财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1607.72 |
625.70 |
5259.73 |
1586.79 |
2544.90 |
| 本期利润(万元) |
2372.99 |
1133.99 |
1089.69 |
-207.01 |
419.49 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.01 |
0.01 |
-0.00 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.64 |
0.00 |
0.65 |
0.00 |
0.22 |
| 期末可供分配利润(万元) |
15801.17 |
0.00 |
14064.65 |
0.00 |
14123.95 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.12 |
0.00 |
0.11 |
0.00 |
0.09 |
| 期末基金资产净值(万元) |
146108.36 |
144869.35 |
146306.34 |
140117.18 |
176235.00 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.12 |
1.12 |
1.11 |
1.10 |
1.10 |
| 本期净值增长率(%) |
1.64 |
0.00 |
0.81 |
0.00 |
0.36 |
| 累计净值增长率(%) |
28.82 |
0.00 |
26.74 |
0.00 |
26.17 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
157.43 |
214.32 |
9987.91 |
112.17 |
104.11 |
| 交易性金融资产(万元) |
155709.06 |
174661.13 |
232429.48 |
262045.10 |
326825.57 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
155709.06 |
174661.13 |
232429.48 |
262045.10 |
326825.57 |
| 应付管理人报酬(万元) |
35.99 |
37.24 |
43.42 |
69.49 |
82.48 |
| 应付托管费(万元) |
12.00 |
12.41 |
14.47 |
23.16 |
27.49 |
| 资产总计(万元) |
159072.42 |
174878.55 |
243940.78 |
263427.54 |
327120.48 |
| 负债合计(万元) |
12964.06 |
28572.21 |
67705.78 |
48051.26 |
2073.47 |
| 所有者权益合计(万元) |
146108.36 |
146306.34 |
176235.00 |
215376.28 |
325047.01 |
| 未分配利润(万元) |
16189.34 |
14064.65 |
16228.39 |
19125.05 |
23072.38 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
6.67 |
16.60 |
14.02 |
43.09 |
30.88 |
| 投资收益(万元) |
2109.76 |
6692.07 |
3418.94 |
14993.63 |
9045.93 |
| 公允价值变动收益(万元) |
765.27 |
-4170.04 |
-2125.41 |
2202.17 |
1242.28 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
2881.70 |
2538.63 |
1307.55 |
17238.88 |
10319.10 |
| 管理人报酬(万元) |
215.88 |
505.51 |
289.01 |
995.88 |
540.75 |
| 托管费(万元) |
71.96 |
168.50 |
96.34 |
331.96 |
180.25 |
| 其它费用(万元) |
9.15 |
18.42 |
9.70 |
19.52 |
11.86 |
| 费用合计(万元) |
508.71 |
1448.94 |
888.06 |
2274.99 |
1046.93 |
| 利润总额(万元) |
2372.99 |
1089.69 |
419.49 |
14963.89 |
9272.17 |
| 净利润(万元) |
2372.99 |
1089.69 |
419.49 |
14963.89 |
9272.17 |
