财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31
本期已实现收益(万元) 5259.73 1586.79 2544.90 1440.72 12761.72
本期利润(万元) 1089.69 -207.01 419.49 -1022.83 14963.89
加权平均份额本期利润(元) 0.01 -0.00 0.00 -0.01 0.05
加权平均净值利润率(%) 0.65 0.00 0.22 0.00 4.52
期末可供分配利润(万元) 14064.65 0.00 14123.95 0.00 14510.40
期末可供分配份额利润(元) 0.11 0.00 0.09 0.00 0.07
期末基金资产净值(万元) 146306.34 140117.18 176235.00 174792.68 215376.28
期末基金份额净值(元) 1.11 1.10 1.10 1.09 1.10
本期净值增长率(%) 0.81 0.00 0.36 0.00 4.59
累计净值增长率(%) 26.74 0.00 26.17 0.00 25.72
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
银行存款(万元) 214.32 9987.91 112.17 104.11 268.08
交易性金融资产(万元) 174661.13 232429.48 262045.10 326825.57 477155.05
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 174661.13 232429.48 262045.10 326825.57 477155.05
应付管理人报酬(万元) 37.24 43.42 69.49 82.48 99.83
应付托管费(万元) 12.41 14.47 23.16 27.49 33.28
资产总计(万元) 174878.55 243940.78 263427.54 327120.48 477578.00
负债合计(万元) 28572.21 67705.78 48051.26 2073.47 81983.88
所有者权益合计(万元) 146306.34 176235.00 215376.28 325047.01 395594.11
未分配利润(万元) 14064.65 16228.39 19125.05 23072.38 18577.34
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
利息收入(万元) 16.60 14.02 43.09 30.88 45.92
投资收益(万元) 6692.07 3418.94 14993.63 9045.93 27562.28
公允价值变动收益(万元) -4170.04 -2125.41 2202.17 1242.28 10599.57
其它收入(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
收入合计(万元) 2538.63 1307.55 17238.88 10319.10 38207.77
管理人报酬(万元) 505.51 289.01 995.88 540.75 1637.59
托管费(万元) 168.50 96.34 331.96 180.25 545.86
其它费用(万元) 18.42 9.70 19.52 11.86 24.22
费用合计(万元) 1448.94 888.06 2274.99 1046.93 5724.20
利润总额(万元) 1089.69 419.49 14963.89 9272.17 32483.58
净利润(万元) 1089.69 419.49 14963.89 9272.17 32483.58