- 主要财务指标
| 科目/报告期(季度) | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | 1440.72 | 12761.72 | 2609.03 | 8029.89 | 5066.45 |
| 本期利润(万元) | -1022.83 | 14963.89 | 1147.41 | 9272.17 | 4870.28 |
| 加权平均份额本期利润(元) | -0.01 | 0.05 | 0.00 | 0.03 | 0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) | 0.00 | 4.52 | 0.00 | 2.56 | 0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) | 0.00 | 14510.40 | 0.00 | 17143.49 | 0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.00 | 0.07 | 0.00 | 0.06 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) | 174792.68 | 215376.28 | 282963.37 | 325047.01 | 338052.23 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.09 | 1.10 | 1.08 | 1.08 | 1.06 |
| 本期净值增长率(%) | 0.00 | 4.59 | 0.00 | 2.58 | 0.00 |
| 累计净值增长率(%) | 0.00 | 25.72 | 0.00 | 23.30 | 0.00 |