10.00	14.97	21.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	招商安瑞进取债券	3.91	34.50	25.47	21.41	144.27
工银瑞泽定开债券一年收益在同类基金中排列第 2850 位，低于同类基金平均水平
2848	东兴鑫远三年定开	2.08	4.98	7.80	-	16.46
2849	方正富邦稳泓3个月定开债券	2.66	4.98	9.73	-	12.94
2850	工银瑞泽定开债券	2.91	4.98	9.49	18.31	30.30
2851	国泰惠泰一年定期开放债券	2.80	4.98	9.48	-	20.36
2852	平安合泰定开债	3.02	4.98	8.65	20.88	29.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
工银瑞泽定开债券一年收益在同类基金中排列第 2291 位，高于同类基金平均水平
2289	财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债C	1.83	5.29	9.49	15.56	16.24
2290	财通资管睿慧1年定期开放债券	2.65	5.82	9.49	-	18.52
2291	工银瑞泽定开债券	2.91	4.98	9.49	18.31	30.30
2292	国泰民安增益纯债债券C	2.64	3.82	9.49	14.78	24.82
2293	诺安泰鑫一年定期开放债券C	1.74	5.67	9.49	-	41.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
工银瑞泽定开债券一年收益在同类基金中排列第 555 位，高于同类基金平均水平
553	易方达恒益定开债券发起式	3.52	6.60	11.10	18.32	41.56
554	中银中债3-5年期农发行债券指数	3.01	5.51	10.83	18.32	33.45
555	工银瑞泽定开债券	2.91	4.98	9.49	18.31	30.30
556	国寿安保尊诚纯债债券A	1.87	5.61	10.95	18.31	22.11
557	平安合悦定开债	2.60	4.74	10.01	18.31	38.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.54	7.09	13.67	24.31	434.72
2	富国天利增长债券A	2.55	6.69	10.71	17.43	385.81
3	易方达安心回报债券A	-3.23	5.66	11.04	6.18	297.77
4	易方达增强回报债券A	2.97	8.58	19.49	22.96	292.91
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.11	10.52	12.04	16.59	291.64
工银瑞泽定开债券一年收益在同类基金中排列第 1636 位，高于同类基金平均水平
1634	中融睿享86个月定开债券A	3.14	7.27	11.51	-	30.31
1635	长信富平纯债一年定开债券A	2.47	5.87	8.52	-	30.30
1636	工银瑞泽定开债券	2.91	4.98	9.49	18.31	30.30
1637	平安季开鑫定开债C	2.41	4.72	6.13	18.16	30.29
1638	前海开源鼎瑞债券A	2.89	5.97	9.73	6.99	30.29

五大重仓债券

2026-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22交行二级资本债02A	70.00	7304.86	4.97%
24邮政MTN011	70.00	7193.49	4.89%
22农业银行二级01	70.00	7165.29	4.87%
26附息国债10	70.00	7071.38	4.81%
25国开05	70.00	7010.20	4.77%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	71082.85	48.34%
企业债	8073.14	5.49%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-09-30评级说明

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标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

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标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

查看全文[11-09]
标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

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11-09 从创造收益到留住收益基金经理期待与基民“共赴下一程”
11-09 宽基ETF“吸金”显著机构建议关注优质核心资产
11-09 国联安基金高诗：聚焦核心叙事关注科技低位布局时机
11-09 增配权益类资产基金投顾年底调仓步履不停

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交易日	2026-10-30	2026-10-29	2026-10-28	2026-10-27	2026-10-26
单位净值(元)	1.1347	1.1362	1.1358	1.1360	1.1352
累计净值(元)	1.2780	1.2795	1.2791	1.2793	1.2785

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